| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,25438,54416,59588,33585,23603,61626,98718,112867,97696,126855,148754,124124,14177,76914,149174,268222,326388,367738,396575,395916,189731,293739,312989,383432,385062,503597,588960,672390,703963,780471 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,784120 HUF 2021.07.23. | +36,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,23773,50930,54370,26895,15309,51250,86317,98591,81800,108720,128564,102645,-6672,53375,122482,237013,291945,330477,356703,354099,152288,251895,269036,335206,335036,447208,527253,605225,633305,704986 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,707772 HUF 2021.07.23. | +35,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22969,49074,51861,23398,12035,46815,81034,91531,72308,97391,114849,89194,-19728,38832,105626,217272,269265,305987,330081,325589,143521,239111,253766,316374,313877,420876,496377,569610,593242,658260 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,659671 EUR 2021.07.23. | +33,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11597,-16289,-12379,-24528,-20085,8002,12554,16751,47193,7377,36101,70598,88415,114364,106334,-125216,-136997,-88550,-50706,-45463,-37393,-89090,-29580,73127,107814,113687,124649,161212,227228,240175 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,233170 HUF 2021.07.23. | +30,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-27536,-2302,32241,43881,83768,84640,115691,123642,21765,-331235,-287717,-287710,-261035,-247402,-278990,-294750,-270713,-279098,-312753,-204636,-133336,-137078,-170428,-102112,-58937,-23808,-48110,-47573,-63588,-71594 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,923900 HUF 2021.07.23. | +29,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-12448,-18089,-15262,-28299,-24727,2351,6001,9314,38655,-1670,25885,59100,75797,100381,91428,-137799,-150306,-103627,-67402,-63197,-56101,-107222,-49987,49595,81693,86267,96135,131133,194368,205773 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,198222 HUF 2021.07.23. | +28,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6855,46745,67367,106124,109064,113075,112135,128440,128179,137967,115273,113762,108794,82256,10520,23629,76799,72944,79268,123420,147764,-65392,-116084,-68468,-23118,19074,81590,138255,134291,192833 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,197644 HUF 2021.07.23. | +28,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-28683,-5370,27837,38683,77318,77307,107097,114206,12456,-338151,-295755,-296460,-270791,-258060,-289842,-305983,-283065,-291930,-325637,-220360,-151282,-155805,-189142,-122960,-81445,-47839,-72594,-72850,-88922,-97325 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,897669 HUF 2021.07.23. | +27,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16650,-22034,-19759,-34524,-32239,-6045,-3184,-155,27927,-13201,12822,44637,59453,82506,72822,-146786,-151966,-107894,-73580,-70448,-64761,-115395,-59233,38456,68195,71557,79544,112455,173422,181643 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,167036 EUR 2021.07.23. | +27,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23149,-4394,13473,44406,43998,78335,68613,87987,91325,47444,-244364,-183874,-149540,-128691,-105628,-92804,-88321,-64400,-50903,-48154,-12173,-5200,27718,47275,65745,95354,106811,73259,87782,144300 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,170814 USD 2021.07.23. | +26,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24225,-4504,12435,41740,39837,72451,62043,78901,82686,37877,-258306,-207157,-174632,-154976,-133260,-121275,-117323,-97588,-82171,-72994,-39264,-34253,-3033,15819,33262,58428,68003,34597,48654,100577 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,127845 EUR 2021.07.23. | +25,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-29700,-7798,24821,33992,71848,71417,99863,104787,2842,-338232,-289532,-290886,-266031,-253984,-286444,-303543,-281522,-290581,-324589,-220539,-152244,-158310,-192156,-127263,-86807,-54371,-80090,-82236,-99512,-109184 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,885515 EUR 2021.07.23. | +25,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21892,36388,56773,69128,73165,84352,86210,123227,249451,323511,369396,396025,428647,452420,509255,536065,560606,529434,578588,585290 | Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,460930 EUR 2021.07.23. | +18,73% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9687,-19167,-1433,36358,41086,42500,38828,18005,1371,-12038,-3627,-1033,-13027,-35689,-65765,-126659,-136023,-126270,-109747,-103336,-105434,-147991,-115398,-70959,-124282,-68540,-13794,57389,84384,79149 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081767 HUF 2021.07.23. | +15,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7176,-689,7713,25322,31413,39312,40868,36041,34820,40550,38511,38756,31602,19896,-1470,-33844,-7579,11175,31245,56128,72629,-12708,-61632,-8828,-21427,8255,82262,117855,145454,142339 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,141181 HUF 2021.07.23. | +14,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14164,-9541,458,10857,19138,29631,35667,35010,35088,50021,54461,53869,48272,39684,21139,-6627,22680,45068,69567,98457,118221,35784,-3938,50958,37743,69775,147188,183394,210658,205518 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,193025 USD 2021.07.23. | +13,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4827,17884,19910,13763,1997,-2488,-13090,8711,16828,12529,11417,22781,51668,59989,69510,68805,74877,74546,70402,56159,56996,57576,73198,75363,75807,80495,84565,80424,91323,120771 | Accorde America Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,135342 USD 2021.07.23. | +13,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5962,18267,20067,14274,2518,-2049,-13264,8072,15827,11433,10408,21733,50230,58258,66955,66138,72127,71655,67423,52900,53380,53594,68840,71092,71738,76314,80345,76183,86945,115144 | Accorde America Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,130260 EUR 2021.07.23. | +13,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11148,-7072,-123,15243,19514,25919,26943,21335,19668,24702,21810,20467,12033,-1078,-22692,-55132,-30839,-13393,4733,27220,41515,-41187,-85476,-36520,-50091,-22782,46799,79101,102665,96919 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,090027 EUR 2021.07.23. | +13,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7046,-20496,-13889,-14041,-13548,-17365,-25313,-20552,-24338,-18535,12388,24560,32004,33241,40108,48616,46992,50321,53829,64532,74736,81940,83701,82979,86080,94300,92720,97069,98401,98769 | Accorde Prizma Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,098424 HUF 2021.07.23. | +11,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-6429,-21276,-14898,-4528,-3560,-13319,-20577,-16560,-26054,-24311,-4098,5666,17482,24362,36314,38684,33585,44246,50208,60614,81435,84892,90714,92943,98373,100638,80085,87970,89823,91037 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,097919 HUF 2021.07.23. | +10,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18927,-25287,-17109,-7021,2324,13618,20237,20815,27132,41576,36684,42055,45965,50376,43251,25932,39743,51385,67981,79021,86446,67631,64366,63531,49149,87941,125340,157489,170858,171768 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,177838 HUF 2021.07.23. | +10,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1383,-3526,-5940,-6195,-3496,-2331,-3062,-4987,-17688,-24672,-25285,-27294,-33530,-53319,-61007,-46633,-24563,-2647,5739,6494,-9722,-56174,-20380,-19916,-31038,8468,36453,79527,72776,74999 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,079829 HUF 2021.07.23. | +10,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6131,-2470,4052,19349,24031,32014,32401,27490,27465,30709,27963,27208,20872,10840,-2175,-23568,-10802,2885,17995,31420,41869,-4124,-23400,20658,-4588,17370,66018,98572,128393,126349 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,127854 HUF 2021.07.23. | +10,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11983,-8844,-6,11808,18721,29386,34142,33275,34941,45465,48228,47310,43536,36558,26144,9565,28323,47493,67151,84576,98616,54783,40196,85723,58897,82694,133661,166782,196901,192926 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,182706 USD 2021.07.23. | +9,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1407,-2235,3129,16310,21946,30649,31259,24882,31374,57551,53299,40601,22772,-290,-23596,-39307,-4114,30272,39977,58612,78402,-25110,-19809,45676,-21282,35372,102750,134612,163844,152285 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,151075 HUF 2021.07.23. | +9,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-20242,-15325,-12298,-1347,-3059,5134,14857,17122,22539,26450,29256,32975,34087,13851,-4013,3121,18048,6294,-6465,-10216,-16384,17682,43013,54731,62987,83797,87054,93777,94354,92140 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081307 EUR 2021.07.23. | +9,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10373,-9297,-4851,7962,10705,17149,16880,11245,10865,13168,9590,7483,80,-11305,-24834,-46907,-35370,-22779,-9253,2322,11037,-34304,-52509,-12333,-37936,-18187,26821,56118,81890,77042 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,072520 EUR 2021.07.23. | +9,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7842,-23505,-17785,-7974,-10119,-22013,-29123,-25932,-36468,-35502,-16614,-6788,5727,11858,22848,23982,17584,27728,33025,42673,62534,65255,69946,70540,74844,76487,55864,63171,64179,62754 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,071398 EUR 2021.07.23. | +8,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,687,-2621,7348,22516,35040,37562,45672,37245,38098,35108,37030,38568,32074,17802,9005,-21317,-10775,-717,12289,28481,45291,14473,-30215,-544,-8726,6577,46582,67000,76815,73624 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,077412 HUF 2021.07.23. | +7,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-71,-6091,4931,17262,30390,33872,45792,41314,44246,44610,50320,53549,47553,36657,31329,5264,20127,35439,53120,73350,93475,65426,23976,54112,45469,61845,103788,124122,132800,127584 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,131600 USD 2021.07.23. | +6,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14115,36413,28997,18321,29866,12659,40658,53698,81115,63698,60930,66134,77833,119378,112262 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,080144 HUF 2021.07.23. | +6,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1188,3705,8454,6965,8777,14175,15311,8915,17731,16443,25022,26544,29888,37696,38091,-21845,-45936,-30453,-18141,-3637,-1469,-11949,-5332,-18333,-23636,4591,40366,56478,62434,60506 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,061281 HUF 2021.03.03. | +5,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2099,-8477,-216,12563,23206,24169,31003,21839,21625,17987,18701,18631,10768,-4698,-14574,-45044,-35994,-27338,-15985,-1902,12646,-18229,-62737,-37670,-47587,-34933,756,17652,23813,17465 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,016603 EUR 2021.07.23. | +5,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,760,2986,7043,5248,6761,11728,12227,5078,13225,11434,19286,20170,23254,30631,30213,-29195,-51320,-36194,-26095,-12632,-11154,-22353,-16814,-30235,-36093,-8664,25658,40513,40076,35903 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,035918 EUR 2021.03.03. | +4,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-225,611,1808,3020,4579,6100,8022,10130,12625,14321,16279,17801,19143,20706,22776,25102,25880,25982,30159,36088,39898,39966,40518,39681,41064,41326,40715,41923,41787,41498 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040785 USD 2021.07.23. | +0,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11339,16352,26204,32917,34424,14007,11725,17304,18645,21174,15086,17490,13095,13682,23163,23584,24695,28969,22541,22258,19020,27598,32793,37212,37715,41020,44167,39926,36201,2445 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,002632 HUF 2021.07.23. | +0,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7848,10858,-8032,-8720,-22804,-16866,-9255,432,6608,11596,24034,34357,36669,34542,40319,42233,48500,50372,44851,40427,55437,64375,67703,69263,73779,79421,69660,68661,62950,67883 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,065952 HUF 2021.07.23. | +0,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11215,16147,25887,32496,33912,13365,11033,16468,17770,20132,13953,16273,11656,12297,21607,21946,22944,27100,20602,20180,16897,25303,30417,34712,35101,38315,41311,37029,33172,-2023 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,998112 HUF 2021.07.23. | -0,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4273,6092,-13035,-14517,-28423,-22629,-16391,-8571,-2613,1540,13233,22724,23875,21404,25855,26946,32181,33229,27383,23123,35234,42308,44136,44682,47160,51031,40596,37684,29854,32062 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,023905 EUR 2021.07.23. | -1,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9756,14461,24058,30511,31844,11011,8557,13738,14913,17233,10762,12504,7350,8126,17429,17701,18553,22550,15984,15192,11677,20096,25120,29362,29628,32638,35422,31048,27096,-11307 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,986669 EUR 2021.07.23. | -1,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-192355,-667500,-533733,-646269,-230627,-231522,-255186,71704,151074,232420,163427,531196,237175,-87412,-14640,92460,806882,1356815,1664726,1717961,1510664,1504151,1570182,1650327,1912893,521567,648689,1447498,2279526,2751647 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 7,197644 HUF 2021.07.23. | +40,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,88826,218067,158599,59365,204523,336475,645991,1062961,1773612,2244083,2946985,3552557,2687409,2037480,2920585,3379970,2932349,2818167,3124054,3418476,3518813,3531289,3236667,4134506,4778302,4591527,4730588,3890903,4704436,5600335 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,617398 HUF 2021.07.23. | +39,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19317,63814,75102,50735,75122,124283,117338,116612,158051,196642,171538,207194,238817,238682,253275,287213,331086,331849,387518,369371,364489,383031,389585,388400,383058,315572,303529,319744,356703,418992 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,430058 HUF 2021.07.23. | +34,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1815,37544,20052,31387,46458,62516,44345,71788,123291,118831,133282,158436,175737,178333,208334,247617,279837,295337,318142,282476,321140,328436,339577,328887,294713,262213,283439,303719,342657,370213 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,378564 PLN 2021.07.23. | +34,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,108581,-1762076,-1789591,-950438,-746759,-535050,-160349,-672446,-917362,-841305,-547569,-709995,-490427,-477824,-510073,-233489,-595139,-782053,-661971,41887,516848,638063,295874,280639,310156,333228,-890626,-630852,195949,547681 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,936013 EUR 2021.07.23. | +34,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12803,38987,82826,82817,69313,99838,143727,123676,153958,204050,184310,216606,253321,253814,277635,311364,350677,358996,404687,369293,405291,395110,404832,402547,341495,316076,335935,377702,414113,433947 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,448861 HUF 2021.07.23. | +34,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,28994,43261,27854,43996,76911,57604,62899,106625,143422,126913,158039,176083,179430,197563,229615,281657,287322,328295,299556,300540,326463,348370,332711,326559,271889,277314,292160,326432,353670,370144 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,386896 PLN 2021.07.23. | +33,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6366,35631,114842,161736,212960,123850,58778,63798,67704,144517,210111,305416,397711,450995,651382,575507,513520,554706,541449,549229,563631,559858,583354,527813,605465,702439,747588,1040876,1235769,1309574 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,965911 HUF 2021.07.23. | +33,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60893,104080,171508,210538,320065,406677,370879,347300,249210,288486,320027,366751,455495,472670,432925,512455,447117,590092,612038,527943,638198,682857,806272,914691,737871,934738,1065183,1248421,1351349,1473046 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,508664 HUF 2021.07.23. | +31,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,31813,139685,200448,254307,255793,286917,273693,315458,245298,218244,182471,209278,197284,182550,210513,209612,213640,177956,200187,209342,74239,-128709,-29401,-52146,-90879,53124,112830,136350,246858,259782 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,285173 CZK 2021.07.23. | +31,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,51239,60033,94911,127495,157553,185684,206602,172006,180950,242639,206256,268568,311629,347827,376430,411014,449524,453642,504281,438032,442092,428880,472932,476559,435109,452955,476417,476228,493917,484715 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,510678 USD 2021.07.23. | +30,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,303431,214134,-37467,-241615,-324127,-255756,-280114,-191226,-61316,-43234,-80969,-325249,-459569,-369390,-265699,-295847,-246021,-205627,-110878,21148,208744,156971,172080,279081,317826,381954,518430,621389,926563,1144871 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,248371 HUF 2021.07.23. | +30,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-20764,6273,-108977,-133131,-435,-109771,-71462,-144481,-27037,38754,177635,220290,88008,87990,137226,166979,157390,157390,157390,163752,252967,323963,425259,310822,264621,255010,307649,432581,568012,632343 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,527831 PLN 2021.07.23. | +29,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-5314,61002,146926,118769,150928,219564,207150,222727,211753,238896,191179,95267,47485,49234,112950,312253,397628,457607,430578,328962,302737,333777,321597,256945,194090,-26942,278,123567,235947,338965 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,360748 PLN 2021.07.23. | +29,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-220948,-361862,-135476,-362688,-252336,-172484,-293742,-208110,-427001,-319149,-662544,-372169,-537451,-668112,-439062,-222571,107021,-206160,-61546,33504,122918,234977,402000,809295,1224727,657529,775104,1027948,1456688,1714246 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,056694 HUF 2021.07.23. | +28,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-457,-1999,-4498,-3942,-3213,-2876,-2341,-2939,-4124,-3949,-3694,-3186,-2612,-1975,-1567,100,-302,-853,-572,-577,-547,-551,-462,-1139,-674,-258,-446,1068,2739,3245 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013084 EUR 2021.07.23. | +28,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25986,62467,15169,-8481,-14828,13710,-17942,-2287,-15527,-151082,-277090,-231118,-180473,-172399,-171818,-176085,-210416,-235875,-140975,-96197,-94137,-87685,-88916,-58465,11808,38511,36767 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,975688 PLN 2021.07.23. | +27,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51781,42676,137077,69017,174992,202334,216763,244810,204578,265664,179719,32105,32705,28689,105569,336336,392085,455677,423427,348394,318539,348520,335383,302559,192580,56540,76023,225844,325007,405555 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,448926 HUF 2021.07.23. | +27,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13312,20376,-36835,7719,-109430,-120071,-133685,-282748,-146470,-225822,-227669,-218787,-126558,-6708,89851,-61892,-25688,12726,8585,50869,87822,158595,282570,374861,322208,228163,204636,339131,486656,599803 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,629356 PLN 2021.07.23. | +27,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,284916,577607,834125,950070,1169195,931211,1067344,874067,972305,941261,951219,777777,844031,508541,740821,559474,544913,806876,1164491,887827,1068298,1125060,1227796,1378686,1776614,2022373,1677246,1799483,2203803,2531520 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,643218 HUF 2021.07.23. | +27,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-72917,-324691,-331826,-258254,-188309,-161395,-119972,-218942,-178373,-162195,-132426,-92261,-48295,2432,72759,203861,124400,66609,119883,216465,210984,214115,260957,230150,303087,400918,283823,417857,583083,661573 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,572146 EUR 2021.07.23. | +25,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21865,85548,96703,73907,81426,119624,118166,127078,139797,182599,189784,213291,238696,238007,241167,287905,363486,366952,419530,390304,377001,370992,360313,347895,352311,305688,297993,330506,353670,360229 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,358783 HUF 2021.07.23. | +24,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5756,65070,42303,42782,48282,56553,56808,64852,103168,129239,143743,162062,169344,172829,190383,263758,311621,322816,344550,296139,313648,309348,295873,293655,276244,251152,286668,307175,325444,312525 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,307015 PLN 2021.07.23. | +24,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,30567,61415,125853,121078,105898,121890,155438,153594,159615,201801,215474,238202,267303,266241,275719,330552,396101,402449,447131,398188,410540,386660,374492,380080,340520,324069,358984,383587,383625,386704 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,351512 HUF 2021.07.23. | +24,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,42156,56447,41080,41116,61329,53419,61936,81440,122417,136337,156162,166157,171526,175177,222079,304530,313024,350580,309956,303226,306053,311498,285147,290558,254438,265279,294111,313491,310382,304717 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,317872 PLN 2021.07.23. | +23,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-94295,-255559,-385098,-279391,-239038,-104373,-20690,-80703,-94992,-31613,-34467,50333,6870,43495,191457,418155,355431,233995,306807,415203,498890,600067,621030,538373,622710,713183,628211,963472,1210352,1209420 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,268800 HUF 2021.07.23. | +22,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29748,57593,116408,137413,158775,177892,161912,146224,173033,200360,212000,266258,299989,326180,346128,422270,452756,494410,469421,408759,384527,388487,404184,405962,385415,440581,440827,434059,396641,389464 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,419438 USD 2021.07.23. | +20,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2066,-46575,-98343,-117661,-123207,-153988,-196092,-173212,-129644,-94535,-107043,-151912,-191087,-177253,-165060,-189402,-227158,-232574,-220941,-225815,-211484,-182964,-239570,-302828,-238265,-227993,-150157,-107961,-77980,-79046 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,929905 HUF 2021.07.23. | +20,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15667,-6659,-45721,-104695,-102672,-125006,-156544,-194014,-163132,-178764,-195064,-193087,-174297,-145641,-141533,-135850,-186769,-206802,-193099,-199155,-189411,-165013,-148147,-304292,-227268,-204859,-151742,-91172,-56550,-49584 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,952480 HUF 2021.07.23. | +20,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1214,7427,-4646,11755,38744,61848,49610,53123,95935,102636,78720,118583,124850,105606,69534,93870,135152,153569,167857,197067,238457,146465,137600,176321,211082,257822,334054,357602,371617,409425 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,424144 HUF 2021.07.23. | +19,59% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14699,-10303,-51335,-111860,-111685,-136114,-169325,-207982,-179443,-196521,-214230,-214013,-197481,-171477,-169318,-165612,-216475,-237464,-226016,-233541,-225886,-204364,-190108,-339961,-268519,-248940,-200648,-145799,-115656,-111124 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,890725 HUF 2021.07.23. | +18,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-92877,-319477,-252979,-182774,-81091,-9193,-11577,-102067,-62627,-50895,1522,-32591,-40782,21630,135726,313046,134777,81391,204976,291081,347594,392638,364019,322253,359795,404709,266855,480986,651149,643225 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,587202 EUR 2021.07.23. | +18,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9769,-28668,-75168,-124245,-124993,-160449,-197005,-213105,-196703,-214127,-227038,-219355,-200038,-170817,-164263,-171191,-214756,-222643,-208624,-214699,-200302,-171929,-199972,-297164,-222134,-212963,-141924,-100675,-70379,-71649 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,928753 USD 2021.07.23. | +18,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23195,-29067,-105734,-219770,-227273,-247121,-190188,-170681,-172298,-189529,-195634,-179988,-157373,-142092,-128918,-155785,-194225,-198463,-185758,-191229,-176540,-146447,-205596,-272389,-206530,-199139,-121884,-82387,-55815,-59069 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,953449 PLN 2021.07.23. | +17,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18850,-4096,-13277,-728,12513,49043,66462,78698,83944,93359,102106,106971,116765,105031,77498,67325,82115,87084,103620,127787,153502,7604,5704,50009,63346,166530,203502,223505,232846 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,242024 HUF 2021.07.23. | +17,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41372,61501,21298,10169,-24549,-6889,-2600,4338,38196,87397,113736,107439,137249,143985,131135,151804,134300,107031,136966,154268,177427,217614,224194,85662,164988,188383,284997,337497,349137,372966 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,390234 HUF 2021.07.23. | +17,72% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11172,-29490,-75952,-126972,-128032,-164799,-202646,-221712,-208362,-228251,-243209,-237854,-222421,-199530,-197913,-207953,-254197,-265544,-255472,-265724,-257439,-235473,-263303,-358985,-291407,-284417,-218583,-182042,-157158,-160086 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,842256 EUR 2021.07.23. | +17,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11881,-5142,8538,-2715,9920,23287,58680,74828,85722,89655,97721,104973,107851,115470,100212,68448,56047,68599,71446,85594,107099,129957,-13741,-17964,22602,33088,135449,170419,187070,194216 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,194018 HUF 2021.07.23. | +17,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36652,54630,19072,10342,-20421,-2484,1732,9773,39836,82622,106534,101410,127727,132613,119149,136925,121410,97624,124422,141297,163731,200046,206061,83580,159653,179734,274515,323004,334973,356516 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,372578 HUF 2021.07.23. | +16,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18469,-6046,-16633,-5558,6106,40971,57720,71424,81078,87640,98971,105386,115012,103370,76807,69131,86694,95501,114634,140842,167832,24566,26720,68882,81489,185095,220642,237414,242561 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,250724 USD 2021.07.23. | +16,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11507,-1398,14316,5977,18674,32508,70007,88126,100999,106768,116782,126015,130771,140448,127416,97625,86965,101693,106454,122932,147127,172803,24694,22393,66891,78282,171618,208462,228146,237273 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,241341 HUF 2021.07.23. | +16,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,38270,48523,31655,32086,53056,47395,60537,82394,124203,120622,135465,140332,155536,149123,177774,253659,256754,291298,257252,244608,231182,232657,218628,214962,173966,195237,223430,230201,234844,215612 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,231174 CZK 2021.07.23. | +15,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-19643,-7827,-23163,-15384,-3870,30205,47117,55632,58860,64841,71691,73650,79624,63100,30513,16931,27428,29362,41637,60792,81417,-56224,-61085,-25020,-16196,76468,106400,119500,124487 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130018 EUR 2021.07.23. | +15,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22630,-9872,-21654,-8619,3870,39351,56077,68757,75266,85018,94170,99606,109866,97864,70292,58610,72759,77950,94399,117898,144723,-392,-4048,36493,45394,139777,172050,187081,193270 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,199877 PLN 2021.07.23. | +15,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34548,52734,24154,19563,-6939,11969,17342,27533,55694,96368,119942,116279,140681,145349,132809,147358,133117,112260,137192,154524,176599,208757,215145,107171,179649,197682,286822,329910,341549,360983 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,376388 HUF 2021.07.23. | +15,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39978,56958,84489,112156,131120,160830,169646,189757,189445,206716,210457,221873,247242,267920,277707,285589,289606,295381,270949,259900,274613,298618,332281,359193,255872,289112,279857,418285,462286,481601 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,506611 HUF 2021.07.23. | +14,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5858,1829,7036,21436,34164,45744,55225,59070,63067,69128,66728,72548,64493,46731,40270,43942,55714,68686,85936,102322,120717,60241,51563,67706,25338,79306,154044,183634,204663,211173 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214069 HUF 2021.07.23. | +13,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,85869,197801,253789,359637,440336,618960,689101,656134,825421,852527,826728,867347,1052937,1132924,1253550,1347405,1435826,1498097,1529574,1553005,1624723,1674662,1688561,1637154,1619816,1714218,1646864,1609400,1919554,1973024 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,984098 HUF 2021.07.23. | +13,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29797,44221,27457,25465,3763,21889,27536,37536,57126,89587,112340,110658,134725,139645,126646,133603,125373,110847,133706,151700,175763,202035,207738,119677,180373,192693,274950,311729,322058,338499 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,352665 HUF 2021.07.23. | +13,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8284,-6585,-2756,17745,29834,38713,46770,52786,56629,63484,60915,66737,57775,44395,44491,51818,67500,84907,104600,122511,143874,68126,85445,84257,37803,117996,183757,204902,225440,228440 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,224670 USD 2021.07.23. | +13,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-77706,3235,149995,154300,72764,88399,221999,254754,335166,398528,453679,527951,591058,639079,671852,690788,703834,754637,815244,844394,866221,856652,812936,862717,947282,899236,846322,922221,1145874,1179510 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,813426 PLN 2021.07.23. | +12,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3382,308,-9072,-11001,4412,18759,13830,16120,38100,42088,25049,39047,36944,23084,4026,17053,38177,51289,64593,80310,101355,41971,41415,70425,78902,114287,168623,178973,190338,206014 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,210590 HUF 2021.07.23. | +12,52% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8427,-3663,-992,8100,15337,24573,29148,31129,30243,33149,24874,31258,18692,1922,-3743,777,12043,25750,41576,55909,74747,-1172,7579,3915,-39040,32134,91260,110876,128214,130256 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,119815 CZK 2021.07.23. | +12,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8279,-5961,-9755,-10519,-8184,-3838,-2681,-5249,-9197,-9774,-13819,-14035,-22464,-32825,-33738,-30520,-29344,-25652,-16349,-5546,3293,-49631,-39832,-13772,-23081,13335,75725,98573,116436,110979 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106436 HUF 2021.07.23. | +12,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13226,-9361,-7195,5590,14259,22491,29407,31590,32492,36563,31077,35334,21632,2058,-4472,-2459,6863,17946,31690,44468,60505,-15367,-4983,-5592,-47806,22272,78657,97704,113751,115007 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,110523 EUR 2021.07.23. | +11,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,33108,53610,67866,76829,84497,137745,198709,263071,282634,320108,348150,385994,411373,427957,418490,421158,431923,447961,470534,483764,486194,464541,429926,445759,475268,421685,410966,484025,579513,591909 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,606081 HUF 2021.07.23. | +11,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28832,41746,30094,31508,15258,31766,38016,47998,63866,92085,113826,113121,134438,138105,125344,129228,123058,111084,131406,148984,173213,196448,201678,123422,176785,181249,256590,287008,296375,309392 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,322459 HUF 2021.07.23. | +11,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25833,35712,27407,31168,18858,35393,41276,51658,63963,86483,105732,106333,125767,128981,117837,117555,110098,102070,120357,136329,159061,178217,182219,113877,163078,167679,233864,257491,265967,276995 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,288694 HUF 2021.07.23. | +9,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23862,31941,26930,32313,23981,39445,45202,55696,64366,83534,102047,103724,120311,122870,112388,108289,102223,96777,112732,127835,150444,166869,170178,110383,154773,158075,215154,232459,239104,247018 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,257802 HUF 2021.07.23. | +7,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6077,18375,29778,37964,34563,53780,57201,46987,57828,55999,52214,52894,55503,57765,51257,40553,50976,59090,66225,72333,75874,78679 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,079878 HUF 2021.07.23. | +7,59% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29373,41372,69031,82087,96713,117898,119668,128519,129015,143703,161289,166649,172342,189294,196449,205504,197179,174440,168419,167600,178332,190882,205344,212704,138310,207211,219047,278854,279921,281752 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,290660 HUF 2021.07.23. | +5,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5610,19536,22852,22551,28463,40875,45973,51465,56578,59798,46095,32277,23717,23437,19595,26733,31548,38596,49071,52568,57774,9209,8493,49579,47018,73901,115625,103262,121036,114380 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,117441 HUF 2021.07.23. | +5,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,97753,270175,375653,257036,228606,113150,323068,322062,398994,368515,295913,260673,373437,322288,352120,551592,743541,822981,959000,713466,647675,728622,740245,855098,981400,838244,845583,1321918,1197257,1106893 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,062610 TRY 2021.07.19. | +5,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4653,12501,18581,23120,22321,34094,35409,28629,32396,31901,28075,28199,30998,33304,30932,24461,31250,36160,39886,42912,44467,45854 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,047810 HUF 2021.07.23. | +4,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4888,17939,18078,19532,25532,36977,41069,48968,53016,58210,46826,34060,29081,31464,35850,45643,52007,63274,77758,82180,90963,29243,45568,80620,71382,108957,140124,124861,141101,133465 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,129596 USD 2021.07.23. | +4,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,125748,279090,446749,526136,650118,787515,744080,535102,586652,753527,819304,916215,903460,1019272,1205933,1291028,1393180,1471086,1536605,1555391,1606515,1638048,1683120,1643983,1579910,1608920,1579003,1600885,1753589,1751220 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,793837 HUF 2021.07.23. | +4,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10934,12023,12832,24483,35315,34214,38792,25903,23360,28722,31367,61138,72778,82183,-52094,-199659,-201254,-196781,-209429,-222821,-231464,-236372,-227595,-225276,-221924,-215117,-209641,-210266,-208354,78038 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,272406 USD 2021.07.23. | +3,99% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18860,24082,21972,27682,23608,36745,42717,52492,56179,68804,84428,86813,101608,103379,92344,82345,82137,82267,95332,107386,127196,136425,136179,95283,131032,139846,170858,174164,175278,179845 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,188932 HUF 2021.07.23. | +3,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3328,14520,11891,7884,10035,16136,18803,22759,21783,22810,11568,-5089,-10970,-11185,-15970,-10048,-6029,2862,11209,14325,21191,-38591,-25968,6648,-4721,31696,59615,45477,59433,51045 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048488 CZK 2021.07.23. | +3,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7579,24044,28768,45230,43833,47253,29702,11389,-10248,-7536,-12112,-20580,-1579,11556,19360,50502,75232,84774,97439,122184,33614,69396,109350,119680,128128,166329,156724,132581,153086,161187 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,163737 HUF 2021.07.23. | +3,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,25480,33899,58898,70660,84599,101858,101429,109781,108303,119872,138021,140534,148867,165957,174666,185218,173287,152959,149333,151602,161498,175979,188064,183065,129995,185276,198770,245007,244967,239947 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,246994 PLN 2021.07.23. | +3,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3405,15259,12972,9287,15901,25362,26443,31115,32906,32154,16840,-81,-7297,-10643,-15430,-9978,-7120,-1608,5763,5484,8471,-41410,-18079,13642,2855,36676,64070,48076,62479,52437 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,050694 EUR 2021.07.23. | +3,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18118,20940,22209,29878,29321,42265,47518,57588,59192,66893,79935,84171,97589,99136,89786,77416,76335,79193,90841,102265,122184,128735,127650,92268,123554,129973,155182,154381,155144,158053 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166759 HUF 2021.07.23. | +2,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29258,34464,68434,143600,235548,290746,318477,361492,398343,428553,453474,473738,485513,497689,520603,541108,548045,558423,572331,566316,550586,549507,564417,594536,604491,552214,601775,638295,640323,641646 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,662052 HUF 2021.07.23. | +2,62% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-7178,-136970,-75700,-44731,-38041,-30622,-25094,-31691,-21729,-8086,-2216,-2603,-47,5631,9787,14735,18120,20229,20410,32863,58332,49040,7224,8163,50286,96667,61279,118111,121688,129352 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109139 EUR 2021.07.23. | +2,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28381,33390,65550,138260,227357,279466,304079,344199,377865,404823,426584,444199,453555,463669,483958,501853,506429,514362,525755,517425,499440,495748,507843,534661,542033,489252,534100,568124,567024,566643 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,587808 HUF 2021.07.23. | +2,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14909,15491,19683,29174,32260,44242,49061,59476,58036,61608,73001,76262,86625,88402,83989,76271,74508,79808,88631,94912,108478,113283,110298,91340,106282,104962,125403,127637,129730,132356 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,139653 HUF 2021.07.23. | +2,15% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1131,-883,-1833,-469,5556,784,-4706,-4571,-525,-1640,-1420,362,5536,7948,10364,14191,12531,13188,15084,18683,22452,24992,26824,23449,24447,24785,24582,21905,23332,21041 | Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,019813 HUF 2021.07.23. | +1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7139,-9131,-9829,-10395,-9163,-5502,-4467,-4333,-7185,-12582,-17687,-14736,-16137,-16794,-11183,-4017,7460,15533,16953,21739,12449,-26665,598,15086,13847,31717,35672,30545,29203,28378 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029994 CZK 2021.07.23. | +1,64% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21902,36437,54605,67227,82122,94805,97218,106998,111403,123469,139516,144843,150428,159012,164801,174743,170357,162896,166149,169316,182344,200947,212580,221120,169987,211648,222370,241308,233190,231338 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,243383 PLN 2021.07.23. | +1,38% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,44968,84238,110766,151325,195631,235682,256096,282749,313718,356430,401148,439548,473932,521376,553425,577878,596039,601475,609663,618750,623622,625095,622565,624440,632194,634986,625617,633938,647786,651675 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,666691 HUF 2021.07.23. | +1,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,-4822,-4104,-13901,-20170,-20791,-17923,-13940,-16262,-23709,-21830,-28718,-36027,-49010,-56822,-55840,-55443,-60767,-59670,-56777,-47922,-34394,-30513,-38462,-31997,-28041,-15450,-13477,-3909,2553 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002542 HUF 2021.07.23. | +0,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,3458,6904,6756,6197,6570,9955,6723,174,-1843,-1508,-4363,-4297,-882,267,-707,-6360,-2661,-176,-357,172,-35,234 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001266 HUF 2021.07.23. | +0,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,177,1144,740,758,1531,1780,1649,1449,762,204,1037,2203,2436,2318,2555,2268,1995,1695,1366,743,-128,-21,2192,2192,2234,2669,2440,2684,3060,3368 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004312 HUF 2021.07.23. | +0,10% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-12446,-469,10673,41119,52428,56368,58351,65135,64368,73050,69202,79356,76915,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840,76840 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2021.07.23. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24001,42984,65964,77779,91185,106828,108521,117720,122744,135151,148919,155378,158297,165107,169038,177246,171935,161846,163194,163279,175056,192658,204938,207462,207658,207658,207658,207658,207658,207658 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2021.07.23. | 0,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32232,76230,160172,230577,274840,320416,382403,441763,507414,601717,701395,766616,819433,874294,956616,1052278,1119123,1161943,1190947,1213541,1226269,1239028,1241922,1243330,1242337,1244792,1240709,1238972,1237981,1236697 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,273404 HUF 2021.07.23. | -0,21% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-84350,4943,40940,59236,43876,50856,82518,125194,160184,158218,152805,166470,178552,187969,174875,176531,200487,209872,225954,236561,245633,271082,290314,317291,320793,365761,381783,393209,370991,370118 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,383128 PLN 2021.07.23. | -0,38% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-2766,-1893,7233,-5776,-18921,-27468,-32568,-24060,-21439,-17879,-10950,-5255,-6001,-3917,-2902 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997364 HUF 2021.07.23. | -0,47% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2104,1942,-3328,-13788,-19700,-28930,-23324,-30505,-37570,-39481,-36087,-32274,-26459,-26138,-27652,-23498,-22797,-20864,-15362,-14362,-12431,-6901,-8798,-8908,-5210 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,989577 HUF 2021.07.23. | -0,53% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12037,21987,28205,34879,41076,49254,55724,59522,62447,65709,69532,72354,75563,78944,82707,86445,89860,92748,95955,98776,101612,103544,106351,109062,111751,113771,112614,110940,108927,107727 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113701 PLN 2021.07.23. | -0,55% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,11455,20800,26406,32433,37793,44481,49494,52536,54827,57456,60628,62792,65356,68077,71180,74245,77001,79232,81743,83901,86054,87330,89454,91486,93492,94829,93050,90761,88155,86606 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092116 PLN 2021.07.23. | -0,75% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1889,1543,-4025,-14935,-20830,-30296,-24779,-32299,-40077,-42415,-38236,-34123,-27769,-27368,-29312,-25377,-24728,-22734,-17271,-16342,-14465,-8935,-11063,-11362,-7883 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (Pl sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,011366 PLN 2021.07.23. | -0,81% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3888,10836,25714,28769,51460,66418,66867,60368,50092,27338,27824,27163,54284,68086,74055,92785,124786,130150,135238,126717,105755,120580,128596,125859,134306,145040,134887,130002,118801,125329 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,135670 HUF 2021.07.23. | -0,84% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,39937,93947,92906,82065,132526,139829,126443,194738,251053,226373,215812,187554,400568,355529,449905,408548,634276,638803,618292,747284,962891,1012331,1041098,964601,914545,971454,1084572,1249963,1208886,1225744 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,202122 HUF 2021.07.23. | -0,87% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26861,54236,69801,59296,49967,63783,65030,73585,79352,72981,58156,70021,84394,88906,95612,108082,111052,113886,130279,138146,156263,175055,171189,189549,217341,223705,233168,225727,205055,207649 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,224007 PLN 2021.07.23. | -1,04% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1816,1357,-4328,-15379,-21422,-31002,-25595,-33222,-41111,-43558,-39480,-35470,-29216,-28915,-30957,-27138,-26591,-24726,-19431,-18614,-16862,-11469,-13710,-14116,-11241 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007214 PLN 2021.07.23. | -1,14% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16141,38896,110905,159966,117527,154028,211185,282511,304774,327346,314829,307011,280149,291890,263926,276909,320708,338411,382382,401675,421297,427428,478381,534463,572722,624304,682646,698547,637046,627996 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,830598 HUF 2021.07.23. | -1,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162339,297688,392135,541456,670823,828276,821097,964887,1220739,1266277,1418516,1503847,1471896,1582525,2030926,2171352,2241937,2537562,2984351,3252475,3650421,3793497,4022927,4113401,4331352,4207605,4527671,4550420,4567852,4511080 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,579719 HUF 2021.07.23. | -1,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,159105,296680,310266,446684,312272,207424,170159,150718,257610,208121,119794,105000,176655,263149,190027,242662,103540,-142989,-202731,-122588,-200332,-99232,-75791,-44882,-227065,-252216,-278629,-99594,-261075,-280550 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,658334 PLN 2021.07.19. | -15,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-330367,-350019,-149407,41396,408093,696447,140313,-163256,4679,242743,489807,268488,-26832,-59172,64777,-160677,-172330,91996,43183,72681,-542080,-707137,-646723,-515846,-356699,-651356,-784744,-561309,-739987,-827938 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,384303 HUF 2021.07.19. | -15,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,122782,222236,89612,-73957,-279206,-73251,-56345,75135,-48403,-165608,-151489,-121415,-133537,-212645,-224419,-135029,-125605,-145340,-247926,-478575,-473075,-458232,-448400,-402946,-416948,-505979,-598065,-453839,-551047,-576879 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,530417 PLN 2021.07.19. | -16,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,370056,679837,1027486,1388541,1122651,790403,899973,1084466,1458138,1734662,1194123,850173,1287993,1475642,1284632,991304,1037855,969482,814072,1085486,1054484,882788,313620,385497,460509,623666,307031,253969,380552,181795 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,257635 HUF 2021.07.19. | -16,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-13343,-48218,-30192,-284013,-234730,-276654,-226762,-235212,-239640,-265691,-271546,-303037,-223985,-135397,-84619,41229,123577,269938,378313,500953,442784,369553,510201,541747,551401,448230,299710,419508,634676,728145 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,763500 HUF 2021.07.23. | +31,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18176,30093,34744,31912,39380,46958,46463,57424,56994,65825,69651,69598,69456,75972,77905,83830,89168,84153,80360,67603,65400,68886,79085,81855,89078,103885,106135,104291,97000 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,107800 HUF 2020.02.27. | +1,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34321,70165,100457,127816,155328,184063,214620,250541,288058,321537,346262,364027,376669,385525,391736,396027,397781,398961,398353,395035,390394,384462,378657,396383,414863,421360,413474,420954,421246,421699 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,436900 HUF 2021.07.27. | +0,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40726,53511,76831,99280,70897,111561,186876,248244,278603,311684,355016,415038,472597,468557,493815,530457,555414,556564,586388,631059,628149,571794,599705,645527,714176,689394,706613,720296,697296,701290 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,727000 HUF 2021.07.23. | -1,00% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-10223,-9118,-12399,-15197,-20669,-25210,-20144,-22764,-12805,-1082,4728,6205,8183,18200,32058,38665,41979,-21373,-67910,-35733,-21665,-37614,-38729,-1971,51056,69864,86793,85784,89656,108760 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,102052 HUF 2021.07.23. | +14,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10611,-9903,-13580,-16771,-22628,-27525,-22882,-25750,-15031,-4095,-994,1538,5643,15523,27627,34663,37305,-25839,-72503,-40885,-27288,-43523,-45012,-8853,45504,65018,82457,80851,84061,101841 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,094832 HUF 2021.07.23. | +14,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9284,-8058,-14292,-17841,-20602,-23062,-18630,-21041,-11276,-867,2098,-5351,-2379,11119,26756,31652,32029,-22593,-63179,-51462,-37357,-49326,-50857,-19301,29283,46677,66911,66003,70160,85124 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,079112 HUF 2021.07.23. | +13,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9623,-8847,-15476,-19415,-22564,-25389,-21381,-24072,-14111,-4490,-234,3805,7185,14531,24989,30057,30100,-24559,-65403,-54102,-40427,-52723,-54627,-23615,24343,41490,61050,59577,63511,78095 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,071571 HUF 2021.07.23. | +13,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-39003,70387,142560,161399,159271,287829,341856,436565,511718,648813,885889,1005148,979067,940819,980492,1048575,1254248,1198476,1235960,1261687,1493550,1475520,1563407,1771134,1994704,1958136,2208393,2525837,2889572,3145069 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,041367 HUF 2021.07.23. | +36,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,124076,256588,20953,-125042,-359713,-305098,-314317,-332629,-249028,-201117,-198318,-317078,-420312,-412898,-291010,-242706,-155907,-83953,74464,243169,571617,670483,689480,881807,926908,1108850,1373272,1602587,2144350,2554691 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,680924 HUF 2021.07.23. | +35,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6356,11356,275631,553136,772245,1194798,1345710,1712132,1895647,1662101,1482883,1810055,2081570,1973043,2178297,1962778,1349805,1270311,2178480,2486686,2733575 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,467323 HUF 2021.07.23. | +32,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,356434,796977,836783,-716897,-431886,-539201,293861,144146,269430,543849,647957,690629,1132376,1007039,344882,454316,628345,1791647,2709202,3305328,3248835,3317476,3387839,3762355,4074797,3084564,2640321,3474489,4993410,5869188 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 13,056405 HUF 2021.07.23. | +32,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,171603,123612,429661,398430,106950,212260,242301,442799,697550,1239340,1601530,2388234,2299991,1307018,1507205,1803338,1606169,1083516,1216729,1264271,1156574,1466454,1975590,2650684,3259727,3105827,3437103,3035738,3393275,3948024 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,034590 HUF 2021.07.23. | +30,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-180600,575001,847199,228522,454017,766686,1595951,2855619,5092798,6585514,7778885,4516634,3047310,4370873,4624986,3463697,4112063,4319160,4515897,4448153,4259127,6003554,6466737,6616842,6199346,6759856,8287054 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 11,246259 HUF 2021.07.23. | +30,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-73679,-31386,37164,40343,129856,259156,333201,474183,551682,552482,701389,921023,853654,729329,707520,707099,838473,944943,992189,997495,1079403,880380,899431,981209,1154385,904390,1031071,1225946,1519492,1585780 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,714311 HUF 2021.07.23. | +26,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,53865,-142858,-287470,-481981,-364224,-329934,-277863,-122351,195,46276,-31063,-320557,-296809,-195628,-85918,-117317,-34434,120801,335112,450138,732589,625335,585377,773281,847005,713663,828416,758329,1095659,1283999 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,472206 HUF 2021.07.23. | +25,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19206,-228098,-428936,-391837,-333927,-267294,-212397,-215077,-288684,-237612,-270444,-233145,-201655,-191303,-173182,-83609,73538,-865,-77430,-8243,59949,112952,201752,197632,106936,146459,176104,187530,354097,469033 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,506479 HUF 2020.12.11. | +20,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-20827,11871,15916,65105,123022,109507,138640,164718,255658,297399,381868,337531,301139,298452,329150,369177,430541,440454,498752,479994,464807,454757,503949,568022,655733,512021,673852,909768,934393,969411 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,904358 HUF 2021.07.23. | +20,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2199213,2197384,2152194,2107538,2167273,2230391,2375730,2477661,2518275,2652729,2603819,2560109,2524071,2626255,2727448,2896456,2852561,2811325,3023944,3313446,3472916,3640282 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,616220 HUF 2021.07.23. | +19,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,9944,21625,48585,147911,231487,425095,638256,779634,1109553,1061106,760988,663069,939447,1106811,1119219,1122445,1337771,1546101,1734242,1992700,2100152,2062401,2257987,2462893,2479852,2473033,2766801,2714213,3228967,3494033 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,583700 HUF 2021.07.23. | +19,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,219240,330683,441205,512384,524325,442642,507386,602803,768688,879694,979387,1088032,1220767,1417080,1459051,1387787,1401618,1487199,1655400,1727391,1862795,1800089,1738609,1813611,1974777,2079865,1978734,2274388,2564511,2756189 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,456086 HUF 2021.07.23. | +18,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4284,30503,36960,41214,55363,45018,66235,65293,88558,105346,66707,-7125,57776,103098,127811,155679,155529,181750,200024,242113,255469,283426,327155,344658,323558,299450,310510,259638,283635,345897 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,342801 HUF 2021.07.23. | +17,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44653,-14844,7396,25604,26403,43954,73903,128553,130299,185261,205431,212161,166662,141663,118612,126663,126060,148130,166330,189250,217553,234335,42032,-65,-4665,7562,95799,137925,162490,184812 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,454732 HUF 2021.07.23. | +15,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,19680,25547,34896,31868,21154,45105,57836,48190,35858,36950,28560,19352,19770,27963,47779,57597,87637,112755,127794,155002,108156,93904,123761,147985,171710,212087,242471,265969,264019,296037 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303911 HUF 2021.07.23. | +15,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3308,3328,10586,25885,33662,41746,48058,54307,73955,76221,91866,85682,-36725,7868,34520,41273,56663,53641,69059,72796,84352,109612,121696,138128,153563,175161,184117,173739,177735,213147 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,221144 HUF 2021.07.23. | +14,53% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29417,-619,20588,37738,37516,53953,82710,135945,136591,190043,208892,214400,168145,142297,118408,125290,123560,144225,161042,182033,206796,219920,28826,-15157,-22361,-13219,69558,107443,128100,147124 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,401364 HUF 2021.07.23. | +13,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,51517,70448,158300,156275,133013,47002,117248,105431,185357,165512,243879,302514 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,407810 HUF 2020.09.10. | +12,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10887,24391,20204,29063,25752,16361,15978,28388,31970,22131,26074,39419,48227,44309,49593,48589,47190,51887,52812,47613,36457,16790,15602,17408,20281,34660,38729,44280,54331,67368 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,076807 HUF 2021.07.23. | +7,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196078 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303994 HUF 2020.02.06. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13855,31797,15696,-4239,-1075,12334,26892,48733,38806,7157,17769,67294,72725,74969 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,282811 HUF 2021.07.23. | +5,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23941,51327,70624,87302,102593,119806,132911,143759,142856,135315,136186,143143,156027,161764,182025,197358,209320,226473,209887,189146,191406,204039,217803,238841,228088,195583,205213,253543,258154,259892 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,272993 HUF 2021.07.23. | +4,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12293,3197,6641,3465,6854,6053,2746,2708,-2940,-39121,-21339,-3261,-4023,-1368,11786,25162,28067,23848,30236,47191,54257,58663,58260,55425,46847,49597,49107,50734,51780,59753 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,060629 HUF 2021.07.26. | +4,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,459,3573,-744,-2204,-2905,-4226,-42775,-32269,-18596,-9303,-10322,-7941,4810,16868,19248,14655,19427,27216,39972,45679,48212,46743,47234,35808,36873,38305,36069,39742,38780,46478 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,048152 HUF 2021.07.26. | +3,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11483,1632,4285,315,2931,1407,-2765,-3583,-9959,-46618,-29761,-12608,-14146,-12278,-83,12365,14424,9476,14979,30851,37047,40480,39288,35695,26466,28329,27059,27836,28041,34859 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,035168 HUF 2021.07.26. | +3,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34935,-20883,-8129,45476,114575,123647,122891,138964,210100,269997,336008,388120,344282,318855,323198,346542,373689,427377,432118,482274,479108,459607,440598,461628,499892,546390,533144,511781,549209,593588 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,550871 HUF 2020.12.08. | +2,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,136048,188973,322642,385216,254788,481136,813476,1108105,1234002,1401032,1643211,1881411,2106212,2072810,2181474,2327580,2477025,2471573,2614509,2757083,2744601,2368786,2534429,2730682,3033803,2970195,3012475,3101422,3063417,3087193 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,644711 HUF 2021.07.26. | +0,50% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,66733,124782,190114,259365,322772,424467,528771,630362,706515,769861,817514,858943,880415,906844,924608,932160,947791,954449,950386,944219,742689,751744,755112,762444,768745 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,868014 HUF 2021.07.26. | +0,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,31806,60694,88736,101538,112443,126897,143785,146082,148500,156915,165429,168336,165794,159998,153532,145809,138329,129869,124487,118543,118350,119236,122343,114780,108875,120441,116165,122623,123656,127545 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,919278 HUF 2021.07.26. | +0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,173927,352214,551971,727705,896698,1054505,1230181,1190914,1330628,1634783,1712054,1892699,1939694,1874684,2224096,2597724,2755433,2770006,3337055,3688211,4133509,4403784,4570271,4737671,4922800,4628476,4977325,5077401,5127590,5117916 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,211641 HUF 2021.07.26. | -0,10% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,153379,295392,415080,539127,658504,767854,869565,1032479,1176366,1275295,1387785,1522857,1662103,1854443,2038968,2155430,2277369,2447433,2631550,2747392,2811717,2844639,2854812,2852334,2824294,2793877,2781093,2766655,2764485,2765765 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,840611 HUF 2021.07.26. | -0,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46531,-27272,12917,87193,157360,153734,179383,203993,315323,366130,446943,429414,414119,410447,434325,451852,481943,505794,562214,554350,518403,509155,526119,552084,569383,539437,546449,542823,537332,529603 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,494773 HUF 2021.06.11. | -0,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28284,100081,167207,216862,199692,229227,276246,371487,430309,494961,472071,460348,455662,477276,493860,520466,550302,586781,609618,576085,555967,563327,581396,609134,611088,579563,591120,589529,579973,575075 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,494773 HUF 2021.06.11. | -0,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-19816,10690,15199,20739,19316,18110,37979,31501,29208,26691,4674,32538,70459,97923,95477,-43415,-629970,-625062,-632578,-632919,-637891,-629046,-623059,-612386,-612970,-609393,-604349,-602061,-602974,-578172 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő Zrt. | 0,415631 HUF 2021.07.23. | +15,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-47400,42313800,42313800,47566200,47850500,48194500,47760100,49241500,47044200,46928000 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 146,403100 HUF 2020.07.07. | +47,18% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-594889,-1061200,-1474034,-2126434,-1874774,-2004181,1574426,1758302,2825936,2286752,2061752,1360202,1473861,1029436,1884269,2045411,1812266,2203686,3348206,9494986,8755469,14226336,14849286,14500586,13951452,14589486,21515486,20812036,35624526,40424486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,086600 HUF 2020.02.11. | +29,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-2413,-2413,-2931,-2931,-4163,-4163,265163 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,265038 EUR 2020.08.11. | +26,52% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-75000,-127850,-192200,-279650,-343900,-430650,760300,1830000,2168650,3042300,1404150,2140350,1570300,1370900,1916850,3261550,3425750,3689150,2936350,2077050,1968950,1813900,1681150,10950250,14354250,14007250,13796600,14935450 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,494500 HUF 2020.10.22. | +14,99% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,1070033,1388050,1996000,2548833,-1180200,-5966520,3701880,3795600,3760700,3615133,3534566,3408633,3285400,3152066,2914366,2771200,2646000,2524100,2397000,2315300,2135200,-31579167,-25404400,11816000,12253466,12780600,13310266,13842366,14385500,15093700 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,889200 HUF 2020.05.12. | +11,37% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4732342,-16968106,-54554833,-55895787,-56476485,-56934681,-58417822,-57893827,-58972838,-61166665,-66070600,-78551841,-81882450,-89430388,-89445437,-89266912,-86604017,-49740086,-47912192,-34704371,-20086234,-8125243,14948091,27592822,52188537,92961814,165290732,223634656,212202399,227904037 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 330,160000 HUF 2021.07.23. | +11,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-549184,-870350,-1312667,-3868960,2828066,7338375,8349750,9543866,10566083,11809233,12936980,14091500,15263560,16340340,17916400,18861971,20265200,21382340,22743160,23883420,25143533,26551116,27715566,29140733,30400675,31770840,33142560,34380000,36011333,37141500 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 136,833000 HUF 2020.06.23. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-696500,-1161964,-1443630,-1934380,-2358900,-2597530,5233680,8078040,9055686,9953270,10958940,11871340,12918900,14068920,14718720,15904636,16805580,17885295,18860445,19984870,21088320,22078520,23169820,24147780,25339820,26376760,27486791,28688500,29759320,30395920 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 130,023700 HUF 2020.07.07. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1361200,2599150,3624200,4703094,5705117,6568467,7633250,8712934,9781934,10878834,11977934,13152484,13982634,15118274,16310650,17454534,18657134,19822967,21020400,22013750,23228200,24351954,25745309,26944684,28032034,29554774,30557700,31857317,33169867,34384034 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 134,234900 HUF 2020.10.27. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-377400,-621300,173366,2698660,4178266,4335350,3009120,2527950,2095400,5181875,8586050,9316550,9538775,10844540,11577120,12407025,13243100,13929166,14650700,15408550,16362925,17041340,17906525,18783600,19470500,20227333,21055375,21956220,22762520,23777600 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 123,384100 HUF 2021.01.19. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-261075,-683025,-1097715,-919425,-1379475,-1811109,2016858,1217225,659750,5101025,7361925,7970758,8682050,9357325,9842625,10572375,11253250,11950800,12652750,13270458,14069850,14337325,15054325,20576525 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 120,437100 HUF 2020.09.15. | +8,48% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1007367,1453767,1848617,2202167,2653833,3107567,3411167,3868233,4250617,4711417,5097033,5561567,6028167,6340400,6817933,7282633,7677617,8081800,8551933,8951667,9513767,9836400,10321967,10728167,11136033,11627400,12120933,12451167,12948333,13447667 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 113,032500 HUF 2021.01.19. | +7,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,6580,13280,19820,26420,33120,39230,46430,54180,60905,67280,74980,81980,88340,95460,102560,109840,117000,124280,131620,139730,146440,153880,161500,169060,176640,184705,192060,199820,207640,215480 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,218200 EUR 2020.12.22. | +7,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7075,15050,20275,26650,31550,38800,42390,48400,53850,59375,66225,71090,77350,83050,88550,94200,99875,106310,112425,118783,124375,130225,136150,142316,148670,152400,169750,181850 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,180200 EUR 2020.11.24. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,975200,841800,841800,717900,-841200,-841200,-573500,489000,489000,-1019100,6723800,6723800,5929800 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 152,748600 HUF 2020.09.29. | +4,04% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-120650,-569650,-585850,-698250,-762250,-820150,-871550,-871550,-1020650,-1070950,-1137850,-1188450,-1243350,-1243350,2212450,2189250,1984850,2368250,2890350,2890350,2543750,1470650,2537650,1867450,1126850 | Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,110300 HUF 2020.05.08. | +1,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-800,-1200,-1600,-2000,-2467,-2800,-3050,-3700,-4100,-4400,-4850,-6000,-6400,-6850,-5600,-13200,-17750,-15050,-15134,-14300,-13600,-14600,-14800,-25600 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,973900 EUR 2020.10.27. | -2,27% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,43183,92669,122044,112455,151052,147325,181830,218491,239849,312299,240116,182828,276897,301170,329950,388464,405310,427979,466853,518220,578922,638720,611246,678365,752492 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,736417 HUF 2021.07.23. | +37,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,169926202,523190852,1992711348,1780450155,1394795611,1211531122,1164443376,605868990,370455689,-63000349,-2249967320,-3260381555,-4394350819,-4051341772,-4072803925,-4346497149,-4019433532,-4241356195,-4699912883,-4888567897,-5763036489,-5807109470,-4850593353,-4428614268 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5687,092400 HUF 2021.07.23. | +36,98% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7026,69812,110182,150220,152400,182839,257582,244517,251848,347618,322520,336082,390243,370927,378432,406473,444336,480573,539923,606767,529848,525035,527322,558966,487620,427318,486089,576623,621946,637582 | Budapest NEXT Technológia Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,621100 HUF 2021.07.23. | +36,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,70257,107485,97107,49273,56624,3034,33078,54350,91027,149731,171775,130424,181261,215303,194873,317124,365605,264043,297212,399355,442095,514263,643467,502483,647874,755949,835935,986354,1074498,1227282 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,355546 HUF 2021.07.23. | +35,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,212977,504162,354092,118750,-120522,-191770,-147142,-190072,-113113,-26163,-24757,-58410,-229453,-205607,-91010,-60452,-67408,-37515,13036,91068,174380,206594,170733,282735,337602,447849,585032,760534,1081908,1363131 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,355546 HUF 2021.07.23. | +35,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,23389,30047,103604,148043,222489,205196,180142,154901,166013,250140,332824,277741,321436,320817,344223,424319,441202,452520,491473,387109,481593,509736,548305,648393,421793,648075,746830,902904,1064956,1151783 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,140400 HUF 2021.07.23. | +33,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-80168,-17738,24598,72943,118118,155003,207790,238767,288457,362954,315405,301740,364989,335891,371432,428457,478572,512582,572632,637653,535882,494174,507202,565935,511443,503536,553739,608615,619003,626182 | Budapest NEXT Technológia Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,606300 USD 2021.07.23. | +33,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22727,44479,46934,49192,42893,57220,29774,51797,110115,120850,115085,133569,157334,163800,144750,163367,175975,204905,234100,232154,244133,262391,257071,242300,242932,261370,282938,281818,294125,297632 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,303055 HUF 2021.07.23. | +33,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-78468,-34368,-31180,-110,-18724,11819,51856,96235,128308,170001,227330,222427,227060,242953,252508,150471,188976,251474,269382,251830,313206,392555,189101,337320,461131,488246,620861,695498,791887,854339 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,891144 USD 2021.07.23. | +32,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,74053,134962,155812,195623,208539,208625,184808,194393,220489,218523,212342,240872,263122,245874,314412,317665,766,111562,126398,140767,305630,334839,430583,475567 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,528302 HUF 2021.07.23. | +30,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,83237,73140,127736,221885,263668,308754,346794,404379,422994,430067,494523,375514,275067,307850,369399,458943,488687,470212,521144,544638,534809,478116,598803,637128,690304,596561,713647,888556,1030096,1123064 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,183300 HUF 2021.07.23. | +30,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,368686,392550,654363,878057,536986,597887,472272,721850,1029680,1761262,2277944,2642000,2828005,1828268,1614295,2229381,2437541,1931908,2114969,2173189,2323426,2397197,2101386,2353459,2950949,2970004,3081321,2747032,3141985,3710714 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,993417 HUF 2021.07.23. | +28,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15637,50692,37789,13657,41443,9867,52410,86684,118475,165891,67918,-47124,-8972,54020,115983,152094,199804,277040,341017,472424,489659,421057,371394,414713,417897 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,400549 HUF 2021.07.23. | +27,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,3650,6049,17786,24392,33064,44464,44230,45797,54026,58003,68146,86200,94037,90194,85756,71031,76847,78918,62621,71623,85759,89356,123854,139319,144936,228673,337705,443215,443106,508796 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,529900 HUF 2021.07.23. | +27,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18643,22849,13162,1155,-14072,7684,-30073,3076,70795,92653,111409,122099,147954,150167,132873,149516,159398,153361,173227,167513,208167,227769,234560,247511,274105,287454,271389,257900,248319,248326 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,246111 USD 2021.07.23. | +26,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46823,1549,-71218,2230,-35879,-97341,-57473,-144125,-157192,-174481,-47943,-37524,12294,-113142,-167901,-101210,-19237,52136,70298,121176,116012,91573,88656,122561,158841,136946,180226,427080,517071,505716 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,494969 HUF 2021.07.23. | +26,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39444,152772,135865,184982,210693,112698,70715,1634,61363,130227,177725,224159,254886,261124,303575,318649,306153,297897,250124,290847,317545,313045,368131,358109,278552,412666,562797,758743,679935,697021 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,494969 HUF 2021.07.23. | +26,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3063,-6614,-3954,-2526,-2504,-1496,-1795,-4514,-4278,-3203,-3584,-3617,-3571,-3526,-3577,-3047,-4331,-4432,-4149,-2479,-1591,-1510,-2106,-1834,-1860,-1669,-4632,-3906,-2139,-1276 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013803 EUR 2021.07.23. | +23,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13909,22027,41649,23724,5717,42700,73066,68058,126642,160643,187501,210285,229402,292326,326741,340038,406533,319122,287209,252260,252390,250589,269629,242225,253400,296187,287640,294048,257259,243370 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,252172 USD 2021.07.23. | +23,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,22788,44803,20016,46244,54989,13138,55968,57883,98767,108595,135345,144383,-77513,-144326,-101795,-46148,-24667,-19388,-20485,-31999,-40540,37089,52536,77029,89924,126063,160995,177892,212675,212894 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,226753 EUR 2021.07.23. | +22,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-992,3328,6608,11218,12841,19186,22284,43812,26140,28443,43541,36645,29805,29101,21339,143,-11249,-6494,12880,35060,19749,52338,17121,62490,109668,132756,229608,323151,326635,327755 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,334875 HUF 2021.07.23. | +22,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14301,49601,152235,135462,170542,156516,141979,108963,90664,100398,111461,137932,147025,163158,169952,178483,184816,206757,190202,204959,184159,154243,116967,155725,160804,170144,264554,422929,582478,585281 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,969242 HUF 2021.07.23. | +21,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17017,-201435,-161336,-159378,-79277,-101608,-119598,-38666,-35268,-40367,-47735,17940,-60642,-130463,-128647,-118056,-22726,46865,59969,52400,11508,24681,35950,29728,42565,-126117,-122261,-71135,11764,71998 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,059962 CZK 2021.07.23. | +20,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2680,-21277,7691,37938,54205,50846,57063,85129,106813,169377,189850,183805,194563,209325,159388,132579,149229,146525,163329,176503,165813,172688,155313,123020,139448,160091,164563,172288,198988,196463 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,202100 EUR 2021.07.23. | +20,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-65433,-61506,-42,-44313,-18683,-8294,-80157,-58887,-49393,-2269,-40043,714,-101431,-168825,-56607,-18299,63025,26570,54446,113817,60356,40781,101063,171663,261582,119034,163367,244476,390080,423500 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,395000 HUF 2021.07.23. | +20,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9892,-2050,10335,32912,56778,47016,46487,82450,120075,169464,186575,178778,182683,203225,158425,147066,171450,167625,172483,172490,166387,180625,153533,109178,106621,118578,125216,148225,170487,189550 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,201200 HUF 2021.07.23. | +20,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2265,-24450,7878,43125,64935,78050,89025,126183,150850,215735,225900,220707,220383,242400,193025,156450,163133,156650,161233,187710,186362,201962,181983,156750,180635,200364,201716,191487,210700,195350 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,199900 USD 2021.07.23. | +19,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3102,28798,20544,15122,39714,54110,30724,17402,54681,51728,25274,67827,97170,95208,66508,81238,127790,149532,187417,221376,255348,201615,196161,238135,276379,310936,354826,398834,387311,453288 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,467300 HUF 2021.07.23. | +18,73% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12959,-75823,-20951,-61369,-67910,-70351,-160539,-135926,-132838,-19506,-7545,35773,-110134,-162276,-120143,-24743,28092,36038,47867,41344,23135,-26756,31277,2612,45864,-40300,38038,207702,231834,220666 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,148872 CZK 2021.07.23. | +18,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32161,52586,4961,-7446,265783,120145,-76907,-258883,-171351,-236501,-167682,186886,457145,582383,696801,749119,619459,715352,711391,689234,788643,806040,948223,630956,141303,329884,459519,950496,966583,1018066 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,560087 HUF 2021.07.23. | +17,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12945,12559,-1666,1797,2730,20272,40359,51562,49016,78161,72445,92554,107981,124247,143588,128711,11385,57543,82053,98311,110866,109470,131885,182550,217312,229193,233973,235145,255697,280297 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,291300 HUF 2021.07.23. | +17,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,406,25769,22200,12622,30318,44579,25145,15305,41684,35178,12975,40084,61745,58667,44285,60010,94256,113269,148170,166272,186966,148977,142392,171018,182963,203601,225845,243561,232676,359750 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,359000 HUF 2021.07.23. | +16,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-94261,34166,129412,178960,260066,246760,105786,170027,179692,185666,105682,100437,114192,99951,146901,41339,-10664,98969,169010,168820,204037,197528,135909,189592,241693,257039,143495,182227,333828,356852 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,117800 EUR 2021.07.23. | +15,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,575,10695,24466,30800,31051,36927,36124,31671,21593,13759,745,-4485,-18366,-27906,-19195,-5121,8450,8554,15774,36419,50858,-172302,-111093,-65173,-51657,-10248,16057,25529,37590,48083 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,052294 HUF 2021.07.23. | +13,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-6106,2498,7379,12723,14046,22585,30093,38304,35663,41640,44720,35378,27891,21514,16289,310,2032,12612,29526,36509,45663,77557,-28333,-4674,30259,45616,100065,131405,137042,146157 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,148400 HUF 2021.07.23. | +12,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12215,7427,26504,44974,47939,56541,70914,75103,75774,80501,73332,61073,46985,35600,23988,2771,8714,22672,38694,32709,48646,85772,-111920,-91713,-40028,-24268,26227,41259,51311,63658 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,057257 HUF 2021.07.23. | +12,93% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1291653,-1358708,-1286076,-1297190,-1266247,-1274152,-1344706,-1288664,-1288798,-1244910,-1276343,-1234836,-1364592,-1434849,-1326230,-1274220,-1195742,-1251089,-1250979,-1212738,-1283781,-1303114,-1240583,-1198077,-1146713,-1275147,-1249724,-1208774,-1102882,-1082640 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,143100 CZK 2021.07.23. | +12,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5716,10749,23697,33413,40250,52044,58847,54581,55315,59531,54681,45599,36207,27091,22855,12702,17774,31943,57116,67036,88408,143042,640,24773,57423,75266,133201,158122,150936,161158 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,162024 HUF 2021.07.23. | +11,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,20016,26430,29082,50200,64358,55130,52548,62202,80532,90500,100536,110076,103554,105829,100949,87329,70707,62082,49210,57464,80388,100840,135711,94695,40538,82395,128958,174034,171975,178182 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,185313 HUF 2021.07.23. | +10,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,52768,123346,196575,198055,112544,87779,103999,78901,95969,150181,72966,116846,157567,301391,313337,314754,447276,491370,606837,700227,756328,806118,826143,828261,847668,872176,952496,976495,1119091,1140391 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,218017 HUF 2021.07.23. | +9,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13977,18488,31980,46844,67729,74481,74296,91364,101049,102525,94026,123552,149515,162398,171286,184197,199722,201788,191114,190961,202743,246146,266449,292736,218482,213280,265123,315699,334533,344467 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,347700 USD 2021.07.23. | +8,93% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23990,-19282,-19820,-20010,-25451,-12780,1907,19274,26014,40536,53245,44361,42245,38420,40207,19913,26869,38329,41983,41187,60655,80563,8524,13455,24788,30273,49793,67886,89033,106559 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,108361 HUF 2021.07.23. | +8,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,16595,33829,42110,29237,13422,-1800,-6956,-7405,-11943,-10447,8388,27795,37482,50507,56904,45672,43645,34558,23828,39222,42687,49197,75836,26796,14261,26423,40648,63182,90247,107117 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,113217 HUF 2021.07.23. | +8,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2695,142,-5767,-9594,-5961,-8969,-71368,-59271,-39496,-28098,-30195,-448,14916,19949,34473,6969,-6215,12880,30520,64667,76718,63761,48097,45501,63571,62197,57482,102465,140317,152785 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,158500 CZK 2021.07.23. | +7,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1007,16418,15855,10576,19069,28168,22054,19963,35329,32251,19513,28329,31855,31058,25912,37966,55795,69007,91625,104669,116401,91946,83775,102441,111155,121878,135768,148122,141635,171025 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,177000 HUF 2021.07.23. | +6,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22226,-56822,-48783,-34152,-20518,-19404,-16684,-35505,-29236,-10592,11359,47392,79273,104802,140924,193745,170601,153601,167544,188922,174732,170095,174880,164539,181873,201286,176219,193865,221361,244589 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,225600 CZK 2021.07.23. | +5,72% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5703,3430,3406,9163,12280,12101,10251,7800,434,-4112,-9682,-11240,-9055,6006,16782,22841,25571,28495,37199,49921,-54479,-70067,-21373,-5306,-1304,20981,29018,30934,34040,36044 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040062 EUR 2021.07.23. | +5,57% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1797,10559,31899,34573,-23901,28385,40993,29646,20307,44013,52393,16319,28654,51593,58046,70714,58746,55393,53334,49164,46939,45839,62393,59546,49639,27979,5950,36306,64673,78493 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,080500 HUF 2021.07.23. | +5,31% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22318,33434 | Budapest USA Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,050900 USD 2021.07.23. | +5,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5,181,264,339,335,389,453,506,649,814,932,993,1089,1181,1234,1314,1322,1385,1436,1448,1467,1437,1332,1347,1476,1565,995,1321,1460,1480 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006141 EUR 2021.07.23. | +4,94% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10841,-48124,-31511,62898,84095,92275,153961,123219,84801,113566,214369,260445,300568,227683,192858,265940,294882,362730,320266,306524,308576,273139,327263,404838,498258,498334,473886,527050,499842,513208 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,544700 HUF 2021.07.23. | +4,17% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4409,609,355,4455,-76685,-65456,-49150,-48605,-12600,169,18302,35709,30798,30349,25582,28814,38129,56995,67579,62393,58035,52149,34507,32498,44222,46515,53957,54609,56762,59829 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,072100 USD 2021.07.23. | +2,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6774,8629,22125,33961,52136,63201,67799,77279,83594,90333,95045,104586,107285,106528,113161,117240,116781,113077,114660,107365,95821,96424,117362,136183,150862,119163,150973,165486,171459,174035 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,175700 CZK 2021.07.23. | +2,37% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4954,14532,19721,30295,31887,36250,39253,44993,45079,54000,56569,51377,47505,39634,40892,45964,51364,53998,63833,75201,80441,79824,61686,68837,72666,77042,85901,87799,92454,97166 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,096616 HUF 2021.07.23. | +2,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,330331,610131,921903,1219359,1472572,1716831,1939658,2167281,2328229,2658781,2925127,3094722,3346885,3575400,3852210,4326798,4566191,4784852,5205109,5650130,5978179,6283842,6435386,6625420,6744647,6681607,6793905,6853250,6939273,7015938 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,546172 HUF 2021.07.23. | +2,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,47862,83515,64755,29496,29819,69160,86925,34409,-12091,-55060,-102177,-110518,-53606,-33598,-42576,18940,50980,55984,60972,-38596,-42636,3029,23391,42301,37259,-26945,19843,85040,50636,41277 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,050500 USD 2021.07.23. | +1,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-551,479,11952,15512,-69901,-49975,-26650,-28575,-23186,-12661,-9988,-25441,-35745,-31381,-29715,-28071,-24408,-25175,-30671,-32600,-29181,-36068,-38764,-30175,-36288,-41601,-40279,-22141,-7895,-21 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,005900 EUR 2021.07.23. | +1,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2425,-8316,-19154,-32244,23613,91900,153530,226385,330457,409067,467642,544378,627960,728157,850719,932739,1002691,1091582,1195205,1264363,1296648,1314833,1336140,1357058,1367781,1362284,1361961,1362935,1375968,1384983 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,449300 HUF 2021.07.27. | +0,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2070,-3067,-3874,-4752,-6128,-6143,-6934,-7176,-2934,1988,-3953,-1870,36449,84279,144174,216663,258608,296842,349067,396508,414949,421583,426248,431324,431547,426931,425738,426201,431563,435970 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,445568 HUF 2021.07.27. | +0,60% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5120,11401,9885,29410,53877,72434,70920,72554,76125,71973,62570,37654,58803,60438,65170,60597,65049,76932,84510,83629,67548,69633,60837,60091,65998 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,100343 HUF 2021.07.23. | -0,33% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,205091,470980,652273,900450,905196,910150,1026285,1120296,1218640,1349430,1364737,1350526,1477362,1526293,1747284,1723721,1601174,1456890,1472646,1685212,1768246,2111241,2170678,2064489,2000197,2043147,2139244,2112758,1998588,2012625 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,549693 HUF 2021.07.23. | -1,03% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,250015,535131,835955,1080888,1313400,1543365,1790569,1747702,1965994,2357437,2481101,2680036,2785695,2687599,3253144,3800099,3985117,3985558,4579693,4963578,5482027,5976754,6218841,6442637,6709863,6579288,6964718,7120031,7137140,7069867 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,549693 HUF 2021.07.23. | -1,03% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,43622,48381,97449,163067,175693,222714,140846,179228,209133,297083,348332,384032,274293,239919,291872,343789,395939,364269,299716,277093,236627,222293,297491,344376,384450,343603,319783,334836,285601,290226 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,229600 CZK 2021.07.23. | -2,38% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,54444,54036,119303,176846,212000,178603,206697,206789,246498,250553,220754,221615,164569,145739,114151,123045,131364,187924,218364,212728,201240,193665,147786,116715,143191,139414,126736,115135,67735,71431 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060900 HUF 2020.05.25. | -5,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22513,168492,137463,154360,139596,-26280,-76510,-63634,-120222,-135047,-195760,-177142,-103128,-173049,-162380,-156780,-162685,-236349,-210586,-152173,-115648,-15304,18322,-40190,-40587 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,940600 HUF 2021.07.23. | -7,51% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-53,67,-32,3,18,54,41,49,48,48,54,53,77,83,43,60,62,61,75,83,96,117,124,100,95,101,93,96,108,64 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2020.11.20. | -0,29% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,177189189,169051805,260459404,403700136,69691493,175106963,706018583,779002859,938904114,363522216,430360655,123937115,-74276083,-41699565,202476629,315976755,159878025,-122282697,56315675,-356926212,-317836686,-315399629,-325870950,-310757546,-486850830,-504615162,-508237625,-498246322,-491405415,-494723837 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.14. | -0,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82992105,-97950472,-75971979,-27696653,27526709,-37959008,-128438837,-146048561,-145566702,-225832877,-129057653,-109272580,-137738745,-69782393,-86421809,-91092888,132839042,324933905,504560111,668874151,804499658,902477551,906081908,773593524,838577132,905008623,708126543,-176958793,288475408,586720355 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10530,606500 HUF 2020.06.11. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59720285,-12754838,64738201,-84216742,-129389153,-178780939,-298418621,-304311442,-316028555,-334886188,-358127870,-361237737,-367015316,-372118305,-331139816,-316444744,-246634616,-94781446,-114057879,-334462916,-372023181,-367539817,-378435799,-379364833,-378224616,-380512828,-370530093,-379871953,-377412092,-425852810 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9543,606400 HUF 2020.11.20. | -1,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,30678935,71211647,4172363,-63401813,-95593489,-94913410,-63711076,-126545994,-173995831,-214591609,-238021922,-299095088,-277331365,-240793110,-270665213,-277963753,-277949452,-287596943,-265267906,-230667577,-129079037,-28524185,-13826205,-55576105,-71196276,-257457981,-143878890,-2748769,-304361417,-466933713 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.04.03. | -2,25% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53916127,-251187693,-253535060,-243192595,-216154328,-194707392,-195649432,-188368728,-187735371,-192194704,-193457059,-192080764,-195558504,-197417669,-212281280,-207169505,-213970834,-212909604,-225761085,-233178431,-239988674,-252163686,-224173644,-241410815,-271115646,-282880121,-305629098,-319778111,-328631986,-395551421 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.28. | -2,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32338744,154696533,83118793,251216975,207448007,309088125,296592124,332894146,291272050,377526802,420832334,433558230,464478935,428166738,377893624,266123881,171504104,153435771,222039578,243887775,256176215,264139598,257136483,221399011,164385841,120055455,78443713,72019115,91160930,-19655993 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.11.20. | -2,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,37,-21,-110,-154,-153,-115,-166,-214,-252,-253,-250,-226,-190,-224,-243,-255,-268,-245,-216,-110,-5,15,-24,-40,-223,-113,19,-290,-462 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2020.04.03. | -2,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-524719,-536468,-316430,-238279,-231252,-158665,-261769,-380505,-384363,-378494,-317973,-282576,-210686,-186420,-243896,-298690,-397304,-383544,-351417,-342894,-347448,-274875,-182630,-208475,-213466,-231436,-468834,-458854,-312131,-318340 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,606012 HUF 2021.07.23. | +29,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23777,-46764,-64398,-29270,2885,68222,87296,160980,200216,225332,169625,53714,38168,-7750,-59781,-91173,-86445,-112458,-98222,-74407,-20501,-48732,-33147,-41517,-17218,-160945,-214395,-57792,57072,41042 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056855 HUF 2021.07.23. | +28,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,132,-298,-884,-1252,-1427,-1698,-2048,-2408,-2477,-2634,-2607,-2533,-2833,-2541,-2702,-2335,-2233,-2650,-2446,-2151,-2353,-2422,-2397,-3367,-4084,-4393,-4062,-2643,-2379,-2585 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007755 EUR 2021.07.23. | +24,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,9,21,32,139,196,226,256,330,337,397,436,395,350,186,167,289,232,273,362,475,365,-91,0,-72,28,637,889,1023,1041 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011043 EUR 2021.07.23. | +11,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93,-701,-1182,-1165,-1284,-1963,-2089,-2130,-2240,-2414,-2378,-2302,-2215,-2193,-2085,-2043,-2109,-2262,-2343,-2310,-2362,-2320,-2146,-2596,-2335,-2157,-1810,-1454,-1304,-1375 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008598 USD 2021.07.23. | +10,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-389557,-400898,-158462,47534,97288,223670,99495,-26044,-88812,-45458,-80048,-65436,-76006,-68790,-123289,-109574,-173104,-173238,-158386,-108480,-74397,-53458,-80115,-82117,-73882,-64344,-109009,-102267,-49217,-35898 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,905342 HUF 2021.07.23. | +9,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,686,2336,2359,1167,3931,5192,5240,5226,4748,8275,9157,8305,4484,-413,-5437,-10354,-10613,-7660,-9521,12249,36901,40547,64296,91090,100296,94040 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109586 HUF 2021.07.23. | +6,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,34797,76671,116259,144763,167345,189681,216494,244923,279645,313211,340941,359682,373202,382225,387041,389092,388391,389626,392586,391530,396949,395788,385016,372449,371173,377267,409796,439932,482998,471973 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,487689 HUF 2021.07.23. | +4,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,113,94,-76,-247,175,734,1354,1732,2122,2094,2192,1741,1138,1153,724,501,158,230,-9,-30,555,456,474,401,305,39,-431,-266,11,-321 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009700 EUR 2021.07.23. | +1,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,44513,65708,96005,109182,122512,98713,127016,177060,246956,266723,286629,299746,249957,-40641,-64882,-113343,-107859,-75190,-48038,-46647,-42902,26250,21139,24182,41022,27949,-43842,6756,-51468,-76160 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,954237 HUF 2021.07.23. | -3,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-159,-157,-219,-338,-365,-337,-285,-309,-336,-358,-403,-426,-409,-465,-503,-564,-574,-593,-670,-718,-722,-737,-770,-766,-775,-789,-762,-760,-771,-786 | Sovereign PB Származtatott Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009238 EUR 2021.07.23. | -7,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-33779,-61224,-94352,-121664,-117730,-105331,-78917,-29976,-10821,-2294,20700,-20059,-11434,-25491,-8897,65656,94396,56042,-201005,-147225,-109005,-136816,-177621,-148221,-13729,68561,66082,57495,146209,151298 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,154096 HUF 2021.07.23. | +32,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,35586,49694,60846,87981,162101,204223,226590,194494,235412,271067,251298,243329,277103,303390,235211,204887,284405,319646,346321,356949,399494,329813,353706,439997,485201,533925,614414,743496,761255,839895 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,829755 HUF 2021.07.23. | +28,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-731,8821,29860,753,27266,54888,70527,82674,75707,97697,103464,118806,115010,122046,147901,141893,164344,198374,199096,217465,225717,234508,230598,199764,188522,194530,213382,234312,253441,282391 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,289113 HUF 2021.07.23. | +28,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2946,-4932,-51912,-78707,-102236,-74267,-67921,-77822,-66928,-65632,-64613,-66309,-63119,-72118,-84474,-46228,-51487,-42427,-251832,-278614,-207586,-205153,-219127,-243777,-134369,-102730,-100860,-90209,-26581,-7217 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,977747 HUF 2021.07.23. | +25,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45501,69712,80797,89324,98815,106473,124849,123848,119547,141788,159642,156993,171963,186988,217420,233178,233775,248862,254467,246756,260728,272418,289640,293902,303150,293818,272607,285254,300726,323096 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,289071 HUF 2021.07.23. | +18,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14083,34621,55479,68746,70965,68627,73588,79967,76955,91791,106239,144722,161315,206672,208186,177738,173211,177637,165187,182126,203101,221200,244999,246828,283441,336897,407435,483348,485637,482815 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,486815 HUF 2021.07.23. | +14,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8563,30279,50913,76436,95572,114969,132980,147462,143376,153905,425508,456464,502041,552067,597655,657246,717105,757240,809963,867620,915993,951672 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 2,035929 HUF 2021.07.27. | +10,90% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8548,17788,23269,31147,36977,43770,55169,69846,79774,88619,95826,102446,110026,117875,117179,126347,138742,146188,153862,164328,176904,182823,189534,201121,208031,215545,219477,227348,236562,240461 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,245019 HUF 2021.07.27. | +10,70% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,18715,31312,35777,34351,23031,24753,30891,40364,40743,50252,64600,74669,105914,142156,115264,95700,96394,86013,85006,95356,103176,111328,134296,134544,162028,196781,223168,251346,265337,269138 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281865 HUF 2021.07.23. | +8,71% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-11890,-14329,-9760,-4954,-1008,-1873,5607,15698,25020,34942,76565,80440,51562,36112,37439,28080,21296,29754,32349,37141,44039,64461,55560,84124,101380,125909,147500,172464,167578,174280 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,167628 HUF 2021.07.23. | +8,03% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,52631,24903,103112,166888,170785,159100,186706,227197,245075,249784,263945,324153,339877,345068,346359,316668,330631,340057,384523,424505,444256,396777,394630,382956,425050,414339,397021,461687,506672,494567 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,516018 HUF 2021.07.23. | +7,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4111,11914,13413,22571,31980,41482,45455,46780,62205,70047,61362,60166,61801,66897,67540,71304,85315,92700,97890,105028,114198,106804,120169,132332,144633,158547,175474,196597,203619,211577 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,219620 HUF 2021.07.23. | +7,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16850,-890,-17388,-69901,-74796,-70335,-86029,-50493,-43720,-38436,-33967,-57862,-37854,-55439,-51694,-73461,-97427,-97147,-98297,-97847,-84116,-62824,-44387 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,980955 HUF 2021.07.23. | +5,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10154,15669,23545,30944,37349,44419,49528,59824,68613,77553,83760,91113,101216,106815,113949,117963,124126,140374,150410,157198,168291,185377,201471,218070,231759,246916,266356,279677,290926,298507 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,302920 HUF 2021.07.27. | +5,20% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,981,640,11805,23549,27547,26052,24525,25064,25790,32959,26962,27025,26822,37760,63151,70942,79872,85619,78634,71976,71360,80082,80489,74448,71449,72481,72148,75707,79488,76648 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,075850 HUF 2021.07.23. | +4,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8363,15655,22467,34548,40579,47720,54375,60791,66094,72399,81988,90423,95589,101834,110324,114561,119040,120760,132971,144721,150211,159641,176744,191581,205951,220321,236723,250325,260870,267227 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,273875 HUF 2021.07.27. | +4,26% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,21099,48069,61695,72452,92123,107646,112330,122154,146838,163376,172642,159260,169660,173031,173923,183095,200987,209756,228083,263893,279908,297177,295426 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,573079 HUF 2021.07.23. | +3,74% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,3066,8858,19120,23130,29054,26424,29696,40101,49490,53970,64507,61910,53815,47394,58014,56853,54373,55159,55450,62746,70367,77486,70336,83403,99290,110634,118079,127343,124837,125349 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,127827 HUF 2021.07.23. | +3,09% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-152,183,5963,12331,18489,23354,25987,30863,35569,38633,43773,51920,58373,66058,71808,77674,87140,90822,94178,100956,103080,105683,111914,118589,121360,124711,127280,131197,132893,133303 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,133455 USD 2021.07.23. | +2,91% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1780,6535,6538,6802,5714,6389,8628,11115,12954,14343,17161,23689,26641,29712,30706,32637,42039,50402,54410,58229,67161,78107,86287,93547,102765,109654,118594,124226,129271,130987 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,130730 EUR 2021.07.23. | +2,60% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8670,23429,37222,43728,48328,51662,58401,63353,65844,71846,77060,81049,83856,91468,96799,96768,100140,110525,116105,123568,131724,143193,153211,162928,171154,177416,185829,191719,196679,200555 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,203764 HUF 2021.07.23. | +2,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7011,28547,51930,66734,77219,79108,86383,94870,94848,99902,110576,116456,115172,152783,156074,140169,143290,151618,156191,168395,178729,188870,199579,212236,224605,233142,244911,252973,253068,255298 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,258557 HUF 2021.07.23. | +2,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,12178,27322,40221,51322,68034,72503,80042,84026,93404,96396,103270,109990,114117,121536,129151,137486,131220,123661,125141,132219,133607,142166,145014,139969,129556,133845,134568,135655,133133,133372 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,142310 HUF 2021.07.23. | -0,26% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6242,11593,15805,19019,23481,27455,30114,32475,33721,35446,37670,39204,39508,39575,38444,37126,35755,34155,32549,31072,30817,31159,30114,29135,28021,26935,25573,22651,22329,22808 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,026318 HUF 2020.08.13. | -0,48% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86989,164008,175652,432089,583520,789330,975513,1080851,1173149,1318563,1287300,1433284,1488380,1495635,1470801 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,216398 HUF 2021.07.23. | -1,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-52052,-87718,-146960,-108208,-142508,-128140,-92976,13634,69691,102356,161342,184839,196839,154941,154150,176043,183866,188617,212872,221197,253510,301403,80529,60600,112802,92022,281327,315352,410650,448889 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,410514 HUF 2021.07.23. | +32,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-62167,-22777,-101341,-72054,-42505,-41433,15865,60686,73638,36177,36776,86442,59800,87767,159506,154285,88097,141047,191860,223500,282162,345873,236606,303687,363577,436109,521126,626477,658017,740635 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,745378 HUF 2021.07.23. | +31,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3832,-1052,25963,16614,-1061,-33352,-74559,-70361,-109398,-82981,19415,72449,116833,116290,140859,168722,146204,157044,156212,148685,161606,152859,170852,166641,185722,241449,293227,323045,312289,295919 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,306800 EUR 2021.07.23. | +27,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-464,436698,404892,697116,1713042,2272328,1940994,188046,2299395,4431090,4376074,4637652,5130445,8091494,7901130,8218352,9933036,10784161,11515465,12150483,14043310,16019288,15833804,15794797,16398351,17926206,17665640,14758079,15021692,15284169 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 115,720686 USD 2021.07.23. | +16,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1023,-4793,-5318,-3746,-14721,-30861,-14027,-6640,-14383,-7837,-11763,-32500,-59480,-57666,-72670,-122773,-169229,-196438,-100308,-76422,-84247,-114470,-110330,-92722,-34666,36761,55170,17054,17431,12950 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,003603 HUF 2021.07.23. | +12,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11258,19737,28247,34497,39922,43832,46692,49322,51973,50919,49995,49541,48498,46689,42577,37786,34148,28953,22192,18670,13599,20658,23703,27614,31,13423,-1885,105726,123776,138558 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,144934 HUF 2021.07.23. | +12,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-64,-120,-128,-154,-242,-296,-187,-185,-218,-393,-381,-248,-409,-759,-982,-1081,-1302,-1412,-1736,-2002,-2077,-1984,-2478,-2024,-1608,-1506,-727,-580,-526,-558 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,009371 EUR 2021.07.23. | +12,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5648,-7548,6135,3616,9512,23871,33207,24348,12858,25178,27811,7003,40501,58871,52196,46532,34796,48075,44817,61338,66768,64837,5819,67811,83104,100630,151655,162054,160923,174564 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,165970 HUF 2021.07.23. | +7,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26320,44551,79885,92042,130700,154037,184599,180864,189975,195854,192876,197131,209227,215418,213870,186098,181345,175929,175491,173431,153512,138134,108378,123706,16440,106181,115921,208817,209705,202142 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,207585 HUF 2021.07.23. | +6,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1125,67765,97087,91780,90876,70777,62684,73963,74628,36300,45112,29305,94374,150032,157027,162132,171892,141820,145128,165339,181698,162092,157512,154599,172794,160909,175119,162093,154160 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,139317 HUF 2021.07.23. | +5,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24561,54981,64559,59510,51058,34292,6096,26211,10315,8859,73277,98518,129478,129067,135026,137781,130330,125522,133771,110400,103681,91592,111215,117289,124177,156675,175215,178715,151745,118915 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,120800 USD 2021.07.23. | +5,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9000,9830,15537,6844,-47,-13256,-29667,-15927,-33437,-31752,22748,34410,49452,42568,43315,57181,51926,52767,54159,44833,44734,43655,53617,47633,51919,72596,85388,93326,84343,70130 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,069967 EUR 2021.07.23. | +3,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30813,43459,65909,83620,96896,121096,130109,154044,147457,138199,141956,147674,154716,171477,173524,160324,160262,149832,130721,110222,95971,90148,79506,72553,-54369,-66610,-107326,-105427,-91280,-88448 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,931879 HUF 2021.07.23. | -2,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29036,92783,75164,74000,94985,117288,119486,89761,72937,34628,33800,16296,51264,49203,64343,68849,77572,75940,66197,74879,64185,49082,39945,67261,74625,99555,130452,137646,104882,67349 | Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,051633 USD 2021.07.23. | -3,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46735,3323163,4746705,3665082,6573634,10112929,13957026,14431895,19919148,24556423,20521811,14459798,7041280,7843950,5558225,-1751012,-332034,-146373,-1698301,1326205,1676559,-5719181,-10779734,-7566519,-3580747,-3925812,-2353711,-3301923,-739530,-9701728 | MFC Equity Genius Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 87,057622 USD 2021.07.23. | -12,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8183,-4325,17667,44555,69715,65893,60952,108439,116514,85544,-1270,-27147,17742,23607,470,-17725,-49968,41417,104740,-46657,-214685,-80793,-53642,167,139614,288163,386975,489120,510758,442470 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,435500 HUF 2021.07.22. | +51,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24860,-38840,-21420,-18145,-52660,-73330,-105320,-86580,-98170,-14970,49110,76470,133720,147258,202260,201900,205430,201040,200970,205496,215417,191541,181510,222370,269996,309880,352290,337500,330220,333930 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,294500 HUF 2021.07.23. | +37,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,9674,48074,5845,-83154,-194479,144781,421787,417184,422835,212892,110908,89156,112113,107679,72485,62549,120864,269466,436372,617875,872014,1105183,1119493,1070287,1296180,1336306,1134775,1002033,1517048,1715030 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,694600 HUF 2021.07.23. | +36,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,10770,38766,-51755,6268,-3867,5727,115230,167576,281782,346340,381978,421327,628189,613653,518027,499760,489624,619943,630024,647309,635208,648203,565053,698863,816674,870520,1212597,1624522,1731759,1858315 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,831200 HUF 2021.07.23. | +31,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10228,55323,-32062,30998,85236,100566,123007,179823,222294,270262,340436,333813,406402,363470,316483,364817,404995,485865,527661,601857,619596,622984,545016,622383,699718,550144,660253,885050,1110942,1169340 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,204400 HUF 2021.07.23. | +30,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35140,51717,105761,178008,292833,439633,415802,387845,301436,304901,338385,371890,452477,467347,439048,538090,521857,617798,620282,488468,635527,722520,797044,914906,674325,850390,982465,1123910,1237134,1400967 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,408600 HUF 2021.07.22. | +29,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33960,57940,74630,81657,89640,66760,77010,133330,111736,130920,179540,229700,264300,300727,323100,363880,409830,422430,324800,322136,284732,340736,359400,297950,288381,326090,356530,383570,372860,368270 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,374500 USD 2021.07.23. | +28,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,202777,269732,140328,211809,201989,354608,612303,978411,1362563,1491556,1939831,1571206,654850,907570,1069898,1065025,746608,789467,795610,796145,846502,763177,716038,1082097,1264857,1260346,1331080,1016338,1213886,1497306 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,545500 HUF 2021.07.22. | +27,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27090,23620,25010,27667,34540,15490,36550,85150,62996,81130,119160,149550,169610,196087,219330,267120,316460,320970,242030,249796,227467,268285,269430,210000,189352,226150,267820,310140,306660,306730 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,318000 EUR 2021.07.23. | +26,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,47906,69774,15765,-71343,-157720,-5923,61993,72601,95565,102625,89522,133256,170144,209311,256057,293912,325595,308804,316429,344605,360107,380138,368828,348792,369827,400712,381471,463778,674289,768612 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,794700 HUF 2021.07.23. | +26,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14744,50345,2743,14860,64694,89519,148945,189245,220801,266664,365068,414196,538203,504533,455685,492886,544474,609588,609658,670791,718078,703958,716371,774496,876345,783608,902466,1124100,1259235,1299605 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,310100 HUF 2021.07.23. | +20,85% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-592,1370,5872,708,3386,13335,19086,21545,20645,31998,38770,53372,54235,50358,71208,62933,54915,70545,66915,81158,91058,98345,90258,64515,60508,70572,81746,99186,119333,137358 | Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,142300 HUF 2021.07.23. | +14,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1103,2447,6714,-516,2500,17016,22800,31709,35709,43452,52397,64043,65794,60743,82722,74872,54643,66309,60272,76486,96543,106184,101659,86186,97509,110643,116949,115129,133897,134772 | Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,140200 USD 2021.07.23. | +14,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,601,5364,-3147,-18571,-19500,-12088,2755,16812,14093,22943,32236,33733,37672,49962,58565,67719,-14214,-27661,-1534,21056,35685,32862,40993,85371,115635,124030,131093,141127,158142,171205 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,173200 HUF 2021.07.23. | +13,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3,11360,19371,17153,31386,32571,50333,59076,54760,-53852,-18953,6998,23760,39770,51443,60054,66921,69582,82115,101971,117277,137389,143412,136683,141060,149102,143371,152360,165487,172560 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,178200 HUF 2021.07.23. | +11,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-17090,-5163,34278,84799,128867,165920,192298,231603,273974,308248,352626,358155,320152,299363,330836,342666,376120,401422,438598,429985,422660,381897,424795,453211,492642,400076,490088,569880,613217,650226 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,665600 HUF 2021.07.23. | +11,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11812,5665,5412,28765,22232,21168,23641,33957,40354,56232,63603,55547,-60611,-35342,-8435,28050,48013,66463,61187,60182,73609,108300,128874,134672,128552,133670,145470,158136,165404,167032 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,173000 USD 2021.07.23. | +10,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26820,8997,-22261,-29979,-61278,-45183,-32816,-29335,-29215,-5373,5156,7215,18789,19974,582,1769,-9104,-40084,-10135,-1851,11309,17786,31495,-72716,-8776,12680,50053,65144,81178,92464 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,096800 EUR 2021.07.22. | +8,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2280,3633,3200,3357,9700,17325,19860,31260,33483,30285,37014,44042,31628,23816,25240,34280,24671,33640,34114,36957,45716,21940,-2867,-14934,-643,2628,24314,44183,61480,83900 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,084400 HUF 2021.07.23. | +8,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-190,783,950,835,2716,5350,8110,15450,17250,13792,20607,25078,19564,12616,17750,24610,21507,32950,39964,40492,44566,35810,24716,25150,37092,40492,48964,56100,69950,77650 | Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,084000 EUR 2021.07.23. | +8,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1381,12341,48630,94349,140156,177135,197584,233742,271922,300501,336696,337985,314024,304281,334437,345103,371699,394248,418433,407926,396698,369112,405872,434173,462275,393073,469304,527906,551613,581853 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,587600 HUF 2021.07.23. | +7,96% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2916,-35149,-119080,-103394,-75780,-60595,-82735,-80356,12961,-92849,-92982,-93041,-90195,-66371,-48118,-25147,-21799,-33111,-34541,-48609,-42808,-49815,-52757,-68462,-57347,-32509,-94626,-75660,-24166,-13946 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,001600 HUF 2021.07.23. | +7,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13039,-10577,-68279,-47960,18169,46300,47380,51259,151235,127680,89379,116790,129071,156370,176129,195370,189369,170888,171318,173159,188407,204658,199481,179161,191899,198980,140168,181019,217652,239167 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,262200 HUF 2021.07.23. | +7,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25165,4421,-17144,-21504,-42129,-28451,-14946,-12131,-18130,-1614,6660,6539,13368,11531,-3441,-5144,-14974,-38467,-16130,-7361,6105,8844,19061,-54187,-626,14079,42044,47912,57753,70239 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,075800 EUR 2021.07.21. | +6,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5495,-18508,-65045,14674,88932,127052,140547,167191,143148,176188,244393,296911,324468,366328,400983,424820,420523,416882,439616,455141,471527,484050,479766,474122,503591,535621,512692,564608,608748,628765 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,642600 HUF 2021.07.23. | +5,50% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17774,43987,81934,82260,64254,99938,93851,73343,53346,105705,150203,148766,172656,192812,207881,214125,195684,166926,163447,167525,206170,232895,244340,265724,194321,297969,326222,361306,352260,365243 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,371000 HUF 2021.07.22. | +5,33% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,480,1600,1880,-360,0,840,4400,5100,3160,5350,7025,6840,8240,11080,10080,5120,-3260,-11720,-8250,-7200,-7260,-2460,9900,15300,24320,34520,42100,42860,49700 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,052700 HUF 2021.07.23. | +5,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-757,-1480,-4667,-16441,-12717,-16623,-18713,812,3087,5349,9240,13060,18252,24238,23157,26503,27590,21674,20540,35887,54344,70240,76580,84235,95070,101345,101304,103715,106712,107387 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,109200 HUF 2021.07.23. | +3,88% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22197,14658,37328,66939,95291,109159,120082,146174,118111,108670,109641,151183,170609,163524,185949,196472,198048,181185,177283,172010,182921,212421,251546,259939,245390,275385,294895,311771,310759,329169 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,343500 HUF 2021.07.23. | +3,51% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,63426,118926,167225,220640,279983,336705,394648,460435,544072,624505,687568,751398,819700,903298,985084,1053966,1104010,1142616,1180403,1216799,1252479,1284701,1316161,1347119,1379355,1408832,1443615,1490656,1538286,1564448 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,594400 HUF 2021.07.23. | +3,26% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,21862,-3067,-12640,-14897,-20636,-7840,5374,4655,-9303,-5331,-1492,-991,1227,-4418,-13565,-19038,-28876,-38376,-25170,-17845,-5215,-7594,-3790,-63485,-21129,-11670,6222,3892,7034,13566 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,021100 EUR 2021.07.21. | +3,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35800,108026,193159,250730,288417,323311,352188,375695,389786,406870,418079,428923,438180,454926,478592,488003,504392,521819,529240,511800,497968,522406,531537,544548,545073,549578,604095,634483,643194,646003 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,642700 HUF 2021.07.23. | +3,02% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38294,60556,27601,-19440,-103289,-52573,-11128,19549,56594,84382,128778,197276,249752,289752,320474,340993,357350,370265,385057,402816,413807,426308,428773,427979,440937,455892,462079,501308,525717,531932 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,548000 HUF 2021.07.23. | +2,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2400,3035,3935,5060,5107,5516,6930,8192,9461,10728,12146,13021,14016,15120,16628,18564,19992,21346,22307,22945,23633,24571,25457,26261,27007,27935,28821,29878,30942,33300 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,035400 EUR 2021.07.23. | +2,03% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,21888,40833,58231,75658,93218,112166,133568,154027,170932,185421,197786,208276,218288,228086,238320,248968,259537,267825,275494,285804,295133,307514,318047,324201,338202,349891,360965,374122,384097,391720 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,411200 EUR 2021.07.23. | +2,02% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,24043,46330,71951,100195,114131,158250,208949,251607,284824,317553,338693,355995,368722,382108,391335,403403,418369,425663,427961,430936,427408,413303,420041,429460,441839,436165,451203,472475,481202,483215 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,493800 HUF 2021.07.23. | +2,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33121,70566,110986,146634,185422,229509,287717,343125,384495,424314,467467,520199,579641,633127,672968,699468,718287,736202,752059,769989,788151,798960,806356,815240,824212,834341,846729,866229,883639,893400 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,906900 HUF 2021.07.23. | +1,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2918,6661,10811,15285,21001,28023,32990,38287,44343,49132,55733,63361,69048,74932,81278,88837,98935,108487,114370,120940,128708,135599,142216,146172,150371,153912,156141,158005,161080,162790 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,165200 USD 2021.07.23. | +1,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50,-200,-200,-167,0,100,200,500,600,366,300,500,800,900,1300,2000,2000,2200,2800,2300,3100,3700,4500,5300,6066,6500,7300,8700 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,010800 EUR 2021.07.23. | +1,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115270,203424,292415,379652,462062,505706,559282,755834,856403,873435,976003,953616,814001,952025,1104821,1197281,1266298,1525252,1732532,1898100,2004100,2061779,2128400,2166607,2167698,2140177,2199667,2192749,2234221,2238294 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,294400 HUF 2021.07.23. | +0,84% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4614,-3120,-5957,-10136,-4587,-1017,-1633,1751,11330,20421,28670,37513,42833,48588,51153,53817,58993,62461,55050,64288,72497,79563,81383,83121,82280,81220,78615,81061,83318,84640 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,083900 USD 2021.07.23. | +0,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,-200,-200,-250,-300,-400,-500,700,950,3950,5800,4750,4600,5800 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,007700 HUF 2021.07.23. | +0,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,-100,-150,-250,-350,0,400,300,450,750,900,1100,1300,1300,1600,2050,2500,2400,2000,2000,2250,2950,3100 | Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,003800 HUF 2021.07.23. | +0,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,55762,107785,158825,227283,319589,402741,456079,508481,581964,643429,666462,720803,796142,854084,917216,994162,1083617,1151785,1189717,1210463,1221801,1225855,1229542,1224043,1218828,1218555,1218877,1218292,1225388,1227835 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,251619 HUF 2021.07.27. | +0,36% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1414,-3520,798,7130,15218,23253,31374,31805,25832,25671,20026,25804,26345,30726,43010,54475,65006,71499,75320,78962,84968,78327,89697,98881,101721,101545,98833,96465,98596,100245 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,104700 USD 2021.07.23. | +0,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50,-200,-200,-134,100,200,0,-300,-300,-167,-734,-1300,-600,-500,-450,-700,-334,-1600,-2400,-2800,-1600,-800,0,266,200,300,1050,1000 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,002400 USD 2021.07.23. | +0,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11047,15392,15683,19045,21223,25981,35251,44150,54034,66230,76551,83362,87085,90021,92874,94107,95582,97298,98728,100785,103996,108653,115751,125081,137595,146505,151851,154154,153456,154187 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,162400 USD 2021.07.27. | -0,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17115,30064,33311,37413,40349,45906,56153,68120,79640,90941,98136,103287,106453,109191,111754,112873,113611,114293,114121,113072,110345,107843,105139,102098,100930,99342,96128,93968,90628,88868 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,097000 EUR 2021.07.27. | -0,54% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13390,-16090,-27303,-58499,-55923,-60565,-63824,-38849,-22306,-14565,-16750,1347,22947,11756,30843,32614,32670,30377,42683,50427,40504,27065,25729,22632,27514 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,032900 HUF 2021.07.23. | -1,15% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26932,38081,21298,27048,79023,133804,150309,188721,181119,203773,322685,420781,458826,515006,599369,662154,662594,691620,727155,722269,743247,783226,741354,727063,775623,834159,795295,801533,792497,778869 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,792300 HUF 2021.07.23. | -1,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,161350,231241,260341,268036,325263,264180,301563,451334,576277,653523,708522,811917,941150,1061584,1047235,1093915,1162025,1188228,1163691,1236712,1325731,1240735,1211731,1294714,1420621,1410399,1413249,1432993,1388942,1385041 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,453800 HUF 2021.07.23. | -1,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13014,37525,12955,33430,44314,41092,33620,40603,43520,22036,-9290,-35830,-38197,-11930,-18930,-33753,-39564,-52120,-71475,-73318,-53353,-65516,-66742,-56142,-46890,-46243,-43964,-54910,-74497,-29330 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,977300 HUF 2021.07.23. | -3,38% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31517,-3571,93701,137139,137886,140310,82244,136086,155065,187670,176939,199765,195894,190536,193894,142322,104124,128024,120908,104732,82627,63144,81017,73352,85386,93786,92478,65954,99878,110194 | Erste DPM Arany Alapok Alapja (HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,103700 HUF 2021.07.23. | -4,14% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16430,75140,116050,97795,93520,85620,58520,66570,63186,64280,34230,27010,43970,67362,47860,36820,24980,1300,-38730,-28236,-35955,-18910,-3550,18170,55964,62030,19130,-4270,12880,10820 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,012100 USD 2021.07.23. | -5,13% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7830,39690,64290,41615,37940,33620,18080,20800,16128,17060,-20230,-42550,-35780,-20346,-33780,-37970,-44200,-71710,-98040,-82083,-79323,-74080,-70770,-52050,-26883,-18930,-46970,-57970,-36340,-35860 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,971400 EUR 2021.07.23. | -6,63% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-96096,-13643,242536,181920,-234262,-144910,-116773,-113698,64440,36181,12399,21512,11742,-22173,-20572,-103801,-264939,-344045,-410754,-365708,-360433,-399586,-351997,-331799,-364629,-357798,-430480,-427364,-300545,-239980 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,723300 HUF 2021.07.23. | +41,49% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2551,31415,15607,1602,-16122,-238,36224,26414,39929,25464,28840,67171,57168,88901,68112,98048,135688,160202,2640,-98731,-26527,3258,9106,-41207,93933,163503,178775,195991,285562,317164 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,322730 HUF 2021.07.23. | +31,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,376174,598517,580997,763830,956908,537106,-55584,-61896,426073,485008,458061,166862,80722,95341,104740,69513,32559,16289,239995,410487,623025,895966,1115061,958587,1080209,1126072,1068076,776959,1230530,1390895 | CIB Indexkövető Részvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,560500 HUF 2021.07.23. | +30,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-17089,-30562,-42018,-48730,-12536,-6634,-16972,-13593,-34939,-20804,4960,9037,39586,19556,45442,75499,93515,22144,-177815,-109018,-54473,-52461,-66389,-58411,50210,90639,101013,129925,197170,234996 | CIB Fundamentum Részvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,254700 HUF 2021.07.23. | +30,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31160,41796,8809,3245,89283,117155,141328,117136,77668,57101,110903,172194,170317,209714,229026,263032,315837,367443,243850,229835,287578,320029,362321,397555,455883,505212,573293,631208,600058,680903 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,726035 HUF 2021.07.23. | +29,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,30983,264999,93754,-44710,-13528,-7421,119674,391175,827123,1117934,1363748,1412255,799555,625135,1003863,1178941,919476,899528,1021123,1076870,1074760,1014794,855118,1182761,1411648,1414249,1517213,1308951,1585198,1935272 | CIB Közép-európai Részvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,919386 HUF 2021.07.23. | +28,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29853,7362,-102115,-232983,-283310,-196433,-183061,-83001,44009,115443,114353,-113966,-255560,-39739,344,43643,40675,162053,327845,450875,547889,492020,551956,668238,739551,819356,998373,1072053,1399348,1607554 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,667211 HUF 2021.07.23. | +26,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-392010,-390562,-157680,-87945,-50749,56143,27430,-76940,-74195,-22251,-3316,-31814,-42038,41930,19393,3209,-126432,-94233,-28652,41777,63687,104444,70939,49852,79783,155630,83952,259445,401203,394505 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,389600 HUF 2021.07.23. | +19,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100883475,-276277155,-181006118,336322525,496227296,514464858,483183750,500600008,601063125,629747096,651648100,575276082,600144575,647288112,687530575,864382358,1158045725,1282190275,1372310091,1497713025,1518925925,1493678362,1478692858,1526428353,1537973282,1614854867,1706325241,1678354412,1570529375,1583965025 | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 11590,230200 HUF 2021.07.23. | +15,91% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16547,-15073,-64943,-66556,-99542,-72597,-53237,-53376,-32516,-16774,-12553,-11513,4368,9975,5425,2639,-16238,-46284,-26730,-21962,-19446,-5575,-9713,-108096,-64120,-46591,5077,31119,47389,88472 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,133200 HUF 2021.07.23. | +14,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-41038868,48819445,44701512,86087889,123094195,6772195,-129348653,-368309041,-425731091,-398152768,-328137918,-179623618,-204148649,-189221300,-157260551,-6602188,26183330,37767222,311684615,367858626,369366904,260521041,368062036,472683570,755211874,871981195,862933002,1110712745,1131847177,1064700889 | CIB Élvonal Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 11034,500800 HUF 2021.07.23. | +12,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14137,2933,-5679,28959,46181,39049,47030,42574,62514,50097,65125,60167,30895,11878,21575,33283,55912,54606,75697,68034,72400,60167,64249,70676,88086,47065,49820,79883,114262,154480 | CIB Algoritmus Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,151600 HUF 2021.07.23. | +10,68% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-359,-500,-710,-522,-376,-385,-282,-125,-60,-92,1,148,-6,49,-31,-224,-484,-308,-273,-266,-169,-54,-796,-895,-608,-442,-55,52,178,322 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010189 EUR 2021.07.23. | +10,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6668,13310,26914,40131,37890,45369,62876,62555,76718,75002,81646,89043,103946,89300,8302,56516,70173,80468,92568,100150,100701,112978,127423,144198,150490,153142,168212,168018,183625,198360 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,195200 HUF 2021.07.23. | +10,02% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16685,12994,25258,32320,54420,67923,78626,75590,88711,100534,85958,82223,75469,71490,30985,26789,57249,48888,50298,66848,86472,31205,-5351,42122,55913,74700,102878,124687,141296,143003 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,169700 HUF 2021.07.23. | +8,39% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4137,9758,7194,8414,11564,16870,4957,706,-12556,-17307,-35097,-64664,-57453,-37836,-35797,-23073,-20229,-15967,-9653,-2312,-79537,-44253,-19878,-8953,659,23417,33493,42995,51446,60512 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,066200 HUF 2021.07.23. | +7,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,57,70,-128,-67,-177,-146,-172,-494,-691,-566,-385,-331,-427,-404,-393,-253,-148,-95,-947,-967,-635,-474,-424,-410,-144,-39,48,208,251,254 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010223 EUR 2021.07.23. | +7,16% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19,-31,12,37,-1,-108,-175,-288,-364,-650,-865,-636,-513,-519,-381,-376,-338,-289,-184,-884,-718,-437,-310,-319,-97,48,69,166,257,288 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010286 EUR 2021.07.23. | +6,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-44,-22,-33,2,65,39,-24,-254,-244,-240,-230,-155,-186,-173,-127,-25,5,0,131,152,138,60,98,153,309,379,384,468,465,488 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010448 EUR 2021.07.23. | +6,46% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36304307,-52268095,-139819307,-160470449,-123407045,-85206066,-83195253,-65780421,-73001079,-79309361,-72398016,-70884312,-115495444,-127003507,-176973026,-133341341,-110443426,-97862387,-101788232,-88562067,-67503981,102256238,198896908,231496522,257259496,321672234,391698429,353592865,379782151,437509979 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10462,494100 HUF 2021.07.23. | +5,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3151,-3109,-6737,1688,2608,16576,18013,21500,27049,34182,37283,41016,36276,28079,24566,23612,12848,21174,31518,37275,40777,42370,26310,18486,40303,42695,50963,55539,61186,88936 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,084700 HUF 2021.07.23. | +4,79% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,545880,893855,1224155,1872930,2289880,2682455,3136605,3731746,5541055,23872805,33506780,25536505,6487630,-39583080,-53841820,-54828545,-39154895,-17736595,-44414270,-45081470,123918300,271842905,247286305,209856980,274517000,288824455,334624405,363526280,328828080,389741180 | CIB Egészségipari Származtatott Részalap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10429,560600 HUF 2021.07.23. | +4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6,-22,-73,-101,-68,-42,9,5,-7,0,-12,-17,15,20,-26,-70,-47,-29,21,32,25,-12,5,17,182,296,267,322,349,292 | CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010270 EUR 2021.07.23. | +2,73% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69738550,-110051825,-171092850,-209958060,-167344775,-122076834,-56458250,-64400700,-92719525,-99985234,-107839750,-95141500,-22218075,-4948520,-71940625,-138709325,-106912300,-96758720,-42916850,-38167434,-50904700,-113376900,-89789775,-74705450,146850120,294688025,237894225,309070880,331489925,258234400 | CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10220,595300 HUF 2021.07.23. | +2,17% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,8,-10,262,230,211,197,113,169,155,120,67,29,-20,87,56,16,67,116,108,89,61,201,270,254,250,292,308,338,361 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010361 EUR 2021.07.23. | +1,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33,-71,-89,-116,-125,-130,-188,-214,-131,-169,-273,-332,-356,-294,-269,-277,-290,-282,-284,-134,-14,2,-7,-55,23,59,68,152,158,182 | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010159 EUR 2021.07.23. | +1,62% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2335,-2188,1364,4153,9188,10088,12495,14750,15576,15170,16872,15480,12239,10163,10371,5796,5392,10869,13230,17842,20210,21450,7390,9047,19035,19977,27881,28298,32242,34450 | CIB Relax Vegyes Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,036600 HUF 2021.07.23. | +1,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57482794,-55667074,-65381835,327788920,295147210,258059190,228088898,103705765,124246090,97844565,59578108,-21753150,-9015950,-57660177,89581881,57887815,8302620,38393327,138776390,147467790,97396065,37020165,188792099,259271930,262183671,242096740,299559790,289458799,319446390,309116190 | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10214,612400 HUF 2021.07.23. | +1,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15,-30,3,34,83,75,90,109,118,114,125,117,88,81,85,34,14,56,67,81,100,102,-28,-28,44,47,95,111,132,138 | CIB Euró Relax Vegyes Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010158 EUR 2021.07.23. | +1,01% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71538,141718,205146,262015,342096,440935,516270,572983,641377,720844,786040,880778,1024250,1107110,1176603,1246166,1355383,1454200,1514322,1546455,1565378,1575342,1586983,1589334,1589834,1593655,1615672,1633462,1650380,1656130 | CIB Pénzpiaci Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,691009 HUF 2021.07.27. | +0,64% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25822,52344,88342,130393,172431,219487,279440,337982,381147,415274,454158,496684,551319,603430,642215,668545,685387,697107,704337,708462,711501,713348,716935,719480,721118,722823,726440,732109,736441,738458 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,754236 HUF 2021.07.27. | +0,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-152905368,-129570741,-143602185,-395402684,-371723142,-421569828,-577780689,-488766722,-407869393,-382202159,-344356975,-273057709,-179509950,-93797063,-85345733,-45024473,-55581367,-136396674,-216504906,-207611040,-138890640,-124096953,-154133003,-135517345,-90849900,-85923346,-121295119,-92813866,-114374761,-102693296 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9887,784700 HUF 2021.07.23. | +0,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,74,188,349,542,753,958,1046,1130,1215,1335,1483,1655,1815,1954,2033,2083,2128,2158,2189,2234,2260,2267,2277,2295,2311,2331,2357,2405,2422,2420 | CIB Euró Pénzpiaci Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,012447 EUR 2021.07.27. | +0,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57127207,-122025418,-173600828,-243108653,-287961963,-269185265,-331202729,-345190565,-230380752,-267536728,-396832515,-441750765,-454982840,-399317060,-379998353,-390486785,-430673578,-447693653,-453612396,-297296469,-171941507,-158450974,-142050029,-194356803,-111613065,-104413028,-102249165,-19302140,-32303415,3025660 | CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9984,207300 HUF 2021.07.23. | -0,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8,3,32,70,94,120,139,144,143,152,177,221,235,270,345,423,510,562,596,621,680,633,734,802,805,797,791,776,764,762 | CIB Dollár Megtakarítási Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010776 USD 2021.07.27. | -0,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-35,18,-54,-94,-137,-186,-196,-189,-198,-196,-190,-190,-192,-193,-193,-194,-197,-203,-205,-212,-216,-223,-230,-233,-239,-245,-251,-255,-261,-265 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009671 EUR 2021.07.23. | -0,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12995147,42216686,163846386,190830986,220031733,366751919,400676731,401217136,543206028,657660672,660396138,440808666,-81179014,21191964,174815616,315884486,376845781,450507170,482716862,513696601,542128681,617353695,660291262,658957133,615831576,195743741,243984762,286214541,304830257,326412186 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10381,438100 HUF 2021.07.23. | -0,81% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37486519,12938923,-136127420,-252785780,-342810347,-363269474,-471813262,-452583172,-411512222,-398221974,-358378320,-345983934,-360326908,-383038400,-395223174,-395345765,-383049279,-369404800,-368828980,-368425373,-378021487,-391684640,-412543294,-414944536,-413000162,-407431867,-423581343,-433717167,-450364507,-445559500 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9486,357000 HUF 2021.07.23. | -1,07% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,66450410,185099689,399364107,488048037,456862298,259018542,175632722,160725229,203712379,158347989,-64072688,-168263940,-133362552,50359394,149252405,149729126,128587984,-21051223,-95410658,-96803486,-24667868,-41976303,-46943763,-96996790,-119461590,-53941052,34651789,87088258,81448252,106520437 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10121,700500 HUF 2021.07.23. | -1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,37,35,48,296,88,-28,29,-92,-60,48,265,491,574,609,502,-235,-404,-386,-363,-363,-367,-383,-397,-410,-425,-417,-445,-468,-479,-540 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009500 USD 2021.04.02. | -1,41% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29,38,132,131,125,269,281,259,402,535,577,377,-242,-80,29,150,201,294,342,384,379,435,467,456,412,-70,-41,-2,14,26 | CIB Euró Futball Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010033 EUR 2021.07.23. | -2,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,119125,434108,660908,1181125,1381450,1595125,1865425,2050775,2465275,2660408,3105775,3280025,3404975,3837108,3968775,4292341,4450308,4756625,4893375,5685225,-30216575,-71645825,-109199825,-136427559,-148947525,-136031350,-130328975,-125447775,-120848925,-119150125 | CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9788,197600 HUF 2021.07.23. | -2,12% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,186038,374215,564887,669377,812508,902791,1039077,931992,1137230,1320642,1342639,1494463,1459068,1289955,1609898,1796201,1919709,1952718,2378330,2592542,2924038,3092233,3226789,3328642,3478037,3395385,3609601,3692499,3688898,3635341 | CIB Kincsem Kötvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 4,718200 HUF 2021.07.23. | -2,17% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,84,-58,-139,-83,45,24,18,84,21,-82,-151,-148,-122,-186,-226,-222,-234,-242,-249,-238,-256,-273,-273,-278,-283,-285,-292,-283,-292,-303 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009689 EUR 2021.07.23. | -2,52% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57620565,-113600552,-115987066,-172811864,49420703,83640473,86045541,164335403,86908198,-29667781,-167219646,-201918266,-162242866,-270692940,-333498190,-279731231,-287527520,-295870801,-303863832,-290855997,-330163020,-384642281,-378922504,-386430392,-370426335,-375536816,-400503090,-390227033,-406021635,-410087373 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9528,156100 HUF 2021.07.23. | -4,42% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12653,11974,7558,5357,-23326,-68142,-97720,-93029,-87332,-51269,-46779,-66839,-48876,11846,63921,44871,24658,75131,90047,138991,164186,246620,272342,246709,215735,215114,146177,163861,194164,167668 | CIB Arany Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,156400 HUF 2021.07.23. | -6,91% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,37802,60179,93966,145483,210815,290354,354543,426567,498386,573857,404353,146037,145499,138221,141949,152068,160955,139513,121807,151214,152771,183110,213049,243239,307361,374093,458620,529113,573634,589894 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,620800 HUF 2021.07.27. | +3,72% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,54478,96734,105154,108140,107227,119885,135170,142171,140894,130361,144061,181979,189381,192848,206955,252375,237361,233645,250371,265383,272561,267614,240014,214554,239910,253270,258766,282948,293149,303379 | Generali Deluxe Részvény Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,356059 HUF 2021.07.23. | +35,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-117287,-253851,-325264,-268599,-220133,-199742,-165622,-202229,-69636,-10420,-6856,120455,180071,267065,410094,629388,627472,567353,633827,806469,773146,861999,1012980,999761,1141565,1359848,1351018,1624778,1973185,2216641 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,223479 HUF 2021.07.23. | +33,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,901,907,1255,2113,2922,3802,4307,4920,5042,5249,5296,4734,4202,4985,5381,6269,7079,7987,9250,9249,9366,8547,9689,9902,10692,9742,12421,15025,17426,18396 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,029674 USD 2021.07.23. | +31,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-435516,-66956,198752,388386,583153,628573,168810,139923,119205,281833,214284,372513,388966,410211,505215,417407,234594,222612,430131,786078,987671,991284,1012809,1083317,1171696,1276926,840649,1101473,1597459,1865259 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,932405 HUF 2021.07.23. | +30,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-80020,-249258,-298455,-298091,-296252,-298623,-338916,-398456,-378497,-362412,-356449,-360770,-355754,-354224,-352328,-350293,-349308,-348432,-348558,-346476,-347690,-354066,-340835,-323452,-271671,-245077,-103472,8401,36086,109265 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,119058 HUF 2021.07.23. | +28,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-82679,-126099,-16368,-57833,-93221,-53299,-154070,-183025,-214236,-111678,-154892,-170271,-263155,-362306,-306571,-224476,-178228,-169135,-148116,-118953,-172381,-153086,-93956,-89226,-61857,-310353,-331741,-221890,-160068,-118943 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,893384 HUF 2021.07.23. | +27,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,414,263,966,669,494,909,805,830,817,1073,1196,497,152,114,410,1375,2185,2633,2796,2251,2416,2602,2826,2775,2651,986,1163,2399,3274,3768 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010970 EUR 2021.07.23. | +25,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-160635,-257810,-405394,-422659,-343884,-355624,-281239,-161656,-92384,-36738,-199170,-390373,-323897,-290668,-279122,-341858,-325348,-217314,-101495,-59297,14631,-87267,-58476,44832,47964,13287,130554,78084,281558,369199 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,381810 HUF 2021.07.23. | +21,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8130,24081,37113,55052,70343,79951,73157,90275,114986,128413,37561,110180,215437,280176 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,280547 HUF 2021.07.23. | +21,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,33404,81739,106334,161538,216790,178982,45776,44429,33439,47135,111442,196430,246338,267907,309071,313400,316505,333158,346450,365209,379921,384125,369897,388472,412398,420486,305365,396923,525494,601645 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,633470 HUF 2021.07.23. | +20,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-99749,-157095,-122568,-147958,-140674,-72555,-124790,-130700,-109706,21729,137693,302718,224396,135499,101744,204036,240735,323122,363362,403148,446698,341347,423399,448724,527723,432832,542452,759417,792214,828499 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,810670 HUF 2021.07.23. | +19,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91181,50076,123273,248133,317688,221791,160280,245711,199825,242654,180287,171841,217770,301389,412299,317245,231867,283197,341009,411716,458655,493091,437934,445047,484867,581398,494886,716637,880182,874787 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,716996 HUF 2021.07.23. | +19,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,577,526,1532,1941,2392,3486,3852,4182,3873,5411,5565,4603,3337,3312,3690,4879,5805,5862,5501,5573,4814,4432,5558,5843,5806,3921,4759,6108,7773,7944 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,018808 EUR 2021.07.23. | +17,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69834,-115252,-45012,-41640,-48474,35572,-17594,-13979,-27427,71630,117638,264927,147303,79633,71292,165850,218944,298783,347850,394067,418451,306074,377275,373735,464713,419192,571474,808538,837457,826362 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,842893 HUF 2021.07.23. | +16,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,492,-12,682,-68,12,241,325,-106,-1005,-1906,-1316,-1134,-253,850,1384,-59,-80,-166,246,-742,1377,2768,2411 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,013120 USD 2021.07.23. | +16,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4200,-7041,-1481,4160,15219,904,35543,85585,118536 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,124435 HUF 2021.07.23. | +10,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,74497,83818,128179,220380,271594,250436,241783,258668,215359,138744,112715,13540,53044,80081,137682,152834,157379,165695,179247,205169,220656,231946,212678,214888,217383,226454,202642,243412,303223,342100 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,437809 HUF 2021.07.23. | +10,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17704,156931,300072,349266,364865,324268,257364,298028,332152,356646,373556,399593,412290,428859,428912,447523,453139,463320,474714,481388,478598,487604,467647,475202,489496,519076,524835,562014,629783,665857 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,612232 HUF 2021.07.23. | +9,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,193,217,261,331,415,285,361,529,447,311,76,57,-130,-205,-31,93,185,332,374,410,399,483,557,670,635,594,629,749,913,811 | Generali Innováció Részvény Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011022 USD 2021.07.23. | +8,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,125,103,130,156,199,25,101,223,137,18,-169,-223,-480,-514,-407,-310,-232,-93,-21,0,27,101,168,308,326,418,472,567,740,755 | Generali Innováció Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010993 EUR 2021.07.23. | +8,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3507,-6008,-10438,-12578,-10610,-7955,-5805,-990,5896,2320,6275,7537,10383,14279,17499,19015,12599,-785,23393,30142,35939,41712,42877,63133,87334,92510,76952,80509,78879,91655 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,089565 HUF 2021.07.23. | +5,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,-33,-52,-52,-21,-150,-254,-188,-151,-182,-116,-99,-68,-8,39,69,30,-100,206,304,378,434,444,654,907,960,790,833,818,911 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010909 USD 2021.07.23. | +5,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,172,307,309,338,326,328,390,447,467,494,533,569,619,615,555,521,559,643,648,679,726,768,613,869,970,1107,1481,1342,1345,1439 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011490 EUR 2021.07.23. | +4,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,56395,119141,154601,225239,317405,385225,430099,489110,556189,617658,694763,818035,895936,952816,1014445,1100998,1209953,1286453,1345738,1378297,1398050,1405751,1412220,1407770,1398687,1402406,1442742,1430957,1461404,1473139 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,501882 HUF 2021.07.23. | +1,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45822,90852,171920,255886,307208,343301,386036,429102,466596,534696,602030,650698,688754,718230,735165,742635,748159,745792,748399,745163,736549,726279,714179,709732,728180,746527,721737,738048,746500,751559 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,359739 HUF 2021.07.23. | +0,89% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24100,67920,119483,152471,280691,416143,455716,523321,604231,593250,588318,819052,956093,1023243,1067255,1171664,1415404,1550952,1734602,1932316,2012297,2140693,2195170,2307344,2269636,2336643,2516253,2503530,2551737,2538482 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,576581 HUF 2021.07.23. | +0,13% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,8181,-18974,70510,262683,349003,383925,454891,486387,472071,628045,786504,887091,974212,1105310,1244801,1308876,1361439,1439152,1499195,1516888,1588751,1637101,1542406,1599062,1712990,1790698,1753054,1794825,1773766,1772136 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,404210 HUF 2021.07.23. | -0,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,168,323,29,-388,-2682,-3319,-2789,-2685,-2335,-2074,-2071,-1804,-1734,-1667,-1833,-1711,-1666,-196,423,1052,1105,1409,1862,2258,2584,2879,3173,3615,3414,2950 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012947 EUR 2021.07.23. | +56,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,159,309,21,-397,-2691,-3331,-2804,-2702,-2356,-2096,-2095,-1831,-1765,-1700,-1866,-1746,-1704,-243,370,983,1039,1340,1752,2135,2454,2715,2969,3383,3222,2809 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012801 EUR 2021.07.23. | +55,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5749,-12229,-17655,-13356,-17660,-31831,-50712,-77546,-97124,-110290,-141503,-178950,-151090,-146010,-131875,-146838,-279208,-281513,-259915,-240206,-224919,-229558,-209196,-36449,59198,94007,196467,237152,267020,220875 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,229133 HUF 2021.07.23. | +54,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,157,294,-5,-430,-2720,-3360,-2839,-2741,-2401,-2148,-2150,-1892,-1830,-1769,-1940,-1825,-1790,-350,251,857,903,1194,1605,1980,2291,2538,2782,3185,3029,2604 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012595 EUR 2021.07.23. | +54,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8419,-2323,-39096,25622,108504,146179,168197,197037,196977,234040,268230,272503,243294,262972,290869,293809,324912,357993,344413,350760,370271,371889,379029,399863,407587,409592,438941,455512,455951,430695 | HOLD Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,435983 HUF 2021.07.23. | +43,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176161,237516,557544,814272,1328875,1882417,2297797,2853950,3504377,2892877,1521507,2213532,2768893,2964396,2787535,2832847,3239520,3983515,4739015,5204799,5583678,5835200,6762381,7425088,7552886,7576781,8162614,6767617,9471868,10430961 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,464517 HUF 2021.07.23. | +41,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45809,114583,85292,160341,334253,400412,412626,321575,77244,-26904,87722,230681,289479,293159,437398,539528,706078,870790,1131359,1329477,1250280,1412464,1570550,1638649,1825693,1942369,2225243,2322617,2947826,3256904 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,225281 HUF 2021.07.23. | +32,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-187424,-432256,-258251,-125562,-66678,4666,21074,-154009,-137912,-87813,-17360,-28949,31584,47602,41209,115503,-3228,-26704,7186,184221,293096,336365,337142,361973,420248,505433,262396,387080,643021,768234 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,770223 HUF 2021.07.23. | +31,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,209155,265073,435928,124006,433628,489337,654041,1158167,1634441,1461738,1060519,1331831,989737,925698,1000756,922508,1024830,870711,922322,1060849,1273860,1328361,1358594,1348014,1626010,1884554,1867585,2185574,3161659,3094334 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,264203 HUF 2021.07.23. | +30,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7749,-17025,-9620,-33797,4555,83732,110489,129090,158429,182490,170070,178848,202210,229710,242247,242561,255047,258065,274695,278639,301499,312924,308809,298877 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,310346 HUF 2021.07.23. | +29,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,8496,29982,11506,54621,86349,82244,96694,119483,134324,136133,163155,174593,219538,226030,235804,242429,220647,199670,218586,249407,296511 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,410343 HUF 2021.07.23. | +28,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-25583,11556,22018,50230,75114,113374,132309,160082,177749,183647,190518,190424,196355,189803,186165,175208,192197,209095,227653,232861,280993,288355,95272,165016,162206,198161,355152,435291,497729,505364 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,497191 HUF 2021.07.23. | +28,23% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-24619,-13973,-15832,-36605,-28322,45898,81628,99994,120251,130502,155205,176056,163400,157167,181125,187959,209039,230992,219353,230471,237969,237481,247710,260724,258146,275271,287929,288353,283172,273386 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,281432 EUR 2021.07.23. | +27,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,238267,515278,694668,775704,853109,842339,869776,835396,1057884,1362170,1519494,1874558,2058624,2203418,2416457,2437402,2450657,2583882,2807970,2815121,2698825,2788370,2720438,2743379,2881292,3079084,3200180,3635778,4511113,4481775 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 5,518947 HUF 2021.07.23. | +26,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2534,-12648,-28928,-48424,-40612,-29357,-23391,-30380,-40697,-49805,-48475,-51472,-60294,-36775,-25198,-7023,-37306,-64414,-12727,6322,-6565,-30722,-54290,43459,107986,132643,195818,228099,250522,201091 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,197944 HUF 2021.07.23. | +18,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3710,-631,-14750,12467,46419,61490,70388,81033,82940,98131,110175,111384,100501,108366,119289,120325,132509,146079,141337,143619,151590,153282,156329,164825,167770,168456,179277,185986,186319,179228 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,181705 HUF 2021.07.23. | +18,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,91355,111623,13931,-228804,-267609,-78974,11496,63828,117299,142959,194966,261197,415931,519620,615849,674802,766538,781009,785670,858384,934096,941761,933356,933889,947365,983334,951319,1036513,1327229,1381491 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,417324 HUF 2021.07.23. | +17,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-90,-84,63,190,341,550,702,859,877,934,865,867,978,991,1001,1092,1192,1275,1326,1591,1834,1089,1398,1701,1640,2789,3404,3961,3850 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013895 USD 2021.07.23. | +17,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30471,-201202,-281783,-119359,-10482,54610,122771,143500,190013,196891,322129,441069,555648,655989,708469,784725,811227,818174,865095,935525,924918,847283,848588,854972,853351,952494,1017449,1159950,1461592,1433642 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,414559 HUF 2021.07.23. | +16,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,196972,261472,233326,55991,69744,303508,451913,556654,646627,741640,855563,939281,1156767,1281132,1403153,1501181,1663337,1734659,1794806,1892591,1951460,1917270,1825393,1857737,1900868,1959653,1917760,2012535,2328150,2428287 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,529384 HUF 2021.07.23. | +16,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1827,3043,3749,3953,4373,4167,4682,4455,5226,6454,7206,8202,8728,9315,10004,9900,9900,10329,10924,11255,11135,11043,10990,11069,11164,11244,10904,11947,14580,14814 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,024670 EUR 2021.07.23. | +16,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4945,-13473,-6609,-11938,-18598,-41366,-34011,-19393,-12977,-21452,-33390,-15501,-19595,-20398,-28522,-15711,-17133,10759,46473,58898,10433,68330,91254,114834,120467,205960,242267,298754,303240,278503 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,289594 HUF 2021.07.23. | +16,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33265,60056,72714,77726,88281,92579,103204,111556,121481,118437,107658,114471,123638,126705,132029,144241,152291,142014,147732,153406,154585,156091,161170,168787,167954,171252,180166,185596,183265,173822 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,160775 EUR 2021.07.23. | +16,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,96767,325089,558723,608444,767715,945748,1260178,1547316,2199334,2653841,2984935,3518693,3252872,2555656,3623812,3986973,4186637,4354187,4831276,5440686,5857822,6223337,6333860,6821061,7078364,7063128,7252503,7101859,7934922,8419861 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,533993 HUF 2021.07.23. | +15,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-103,-245,-724,-1106,-712,-598,-555,-308,-194,-174,-83,17,64,-72,-207,-68,470,737,984,907,910,1164,1392,1494,1526,1680,1728,1687,1531,1456 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011467 EUR 2021.07.23. | +15,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13,146,371,593,502,549,516,410,158,263,416,404,230,327,334,310,239,374,377,816,1128,587,1140,1400,1482,2037,2659,3287,3433,3134 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013127 EUR 2021.07.23. | +15,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1957,-1503,75245,232817,276708,310023,299195,248633,235567,246322,245127,257102,264745,251501,238007,264799,233951,183071,159694,189604,143798,78725,193973,211007,211753,235670,244683,344968,366304,393635 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,395270 HUF 2021.07.23. | +14,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4573,-9442,-18177,-20275,-22892,-24575,-29291,-36100,-25329,-10746,-8914,-27937,-39810,-30513,-38356,-19196,-2688,5518,22896,77610,113699,84062,79128,75581,93647,158589,231378,266627,268261,233441 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,225794 HUF 2021.07.23. | +14,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3888,-8080,-16206,-17805,-19652,-20700,-24820,-31013,-19867,-5482,-4892,-23345,-34630,-24696,-31955,-11925,5312,12893,28828,78029,110657,84551,80596,77856,95306,155583,220138,251490,253099,222534 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,215572 HUF 2021.07.23. | +13,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15260,29535,53487,94039,122205,139185,141994,162034,167357,173071,192271,203118,204934,200310,188129,176928,172470,160990,189470,169146,155982,169052,200729,248985,307275,283036,310658,444365,478236,444552 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,448473 HUF 2021.07.23. | +12,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-801,-2697,-14426,-13583,-13172,-9108,-17658,-22086,-26096,-15572,-16772,-14428,-16369,-16358,-10134,-14376,8927,33147,45695,-535,32847,52554,64863,62777,86881,148476,167035,196986,211999,193932 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,195312 EUR 2021.07.23. | +12,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,137987,218545,255501,265894,414042,709705,841919,928469,1014633,1064802,1177061,1260202,1359210,1412638,1531339,1669219,1788452,1859053,1911915,1962874,1980868,1966587,1957988,1974161,1985571,2081903,2117872,2182978,2454056,2541139 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,645702 HUF 2021.07.23. | +12,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6489,20483,35573,54704,58958,68727,64545,65864,54458,52482,53904,54933,50876,53655,54006,54510,54696,58667,57198,80349,87635,29282,60073,72321,63072,115505,160588,203972,220027,205419 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,205662 HUF 2021.07.23. | +11,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3530,18568,29727,25759,57588,64540,75229,64471,79083,69522,82490,89725,95941,83894,93814,89369,117012,128052,128859,110016,126642,145917,176330,203164,253870,272296,305541,369513,390070,393484 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,401994 HUF 2021.07.23. | +11,35% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12,34,56,-15,10,-138,-176,-210,-166,-205,-285,-231,-259,-258,-276,-237,-287,-158,-22,-48,-619,-305,-195,-230,-150,458,692,978,1050,913 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010923 EUR 2021.07.23. | +10,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,797966,1109951,1435113,1814291,1307001,1648585,2183626,1313239,595695,-214963,4707,466480,1507949,2185603,2323184,2628932,2491125,2655025,2323406,1216943,1723087,1396450,1641276,1767138,-1092356,-680341,-917202,-6076,767683,565226 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,521929 EUR 2021.07.23. | +9,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37497,81335,103523,126656,189558,255821,286402,330686,338380,363616,397257,417929,429889,439592,454837,481511,505534,501279,473435,455940,455771,467274,454427,460190,501222,524930,570319,633215,736374,707301 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,716796 HUF 2021.07.23. | +8,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5990,10072,24288,44974,47654,50506,60115,64103,71862,82828,95822,110910,111359,102530,88040,72403,75947,72432,81733,76194,70333,73798,98762,108599,145519,160136,183144,243276,273233,251538 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,259311 HUF 2021.07.23. | +8,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7231,32751,31035,34333,48291,66978,80440,81378,86536,88359,91299,101963,120029,122686,115257,99458,80349,82994,76251,87611,74952,76829,83068,109892,116793,144753,154162,222563,257730,230471 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,232546 EUR 2021.07.23. | +7,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-412,-1080,-896,-1221,-1017,-1342,-1726,-1144,-1046,-1103,-892,136,123,-20,-310,-830,-219,-118,550,632,837,2272,2625,2562,3804,3711,3467,3958,2098,2964 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012803 EUR 2021.07.23. | +6,63% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42173,75010,84390,70868,101647,236415,305259,342767,379224,398820,448939,536291,621475,675713,735794,788086,849786,872201,889110,914851,933763,950315,954633,949777,968596,994908,1028946,1066103,1157079,1187659 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,202103 HUF 2021.07.23. | +6,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,78301,113300,121371,178222,265598,435982,614701,687787,722290,862377,901976,974526,1125664,1228315,1426051,1629748,1853851,1814848,1888935,1949721,2016427,1963538,1981724,2085800,2166818,2341110,2414179,2437621,2547017,2618145 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,696154 HUF 2021.07.23. | +5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,52396,82466,70724,7062,21937,171035,246726,287409,326025,394161,461916,486822,564772,608466,627851,653649,733331,752559,772681,804492,841757,801622,775666,779877,759319,776014,853927,899933,991965,994241 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,011068 HUF 2021.07.23. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1552,6644,8629,11346,15238,23983,29993,46161,46155,48927,36185,25800,10855,11451,13078,7156,16589,7701,-175,2492,11088,32806,24431,49952,58713,57423,100466,135214,138841,119368 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,125789 EUR 2021.07.23. | +5,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11501,6464,3311,2178,13648,10903,48317,57216,64284,45159,35641,47300,41142,34572,32544,43034,475,33696,92204,124431,117658,136224,159217,180403,176176,217294,221390,255177,244207,226877 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,221817 HUF 2021.07.23. | +5,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14244,92930,134047,180640,248064,286643,335463,334316,416847,454830,472718,475836,602353,813167,879983,930253,985553,1047137,1071221,1088676,1137366,1178663,1154566,1139614,1119967,1287264,1364279,1439872,1538148,1510440 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,508960 HUF 2021.07.23. | +5,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25,57,46,140,190,462,483,515,426,364,226,238,325,358,378,458,403,382,437,515,826,909,1149,1248,1292,1365,1670,1930,1900,1762 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011747 USD 2021.07.23. | +4,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,102,-387,1886,1636,1380,-1134,-3263,-2720,-2918,-4043,-3286,-1252,-1091,-430,-363,-320,1054,1329,3245,3457,4065,6901,7262,3859,4270,3595,2516,3749,1066,3227 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013685 USD 2021.07.23. | +3,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3,11,-15,58,75,321,304,302,174,79,-93,-113,-68,-85,-114,-97,-220,-301,-293,-271,-20,20,206,264,285,337,608,841,794,655 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010661 EUR 2021.07.23. | +3,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11487,-22983,-23738,-13632,3998,11077,21694,40891,46645,58473,45473,48866,48362,46203,51539,46854,51624,61560,76228,72973,63005,64593,72683,74378,72568,61801,52849,48083,45409,31369 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,027211 EUR 2021.07.23. | +2,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3102,-10865,-9178,-5546,-800,1922,9660,21696,23523,29813,32659,35549,28658,26241,26527,27253,26694,30486,45632,45611,34288,28108,23909,25405,21554,17480,14915,10676,10378,5985 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,003701 EUR 2021.07.23. | +0,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,215239,421727,470845,356473,133040,421700,710208,922478,1037430,1103134,1303298,1423178,1552026,1889860,2086841,2207866,2264665,2306317,2385400,2482398,2578132,2692250,2732446,2665943,2528208,2606849,2667830,2675761,2576629,2683733 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,802219 HUF 2020.05.14. | +0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,132656,252634,352735,462114,552913,638900,689138,846144,1000592,1077327,1188721,1295396,1357132,1572504,1860792,1993089,2089989,2316484,2596060,2803865,2976429,3071299,3151525,3206439,3266678,3241317,3301306,3308477,3327895,3324671 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,401414 HUF 2021.07.23. | -0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39,35,-2,-14,-49,-106,-127,-154,-167,-187,-213,-230,-246,-265,-242,-243,-253,-243,-234,-206,-168,-133,-80,-1,79,151,187,170,144,129 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010199 USD 2021.07.23. | -0,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,73065,148005,191712,184824,295601,424683,451894,504691,593113,567705,528755,782146,988066,1064753,1108570,1220188,1532100,1686950,1898990,2126131,2210996,2359282,2414862,2550953,2507767,2584318,2786355,2780105,2809375,2785334 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,817082 HUF 2021.07.23. | -0,71% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,79537,150656,226950,290136,345641,412981,512135,583879,631129,694686,766242,843101,949309,1039030,1099319,1173552,1261155,1353555,1418583,1453659,1467691,1468968,1465106,1450275,1429350,1401914,1374906,1354771,1344515,1338981 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,382728 HUF 2021.07.23. | -0,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30283,154825,320030,362270,422862,623216,853289,975933,1100756,1146368,1194301,1198174,1224018,1257849,1335875,1363337,1408927,1501676,1526125,1549264,1517518,1421573,1289250,1317141,1455344,1390730,1430342,1375128,1267704,1392907 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,901681 HUF 2020.05.14. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,110,121,120,140,152,135,130,151,129,96,79,43,2,-29,9,59,45,6,-51,-110,-141,-174,-206,-238,-267,-297,-332,-382,-442,-475 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009585 EUR 2021.07.23. | -1,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10299,-19882,-29030,-33551,-33742,-21761,-13653,-12993,-20936,-30439,-36691,-41197,-42126,-36078,-22489,-21026,384,18720,28093,38958,39320,31606,37683,31019,28402,27094,32458,32019,23701,18533 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,010033 HUF 2021.07.23. | -1,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27824,74444,123425,163952,205912,274635,461759,562784,643754,705023,778442,886792,943527,1032450,1112279,1130120,1151639,1112995,1122961,1108065,1166998,1145864,1076028,1098477,1046718,1097921,1188085,1183184,1170626,1148026 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,155330 HUF 2021.07.23. | -1,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-226,-7305,-15937,-30587,-38903,-52127,-57497,-57078,-42938,-35574,-43961,-55646,-64274,-69245,-71549,-59420,-51613,-40258,-13159,-878,12181,7955,5590,4188,-796,-4041,500,-1018,-11547,-15116 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,977623 HUF 2021.07.23. | -2,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,246916,245854,384742,742650,823514,856702,1052750,1099083,1310926,1345809,1187719,1298668,1067009,969864,890494,780555,837983,1056365,808977,484088,466303,482478,212886,226446,465048,740339,668369,549460,461402,320931 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,439403 EUR 2021.07.23. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1112,-20117,-38666,-61485,-40748,-10780,-221,-20271,-63025,-88660,-84778,-127124,-130045,-114203,-169122,-226363,-273145,-93876,-93072,-152358,-234059,-295498,-309982,-346845,-418999,-430136,-444093,-458038,-492695,-495494 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,505998 HUF 2021.07.16. | -37,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,91070134,268661331,387244454,463985415,547556249,704335169,792990953,867300686,1350297712,1566740456,1713636096,1888432476,2099650118,2321905863,2445832748,2523131372,2574034349,2627957974,2664186422,2731958254,2731363272,2752601609,2790569336,2805726897,2820081189,2845851905,2833984232,2854799804 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13312,139682 HUF 2021.07.26. | +0,92% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,43839929,75385670,81338678,102372968,119086273,136485073,158541790,174481817,185554715,192628679,228023907,250447811,246730334,240179873,253088812,254208438,270999192,284529375,294023796,300008247,301374404,308641122,310166987,317318067,330484896,333894279,331957878,322844622,326635456,340340274 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10375,276027 HUF 2021.07.26. | +0,90% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| KBC AM | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1444,10963,110956,131951,99696,84349,66628,58215,61482,67797,101280,135447,133769,124827,156000,132689,137628,133201,83680,54421,69903,70360,75476,109050,16691,5576,30311,70756,139265,3990318 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 5,000000 EUR 2021.04.23. | +405,44% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-93735,-294817,-384250,-343037,-303392,-289696,-276280,-356193,-332899,-343248,-307349,-192876,-119156,-48018,-62132,-8941,-60504,-88650,-18169,29919,78259,121985,103154,22731,86312,159371,75108,387140,664289,674059 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,677770 HUF 2021.07.20. | +41,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33570,33193,82137,124956,151030,153750,194092,152445,146635,149592,134748,163506,248006,290246,261202,372,-54130,19749,3911,-3284,-51674,-17396,125358,226839,228560,222940,247261,353510,344203 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,327904 HUF 2021.07.22. | +35,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Indexkövető befektetési alap |
| 0,-53302,10575,186953,137566,26226,13517,33245,-1629,-44958,-25648,-10875,-88854,-331628,-410358,-514274,-554298,-506406,-491820,-512057,-481069,-454698,-465905,-488853,-494423,-497831,-560872,-589415,-553701,-475932,-439573 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD KBC AM | 0,612820 USD 2021.07.20. | +34,09% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12883,205851,168620,-5945,75661,76156,331572,757387,1620025,2005668,2198099,2478581,1510583,1050967,1992669,2086253,1584535,1469257,1530050,1493167,1397876,1948316,2486882,3276828,3775861,3664298,4060258,3464312,4083868,4657389 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 5,633362 HUF 2021.07.22. | +33,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,78956,141337,262472,155851,261216,239187,250904,202913,164107,158101,199325,167186,-38487,-98090,-243489,-316355,-252782,-225515,-266565,-241158,-212424,-228157,-266506,-282147,-292489,-386880,-433666,-385780,-279911,-230565 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF KBC AM | 0,844499 HUF 2021.07.20. | +33,19% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-131228,-242661,-206007,-186228,3251,400970,690954,940426,890070,373714,792375,1049733,823126,798949,893122,966362,967758,786849,1110617,1273957,1325813,1275134,1370509,1741836 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 2,658763 HUF 2021.07.22. | +28,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-111042,-335170,-344240,-320088,-355707,-314775,-255676,-270396,-279632,-373898,-501475,-488583,-433808,-433256,-431879,-334984,-305290,-217194,-136031,-54992,-40811,-29718,46682,116133,168038,137637,231996,223815,487283,590230 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,485862 HUF 2021.07.20. | +27,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17001,5691,46077,83464,96430,122690,137085,177706,233516,207692,222217,249396,272630,177376,170439,246482,255801,284518,289887,350492,406804,175443,303784,418955,441520,552194,636715,700899,767098,769229 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,773209 USD 2021.07.20. | +27,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13025,-3660,33621,34340,63815,87732,99570,124914,137140,-6623,-79215,-21141,-1140,20483,46416,30670,70123,61697,80676,108348,147421,181208,209093,234274,255665,271228,278506,265729,314128,324442 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,338936 HUF 2021.07.20. | +26,25% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,132748,227336,269667,339970,337534,168896,-23395,126342,330127,422557,469478,405114,511584,580410,692659,750442,874619,1001756,1069630,1093511,1243775,1373870,1435132,1457088,1495256,1638344,1709602,1793480,2283388,2451739 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 3,521553 HUF 2021.07.20. | +26,25% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40043,221140,308120,486737,735985,1060871,1247809,936706,506152,976,193242,465945,620832,585727,852523,998636,1152498,1195475,1485442,1640579,1630246,1734982,1721644,1716246,1785129,1923053,2084990,1738775,2068278,2395448 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 3,414423 HUF 2021.07.20. | +23,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35025,-43243,-42840,-24261,-29068,-16824,16848,47350,56019,58213,89591,108536,70267,83953,76529,41518,-3118,-996,2025,4438,-6412,27277,54418,-109573,-117512,-75805,-53249,26306,77825,126400 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,356442 HUF 2021.04.23. | +22,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32993,-200389,-345337,-548017,-467446,-429783,-392878,-258338,-129238,-88107,-205894,-520162,-534400,-431678,-381748,-423132,-378700,-288319,-166689,-99355,24259,-70057,-19008,121228,136131,89522,192811,41111,227150,343714 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,538702 HUF 2021.07.20. | +22,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,62434,231272,59230,-243446,-215944,-16935,103857,211829,176855,107077,196619,180781,269376,220165,262138,447165,744992,567951,474854,657654,812003,951158,1057006,904735,971739,1040898,1075260,1328226,1701997,1678740 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 2,700177 HUF 2021.07.20. | +22,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,182005,354325,479729,589351,638263,499970,532617,564132,529344,625280,496221,507591,621947,686077,834222,631590,531639,674251,768953,851484,968402,985465,887161,917381,950683,1084154,933999,1219005,1484375,1458038 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja KBC AM | 2,327349 HUF 2021.07.20. | +20,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8967,43049,83642,-41384,-37130,-13300,56342,112678,163773,232539,265952,256139,384779,412796,309778,250984,276977,365439,454243,462122,446277,439684,357879,464569,503155,381382,334250,430575,621236,638276 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR KBC AM | 1,633011 EUR 2021.07.20. | +20,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,212199298,416876082,636687635,558319763,454383790,652452072,185843699,196507854,-79508624,-444554173,-436347811,-11283618,339367398,169417796,393024932,314967356,609741447,829290572,655743776,-1332020102,-1187578541,-526750030,-369087731,-142968740,220288709,754876693,808092767,1258057484,1412781742,1444964355 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap KBC AM | 11291,150780 HUF 2021.07.22. | +17,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-215380877,-707566438,-576015921,-589219778,-1051983993,-451623833,-287965122,-161494646,42534969,126901740,17171910,-1604465452,-3087457999,-2913515346,-2767592308,-1951834768,-1737060175,-2022800372,-2106602565,-2718598060,-2458909020,-1072815681,-923458812,-1115586301,-699969871,-179422227,-78690408,417070774,726657751,-23020771 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9976,424569 HUF 2021.07.22. | +17,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5626,-25202,-24431,-13478,-20624,-16030,-24910,-17191,-15879,-492,20271,22501,35457,52480,71005,101871,122432,135177,6116,33200,59583,64192,77732,94975,142605,186538,206305,219294,221947,254450 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,254231 HUF 2021.07.20. | +17,07% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2987,6973,7630,21069,28176,47886,40485,51938,67568,80987,92502,122881,136646,155588,148874,16242,61819,79740,99262,89458,109014,116093,154930,182817,219639,231485,246863,245981,257144,285022 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,279882 HUF 2021.07.20. | +16,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,106768,170335,204936,256515,262262,160708,88638,211178,372634,457445,489683,484891,570649,646761,755021,810344,929239,1024507,1044505,1050370,1143385,1201531,1234681,1223802,1259225,1385303,1457711,1494741,1781318,1877918 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,937626 HUF 2021.07.20. | +16,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10771,6251,-3185,-29817,-59593,-48538,-38052,-33239,-13732,6728,18586,15774,33328,35910,29251,-2682,-5046,-13065,-14055,-20441,-27320,-15684,1183,-126256,-144771,-137505,-83914,-26561,-2294,-4453 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap KBC AM | 1,000745 HUF 2021.06.30. | +15,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-60216981,-127977679,-356827497,-85680136,-224908649,-215837611,-399176364,-843215052,-1009997183,-897817848,-353488414,34834320,-94134373,236860134,355307669,725650946,941382121,973530060,-941098944,-1136719406,-366222668,153002442,173975673,-228125083,770336789,869163016,1285338990,1794832841,1980101365,2039639396 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 11989,973985 HUF 2021.07.22. | +15,60% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3559,-7595,-12990,-28362,-57485,-79662,-68817,-59775,-47548,-57660,-45152,-66377,-58418,-43790,-29901,-12819,-70354,-151592,-119057,-94785,-74375,-59588,-57486,-28360,2129,22183,32102,50627,62710,59082 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy KBC AM | 1,070078 HUF 2021.07.20. | +15,44% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33930,-53074,-62776,-50366,-43980,-30335,-41634,-32252,-40222,-46487,-42745,-23597,-13550,3631,-12446,-143038,-116640,-90690,-76588,-56370,-42644,-41905,-21100,3910,31911,44071,56375,68781,80050,77424 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,089654 HUF 2021.07.20. | +15,44% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,889010,-339284111,-602361449,-861316084,-1233477944,-1046403130,-803180469,-524985720,-1076942395,-1083685523,-1332383981,-1149068047,-831309352,-587754335,-436474487,-749601341,-3099496829,-3264810286,-2844331982,-2205997430,-2503279147,-2778127506,-2881140458,-1609897555,-1577687561,-1443523227,-853298421,-520235766,-126358967,-836876712 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 8845,648881 HUF 2021.07.22. | +15,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3316,15016,23717,29717,-57531,-99048,-57832,-45897,-39724,-34637,-11823,-18365,-17168,7095,9427,26756,26489,45876,46646,67805,83657,97767,98713,116326,120857,123217,94121,103184,120890,122805 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,113891 HUF 2021.07.20. | +13,38% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2561,14263,22964,28964,-58301,-99829,-58606,-46670,-40495,-35409,-12592,-19136,-17938,6329,8662,25995,25731,45121,45893,67058,82914,97028,97975,115592,120124,122485,93384,102447,120155,122069 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,114108 HUF 2021.07.20. | +13,38% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-54371,-67679,-67075,-64532,-68851,-62083,-39282,-15171,-6188,-2010,27797,36801,3489,5622,-3230,-31348,-80931,-71000,-59446,-62286,-71397,-52612,-32868,-146026,-154249,-156394,-161753,-123406,-86551,-51624 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 0,995980 HUF 2021.04.23. | +11,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-302156208,-63696037,-167639604,56267904,294311857,415338557,414958831,553538457,450037132,547729746,558196856,528317801,399735671,153309879,325330157,258596130,671389375,901782883,931268344,952612718,963745160,967556494,895181207,957028107,1015766744,1033925291,1045098664,1040310050,1044672258,1048139697 | K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11000,000000 HUF 2021.05.21. | +10,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6034061,6591714,18616429,16086672,22000464,-108685786,-255755786,-204752661,-198424661,-162776508,-143775786,-130637036,-138361328,-137004804,-139588911,-150145161,-159174661,-135382661,-105739536,-98493495,-81565786,-84570161,-77740786,-55769995,-32761947,-28810786,-27074969,-9553286,-10978286,-29082661 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 975,750000 HUF 2021.07.20. | +10,46% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,101070727,293191354,452632608,482622517,493888703,385792797,374872727,379858966,-987340992,-1591461249,-999953826,-822794060,-375157390,-223750495,-457088651,-599908400,-718154774,-960295159,-958807503,-241444575,-285241095,-302498955,-205202816,-378341085,277552011,327130025,447960924,591807997,799724058,875631749 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 10876,244230 HUF 2021.07.22. | +10,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,152375977,236765272,458921469,322109948,501900861,294061160,364677317,95528525,284209799,198193426,218414044,326998786,633943892,817786566,967594336,1110029981,1307983635,1436301187,1483447191,1025083848,-110568472,243066009,577796358,615696773,514323303,990876794,1027087741,1372929783,1507577260,1613224446 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11600,672624 HUF 2021.07.22. | +8,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2706,-5639,-10911,-20674,-37532,-50124,-44264,-38133,-31720,-38947,-31296,-43627,-42958,-38614,-31923,-21384,-50433,-97536,-84520,-73082,-63895,-56230,-53878,-38098,-21447,-12701,-9094,-809,5971,9347 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy KBC AM | 1,014363 HUF 2021.07.20. | +8,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19365,-30652,-36223,-29176,-24651,-17357,-25182,-19733,-24349,-28884,-30779,-23037,-18405,-8185,-14831,-85664,-76658,-66073,-58266,-49720,-42498,-40965,-29566,-15768,-1313,2442,8586,13118,19611,23725 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,030114 HUF 2021.07.20. | +8,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6716,-2977,22305,928,-42925,-37946,-14674,5260,-6683,-49711,-29781,-38799,-746,-18897,-13802,-9884,-37042,-101048,-243327,-248564,-217803,-184552,-109816,-104824,-126232,-120913,-94893,-61452,-15497 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) KBC AM | 0,960355 USD 2021.02.10. | +7,99% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-39214803,-179490532,-139228844,-1174802181,-2474886129,-1715525862,-1560206587,-1428494662,-1007307496,-867522314,-796145950,-1186264940,-1166164053,-1326411035,-1517933887,-1558061123,-1527375751,-893370707,-911350252,-1036567672,-912275536,-835974936,-1129864512,-460561791,-404399050,-340162432,-278890601,-257659730,8483763,-34196137 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9962,344964 HUF 2021.07.22. | +7,97% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,143574427,159913691,147983441,96779821,-68468321,-99160626,-358327427,-2246711104,-1705845090,-1530027599,-1346134755,-915072511,-741190665,-892683271,-1093739991,-1294263693,-1474289563,-1543158831,-1271616558,-831375667,-950193141,-881064007,-822215476,-1092548540,-370713117,-347195208,-249389875,-192127940,94718402,62857156 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10080,917302 HUF 2021.07.22. | +7,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1421,2745,-8734,-13627,-7257,-20562,-16384,-25283,-20125,-17936,-1018,15084,15724,29344,33930,48200,60201,75689,56383,2125,24971,43898,45870,55302,79800,99705,118430,118944,111833,132105 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,125793 HUF 2021.07.21. | +7,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5815,10849,8670,19182,37197,38660,31166,27296,28742,26368,21406,23834,25101,43492,56774,54883,60219,72391,84239,97146,30853,45201,64822,70253,85342,107498,135103,139487,131939,151096 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,144820 HUF 2021.07.21. | +7,17% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-265154166,98421095,325161633,328809723,309221281,446672596,143219014,-127467410,258369584,470173942,421222342,228046737,312267001,145750503,316821958,452376806,437048925,-1104363968,-2335379908,-1890910795,-1532197676,-1754383585,-2073307236,-2098474625,-1085665076,-859627632,-645323745,-692128213,-600490698,-943149871 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 8729,502247 HUF 2021.07.22. | +6,69% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-91481766,152017053,334044053,397509810,720386440,1044697527,1154808272,1099768867,1075659015,904655998,1110534569,1095589605,994582319,1272770599,1640890808,1770199273,2040705532,2151672768,2491548951,2780736266,1420807445,1400555239,2201299650,2255225142,2044577318,2467039258,2647587464,2988156041,3065012742,3137663090 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap KBC AM | 12653,075970 HUF 2021.07.22. | +6,38% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10023,25921,42908,52436,66945,77848,88179,91908,86944,82607,79882,69398,60567,70133,83372,84155,95778,99747,110721,127726,95218,91227,127089,146831,149166,178581,187241,187304,198888,195942 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,166530 USD 2021.07.20. | +5,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9415,-23140,-22017,-11215,-13917,-9066,-17474,-11679,-8907,2747,16963,24097,36181,53293,66403,73740,78334,81272,45917,58105,54945,53864,59599,66615,78112,87578,88540,95763,86565,112196 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,112537 HUF 2021.07.20. | +5,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8118237,76732923,182826617,357825303,426984283,299601428,159713472,137931070,20500515,140648566,114785358,302456155,496648066,558676471,623808356,759278694,818585166,1024313011,994849359,878373925,-141429693,-78965921,-44567642,-97449401,-123276517,-46393221,-51614862,136577414,281302495,408121739 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 9661,350488 HUF 2021.07.22. | +4,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,213544673,215410871,373418506,376940851,582295323,722211475,876388594,1099863981,1236408083,1217602881,1179989501,1023556752,1196916760,1155113133,1181002488,1286066057,1332584184,1523616000,1615655663,1854801796,2011331973,1159451088,1250206174,1357114705,1335462071,1369466761,1607170126,1780025109,1891034545,1942519793 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap KBC AM | 11193,322867 HUF 2021.07.22. | +4,55% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3736952312,-3674338448,-3664629810,-3585111252,-3511445972,-3404279978,-3368791194,-3374989807,-3299300612,-3349948984,-3165782937,-3134469123,-3086598269,-3058140139,-3074141634,-3691384070,-3830120493,-3825080938,-3659384946,-3661182079,-3715434124,-3815054793,-3819954999,-3620384940,-3637362918,-3669524116,-3444396573,-3308349918,-3228422072,-3166954166 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10312,514593 HUF 2021.07.22. | +4,45% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-604,5768,7447,14778,19414,31367,33442,42211,55635,66868,72356,80271,84277,86346,83994,44697,62982,61182,64302,57164,65640,70495,81467,85988,94462,93548,100650,98481,94453,109140 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,103778 HUF 2021.07.20. | +4,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,64239,104332,133956,172310,196186,159754,172929,273692,393464,458836,481854,512694,580399,662781,763625,819164,914732,1003130,1025377,1031808,1072327,1097734,1106072,1102020,1134817,1229937,1266830,1259064,1320781,1346612 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,386644 HUF 2021.07.20. | +4,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6778,-1413,27253,45686,53469,63233,80924,85690,100204,124336,157259,207261,181506,183079,195819,213305,211441,232314,241103,241420,235209,213471,226338,238478,259383,234494,261181,287459,305504,318216 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,327952 EUR 2021.07.20. | +4,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23186110,-10733427,194854133,339571267,424687818,625894559,650991610,475229935,444245861,223693414,318184914,287890304,446887102,533056401,721942921,751189131,902732290,965503344,1184979436,1359917276,999709956,272225080,412722513,417391654,277995222,498210921,547714507,720165151,842454091,874209252 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10280,659829 HUF 2021.07.22. | +3,84% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,192321540,288735883,196988515,254980286,371696725,675030736,720675649,866135313,980015814,965533523,785880099,663123271,856514322,947412475,1097193107,1187556402,1464999488,1682985247,1993487264,2033839966,2223366499,1775078062,1588793334,1881022544,2063682705,2074847472,2190194645,2212783784,2329878415,2374233693 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap KBC AM | 11677,449164 HUF 2021.07.22. | +3,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8203548,-165950367,-398546121,-397661396,-476165147,-517819588,-390340581,-304937891,-199680539,-162090909,-144467103,-78486104,-109327778,65360385,143383232,205122105,131163458,-548322992,-650969763,-495977424,-414480068,-526695636,-628385590,-458097587,-335792217,-345529378,-122090871,-45763538,61186282,-35538534 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9814,467007 HUF 2021.07.22. | +3,44% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103060342,264262078,42375066,-117872544,-206421177,-484992109,-434019397,-484185898,-431013263,-429428325,-376406304,-160652316,-143141243,34869576,51375412,126383073,100162051,121483822,-266553388,-622325132,-546470473,-457174696,-506113110,-598502372,-484736363,-372730427,-470063738,-266897991,-147120353,-123718113 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap KBC AM | 9851,413057 HUF 2021.07.22. | +3,35% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3427,4611,3867,2400,-177,6678,7110,2806,3874,14104,14189,17987,23555,24095,30651,26995,33751,38654,37816,39808,34502,38918,40369,42014,45175,26281,22603,28410,33672,39980 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,042533 HUF 2021.07.20. | +3,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2684,4061,2309,848,-1724,5114,5546,1255,2321,12523,12607,16395,21950,22487,29026,25380,32121,37011,36176,38162,32869,37274,38723,40363,43516,24669,20998,26792,32040,38331 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,039857 HUF 2021.07.20. | +3,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,45456,82658,120081,157040,190212,215574,270235,341189,404336,447833,479821,521190,578113,627611,686505,718313,751895,794651,806547,804998,819100,830998,836752,837656,846870,893103,913598,908853,944237,963473 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,992643 HUF 2021.07.21. | +3,21% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-158251837,39853018,219848698,275132339,496576929,560176181,495132957,396448576,316434560,145643405,223095712,246696675,395024115,536296473,564097373,706778250,818697782,984538207,1061043499,1138053607,516634224,275771591,444370866,397543698,308901353,440692881,463352018,662127490,745122621,799614779 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10154,045956 HUF 2021.07.22. | +3,04% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-132048470,-39519644,-234160176,-402551144,-429771110,-505911074,-503860454,-393657223,-327866692,-217390669,-219940694,-152741454,-144050825,-101446130,41333659,101619482,104367021,-197570579,-602841205,-588067684,-399064090,-492202847,-585233174,-568642967,-437168614,-434411535,-301553511,-173890827,-66319713,-166647957 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9627,478279 HUF 2021.07.22. | +2,27% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,67494237,79152679,263784112,554393283,183534118,30146061,37065364,-211661966,-145061593,-241860685,-207006619,-98944716,37125114,142453174,226028491,323730477,494257825,579165633,583535030,391072849,-315304737,-260382759,-177096710,-285634716,-375848387,-247384927,-303047704,-114363406,-52203458,104467285 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap KBC AM | 10049,161165 HUF 2021.07.22. | +2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,89,3493,5499,5362,4991,5012,634,777,2776,5444,7295,10497,14216,17049,20288,23567,26029,28639,26338,23346,27266,28502,30049,33079,39138,42621,45842,45078,49049 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) KBC AM | 1,050720 HUF 2021.07.22. | +2,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-106835091,-13206194,162238319,421478774,423805433,683352903,827088040,831448584,674010810,563272154,541275465,721847105,818136578,739918483,1069078956,1067134551,1281330749,1508110595,1881307744,2377611348,1911852515,1579161446,1940692492,1805102632,1631384074,2002816086,2004778256,2057751655,2126587638,2151840066 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 11381,908606 HUF 2021.07.22. | +1,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6712,15809,24097,32508,40414,46697,51345,51959,51078,53823,60406,64022,68818,72215,74563,74007,71437,64668,65397,67098,71086,74626,77785,76987,72392,74377,77663,84230,86149,88373 | K&H állampapír nyíltvégű alap KBC AM | 1,092080 HUF 2021.07.22. | +1,36% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16002744,60286171,45380302,257743504,230475952,228716048,269150163,309484034,502718280,525826985,671091827,701645429,741183519,680953959,674036006,749144590,899136026,932369986,795642094,937340854,948159044,1058068910,1132003293,1182662888,1253275155,1096433629,1207898293,1249916936,1267112324,1294674926 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10706,000000 HUF 2020.11.20. | +1,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-134,772,3698,8609,14899,18346,23678,28477,32175,34625,38236,38053,38275,34058,33879,36216,38381,42012,45664,48959,52141,55373,53326,50190,52857,54023,58034,63990,67297,65905 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) KBC AM | 1,068258 HUF 2021.06.03. | +1,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-162680,926955,936353,1152488,1179758,680466,-101901,-2547585,-3487803,-3474874,-2800911,-2883747,-3239134,-2884550,-2405729,-1883446,-1314148,-586059,-97244,239988,346886,624309,1522533,1749898,2022007,2101049,2112458,2104886,2082840,2034861 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap KBC AM | 100,001810 USD 2021.02.11. | +1,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,155045,349844,553541,689964,861151,1007220,1101390,1239155,1467727,1585285,1709263,1867506,1985069,2216432,2510901,2662439,2782975,3054472,3307351,3504393,3666677,3748920,3841954,3902506,3860327,3949038,3999509,4071994,4078135 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 5,363837 HUF 2021.07.22. | +1,06% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,236222,351172,-257809,-1223175,-2443729,-2987207,-3550365,-5709128,-5295209,-5570607,-4975866,-4367353,-3595008,-3123365,-2433846,-1858996,-1574962,-1363807,-1445555,-603841,-287625,-42093,177873,389386,351653,468227,475020,388243,318765,539612 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 100,000000 USD 2021.06.18. | +0,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2256,4856,7832,10341,13434,15823,18493,21121,23680,26011,28622,30814,32807,34801,36631,38822,39954,40817,41522,41978,42352,42609,43078,43256,43404,43521,43674,43801,43784 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,045078 USD 2021.07.23. | +0,20% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,1124,-4718,4111,20465,33432,38478,44948,47489,70299,92922,101243,103486,108192,107806,99237,89221,99460,105522,105954,107519,109920,121717,129636,132060,116532,113368,112955,106468,113650 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,128005 HUF 2021.07.22. | +0,16% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,18300,30652,41500,48830,51737,54614,59945,65353,70044,76101,83468,90444,94882,96822,97853,99193,100442,102019,104703,108568,113155,117582,123796,131963,140343,146999,150741,151687,150724,149939 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 1,158962 USD 2021.07.23. | -0,14% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-37382055,213356280,313414424,359361499,216156429,148226103,57767425,-10174729,69138323,4878261,201218213,178252073,372024617,241525994,434438597,609140777,751509989,1082844276,1282817823,750833445,1103909091,1554696613,1435042335,1344644352,1228053226,1430753821,1261371808,1285380035,1458636336,1550464006 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11510,605570 HUF 2021.07.22. | -0,24% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103068127,-203241482,-96278968,-345806237,-396643533,-431981892,-533534605,-512360949,-490479025,-393349011,-345382555,-387325317,-331597557,-385631020,-234900344,-176803129,-104788850,-261553593,-851401730,-856611244,-737682667,-805603202,-873420867,-871900737,-833023556,-835904375,-771304605,-748046025,-715525652,-740392415 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9189,273131 HUF 2021.07.22. | -0,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,654511,231958435,124961192,175678374,217710297,463828228,591940141,677375916,959484896,1104644954,1079890076,1055561836,1124613692,1399845029,1427786205,1349026770,1649761806,1740613029,2117044586,2411798515,2915078167,2598037485,2921585439,3252523765,3144667300,2988856910,3284328063,3164414833,3160067169,3178785736 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 12738,595893 HUF 2021.07.22. | -0,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,155833377,141023692,509922408,452595911,283521689,330643690,516733494,759232819,805075257,966750019,1032641660,1145575194,956477374,889578632,869859346,992530399,973307367,975457469,1057149312,1269655144,1365951528,1439216268,1473822353,1478183960,1480882814,1277108692,1326448151,1373008335,1394487863,1424081926 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap KBC AM | 10870,000000 HUF 2020.11.20. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30315,1663,12743,18352,16562,50309,86653,109283,115845,117987,150771,171143,138545,146830,139322,105080,60553,66130,79114,75870,64747,95963,124936,43534,39591,40190,39793,38547,19000,34401 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,118516 HUF 2021.04.23. | -0,53% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,161096217,196781967,268649331,512673519,517438107,710814268,661127377,849855113,921899061,976171203,1128920987,1225027023,1145000144,1085586050,992215691,1007872835,960721260,930054413,1129761860,1192403910,1235450048,1281728647,1346498485,1363271982,1153699068,1055347252,1186927884,1225943400,1250726718,1283507801 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 10679,000000 HUF 2020.12.14. | -0,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,142712,350037,466596,674082,525563,668676,1035641,1115039,1193050,1430305,1403917,1347112,1883187,2287895,2422768,2474812,2801295,3364144,3666526,4201596,4529824,4737303,4940551,5119513,5169930,5117462,5548516,5552557,5598653,5515961 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 7,904985 HUF 2021.07.22. | -1,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65061575,238599596,270176693,329806026,411325169,365892009,532362549,660724268,762930802,882636141,925834502,973700720,979657162,913499911,384727447,341340506,384805869,633066948,675749307,494155734,412932645,343372793,652118651,606105820,535371800,563287639,662136618,660104931,665925134,554404343 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap KBC AM | 10471,407812 HUF 2021.07.22. | -1,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-231087132,-345456988,-356449072,-420290272,-402296600,-310212723,-195270050,-163669861,-192366404,-232943840,-292582753,-319357693,-372124616,-377134976,-393294277,-199247207,-139294513,-139124564,-177713050,-202600163,-247611025,-277789441,-224927748,-226841012,-202797383,-237080690,-240244656,-259977832,-315462262,-359083655 | K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9549,219031 HUF 2021.07.22. | -1,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48400,-47636,-48881,-45786,-48311,-52415,-29742,-10540,15036,20038,42204,60228,83582,61064,71918,66724,45207,-317,-2701,15235,11339,12450,25624,57253,69219,-55637,-37704,-4436,-350,24164 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 1,006144 USD 2020.11.20. | -2,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-45793378,-61257833,-75935580,-200833130,-380250015,-373156493,-441276512,-453259366,-384765183,-273388608,-209662799,-231825002,-284956395,-355536863,-364378537,-459815419,-425822998,-344229942,-240969226,-278342170,-284923256,-326363972,-371958229,-377901663,-324115364,-303334618,-351394572,-380875200,-402070976,-475549783 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9479,122076 HUF 2021.07.22. | -2,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115904482,86754089,13085280,169313674,281783248,472669240,528129204,565710127,709851397,837597984,862727047,794886528,482621863,511407377,686353689,957807347,1047277230,1001985446,874017691,832253489,641956403,784995396,817052503,849626987,704768146,586515320,604484384,586144866,659709308,718661485 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10659,338725 HUF 2021.07.22. | -2,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,150789060,256980052,269287192,398277718,452832649,391139813,244720048,201007142,81098831,97538946,172464887,140631127,249588108,305833722,454460022,539540832,657724434,698545497,925763101,992903729,1075319347,702711345,-26712416,32361922,161721785,182791150,97877680,236694149,255804019,239280716 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap KBC AM | 9715,000000 HUF 2021.03.12. | -4,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42388531,-41320300,121289223,83706482,274178601,399480369,524217458,482435884,629467060,924538882,1061066661,1257284642,1276648385,1245527226,1258488649,1205346852,1264421358,1259832737,1299436634,1386853739,1524223981,1615044457,1777382318,1990533941,2067160475,2118198521,1613522408,1606463243,1496113249,1409313908 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 11014,000000 HUF 2020.09.25. | -4,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,156545852,247248671,355630430,385596250,448618159,441155556,468242253,437878299,341215081,237236203,2477130,17948721,-61745689,12495561,167942232,201685075,104567244,9130315,-55668646,-64502405,111138106,124558164,82356948,-21024269,-97795266,-64956036,-67444990,-131232552,-189340275,-298323927 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9807,957827 HUF 2021.07.22. | -4,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1819548,-1815456,-1805476,-2517110,-4504362,-4899266,-5399913,-7425189,-7442697,-5192222,-2868862,-1002198,121823,1060061,3185371,2925382,1741594,3206625,4357741,5525018,3503672,3980376,5409045,6734198,7436135,8261601,8868670,9488024,9731319,10665086 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,500000 USD 2020.02.21. | +13,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-72810026,-151826034,110873012,1367786,210418205,366961058,454244146,470985008,634674737,723208155,774111828,616138495,509919856,351215560,365537971,495645610,477557737,511932504,346485343,717949829,925940237,967463670,1037194944,1051312942,1216421303,1283663451,1368254355,1065966407,979319328,1039982804 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10553,000000 HUF 2020.06.12. | +1,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,6774,14759,9908,1935,16070,6324,33838,21849,830,-16801,8960,33637,73429,54532,37749,12945,-1118,-31249,-52460,-64625,-74659,-83965,-108179,-140938,-137499,-94380,-33598,-36862,-3036,-3037 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,994201 HUF 2021.07.26. | +7,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20721,-30173,-18493,36440,25815,876,-16201,-33621,-75400,-93482,-116751,-121537,-130029,-137115,-140142,-134403,-138237,-134795,-134129,-146510,-140157,-133158,-137466,-141605,-135502,-111854,-64869,-61566,-79912,-88146 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,905961 HUF 2021.07.23. | +5,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3286,-7816,-11798,-16165,-20195,-23619,-28044,-34412,-56510,-59214,-85230,-92305,-84487,-93838,-98796,-73107,-67587,-57684,-5702,16018,16340,26087,15463,7249,19430,45733,45875,50475,71621,46405 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043546 HUF 2021.07.26. | +5,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11952,14390,-2281,-104,-14833,-3905,6151,19260,24596,34488,50628,63180,66723,66848,75863,79718,89237,92752,87725,90743,107696,118377,124424,128348,136705,144003,135033,136134,133656,140132 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,159046 HUF 2021.07.23. | +1,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13338,18204,93055,135431,159464,184248,214188,228459,266534,277485,295169,320294,301379,290307,294421,317809,331354,357294,375050,378173,389144,403174,396159,414037,434283,443444,456830,451778,446821,453212 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,450778 HUF 2021.07.23. | +1,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12358,15513,88692,128867,150754,173301,200849,212644,248068,256677,271875,294294,273254,259846,261285,281689,292268,314827,329702,330440,338744,349860,340637,355331,372610,378995,389293,381808,374259,378149 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,374698 HUF 2021.07.23. | +0,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,123,269,476,568,860,943,1054,1231,1040,904,929,1098,1173,1384,1475,1466,1515,1575,1448,1570,1691,1793,1854,1749,1529,1661 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011707 EUR 2021.07.23. | -0,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2319 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997586 HUF 2021.07.23. | -0,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-26,-129,-335,-371,-365,-221,-240,-276,-356,-117,-205,-288,-23,5,-195,-321,-497,-352,-261,-22,296,292,126,136,7,-229,-355,-1080,-1089 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008897 EUR 2020.04.17. | -8,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,-35,-276,-480,-700,-685,-706,-724,-737,-708,-722,-739,-747,-765,-778,-800,-815,-859,-890,-939,-853,-750,-853,-1111,-1287,-1623,-1644,-1655,-1950,-1929 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008082 EUR 2021.07.23. | -10,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9031,18207,25700,23019,19785,31970,33266,16986,6989,-13629,-23397,-42749,-47226,-50473,-44136,-24165,-15469,-30434,-50770,-24983,14976,46164,57429,53002,-8157,-18749,-76370,-84683,-129630,-149279 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,847770 HUF 2021.07.23. | -13,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2148,-4476,-7043,-8380,-9051,-2375,-4826,-6290,-20095,-46975,-187346,-182289,-169886,-138585,-145704,-144088,-143282,-151595,-155918,-160269,-198809,-228512,-237230,-237004,-235992,-246752,-261557,-277454,-268377,-261045 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,739214 HUF 2021.07.23. | -14,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,119,-70,-147,-72,10,-57,-151,41,-165,-360,-544,-688,-797,-873,-848,-838,-872,-819,-756,-806,-933,-1101,-1126,-1184,-1231,-1385,-1469,-1456,-1548,-1537 | Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008254 EUR 2021.07.23. | -15,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-69173,-9485,121080,164911,139311,243808,302372,344777,409222,532916,703352,828320,811078,837144,885759,960259,1167905,1121289,1137412,1150579,1401071,1391952,1472915,1639214,1896955,1888476,2200954,2453336,2825236,3160940 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 4,197584 HUF 2021.07.27. | +36,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58036,58107,-96301,-16975,-31677,-97661,-55959,-58180,110744,431320,855461,993180,1261482,722598,450446,922670,1045210,670800,761753,819326,860546,840925,754003,1103740,1248181,1277283,1220213,1405392,1769013 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,834667 HUF 2021.07.27. | +28,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,112944,153916,207469,213890,216172,205099,173955,130392,98000,28123,44931,72316,-1450,-47687,-150189,-254117,-205762,-181141,-204946,-253904,-245792,-197783,-236333,-241090,-222272,-242716,-282926,-221778,-124552,-95687 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,907127 HUF 2021.07.27. | +24,44% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-179783,-288668,-409477,-455653,-368123,-352002,-283918,-173216,-108834,-60881,-175184,-441740,-415325,-401819,-390993,-486828,-505563,-442455,-367398,-335262,-274299,-330763,-316519,-239792,-208731,-226411,-158729,-191092,-45079,31484 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,006482 HUF 2021.07.27. | +24,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17608,21961,41591,37680,27835,51746,54854,57775,71568,90443,111982,122513,148683,150030,148525,140976,133246,139501,145628,139980,137652,149698,158395,99404,106469,86700,170436,256420,312779,360385 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,360956 HUF 2021.07.27. | +23,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13507,43855,74563,128159,143923,202976,237449,209237,212509,193837,221061,246502,269769,303022,293092,327222,322331,325174,343541,325528,356881,401688,424433,482444,344054,464577,521151,704153,779910,771837 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,761083 HUF 2021.07.27. | +20,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12160,-5649,-4475,3553,-26585,-17049,-20693,-38536,-40603,-39848,-22668,-19680,-35112,-158866,-174838,-134498,-107778,-130720,-117752,-145106,-156404,-109289,-55161,-17130,-15051,-5891,-15265,25494,43472,46437 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,032102 HUF 2021.07.27. | +19,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18620,21627,36482,37761,31661,50102,53983,56243,59979,72999,90986,99638,117448,117863,113291,99380,90293,97169,102819,100706,102175,110230,116124,70772,85001,79472,121552,167421,197571,221251 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,224947 HUF 2021.07.27. | +12,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,96247731,-8312955,-13969006,-135251900,-35319859,36143689,114539429,277257185,529147480,166640464,166293589,102973461,27452987,-198506983,-157644743,29972016,134695522,226994692,274983071,505179723,748684663,662235726,194056291,499892477,483167465,650686911,999549563,1321633060,1733761143,1992683983 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 11667,000000 HUF 2021.06.10. | +12,66% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15315,43205,69959,121872,140471,186026,206623,198862,207919,217339,234985,254304,255860,282340,292021,320653,324793,314584,310341,306711,339612,376356,389543,422759,334713,413131,444003,552093,589746,587194 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,583903 HUF 2021.07.27. | +11,67% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9600,6385,7585,14674,8841,15822,25403,44136,55230,70902,83824,80681,79793,73924,70237,76105,89125,93961,96448,100196,112872,122235,82753,95027,89684,99130,146567,174525,204027,214896 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,219777 USD 2021.07.27. | +11,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14189,-20665,-19920,-27665,-34369,-23675,-47475,-94577,-42950,-17874,20386,51490,132239,90772,148376,129277,69819,49667,63304,195232,254326,289170,310428,349152,349937,371460,417179,431771,304084 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,300054 HUF 2021.07.27. | +11,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7282,-1311,2010,4917,696,1489,9683,21690,28045,37262,47053,41467,37145,23597,15227,12137,20660,20179,15649,14716,18640,25595,-14704,-14628,-18548,-20624,16719,47925,69063,86299 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,092845 EUR 2021.07.27. | +10,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6793,-7,-8509,13023,16353,33279,24757,37604,52514,69058,72368,100470,101412,97646,94108,95315,96453,121502,146260,174297,176172,204673,166206,165243,209342,211353,290706,328965,351923,336704 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,343239 USD 2021.07.27. | +10,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1160,21326,29119,49257,56948,56765,63458,87299,91360,86028,105967,98851,87454,70730,67790,64767,72882,84697,96250,86251,102229,122164,32273,88242,108674,106574,187925,222249,254450,231467 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,232991 HUF 2021.07.27. | +9,81% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-153,-526,-1024,-2052,-1669,635,3168,9377,17609,35299,40248,30990,19722,18449,33512,21671,17425,32894,48223,48897,54737,46025,32790,35017,43971,48178,56890,60665,70214,97170 | MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,097307 HUF 2021.07.27. | +9,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2778,-6755,-1884,-10449,7588,9384,21596,14016,23769,39936,40785,52878,69964,51619,47927,44274,36990,51021,69262,91115,89514,109368,73050,60542,91802,94507,167516,197522,212999,198130 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,211106 EUR 2021.07.27. | +9,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15469,23693,36044,50236,44587,50788,71262,90425,82047,98449,112554,99270,84420,83296,81337,86321,99957,116126,126564,117583,144982,149466,64098,144735,148697,161142,240612,265434,302349,263357 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,271348 USD 2021.07.27. | +9,43% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13098,19180,29484,40207,33613,36740,52806,65716,52150,65084,71685,54226,36591,30469,24232,24573,32132,41993,46773,34123,54223,54080,-34229,32720,30651,40093,107896,130580,160260,126626 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,132763 EUR 2021.07.27. | +8,52% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115873549,319757538,523610594,648842073,780704615,428034295,443471948,471236737,612718724,887601797,752869077,624995518,327934684,430686587,579674413,512874092,519170251,540086340,242189236,218372384,-140901574,-214162677,-94492311,-36702289,-23615413,175292097,306881674,531379378,504340449,488620539 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10219,205538 HUF 2021.07.26. | +5,95% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2760,-7254,-9554,-9685,1484,67761,176980,270146,337267,422494,495109,636044,763056,835186,903364,903979,958025,975748,994900,1016793,1035752,1031046,1073897,1113643,1166082 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,187900 HUF 2021.07.27. | +4,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26562,57026,-296,-132042,-91812,-55516,-17038,13945,-52392,-148634,-118614,-34913,376,13035,60202,157152,212927,196660,250514,238392,292867,323029,340439,363132,437948,543565,558563,742328,848725,781637 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,809325 HUF 2021.07.27. | +3,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12481,29525,51004,77416,86445,96836,102349,106405,114372,128419,138280,151681,145404,157758,170202,186128,187929,175555,162189,165736,182427,197901,205562,214709,206327,228909,241805,260457,261217,267681 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,270229 HUF 2021.07.27. | +2,93% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,218121783,8812555,39527494,152156754,-7936287,-32036274,30238817,183647457,300804335,242162587,252926092,203683653,171696481,188826490,70334707,85267780,144588473,227062839,273830206,325798373,348734750,390131970,475098856,644855339,519617596,529247972,630407029,645325507,628597831,863431175 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10560,000000 HUF 2020.12.08. | +2,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100266169,32018818,-48863836,153836776,171399993,263120944,329216888,372175603,468339781,502966066,709542422,659665596,812774314,1043228621,1131994349,1048549732,1116295464,932573004,1017837961,894322935,888697722,1063395126,1162712945,1274675433,1298778202,1393038408,1445400543,1143195485,1330422344,1542239522 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10926,000000 HUF 2020.06.29. | +2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,259,12574,13254,24389,23374,20367,25133,41967,50370,62594,74862,70321,68221,57175,57088,65229,82579,93193,109420,113750,121474,128989,118734,142652,151059,157154,174757,171277,172236,174232 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,173542 USD 2021.07.27. | +2,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-34200287,-91957068,-137901334,95424873,368302443,276732057,482500964,453086648,563995933,621317475,474595045,363738899,400887322,354382516,219175995,119319785,183119623,209302978,159711904,132844287,155639299,177968093,201064171,224067182,246970065,271039966,294160236,317012380,338862203,349776963 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10009,000000 HUF 2021.04.07. | +1,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,5406,11143,17188,23259,29204,35288,40509,45475,50285,55115,59919,64698,69431,73202,76689,79953,81217,81984,82337,83341,85889,90015,95382,102244,108472,111090,123454,129641,134672,137946 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,141350 USD 2021.07.27. | +1,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1950,7699,7840,14932,15767,7220,8882,19428,23116,28831,37343,31304,25866,9983,4548,4716,16919,21102,29247,32719,33008,36380,17106,31926,36152,35880,49902,48633,46827,48378 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,049494 EUR 2021.07.27. | +1,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162371474,17419247,-80636896,-230377199,-271917681,-355341054,-321128273,-338950144,-334854737,-320963292,-306412666,-292545991,-277917758,-262414603,-248376441,-233611593,-219444172,-201579851,-188235535,-175188238,-161112661,-146175243,-131922887,-117113559,-102328155,-87403389,-72604895,-57708585,-42854892,-33167451 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9488,524436 HUF 2021.07.26. | +0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,31119,65389,107760,155230,197488,230203,258314,288422,319948,355901,396071,432404,453196,464048,469219,472920,476279,478066,479495,480454,481215,481334,480413,479869,480067,480566,480996,492046,495974,499987 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,517511 HUF 2021.07.27. | +0,74% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9372,13634,17308,21101,25623,30953,37962,44190,48501,52576,56374,60093,63623,66637,68445,70670,72541,73412,73632,73432,73317,72983,72420,71206,68994,66378,66897,74506,77563,79332 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,087306 EUR 2021.07.27. | +0,73% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-90100852,-419919721,-342121973,-333740367,-72169503,15359086,-53513969,-39068920,-66635955,-1851664,935481,33898749,81775103,283438359,396203178,952709840,1053641852,496930042,510065910,621744473,694727980,621229092,698533447,405982056,338068566,381632849,385141474,423614024,462383558,483008246 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10004,000000 HUF 2020.09.22. | +0,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-347429086,-509439211,-361704041,-374123486,-217181342,-63245497,-45661913,22149459,29130934,145299150,56297389,123481215,180979408,206165258,257429395,265342717,260336439,275649106,202241888,198229588,213774898,250660236,273168089,274305130,306318338,318794069,325765208,331326232,335132662,334412746 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,782424 HUF 2020.04.07. | +0,46% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27,-91,-145,-208,-226,-219,-281,-354,-408,-445,-493,-535,-563,-612,-662,-722,-751,-790,-823,-846,-884,-911,-927 | MKB Ingatlan Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,998931 HUF 2021.07.27. | -0,10% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-301917339,-348892096,-230058202,-63083809,29539028,-198113501,-91889614,-187733167,-220709997,-159810740,-17248033,256366982,9970292,-221648700,-181575377,-126123662,-252755327,-296313336,-207142308,99259570,237985457,-148764401,114259592,45081251,-114617962,-100635511,-111561701,-104766626,-37218574,-11356919 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9604,246489 HUF 2021.07.26. | -1,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,193602,460130,737839,1012974,1263713,1419896,1661481,1807969,1867041,2015646,2431122,2563273,2772229,2859394,2750395,3214402,3516196,3644951,3758541,4341403,4744985,5167975,5388914,5650441,5954871,5941503,6195457,6430337,6429268,6378082 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,570337 HUF 2021.07.27. | -1,29% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-148,-552,-1003,-1471,2639,6825,4725,-2429,-7175,-6158,-10450,-25480,-31657,-25214,-21213,-26844,-19909,-10145,-11260,-7657,-3437,-27863,-45517,-45933,-39544,-40261,-37833,-33240,-36245,-46318 | MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,956306 HUF 2021.07.27. | -4,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,117113,196740,211075,313613,327954,372520,418233,424992,411688,414226,407221,486662,435756,367444,183556,453503,415057,309938,270530,246793,233495,443317,745582,503661,856977,1129722,1084476,911445,1193863,1348235 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,790864 HUF 2021.07.23. | +40,31% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-188211,-324381,-277098,-296790,-243046,-210680,-317990,-441810,-461941,-505764,-441214,-349968,-228369,-175047,-226521,-149169,-162779,-171958,-79079,-20513,-21300,58452,193522,105245,247438,341274,430601,960824,1230167,1181392 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,181359 HUF 2021.07.23. | +38,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-116895,-125271,-31049,-96432,-35766,-36788,-26141,-51026,-79165,-144471,-230826,-146723,-201223,-191018,-9926,241326,225344,207317,335835,333747,366791,460032,705738,930651,694348,696002,914903,1273221,1431042 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,589826 HUF 2021.07.23. | +38,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,25916,56211,21625,58553,141549,129274,132940,136075,170891,195680,250592,232119,259328,210015,170432,224665,523373,664579,762811,833215,795886,843366,661069,784098,623223,674068,943147,1314686,1318329,1576029 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,573523 HUF 2021.07.23. | +38,23% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,161110,38011,25166,113412,46161,102639,98938,106448,79571,49584,-15848,-101460,-23014,-77600,-70278,99578,335050,316655,296264,413954,408316,435717,519126,744238,948833,725029,722059,919437,1244207,1385880 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,378685 HUF 2021.07.23. | +37,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,43967,203605,289132,152270,-151056,-347796,-17017,90964,194393,216815,-84788,-71865,-2435,-53112,1101,-4694,-8676,56098,-14478,8368,143483,286876,314940,201588,248291,284764,173278,201938,532749,646133 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,692740 EUR 2021.07.23. | +37,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-78380,-246555,-258200,-280716,-244467,-168019,-82704,-47421,-88715,-21417,-44849,-51582,31137,79516,82333,138519,215178,153049,251627,297988,316639,665049,859163,819968 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,544390 EUR 2021.07.23. | +33,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,54581,-65482,-78783,-31138,-17047,-16026,30482,-25495,-9818,-44265,-93382,-52058,234551,386196,479384,562545,504410,511419,313614,445591,257954,259650,434874,700845,719981,925848 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,152015 EUR 2021.07.23. | +33,59% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,140482123,-28939553,-215376201,-536245181,-288512071,-100947141,-89864113,-92788714,-179310232,-285117564,-305307530,-259580381,-264500173,-274153238,-286118517,-319330448,-143858217,-104087958,54865112,207729590,349104876,508978973,425262793,483291786,591774316,643550735,430052933,422438423,744319764,835957127 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1849,655430 HUF 2021.07.26. | +33,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-825898,-1109063,-415814,-93555,-30441,169568,10821,-358713,-408418,-157299,-118642,-61662,49439,111091,132174,376014,157112,246593,420137,913427,1261587,1372590,1289156,1443139,1532273,1733271,945934,1281755,2089749,2447081 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,349797 HUF 2021.07.23. | +33,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,190605,74398,-57139,55791,20263,67213,28979,35845,-14726,-50341,-117339,-183937,-125159,-180302,-171224,-16265,201031,183586,171933,263416,228064,235206,325984,491721,632581,390416,357976,487157,751250,852049 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,849852 EUR 2021.07.23. | +32,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-117939563,-293761940,393030858,1417189238,2305149990,3938677506,4662325165,5744967766,6933964401,9195963656,9520194037,9270305960,8245114985,8562762133,9543450221,11445092613,12101336717,13920585663,14744177789,16180201913,15748178466,14795319722,15217051566,14692956917,16472340632,17182552992,17857575346,23353752265,24577117676,25676828249 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 36225,484074 HUF 2021.07.23. | +31,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-155669,122645,254135,4743,12284,-22597,160482,439419,1033095,1598734,1845052,2230973,1659943,772522,1576510,1800173,1594889,1367394,1543169,1644597,1698771,1867509,1750769,2210064,2691012,2662917,2813658,2501198,2897422,3482179 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,556977 HUF 2021.07.23. | +31,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28743,-223037,-338436,-445727,-331272,-313368,-234030,-82640,8491,47132,-131267,-391140,-313336,-211700,-167201,-194170,-106014,17007,169250,299641,531034,470488,516025,667072,788379,801021,1014548,1118806,1588774,1864837 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,995743 HUF 2021.07.23. | +30,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-168153097,-388152304,240145177,1192586901,2003916856,3527244117,4162145060,5134571314,6196561336,8272715764,8492367021,8169126718,7120580161,7335254263,8163205103,9835479865,10344310966,11912440666,12559456782,13751279196,13250548186,12282581123,12553257631,11980810783,13449777695,13964223204,14443399896,19124921880,20050976012,20898865787 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 31365,340626 HUF 2021.07.23. | +29,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-64946,-115200,-25104,-14258,-104760,-72512,-69303,13025,52498,88457,165962,215705,235368,294265,374113,301453,206848,123439,163638,210983,252290,290337,447158,267531,279069,272747,448150,722405,694106,698061 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,695044 HUF 2021.07.23. | +28,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-78450,-356499,-484612,-326730,-210092,-99654,-60557,-146754,-132433,-114329,-74460,-37367,-26815,22916,130985,249367,153080,79631,234058,357266,484192,635092,544082,428086,534972,721357,550393,878217,1204135,1201121 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,231067 HUF 2021.07.23. | +27,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-67440,-120042,-33260,-25271,-117137,-87883,-87371,-9530,26133,58183,130264,175103,190739,243974,316838,243825,150353,67868,102932,144536,180124,212569,355951,184661,191834,182729,341668,591159,560554,560845 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,556480 HUF 2021.07.23. | +27,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-89645,-2584,91649,199092,288538,495445,424667,475045,614347,685414,666418,806903,787546,1095502,1303725 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,271273 EUR 2021.07.23. | +26,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-137382,-173850,-249510,-206984,-162334,-160756,-158177,-144352,-64375,40317,-51273,-112688,15277,113740,224756,329802,222563,132287,203474,305713,128562,317814,550465,541883 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,529832 EUR 2021.07.23. | +23,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-153720,-31825,64080,160104,276437,284941,226502,365074,480994,635663,776163,671127,670505,850507,1054959,1006261,935041,1075013,1074620,1106206,1065713,1109896,1210963,1307922,1494835,1578667,1313908,1456543,1657876,1759150 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,584904 HUF 2021.07.23. | +22,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-63805,-120910,-7659,-26168,-119879,-95648,-87178,-20765,28649,59744,132739,174474,203676,235509,309098,225643,101585,24097,66428,110240,126185,135484,259700,68305,55141,35875,153596,361644,360412,344253 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,323243 EUR 2021.07.23. | +22,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,51394,-29878,-168842,-320926,-160642,-56543,1096,38763,-44420,-37086,-21585,66660,84360,115226,164065,161112,247059,164678,237881,318359,423816,483049,484879,417166,487227,576138,526956,595240,855553,888178 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,902703 HUF 2021.07.23. | +21,30% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-241925,-145008,-27100,55271,140566,178714,99439,144831,289197,425631,503586,408574,370422,506779,689721,626803,564878,676822,694313,719745,685485,701700,729371,825853,932014,956222,680340,742969,895781,959382 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,815686 EUR 2021.07.23. | +18,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-265643,23445,19493,715062,951625 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,820184 HUF 2021.07.23. | +17,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-13044,250977,391798,295288,380890,412183,566233,765917,1264374,1560460,1722116,1986353,1662675,1347803,2113568,2358003,2259609,2287623,2602736,2717188,2905337,2999195,3078491,3538489,3798217,3443301,3703761,3673671,4328032,4543598 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,683541 HUF 2021.07.23. | +17,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31334,-17299,-105789,-306529,-139659,-31981,-1800,66594,37,-63869,-30144,15339,7454,25785,34947,22992,64205,-4481,37647,100732,162742,182803,169281,109235,153884,177719,88927,114749,262285,276505 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,291525 EUR 2021.07.23. | +15,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,58865,289124,440298,197143,286675,375564,421737,566932,555404,502357,729117,762976,703169,718059,792650,866321,794293,162815,143741,853279,966927,1060218,964362,1469515,1680344,1720405,1657565,1650386,1683899,1745329 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,208733 HUF 2021.07.23. | +15,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,60235,127511,115453,34889,30270,139345,196627,247711,213364,253417,266133,275616,373413,476305,572243,627455,678530,706340,679029,715588,765075,766909,763058,772061,805591,818415,788889,815784,981806,1052744 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,077463 HUF 2021.07.23. | +14,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,67933,316598,491525,702178,823145,664636,736296,1393914,1714113,1701237,1929929,1675410,1650290,2068386,1964716,2019604,1892132,2510525,2748757,2975984,2681825,2492370,2769036,2913798,3085333,3164752,2897063,3598373,3952521,4000817 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,999848 HUF 2021.07.23. | +14,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,61146,127117,110548,26065,16895,119959,171383,216467,178203,212100,219499,223682,312063,404706,489764,534678,574694,592667,559033,584923,622345,615815,604020,604157,626147,629451,594733,610543,749150,807095 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,831483 HUF 2021.07.23. | +13,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63027,-77275,8218,51866,122460,169791,139612,184110,243899,316603,201289,265051,76514,-32363,90283,103060,153001,123032,137674,216537,233740,130776,199024,213997,250397,118423,179935,272193,312893,326695 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,269493 HUF 2021.07.23. | +13,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-66625,-84446,-3687,36740,104133,148462,116839,158216,214556,281487,166733,225606,41093,-65986,49401,59255,104421,73304,84720,156888,170463,70713,132378,143751,175163,49285,104114,187241,222189,232934 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,174251 HUF 2021.07.23. | +12,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,47758,-4020,-102065,-224215,-40772,80147,156233,179069,106633,166309,215515,312393,346442,372487,421628,433529,489684,438069,526163,596747,671945,706422,709373,656961,726127,802765,768747,856505,1033504,1048337 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,061423 HUF 2021.07.23. | +12,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50285,-81621,-50136,12725,-72126,28403,200976,200513 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,952230 HUF 2021.07.23. | +12,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6030,2185,19081,29409,23444,14411,22238,42158,55665,48489,55404,62037,59312,62525,66797,69902,63368,51932,34690,23504,32273,34566,40574,61838,74306,74285,85726,115805 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,121768 HUF 2021.07.23. | +12,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,5950,393,22595,32621,33157,22081,-4192,4484,14361,3656,22379,31372,16979,25585,16851,3860,23057,4364,11842,21055,17784,19432,14596,-21454,-309,-27089,19590,70938,70722,101948 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,123565 EUR 2021.07.23. | +11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6125,1955,18737,28951,22880,13743,21457,41222,54566,47295,54089,60609,57765,60859,64981,67937,61301,49775,32457,21202,29814,31973,37825,58920,71240,71103,82394,111941 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,117843 HUF 2021.07.23. | +11,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4624,3066,19006,28417,22399,13430,21232,39980,52962,46393,52792,58999,56107,59164,63487,66199,60063,49048,32120,21009,29502,31690,37673,58246,70501,70234,81266,110759 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,114711 HUF 2021.07.23. | +11,66% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,128837,196178,231869,284563,333887,378085,396967,423145,466268,491306,450754,454427,443171,528046,629498,675060,735402,738666,733403,724165,721762,698376,740029,731862,737948,627763,695063,845530,847358,872269 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,868802 HUF 2021.07.23. | +11,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4718,2837,18664,27961,21837,12765,20454,39047,51867,45203,51481,57576,54567,57505,61678,64243,58005,46900,29896,18716,27053,29107,34936,55341,67449,67068,77951,106917 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,110788 HUF 2021.07.23. | +11,28% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,748,-94391,84173,297146,383169,464821,473181,301201,262299,285251,392912,446094,509531,550736,536604,590627,587576,617741,690121,736144,752857,781543,699395,659184,681086,733541,641521,730027,886909,880097 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,874162 HUF 2021.07.23. | +11,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3987,3105,18014,26434,20353,11467,19315,36869,49273,43358,49198,54938,51808,54671,59064,61344,55620,45039,28395,17311,25512,27587,33539,53389,65416,64869,75458,104369 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,107959 HUF 2021.07.23. | +10,99% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-4083,2875,17671,25978,19791,10802,18537,35938,48181,42170,47891,53520,50272,53019,57263,59397,53570,42898,26178,15027,23072,25014,30812,50497,62377,61718,72161,100548 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,104061 HUF 2021.07.23. | +10,60% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3398,3050,17020,24712,18769,10280,18268,35024,46694,41303,46694,51973,48548,51106,55483,57471,52139,42168,26159,15334,23152,25132,30906,49939,61473,60739,70803,99353 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,102757 HUF 2021.07.23. | +10,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-3494,2819,16678,24257,18208,9616,17490,34094,45604,40118,45390,50558,47017,49459,53688,55531,50096,40034,23947,13054,20718,22565,28186,47057,58446,57600,67520,95550 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,098877 HUF 2021.07.23. | +10,08% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9211,13144,-2078,7646,131,-10383,-10432,795,4688,-16595,-23299,-41642,2033,1742,-9024,-5801,-10034,-6059,-2172,-33701,-89950,-60653,-50278,-19814,26120,51178,49174,34915,48330,51219 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,050420 EUR 2021.07.23. | +9,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9058,-36364,-6496,8124,-17075,7643,-7837,24496,42283,52486,66918,73576,72320,82649,99734,77644,43119,5692,13134,24970,24567,26975,61710,-8597,6755,6930,71570,130187,121097,116915 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,134918 EUR 2021.07.23. | +9,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-56614,-168462,-77726,-16957,54183,57031,25193,53727,79533,127777,29773,94913,-87178,-183732,-85452,-63191,-25597,-48944,-43990,16943,-4128,-93483,-29469,-40242,-31597,-168385,-140736,-92207,-60825,-55240 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,903371 EUR 2021.07.23. | +9,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12017,15131,23447,38108,42234,61729,73258,82180,87076,103671,119500,115733,101112,86423,76187,81189,90929,96478,122042,130878,155517,179903,112921,136146,122253,147928,211706,228337,220418,225137 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,212391 HUF 2021.07.23. | +8,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15251,-10170,-5533,1936,10898,31647,47295,55101,45610,77839,84897,73759,88263,97870,86910,75246,74319,98563,102541,110687,124435,148162,128691,150794,158458,176788,210662,224791,215662,238767 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,241063 HUF 2021.07.23. | +7,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2543,1452,11921,16831,11169,3531,11067,23614,32596,29348,33140,36624,32977,34796,39040,40064,35955,27881,13186,3053,10146,11674,17130,32895,42148,40922,48927,74064 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,078073 HUF 2021.07.23. | +7,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-2639,1222,11579,16379,10611,2870,10293,22693,31520,28174,31852,35230,31467,33172,37270,38153,33940,25772,10998,796,7738,9136,14445,30058,39174,37841,45710,70348 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,074303 HUF 2021.07.23. | +7,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-235149,-309416,-244985,-182920,-151430,-123528,-113970,-132535,-71977,-100730,-74662,-5712,33268,56863,62360,-50072,-74509,-73023,-68043,-194621,-163160,-49134,-59005 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,326896 EUR 2021.07.23. | +7,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-4024,-6012,-28947,-19260,-15904,-17082,-14321,-3227,-400,6037,-5113,2032,12398,16445,21551,25757,43643,45609,48751,54919,53962,55602,50213,47734,42075,47857,46480,43802,52933,62053 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,061296 HUF 2021.07.23. | +5,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33095,37034,37937,35687,208681,321983,392141,407673,409714,480282,561270,639894,697589,725371,763998,782244,788787,782970,862310,906218,946288,961668,953649,920023,964882,1007082,981335,1041589,1115825,1123905 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,139408 HUF 2021.07.23. | +5,44% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-561,-20,5561,6727,1178,-5674,697,7026,12511,12151,13787,14752,11413,12576,16658,16465,13991,8602,-4517,-13374,-6832,-5882,-852,10086,15631,14069,19058,38783 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,041241 HUF 2021.07.23. | +4,13% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-672,-266,5207,6264,611,-6344,-83,6105,11440,10982,12507,13371,9919,10972,14911,14582,12004,6518,-6682,-15609,-9214,-8390,-3507,7295,12717,11051,15915,35173 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,037598 HUF 2021.07.23. | +3,76% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24070,33703,14840,-11540,-10508,-28317,-22923,-29080,-59923,-73614,-148280,-76640,-56246,-36229,-29403,8915,17019,7304,12868,22363,-1547,29163,85373,107877,117288,134312,146061,132819,123011,153588 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,665309 HUF 2021.07.23. | +3,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,93092,179691,225816,257004,266780,280435,296317,316121,320136,360536,373608,378708,408039,449761,459432,484204,460612,431231,419443,373405,327466,388376,423645,430962,433972,440440,507763,533303,522446,541596 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,589941 HUF 2021.07.23. | +2,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,54520,68341,99729,136598,167945,220002,263021,314174,312987,326999,373699,377281,435900,453643,437978,424111,426502,442894,473430,535897,616344,644920,660861,601323,641346,670840,713303,726246,723946,750627 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,852769 HUF 2021.07.27. | +1,43% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,221797,447220,680722,901427,1090385,1282418,1454911,1625238,1769723,2041199,2248477,2349394,2527853,2575612,2708093,3464635,3729859,3904304,4269651,4665251,4900594,5016458,5092587,5174363,5238813,5238665,5335720,5401776,5452312,5483187 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,602373 HUF 2021.07.27. | +1,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-32961954,-47897950,-88708795,-227393418,-187810683,-331301726,-353632159,-418035869,-450239786,-338470088,-138307615,-91445830,-62321085,94022400,243188281,295758910,359339236,381929509,160314256,-80979203,45293659,121052212,94404123,64112877,314747383,372454759,258154082,225551265,216665407,226547631 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10171,594137 HUF 2021.07.23. | +0,89% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,12448927,-22282857,-203152315,-188914754,-335412445,-418582766,-500192174,-507930637,-417742768,-252383384,-200690553,-175444588,-3551803,175554015,242712638,274715600,349089378,228468803,-13321015,-28895542,111567573,121490537,75518536,133164924,270787507,304274674,170619600,180335613,177602904,217865721 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10208,358178 HUF 2021.07.23. | +0,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1311497809 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11287,865777 HUF 2020.01.31. | +0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1084,-2470,60234,80508,173170,210124,297312,296527,295195,329411,395378,449058,536542,516009,489090,437524,433080,523688,584914,678642,809680,826897,801895,773935,875881,894637,970583,916434,882672,928060 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,300776 HUF 2021.07.23. | +0,53% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,29062,56224,89989,131052,171081,215346,272839,327579,366373,396327,430265,468022,513810,557145,588120,605566,614141,618905,620617,622157,622799,621762,618324,614281,611536,610747,608663,612370,615564,617900 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,637390 HUF 2021.07.27. | +0,37% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5513,10828,15349,17064,18215,19853,21686,21363,21579,22532,23215,23406,22717,22219,22124,21867,21337,20660,21323,21595,21407,21266,21209,20175,19665,21829,22092,23014,23442,23977 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,028600 HUF 2021.07.27. | +0,19% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37864830,93611733,251398632,369232082,292360434,462502660,452838129,419208546,391202337,429825467,332790102,234933597,187868174,137662031,284539630,320597382,321825828,399230922,469405102,489679743,523367588,321962597,22341130,106321901,145435137,115662435,105951259,110123255,89053255,73607079 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10046,020219 HUF 2021.03.29. | +0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,212,346,395,406,487,676,966,1320,1644,1822,1946,2053,2112,2237,2440,2700,2905,3013,3074,3120,3159,3199,3249,3322,3448,3629,3795,3894,3905,3895 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014011 USD 2021.07.27. | -0,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-207,-370,-158,1,-409,-204,721,1082,1342,1280,1433,1040,1229,1009,1063,1371,165,342,-138,-4119,-6683,-9633,-8310,-6833,-6786,-6709,-5512,-6614,-6371,-2583 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,997439 USD 2021.07.23. | -0,27% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,85879,131804,222562,188869,269108,453531,489058,501771,604276,596098,581942,754006,1110462,1221893,1307552,1379988,1698106,1915534,2104884,2282392,2341364,2499441,2562158,2692774,2666717,2711461,2933827,2935932,2994004,2982347 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,027183 HUF 2021.07.23. | -0,47% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,321,554,686,778,870,939,1081,1321,1595,1849,2253,2821,3003,3254,3535,3864,4062,4172,4244,4276,4282,4265,4225,4164,4100,4060,4008,3927,3876,3841 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013943 EUR 2021.07.27. | -0,61% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,247941306,306093598,605368703,716735793,635326300,856721565,1035017284,1266359794,1365925460,1445966650,1638281709,1669206358,1638508130,1531126612,1643737763,1564605411,1561395512,1416121928,1375154751,1544969603,1749460018,1839049243,1955737522,2021232744,2091079605,2120692414,1844894038,1655839804,1885831130,1886796196 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,815015 HUF 2020.07.31. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78893020,196724536,262067252,453000874,489071966,387961331,554141745,538802776,445782717,495141298,506922646,350750330,216980251,204492793,225683635,324269529,306686748,311299069,371332195,433023549,458652334,312477763,51150982,-5394782,69152254,64792417,29720251,41175020,28042267,-20352467 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2021.03.12. | -0,85% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,127339975,258413810,169840753,310754262,331545335,331431973,252989804,308861474,210128697,97603442,1101763,13145852,92545727,166284883,165105498,195478256,256383746,299913610,337212705,280637757,64369578,9720661,77442942,73556960,37276130,42865459,35692628,9157601,3028619,-5134995 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10001,095944 HUF 2021.06.29. | -0,94% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-438,-854,-910,-1018,-1695,-1733,-1114,-1009,-1016,-1346,-1462,-2120,-2198,-2683,-2859,-2872,-4320,-4410,-5155,-9382,-12189,-15378,-14365,-13136,-13353,-13535,-12613,-13971,-13994,-10599 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,989320 USD 2021.07.23. | -0,97% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,96477524,32063322,180491228,250988698,301386993,208050065,258969040,177651454,59475636,-36652242,-22147243,37517430,126400427,141281484,146775895,232260176,284894436,312305743,296882664,113833916,-20875120,99153926,123250199,90373525,84463111,80412995,55234580,41697724,23588245,18929635 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10033,699533 HUF 2021.07.23. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-94553047,109552084,210736862,262740600,131314461,197100817,74474600,-35673101,-125512818,-129612739,-41717376,99250574,155949139,148441774,257132716,366857146,417826393,488101060,421125274,205568729,165293628,282398510,286292799,246333254,273167912,311526230,251041993,206728899,180916509,173477480 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10071,540227 HUF 2021.07.23. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,61520,111539,58773,27090,102371,143539,169584,83070,-34147,-48002,-50760,-51410,-35813,-55651,-126450,-309256,-494427,-590151,-472378,-447447,-425071,-420045,-350662,-326112,-300979,-280751,-281082,-358586,-423902 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,200741 HUF 2021.07.23. | -1,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41,-3249,283452,377891,491963,425060,178237,676702,857201,899781,894435,1008767,943168,1090388,1148072,827310,597552,739964,840032,961544,826266,669495,718352,758670,582082,487675,125959,230219,310097,184620 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,152554 HUF 2021.07.23. | -2,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-95884072,-186412081,11051985,34365692,185481246,336892532,371617950,659979195,737673342,850753693,958830211,877319753,1081749551,1177973213,1147625741,912594301,1108408202,1061428379,1028844326,874019975,771183295,923300400,1158586306,1201547602,1226467396,1252289953,1303915414,1322061050,1002443182,861357638 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10903,097923 HUF 2020.04.30. | -3,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,116907333,293008486,491543525,541833919,648648651,792744176,935193823,1095654262,1192717181,1240999364,1118509232,1236403536,1172941283,1086100577,1072213569,1135855544,1186779113,964732322,859649453,616010153,941841716,997664632,908080108,984692816,962378810,1066857033,1185874999,1069005223,596268136,601199535 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10588,952047 HUF 2020.05.29. | -3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,356609,451711,591148,542413,513959,621996,509485,472919,646085,707004,418669,331139,93169,262764,335603,449400,483652,387976,239863,237986,192796,273783,127113,74861,-61730,-368148,-320251,-265621,-227034,-332102 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,864191 EUR 2021.07.23. | -5,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,46801,88071,410589,611639,-885062,-669109,-936145,-1078107 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,341475 HUF 2021.07.23. | -8,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8734,158057,443745,761020,937696,825006,1050810,1594259,1982433,2302981,2480998,2598926,2722565,2785203,2483343,2489849,2601009,2752085,2891526,3132888,3331083,3381606,3419128,3436213,3729582,3901656,2418721,2609905,2333746,2186526 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,207823 HUF 2021.07.23. | -9,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21754,58902,59385,80717,111339,115214,106817,119837,116233,130205,138517,133707,114683,166086,217105,219095,247744,286100,318908,313354,-33063,-97674,-75593,-67786,-41843,-29325,-78414,-123711,-131976,-157885 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,847863 USD 2021.07.23. | -9,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-110185,-135993,-48867,33563,187473,271045,66577,-74777,106597,161104,228644,107130,7926,38907,14938,-70988,24216,43267,-4333,-210507,-400781,-327044,-338310,-236212,-309464,-373250,-291223,-343806,-367833 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,563773 HUF 2021.07.19. | -9,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,8270,-22224,-86845,-68802,-71116,-47416,-42677,-26505,4747,8892,39306,81187,94069,134090,133193,132669,135327,141729,118298,179880,197355,242787,278748,243,-115804,-97933,-66676,-132139,-170491,-193337 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,812454 EUR 2021.07.23. | -10,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-123577,-271459,-300331,-218659,-141111,5628,83809,-116370,-254831,-82970,-33329,28521,-89961,-186730,-159678,-184626,-267902,-180484,-164842,-211756,-406311,-585178,-517961,-529843,-436939,-505975,-566070,-492287,-541794,-564558 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,514542 HUF 2021.07.19. | -10,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-100404,-243397,-362893,-264363,-164789,-30361,9670,-178579,-327943,-178511,-141176,-76682,-194061,-286858,-259977,-280253,-350753,-272635,-253336,-305719,-493203,-656439,-591388,-611966,-543682,-619371,-677021,-626922,-663229,-683652 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,398670 EUR 2021.07.19. | -12,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1275,-14054,-17826,-17294,-22876,-30700,-28898,-27876,-22039,-22929,-52414,-48451,-52389,-79711,-102167,-121105,-122013,-120060,-114641,-111708,-64501,-38620,213158,176058,110950,146669,98674,115239,103007,-6221 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,984434 HUF 2021.07.23. | -13,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2185,-20895,-28050,-30997,-39901,-50976,-52658,-54987,-52721,-56972,-88554,-88077,-94996,-124195,-148539,-169535,-173252,-174396,-172274,-172459,-131683,-110873,117659,79740,16365,45246,-1937,9545,-5037,-106261 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,883668 HUF 2021.07.23. | -15,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,17157,47946,84676,112974,140248,171737,197763,225909,278194,336554,379808,424329,462025,508701,564912,605568,654876,703271,748422,798279,853209,908321,961821,1016712,1075485,1138966,1201194,1269133,1338684,1429150 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,550727 HUF 2021.07.27. | +38,01% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,3194,7053,15575,25888,41946,59121,66234,75698,86380,93970,99783,105774,112581,122331,128631,129487,133040,166407,184988,194689,212540,221303,233010,246492,260162,269690,283617,299903,316327,321888 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,318589 HUF 2021.07.27. | +7,48% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4035,18529,13078,2345,5343,13897,26317,29307,54643,78120,65213,69750,83160,85091,79437,87278,94543,96107,98527,115588,128778,137146,149227,158476,165713,173159,182074,193059,202379,205633 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,206718 HUF 2021.07.27. | +3,96% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-343985538,-367916143,-321948246,-140076122,-31678038,44609420,69066405,126002001,85693517,80597801,48036369,-46376211,-24858757,-101798977,-20639022,71976792,145379367,168814862,213846074,255772276,289305622,278854666,84884861,6668979,79792152,62366889,40299737,70184369,59704636,452482037 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10335,988308 HUF 2021.03.12. | +3,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1160,1034,4270,9370,9968,9444,9082,7521,10855,30429,36565,45001,47811,50111,58966,62384,65273,69969,74494,79150,83306,86834,88705,89655,91608,93896,96184,99834,102518,103756 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,101700 EUR 2021.07.27. | +2,91% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,112611363,102276226,43316966,17888284,-39719835,-75579496,-196078700,-162815668,-71522423,-32717425,-139316808,-111907023,-289797685,-386877504,-426691726,-401097752,-344240965,-317760750,-300265058,-258103171,-215510212,-216488320,-240490294,-284509357,-387772049,-421880093,-369895563,-392523829,-422285353,-76277136 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.12.12. | +1,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,44971,110649,195500,262814,318166,378784,449847,511182,515178,371638,446633,512343,570396,606867,654361,716962,788298,846766,889957,928749,969689,1009270,1045740,1089372,1136355,1163347,1197860,1218317,1233174,1263349 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,294605 HUF 2021.07.27. | +1,49% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3406,7896,15308,21768,28983,38244,44795,49005,55485,66263,76957,84207,89636,99083,101802,105509,110615,118890,131301,138002,140836,142855,146372,141196,138642,141340,144274,147440,151369,155324 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,156154 USD 2021.07.27. | +0,57% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,87114957,9876584,164426607,136034217,-24278633,63544727,117022731,299853866,353118910,352407352,438533087,538358766,447345484,386751994,390702149,262993143,246193786,162988188,178943824,250159016,325278430,309578869,302128065,355694777,431697274,447557067,276257693,104030139,171757462,284280587 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10274,762421 HUF 2020.07.31. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,214814064,309783651,297902214,185933129,166317988,-128051925,-229378958,-263535207,-277848754,-114921246,-56370540,-17626016,18399368,168757463,276236663,283004522,320690499,306878587,165739265,39817807,157710013,209833114,170479890,163945243,224534684,228642716,174801123,209991965,178501669,202811534 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10280,839811 HUF 2021.07.23. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1007,3293,7034,9779,13399,19321,22322,22919,25473,32094,38223,40823,41479,45762,43654,42227,42449,45923,53268,55537,54346,55135,57438,50944,46862,47991,49507,51121,53011,56179 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,055855 EUR 2021.07.27. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,102147259,66081382,115609608,245898588,81989072,87413609,111697532,97974257,167272373,190693139,307483060,340429054,272565401,323648898,327679953,299138430,260876236,230016770,75245675,57419897,58408492,88086755,86037357,89833732,80533339,72619027,75904637,51367820,27881833,28913681 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.01.31. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,126029764,201469844,195264702,104888449,188865294,80749239,92962158,162938292,141212610,224149696,293069279,415029671,458788219,365504403,392174249,415529127,398093298,302208486,291497282,165604684,120588974,93849743,114625752,121613584,114523909,94807502,88488124,90374720,73777799,64657668 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,529670 HUF 2019.11.29. | -0,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-140447613,-122923628,18700061,-139723516,36041953,69710676,53714112,168822935,207149365,353376339,365782540,280423438,356242859,378904200,357377085,322684302,306749149,174811556,163279508,133860931,165825712,166756239,178314216,179093457,180522787,188228424,158084718,125719705,91285283,64481897 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10003,466560 HUF 2020.04.30. | -1,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. |