| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8117,27369,61253,48473,64242,46590,35892,27381,23009,68835,70207,109733,128624,96842,98176,111696,136169,147702,153486,130152,7142,25713,69720,120559,147866,243730,287601,318035,358803,384301 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,392260 HUF 2019.11.13. | +19,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7145,25295,58076,44319,58964,40333,28744,19284,13942,58291,58645,96665,114233,81796,82079,94276,117228,127572,132064,108124,-13325,4047,46204,95048,120832,213373,255167,283697,322388,345835 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,353091 HUF 2019.11.13. | +18,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6558,24073,56636,41881,56337,37049,24941,15935,10232,53745,53488,91022,107577,73422,72340,84133,104645,113606,118477,94074,-26115,-9598,31753,78875,103745,194448,234286,261041,298468,320176 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,326259 EUR 2019.11.13. | +17,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9389,-14420,-18202,-34532,-23467,-16627,-3940,-35358,-37831,-31314,-28800,-27283,-27132,-16282,10134,29080,9495,-16165,6656,19867,31149,48025,20205,-7634,2748,38281,26798,40523,77602,98597 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,096681 HUF 2019.11.13. | +11,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9757,-15241,-19350,-35789,-25465,-19063,-6958,-38679,-41532,-35365,-33223,-32073,-32295,-21895,4043,22495,2654,-23181,-882,11819,22653,39003,11058,-16880,-6976,27827,16079,29273,65522,85980 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,083829 HUF 2019.11.13. | +10,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2746,8546,2128,9485,24110,24934,24098,26272,38875,40050,23164,-12267,-28873,-29309,-2054,4167,17600,25037,44014,57087,59065,60138,43652,28449,38921,48450,49630,57262,57332,89135 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,101917 USD 2019.11.13. | +9,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18083,-23939,-29139,-44998,-34580,-28021,-16840,-48003,-50749,-47488,-45666,-44620,-45049,-34987,-9603,7971,-11710,-37209,-15427,-2969,7266,22881,-5373,-33471,-24123,9571,-2254,10449,45692,64639 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,060665 EUR 2019.11.13. | +9,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1548,15307,8768,15504,29943,30771,29521,31400,43361,44263,27177,-8134,-24716,-25409,1583,7505,21117,28245,46619,59528,60990,61742,44845,29274,39432,48623,49781,57291,56798,87872 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,097155 EUR 2019.11.13. | +9,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1321,-2528,-4108,2119,4062,15061,20834,22633,29825,34130,27443,23839,31202,35974,61347,54390,52090,36513,29203,4239,-859,-17916,-42263,-38000,-4523,6633,42033,35613,50337,64523 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,060658 HUF 2019.11.13. | +8,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1435,13297,44624,56966,72743,103716,113682,107062,114482,112277,113936,128970,132592,130307,145784,113205,120337,112075,120614,99460,85671,42912,-8239,22674,77572,60945,72965,64844,102991,148196 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,143397 HUF 2019.11.13. | +7,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-9127,-4080,5234,9411,18098,25483,27654,38286,42465,42419,42188,43700,41154,64080,59746,67777,55112,56896,47640,46131,25867,-4667,9478,37357,42373,72553,81053,101149,117252 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,101785 USD 2019.11.13. | +6,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11099,-32050,-30479,-19996,-19268,5664,15581,-32548,-65617,-105926,-129972,-56565,-58668,-31443,183,-3793,-1355,3682,22867,27870,33348,41123,-3367,-13777,6251,24583,24078,30979,38015,52022 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,063176 HUF 2019.11.13. | +6,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11348,-32243,-30882,-20475,-19967,4598,13576,-34053,-66817,-107272,-131351,-58428,-60571,-34574,-3629,-7695,-5445,-497,18422,23295,28595,36180,-8203,-18746,1110,19230,18711,25319,32107,45469 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,056390 HUF 2019.11.13. | +5,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11280,-32585,-31396,-21085,-20704,3839,13290,-35130,-68976,-109522,-133711,-61089,-63427,-37078,-6257,-10641,-8574,-3704,15217,19986,25118,32511,-11911,-21940,-2343,14675,13403,19195,25704,40182 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,051361 EUR 2019.11.13. | +5,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8560,-4740,2469,8313,17610,23144,26007,36626,39545,38856,38995,41515,39848,55614,52288,58185,48630,50433,41299,43493,29693,11800,20155,38835,46960,67060,76215,88203,94392 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,079991 USD 2019.11.13. | +4,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3189,-7819,-1928,4621,11985,26106,31083,32317,40682,41963,38248,35885,36890,31538,44239,37296,44307,33468,33179,21122,18834,-3905,-37764,-26858,-36,2293,29236,34680,51989,67416 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,070137 HUF 2019.11.13. | +4,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3926,-1876,-6074,3305,8108,18133,30994,31825,35488,47670,44985,41447,45867,41406,52350,50664,55937,51097,49396,37522,38804,30449,4391,12472,27705,34453,53906,58454,74299,84303 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,088940 USD 2019.11.13. | +4,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6273,-13214,-8906,-3329,2610,15152,19105,18857,26446,27423,23312,20204,21046,15450,27316,19909,25839,14144,12686,-9,-3545,-25902,-59539,-49602,-24456,-22611,2705,6937,22595,36659 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,034325 EUR 2019.11.13. | +4,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-784,-1745,-3195,-4835,-6311,-6964,-5460,-3401,-2637,-2956,-3232,-3507,-7156,-16454,-25333,-24239,-25524,-25173,-28996,-33000,-36283,-61503,-62080,-58151,-43258,-34665,-13297,-3318,4604,6716 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,004847 HUF 2019.11.13. | +3,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3148,9882,11053,13720,-1986,-7713,-9548,-5621,-22393,-24473,-14096,-11402,-7360,-1011,5441,9364,4791,11842,19145,27107,32276,37174,37902,37803,34541,38278,41734,43099,43350,44814 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,042102 HUF 2019.11.13. | +3,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1808,2065,2950,2595,2344,3810,6061,8800,9310,10870,9870,7176,8216,8463,10200,13097,13650,16896,18130,19971,15422,8629,9797,11994,16533,20855,21198,16917,18139,30801 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,030094 HUF 2019.11.13. | +3,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-458,-24722,-24834,-18656,-14080,-6255,1158,5527,14180,23021,21074,21435,28911,29665,46954,39137,40224,43260,46970,47337,54148,51155,24913,29239,40540,45225,58552,67834,76293,83470 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,088320 HUF 2019.11.13. | +2,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5721,7090,7733,10177,-5843,-11495,-13793,-10729,-26997,-28094,-18962,-17176,-13285,-8481,-2507,1360,-3301,3102,9726,17405,22484,26186,26454,26002,22725,25761,28412,29327,29087,30090 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,020013 EUR 2019.11.13. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2224,-6793,-3101,1318,8161,20306,23610,25480,33725,33827,29662,27648,29266,25126,33095,27285,32027,23331,22483,10682,12094,-4003,-25405,-20286,-6887,-2024,14723,20828,30011,35487 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,037916 HUF 2019.11.13. | +2,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1617,1822,2482,1955,1632,2960,5165,7810,7722,9061,8056,5288,6328,6357,7938,10913,11215,14170,15264,16887,12024,4816,5895,7809,12052,16153,16304,11842,12927,24471 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,023164 EUR 2019.11.13. | +2,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4230,-657,-2362,5993,10626,23529,35858,36322,39046,48157,42871,36601,40051,33820,40963,37464,40578,36735,33582,18864,19095,7409,-21455,-16635,-4528,-1489,14143,16200,29149,38602 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,042888 HUF 2019.11.13. | +2,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13939,-36757,-29159,-31613,-32398,-27539,-24694,-25770,-26354,-22135,-17237,-12534,-10476,-13246,-15975,-12233,-10694,-7745,-3834,166,4524,5711,3834,6191,7646,10475,12617,11022,13732,18056 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,018240 EUR 2019.11.13. | +1,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5440,-12507,-10519,-7423,-2485,8055,10183,10575,18006,17678,13100,10452,11945,7513,14409,8225,11941,2695,723,-11611,-11543,-27452,-49256,-44887,-32480,-28184,-12600,-7603,301,4881 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,002109 EUR 2019.11.13. | +1,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-821,-750,-703,-319,206,740,1298,1908,2348,2979,3807,4429,5213,5958,6696,7828,8596,9688,10593,11997,13173,13639,14288,15403,16360,16728,17708,18426,18746,18666 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,018498 USD 2019.11.13. | +1,68% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2287,-4588,-8458,-1711,2347,13071,24240,23306,25087,33375,27263,20640,23247,16588,23070,18805,20855,15808,11675,-3343,-4876,-16534,-45402,-41508,-30593,-28387,-14106,-13028,-1733,6573 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,006592 EUR 2019.11.13. | +1,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2022,-12752,-20590,-7814,4821,36561,43977,39275,42046,42954,35849,15664,10435,-10969,-8092,-6082,2935,-1332,-6024,-34662,-30612,-44824,-122318,-129991,-134397,-137712,-117558,-111188,-102552,-98976 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901299 HUF 2019.11.13. | -8,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-153092,-371277,-223803,-196264,-346761,-282230,-135526,-317104,-206881,-275413,-428145,-308126,-668576,-458614,-446273,-528599,-707235,-439813,-288745,88859,-43019,-235208,-24100,30437,120420,193850,278997,560839,843008,1147971 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,497954 HUF 2019.11.13. | +34,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,298780,495195,795697,886285,1092684,1170569,950271,1097804,943924,938734,1083326,900674,1015980,788851,897748,542427,775241,637760,525428,712076,902890,1216563,916786,1062018,1133570,1223181,1321672,1510996,1862391,2117045 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,197725 HUF 2019.11.13. | +33,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9792,63025,-15775,-30523,21157,-61230,-162098,-89689,-152756,-291968,-136539,-190530,-200405,-277510,-175701,-119086,-47057,130411,29152,-81492,-4310,12526,11558,55232,64790,102602,161685,275945,337898,410161 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,435228 PLN 2019.11.13. | +28,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-99546,-2230,-30224,-132790,-194226,-63832,-45909,-146444,-83166,-196566,-99970,-49324,7378,66536,239028,167552,59314,32768,117637,121446,133100,131146,131146,131146,131146,133280,179798,279768,314910,383616 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,307916 PLN 2019.11.13. | +23,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-183843,-422193,-283168,-147533,82795,374642,695014,392239,57072,-314870,106715,234041,501451,339666,96374,-18332,-52182,68716,-94535,-250090,-23936,115266,28606,100374,-400786,-787832,-601589,-709894,-485226,-400102 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,834659 HUF 2019.11.13. | +21,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,302244,606012,883092,1214401,1423473,1083722,793392,893019,1043501,1298467,1730317,1609742,1140729,858999,1325633,1469530,1373291,1066121,1015939,1137939,920032,842294,1096749,1058267,1081347,486439,366194,380901,522192,617573 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,693396 HUF 2019.11.13. | +20,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35117,167510,315527,402316,220917,226858,88769,229738,323312,312835,399133,367710,280137,296237,263967,365341,313477,295526,463716,634012,751528,818074,979770,755320,666049,628662,739260,731320,814030,892173 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,870531 TRY 2019.11.13. | +19,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40234,256469,295292,287491,455467,343546,273688,173948,160248,147925,194931,241241,195303,129926,64752,124804,191281,250128,217601,177100,231050,63828,-101737,-264322,-190855,-111737,-219741,-129699,-101263,-77379 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,882147 PLN 2019.11.13. | +17,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49812,97222,121327,178559,210561,265955,379046,420425,399613,334593,329559,247503,301336,335847,321109,424476,482463,487345,422515,501375,507897,454652,585624,639786,573782,535343,650981,690395,742662,876305 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,884310 HUF 2019.11.13. | +17,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,290944,268682,27451,-143807,-333512,-256985,-258170,-254052,-134166,-41407,-30351,-88403,-313014,-455684,-379409,-277818,-251194,-262079,-240421,-143630,-51828,75380,244280,154888,193014,291236,320749,389993,482632,639163 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,716705 HUF 2019.11.13. | +16,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64087,188196,255030,3631,-57257,-266571,-152684,-43212,-34894,82350,-32750,-115151,-174035,-182845,-96942,-130859,-195509,-242911,-185299,-111760,-130605,-152540,-175857,-370888,-536154,-456990,-451117,-467134,-417103,-397498 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,716897 PLN 2019.11.13. | +15,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11646,19149,73785,150912,168354,222494,120924,55703,74512,66189,88576,178774,240857,318999,400690,430261,631209,606598,538915,536762,552177,550209,553849,560272,542258,627614,500348,571724,625734,688549 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,334999 HUF 2019.11.13. | +13,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4817,12403,24791,37111,34142,49225,61431,58255,56730,64757,58956,45929,42141,26910,23449,35826,25297,32708,29273,25413,46048,62428,70938,76526,86697,119779,133801,152146,156644,163668 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,164319 USD 2019.11.13. | +13,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23115,-209345,-347834,-322250,-254204,-206863,-79640,-3717,-65872,-98973,-8848,-41964,19929,49858,23688,52501,193355,352730,467209,286281,223424,360018,449600,509611,613779,627345,569296,612216,636855,745542 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,805581 HUF 2019.11.13. | +12,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-88970,-240868,-375516,-306241,-253027,-194849,-171857,-127732,-220709,-209213,-189295,-161502,-124508,-106286,-58107,-16482,34834,169692,134481,84230,75531,116996,204742,194096,214292,218172,228907,251714,299130,375997 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,285743 EUR 2019.11.13. | +12,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7631,-4173,2800,-4504,-14908,6130,19694,39304,58372,50656,35331,41666,83668,93759,100607,77600,69645,117597,116968,117424,96217,75091,52714,93980,123541,129592,155596,152425,175134,209088 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,226932 HUF 2019.11.12. | +12,03% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6354,9546,21923,30524,28228,39154,51486,48228,44871,50412,45125,25341,19195,-306,-7603,-3231,-9852,-8758,-11693,-20414,-6100,8548,14536,18430,24497,51594,66256,81553,85466,90188 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,089938 HUF 2019.11.13. | +10,90% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7016,-10356,-1931,9903,20739,19684,24232,42753,52527,61868,67485,53918,53036,56298,38002,18510,24252,22355,16186,30070,46743,58528,62777,69772,67767,89607,108154,126895,125330,121298 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142020 HUF 2019.11.13. | +10,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34991,59823,64036,35248,5570,17733,-23530,-299,-5300,7896,10200,32418,74286,102968,121049,109930,126454,147264,151414,129191,153257,156866,139207,115405,119556,150731,152843,173424,199124,233769 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,244452 HUF 2019.11.13. | +9,71% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-425,-689,-4290,-4290,-3693,-2979,-2861,-2285,-2654,-4147,-3918,-3750,-3561,-3007,-2460,-1889,-1560,-200,30,-730,-690,-562,-447,-541,-510,-478,-914,-854,-572,-221 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009514 EUR 2019.11.13. | +9,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,152404,278701,371939,492110,639023,758622,842317,842377,1052633,1258704,1274736,1444029,1509697,1468723,1516680,2001680,2119858,2277961,2306352,2804671,3088656,3374441,3724440,3841955,4039518,4127507,4343803,4195154,4477425,4605915 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,690678 HUF 2019.11.13. | +9,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11666,-114628,-113483,-52601,-40266,-39158,-29604,-24531,-30147,-27160,-11559,-4191,-1347,-2079,430,6024,9436,13937,17235,19802,20743,21324,37844,59043,52943,12071,318,26520,74560,84786 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,064094 EUR 2019.11.13. | +9,31% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30188,24576,66092,141489,167985,121795,144540,197223,239023,296485,311278,334210,325940,318995,289581,299211,298846,279168,259636,328012,319563,354492,387167,402652,426161,436370,432726,495666,537063,572779 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,769706 HUF 2019.11.13. | +9,23% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30912,53192,56568,30868,6675,16416,-19592,3421,-1373,11440,15155,34729,71231,96413,112988,103229,118514,136416,139185,117471,138471,141265,125673,104892,108792,136608,139897,159647,183311,213990 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,224562 HUF 2019.11.13. | +9,14% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29027,50215,54669,34459,15373,25326,-5833,17310,13343,27547,32575,50822,85414,109441,125914,117837,132212,148795,151434,131791,149505,151157,137097,118748,122896,148351,153462,172983,193901,221065 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,231586 HUF 2019.11.13. | +8,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-94025,-266372,-327454,-220212,-176942,-80381,-16565,-21254,-101167,-95280,-76136,-39787,-469,-60793,-57020,-2608,83900,295613,176312,95839,104941,199047,287328,324444,389211,367842,290535,351047,335097,390712 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,353958 EUR 2019.11.13. | +8,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25478,42956,45862,34429,23940,29737,5087,26660,22986,37602,41881,53588,81153,101087,117957,111233,126352,142534,145190,127180,137188,137598,128832,115725,121181,143507,150987,172103,190358,211763 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,222005 HUF 2019.11.13. | +8,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,66637,-621177,-567072,-632437,-589701,-235841,-171044,-320109,-5598,69257,189904,266564,153563,460625,450638,146575,-75925,-10828,62208,527095,1174751,1438363,1738077,1741883,1493065,1585493,1498396,1653202,1672844,2047855 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,427801 HUF 2019.11.13. | +8,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8260,-9432,-8603,-7291,-1971,14748,23987,30883,35704,44114,45310,51192,54889,55424,63334,59784,60518,65458,62150,49530,41319,42856,43475,51301,64147,69276,86427,97539,112148,121340 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,118222 USD 2019.11.13. | +8,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,30387,95611,89854,78282,105383,151616,127852,145111,208636,266093,208207,220458,179287,402506,345407,453087,362448,584273,633640,642117,648200,810844,991634,1018499,1039800,960969,907803,970879,1058679,1121517 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,106572 HUF 2019.11.13. | +8,06% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24117,40871,43253,35908,29301,35774,16859,35866,33483,47553,51942,61094,84669,102655,118950,113571,127195,141523,143066,126306,133270,132914,126243,115281,120641,140008,148469,169453,186437,204786 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214612 HUF 2019.11.13. | +7,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6478,-4910,-876,-5090,-16338,-13124,-4684,6165,17794,15511,7054,11400,33190,37805,42671,26161,20977,39370,35336,32102,18939,7591,-3066,18168,33436,36800,54080,56736,70472,85873 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,091171 HUF 2019.11.12. | +7,75% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21488,35869,36704,31847,28924,34521,20455,38822,36769,50052,55089,61664,80763,95521,110106,106118,119276,131975,133171,119196,122645,119973,112658,104580,111172,127614,135775,155634,170084,184629 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,193931 HUF 2019.11.13. | +7,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,77112,204943,196196,56125,177017,231380,474521,755603,1257041,1929737,2300324,3046211,3552659,2832236,1882099,2840272,3241032,3184005,2746563,3084530,3174363,3492106,3587083,3378819,3272745,4203851,4798017,4596476,4665378,5023357 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,994750 HUF 2019.11.13. | +7,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-161,-19269,-9952,-5771,-16626,-7075,2524,13595,43705,54309,65642,74244,80364,87992,88476,101123,106380,108054,118061,111952,88815,73128,67105,78541,98151,95302,111965,128455,147851 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,152957 USD 2019.11.13. | +7,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19599,32521,32797,30289,30265,35078,25749,42521,40431,53690,58682,62637,78539,91671,105970,103170,115183,125742,126484,114661,113703,110353,104483,98513,105114,118850,127354,147026,160112,171508 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,180648 HUF 2019.11.13. | +6,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37973,53035,69407,92421,114627,127142,150888,173139,174129,192900,193121,207590,209695,216774,223085,243950,260407,276654,282647,289335,296468,295477,301086,277709,264425,269960,287169,309073,334526,346503 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364585 HUF 2019.11.13. | +6,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-74549,-72040,68445,165172,137517,55975,69300,169685,260164,268572,335965,396186,441998,507953,557915,617697,642240,661489,683805,693119,732592,787909,821327,845764,857202,841415,800417,834109,905012,955236 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,597795 PLN 2019.11.13. | +6,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7511,-6812,-1444,2844,6638,17705,28491,34996,42612,51415,53293,56381,61657,60659,68385,65419,65241,70655,69585,53368,43482,39964,36244,43130,52068,56255,69424,78974,93118,102621 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106500 HUF 2019.11.13. | +6,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9845,4538,-35887,-61086,-117001,-125138,-123611,-150075,-172736,-214278,-214726,-191324,-204941,-217760,-226407,-226262,-208278,-197891,-170486,-170991,-156116,-175177,-210153,-224938,-218587,-206862,-219456,-208144,-191188,-174030 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,824849 USD 2019.11.13. | +6,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10932,-9570,-6576,-5280,-1922,4790,9801,14868,20899,27275,25920,28705,30124,25973,32209,24511,23923,29097,24099,7570,-2224,-4951,-7088,-846,8569,12050,25704,34737,46108,53477 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,044644 CZK 2019.11.13. | +6,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1042,-18896,-7530,-1852,-12168,-1340,9109,21965,53014,63265,76124,82082,84695,93073,95593,105464,108977,110729,121020,114557,91753,74126,66490,76480,92994,87684,102480,117408,133509 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,140505 HUF 2019.11.13. | +5,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41092,16645,-20538,-58469,-188935,-206701,-216547,-244410,-195260,-188776,-160412,-157509,-167594,-181261,-185530,-180023,-162356,-143386,-131510,-127169,-116404,-147342,-178880,-193864,-181609,-171541,-187151,-177868,-157727,-143437 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,857393 PLN 2019.11.13. | +5,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6198,14772,-2386,9485,15607,6093,16765,27644,40986,72798,83510,96882,103251,106219,115056,117939,128219,131666,133251,143512,136467,111241,92865,84902,94842,111388,105810,120610,135525,153693 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,154726 HUF 2019.11.13. | +5,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10820,-10523,-45344,-81482,-119276,-111590,-119982,-148693,-164941,-199697,-160840,-155979,-116394,-80068,-95390,-130283,-172160,-184960,-174074,-170519,-159712,-188451,-219252,-234435,-223862,-214496,-229011,-220181,-200427,-186677 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,818096 HUF 2019.11.13. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155,-22962,-13248,-10051,-21020,-9631,169,12464,42855,52527,64978,71639,75238,84335,86544,96969,100812,103118,113534,106892,84011,66215,57233,66539,83227,77911,92836,107144,124924 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,127990 PLN 2019.11.13. | +5,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,68450,159235,250335,285601,407843,468604,652713,689886,650453,803402,868343,811224,835701,941652,1083101,1150229,1256940,1342217,1419613,1485098,1519044,1548116,1575608,1645777,1677429,1690724,1643735,1611851,1683718,1738943 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,746205 HUF 2019.11.13. | +5,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7960,16704,-9960,-38732,-86276,-106343,-103373,-118053,-141538,-178962,-193493,-159294,-172581,-186414,-195717,-195112,-177804,-168836,-142012,-144627,-129828,-152404,-189519,-207108,-198573,-188473,-202569,-194378,-172770,-160155 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,840095 HUF 2019.11.13. | +5,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14880,-112641,26800,44658,61393,44214,51584,61533,99389,136228,162070,165359,148128,164972,169203,180586,190000,180157,170768,192616,204708,212437,225531,236657,241937,258742,273969,294563,318744,315081 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,327695 PLN 2019.11.13. | +5,53% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15467,25461,24600,24080,26412,29534,25320,38913,38221,50038,54877,55365,65699,75173,87593,85668,97080,106228,106236,96164,88034,84777,83854,82291,89997,99811,107035,124725,133474,138772 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,147244 HUF 2019.11.13. | +5,49% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-57522,5742,86200,118886,61936,145862,197288,216327,214930,248814,202477,254938,225947,138827,-7400,38615,17871,52369,222840,362296,394847,448075,453027,346402,352374,306752,345997,343064,291555,367087 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,396841 HUF 2019.11.13. | +5,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15061,23396,21497,23498,28904,31374,31449,44448,43176,54848,59766,59047,65892,72018,82791,82688,93899,102004,101653,93900,84004,79227,77937,78361,86900,94606,102192,120012,127322,129632 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,138029 HUF 2019.11.13. | +5,18% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-103,7479,17171,20331,16107,19069,22583,27550,36373,40326,41572,48869,52162,54558,60573,48110,45213,33292,29405,28464,31577,33658,40163,46176,51647,53863,65086,74927,80419,81480 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,080060 USD 2019.11.13. | +5,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-14563,-15701,-12971,-11771,-9406,1150,8551,12518,17948,25966,25469,28292,30100,28877,34682,29433,28333,32258,26858,8816,-3038,-6294,-9539,-5139,3351,4577,17062,24190,35210,41353 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,039234 EUR 2019.11.13. | +5,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,22157,43520,61568,75334,71639,50536,57849,69445,65833,77924,74988,85668,83044,64540,62462,76573,88263,91584,95145,100269,113450,113026,117061,118878,135036,142586,146127,169446,178906,174613 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,187740 PLN 2019.11.13. | +4,90% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5892,14973,-6396,4225,8878,-3115,7812,19078,31291,61477,70836,82762,87761,89440,96841,98398,107202,109351,109603,118317,109840,82689,63295,54164,62578,77352,70710,83778,96840,112994 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109841 HUF 2019.11.13. | +4,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7362,14784,-13822,-44193,-92916,-114304,-112638,-128981,-153933,-192150,-207764,-175500,-189874,-204720,-215129,-215829,-200260,-192877,-168191,-172133,-159174,-182313,-219376,-237552,-230698,-222241,-237050,-230453,-211116,-200015 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,800176 HUF 2019.11.13. | +4,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-222,-20618,-11037,-8861,-23949,-17004,-6942,3197,32939,44213,53774,57810,59087,64905,65457,74109,75711,75150,82422,73122,45155,25387,15421,22206,35784,28761,40399,51904,66487 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,069046 EUR 2019.11.13. | +4,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19183,30713,46203,58431,67739,78290,93231,98130,100569,109150,111676,119341,128790,142050,147803,150577,156877,162608,167193,175826,176260,171606,165620,169073,169704,178180,189018,205555,215007,215596 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,224880 PLN 2019.11.13. | +4,02% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,30991,40976,66195,75896,78373,85872,136133,181794,246548,279783,288176,330429,350336,385003,404731,430716,423081,417052,425468,434127,446479,466671,480192,490993,482721,460753,430547,442679,466789,485858 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,498139 HUF 2019.11.13. | +3,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24953,38999,51423,74634,83391,93036,110325,123707,122609,129666,131863,138967,147904,165364,170548,171472,180750,194802,199212,207023,208595,193179,174756,171718,168334,177296,183962,197116,208117,208602 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,217132 HUF 2019.11.13. | +3,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24105,30521,44201,63059,70841,79732,96280,106350,104751,111146,111234,115865,123010,139140,144758,145638,155572,169872,174831,184525,189281,173961,156184,153972,151182,158290,165423,176074,188631,190386 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,196944 PLN 2019.11.13. | +3,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12089,5996,-36240,-61040,-118290,-127396,-125868,-153350,-177076,-219798,-222666,-201379,-217195,-231658,-241857,-243083,-227638,-220128,-198110,-202123,-190708,-211418,-248170,-265714,-261888,-253278,-268357,-261494,-249581,-236270 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,763947 EUR 2019.11.13. | +3,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19023,37498,51609,70134,78570,88249,101901,110753,110993,118847,123342,129679,139559,151820,158348,158960,163280,167948,171588,178495,177812,171951,163696,165758,164279,171237,182124,198644,207279,207140 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,216073 HUF 2019.11.13. | +3,75% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11713,18411,15514,19559,27982,29786,34220,45735,44416,55603,61012,58011,61589,65221,75012,75407,83260,89488,90082,85969,80955,77116,75317,78221,85896,90924,94840,106898,112002,113410 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,120444 HUF 2019.11.13. | +3,73% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1328,8336,18779,23356,22263,22130,26481,30913,40804,45979,46012,51579,56668,57027,61825,49292,44260,32729,24260,23164,23931,19925,22329,27573,31959,32072,40743,47105,52460,52199 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057221 HUF 2019.11.13. | +3,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2200,-8423,-9398,-9573,-10476,-11045,-9486,-10065,-7490,-4551,-5607,-2427,-5669,-7717,-7219,-14434,-19500,-16286,-14195,-14987,-17985,-17145,-13147,-9648,-4721,690,9593,14616,16714,17154 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,019297 CZK 2019.11.13. | +3,45% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27213,40295,37707,92891,157068,233777,283711,313703,340408,375942,407557,431271,450436,474683,479478,493529,503526,523411,544008,547312,557515,565278,577678,569434,553984,553372,557987,577922,601589,602906 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,620334 HUF 2019.11.13. | +3,37% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,69089,-1033885,-2131798,-1359688,-884710,-742767,-539845,-210816,-490833,-975709,-1000451,-615001,-621495,-704161,-512065,-506842,-495878,-346548,-429527,-784990,-759007,-620899,54374,469746,658963,311631,263033,301744,248613,424949 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,791079 EUR 2019.11.13. | +3,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12045,-11734,-9353,-10759,-16171,-15457,-10410,-12666,-8501,-4428,-7585,-9768,-7711,-17267,-11988,-17572,-16660,-18093,-21290,-32803,-36775,-37966,-35948,-33949,-32071,-34238,-28094,-23605,-14458,-6974 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,992113 HUF 2019.11.12. | +3,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1066,5864,13851,15602,9113,7806,8692,10616,15659,18519,18583,22515,22530,22237,24729,13031,9152,-6365,-11028,-11289,-11510,-16885,-12874,-10263,-6022,-5010,4321,9161,12903,13262 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013319 CZK 2019.11.13. | +3,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26296,39376,36005,89344,151408,225750,273060,300357,324765,357653,386579,407579,424089,446063,448700,460926,469092,486762,505095,506499,514599,520363,530609,520481,503216,500371,502699,520135,541119,541250 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,559475 HUF 2019.11.13. | +2,94% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,107828,252472,391199,510246,575974,722557,789933,749986,507720,583585,750511,805022,895497,932862,938095,1093471,1246046,1313881,1406614,1475735,1539492,1556817,1592477,1633488,1670106,1696103,1617070,1586334,1619956,1638186 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,680158 HUF 2019.11.13. | +2,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-828,5514,14466,17007,9462,8420,13315,16948,24831,26970,25754,30919,32795,33026,34373,19305,13499,-1100,-6344,-9333,-11022,-16292,-13226,-10165,-6100,-7943,-520,4287,5947,4520 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,005421 EUR 2019.11.13. | +2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2311,16489,41334,53755,63728,68369,65353,61509,15105,-22832,-23155,-25728,4227,18261,-1023,-26503,-16531,24784 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,950677 PLN 2019.11.13. | +1,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23420,42580,118496,190899,208564,258062,256941,265437,292301,293767,287331,289019,330330,262622,242885,218341,179091,208927,220008,201224,216064,181814,211314,227529,228097,198848,227856,173429,190753,236616 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,241655 CZK 2019.11.13. | +1,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9074,21525,105114,169802,121902,143813,239396,204207,215000,233450,218218,229475,233731,158340,42787,72320,52012,99063,262236,374789,431385,459348,444920,341541,331599,298925,353919,317998,256059,302218 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,302647 PLN 2019.11.13. | +1,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9434,19234,25173,30246,35548,40329,45844,53394,57523,60520,62899,65315,68379,71138,73319,75996,78416,81417,84460,87453,90431,92605,95179,97546,99794,102278,103740,105847,107930,110400 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,115191 PLN 2019.11.13. | +0,86% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43343,77108,102860,132468,173753,210991,242834,260877,284217,311693,345081,383454,427952,451807,489656,528947,557539,579783,595858,605323,608861,617839,625029,628116,629337,626651,627556,634887,638722,639182 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,650230 HUF 2019.11.13. | +0,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8964,18275,23732,28314,33093,37339,41768,48059,51075,53522,55383,57285,59835,62080,63739,65901,67800,70268,72770,75224,77666,79307,81350,83187,84901,86828,87770,89317,90856,92899 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097292 PLN 2019.11.13. | +0,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17095,-16339,-6763,215,9806,34551,45051,49904,50986,52901,54083,60236,63730,57063,70104,65632,66224,74857,73553,72051,72051,72051,72051,72051,72051,72051,72051,72051,72051,72051 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2019.11.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,158,1005,1037,756,650,785,1408,1771,1737,1650,1599,1461,1233,511,-35,599,998,1958,2348,2476,2309,2291,2560,2454,2212,2062,1879,1694,1536 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002466 HUF 2019.11.13. | -0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31679,62898,136603,210063,256738,295945,342974,400606,454133,516381,603660,696047,759341,806437,859030,915447,1005378,1085522,1136003,1171648,1195613,1216864,1227949,1240218,1244512,1245383,1243992,1247145,1246151,1244032 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,278248 HUF 2019.11.13. | -0,16% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-37252,-48043,-23039,-131907,-308077,-234834,-296080,-243232,-242734,-239873,-253225,-285450,-279371,-306928,-291900,-125523,-139403,-56056,47044,118423,259163,327383,463729,482603,383238,377040,506789,534955,502287,607166 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,651800 HUF 2019.11.13. | +11,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,44018,57124,58216,96361,104077,71444,110287,179775,229014,279912,289498,319758,369442,415888,472147,472884,490762,507897,538777,565831,561189,584747,617914,644387,607445,571979,612909,648189,713959,710947 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,737900 HUF 2019.11.13. | +9,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2649,15946,28360,34842,32249,36420,45833,44905,52049,59753,58733,68103,69243,71022,70076,76651,78237,83740,88994,86067,82346,69558,67135,65381,75594,82078,82948,96071,105446,106363 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,116500 HUF 2019.11.15. | +3,72% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29855,61363,88751,113662,137548,161381,186860,213438,244180,277275,308559,334288,353187,367717,378519,386483,392010,396468,398652,399819,400604,399718,396558,392521,387663,382007,386518,402567,421660,425140 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,438000 HUF 2019.11.15. | +3,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-3619,-10571,-17112,-13111,-6247,-10493,-22298,-16521,-16734,-22718,-23677,-30659,-26157,-19721,-28769,-21719,-16250,-13360,-11393,4980,6974,-1962,813,10324,9771,699,19294,18172,29814,43083 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,036228 HUF 2019.11.13. | +6,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3835,-10990,-17741,-13937,-7291,-11740,-23736,-18180,-18598,-24776,-25934,-33092,-28820,-22604,-31811,-24838,-18948,-15380,-13859,1287,1148,-7718,-4182,6110,7471,-2458,16158,15784,24779,38284 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,031366 HUF 2019.11.13. | +6,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3208,-10467,-14279,-11386,-8573,-12401,-26265,-20615,-19735,-24266,-24090,-30014,-26338,-21033,-29271,-23106,-17303,-14400,-12420,5,701,-4783,-1017,7997,9198,3,14803,15350,22426,34247 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,028154 HUF 2019.11.13. | +6,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2979,-10087,-13639,-10549,-7519,-11143,-24821,-18949,-17864,-22199,-21819,-27562,-23656,-18132,-26213,-19938,-14231,-11568,-9557,4510,4568,-3955,-8545,-4681,-2818,-3929,11164,13614,24552,36340 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,031397 HUF 2019.11.13. | +6,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-25789,-6984,119069,149993,163440,154641,271196,325107,378446,471592,526899,650067,845841,993959,985698,1009398,908455,987317,1021709,1236222,1249620,1161027,1290476,1251974,1495073,1523352,1447005,1690675,1841624,1990849 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,856257 HUF 2019.11.13. | +19,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111330,282856,94741,-60828,-288257,-342588,-288679,-329668,-306076,-224147,-187934,-191214,-314000,-411755,-413580,-296966,-236299,-209890,-84678,-8250,148643,335142,683893,654612,733174,883995,934188,1114895,1318777,1555611 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,645871 HUF 2019.11.13. | +18,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28447,-96254,19677,26575,54217,127217,249394,295556,400104,522337,559970,552546,654817,891074,897497,846623,685923,707340,700037,806033,946464,931141,1029998,989175,1085602,932717,825794,970348,1015943,1169315 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,271164 HUF 2019.11.13. | +13,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,122064,37597,218076,389154,633026,783421,1117900,1335132,1512502,1792716,1993229,1902292,1634556,1614511,1932078,2158097,2138648,2053643,2425364 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,057067 HUF 2019.11.13. | +12,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,74548,-108201,-222082,-439169,-435089,-315537,-320103,-228055,-73129,23638,56396,-41021,-312058,-310431,-203146,-100746,-112766,-53209,24930,220225,415062,499169,757150,613228,597874,778728,846740,738851,778531,944259 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,103854 HUF 2019.11.13. | +12,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43688,62791,150919,134603,147056,56354,77691,107388,115385,198194 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303187 HUF 2019.11.13. | +12,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27255,-5086,-7892,26245,59324,111761,105265,122744,136089,177777,252066,273206,361646,371653,310460,279226,298713,319684,340140,401181,428458,442399,493773,475329,466972,443186,462221,508039,558904,613463 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,564923 HUF 2019.11.13. | +12,01% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2202008,2246847,2156239,2182898,2123456,2170144,2247487,2311630,2432996,2508630,2526299,2666892,2643008,2603608,2575009,2537384,2625986,2705057,2831407,2960359 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,913089 HUF 2019.11.13. | +11,75% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10854,22700,25610,31683,38920,35672,31284,20604,37499,49807,58260,65604,44266,37401,40197,39484,36340,22809,23969,19578,20828,23544,41993,53148,59458,65783,94936,101552,122372,138238 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,141606 HUF 2019.11.13. | +11,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1463,33504,18350,117381,190901,306728,503091,670302,842779,1145145,1048132,777785,626003,897479,1066251,1153128,1085863,1195433,1438537,1586368,1780687,2027303,2095283,2055146,2225090,2421554,2514633,2438021,2612731,2819992 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,905282 HUF 2019.11.13. | +11,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,192629,297475,411927,492241,539517,525598,456945,521353,568565,717964,857959,902817,1021487,1109851,1223367,1384064,1508763,1429084,1383094,1438549,1506714,1665857,1725649,1862766,1841726,1787144,1746898,1854939,2003167,2130101 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,812633 HUF 2019.11.13. | +11,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,185806,101081,327588,513183,200260,175290,200239,330142,498424,816530,1358999,1645677,2448932,2327769,1402057,1392137,1793140,1793186,1179152,1136141,1265939,1243216,1140363,1655244,2095963,2765799,3290225,3091611,3418185,3683068 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,760273 HUF 2019.11.13. | +11,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,155435,230186,229625,394324,399540,273307,480419,783011,1022211,1248224,1299688,1451663,1705625,1889414,2109990,2104818,2163401,2246108,2382498,2517953,2494271,2619140,2719043,2821881,2635907,2354524,2591907,2739777,3032603,3071518 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,592465 HUF 2019.11.14. | +10,65% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2249,-182051,-388618,-420051,-349930,-310056,-231708,-190244,-244518,-285217,-232311,-271588,-239589,-191820,-193755,-189026,-104638,-10042,74628,-34861,-77619,13703,79307,116878,205413,202162,118461,138454,152428,228973 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,255349 HUF 2019.11.13. | +10,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,161261,669038,925045,266219,-772918,-379161,-735221,73658,354620,-4395,418052,516901,606300,726241,700635,1386441,761273,228034,404786,572549,1412685,2405556,2952393,3357831,3131826,3344312,3349386,3550003,3822453,4539934 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 11,728104 HUF 2019.11.13. | +10,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,159165,326730,501851,691064,830593,1003918,1124721,1258731,1186517,1418647,1682667,1724169,1909697,1951585,1887567,2137940,2544510,2710369,2748107,3058476,3550889,3863348,4297178,4412920,4636186,4754926,4937117,4617447,4951725,5148109 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,225827 HUF 2019.11.14. | +9,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30747,-35261,-27224,21095,68780,117434,115417,120243,134428,184139,261219,287702,372757,378818,330659,305615,323610,341245,360175,409233,434315,442866,488094,467538,453190,435343,454272,487783,529176,557246 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,521573 HUF 2019.11.13. | +9,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-202219,127859,1018051,490398,321723,359970,1031813,1796394,3271911,5254702,6702015,7820619,4847876,2775465,4197152,4919224,3610633,3812076,4120341,4422176,4692688,4116554,4580668,6258909,6421077,6610952,7371729 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 10,326572 HUF 2019.11.13. | +8,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4103,6858,12098,9071,5178,9433,10200,6243,9202,8926,9496,16992,22977,27115,33379,32047,36667,38309,36717,42914,41861,45292,50170,56192,58991,51590,49080,49941,56217,71781 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,076476 HUF 2019.11.13. | +7,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,294,-61887,-7390,18257,13110,31987,31440,34067,57351,77241,118848,137231,134974,183363,203001,220688,215773,181172,159175,142103,122043,127975,128285,130623,145848,154736,177070,188618,209267,233582 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,501528 HUF 2019.11.13. | +6,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6116,-4666,-7736,-14164,-10395,-2589,9673,6381,22451,27666,27935,31553,42960,38410,23674,25013,31184,25604,33982,36904,46316,55974,54828,45211,41558,41487,37203,37589,41891,58630 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,059808 HUF 2019.11.13. | +5,98% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51774,1967,26872,21010,39106,37838,39696,62132,81188,121786,139279,136240,183469,202109,218823,213154,178040,155444,137752,117110,122190,121746,123249,137504,145457,166664,177011,195272,217824 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,474864 HUF 2019.11.13. | +5,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9780,19659,39262,50070,60711,62896,58598,61810,56264,78417,83486,86612,98757,107252,125084,141381,137353,115744,108475,119400,132923,145923,160680,179146 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,285658 HUF 2019.11.13. | +5,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17208,31783,25714,1849,-7253,1605,13353,24556,37473,54800 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,261587 HUF 2019.11.13. | +4,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18506,40721,63610,73641,89731,103865,111464,129447,138164,146617,146432,139053,139650,131643,151398,157835,161023,178553,192418,198750,214374,228357,221870,197479,187648,195757,206875,217436,229703,246662 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,256886 HUF 2019.11.13. | +4,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29786,-47706,-25047,40253,98818,150920,164360,163506,183048,242863,325219,368490,443538,439717,413605,399873,420790,437880,448509,472721,504863,521593,569983,545823,516129,506894,520861,536021,562193,567539 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,536746 HUF 2019.11.13. | +4,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25219,73809,124195,190730,227137,197265,230558,243918,330106,380127,436591,499736,490417,464979,454858,468154,481385,495483,515339,543826,554596,603336,616067,591147,564890,558061,573134,587055,613318,619201 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,536746 HUF 2019.11.13. | +4,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36,-596,-5654,-8487,-4981,1752,3940,11514,19202,19483,9822,4661,10148,8807,6066,1321,-3755,-2963,-254,383,2501,8626,7489,4429,4520,9635,10885,6813,4996,3341 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,002497 HUF 2019.11.14. | +0,25% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27043,46582,72602,93310,103922,112571,120139,133789,146733,151061,150721,154596,160884,169187,171207,172705,169425,164826,160140,153945,148155,142474,135224,130865,126690,121902,122887,120955,127815,127313 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,914702 HUF 2019.11.14. | +0,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-94,-792,-5947,-8876,-5437,1145,3265,10684,18299,18529,8696,3508,8840,7434,4549,-254,-5420,-4726,-2087,-1599,450,6414,5212,2060,2052,7088,8185,4058,2097,-521 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,998556 HUF 2019.11.14. | -0,14% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,142487,276056,391072,502690,618893,720800,813645,932860,1087008,1206171,1295735,1405631,1530383,1658064,1831415,2013409,2127783,2240678,2367099,2550837,2692383,2781326,2826169,2854075,2861910,2856794,2830214,2801675,2787425,2786340 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,855693 HUF 2019.11.14. | -0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3018 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,999150 HUF 2019.11.14. | -0,37% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1933,-29520,-30132,1365,5399,5706,6315,13575,15318,11900,19375,11327,12016,14044,13729,29925,38718,33111,21151,21062,25129,30853,35480,-10489,-15071,13740,16416,34112,52460,69781 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,065088 HUF 2019.11.13. | +5,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4153186,1268393,-49249586,-55274437,-56158136,-55907968,-56829831,-58134436,-57841007,-58150036,-60129836,-61166203,-72137836,-78553223,-82679230,-89152736,-89164741,-88836616,-89824051,-64591475,-49616187,-45476658,-32485836,-18529691,-9174224,10206474,23643266,39431421,64473705,74415464 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 176,520000 HUF 2019.11.13. | +41,90% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-523581,-948414,-1433348,-2361364,-1562934,-2465764,-91854,1291246,2295106,2706836,2260936,2061752,1366546,1444786,1069346,1473286,2214026,1787566,2193646,1908886,6497006,9282286,8528906,15433206,14849286,14500586,14027206,13193719,21651826,21103886 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 120,766000 HUF 2019.11.05. | +18,85% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-3031220,-2136260,-2814495,-3568470,-3949370,-1602360,2193100,1736605,1402860,1120030,685805,3004400,6717620,6164855,5645205,6598330,5942380,5742980,14437296,17728260,14247705,18433930,19238805,20243705,21046405,21861805,22797540,23716555,24445280 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 124,393900 HUF 2019.10.29. | +17,17% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-193834,-381434,-485150,-1081434,-1301134,-825734,-1095050,-1447700,-1658250,-1935550,2137100,1854400,1149000,782550,305100,4430700,6922700,7437400,7761850,8268550,8619750,9033000,9374500,9717000,10249333,10594600,11098066,11533100,11970000,12320600 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,249400 HUF 2019.11.05. | +14,10% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-563800,-658650,-753550,-864050,-1044600,-1272400,2205300,-1514750,3271700,3491233,3768400,4197900,3935350,3726250,2371900,2431750,2209500,2041700,1842550,1643250,1960500,7698250,8054750,8412350,8771150,9156950,9293600,9078950,10218350,11224300 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 111,183300 HUF 2019.11.05. | +12,66% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-454375,-782600,-1036450,-1421800,-3385120,-1668400,6539100,7493350,8383320,9283325,10094925,11032960,11950550,12879080,13822525,14780220,15733450,16505700,17676800,18641600,19542025,20541200,21436575,22573275,23475650,24514700,25549050,26612320,27657300,28724400 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 128,473800 HUF 2019.10.29. | +10,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-637225,-1037100,-1331525,-1541950,-1762417,-2312275,-2514090,-2773975,2128250,7531950,8256100,8780025,9583730,10399600,11136550,11865325,12592283,13319450,14212483,14824050,15615525,16380550,17192150,17787225,18617683,19491825,20282550,21092750,21879800,22990050 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 122,715900 HUF 2019.11.05. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,450500,1893945,2568995,3248520,3938670,4707420,5416240,6099620,6890670,7605195,8324545,9035795,9751770,10570260,11308100,12132745,12809170,13529720,14435020,15030153,15992980,16761540,17673853,18379086,19203270,19986020,20781095,21693400,22488240,23503320 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 123,384100 HUF 2019.11.05. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,4034,7934,11934,15184,18600,22534,26434,30467,34467,38567,41884,46667,49584,53434,57634,59984,65174,70034,74934,77034,81934,85500,89634,93934,98267,102467,105367,109800,114000,121234 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,122600 EUR 2019.10.08. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-2000,4516,11400,14100,17283,19950,22550,26100,29216,32550,35950,38800,41316,44700,47400,50816,54200,56950,59800,63850,66600,69450,72850,76350,79150,81950,85583,88950,91750,99550 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,098900 EUR 2019.11.05. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-45600,-1199900,443800,592100,592100,740700,889500,1038500,1187800,1187800,1380000,1486900,1636800,1786900,1786900,1937300,2087800,2238600,2389600,2389600,2540900,2995900 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 103,148100 HUF 2019.11.12. | +3,15% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,885700,1162200,1521600,1758800,2368800,2638850,-196300,-5747634,-6562800,3579300,3795725,3777350,3765400,3638450,3576050,3510050,3447000,3345000,3267150,3173900,3085250,2840500,2748100,2673400,2574850,2506900,2414250,2338900,2129400 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,924900 HUF 2019.11.05. | +0,13% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-500,-1000,-1200,-1400,-1400,-1600,-1600,-1800,-2000,-2000,-2200,-2400,-2600,-2600,-2800,-3000,-3100,-3200 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,996800 EUR 2019.11.05. | -0,32% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4392,38344,49737,64304,106016,120837,123775,111986,94006,128926,154134,162958,117074,145042,178996,187924,177155,236993 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,187296 HUF 2019.11.13. | +23,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-62936,-119871,-42203,-46840,-65295,-51183,-21590,-107144,-74115,-101936,-58465,-29042,-74348,-14943,-96454,-147920,-190846,-75666,-46579,25180,26467,-9343,61887,76563,36261,11678,53765,116568,165502,226800 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,222200 HUF 2019.11.13. | +21,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,35883,96615,111464,111003,21355,100975,27817,3659,24534,56473,51224,87201,135062,176872,172087,129473,154968,217026,214009,187025,295748,353539,358584,266929,267256,379466,402061,442016,493441,561384 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,643666 HUF 2019.11.13. | +17,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,186533,479891,426526,182464,555,-210744,-135318,-160929,-166940,-78954,-17731,-14088,-56331,-220490,-210146,-98898,-45540,-85492,-22154,-8919,53116,121526,222832,185380,199403,292497,352897,455152,566020,703023 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,643696 HUF 2019.11.13. | +17,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-140515,-17154,75842,146540,170170,256951,233001,95019,156527,140888,177854,145581,87062,76853,97615,96837,111270,75273,-21776,9128,95809,155201,158257,160379,218207,135652,125911,185037,233179,269915 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,054800 EUR 2019.11.13. | +17,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4743,-23608,-46967,3816,71999,89397,97118,128244,174162,92111,91500,129321,222846,256872,302796,261110,219795,202507,277628,297657,360559,340677,312195,317488,309128,269480,328268,386603,478771,522636 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,539600 HUF 2019.11.13. | +17,54% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1913637,-2023856,-1970015,-1963957,-1943080,-1928268,-1925017,-1994040,-1959980,-1968309,-1925998,-1904081,-1943949,-1870622,-1990438,-2045634,-2087313,-1977320,-1932962,-1864901,-1876706,-1925063,-1887291,-1885195,-1940421,-1964965,-1915098,-1874720,-1846839,-1816311 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,076500 CZK 2019.11.13. | +15,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5679,580,26539,28107,9828,13673,33080,47376,53425,38686,10616,21113,51046,59521,42348,25766,36596,83330,96352,102305,82116,62551,68614,98309,137193,137164,173001,197592,212160,240580 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,237200 HUF 2019.11.13. | +14,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17391,5802,160843,130081,95052,175198,69872,-59155,-94643,-78617,-125589,-143876,-187239,-227789,-161887,-114670,-191166,-179513,-172310,-167569,-220650,-248282,-226092,-155017,-164350 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,838100 HUF 2019.11.13. | +13,95% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3305,3967,23793,27516,12975,11208,25155,38153,44114,31924,8965,18868,39270,44120,26662,13410,19923,49078,62165,63443,50546,38696,48515,68127,93463,97759,125896,144500,151860,187850 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,188100 HUF 2019.11.13. | +13,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50438,103591,83050,141486,232883,261213,287355,344549,353783,418828,425062,417721,498549,434709,362228,259323,305797,362818,419452,496995,468348,481871,526631,526028,570453,489169,506914,600696,627813,702071 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,722200 HUF 2019.11.13. | +12,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,67499,51937,104897,124622,190915,195963,232994,203134,167247,198438,253478,320570,363882,418242,328931,283480,255768,317762,367659,396244,425241,347937,304417,292358,260315,233441,305663,335357,387845,396309 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,318600 CZK 2019.11.13. | +11,99% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15382,71713,180301,141061,155763,204337,206289,99703,65332,30403,21639,59682,125844,171435,182330,243568,254139,251695,293116,306391,319875,300642,313055,274037,243593,288221,329059,309813,305766,381627 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,183410 HUF 2019.11.13. | +11,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8341,18150,16977,21014,16516,12588,-350,7241,12750,2286,1694,14041,22096,29542,31468,49942,60270,62208,46325,50008,65988,82525,90457,73559,81508,97833,98303,98700,118959,127650 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,126300 HUF 2019.11.13. | +11,94% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31157,45744,-23604,-67974,11918,-38569,-87626,-67520,-91441,-157632,-171283,-159558,-34881,-45502,19575,-58670,-126045,-164585,-90666,-14700,44532,64182,106155,125644,121262,85778,86353,130517,130464,193972 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,183372 HUF 2019.11.13. | +11,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13050,15095,49620,107709,132766,191025,225171,200848,182122,148729,160559,182242,250366,338689,277622,300409,319767,319694,330789,381237,455019,429831,443144,501305,433270,386387,486476,510333,514752,584539 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,554200 HUF 2019.11.13. | +11,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-54639,-79406,-35023,-41034,-22225,-2753,-19491,-13583,18880,48561,78470,103074,125717,158357,184280,244395,221765,208870,226569,244732,269294,191376,132179,174932,238625,240476,280241,247415,265040,310568 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,331118 USD 2019.11.13. | +11,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41631,76754,96358,49431,34265,36357,45149,101457,79276,30579,-10849,-26297,-89140,-119249,-82720,-51769,-15932,-58920,-818,35106,56937,57601,88602,1658,-54791,-26095,9136,25846,37457,49462 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,056700 USD 2019.11.13. | +10,81% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2047,5873,15710,17360,33707,42452,51811,55632,36170,28266,23820,17700,36379,47503,58802,59366,59038,61530,19959,7500,19100,39091,59995,64066,54066,40636,68851,81219,96303,107263 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,104267 EUR 2019.11.13. | +10,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43462,389677,472103,644250,848251,940378,862718,915161,1024538,1039222,1195855,1200592,1337230,1392292,1340209,1347322,1475332,1494269,1641566,1794724,1695288,1648179,1463379,1424868,1513655,1669237,1714863,1929253,2166262,2129580 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,692778 HUF 2019.11.13. | +9,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,224816,495782,757929,1039348,1226374,1468530,1649364,1820876,1753198,2113706,2411119,2504767,2711228,2791459,2700786,3161246,3747095,3938502,3992749,4306417,4847244,5171534,5781114,6019563,6330277,6471442,6749224,6571003,6979822,7197189 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,692769 HUF 2019.11.13. | +9,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7751,19802,21276,29008,69080,73958,57409,9955,2983,34702,59109,61017,-11509,7278,51581,59845,54494,105961 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,086329 HUF 2019.11.13. | +8,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,33766,94924,138190,162886,177786,211875,229351,228299,248389,221571,203862,209989,251992,240027,246162,236472,245349,269880,279877,275690,281794,365840 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,376283 HUF 2019.11.13. | +8,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1146,3203,15480,18349,11273,10060,17353,22696,28415,25147,15043,22437,34146,36902,28039,19423,22573,29626,31834,34160,26626,25330,33230,45276,59183,62645,84042,96092,101493,110480 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,110700 HUF 2019.11.13. | +8,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11207,19914,22334,35887,47464,62200,74951,79071,74316,91069,103175,103297,100567,97589,123779,146577,155374,172387,171887,184358,199477,204438,200097,191779,193361,194572,230235,257562,270007,288094 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,289700 USD 2019.11.13. | +7,75% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53063,109232,194321,200420,157945,76364,124712,88378,90147,104348,150566,77587,120745,143489,316399,303431,331014,390638,489019,560141,642748,744017,770865,812701,836461,830228,853730,877091,940901,1023158 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,076498 HUF 2019.11.13. | +7,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5738,9750,8515,12811,17757,12413,11265,17879,29007,38821,48676,58065,77808,77806,71252,76349,73968,72418 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,105584 HUF 2019.11.13. | +7,41% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,341716,427413,553931,920711,677891,532818,553023,558888,848648,1190509,1893522,2330819,2699858,2843339,1985282,1474036,2157949,2471184,2087443,1993664,2172070,2293682,2321486,2401047,2077919,2480881,2983034,2984661,3069932,3374448 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,589052 HUF 2019.11.13. | +7,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10988,-5147,7016,17719,26006,31736,36233,43102,52972,57164,53297,51131,52606,57691,54665,51437,43536,38556,27325,25779,20702,15737,9576,14249,24109,30632,57843,60160,74721,88436 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,089502 HUF 2019.11.13. | +7,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7200,45671,60791,-3413,-53694,138343,274091,104960,-42258,-227137,-203092,-204808,-242142,-214709,-46554,259470,476355,540068,682174,701876,754243,629938,639879,739110,704579,681556,767528,832176,758130,1071504 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,591316 HUF 2019.11.13. | +7,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,41525,-58808,-8469,-19774,-35856,-47176,-42999,-111998,-115304,-134346,-86621,14085,5258,75178,-34341,-98861,-151909,-93023,370,36642,66960,65911,75475,57092,47722,1976,33051,46840,26952,61374 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,978526 CZK 2019.11.13. | +6,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18363,27877,28775,30796,45381,63901,66024,57447,58587,55357,72239,84201,92525,98157,110216,112445,106571,107255,108739,101605,90413,76768,68888,62480,50908,56952,69058,96848,105155,124649 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,126491 HUF 2019.11.13. | +6,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4503,3167,10042,18696,27030,25187,40620,44957,43679,48054,48826,55861,57894,68658,76790,90747,95480,92876,88238,79235,71440,77658,83473,69833,57667,76047,85980,92181,80725,142946 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,141200 HUF 2019.11.13. | +6,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3473,7353,4734,4784,3997,7198,11127,12924,13560,13149,12410,10028,8954,6000,-231,-3427,-4526,-9061,-7874,-12151,-9537,287,9707,16905,19542,24390,28923,23477,29170,36770 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,039788 EUR 2019.11.13. | +4,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7227,7461,15719,26670,36568,52345,62408,67512,73075,80369,85894,91372,94858,102776,107272,109320,107087,114235,118882,117603,116184,114627,115400,108594,98711,96058,105000,127719,139681,147000 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,148000 CZK 2019.11.12. | +4,38% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1215,774,8160,19005,26124,31949,30701,31388,35128,39901,36317,31612,30224,21214,18467,4341,892,264,-7079,-19052,-30610,-23890,-18805,-6818,-3672,10242,16194,4272,15773,23462 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,025853 HUF 2019.11.13. | +4,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6590,-5266,1542,3742,10147,11880,12158,16616,24622,28592,36831,36289,34058,40228,40951,45323,35172,29214,23245,21422,18294,5404,-2119,366,8189,12490,30772,35131,37455,45514 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,046600 HUF 2019.11.13. | +4,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13,120,228,301,345,350,392,452,489,595,734,880,949,1010,1091,1177,1213,1304,1326,1328,1411,1439,1453,1465,1459,1377,1301,1405,1489,1544 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006202 EUR 2019.11.13. | +4,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1885,-6600,-5065,-3119,-2402,-2227,-1439,-1336,-4464,-4077,-3779,-3066,-3806,-3420,-3503,-3428,-3705,-2808,-3600,-4407,-4446,-3992,-2416,-1561,-1375,-1991,-1887,-1746,-1828,-1301 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013685 EUR 2019.11.13. | +3,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1175,8112,14903,16420,24923,31320,31947,33906,36459,38811,43438,45476,45053,52773,56212,55678,51009,51408,42292,39837,41206,41736,47998,51167,53405,54734,63738,73104,77691,78475 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,079115 HUF 2019.11.13. | +3,66% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17824,-11675,1868,18045,30972,43167,44513,46219,56906,66967,72036,71017,71869,78351,72676,68834,58031,51574,33711,34293,23183,8796,-2824,3827,14881,20079,36724,29765,34572,44517 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040323 HUF 2019.11.13. | +3,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3093,1964,-2769,-6960,-8315,-5619,-5676,-70483,-58698,-53336,-27996,-32217,-25152,446,14323,20086,32538,21834,-5828,1200,15491,29464,62009,72332,77256,57460,38689,51006,65634,79277 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,080600 CZK 2019.11.13. | +3,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15073,-27634,-20102,-21885,-20042,-22328,-27089,-23176,-9178,-276,14233,19846,24166,37406,41341,57503,43055,39279,39106,37324,43972,26529,15418,23759,35326,34500,44159,38063,45720,60816 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,059868 HUF 2019.11.13. | +3,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,311777,564305,860195,1137503,1404185,1620244,1845937,2050323,2223959,2416779,2749474,2963708,3122183,3363419,3577684,3812053,4269134,4522206,4738845,4996372,5523663,5784316,6139028,6354381,6499569,6665421,6762682,6686847,6804223,6924724 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,452559 HUF 2019.11.13. | +3,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5818,28360,36429,43695,38494,12742,17307,-2158,-7614,-7117,-6956,-11845,-13802,2914,16065,29059,35208,48694,60109,50190,46698,42495,46400,26253,23548,40441,39440,43727,50679,63725 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,065286 HUF 2019.11.13. | +3,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24364,-52010,-57553,-45935,-32126,-23152,-21210,-20263,-36844,-36417,-21809,-6688,27396,44280,83453,102441,131505,187907,170791,158455,156281,170513,185685,170329,168468,168182,164481,169968,185970,198341 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,178600 CZK 2019.11.13. | +2,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,58112,-136082,-156327,-152090,-113918,-53460,-70990,-91337,-47832,-15597,-4277,-13678,-25918,47300,-3800,-64636,-105404,-107714,-90612,-20043,58445,87062,87369,68991,35787,54591,56050,66477,50875,89048 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,048164 CZK 2019.11.13. | +2,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2972,1592,2809,2504,11302,10413,10038,16389,21607,19531,42159,38195,23735,25777,33538,48237,38205,25300,33384,28241,26478,6397,-2079,-10933,-10564,-4903,14690,39230,21639,20492 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,026454 HUF 2019.11.13. | +1,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25763,-7418,139406,143012,141920,171504,164719,150710,137699,94404,94273,102516,112334,128656,153503,150707,169240,173108,180663,183703,197352,206257,195722,208966,189608,167558,124657,123795,170911,155534 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,534897 HUF 2019.11.13. | +0,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1957,-3280,-3731,-4691,-5922,-6114,-6551,-7086,-7869,289,304,-3949,-725,37581,82170,136592,206319,250707,284010,327394,378732,408176,418436,422910,427737,431827,431150,426219,425612,426129 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,435748 HUF 2019.11.15. | +0,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5352,3492,-6882,-41151,3958,65427,126727,180456,265532,358993,424418,478983,552132,629732,721027,836537,920882,983429,1058001,1154040,1238968,1285184,1307586,1323952,1345225,1362924,1372650,1366232,1366132,1367392 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,427300 HUF 2019.11.15. | +0,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50067,48612,107126,159277,206388,192871,191026,204611,221857,253133,244110,217409,222479,161718,149929,110416,124354,129931,165707,218445,211555,208302,199914,178193,130487,123545,147527,140121,125602,111547 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,100100 HUF 2019.11.13. | -1,15% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,167237558,465184094,1820788070,2069962407,1220258946,1123332790,1448932319,919090934,493527563,386211175,-108140427,-2198240808,-3063747240,-4293052482,-4108142414,-4065527997,-4309000362,-4280478050,-4011993125,-4300333207,-4704273923,-4923910249,-4883870975 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5246,876900 HUF 2019.11.13. | -5,46% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29413,30775,49569,53519,16950,26371,816,34651,92033,116182,126690,140442,151486,148012,104178,100516,54880,60537,100620,121304,157567,193171,173988,185087,226592,204079,240376,268289,276144,319852 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,342119 HUF 2019.11.13. | +18,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29071,22683,-83570,-170703,-299052,-223775,-197387,-149716,-45963,72474,126560,101059,-107219,-274281,-52923,-24302,80880,17575,79225,245721,393574,469344,556779,493931,570644,670051,732114,815799,949643,1107775 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,142802 HUF 2019.11.12. | +16,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7367,-10561,-23944,11886,10320,50,6626,-4050,-25212,-43287,-69277,-96382,-100708,-103177,-89257,-95661,-79079,-59073,-43425,-54834,-60593,-76515,-69756,-23067,1113,42044,61565,49523,39500,17350 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,016500 HUF 2019.11.13. | +14,51% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-343883,-466238,-257389,-119055,-105376,-30206,48506,32073,-115051,-60141,-78481,-397,-43566,-38314,-54225,32871,-5838,44040,-102325,-161382,-79033,-30165,32035,49835,90966,79338,12542,64666,79604,138006 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,154100 HUF 2019.11.13. | +11,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18304,10089,3524,41671,32291,21199,4298,10437,-12297,-10981,2433,35011,47422,41969,25856,49020,38527,33106,32875,34557,62171,79144,51268,81230,105605,68748,73045,85768,122382,160079 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,155973 HUF 2019.11.13. | +10,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,325184,595150,622932,690946,940642,819065,481396,-190335,19510,431345,511447,473199,345432,107296,71853,132573,116828,77823,58074,23910,261482,378547,573609,830035,1049388,1115142,940843,1170630,1137776,1282882 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,429800 HUF 2019.11.13. | +10,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,23926,-3200,-10365,-21456,-10405,-24578,-34135,-37785,-15350,1782,11226,9240,-11735,5165,11637,-25428,-24042,-15441,-13831,16844,29328,-1924,30842,54529,55620,16688,46863,47376,79038,105682 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107100 HUF 2019.11.13. | +9,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,171920,356760,529357,641300,762136,870157,999999,990359,964209,1239972,1337834,1357468,1513522,1459556,1301861,1565130,1796425,1887206,1902707,2213644,2521143,2743840,3036707,3112391,3284739,3344095,3501892,3394525,3612688,3716052 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,805400 HUF 2019.11.13. | +8,60% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37560,239707,167707,-49990,10707,-27802,31525,195776,504833,946646,1149426,1382576,1417726,906951,524791,967542,1136118,1045399,856656,1028477,1026745,1086048,1101298,951874,866770,1206425,1422874,1413652,1479737,1668803 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,639881 HUF 2019.11.13. | +8,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-88202935,-112700717,-109007311,-84521911,-49222779,5511864,3900436,-105275871,-146019948,-161176894,-156292805,-192191783,-240459935,-125387662,-118054360,-135537579,-159585721,-39926079,-142270474,-106541717,87132733,253924507,395230745,508368794,671124329,782977565,829857789,922987688,848720274,753403979 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10752,674400 HUF 2019.11.13. | +8,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1045,-9448,-20304,-13520,-1537,3917,11580,18855,19696,24872,28030,36441,36496,41330,33430,33285,30730,38030,47774,55180,57110,61642,55141,56213,63630,72018,73630,73650,69492,77130 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,073800 HUF 2019.11.13. | +7,87% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-36661152,-171346688,-167160711,-169736835,-129451885,-148087478,-250881797,-465337402,-422106776,-390694694,-389160582,-461076152,-592157627,-591875108,-517403490,-481352217,-436734247,-399008247,-420276938,-365845731,-367802512,-350768590,-279212096,-222612992,-192776476,-124434730,-108466225,-100472686,-106464808,-81889358 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9931,550100 HUF 2019.11.13. | +5,81% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,30,86,87,0,-13,124,76,49,100,293,391,310,75,-21,0,-2,10,78,69,-14,-159,-147,-96,153,116,-12,210,315,518,619 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010532 USD 2019.11.13. | +5,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2827,5458,11060,10547,9183,6115,11922,13264,11986,21239,7963,1841,3000,-4894,-14609,-13665,-20641,-41883,-56121,-77873,-54181,-40469,-33773,-32721,-33407,-18521,-21795,-15661,-14487,-12373 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990600 HUF 2019.11.13. | +4,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-5,-6,-55,-16,22,2,15,103,-45,-94,-109,-148,-269,-272,-322,-375,-600,-716,-880,-794,-586,-553,-461,-529,-482,-360,-401,-343,-352,-311 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009671 EUR 2019.11.13. | +4,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,49343300,50392600,29629750,35785800,55334280,48755160,39613433,80027050,68606950,49075716,94602520,141918400,163790050,205575950,261229833,244210250,215707683,201797283,224504283,215796016,252640360,253705150,278012200,351467766,404307033,411195116,429874050,431031333,422023550,403279400 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10423,644400 HUF 2019.11.13. | +4,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23120,18930,15125,31788,30228,32880,57978,62915,72642,85073,83829,80165,90990,96978,107852,99773,83718,89848,79650,83222,75978,43486,18586,42743,60533,59221,57550,53790,62500,88197 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109900 HUF 2019.11.13. | +3,92% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20,19,0,33,43,71,90,105,119,141,149,155,152,151,162,161,177,216,237,244,251,290,343,388,436,495,543,576,603,603 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010606 USD 2019.11.15. | +3,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46,3,127,23,-68,-195,-126,-80,-157,-242,-149,-205,-170,-379,-510,-595,-859,-650,-502,-438,-343,-338,-522,-416,-351,-488,-450,-396,-293,-179 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009825 EUR 2019.11.13. | +3,41% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,15522070,47820120,105100670,144401270,150186145,160672470,96097760,92965545,166397220,148586720,125611580,152558220,257202145,400216000,410409895,442953270,469744770,484033020,474322870,496642745,524559960,527807220,553131745,547780895,585608760,560162570,479165745,496734040,524728645,271632120 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10282,138800 HUF 2019.11.13. | +2,78% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4496,-8808,-4494,-5735,-9286,1968,-1304,9969,16329,15329,18639,20860,28161,32042,32867,37995,38592,35334,27704,24550,21827,23439,14557,10137,18429,27551,31785,34842,38589,37632 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034600 HUF 2019.11.13. | +2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2,15,23,32,39,47,40,73,67,10,36,84,105,160,209,174,146,113,128,97,129,141,166,253,292,277,297,299,282,240 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010231 EUR 2019.11.13. | +2,35% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13636,16097,-17498,-59974,-54086,-83939,-96622,-74194,-60542,-48064,-50467,-37611,-21186,-12798,-10821,-11858,-1724,7875,14574,2181,11078,4677,-8250,-34452,-45308,-22732,-22967,-15671,-15017,-1764 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,036100 HUF 2019.11.13. | +2,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16934,-11312,-2070,-1589,28521,44039,36116,40250,42974,41388,61804,46036,56057,68849,37568,17940,10103,18562,25615,48275,53960,55416,73191,64348,68461,61562,56649,65443,67526,81732 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082000 HUF 2019.11.13. | +2,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-439,-387,-562,-895,-632,-603,-480,-430,-498,-341,-237,-173,-139,-173,-154,-31,58,-22,-93,-25,-105,-182,-427,-619,-450,-319,-366,-367,-305,-208 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009697 EUR 2019.11.13. | +2,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-42675281,-43056772,-244501461,-284181639,-288086200,-269640136,-267186536,-273456767,-242858281,-223704154,-216995472,-219074091,-223623918,-216726631,-207687491,-215941504,-216792215,-219430400,-221017272,-215954161,-218865736,-219162391,-222807481,-222497172,-224880715,-227765527,-245208336,-233879100,-237653209,-244918581 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9814,369700 HUF 2019.11.13. | +1,62% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-99026,-73301,123785,360317,-77578,-227510,-144109,-123959,-133907,33716,53021,9824,-11904,31784,-12094,-29478,-30142,-84953,-264774,-314787,-412296,-392731,-358185,-389562,-403179,-364168,-327676,-376655,-372900,-354660 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,615800 HUF 2019.11.13. | +1,45% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5194,1378,-1154,2203,3354,6311,10482,10819,12269,13821,15224,17330,16669,16105,18136,18086,16787,13711,12838,11137,11628,9031,5931,7171,11502,13320,15869,19002,21466,20769 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,021200 HUF 2019.11.13. | +1,41% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-63290681,-36221913,-22777208,-51799777,-44545262,-90346355,-74475031,-14859801,-92091049,-92680512,-128867197,-196833828,-219178968,-240990499,-275710485,-295261570,-282114801,-295167020,-308962768,-310513762,-300254258,-269166201,-260730353,-265976925,-285419925,-261750935,-269791723,-224878912,-213972765,-194032281 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9706,029100 HUF 2019.11.13. | +1,11% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-43,-6,-29,-73,-76,-116,-107,-65,-141,-136,-170,-232,-248,-258,-257,-250,-248,-258,-276,-286,-274,-247,-240,-244,-258,-238,-243,-196,-185,-165 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009724 EUR 2019.11.13. | +1,08% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65307,131318,188543,246453,303440,392003,478057,537504,588861,656565,728862,789693,868760,1003199,1093694,1152229,1219396,1299922,1407086,1479535,1528026,1552106,1570344,1578017,1589261,1592581,1592290,1595142,1608009,1618562 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,650539 HUF 2019.11.15. | +0,89% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43,5,-21,16,22,52,97,86,94,101,113,132,129,123,137,136,129,102,95,93,96,70,29,29,61,74,86,91,111,111 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010113 EUR 2019.11.13. | +0,70% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27832282,113645809,162631480,93715672,273630677,212741869,276323419,330481995,297229680,346969905,307227695,335802577,419509888,429167801,443243510,488316332,457364601,413253093,388861680,294690677,175159569,173347219,183173844,242081877,253558212,272292430,268264725,278262099,264448695,227069680 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10235,269200 HUF 2019.11.13. | +0,61% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64,155,290,450,630,829,985,1060,1134,1208,1312,1439,1585,1739,1878,1986,2046,2090,2130,2157,2184,2215,2261,2267,2272,2284,2300,2315,2331,2351 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012375 EUR 2019.11.15. | +0,36% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-13656750,-8162850,-6946450,-2476950,3392650,578550,-3106000,-10387850,-11055750,-5312250,2388550,8291950,17800,-47823950,-71797350,-62106550,-42931150,-43745500,-55797750,-68905700,-78282550,-85789350,-74591750,-79093050,-67817850,51566250 | CIB Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,799300 HUF 2019.11.13. | +0,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,-23,88,-38,16,7,45,64,39,50,65,42,65,55,56,88,78,78,47,65,66,66,71,82,87,98,112,129,126,98 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010029 EUR 2019.11.13. | +0,25% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23639,46448,75457,113076,150066,189135,233801,289197,342137,380622,411205,444598,481804,526377,575868,619868,651058,673213,687291,697914,705051,708902,712011,713962,716165,719445,721331,722731,724332,726009 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,740342 HUF 2019.11.15. | +0,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13096320,83788279,31986866,-32789607,-70485189,-100223339,-104974107,-56357486,-95601825,-165902584,-199590301,-216538301,-243053038,-303810698,-282918833,-248745798,-248374934,-299387311,-266566666,-286384917,-288023661,-271148381,-251342939,-143150148,-117762542,23204484,-29244424,-61700196,-72442164,-280114811 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9677,761700 HUF 2019.11.13. | -0,07% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2,56,0,-56,-124,-157,-163,-106,-140,-203,-235,-252,-254,-250,-230,-197,-198,-252,-235,-263,-268,-249,-235,-126,-95,49,2,-28,-40,-244 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009708 EUR 2019.11.13. | -0,15% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36234638,38602171,94330163,-3379625,-61974082,-46676205,-14327000,-15342691,-22634812,-55198629,-97160720,-138736979,-176786705,-141198862,-105148412,-92853479,-101323787,-87857937,-82362862,-61601662,-59821037,-37325834,-54562112,-51292937,-59650537,-30981646,-32094977,-32887575,-37288191,-42466162 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9945,222600 HUF 2019.11.13. | -0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22,-23,-25,-24,-18,-19,-20,-23,-20,-13,-11,-7,-11,-40,-56,-51,-44,-44,-53,-64,-71,-76,-71,-74,-69,-37 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009931 EUR 2019.11.13. | -0,68% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26562873,-41380066,-136654877,-49805660,-32567410,22777727,79863860,-10556798,-91256788,-112591096,-148428110,-131471888,-141040344,-215062860,-268098473,-317806899,-343032473,-310719653,-315009533,-324668235,-325249860,-335753123,-360819033,-367174877,-370015123,-371833144,-371171323,-374982620,-377595960,-383837910 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9596,860000 HUF 2019.11.13. | -4,05% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,152332390,215396226,190972270,239729020,484329886,250667905,111297892,116233653,575253887,858424549,781651705,882358130,677714843,393939890,457824475,174557040,21764830,-133669235,12048295,228087760,265847880,380189548,127752691,-141237404,52680870,-20312395,-387214019,-283609655,-315723069,-265174335 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9678,265100 HUF 2019.11.13. | -4,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,27802,5077,-82914,-39850,-32611,5603,58157,91380,113462,187404,204802,230210,182841,69352,61133,29904,-26355,-56475,-84556,-89319,-88902,-112429,-95576,-63280,-16846,-38461,-40147,-34236,-31600,-5198 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004955 HUF 2019.11.13. | +4,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,37017,57803,84365,102556,118557,121975,96323,124426,158264,217882,259084,272682,289117,303096,274954,29574,-56585,-75296,-121439,-102412,-76019,-48443,-44532,-47425,-17498,33859,20049,27863,28817,79804 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107382 HUF 2019.11.13. | +4,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-461466,-604190,-446517,-286809,-250771,-242975,-174648,-259202,-402631,-393590,-415900,-367270,-337732,-296714,-232454,-200883,-261829,-274186,-367216,-443354,-396599,-366936,-359341,-377985,-333015,-225232,-216765,-223565,-239360,-206246 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,737893 HUF 2019.11.13. | +2,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,-22,8,12,23,19,108,172,195,229,220,275,326,306,382,392,418,437,380,371,274,164,138,260,297,206,269,295,352,445 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010426 EUR 2019.11.13. | +2,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-347380,-477967,-287003,-85774,61237,86134,213599,115511,-73595,-53567,-103687,-52253,-130582,-73044,-97192,-81008,-144608,-117274,-161392,-199102,-199733,-173399,-126693,-107383,-63388,-97178,-104958,-97857,-93641,-80140 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,881879 HUF 2019.11.13. | +1,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-81,-183,-817,-1276,-1053,-1248,-1318,-1951,-2122,-2077,-2172,-2230,-2397,-2411,-2377,-2305,-2265,-2178,-2193,-2090,-2039,-2096,-2116,-2281,-2384,-2300,-2336,-2364,-2369,-2223 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007736 USD 2019.11.13. | +1,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,213,14,-262,-768,-1309,-1125,-1456,-1640,-1843,-2289,-2376,-2419,-2567,-2632,-2431,-2524,-2786,-2537,-2552,-2620,-2338,-2021,-2614,-2418,-2395,-2089,-2197,-2343,-2365,-2364 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007880 EUR 2019.11.13. | +0,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,120,80,162,-288,-157,150,640,1186,1604,1845,2163,2100,2219,2014,1108,1229,1132,649,523,124,332,-47,70,2,621,494,391,534,324,326 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010316 EUR 2019.11.13. | -0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1199,2427,2429,1590,1692,4151,5191,5159,5548,4960,4043,7755,9197,9075,8396,6375,1295,-1384,-5759,-9788,-11457,-9455,-7276,-7250 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008875 HUF 2019.11.13. | -0,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29097,65296,101545,131590,153851,172915,192692,215821,239707,268845,298512,327158,348690,363671,374977,383494,387842,390722,391391,389643,393026,394693,393667,398014,398999,392432,381940,371768,374401,374978 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,389474 HUF 2019.11.13. | -0,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9091,-18173,-42340,-63964,-56011,-83788,-109228,-122453,-129102,-103509,-94830,-103979,-99042,-48846,-20634,-24219,811,-12419,-2144,21613,44458,-16127,-6733,-13336,2204,-21526,-21508,-17508,15047,61670 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,059787 HUF 2019.11.13. | +12,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,7918,24155,40488,59721,78193,92956,108194,123174,136547,147360,141895,149049,154519,417051,432134,465120,502137,540135,579285,598391 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,683880 HUF 2019.11.15. | +12,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,33658,52772,51571,75455,66940,91608,159909,181542,214186,235959,228634,198675,227324,267438,287623,267843,239136,266438,280461,311914,303055,254649,194165,240757,294702,320271,354398,351708,357258,395342 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,349999 HUF 2019.11.13. | +9,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,65436,143827,169037,318303,536630,668046,898348,993032,1123358,1192662,1336098,1285456,1435941,1505702 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,263354 HUF 2019.11.13. | +8,21% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,324,610,-103,51,458,2033,5270,8217,10216,14154,16875,18832,21638,23706,24424,25969,27422,29755,31918,34267,36176,37540,38081,41822,42823,45479,50834,53151,55072,56339 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,056235 USD 2019.11.13. | +5,12% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9266,14416,17835,24006,29971,34252,39525,44907,48700,52986,61382,67426,74757,80592,84631,90539,96748,103829,107526,113066,117557,119822,122815,132882,145411,152181,157283,161866,172926,184128 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,186608 HUF 2019.11.15. | +4,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-9355,-8914,10056,-13496,-35553,-66806,-64295,-95643,-101250,-112714,-77210,-65375,-70590,-91218,-78269,-63358,-80215,-65376,-74630,-77393,-47323,-70199,-80376,-64702,-49924,-101776,-90001,-84158,-53035,-25367 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,957771 HUF 2019.11.13. | +4,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9281,17852,40609,55068,62129,74294,71210,68100,72962,76205,81540,76416,86512,98546,109437,142832,152099,184309,212846,211627,185682,167838,179053,180139,163398,171522,188165,204743,217694,226807 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,228393 HUF 2019.11.13. | +4,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2197,5649,12089,14381,14020,21566,30359,34340,42286,46553,44850,46894,59756,67019,72247,62465,61407,60229,59858,68069,66477,69580,65947,74373,85615,88139,97244,97274,101484,109379 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115019 HUF 2019.11.13. | +4,07% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7171,13020,17763,23763,32367,39423,42904,49180,54485,58460,64004,67622,71914,79898,86135,92665,96127,100962,107125,111991,115471,119666,121060,122929,133758,144418,149326,152458,162121,172537 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,177939 HUF 2019.11.15. | +3,93% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4681,10751,34883,51492,59458,74893,78375,78737,84772,89482,97446,95959,96592,104835,112848,117614,108519,134710,157723,158446,143775,136503,148590,152455,152913,161350,172336,179702,187053,193516 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,195727 HUF 2019.11.13. | +3,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,571,1980,4144,5573,6715,7555,8462,9480,10464,11363,12662,13735,15410,17145,18153,19449,20280,21333,21932,22756,23744,24041,24809,25378,25798,26339,27061,27599,32724 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,033762 HUF 2019.11.15. | +3,38% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-254,3224,6513,6247,6531,6616,5646,5019,7402,8389,10029,12150,12831,13632,15873,18652,23811,25739,28206,29826,30414,31150,34460,42540,49029,51952,54930,57379,63614,70006 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,070016 EUR 2019.11.13. | +3,30% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5253,13428,27073,36819,42535,46374,49321,51565,56901,61171,64678,66241,69438,75378,78344,81467,83166,86464,94430,97174,98460,95104,104446,110802,114844,119475,125816,132370,141140,147834 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,150370 HUF 2019.11.13. | +3,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56007,42291,55972,138405,178183,176781,163584,183586,222489,246228,253175,257219,271192,326575,346017,349964,356918,342763,320297,338011,344772,374625,415751,458728,430471,402496,400600,384195,424530,438635 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,452603 HUF 2019.11.13. | +2,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15943,29316,35163,38243,42412,31026,25490,27671,32848,38645,44498,43998,49464,58496,74391,78984,95330,136710,144448,117762,103494,96039,98521,88822,87545,97157,99525,107679,112815,119756 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,128216 HUF 2019.11.13. | +2,30% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7648,27195,50853,62101,73249,80924,100160,110380,119484,120675,133341,154853,166749,182996,170078,163250,178897,179636,179118,182727,196643,208677 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,482533 HUF 2019.11.13. | +2,17% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10339,16859,33944,41303,50250,62236,73133,73798,79936,86105,87696,96771,97309,103689,107029,114178,116292,123104,126295,136930,137786,132960,124033,126770,128114,134212,134732,139585,146943,143701 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,153457 HUF 2019.11.13. | +1,82% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-12871,-16654,-18516,-13410,-12617,-7639,-3698,-4412,-6500,1709,5745,19379,22182,21255,56974,76284,81307,55518,45686,31183,33176,30953,23310,16280,21259,29328,27771,34273,35456,43119 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039159 HUF 2019.11.13. | +1,58% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2927,3974,8924,19750,17722,25468,30921,28044,26777,29693,35511,46117,50593,50614,61758,66287,64714,55771,52506,47041,56626,58955,57526,55667,55351,55174,55864,61086,66838,71373 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,074818 HUF 2019.11.13. | +1,46% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5593,10633,14616,17855,20825,24975,28343,30603,32705,33964,35187,37023,39174,39547,40000,39808,38731,37535,36351,34968,33516,32142,31131,31304,31423,30414,29558,28525,27575,26753 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,029894 HUF 2019.11.15. | -0,47% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15969,5107,-13915,-43496,-73430,-75975,-70024,-84905,-76198,-46477,-45140,-41016,-35308,-49272,-55030,-37145,-55968,-54065,-59575,-85503,-98376 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,926343 HUF 2019.11.13. | -5,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-20033,-71845,-14887,-90044,-90780,-64644,-45584,-34078,-42951,28804,53723,79207,71354,42764,17331,67750,91189,71972,42206,124538,158740,177369,121622,77251,128429,191112,196389,220591,266814,320757 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,311211 HUF 2019.11.13. | +16,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23990,-68712,-91750,-142846,-123527,-117665,-152904,-127635,-126635,-95811,-5975,33787,86650,95910,139268,179202,179686,204550,170991,137441,149252,180619,176872,178130,176560,214056,213527,218546,225881,305779 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,266916 HUF 2019.11.13. | +10,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15623,-263,-10138,-6874,7516,-1632,1972,15835,23104,28650,28547,14683,9193,22282,21204,25452,7167,11839,44312,56510,54738,45309,42686,32088,36672,44782,42972,47691,63372,71992 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,070385 HUF 2019.11.13. | +2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9429,16863,23719,30301,35313,39740,43552,46010,48245,50078,52898,53061,51880,51212,50830,50238,49217,46776,43473,39608,36428,32679,28469,22884,19315,17001,19700,21830,24534,32754 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,037622 HUF 2019.11.13. | +1,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25840,43216,49328,73588,86797,93418,116679,124931,134845,156487,155717,145879,139424,147001,149774,155981,168296,174493,177757,163347,162947,162785,146708,132304,115342,103028,97087,91052,80749,88264 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,105796 HUF 2019.11.13. | -2,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18768,36199,54335,83518,90028,124236,138783,165261,188157,181816,185458,198456,191705,196101,194878,208609,215376,216337,213951,185733,194392,170711,177807,174918,173640,165111,148466,128320,106601,122493 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,124924 HUF 2019.11.13. | -5,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16990,35616,48967,71126,68579,80602,104815,108204,130261,157587,153713,144281,144610,146609,149100,151799,148818,148001,149544,135768,140872,137921,90050,55410,10160,-70,656,-27690,-58439,-74126 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,928856 HUF 2019.11.13. | -7,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2280,-58,-4851,-5457,-6274,-5673,-7690,-1528,-13496,-15487,-28968,-34994,-14923,-15527,-8352,-7431,-25041,-4930,-10992,-6634,-19288,-4602,-45381,-56889,-61011,-69491,-51432,-60807,-87762,-90963 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,897057 HUF 2019.11.13. | -9,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-82,-85,-142,-168,-120,-196,-256,-298,-311,-188,-218,-181,-259,-386,-461,-359,-263,-276,-643,-828,-993,-1057,-1144,-1352,-1420,-1524,-1833,-2005,-2115,-2086 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,007839 EUR 2019.11.13. | -11,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16251,-24524,-57122,-36133,-34190,-48887,-72191,-59827,-46493,-30902,-49690,-79896,-94611,-113487,-121853,-136580,-170839,-172352,-160330,-152976,-170064,-168860,-177899,-184865,-188186,-221014,-225966,-238785,-249326,-258850 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,731537 HUF 2019.11.13. | -11,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,35165,53405,57376,115565,169125,237869,388824,439242,429280,376450,367537,294056,309523,345518,351748,428480,474500,471082,433044,521091,547503,539227,630593,643686,498146,539321,669807,741242,783915,828075 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,825800 HUF 2019.11.12. | +18,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13802,41364,19595,-67948,24118,344,-888,83562,161079,197199,313001,352608,384868,386461,583323,656368,598659,487557,504462,478498,587999,656789,637486,628926,656690,663143,542236,671383,756047,859928 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,828800 HUF 2019.11.12. | +18,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13230,36095,36795,-29422,-141381,-147340,202128,431000,417767,409337,359364,85111,83661,113896,124093,100643,69599,72322,56212,266830,330964,533911,717819,910436,1128640,1130173,1035900,1290788,1271236,1447047 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,426500 HUF 2019.11.13. | +13,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,3018,55473,29250,-14928,32303,66871,86147,120737,191935,189131,236092,271339,361220,392957,509845,538357,496351,441437,494341,538258,595217,617131,627020,685056,722173,708027,695900,758795,822799,894050 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,905700 HUF 2019.11.13. | +13,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162691,212903,267412,285100,301505,341851,286377,294733,413597,540385,648432,661626,730642,820808,934660,1061625,1061077,1087857,1128851,1180979,1204537,1171528,1229185,1322935,1328482,1221496,1238845,1309942,1428691,1442095 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,504900 HUF 2019.11.13. | +11,27% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5454,72106,11247,-50828,58397,88476,99908,103245,168110,184525,244945,270061,341747,330865,385401,398183,357416,301591,365928,397005,465391,522208,543871,618218,623040,633884,525765,612456,639587,720568 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,736400 HUF 2019.11.13. | +9,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8777,7064,-12879,-15664,-11564,-6123,-10448,-29800,-40250,-60007,-55984,-48679,-52588,-52272,-57471,-65631,-56406,-47564,-34529,-24720,-20922,-13404,-12972,-10880,-4511,-12983,-12343,-79,15343,31036 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,030400 HUF 2019.07.08. | +9,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25849,31992,36101,16882,49179,92833,140605,151187,187288,195903,175760,271592,369294,439169,469862,522886,599144,659079,660812,678888,711898,737472,723655,751419,786392,746226,719963,758781,823940,828985 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,847300 HUF 2019.11.13. | +7,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19329,30281,60321,87678,87285,68988,78863,111896,98868,80083,58004,75563,118340,155197,154804,160712,186600,197520,211206,218570,210834,189506,170283,167970,160469,193959,216399,240693,246803,251363 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,252000 HUF 2019.11.12. | +7,39% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12818,26031,17901,43293,65882,87953,107622,112409,123712,148865,128436,110438,105897,116428,149190,173584,160724,174335,190901,197236,200539,191519,178334,179306,175312,174291,203796,226238,256756,255462 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,267500 HUF 2019.11.13. | +7,27% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,183267,291087,181968,187848,207862,262098,488491,730494,1131867,1381626,1562293,1980181,1565864,664178,881562,1046402,1124278,832908,736049,826507,799502,826398,870997,729514,737292,1124250,1276516,1264424,1321928,1437023 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,464200 HUF 2019.11.12. | +7,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4074,-1866,5469,9549,7750,1534,4572,-14997,-15694,-14038,-13882,-30791,-11509,-851,5254,6184,15512,24970,22825,11962,12809,30994,38434,35448,25988,36695,41191,37880,46526,53134 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,050300 HUF 2019.11.13. | +6,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11429,-27173,22060,39612,88718,124206,161796,173224,212152,236449,279016,306108,336317,367192,334363,318747,298977,326720,341520,357944,390736,405697,441471,430561,421289,405167,388962,432935,454266,472991 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,483400 HUF 2019.11.13. | +5,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2955,-4489,37904,52854,98080,135672,174529,180507,215807,238818,276076,298657,323961,345827,322124,313387,304750,330696,345145,356349,384486,397437,419927,409015,396609,383061,377733,413308,435519,448078 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,450500 HUF 2019.11.13. | +5,51% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-463,-3869,-6301,-4156,-1385,-5503,-9409,-11580,-7750,-4718,-2680,-894,-1290,-2016,-1339,2985,7287,13310,17644,22200,26275,30456,34404,40996,41816,44300,48284,49549,50962,51544 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,050800 USD 2019.11.13. | +5,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7416,3176,-1410,1036,4153,7972,13720,18267,21093,31289,34235,35590,33712,27968,31333,25849,21600,26571,29683,29772,29112,35448,44014,51123,57934,65431,70627,75084,77798,78561 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,080000 USD 2019.11.13. | +4,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3145,-6109,-49391,-48767,50562,102591,127520,139849,168304,147038,158726,210410,270123,305724,333077,368890,400476,421604,424772,414288,428379,445619,460289,473942,484741,479529,474142,490428,523363,538948 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,550800 HUF 2019.11.13. | +4,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39799,75537,39506,10743,-145985,-130674,13350,67035,75019,92366,111450,87786,108917,150753,178106,217277,257004,293595,326459,316081,307127,338235,346399,367253,383886,373675,353931,361004,393039,404647 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,422100 HUF 2019.11.13. | +4,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1718,575,-973,-1530,1157,-2010,-8962,-16845,-15200,-11634,-12374,-16332,-22137,-16124,-3145,2658,3118,4411,5356,6837,9125,11025,12443,15855,17544,22400,24976,25005,23793,26050 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,027700 HUF 2019.11.13. | +4,47% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2151,4015,6296,9149,11751,14588,17881,21606,26842,30496,33614,36336,41329,44860,47524,51324,55428,60523,65325,68703,72440,76541,80513,85247,89980,96514,103732,109615,113268,117296 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,119000 USD 2019.11.13. | +4,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,780,7113,8694,14130,17660,18605,17446,14946,5665,2251,-920,5620,14580,23265,30422,34494,34565,36146,31360,19730,15840,17480,22265,32051,32446,28600,23563,25780,31413,41780 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,040100 USD 2019.11.13. | +4,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21447,33318,10329,-8903,-28610,-31148,-61402,-40978,-39217,-21819,-24168,-30280,-9260,330,10266,9473,16888,23892,26622,5660,5661,6302,-1204,-29989,-29733,-2427,-3368,16402,14447,24550 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,023100 EUR 2019.11.12. | +3,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6685,-18704,-90547,-118301,-92639,-69595,-59300,-83501,-82245,9915,-75412,-84254,-96928,-93143,-84323,-63343,-47937,-27507,-16977,-28405,-35267,-40533,-45419,-42552,-49844,-52040,-64673,-63898,-43579,-30334 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,986200 HUF 2019.11.13. | +3,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8697,63616,144063,204392,247608,279773,307869,336980,355352,374572,384398,398838,410189,418009,425450,436307,449300,473447,477112,490072,504405,520370,523178,509256,494678,502351,518792,528297,539332,539955 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,543700 HUF 2019.11.13. | +3,60% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-420,755,1680,3780,5955,8080,6900,-2454,-2095,413,1446,7080,5413,9200,15546,18055,17280,19913,22005,25246,26820,23446,17430,17246,17513,18830,16546,18980,22946,32080 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,034700 HUF 2019.11.13. | +3,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21435,30666,5682,-6528,-19560,-20676,-40485,-24138,-21009,-4517,-6659,-16933,-2555,3740,12003,9921,13910,18505,17667,2612,-243,-490,-7720,-30127,-29176,-8945,-7629,9979,9943,14315 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,014600 EUR 2019.11.12. | +3,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,106143,194545,273451,364245,412817,515345,517158,627651,812104,859988,887670,988991,954187,825409,920780,1090259,1172156,1239472,1409267,1650484,1806243,1954273,2028350,2079655,2141004,2171845,2172224,2140698,2196432,2218416 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,273200 HUF 2019.11.13. | +3,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19708,25934,-2385,-5935,-11228,-12541,-16745,-3970,860,13897,9946,-4917,-1976,-940,3660,2475,3962,6120,647,-6967,-12759,-14857,-23139,-33698,-30280,-19180,-17002,-2066,-1830,-3180 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,999400 EUR 2019.11.12. | +2,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1028,5823,480,-5036,17425,21463,47383,71796,66502,73024,54594,55412,96683,115057,111005,121739,66449,20166,-34562,-33680,10170,17063,38491,-8293,-943,31880,-56118,-47691,-35561,29344 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,045800 HUF 2019.11.12. | +2,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33654,60462,42863,34275,-74283,-97683,-43320,-7890,18988,50356,81140,103583,162202,219412,261092,296019,322111,341542,355661,368260,379213,395195,408195,418163,429432,431708,428595,439001,453194,459771 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,473900 HUF 2019.11.13. | +2,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,57318,110875,153814,200148,251160,305662,354866,409339,471561,548043,621157,678900,735276,795002,865891,942286,1013923,1071139,1113220,1147199,1181587,1214607,1247935,1277223,1307046,1333522,1362432,1389973,1418064,1436148 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,463100 HUF 2019.11.13. | +2,32% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,20706,39344,58322,84524,105542,115831,154257,197806,238096,269295,295413,323534,340614,356051,365729,379171,387788,395372,407105,420010,426650,429888,430320,432573,424676,414432,421566,428424,440541,443947 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,453900 HUF 2019.11.13. | +2,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10359,16192,15714,18389,20691,22640,27645,35986,43872,51922,62853,72521,80502,85340,88450,91004,93590,94844,95854,97502,98823,100118,102213,105094,109139,114968,122583,132648,143342,146822 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,154000 USD 2019.11.15. | +2,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18643,36455,51542,66820,81890,97098,113582,131901,149975,165582,179412,191112,201392,210430,219112,227522,236335,245200,254790,263213,270319,276876,285545,294395,302143,314985,321562,327379,340290,344495 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,362400 EUR 2019.11.13. | +1,82% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29114,61966,97603,132060,163094,199994,242042,296342,345452,382447,417485,455551,498483,551969,603335,647651,680192,702801,719171,735479,749793,765351,781710,795466,803302,809868,818212,825977,834845,841861 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,853900 HUF 2019.11.13. | +1,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18227,-5096,-45394,-66074,-17931,28158,51170,48978,51903,122022,161178,93015,101386,124572,135206,160914,177239,195045,197727,179269,167701,172203,180118,191941,207678,200260,187818,181434,204364,189994 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,207400 HUF 2019.11.13. | +0,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51627,98398,147344,199017,278482,363456,426195,472007,525499,592178,647502,669242,709809,784878,838348,895068,956432,1038161,1115413,1167800,1197319,1214616,1224439,1228007,1232018,1227953,1222276,1220810,1221204,1222150 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,243324 HUF 2019.11.15. | +0,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15048,28599,33307,36404,39744,42123,47840,57030,67590,77769,88297,96269,101294,105328,108009,110408,112724,113871,114530,115093,115720,114989,113929,111337,109192,106930,104224,102422,101633,100740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,107600 EUR 2019.11.15. | -0,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39431,55071,88477,127372,177343,254230,319143,378718,445603,511116,581149,420452,139878,151218,144905,138198,150926,161555,156410,135921,125258,161864,152948,186258,213689,239130,296217,352233,425215,488312 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,517100 HUF 2019.11.15. | +10,30% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-147679,-258886,-370072,-449024,-365671,-368046,-341559,-250038,-146142,-89398,-48695,-200327,-398646,-338060,-308246,-275449,-348909,-342022,-279682,-191001,-85995,-54094,4578,-100272,-75550,30910,38266,7321,70527,173273 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,178046 HUF 2019.11.13. | +17,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-103119,-209846,-319877,-310406,-251458,-212433,-204808,-165155,-200904,-125993,-27724,-10408,21946,128457,183464,257691,380930,581827,634769,595167,577374,658551,816705,763212,858106,938194,1048789,1038634,1191478,1359628 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,345809 HUF 2019.11.13. | +16,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-151203,889,64787,150570,252813,289155,193021,132705,219079,181479,186431,226912,135016,147096,196609,282151,355696,351161,237536,200384,282984,327498,389403,423844,465479,453899,375502,448766,478916,548268 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,428609 HUF 2019.11.13. | +13,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-99061,-151930,-175691,-124818,-168250,-156434,-97405,-106288,-163158,-134200,-114407,9168,90329,257585,296608,167502,88932,89011,186992,198181,295290,304353,377180,388201,433448,346628,352262,451235,438391,510684 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,516129 HUF 2019.11.13. | +13,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,871,94,1214,1803,1979,2432,3283,3782,4139,4248,3951,5128,5923,4998,4715,3342,3367,3666,4393,5517,5817,6014,5739,5599,5426,4460,4735,5629,5733,6670 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,017184 EUR 2019.11.13. | +12,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-49238,-189545,-297856,-296515,-303192,-297750,-286927,-336948,-381072,-394977,-379423,-364842,-361239,-359415,-364335,-357149,-357546,-355584,-353628,-352893,-352140,-353078,-349993,-349721,-349877,-358085,-354664,-335095,-318541,-281828 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,732520 HUF 2019.11.13. | +11,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-61276,-105268,-109389,-31623,-50222,-54615,10118,15355,-38817,-23306,-26769,68773,92702,218280,259610,96215,50016,65391,157516,184256,275131,291820,371763,389326,417912,326035,319619,382005,382767,459067 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,497005 HUF 2019.11.13. | +11,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-537895,-273542,44700,223700,351618,530796,565257,147374,101009,-33490,169525,202261,154330,318184,322518,342371,353334,474177,250460,155005,150957,363883,688905,878310,961443,890090,969790,1021956,1118648,1334191 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,463929 HUF 2019.11.13. | +10,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,941,774,1335,1390,2211,2982,3519,4220,4576,5113,5116,5310,5532,4869,4846,4319,4981,5404,5919,6675,7345,8129,9398,9171,9727,8768,8888,9719,9805,10709 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,021638 USD 2019.11.13. | +10,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36446,49626,124045,138826,213978,364366,443701,467425,554432,608185,597774,590053,803106,941593,1001717,1089182,1080422,1298677,1481559,1604233,1799940,1953083,2028412,2145538,2191587,2296637,2302830,2289043,2458519,2526683 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,568796 HUF 2019.11.13. | +9,08% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12321,-8001,-2357,168137,284803,354760,381867,445056,490293,447165,543203,696761,830312,885033,973001,1091992,1205729,1307541,1323044,1387120,1455746,1498288,1511304,1575825,1635191,1568908,1539320,1629533,1753759,1779851 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,425621 HUF 2019.11.13. | +8,54% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,236,-66,288,566,-348,-92,183,349,-344,-541,-1773,-1906,-1218,-1260,-312,673,1408,310,-534,-47,-222,41 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010941 USD 2019.11.13. | +7,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-73629,-130985,-99010,-4201,-79320,-97441,-78223,-99934,-199669,-204058,-212294,-119891,-150062,-182874,-184545,-324332,-382770,-312598,-240915,-206711,-148306,-187750,-152487,-120248,-176814,-170860,-116427,-104468,-95763,-89819 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,925759 HUF 2019.11.13. | +6,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,525,-28,717,1002,646,502,845,931,798,843,849,854,1484,841,379,189,99,366,876,1784,2324,2685,2838,2454,2255,2462,2670,2813,2717,3214 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010348 EUR 2019.11.13. | +6,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,897,10119,24728,36734,52850,66380,75379,74651,71651,100220,116454,128759 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,127252 HUF 2019.11.13. | +5,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32111,60978,102547,131041,182271,220855,181452,52182,43912,38761,32164,80346,134373,214276,250456,269124,302604,321832,314693,324555,339224,351903,368578,381910,386038,380300,372239,404813,419961,433232 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,456336 HUF 2019.11.13. | +4,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-70125,90906,226917,327677,322159,355820,302977,238639,272904,306634,330924,348623,364064,386107,396005,409895,417894,419795,436659,441398,447658,461565,465490,461995,468155,462372,448042,465675,478783,502397 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,464039 HUF 2019.11.13. | +3,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1469,-1282,-4087,-5498,-5317,-8476,-9775,-9955,-12583,-14183,-8969,-4249,-9959,-7750,-5054,-744,-1262,3440,7428,4330,2730,4949,7208,7491,8314,9143,11617,11626,13884,17142 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,016427 HUF 2019.11.13. | +2,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4897,-12052,-2728,3206,9560 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,019168 HUF 2019.11.13. | +2,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53868,109019,149579,197869,278998,358381,406006,447142,509230,568067,625002,695760,810104,887973,939231,999150,1056809,1158059,1247738,1310983,1360386,1385399,1401844,1408869,1415390,1411951,1403746,1400219,1429054,1448583 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,477471 HUF 2019.11.13. | +2,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,115,283,341,329,362,363,349,370,359,425,482,477,506,524,543,571,606,648,658,633,596,548,570,578,648,691,685,704,733,778 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010825 EUR 2019.11.13. | +1,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68282,103072,103457,168215,254077,277643,257569,243461,269594,251571,168982,139690,79137,29721,61235,85087,131356,164237,160888,166443,174810,190771,213103,226821,238192,229555,215394,223762,226896,232831 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,321218 HUF 2019.11.13. | +1,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36358,76176,135634,213365,276293,315930,347266,384924,425316,451319,505399,566497,621654,658366,692212,718188,735670,740802,750300,747601,748641,750083,746412,738945,730262,719100,712992,713545,738748,747005 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,356524 HUF 2019.11.13. | +1,61% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10,-7,-24,-30,-32,-45,-43,-35,-51,-65,-4,44,-272,-276,-250,-201,-190,-146,-150,-176,-184,-139,-107,-107,-91,-86,-60,-54,-12,15 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010030 USD 2019.11.13. | +0,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,646,-81,-451,925,2517,1613,1803,1160,-1010,-2503,-3248,-2487,-2371,-3661,-3807,-3687,-2070,-910,-814,-909,-73,-83,-323,-89,1120,1159,1880,3409,3551,4060 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014451 USD 2019.11.13. | +35,35% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13727,100231,83009,101445,232717,363288,408747,401314,280465,55975,-36205,56369,200042,277561,225416,398685,436989,601441,726128,886653,1135658,1316862,1244624,1338920,1577188,1583367,1736606,1795413,2060804,2315757 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,263471 HUF 2019.11.13. | +18,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,211431,258038,387049,319387,313994,383699,535726,699101,1166967,1586959,1610528,1244635,1149662,1222052,975675,948992,1017734,940443,1039728,925426,895478,1009035,1170947,1312417,1371931,1362624,1352760,1599565,1853870,1885989 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,034455 HUF 2019.11.13. | +15,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-104797,-441562,-362410,-177863,-101456,-69481,3676,35709,-141767,-127559,-153091,-35594,-45916,-16496,25806,39546,34148,103579,59074,-35386,-27797,12040,179835,276474,333807,315459,357639,371295,424510,533720 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,538734 HUF 2019.11.12. | +12,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27,-618,-1071,-1023,-844,-1206,-1147,-947,-1335,-1619,-1564,-1133,-871,-1296,-1008,-1058,-479,323,150,144,-66,-131,-633,-854,-226,-196,4,592,617,911 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010823 EUR 2019.11.13. | +10,64% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,168147,225528,445299,714472,1035031,1593377,2092520,2409898,3013465,3520236,2876174,1561227,2072623,2706871,2892284,2934921,2821381,2862316,3484354,4230438,4801496,5295429,5602444,5761997,6600852,7335520,7559074,7485691,7838630,8367289 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,359160 HUF 2019.11.13. | +10,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,69593,126199,198750,180383,227187,371942,448090,457932,532404,599635,567362,530952,738212,965221,1034987,1127435,1116897,1346533,1607152,1728591,1951140,2143519,2215243,2351664,2405724,2519346,2560165,2515127,2701611,2792009 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,831357 HUF 2019.11.13. | +9,89% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,175588,450762,636753,722276,800655,873017,846132,866720,861960,916911,1213939,1412580,1571469,1893534,2041441,2162356,2341800,2488396,2403522,2493576,2600679,2818762,2820899,2747486,2738346,2759482,2745082,2752693,2874604,3152406 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,175913 HUF 2019.11.13. | +9,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24619,-21925,10427,11257,31131,50551,67621,91064,119094,128164,149926,163510,176818,182187,177316,194084,186672,197428,188335,187319,186068,181253,169131,187134,210322,201691,230357,221475,251654,278030 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,268993 HUF 2019.11.13. | +8,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,66317,118006,117737,157389,196381,316443,473324,626218,691606,717966,814906,891472,946306,1047594,1151158,1270038,1437963,1607475,1859931,1825540,1862679,1906608,2006597,1999239,1966606,1994956,2091727,2147989,2303198,2373774 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,454217 HUF 2019.11.13. | +7,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24863,-112123,-323165,-208902,-79918,3205,60504,120281,136492,175459,193718,229123,371876,455704,568469,650865,701045,755813,816735,800814,832262,878906,939417,925469,846532,862555,836857,852346,876954,966303 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,947797 HUF 2019.11.13. | +6,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74,5,-126,-164,31,39,161,280,382,577,685,755,871,863,904,883,846,841,937,962,974,961,1050,1096,1178,1216,1342,1294,1533,1735 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011761 USD 2019.11.13. | +6,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-779,-4470,-18247,-6333,-7856,-7941,-13364,-17091,-24936,-44843,-43138,-26462,-18397,-14314,-13703,-18646,-28309,-35155,-19149,-15649,-19320,-19399,-21442,-25505,-26785,-14969,-11750,-19053,8050,35219 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,045587 HUF 2019.11.13. | +5,55% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11214,11925,16197,27905,31649,34389,62429,65104,73573,65506,71652,79030,68664,76913,85582,93605,93697,78774,96844,87150,89966,116927,129426,127403,124969,105814,125527,131850,158452,185780 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,195978 HUF 2019.11.13. | +4,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-51,-34,74,289,351,566,574,429,551,502,475,401,282,70,238,349,411,396,283,162,306,339,298,301,235,232,331,280,505,823 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010829 EUR 2019.11.13. | +4,92% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,87073,285362,527532,604459,660865,888772,1086128,1367353,1705027,2354351,2683329,3050814,3547106,3308807,2518204,3437599,3945860,4182608,4256312,4546373,5083859,5683176,5974576,6218377,6418805,6865408,7085432,7067583,7204905,7451078 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,547722 HUF 2019.11.13. | +4,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,126118,205123,258503,273774,270961,530006,744784,859554,934552,1004305,1070280,1126610,1230405,1309133,1384072,1441059,1545463,1671793,1779039,1848953,1897959,1951061,1984846,1986613,1967927,1970477,1980789,1991789,2054255,2130599 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,234446 HUF 2019.11.13. | +4,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,416408,1181966,1212211,1477235,1878204,1510931,1220961,1974631,2282993,1695030,957580,-152948,-27470,13944,301181,1094916,1813173,2281981,2338074,2663976,2684501,2391165,2729197,2466122,1669640,1200175,1883733,1486736,1322616,2462879 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 12,125002 EUR 2019.11.13. | +4,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2144,541,-2281,-1185,-9918,-17533,-12330,-11934,-12447,-9551,-7945,-16297,-19890,-19945,-26890,-23469,-14587,-15573,-16139,-14715,-12304,-14280,-18739,-14854,-11106,-8410,-20564,-3220,5236,24961 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,023977 EUR 2019.11.13. | +4,06% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76130,134867,57862,-58890,-325583,-196668,-57857,24405,64889,119679,130001,197560,210106,330713,447028,550699,624098,676206,759402,789412,778537,823353,900655,946883,945051,937837,938609,949008,969199,1023324 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,048290 HUF 2019.11.13. | +3,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8651,-14083,-15276,-23716,-31378,-32858,-36036,-37423,-37218,-31732,-21546,-18917,-13962,-14750,-19737,-26950,-29598,-36505,-39244,-41882,-46241,-43025,-45736,-43862,-31442,-25683,-25259,-23691,-15998,5151 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,000670 HUF 2019.11.13. | +3,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1965,690,-5117,-8850,-13914,-22824,-31387,-34364,-44149,-51425,-54552,-57986,-57737,-50528,-40811,-36134,-35429,-42355,-49475,-57307,-62533,-65544,-69345,-69703,-70727,-59241,-51757,-51027,-47735,-20610 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,972323 HUF 2019.11.13. | +3,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36079,70458,81302,90261,57107,145866,253378,311886,343211,376307,397518,423998,489302,577098,637224,691376,741616,785088,847109,869347,884434,903271,924651,941187,954768,956437,950644,968048,986164,1009784 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,021941 HUF 2019.11.13. | +2,87% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1466,2923,3650,3797,4160,4476,4217,4706,4649,4807,5895,6744,7439,8300,8777,9125,9967,10048,9919,10091,10460,10988,11322,11304,11110,11133,11106,11165,11218,11794 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,021492 EUR 2019.11.13. | +2,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,28,46,49,48,136,120,331,462,477,492,497,417,379,306,200,221,259,327,353,328,408,450,425,363,371,418,423,558,749 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010746 USD 2019.11.13. | +2,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23058,61856,107265,145460,181887,216975,298306,478315,559562,632112,700605,739146,848116,904184,969851,1044492,1124776,1131628,1148040,1130226,1118689,1107116,1121376,1185214,1127932,1074697,1101589,1050876,1073320,1139197 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,147318 HUF 2019.11.13. | +2,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1182,11637,18446,28136,37631,53818,58575,59094,69979,66723,63012,66094,61641,52347,53616,49221,56988,55561,53399,48451,54268,54864,53574,55235,54447,55207,58782,51634,66990,84406 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,083176 HUF 2019.11.13. | +2,13% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,124608,236341,331915,431385,524898,607730,660813,737641,908584,1028579,1094214,1203893,1301052,1361347,1513837,1831868,1953026,2072186,2183596,2478066,2678407,2868821,3015368,3093232,3162976,3213811,3273870,3243174,3297223,3319783 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,392463 HUF 2019.11.13. | +2,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39,52,11,-2,-17,-57,-103,-122,-144,-169,-161,-200,-212,-231,-243,-260,-248,-231,-246,-247,-237,-226,-202,-167,-134,-98,-33,33,106,148 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010214 USD 2019.11.13. | +1,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14,26,-7,86,61,22,-16,17,-25,-146,-161,-196,-211,-151,-173,-192,-227,-293,-239,-225,-250,-252,-254,-259,-262,-234,-262,-276,-172,-30 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009963 EUR 2019.11.13. | +1,39% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,215067,329322,239750,504468,828783,839256,857386,1009048,1126423,1127143,1425318,1347621,1182080,1342794,1244430,934447,1033658,889096,796620,786055,1105096,982496,707420,456777,489955,537268,293251,176436,319266,566150 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,671694 EUR 2019.11.13. | +1,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3239,-3992,-5874,-9833,-13295,-20120,-16002,-22448,-20422,-18311,-23618,-23083,-29854,-31685,-33158,-12870,-10361,-3673,-1783,-15518,-25401,-35793,-33106,-15738,-41416,-36567,-14525,-13092,3549,4878 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,002119 HUF 2019.11.13. | +1,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25376,64617,101467,105157,134098,191543,249112,272077,313791,334916,341385,365239,391478,417706,423524,435013,443913,455898,476651,507010,509012,492922,464899,456687,459049,462792,463421,454500,466974,494588 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,504856 HUF 2019.11.13. | +1,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,182,-3719,16356,23694,44663,45752,49557,53094,60969,62333,68528,73971,83880,91320,108131,111112,113301,107426,98425,79299,74060,76180,77870,73685,84966,78164,68945,75413,77346,99932 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,107684 HUF 2019.11.13. | +1,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3593,-4761,-7015,-11356,-15165,-22379,-18415,-25438,-23807,-22064,-27731,-27559,-34662,-36857,-38687,-18289,-16031,-8803,-5836,-19913,-30125,-40821,-38551,-21604,-47489,-43041,-21551,-20543,-4286,-3407 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,993667 HUF 2019.11.13. | +0,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7647,72045,105424,152698,191118,257119,284707,333450,325631,370181,450592,458792,473441,472355,577527,754278,877840,891570,958628,989056,1052466,1069450,1082142,1108591,1185057,1157227,1158518,1137761,1105737,1204098 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,210976 HUF 2019.11.13. | +0,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6476,-17471,324,2680,2727,-3794,-10,12731,9687,4274,34097,51309,50807,66496,59337,47290,39165,29570,46071,42172,42655,34987,32280,24150,35074,37924,25713,-15001,14230,64958 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,066586 HUF 2019.11.13. | +0,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13631,20494,33915,51712,87431,111525,128263,142155,140196,160415,163043,170096,173816,184368,202746,203675,206596,204311,197735,183683,179412,175102,166947,167424,192217,175620,161268,151823,181454,198515 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,204961 HUF 2019.11.13. | +0,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1477,20173,34263,30346,32188,43350,56112,73946,79956,80262,86655,84961,89688,90938,101564,113378,122242,122800,113855,103533,83092,78989,83774,74726,86387,82325,72276,75604,83159,98735 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,102489 EUR 2019.11.13. | +0,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,157170,286486,250067,208614,-28012,150195,338646,470516,559981,645248,706727,849739,862538,1042807,1205652,1314684,1416943,1501614,1653244,1720369,1781364,1846113,1931240,1963656,1904203,1830537,1854799,1909003,1968334,1920470 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,010959 HUF 2019.11.13. | +0,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,44442,83647,77114,59544,-25698,72998,189009,254940,288130,322674,377275,440370,478803,508338,586397,619428,629545,652519,727799,748738,771157,785841,829802,838061,793212,779220,781717,766470,761645,798593 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,813177 HUF 2019.11.13. | +0,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-580,2054,7232,9886,9547,14052,17244,18236,29385,31783,46173,48915,47343,49577,39021,35213,21335,12082,9936,14488,14017,6559,14849,17038,7514,-2847,4910,3368,10978,23646 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,030307 EUR 2019.11.13. | +0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35,-1,-3,-10,-20,48,11,201,311,299,290,270,162,105,1,-123,-123,-113,-77,-86,-149,-101,-107,-176,-287,-321,-305,-334,-244,-82 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009939 EUR 2019.11.13. | -0,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-664,1041,3473,-12388,-12758,-26116,-30625,-42736,-52218,-51808,-36098,-30115,-28577,-27714,-22948,-29669,-30980,-33528,-42887,-42982,-51028,-49701,-53834,-44935,-49511,-62177,-67269,-47702,-39206,-23741 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,969943 HUF 2019.11.13. | -0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,95,140,127,133,151,159,141,137,155,149,117,89,83,42,8,-20,-6,64,63,37,-2,-56,-105,-132,-161,-189,-216,-243,-268,-285 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009768 EUR 2019.11.13. | -0,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76031,139246,210846,272524,330000,374097,458912,546680,600686,644341,706324,772191,842639,939089,1029916,1084853,1149814,1223009,1311053,1387815,1436972,1462348,1473095,1472299,1468899,1455245,1436460,1412638,1386379,1371619 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,411347 HUF 2019.11.13. | -1,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,206989,412039,467225,451653,92514,337803,666449,859174,1020541,1077355,1206053,1404066,1454367,1714300,1998208,2157962,2234751,2275444,2328455,2417957,2502646,2608679,2703274,2735781,2661991,2527506,2612142,2670860,2685513,2611747 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,725708 HUF 2019.11.13. | -2,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25784,130414,293186,371553,380563,544563,759388,946877,1033492,1133134,1171705,1193969,1194752,1244741,1269892,1340262,1367486,1410717,1501645,1524870,1544987,1529277,1453143,1320031,1306683,1377970,1446998,1391468,1437120,1334001 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,841251 HUF 2019.11.13. | -2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,110,-3445,-1591,2618,162612,237319,260181,295953,314178,308765,270681,232879,235776,249061,241107,245511,254228,264617,263372,252879,236592,249619,261714,261898,202700,175189,165336,171961,192322,150882 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,153976 HUF 2019.11.13. | -9,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7605,2732,-4618,-5210,-10315,-10476,-15477,-11115,-10218,-6752,-14568,-19988,-23741,-37233,-41805,-51621,-74047,-73934,-92187,-96580,-89045,-118687,-123636,-137474,-174663,-178654,-158469,-146036,-138448,-137036 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,856945 HUF 2019.11.13. | -13,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1888,2999,2680,-17722,-19202,-34522,-38113,-56433,-64223,-60473,-29434,-9406,-6978,-7686,777,-4461,-24572,-28244,-66868,-91138,-93728,-58549,-88330,-112284,-132567,-123198,-137414,-109260,-104427,-150039 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,845951 HUF 2019.11.13. | -15,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-2240424,104101870,236244515,330293039,386123754,451875308,470318321,542414843,628900531,757582819,785580144,827663637,907678450,1329072577,1488230141,1591411765,1694817281,1766830606,1932944140,2053919814,2217070322,2322181115,2401485431,2489693501,2521150185,2557446187,2582291812 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13042,252770 HUF 2019.11.14. | +6,99% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8084302,8140148,10457291,16856813,19276383,37143895,55865060,68663025,71053138,81914907,82189859,82532136,82746293,87851083,89660800,89701641,90081370,90136325,90208848,90465244,99468484,109261159,116512688,117503965,117585799,118339846,123567015,136018307,135514988,135810251 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10162,901726 HUF 2019.11.14. | +1,63% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-126724435,-119970200,-104965881,-111041232,-383343710,-420567592,-382894390,-72577900,-189249709,-292733975,-254730817,-284256095,-467580526,-459507695,-863506749,-931486485,-952203331,-1216211712,-1046329990,-680380775,-391303701,-221133796,19779436,-224724252,-109866339,208015015,127086247,77663799,451815575,639505247 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10650,587032 HUF 2019.11.12. | +17,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,50739,179153,178830,-77247,-302529,-148040,4001,105836,203563,208165,101517,190917,173218,222166,255863,226018,260295,433551,691058,633548,508794,569635,685622,847740,968358,1061878,939717,946819,976056,1156315 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,175143 HUF 2019.11.08. | +16,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,155268,304505,426234,548801,625497,630176,502391,520959,598448,528993,589650,575063,520746,511558,628187,673553,835987,705035,583174,576301,716777,789916,859630,944305,1000983,957949,849050,957494,979359,1119963 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,981950 HUF 2019.11.08. | +15,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12568,21561,31978,31909,28837,41803,48380,100716,126476,119308,141987,156542,138460,147331,165752,179638,209407,168711,134662,153005,143144,152192,151029,133903,121538,147784,131609,224225 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,223852 HUF 2019.11.12. | +14,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,16922,187704,286847,391520,600299,879927,1132306,1223650,889023,476704,-7424,160504,409262,613621,574901,710419,907293,1116825,1103485,1236985,1504259,1644469,1610868,1754467,1705556,1737668,1746207,1779410,2025343,2157028 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 3,176013 HUF 2019.11.08. | +14,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,119735,209374,257823,304484,375945,284073,140249,-37490,133467,316723,423797,471599,408384,489022,526125,625212,702920,762766,882311,977805,1079482,1072394,1185996,1338456,1379670,1446550,1475963,1507927,1628028,1831349 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,896811 HUF 2019.11.08. | +14,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,207194656,221019816,277939689,353804863,503225365,503053089,383909745,629139709,519276246,377790641,360273079,501219749,267544897,135659924,408396240,331188174,265639051,169473901,433810268,356843529,592823098,761913188,853966713,945443819,1045872846,1166525042,1201331330,1305159390,1512763902,1521451617 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11429,674089 HUF 2019.11.12. | +13,84% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58678,-143352,-286956,-489753,-524857,-418951,-427191,-350184,-205630,-114622,-80460,-201854,-492714,-553177,-435259,-385376,-411238,-378904,-350642,-233595,-126236,-81695,33936,-63195,-16156,121942,143007,97180,157411,257485 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,441009 HUF 2019.11.11. | +13,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28265,158185,216425,34964,41607,61416,148912,457545,995179,1744627,2028810,2249555,2479097,1588738,881645,1946694,2029369,1835783,1431907,1523408,1532365,1449798,1529348,1974402,2592688,3325968,3795662,3603674,3978285,4259312 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,302010 HUF 2019.11.12. | +13,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-899,-565,-17672,-24120,-29933,-24977,-14614,-12158,-21372,-20049,-15755,-17865,-22494,-28168,-18154,-17680,-16246,-5449,1150,10640,26827,22910,20844,31161,46024,48391,62635,71873,78724,107515 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,107670 HUF 2019.11.08. | +13,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1473773,-1644011,-2183275,-1473424,-2741951,-4447259,-4814701,-5017464,-5841915,-7746634,-7291735,-5408152,-3401374,-1752579,-263644,163299,1374479,3099295,3145908,1989181,2311655,3234264,4682858,5591125,4397869,3158506,4622361,5735789,6806312,7717123 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 107,533676 USD 2019.11.12. | +13,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,98319,157938,195931,235472,279169,234363,148170,87670,216667,362397,458493,489185,473822,543720,597697,688827,765827,822000,935180,1015075,1053552,1039909,1108453,1191827,1207170,1239227,1231958,1270410,1379639,1525126 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,580870 HUF 2019.11.08. | +12,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5381,-4619,-4876,3951,9317,12410,23,7668,15458,19678,26376,23715,27473,44463,47090,52325,41724,42950,42181,51262,61023,70030,68333,71138,80097,92160,94520,92978,104065,131222 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,124444 HUF 2019.11.08. | +12,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5418,21756,85434,76797,-66582,-28379,-9602,49123,95870,138537,197350,242448,275650,255159,323506,467036,364452,288799,269720,288888,347336,455426,453693,471744,451014,442992,355593,457170,480241,562944 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,545840 EUR 2019.11.11. | +12,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-149082491,-149032494,35578906,186099701,287974429,311450600,347060452,570844145,921839308,986250270,1079867100,1110246243,1073655013,1068696727,979559952,808269985,943882760,1063604167,1126771252,1036052033,928324929,988189577,1334075778,1503226802,1711482102,1713091731,2046241692,1862650813,2140342828,2236511228 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11800,683480 HUF 2019.11.12. | +12,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-206717833,-87849822,-48442941,-34045876,164351179,310201867,421449820,385003471,501268405,754901848,769061569,843116007,768051114,654265274,620138132,493519599,395627326,672375880,676707613,674525955,879323410,655910628,902575512,1102542988,1031112272,1111363836,1296162226,1422398801,1624818746,1847330848 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11113,983745 HUF 2019.11.12. | +12,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-34667440,49450916,264101777,164368310,84893576,162438061,186962368,276918097,425625906,608023584,569386567,654954722,912940564,983151442,1105256110,1098220744,1095355874,1055738571,1005793519,1279281381,1436955708,1452230253,1276097949,1387487629,1674541443,1607240037,1775954716,2047855235,2229359527,2522584251 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12084,541115 HUF 2019.11.12. | +11,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-154945,-155788,-166613,-84404,123888,517251,769244,1008262,958766,446350,784001,1054635,967081,811459,924558,1026130,1054664,920014,908411,1265697,1333153,1397686,1603313 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,479187 HUF 2019.11.12. | +10,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-65393497,200270532,375932013,378593191,481778843,719668267,596032572,367762148,417952423,657751517,587184924,204034930,153598571,145746671,90195516,-174315951,-443576608,-493805373,-581874710,-239416285,-22219043,169101084,385995610,101329438,211118559,436133461,186484651,368403189,457615285,600540767 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10473,967889 HUF 2019.11.12. | +10,35% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-60930703,-17222261,73095096,21762552,88259142,289270409,344788803,377469136,412063392,334845054,141471731,147905753,155560814,74806402,-36647251,71165216,128536610,60442467,151043011,328832157,261729385,528485753,526978509,544294428,597328556,658477583,750844389,728672199,886022356,1066461696 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10343,857219 HUF 2019.11.12. | +10,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,895,-871,10282,11771,13464,16789,19816,23180,27567,25765,17027,-4261,-262,-1669,141,5728,3699,12564,23670,31675,36825,48611,46541,49399,48986,37255,33050,34715,44188,92944 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,101400 HUF 2019.11.08. | +10,14% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-81912,-187749,-406254,-365952,-328689,-300155,-290915,-272860,-339202,-358954,-326766,-349427,-259057,-185626,-109888,-49325,-53701,-36168,-31330,-89079,-56454,-12188,38515,72959,128220,105400,40859,59988,88726,142396 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,146718 HUF 2019.11.08. | +9,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6196,6696,7806,5512,3014,-3073,6337,9612,22731,25313,36407,37301,44555,43361,44821,53433,46697,46184,54343,66733,76041,83295,94876,111828,106155,106195,108904,107808 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,115970 HUF 2019.11.12. | +9,88% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8301976,263631480,277832087,212331536,210966099,238432031,248343132,451393523,681304514,706542631,733549738,871677747,915246996,1049107084,938372771,769331621,763238625,618722250,796969870,913948451,947104921,1160579027,992771150,1261796536,1426011294,1538087655,1793287585,1972877952,2036303176,1983210178 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11300,313587 HUF 2019.11.12. | +9,74% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10040100,-59755636,50154205,247767413,323752948,321019632,350576860,356292980,189899612,160592147,150698851,131001810,-27143006,-30067119,67798260,67437238,75062913,-7236234,274970920,145637779,158635477,271177556,436588220,251661505,255031739,417310037,495223859,634421882,672111652,910813806 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10867,409840 HUF 2019.11.12. | +9,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94178852,98675445,104566500,134695719,247878133,503674109,596813237,276619622,160593820,71318775,48956110,100955268,-84939967,-237816639,-72272877,-152567109,-220398291,-271654393,-64888050,-81307475,14341513,98757483,160888063,189517746,261750221,348205377,368011725,453593718,644271968,627021852 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10535,422560 HUF 2019.11.12. | +9,48% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4885493,-102117144,23817188,104196025,85911715,191275282,244911107,248206075,240369998,237329712,235296770,287615575,410582348,425815542,337332232,343397298,324165522,334277864,413487130,518537809,545244088,620311737,639264583,631969150,744544463,715148844,785336077,841598048,872555641,908332083 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10855,079410 HUF 2019.11.12. | +9,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,89172047,215149552,307882179,254960063,303348762,388137965,486914018,471654563,449163679,383202406,255770627,214700140,251697011,103959576,26881823,224931078,194856966,179427346,175754468,325827483,226849571,392404108,500988282,505235013,576182085,671323785,726555761,723211522,922204217,1005071871 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10453,227990 HUF 2019.11.12. | +8,96% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-510,-4823,-18455,-22305,-25142,-22506,-13587,-9560,-15145,-12486,-9093,-10410,-15517,-20012,-12969,-10096,-8371,-1106,4247,9918,22409,23168,25082,33337,44761,51487,61249,68749,64818,71607 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,071918 HUF 2019.11.08. | +8,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-173518323,-223943920,-82647893,52771771,177764057,163802573,243085369,413888160,502817075,500227544,495560518,378784407,346215924,352983578,206988275,40523017,182429232,159810786,151771014,253882433,333237118,395069377,513936452,487141294,562751665,665194214,743507864,782210912,947551785,996082280 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10405,721271 HUF 2019.11.12. | +8,82% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-32243962,-34234665,-110778606,16146303,136280566,306481034,278027835,343619263,518219928,607695040,620293888,574903679,411334491,390197438,400554827,200141460,172852957,306209614,245246887,280019946,449967557,406254794,614738340,682853510,686398583,729440456,851982238,870476371,946073989,1134814813 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10586,510969 HUF 2019.11.12. | +8,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1810,1656,-1156,1613,-2515,-13672,-12389,-15099,-8489,-10994,-24164,-21291,-16523,-20577,-30737,-25995,-16626,-23035,-7819,161,5068,20671,16080,16312,27758,30694,32362,48895,44740,59754 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,059173 HUF 2019.11.06. | +8,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,113284,312448,433786,637719,587491,531947,832700,1091025,1122169,1243718,1442561,1400441,1338050,1818690,2231617,2371460,2523031,2547885,3102573,3507450,3857986,4332454,4541757,4770658,4943109,5102096,5210230,5068374,5447170,5611971 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,995985 HUF 2019.11.12. | +8,44% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31146,22203,6960,37864,56432,90780,93086,109211,126529,134906,152603,177019,205229,253497,226376,202997,236523,249028,278647,284584,210223,156879,184196,237753,276835,253147,305766,278898,298348,346001 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,340854 USD 2019.11.08. | +8,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1760,-3599,-1354,2351,5760,8518,2155,7578,10282,12980,17803,15281,17679,29738,29157,33926,31022,35620,36202,40796,46883,52853,56870,61854,66583,70668,74887,70760,71805,78858 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,077114 HUF 2019.11.11. | +8,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60241,95599,127137,156415,191398,190557,160490,180125,277472,386146,459716,476160,498621,549307,614300,700771,775010,829194,919010,997365,1027664,1027616,1058931,1096106,1097894,1107020,1110711,1142388,1228703,1283573 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,329002 HUF 2019.11.11. | +8,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-53566274,-121367525,-110842612,137834727,-9922855,219222661,324228289,468717843,434978516,513328835,680625682,730741647,767086862,635689478,517979500,465965365,262866470,428969721,483597622,477411414,506763726,307174892,533481899,800580986,978161609,952029360,1031408874,1009522974,1173128594,1216624794 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10734,493060 HUF 2019.11.12. | +7,70% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,154937582,276391107,281774396,286611853,436165796,366493375,509776915,641904137,745175424,781718253,948413167,1140260527,1158010543,1300738633,1247123837,1262286938,1236230227,1004573238,1192832549,1235733163,1103564371,1279297898,1215733779,1354521592,1292403897,1361885403,1525762217,1560666369,1662751608,1854123977 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11066,711002 HUF 2019.11.12. | +7,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178718512,-168510766,-33098629,-155022674,-351376468,-507414988,-503101890,-421862775,-515418431,-539645269,-569468843,-669334016,-630446094,-490022705,-501360536,-429580691,-406423741,-367167021,-281729305,-240180686,-259452133,-270917870,-277758862,-161919438,-163923618,-207596017,-234350679,-145699210,-39274291,28903430 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9975,206904 HUF 2019.11.12. | +7,35% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-102100,-310549,-370304,-329305,-346265,-358904,-292514,-265411,-286556,-289242,-392291,-510748,-505247,-441485,-449174,-452563,-372474,-340013,-269919,-201283,-124688,-46085,-60483,-34182,33107,91968,151182,134546,180618,229095 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,133929 HUF 2019.11.08. | +7,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-320500,-22262916,-13696538,17205605,184061497,267111240,101134005,17763091,-17953214,-11521015,863270,35225423,78746031,203716503,203113537,216328056,270893796,299945950,364496534,363973254,550384465,551411434,525783166,514875191,517171869,553202483,556614142,565819895,650277720,706423812 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10656,407461 HUF 2019.11.12. | +7,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-162630193,-216839924,-214904846,-151749003,-81838291,-267076034,-495360126,-528481225,-418478202,-512983465,-537672274,-598888925,-662144142,-568085601,-506723442,-469522508,-439809562,-397287653,-335094193,-274584991,-299562051,-310617411,-268145423,-194632546,-223005849,-248506713,-219470021,-94313339,-44433728,-22256371 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9855,971824 HUF 2019.11.12. | +6,93% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22612751,-29087891,22230185,120046953,83373210,277338868,347150800,444887002,602724730,461440770,625382747,871780031,993089010,1155553249,1285594807,1286900843,1273218164,1199426912,1342011464,1152982914,1299585801,1271730887,1320833802,1320918962,1462578672,1544319907,1625525249,1780298170,1935609976,2010430882 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11606,234943 HUF 2019.11.12. | +6,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8274471500,-8244052566,-8426074614,-8409371132,-8375229644,-8254237692,-8227749621,-8310807658,-8277185835,-8224019579,-8205824312,-8163005649,-8156369938,-8073761478,-8038406229,-8006451211,-7986340068,-7998670831,-8040067527,-8002110371,-7960966320,-7923040814,-7924236640,-7947845821,-8009159454,-7945340428,-7794400350,-7752549688,-7754568052,-7782311481 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10325,347484 HUF 2019.11.12. | +6,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,67767949,93415170,210295913,303908393,238736891,-43751706,-92549216,-94861224,-155828870,-303667057,-463472087,-412912883,-439249762,-441973433,-474669217,-474592422,-322824634,-439853545,-385200344,-340646966,-221779269,-73888923,-108171832,-99102166,39482253,103525053,61760094,116610803,161163960,101191588 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10052,100316 HUF 2019.11.12. | +6,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,109612696,220195182,218812515,283052162,326328598,325286988,324131849,328975004,334565382,355349622,418910391,417849153,424550801,446369989,445220268,444839585,538339360,584559315,569445490,526779619,525817902,535694408,569974122,569030743,579872350,626732203,625784134,624742043,602136100 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10548,904047 HUF 2019.11.12. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59289448,-239599083,-362113626,-313413313,-89771534,88931227,88635336,76278583,135311342,70957757,58096303,58512681,347564187,341996570,267737423,129364024,-25309578,31324390,90983186,148789864,252049444,270081151,259395244,-68307177,-13117386,119140856,371000001,333959803,381369723,544693460 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10581,528405 HUF 2019.11.12. | +5,82% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1883,7559,9140,11319,9112,8394,23852,37494,35723,40750,31648,28895,25178,33049,23337,26017,26218,19528,18308,24113,24811,36935,50043,57180,48862,59454,57039,67811,69762,81454 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,080228 HUF 2019.11.06. | +5,68% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1542650,-1919038,-2590596,-3212270,-3000659,-4033162,17111598,27023585,26721499,25949479,90928708,156603377,155996058,155721236,154546304,211708912,270403676,269582587,269034140,268584334,309532894,388296072,387743784,386916859,386101974,386660660,500605012,499759932,498702942,495875747 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10494,687139 HUF 2019.11.12. | +4,95% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-321469,73896,425942,53578,-67884,-839316,-1345059,-1980540,-2809858,-3005983,-3274823,-3232348,-5260264,-5847694,-5319700,-5589446,-5708175,-5650717,-5105928,-4955154,-4142471,-3840893,-3584707,-3272090,-2770226,-2591464,-2233477,-1749730,-1791994,-1436636 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 98,181615 USD 2019.11.12. | +4,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21751,-10888,-530,8179,19813,29390,30728,42348,49166,58767,63269,73853,65301,64227,64358,59789,56496,55451,49048,36422,37673,44769,54267,62762,60604,65780,73377,74036,78480,89246 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,082744 USD 2019.11.08. | +4,63% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41902,75516,110437,141959,175064,202353,225354,282134,344290,401363,445396,472602,502355,555707,600264,650489,694914,724175,754371,794203,807399,806614,815177,830806,832474,840658,841422,851048,893745,921057 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,947133 HUF 2019.11.11. | +4,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,152907865,138905711,224685703,543340800,477697640,286659840,393894210,308569957,537461408,722242741,836032354,875127845,985852124,1032653930,1155474535,1050643515,924933029,884715442,864265206,1000729790,972714184,1034710272,946749843,1055343323,1222015108,1347494416,1396284683,1460527564,1493121546,1422367865 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10857,723457 HUF 2019.11.12. | +4,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91997203,302135195,179543207,257881314,537694726,523807407,574554288,752795454,632137365,819564177,928163967,941348042,983833763,1127712837,1170409894,1280426012,1168575764,1121154564,1042874021,1011782194,1033614963,976528051,979227926,996570583,1177534904,1234984402,1188786798,1314983677,1316882648,1375030876 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10747,496959 HUF 2019.11.12. | +3,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,211255136,247468429,317183899,301772728,540342363,475929534,698873907,817032028,929280404,916341507,937950245,1090347603,1099178129,1086786302,874577910,796238145,839165891,746048397,1071454722,1062055371,998311091,1043559236,899192775,1188524115,1306614512,1303085686,1312834695,1306510136,1306860471,1388767289 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,596230 HUF 2019.11.12. | +3,89% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-422568,-107540,885121,907250,808652,1072767,1019799,1123162,431323,-72218,-1140801,-3193558,-3643608,-3558271,-3549729,-2920418,-2876916,-3090034,-3388361,-3033499,-2926870,-2428800,-2065349,-1734613,-1265453,-747082,-351849,-157761,165332,151183 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 98,216460 USD 2019.11.12. | +3,76% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22788744,-70087181,-177154933,-203408935,-223734740,-86991961,-134854542,-352050189,-459469051,-392484237,-412982722,-454514470,-460858851,-578482705,-553420223,-496436651,-537047599,-473599113,-439780382,-379135817,-359273702,-352681766,-415142660,-376387913,-322333544,-369390511,-437689635,-331094915,-245653661,-216819927 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9723,536962 HUF 2019.11.12. | +3,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4396,-4838,7859,38074,47980,54200,58283,80017,81400,91983,103477,125064,149969,201544,196785,182105,181110,197020,215441,206620,228420,231739,247590,240928,236502,220264,216751,232879,243719,256108 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,265115 EUR 2019.11.08. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37797,-57073,-49516,-51551,-49233,-48835,-55793,-50763,-32835,-17678,3554,14689,18061,35898,53722,84345,68863,55883,75519,59919,61344,31302,-3838,-10719,4749,14894,8893,10711,15036,44856 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,031661 USD 2019.11.08. | +3,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379798009 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,292553 HUF 2019.11.12. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8780678,-22078395,83872609,38003608,260604053,233809362,200826262,287980522,236598976,299629887,452573079,536378589,531812812,705139555,690659869,748612922,693801605,688808771,650718622,747284659,869084484,907475863,895593712,809333148,941462329,927582008,1002000213,1104181416,1134768664,1182420774 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10598,152614 HUF 2019.11.12. | +3,06% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,131823,321525,529319,650125,808101,942823,1094412,1147885,1326663,1522633,1618920,1747348,1890519,1997545,2199905,2499416,2643846,2767756,2957317,3236310,3426183,3601445,3725754,3793956,3877479,3923551,3875714,3972769,4028292 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,294979 HUF 2019.11.12. | +3,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,842,1774,2914,4105,5256,6418,7796,8938,10269,11425,13072,14166,15224,16300,17370,18721,19898,21089,22151,23308,24464,25517,26577,27746,28972,29958,30952,32967 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,033550 USD 2019.11.13. | +2,41% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18924,-65682,-73911,-76600,-79678,-82914,-86244,-89281,-90424,-79882,-69803,-66305,-71398,-65331,-49377,-41863,-51612,-70518,-66411,-74126,-79626,-92309,-107321,-106283,-84319,-72312,-80709,-83418,-86067,-70805 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,333185 HUF 2019.11.08. | +2,32% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,201,293,2795,4941,5712,5522,5467,4990,5363,5452,3506,-24,444,1516,2728,4408,5685,6771,8276,10452,12627,14625,16361,17717,19806,22939,23893,24844 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,026417 HUF 2019.11.12. | +1,99% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-439320,-878639,-1929321,-2070228,-2352507,-2635263,-2918515,-3060382,-3878848,-4011802,-3164913,-2323742,30898473,64259360,63424176,63284134,63004506,62725770,62444684,62302748,61470837,61330571,61057347,60791426,61611385,188735904 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10188,295473 HUF 2019.11.12. | +1,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-502,-216,622,2557,4971,9905,14379,15884,21484,23690,27339,30887,32126,34381,37742,38066,37637,38075,36468,32322,33752,35512,37063,38803,41517,44357,46489,49580,51787,52287 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,055146 HUF 2019.11.12. | +1,56% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1014,614708 HUF 2019.11.08. | +1,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16068,28701,37831,46995,51253,53210,56166,60936,65739,70024,74312,81157,87182,93051,96341,97955,98843,99968,101108,102243,104109,106739,110466,114523,118342,123554,130381,138187,144837,148240 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,156210 USD 2019.11.13. | +1,40% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22732758,139191624,236748498,187790945,203037588,331435116,261794449,392051702,455864993,505116466,617567500,557995012,784262934,902926204,884829367,967403152,959278369,982610118,914242623,947007939,908412312,944178499,944414540,902824834,921244213,1003260764,1021446907,1035099539,1032883440,1052782537 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10340,603415 HUF 2019.11.12. | +1,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22806,-19772,-22783,-30333,4571,13234,-13989,-8311,-20138,-58521,-73089,-49319,-47281,-24080,-18654,-8605,-7012,-26423,-39752,-79980,-56412,-42039,-52628,-53794,-27969,-6238,-38948,-10477 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,979799 USD 2019.11.08. | +1,07% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5625,10873,18346,24979,31805,37909,43829,48020,51444,53642,51854,52173,54535,60066,62471,67509,70260,73154,74009,76141,74168,72289,65938,65548,66740,68104,71545,73976,77523,77530 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,080491 HUF 2019.11.12. | +1,06% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12295,9175,3998,-7075,607,-1453,-3939,-5741,-13873,-42802,-44930,-55712,-71403,-74750,-66463,-60923,-54110,-53787,-47271,-38032,-44695,-53504,-47851,-39370,-36559,-58048,-64004,-48747,-55371,-31466 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,964880 HUF 2019.11.08. | +0,78% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1198,-27509,-41677,-39571,-48832,-58353,-72508,-68440,-61865,-57449,-51873,-49067,-47870,-43798,-35608,-31407,-42229,-48181,-46464,-37956,-31211,-30996,-48956,-62412,-53954,-41116,-48764,-47543,-35338,-25860 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,982539 HUF 2019.11.08. | +0,78% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13993,-35243,4753,20033,4490,21112,16152,31465,68892,92827,107185,113987,110657,119891,147797,166116,161155,135025,150926,138296,136449,106911,68133,54793,68070,84777,70324,67344,66513,92570 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,180479 HUF 2019.11.08. | +0,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-180202512,-46852130,8175836,-459118026,-478061052,-408366241,-510118090,-842505681,-1000451776,-926767359,-1059300295,-1479907713,-1241038682,-1208122789,-1197168122,-805394496,-924573507,-1092133631,-485493404,-609479997,-1094287688,-1372931607,-1388371438,-1165160126,-1074191901,-1412101609,-1687716629,-1330273881,-1095449370,-970771879 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8823,787155 HUF 2019.11.12. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2079145544 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,271947 HUF 2019.11.12. | +0,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15848,-46673,-43947,-42926,-38458,-23203,-29079,-30369,-2869,24068,44269,55307,49317,60449,86731,103975,97258,66015,87881,75272,73336,43196,4615,-9615,-568,3472,1359,-4707,-4506,23590 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,257751 HUF 2019.11.08. | +0,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6490,-3125,24611,112603,141422,116002,81126,84355,65764,58502,52892,67945,67124,97628,126084,137824,128498,123676,150044,152454,119129,140390,133729,101830,54221,61051,69901,73696,66174,88895 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,099334 EUR 2019.11.08. | 0,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-359443864,-418991982,-485163853,-184352865,149145435,150545768,105923785,103460607,165588119,109286591,221437670,290464897,112477540,-101668807,-222666060,-371319926,-23260525,113220568,234460470,315103209,311025067,142828041,6998553,122367983,289821554,-221951375,-83196206,202130510,60401419,123259092 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9982,032955 HUF 2019.11.12. | -0,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390864930 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,310177 HUF 2019.11.12. | -0,33% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14594,11486,10879,-1211,-6208,-50860,-52312,-45220,-38894,-34254,-29631,-14088,314,15631,22348,13462,32767,38618,39267,36160,18412,-4069,-1839,-4792,-13248,-10298,-16561,-23526,-23226,-4133 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,996888 HUF 2019.11.11. | -0,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5797,3726,951,-4793,-1777,-3878,-6509,-8142,-13061,-29466,-30772,-37396,-45948,-48065,-43701,-40566,-35676,-35354,-31832,-26882,-31231,-37324,-33975,-28637,-27005,-39814,-42333,-36594,-41892,-32858 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,964316 HUF 2019.11.08. | -0,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,189,-15880,-24055,-22889,-28877,-33619,-41718,-39607,-36147,-34045,-29791,-27927,-27084,-24899,-20784,-18031,-25346,-29451,-28511,-23320,-19120,-18968,-29911,-37086,-32137,-28385,-33333,-34720,-29651,-25007 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,979317 HUF 2019.11.08. | -0,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-39667,-62400,96574,195307,103367,20954,25597,12119,13607,-51357,-29887,-41468,-12846,-71543,-273798,-392819,-459378,-553579,-550070,-512810,-499089,-506147,-510338,-470961,-460343,-476837,-496375,-496979,-507260,-492555 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,566136 USD 2019.11.08. | -0,85% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7392,-15918,-18090,-20245,-22765,-28686,-36903,-48662,-46075,-42966,-39455,-39108,-43407,-41080,-29563,-24710,-35650,-51593,-46670,-53035,-57130,-73257,-89007,-92468,-95450,-98522,-101366,-104173,-100424,-97175 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,942356 HUF 2019.11.08. | -0,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1939,-3606,-5118,-4458,-3011,3711,-1144,-15678,-10170,-3374,4500,7600,3665,8344,20999,27376,18793,3010,9586,2148,-1877,-17516,-34548,-42945,-44322,-47989,-50921,-48479,-45635,-39432 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,973349 HUF 2019.11.08. | -1,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-22164,-73350,-67702,-66288,-69160,-65702,-69246,-71728,-53021,-34685,-17794,-8521,-11492,259,25658,36146,26248,-184,8742,-2986,-6304,-29675,-70227,-86850,-68883,-56499,-66212,-68568,-70854,-55681 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,995273 HUF 2019.11.08. | -1,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64592,127658,216852,228512,163878,278396,259762,256956,211428,177431,189452,152009,207404,191935,16016,-65752,-154339,-280203,-301020,-247612,-221980,-235573,-265544,-213758,-206343,-229953,-262434,-270316,-289425,-272530 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,797150 HUF 2019.11.08. | -3,05% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,455839,543885,7269015,11063754,-140631244,-436388507,-488851396,-734552180,-738104238,-736911383,-739033049,-734574005,-704814042,-387284581,-229657025,-440253050,-650503643,-652206236,-1026381351,-1097451045,-1070870922,-1073796586,-508146406,-396387956,-475506233,-517485547,-391678910,-203592648,-226428070,-313064308 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9684,386817 HUF 2019.11.12. | -3,15% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24631,-32903,-34922,-36575,-38229,-39967,-43521,-35011,-26278,-19916,-17696,-21371,-30318,-24280,-16335,-11532,-27416,-34788,-27545,-34720,-37322,-48284,-64702,-78141,-80982,-84289,-87244,-90444,-94144,-92608 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,900693 EUR 2019.11.08. | -4,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5410,13983,16454,18956,2177,-1061,-434,2516,-14811,-10776,-401,2150,9774,16579,25910,27368,23858,35804,43549,54800,62247,66035,68292,68262,66839,73154,77488,80514,81482,83835 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104006 HUF 2019.11.13. | +5,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2049,17501,15831,74671,124539,137861,157530,177466,194920,219318,222455,257716,268051,278477,288240,312232,321057,298789,296967,281367,297803,314443,328189,338259,359355,373626,374206,381645,388272,391748 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,393591 HUF 2019.11.13. | +4,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1637,15180,16830,20893,30963,15923,19036,26351,35064,29405,16533,12141,-1910,-17278,-21926,-34865,-47395,-50016,-44493,-60997,-38381,-27103,-12420,-24491,-32002,-56134,-33537,-17656,13718,27743 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027232 HUF 2019.11.13. | +4,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,877,16085,12649,70530,118708,130534,148623,166911,182664,205274,206681,239915,248516,257208,265203,287062,294068,270450,266690,249615,263829,278164,289968,297418,316315,328379,327280,332818,337548,339915 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,340881 HUF 2019.11.13. | +3,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9353,7459,13627,21727,18770,20740,13015,-2815,13255,26526,18852,10441,10136,25328,44274,38990,23987,14782,8417,-11025,-10829,-3245,14342,17831,40391,56394,78177,77166,62709,49087 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043938 HUF 2019.11.13. | +3,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,92,202,303,481,519,720,859,937,966,1130,1232,1048,990,823,926,1024,1145,1167,1340,1452,1453,1455,1487,1497 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011589 EUR 2019.11.13. | +3,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24,-57,-19,-130,-303,-408,-346,-335,-218,-252,-248,-341,-323,-105,-186,-293,-185,28,10,-153,-252,-440,-489,-387,-272,-112,45,336,311,57 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010058 EUR 2019.11.13. | +2,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-394,-788,-1103,-1497,-2009,-2348,-2687,-3310,-3778,-4091,-4483,-5062,-5539,-5945,-6764,-7472,-8178,-7677,-8063,-8664,-8265,-7897,-8763,-10518,-10934,-12694,-11608,-11300,-8378,-991 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,998520 HUF 2019.11.13. | -0,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5384,-26857,-32569,-27066,-24995,1145,45785,29407,18480,-881,-13643,-20651,-35486,-45788,-81027,-88903,-102364,-117472,-124535,-121969,-129562,-134185,-138616,-143082,-139213,-135325,-137645,-139586,-137731,-132801 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,864319 HUF 2019.11.13. | -1,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-4,-29,-42,-2,-93,-290,-391,-432,-585,-702,-701,-662,-709,-705,-702,-718,-721,-739,-741,-728,-707,-711,-718,-727,-736,-741,-750,-742,-750 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009242 EUR 2019.11.13. | -3,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-70673,-74153,63334,119193,159970,124506,202435,288318,294883,365023,404836,528311,642018,795570,819879,829507,798022,868294,925688,1106784,1164578,1074218,1160003,1132091,1339747,1453253,1335512,1543497,1667015,1852156 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,869693 HUF 2019.11.15. | +17,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-168477,-286457,-374397,-475179,-408776,-365283,-339340,-264834,-156935,-106776,-68609,-181848,-437266,-432867,-409541,-395413,-464504,-506921,-485213,-428734,-359186,-334594,-281398,-342069,-330178,-254582,-223977,-230343,-198714,-129405 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,839616 HUF 2019.11.15. | +14,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22923,53151,49355,-74602,-135845,-74800,-53297,-16300,21736,-25719,-130297,-135478,-99822,4189,-8577,16642,58361,123538,217556,221134,198071,254967,246029,297186,329918,325061,374256,394799,475610,571705 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,587038 HUF 2019.11.15. | +14,15% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,175929,422751,682219,940976,1186104,1356909,1545971,1721175,1898021,1878503,2106752,2483709,2580506,2790785,2871355,2764178,3108293,3516711,3625242,3623687,4134047,4553076,4945423,5263517,5490593,5699431,6042056,5913969,6227795,6455486 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,665254 HUF 2019.11.15. | +10,48% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3576,32911,52192,75256,122318,138904,156574,219129,240716,220515,208099,194076,203214,217826,248412,252179,283072,305615,295905,310291,341793,309316,329197,344370,334417,329745,369382,404934,413418,469477 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,452145 HUF 2019.11.15. | +10,22% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2060,-11448,746,-8633,-1387,15245,13637,29427,32072,22617,35183,43430,61602,68390,66194,90470,106243,97865,95975,94528,94148,95288,93213,106054,125481,145642,165369,171821,178515,194315 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,194927 USD 2019.11.15. | +9,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,83087,83967,-62725,-45830,12119,-53326,-64672,-49135,-5269,192948,560027,911443,1029354,1284453,739053,420255,903345,1091729,755255,733669,790842,887774,909390,757852,868420,1202884,1253104,1312088,1470261 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,516343 HUF 2019.11.15. | +9,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5714,33817,50263,72019,118157,134068,153547,197228,209179,201278,205801,203892,225347,233959,256448,248987,266124,286628,294633,306645,336996,317061,315868,311995,305533,320502,347521,379549,385755,412406 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,405365 HUF 2019.11.15. | +8,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,138601517,139215334,69932817,6409871,5796428,-100023057,-38021190,45898771,83666383,97143246,244444843,322366312,597901800,412362349,173735904,191351763,201862904,143477678,93461774,-113583106,-134980915,-131008892,6778374,152689531,170129979,228083869,271294499,356157951,506034829,621459624 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10263,351344 HUF 2019.11.15. | +8,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,140913269,-120898508,51083925,46996823,-34240041,-43815505,105839596,127113429,331298016,285380917,245350700,334483245,458557961,611295630,675134080,587108246,541081864,389374444,272789111,288269088,304557898,461924031,538361557,657010865,354017395,635694536,814601842,993314210,1347851352,1599519719 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 11288,489802 HUF 2019.11.15. | +7,82% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9098,1472,-5079,-3320,947,-8152,13032,7214,20346,23783,13277,24855,30570,45048,45424,43254,65326,74179,54183,55433,46792,47145,38521,42061,58155,72606,83134,96248,94761,108106 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,112194 EUR 2019.11.15. | +7,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8889,21925,24428,29379,46869,51682,42529,52154,53569,68121,89462,90243,82956,93775,108741,114073,99179,97951,81478,84748,83299,82852,87308,99374,110657,116863,132857,113091,126802,145712 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,147445 USD 2019.11.15. | +6,71% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3240,2501,11977,12330,15180,24315,26338,16664,21333,22342,33169,45140,48725,57579,66342,74593,70717,71117,64809,55893,57942,55459,63397,77899,85564,92749,103785,113615,112959,117762 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,118270 USD 2019.11.15. | +5,78% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-127023002,62892832,-64679932,20366499,197754014,166528521,264991053,323070337,340489785,463644985,453466115,579497230,727511893,656809729,810473868,1020289053,1146818072,1063213923,1068585648,1059047329,961399852,1018605039,902656158,853653841,1003783195,1159539624,1189946095,1269395644,1314043984,1389612755 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10778,980182 HUF 2019.11.15. | +4,82% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6649,22003,35808,52984,76249,84253,89398,100821,103394,104554,114306,116139,132733,137759,151864,146558,149458,160788,170453,180483,194001,184784,175195,163848,160642,176318,184871,199402,205785,209641 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,212752 HUF 2019.11.15. | +4,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,981,5854,23006,29313,35957,53636,59761,51920,62289,64320,81679,97179,88791,84436,98723,113231,97218,92945,76019,73347,69126,66172,66019,75139,79922,90431,101088,84104,94620,114490 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,110007 HUF 2019.11.15. | +4,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6787,18911,19579,23467,38338,41033,31136,39771,38399,50281,66643,63232,52290,61504,72221,71789,54352,51018,31917,31697,26984,23715,24705,32607,39432,41405,52496,31098,40759,56279 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,056875 EUR 2019.11.15. | +4,03% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3150,-11593,7506,7409,7401,15350,11474,6167,18555,23230,34030,48319,53914,64945,75735,83577,80524,82478,77495,73118,73777,67079,75199,86470,90169,94248,93852,98121,100502,108915 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,109864 USD 2019.11.15. | +3,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2120,-7950,-6830,-9584,22678,95469,203272,283375,347085,428780,496267,628559,756174,824312,897064,896526,945097,973520,984711,1008144,1034008,1023347,1054196,1073165 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,098318 HUF 2019.11.15. | +3,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,105252,143442,158148,263360,202126,226983,213239,174712,160167,124676,69096,19661,66446,77646,16152,-35942,-93989,-195253,-247115,-197753,-169469,-187999,-256289,-231773,-214357,-193763,-247332,-233374,-217691,-198899 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,797012 HUF 2019.11.15. | +3,61% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,174572876,239929644,-57370947,57289042,193350054,92714592,-63527504,4953820,49581914,159459584,292054349,299479041,270619136,284083674,229685428,198861069,204272805,211291302,106349816,97766459,109817791,206577874,239944355,266106216,351480532,339894392,381899146,401641070,459714019,518619059 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10189,101586 HUF 2019.11.15. | +3,19% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1489,70,8600,9411,9272,16664,17220,7506,10145,8521,16512,23921,22842,27862,35223,39159,30240,28974,18693,8638,6073,1725,8389,17966,20565,22976,32052,33368,31709,32038 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,033197 EUR 2019.11.15. | +3,07% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14641,22268,24091,37033,39511,40412,32300,51953,52192,59658,58401,57199,70263,78492,93699,97211,110943,121916,121032,117022,108131,100634,93147,94353,103846,104561,102980,103444,104723,111443 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,115242 HUF 2019.11.15. | +2,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14388,20875,24579,41907,42076,39535,27767,53776,53378,60191,59782,65850,86227,96673,114665,118462,137849,154158,152742,150596,146747,142975,136099,136950,146205,147376,142773,140422,139997,153060 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,155188 HUF 2019.11.15. | +2,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-324222893,-473648262,-508596180,-454782932,-257844844,-197248404,-140386474,-75903542,-317717056,-259148170,-214783257,-331855997,-284302896,-361114957,-287997389,-222375447,-116387381,226929901,-21804012,-160776392,-296320420,-424118566,-253706269,-207785869,-341857351,-376868054,-413292895,-395819567,-300672652,-71223474 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9671,892588 HUF 2019.11.15. | +1,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4571,9394,14531,19695,24846,29949,35120,39784,43944,48146,52266,56422,60496,64572,68653,72181,75173,78250,80696,81635,82367,82567,83234,84622,87465,90961,95674,101510,107269,109511 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,112406 USD 2019.11.15. | +1,46% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-340425042,-497749232,-438855611,-382136540,-328680328,-138575792,-97200350,-22858005,6810735,11767149,140293830,37768177,91414234,157162031,171239536,230873799,247409100,243289017,255513041,247352279,169325594,181142442,198127551,232850516,253104604,252412757,284994996,297439866,305554753,310183358 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10006,213822 HUF 2019.11.15. | +1,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30715316,184813654,-59264164,2422773,-145812583,-188970413,-305288027,-293619468,-381687138,-409851277,-370537881,-351742263,-387884142,-378876298,-369878951,-360882333,-351209448,-342517022,-333366164,-323511417,-315527966,-305268078,-296286197,-287271990,-277429000,-268180613,-258927589,-247206165,-235777665,-231471453 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9331,023338 HUF 2019.11.15. | +0,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,1091,-10992,3220,4096,2327,7773,4012,-3210,7922,10538,18535,28293,29256,36722,46169,49668,40556,41096,32418,22837,18602,9738,17057,22600,21425,19372,16874,15826,16252,19363 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,020213 EUR 2019.11.15. | +0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27161,56262,90332,132536,172909,206989,234566,259481,285460,313020,342914,377651,412521,440560,457026,466126,470797,473786,477488,479192,480673,481782,482559,483217,483392,482553,481991,481908,482325,482877 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,498089 HUF 2019.11.15. | +0,07% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8976,13016,16167,19312,22919,26917,31694,37873,43633,47786,51051,54760,57853,61141,64221,66946,68574,70337,72298,73512,74029,74133,73942,73843,73625,73140,72575,70773,69060,67498 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,074687 EUR 2019.11.15. | -0,50% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3937502,-60954907,-86711434,-174175964,-45946320,156595283,344020876,299006190,379736150,490937572,421040378,547380271,552708088,613730625,516550679,432601887,361308066,382512406,416890679,312764071,205193860,134033589,121214116,210733656,218999784,160904534,149323315,132969538,149108661,158641534 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9819,293252 HUF 2019.11.15. | -0,89% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,23807261,-317369954,-370624435,-308784578,-312273207,-82760126,40632074,2918482,-24251945,-17529853,-82090428,61472114,12498250,40516524,47976319,122642859,278558794,390475804,638533307,1125192644,1041534975,489404295,578937062,579707669,663723567,730177096,642366327,723029243,572658979,314556886 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9809,117632 HUF 2019.11.15. | -2,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,313,382,-3870,-10533,-15408,-25687,-23603,-25698,-28632,-24575,-15651,-10717,-13895,-17595,-16905,-22533,-28110,-24409,-27119,-26245,-28247,-29560,-23705 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,967847 HUF 2019.11.15. | -2,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3551,-4377,8089,14603,5836,-12516,-7807,-11039,-14863,-6676,4144,8020,2884,-21170,-34146,-25537,-28870,-20550,-13097,-19530,-23563,-25928,-34234,-48683,-37573,-29857,-40790,-56911,-50856,-34166 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,951719 HUF 2019.11.15. | -3,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26740678,136324624,228680575,470587467,523733213,586463429,718508854,801396064,542517793,399598630,463216977,441415386,482710658,562463268,759690825,911886003,803167381,686414570,603117666,457022374,278096626,441475880,511995856,606955096,465783150,625738937,457448415,526486254,523014803,96847261 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9807,762794 HUF 2019.11.15. | -5,39% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-79215,-175173,-77628,-56485,-110806,-74748,-5128,-86753,-11112,-95698,-81189,-110858,-307327,-119030,-223378,-226099,-180611,-34665,160902,278504,140566,251112,336372,315477,354057,389582,570196,759177,928406 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,096576 HUF 2019.11.13. | +35,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,170913,108191,9472,101667,118782,63051,96033,161561,79776,150823,66535,78258,47506,-143625,35224,-66782,-71326,-29994,106791,290034,398802,265478,367021,444367,421647,454838,484949,650246,822733,977270 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,948541 HUF 2019.11.13. | +34,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,186414,156397,3213,9323,61195,39971,70668,88334,17656,75437,-31158,-21476,-60642,-229002,-56107,-165411,-173095,-133367,-10762,163488,258786,148340,228110,294199,241776,254632,293962,430750,546589,650196 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,623057 EUR 2019.11.13. | +29,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4736,-140159,-97033,-28114,53767,171079,309004,169176,71853,-84419,133898,164395,275601,179394,48764,29002,74184,39670,-44112,-10029,79117,26337,25913,-182072,-389572,-307859,-354247,-267484,-228927 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,692959 HUF 2019.11.13. | +21,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-93008,-185875,-322077,-282780,-218310,-140766,-29027,102256,-35224,-131392,-283744,-75965,-48881,55121,-38996,-165445,-186183,-145337,-179936,-260861,-230561,-148676,-200108,-202425,-398365,-593062,-518212,-562397,-483263,-448569 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,639999 HUF 2019.11.13. | +21,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-40256,-114997,-104219,-35853,1969,-78713,-87923,-77717,-110944,-3390,16062,57551,72874,140995,182347,218187,224502,283577,319581,373794,292558,249848,110469,141654,155406,209073,204586,273681,303898,375401 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,376332 HUF 2019.11.13. | +19,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-55942,-218004,-516617,-401187,-282922,-180441,-90093,-49361,-120376,-175203,-83861,-114780,-30431,-53521,-12584,17265,141698,204958,217384,96206,132061,267106,389248,480514,632930,604134,422285,497831,567327,703460 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,735156 HUF 2019.11.13. | +19,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7723,-191333,-281280,-446671,-378109,-303398,-289997,-185698,-43791,25762,52195,-139645,-385379,-326590,-218172,-161682,-211251,-115254,-62040,88284,231509,362207,548267,466617,530442,666966,770912,809158,943057,1135291 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,236067 HUF 2019.11.13. | +18,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-158001,-108488,23544,69233,183281,280334,264490,204726,313032,419187,533210,724060,716327,655408,647616,816430,967578,1086613,926527,919734,1081517,1055933,1101931,1031426,1070357,1181341,1195758,1347900,1506641,1582177 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,410015 HUF 2019.11.13. | +18,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-42171,-118606,-109916,-44009,-8718,-90385,-101487,-93334,-127898,-24654,-7767,30458,43129,106883,144550,176636,180167,234425,266255,315412,234987,191630,56548,83780,94435,142839,136090,198656,224418,289849 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,289654 HUF 2019.11.13. | +18,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-81472,-146992,-329666,-351575,-264880,-162141,-55049,25591,-95900,-195912,-359657,-171109,-157792,-62222,-133041,-264763,-286885,-247427,-278405,-343506,-318572,-237322,-291926,-296530,-486550,-663240,-593608,-634071,-577139,-556542 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,533093 EUR 2019.11.13. | +16,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-133631,-149044,-276786,-198819,-196350,-145085,-176631,-150200,-152051,-60445,-474,2406,-102134,-76623,41724,136769,220440,325634,276716,116529,185506,208628,285783 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,274364 EUR 2019.11.13. | +14,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10282,27641,60669,61756,65289,68531,95711,112723,120258,118846,110312,113527,125701,120362,123140,132424,141826,143249,142740,123999,122070,149635,194344,226031,200639,240624,239384,279123,282825,322023 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,323143 USD 2019.11.13. | +14,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-83529,-56441,25193,128342,224433,322061,491509,402077,472672,597926,660513,651251,747930,858312 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,815824 EUR 2019.11.13. | +14,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-217690,-240316,-69606,-21598,59846,144247,159142,90562,90602,212155,354522,466154,452582,391135,346026,472116,601928,709483,552546,549373,679973,674078,709418,659328,673839,716859,715858,850989,930592,953667 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,813177 EUR 2019.11.13. | +14,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25430,170880,423398,725779 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,153132 HUF 2019.11.13. | +13,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-49073,-111613,-116211,-18500,-9695,-94979,-107132,-104284,-129427,-34976,-21151,32540,42745,106362,140515,175256,193008,230143,253370,303546,216047,139162,9887,37800,57159,111133,85052,136077,139924,191066 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,174338 EUR 2019.11.13. | +13,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,57203,843,-79980,-284896,-272834,-115061,-38671,6950,44570,-10666,-62148,-21582,14959,102991,92545,118881,172525,161591,257970,197506,185511,275246,367185,436339,499411,490369,426134,470425,538746,623662 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,629468 HUF 2019.11.13. | +13,30% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47565,-104188,-44044,24930,53925,112663,161835,130898,169146,187820,263694,312209,190224,256656,157329,26778,-40069,99242,97381,140504,135925,103160,169791,211745,231467,132884,158678,209907,225124,276247 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,211740 HUF 2019.11.13. | +12,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-272445,-58788,285916 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,156385 HUF 2019.11.13. | +12,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40525,25020,334968,556594,841900,953355,809587,965844,1505590,1831924,2160180,2386561,2509026,2608819,2719193,2780928,2582129,2472161,2523036,2628499,2787583,2894624,3114711,3281979,3386288,3393390,3398601,3521604,3748901,4029765 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,048533 HUF 2019.11.13. | +12,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-50689,-109997,-53627,11374,38121,94179,140654,108597,144175,160729,232700,276626,155867,217803,119638,-8299,-74502,57229,53409,92463,85964,52673,113789,151347,167690,72408,94524,140498,152537,199027 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,134080 HUF 2019.11.13. | +11,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30763,173555,411864,326549,324909,382326,487033,619582,893663,1354435,1583444,1743744,1990655,1722406,1243959,2024873,2297077,2379618,2170376,2468999,2658636,2820376,2920215,2924309,3161310,3563870,3804732,3441488,3629367,3956085 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,095205 HUF 2019.11.13. | +11,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76975,-361463,-270014,-283072,-278397,-216373,-204699,-299696,-431884,-439029,-479197,-484781,-407805,-304490,-207613,-163250,-221386,-152569,-146657,-166949,-127284,-46347,-10460,-16446,61425,176471,149207,174881,280740,286542 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,269655 HUF 2019.11.13. | +11,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73803,186695,221810,221281,254761,341473,351108,365009,396717,451078,426797,449168,471627,412776,451621,417929,484267,510657,484397,426036,380241,216957,312738,516885,457680,381891,309121,295104,284916,307870 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,708115 HUF 2019.11.13. | +11,34% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13809,4137,-32888,-87367,-67958,-63104,-72139,-46028,-45789,-30847,-14207,8325,2106,31631,45473,87661,94502,114947,143053,134236,135998,132663,142765,144110,116194,148858,196307,206358,238687,282440 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,285221 EUR 2019.11.13. | +11,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70651,-26487,90610,158251,299263,433944,403588,281793,125504,146080,303252,355242,336392,331299,410565,479639,549199,537811,524747,510777,459360,512519,692910,766534,731107,702571,656335,684257,658585,746599 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,247950 HUF 2019.11.13. | +11,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,146132018,41920082,-104232908,-394965290,-486556040,-219330843,-76533587,-84698017,-89323423,-92692439,-309939530,-275066626,-270609788,-255618014,-250496356,-265014506,-277987257,-310276862,-179992173,-121853456,-14990316,92260832,264176130,378678593,521759866,450603151,445264635,599704086,577586891,686265294 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1711,987784 HUF 2019.11.14. | +10,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,50296,18334,-34617,-195129,-174122,9659,100422,161925,186759,121527,137094,199550,259298,350186,353565,376780,428321,435090,499880,455292,471719,565550,630892,680104,718448,714280,662576,712041,773215,836393 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,845186 HUF 2019.11.13. | +10,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14980,-1554,3535,57223,83982,99913,182616,212102,256022,316352,303557,300022,295319,357017,403819,417456,498865,553789,521129,523900,451808,451279,431160,482929,552667,595670,649914,774642,818762,820189 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,195708 HUF 2019.11.13. | +10,23% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,55107,210617,412374,581000,761242,836800,653292,618522,1331447,1632984,1703105,1797822,1914929,1638182,1648016,1995109,2043986,2023928,1891020,2061360,2548244,2765803,3009787,2744037,2476662,2714649,2741461,2953137,3120066,3157831 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,161115 HUF 2019.11.13. | +9,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4271,46688,52238,3594,77788,144282,123519,130142,108401,171026,171068,216353,252926,220659,258001,175386,250838,108606,352170,584835,676338,759411,820088,813954,818249,785034,673991,742801,613165,628305 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,615524 HUF 2019.11.13. | +9,68% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10147,148134,272322,188767,125773,-378329,-278511,-19802,79550,161453,246347,-51384,-87265,-50967,-37595,-51939,-17579,-19218,-36403,58876,-34040,-17809,44717,205045,289120,287524,182753,233536,257249,321679 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,365067 EUR 2019.11.13. | +9,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,80003,119261,220329,198178,212618,357827,486788,492577,522473,619213,596378,599485,679398,1085791,1196700,1280164,1310472,1531050,1797095,1963749,2144262,2300284,2347158,2493282,2558822,2658962,2711042,2659726,2850804,2945665 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,995709 HUF 2019.11.13. | +9,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1612325,160640,53910506,19451290,-178902272,-204436132,-173639379,-190170281,-267106295,-392153789,-397120487,-441815404,-485012245,-542844188,-479229268,-487916329,-429752581,-309798573,-235035354,-239405152,-169415111,-170146165,-177380939,-40271031,60099709,164132217,218693965,257408048,224689616,311144814 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10319,912834 HUF 2019.11.13. | +8,88% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-658630,-1220930,-700854,-270914,-81945,14384,177342,63458,-425641,-359944,-318004,-89150,-168591,-34370,46914,101477,73263,375105,231239,166775,234572,512401,939731,1253589,1371097,1264585,1382104,1473399,1552071,1802120 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,697827 HUF 2019.11.13. | +8,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46392153,-51293497,-70172981,-71930170,-36836335,-133007313,-256133645,-246169918,-200780655,-245833055,-339886572,-413042834,-346574393,-401296975,-469059848,-495591030,-439304023,-383171968,-240721608,-147994957,-155560205,-88068747,-98517569,-61940778,60851453,134214875,240927654,264591115,268066204,342930412 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10323,772892 HUF 2019.11.13. | +8,59% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-30552,-146137,-145560,-60556,-2465,51507,49909,27966,51760,39926,102133,125057,19864,99810,-15536,-130469,-187611,-76165,-64634,-33515,-39419,-60684,-18281,12313,-5253,-90615,-57334,-31522,-39634,-14108 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,934486 EUR 2019.11.13. | +7,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,35349,-1215,-30216,-236305,-270531,-93809,-17958,1293,66897,41385,-82982,-37192,6133,19411,16042,25244,40476,25519,74317,19495,5416,68233,129694,171044,189345,173667,114104,148507,163218,199319 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,207108 EUR 2019.11.13. | +7,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-64549,-231585,-248594,-268557,-273309,-221714,-135359,-72246,-41375,-90487,-24199,-32708,-50715,-18985,55565,84061,83211,137257,205631,175654,204339,263337,250166 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,962808 EUR 2019.11.13. | +7,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155667,39543,302865,89687,-28641,-7834,43360,269221,606194,1207261,1653894,1891393,2234926,1692459,719679,1522062,1747546,1774215,1335866,1501372,1556063,1696659,1775854,1779803,1807858,2325152,2708630,2664057,2794370,3025252 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,083536 HUF 2019.11.13. | +7,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16245,-11603,12429,15202,26509,35674,35824,45332,60072,66010,78353,79049,80832,96868,102163,118854,117772,105020,97417,90121,71106,74527,78725,82320,89662,93485,105618,121917,130621,149045 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,139722 HUF 2019.11.13. | +6,46% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-77026052,-149654610,-34500627,133479861,159477316,206359986,253025754,119065715,104896084,155320439,149900476,53661247,-55017329,-75121298,-141041689,-199542535,-134948317,-132086735,-43277662,50963990,83653882,134048681,102198241,129897691,202546779,278608954,319873311,385381219,383110798,433595600 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10370,512713 HUF 2019.11.13. | +6,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,238539742,247090446,427560685,667134590,741825052,623639514,838000799,948777175,1116685171,1342197916,1373374285,1442673963,1622025599,1657318082,1758406220,1564110169,1539139051,1672240884,1557390966,1607934372,1507890542,1425456862,1378259382,1544716841,1733727573,1791473038,1938466687,1969711433,2041975267,2118167326 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12115,781976 HUF 2019.11.13. | +5,89% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,59179,-74849,-87079,-69929,9175,-42247,1973,26624,-37302,-13274,-87028,-1829,-160236,70982,290633,399265,477049,551956,522920,516216,426133,335688,402080,243385,233125 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,446954 EUR 2019.11.13. | +5,67% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30849,41560,46549,30082,76070,256767,338423,395567,412159,399343,462597,527317,601655,669313,707232,730805,767085,785520,794298,781414,821858,889151,923246,951630,966775,956144,920794,958313,993970,1019692 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,033898 HUF 2019.11.13. | +5,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,87347,178691,213686,251010,286816,332162,369967,390337,420798,419770,484227,491647,445988,476187,427951,454924,564152,631691,664950,720858,750699,736936,724259,728115,730441,684649,741069,731124,733710,760978 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,755964 HUF 2019.11.13. | +5,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5803,26891,35071,28856,18113,-1097,-14184,-8704,-19030,-29888,-23742,-20078,-27318,-42410,-69267,-63551,-104713,-158388,-99081,-65779,-59902,-35531,-38715,-29665,-23271,14878,27503,5459,6967,8474 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,517248 HUF 2019.11.13. | +4,98% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7563,13108,20492,12240,3318,-1038,14993,5524,2158,-5350,-10184,-7758,621,7373,10766,-2714,-19613,-22614,-25663,-40122,-10014,11301,4840,1255,-6935,-7171,-3165,-9612,-2450,8015 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,003728 EUR 2019.11.13. | +4,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-72121,-32365,-9721,21437 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,744129 HUF 2019.11.13. | +4,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12025,-16467,-12682,-10650,-1260,444,1569,20251,30808,42172,53241,52568,40267,63410,82369,85406,76538,69868,90658,95349,95348,81911,75243,70986,76817,99174,96646,103254,110411,124356 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,124891 HUF 2019.11.13. | +4,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-41138110,-221092945,-47034707,62686070,84639179,277477935,362231114,420417151,673132989,752061246,842685972,975299040,887845448,991134205,1178024931,1245747007,999865416,949076470,1112245310,1070518365,1026186603,883757648,779066907,882738881,1101417391,1200394744,1249540469,1226279711,1272354808,1326072210 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11362,512955 HUF 2019.11.13. | +4,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,78412,156325,209663,244192,266950,276741,280952,302721,309187,329100,328360,360014,394360,382447,378355,433626,459240,467322,481116,494690,457332,438237,431509,395356,326906,377954,405236,436776,440861,436889 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,473271 HUF 2019.11.13. | +3,93% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-92161892,-89159174,-105876171,167320986,432617043,678446099,779819627,918268259,1085342912,1287810243,1436408600,1561363427,1549499910,1427251813,1545918324,1431301187,1311091071,1291589168,1369198180,1419041832,1238493281,1124382582,934284815,1153652411,1281397537,1233479066,1216847934,1242890791,1318495780,1441017757 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11427,938488 HUF 2019.11.13. | +3,85% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47835,126075,113668,132342,-36572,75812,150731,201771,251089,222515,219318,294983,261981,304349,399246,492178,572548,630720,664481,710724,684108,707604,724969,770816,771780,762679,778096,799513,817529,836447 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,858501 HUF 2019.11.13. | +3,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,96177067,260918158,433355263,540738077,571141069,695317537,810720707,945372967,1099851989,1173621113,1279787226,1147825243,1148791219,1248021506,1184709818,1052570864,1097318553,1138610206,1203856098,1057206878,848919500,757067154,733098697,1005304021,1005219330,906496877,986847759,960251642,1029612778,1175985761 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11155,982917 HUF 2019.11.13. | +3,74% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,82064910,140225821,89602855,44657678,161128439,267688199,278446132,315551640,328987135,225055064,258939468,298645511,270956877,178917600,125451862,41300495,-7536089,11803310,-10831086,11656597,112571365,156611432,176334301,152542099,150496975,190771956,263163595,278725504,332340804,356621085 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10347,007084 HUF 2019.11.13. | +3,63% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-2701138,41840578,82782234,155088824,298022830,378260041,296070985,297375090,477242829,452091207,457901482,403687451,370129369,411515256,423760123,344609415,294539229,195417354,163396497,167562998,149160472,277751571,297791167,333527921,313625324,355384877,418847346,465292033,465848228,519350196 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10500,669852 HUF 2019.11.13. | +3,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,16149814,123809801,235961313,237490695,168195434,181809606,354040427,325584563,329539596,343311297,224993640,272906621,315006426,273221829,170349074,125573432,30648127,-19863997,35111452,-19573325,65160072,154092102,146121680,183422859,145669581,183589826,244373485,247623933,300094648,333730914 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10356,294946 HUF 2019.11.13. | +3,38% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,50038,62568,77453,101687,130205,151198,177626,218545,245436,290064,323352,314409,329295,341757,381421,381226,410359,455574,459619,444451,437863,430293,433188,440586,463025,489733,537689,603048,641877,654768 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,745467 HUF 2019.11.15. | +3,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,551,-67971,-27876,205675,322557,392462,474808,474490,321799,261698,251750,342942,421062,457029,510836,553564,537832,576104,578825,594209,654578,702868,740034,751950,784373,725543,643034,674416,688598,714858 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,708681 HUF 2019.11.13. | +3,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,208732,416299,634032,843263,1033437,1208282,1380928,1545408,1675030,1853388,2118409,2275769,2372782,2545554,2592877,2644702,3417361,3681652,3873139,4118867,4550551,4805849,4974838,5051556,5139164,5191478,5255943,5245003,5356245,5431496 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,537836 HUF 2019.11.15. | +3,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41982684,116268300,206427142,242783541,318967938,463760188,539591716,443095913,382513513,583318904,535620136,558774607,466282537,465292464,524660965,543446554,420347679,323991634,238094023,252153635,164595282,247755093,355352684,326451010,301313333,319178924,356686119,396068980,459698555,485016539 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10499,506423 HUF 2019.11.13. | +2,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,48830,126650,110689,125208,-45784,60864,130630,176470,220377,188208,180886,249745,213378,249638,335748,419418,490412,538872,563539,599857,567883,582513,591432,626382,620007,604369,611139,623219,632190,644754 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,666379 HUF 2019.11.13. | +2,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-495,-21042,-41690,-9764,11146,-1290,-18973,12024,-17501,16547,27106,41851,49785,58603,70148,74024,71081,79212,83642,100834,83652,66022,18456,7277,8119,24122,21884,27673,26418,41141 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,058163 EUR 2019.11.13. | +2,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,198,341,409,398,450,571,783,1075,1402,1685,1839,1951,2054,2108,2202,2359,2597,2817,2967,3044,3096,3134,3172,3208,3251,3312,3415,3565,3732,3803 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013909 USD 2019.11.15. | +2,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14579,-166,3483,24189,32689,36904,34724,28054,-4481,6471,8687,18896,4071,14171,29412,33107,24472,20377,28751,19032,301,24991,21362,3761,9242,22775,25439,18461,24041,26651 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,046169 EUR 2019.11.13. | +1,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,483726850 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10403,013014 HUF 2019.11.13. | +1,86% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4560,8329,12834,16236,17585,18564,19359,20873,22237,22480,22043,22542,23232,24081,23921,24107,23363,22981,22913,22779,22519,22069,21456,21572,22478,22296,22195,21895,22175,21935 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,025820 HUF 2019.11.15. | -0,05% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26486,50389,77465,112827,149153,185607,227692,281056,330485,365201,391803,421002,453584,490789,532845,569196,593724,608045,615637,620087,622042,623324,624327,624456,622470,619074,615543,613187,612489,612084 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,629814 HUF 2019.11.15. | -0,13% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,130550737,-245038276,-227429393,752055692,1464706951,2276674218,3253333892,4684635393,5067168124,5916944144,6983155312,9050432918,9888548225,9112092074,8993102342,8345918926,8634425258,9142586027,11014399176,12166288837,12095087582,14326389530,14902473508,15766627430,16320004229,15256764699,14901116777,15199673474,14639165639,15301627224 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 25447,017390 HUF 2019.11.13. | -0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-193323,-324535,-292886,-195609,-174995,-146654,-134582,-113064,-136476,-82466,-107292,-96731,-50037,6918,34464,53393,61512,-21304,-101735,-64025,-87038,-90144 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,295731 EUR 2019.11.13. | -0,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,293,537,667,755,846,912,994,1157,1386,1643,1872,2223,2800,2976,3191,3420,3748,3982,4126,4209,4269,4290,4297,4281,4246,4192,4132,4087,4054,4020 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014109 EUR 2019.11.15. | -0,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1320,-556,-13098,-18099,-16061,-17902,-18509,-30411,-28458,-29196,-29088,-26431,-21917,-21676,-26625,-50871,-54422,-42990,-52441,-72744,-86401,-103897,-120244,-122521,-121242,-120708,-117848,-110941,-117258,-101630 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,897925 HUF 2019.11.13. | -0,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,92535776,-319664679,-339380425,584673604,1238943106,1984000300,2884596137,4218491754,4528150698,5287822492,6246149857,8150845438,8872434700,8064588984,7883913316,7205559361,7407057265,7811782368,9474906786,10459240373,10314284061,12277531890,12714354718,13407319348,13817272923,12766350017,12357131994,12535204128,11949332289,12484627838 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 22597,403227 HUF 2019.11.13. | -1,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1106,-5419,-20284,-27626,-27953,-32190,-35175,-49233,-49697,-52731,-54941,-54685,-52661,-54704,-61918,-87415,-93160,-84446,-95669,-117255,-132313,-150982,-168695,-172744,-173558,-175100,-174502,-170091,-177995,-164828 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,833628 HUF 2019.11.13. | -2,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7520,30817,95209,109432,99243,38945,53341,17943,13343,95116,137928,134935,155057,174731,124708,85480,11628,-26069,-93467,-57641,-36643,-58152,-61934,-57168,-49426,-35454,-51232,-57101 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,589515 HUF 2019.11.13. | -10,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17917,-35710,143732,354575,397315,504520,423245,171896,576200,801190,933800,863984,974442,987152,938098,1077168,1225952,868338,719927,552329,802520,883239,964939,819448,667692,722354,760168,645771,582544,574850 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,557008 HUF 2019.11.13. | -11,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,366176,433029,591570,632158,571496,545371,672941,594233,527836,528900,725762,779596,452484,429398,284595,121075,339895,374774,465273,531447,507576,374679,262648,284576,232421,301506,259682,132558,112779,89302 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,250441 EUR 2019.11.13. | -15,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8069,17572,17869,28799,39659,52925,61100,76999,90206,97776,111949,117979,128875,139121,150353,160204,171667,181955,193221,200301,209850,218088,225659,239622,257819,274491,309260,328012,342529,362294 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,471982 HUF 2019.11.15. | +33,22% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,151741912,255584207,307870415,372218455,406194633,327529657,224065835,258698900,265679645,104011698,-55405274,-214908612,-168858184,-164315053,-246061530,-264636752,-173669360,-79846169,-29976743,13385506,-15582219,62152239,35302899,114391476,222884710,247148508,339288845,340758238,329183306,346762858 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10384,963001 HUF 2019.11.13. | +6,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-5720,3040,4629,6089,13543,16269,24739,37385,45206,57181,61744,65923,72600,77044,85603,90010,93812,96791,101730,104387,108741,113082,121469,126139,126414,126922,127338,130950,156455,169735 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166745 HUF 2019.11.15. | +6,06% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-228837761,-481442099,-431345094,-394486398,-354340633,-203100902,-70380368,-108901202,-15878020,19928704,10862323,80152626,64110482,-45546912,56017589,3821194,-120237435,-66669845,-60537694,-193607682,-122862746,-83587583,-860886,57672435,72684910,106032887,125544065,162508687,188385873,213204568 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10162,754826 HUF 2019.11.13. | +3,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,2589,4227,5945,12551,15977,18612,25202,28790,32835,40464,44199,47194,49930,54211,58465,66547,72247,79773,83741,87762,90767,97851,100876,102591,104444,107343,110771,114662,121273,129019 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,129259 USD 2019.11.15. | +3,84% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2591,5920,18810,20860,8776,2700,4934,7067,14284,25799,27447,29380,45168,67287,82471,65934,67637,71217,77569,93962,82430,80875,81867,90744,95398,95339,97980,98087,108873,119373 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,119901 HUF 2019.11.15. | +3,66% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1306,-2189,-2870,-2464,-1783,-552,234,541,779,2844,8386,6862,9289,9371,9226,8548,8874,8839,7675,7318,8049,7919,8022,6183,5382,6472,9046,12786,24230,35506 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034349 EUR 2019.11.15. | +3,43% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42097,93839,173173,240833,294045,345560,403738,469082,521509,509779,371494,440584,503265,556994,598317,629840,684633,745836,808586,858301,896251,931531,968440,1006352,1037208,1078510,1117378,1157011,1172829,1197979 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,225937 HUF 2019.11.15. | +2,16% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,125851133,25186931,95627190,186224782,148053360,-17347556,82315850,100813325,205011967,343990204,369230807,354984336,451495593,500674808,590066045,407105894,418826035,418819409,288336943,294458512,205191937,212899663,186828255,265793232,337198576,323177431,345810867,311422515,381639718,434156093 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10412,592865 HUF 2019.11.13. | +1,86% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,128119363,162580304,112631598,64936929,51765317,17979351,6112640,-56723716,-114635553,-185702631,-99070798,-39551268,-11082850,-44572639,-114360099,-77369914,-172200381,-380015021,-341663822,-408254146,-388472917,-324726678,-304980819,-287086227,-269076868,-245737958,-215993148,-176009920,-180210933,-211342594 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9837,864055 HUF 2019.11.13. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,837,1150,1439,6417,7140,7804,11563,13030,15312,20670,22223,22730,23165,24979,26645,32184,35261,39609,40703,41646,41664,45429,45396,44070,42592,42251,42537,43344,47183,51537 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,051147 EUR 2019.11.15. | +0,96% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28681645,134545248,22331400,-1219630,129346193,124422497,111300656,276942130,271656121,421193012,476577642,397141905,410927176,493434919,511853436,478516213,436945665,421388381,274162484,222959281,210616465,249851155,290546697,303298321,329182581,336697088,346210739,348043360,332875407,316674708 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10245,825091 HUF 2019.11.13. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-122786969,-161351829,-25375448,-59579692,-87756152,63882290,70010097,52477298,170345689,206161880,351197764,370124600,273389262,324354551,364537052,385562958,322311987,319745745,281304955,154863413,155297842,127007396,156627350,161943813,170941462,169919735,172822055,183999113,174790205,154570759 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10099,953343 HUF 2019.11.13. | +0,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97335794,73060071,95355449,218252268,165820918,46210556,108832724,122021630,110981842,185351544,218987298,333366195,333869043,273265979,332608567,326543699,293847531,260713645,238194411,92105036,56881284,51973954,85200195,85923831,89672019,83697554,76444826,76250218,67908681,47047235 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,464681 HUF 2019.11.13. | -0,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,129488022,201946419,205255037,108637062,177654603,113585664,58383339,172281840,157083390,192173344,280958914,388701541,455419649,408631491,377781365,418370989,416541153,329506195,309498551,230077710,116600175,106105201,107806380,125864647,119078502,111081443,94682805,92771398,87667815,71678401 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10007,332756 HUF 2019.11.13. | -0,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-115201,151039,90583,-64964,165992,271887,489835 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,180126 HUF 2019.11.14. | +11,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,390648,524315,298511,143161,-410972,-342827,-157888,-252597,-44704,312062,333231,329221,-179509,-564896,-422143,-255683,-190084,-173806,-21308,152652,294309,620954,1136197,888695,945875,1188810,1335819,1455018,1580224,1885704 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,181795 HUF 2019.11.14. | +11,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3143,5164,2895,-25318,-29227,-21554,-20824,-16363,11390,34517,31465,28937,29614,17907,22359,26632,34626,34535,33727,28341,52011,60272,76215,77993,94568,111727,142321,153260,125889,133257 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,140910 HUF 2019.11.14. | +10,22% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13783,66537,127206,169843,258118,456248,519623,624371,684998 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,382219 HUF 2019.11.14. | +9,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,13783,66485,128121,174906,265324,464073,527671,632796,693642 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,390875 HUF 2019.11.14. | +9,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-7282,-11496,-12535,-8862,-2192,1751,1779,934,6201,2654,1881,1617,-4951,-2794,3193,1977,15770,28590,34416,47202,56059,45126,48835,69875,83078,77178,81689,86106,84245,96463 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,112726 USD 2019.11.14. | +9,75% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8047,11882,15990,21629,26658,32302,35943,40589,78545,99492,109462,126345,132200,137646,144612,152216,157774,165803,184242,195819,206529,214001,221769,228074,235791,241961,246831,252064,257588,265041 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,278082 USD 2019.11.14. | +9,56% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,9719,1772,2178,38708,29260,14247,1760,6701,-9448,-13754,-6847,16233,29254,25147,9565,28580,14644,8863,11582,14023,41265,46524,21142,60610,83738,43663,51328,64532,93955,122935 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123718 HUF 2019.11.14. | +9,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15246,-17699,-19698,-20422,-5099,6630,3949,2347,10947,7048,3335,3154,-12425,-11509,-3247,-10905,3770,18838,27177,40501,49377,35658,33948,56253,70634,61417,64732,70811,64769,80850 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099635 USD 2019.11.14. | +9,44% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12814,38847,61238,77776,73872,75609,92932,101931,110961,115686,99638,95112,101280,88790,68689,68931,68293,60960,67006,84162,97329,104805,109286,107087,116853,135542,154936,160990,161930,158242 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,171547 HUF 2019.11.14. | +9,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,130172,257946,402042,475052,587106,657506,786501,747896,840758,1048314,1085394,1142851,1255874,1199634,1147585,1501093,1659551,1796651,1850930,2192302,2478135,2717547,3007821,3107605,3267653,3329078,3463752,3356238,3596740,3691832 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,780708 HUF 2019.11.14. | +9,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,138568,30900,272209,367610 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,796243 HUF 2019.11.14. | +9,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27602,6298,-2696,88127,42278,-9728,-38717,-38886,-83897,-101142,-57424,-5818,-649,-21245,-38489,6220,-70343,-52628,-51940,-25696,48266,-42953,32713,97917,41511,2117,59614,112013,193317 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,759357 HUF 2019.11.14. | +7,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-172244,-55467,58291,-134384,-181493,-145525,-118213,24215,260908,659089,921213,1119913,1379232,992615,392638,909752,1024626,1012093,761945,826926,833183,891786,941403,948909,973917,1306200,1505905,1439510,1499077,1672107 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,727370 HUF 2019.11.14. | +7,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,117998,313894,329698,262223,241997,510686,794668,1025662,1572364,2247945,2426141,2744422,2373953,1268964,2009766,2739700,2945002,2778290,2967627,3363411,3214322,3236460,3116248,2809361,3125429,3503912,3618725,3629228,3814345,3967825 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,995424 HUF 2019.11.14. | +7,89% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10158,18145,20379,13687,11250,20105,26986,33188,31254,39532,21582,19223,23871,30563,29339,30170,26738,22336,12972,17647,21241,36117,46506,57702,48544,72682,79470,81755,84075,94610 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,105934 HUF 2019.11.14. | +7,87% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,109572,101991,277093,422155 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,944224 HUF 2019.11.14. | +7,63% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-31798,-31776,-43776,-56185,-27067,3183,3258,-23871,-6091,-1177,-8041,-15298,-55005,-52423,-79214,-122307,-78386,-39539,-25423,-12215,5015,-18351,-43608,-14732,4828,-24860,-24181,4202,-8703,33264 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043125 EUR 2019.11.14. | +7,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,74054,151478,241959,334735,406979,476857,544435,613838,684163,741825,475255,544076,635828,707043,779666,836103,251562,256387,343254,434033,503087,621173,654206,720742,824359,901437,1034482,1163115,1256998,1287239 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,324036 HUF 2019.11.14. | +7,26% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-27865,-60740,-150772,-103532,-7198,39934,58300,87308,83728,42158,89968,119189,150369,153598,153662,161779,198124,255072,255087,234935,225634,245086,256947,263131,278769,267956,256305,280983,317791,334889 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,339364 EUR 2019.11.14. | +6,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6422,16829,23661,23226,24783,31578,36875,44714,42616,60970,35105,28970,37073,51114,44875,49682,42057,36342,18773,23845,25661,44760,58886,66040,50400,75252,78786,77088,75951,87294 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,101210 EUR 2019.11.14. | +6,84% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3856,4182,4466,7369,13362,15112,15246,16968,22343,19677,20086,20400,18544,20914,25712,23846,32517,40004,43759,51361,57099,51377,55605,66980,74780,71912,74389,80797,80946,91403 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,101756 USD 2019.11.14. | +6,82% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2758,-626,-2314,-15350,-23025,-20213,-18454,-16256,-7177,-5795,-9184,-4879,-15350,-15812,-8790,-3721,2679,9215,13379,21307,21247,26757,35598,41055,52794,67874,66944,56292,50549 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,905790 EUR 2019.11.14. | +6,57% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-69684,-266385,-303683,-180332,-88631,-22942,17156,28657,-43957,-31681,-13976,7828,44342,15954,24446,35374,37651,40987,16403,13840,-304,-9455,-45805,-103329,-128258,-129766,-128086,-100904,-65179,-69065 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,901416 EUR 2019.11.14. | +6,57% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15455,23836,33738,43476,50767,62168,68000,80038,87263,91408,97380,103664,107489,131688,170336,184542,196660,200478,208133,213235,225908,243270,253690,260889,266836,273328,277754,281272,285580,288619 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,304773 EUR 2019.11.14. | +6,37% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-16944,-41821,-36637,-67079,-61994,-43869,-34670,-11917,-15426,-24924,-14072,-2355,-5349,-13937,-10878,-5808,-4360,-10173,-23500,-21118,-30756,-47048,-57090,-49474,-28658,-17044,-12443,4567,2058,-739 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,978242 EUR 2019.11.14. | +6,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2987,-9085,-54238,-6611,81111,133395,161048,188029,193954,192617,236848,275049,335478,370545,400725,420066,461753,521566,531999,501243,502643,523981,547262,556122,571243,570294,570747,588632,622410,644984 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,654786 HUF 2019.11.14. | +4,99% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4124,19418,17846,18036,35565,67883,88957 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,641141 HUF 2019.11.14. | +4,79% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5603,9690,12943,16880,17234,22306,26988,29482,27463,32526,22807,20729,24169,26206,23390,25171,21738,19957,16731,19468,21471,29544,34704,39729,34313,47466,50591,49614,52545,59654 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,067787 EUR 2019.11.14. | +4,12% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,121,566,-22571,-25525,-12980,-3490,28127 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,440949 HUF 2019.11.14. | +3,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24534,-18784,-86394,-127009,-3257,96216,179565,216465,227711,132264,143677,147126,204623,257449,282488,322288,330993,328621,326513,327043,336810,354585,380137,386259,379891,374066,353779,350258,364227,400878 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,440834 HUF 2019.11.14. | +3,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8096,133875,118472,15902,56828,50622,96087 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,376738 HUF 2019.11.14. | +2,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20304,44517,76420,108062,139892,25279,-130469,69162,255655,402719,490061,368048,435413,445390,485079,435835,425098,451836,503811,580159,381940,271932,282215,314014,192264,270812,408848,296466,313436,362135 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,379645 HUF 2019.11.14. | +2,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1755,-2618,-1690,-3717,-7418,-10515,-14702,-8789,-4483,-2261,-1643,-2135,-2072,-2689,-12058,-14912,-22336,-16125,-12685,-12014,-9430,-3692,-18830,-3410,2694,-15604,-14503,-11159,50,8414 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008287 HUF 2019.11.14. | +1,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24860,52173,89975,128266,160145,209021,279907,340461,387194,431058,477848,504785,556070,637057,693748,691699,700833,707835,706145,694414,694977,716930,725881,723058,729847,720132,719978,700426,700040,728017 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,732454 HUF 2019.11.14. | +1,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3159,6828,11095,17834,26373,32800,37838,41949,45319,47276,49327,51396,53266,54625,55438,55893,56192,56286,55748,54690,53409,54252,54464,50109,43442,43241,43726,49747,54284,55121 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056954 EUR 2019.11.14. | +1,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,124384,242814,342122,447969,546974,635313,709800,812244,969580,1078371,1152797,1258839,1368892,1477863,1649380,1854168,1968498,2095848,2241449,2410092,2542702,2622482,2679881,2712510,2739228,2757652,2745838,2724538,2752400,2762456 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,827430 HUF 2019.11.14. | +1,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,43230,78447,151306,184899,166988,152615,160201,201521,236508,239991,260376,244533,253520,287486,320080,359609,379081,386239,409215,450983,458086,474240,492030,512521,507403,502869,460206,426292,373448,387134 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,396327 HUF 2019.11.14. | -3,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.