| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,78855,136950,194678,244579,297269,340987,387451,442941,431306,90849,30531,-264,-24421,-116872,-334116,-391532,-409114,-413572,-424217,-437206,-448969,-463549,-498140,-533057,-566658,-590044,-602971,-646285,-595475,-570402 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,448762 HUF 2019.03.19. | +10,87% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-319020175,-1157753095,-95201468,856195307,1794621074,2707459963,3461441538,-4475442060,-10067816718,-10067790531,-10067769997,-10067838650,-10067933017,-10067972100,-10067987304,-10068015456,-10068042489,-10068086384,-10068133452,-10068306892,-10068405546,-10068470505,-10068500710,-10068535500,-10068483295 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,722846 HUF 2019.03.18. | +4,73% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-154,-201,979,824,674,519,365,217,-100152,-223524,-317349,-317515,-317620,-317725,-317840,-317993,-318157,-318258,-318373,-318522,-318678,-318796,-318905,-319012,-319176,-319341,-319446,-319526,-319662,-319759 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696196 HUF 2019.02.28. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31,-62,-95,-128,-159,-192,-224,-255,-288,-220088,-317778,-317788,-317796,-317803,-317810,-317817,-317825,-317832,-317840,-317847,-317854,-317866,-317924,-317940,-317960,-317981,-318003,-318025,-318044,-318066 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103620 HUF 2019.03.19. | -0,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,19013,34566,35200,58397,63830,49434,36616,27795,7466,-51508,-88244,-86212,-86694,-1900898,-1901167,-1901540,-1901932,-1902169,-1902440,-1902840,-1903196,-1903475,-1903711,-1903958,-1904340,-1904723,-1904967,-1905154,-1905471,-1905752 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,115085 HUF 2019.02.28. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2742,-5935,-8570,-10446,-9459,-10056,-13621,-40411,-54830,-74082,-82207,-89521,-98606,-139646,-179545,-182384,-186672,-191369,-195782,-203111,-207245,-214144,-218880,-218425,-215299,-214914,-215548,-215598,-215469,-216362 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,201123 HUF 2019.03.19. | -5,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,418063,731467,1011941,1029272,1136315,1375029,1340818,1149038,520312,913562,1413998,1613548,1826603,1762440,1446373,1401287,1481245,1227827,1411736,1493663,1438111,1689677,1526112,1620991,1888620,2136351,1849870,1363334,1205839,1154191 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,334300 HUF 2019.03.18. | -8,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,59885,117291,208258,296291,394894,545922,655668,737556,835037,940227,1047833,1201927,1325917,1405197,1494663,1625850,1751950,1817276,1841616,1845870,1825787,1771188,1538739,1241847,1108966 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,806776 HUF 2019.03.18. | -10,89% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,59351,170332,294195,377284,544004,956757,1067947,1194607,1357746,1015622,1217314,1826265,1914674,1689256,1781636,1864706,1921064,2114003,2333785,2461384,2020411,1402300,1298434 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,305300 HUF 2019.03.18. | -11,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,103760242,202869587,357964963,481370031,602896666,671686769,899919487,1084365258,1130112564,1295113549,1354918159,1323038312,1511942717,1849606031,1968444871,1923321846,2110578695,2352237538,2495758529,2741410303,2817406376,2904584288,2912109487,2689291776,2074970094,1874718000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3553,240000 HUF 2019.03.18. | -13,92% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-665,2832,8980,9862,11519,14406,2782,-7286,-8566,-10712,-8801,-6030,-20111,-27235,-24001,-14759,-12887,-12150,-7804,-3419,383,4598,9838,5983,3035,8603,16163,19563,26930,27056 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,025083 HUF 2019.03.18. | +4,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1969,5089,6179,6745,8555,11279,-796,-10637,-11981,-14540,-13005,-10846,-24450,-31286,-26503,-19285,-18236,-17503,-13354,-10010,-7178,-3056,2278,-1790,-4703,526,7193,10451,17576,17734 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,008007 EUR 2019.03.18. | +3,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-238,-764,-1144,-975,-890,-892,-859,-707,-514,-267,-1,227,448,712,1016,1307,1651,1802,1996,2249,2608,2873,3218,3575,3881,4235,4605,4937,5306,6780 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,006889 USD 2019.03.18. | +0,69% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8,430,877,-1720,-1814,-1340,-508,233,710,1225,1884,3041,2780,1373,725,1556,1693,1718,1528,1568,1686,1878,1964,2182,2027 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,002739 HUF 2019.03.18. | +0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-312,-232,161,-2375,-2513,-2065,-1233,-519,-50,460,1108,2250,2004,599,-67,788,940,960,736,660,677,875,962,1181,675 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,001355 EUR 2019.03.18. | +0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4393,-16764,-26579,-22461,-17852,-14069,-9490,-1040,3287,6508,14414,23443,20787,22238,23137,29783,29228,41530,46830,36924,43272,43624,45045,49481,51215,54804,50761,24895,28653,32261 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,037759 HUF 2019.03.18. | -0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,40,-1475,-10875,-18153,-14136,-10674,-15399,-26224,-28679,-43841,-21970,-13092,-18909,-14282,7331,-11761,-14773,-49485,-58722,-36825,-30051,-29463,-31953,-26183,-27017,-28578,-23879,-23523,-30488,-24926 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,985407 HUF 2019.03.18. | -1,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-127,-1853,-11457,-18886,-15155,-11868,-16713,-27621,-30237,-45278,-24153,-15472,-21303,-17078,4261,-14977,-18187,-52906,-62345,-40657,-34077,-33662,-36309,-30738,-31738,-33463,-28960,-28776,-35872,-30452 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,979636 HUF 2019.03.18. | -2,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4428,-212,-5814,-4671,-4888,-18015,-35068,-35187,-30520,-26832,-27135,-29109,-31257,-30677,-31241,-31648,-31216,-32338,-32542,-28505,-26720,-26381,-25706,-24210,-23333,-24040,-25077,-24114 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,976749 EUR 2019.03.18. | -2,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7667,-13283,-6838,-701,3234,9047,18213,20465,22327,28642,38286,36350,35624,35402,39277,36493,42012,53168,48806,54576,50562,46320,47215,37531,40691,39036,14819,9974,15710 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,004759 USD 2019.03.18. | -2,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4562,2240,-3691,-5131,3408,7400,13798,23607,32652,32375,34400,44936,46784,45735,41656,46389,44860,41122,54860,50876,55320,55993,48425,49554,37066,39659,37613,16342,7057,12303 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,016536 USD 2019.03.18. | -3,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2333,-11862,-22690,-29826,-26389,-24187,-29262,-39701,-42043,-57284,-36025,-27195,-32905,-28712,-8618,-27349,-30474,-64821,-73974,-52589,-46821,-49258,-51473,-45971,-46881,-48675,-44328,-44279,-51297,-46031 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,964703 EUR 2019.03.18. | -3,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-561,-1242,-2241,-3357,-4723,-6045,-6745,-6828,-5705,-3465,-3662,-2277,-3111,-3300,-3849,-3009,-12375,-18256,-25734,-24304,-24651,-26424,-25006,-29295,-30944,-35648,-42314,-64634,-62303,-60334 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,939156 HUF 2019.03.18. | -3,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-448,-4769,-7043,-2828,1157,4747,14553,22939,23902,24900,29902,36798,32919,28960,26960,30535,26375,28317,33089,27036,30997,28481,23325,21992,9878,12814,9127,-16666,-24561,-21928 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,980879 HUF 2019.03.18. | -4,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8237,-16594,-6402,974,4338,8499,18263,21961,22793,28865,40535,37970,38418,37679,41157,36716,44329,60821,55194,62549,57719,51581,53117,42714,43949,38870,4225,-7552,2037 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,990924 USD 2019.03.18. | -4,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4833,2704,-1684,-1327,6116,9519,17668,29773,37023,36969,38185,46883,46345,42990,36840,40693,37750,32645,43086,37629,39880,41455,33999,33069,18340,20276,15385,-7608,-19418,-17431 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,986489 HUF 2019.03.18. | -4,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3141,-9775,-13838,-10732,-7766,-5618,2342,10268,9865,9739,13974,20496,16275,11943,9429,12742,8588,10092,13943,7645,10914,7513,2035,-203,-12439,-11168,-14845,-40358,-48958,-46985 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,950963 EUR 2019.03.18. | -5,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3160,-234,-6324,-7724,-1694,1565,8181,18628,25114,23864,24351,32416,31058,27254,20857,23868,20672,15170,24905,18938,20410,20643,12855,10782,-3929,-3691,-8659,-31531,-43627,-42646 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,957051 EUR 2019.03.18. | -5,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1079,-5713,-7982,-1594,4349,8243,19314,29358,31475,31469,36332,45258,40653,37674,35128,38643,33045,36207,44097,36897,42500,39650,33501,33027,20080,21185,13866,-22418,-37013,-30510 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,972514 HUF 2019.03.18. | -6,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1021,-773,-5621,-2056,2475,2433,10514,20592,20409,23040,28948,35194,30463,24228,25039,31535,32073,54911,61120,52291,51858,36636,27169,17719,3551,-9143,-19681,-42605,-41371,-24035 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,983489 HUF 2019.03.18. | -6,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4548,17504,29176,62339,56053,55033,65524,50165,35434,34263,29576,23486,53072,74763,79341,113674,130939,116329,91950,96009,106763,129989,137868,150986,156784,158694,87081,7009,19744,46105 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,051713 HUF 2019.03.18. | -6,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3690,-10389,-14515,-8974,-3870,-875,8315,18131,18897,17769,21863,30534,25629,22309,19144,22339,16720,19639,26727,19193,24109,20194,13445,12122,-1066,-1567,-8766,-44466,-59265,-53804 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,944513 EUR 2019.03.18. | -6,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1402,-4312,23193,46466,55959,63086,91506,108990,112227,105265,111978,111472,111299,113480,129861,131833,122084,162991,118250,110679,117215,116395,109598,115240,99839,78882,51336,-9527,6124,33262 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,037031 HUF 2019.03.18. | -6,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3811,16010,26869,59131,52101,50256,59917,43853,28443,26563,21090,14330,42815,63579,67291,100414,116691,101383,76576,79763,89566,111580,118478,130605,135381,136468,65497,-13600,-1793,23164 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,028200 HUF 2019.03.18. | -7,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3173,15204,25459,57647,49828,47477,57163,40564,24451,22834,17592,10464,38506,58437,61946,94582,110419,93416,67714,69867,79410,100292,105374,116254,121381,122523,51797,-26520,-15434,9122 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,013153 EUR 2019.03.18. | -8,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,733,-7973,-20273,-16951,-7066,-748,28987,42991,42380,39056,40961,47399,38184,26910,14080,8601,-7206,-11925,-7068,-5285,3356,-1131,-5572,-19643,-39487,-25588,-52196,-123155,-126894,-136922 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,861354 HUF 2019.03.18. | -13,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,15313,57247,12201,-18848,3186,3987,-113125,-125495,-91026,-158080,-296670,-143061,-157366,-230764,-219168,-246117,-146430,-89663,625,135307,21138,-81866,-5882,13776,17170,40686,50062,94339,131230,138422 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,188432 PLN 2019.03.18. | +12,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-141536,-326951,-300601,-106755,-377363,-289556,-199020,-190729,-335409,-176935,-322525,-401818,-305156,-647891,-532450,-366829,-565319,-676532,-517915,-368067,-162140,112407,-118191,-190488,-12208,26280,123194,179607,265666,277387 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,691519 HUF 2019.03.18. | +12,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,310015,460253,750585,892387,975739,1283451,1036070,965852,1147484,893306,986650,1081593,920991,1028325,783846,915055,570332,757466,663036,579541,639558,832417,1170168,1071438,951262,1138408,1148389,1265367,1342723,1348774 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,476748 HUF 2019.03.18. | +11,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41950,89397,108091,156889,205938,210561,288723,386447,422370,423178,307761,382891,246392,283407,318704,329662,329202,430317,479205,494835,434674,464149,521342,485985,477220,601978,641630,578445,522314,594884 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,612354 HUF 2019.03.18. | +10,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,286279,291065,58695,-111666,-314852,-273557,-242380,-264184,-176460,-50703,-32417,-25506,-218102,-413587,-415933,-316425,-240661,-288485,-230187,-206734,-116404,-7193,130380,244132,152605,220106,298902,332380,393797,396572 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,478154 HUF 2019.03.18. | +9,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100826,-215177,-390453,-328124,-278609,-211343,-206259,-138864,-163249,-263169,-192278,-191552,-167803,-127896,-107013,-64682,-21637,26805,155427,138122,84822,53554,90548,174901,197808,198691,187105,244214,196923,251482 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,179703 EUR 2019.03.18. | +8,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27665,92043,93045,75706,101098,144344,134611,128738,195955,243386,247744,197762,195781,311635,364712,397772,427154,421954,632714,626720,629867,683694,884335,990216,1033715,1029802,950310,912517,969116,963985 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,938986 HUF 2019.03.18. | +4,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13372,-120848,12101,42543,62265,52142,45441,51548,66634,101685,133487,158658,171724,148724,158232,168779,176959,180504,194067,179422,170986,190751,204282,210419,220043,236389,240046,244646,266329,274264 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,284043 PLN 2019.03.18. | +3,31% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5360,5376,16949,25025,34164,36677,36069,49233,62852,59275,56975,57775,64149,66726,53171,46131,44355,31507,28288,22274,37317,29205,28115,34433,30438,23016,35539,51224,63261,72110 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,075514 USD 2019.03.18. | +3,03% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4031,-3552,6431,4208,-511,-8594,-3330,14409,31871,43397,62573,55105,50044,31601,53712,87262,95722,108248,90909,79386,74723,119120,120790,123188,121167,89567,80283,51684,86317,103324 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123961 HUF 2019.03.18. | +2,81% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21395,37205,58909,67416,77505,70066,51053,59139,69857,68974,74345,80407,78815,89164,82423,64796,63690,75701,87774,91731,93922,99664,103102,116853,114519,118920,119038,129123,143114,143400 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,153218 PLN 2019.03.18. | +2,69% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,468,-177547,-321665,-345438,-254847,-227223,-118619,-33717,-12412,-81261,-61682,-5154,-32765,55704,37306,35221,64572,203761,353406,489426,306283,218613,342972,413569,522876,568611,615008,645880,547643,603535 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,695555 HUF 2019.03.18. | +1,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33355,20454,52745,117942,171251,129463,132145,157418,208330,249999,299050,311223,331794,330621,323542,313423,286058,289943,307069,263186,269597,336619,319012,355479,387235,398756,423819,429294,435608,413198 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,607235 HUF 2019.03.18. | +1,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4036,16137,56942,128704,163841,202649,188540,63369,69535,61425,69491,101979,181904,242299,315804,391339,420394,589904,654048,555820,509472,558087,530349,566464,534260,572505,544606,623546,489987,533195 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,192200 HUF 2019.03.18. | +1,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-123489,-28163,-35439,-62684,-204411,-175957,-59055,-64641,-154330,-112527,-168561,-173014,-81457,-40879,809,72410,233061,162791,73260,5112,75717,94259,125178,117778,117778,117778,117778,117778,117169,112775 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,075903 PLN 2019.03.18. | +1,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3558,-4336,4252,12352,22552,27733,25327,27526,40803,52982,59830,67420,72038,69143,57426,58385,63415,51614,38000,23234,30565,30040,25674,20404,33609,48116,59915,66304,67099 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078000 HUF 2019.03.18. | +0,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-103018,-249223,-355021,-242288,-205897,-113087,-62387,-13978,-41883,-155173,-74829,-84224,-33532,-23111,-65776,-68152,-8081,72709,276919,187901,99030,70734,180080,239135,307508,355836,368309,339307,278946,349815 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,354869 EUR 2019.03.18. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30729,48302,73505,55219,22863,7709,18518,-22298,-8548,-460,1173,9427,10161,36893,73720,100203,119877,117355,111656,138744,147739,152440,129757,149406,158260,153042,127498,110135,124829,132162 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,150379 HUF 2019.03.18. | +0,90% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8720,17914,24233,28277,33574,37707,42531,47791,54573,58155,60871,63021,65110,67633,70661,72654,74712,77173,79421,82233,84907,87573,90390,92445,94638,96981,99066,101121,103301,104165 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,108462 PLN 2019.03.18. | +0,85% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15537,-22077,-13286,-6050,-1877,6695,23571,40393,43243,49953,49466,51370,51498,53658,60468,62181,55269,67892,65497,62700,65331,72261,74147,70559,70559,70559,70559,70559,70559,70559 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2019.03.18. | +0,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27250,42348,65445,48400,20452,8565,17016,-18831,-4316,2985,4910,13174,15320,38630,70713,93815,111672,109778,105205,129044,136804,139993,117975,135213,142436,137931,115212,100331,113412,119715 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,136759 HUF 2019.03.18. | +0,76% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17945,29995,39430,55548,62941,72507,81919,96052,99009,100897,108438,112238,115537,125370,134375,146312,148439,151951,157407,163472,165736,173820,180250,174559,169953,166808,170566,170580,178202,181322 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,190687 PLN 2019.03.18. | +0,71% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,22565,34272,52629,41247,30170,25480,30085,5278,19926,26510,29528,40188,42114,56302,80755,98663,115732,116325,114078,135291,143181,145820,127607,136793,137168,137385,121470,113345,124703,129880 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144306 HUF 2019.03.18. | +0,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8288,17041,22926,26526,31368,35049,39244,43431,49064,51655,53885,55567,57194,59258,61801,63332,64928,66910,68681,71016,73204,75384,77717,79289,81002,82840,84449,86016,87691,88208 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092111 PLN 2019.03.18. | +0,64% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-404,-474,-3756,-4360,-3884,-3273,-2810,-2628,-2148,-3437,-4067,-3963,-3676,-3416,-2906,-2404,-1818,-1562,-293,208,-645,-812,-508,-566,-448,-459,-633,-398,-1234,-779 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009049 EUR 2019.03.18. | +0,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25532,39909,62439,48064,25904,17521,25897,-5368,9890,17242,19921,30167,32867,54467,84940,106880,124340,123606,119980,141829,149232,152195,132336,146939,152405,148147,127703,114874,127140,132851 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,149011 HUF 2019.03.18. | +0,58% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21114,33093,49184,40056,32759,31089,36111,16872,30067,36249,39796,50111,52289,63341,84289,100305,116668,117841,116334,134908,142259,143567,126676,133731,132255,133110,120192,113374,123718,128076 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,141084 HUF 2019.03.18. | +0,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,105778,-543257,-595032,-453199,-744644,-398729,-104768,-212094,-288541,57968,99797,205516,281358,163862,382239,555269,234321,-95254,70132,1901,151990,782875,1282702,1509529,1779278,1734431,1496081,1607475,1512846,1514618 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,980676 HUF 2019.03.18. | +0,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9662,16290,17936,16001,21648,29491,29753,33138,43335,45445,49073,58144,61834,57939,61571,63809,72683,76241,77519,86372,90205,90072,85993,83567,76703,76956,74611,80407,86589,87736 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,094165 HUF 2019.03.18. | +0,29% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43216,73691,101841,123435,162648,196452,236459,253102,271573,298147,321712,359613,393914,434906,456633,493551,530128,556689,579479,594924,606449,608693,616421,624240,629061,630419,631723,627328,630875,635978 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,645145 HUF 2019.03.18. | +0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-960,1164,12292,17813,19939,17507,15807,21012,22810,28143,35418,39765,40411,43038,49957,52015,53013,61211,53789,46492,44506,34473,28074,27785,30187,30961,33631,37970,44280,46266 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,046123 USD 2019.03.18. | +0,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18708,29216,42249,34032,30016,30757,34738,20157,33545,39151,42550,52733,55584,63423,80465,93386,107786,109503,109239,125929,132725,133535,119501,123860,119935,119221,107248,103828,113771,117359 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,129189 HUF 2019.03.18. | +0,19% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,148241,272147,363547,477871,620120,723371,852420,824539,980834,1224213,1272006,1357280,1525848,1487636,1416181,1789105,2083070,2194411,2245803,2493138,2946207,3136659,3508347,3758517,3900970,4056250,4159935,4344191,4203933,4335793 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,398280 HUF 2019.03.18. | +0,17% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13300,21166,28380,23433,24275,27951,29624,24704,35382,39519,43240,52571,55485,56025,65501,73364,85426,87498,89175,101343,107141,106347,96438,91792,83101,86318,81790,83195,91490,93717 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,102797 HUF 2019.03.18. | +0,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16986,33907,45827,62950,74676,82275,90447,103601,112053,111165,117169,124029,125844,134713,142554,154084,159960,159300,162756,168449,169907,175760,181096,178131,173142,164338,167232,165861,168568,174286 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,182967 HUF 2019.03.18. | +0,09% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,54,260,955,1276,810,795,680,756,1104,1638,1841,1781,1707,1664,1614,1504,1317,859,348,-44,581,853,1315,2105,2353,2517,2406,2335,2428 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003324 HUF 2019.03.18. | +0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31466,58575,126712,200365,249286,287212,328161,384079,435657,492273,559860,654126,733052,780357,829015,877268,944978,1031759,1100911,1145765,1178587,1199351,1219871,1229703,1241479,1245615,1246365,1245206,1247781,1248668 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,281807 HUF 2019.03.18. | +0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4956,-7473,-1486,-1463,-4657,-11134,-20660,-9566,-47,6543,17900,15601,13424,3143,16174,33247,36920,44918,34076,24615,21613,39113,35342,35454,31434,13142,8351,-5408,12451,20621 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,028846 HUF 2019.03.18. | -0,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16936,26835,37528,30967,29403,32060,35250,25216,38027,42547,46156,56351,59277,63903,78284,89589,103459,105873,106464,120458,126590,126734,114943,115795,110268,109617,100238,98280,107275,110169 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,121048 HUF 2019.03.18. | -0,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12886,20252,24635,21258,24707,30470,31435,30589,41462,44482,48069,57462,60506,59381,65839,70500,80568,83459,86795,97290,103079,101661,94142,88223,78134,79954,76502,80082,88062,89726 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,098158 HUF 2019.03.18. | -0,12% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2880,4356,13316,21571,25995,32956,26749,38384,49756,48989,47098,43816,49215,49382,35563,24978,19433,9067,-4103,-11512,-3912,-6263,-13285,-7080,-11899,-20449,-15340,-2121,8713,15150 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018192 HUF 2019.03.18. | -0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71328,197496,205413,81737,131350,218630,407600,681726,1084215,1741476,2179590,2647819,3576710,3347229,1881150,2445406,3013939,3423959,2899721,2788314,3104070,3321841,3505226,3648488,3296854,3329961,4378904,4788576,4596454,4553407 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,615746 HUF 2019.03.18. | -0,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26133,40101,35806,74152,128057,201840,262258,299117,318307,350437,382040,411808,432620,449496,474260,479092,491496,499756,516155,535572,547055,551725,561696,568665,579900,570212,555367,555566,556321,562692 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,579972 HUF 2019.03.18. | -0,34% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-352,-5908,-9010,-9153,-9382,-10195,-10124,-11601,-9259,-10107,-8648,-6023,-4475,-5998,-2831,-2769,-7905,-7083,-6785,-11965,-17893,-18721,-16189,-14539,-14330,-15203,-18827,-17212,-13445,-12878 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990584 CZK 2019.03.18. | -0,37% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21673,23590,65035,123908,186666,207649,225165,271980,259148,258181,284359,301986,294958,292795,278675,341316,307929,260262,245060,236601,198827,176132,216444,221256,217956,198115,215050,178756,211551,222611 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,243832 CZK 2019.03.18. | -0,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6247,-10867,-9880,-8372,-8012,-3801,8329,19179,24909,31402,34412,42239,44302,45991,52135,54560,54264,62414,60380,58633,60459,64567,64284,53871,47631,38547,43105,40930,48736,50413 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,049320 USD 2019.03.18. | -0,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25188,39155,34447,71240,123251,194944,253070,287454,304200,334222,363295,390584,408902,423341,445899,448812,459261,466036,480458,497779,507332,510169,518208,523346,532538,521171,504630,502774,501478,506643 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,524657 HUF 2019.03.18. | -0,82% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10788,-94237,-124930,-61795,-44405,-37682,-31851,-27756,-26691,-32282,-19868,-9126,-2893,-1699,-1743,617,6112,9275,13527,16777,19340,20575,20663,28095,52393,63516,30748,5711,7012,25090 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007209 EUR 2019.03.18. | -0,83% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22521,32272,36206,58681,67341,74501,82728,100174,107861,105180,110341,115204,110615,122804,129039,143633,145111,147305,155621,169692,173239,183898,188539,184937,171103,155457,154268,152172,158862,162208 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,168645 PLN 2019.03.18. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,30488,3986,93973,163659,129728,129179,199626,233229,213783,219986,240989,226770,221548,256346,177665,105513,45707,58899,80258,131525,309038,384475,441117,464064,461679,363466,330340,300486,346385,344816 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,365585 PLN 2019.03.18. | -0,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23141,38543,45361,65330,80495,87465,95885,112810,125461,123489,128536,136145,131988,145693,151800,168647,172894,171791,179044,193199,197487,205398,209090,209417,194767,176069,174332,171209,174459,180393 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,188122 HUF 2019.03.18. | -1,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8078,-797098,-2179819,-1583385,-972309,-758394,-724178,-409556,-92769,-997962,-908252,-986225,-563665,-710538,-684306,-561344,-520630,-513332,-399622,-403683,-774647,-786888,-731141,-227763,328624,560853,557634,233265,211628,307384 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,782533 EUR 2019.03.18. | -1,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,822,3239,13418,19933,23660,23697,19757,24954,27481,31584,39948,45269,46380,46752,53448,56915,56596,61510,57864,46689,44376,34807,22898,25247,24380,22997,19907,20895,26470,28178 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,033935 HUF 2019.03.18. | -1,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-79814,-107016,38694,146950,153025,55566,54675,94559,214998,234382,295545,333177,390801,436480,498292,545311,603996,621789,656676,669505,675144,697131,751659,797032,820270,840846,852992,824748,792621,799737 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,454252 PLN 2019.03.18. | -1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,36237,51635,64331,80877,105419,121109,130157,154318,174508,176237,187071,201311,194196,216982,211557,219881,225275,242249,259033,272971,283332,288608,291986,299808,297974,304058,286448,268938,267782,273820 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,291314 HUF 2019.03.18. | -1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11565,-16358,-11037,-11139,-12124,-15189,-21620,-12406,-13110,-14412,-11255,-5292,-7600,-11165,-11392,-9319,-18004,-16127,-15225,-20023,-18343,-19462,-22342,-28228,-37275,-38911,-39746,-38652,-36347,-37297 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,964940 HUF 2019.03.18. | -1,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8815,-21480,-7220,-7027,-18127,-11245,-2192,3488,17402,44214,52508,62247,70177,75834,81428,87599,87428,94713,106843,105641,110086,118285,109001,89959,71735,67870,71918,80331 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092728 USD 2019.03.18. | -1,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6045,-11854,-3829,-1957,2137,4608,11133,22726,29696,34560,40619,47846,53067,52205,56846,60674,59508,65196,66604,64363,64113,69676,69086,60844,49760,39294,38779,35529,39801,42056 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048480 HUF 2019.03.18. | -1,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-53026,-14496,50774,141656,92300,82368,184284,196903,207736,222449,253279,204308,236023,253802,166062,56848,11858,3181,44417,73655,263237,371185,396773,447885,468831,360490,346869,311260,343194,317655 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,372619 HUF 2019.03.18. | -1,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1215,-371,10406,14278,15365,10835,6679,7851,8785,10752,14997,18009,18421,18812,23411,22325,21277,26562,17804,11651,8284,-4978,-12651,-11825,-10097,-12954,-17103,-14694,-10764,-11079 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990032 CZK 2019.03.18. | -2,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8720,-21166,-5283,-3851,-14417,-6708,3315,9710,25711,52541,60659,71915,78173,81884,84093,92562,93948,99043,108730,107717,112000,120443,110865,92277,72515,67202,69882,77165 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090221 HUF 2019.03.18. | -2,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9549,-14162,-8153,-7114,-6645,-3319,2028,5210,9723,14538,19131,25811,25081,25010,28564,29181,24900,31276,27411,21138,23374,27732,26503,12693,4637,-5915,-5417,-9941,-3371,-2700 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991003 CZK 2019.03.18. | -2,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10753,-26445,-10563,-11883,-23125,-15045,-4991,867,16183,42565,50216,60819,67691,72016,75139,84065,85014,90668,100608,100058,104777,113049,103399,84576,65082,58955,60204,67390 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078316 PLN 2019.03.18. | -2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,101556,241402,370915,505582,551469,679244,799161,755192,629295,495878,710340,772211,846766,929039,909534,987028,1152723,1257796,1339540,1420484,1483462,1545075,1559735,1593750,1635329,1668411,1700093,1633898,1587609,1593687 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,635041 HUF 2019.03.18. | -2,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2674,14505,8086,-2727,13639,15427,5594,13205,23467,30193,46689,74182,82677,94382,100997,105033,107546,116424,118110,123520,133309,132120,136308,144723,134485,113678,93131,87556,90089,97302 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104699 HUF 2019.03.18. | -2,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1262,-56,10035,14986,16749,11859,6377,10300,14039,17307,24132,27164,25643,26474,31760,32751,32320,36508,26104,17123,12451,339,-7868,-8009,-9043,-12872,-16443,-14805,-10870,-11092 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990748 EUR 2019.03.18. | -2,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,61999,140556,256611,257188,389313,443133,586089,708194,657483,702872,853423,847040,825057,837228,992919,1086108,1177093,1264754,1348655,1420738,1484482,1515682,1546025,1565160,1631325,1675159,1686965,1675191,1603454,1605384 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,616064 HUF 2019.03.18. | -2,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,28867,39667,64242,72594,81163,83403,106754,152879,208229,262342,281448,296527,334510,353444,386149,402891,429698,426175,420685,422617,429336,440202,456999,474911,484961,491474,481505,456008,431649,436996 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,451739 HUF 2019.03.18. | -2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11397,-18942,-14793,-13270,-12930,-10232,-4328,4365,8464,12340,16330,23866,24953,24520,28566,29359,27582,34181,30596,27078,27786,31048,29777,14946,5387,-7021,-6545,-11791,-6870,-7292 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,992783 EUR 2019.03.18. | -3,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2262,15180,6518,-7111,8237,8736,-3385,4171,14888,21308,36702,62776,70158,80599,86071,88984,90393,98037,98597,102868,111347,109118,112136,119255,107772,85216,63999,57383,58662,64532 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,067420 HUF 2019.03.18. | -3,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9424,-22784,-8483,-10125,-24865,-20904,-11876,-6245,6645,33503,42531,50963,55109,57611,58652,64647,64453,68630,76810,73758,76049,81902,69872,46515,25111,18049,17920,22354 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031834 EUR 2019.03.18. | -4,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4181,9260,-11517,-50378,-72799,-122915,-124143,-124738,-141260,-167563,-185662,-225761,-208151,-191875,-204253,-215395,-225535,-228535,-223028,-205960,-197217,-171158,-172179,-162385,-155944,-197124,-217278,-227759,-218141,-212246 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,791253 USD 2019.03.18. | -4,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,47012,33184,-5893,-20290,-68986,-201225,-201582,-204756,-232582,-236840,-164709,-185817,-148931,-153283,-160930,-172792,-180587,-179837,-168704,-157336,-136577,-125949,-125752,-112599,-114211,-160401,-180241,-189535,-176901,-172986 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,826491 PLN 2019.03.18. | -5,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17215,3012,-34241,-46930,-93808,-116496,-108972,-110941,-138409,-150432,-185269,-197158,-153947,-148545,-121538,-79309,-94213,-105334,-123582,-193357,-180735,-170871,-171331,-158830,-159123,-203347,-222998,-232586,-221527,-218450 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,787252 HUF 2019.03.18. | -5,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4309,21991,8786,-29595,-42611,-95475,-106823,-102200,-111221,-138227,-150870,-192922,-184743,-158421,-172090,-182290,-193720,-195745,-190604,-173423,-165188,-141654,-144503,-133557,-130784,-177328,-198012,-208497,-196600,-194164 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,809220 HUF 2019.03.18. | -5,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3843,20863,5519,-34172,-48501,-102292,-114791,-111383,-121658,-150165,-163787,-206351,-199449,-174761,-189336,-200453,-212781,-215864,-211970,-196386,-189515,-167877,-171841,-162464,-160936,-207004,-228030,-239175,-228889,-227271 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,775869 HUF 2019.03.18. | -6,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6839,11897,-10983,-50106,-72513,-124042,-126015,-126573,-143727,-171163,-189861,-231418,-216174,-201568,-215973,-228417,-240049,-244065,-240206,-225627,-219250,-198221,-202249,-195613,-191480,-233469,-255450,-268452,-260953,-258028 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,745875 EUR 2019.03.18. | -6,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5489,136688,278137,333359,340689,196464,213361,60093,254764,318462,295054,406118,362604,316791,269177,253685,324219,334626,299722,288080,449586,593294,740136,748868,944743,896627,693576,642450,644366,735908 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,740096 TRY 2019.03.18. | -10,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6613,229674,275734,253002,354383,470414,316402,266478,187386,112594,179279,142200,253601,226738,162715,112759,61032,121185,165487,237932,240138,157721,221281,200897,23272,-109414,-275500,-189548,-127289,-138163 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,826531 PLN 2019.03.18. | -28,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46052,178433,235382,132750,-59871,-113917,-291747,-83789,-39299,-33574,89699,-27726,-80203,-209990,-143590,-146886,-94046,-147508,-217612,-230047,-182184,-108059,-119247,-163186,-139357,-298164,-496454,-485571,-426915,-430433 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,684354 PLN 2019.03.18. | -28,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-131114,-432653,-333142,-127098,-38251,175068,532678,759743,160822,70838,-337096,142001,237832,485971,371380,219817,-60518,-94815,95915,3743,-192939,-196112,37576,105764,34520,107630,-348778,-811039,-620144,-606268 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,627110 HUF 2019.03.18. | -29,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,257360,583889,811459,1142482,1441110,1188480,924183,801603,991720,1118604,1401154,1825066,1444523,1130102,880199,1339284,1440523,1435659,1107078,1041379,1090879,1025789,808595,1001624,1121981,1084199,923583,374127,429567,438877 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,512197 HUF 2019.03.18. | -29,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-50293,-42683,-42803,-49946,-299526,-255829,-287877,-266251,-245021,-253700,-250108,-255600,-294742,-282304,-307471,-320240,-140257,-154261,-89796,20509,68669,191410,269038,375095,474282,471959,365469,383005,503542,537516 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,626200 HUF 2019.03.18. | +9,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28134,57677,84390,108442,131078,153474,176393,200910,227473,258405,288637,317298,340194,356900,369901,379991,387443,392687,397077,399451,400609,401629,401292,399306,395650,391475,386368,381086,393742,399716 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,412700 HUF 2019.03.20. | +0,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45534,51498,57864,89047,106450,86243,82220,139906,196975,243128,289011,291598,321500,364013,413249,462420,482184,477057,500524,535165,545645,565288,566215,594248,625734,645619,612443,573013,604865,627095 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,647000 HUF 2019.03.18. | +0,05% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3199,10939,23183,34762,35549,32322,37822,46817,45869,49897,59024,58377,63434,70085,69503,72029,70124,76155,79447,80176,87514,90968,85043,83418,71522,67949,65836,71437,80039,81032 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,091900 HUF 2019.03.20. | 0,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4282,-4178,-8115,-14574,-14695,-13726,-10195,-8095,-11679,-12092,-27058,-24432,-19898,-17397,-20999,-22929,-26332,-21978,-29021,-27442,-24659,-18532,-20936,-31192,-24525,-18768,-15750,-12127,-13907,-15196 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,984294 HUF 2019.03.18. | +0,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6329,-5490,-8202,-17323,-18506,-18101,-12407,-7731,-11068,-12147,-25318,-22307,-18210,-16594,-21021,-23999,-28731,-24709,-32669,-30982,-27814,-20677,-23381,-34810,-27321,-21148,-18457,-14588,-16573,-18184 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,981928 HUF 2019.03.18. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4442,-4475,-8773,-14700,-15383,-14543,-11150,-9180,-12898,-13443,-28514,-26026,-21631,-19264,-22989,-25045,-28570,-24358,-31499,-30070,-27425,-21450,-23975,-34300,-27752,-21969,-18881,-15112,-16767,-18082 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,981026 HUF 2019.03.18. | -0,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6471,-5766,-8602,-17875,-19176,-18899,-13343,-8799,-12269,-13479,-26761,-23888,-19929,-18448,-22997,-26099,-30950,-27066,-35120,-33584,-30553,-23570,-26397,-37895,-30512,-24253,-21248,-16822,-18649,-20490 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,979426 HUF 2019.03.18. | -0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-17903,-38207,100275,139682,156299,145111,200008,296148,340198,390209,472518,533672,643772,821934,978047,1015434,973950,927380,945401,1014123,1095274,1252335,1228570,1159622,1296951,1243053,1481164,1536231,1426597,1507572 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,382172 HUF 2019.03.18. | +12,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,110779,277068,123529,-42715,-246704,-352400,-282594,-313036,-320766,-243833,-195030,-189259,-235049,-382831,-425348,-360358,-257197,-243741,-136080,-79921,55328,189664,427553,693486,665226,779142,884148,960477,1118319,1127587 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,221264 HUF 2019.03.18. | +11,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,254435,203626,241081,396981,729633,810356,984222,1323621,1469309,1655879,1908356,2113205,2095050,1860616,1703559,1851012,2199497,2312998 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,929440 HUF 2019.03.18. | +10,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,187050,103574,286989,541432,247105,141586,218538,279983,467896,686429,1208906,1535079,2038578,2659488,1868328,1091337,1719334,1790370,1560623,1102775,1219352,1274514,1212638,1286969,1694719,2254210,2912629,3290627,3144458,3493046 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,679969 HUF 2019.03.18. | +9,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,89798,563765,880833,844846,-700378,-556972,-708846,-338212,285208,202892,-14689,452742,518553,594494,706733,637770,1375449,874186,337237,438342,364559,778913,1886754,2598142,3111961,3366419,3069187,3354182,3348256,3291942 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 10,626368 HUF 2019.03.18. | +1,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-135631,124812,988388,682963,276236,473841,842524,1616660,2658727,4726807,6108971,7964969,6527947,2822933,3735407,4625723,4469300,3492374,4199907,4286582,4465427,4770713,4057978,5155192,6459492,6452825,6419501 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,436819 HUF 2019.03.18. | +0,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1611,21178,20255,24238,29103,34967,36853,35460,30670,20909,23412,42687,49894,55505,62785,56597,41489,35888,37581,41302,35045,36358,22448,20409,20368,20584,21318,19909,36743,39629 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,044298 HUF 2019.03.18. | +0,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,003247 HUF 2019.03.18. | +0,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2272431,2337634,2272347,2262243,2191499,2257082,2288908,2330713,2422958,2530091,2595619,2600513,2737772,2749800,2702153,2665761,2639095,2642423,2697079 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,577342 HUF 2019.03.18. | +0,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32702,-21473,-5343,-2892,33727,84585,119846,89455,124355,129139,181428,246712,263697,343204,373242,311493,302633,269625,294416,323465,351461,406850,419011,442924,487168,468874,460366,441497,443064,457385 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,430579 HUF 2019.03.18. | +0,13% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1936,38533,13333,106916,176200,259126,458661,640001,756747,1048851,1145488,930697,583395,782142,975054,1119942,1117623,1115170,1260039,1487369,1634592,1822146,2081541,2072796,2070635,2241466,2428858,2514392,2435528,2479659 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,577247 HUF 2019.03.18. | -0,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4519,27764,49255,62266,65402,54711,52410,65715,62394,56974,82588,70201,95944,99188,104028,121682,129193,148140,150753,159335,188658,205792,181491,175645,144413,130687,125252,140523,164241,169875 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,170261 HUF 2019.03.18. | -0,22% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31096,-48584,-26776,-8914,36258,96737,130890,92684,124962,131173,190716,257638,280077,357806,380598,331983,324585,300188,320533,345937,369905,415250,426422,444304,483377,463559,448668,433558,439498,450669 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,422994 HUF 2019.03.18. | -0,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,177643,292093,395481,478460,530573,552423,477292,489380,527874,634343,762394,880821,928323,1035639,1120091,1224664,1372696,1510517,1434060,1401543,1419220,1492276,1596118,1723980,1763476,1886954,1822980,1775994,1767755,1807977 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,498125 HUF 2019.03.18. | -0,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25083,42990,65312,85450,101788,107804,116091,122674,135095,146767,153720,152297,153671,159195,165702,171597,173535,174685,171760,167663,163682,158727,153262,148301,142531,136437,132653,129022,124602,122692 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,908523 HUF 2019.03.19. | -0,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,166501,224194,222759,376411,423057,291210,386380,622988,882740,1101723,1284342,1331066,1480407,1734397,1893225,2108425,2129498,2139969,2223816,2364905,2465739,2514426,2544518,2666677,2786184,2821631,2595148,2357630,2621082,2697085 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,225927 HUF 2019.03.19. | -0,84% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,137854,268019,382771,488816,601936,701967,797876,896984,1046156,1177864,1267452,1359895,1482982,1604416,1742862,1930106,2075235,2178016,2287481,2439834,2611916,2727416,2802072,2837480,2858001,2866054,2855093,2828013,2801358,2789800 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,857212 HUF 2019.03.19. | -0,89% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9237,21390,37775,47512,57244,61402,58486,54284,62221,58102,78682,84060,92747,106316,113848,132111,142374,127131,111072,106784,117924,121018 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,232983 HUF 2019.03.18. | -1,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2282,-3409,-19699,-43912,-55164,-31348,-18527,-16557 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,092650 HUF 2019.03.19. | -1,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,153470,316009,482687,675549,804066,974538,1092228,1257854,1194265,1328068,1624425,1713607,1819243,1990757,1901332,1912756,2409554,2616138,2792018,2763044,3282592,3654535,4002940,4367801,4454687,4675731,4789028,4937960,4616705,4809353 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,902914 HUF 2019.03.19. | -1,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4011,13259,31832,37015,21941,884,4513,3873,6717,15871,-3631,-7136,3914,3688,14280,13925,-6216,-2868,2071,2141,3321,-3133,-6714,-12531,-27894,-50320,-61098,-40396,-29625,-28313 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,978746 HUF 2019.03.19. | -1,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4011,13259,31832,37015,44601,52126,55937,55266,58254,67876,66426,67419,79294,79050,90436,94497,96369,100062,105506,105581,106886,104358,103647,97191,80131,55225,43258,66246,78210,79667 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,086820 HUF 2019.03.19. | -1,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29420,60161,114958,170259,214164,216880,210848,237060,249941,347395,382515,434084,496334,498637,470129,471777,453236,472794,497149,499707,522477,551370,556325,604000,622047,598886,570225,560989,568877,572944 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,487991 HUF 2019.03.18. | -1,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-25387,-58178,-27601,10007,63153,130103,176788,137809,174629,183604,253908,324152,363210,433675,443100,413807,411781,405198,419125,444790,452011,477639,502619,525758,568403,545849,515194,504944,513799,516629 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,487991 HUF 2019.03.18. | -1,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7510,24449,33167,15609,-2152,-8105,1175,3042 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,214047 HUF 2019.03.18. | -1,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16700,36060,56099,72329,80247,96424,105778,115900,130815,138679,146427,148679,142861,136330,141892,135671,154483,159924,162054,178850,189761,201340,206898,223131,231323,213505,195132,188527,197137,198546 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,211119 HUF 2019.03.18. | -1,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6416,-113901,-4271,43422,20135,79355,194537,265690,328492,418837,527377,566125,552070,630387,861593,939241,837934,723965,723072,703697,716558,841386,963534,938903,1036011,981097,1087551,968398,810615,885573 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,008695 HUF 2019.03.18. | -2,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,62528,83296,118384,190197,172388,195227,110958,97335,119580 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,213022 HUF 2019.03.18. | -3,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,80420,-85690,-209860,-405104,-452287,-327849,-322392,-260563,-115875,6790,44697,30573,-190784,-352865,-242662,-168475,-62441,-117198,-31721,99388,266289,449050,566890,760656,578980,620751,794251,851524,733067,696209 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,872999 HUF 2019.03.18. | -3,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6249,-35094,-51247,9211,18220,11325,33607,30936,34215,42535,62637,78846,110663,142558,133419,147086,194837,204956,216454,225427,199502,171707,156786,142317,121378,128768,137467,119086,138512,134928 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,405720 HUF 2019.03.18. | -4,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14494,-146505,-345921,-449988,-361720,-324900,-266715,-214559,-190539,-264844,-279471,-233112,-272733,-222173,-195999,-190873,-188537,-107202,-36817,97305,-19237,-79560,-15273,40719,114454,153289,198980,201108,101224,125059 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,178527 HUF 2019.03.18. | -4,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3113,14459,19569,35562,50852,47809,43066,38666,49700,66859,70443,67389,67931,79288,68671,59239,40582,37712,35620,30892,25806,14246,10494,10245,11135,13952,-300,3396,8460,5876 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,007575 HUF 2019.03.18. | -4,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3144,14490,19600,35593,50883,47840,43097,38697,49731,66890,70474,67420,67962,79319,68702,59270,40613,37743,35651,30923,25837,14277,10525,10276,11166,13983,-269,3427,8491,5907 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,007575 HUF 2019.03.18. | -4,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-25419,-42105,17670,26063,18574,40190,36912,39561,47235,66616,82114,113110,144158,134405,147308,194041,203367,214077,222269,195889,167675,152221,137236,115860,122540,130451,111604,130159,126278 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,386759 HUF 2019.03.18. | -4,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-667,-2197,-3191,-24677,-34665,-35567,-24999,-2901,4046,3687,5303,5570,4796,4501,7178,8921,16850,14470,15297,11904,11558,19772,18172,13051,7947,12536,10661,11090,16542,14489 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,008847 HUF 2019.03.18. | +0,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3924625,4124565,-39475955,-54847079,-55490322,-56200516,-56207681,-57235681,-58427997,-57158189,-58683978,-60431037,-61089003,-73975483,-78456236,-82245109,-89098261,-89024147,-88614838,-89603087,-78866666,-49422657,-47974162,-38323225,-28370317,-14557960,-5187913,15546043,25303327,29580109 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 131,540000 HUF 2019.03.14. | +34,33% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-420033,-822800,-1133533,-1372033,-1551366,-1703633,-1860366,-2084933,-2478833,-2650966,-2826566,-2837866,3515400,7308767,7672100,8198067,8726634,9266400,9808834,10353934,10910434,11268500,11820867,12309734,12933867,13494434,14075867,14529584,15098134,16147834 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 116,010300 HUF 2019.03.12. | +19,98% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-244567,-2379267,-3179100,-2025934,-2440334,-3007525,-3580650,-3849250,-4280150,162533,2172866,1878800,1518450,1367800,1155166,837233,525300,2518733,6822400,6409675,6024250,5560500,6653900,6294450,5654400,5730800,14557100,14150400,20218533,12800400 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,761200 HUF 2019.03.12. | +11,41% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-367850,-631525,-882100,-1046225,-1229059,-1641525,-3943000,-4297992,6139141,6852641,7428625,8033850,8714308,9420925,10131975,10754941,11479750,12093100,12814108,13442275,14179700,14931808,15561608,16205108,16991575,17938675,18501600,18988175,19920108,21035075 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 120,849200 HUF 2019.03.12. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-188867,788266,1745266,2250733,2758700,3269166,3790366,4297800,4815900,5361466,5859900,6385800,6914333,7453933,7979266,8532733,9063366,9596600,10141100,10688200,11246866,11790800,12346166,12957500,13465200,14028800,14613466,15069600,15736900,16696700 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 116,642000 HUF 2019.03.12. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,2800,5400,6700,9300,12000,13350,15900,18700,20550,22600,25200,27800,29850,31850,34500,37200,38650,41250,43250,46050,48050,51850,53000,54150,58350,56950,64983,67250,73550 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,074200 EUR 2019.02.12. | +6,98% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-458833,-862983,-1161333,-1497258,-2179617,-2031717,-1788258,-2632623,224250,1421592,900292,3144442,2645417,2176177,2189337,1621167,1204117,1454483,1139642,796892,2054997,2097042,1680192,2076683,2145217,1793150,6434937,9335400,8780837,8129917 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 107,854100 HUF 2019.03.12. | +6,80% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-55200,-164050,-268350,-407800,-483100,-512750,-967700,-1122200,-1316200,-1328734,-744300,-854100,-1015350,-1176200,-1379700,-1523100,-1577200,-1794500,-1909100,-2017200,2109500,1862300,1791300,1214400,1028400,754950,471400,274400,6478000 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 106,434400 HUF 2019.03.12. | +6,48% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-2250,-4200,7800,9850,11150,13300,14400,16350,18400,19700,21650,22300,25400,26300,28300,30300,31600,33000,35700,37600,38450,40400,42400,43800,45800,47150,49200,50600,51900 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,051500 EUR 2019.03.12. | +5,19% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-303600,-303600,733900,918100,1102700,1369800,1844200,2217000,2403900,2570200,2570200,2508000,-3204200,-3299800,-5899434,-7269350,-5605100,-5605100,3346600,3543100,3658800,3680300,3651600,3599500,3556800 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 103,504100 HUF 2019.03.12. | +3,56% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-54600,-567300,-614900,-662200,-709700,-757200,-804500,-852400,-930300,-1071900,-1299700,2178000,-1497600,-1586500,3057600,3337800,3411000,3569800,3741100,4084500,4256700,3956400,3859700,3749400,3648500,2153500 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 102,139800 HUF 2019.03.12. | +2,15% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,30114,88141,110189,114934,102546,19823,113337,48040,-8109,21675,41067,70093,55775,99675,136564,179648,179253,155834,123587,193624,219459,218218,188064,280203,343080,380643,321027,247550,292454,326953 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,415881 HUF 2019.03.18. | +10,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,179428,457872,465223,203227,57065,-192174,-155144,-142029,-180334,-112008,-30232,-17626,-1604,-147095,-236945,-167897,-69780,-46589,-62310,-24760,11243,71191,136415,235303,180927,211046,296343,357715,457792,466889 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,415888 HUF 2019.03.18. | +10,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3122,-4170,5180,28022,28884,19258,4978,19810,34230,44590,58429,44002,33889,7437,15104,46970,56857,61384,37626,26986,22051,66410,86167,99076,101600,88896,74566,54193,72485,94334 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,097700 HUF 2019.03.18. | +7,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8586,15814,33990,44898,56624 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014687 HUF 2019.03.18. | +5,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1968,-891,10314,25764,28048,17249,6514,18721,28663,40280,45269,34249,18228,4425,26791,40400,45059,36287,13905,8046,27693,56239,65259,72236,65982,50429,45743,50591,73194,66425 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,066700 HUF 2019.03.18. | +5,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,88,4333,8497,17817,17259,17131,16200,24017,22200,14577,14033,21231,18759,2288,-1223,-3158,10917,5983,3059,20802,11245,-912,-11350,-183,9250,14388,12474,23302,25917,31817 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,038000 HUF 2019.03.18. | +3,80% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2862,17395,18333,21617,21799 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,031617 HUF 2019.03.18. | +3,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,37126,95032,119921,161767,164999,185929,211799,229186,216628,254086,226886,217986,198570,204869,251032,244882,237832,240472,236675,232044 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,265414 HUF 2019.03.18. | +2,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,-150,-76,149,1554,3001,3311,2466,4178,5599,7469,8701,9367,7254,1719,-2268,4531,3886,6478,17509 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,027075 EUR 2019.03.18. | +2,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-567,265,5984,16404,18669,16128,7303,12753,17551,21196,29636,26204,23533,14085,20166,32844,36288,37345,25788,19516,19534,28919,28288,33203,34120,28583,26324,25054,34796,42200 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,044000 HUF 2019.03.18. | +2,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39060,124191,64637,131263,185527,258625,268553,308440,344464,364444,428491,427002,412664,497580,477147,362668,291118,290463,329790,375279,450303,504249,462002,489397,531027,515510,576933,521525,469575,527379 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,564100 HUF 2019.03.18. | +2,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10967,20540,20099,29784,43092,51586,69681,75881,80299,74238,90129,102956,103250,106327,92271,111055,132211,152596,157221,174419,172136,182548,198662,204125,203986,194045,193214,193973,200923,229529 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,232600 USD 2019.03.18. | +2,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5439,-12712,-51511,-23903,67326,69672,105608,95022,165066,145072,89104,93185,134156,223779,249055,301779,288814,220257,186545,251595,298065,312020,379218,320861,314553,315299,309649,266358,327872,330568 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,358300 HUF 2019.03.18. | +2,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,83796,72893,104322,130148,200801,198274,222902,272352,179879,204135,212933,278646,338549,376497,434010,381972,297120,266651,311315,366878,387260,441090,419302,356922,318018,309810,282255,244213,311209,330870 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,240000 CZK 2019.03.18. | +2,25% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8908,17007,24594,81360,120543,144423,205866,224289,199838,179569,153635,161841,156599,222242,282276,334092,268082,305412,319057,318963,326604,354878,415358,465133,416904,454541,506562,433056,372174,462221 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,443900 HUF 2019.03.18. | +2,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,48050,76606,38559,91066,12796,-5666,205941,296994,144097,-1603,-100920,-282559,-96274,-239661,-184583,-186018,-12481,272646,456543,545488,641565,740082,776615,726672,656432,662735,777581,741638,702718,691208 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,255161 HUF 2019.03.18. | +1,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,326477,440421,537988,902494,733856,514586,597355,517137,770723,1031973,1697600,2244692,2473759,2986807,2500771,1345079,1894006,2334978,2412424,1955348,2122739,2171229,2328106,2392219,2255743,2107113,2657130,3006757,2996970,2972902 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,252852 HUF 2019.03.18. | +1,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86396,-85288,-151395,-103993,-130874,-58301,-25374,-60096,-76984,-8701,4143,17982,7501,-6262,54987,42026,-29700,-92104,-66080,-87714,-58773,37459,88478,114323,107137,85956,53799,74622,75156,83651 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,034424 CZK 2019.03.18. | +1,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20497,59478,-15243,-73065,-1123,-3399,-67348,-97503,-46339,-129495,-151276,-176475,-154827,-33152,-53008,17942,-16933,-127136,-177192,-121682,-31518,281,65403,68346,114407,123835,126553,82358,83952,111140 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,132701 HUF 2019.03.18. | +1,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11129,53977,130436,179047,127472,185260,210217,204144,113051,50484,75179,-14847,65305,70878,142094,175924,183269,240640,258131,249198,270688,309133,318608,304509,306410,314775,281300,250257,267265,299705 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,132702 HUF 2019.03.18. | +1,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,72133,-21763,-4348,28925,-4535,-32640,-11406,-24795,-116669,-79930,-115527,-54539,40477,24533,97631,36529,-83109,-125730,-83024,-25585,35745,86628,83220,97803,100576,77605,74622,29124,43800,81734 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,997421 CZK 2019.03.18. | +1,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-37278,-96641,-57906,-37816,-45635,-27985,-5981,-13601,-33542,-4568,19619,45419,63926,94546,112009,128815,158272,179315,225689,233839,207919,215641,220499,244859,260487,225569,161822,114995,186111,219781 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,256549 USD 2019.03.18. | +1,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4683,4002,6323,15976,20408,27254,27282,42377,45095,44035,48030,46163,54763,55023,62800,69402,78146,91178,94368,96674,87072,87848,72675,71893,80359,84192,69993,60689,70263,80266 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,085000 HUF 2019.03.18. | +1,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25058,-49373,-62035,-50285,-38415,-24979,-28006,-19349,-24865,-44712,-33828,-18562,-5583,29633,43777,82640,98820,125826,179946,177508,160978,149029,161196,180655,177147,169118,161508,170737,158933,166770 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,149700 CZK 2019.03.18. | +0,95% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2314,8757,9766,9438,7394 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,037935 HUF 2019.03.18. | +0,84% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7394,8159,12873,23851,32359,45261,58414,65584,68547,75720,81370,87227,91871,95110,101855,107479,108804,108309,111337,117821,118604,118906,114880,115867,115430,108885,99638,96939,100841,116809 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,117700 CZK 2019.03.18. | +0,79% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1340,-6437,-5607,-3379,-2367,-2590,-1630,-1068,-2894,-4380,-4264,-3389,-3154,-3790,-3383,-3498,-3421,-3720,-2797,-3483,-4390,-4375,-4262,-3021,-1802,-1431,-1473,-2019,-1888,-1698 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013492 EUR 2019.03.18. | +0,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54312,102012,186367,204041,176374,89929,108120,106173,83296,102184,149468,95978,100565,95855,291878,285284,325923,318316,455877,490497,592343,672332,750668,780943,816979,838564,832881,855625,879236,856540 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,911833 HUF 2019.03.18. | +0,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2833,5878,8202,5321,5325,4729,4573,8198,11076,12940,13875,14186,13792,13190,12205,10086,9548,8175,3429,-1859,-2922,-2436,-8972,-7332,-7385,-11891,-10668,-5400,3365,10952 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014423 EUR 2019.03.18. | +0,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,212518,479508,727804,1023822,1186429,1429295,1597994,1829719,1750354,1976265,2355675,2472536,2609404,2821253,2736672,2776293,3568810,3825190,4055639,3988906,4562677,4954378,5334907,5906280,6097001,6377624,6510593,6770480,6584267,6736405 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,207895 HUF 2019.03.18. | +0,15% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5574,294923,447941,517890,708927,893001,931727,847978,901541,998676,1012459,1114795,1223750,1216627,1354365,1376838,1337587,1327101,1442777,1496456,1542473,1719670,1783070,1662171,1624822,1449697,1423423,1462590,1639580,1657901 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,207897 HUF 2019.03.18. | +0,15% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-282,4344,11322,14773,16581,24198,29724,32843,30839,35335,36118,38233,42619,45625,43624,46874,53075,55938,56708,50944,51815,49000,40814,39561,41059,40311,44664,49108,51434,50808 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,050800 HUF 2019.03.18. | +0,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8267,8819,-8019,-37116,-3618,55026,114473,168322,239365,333770,407398,459671,522975,597687,678144,782258,885572,950777,1015694,1096316,1191561,1260449,1295534,1313374,1330540,1351705,1366370,1374933,1367288,1369489 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,428100 HUF 2019.03.20. | -0,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,304220,548688,835308,1109607,1376365,1579872,1805696,1996896,2200171,2344678,2648102,2907944,3060358,3268319,3485723,3695916,4043690,4422088,4623374,4817133,5214596,5637199,5919448,6237534,6382237,6562656,6688703,6773831,6687479,6732793 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,249300 HUF 2019.03.18. | -0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1905,-3337,-3770,-4575,-5786,-6093,-6559,-7203,-7801,-2444,1724,-3015,-4931,19230,62808,109324,173455,232319,265155,301162,349619,393857,412964,420300,424222,429071,431872,430770,425352,425833 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,435501 HUF 2019.03.20. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18,93,213,287,347,331,378,428,467,526,643,785,899,959,1020,1096,1180,1211,1298,1321,1327,1390,1438,1455,1450,1476,1434,1338,1314,1412 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006075 EUR 2019.03.18. | -0,38% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10213,-29473,-24159,-21048,-23153,-21180,-22510,-25140,-29677,-20106,-8257,-979,9658,17839,21937,25533,37966,40113,52706,49237,38953,40021,36007,37023,42387,32530,21540,11173,25830,30610 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,033471 HUF 2019.03.18. | -0,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1058,26155,31263,41423,43438,38116,12405,16603,8743,-10745,-4972,-7847,-6109,-11419,-14698,-1390,10312,25448,31142,36342,49838,57006,57927,45932,44635,45055,44768,26145,21561,36238 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040130 HUF 2019.03.18. | -0,97% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-63039,3565,39788,-19111,-260,34325,17875,-56287,-11118,-39681,7450,31114,-17449,37084,2980,-79455,-155292,-45712,12441,27737,100795,70951,59830,132442,133255,99220,69210,107855,105725 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,059200 HUF 2019.03.18. | -1,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3121,2380,-1398,-6024,-9510,-4388,-506,-41839,-68131,-60504,-41822,-26624,-34692,-18415,689,14923,20406,29635,28276,1902,-6226,11311,17907,52905,69410,77740,67527,53980,36845,50145 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,057400 CZK 2019.03.18. | -1,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2342704,-2447749,-2431241,-2374723,-2401169,-2377065,-2348957,-2377959,-2448418,-2380613,-2408126,-2356037,-2340830,-2384727,-2313650,-2381248,-2473177,-2550956,-2441216,-2381671,-2357597,-2284067,-2336284,-2355641,-2317080,-2325516,-2373990,-2404975,-2359941,-2348457 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,993900 CZK 2019.03.18. | -1,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-156591,-42921,47740,126633,149301,226209,242230,150132,94472,142947,154735,168848,108494,90172,58318,92908,92524,86311,96975,-13184,-33252,66545,113641,172400,131557,189030,180474,109528,137239,161497 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,971900 EUR 2019.03.18. | -2,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11307,-11603,-1589,9288,16307,23740,28417,33764,36404,44305,52560,55498,52161,49281,49404,52884,55904,52937,49279,45510,38300,34954,22557,24927,17995,18911,7994,9810,13134,17539 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,020446 HUF 2019.03.18. | -2,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5215,-9396,-1565,1865,3114,9364,10767,12740,11706,17993,25320,27814,35065,36589,34120,34794,40067,40244,43510,39627,30356,28125,20794,21324,17434,11337,-580,-3194,347,8114 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,006800 HUF 2019.03.18. | -2,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16468,24886,29930,30039,34242,51160,65667,66262,56055,62565,52462,64763,78593,87995,94391,98886,109875,113449,108149,105985,109935,105744,99797,89090,75865,70083,64156,52467,54156,59223 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060663 HUF 2019.03.18. | -2,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42881,46972,88494,140552,191059,213467,176235,203148,203554,228880,253275,246281,217675,223648,185997,148748,111481,126317,123926,133173,184006,219592,212055,208643,200809,186997,145241,115274,137862,146466 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,140900 HUF 2019.03.18. | -3,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,658,-750,2295,8484,17472,23350,29739,31689,30616,31084,32206,38595,39045,35945,30616,34209,24689,19260,18535,8715,-3664,6662,-4350,-6755,-14298,-28500,-29287,-23323,-19833,4484 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,989277 HUF 2019.03.18. | -3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1937,-3507,5038,2192,2050,11393,9960,12090,11634,15961,23027,18930,37698,43923,30037,22630,26089,33437,44313,45683,29420,26865,33513,27797,26013,14482,1687,-7419,-11797,-14285 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,995908 HUF 2019.03.18. | -3,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17491,-20304,-8366,5118,15742,27199,39416,42552,40548,46338,56222,64204,70215,67842,68076,71669,75545,70119,65893,60552,51140,46559,27679,32679,20549,14648,-3751,-2664,1768,27441 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,007603 HUF 2019.03.18. | -4,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33270,-6671,100932,161793,135022,164136,179732,161934,150794,139636,91049,98412,106924,116225,128637,156245,152880,170318,175991,180155,183359,193582,210847,201765,202144,212651,194337,174638,133416,115913 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,497079 HUF 2019.03.18. | -4,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37212,95418,128242,114532,123762,151820,19045,-65486,-102926,-87560,-131156,-148980,-187073,-227299,-191033,-125902,-175339,-187262,-179435,-182604,-179413,-251126,-240283,-232245 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,776900 HUF 2019.03.18. | -6,00% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41716,69727,91845,87150,25321,51799,33987,65691,106411,80032,35146,-9025,-11788,-79250,-91268,-121854,-56771,-30077,-26540,-47617,6409,39555,63178,47730,98748,29483,-33686,-41997,479,7345 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,021700 USD 2019.03.18. | -6,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,190962732,845285554,2171274084,1599136705,1275582921,980062163,1349583698,759217971,417369409,318798929,-99310553,-2101413429,-2966580680,-4149570160,-4303390194,-4195064365,-4171302736,-4488894890,-4191519153,-4153522694,-4586689941,-4728747424 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5498,488100 HUF 2019.03.18. | -7,55% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13494,36967,31222,50986,47952,59308,33694,24053,28412,3567,11413,45986,90662,108617,121810,125781,137282,151789,155041,154656,134373,100447,102373,97596,39716,57335,81854,115132,122672,125641 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,149280 HUF 2019.03.18. | +10,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6,-207,-283,-185,-163,-210,-241,-251,-316,-249,-167,-11,8,-139,9,115,-154,-19,375,671,726,711,1058,1292,1637,1735,859,525,946,1408 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011647 EUR 2019.03.18. | +8,97% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,318126,592552,651679,684132,878447,962035,586805,133500,-183818,289128,528740,498742,502657,218697,133344,103286,136232,136856,91368,76319,21441,280255,349694,569080,797086,979718,1162387,992023,1075221,1215314 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,401100 HUF 2019.03.18. | +8,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,28715,25888,-74201,-139896,-294817,-249187,-191374,-175208,-84449,28986,103639,146082,23501,-264891,-163107,-34454,22878,44821,36276,124002,281805,420683,476118,555531,494064,580460,669613,725958,817211,820415 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,862781 HUF 2019.03.18. | +8,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-36612721,-212105742,-215844942,-13283967,-47684910,-100507442,-54857156,-63697199,-134974103,-31144327,52353998,193383711,259542411,127369432,290601101,384018894,120979024,251452108,646596948,924378018,976303704,938581973,1256535880,1438764621,1796069666,1890341308,1014389019,667789504,1094607131,1550651008 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11754,486900 HUF 2019.03.18. | +7,90% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,18285,24126,17323,3246,17928,46165,50791,30394,26533,4982,18825,11049,-3268,-7708,-12565,-1501,38838,40607,53619,47543,39123,23016,45081,59999,35221,37728,36575,38856,37376,38349 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043692 HUF 2019.03.18. | +4,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-78068216,-121708497,-136615291,-133593585,-126645228,-94678996,-72521533,-30390510,-8483107,-21382810,-103148553,-166134960,-177712118,-180732282,-172654161,-182009353,-229340310,-277094541,-176276347,-134075567,-138377860,-144982235,-197921368,-137056082,-56839235,-110720553,-194213892,-113435860,50562822,186635347 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10200,873700 HUF 2019.03.18. | +3,89% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-97739,-87780,69591,339940,66850,-254489,-169973,-116171,-153012,-64472,71071,26999,15758,-8536,22435,-24522,-35513,-26549,-94636,-269523,-311690,-408271,-398268,-372218,-366345,-419403,-387387,-327461,-363785,-378749 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,591600 HUF 2019.03.18. | +3,66% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48,85,193,304,251,115,84,203,502,273,72,79,63,70,69,-14,-86,-175,-39,71,62,-111,-308,-333,-373,-271,-65,-166,-162,-83 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009939 EUR 2019.03.18. | +3,41% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-225,5075,7408,10675,2375,-5825,-2225,-75,-7825,-13625,-18775,-15925,-15525,-14325,-9692,-6225,-4275,1350,5575,4100,6275,4608,8975,13025,12950,12275,16150,18975,27675 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,024400 HUF 2019.03.18. | +2,90% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70773022,272872515,357816281,574315535,569725687,425129066,406547259,516621309,867127285,599853695,270444685,238293407,160091654,113572341,85835136,-69485501,-120771838,-175605836,-42392717,102146846,91323247,-75441673,-284093609,-323547421,-377048440,-318287146,-119346338,-218583174,-218044448,-145835419 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9930,845000 HUF 2019.03.18. | +2,72% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21,24,12,2,33,44,53,80,92,106,114,132,145,151,157,157,152,154,164,162,171,193,222,240,245,249,262,302,341,382 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010388 USD 2019.03.20. | +2,20% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39593,223777,194151,-34782,13838,-33509,20110,145263,407394,798065,1094059,1277737,1501589,1246604,437580,803542,1051529,1195796,911341,884261,1030745,1069764,1077607,1115558,910755,882982,1272761,1420541,1423047,1414025 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,415024 HUF 2019.03.18. | +2,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,90774089,209550796,221850038,253695932,163296025,267130392,462988779,529815025,121147304,122915654,67104370,251062887,578097295,826524454,894498132,738561532,807827254,1071225794,343319561,393058018,512015594,375371154,214935387,57367504,-35357460,-148387891,-7176868,141037907,282956982,253084954 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10229,784000 HUF 2019.03.18. | +1,93% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2,5,14,17,25,30,23,51,57,59,79,122,141,135,91,72,103,90,94,48,6,-38,10,-44,-44,-36,-62,113 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010197 USD 2019.03.18. | +1,88% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14315,35548,4731,1340,-3648,-18927,-9006,-3250,-12119,-35051,-19715,-35640,-29651,-11069,3190,13994,17065,13612,13500,-6127,5300,9423,27065,-5527,-15516,-17000,-16024,-10185,-11260,-10860 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997100 HUF 2019.03.18. | +1,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-46,82,35,-22,21,8,42,63,68,32,62,69,50,59,68,58,65,97,77,96,54,66,67,71,72,73,85,90,98 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010023 EUR 2019.03.18. | +0,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,59,143,265,416,588,768,952,1028,1107,1168,1255,1364,1492,1638,1778,1908,2001,2053,2096,2132,2158,2183,2212,2260,2266,2271,2280,2296,2310,2320 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012345 EUR 2019.03.20. | +0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22806,44199,70634,105623,141874,178347,218348,269108,321413,365082,396389,425666,460127,496784,543284,589286,628442,655873,675670,688848,698880,705667,709323,712379,714423,716166,719485,721503,722992,723534 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,737232 HUF 2019.03.20. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63177,127445,182387,240413,289608,372869,459184,522777,573202,630912,704435,761911,829354,935945,1057401,1118445,1183688,1243064,1338145,1435554,1495654,1537406,1555388,1574654,1579884,1591231,1593408,1593286,1596124,1597805 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,628532 HUF 2019.03.20. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13,6,53,-8,-22,-92,-138,-151,-188,-143,-113,-149,-174,-215,-244,-257,-262,-262,-256,-250,-222,-195,-199,-245,-260,-241,-267,-271,-278,-235 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009737 EUR 2019.03.18. | 0,00% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-64,-18,-35,-42,-85,-65,-119,-125,-133,-81,-102,-159,-145,-171,-216,-245,-262,-268,-273,-268,-263,-262,-262,-283,-289,-298,-306,-266,-257,-248 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009654 EUR 2019.03.18. | -0,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,4536,4673,-799,244,2649,3898,5801,9717,11536,11082,13237,14179,15283,17269,17333,16585,16914,18531,18386,17904,14687,13725,12597,11411,11927,9937,7167,5540,9307,11011 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,011400 HUF 2019.03.18. | -0,29% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,166126,346848,514172,629110,744582,863735,959464,1032659,938851,1149592,1324361,1334897,1462924,1505999,1409277,1345944,1720516,1824770,1930956,1972477,2367831,2577440,2831588,3076098,3166076,3301125,3371933,3505588,3402454,3471151 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,546300 HUF 2019.03.18. | -0,39% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42,40,-18,-4,20,29,50,89,103,86,105,106,115,134,134,130,132,143,141,142,112,101,101,97,101,82,45,20,50,62 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010065 EUR 2019.03.18. | -0,44% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6187,-4082,-11459,-1472,-9774,-9256,1469,-653,3814,13679,16382,14213,18355,19746,25149,31337,31329,33547,37946,37918,36698,27755,25275,21528,22141,22985,13182,9107,14696,21159 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,020000 HUF 2019.03.18. | -0,49% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16356,-16676,6171,-11875,20092,39966,40625,33691,43516,41862,42917,61926,46324,53630,70033,45634,28667,7867,12663,21861,33689,52233,52419,58185,72979,64117,67632,64774,55470,55824 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058600 HUF 2019.03.18. | -0,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-81140171,-60475906,-62734255,-42958243,-75059697,-45402934,-88964401,-107508796,-113895966,-39397036,-58053298,-118172506,-108787381,-132882450,-186472916,-214987426,-239375037,-250985237,-276173381,-315766501,-311508266,-301204287,-306137336,-325146751,-325221725,-328806781,-338853748,-296428791,-284899451,-274804281 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9642,337900 HUF 2019.03.18. | -0,57% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12877221,27451716,80990320,29633511,-832449,-62785546,-81007243,-94897001,-129358889,-87729346,-64327572,-102344982,-137464207,-174054819,-207613749,-220826202,-239612551,-256661247,-312423719,-314419980,-269433137,-244767841,-250691280,-295309526,-301553615,-268511666,-290386007,-292801913,-298373145,-257874107 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9720,167700 HUF 2019.03.18. | -0,59% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,84,79,73,-21,150,367,239,412,243,68,-156,-182,-294,-250,-138,-166,-70,-199,-289,-333,-368,-387,-397,-341,-240,-396,-420,-395,-358,-383 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009605 EUR 2019.03.18. | -0,62% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-706250,5152000,1243200,12542600,-2068500,-17081900,-6922850,13564900,23491300,34525500,42312850,55263200,51527150,37370950,32113800,16611900,19118100,23803800,34586600,49568900,55947900,62496700,68507000,85584250,95164150,-59993800 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9940,556400 HUF 2019.03.18. | -0,62% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29512430,74918335,193541038,108036550,121270171,289725193,228816799,255773827,327039419,330696071,292332787,373761799,313248708,329848387,397673137,447551768,420551702,466544328,498893227,463813897,438110693,395074233,381472906,238457877,190887923,182449118,174142976,239960215,259102046,257801687 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10266,642000 HUF 2019.03.18. | -1,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,47,129,-61,-120,-110,-119,-64,-6,44,8,-54,-49,-150,-106,-150,-168,-160,-178,-196,-172,-90,-121,69,349,88,-191,-141,-140,-120,-169 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009750 EUR 2019.03.18. | -1,38% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-39269975,-48828759,-34117425,-7084125,-52023825,-87698975,-64696200,8450625,-72431159,-123569859,-181386675,-159497725,-125384825,-110327025,-69990425,-37319959,-28058225,-38633875,-61333175,-89345375,-56545175,-22754059,34540108,70517725,47848650,24096825,66704500,42731675,-108564725 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9854,528300 HUF 2019.03.18. | -1,47% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,93261971,84302175,85611545,1050440,205420845,401091545,264256707,471447499,312984305,152613162,-65108990,-105618571,-208012751,-159917843,-58799875,-95942055,-9914541,-148063247,-241445687,-292339329,-343149146,-396043282,-414276742,-357973408,-260610421,-415832722,-439885812,-419468329,-388464160,-421802655 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9588,363900 HUF 2019.03.18. | -1,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-311491,-491009,-307229,-144660,-102003,-103519,28108,52977,-50482,-82771,-95813,-69050,1709,-55179,-39738,-64596,31788,-17407,42517,-77922,-155693,-119821,-52527,1922,19110,68195,84841,65602,7287,40186 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088500 HUF 2019.03.18. | -2,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13420,21742,-3398,-22502,-70008,-50684,-83213,-100011,-72279,-67787,-52506,-46672,-50047,-34792,-20658,-14104,-7994,-10379,-10061,2784,9255,16673,3279,12661,6348,3304,-13151,-35745,-44913,-25827 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017500 HUF 2019.03.18. | -2,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,107639359,138435259,-38798295,-51820504,58791891,-345812,61775511,150964752,201483359,175654587,157574726,144289377,54567607,136473322,105372646,79246649,92826652,82502399,53020489,66607739,140450513,96841432,274007313,515919004,249507559,-48784548,-327982,-4979306,1431178,-61670057 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9866,115500 HUF 2019.03.18. | -2,54% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-76472800,-116743660,-95246960,-5018520,-36033680,-181732420,-267636860,-310287740,-336243287,-325071795,-325312287,-334217540,-333371140,-329376140,-302572940,-310012660,-312788780,-315909620,-318234120,-317555470,-315855754,-276587100,-266238440,-272648340,-267559140,-261520100,-258079400,-264383340,-262773060,-266628020 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9729,845400 HUF 2019.03.18. | -2,57% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-146234443,-110685066,-117896653,-85630994,-46055755,-114345137,-75750201,751351,-1040308,25816448,37261396,36062817,190916245,193503551,173671938,208766602,259725662,281622122,269034927,261602301,241273891,207348560,212026654,123456106,35288856,23091342,7180731,613977,-11057167,-73057646 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10018,019800 HUF 2019.03.18. | -2,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-326,-468,-384,-766,-862,-637,-611,-531,-427,-461,-522,-319,-244,-194,-144,-178,-181,-131,-34,18,16,-109,-32,-78,-107,-185,-429,-590,-533,-414 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009563 EUR 2019.03.18. | -2,66% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19116131,-62706485,-172496095,-186941249,-177553635,-158193305,-183986865,-132959777,-137218652,-184108408,-249284885,-393498294,-516070127,-438549852,-372803710,-420132955,-382976935,-440862040,-488878660,-600439285,-608828865,-602302444,-529993349,-516015745,-474760485,-450666902,-432281519,-406729519,-422875110,-440105785 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9590,621200 HUF 2019.03.18. | -2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21928,24652,18985,21445,36498,31535,32571,49184,61074,67074,74140,86404,87385,85552,81933,94717,99493,102876,114844,94267,85052,93351,82411,86013,83352,69089,46990,18207,37117,57060 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078900 HUF 2019.03.18. | -3,04% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37,-43,-1,49,162,24,-63,-98,-200,-155,-108,-57,-166,-191,-253,-162,-178,-194,-203,-167,-459,-507,-550,-590,-876,-786,-609,-523,-455,-436 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009595 EUR 2019.03.18. | -3,25% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3835,4060,6656,11932,12646,11193,10671,6123,10043,13988,14358,13004,16238,23421,9353,6500,1470,3856,-2165,-12018,-10957,-13512,-20840,-23491,-50184,-55435,-70800,-70894,-49027,-37812 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,967800 HUF 2019.03.18. | -4,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7,-11,0,-46,-42,0,24,11,4,29,114,-15,-33,-119,-104,-105,-190,-274,-292,-273,-356,-370,-505,-690,-736,-871,-897,-670,-573,-543 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009477 EUR 2019.03.18. | -4,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1246,-7417,-4540,-25616,-6391,14815,15253,10700,2090,6069,9376,-7217,-21692,-24447,-50665,-65370,-82440,-100175,-98815,-102077,-94770,-85810,-95524,-86174,-73725,-55562,-48908,-40331,-53600,-59000 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,938300 HUF 2019.03.18. | -5,25% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-433441,-635104,-492233,-306655,-263850,-265152,-205126,-211762,-343327,-412108,-412399,-421914,-357957,-344142,-292787,-241874,-208363,-269354,-274970,-365754,-444753,-412670,-399307,-350611,-397531,-355116,-300824,-212274,-240123,-230335 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,731089 HUF 2019.03.18. | +18,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34714,57634,78727,102956,110166,134696,98729,115243,130101,177171,235651,266233,277459,291832,305168,279741,62940,-53788,-66081,-108981,-115612,-87419,-53679,-45443,-41162,-46713,7223,36676,19119,29184 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057621 HUF 2019.03.18. | +6,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,189,142,-204,-383,-1139,-1263,-1162,-1466,-1645,-1740,-2211,-2383,-2318,-2487,-2581,-2644,-2432,-2465,-2742,-2745,-2416,-2745,-2465,-2248,-2031,-2580,-2478,-2428,-2205,-1994 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008299 EUR 2019.03.18. | +4,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,112,71,149,-108,-439,232,272,858,1373,1683,1921,2171,2108,2223,2082,1134,1257,1151,822,594,281,211,256,-94,34,105,654,487,375,653 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010677 EUR 2019.03.18. | +4,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28075,20240,-72482,-64543,-9138,-31844,32009,84997,90444,135616,194436,208418,232164,188834,84254,61421,35041,4849,-57232,-60900,-97707,-77580,-100421,-102095,-96828,-56420,-15884,-35420,-42440,-29098 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984220 HUF 2019.03.18. | +3,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10,-26,-14,12,13,19,21,52,131,179,192,228,214,242,293,327,304,356,396,391,436,432,375,392,322,218,134,144,248,289 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010294 EUR 2019.03.18. | -0,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-329123,-500218,-337278,-137805,26003,63730,147568,197931,-10927,-45950,-119220,-93092,-61550,-139979,-76900,-108332,-88089,-151823,-126344,-162827,-207471,-201960,-199860,-139095,-139089,-83792,-84015,-107847,-113838,-107471 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,866595 HUF 2019.03.18. | -1,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1199,2346,2369,1991,1042,2741,4554,5168,5091,5439,5177,4013,6311,8308,9147,8918,8176,6139,1523,-968,-4565,-8527,-11694 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004605 HUF 2019.03.20. | -1,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27590,61545,95421,125769,148199,166928,184681,205127,227235,251536,280756,308746,334167,352512,366054,376504,384440,388520,391431,392328,390927,392386,395410,395394,395869,400414,398467,388832,378737,371063 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,384866 HUF 2019.03.20. | -1,94% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69,-95,-576,-1165,-1061,-1126,-1255,-1295,-1809,-2164,-2094,-2097,-2212,-2253,-2415,-2414,-2386,-2317,-2294,-2209,-2197,-2169,-2091,-2042,-2088,-2106,-2193,-2388,-2339,-2284 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007712 USD 2019.03.18. | -2,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7118,16932,-5229,-29954,-40497,-57317,-55386,-50808,-74234,-91394,-103595,-118582,-114649,-128127,-98968,-103854,-83809,-107003,-92917,-92820,-79746,-38368,-14372,-20998,-20269,4331,2162,-10519,-3175,13344 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,030129 HUF 2019.03.18. | +8,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8180,13593,16994,20422,26154,31203,34759,39156,43954,47886,50752,55822,63003,68046,74424,79899,83669,87722,92822,98850,104527,107767,112679,116743,119384,121607,124764,134447,145424,151567 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,152996 HUF 2019.03.20. | +3,63% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7152,11521,17017,20370,26359,35583,40534,43433,48949,54093,57315,62339,66485,68943,73661,80972,86314,92227,95935,99312,103641,110325,113194,116800,120208,121535,122896,130070,141491,146935 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,151354 HUF 2019.03.20. | +2,73% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,128,429,484,826,428,-38,-182,-262,232,182,595,819,521,3748,5042,5478,7031,8816,9157,10428,11872,13577,14953,15651,17573,18306,18653,19932,24331 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,024595 USD 2019.03.18. | +2,46% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25173,42302,54676,50371,74206,67897,71554,131677,169073,187320,212983,235727,231975,214230,192970,234752,266915,280047,284845,255019,232612,271182,277429,302682,315023,281965,249860,189027,234124,265275 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,237890 HUF 2019.03.18. | +2,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-617,1346,5136,6691,6019,6549,6450,5915,5034,5817,7565,8313,9842,11739,12634,12887,14527,16012,18732,23452,25170,26910,29003,30119,30292,31054,33318,39306,46492,51169 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,051225 EUR 2019.03.18. | +2,37% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3423,11778,20620,31713,39339,43575,46951,49432,51056,55319,59791,62970,65855,66644,70050,75514,77758,81126,82711,84627,88380,96219,97429,98946,95885,99739,109750,112688,116572,119664 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,121971 HUF 2019.03.18. | +1,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2864,4340,7248,14370,14917,14223,17567,29025,31463,35545,42351,46645,46982,44056,50600,60746,66389,72589,66756,62687,62484,60664,58823,66343,69900,66101,70034,66088,72831,78328 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,085588 HUF 2019.03.18. | +1,65% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,72588,156187,146950,380892,545719,696111,908971,989580,1110668,1180305,1319890,1263553,1347880 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,116706 HUF 2019.03.18. | +1,22% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,3739,9194,20897,44894,54607,62572,75820,78488,78871,82784,87720,93068,99246,94991,97224,104521,111195,118601,113816,113047,144495,162409,157696,144415,137958,142318,153760,151421,156505,159361 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,161651 HUF 2019.03.18. | +1,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,5997,23971,46979,57082,68683,75370,88546,100353,115521,115842,119999,133523,152832,162518,179084,172242,163446,168549,178012,176246,178627 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,452958 HUF 2019.03.18. | +0,76% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2294,3852,5151,12282,21805,17185,23098,31740,28708,26934,28637,29444,34667,42888,50696,49387,53139,62907,66091,68553,56817,54799,50450,47469,57006,59490,58221,56684,54805,56180 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,058264 HUF 2019.03.18. | +0,06% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9186,14871,27129,40051,44377,53614,65890,73965,73860,78997,86321,85461,94180,97186,99701,104783,107952,114650,115851,122947,123562,133376,140242,135568,131428,124537,127035,127923,134023,134695 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,142109 HUF 2019.03.18. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5066,9725,13583,16734,19336,22337,25987,28883,30872,32653,34240,34775,36608,38254,39875,39933,40398,40231,39297,38245,37170,36035,34732,33495,32302,31464,31634,31871,31028,30334 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,033124 HUF 2019.03.20. | -0,28% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3642,-12098,-11844,-2856,17655,-13631,-32075,-43411,-72874,-59813,-77155,-94677,-99901,-114420,-114017,-84199,-79317,-61706,-74943,-72930,-96337,-81609,-72775,-65059,-88986,-68991,-66608,-76315,-80606,-80941 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,916845 HUF 2019.03.18. | -0,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16754,26384,36042,37978,41034,44201,33093,28483,26981,33547,35460,43099,46498,46627,49170,58227,66292,78181,81363,100919,137571,151953,125927,112337,98751,100886,99496,91316,87771,92161 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,101780 HUF 2019.03.18. | -2,00% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6920,16340,27374,49753,57793,65260,74584,71506,68885,71409,74622,79030,82605,75770,87433,98036,105503,135915,150183,158888,196075,218401,210418,187223,170721,172429,182456,173206,165090,166820 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,168988 HUF 2019.03.18. | -2,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10744,-14929,-18905,-17734,-13418,-13149,-9416,-4344,-5355,-5264,-5369,1229,3967,16632,19269,23135,25108,60638,74909,85459,64204,48301,40388,29232,33217,32359,24222,17844,18811,20315 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,019492 HUF 2019.03.18. | -2,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16374,10177,-6932,-23467,-68473,-72360,-76511,-68733,-86371,-73128,-45756,-44653,-41644,-35878,-34190,-58904,-47812,-36644,-58351,-60440 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,963863 HUF 2019.03.18. | -2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,55144,49789,39918,122858,173397,187410,160825,174049,200290,232063,251033,256164,259564,274416,328890,347905,351286,356806,351020,323588,334455,341448,357893,401705,428450,461348,419166,404829,400484,387902 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,400056 HUF 2019.03.18. | -3,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,971,-82893,-36657,-21441,-107268,-84657,-71844,-53413,-28767,-41737,-32336,39333,51904,77016,79074,57116,22163,29210,68591,90961,77226,46409,77801,140296,167396,176779,119704,82995,112941,136254 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,131427 HUF 2019.03.18. | +9,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14513,-66146,-76951,-103876,-157043,-122253,-117219,-153074,-135039,-136683,-123226,-87315,-7375,30688,72736,86713,107605,148548,181601,172363,207137,172237,158092,127562,157991,178768,166592,182189,173655,173106 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,152769 HUF 2019.03.18. | +2,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11799,-10023,-1980,-16141,-5490,6835,144,-3465,7753,15560,23733,26580,30357,21175,6463,12449,21993,20460,27884,15441,-4496,25017,44781,54978,56449,45326,50486,32703,30512,25775 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,017902 HUF 2019.03.18. | +1,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1675,-3435,-1044,-1078,-7294,-5543,-7479,-6737,-5692,-6638,-9953,-332,-5292,-14103,-15612,-17434,-26497,-43647,-28637,-15956,-18227,-12704,-12332,-3863,-8752,-24188,-16454,-6610,-9649,-10819 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,983004 HUF 2019.03.18. | -0,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8732,16009,21910,28434,33512,37519,41380,44720,46682,48730,50300,53148,53866,52664,51938,51600,51252,50433,49565,47075,44130,40676,37576,34703,30794,26607,21659,19798,15592,13187 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,018556 HUF 2019.03.18. | -1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27973,-8904,-48042,-57111,-39537,-38335,-48903,-65306,-76434,-59288,-51076,-33671,-49470,-57296,-100999,-98084,-118553,-125020,-132415,-156532,-180222,-175559,-164204,-158728,-165424,-175130,-172881,-183887,-188718,-192838 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,802353 HUF 2019.03.18. | -2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11777,37645,44721,74128,88954,99260,133319,141287,168804,189046,182905,184815,194968,197977,192805,190915,205398,208703,217272,216534,215612,186615,194266,174999,173895,181788,172969,175986,159748,143528 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,144484 HUF 2019.03.18. | -2,66% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21713,43804,48223,63165,85175,88297,99040,121956,127178,135863,155733,159440,148850,142403,143956,148803,154431,157346,172959,175216,179335,165765,165022,164932,154310,143039,123745,114316,102081,90256 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,106038 HUF 2019.03.18. | -5,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9211,36983,42651,64560,72927,69036,87918,105823,112263,130603,157681,156574,143358,151807,143715,138119,162958,143484,153001,147676,151073,134519,142166,146299,109680,75970,34368,4338,51,-1012 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,001484 HUF 2019.03.18. | -9,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76,-76,-99,-173,-163,-118,-188,-252,-268,-319,-299,-171,-232,-174,-230,-316,-438,-437,-364,-301,-202,-548,-708,-906,-1001,-1056,-1134,-1285,-1400,-1424 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008521 EUR 2019.03.18. | -9,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,15145,33009,45801,-10676,-104523,-198767,63700,348742,448436,417954,449818,188141,121668,66620,129070,118238,96327,72051,67326,53864,271817,312808,505982,661592,871576,1080270,1167359,1032030,1175435,1310313 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,345500 HUF 2019.03.18. | +11,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,1786,3252,4834,6818,9039,11165,13496,15605,18296,21312,25182,28918,31582,33947,36061,39387,43277,45572,47697,50709,54191,57440,61654,65554,68434,71165,74111,77746,80419,84982 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,086700 USD 2019.03.18. | +3,66% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32841,50362,58580,90154,146434,185104,259803,407697,440158,444798,356525,417519,289331,310756,330527,345501,361764,435409,476364,477292,434444,491948,551962,533791,575149,636651,640506,506627,524712,604267 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,599200 HUF 2019.03.14. | +2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1164,450,-2245,-6458,-6199,-5218,-2838,-1325,-3448,-7672,-9553,-10499,-11717,-8000,-4917,-4617,-2868,-1038,-845,-1175,-1728,-2018,-1708,382,4220,6580,8833,14167,16908,19492 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,019400 USD 2019.03.18. | +2,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10839,33656,35588,-60725,-10186,43448,-39700,29368,123746,164596,226073,321156,355295,386162,380614,563503,657863,600005,529048,507063,483012,516764,632425,630574,657109,610019,674392,656691,538714,592642 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,569700 HUF 2019.03.14. | +2,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,54990,107271,148551,192414,240578,292564,341132,390689,445335,514315,588006,651112,703903,759994,818533,890638,963100,1029350,1080970,1119798,1151724,1184765,1216160,1248271,1276337,1305010,1330609,1358158,1385541,1396484 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,422300 HUF 2019.03.18. | +2,16% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,11405,32113,14791,31410,54908,74672,96928,109914,113507,125021,150732,131727,113432,113106,102049,136770,161184,175652,159036,176567,191738,197142,202514,197894,181292,178189,179798,172422,183004,201642 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,214100 HUF 2019.03.18. | +2,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7793,9188,1596,81,2013,4609,7751,9551,15513,19757,20461,26236,34347,35798,36959,36107,32565,29313,32783,29299,23865,23880,28508,31195,31391,30045,32168,38135,44813,50418 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,051000 USD 2019.03.18. | +1,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17562,35071,49102,63305,77479,91769,106266,123010,140343,156713,170403,182904,193711,203180,211564,219712,227604,235775,243958,252844,261463,268246,274795,281155,290458,297546,306510,317910,323113,325235 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,342200 EUR 2019.03.18. | +1,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,10095,16218,16033,17804,20462,22270,25060,32457,40267,47224,56033,66465,75221,82138,86218,89034,91380,93872,95094,95970,97564,98854,100001,101630,104186,107503,111892,118525,126635,131727 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,138700 USD 2019.03.20. | +1,83% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1005,47994,38782,-1726,713,59929,71130,93788,149003,189967,199512,240735,275325,362580,388580,494878,549897,492209,454016,466255,530680,557101,616154,605542,646805,690835,727749,704032,693927,735815 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,753700 HUF 2019.03.18. | +1,15% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27644,58463,92206,126122,155595,189783,226795,275813,325412,366310,399106,434280,470968,515154,567027,615134,655450,684804,705300,720633,736142,749845,764522,780024,794349,802512,808546,816020,824228,826873 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,838100 HUF 2019.03.18. | +0,89% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,007500 USD 2019.03.18. | +0,75% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1155,2183,1067,357,-788,-2683,327,1400,-183,-4288,-9478,-12852,-19017,-15150,-10058,-13183,-10863,-14473,-16833,-21967,-19613,-15103,-5417,2985,2909,3211,3617,4817,5592,5467 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,006300 HUF 2019.03.18. | +0,70% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-320,-8378,-41488,-57892,25621,85716,123019,137821,153025,165355,142288,173042,232080,281154,309464,339160,372581,401062,420707,427314,415663,423482,443138,455209,469585,482028,483076,480131,475100,489524 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,502700 HUF 2019.03.18. | +0,68% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20612,29371,47134,82178,91050,86529,66344,84676,114831,104167,80152,74719,55986,103199,133626,161734,154565,164572,187831,200031,207107,220138,220831,204236,183423,172036,169823,162343,192636,206434 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,208100 HUF 2019.03.14. | +0,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-379,4396,-1681,-4033,734,4156,10648,6959,4748,8019,-244,248,4211,-7009,-17116,-26150,-11624,-16755,-12552,-12366,-23995,-35300,-23104,-10181,-6511,1662,3156,5019,4371,5734 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,006800 HUF 2019.03.18. | +0,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31865,58750,52184,33395,-34089,-104996,-60143,-20721,7018,33052,65929,88429,120679,179543,230072,267961,300913,324687,342762,356248,368272,378381,393101,407099,415811,426861,433354,430554,432706,440892 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,453800 HUF 2019.03.18. | +0,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,172203,303832,197779,171325,210210,247482,424410,647534,988716,1343826,1454901,1846691,1834627,1145251,626519,998699,1087390,1067219,772903,758274,820049,801686,822946,886714,718458,754686,1141182,1282215,1267036,1255873 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,297700 HUF 2019.03.14. | +0,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4550,12492,1853,-13933,-14102,-16573,-7793,-6167,-10723,-24283,-38095,-45947,-60867,-55650,-47692,-52592,-49223,-52993,-56838,-63008,-59993,-55193,-44708,-33693,-31669,-20317,-19642,-12342,-11592,-14383 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,985800 HUF 2019.03.18. | +0,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50235,94509,142917,189363,262378,345695,413322,460276,504299,569322,626557,677679,669387,751740,811118,862218,918601,983557,1064744,1134079,1177140,1202696,1218018,1225752,1229331,1232938,1228508,1223071,1221590,1221749 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,242250 HUF 2019.03.20. | -0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-119,50671,120946,184025,232909,263317,286957,317517,340809,357432,374277,383233,395826,408219,413888,423177,428404,440651,460280,472476,480171,492410,504121,519457,522275,512896,494486,492978,515770,516056 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,519800 HUF 2019.03.18. | -0,12% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102200,192948,263548,353861,401771,509342,507490,586032,768404,859698,871715,954102,979655,915908,804256,1039646,1121647,1220882,1269867,1507808,1706300,1855975,1980558,2043918,2091635,2151492,2176394,2167723,2145976,2168558 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,219100 HUF 2019.03.18. | -0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18970,35738,54530,77168,99702,112764,131989,173799,214503,249313,276331,301421,326232,342105,356491,365152,378050,386390,393827,402870,415330,424816,429090,429866,432383,432075,422323,414926,422830,424715 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,433300 HUF 2019.03.18. | -0,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2801,-3516,23432,45182,81877,113758,153614,178604,187926,222403,241519,277809,298154,319416,348485,330613,315383,296791,319289,344139,343198,365410,387812,400857,421210,408650,396683,389049,368155,400469 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,406700 HUF 2019.03.18. | -0,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37264,74695,52248,16850,-93318,-160647,-28356,49439,75542,78936,102734,109227,88672,122464,156200,184066,224202,261593,295152,327573,317773,306753,333493,347540,362121,379591,383464,362645,349322,368753 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,386900 HUF 2019.03.18. | -0,36% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7541,-7696,-74392,-125178,-100675,-76746,-63536,-69101,-86788,-65204,22274,-93308,-87716,-97041,-92482,-83678,-63770,-48513,-31876,-17220,-23690,-36736,-33496,-48918,-39359,-45414,-55328,-51194,-69940,-66131 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,950200 HUF 2019.03.18. | -0,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7922,-28128,7658,30814,71029,104343,141105,167014,181653,219578,239165,281208,305528,330542,369535,348112,321865,292259,315451,340786,340750,368536,394428,410292,443877,429929,421033,413514,378060,418928 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,434500 HUF 2019.03.18. | -0,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14313,27535,33419,35780,39237,41593,45218,52928,62468,72219,81946,91654,98143,102690,106186,108630,110841,113067,114196,114857,115351,115952,115651,114867,112800,110387,108604,106115,103525,102507 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,109000 EUR 2019.03.20. | -0,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,157985,210722,273906,294310,284256,345810,338808,264351,340307,471761,576345,667665,681784,736966,834977,937837,1061409,1072767,1083642,1114484,1173070,1226605,1177659,1206242,1260735,1353999,1300848,1217037,1266962,1303774 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,350400 HUF 2019.03.18. | -0,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6126,57103,33959,-42008,2963,95562,82723,100190,123676,174146,192979,250642,274986,342682,330524,376361,408128,351282,313671,341217,393670,416378,492456,523054,564878,617428,632419,628790,522439,584134 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,617300 HUF 2019.03.18. | -0,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18771,2913,-33369,-70278,-39958,17806,40764,55057,47498,59384,168262,138340,89712,105267,126564,136301,161007,177580,192246,199470,186198,167691,174176,172681,189639,199772,204957,203846,176794,186853 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,202300 HUF 2019.03.18. | -1,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24489,33516,40702,17465,32846,77205,128979,148397,157345,198485,182111,197060,291665,381603,444414,472607,520578,595259,653295,662129,674921,704949,730585,726526,737508,767792,785839,727668,730977,754646 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,767100 HUF 2019.03.18. | -1,10% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16418,30145,12043,-3837,-8524,-9344,-11127,-17092,-5616,-1119,9395,14526,8837,-4524,-1322,47,3757,4021,4837,5849,6895,2046,-5163,-9788,-13182,-16489,-25942,-33967,-28197,-20205 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,982700 EUR 2019.03.14. | -1,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17313,33455,19525,2684,-14192,-17270,-19100,-41395,-26160,-21945,-11913,-3879,-7215,-16050,-3056,4203,11237,12608,10897,17554,19344,19365,4857,1420,-445,-354,-13143,-33518,-26079,-12797 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,988800 EUR 2019.03.14. | -1,82% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17026,34952,23847,6394,-20610,-26106,-29388,-63053,-43683,-38628,-30540,-21477,-24610,-28790,-10406,397,9207,11289,10810,22344,24641,28717,8184,6379,5702,6958,-8232,-35183,-25780,-8550 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,992100 EUR 2019.03.14. | -1,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5965,4991,26,9127,-21372,2382,20065,15624,31845,52897,66028,68641,63148,67543,56788,48016,70098,102674,115416,110898,116386,119260,76243,25776,6480,-63174,-39459,-6179,16222,19110 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,016100 HUF 2019.03.14. | -6,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39496,53575,85939,119253,168297,237860,303894,360086,424692,489398,553092,598102,168612,162392,147936,139069,145699,155313,163548,151291,131618,131494,162004,158066,190359,216479,240724,296921,350640,388853 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,417600 HUF 2019.03.20. | +7,55% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-97753,-194645,-303465,-318528,-270281,-234268,-194905,-191790,-174875,-204141,-63545,-17000,-19852,56205,138714,189949,262846,380889,572262,647711,608947,552253,631324,778100,795591,799880,857524,1054412,984525,1027925 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,020175 HUF 2019.03.18. | +10,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-63841,-119776,-126739,-25552,-49562,-90705,-107764,-54036,-153344,-191954,-217612,-207438,-120616,-146515,-187037,-174099,-302489,-358990,-345845,-279990,-230927,-183074,-167875,-173340,-156195,-120215,-181073,-172764,-124327,-107672 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,933190 HUF 2019.03.18. | +4,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-92660,-138272,-185653,-142452,-155528,-176850,-133190,-84264,-133989,-163478,-136299,-110052,6649,85902,237066,305464,180610,150378,51772,133219,193450,224288,306394,304107,390194,378507,433642,349676,337946,402518 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,445132 HUF 2019.03.18. | +4,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-572204,-362127,-19750,142889,271986,447439,540448,369301,15816,51482,-5459,173168,146900,137225,294493,291858,313277,309966,462483,254279,123733,121725,205394,543381,759110,917470,897644,888946,942116,951937 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,149407 HUF 2019.03.18. | +3,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,443,-48,461,902,889,542,424,914,822,856,774,829,722,1509,963,510,-2,301,92,380,1151,1831,2323,2655,2804,2531,2144,2382,2537,2719 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010029 EUR 2019.03.18. | +2,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-141708,-259972,-352888,-455164,-384263,-359313,-357455,-286943,-175592,-112640,-51391,-118509,-338591,-381989,-316538,-297813,-287038,-355766,-346394,-253985,-164181,-74338,-39314,-6085,-114990,-66343,32159,35703,3491,5142 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,026195 HUF 2019.03.18. | +1,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6023,200,14447,25496,40830,52982,66308,71135,64420,72082,82345 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,091342 HUF 2019.03.18. | +1,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,880,127,955,1530,2024,2240,2589,3567,3875,4293,4217,3953,4889,6097,5432,4788,3567,3581,3406,3704,4744,5742,5789,6059,5831,5544,5573,4859,4278,5210 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,015951 EUR 2019.03.18. | +0,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40571,44903,119434,137694,190059,329822,434976,462739,517942,605219,590466,609988,668693,896831,975874,1037293,1073538,1147942,1364422,1519611,1643770,1836134,1966813,2045418,2154006,2195997,2300750,2307250,2284746,2345610 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,376923 HUF 2019.03.18. | +0,82% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,872,843,1193,1291,1928,2630,3148,3853,4361,4646,5163,5121,5334,5543,5192,4910,4133,4901,5276,5422,6228,6751,7420,8156,9368,9173,9588,9463,8400,9358 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,020458 USD 2019.03.18. | +0,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31113,52665,96345,126421,167357,213488,192346,136187,31319,51064,37694,40287,89559,146377,221703,252963,269721,299823,325206,315286,321083,336336,347121,364205,375697,386889,387760,374230,380762,390853 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,418414 HUF 2019.03.18. | +0,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21896,-12706,-10720,116931,264168,340589,368748,395184,474378,473906,461785,590156,729787,846776,898239,975041,1095314,1201868,1304244,1310432,1374126,1439580,1494615,1492114,1547941,1624770,1613951,1529212,1576839,1612438 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,252099 HUF 2019.03.18. | +0,32% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,122,212,351,352,347,377,392,346,397,372,384,448,496,488,516,530,540,568,585,608,669,661,677,634,606,564,574,596,636,653 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010701 EUR 2019.03.18. | +0,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,731,2353,825,-1565,-758,-5332,-4670,-5905,-4196,-5054,-9913,-8084,-10788,-9698,-9692,-12835,-15603,-12089,-9151,-6738,-3504,-7060,-10999,-8290,-7562,-5951,-2029,388,-587,-1537 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,998890 HUF 2019.03.18. | -0,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1947,-8759,-7758,-3556 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,007916 HUF 2019.03.18. | -0,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53044,104559,146939,187818,262614,343235,396913,435512,486262,548094,599601,661877,754138,856577,912116,963511,1018062,1090692,1189758,1267798,1324628,1368027,1390034,1403726,1410972,1416859,1413184,1405223,1401325,1402196 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,426641 HUF 2019.03.18. | -0,19% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-38220,-153947,-287260,-301175,-297497,-296779,-301818,-305963,-330672,-399864,-391681,-377918,-364249,-361154,-356993,-367762,-356874,-356441,-356379,-354337,-353498,-352097,-351588,-352780,-349271,-349733,-349359,-357912,-354437,-355653 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,659175 HUF 2019.03.18. | -0,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-89273,57903,200854,302901,324594,332456,332428,243342,256608,281406,309001,329603,344687,362420,381242,390595,403163,414554,408443,431565,431848,440790,449215,459030,456462,458971,465645,444911,446834,450559 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,421520 HUF 2019.03.18. | -0,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32745,70422,124425,194767,262629,304864,334307,366520,405505,437085,468268,525187,582786,631696,665100,695124,719726,736238,741051,750117,749041,748317,750836,749288,742367,735277,725967,716019,711705,709898 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,315722 HUF 2019.03.18. | -0,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,62356,105495,93325,149244,232644,277668,270587,239072,269293,261147,230490,154575,142682,53290,36129,63362,85548,126824,166626,160547,164678,173207,183250,206592,220513,234138,239713,221791,218675,222431 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,314327 HUF 2019.03.18. | -0,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-173240,-25263,40057,114168,214988,278562,229086,139954,156219,208439,165955,191288,193517,128459,136135,190877,272781,330145,375266,236870,180627,251916,288350,373108,377330,455824,455298,408282,380923,410106 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,331545 HUF 2019.03.18. | -1,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6,16,7,-9,4,-34,-18,-40,-20,-25,-55,-26,-54,-34,-30,-52,-79,-43,-11,22,52,-108,-319,-286,-274,-259,-222,-190,-190,-192 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009840 USD 2019.03.18. | -1,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53464,-87854,-127325,-51596,-39142,-59444,-37310,38994,-16968,-30693,-26803,-22930,69989,92959,201728,281034,106373,98845,39562,107254,166766,214805,291460,295982,386716,384537,421464,334476,306433,350585 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,422339 HUF 2019.03.18. | -1,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,783,-17,694,661,-168,127,338,648,-107,4,-1286,-1895,-1279,-1037,-701,298,1138,1518,364,-342,194 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011206 USD 2019.03.18. | -9,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,96,454,-499,-652,380,2306,1835,1559,1609,1491,-570,-1385,-3108,-3489,-2836,-2499,-2593,-3957,-3960,-3893,-3232,-1725,-998,-974,-1211,-606,-190,-245,-554,-663 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009622 USD 2019.03.18. | +47,62% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,209531,271597,371827,422467,162323,476793,474415,585974,886339,1353386,1731617,1471550,1183624,1244894,1167544,987211,957728,1032909,949809,1030371,984411,886255,989135,1096705,1297699,1342393,1400901,1334001,1442302,1653628 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,828320 HUF 2019.03.18. | +12,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,338,95007,84422,80778,196876,342413,397563,401677,350734,139288,-37925,7226,121981,227266,284652,251728,422721,460947,643511,757386,919919,1175460,1311143,1235299,1339303,1575101,1576993,1706326,1792099,1832762 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,794664 HUF 2019.03.18. | +10,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,59892,119766,119974,147728,182743,264735,407112,564062,671462,700698,738882,873377,893668,955031,1066730,1159688,1275158,1435914,1590297,1852309,1838312,1844231,1904926,1963128,2026241,1974012,1951193,2060020,2099090,2131926 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,206141 HUF 2019.03.18. | +6,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-75378,-414794,-405052,-214116,-132722,-75881,-24978,33103,-41463,-153689,-140742,-117406,-20462,-59048,-268,27992,39823,36314,97709,72158,-29602,-26548,-11059,115060,244176,313262,337362,333016,352724,354797 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,372830 HUF 2019.03.18. | +4,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-70,-24,-31,-175,-131,36,42,109,239,325,412,596,686,713,874,860,861,928,872,846,843,880,968,970,974,958,1049,1072,1148,1174 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011225 USD 2019.03.18. | +3,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,191517,399488,472423,521427,118641,237592,546509,776631,955951,1050713,1107201,1282717,1429565,1491481,1761342,2021423,2168786,2238393,2280664,2324880,2400851,2490634,2570387,2695165,2728196,2723247,2589688,2540249,2678476,2651052 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,735848 HUF 2019.03.18. | +2,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20485,101266,256089,370701,356145,461433,637525,844298,960895,1068810,1135960,1177665,1194413,1195400,1236289,1256388,1330115,1353295,1392455,1456274,1516852,1530015,1552263,1516316,1439469,1314389,1305103,1364962,1458638,1393381 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,875817 HUF 2019.03.18. | +1,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,54,20,4,-8,-34,-87,-110,-129,-153,-160,-172,-201,-212,-230,-241,-257,-246,-227,-241,-246,-235,-229,-207,-180,-142,-120,-69,-3,33 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010098 USD 2019.03.18. | +1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,160797,220073,396129,675754,955087,1477384,1966553,2312359,2787173,3455372,3150647,2214926,1541598,2487083,2838995,2982062,2800002,2820448,3054352,3631902,4427745,4857609,5457534,5544862,5850682,6656326,7349467,7562499,7477125,7647996 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,686954 HUF 2019.03.18. | +1,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-26,3,41,46,40,29,142,114,156,401,460,476,474,500,467,391,376,307,199,218,218,281,327,347,330,364,425,458,411,368 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010346 USD 2019.03.18. | +1,22% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,137598,295090,255698,248178,12029,67647,277517,417606,513704,594517,667474,750539,872675,883012,1069367,1219458,1320984,1417134,1498658,1642553,1709019,1772237,1822023,1910965,1955242,1954575,1861342,1824430,1902820,1885907 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,960789 HUF 2019.03.18. | +1,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68489,142476,72379,2309,-274766,-272180,-97311,-2504,39317,92671,122527,150826,204633,226697,352742,457025,556127,624765,675398,750013,791456,779018,811211,871312,938222,954898,936034,942803,943433,952380 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,977872 HUF 2019.03.18. | +1,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24070,-67011,-324725,-249308,-109882,-20285,31798,93495,135659,147580,187940,186854,260741,399223,461712,584313,651737,700349,748260,814517,801382,822488,860857,925607,934839,883894,849681,840106,852702,858061 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,840081 HUF 2019.03.18. | +0,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21634,-38217,-6071,8884,8461,23705,40794,57608,66466,91926,114040,124629,133256,154690,161627,174426,177890,177311,176812,191726,184231,193377,189560,181993,186646,181329,176788,168780,173166,195195 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,193903 HUF 2019.03.18. | +0,75% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15254,4058,19819,6741,40733,22819,39718,60326,63558,69754,68605,62730,73000,76770,64165,79994,83598,90035,93725,79386,87976,94669,84013,88576,119207,126436,126725,125331,110052,92561 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,102351 HUF 2019.03.18. | +0,62% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1338,2860,3481,3843,4054,4466,4322,4399,4906,4527,5065,6212,6839,7630,8350,8813,9113,9917,10107,10018,10004,10308,10793,11226,11374,11254,11160,11105,11169,11206 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020918 EUR 2019.03.18. | +0,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,68124,117478,198889,178159,212276,341612,439561,457218,495656,586260,578606,559650,580406,881688,1021177,1068871,1124672,1167369,1445431,1640408,1776664,1999886,2159357,2236253,2364729,2407163,2524551,2562439,2510093,2587267 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,616566 HUF 2019.03.18. | +0,50% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52,4343,13947,19914,28313,33885,50332,56230,59781,58748,69989,68039,65402,63143,66913,63084,52996,54402,50519,50124,57670,55550,54904,52264,48201,55295,56011,53970,54845,54858 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,053461 HUF 2019.03.18. | +0,44% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,83470,276174,512778,597565,629381,876202,1007099,1315542,1581166,2178776,2609435,2891642,3403820,3457181,2843841,2911096,3764997,4059337,4190780,4341604,4765801,5292224,5770191,6102877,6217622,6508509,6942856,7097297,7066779,7132545 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,243177 HUF 2019.03.18. | +0,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,121403,203279,256254,283217,268068,409517,685960,807447,902814,967787,1038614,1079777,1167023,1245946,1327702,1392029,1446818,1546552,1668656,1769405,1842768,1891532,1945307,1977732,1993268,1988002,1958109,1984187,1989876,1970842 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,058953 HUF 2019.03.18. | +0,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,33472,68088,80898,97323,62777,96558,220071,291490,324924,356496,385694,401854,439591,506861,588670,641623,694082,740647,781872,844283,866160,881382,897599,919412,934735,950880,956768,953631,957486,960857 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,971616 HUF 2019.03.18. | +0,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20621,59282,93406,104822,120349,155884,216262,262135,279604,322939,335503,342195,364562,388740,417240,420395,432968,438043,447838,467084,490461,505906,509664,491380,463429,456551,461120,458984,468810,458303 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,463036 HUF 2019.03.18. | +0,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,121298,230420,324962,419324,514684,591621,660011,706230,859017,1001296,1072945,1156272,1271355,1349612,1380718,1700049,1903053,2011843,2094780,2291175,2563797,2738497,2920001,3042501,3113031,3175493,3225633,3276069,3246746,3275583 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,344732 HUF 2019.03.18. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1810,-5263,8615,21630,31335,46526,47242,50305,53335,59703,62543,66694,72858,75387,87811,92963,109641,112160,112965,111811,100537,92807,75221,73673,77573,78463,72621,84859,82800,74371 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,077793 HUF 2019.03.18. | -0,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4306,3922,1604,-1051,838,-984,-8170,-14830,-15233,-9733,-9789,-12357,-9466,-7742,-5090,-10899,-15416,-18204,-17343,-22042,-25764,-23772,-15350,-12469,-14302,-16123,-12360,-13446,-10323,-11876 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,986139 EUR 2019.03.18. | -0,29% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2647,-2929,-5966,-20305,-11521,-4732,-9744,-9934,-10666,-20039,-17239,-28091,-45604,-48906,-34700,-26570,-18679,-18046,-12176,-15932,-20400,-27392,-35705,-33282,-16582,-16022,-21252,-19967,-19588,-21601 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,987570 HUF 2019.03.18. | -0,40% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-131,-331,-851,-1200,-1179,-794,-1275,-1311,-1233,-1013,-1343,-1444,-1845,-1707,-1264,-1111,-962,-1425,-1103,-1141,-1000,-325,286,-37,149,16,-209,-245,-674,-1266 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,008675 EUR 2019.03.18. | -0,49% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-240,13423,32630,32615,29922,34161,44773,56122,72582,80902,78229,84115,85172,86428,90255,91040,101058,110555,123040,121222,121111,108009,96515,80995,78662,83663,75364,81872,86063,75257 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,075500 EUR 2019.03.18. | -0,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24,23,32,-14,78,93,60,23,-4,0,32,-29,-130,-174,-150,-200,-204,-168,-142,-166,-192,-207,-267,-282,-221,-213,-253,-240,-241,-248 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009738 EUR 2019.03.18. | -0,51% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,89,147,127,132,150,161,151,141,144,164,139,113,91,77,40,8,-18,-4,67,66,47,11,-34,-89,-119,-144,-172,-198,-224,-239 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009810 EUR 2019.03.18. | -0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40814,83364,79493,78380,-9409,16807,153760,231876,268677,303168,336683,397609,459312,480904,521827,591738,621778,631140,649786,720223,747023,769790,780873,810867,846456,821432,776116,783421,783678,761650 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,771198 HUF 2019.03.18. | -0,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,576,-1541,4052,10287,8640,9678,13437,17429,14677,26101,29844,33244,47551,48862,45758,50679,45672,35619,34625,19177,11718,10603,12822,15253,11823,5509,15786,17669,9717,4529 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,007724 EUR 2019.03.18. | -0,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1093,-5558,-3714,-5864,-6476,-11406,-13228,-17207,-22339,-13916,-22059,-21482,-20887,-18205,-20475,-25275,-22937,-29628,-29288,-33488,-33824,-22865,-11343,-7877,-7921,4804,-4661,-14370,-20876,-26072 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,965048 HUF 2019.03.18. | -0,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-66,-31,-54,101,281,318,477,590,550,401,532,508,494,429,402,294,82,118,279,362,399,394,332,210,149,325,344,295,299,279 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010272 EUR 2019.03.18. | -0,95% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,150987,414055,586308,721658,788931,836792,872437,850770,881973,836220,995070,1289530,1438574,1602831,1904131,2043612,2150400,2321543,2487351,2425787,2455885,2541483,2744826,2841755,2813976,2693244,2792965,2728865,2761216,2759990 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,768228 HUF 2019.03.18. | -1,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7854,57596,99531,142234,176800,233051,266360,313706,336596,326734,398624,453392,461218,473694,471708,572176,739272,869212,887763,937638,977675,1017461,1072536,1080842,1088625,1131081,1187410,1152864,1156778,1152060 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,150783 HUF 2019.03.18. | -1,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7040,-11969,-16345,-15389,-20291,-26685,-32589,-33892,-34939,-37735,-39587,-38796,-38584,-35485,-27616,-19144,-21353,-15180,-15557,-16462,-20405,-25806,-28266,-32556,-36242,-40002,-40823,-42683,-46594,-48915 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,946006 HUF 2019.03.18. | -1,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1333,-6102,-4551,-6955,-7843,-13029,-15112,-19383,-24770,-16309,-25008,-24697,-24361,-21954,-24493,-29549,-27479,-34392,-34303,-38748,-39341,-28630,-16799,-13333,-13658,802,-8830,-18761,-25519,-30899 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,960092 HUF 2019.03.18. | -1,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5327,-10633,-18919,-565,3714,-228,3014,-4315,-3219,7340,13641,7839,4621,12078,44827,50279,48668,58890,64029,59326,46641,40952,32663,28484,43934,43959,41979,40774,34002,37542 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,035722 HUF 2019.03.18. | -1,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12963,17796,31198,41098,68393,94304,115937,129223,142440,140165,154509,164344,165570,173798,175261,187662,204712,204942,206201,207684,201185,193634,182718,177476,176057,168165,163605,189974,189098,166470 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,164328 HUF 2019.03.18. | -1,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21153,57539,99694,137070,170640,209453,256610,413321,524932,599141,671220,708188,774870,878653,914624,994084,1051819,1137716,1128812,1150481,1131069,1118356,1111090,1108001,1186333,1147255,1079653,1099939,1068800,1037249 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,040758 HUF 2019.03.18. | -1,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-396,1773,-19,-5386,-7921,-11718,-15399,-23100,-30293,-34176,-36481,-46050,-51765,-53022,-56496,-58777,-58819,-55099,-45624,-39855,-36501,-35285,-39426,-43665,-49708,-55340,-61910,-63565,-66341,-72287 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,919112 HUF 2019.03.18. | -1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,74073,134808,203457,265730,322056,364162,436867,526000,588102,630096,681883,747450,813184,891465,990924,1057814,1112365,1179966,1256615,1341964,1408107,1447508,1467010,1475508,1473160,1468770,1454513,1435977,1412339,1396347 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,434593 HUF 2019.03.18. | -1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51,-24,-3,-10,-26,-44,55,6,33,262,301,294,272,278,223,123,95,-4,-126,-123,-144,-104,-87,-96,-145,-138,-115,-118,-206,-278 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009728 EUR 2019.03.18. | -1,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,201077,326880,244975,424322,690216,911408,841029,889080,1064421,1143371,1145956,1463932,1333115,1175648,1354798,1281875,993107,1003086,951139,814110,797390,918652,1092646,918802,649940,444219,508713,541361,314732,164326 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,245622 EUR 2019.03.18. | -2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,240809,1182556,1055974,1269171,1826148,1763528,1402202,1201398,2001778,2291672,1942763,868061,537686,-373040,109470,1661,423651,1190411,1797567,2234697,2323568,2562649,2599743,2584295,2626528,2597092,2380604,1488047,1190901,1749308 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,750809 EUR 2019.03.18. | -3,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-228,-723,-1761,3890,3067,-223,-15245,-12601,-14234,-20674,-33662,-29162,-37701,-46014,-51438,-52920,-51824,-42260,-33022,-32173,-26472,-29358,-31561,-24552,-22827,-23624,-29655,-34344,-29384,-39364 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,958055 HUF 2019.03.18. | -4,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71,-450,-4803,-1123,3710,159118,236105,241263,284600,299763,316102,312224,275731,252435,220776,241902,250435,240344,244405,251919,256145,268470,260901,253069,240293,233752,274258,255200,256429,190845 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,188754 HUF 2019.03.18. | -5,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1166,2500,254,6816,5274,-3424,-19803,-21615,-18389,-26458,-45237,-33427,-49266,-59675,-67499,-56391,-64184,-39571,-25916,-11613,-3040,-5381,-14693,-1040,-603,3289,-1704,-23909,-24244,-44263 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,947491 HUF 2019.03.18. | -5,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1544,9478,7714,1876,717,-5489,-4540,-4396,-11459,-7627,-8829,-13120,-13824,-14185,-8794,-5703,-13046,-6644,-6689,-10529,-17544,-20676,-18019,-25427,-27266,-42407,-44109,-38327,-47115,-59750 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,933687 HUF 2019.03.18. | -6,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1901722,25545540,204798922,260326947,330086799,374406744,437504205,457543105,477266826,549758994,608445913,722402451,770408092,794794542,826416193,846172174,1154700317,1427103567,1509211032,1583597861,1678574379,1730659327,1823280863,1947679163,2052216312,2164635056 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 12624,195051 HUF 2019.03.19. | +11,94% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-20565,-31743,-12118,18973,2389,18659,32819,16295,869,21721,22532,37874,16045,61183,81138,97976,118923,108374,106550,95700,127463,142125,143228,136443,117511,140947 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,153916 HUF 2019.03.14. | +14,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7813,173520,277217,377114,552314,815634,1064568,1254351,1032335,627743,172283,25668,272760,530509,622472,576291,801354,934134,1159721,1108809,1290085,1554795,1624767,1618267,1756003,1705925,1738443,1737491,1770469,1897596 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,921559 HUF 2019.03.13. | +9,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-242042580,-463262245,-585880410,-558919243,-598918236,-608340311,-296823955,-106460353,41307464,56000632,-12777646,-46921003,11679604,-63591979,55569326,-17038427,-58738992,35769871,89969592,211776796,110638350,15241389,-87824416,-224607099,-292925929,-422155219,-609825400,-360962759,-161749622,-18931894 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9972,787079 HUF 2019.03.14. | +5,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-32038,130791,237078,57105,9721,74692,94091,383454,771897,1588441,1988223,2083138,2555384,2052400,889441,1484836,2051708,2088242,1536833,1464517,1536723,1494902,1422566,1684589,2093821,2719014,3444172,3744649,3662072,4001963 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,044803 HUF 2019.03.14. | +5,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-83248115,146968074,255730033,248602763,207285270,118908990,303471183,156706026,278665047,428156568,626311425,705981053,668814810,764537411,852784621,875803013,1008288811,1023152841,814898869,752035142,736083237,619066989,677150912,859822949,900372695,918300282,1155771413,942816561,1131143576,1239476869 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10578,692684 HUF 2019.03.14. | +4,95% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-108164769,-88732093,-22416352,43590420,24725806,-5521515,82140754,257527767,307216409,312571198,366608291,383793235,363083225,242786775,80005184,124442903,123496998,118037875,33979172,-74281307,9819488,87990575,93089824,49520756,33739802,234986372,296948051,207899054,430364529,518598915 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,834912 HUF 2019.03.14. | +4,70% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15412502,-28116697,179447723,270190619,179956697,140783550,72542453,263702684,192548978,301565318,415206821,595784364,625103145,555860615,736349567,942287633,975666710,1077904097,1148299841,1111209842,1103455405,1091938502,953453804,1214569027,1334218798,1472346162,1448142075,1384630766,1280739832,1584471018 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11129,696230 HUF 2019.03.14. | +4,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3950,8161,12058,9127,5429,11631,10448,8782,4687,6461,-136,-59,7281,10466,9961,16983,24755,26686,26648,35020,37751,39694,38248,45464,47108,45142 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,050813 HUF 2019.03.14. | +4,56% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,174393128,263174770,276850153,346374856,284097227,577615920,467619294,559933233,754873499,826869812,980151699,905272506,946974975,966365434,1113290386,1094421230,1155072560,1051625874,848639101,807498626,883986534,731405471,900084808,1128968581,1066268014,1033638148,1054720186,916407829,986818368,1256019686 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10571,005450 HUF 2019.03.14. | +4,04% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-123184281,-292295645,-18025191,-78606741,-64146537,82533319,163235850,348350425,410417802,359970848,394599844,579402211,763755521,744347202,818082682,805259928,688109658,641532453,602243965,566611384,354026554,440856827,672727002,635598140,693489279,699086180,890669480,626270843,822342151,1006756110 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10292,245819 HUF 2019.03.14. | +3,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,113281,202212,257199,302535,360346,338081,180398,19359,31169,251118,386953,445313,474708,399182,512600,546656,665987,709481,773929,895566,992849,1078100,1070422,1183689,1320228,1376635,1457929,1462198,1474581,1522295 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,581860 HUF 2019.03.13. | +3,75% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-115251733,46054216,-89318367,-119419667,-30090440,55999444,188822602,304848431,260208175,291583154,410467181,524923976,592440494,601653549,602630100,515288866,378741406,377314014,395345722,343246896,112758363,159005215,291689295,250427015,233826900,270991749,436202337,369569512,471564853,690968992 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10153,591739 HUF 2019.03.14. | +3,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,290316212,624831202,458765563,701534153,778523304,880783134,839386234,786679617,1034988551,903111431,1083248710,1470220972,1515640738,1692432023,1684770111,2028148893,2267864878,2182400168,2206162885,2204553090,2317784559,2480004088,2480040224,2641703041,2738870576,2762883921,2774081134,2709774096,2712352125,2825333449 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12484,409695 HUF 2019.03.14. | +3,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,93546,153478,195155,231326,270791,265739,167208,108736,140170,310140,422469,473280,496126,482828,564255,617938,726420,770762,834074,947990,1023731,1053173,1039422,1107045,1183444,1204880,1248836,1229597,1245627,1279733 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,331754 HUF 2019.03.13. | +2,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,117149721,246714375,203692593,272857888,318011201,381774487,516806021,590533204,339769894,468491055,630810582,561471321,405019409,397416039,342122565,485232015,411642059,200149304,123825023,364802331,384704155,312439392,310038312,112807843,285612828,457392535,322545356,521747314,659853249,670810409 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10579,409269 HUF 2019.03.14. | +2,94% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57906,92484,125345,151687,184408,201282,161602,175931,220629,347898,430613,467886,489308,513410,567848,634595,733073,780082,839802,929034,1003754,1027845,1027468,1059371,1091628,1097924,1115082,1105070,1127089,1147487 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,181698 HUF 2019.03.13. | +2,92% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-585,-1893,-4291,-9248,-23093,-21872,-24586,-26038,-23763,-18230,-13457,-9202,-13155,-16462,-13235,-11357,-8945,-8473,-14970,-16959,-22080,-15442,-12548,-8950,-14830,-7400,-3987,3738,3209,2976 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,002572 HUF 2019.03.13. | +2,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3328,-1757,-1359,-6057,-25313,-24613,-27990,-32229,-27179,-20329,-15217,-12161,-18959,-23157,-21913,-18853,-16710,-16608,-23269,-24878,-32397,-22558,-17903,-16529,-25631,-14544,-8950,-642,-566,-1288 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,999327 HUF 2019.03.13. | +2,50% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18634372,-70937133,1542670,58971817,24396963,235614482,228553000,214229740,169119037,312282815,191708269,277777038,399026479,520396890,501275244,554403536,700028153,663077591,720415262,700712507,656430409,677609587,616937210,732598222,815614301,913272781,918558761,770206858,813921440,891502268 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10326,270015 HUF 2019.03.14. | +2,50% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1281194,-4465765,-5459349,-7085338,-8032961,-69601040,-125258539,-126944107,-129475741,59696826,122204042,121250061,92973485,65813277,63101099,62913099,98295095,174658539,190057812,196576331,216564070,257147575,255938915,255039164,242510025,235615909,236358137,243014729,239717243,233092906 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10181,563951 HUF 2019.03.14. | +2,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-115182367,-197118945,-145184249,35621726,72827226,277345676,257150008,305230933,329212359,425900698,680687645,941200750,963588389,1008501357,1125212571,1069802492,1074837116,1006929869,1091971700,889670120,759831045,914278919,991440421,1130315506,1031720473,1006980704,1050445655,821464153,1063978773,1319931857 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10902,599052 HUF 2019.03.14. | +2,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-51838412,-130223536,-123754856,68029301,63484013,135822256,78766515,330380575,200547629,413583992,710706607,920728302,856086538,790892751,858418594,1019382746,1090756676,1095543258,1127043058,995202073,1045674454,1155850418,1113723023,1192523966,1130511709,1132707517,1061635281,1035402757,1113820043,1243114197 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10913,099503 HUF 2019.03.14. | +2,23% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68062820,107092277,256567954,320953458,267130573,281963936,319115543,383018604,456880847,516038279,466357812,466022435,415779488,346171919,240900973,230247606,216790011,257400962,76780589,17324159,163565009,260591830,188170434,200444301,144239582,247827026,339090783,217514418,335202785,461812699 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9902,490645 HUF 2019.03.14. | +2,10% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7679657,-44952719,-53144073,73176640,108635569,63009105,250466939,309925095,415421478,447269794,610498500,454471977,594514853,776027771,948877726,1039948748,1183992995,1286490360,1280383440,1292649112,1203572690,1241610732,1311774385,1144735201,1310280059,1256576748,1285153685,1303033061,1362687811,1415420268 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11017,226656 HUF 2019.03.14. | +2,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91549688,163095959,125966442,294766121,548215547,489315653,384682139,254969979,393057179,317107828,537595479,680889246,856447762,780961149,941909160,995809192,1017989154,1135050312,1152058322,943519496,930012752,872080103,845816379,987534566,998421891,952784399,1059455453,913443701,1043147217,1092922046 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10530,552908 HUF 2019.03.14. | +1,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3131,1507,7438,2342,-10125,-6932,-9596,-5993,1074,3001,1567,4212,14953,14515,8251,-841,-3944,-1936,3625,8345,14190,13495,14631,20435,21710,24339,26396,22570,21345,21939 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015904 HUF 2019.03.13. | +1,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2643,-1001,611,-600,-1389,1746,4107,-12358,-12767,-13759,-16579,-14733,-8139,-11093,-11710,-24771,-25276,-19880,-16516,-21868,-17105,-35546,-26478,-21529,-18914,-25310,-14229,-5631,-303,-345 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,999549 HUF 2019.03.06. | +1,83% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,818,1137,1747,2359,3123,3737,4475,5127,5905,6598,7368,8081,8748,9566,10277,11093,11757,12686,13446,14104,14785,15382,16070,16687,17301,17639 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,018168 USD 2019.03.19. | +1,82% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-137800171,-239473004,-243937300,-92530403,-33463189,120093014,153979289,145273959,199369129,326403519,430457958,482833627,474864745,485692994,427863248,335460563,328800904,322147634,296787183,109889222,5810971,146189661,159204661,123109418,124604163,215857827,344690037,292482674,418005562,497821942 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9930,758690 HUF 2019.03.14. | +1,81% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42395383,-103945553,-157572817,-86432489,154498146,-36955084,94924723,251470840,333623289,481103657,401235250,462303238,554201785,691390300,705920406,784916746,732697179,556860946,506702433,477199212,294546645,294527118,500252414,468119001,482693464,457729104,510360949,265288824,559014630,717592527 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10242,385888 HUF 2019.03.14. | +1,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,102389717,231242625,305007687,282164046,258572831,473818843,368758586,408434671,549346314,650865038,742253559,781658730,815650567,1001690699,1160519055,1137008700,1259875202,1323748488,1249668625,1263288025,1256163363,1114139553,1029709178,1253345772,1247321724,1117513624,1237984950,1216978591,1259487373,1409833577 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10613,779073 HUF 2019.03.14. | +1,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15521,28080,36436,45801,50806,53181,55120,59191,63861,68222,71994,77062,83435,89302,94426,97077,98522,99326,100417,101501,102561,104197,106558,109809,113681,117293,121475,127341,134569,138885 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,146425 USD 2019.03.19. | +1,49% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1600,-1402,7679,10024,7085,11464,8525,5581,16250,27096,39054,35350,35032,41913,30115,30606,23856,26057,32140,30359,19203,27586,28203,24831,16693,19819,29493,16881,28910,39271 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,038430 HUF 2019.03.06. | +1,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6732179,-18678227,-20402391,-22146385,-23476534,-98628044,-245837434,-250050257,-250311718,-258544736,-335545559,-414950842,-402100641,-396895516,-397798698,-247091865,-96323341,-97147845,-99015840,-99915471,5702237,106782465,105423586,103939822,102997513,84075129,39877445,37922502,126390850 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10124,802124 HUF 2019.03.14. | +1,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3662,-2081,1696,-586,-8511,-6028,-5752,-2161,-337,1052,-962,1695,8473,8013,5221,97,-1019,1092,4785,5914,8731,7563,7768,12427,14306,15876,15978,13120,12760,13237 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,008981 HUF 2019.03.13. | +1,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-186929,-369265,52089,845818,1021628,797562,934755,1102386,1006836,1176497,988969,411066,28511,-301148,-2022955,-3250190,-3645271,-3501239,-3623512,-3435920,-2927982,-2660850,-3055953,-3096057,-3371431,-3063671,-3014621,-2769796,-2375944,-2210947 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 95,867318 USD 2019.03.14. | +1,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40256,72402,106724,137003,167940,196140,216330,258592,318946,378745,427949,457495,485776,520021,571774,611762,666996,700110,729323,758552,797148,808194,807241,815591,828958,832710,843071,840750,845625,853872 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,875012 HUF 2019.03.13. | +1,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,154860092,215792533,108022318,208135811,480112065,452445088,470904714,633056947,657586367,566251319,749944579,836619084,891830287,877111910,950143808,1074056798,1107535186,1178609254,1208295137,1040733403,1070923511,994271594,946236367,971510707,956029944,918602513,906087131,933683738,1148260962 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10579,004945 HUF 2019.03.14. | +0,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,63319,-116939,-284670,-457282,-538872,-427324,-426843,-377373,-261125,-122525,-85898,-123406,-344541,-593676,-475845,-415627,-370215,-421393,-371816,-307278,-202504,-103611,-50545,28768,-76982,7669,131612,143824,95830,109262 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,303135 HUF 2019.03.13. | +0,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17717538,18932339,-67159087,1698330,178542471,283729430,335024206,310270688,342950041,359660938,382869254,271355665,169552496,173918913,145882671,161612776,128343514,1179004,-94147480,56194177,52741185,64171171,139480450,-11282989,-4740613,256288333,166698485,158345410,142564142,226653149 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10176,624750 HUF 2019.03.14. | +0,65% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9309824,131983488,153385816,253651565,179485725,197738236,329728121,276137533,326207019,439176295,478450056,512148646,628263238,526093933,731135135,877181497,888712167,902464693,976067386,954146343,984447320,930913631,939154573,926911989,910900593,948794576,940831855,917684731,886654770,967095421 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10255,963090 HUF 2019.03.14. | +0,59% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1246,1441,1021,1763,4273,5719,6752,6752,6602,6746,6050,6237,6457,6629,5931,3874,1098,265,2453,2759,3630,5013,6123,7058,7738,8584,10400,11830 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,012285 HUF 2019.03.14. | +0,56% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14087,10010,77272,91334,-14959,-70493,15385,575,66617,114283,154014,213336,242330,281114,256697,304604,472910,382458,336607,249443,279537,303806,401559,469193,461800,462158,461194,438926,358413,420953 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,415779 EUR 2019.03.13. | +0,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-192,314,1292,3247,5148,9125,13342,16222,16581,22755,23985,27049,30103,32515,32456,35553,38205,38314,38092,38123,38401,35618,32397,34009,35211,36909,37949,39898,41005 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,043530 HUF 2019.03.14. | +0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,119641,308099,510589,636266,775143,924233,1068765,1123843,1264646,1476735,1594180,1683954,1846107,1952786,2067955,2376593,2578861,2714738,2812228,3077953,3309577,3494619,3649654,3743392,3819366,3890188,3927969,3880331,3921813 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,186323 HUF 2019.03.14. | +0,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,106937,295553,430626,594918,645406,502609,744239,1054663,1122941,1162044,1388490,1423647,1389429,1465586,2093825,2321176,2447464,2470529,2743953,3285928,3561427,3965860,4428267,4558047,4818231,4948220,5135008,5195980,5072936,5213416 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,595597 HUF 2019.03.14. | +0,10% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-36871083,-61356210,7577355,82649759,155240164,30756015,-10489372,28433084,31349819,33854466,158124027,195653897,199994075,257049412,174171484,302914208,361911424,360826407,438829777,448503444,442051851,425640920,430370151,410430375,364253357,378299345,408866997,420207991,422337991,424645401 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10047,544549 HUF 2019.03.14. | +0,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33067,35821,22575,10707,41713,57597,77732,100764,98963,112259,128017,143379,136443,162521,182275,203392,245868,247876,227962,209031,230386,248450,269007,287219,291831,222536,192593,139647,207448,239954 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,238329 USD 2019.03.13. | -0,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-87888810,-56621136,-33299808,37136028,47085425,36481825,85918238,189000324,133394145,259278693,305615463,341628792,441069397,366138551,429758988,509222051,525574142,536752579,553900886,546117439,552255665,531560114,528048704,489689313,492929095,494789338,504975317,510559790,505548445,506637247 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10008,878159 HUF 2019.03.14. | -0,24% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45060055,109207720,85414157,105608514,100655995,163095646,251114749,412899754,634208648,531109408,276769319,190332030,81149495,77429866,34223210,104354221,23003592,-146546739,-245935164,-100365900,-107168069,-173818457,-192547594,-315746605,-194495836,-46119789,-102574116,-15229094,34270551,30630933 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9943,304376 HUF 2019.03.14. | -0,31% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5654,9186,16738,21739,28379,33748,39511,44713,48458,50838,54756,52720,52160,53430,56441,61546,63134,67946,70268,73533,73354,76665,75866,74021,71761,65712,65987,67202,68306,69351 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,071807 HUF 2019.03.14. | -0,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70178141 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,328158,-463770,-1679436,-1633215,-1404627,-1526522,-2165981,-2011222,-1138522,-1126462,-2335194,-3545135,-4055066,-4557985,-4588983,-4712223,-4757488,-4930401,-5112561,-6301704,-6279630,-7441797,-7992350,-7198625,-6407923,-5622256,-4094750,-3784423,-2409983,-1178768 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 98,476735 USD 2019.03.14. | -0,55% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-181565923,-87594696,-165908895,-260868858,-176292514,-115258827,-179688246,-54399467,-50236992,-47795653,-34086029,37109642,-14931880,158292451,309287825,213160614,202364819,256683079,360379708,298782618,225017811,149049940,182056043,145233849,135847930,84888252,65334327,48134367,66392403,108756860 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9626,469189 HUF 2019.03.14. | -0,74% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4015,-3814,1633,29495,43755,53536,54102,65881,81807,82740,93710,104897,125239,149028,196337,201627,181167,187922,186197,207960,209847,213876,233228,231108,251150,238708,236772,222430,214125,227418 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,235920 EUR 2019.03.13. | -1,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17598,-273304,191630,535138,341237,108502,65350,-493771,-864709,-1296129,-1726260,-2430632,-2822951,-2910280,-3107473,-3255858,-3076912,-5039458,-5999498,-5446323,-5183201,-5446075,-5528914,-5724417,-5577159,-5105401,-4769303,-4914760,-4103035,-3865850 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 95,662549 USD 2019.03.14. | -1,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6077,13663,23090,29072,37537,48318,53159,51785,63729,69915,73799,82334,85864,91037,95563,87932,86365,87558,85532,79675,80525,79239,75776,62724,60847,60515,64770,75227,79191 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,049881 USD 2019.03.13. | -1,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-102419,-300378,-381283,-333922,-344370,-374281,-316658,-270781,-281357,-291744,-347634,-449167,-546401,-481013,-447837,-445884,-453242,-357214,-340189,-259568,-196808,-120157,-47874,-69724,-38607,23158,80358,139027,135280,130443 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,047336 HUF 2019.03.13. | -1,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-137801,-192870,-174881,-145247,20415,366100,682405,864376,1058325,648487,526665,921768,1119279,793628,856547,920736,1018959,1026314,837980,989985,1300540,1312688,1307364 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,207213 HUF 2019.03.14. | -1,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-121605415,-218381158,-282584249,-285117086,-285720994,-271963084,-237141569,-125579871,-165402935,-258944296,-400718598,-558043273,-590131265,-616418568,-479837901,-522580839,-581721291,-589502225,-609445853,-582546098,-737905202,-734719541,-717812082,-659392292,-564532831,-581198571,-552502344,-517348368,-506449060,-449623062 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9495,268059 HUF 2019.03.14. | -1,72% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48478500,-124291259,-104755321,-147323277,-68883388,-68732657,-271393339,-379891287,-375362205,-474906490,-309073360,-94558730,-67813271,-239961552,-224437770,-372546291,-204673148,-197940980,-443333214,-477071621,-456521427,-570810876,-875905096,-934181897,-900523461,-1001700778,-1230739815,-1170106775,-985833798,-575587580 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9432,184946 HUF 2019.03.14. | -2,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21842725,113468915,97833511,156303736,254583075,313045195,300288643,155640587,-78644943,-80989163,-134119526,-64357036,-127117974,-221349965,-350402072,-458276258,-484946185,-335878418,-442583312,-447398953,-416468302,-507145538,-500272756,-397132020,-295316285,-434923172,-403239107,-381912939,-340642510,-313180693 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9634,111243 HUF 2019.03.14. | -2,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5928,-48214,-70759,-72935,-75329,-77882,-80492,-83382,-85927,-88812,-88062,-78320,-71301,-63145,-66705,-71437,-60761,-47536,-44107,-39680,-62193,-70358,-64068,-73112,-76237,-85443,-100697,-111741,-99203,-87629 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,314191 HUF 2019.03.12. | -2,24% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35004,-86477,55457,189861,134149,41758,36847,-23621,30310,3545,-73257,-21437,-51533,-14013,-71838,-255493,-396338,-443066,-526586,-573533,-524605,-513897,-497976,-524818,-494691,-472826,-460874,-483542,-502870,-496420 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,571297 USD 2019.03.13. | -2,35% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9976,-33757,-22785,-23588,-37059,-24178,-29908,-36722,-17742,7689,11410,4788,-17860,-24007,-12563,-19536,-24171,-30154,-69219,-93258,-82696,-58286,-57409,-50825,-56156,-28197 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,976330 USD 2019.03.13. | -2,37% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21177537,-28150480,-30133868,-137928730,-194195973,-192918862,-229880929,-233799590,-170572460,-24211636,-103899190,-282597259,-411928323,-468746500,-463022441,-333720160,-423516874,-443852124,-463688922,-442133286,-575137726,-565602975,-573353201,-508549633,-513648111,-567138639,-495682744,-480675626,-458435819,-428060425 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9516,405883 HUF 2019.03.14. | -2,44% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3516,4642,2956,-5179,-15649,-15410,-22974,-21815,-17792,-21566,-26599,-28324,-24217,-27913,-33851,-38942,-41746,-40547,-38772,-35897,-34509,-33357,-32687,-30602,-31358,-27717,-25802,-25203,-26155,-26184 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,975382 HUF 2019.03.12. | -2,49% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-78963,-151973,-390982,-376487,-341639,-312005,-281288,-284622,-289980,-373590,-328568,-339871,-340353,-230087,-174809,-98607,-46326,-53031,-41355,-14972,-80471,-78764,-15365,14009,67164,106879,117024,97689,12082,71487 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,077136 HUF 2019.03.13. | -3,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,452408299,515074067,-98766737,91419978,132547923,186131235,480476257,886225474,1038134083,1437002293,1931284900,1905585996,2119444402,2417473956,2787114149,2998716316,3228151062,3667179514,3755612488,4020242852,4224952351,4052879538,4193709474,4184514035,4215913456,4303303047,3904207464,3684063115,3692183997,3750750191 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13567,826292 HUF 2019.03.14. | -3,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,56699,122262,180996,266627,152199,224023,297007,237274,252556,210429,159794,197433,150900,209377,194906,34625,-68916,-122683,-240537,-319546,-259574,-241910,-214642,-264173,-241451,-214304,-201195,-234672,-266743,-263812 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,812880 HUF 2019.03.13. | -3,57% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-118403772,-95037730,189524512,312747279,391282185,312045202,433228200,568037662,736180531,560106730,325211298,343304162,388549187,603345329,668556040,453853493,160521470,23144648,224339373,85748581,52160309,19183847,-403197449,-488026004,-513269867,-691875123,-581679767,-298049254,-166285539,-53547199 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9856,855595 HUF 2019.03.14. | -3,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-84785756,-195416069,-194821746,-154417272,-39392769,-43895907,-110298365,-256647996,-405332335,-503632488,-521261576,-523506253,-366842886,-465035996,-519934681,-520027880,-555385710,-518099505,-606110801,-685864020,-655300764,-639703847,-532874696,-493896757,-507764018,-489898215,-414973138,-411439011,-405143979,-358231220 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9589,267141 HUF 2019.03.14. | -3,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1602,5602,7548,3161,5282,-264,-5629,-3046,-1509,-719,-2461,-6176,-3373,-9874,-6812,-6259,-18497,-26836,-32102,-28651,-35936,-34819,-40069,-46948,-49979,-47047,-43705,-42609,-40766,-35835 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,960439 HUF 2019.03.12. | -3,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,49058,144926,239437,-45234,-260648,-226965,-32067,56634,172743,239691,155231,100130,207574,168530,257301,229215,232371,273934,442126,693044,647052,512863,543054,670127,812396,914902,1040620,1033189,857839,981018 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,984520 HUF 2019.03.13. | -4,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6926,9635,6390,-7928,-26253,-26398,-39193,-37125,-29610,-37115,-44743,-46936,-40495,-47940,-58058,-67131,-71884,-69694,-66347,-61431,-58696,-56290,-54330,-50856,-52999,-47760,-44619,-43827,-45306,-45456 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,957159 HUF 2019.03.12. | -4,34% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13041,15579,10494,6934,1150,-7574,-46201,-55606,-46273,-43255,-34151,-33384,-26552,-13342,-406,10617,24442,18584,18184,35465,39208,41657,35561,31680,1952,-2672,5,-4103,-12891,-13675 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,988151 HUF 2019.03.13. | -4,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,135976,290131,410164,521693,594999,666576,560488,469453,596331,558341,534122,632632,539968,530120,512002,632564,674230,826122,752063,615982,537556,678185,741787,859526,871536,1005832,999141,913863,869528,939146 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,786223 HUF 2019.03.13. | -5,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,540398307,1902648813,2400297313,2158397702,1885767760,1189862423,1649249257,1299149016,922841486,1127750271,839981748,1050638968,1118616165,1320850863,1805798652,1837021245,2118216262,2040970161,1969108805,2420802357,2621222319,2864208530,2729828559,2733737298,2440800160,2285473756,2182173116,1991545528,1978724724,2075266233 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11799,409574 HUF 2019.03.14. | -5,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2788,-13523,-16037,-17985,-19861,-21963,-25888,-33335,-42324,-47778,-45238,-42331,-40025,-37182,-40119,-44530,-38346,-28737,-26670,-25882,-45396,-51923,-45210,-53003,-54946,-64579,-87091,-89468,-92262,-94731 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,943253 HUF 2019.03.12. | -5,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-22617,-34986,-36562,-38135,-39558,-40930,-42389,-42848,-49274,-32903,-29052,-23507,-19055,-21460,-28564,-35305,-25325,-18877,-18000,-20564,-34498,-35983,-29976,-37818,-38458,-45337,-59429,-71044,-81189,-83814 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,912409 EUR 2019.03.12. | -5,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1645,-3148,-4388,-4799,-5291,-4668,4213,1088,-8775,-15036,-9892,-3625,1809,8474,5853,2203,10500,21032,23159,28625,7014,2779,10161,1230,-239,-10673,-30808,-38782,-43485,-44468 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,967756 HUF 2019.03.12. | -5,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2761,11982,15031,8095,13523,1265,-9142,-3419,386,3306,881,-4527,1748,-9531,-3244,-1759,-23399,-38301,-47275,-41149,-53280,-51029,-61200,-73101,-78247,-72923,-66801,-64157,-60868,-54441 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,939959 HUF 2019.03.12. | -5,75% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1141,-1778,6720,61767,142948,128963,115827,80158,85275,70398,59782,56038,56935,66957,67638,97863,122853,137075,133284,117242,140554,149355,148236,118307,143093,133052,120308,67518,49116,63867 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,074724 EUR 2019.03.12. | -6,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33394,-59533,-56467,-52924,-54983,-53539,-51672,-54793,-64832,-47905,-35750,-21913,-6779,9005,13856,13134,35783,50162,63050,81728,56617,58165,73114,54197,60113,47794,3140,-12501,-12796,-1748 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,987682 USD 2019.03.12. | -6,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5683,-36237,-47087,-42015,-42183,-39969,-21795,-24217,-35121,-20485,419,25369,37699,58948,55250,47134,66833,88334,94841,115265,77335,67626,91782,74400,77376,59864,14666,-4435,-6098,-1666 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,229040 HUF 2019.03.12. | -6,97% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5047,-31844,-21691,12852,18763,1767,22060,20638,14252,45848,72029,94162,102923,116699,115214,108387,125796,149302,156946,177354,144786,135430,154042,137497,140021,123617,77980,59120,58150,62638 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,148501 HUF 2019.03.12. | -7,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6590,-55651,-74421,-64243,-65553,-68332,-63384,-65623,-72742,-64072,-49880,-32809,-22548,-5197,-6227,-12933,7496,27837,31030,42350,11523,-825,11964,-2570,-2345,-14660,-55413,-82846,-80752,-71242 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,976924 HUF 2019.03.12. | -8,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-194785706,-162702680,-115180826,2021020,156356106,-140376504,-437609527,-480828899,-523279566,-440378957,-399578904,-416065254,-421811337,-616175027,-667083255,-959453964,-1020053742,-986674817,-962540010,-884703217,-1015832962,-1232162462,-1350680639,-1544521251,-1389265609,-1067884873,-1154301120,-1270622128,-769686105 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9024,992489 HUF 2019.03.14. | -9,71% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18001639820,-18098215209,-18122698561,-18099273398,-18084795338,-18085880515,-18222950819,-18293118949,-18294906474,-18253198260,-18246186572,-18218809771,-18197526294,-18169628370,-18020207998,-18021879051,-18084882703,-18128322623,-18145636937,-18169254651,-18148054862,-18115389301,-18065785200,-18066937889,-18061977359,-18058274083,-18030767604,-17999419851,-18003267398,-18016510660 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9932,155384 HUF 2019.03.14. | -90,06% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2877,6372,14044,15116,18646,21968,12652,1030,703,-1687,280,4723,-1838,-15343,-12978,-7917,34,1985,3767,9876,14160,18943,23862,30082,27601,24822,28805,39316,43152,55093 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070682 HUF 2019.03.18. | +5,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1537,15371,14515,28342,87840,125800,136695,150273,172477,182660,202528,221379,222000,251504,266669,274730,277647,296530,313228,321817,301691,297386,285249,288196,300677,315518,328764,332044,352086,359393 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,356862 HUF 2019.03.18. | +4,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2763,14151,12160,24638,83259,119781,129453,141668,162448,171264,189617,206960,206058,233946,247511,254105,255616,272803,287783,294751,273476,267582,254182,255498,266055,278941,290647,291719,309731,316111 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,312892 HUF 2019.03.18. | +3,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,109,231,290,400,565,572,744,901,955,998,1060,1210,1286,1149,1036,976,889,992,1095,1203,1184,1338,1431 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011430 EUR 2019.03.18. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1546,9866,6298,9108,4272,19533,22366,19394,17678,14937,25284,14209,7823,-3996,-2350,15370,22675,27451,20137,15931,11867,4566,10543,17891,31709,44405,41858,39423,30251,17910 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017759 HUF 2019.03.18. | +1,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,-31,-52,-47,-13,-91,-221,-306,-424,-353,-378,-361,-307,-219,-237,-286,-206,-300,-387,-386,-184,-97,-171,-238,-325,-243,-120,50,18,-190 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009859 EUR 2019.03.18. | +1,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4008,9877,16723,16830,22642,31393,16896,17551,21089,31470,36306,26540,16112,12900,2779,-10924,-20399,-24912,-36978,-46817,-50131,-43668,-56659,-54996,-34217,-27056,-14186,-19413,-22812,-35427 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,958780 HUF 2019.03.18. | +0,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-2,-3,-5,-9,-31,-43,-43,-38,6,-38,-115,-216,-331,-413,-377,-459,-394,-504,-713,-702,-708,-709,-675,-635,-709,-709,-702,-710,-706 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009301 EUR 2019.03.18. | -6,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2345,-16215,-29194,-29117,-32218,-27830,-24399,3920,39132,44896,22211,17753,4591,-11332,-14042,-25005,-38573,-32761,-67075,-85265,-88036,-96828,-112330,-119318,-124458,-122681,-124698,-131652,-134880,-138837 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,859414 HUF 2019.03.18. | -11,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-74592,-90484,28272,103466,141778,145234,124873,248189,287026,304148,365634,404294,525593,617618,784943,824698,776479,834625,822369,913578,965564,1150179,1141713,1063942,1166462,1122823,1324745,1463889,1319524,1424433 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,442555 HUF 2019.03.20. | +12,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21314,49951,54492,-34257,-137356,-92800,-57711,-47125,26437,549,-62622,-146709,-125835,-79624,12775,-7467,20788,62096,122352,217654,222245,194503,257190,235661,293982,311394,313658,373354,363591,404037 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,416170 HUF 2019.03.20. | +7,99% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,197971749,-87172687,-11865979,19767172,63266696,-37852393,-43556597,70050032,159657893,238938047,336724076,285982871,259364964,340176099,440746160,551144254,733841647,593414488,634886287,493211613,393080444,286746129,285540061,301283520,396554515,466126407,609963381,649514392,356496763,554091745 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10300,627014 HUF 2019.03.20. | +3,12% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-702,26787,43559,62923,95534,131812,139951,162881,220672,242152,230162,194727,216357,182726,213040,228745,246835,256173,282879,304875,299986,296436,336689,326793,309241,337592,345351,330742,329225,343994 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,335786 HUF 2019.03.20. | +2,99% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4428,-11950,-6722,-1673,-9741,-3108,14582,10551,21437,32713,26499,22793,33674,40547,56325,67770,62659,71901,92616,104505,99497,92462,96124,89472,95477,92088,91855,100336,119796,121774 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,122856 USD 2019.03.20. | +2,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2533,29434,44897,57755,94950,125758,136845,160110,198683,211329,204394,197839,210617,208755,233132,240920,256932,250382,266342,285033,297603,296155,330590,329350,317402,312060,313192,304998,321261,332689 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,329581 HUF 2019.03.20. | +1,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,74967006,-115918189,-401843181,-318510550,-299150731,-300709135,-132570680,13138381,80814446,11258676,-15515517,2656246,-95645554,95392862,7102868,27723015,76299158,63840825,110466960,230649110,404649677,390515435,796861191,1154174762,1073297486,608344828,554197251,542510438,657647341,669276141 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10147,669254 HUF 2019.03.20. | +1,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2481,-918,6221,14114,11619,14589,22816,27061,21676,16586,21167,22000,30069,41682,46915,51108,59240,66367,73065,74622,67897,72460,61546,55639,58454,55781,58083,68441,80334,83932 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,083874 USD 2019.03.20. | +1,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-164538,-282665,-355158,-477203,-429581,-363998,-356268,-289868,-187373,-127399,-75434,-122772,-313561,-475057,-408894,-411223,-400398,-497780,-514575,-470185,-411524,-351807,-321297,-286775,-354943,-323761,-252819,-225136,-232815,-229977 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,743417 HUF 2019.03.20. | +1,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,126361072,281039278,106691107,-63566952,82860253,212339259,135790194,4827329,-30495117,314692,76898419,167049879,269981074,343588781,253422081,310322801,285106689,239737360,224285783,195610484,230084390,208607497,101490733,96680108,123954181,148779890,257628261,235252483,283913116,343579736 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10026,006141 HUF 2019.03.20. | +1,47% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4255,8753,13460,18317,23172,27881,32800,37526,41512,45455,49364,53173,57089,60877,64691,68460,71903,74713,77481,80285,81458,82235,82592,82934,83704,85375,88280,91618,96235,99798 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,102555 USD 2019.03.20. | +1,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,101438,145866,159093,241094,230363,207862,242742,182776,189625,135953,124827,66878,9158,78812,80027,22767,-30660,-68552,-172744,-253577,-194887,-196205,-154935,-225216,-242304,-236042,-195585,-193360,-251071,-243128 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,747516 HUF 2019.03.20. | +1,08% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-384420365,-445733888,-584696364,-569901396,-518312591,-436837334,-235048143,-286501805,-188291797,-128840623,-300984475,-428914434,-250973620,-312633406,-403859476,-346787075,-424638592,-395716798,-351069918,-297979069,-256249504,68210512,131479741,-101535926,-213266225,-295309966,-511032610,-455416581,-304773148,-268267568 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9544,403217 HUF 2019.03.20. | +1,05% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-177877878,58766020,88813152,-118702455,-24884816,-151011636,-190352577,-268915833,-374091937,-301491501,-429478392,-430987631,-463648585,-430137714,-392162733,-424715494,-437395227,-429833542,-422992580,-415775006,-409080918,-401526980,-394242796,-387013180,-380306114,-372527931,-365885671,-357681931,-350611934,-341941524 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9271,561989 HUF 2019.03.20. | +0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1256,-9339,-4922,8670,7815,7262,13760,15444,6623,9650,19565,23161,30891,44653,51495,56586,67585,75966,81679,84760,79632,82593,76063,73257,74745,69211,69245,80185,88449,89856 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,091285 USD 2019.03.20. | +0,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-165493944,-101429566,136084534,120041116,-28742795,18173025,103693352,7356472,177286311,286675682,215828385,345518062,357450494,400944109,586968923,753299558,821768012,842754997,934894640,954272166,969449610,995930419,838397610,803670899,733901709,784827754,799532205,837879481,874203202,898695944 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10377,649969 HUF 2019.03.20. | +0,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10313,2542,1434,-10733,1094,-62,-9862,11269,10450,12562,24436,22613,13185,24856,29351,42268,49039,39474,50620,68214,74633,55087,55610,51017,46521,46160,36332,43366,58395,59212 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,061843 EUR 2019.03.20. | +0,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-337533294,-497992297,-590936488,-407836040,-445294665,-363120548,-200147794,-129911114,-120989318,-38703639,-33468794,-33592225,109508607,-4904542,26427609,85076810,119245648,144934854,188774956,199913032,196691454,202361425,209367511,156090465,120062772,136919741,151136845,182717562,201477765,215421574 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9959,635554 HUF 2019.03.20. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-113259044,-1091869,19513808,-80582601,51536746,207253828,159223697,232944923,301198933,345562028,345133093,475465679,449629236,540898671,706400435,681905323,691726612,837908193,1033398131,1121807218,1106651133,1035670923,1114605180,976651809,985481347,1019130924,905998833,841190439,950403810,1029384263 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10441,194771 HUF 2019.03.20. | +0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94070,96375,-45342,-63811,28458,-35575,-73175,-40095,-27823,131907,426629,815111,978356,1247334,1077621,366801,730825,1024445,972760,692774,788902,842386,877612,908309,738499,983569,1244325,1256856,1253042 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,311820 HUF 2019.03.20. | +0,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25520,52519,83812,122905,162022,196699,224925,249155,272504,298650,324827,354716,388292,420958,445321,459024,467194,471566,474351,477965,479631,481120,482209,483022,483688,484150,483637,482886,482501,482623 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497156 HUF 2019.03.20. | -0,06% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,103097354,168577089,104968870,53964360,1382833,46829938,-80049062,-89151794,-14945062,53177669,83926004,86001832,152466044,268213925,335132280,596464114,533971583,237764879,144364273,201261314,237383203,115186175,156075386,33079593,-156646778,-131802159,-135323581,-63912660,59959746,121254100 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9775,508453 HUF 2019.03.20. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,4362,19418,30490,41975,66098,79339,85716,90649,101381,103993,103795,111233,114679,124137,136140,142187,152678,146202,149398,159414,170491,175953,190403,190277,184442,167430,163671,161602,176788,180468 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,182257 HUF 2019.03.20. | -0,15% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5002,-7457,-8956,-9975,5698,66733,167328,258754,320073,394750,467403,551674,710096,787058,853643,906279,912906,959544,975399,991284,1013116,1039045,1017900,1034772 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,055562 HUF 2019.03.20. | -0,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8911,12975,15956,18956,22160,25817,29868,35169,41136,45850,49278,52517,55918,58819,61887,64783,67355,68917,70496,72409,73714,74372,74623,74446,74340,74234,73883,73429,72702,71809 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,078727 EUR 2019.03.20. | -0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4614,16501,24644,24945,29393,45883,52465,45425,46055,50783,54644,65188,86462,94234,84019,83946,95460,107079,120081,98434,102751,91838,81416,85888,83291,81777,83841,91431,99568,97210 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,097789 USD 2019.03.20. | -0,22% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,168580,409335,660113,912004,1155019,1333634,1504723,1706172,1861621,1867658,2002185,2400280,2565629,2684400,2900520,2812627,2823421,3398980,3541898,3641827,3795872,4337296,4661663,5115920,5304143,5591542,5740317,6107362,5897057,6073144 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,252087 HUF 2019.03.20. | -0,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9875,20677,22624,30004,45262,40133,39416,22743,51802,52817,55489,62190,57824,67131,85438,93589,109469,118487,122207,144530,154758,153048,150330,149933,142146,141775,132485,138568,146578,145875 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,148204 HUF 2019.03.20. | -0,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-488,-2903,3737,10675,8697,8533,15926,18614,14175,5467,10055,8268,14208,22102,23867,23339,29402,35427,38701,34148,27762,28427,14129,8801,6670,1457,5249,12872,19061,18349 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,018797 EUR 2019.03.20. | -0,79% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-36796501,66190793,132026834,210973079,382817785,528370314,482123820,585086800,677715267,776096757,746283060,460443742,362479365,418811217,431233034,462180068,449776468,512669121,676293843,808297566,921181006,796909745,674685826,566043649,638243189,381877665,229032093,397187781,428240782,476188955 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10232,137469 HUF 2019.03.20. | -0,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-227,57,12128,26947,28293,34047,49834,59415,55319,53666,60535,63177,75494,93362,97334,81703,86007,98430,110646,104907,89825,90872,70711,73069,68406,67729,64412,67896,75573,74647 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,076767 HUF 2019.03.20. | -1,12% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10203,22161,23314,27737,39988,38876,40557,28926,50201,51861,54304,62231,55806,57941,69752,76220,89378,96898,100379,115492,122694,121609,117008,113354,100821,99300,89570,96226,104403,102740 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,105386 HUF 2019.03.20. | -1,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-821,616,-3609,-8844,-5796,-5663,-2232,1817,8989,9858,11234,16998,14840,11219,9821,6455,3751,1298,-10427,-14277,-16749,-12123,-8150,-8611,-8592,-13601,-17513 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,975391 HUF 2019.03.20. | -1,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4017021,-75467166,-46626429,-115883299,-191597607,-93611563,94551965,198370875,424486613,237309836,342431798,491644624,442332921,427760894,563900833,544955476,586604598,594471064,443369981,379789178,368727825,372642555,426219723,324678539,283603310,173272025,130764499,103454161,145673765,282869831 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9996,774564 HUF 2019.03.20. | -1,86% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,3118,-5460,-8124,6654,4578,2979,7176,9031,-1147,-392,9641,11119,16881,26844,30235,30678,39872,47191,49747,45537,40721,40317,29553,23831,20367,11476,14528,20356,23581,21768 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,022394 EUR 2019.03.20. | -1,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2902,13760,20495,19609,23287,37413,41781,34235,34571,37379,39043,47588,64372,68927,55152,52661,62836,70996,78602,54749,56245,44636,31336,32980,27505,23851,23404,27397,32331,28700 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,028124 EUR 2019.03.20. | -2,47% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-64396,-111065,-74987,-28167,112279,35433,152847,173962,357227,430311,399254,390804,319888,223720,125689,72931,121812,207519,334188,353245,335629,311460,318184,310820,361511,430589,453351,523359,530894,486690 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,056908 HUF 2019.03.18. | +17,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,44782,184462,386573,533152,699288,798215,849347,455670,1017647,1418360,1722494,1683611,1855106,1888750,1629336,1640569,1997926,2081575,2010479,1923877,1898019,2505023,2646686,2978002,2840922,2649836,2481942,2750778,2851374,2952789 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,005452 HUF 2019.03.18. | +15,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156348,-134233,12103,51175,145979,238979,304194,214294,223959,363449,453221,561035,771796,680535,640577,652467,815631,951086,1090258,937552,901803,1053671,1056934,1094856,1037548,1077544,1080497,1198828,1227709,1309965 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,159817 HUF 2019.03.18. | +13,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-204956,-265610,-85595,-41943,42580,99247,177757,124454,49852,146084,259288,372187,496505,420224,374758,350112,470152,585714,715530,565240,532470,651909,674328,701893,669781,681998,671702,713239,751899,851187 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,731537 EUR 2019.03.18. | +12,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,144368732,75821596,-88802719,-308511469,-523748722,-293727937,-128450849,-59537887,-79061749,-60724986,-204895995,-273923877,-296323358,-257142133,-244592936,-249938723,-268356105,-272467224,-307015406,-184464117,-127786382,-31980666,82590536,219459637,341240201,488981850,508095982,408998220,532704477,643295768 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1662,712458 HUF 2019.03.19. | +11,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-53979,-137356,-141734,-5247,-131017,-83346,-24129,-27199,-73248,163,-104777,-65613,-97084,-309023,-125962,-191732,-183242,-257731,-82844,23270,273540,250775,136355,274377,337353,332933,357603,389896,401978 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,609594 HUF 2019.03.18. | +7,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,156674,130067,43922,36059,166616,40442,85098,140660,135510,88561,157661,53847,89473,57133,-148731,25276,-39640,-33417,-106392,58337,157138,392173,367989,257231,384917,441433,434347,454735,482076,491274 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,502818 HUF 2019.03.18. | +6,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10394,12751,35370,61852,63753,62192,69227,68910,91360,106491,119961,120462,118906,116668,111735,114897,126640,124995,120509,125069,133114,142440,143362,144183,145741,133240,102050,132215,154623,171036 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,182956 USD 2019.03.18. | +5,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3946,-181092,-255361,-430771,-404956,-306605,-301823,-217122,-74638,3382,52813,-31625,-287823,-396278,-259319,-193082,-159053,-188592,-100372,-5376,116626,271336,416647,551679,451981,549224,678008,779777,806783,802487 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,915209 HUF 2019.03.18. | +5,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,171514,176179,66574,-48980,101542,-2320,72104,98459,63253,20602,84202,-44361,-10316,-52311,-234016,-58747,-140658,-136795,-200431,-58598,46668,253403,231407,144699,240876,293021,251591,255015,289288,323740 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,333905 EUR 2019.03.18. | +5,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-90077,-273,78371,169925,264748,399674,500308,407490,508867,624576,683054,667991,703819 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,657293 EUR 2019.03.18. | +4,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29783,-365390,-277014,-279223,-284459,-239033,-199272,-239208,-370582,-430016,-450312,-489866,-457730,-396072,-294897,-194134,-159302,-221189,-156470,-147155,-154803,-146184,-71872,-9585,-32187,45332,104904,210446,109490,150272 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,139537 HUF 2019.03.18. | +3,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-38511,-48408,12812,2861,69650,89905,81725,68236,79527,857,32961,23685,-6299,-12527,-6097,67361,116000,112890,129912,98496,142436,168423,134607,106768,79350,55814,-12322 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,652288 HUF 2019.03.18. | +3,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-556080,-1244711,-852700,-337664,-87408,-96684,113995,221268,-215483,-360763,-434399,-261431,-79814,-168623,-33904,37375,108346,45270,324760,279039,129917,228698,321799,715154,1068653,1317230,1361674,1267420,1390406,1418458 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,381926 HUF 2019.03.18. | +3,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49580,8046,275362,493380,764031,916114,943506,739158,1276273,1635442,1945030,2229313,2425383,2526172,2625902,2722892,2784377,2612776,2460613,2506580,2615747,2733770,2847799,3015268,3211918,3383963,3380575,3409866,3372374,3488025 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,551796 HUF 2019.03.18. | +3,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28412,9821,140482 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,609633 HUF 2019.03.18. | +3,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43833,120152,120769,129416,8362,30548,135558,164383,246475,240128,220553,256335,279869,268045,326878,413912,509812,580440,632098,665372,711567,686617,703547,719183,770195,768650,762248,786602,780155,795151 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,814585 HUF 2019.03.18. | +3,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11852,8568,13391,-83149,-78237,-67445,-62139,-72423,-49163,-44590,-33393,-28833,-3063,7694,2660,34200,43855,77895,94131,98789,132524,143672,132896,136755,133037,140690,145297,133888,118751,155274 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,169266 EUR 2019.03.18. | +3,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-111693,-221321,-223257,-242054,-227751,-181017,-98576,-32877,-8844,-61154,3584,-3645,-11410,-6530,63689,113681,101584,155615,196588,250721,181237,230928 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,920823 EUR 2019.03.18. | +2,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,22703,-18360,60846,333133,382452,487623,451045,304070,241683,780131,874363,908381,870606,993156,968060,938340,1085865,1243335,867283,784295,515403,784726,839795,950075,888822,728657,696879,710844,774343,652837 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,631321 HUF 2019.03.18. | +2,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147955,15685,309795,120600,-32608,-3217,11611,209510,466608,1012267,1603865,1767338,2161152,1993378,1008252,1132071,1652201,1876989,1514508,1363035,1556496,1610358,1701217,1844711,1750714,1855846,2437930,2699226,2684308,2726512 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,839073 HUF 2019.03.18. | +2,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,44870,120960,118447,123221,-435,17498,117291,141665,217982,207647,184524,215084,233764,218173,270270,348995,435563,497432,539989,564567,601196,571101,579991,587740,627886,619490,606687,621907,609207,618789 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,637744 HUF 2019.03.18. | +2,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,192,338,412,405,439,536,714,970,1281,1587,1783,1900,2010,2087,2138,2254,2425,2660,2860,2989,3057,3106,3142,3178,3213,3253,3309,3401,3534,3643 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013745 USD 2019.03.20. | +1,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,71831,174278,202928,230784,281501,304357,348969,381969,396453,422740,420513,486859,493325,443510,478438,432781,447399,502420,609314,638583,688770,731946,747969,737859,723295,725794,737882,691199,721313,738678 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,744986 HUF 2019.03.18. | +1,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-20037857,-194308983,-154552552,5057024,55692680,68642534,240065942,347537255,368058860,508668003,678395122,752329083,798231557,977361051,932113523,875993413,1046579625,1184812252,1219342561,1111192180,892887956,1069178040,1082046622,1080121457,1020917165,930808210,835650834,762872221,939566713,1032190870 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11118,209868 HUF 2019.03.18. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15607,6799,-7475,27438,70956,85319,97127,170332,222796,218316,299742,324928,294789,305598,297606,337674,398315,403691,451929,512275,560535,526714,523812,487872,439986,448830,434845,500131,554889,568336 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,934432 HUF 2019.03.18. | +1,51% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,177228689,254275569,273081291,508659120,673610222,749628193,639809804,734491021,869586122,986585396,1112462203,1312523236,1366041405,1409242536,1474829508,1640167096,1659002917,1707411307,1691120187,1532285334,1562335518,1676854911,1544067679,1629547084,1571062800,1475965156,1429949028,1372495816,1503025025,1648081919 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11691,325678 HUF 2019.03.18. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15196,4739,2270,13277,30322,34741,37918,36998,30845,2012,3537,7824,14844,17248,5634,15103,29685,34403,33219,15861,29382,28871,17169,251,25536,25136,10324,5820,19673,16818 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,034109 EUR 2019.03.18. | +1,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,337507,424067,553180,647620,635222,532253,603589,689379,572302,538785,538387,709756,842892,509828,481266,351295,166795,199922,383230,393625,493367,541928,529650,395872,285704,280546,283555,256333,331034,246136 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,396066 EUR 2019.03.18. | +1,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6186,7361,14922,21434,16340,9259,1461,-2216,15157,11818,3275,2531,777,-12298,-6518,-9725,-2686,7876,8612,12045,2583,-12333,-22659,-21491,-18625,-39125,-38339,-6048,11748,1452 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,002891 EUR 2019.03.18. | +1,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-17636424,-235867864,-397319296,-355802295,-363713135,-368770810,-50889187,119577708,244914959,301614680,447419755,577034510,712526559,883524577,984850892,1090229422,973314003,938503557,1050685050,966328691,844659079,806153172,834655240,880493290,775376293,598315514,631855739,592886941,925245382,929673457 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10904,301351 HUF 2019.03.18. | +0,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-49567467,-70845721,-66641378,-75123126,-84826388,-87911773,-77146276,-45552054,-210913016,-275764561,-266166896,-249325856,-215823967,-207970989,-305423447,-374795390,-441639788,-393646952,-372286291,-416111339,-460542230,-515479144,-487045630,-458359209,-437778272,-396674311,-264016478,-218543726,-141779109,-219140266 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9786,154958 HUF 2019.03.18. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,77822,118332,210450,211700,200985,318499,473884,493132,499192,589226,629373,584055,567407,926501,1149291,1234235,1317111,1340313,1623056,1850101,2005888,2188716,2313605,2365285,2513764,2560086,2666838,2712909,2656838,2730178 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,771593 HUF 2019.03.18. | +0,50% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40660,63549,68721,89573,110547,135409,153567,175529,206784,243147,261794,312233,326150,316159,331224,337463,376236,389341,381760,430562,464821,459717,445932,443854,428942,440271,430752,447692,467492,473719 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,561327 HUF 2019.03.20. | +0,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,49037,34050,-29649,-155518,-206782,-38423,64920,145458,186703,166487,107519,173755,207812,287119,354767,361325,377561,437167,434388,500311,461032,462452,554732,612209,679549,699264,723383,687589,681701,711467 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,734337 HUF 2019.03.18. | +0,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,203185,404177,618125,820322,1013326,1179077,1350874,1507331,1652334,1790112,2038669,2241314,2330906,2483262,2584680,2551067,3075330,3580244,3789915,3934889,4296837,4661454,4885630,5008676,5073481,5166338,5201425,5269719,5250917,5270324 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,372206 HUF 2019.03.20. | +0,13% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29611,45365,40123,33716,47853,208734,308943,378769,410906,404272,423739,483314,551148,620374,680866,712937,733193,772861,785789,794984,782506,811344,882457,913981,950728,960497,963303,936418,937675,956532 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,975343 HUF 2019.03.18. | +0,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4300,7491,11637,14894,17602,18066,19032,19771,21175,22222,23183,22344,22514,23223,23937,24290,24324,24454,23771,23340,23243,23213,23020,22716,22275,21727,21901,22792,22665,22633 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026204 HUF 2019.03.20. | +0,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-7481,-18883,-12783,-12902,-10930,-2324,1,1875,4914,24852,31716,41135,51678,55308,45397,42058,65934,81884,83061,80129,73556,71769,91632,95305,95853,87537,76812,73214,70811,70662 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,071700 HUF 2019.03.18. | -0,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25627,48136,73504,106454,141233,175629,213176,261740,311571,351157,379141,404717,434859,466463,504970,543946,576171,597634,610032,616776,620929,622724,623941,624971,625200,623639,620549,616999,614457,613254 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,630376 HUF 2019.03.20. | -0,34% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,276,528,657,748,832,905,969,1093,1303,1537,1789,1943,2571,2895,3050,3274,3509,3822,4023,4148,4224,4280,4297,4304,4289,4258,4206,4150,4101,4083 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014165 EUR 2019.03.20. | -0,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-72562757,-114133192,-171195490,-124136891,37649284,119497250,138594324,165969227,186837517,237866828,187655691,55076758,92608472,116013789,151046943,129700627,70626036,-39356715,-80272034,-78080872,-144245634,-173234372,-216979497,-186061324,-162456900,-142674367,-98713274,-19697709,53563686,36674857 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9989,311126 HUF 2019.03.18. | -0,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,52925,122209,217723,216852,219384,243991,316577,353623,352223,375336,392843,442733,426839,451632,445638,474777,404632,466812,389333,450760,493099,510976,491978,439281,411698,377741,176652,284091,505401,475598 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,897024 HUF 2019.03.18. | -0,72% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1141804,-2221030,-3989099,16403309,73292629,36467704,-104841068,-219159154,-205425142,-184344493,-164682737,-178238530,-257689304,-302187642,-396221918,-416913080,-383717883,-461448413,-462230933,-519558944,-546451225,-501664297,-487002514,-474070008,-438541756,-356362671,-300349092,-234449685,-216665414,-296143430 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9721,372293 HUF 2019.03.18. | -0,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,425,17751,30479,35269,37888,16994,17322,-1348,-13485,-10352,-8613,-21495,-29562,-22073,-24566,-17926,-27672,-36542,-58075,-68884,-62363,-91666,-159715,-136375,-82433,-64661,-67090,-46051,-32040,-42188 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,471141 HUF 2019.03.18. | -0,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-78012463,-78392837,-111209496,-67704448,220739553,422390119,654770287,748911919,842934924,991038045,1132210071,1306271504,1431796627,1515800850,1606779009,1464597514,1434281364,1550524290,1426329392,1346104787,1275812077,1302946223,1381026032,1430564812,1210071242,1111233691,987363495,979386764,1270345396,1244544105 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11207,681040 HUF 2019.03.18. | -0,96% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-31717931,15206058,34668896,68125695,124232883,227530110,332523385,360936979,287627010,256315622,384765226,475375510,433882304,437069136,448977034,322853298,377648709,398814356,419043829,366585729,308718765,275226900,189250599,133061109,208445974,118360758,131030773,243549546,303284280,260550925 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10244,418044 HUF 2019.03.18. | -1,12% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,56141,22123,-68558,-236984,-301918,-156765,-68465,-5187,37771,36975,-56735,-28066,-24641,42489,103746,102128,119212,181304,160475,257968,206629,178932,264615,339797,431776,469648,508316,455252,439779,467513 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,492417 HUF 2019.03.18. | -1,21% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36965013,120520550,144927706,100970573,56318135,56824343,184842812,273682097,265917239,293075754,321731626,360542534,258772045,244748447,253403679,294198768,291993959,264420058,179268236,134414407,103561263,29445995,839468,-19448411,41325776,-16568946,4349991,82547904,147754613,128514650 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10111,943617 HUF 2019.03.18. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,108347740,151061899,320749030,471700811,551001950,552924303,665372749,762587632,843295638,966612132,1089411525,1156033699,1256017264,1279350542,1146381981,1138741790,1288449047,1187600091,1194117156,1029361256,1102686212,1141375568,1175443777,1214273334,1005290569,855435525,821434904,629673619,919616641,998180002 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10944,373660 HUF 2019.03.18. | -1,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-10596119,63226632,138388876,233649167,269164759,212968729,155932330,170952952,325289328,365419611,320604310,328425512,370445133,266971257,241046608,273223848,301481766,309546460,250154192,173726685,135299009,76268523,15308657,-22256229,66068610,-18034835,-6882464,73785299,149712160,113623897 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10125,565398 HUF 2019.03.18. | -1,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-24208,127487,255128,228818,139157,-201350,-399712,-91736,57568,88019,209672,170270,-114987,-94917,-26710,-45835,-45346,-27508,-21844,-38556,59457,-32446,-28229,21546,173747,274269,303578,196991,197456,243206 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,317426 EUR 2019.03.18. | -1,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,34740,12976,-27516,-177655,-299513,-137156,-48681,-1478,41601,77690,-23905,-58542,-35426,17498,18704,21967,22363,45343,25302,75607,26894,2078,57214,114987,167390,180738,191941,137793,128436,160029 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,181619 EUR 2019.03.18. | -1,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-83267445,-172071296,-36581198,-149083244,-120574354,14713230,51132600,52744489,175905212,243490669,258918385,395799099,426892449,496559202,607508261,644834950,546064999,637925363,724837621,691110115,603732938,497859308,574843618,464311617,455651705,348283186,269211776,255959852,274229881,315146900 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10256,327778 HUF 2019.03.18. | -1,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,76563,141637,202613,234331,264429,274728,281225,291565,307517,315289,333124,332531,355275,400060,378434,396653,399558,453818,465876,473681,490674,496085,458358,442133,436595,405472,352454,353516,399903,400238 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,437927 HUF 2019.03.18. | -1,78% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28013285,50267640,153578663,207510965,237672919,268705148,388515198,488129114,540780641,471922431,366730863,449713905,590829296,527736243,542052683,545830636,414462890,484170457,512535533,555525761,491998190,382135312,326096663,253140840,201662845,247561624,155283292,253584936,345087285,281818173 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10277,528251 HUF 2019.03.18. | -1,94% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-16069,-21192,178,11666,13537,23014,31611,36918,30776,49146,59576,63009,74647,77276,75553,82220,95531,99171,111245,116059,114912,99745,94448,88966,72462,69000,76186,74988,81413,82491 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,081723 HUF 2019.03.18. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1345,46179,53412,653,48900,128314,134473,119759,119144,139047,167304,166277,225528,253942,217213,260733,167368,266024,100702,285130,525115,631328,735533,801180,821707,787226,846362,750121,693850,803950 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,811980 HUF 2019.03.18. | -2,19% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47184,-103888,-65101,1644,27049,98428,125968,164594,122208,167275,195198,270175,310746,183484,243390,213564,36710,-59042,56485,110610,89824,151144,120893,108083,176113,207305,233192,134290,144503,167239 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,132205 HUF 2019.03.18. | -2,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,217216544,-275277928,-219537145,306015916,1335930485,1759127555,2555687530,3790630881,4695945911,5229946227,6001067315,6900065552,9000974148,9630181391,9301169294,9529342957,8373314131,8315325086,8849693789,9681520666,11234354293,12313242187,12062319616,14349375145,14975683755,15248742958,16604265301,15602663650,14858619216,14230730001 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 24277,325967 HUF 2019.03.18. | -2,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-269383,-167115 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,738431 HUF 2019.03.18. | -3,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42817,12889,-116053,-79317,-15460,-4001,-43861,14359,25695,-34678,-6967,-91792,22509,-163449,10493,239797,356835,459278,522398,555746,498416,525154,398843,366206,498728 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,729374 EUR 2019.03.18. | -3,24% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50113,-109305,-73797,-10775,12179,80826,106248,142474,99394,141784,167536,238540,274944,149303,205096,174113,1566,-92278,16886,66880,45082,101654,70813,56699,119263,146767,169121,73693,81301,101599 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,064524 HUF 2019.03.18. | -3,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69298,-77405,-63163 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,693821 HUF 2019.03.18. | -3,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,183435958,-340925975,-320173807,160426551,1134422892,1506667339,2239132135,3390706681,4218678107,4679897997,5366771100,6170846338,8112605114,8643992699,8267426800,8415651860,7264710889,7146826082,7584260070,8292392319,9663794636,10586223441,10282028671,12302111913,12791353202,12958299236,14103853231,13113204342,12359797532,11751782212 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 21772,559165 HUF 2019.03.18. | -4,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-26175,-124946,-171723,-74564,-42992,47772,47415,52756,14051,51890,42775,110061,124687,15916,90036,38962,-119292,-203470,-106201,-61684,-71528,-21435,-50165,-55060,-12079,9473,-1932,-87956,-70807,-37329 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,934714 EUR 2019.03.18. | -4,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31601,145160,414129,339589,309406,377288,455605,584716,772363,1222679,1562822,1651145,1925677,1875536,1365171,1639914,2183023,2392691,2237937,2267283,2583954,2680298,2876704,2960774,2918724,3234732,3618960,3809017,3421043,3509569 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,703818 HUF 2019.03.18. | -6,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2854,-60516,-62123,156143,299961,377247,433576,491388,424729,255797,264203,271607,365579,425490,469386,510352,555767,537358,571260,574685,590670,641292,689576,728491,743715,769704,771228,674278,658474,668873 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,672547 HUF 2019.03.18. | -6,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1475,-13883,-35575,-27017,-94,10580,-3128,-19822,13314,-16900,2816,24377,30595,46168,50582,59415,70094,74416,72505,72920,83507,88444,101821,81466,68653,31913,1531,11589,15789,20633 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,042565 EUR 2019.03.18. | -6,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44495,-322790,-306857,-266950,-189293,-177136,-142223,-142999,-115555,-139312,-89111,-114391,-103526,-65709,-8602,20019,44285,49963,39720,-84196,-81202,-48351 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,351532 EUR 2019.03.18. | -7,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,823,3324,-6567,-13829,-18443,-17025,-15069,-19734,-19528,-32214,-29333,-29849,-26667,-30439,-22777,-22785,-21735,-19343,-44457,-52332,-53389,-42027,-47990,-68206,-78707,-92058,-105855,-120265,-121547,-123125 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,877807 HUF 2019.03.18. | -7,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-46710,-182990,-490306,-434170,-320770,-220466,-117184,-58289,-79688,-170664,-115521,-106619,-102971,-10800,-58933,-12123,26847,141920,192657,246914,109127,93152,247309,330386,458451,560133,643788,521277,426194,482655 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,558635 HUF 2019.03.18. | -8,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-131757,-213674,-243183,-210684,-178795,-139642,-180929,-150960,-144010,-60036,-11633,31008,-92059,-103538,22776,92050,198257,273684,333195,193029,126774,195258 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,219815 EUR 2019.03.18. | -9,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1150,-698,-12509,-21703,-28252,-28728,-28850,-35385,-37127,-51510,-50645,-53047,-51851,-57475,-51932,-53864,-54778,-54471,-80461,-89826,-92734,-83737,-91255,-112336,-124143,-138563,-153228,-168758,-171540,-174058 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,825744 HUF 2019.03.18. | -9,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29829,-96413,-138792,-82699,-10600,-12364,-95503,-97818,-61209,-142426,-22093,-5403,26349,59754,70618,134651,173421,210074,212889,247769,285496,347420,360850,282951,250282,124127,122571,128836,189567,185116 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,216288 HUF 2019.03.18. | -9,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-31406,-99539,-143359,-89390,-19764,-23392,-107173,-111223,-76897,-158364,-42236,-27733,1350,31945,40500,100590,136054,169230,169756,201038,234995,291958,302392,225500,192032,69816,66250,70244,125527,120176 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,148711 HUF 2019.03.18. | -11,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-45477,-94226,-153582,-81476,3525,-31980,-112964,-118816,-89143,-164381,-49930,-43600,-10941,35030,34674,98118,132053,162320,175088,204929,223679,279388,285891,204659,137037,19791,17788,24247,92184,98891 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,114615 EUR 2019.03.18. | -12,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7388,-141811,-132211,-46227,-14022,80903,214299,319064,86093,52652,-89866,129025,147497,273107,174095,74485,35484,14797,52717,2469,-80136,15171,78465,-4274,4798,-202950,-406840,-329803,-303492 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,637216 HUF 2019.03.18. | -28,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-71544,-174405,-309454,-302706,-221497,-192480,-101978,25296,124467,-102765,-136943,-275907,-67544,-51812,66134,-30511,-127363,-166336,-187815,-153696,-202954,-282562,-194497,-136837,-216209,-209466,-405064,-596268,-525656,-502024 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,591236 HUF 2019.03.18. | -29,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-59984,-137166,-293525,-367718,-271015,-230136,-114809,-16860,46403,-165121,-199166,-353663,-162651,-161127,-53230,-118851,-230418,-266940,-284573,-258842,-289285,-364688,-285583,-223791,-308668,-301758,-492896,-665380,-600528,-569661 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,524782 EUR 2019.03.18. | -29,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2561,6521,8416,9569,10265,12837,15121,21838,26513,21805,16687,20339,24863,27902,30444,32645,35124,38140,41181,45341,48582,52445,56005,58494,60659,62694,65668,68288,71721,86139 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,194552 HUF 2019.03.20. | +8,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-6085,-6382,5358,3540,3353,8074,13176,14663,19197,34037,36304,45324,54436,58997,61436,65532,70839,74023,79684,85409,88274,90948,94456,96521,100381,102802,105538,108897,112112,122130 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,121646 HUF 2019.03.20. | +5,42% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1763,3711,4828,6083,11410,15330,16844,19247,24903,28073,30650,34809,41015,43540,46264,48211,50478,54250,56241,63062,68097,72670,79002,82714,85009,88231,90655,95350,100386,101154 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,101025 USD 2019.03.20. | +4,63% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,41158,86573,163168,231234,285368,333097,386351,449798,505215,547424,399443,406265,470226,530829,578138,608365,647430,699799,764651,821133,865754,901467,935851,971260,1007449,1036835,1076710,1112558,1154503,1164915 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,191993 HUF 2019.03.20. | +3,08% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2136,4423,9062,22095,20502,11948,2498,4168,5815,7248,14281,22629,28002,28844,30983,47145,65301,79501,74936,65278,68463,71317,74861,91334,90674,78806,81239,80997,90108,92073 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,094136 HUF 2019.03.20. | +2,47% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,204,1103,1152,1266,5518,7305,7008,7942,11207,12672,13873,16454,20877,21840,22621,22655,23212,24903,25011,29792,32816,35277,39220,40395,40900,41620,41730,43693,46205,44703 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043813 EUR 2019.03.20. | +1,89% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-373,-894,-1278,-1738,-2004,-2363,-2621,-2719,-3009,-3186,-3408,-3788,-3836,-3147,-2482,-2707,-2735,-2443,-2212,-1435,-1254,-1232,-1080,-716,-401,-95,70,458 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007258 EUR 2019.03.20. | +0,73% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-191836753,-399440646,-529584240,-445272193,-425848332,-438875210,-306773180,-211940505,-89392763,-165809421,-83294413,-11454186,-22978782,-23527569,24206274,92537230,-35073804,-72609363,18858289,-6215944,-72499143,-173901097,-95273626,-74083530,-209015559,-197538942,-141059400,-117862580,-39051995,-25880939 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9972,334168 HUF 2019.03.18. | +0,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,127234614,92927100,9044283,150405525,204380510,158934076,29064816,36059953,86734338,119366733,202088860,327467239,407625698,339659036,387070428,461548799,501571791,589934384,519786193,382239614,432391191,425586422,321083167,292151394,289875575,181679524,226699581,190521458,253149724,304272109 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10293,190251 HUF 2019.03.18. | -0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-302651,81552780,143099256,-51439673,3062375,122357456,112310378,95654005,185144803,260297314,270935803,408812205,443965176,456514588,360754858,437250534,487293066,502552725,496924447,420217765,436439701,393487122,246971513,211749408,213244795,212333068,264556655,281483592,298636801,290106131 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10230,017829 HUF 2019.03.18. | -1,29% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-125457764,-205219030,-111285024,9302849,-120855011,-115350188,43566488,55404479,32231169,77569711,153306615,193963149,323161609,343092476,313364507,256944059,330945769,344336165,372011594,318127568,299237862,299676171,225683874,135694141,140931192,109383182,130795292,140676672,147028928,138789090 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10101,722373 HUF 2019.03.18. | -1,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,53559218,116268518,30205561,128921037,230396829,166691092,15415590,116233933,109795271,101457198,122759456,177458036,199160377,326403416,339960280,282292009,282715754,330618263,321726535,305117643,252278000,257754447,198159665,46425119,55331887,42571985,75317987,85314637,80087931,74932388 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10053,766604 HUF 2019.03.18. | -1,76% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-220765356,-184480935,-155683841,-93833836,-170612155,-114945355,33435644,42497145,-1832537,80929610,88883027,81796753,198607374,199504680,293397105,358671244,352312519,356010139,410292221,422995770,452368293,410518332,406224958,320547335,252031417,240654935,242492916,240822355,225982015,219877306 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10125,817843 HUF 2019.03.18. | -1,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,141081407,122892388,256355887,169431683,107834294,192206272,158584456,-2823838,192065467,160445317,138068895,227396039,276829392,358776869,471003597,458343626,363886113,398858570,421448501,422844673,349668917,311360800,289750446,172492305,127017203,106713648,107315318,131062907,126438861,110484860 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10044,099146 HUF 2019.03.18. | -1,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-61307172,-98606208,-97661857,-176513883,-221426517,-238821462,-219404698,-226579891,-234448967,-246237891,-246048829,-238703592,-253330804,-262566035,-263407487,-267653668,-287401890,-332889432,-399680214,-454369466,-422356386,-429058311,-435468520,-428928962,-425985386,-424174477,-425061050,-437756992,-445300638,-456584110 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9509,968409 HUF 2019.03.18. | -1,97% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,146163329,158922435,189134777,124635535,85798419,102726235,67781896,3210872,37979054,-38607603,-50869144,-158581299,-148658763,-43201569,-20753622,3449951,32193778,-78500886,-84504667,-53567921,-120947639,-302277780,-333955045,-328480805,-387034807,-382489369,-317361590,-292771791,-274444724,-289280035 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9740,143963 HUF 2019.03.18. | -2,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,72967560,233633309,265178597,305507449,357046679,382031442,408967638,421968722,304685965,247884409,236567935,298936788,283138784,178823898,66609689,-71997206,-207990620,-149465604,-163283364,-143735543,-184978769,-273941336,-239901906,-202849737,-98200525,-47890058,-11615578,6379697,28473487,-35451897 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9986,118286 HUF 2019.03.18. | -2,65% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8093,11639,13569,16794,19365,24211,26947,32004,34836,36576,40086,43511,73911,99407,102997,111925,121307,132676,134207,137193,142915,147731,153692,156099,161060,166929,177680,191801,197531,212106 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,222732 USD 2019.03.19. | +16,47% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-7217,53788,111038,146611,216551,413317,489556,508865 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,211657 HUF 2019.03.19. | +14,40% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-7217,53797,111227,141665,210087,405572,481614,501756 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,203645 HUF 2019.03.19. | +14,40% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,70607,144527,230519,321032,392862,459299,526028,591922,659340,732015,586928,498070,589046,671527,732843,813156,641118,231191,280301,365231,444887,512671,637688,653409,723321,823794,897902,1018375,1147943,1216934 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,252318 HUF 2019.03.19. | +13,95% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15252,20621,27842,36143,43060,49300,56959,65069,69830,77397,86533,90350,93131,98559,103012,107141,110251,122570,170569,176561,190641,199032,200982,206783,212458,216123,223221,243177,248710,258651 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,272350 EUR 2019.03.19. | +13,24% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,19422,41845,71729,102109,132010,128996,-176043,-2021,171388,346494,469818,449539,354171,461849,442398,505032,417920,417176,467176,503098,581642,397256,266640,270027,345191,179188,251726,380381,330738,295750 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,307303 HUF 2019.03.19. | +5,72% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7169,6141,607,7642,-11882,-27796,-33125,-26819,-25744,-22295,-27163,-13033,6681,17350,38660,28680,19840,33355,29641,14463,17234,22612,21149,30385,31855,34166,26791,34539,26417,24963 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031830 HUF 2019.03.19. | +5,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1043,139221,135662,14735,32945 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,304548 HUF 2019.03.19. | +5,45% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13656,-13081,-14753,-15253,-12452,-10601,-4937,-410,-657,478,-2752,-945,2692,2700,-13,-791,487,1078,-6992,-8387,-5658,-760,-284,-3805,4748,14242,22900,29033,32814 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,055207 USD 2019.03.19. | +5,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18272,-16568,-15186,-18591,-21018,-16492,-5102,8192,7608,7881,1636,5235,10839,12738,7906,5475,5828,8794,-7058,-13472,-11013,-1397,-4382,-13166,-3495,5946,16629,24377,31235 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,052780 USD 2019.03.19. | +5,03% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-68657,-243804,-327880,-208277,-115428,-34894,-17813,34154,9353,-78424,-10011,-13445,9952,38880,14031,21930,32614,34565,38049,16094,10759,137,-12418,-26597,-88872,-119163,-140427,-132430,-120842,-105963 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,866398 EUR 2019.03.19. | +4,83% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1023,2095,3661,-869,-1714,-11041,-20887,-22364,-20481,-17976,-19471,-14561,-8113,-6292,-5202,-8554,-5223,-6882,-13713,-17745,-12331,-8495,-5938,-894,3948,8484,13540,13972,17174 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,870600 EUR 2019.03.19. | +4,78% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1781,90,-255,-72,1637,3979,8841,11307,10492,11085,10755,12985,17344,16737,15219,15730,15958,16842,13483,13860,15958,19970,20675,16978,23169,28673,33448,37230,39663 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056403 USD 2019.03.19. | +4,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,371187,537645,353913,159043,-313268,-415672,-155030,-246856,-136251,229102,349877,345932,91840,-467481,-509667,-329137,-194863,-272440,-40711,17447,200860,371521,747353,1132366,878270,1001087,1203124,1370356,1444937,1423287 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,708288 HUF 2019.03.19. | +3,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-135391,150378,105928,-95267,16143 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,706807 HUF 2019.03.19. | +3,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,110082,305813,329935,281975,235534,424690,775256,900764,1388858,2102533,2359481,2556063,2728246,1600352,1592313,2424830,2925429,2767807,2904159,3115043,3338743,3194879,3201184,3076369,2842433,3201586,3525342,3629838,3628490,3690419 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,736714 HUF 2019.03.19. | +2,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8501,15613,20354,22037,18823,12199,13213,21904,26781,33815,34004,32932,39494,33058,22877,20497,22152,31305,32503,30575,32758,29796,27612,23185,15016,18098,16403,24608,37349,40734 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,054049 HUF 2019.03.19. | +2,40% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3575,12011,19197,24610,25474,23013,26294,32690,35335,44493,43914,42951,60181,49565,36437,29309,31094,51066,50642,44271,51458,46550,41632,35827,18877,25684,17688,28903,44925,53534 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070730 EUR 2019.03.19. | +2,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,64905,168984,149528,209378 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,701340 HUF 2019.03.19. | +2,07% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-27567,-49494,-138755,-129682,-28015,23369,49828,78173,90203,57552,61457,98079,126218,158585,149522,153828,163179,198109,251257,260645,237506,221397,241457,253186,258344,274542,271851,266604,256566,281612 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,291023 EUR 2019.03.19. | +1,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2699,-4194,-45896,-29594,60618,112560,154171,177779,196571,184874,212115,247841,289088,351595,373857,403535,423179,462028,518500,538014,505765,496085,519309,540736,553090,566460,568460,574613,572417,586381 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,598480 HUF 2019.03.19. | +1,78% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4316,16355,18670,23694,21590,35764 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,588455 HUF 2019.03.19. | +1,74% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4727,8568,11135,13516,17557,17246,18531,23202,26813,30541,29811,28433,32557,29358,23198,21488,22516,28473,26330,24002,27015,23711,22177,20655,17928,19833,18093,23749,30211,31916 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,040914 EUR 2019.03.19. | +1,18% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9153,22769,46552,61556,75456,78434,74425,76042,90976,98596,105739,112744,116372,110263,96042,95756,102548,96277,82624,65142,70880,69469,66782,60660,66866,81864,93027,100358,106764,103057 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,111452 HUF 2019.03.19. | +0,88% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-38969,-25817,-29075,-44012,-61459,-44452,-28464,-299,7584,13288,-13951,-19023,-6050,2040,1231,-3815,-3612,-324,-47748,-56301,-44252,-54604,-87238,-126107,-105185,-70163,-49087,-24577,-19718 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986660 EUR 2019.03.19. | +0,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43863,153560,67147,160633 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,550218 HUF 2019.03.19. | +0,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,126161,250207,390761,465314,568941,648188,772296,751693,793578,1000440,1089632,1107028,1224762,1222280,1170820,1310273,1600350,1715161,1809901,1974040,2325482,2528463,2814696,3047968,3157157,3283774,3352735,3457603,3371248,3464430 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,535479 HUF 2019.03.19. | +0,71% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,12713,16449,9613,1320,16240,44271,39679,30244,16588,1064,16693,7188,-4884,-2108,-15121,-7950,22991,25906,35007,32385,23617,11171,24515,42088,12594,14298,15958,18289,16779,15236 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,024553 HUF 2019.03.19. | +0,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,587,1152,-3218,-935,-3607,-3610,-6053,-8599,-11527,-14657,-12894,-7232,-4486,-3072,-3085,-1954,-454,-3185,-2374,-1095,-6278,-12756,-15380,-17139,-23080,-16349,-13847,-12910,-12948,-12829 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,993199 HUF 2019.03.19. | +0,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2883,6214,10102,15443,23261,30335,35664,39623,43408,46100,47771,49745,51635,53388,54680,55454,55917,56192,56412,56114,55357,54008,53510,54861,54088,48851,42923,43435,43682,47943 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,049298 EUR 2019.03.19. | +0,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,120656,236544,332983,435510,533240,618733,695667,780235,926912,1051494,1128543,1213565,1327154,1434240,1545532,1769146,1912514,2023697,2151748,2305989,2465450,2573670,2641311,2693806,2718867,2746257,2759652,2742320,2728118,2741121 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,802881 HUF 2019.03.19. | 0,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18058,-35433,-43644,-46903,-74619,-63859,-46896,-41978,-21421,-15472,-19811,-27422,-17235,-6122,-6027,-12050,-20172,-12208,-7289,-7738,-9384,-25436,-24364,-27465,-37277,-52928,-60878,-55473,-38248,-29440 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,955185 EUR 2019.03.19. | -0,30% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23031,49301,83588,122600,150842,193273,249564,322264,364399,412145,450469,495071,511160,587391,654395,697341,691241,704860,708624,705898,695087,695013,712861,729259,721748,727702,724828,724225,702603,699990 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,714401 HUF 2019.03.19. | -0,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-171661,-77585,72094,-114925,-192930,-149478,-132507,-20620,161265,540238,892090,1004486,1336915,1195385,548728,669850,982107,1077060,858369,768443,844913,852513,890909,986669,925731,999138,1373729,1494156,1441463,1420420 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,510494 HUF 2019.03.19. | -0,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15592,32970,27997,2587,10866,68775,110518,26845,7498,-45811,-12727,-35968,-70022,-67774,-100355,-73658,-14646,20265,-472,8750,-54209,-13332,12051,-23246,-60000,-50657,-38488,-45568,-51499 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,539937 HUF 2019.03.19. | -0,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,27385,-12251,-64032,-140571,-42693,69766,154265,196583,234028,204338,103681,154330,162715,215962,265547,287452,324712,332416,329983,327127,328182,333918,352223,374648,389721,382781,373821,367702,348754,349421 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,387168 HUF 2019.03.19. | -1,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-629,-52,-22860,-26539,-25033 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,387279 HUF 2019.03.19. | -1,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,43797,70207,140034,185887,172562,164049,149051,185388,222860,244545,248959,258623,242495,266684,292553,335837,364157,381612,388203,412291,452197,459098,473367,488793,513069,509706,508507,476136,437721,418075 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,423112 HUF 2019.03.19. | -5,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.