Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: R sorozat

ISIN: HU0000719216

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 65843482.0

Árfolyam: 0,969050

Dátum: 2020.04.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.22.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-030,969050
2020-04-020,965238
2020-04-010,964836
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2020-03-300,968901
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2020-03-260,971821
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2020-03-240,955872
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2020-03-200,945108
2020-03-190,951413
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2020-03-170,970426
2020-03-160,973531
2020-03-130,985651
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2020-03-110,982467
2020-03-100,987540
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2019-03-070,988695
2019-03-060,992822
2019-03-050,991400
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2019-03-010,994090
2019-02-280,994123
2019-02-270,993170
2019-02-260,992927
2019-02-250,992005
2019-02-220,991931
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2019-02-200,993699
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2019-02-180,990032
2019-02-150,987765
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2019-02-130,989512
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2019-02-110,985341
2019-02-080,986510
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2019-01-110,988420
2019-01-100,989281
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2018-12-070,982758
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2018-12-040,992245
2018-12-030,988367
2018-11-300,988566
2018-11-290,991520
2018-11-280,986885
2018-11-270,986618
2018-11-260,984006
2018-11-230,986261
2018-11-220,986300
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2018-10-170,994946
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2018-10-110,997499
2018-10-101,000026
2018-10-090,999243
2018-10-081,001433
2018-10-051,002080
2018-10-041,002092
2018-10-031,001630
2018-10-021,002117
2018-10-011,002731
2018-09-281,003527
2018-09-271,002662
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