| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4840,22965,45009,63849,50461,65161,43234,36819,26235,23705,43416,72966,84193,122357,128822,91065,99591,104999,131981,139005,152561,155512,117946,7349,21823,55786,105856,127401,193899,293374 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,294709 HUF 2019.07.17. | +17,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3985,21206,42275,60154,45897,59590,36871,29624,18217,14857,33503,61874,72048,108750,114262,76058,83540,87943,113510,119441,131897,133743,95992,-13181,271,32742,80971,101165,165296,261186 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,262045 HUF 2019.07.17. | +15,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3311,20174,40925,58177,43204,56906,33396,25751,14773,11235,29412,56805,66717,102870,107305,67665,73860,77891,101825,106074,117430,120212,81997,-26045,-13359,18537,65338,84468,147332,240825 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,240667 EUR 2019.07.17. | +15,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1337,5914,11018,11922,13438,-2310,-7648,-10279,-7569,-10679,-26127,-24059,-14750,-12557,-10559,-3552,435,6902,8789,4852,6803,16409,21698,28459,33036,36749,37127,37965,36047,32390 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,030496 HUF 2019.07.17. | +4,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1608,-15572,-13849,-13057,-24890,-43866,-18516,-18228,-6184,-5611,-30633,-53273,-29650,-29682,-27672,-30229,-24745,-27437,-20069,-3956,16547,28325,23865,-10241,-13374,6936,18626,22933,34165,42845 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,045061 HUF 2019.07.17. | +4,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4922,5720,8203,9324,10507,-5474,-10664,-13736,-11540,-15055,-29884,-26695,-18755,-17550,-15528,-9365,-6796,-402,1539,-2549,-779,7837,12878,19454,23925,26574,26477,26911,25030,21367 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,011434 EUR 2019.07.17. | +4,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,11022,7145,5680,6973,5855,11105,16754,23993,25520,22499,19540,15843,11710,10868,15151,20232,24322,29438,29176,32746,38051,41171,42817,36456 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,043596 EUR 2019.07.17. | +3,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1924,-16144,-14824,-14299,-26281,-45260,-20704,-20622,-9043,-8804,-34025,-56903,-33605,-33867,-32162,-34958,-29777,-32729,-25662,-9920,10257,21645,16948,-17204,-20592,-693,10581,14626,25503,33849 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,035886 HUF 2019.07.17. | +3,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,14122,11215,9208,8400,6693,6934,12015,18380,19866,17172,14275,10745,6661,5868,10324,15901,20313,25223,24737,28166,33814,37151,38755,32710 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,041721 USD 2019.07.17. | +3,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-9120,-25978,-25115,-25670,-37182,-56097,-31334,-31059,-20132,-20057,-44976,-67446,-44996,-48204,-46152,-48917,-43983,-47022,-40170,-24819,-5026,5565,820,-32838,-36178,-16776,-5646,-1806,8442,16522 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,018159 EUR 2019.07.17. | +1,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1448,771,1920,1338,1695,2205,1904,1684,1305,1790,2872,3479,5100,7247,7988,8350,8352,9874,10231,10163,7652,6129,7520,7479,7549,7707,8180,10181,12345,17104 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,017660 HUF 2019.07.16. | +1,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8344,-10808,2301,5185,10511,20668,24374,26831,37400,40990,41315,39539,43210,38260,56167,58026,62167,63559,53176,55156,45988,44767,31088,-8903,2176,25476,33733,57043,72332 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,055978 USD 2019.07.17. | +1,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4460,-23068,-25768,-19957,-15854,-11133,-2629,2845,6872,16000,23654,21241,21226,27598,28949,36825,47507,37208,44836,41978,48352,47623,54451,52667,31929,27670,34174,45231,48641,61204 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,065849 HUF 2019.07.17. | +1,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-561,-1013,-842,-808,-575,-199,204,577,1055,1609,1903,2289,2796,3195,3849,4426,5039,5584,6127,6760,7670,8226,9023,9825,10526,11485,12636,13257,13505,13940 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,013882 USD 2019.07.17. | +1,52% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1718,450,1579,961,1133,1597,1212,859,498,910,1900,2489,4080,6169,6854,6837,6505,7945,8264,8216,5678,4102,5532,5456,5390,5373,5758,7812,10095,14406 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,014640 EUR 2019.07.17. | +1,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8018,-9172,-106,3233,10261,19932,22300,25590,36131,38368,38198,36512,40881,37813,49490,51948,53655,55067,47329,48806,40073,42164,32915,9066,15504,30273,38718,56286,63548 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,048339 USD 2019.07.17. | +1,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1191,-1330,-5643,995,1564,8000,18659,20573,23185,30902,33977,28212,22579,29750,30288,48932,61207,52451,51753,31602,29542,4223,329,-16553,-35894,-43336,-20965,2338,20861,42563 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,042367 HUF 2019.07.17. | +1,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-679,-1457,-2660,-4066,-5656,-6621,-6692,-5442,-3469,-2931,-2398,-3734,-3339,-2943,-11934,-19316,-25565,-24435,-25548,-25049,-28766,-30587,-35682,-44917,-64570,-60539,-55847,-43274,-35589,-16235 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,983743 HUF 2019.07.17. | +1,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4322,509,-6659,-37,6759,12387,23094,32229,32358,36718,48206,45764,41634,45422,43861,44073,54254,51615,57656,48883,49683,37282,38906,34905,5790,10120,20876,30433,44129,52322 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,055062 USD 2019.07.17. | +0,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5920,-14963,-36911,-35135,-29410,-32217,-33019,-33678,-31153,-28089,-25796,-26220,-26646,-28901,-24506,-23018,-20573,-16974,-13760,-12090,-11624,-13703,-16979,-16995,-15047,-12120,-11883,-10060,-8320,-700 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,000996 EUR 2019.07.17. | +0,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2409,-7002,-5030,3010,6495,17727,29255,31476,32707,41048,41978,38900,34636,38371,32080,42382,37894,39978,42575,32733,32710,20872,19272,3069,-39902,-31705,-10067,-3175,17109,30930 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,031257 HUF 2019.07.17. | -0,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5203,-11956,-11834,-4854,-2024,7154,18176,18905,18959,26645,27282,23830,19014,22300,15978,25726,20628,22143,23543,13059,12010,-305,-3306,-19192,-61832,-54009,-34020,-27874,-8649,4429 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,999941 EUR 2019.07.17. | -0,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1530,-5975,-5235,316,3039,13232,22787,23907,25962,34167,33820,30425,26352,30370,25789,31586,29081,28625,30832,22741,21834,10541,12174,693,-26336,-22817,-11911,-7308,7078,12894 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,013372 HUF 2019.07.17. | -1,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28397 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,987803 HUF 2019.07.17. | -1,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28967 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,987197 HUF 2019.07.17. | -1,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29199 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,986857 EUR 2019.07.17. | -1,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4433,-11278,-12398,-8166,-6634,1437,10281,9878,10758,18260,17501,13721,9158,12812,8229,13210,10068,9091,10238,1784,-148,-11811,-11666,-22972,-50244,-47253,-37253,-33266,-19756,-14296 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,981213 EUR 2019.07.17. | -1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4535,1250,-3445,3008,8935,15883,29152,36584,36715,40159,48680,43938,37158,39694,36732,34687,41921,37443,42442,34516,33446,18486,19396,12115,-19390,-17953,-10070,-3560,6258,12690 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,015123 HUF 2019.07.17. | -1,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,183,5328,34694,53326,62118,84436,108664,113101,105894,115519,111418,113142,123297,135968,124332,158234,119165,111835,122866,109865,120292,98153,93621,55610,-2205,9728,37217,93024,50397,84083 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,083026 HUF 2019.07.17. | -2,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2692,-2153,-8925,-4250,1091,6649,18124,24558,23470,26060,33879,28301,21356,22967,19560,17281,23475,18485,22237,13451,11362,-3785,-4625,-11920,-43289,-42504,-35650,-30152,-21256,-15369 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,982944 EUR 2019.07.17. | -2,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-237,-9870,-22217,-12398,-2989,19624,41150,42800,39133,42833,43010,37030,18344,12968,-840,-15041,-6491,-4986,3885,-3885,-6083,-34011,-31321,-33332,-114016,-125740,-136287,-133833,-131731,-118916 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,884756 HUF 2019.07.17. | -10,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-150151,-354700,-254530,-136330,-377529,-300046,-124076,-291237,-253629,-197674,-443846,-302393,-415348,-708071,-344460,-555729,-574157,-610815,-402523,-227948,128090,-92371,-203102,-13107,24387,128038,192587,274937,514564,853121 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,214424 HUF 2019.07.17. | +27,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,306108,481847,782058,894338,1037685,1223938,1000368,1024983,1050510,941642,1037627,969700,988062,921929,829709,792679,535841,801066,634656,530913,773639,1059703,1153971,909629,1113620,1141399,1250581,1337126,1574194,1865190 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,948132 HUF 2019.07.17. | +26,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11758,62546,3248,-32162,18335,-22926,-161284,-90045,-115879,-261335,-212582,-122066,-231629,-186683,-272191,-160373,-100693,-21457,135795,19682,-82573,-416,13795,9297,56172,56377,89338,155026,245160,325677 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,349803 PLN 2019.07.17. | +23,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-112313,-4865,-31928,-78911,-241323,-115045,-24441,-105890,-143047,-103627,-194961,-78852,-37322,6390,82474,240414,160508,61286,20761,105628,106004,137439,126368,126368,126368,126368,126368,141884,212953,296362 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,226059 PLN 2019.07.17. | +15,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21243,155992,298448,366435,289232,200549,146079,124701,319716,281506,391173,366623,343631,263239,269723,322855,333291,305023,304296,477863,645346,747077,814687,976437,769240,671619,605289,734093,686676,790329 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,795107 TRY 2019.07.17. | +10,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6674,8423,22359,30221,38391,36504,51283,62512,59191,56176,62602,66653,52379,44945,42441,26609,23936,34677,29630,29613,33263,26646,27385,48789,62769,70994,75646,82462,102511,125901 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,128356 USD 2019.07.17. | +8,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46710,94828,115146,172044,206438,237771,352763,413535,427415,320778,380170,253796,283507,323346,323737,359609,442808,493926,474873,428961,509525,502153,458472,590153,639140,584284,529788,640159,676136,733327 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,740688 HUF 2019.07.17. | +8,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,90622,-584407,-579651,-554360,-672673,-325776,-73882,-334398,-128673,63210,149580,251590,257051,194903,579382,327388,29802,-3733,-9639,88113,696175,1240670,1485752,1777380,1722797,1496458,1588931,1511273,1638859,1829591 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,222959 HUF 2019.07.17. | +8,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3311,-937,10056,21112,27713,25838,30562,48272,56133,66212,70990,69086,57627,61784,62162,44685,24715,30815,29707,23624,25029,41904,57135,65271,68555,75811,71809,86440,106032 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,115252 HUF 2019.07.17. | +7,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,287905,277605,41533,-125993,-325856,-269572,-250878,-262803,-153655,-47992,-36160,-44942,-258731,-451623,-402295,-296082,-241004,-285518,-231562,-176413,-93247,34431,203667,195223,154259,278355,298485,377269,401466,514366 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,590783 HUF 2019.07.17. | +7,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,73666,200894,201238,66099,158014,222021,445850,710473,1175198,1817067,2241356,2814656,3608727,3170575,1728745,2678964,3129960,3376801,2797384,2901401,3105175,3429603,3491108,3639531,3205915,3704284,4676389,4692920,4605490,4831656 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,821754 HUF 2019.07.17. | +7,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,150395,275319,367786,484552,630093,741024,852523,828253,1017636,1238450,1273929,1401000,1527959,1464480,1442962,1914294,2111998,2239926,2250552,2647332,3018571,3261178,3635966,3788629,3968691,4083478,4280920,4245657,4307846,4513490 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,570934 HUF 2019.07.17. | +6,64% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30641,23165,58237,127492,179371,121468,134379,179542,217130,281681,301876,328386,334433,321716,315599,281603,297977,304779,269868,265487,334422,319005,356358,387459,403292,424794,433336,431123,479561,519914 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,720156 HUF 2019.07.17. | +6,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5264,5988,18244,24763,33033,27840,39946,52083,48181,43782,48970,49443,34029,23231,18414,-1920,-7133,-5935,-6008,-11840,-7639,-14836,-19920,-4452,8551,13301,18093,21331,33794,60470 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062854 HUF 2019.07.17. | +6,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97345,-230776,-384517,-318783,-268950,-202068,-195168,-129959,-193866,-243760,-192386,-172420,-151698,-116612,-83884,-47968,5545,89269,187094,109888,44122,84132,141811,209388,189699,193247,237212,205978,262771,308829 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,221745 EUR 2019.07.17. | +6,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2525,3362,9611,21377,38227,44871,52144,64857 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,987910 PLN 2019.07.17. | +5,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28186,-934101,-2167005,-1471161,-941723,-760331,-624924,-314862,-254351,-1083138,-944024,-790905,-564802,-771338,-545325,-557821,-488727,-561787,-242122,-603876,-812894,-790291,-429683,211753,532857,606284,255531,227181,298219,384475 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,771191 EUR 2019.07.17. | +5,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-55113,-4420,64727,136694,74241,103401,203737,202456,213727,244142,221314,199190,278105,187838,100133,-6653,24257,30341,64948,249343,368505,398008,448306,457055,352500,346030,311746,337139,336686,387106 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,417683 HUF 2019.07.17. | +5,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14040,-117372,20131,42886,63008,45185,49611,55813,85785,118620,151055,169906,152992,154718,168138,175343,180379,193322,176342,172979,194985,205505,213235,225089,237149,241940,255406,273704,286863,303055 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,313822 PLN 2019.07.17. | +4,86% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29288,94365,91181,76493,103009,146945,132095,134906,205562,254705,226543,205554,183254,376584,344076,436980,379164,518737,625606,645172,617641,746350,953653,1006377,1042965,1006805,910185,941762,993390,1048068 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,038052 HUF 2019.07.17. | +4,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11464,-105086,-119145,-56755,-43016,-38267,-30751,-25321,-28606,-30353,-15003,-6188,-1793,-2325,-702,3217,8054,11550,15667,18418,20405,20812,23436,45234,63349,42473,7571,3755,34815,60804 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,042104 EUR 2019.07.17. | +4,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22819,28322,95382,156738,208503,218516,269792,253634,265508,292101,294619,295319,278776,336615,304133,252390,246105,217276,180904,206271,218804,216276,199150,207022,192887,214287,233098,232191,195207,234321 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,238895 CZK 2019.07.17. | +4,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7183,-5181,6156,-1457,-2868,-15772,12659,28072,42064,59888,52304,39111,34133,72253,92479,103844,91653,75021,80660,122006,117797,118969,106227,74566,54928,81942,105616,138342,130475,166580 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,184712 HUF 2019.07.17. | +4,35% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22167,39345,61456,71730,75530,57627,54752,62639,69294,70669,79546,76885,88148,81725,63917,63183,76889,88565,92234,94083,100934,107438,115436,116505,117746,126019,142222,143040,151497,166650 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,177691 PLN 2019.07.17. | +4,24% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20336,14542,96813,170636,122029,142300,226985,212006,211460,220408,251730,203239,263723,195991,130083,35006,71218,67874,119107,294973,380389,440098,462010,449290,348643,334914,295525,352111,323392,352901 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,346718 PLN 2019.07.17. | +3,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10461,-194354,-333968,-333422,-252755,-220369,-95115,-19234,-34993,-102481,-20501,-27444,-16600,80635,12148,41175,126008,245875,484087,354214,255093,287696,381221,500575,535208,615325,646056,544479,635313,678299 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,754073 HUF 2019.07.17. | +3,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23984,38414,50145,37606,23017,32865,14972,9719,26866,26888,40141,41435,56327,82013,100715,117455,112652,121591,139973,150509,130097,131646,136667,137882,122822,112936,124990,147002,151596,173961 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,185307 HUF 2019.07.17. | +3,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22606,36836,46996,37672,27604,38100,24018,21315,36358,37240,49990,51647,63355,85380,102287,118417,114741,123007,139144,148174,129175,129809,131952,133502,121315,113005,123966,143043,149199,169568 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,180321 HUF 2019.07.17. | +3,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14424,23291,27021,23254,23946,31141,25416,29893,39691,41130,52243,55068,56062,65935,74893,87047,86014,94222,104485,110146,97161,94226,83563,86489,82179,83016,91613,101325,107883,120663 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,128756 HUF 2019.07.17. | +3,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-897,4741,15120,19459,20172,14358,20718,22768,28773,36632,40080,40932,47004,51861,52266,60011,54606,46680,43327,31014,29734,27702,30939,33195,36791,43953,49243,51392,57343,64281 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062517 USD 2019.07.17. | +3,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20126,32439,40213,32538,26560,36869,25051,25466,39413,40158,52516,55019,63474,81271,95220,109519,106995,115497,129833,137763,121218,121472,120196,119872,108270,103538,114010,130178,136541,154516 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,164528 HUF 2019.07.17. | +3,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14047,21835,23418,21815,25994,32875,29160,36551,45087,45922,57008,60121,59406,65941,71793,82159,82700,91416,100313,105033,94431,91393,78934,80294,76752,79922,88150,95740,103159,114353 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,122201 HUF 2019.07.17. | +3,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18311,29610,35758,30166,27626,37121,27936,30952,43014,43753,56070,58760,63947,78972,91376,105319,103823,111968,123814,130684,116050,115370,110613,110265,101045,98033,107474,120980,128228,144368 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,153824 HUF 2019.07.17. | +3,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18404,30145,42883,57298,65071,75645,87703,98504,98372,104785,111505,113740,123133,132181,144922,147933,151523,157514,163165,166964,175229,177964,173790,165528,169204,169916,174294,184517,195993,204462 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,212978 PLN 2019.07.17. | +3,18% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27236,44823,59583,41442,14217,28734,6957,-1429,17405,17358,30101,32066,54485,86560,109073,125612,119500,127348,146335,157022,135471,138675,151303,149288,129437,114389,127412,152388,153807,179064 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,190708 HUF 2019.07.17. | +2,93% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32799,53817,69901,45760,5897,21507,-5350,-20889,-533,-1228,9736,9242,36866,75741,102532,120918,112118,120443,144251,157943,132632,138663,156424,154509,129635,109521,125098,155636,152949,183310 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,195244 HUF 2019.07.17. | +2,89% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29042,47563,62070,39920,6534,20150,-4120,-16048,3157,2592,13341,14513,38655,72450,96034,112796,105145,113204,133725,145594,121275,125710,140991,139247,117157,99830,113706,141027,140099,167687 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,179428 HUF 2019.07.17. | +2,88% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17925,35703,48399,67215,76748,85944,96091,109932,109767,114757,122439,124629,133924,142499,154553,158329,159828,163917,168332,171481,178056,179645,173999,164073,166153,165211,167907,177623,189045,197138 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,205577 HUF 2019.07.17. | +2,76% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-864,-7613,-9341,-9268,-10012,-10168,-11657,-9139,-10297,-7995,-4948,-5683,-3460,-2937,-7944,-7286,-7545,-14910,-19761,-16262,-15246,-14271,-15448,-19519,-15822,-12806,-8794,-4768,-840,9417 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,011447 CZK 2019.07.17. | +2,68% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-97829,-255384,-338383,-229302,-193285,-90631,-40153,-12399,-65833,-135792,-74336,-58105,-11603,-45299,-49937,-55147,48160,169464,299366,126654,57571,147753,215085,309042,341265,374313,362036,278399,357354,370804 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,348797 EUR 2019.07.17. | +2,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7188,-9826,-9885,-7313,-6104,4532,18190,24748,32107,35498,43696,44762,49195,54379,54518,61183,60955,58526,61495,65565,61331,49415,41886,42655,41431,48097,57074,66225,73829,86601 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084538 USD 2019.07.17. | +2,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10791,17446,16963,17131,24711,31020,29706,39410,46371,47019,57619,61551,58019,61491,65036,74327,75539,81299,88426,91858,85898,85141,77397,77423,74742,80338,86714,91468,95503,102191 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,108795 HUF 2019.07.17. | +2,47% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6171,-6880,-84,-3511,-4880,-23151,-9563,-813,7172,17966,15723,8535,6182,27197,36436,43585,36031,23661,25006,40093,35144,32317,23640,6568,-2643,11449,23637,39916,38031,58175 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,065096 HUF 2019.07.17. | +2,37% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26726,39850,35691,84407,140584,218734,275387,306122,328707,364230,391977,423356,441467,463318,477641,485517,497008,510295,529833,545777,549685,560224,566868,578772,569113,554273,554003,557438,576019,591546 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,608247 HUF 2019.07.17. | +2,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,23583,31251,39200,61978,68430,78601,88445,105381,103796,107710,115138,108820,120516,126120,142415,144615,146858,156212,170278,174240,184419,190382,177359,161767,153255,153370,154207,163448,168829,177679 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183190 PLN 2019.07.17. | +2,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,23731,38582,47753,70827,82566,90800,102263,121711,121465,126292,134573,130451,144325,151877,168564,170204,172964,181810,195274,199014,207102,211247,196297,178280,172999,170336,173366,182367,188992,195599 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,203071 HUF 2019.07.17. | +2,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25804,38928,34180,81207,135384,211245,265401,293493,313937,347017,372260,400897,416417,435773,448068,453900,463863,475181,492538,506375,508414,516970,521682,531494,520070,503462,501024,502283,518489,532363 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,549874 HUF 2019.07.17. | +1,90% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1211,5109,16874,22155,24519,19982,24230,27312,32146,41197,46042,46144,49582,55915,56717,60493,58513,46589,43209,30441,24422,23113,24650,20157,20439,26271,29868,32501,33877,41556 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045969 HUF 2019.07.17. | +1,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1459,3242,12435,15546,14263,6352,7775,8727,11026,15856,18329,18345,21221,23797,20823,25906,18567,11738,6706,-9015,-10601,-11939,-11224,-15983,-15770,-10851,-8105,-6671,-1985,4244 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003948 CZK 2019.07.17. | +1,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,37045,51821,66956,86563,110374,125082,141764,165455,174331,180697,200081,191550,214790,210471,218734,225131,247258,261629,277299,282645,289978,296406,294856,302344,287452,268066,266208,280570,296194,309024 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,327336 HUF 2019.07.17. | +1,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-79037,-91316,54766,157021,137535,50690,65494,127253,238620,242487,317905,370201,411780,470575,525392,583777,619991,656543,660934,677535,692274,742490,794180,819947,842112,854966,829314,795469,830380,876482 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,526305 PLN 2019.07.17. | +0,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42851,75487,101803,127659,169080,203855,239753,256965,277484,305663,332079,373690,413415,444148,471814,516270,544286,570846,587832,603001,605819,613142,621408,627020,628779,630097,625942,629339,636623,636817 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,647282 HUF 2019.07.17. | +0,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8958,18640,24671,29371,34611,38973,44060,50700,56152,59447,61931,64149,66640,69710,72048,74192,76718,79101,82022,84856,87694,90561,92675,95042,97439,99572,101925,103576,105162,107211 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,111782 PLN 2019.07.17. | +0,83% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104898,246752,380787,507604,563034,701155,797341,747546,578340,525443,734782,788838,869275,938298,913690,1036086,1211744,1278376,1375677,1455393,1517216,1550611,1569800,1621205,1644927,1688283,1675252,1591999,1594149,1618817 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,658612 HUF 2019.07.17. | +0,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7334,-9878,-2220,766,3417,8488,21415,29702,35482,41974,50496,52559,54141,59766,60454,64074,67163,64894,65264,70056,68790,52904,44549,38120,37010,39849,45418,55165,58214,71698 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,077010 HUF 2019.07.17. | +0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7279,17985,65648,145043,162845,219044,159561,45123,79825,54523,76121,152752,204877,276698,368668,417199,517275,664067,572545,513982,554212,536946,564106,536303,572327,549385,619354,493758,581447,619707 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,272323 HUF 2019.07.17. | +0,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8512,17722,23299,27524,32281,36183,40400,45874,50139,52688,54674,56417,58414,60983,62836,64478,66518,68394,70815,73133,75461,77820,79419,81292,83160,84790,86622,87764,88841,90468 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,094653 PLN 2019.07.17. | +0,63% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1386,3149,12641,16388,16094,5681,9767,14002,17843,25120,26947,25467,29493,32970,32062,35998,26976,17167,10893,-3632,-5957,-9885,-10531,-15651,-15508,-10992,-7886,-7915,-5834,-1583 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,999059 EUR 2019.07.17. | +0,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10114,-11348,-8057,-5711,-4537,1193,4614,9903,15410,20594,26729,25356,27163,29756,26740,30463,28308,21213,24826,28695,22880,7123,-1532,-4385,-9084,-3639,2850,9459,15549,24915 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017329 CZK 2019.07.17. | +0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,35,453,1417,853,759,647,801,1336,1743,1788,1696,1644,1574,1407,1210,506,-29,465,829,1455,2261,2405,2466,2301,2268,2552,2501,2337,2107 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003047 HUF 2019.07.17. | +0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31573,60527,131359,205315,252661,291351,335478,392666,444762,502991,581559,675501,747457,792714,843874,893981,975349,1061155,1119531,1159067,1187830,1207819,1224436,1235215,1243874,1244967,1245973,1245037,1247796,1246644 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,280539 HUF 2019.07.17. | +0,17% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16068,-19429,-11030,-2113,2994,18776,39099,43762,51211,49529,51773,52861,57426,62900,57884,65927,66673,62983,66982,75179,71919,71111,71111,71111,71111,71111,71111,71111,71111,71111 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2019.07.17. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12191,-14640,-9401,-11059,-11950,-20777,-12714,-12142,-13682,-9048,-5258,-8257,-10933,-8578,-14513,-16679,-13849,-18849,-17280,-19674,-22369,-33496,-37831,-38761,-37802,-35588,-34304,-33183,-34219,-30490 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,971838 HUF 2019.07.17. | -0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,65116,149986,254299,269746,401797,449072,625556,702862,646695,749936,873783,829114,830236,873499,1049150,1108172,1226497,1301574,1381297,1463928,1506420,1531120,1550500,1604849,1663798,1687313,1688060,1614215,1626116,1671225 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,680085 HUF 2019.07.17. | -0,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1003,-17171,-18590,-3532,-16043,-16027,-5846,1696,15642,43768,51975,62859,71443,76491,83167,87107,87812,105475,104524,108041,116769,104901,84538,70316,64151,74768,94269,88838,109915 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,116642 USD 2019.07.17. | -0,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-159657,-433178,-301547,-148269,34369,241707,650473,568569,101194,-131784,-161175,262163,276789,500690,267168,-46420,-3392,36902,18491,-166568,-214022,16411,104708,33984,95402,-403604,-796716,-599922,-715491,-560338 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,698280 HUF 2019.07.17. | -0,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-405,-581,-4039,-4339,-3791,-3098,-2847,-2446,-2336,-3869,-3944,-3891,-3664,-3186,-2647,-2204,-1580,-1263,418,-348,-841,-557,-650,-371,-513,-627,-346,-1167,-682,-454 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009294 EUR 2019.07.17. | -0,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12807,-16860,-14595,-12125,-11107,-6447,3747,8589,13048,17731,25364,25061,26613,30020,28365,33419,31369,27008,28946,31971,25649,8607,-1956,-5892,-10499,-7094,-1839,3518,7470,16392 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,015502 EUR 2019.07.17. | -0,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29553,40095,65131,74593,78510,86872,118078,167219,227994,272681,284964,315764,340658,371833,395154,417274,431085,422877,417513,427877,438265,451652,471765,482863,491241,481742,457184,431330,443854,459538 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,470781 HUF 2019.07.17. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,282476,595607,849837,1172446,1452526,1142732,829155,837355,1019259,1218094,1573071,1798916,1239387,897122,1175018,1332952,1535357,1292668,1013555,1036296,1067500,850317,915376,1126931,1066475,999241,404430,411008,363507,475248 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,571667 HUF 2019.07.17. | -1,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,169,-16726,-16658,-182,-11485,-11175,313,8627,24715,52774,61154,73446,79733,81536,87341,94396,93954,108291,107439,110761,119712,107654,87501,71185,63665,72861,89841,81954,100592 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107101 HUF 2019.07.17. | -1,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24906,246463,283660,261856,404880,415263,303719,240221,84958,202196,128745,249790,227492,175625,118611,63313,126990,184598,247428,225027,165836,234484,122793,-37217,-264346,-197647,-150191,-147830,-218286,-139253 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,832114 PLN 2019.07.17. | -1,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-298,-19604,-22714,-6856,-20417,-19893,-8105,-353,15020,42521,50442,62277,69200,71863,78469,85487,85184,99951,99504,103326,112127,99990,79823,63160,54453,62938,79954,72220,91030 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,095710 PLN 2019.07.17. | -1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5486,16443,2082,3083,20053,9192,10020,21489,30173,46786,75546,84334,97104,103777,105898,112088,119558,119399,134010,132971,136169,145087,132110,109752,92815,84991,94139,111173,103004,121685 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,121350 HUF 2019.07.17. | -1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5381,17404,-798,-1578,14242,1400,1002,12842,21594,36989,64233,71798,83234,88650,89594,94523,100665,99355,112452,110287,112235,119760,105328,81304,63373,54514,62244,77589,68574,85320 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,080620 HUF 2019.07.17. | -2,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53643,180298,269710,70197,-71451,-194242,-240501,-49931,-66172,49750,36693,-61653,-186964,-137875,-171947,-93887,-138427,-213538,-232301,-182926,-108255,-131881,-154824,-158412,-336925,-536377,-478574,-425002,-498130,-443743 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,678735 PLN 2019.07.17. | -3,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1034,-18341,-19697,-5664,-21302,-24846,-15757,-7995,4847,33076,41844,50996,55470,55975,59961,64602,62931,75985,72874,74078,80249,65212,40404,22162,12542,18729,32762,23729,37667 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,044408 EUR 2019.07.16. | -3,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6310,7663,-22408,-52435,-97716,-126685,-122297,-132203,-162685,-179287,-222525,-207666,-192266,-205308,-217369,-226836,-227179,-214089,-203765,-174174,-172540,-165329,-155700,-190918,-216342,-227648,-215570,-206336,-220811,-201439 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,796049 USD 2019.07.17. | -5,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,46042,28452,-13563,-34514,-139018,-205532,-203142,-222063,-241468,-174771,-185974,-149505,-154834,-163686,-176347,-181329,-178992,-160930,-154844,-124063,-126777,-116816,-112760,-159895,-181366,-189823,-176124,-166968,-184275,-165358 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,829379 PLN 2019.07.17. | -5,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14585,-1455,-41326,-60704,-112803,-113517,-109907,-127599,-148298,-181440,-198082,-157145,-146911,-105974,-82462,-90622,-113321,-160905,-197804,-169031,-172183,-162949,-157891,-202882,-224127,-232986,-221047,-212374,-228525,-210451 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,790853 HUF 2019.07.17. | -5,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6694,18739,1167,-36359,-62834,-108774,-103220,-102307,-133515,-146732,-189345,-186050,-159833,-172603,-185906,-195383,-195529,-182782,-172830,-144846,-145199,-137793,-129490,-171505,-197192,-208138,-196116,-188007,-202955,-185664 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,812518 HUF 2019.07.17. | -5,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6161,17165,-2414,-41341,-69106,-116100,-111992,-112106,-145165,-159475,-202694,-200686,-176195,-189948,-204195,-214685,-216030,-204818,-196393,-170509,-172062,-166200,-159452,-201249,-227196,-238891,-228548,-221960,-237465,-221770 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,776445 HUF 2019.07.17. | -6,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8630,9784,-22499,-52175,-98141,-128560,-124503,-134683,-166323,-183593,-228280,-215918,-202397,-217438,-231012,-241938,-243504,-232493,-225030,-199641,-201987,-197953,-191134,-227475,-254828,-268790,-259185,-252735,-269484,-254525 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,744129 EUR 2019.07.17. | -7,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-44984,-48856,-30707,-94298,-306996,-242881,-300652,-250114,-244310,-246896,-257747,-262563,-291267,-295785,-340032,-195509,-149528,-109292,-19716,55942,149870,267746,352280,471425,475007,371221,383578,506024,531468,506148 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,571300 HUF 2019.07.16. | +13,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45019,55214,58077,94006,105024,73510,100724,160979,215321,269408,280474,314277,334979,404768,439089,485457,471972,497906,529119,543664,564822,565521,594066,630229,641921,601575,573034,617513,650097,682029 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,700500 HUF 2019.07.17. | +6,71% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2994,13315,25192,35900,33635,34893,41540,47738,46107,56584,58892,61924,69460,69200,71769,70365,76764,78882,82738,88775,89183,82638,77918,66711,66094,69957,79218,82847,84998,93938 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,104500 HUF 2019.07.19. | +2,46% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28993,59723,86719,111036,134372,157567,181663,207099,235559,268240,299458,326754,346999,362696,374239,383731,389680,394789,398138,399591,400752,400912,399489,395880,391852,386826,381058,391316,405115,414503 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,427600 HUF 2019.07.19. | +2,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4670,-6146,-13859,-14535,-12143,-8709,-11595,-20134,-27597,-20639,-19625,-23188,-27835,-25736,-30462,-26407,-21166,-26971,-29879,-21841,-17726,-14671,-16693,-4456,1142,-1208,-5562,-3807,4744,9407 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,005174 HUF 2019.07.17. | +3,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6509,-5522,-16117,-17737,-14213,-7320,-9872,-17403,-23681,-17024,-16714,-21559,-27594,-26038,-31309,-26548,-20137,-26496,-29497,-20770,-17053,-13839,-16395,-1595,6963,4402,-3253,-2158,6478,11623 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,007854 HUF 2019.07.17. | +3,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6696,-5866,-16649,-18430,-15062,-8351,-11070,-18768,-25194,-18728,-18574,-23593,-29777,-28385,-33818,-29237,-23012,-29507,-32652,-23864,-19737,-15860,-18660,-4896,2785,-1938,-9057,-7209,1660,7912 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,004146 HUF 2019.07.17. | +2,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4469,-5786,-13618,-13829,-11280,-7665,-10383,-18756,-26076,-18925,-17756,-21142,-25637,-23370,-27930,-23695,-18269,-23941,-26698,-18661,-14632,-11811,-13838,-693,6039,2015,-4771,-8615,-7277,-3679 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,992521 HUF 2019.07.17. | +1,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4634,-77715,158957,400189,545345,712872,1062977,1227638,1422848,1691320,1883994,1809593,1565811,1485004,1744230,2000666,2082885,2011708 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,798027 HUF 2019.07.17. | +17,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185728,101121,306660,527842,220944,154389,212599,303719,484336,756949,1264402,1591916,2251295,2502336,1648946,1209106,1762150,1796365,1339878,1140021,1259332,1248434,1172499,1463015,1892666,2511532,3137993,3119806,3372077,3414865 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,535618 HUF 2019.07.17. | +15,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-21146,-21379,105504,149900,159556,141789,237219,312946,352296,435035,490460,606577,713996,947863,1007406,950906,988487,928255,1010341,1058896,1247431,1237667,1160105,1295444,1253732,1497612,1528423,1432982,1668485,1794461 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,654334 HUF 2019.07.17. | +12,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,110924,280929,108578,-51147,-268864,-351189,-284051,-323413,-314043,-232086,-191270,-188766,-267984,-406592,-424734,-321698,-244326,-245810,-96175,-52547,97073,260257,566970,702159,660711,873110,887290,1066005,1154987,1383792 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,466851 HUF 2019.07.17. | +11,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,146464,629939,926451,482966,-759908,-394092,-792816,-78247,417987,-19118,279992,550889,587289,676095,576880,1281956,981239,471540,381851,378149,778929,1913187,2630121,3151707,3390417,3097210,3402418,3354008,3693153,4015482 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 11,244632 HUF 2019.07.17. | +10,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-182192,117510,1014321,560660,286047,408077,947131,1720848,2997742,5147144,6375051,8039921,5513845,2565131,4078518,4838067,3904967,3663999,4138322,4412754,4649544,4316107,4246621,5961179,6458890,6551701,6971005 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,942932 HUF 2019.07.17. | +9,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4411,30069,55411,65957,56934,56981,54043,67502,53520,81119,70028,92502,98579,103931,121727,131292,151768,147678,171831,195811,196856,178496,153815,135554,122642,138530,162617,179754,190346,226688 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,223231 HUF 2019.07.17. | +7,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,163555,230410,227727,388461,419377,272679,419222,712606,969119,1200428,1253046,1420153,1554560,1838259,1985277,2163689,2097646,2201993,2321540,2422295,2509260,2529668,2653801,2757855,2822622,2606813,2357417,2616533,2748935,2905992 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,431850 HUF 2019.07.18. | +7,26% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,156571,321149,491720,684531,816995,989392,1105508,1261095,1185215,1376418,1650339,1714889,1870997,1970276,1901945,2002258,2490499,2656266,2780334,2890984,3452662,3722750,4161401,4402559,4538166,4717330,4888003,4749572,4747700,4997246 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,086035 HUF 2019.07.18. | +6,62% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30864,-12794,-6167,11436,42730,105489,104537,107814,132243,143874,219781,261049,315250,377512,338123,307757,267333,294633,324509,348557,406174,423183,446040,489876,472050,463996,442148,449952,496682,539865 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,501898 HUF 2019.07.17. | +6,36% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,536344,512464,441845,425761,443410,477100,539107,616033,734545,800197,814492,952822,939759,898206,866102,836880,877517,968487,1075223 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,730540 HUF 2019.07.17. | +5,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5448,24153,20704,30162,33110,37521,36179,29730,19931,33950,46984,55024,62470,57376,41996,36017,40264,39782,35319,26724,21798,20870,24327,15721,28275,42026,54004,59109,61282,93821 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,095753 HUF 2019.07.17. | +5,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-349,36426,15004,113150,184202,283129,483705,660012,786983,1104629,1089991,850417,597516,839578,1027516,1140532,1092973,1147669,1356773,1537278,1705204,1912360,2116866,2049548,2127309,2350977,2502139,2461370,2483944,2646739 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,726961 HUF 2019.07.16. | +5,72% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,184462,294548,403307,487652,530896,550753,458412,504473,537813,669970,817137,897481,970258,1063618,1181945,1280095,1471907,1472833,1421708,1389046,1463315,1550429,1702256,1742495,1882449,1830341,1775796,1759441,1866843,1968141 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,641287 HUF 2019.07.17. | +5,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31535,-41662,-27528,6412,48998,110438,121047,106527,131961,145521,232066,271632,331172,384773,352214,328614,297192,320368,345946,367473,414059,429701,446483,485051,465166,451035,434388,444984,478918,513509 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,477996 HUF 2019.07.17. | +5,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1128,3686,5444,6475,9874,12931,13227,11343,7664,5568,6970,8956,11812,11793,11104,5929,7218,10560,9937,9761,9901,10123,11553,15556,21126,25618,22661,21969,30886,32137 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,033729 HUF 2019.07.17. | +3,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5883,-51302,-26228,13116,12009,28344,31454,33955,38946,62811,79753,120685,139670,133623,172042,204473,207196,226922,206194,171812,155882,138235,125307,129141,130810,129474,143721,158404,167175,182840 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,451375 HUF 2019.07.17. | +3,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8586,16338,36386,47213,57268,65997,62986,59217,66916,61893,82971,89215,102775,109474,127533,143408,140853,120140,110135,119539,130425,143420,155632 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,260951 HUF 2019.07.17. | +3,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-371,-1009,-13676,-4824,-318,-5889,-2766,-5956,-8463,-7682,-7583,-11945,-19240,-16139,-12381,-10909,-5624,-3802,-1480,-683,6349,13247,11829,4940,4115,9389,16515,19903,25096,27248 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,029809 HUF 2019.07.17. | +2,98% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-45787,-21362,17273,15502,31115,33564,35371,39674,62739,78900,118893,137029,130313,167707,199147,201101,219864,198586,163751,147252,129056,115547,118606,119571,117505,130823,144585,152485,167479 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,429832 HUF 2019.07.17. | +2,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-950,-7971,-32634,-59133,-38154,-22615,-16359,-12061,-5634 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103865 HUF 2019.07.18. | +2,85% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28154,-52885,-27681,25901,77663,140443,172661,149418,183053,197011,298887,342933,411817,449422,422184,413961,398621,418383,443958,451655,475894,503650,526434,568510,544770,515180,505892,516383,531416,549500 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,517392 HUF 2019.07.17. | +2,68% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28518,66237,118798,183562,231734,196817,223329,236461,284458,373893,407855,474701,503804,477638,469705,448619,475029,491107,496938,521305,549371,556355,605994,618243,595078,567047,560108,570686,584248,604087 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,517392 HUF 2019.07.17. | +2,68% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17276,31509,27041,4086,-7625,-188,8975,20230,31490 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,239445 HUF 2019.07.17. | +2,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3783,16599,33350,38715,46669,55086,55233,55450,62935,69252,64798,76199,78558,88981,93973,96254,100184,105572,104786,107618,102824,100786,92926,67502,40286,60387,75041,80485,83903,89749 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,096519 HUF 2019.07.18. | +2,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3783,16599,33350,38715,7331,3688,3829,4034,11155,6573,-9595,1013,3210,12906,13761,-6348,-2784,2105,1393,3958,-6558,-9322,-16401,-39294,-63804,-45701,-32508,-27605,-24528,-19262 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,987481 HUF 2019.07.18. | +2,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17684,38580,61329,72696,84733,101484,106994,125379,134334,142374,149029,143204,136802,141990,134716,153961,159666,162135,181798,194382,199014,214949,228620,223724,200316,187916,194634,203178,213813,224750 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,235631 HUF 2019.07.17. | +2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6954,16035,25775,49131,49182,43512,39770,54377,69256,70838,67581,78311,70006,57770,39140,37160,33664,27313,16817,11484,9734,13704,9193,2131,9508,10751,23397,14462,27608,35061 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,035356 HUF 2019.07.17. | +1,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7038,16119,25859,49215,49266,43596,39854,54461,69340,70922,67665,78395,70090,57854,39224,37244,33748,27397,16901,11568,9818,13788,9277,2215,9592,10835,23481,14546,27692,35145 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,035356 HUF 2019.07.17. | +1,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61257,91513,121069,197303,184355,196204,107030,114091,157468,171452 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,239390 HUF 2019.07.17. | -0,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26593,45612,70626,90715,103595,110755,118691,128615,143086,152526,151188,152649,158342,165724,170776,173463,172835,169278,164745,160186,154269,148630,143053,136037,131956,128013,123336,123699,122065,119572 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,906179 HUF 2019.07.18. | -0,37% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,140573,272243,387039,496280,610908,710917,805798,915182,1066897,1192487,1282167,1382088,1505940,1632308,1783661,1974860,2103051,2209779,2323969,2493894,2655781,2757498,2816976,2848690,2859287,2864602,2843656,2814504,2792287,2783071 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,851063 HUF 2019.07.18. | -0,67% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8027,-165846,-373343,-434245,-353603,-318964,-243867,-205536,-215558,-286522,-243958,-254875,-269165,-181701,-210462,-185715,-152339,-74426,80107,3026,-59879,-34983,28973,108585,142939,199011,199794,102438,147729,162429 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,198966 HUF 2019.07.17. | -1,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-17504,-104104,3489,36552,37592,93444,224198,274671,369370,473617,542877,580007,552900,779752,932822,847097,797296,705379,708682,704312,828902,959088,935772,1034829,989806,1084997,943186,816556,959081,1020989 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,119453 HUF 2019.07.17. | -2,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,77264,-97692,-214519,-424059,-444483,-323186,-321577,-246439,-88587,7938,51138,-1220,-254582,-336531,-215359,-141086,-69016,-92151,-25619,161652,353903,453553,710813,664995,570520,721861,810620,845870,694394,814116 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,969730 HUF 2019.07.17. | -3,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1409,-11733,-34005,-33345,-11375,4851,5339,5445,5155,7490,15450,15356,13665,16175,17904,10379,12834,11118,14184,11898,26008,32938,39230,34495,23215,20821,20308,24414,26482,37782 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,035831 HUF 2019.07.17. | +3,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4072545,2633741,-44820354,-55107942,-55880238,-56066778,-56506378,-57749538,-58285660,-57536374,-59393974,-61142094,-65885940,-78092185,-78582992,-88449310,-88993007,-88873245,-89265922,-87932599,-49961681,-48559103,-40297961,-30015120,-14929876,-5444804,15579369,25652226,44886582,57218422 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 158,940000 HUF 2019.07.17. | +32,92% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-730600,-2749675,-2466834,-2371500,-3007525,-3668175,-3876667,-2618850,2230325,1878800,1518450,1341325,1063433,673625,1995850,6763250,6350966,5892125,6110450,6368133,5654400,5730800,14499120,13882433,18287300,16792975,18827100,19319500,20231525,21135600 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 121,096400 HUF 2019.07.09. | +13,54% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-547858,-971563,-1290583,-1672183,-2274108,-1728250,-2632623,570542,1229177,1808237,2823197,2177437,2252442,1684317,1204117,1369637,1007277,1411217,2213267,1773392,1940992,2081692,1656342,8266350,9038557,9821297,15328242,14787217,14440017,14250817 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 113,975000 HUF 2019.07.09. | +11,74% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-442125,-749525,-991300,-1204400,-2183450,-3943000,-1733125,6326408,7215750,8033850,8815075,9623625,10241350,11067925,11885825,12709850,13547425,14398825,15140935,15883025,16558975,17612075,18576875,19329741,20253675,21147375,21784508,22735550,23647775,24904575 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 124,718700 HUF 2019.07.09. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-63800,-240750,-417850,-485150,-1017350,-1288600,-1084167,-771600,-987750,-1250350,-1495500,-1766900,-1935550,2137100,1948633,1818900,1242000,964850,595200,208150,6588900,6755650,7006300,7437400,7761850,8183900,8437950,8789700,8947750,9374400 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 109,303200 HUF 2019.07.09. | +9,72% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-667116,-987141,-1293933,-1525366,-1703633,-1899033,-2422066,-2620566,-2799466,-2837866,4423684,7477600,8119484,8643409,9356709,9899584,10544934,11176784,11820867,12455667,13027034,13682084,14354259,15098134,15669684,16339834,17055534,17507100,18276334,19453534 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 119,316000 HUF 2019.07.09. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,163000,1526475,2199325,2791625,3393625,3986691,4675825,5301300,5805525,6506725,7123991,7751400,8386558,9004200,9720175,10265100,11002400,11553700,12286425,12990425,13498125,14250425,14926275,15769825,16344825,17019350,17808675,18347491,19171675,20053325 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 119,965700 HUF 2019.07.09. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-563800,-611250,-706150,-777200,-864050,-1044600,466450,2205300,-1514750,3084900,3401700,3536000,3768400,4197900,4133850,3831850,3675800,2371900,2454600,2408900,2209500,2041700,1842550,1692800,1807650,1899400,7698250,8054750,8144000 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 108,103000 HUF 2019.07.09. | +8,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-2000,-3600,8750,11400,14100,16600,19300,21900,22550,26100,28550,31200,33250,35950,38800,40650,43350,46050,48750,51500,54200,56950,58350,60550,63850,66600,69450,72150,74950,75650 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,075000 EUR 2019.07.09. | +7,92% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3384,5984,9234,11934,15184,17984,21200,24484,27084,30467,33134,36484,39284,41884,45984,48034,52284,53434,57634,56234,64659,67934,70734,74934,77034,81234,83334,86900,90334,96934 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,098300 EUR 2019.06.12. | +6,99% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-303600,733900,1010400,1102700,1369800,1844200,2310450,2570200,-348100,-3252000,-5899434,-6446650,3346600,3600950,3680300,3625550,3634950,3556800,3486650,3416700,3408450,3331400,3277100,3239550,3170100,3115350,3042000,2979400,2711800 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 102,659100 HUF 2019.07.09. | +2,71% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 100,592100 HUF 2019.07.16. | +0,59% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-10689,13466,36543,44784,50200,70009,106060,110510,134397,111285,104953,82481,117001,156962 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,111317 HUF 2019.07.17. | +15,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-64614,14853,23293,-12657,-1133,56200,-30939,-26388,-29800,-28069,39750,-6606,6852,40314,-72596,-120987,-78302,623,16610,97379,76758,57658,130591,132003,95228,71635,110897,166027,228889 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,168700 HUF 2019.07.17. | +12,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-149489,-32731,59305,135664,155647,241575,234562,120884,130870,130495,164827,168700,80819,99981,57451,116521,67878,129436,18865,-47670,49484,99665,174060,141330,172716,202930,119857,132394,185081,237560 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,031500 EUR 2019.07.17. | +11,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4910,-18638,-49711,-12355,71709,80042,100637,111965,183357,103777,90538,103118,180153,242043,280689,306391,223731,205064,230795,292108,305016,376333,325168,315537,315196,309334,267654,328974,384796,460702 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,482700 HUF 2019.07.17. | +10,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2147969,-2258740,-2218404,-2192293,-2192289,-2178005,-2145563,-2218958,-2224237,-2185463,-2202107,-2130606,-2174634,-2160574,-2128724,-2266358,-2320600,-2273767,-2198136,-2170618,-2090278,-2130188,-2158873,-2121000,-2129512,-2181211,-2204295,-2157100,-2121105,-2077330 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,054700 CZK 2019.07.17. | +10,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3643,133990,156085,105974,170736,137490,-31719,-67482,-71134,-83798,-129999,-149083,-194589,-208088,-127432,-122990,-184087,-168538,-165036,-156138,-225673,-230427,-215377,-173577 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,828400 HUF 2019.07.17. | +8,97% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,76927,61649,107795,127476,201700,194461,227031,241097,165030,214885,222155,309099,347835,399424,412726,299418,283832,287637,346423,374508,424126,421843,352387,310358,301048,269047,242304,311305,338933,389143 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,301700 CZK 2019.07.17. | +8,78% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42109,94788,136867,161915,171797,199279,226388,217691,251497,230351,217558,196829,217273,251133,237553,248021,233984,236735,280156,256299,307002 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,325916 HUF 2019.07.17. | +8,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2397,13077,17307,15933,23487,14217,19307,12207,317,5929,3487,16687,6207,-10093,5855,14257,20427,27987,30417,32144,47787,59907,63179,57855,45867,47407,59378,69977,82587,86467 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,086200 HUF 2019.07.17. | +7,79% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,34343,91299,108332,116623,59138,58522,98326,-9582,18454,29829,65884,54526,97217,137440,178907,172999,141221,141993,207237,229243,190578,234009,331631,368758,332745,245552,291023,393811,410143,465009 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,544540 HUF 2019.07.17. | +7,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,182701,471977,445713,193295,23282,-202153,-145245,-149625,-174874,-95192,-15641,-17307,-30824,-193808,-226494,-122373,-50760,-78653,-31421,-22444,35021,103838,183146,228753,170052,271735,319038,438219,475688,606547 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,544552 HUF 2019.07.17. | +7,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5079,-3273,19074,30434,23269,5254,20370,36507,49762,51380,39256,12930,11270,46973,58587,57609,29227,20410,54013,83890,98394,101718,83991,66564,57232,90864,120395,137711,149101,178684 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,177600 HUF 2019.07.17. | +7,44% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22321,61874,36302,36768,-30563,42863,299451,188774,10602,-83531,-287889,-127326,-250972,-211145,-205528,-13016,272221,478738,539862,666260,702900,780000,677818,590260,747979,720653,707897,724170,776213,904691 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,440797 HUF 2019.07.17. | +7,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,336055,433940,545288,914738,707780,527029,571260,534308,824705,1094574,1813101,2287358,2563382,2962989,2253289,1335498,2071932,2396806,2241768,1950330,2194909,2219198,2335382,2429518,2143817,2219677,2876876,2999201,3032707,3203330 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,438459 HUF 2019.07.17. | +7,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2973,110,18777,27917,24959,7027,16437,27310,40892,42270,32489,10860,11247,37142,44137,40009,15807,9917,32002,48787,57782,55754,47309,40453,40689,63250,82794,95234,107158,127217 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,127200 HUF 2019.07.17. | +6,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1643,-6529,-5324,-3269,-2327,-2469,-1473,-1055,-3789,-4144,-4243,-3039,-3452,-3742,-3315,-3447,-3524,-3372,-3002,-4086,-4350,-4416,-3470,-2097,-1468,-1348,-2035,-1881,-1704,-1453 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013538 EUR 2019.07.17. | +6,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11039,20637,20707,32985,45660,56091,74404,76521,77816,80723,99600,103707,106589,93776,105408,129303,150656,156860,173869,172006,184431,199587,204858,201923,192234,193790,192189,216648,249505,264175 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,269600 USD 2019.07.17. | +6,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,218385,487647,742333,1031484,1206328,1450332,1621189,1835405,1742738,2046911,2380747,2487556,2664332,2808452,2738015,2933008,3667771,3879769,4040077,4118079,4749345,5002791,5572065,5989075,6202297,6429321,6665316,6644666,6724800,7034484 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,498657 HUF 2019.07.17. | +6,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29270,355575,466157,568894,771392,941828,913449,868019,968745,1019278,1086088,1222702,1205753,1356686,1380664,1345585,1343821,1466510,1494527,1605302,1771803,1730279,1677241,1495800,1459160,1422431,1610990,1702561,1737811,1963079 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,498663 HUF 2019.07.17. | +6,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7945,9888,13802,15356,17264,27186,69805,64636,73979,29716,-3573,-6283,14880,63075 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,061112 HUF 2019.07.17. | +6,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-75,1462,3745,5928,3805,18099,23147,12554,25418,42502,41723,47494,51774,55180,55969,47215,28566,27521,32448,26029,17796,17246,29797,37134,48115,47555,49545,66195,58829,61285 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,057297 EUR 2019.07.17. | +5,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42110,74004,93813,67301,28887,50732,32063,90008,98695,58338,-3351,-2966,-54948,-89258,-129125,-64007,-36410,-22836,-53035,4811,39264,59662,55588,94513,8581,-45828,-35835,10093,12952,55751 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,061600 USD 2019.07.17. | +5,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,74618,-108120,-151640,-127809,-122493,-53892,-40203,-79895,-68914,5185,-3697,5055,3169,-3513,62523,-16434,-79690,-80519,-97327,-75593,17322,75303,104635,98821,76233,47357,66707,67040,77759,90055 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,038873 CZK 2019.07.17. | +5,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1042,933,12210,18576,17346,8133,12910,18300,24046,27896,25472,15756,18150,32896,36726,35581,20876,18596,26322,28700,32834,34006,27184,25873,28292,42420,53977,59410,70531,83600 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,083700 HUF 2019.07.17. | +5,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43428,113079,72406,133098,211481,268097,264509,331965,350315,391246,444195,398963,458328,498403,387002,333869,272217,314682,369381,438822,502741,461947,490100,527986,522476,573993,499321,483255,591825,652465 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,675700 HUF 2019.07.17. | +4,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1966,9533,9520,8609,8784,17702,16564,12373,12212,13096,18782,28018,35339,49234 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,078433 HUF 2019.07.17. | +4,77% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12123,15042,38804,98396,129636,172222,227359,205614,182575,163913,158264,154994,222321,291579,327966,264143,318787,319288,319579,336241,391632,459806,425913,445238,500513,442167,377392,481620,499915,549474 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,507200 HUF 2019.07.17. | +4,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11287,-7954,2777,14428,21346,27554,33508,36653,44632,53712,55977,52433,50196,51308,56463,55008,50803,48038,39790,35929,23581,25315,19945,14687,8322,12873,19891,29759,40335,67000 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,070596 HUF 2019.07.17. | +4,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7196,7625,14216,25153,34081,49362,60827,66325,70285,78620,82585,89786,94055,97339,106131,107548,109442,108899,116232,118653,118308,115204,115278,115156,108402,98670,96287,103854,126239,138769 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,139600 CZK 2019.07.17. | +3,63% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17604,25997,28819,30505,38702,58667,67594,58637,62794,52265,60358,76317,86773,93580,98903,110647,112437,106898,106654,109680,103303,94125,83900,71039,65160,54876,53102,61835,72690,106268 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,109838 HUF 2019.07.17. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,53670,106993,191068,203689,164701,81447,117843,97484,88977,98380,159699,75589,123017,100826,323205,287843,340980,332465,504242,516246,619971,716706,760923,807322,831003,835002,839755,875034,890180,955863 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,019371 HUF 2019.07.17. | +3,38% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3093,7198,6247,4800,4892,4317,8364,11529,13144,14091,13579,13017,11788,9870,9061,5722,221,-3561,-2179,-9154,-7113,-9094,-12305,-7642,1480,9770,16541,19270,22024,28256 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,032227 EUR 2019.07.17. | +3,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-49202,-88281,-40759,-40329,-39437,-6391,-9896,-30712,-6126,21968,45902,75656,97213,120254,146540,175184,203381,242690,210658,216826,223863,248319,266408,185202,129770,160024,225088,251616,248741,286190 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,304825 USD 2019.07.17. | +2,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15,106,221,292,349,336,385,441,476,556,687,830,933,974,1063,1139,1201,1250,1318,1327,1353,1434,1444,1446,1475,1446,1351,1305,1431,1503 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006169 EUR 2019.07.17. | +2,54% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13757,62126,164096,156211,135385,193937,220596,167436,38140,88012,-15404,59266,61349,138670,174252,186850,243889,255921,249930,285053,302950,324677,292940,316300,297402,257752,256129,313915,309090,347215 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,160474 HUF 2019.07.17. | +2,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25849,50964,-17219,-71847,6788,-20472,-77893,-78430,-60920,-159818,-149651,-183651,-102576,-21502,-19476,17331,-115524,-154914,-133539,-60529,-4740,61900,63785,112110,123795,125170,81836,86880,129906,159410 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,160446 HUF 2019.07.17. | +2,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,144,6279,14073,15148,20325,27829,32237,31361,35084,36247,38881,43047,45533,43872,50863,55303,56838,52335,51565,49084,40181,40462,40784,41415,47318,50856,52748,53121,59831,63660 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,063462 HUF 2019.07.17. | +2,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,306973,554984,847931,1123313,1392123,1599329,1825802,2022942,2214040,2378018,2697735,2936810,3089100,3315357,3529197,3746169,4161983,4480431,4680190,4886815,5377497,5711100,6026553,6304379,6437610,6617780,6735340,6725950,6722959,6820072 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,338117 HUF 2019.07.17. | +2,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3115,2219,-2076,-6467,-9300,-4761,382,-58051,-62961,-60447,-33494,-27909,-32150,-7092,6801,19188,22030,36158,10429,-11376,7490,17168,43053,67686,74889,73008,56175,36277,53773,71145 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,074100 CZK 2019.07.17. | +1,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4708,3457,8072,18561,23228,24663,34465,45306,44665,46090,46976,52034,55451,60750,69222,78531,91043,95759,93855,88234,82984,70938,75785,83006,75845,67276,60576,83423,86721,103270 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,101400 HUF 2019.07.17. | +1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6385,-7041,544,2765,6471,10843,12456,11955,17928,25580,28335,36602,35987,33714,38671,40833,41037,42589,31237,28272,21009,21103,17567,4979,-2442,-848,5339,12645,20055,35262 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,038400 HUF 2019.07.17. | +1,30% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1272,-408,5585,13738,22261,29101,31773,30833,31438,34369,40015,37255,32139,33689,25015,19189,17193,1941,1369,1585,-6389,-13020,-28362,-27487,-22360,-15829,-5139,-3441,10404,17014 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,018428 HUF 2019.07.16. | +1,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24536,-50894,-59537,-47796,-34536,-23470,-25333,-18074,-31318,-42384,-27681,-10014,9438,42756,65460,90221,117582,159742,189792,164179,149219,160528,178455,180774,169565,163223,171844,160249,173840,184258 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,164800 CZK 2019.07.17. | +1,01% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-13303,-28753,-20963,-22302,-22038,-20455,-24456,-29486,-20508,-7825,-690,13493,18282,23112,32877,40749,45934,53320,39750,40299,36174,38349,43027,24999,14998,20261,32529,38167,34937,47966 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,046066 HUF 2019.07.17. | +0,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3312,27908,33777,42277,40668,25407,12156,14605,-10242,-5177,-7935,-6712,-13409,-12153,3757,15489,28535,33825,47541,53160,59211,45992,43875,45909,40519,21594,29280,42401,40908,52377 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,052100 HUF 2019.07.17. | +0,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58440,-41501,-2751,4952,-17632,-45212,-18097,-75100,-117919,-96351,-110056,-10421,17926,49766,74512,-77840,-102539,-114003,-57274,21390,63330,75183,85046,89022,67589,59249,15583,41060,61101,73331 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,983334 CZK 2019.07.17. | +0,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18207,-15853,-3087,12816,22737,36691,43657,42653,47016,57656,66239,70922,69932,69995,76647,73822,67426,64358,53116,47409,29271,32854,21380,7709,-4616,1624,10318,18927,27222,37484 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,037221 HUF 2019.07.17. | +0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6840,6090,-5153,-41004,144,59998,120746,174081,252642,347391,416338,469020,537579,613387,698144,810269,905008,966637,1036051,1125342,1217739,1274537,1302515,1318723,1337537,1358914,1370042,1370407,1367130,1365895 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,425000 HUF 2019.07.19. | +0,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1728,-3526,-3563,-4740,-5717,-6139,-6451,-7227,-7770,-410,711,-3727,-3613,28743,72304,122583,190638,242113,274181,313293,364883,402474,416112,421634,425985,430813,431651,428440,425408,424964 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,434530 HUF 2019.07.19. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,47676,46997,99049,148949,197474,202627,184705,208976,206162,246283,250334,230927,221645,210613,142403,131975,119208,124022,130646,178091,219300,211909,208251,200233,180979,135730,120502,145047,139697,153299 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,141200 HUF 2019.07.17. | -0,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2951,-575,4222,2163,6457,10796,10807,11132,16324,22611,19261,41911,39102,25360,24514,30728,38219,48442,30772,26951,33301,26347,25905,5616,-1438,-10837,-12039,-5198,3072,18851 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,027804 HUF 2019.07.16. | -1,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28639,-6506,126304,150509,135937,171909,169257,155003,143448,108030,93688,100932,110309,121289,148545,152273,163964,172751,177139,181246,190979,211250,195553,208280,198231,188937,159550,120624,132974,160188 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,543745 HUF 2019.07.17. | -2,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,154277995,355397370,1481141750,2277819521,1402061009,1344902357,1272803934,1199167409,617081830,347468439,447052977,-1181963419,-2608997075,-3672474580,-4414437403,-4032753674,-4026556110,-4388023380,-4122725254,-4035589185,-4438150005,-4692032739,-4780694561 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5277,890100 HUF 2019.07.17. | -9,11% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,321396,596946,636553,696096,919094,881973,534070,-36665,-108206,393717,520659,488624,481703,79658,104091,136601,137156,116115,65174,8580,200309,292747,488613,700879,925534,1133018,1037004,1017742,1187770,1161022 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,320900 HUF 2019.07.17. | +15,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,18456,17549,3142,14677,49287,33884,24789,3329,15290,4672,-17175,-12096,-2139,35425,48999,42355,37713,25480,46467,48912,29425,35792,34356,37374,67752,88227,48906,73549,92118,107319 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106682 HUF 2019.07.17. | +11,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23355,12805,-1687,-11607,-20762,-5945,-16399,-36137,-29095,-34152,-11617,-284,18755,9123,7498,-10917,6627,21729,-14026,-18180,-20004,-13887,-13299,7498,34739,15101,3584,34391,54663,69663 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,071100 HUF 2019.07.17. | +10,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3,-252,-248,-170,-198,-229,-239,-315,-255,-167,-6,-2,-168,163,-61,-121,267,655,712,722,1081,1338,1729,1444,775,638,1320,1608,1575,2546 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012521 EUR 2019.07.17. | +9,97% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-83694762,-124434138,-129169248,-118326349,-83731235,-57337366,-7108471,-9426468,-70581788,-159609998,-171906615,-166815520,-173624213,-199442632,-266001888,-153140782,-121185646,-149485988,-168197615,-128536222,-51390655,-146416151,-157039571,50312,148661118,286898564,424392100,497960729,655170157,759604007 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10733,070600 HUF 2019.07.17. | +9,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38525,231679,179720,-44774,14506,-32898,25364,171597,449473,877876,1119784,1327981,1467329,1085944,432515,918879,1087081,1144681,867223,958151,1015030,1084410,1066350,1082003,852824,1020619,1375215,1414006,1445572,1563282 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,544006 HUF 2019.07.17. | +9,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18535,33299,41857,45247,57244,16744,26756,2634,12505,63264,98766,118898,124388,138146,153995,148368,135139,101841,99961,66787,45397,81434,116461,122135,166049,195753,183204,171778,207673,227727 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,249584 HUF 2019.07.17. | +9,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-43496936,-245065295,-138350603,-11203900,-95745107,-68894703,-44084524,-131385643,-45498503,54242331,205936287,253095040,107907919,444738220,211653337,152314584,539085756,913394790,963739000,949293739,1274200566,1488089231,1887027072,1602142079,928608842,780853657,1471609377,1753465606,1699212516,2677598097 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12617,549400 HUF 2019.07.17. | +9,63% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4102,-6503,-21368,-8105,15024,11472,2422,4641,5484,-16044,-24215,-44140,-66770,-90128,-100828,-102660,-97348,-90028,-95681,-81186,-57286,-50799,-42028,-57757,-61091,-75664,-74728,-47316,-1593,-5628 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003900 HUF 2019.07.17. | +9,23% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28864,24458,-77929,-154342,-299387,-235837,-195230,-162988,-61800,53202,112836,139298,-34619,-306936,-95733,-36902,73700,10785,70374,193486,342639,454943,536829,511953,510767,667733,683485,808848,837396,976861 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,012340 HUF 2019.07.17. | +7,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,169515,351974,522676,635524,752213,867012,980435,1014895,943131,1201446,1333566,1345962,1487038,1480822,1362381,1456717,1750750,1864530,1902033,2096276,2457943,2636252,2961431,3095237,3216259,3324325,3457344,3431703,3481139,3649390 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,719600 HUF 2019.07.17. | +6,27% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6166,1000,-3434,-11940,-19650,-14225,-8600,-234,3400,6583,11900,16816,21100,21816,22983,26380,29350,32116,38800,38633,38925,43560,43680,34833,34783,35200,32716,35380,42840,60700 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,054900 HUF 2019.07.17. | +5,97% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-27,98,213,375,139,108,110,376,448,108,65,75,58,92,-9,-77,-175,-18,82,17,-146,-302,-369,-347,-67,-212,-159,-66,-2,332 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010341 EUR 2019.07.17. | +5,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,98714259,304250451,376156515,682090402,437838697,424945332,427011677,714204384,817945327,341475226,231779107,199382137,108093201,117842154,-60322352,-113944821,-175677212,-18221281,112645518,45194058,-110544417,-283336830,-366128430,-363521513,-124884752,-266239236,-211839545,-127000434,-69643141,255783123 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10322,865100 HUF 2019.07.17. | +4,89% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,482296,58331812,66195092,16730842,-57622613,-79087088,-101179110,-110072904,-63992593,-87643393,-132688743,-170588410,-212857899,-220051766,-244648551,-295794203,-308758478,-253554030,-245278378,-267043873,-300707231,-264517878,-288143413,-291351203,-280466543,-257453025,-224310832,-129354046,-92831483,16180507 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9997,302900 HUF 2019.07.17. | +3,42% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,22,23,0,22,39,50,79,94,106,118,140,148,154,156,150,155,165,162,178,215,234,245,248,265,311,358,401,441,495,539 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010544 USD 2019.07.19. | +3,19% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5,36,31,-8,-87,-136,-158,-168,-114,-135,-170,-210,-248,-253,-254,-253,-244,-205,-191,-218,-257,-235,-264,-269,-259,-238,-207,-109,-70,46 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010021 EUR 2019.07.17. | +3,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-329465,-478225,-278516,-124025,-110909,-60260,32282,64207,-109258,-51210,-105669,-22188,-16112,-55249,-66876,8891,3752,29996,-38513,-136523,-137430,-53216,-4720,23885,65750,88569,64621,13396,66332,93200 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,119700 HUF 2019.07.17. | +2,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14853080,-136497437,-188122216,-169443837,-173151114,-135629587,-134082487,-197915087,-315896995,-503683145,-430807209,-392384971,-376917145,-431462687,-507051811,-601446183,-601099754,-535651623,-504031687,-449759921,-436002495,-401113204,-423828687,-379249861,-366300091,-367189407,-339648230,-278696537,-231269671,-219279437 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9797,401400 HUF 2019.07.17. | +2,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32205633,60494900,56915966,51747300,34509500,29955566,39026800,47142300,56954125,63029250,47656850,37035875,50370766,81325400,80880733,69234900,66858033,46997266,81716425,154665500,146312525,145653033,163710425,206178166,192731233,270971425,267168533,245773600,251777733,249849100 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10238,264600 HUF 2019.07.17. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,2,17,15,17,33,33,29,37,51,50,39,43,69,88,64,42,2,21,94,87,86,102,151,150,223,203,173,182,178 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010142 EUR 2019.07.17. | +1,46% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5576,-7227,-7569,-3605,-11455,-3237,121,1649,12796,16457,14550,18670,20367,27395,31655,31707,36391,38247,38897,29857,25480,22324,22168,22539,11961,9590,17923,26615,30150,34813 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,032000 HUF 2019.07.17. | +1,20% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16610,-14293,2423,-8480,24839,44430,38386,34464,44969,38710,55659,54216,46131,67442,58049,31452,10085,10767,20967,30703,50640,52702,57866,72810,64223,68441,62118,55487,64167,72895 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,073900 HUF 2019.07.17. | +1,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12124600,10089700,8611900,204250,6405150,18436700,29072700,20760900,27068650,40292650,70254750,76725050,91663400,111035400,126691400,131443450,127691450,139133100,154962600,157822900,156295350,139412150,149097900,160672000,132510650 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10106,549900 HUF 2019.07.17. | +1,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25425243,105760700,169241298,85146721,193325036,269460540,217707820,316999637,328632037,289077281,364035097,306107215,336250509,413398254,438136920,427109681,494678257,459748554,449364674,392264027,381298412,235156398,190433317,167365440,193826064,244112062,254720895,275176861,267222145,278394443 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10282,604700 HUF 2019.07.17. | +0,99% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16,33,57,116,90,42,-26,-35,46,169,83,88,67,30,165,246,445,362,377,193,62,-11,-25,13,-16,5,-4,85,72,117 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010086 USD 2019.07.17. | +0,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6,-34,88,-20,-1,5,27,60,66,32,60,65,42,64,60,56,84,75,98,53,61,64,68,68,75,84,89,98,109,128 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010058 EUR 2019.07.17. | +0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4875,3014,-1543,1334,3548,4534,8613,11144,11046,13050,14122,15487,17512,16957,16178,17984,18384,18696,14735,13440,12477,11415,11771,8730,6113,7084,11099,13616,14736,17584 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017300 HUF 2019.07.17. | +0,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64261,129208,185453,243394,296207,382369,468908,530398,580860,643732,716350,774758,846364,972376,1077420,1133897,1203973,1266310,1372759,1458973,1513410,1546563,1561120,1577881,1584038,1593556,1592313,1593864,1597707,1606641 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,638429 HUF 2019.07.19. | +0,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-74481967,-47161797,-33592652,-56682471,-43416224,-73838818,-98866423,-82640385,-21760912,-89065357,-101548157,-118213268,-175065310,-208394572,-230815717,-255107919,-283001876,-308096049,-289660077,-295533792,-316922396,-314594952,-323421762,-299838127,-276355474,-269224129,-270189027,-294758448,-277881838,-267123157 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9639,723100 HUF 2019.07.17. | +0,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,62,149,277,431,607,801,972,1043,1121,1187,1283,1401,1538,1692,1828,1951,2025,2070,2116,2146,2171,2199,2242,2264,2269,2276,2291,2305,2321,2330 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012355 EUR 2019.07.19. | +0,27% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23163,45259,72990,109260,145576,183310,225930,279588,332260,373309,403597,434934,470789,510295,559566,605617,640517,665342,682253,693418,702524,707258,710790,713292,714785,717862,720487,722144,723333,724104 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,738222 HUF 2019.07.19. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-58,-6,-29,-63,-67,-106,-119,-114,-69,-135,-143,-161,-209,-241,-257,-266,-263,-256,-255,-256,-279,-284,-297,-272,-252,-246,-247,-265,-251,-240 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009655 EUR 2019.07.17. | +0,11% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,43,23,-25,8,20,40,76,102,86,102,104,117,135,132,126,138,140,149,110,98,99,97,99,67,32,29,60,81,81,95 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010093 EUR 2019.07.17. | -0,07% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2845,3848,10415,11800,10506,8251,6752,12265,13639,12438,18413,14825,8744,695,3125,-5321,-14606,-12071,-21156,-27406,-52603,-63066,-77214,-50975,-40235,-33916,-30475,-37714,-22595,-18575 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984200 HUF 2019.07.17. | -0,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,-7,-31,-49,-2,28,1,8,97,0,-36,-121,-104,-152,-250,-289,-293,-373,-403,-662,-724,-893,-821,-624,-552,-507,-450,-555,-467,-362 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009620 EUR 2019.07.17. | -0,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1474280,39559800,35369000,30095460,79259575,99713175,73393750,-47089380,-66244950,-57156834,-48006160,-39896075,-18098175,-2974800,-24525460,-42614450,-436950,-46911900,-89854034,-80147300,-115286850,-142981820,-178779725,-178452025,-164872360,-129259925,-112530567,-105594150,-97101560,-80512900 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9914,435800 HUF 2019.07.17. | -0,89% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24326,24463,14523,31430,33866,32449,44032,60950,67160,75417,87735,86480,83650,88623,99310,100960,114587,93595,85090,92173,81393,86015,82653,47536,26324,32766,55615,71630,52222,69060 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087600 HUF 2019.07.17. | -1,14% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13252,19691,-11631,-44279,-61262,-61040,-103958,-81059,-68434,-57018,-46970,-50550,-34442,-20410,-13220,-8913,-11895,-5345,6526,18851,2991,8440,6825,3648,-14198,-39212,-41783,-21022,-22832,-7100 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029200 HUF 2019.07.17. | -1,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-49,-20,32,164,-18,-73,-173,-159,-94,-113,-159,-259,-160,-193,-205,-166,-487,-494,-583,-807,-762,-597,-477,-441,-357,-280,-461,-528,-389,-350 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009652 EUR 2019.07.17. | -1,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-373,-420,-467,-874,-740,-644,-560,-430,-455,-511,-320,-238,-181,-141,-168,-179,-70,-22,53,-92,-39,-75,-103,-220,-446,-630,-471,-310,-405,-262 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009636 EUR 2019.07.17. | -1,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82957055,-13361268,-60242680,-247512684,-291971841,-296037195,-302988500,-301713670,-274798718,-283976680,-288631495,-287104675,-250015284,-239204900,-236297041,-230557455,-234478118,-239584641,-237613405,-228567639,-222222678,-228005527,-231297705,-231543098,-234416313,-235493889,-235090341,-230801393,-231906827,-236606355 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9725,270000 HUF 2019.07.17. | -2,61% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-97524,-81474,96554,359323,-3645,-237889,-159756,-111912,-156733,-12748,76208,3368,-3134,23220,9523,-25099,-40867,-31516,-198323,-273295,-366541,-427985,-383506,-344945,-418996,-388315,-342766,-347144,-371987,-368085 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,599200 HUF 2019.07.17. | -3,23% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12095750,-30744000,-24518300,-75807173,-158143083,-85980558,-29855083,-22883217,-54943283,33719200,71622133,66043767,-16312933,-59248983,-133108150,-113445773,-142592350,-156913850,-126267117,-165619500,-135900358,-206579693,-242659873,-276931500,-307104783,-348084217,-351443500,-332234433,-311778553,-330649633 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9656,508800 HUF 2019.07.17. | -3,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,72,106,-99,-111,-113,-90,-15,41,13,-49,-53,-151,-100,-163,-166,-162,-191,-175,-109,-108,72,363,-19,-198,-102,-154,-131,-127,-213,-156 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009770 EUR 2019.07.17. | -5,41% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,121256702,109994112,-69882856,-6872310,38955457,12763875,134400069,196642363,172286144,155989559,135286228,56720644,143031255,87412656,71509781,95900024,57827227,61945402,117790732,106498403,271008851,526819387,130680666,-61475545,35040733,-32896717,-25703383,-29554033,-141324950,-108795410 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9832,648700 HUF 2019.07.17. | -6,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,123118200,225007682,235411772,165860783,285084532,505452239,299534094,102863800,59945285,320872714,698014901,876176089,774912976,821246177,859945583,363793625,459184991,414140314,176645639,35274282,-115498000,-53106889,125321689,260662968,314736980,383239805,158531345,-93737161,-18531156,117892439 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10073,949800 HUF 2019.07.17. | -6,70% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-340773,-492195,-315497,-108826,43320,69516,182695,177746,-70445,-34761,-132401,-68152,-92337,-114786,-78473,-109384,-104746,-150802,-132418,-190044,-203488,-204179,-154565,-136924,-93819,-75705,-104855,-108999,-101520,-98181 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,869640 HUF 2019.07.17. | +0,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28681,63774,98496,129039,151114,170009,188464,210455,233545,259938,290075,318366,341834,358542,371175,380654,386477,390432,391651,391653,390468,394736,395441,394410,399758,398957,390457,380257,371934,373486 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,387304 HUF 2019.07.19. | -1,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,597,2035,2559,2514,1157,2420,4542,5290,5229,5621,5071,4091,7348,9035,9196,8699,7687,3342,-104,-3274,-7602,-10709,-10989,-9609 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006372 HUF 2019.07.19. | -1,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13,-28,0,9,18,24,35,126,177,195,228,216,259,320,318,321,394,395,438,421,379,368,282,171,113,225,276,277,223,264 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010243 EUR 2019.07.17. | -1,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36129,57187,81915,103684,112822,131461,90824,124816,141881,196568,251395,267363,285951,297071,294037,199922,-44520,-59805,-92101,-123952,-94496,-62188,-45051,-42009,-49309,-2051,35625,18890,27450,20202 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,046592 HUF 2019.07.17. | -1,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,197,80,-258,-494,-1256,-1141,-1355,-1624,-1610,-2101,-2362,-2332,-2476,-2578,-2640,-2421,-2504,-2784,-2618,-2465,-2716,-2414,-1998,-2319,-2614,-2438,-2270,-2084,-2270,-2365 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007886 EUR 2019.07.17. | -1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28283,15744,-80311,-51411,-22693,-11162,39328,88922,98856,167656,200371,225022,213337,141959,53960,48218,21863,-50848,-54756,-94081,-82608,-94419,-105993,-96943,-57130,-16585,-38019,-40149,-32474,-44402 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,967248 HUF 2019.07.17. | -2,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-448609,-621094,-472580,-292870,-257469,-259232,-185948,-228352,-385778,-400960,-422502,-401364,-343465,-330391,-249382,-224940,-228510,-272743,-323983,-409886,-431643,-400652,-355107,-383019,-368409,-318473,-216341,-228427,-229179,-232497 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,715559 HUF 2019.07.17. | -2,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,114,75,161,-195,-307,179,477,1006,1491,1743,2084,2114,2234,2160,1552,1152,1145,1007,591,408,149,313,-102,57,79,650,481,389,547,321 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010340 EUR 2019.07.16. | -2,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-79,-150,-715,-1303,-981,-1211,-1228,-1593,-2114,-2117,-2076,-2202,-2248,-2416,-2407,-2380,-2305,-2281,-2184,-2211,-2103,-2067,-2055,-2111,-2146,-2377,-2345,-2291,-2356,-2335 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007614 USD 2019.07.17. | -3,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4416,8508,-32254,-42909,-60472,-52404,-68524,-106718,-104937,-117659,-128196,-101963,-89870,-104198,-96619,-93390,-47895,-19573,-24984,-4617,4947,-10669,-2587,24020,36151,30658,-17903,-1678,-9571,2996 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,006005 HUF 2019.07.17. | +17,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-6805,-16099,-3588,14763,-23839,-35450,-69760,-60963,-80224,-104368,-106893,-113502,-78502,-73006,-71068,-73305,-97482,-76801,-64848,-83328,-69389,-69856,-78112,-78686,-49301,-60638,-89421,-72491,-61925,-52219 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,938838 HUF 2019.07.17. | +8,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,75163,135021,199862,459961,555768,777510,935227,1030356,1119493,1249456,1253041,1315241,1407157 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,192888 HUF 2019.07.17. | +6,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30038,44674,52514,67123,73132,69085,112562,168583,189450,214030,236883,229116,205043,209602,262030,276627,288192,253529,234507,274055,281956,313152,305461,255548,207081,223146,270823,326623,320341,372729 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,328720 HUF 2019.07.17. | +6,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4029,9789,28089,48449,55642,70402,77079,79534,80254,86728,91645,98560,95116,97520,105183,112704,118273,110263,125209,153151,163693,147357,139691,137818,154739,150827,155970,163994,172955,180964 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,183574 HUF 2019.07.17. | +4,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8012,16993,34197,52619,58629,72503,72064,71126,68774,73996,77912,82109,75993,87976,98950,108610,141841,151824,173673,206557,219836,194168,175059,167398,184475,173081,164444,175125,189357,206905 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,208724 HUF 2019.07.17. | +3,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9134,14285,17559,22699,28375,33221,36909,42578,47099,50154,55174,63063,68387,75159,80881,84702,89665,94751,102936,106462,110715,115845,119158,121337,125139,136185,146913,152870,157751,161952 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,163479 HUF 2019.07.19. | +3,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,95,424,628,-100,-271,174,575,636,4377,6209,8591,9969,13239,15052,17199,18487,20478,22667,23726,24351,25145,26548,27474,29450,31162,32779,34392,36055,36998,37430 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,037291 USD 2019.07.17. | +3,73% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,4280,12357,23737,34517,41067,44812,48260,50347,53525,58845,62258,65403,66448,70245,75618,78349,81429,82985,85703,91917,97129,98314,97338,96361,109263,112295,116275,121195,126379,133413 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,135927 HUF 2019.07.17. | +3,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2564,5267,10048,15075,13484,16294,26405,31201,35878,43472,46727,45777,44681,57066,64542,71454,67667,62467,62518,59453,60539,68522,67220,69492,65938,71706,80690,88370,90356,99815 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,104736 HUF 2019.07.17. | +3,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7192,12362,17542,22183,29291,37616,41716,46435,52210,56256,60749,65574,68460,73095,80901,86618,92919,96272,100413,105623,111773,114377,118734,120998,122138,127051,139155,146659,150648,153691 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,158365 HUF 2019.07.19. | +2,87% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-477,2222,6026,6476,6251,6506,6345,5183,5501,7584,8396,10088,12088,12739,13141,15457,16980,22168,24966,26535,28872,30172,30342,31289,35078,42417,48675,51703,54288,56603 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,056492 EUR 2019.07.17. | +2,53% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,55377,45948,47737,130339,176165,182047,161813,177006,213067,238916,252454,255887,262267,299674,343267,347524,352234,356345,330177,327434,340158,352496,389178,422788,460741,422880,403631,399520,385404,420099 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,432541 HUF 2019.07.17. | +1,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15887,27684,35991,36648,42876,36975,28136,25031,31644,34167,42398,44899,44980,50879,59272,74681,79220,88559,132702,149009,125908,110764,96256,100841,95684,86561,89956,99517,101185,110273 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,117713 HUF 2019.07.17. | +1,45% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9661,15830,30703,40905,46787,56058,71387,73853,76086,84156,85052,91548,97196,98622,104405,107868,114531,116276,123182,125316,135838,139115,134147,125654,126740,125966,132196,135406,135207,141527 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,148934 HUF 2019.07.17. | +1,43% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13202,38182,52815,64104,72182,84592,97937,113491,113002,119165,138012,150976,167496,176708,164530,159031,174773,174462,174586,177835,182771 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,459433 HUF 2019.07.17. | +1,42% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-12449,-15736,-19045,-15667,-13499,-10986,-5315,-4844,-4845,-5682,2435,4913,18991,20903,20512,43810,71959,81810,70990,49120,40715,29101,33948,30426,23108,15758,20469,28017,25808,35888 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,031838 HUF 2019.07.17. | +0,73% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2549,3956,6567,16263,19801,18990,30487,29406,26971,28186,29508,35935,45429,50782,49679,59126,64829,68137,58668,54956,50483,48029,58398,58737,57537,55780,54756,56078,54789,58558 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,060514 HUF 2019.07.17. | +0,71% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5417,10226,14150,17331,19987,23906,27312,29930,31737,33786,34367,36104,37832,39657,39807,40280,40039,39000,37862,36750,35474,34055,32794,31595,31315,31855,31185,30297,29392,28603 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,031522 HUF 2019.07.18. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19024,21621,1715,-9139,-49370,-65808,-68835,-61875,-78952,-65799,-38569,-37379,-33861,-28021,-35881,-50770,-34636,-37927,-49102,-47255,-53450 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,963690 HUF 2019.07.17. | -0,47% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-18887,-65888,-80437,-126315,-154778,-99330,-139911,-143614,-132233,-122458,-85322,176,32354,82471,93373,129442,168183,175456,208600,180683,162951,129370,163827,177059,179743,175101,174832,216931,202329,245778 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,212518 HUF 2019.07.17. | +11,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11294,-78079,-15280,-58174,-108970,-74213,-60105,-33307,-39523,-36095,38896,54740,78834,72944,49162,11035,55047,84876,84739,52256,67046,139606,169244,169266,118609,75228,127598,187211,188281,235521 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,223525 HUF 2019.07.17. | +7,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8967,16327,22771,29280,34369,38600,42435,45276,47452,49206,51800,53498,52641,51789,51277,50958,50208,49246,46654,43531,39838,36788,33400,29577,23607,20532,18075,15815,21954,27965 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,032424 HUF 2019.07.17. | +0,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14586,-4335,-7532,-14277,5736,3921,-4288,5933,15604,23330,29382,28240,16317,5275,19516,21846,25736,18583,-2716,26520,46659,57595,53748,42508,45267,32825,32994,44979,39502,43952 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,045421 HUF 2019.07.17. | +0,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23827,43437,48799,67137,86324,89728,107371,124555,129666,144673,161567,150772,143233,141626,148598,151775,156116,171584,174382,178468,163661,163577,163987,149530,137159,117560,107863,98504,93546,91836 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,109957 HUF 2019.07.17. | -3,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15629,36622,49430,78178,88993,112212,136720,152624,182235,186109,182134,191064,197882,191691,194530,200311,208337,216657,216465,213608,185395,194753,172632,176624,176432,172996,172513,149797,140164,126272 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,128155 HUF 2019.07.17. | -4,16% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1990,-1915,-556,-6289,-5681,-6832,-5374,-8006,-5690,-1843,-14205,-14391,-21001,-39946,-26309,-13795,-16198,-11249,-3293,-13148,-22266,-7088,-10069,-8769,-14645,-14078,-4390,-48623,-54883,-69290 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,936197 HUF 2019.07.17. | -4,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12859,36455,45413,67143,71582,72706,96888,109659,113825,150578,158184,149350,147267,142647,142987,156862,145807,151828,147697,149304,135370,140825,141679,96537,65957,16469,949,2132,-20296,-19016 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,983270 HUF 2019.07.17. | -8,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24159,-13416,-56991,-44525,-39426,-40843,-57936,-76806,-58268,-46912,-33168,-51372,-73476,-97115,-107216,-124102,-127782,-152654,-178789,-171251,-162720,-155026,-173050,-171263,-177677,-186352,-188817,-205161,-229909,-224477 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,767439 HUF 2019.07.17. | -8,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-78,-81,-122,-175,-138,-153,-237,-259,-314,-302,-176,-220,-183,-252,-358,-482,-364,-368,-186,-465,-696,-899,-1004,-1070,-1157,-1352,-1417,-1480,-1779,-1894 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008032 EUR 2019.07.17. | -10,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14204,34931,41769,-19113,-127420,-182211,144194,383641,433257,419840,438732,86315,115054,99930,110769,112886,91460,69406,32368,193193,275540,428490,581851,813229,996204,1180064,1050192,1108531,1305018,1281995 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,284900 HUF 2019.07.17. | +18,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,178999,297050,187212,178428,212084,250335,467546,685408,1076434,1383461,1496068,1933283,1693061,850948,767822,1025309,1118590,928922,730101,839561,797817,806305,846093,811781,701471,956308,1255725,1248819,1300517,1388183 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,419600 HUF 2019.07.16. | +9,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33209,53998,53557,107104,160182,202375,325254,445483,442733,382750,410912,306222,310170,322354,345388,359696,437970,474916,473148,431423,512798,550191,526153,618919,650845,569012,484218,627520,693818,775612 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,765200 HUF 2019.07.16. | +9,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8777,7064,-12879,-15664,-11564,-6123,-10448,-29800,-40250,-60007,-55984,-48679,-52588,-52272,-57471,-65631,-56406,-47564,-34529,-24720,-20922,-13404,-12972,-10880,-4511,-12983,-12343,-79,15343,31036 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,030400 HUF 2019.07.08. | +9,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,160393,209394,269534,292731,286255,344213,316658,267609,378317,502903,607212,679197,700768,759415,903942,986707,1087969,1058222,1099465,1161505,1200627,1192012,1183712,1245869,1345062,1309936,1214431,1255298,1316315,1393011 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,440700 HUF 2019.07.17. | +7,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,907,52784,33309,-11790,19465,63391,77441,100850,176323,189836,218155,257004,309117,386092,438258,543159,505375,487250,447521,515159,548058,606878,610399,640001,689042,726242,703745,696948,757382,824980 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,839200 HUF 2019.07.17. | +6,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19763,29904,52787,86779,88129,77344,71471,100995,109955,83596,80664,51128,93459,128418,158767,153819,164567,187943,198147,210289,219302,215365,197621,169675,170198,165663,177655,208857,225954,245693 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,245300 HUF 2019.07.16. | +5,90% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11775,29293,15231,38419,59729,80978,103187,110948,113660,142137,142794,120306,112290,100677,129159,156485,174797,159832,176207,192002,197528,201254,193847,179825,178809,178371,168137,197466,213969,241277 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,252200 HUF 2019.07.17. | +5,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11874,38709,25819,-70564,14110,22119,-23378,47448,148064,179092,283923,343750,363296,372594,475333,638389,617554,586539,485713,494708,495800,609804,645450,649127,615442,670570,655279,541824,670550,748941 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,718900 HUF 2019.07.16. | +4,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-296,-1114,-5786,-6031,-3705,-1446,-2963,-8429,-9550,-11829,-7831,-4571,-3941,-1293,-831,-1446,-1813,-1778,1536,5595,8007,14175,17593,20136,25542,27619,31393,34614,40886,41329 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,041000 USD 2019.07.17. | +4,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25224,32283,37444,17576,41731,84618,135765,151947,173639,200194,171527,235630,336228,420854,453002,499266,570234,625469,669719,668079,692691,724735,731616,732305,762020,786846,729983,729827,768937,801624 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,813300 HUF 2019.07.17. | +4,56% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7404,6283,-1581,510,2722,6054,8666,15602,18454,20846,30500,34070,35769,35114,31365,28708,31837,25171,21765,26688,29374,30404,29058,31718,38653,46823,53150,58762,65642,70058 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,071600 USD 2019.07.17. | +4,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1997,3598,5536,8038,10494,12906,15398,18578,21882,26566,30116,32885,35405,38750,43132,45690,48340,51924,55682,60116,64658,68055,71130,74320,78210,82032,86366,90581,96590,104190 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,105900 USD 2019.07.17. | +4,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5109,945,118,6181,12945,6830,8627,1154,6136,-7991,-21313,-9812,-14355,-9510,-23688,-24778,-8773,-537,4836,6845,7370,17018,25536,26725,18327,13054,12590,26672,37054,40600 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,037700 HUF 2019.07.17. | +3,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33,0,1866,4650,8375,8600,8720,11966,15650,17500,18133,18625,18700,17225,17800,17700,12233,8333,3700,3400,1220,233,-1650,3200,8033,15500,14033,21860,26933,34700 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,033700 USD 2019.07.17. | +3,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2637,-4047,30980,47360,91206,124350,164942,178699,201826,230716,258756,291418,304054,342656,338637,316395,302447,313911,339176,342856,362547,386936,400216,421336,407755,396460,383974,375002,409400,438972 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,442800 HUF 2019.07.17. | +3,12% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9516,-28004,15211,33479,81311,113770,151960,169911,196647,228425,258369,298237,311484,360118,359646,324142,301991,309728,335655,339752,365109,393371,409490,444027,428874,421168,406519,385921,428727,464699 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,476400 HUF 2019.07.17. | +3,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1880,1300,300,-1582,-870,1363,13,-6007,-10493,-18464,-15202,-10357,-12890,-13514,-17048,-23937,-16087,-7668,2814,2927,3350,4732,5479,5933,8632,10226,11114,12679,15836,17072 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,018100 HUF 2019.07.17. | +3,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38902,75670,45409,16812,-119763,-152513,-2624,59643,77497,82878,107772,97866,97132,136821,170100,197924,240828,281568,309732,328374,311008,315555,348326,351292,374646,386721,366297,349874,370200,397756 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,415400 HUF 2019.07.17. | +2,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1671,-7198,-44823,-53988,37267,93194,126184,137455,162772,157671,148374,188260,252250,296760,317681,353926,390828,407800,429786,420146,415940,437449,450487,465904,478055,483733,480845,473063,498323,519755 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,530700 HUF 2019.07.17. | +2,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,56222,108836,151343,196505,246073,299415,348448,400698,457290,531173,604841,665166,719426,777310,841585,916552,989093,1051442,1098006,1134236,1166332,1200088,1232340,1262841,1291342,1319011,1346452,1374624,1400646,1415407 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,441600 HUF 2019.07.17. | +2,35% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4425,56099,132416,193589,239011,271647,296859,327931,346947,366768,379121,388659,405210,411581,420997,426237,438728,455307,472866,479280,491351,504499,519999,522205,509346,494346,497896,516970,525187,529618 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,533400 HUF 2019.07.17. | +2,15% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10174,16178,15811,18065,20563,22415,26279,34255,42035,49427,59457,69598,78077,83951,87311,89978,92527,94486,95335,96722,98180,99405,100870,103214,106333,110603,116974,124766,135257,140742 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,148100 USD 2019.07.19. | +2,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104280,193380,268771,359042,407627,512618,513567,605723,793431,860811,875948,972264,960703,885570,848044,1067594,1144128,1238470,1324308,1588251,1758169,1908251,2005936,2059376,2118943,2163808,2178734,2144064,2169769,2193167 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,245200 HUF 2019.07.17. | +1,85% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19241,35815,15360,3050,-33128,-22523,-51445,-54634,-40348,-33196,-21879,-25085,-28538,-8478,160,10927,10209,13414,23438,33879,10092,5040,5265,7057,-7383,-36358,-21989,-703,-3446,22790 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,023500 EUR 2019.07.16. | +1,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18042,35837,50401,64967,79741,94535,109724,127408,145395,161120,174771,187208,197774,206762,215346,223691,231883,240419,249283,258606,266050,272853,279254,288399,296236,304759,316837,322544,328621,336874 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,354400 EUR 2019.07.17. | +1,66% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,33056,59785,47200,36353,-54135,-104009,-50994,-13628,13070,41052,74382,93774,142085,200462,246887,281734,312330,335135,348918,363062,373721,386243,402484,411877,423212,432546,431089,430687,442770,452034 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,465500 HUF 2019.07.17. | +1,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19247,33920,10813,1220,-22941,-14470,-34201,-34801,-23340,-14885,-4348,-7647,-15965,-1852,3784,12650,10874,12147,18299,23820,6052,1422,-743,-320,-12575,-34456,-23597,-7346,-7385,13228 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,015100 EUR 2019.07.16. | +1,36% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19761,37383,56470,81118,103233,112469,144439,185464,225326,258875,286292,313956,332763,350454,361097,372392,383430,391585,398912,411648,423051,427907,430085,431469,432233,422855,414861,422475,428963,435125 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,443900 HUF 2019.07.17. | +1,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17758,30246,2743,-2972,-12545,-8933,-16839,-11734,-2259,6341,14109,8592,-4867,-1379,-560,4443,2980,4194,6340,5774,-5268,-8349,-13520,-16327,-25760,-34629,-27452,-17697,-16424,-1954 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,001700 EUR 2019.07.16. | +1,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28293,60199,94880,128785,159103,195043,234781,286075,335639,374476,408048,445034,484151,533874,585418,632194,668379,694007,712666,727704,743190,757147,772893,789199,799144,806008,812795,821670,828509,832898 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,844600 HUF 2019.07.17. | +0,98% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6703,66041,20262,-50629,38743,86299,91961,95469,147410,183926,218623,262388,308115,333060,353597,408349,359522,352078,314986,382203,407491,478305,524242,556357,618124,630406,627846,525119,611234,668399 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,682600 HUF 2019.07.17. | +0,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3200 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,006000 HUF 2019.07.17. | +0,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18306,-1647,-41562,-67218,-27785,24174,47299,51343,49822,82605,177666,110799,94461,118742,127310,151113,170655,187607,198591,189132,171455,173156,171067,187610,197276,205146,203104,177477,190168,210706 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,226800 HUF 2019.07.17. | +0,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6730,-12846,-83658,-121859,-96739,-72491,-59319,-79699,-84321,-18844,-36889,-88139,-93943,-93091,-91292,-71789,-55292,-37842,-19857,-22074,-33685,-32459,-47586,-40066,-44519,-54820,-51084,-69456,-58854,-47551 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,967900 HUF 2019.07.17. | +0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50855,96284,145080,194032,270006,354558,420051,466218,514819,581320,637256,673925,687346,769051,824721,878161,936205,1010571,1090571,1152793,1188447,1209184,1222137,1226437,1230996,1231240,1225254,1221148,1221278,1220909 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,241877 HUF 2019.07.19. | +0,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14602,27930,33310,36043,39492,41798,46477,54921,64967,75015,85117,94224,99707,104212,107041,109463,111821,113598,114340,114929,115508,115735,114829,113302,110739,108824,106401,103716,102402,101985 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,108800 EUR 2019.07.19. | -0,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4850,2969,8309,-18561,2414,20118,19113,40734,63971,71689,65109,62174,54018,55618,95964,109904,110729,117429,105314,40236,16509,-48270,-37349,-71,17902,26399,26182,-26161,9259,40424 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,039600 HUF 2019.07.16. | -7,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39513,54396,86975,123483,171891,245742,311526,369245,435374,500015,566960,548709,120200,156355,149933,134491,149474,155985,164810,142668,124436,146546,156635,174106,200529,228740,263695,323006,387368,425708 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,453800 HUF 2019.07.19. | +7,97% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-69208,-126980,-111808,-13025,-68622,-90245,-90174,-66364,-196241,-186362,-237951,-164984,-101764,-179613,-177265,-244358,-337562,-377684,-295299,-230506,-196393,-159879,-179638,-154268,-119832,-181471,-172344,-119956,-107923,-54281 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,973311 HUF 2019.07.17. | +16,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-550941,-311144,16415,197197,311585,501241,559176,248914,76266,-6350,81851,217544,121662,246158,309459,341506,302802,454146,353098,148887,161547,179562,465172,739866,901694,954184,888289,960647,1028669,1165930 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,316263 HUF 2019.07.17. | +12,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,507,-37,597,976,754,473,653,994,790,865,824,685,1352,1230,624,120,299,105,384,1070,1841,2348,2665,2838,2475,2218,2454,2598,2767,3007 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010162 EUR 2019.07.17. | +10,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-101557,-201321,-310106,-317694,-260980,-220951,-197945,-178277,-190044,-174192,-36827,-12164,-14859,100369,157301,233540,313836,464801,640635,613233,574631,617540,708100,817322,772022,860564,1001331,1010289,1076230,1210204 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,192549 HUF 2019.07.17. | +8,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38961,47230,122697,138030,201809,345868,440155,464796,536331,610726,595397,586388,747719,923570,978132,1073407,1070697,1221021,1437093,1556845,1714069,1912180,1987605,2090550,2181775,2233298,2338956,2258893,2362300,2457917 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,485672 HUF 2019.07.17. | +6,51% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16447,-10184,-6461,142909,274768,350266,378623,418194,487113,447855,501914,649619,775752,876883,938033,1018000,1156005,1271881,1302422,1352767,1422483,1475483,1493152,1533350,1598786,1628880,1545233,1556907,1645873,1717213 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,351279 HUF 2019.07.17. | +5,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-44028,-173509,-292305,-298745,-300861,-294885,-292182,-327606,-351233,-401343,-383817,-371182,-364496,-356046,-365619,-359514,-356828,-357283,-355458,-353519,-352535,-351932,-353069,-349482,-349899,-349965,-358224,-354667,-336670,-320830 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,694493 HUF 2019.07.17. | +5,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6383,20302,32187,46203,59007,73674,80332,76000,78453,107082,124830 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,119879 HUF 2019.07.17. | +4,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-96642,-145588,-179434,-133467,-165959,-166611,-109624,-89817,-162783,-140588,-131799,-63800,57606,166036,293386,235468,168293,52992,111783,192780,210506,302858,304197,387900,380315,436351,342771,347421,446149,469788 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,495221 HUF 2019.07.17. | +4,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-164754,-11632,51131,132663,236164,289793,201354,125473,195990,193793,166200,223557,151898,140413,151381,256781,282936,393432,272963,202379,231886,286292,353754,376900,445834,458243,430735,374793,450153,488232 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,385828 HUF 2019.07.17. | +4,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31653,57476,99276,127171,180703,222568,179323,94840,36545,45824,31286,60107,109687,183050,233868,267664,279837,319773,315773,316635,332848,343947,359406,371807,386054,387503,377145,376764,409183,426218 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,448619 HUF 2019.07.17. | +3,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-143857,-260649,-362069,-453290,-374112,-364494,-352450,-267637,-163662,-103533,-41129,-165446,-375607,-357581,-313379,-281727,-331512,-338032,-320588,-227320,-117976,-77663,12496,-70204,-109144,-535,31747,39302,7165,95341 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,102209 HUF 2019.07.17. | +3,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,927,801,1277,1303,2059,2804,3324,4145,4401,4935,4972,5293,5476,5505,4745,4376,4686,5173,5407,6118,6739,7415,8184,9428,9188,9669,9059,8635,9574,10305 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,021104 USD 2019.07.17. | +2,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57679,-97111,-117094,-40725,-47343,-56498,-11083,36432,-43313,-13390,-37597,9700,98057,140457,268072,171842,111141,30799,83748,163934,200971,285049,294439,383864,384960,421226,325219,317049,379534,409964 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,463653 HUF 2019.07.17. | +2,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,896,102,1073,1664,1946,2318,2971,3765,3903,4397,3942,4173,5938,5796,4631,4072,3464,3408,3692,4602,5692,5768,6050,5753,5593,5462,4617,4533,5499,6010 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,016487 EUR 2019.07.17. | +2,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-81200,75065,214421,318751,323313,345181,314069,237292,262878,294868,318089,339217,351842,373931,386456,400923,416729,403338,429878,430859,442065,446527,459772,459203,460475,467059,451748,446394,464045,472056 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,439250 HUF 2019.07.17. | +1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1183,816,-1314,-4184,-5323,-5758,-4758,-10033,-9389,-10564,-10735,-14399,-13400,-9497,-3982,-7111,-10001,-7631,-5272,-1522,-560,-813,3818,7214,7000,2269,3454,4982,6946,7730 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,007196 HUF 2019.07.17. | +1,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53420,106628,148401,192652,270870,350847,401788,441061,497840,558135,611976,676674,784716,874019,924672,982200,1035641,1124851,1221946,1290042,1343314,1377485,1398534,1405035,1414890,1414971,1409631,1401456,1408366,1427609 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,451937 HUF 2019.07.17. | +1,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,114,252,351,328,362,391,341,384,372,378,442,490,481,512,528,544,578,574,657,654,669,628,594,545,592,582,652,707,678,710 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010750 EUR 2019.07.17. | +0,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3808,-4738,-8210,1220,4759 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,010841 HUF 2019.07.17. | +0,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34527,72861,130156,204252,269937,311002,340937,375089,415747,442220,486752,546264,602813,646003,680233,705486,730398,738313,745421,750622,747608,749917,749767,744276,736822,727821,716845,712059,717695,730273 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,336037 HUF 2019.07.17. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64475,103972,98970,157201,245687,280284,264077,237631,270619,258773,195888,142279,127247,22828,46568,80383,98249,157685,159674,163021,170579,179494,199663,216705,231236,240151,225231,216041,224619,226352 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,313803 HUF 2019.07.17. | -0,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5,7,-5,-25,-26,-40,-22,-54,-40,-44,-41,-64,-57,-10,44,-95,-305,-275,-252,-214,-191,-183,-140,-147,-153,-194,-172,-139,-109,-101 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009911 USD 2019.07.17. | -0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,760,986,807,1379,601,641,586,1281,546,576,-494,-1318,-864,-446,-283,755,1650,2022,794,247,720,872 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011080 USD 2019.07.17. | -1,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,347,88,-499,-122,2012,2067,1730,1741,664,-1073,-2508,-3374,-2790,-2431,-2774,-4117,-3784,-3460,-1874,-926,-898,-965,-317,-41,-481,-326,261,1440,960,1519 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012159 USD 2019.07.17. | +35,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,208477,262054,376951,368633,248293,401769,526521,642689,1022463,1489796,1699071,1366988,977123,1408018,1007769,946749,1029110,960561,947352,1065321,871348,945370,1054319,1264654,1334008,1391508,1334616,1415681,1678270,1818696 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,958804 HUF 2019.07.17. | +20,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-94752,-435675,-380577,-187196,-109382,-76246,-4537,35709,-102824,-135305,-165701,-64239,-23813,-44983,27018,32006,43381,58712,106096,-5288,-32201,-22355,91861,232738,308516,336591,333311,352522,398761,453704 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,461535 HUF 2019.07.17. | +12,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6364,96435,82298,89098,215548,353290,401582,400225,318618,98102,-47968,26576,169062,249678,259046,319796,431297,523316,679647,813724,995089,1328105,1257609,1266671,1462373,1552738,1625314,1836376,1856933,2081969 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,023041 HUF 2019.07.16. | +9,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,62721,118658,118693,156341,183368,292313,439353,605200,685177,703740,778859,892244,924965,987930,1129942,1202382,1380958,1521121,1768015,1849263,1824422,1895946,1938096,2029128,1975874,1957692,2045625,2094607,2186851,2261665 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,347044 HUF 2019.07.17. | +6,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68619,122357,198782,179804,218334,357255,445426,457596,513522,596389,564570,563671,638153,941578,1020835,1099985,1108180,1258819,1544670,1677335,1864713,2080184,2180253,2291930,2394102,2442088,2584245,2497999,2590480,2702518 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,735304 HUF 2019.07.17. | +6,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,163335,223715,420573,693988,993029,1533121,2029092,2367557,2886600,3519601,3003505,1898693,1767498,2646745,2826305,3032079,2753319,2832493,3250339,3906731,4664759,4978774,5643780,5592767,6173653,7065247,7483567,7559747,7572228,7972335 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,975258 HUF 2019.07.17. | +6,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22569,-28674,7144,10888,18381,40191,58118,69983,98884,122077,127517,149111,161820,174574,179621,178864,184060,188561,191713,194105,185894,188767,184038,179969,167489,183001,203264,204403,220373,230175 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,222936 HUF 2019.07.17. | +4,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-80,0,-64,-219,-14,58,67,213,307,403,595,688,747,868,863,881,918,826,857,864,962,972,967,967,1050,1093,1168,1207,1314,1350 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011402 USD 2019.07.17. | +3,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,85127,280320,520465,600672,643917,885341,1046413,1332839,1646487,2265024,2667625,2956976,3482583,3373350,2626937,3213256,3861759,4140745,4211831,4416366,4919073,5496777,5853754,6218129,6276039,6697749,7033812,7100731,7101720,7259069 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,360280 HUF 2019.07.17. | +2,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,198921,403293,469957,499714,73992,282829,623758,826533,993956,1062706,1152672,1367208,1424326,1602154,1919637,2094295,2209440,2266939,2293583,2369620,2469630,2533809,2672042,2718116,2728166,2611156,2530019,2665321,2651929,2630804 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,755127 HUF 2019.07.17. | +2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,147260,289708,253135,238931,-33971,114193,313431,447943,541777,619549,685759,813948,852086,969318,1157866,1265918,1378012,1468342,1578892,1693940,1752558,1802337,1886779,1950823,1958198,1873282,1824452,1891011,1904381,1912556 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,019285 HUF 2019.07.17. | +2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,164293,434344,609960,721694,793575,855524,859459,854042,885075,856169,1115847,1367105,1472895,1782249,1966538,2102341,2248716,2425869,2475195,2405757,2518567,2669632,2842052,2827618,2710600,2773811,2737000,2756537,2756763,2806429 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,835256 HUF 2019.07.17. | +2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34678,69293,80965,97790,51924,123790,240117,303008,336342,366212,393614,411722,464305,546918,621561,664817,720798,767494,821919,859113,876823,891417,914447,930794,948182,956270,953958,955599,972464,982884 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,995862 HUF 2019.07.17. | +2,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41,53,15,2,-12,-44,-96,-115,-134,-164,-156,-187,-206,-221,-235,-250,-263,-225,-239,-248,-237,-233,-217,-189,-153,-126,-82,-16,49,97 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010161 USD 2019.07.17. | +1,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71700,137140,64206,-23785,-321138,-230094,-70910,9799,54006,109468,120361,185294,196447,279054,417767,500972,600458,657551,713970,788803,781958,792272,852574,927417,953343,937804,941176,940572,954944,964205 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,993117 HUF 2019.07.17. | +1,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,123257,233238,328146,425126,520100,600253,659808,721889,883012,1015384,1082943,1180691,1288791,1344076,1447910,1779234,1922816,2049898,2125495,2382443,2621336,2811307,2972530,3066069,3138271,3193761,3257782,3253861,3269116,3303330 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,372214 HUF 2019.07.17. | +1,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,123237,203044,258059,284882,254016,476769,721892,837494,922749,981199,1055332,1099838,1210305,1278708,1367395,1407400,1504581,1617472,1726794,1824521,1875913,1921839,1967133,1991679,1985286,1957733,1980361,1985728,1997618,2011878 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,118977 HUF 2019.07.17. | +1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22960,116103,273360,373419,362980,507592,703430,904483,993433,1110254,1145492,1192506,1201433,1204784,1253394,1304786,1347090,1381571,1436337,1510293,1530013,1549707,1521753,1442733,1312642,1308352,1375270,1451639,1395137,1364040 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,883616 HUF 2019.07.17. | +1,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13137,8405,17374,16354,38958,23172,59741,62208,66781,74974,61684,73154,77800,66063,80704,84661,93533,93743,77652,95813,88946,89176,101281,128401,127661,127895,115410,107829,127943,133812 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,148088 HUF 2019.07.17. | +1,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3572,3170,-1291,-252,-1621,-10067,-16853,-12482,-10314,-12654,-9852,-7356,-8008,-15372,-18679,-18462,-24229,-25397,-19016,-13201,-14932,-15310,-13958,-12000,-13308,-12956,-19145,-12324,-10839,-9709 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,989763 EUR 2019.07.17. | +1,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-787,-4539,-13233,-16534,-3410,-8766,-9324,-13562,-17937,-21389,-39024,-49595,-33901,-25587,-17756,-13844,-14240,-17837,-26202,-34678,-29574,-14925,-17599,-19153,-19734,-22177,-24767,-32665,-17690,-14614 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,996926 HUF 2019.07.17. | +1,22% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1417,2892,3605,3802,4106,4501,4215,4606,4777,4677,5579,6600,7140,8160,8599,8988,9677,10124,10035,9932,10254,10715,11195,11358,11231,11143,11084,11168,11205,11276 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,021009 EUR 2019.07.17. | +1,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-805,7606,17811,23014,31320,47061,55630,59574,59731,70346,67355,63831,64642,65940,54879,53642,50693,50908,57636,55857,53625,48887,52224,55905,54194,54936,54549,53521,56883,59048 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,059491 HUF 2019.07.17. | +0,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-23,16,33,64,10,116,127,141,385,462,474,488,498,436,375,349,223,215,218,281,331,348,322,408,442,431,380,327,419,409 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010419 USD 2019.07.17. | +0,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-23970,-85784,-326980,-228492,-94308,-6481,44949,108406,135889,161890,193658,202092,321955,430448,505747,628229,685363,717406,792027,813058,806311,845090,910269,939600,907082,841563,851388,844406,850648,844992 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,835044 HUF 2019.07.17. | +0,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-66,-37,20,184,320,433,589,549,405,551,500,483,392,358,121,103,283,368,415,385,275,159,258,351,301,300,263,178,272,325 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010346 EUR 2019.07.17. | +0,65% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-60,-513,-940,-1248,-770,-1165,-1259,-1130,-1031,-1385,-1650,-1727,-1213,-1023,-1063,-1253,-1006,-1048,-380,313,59,164,-112,-120,-531,-895,-684,-100,-294,-53 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009988 EUR 2019.07.17. | +0,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18,28,4,40,93,59,15,-13,20,8,-108,-178,-154,-206,-201,-138,-171,-183,-208,-272,-278,-209,-234,-248,-248,-250,-253,-279,-234,-224 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009781 EUR 2019.07.17. | +0,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22717,61885,97576,104793,127571,171985,234829,265136,296327,332808,337120,352125,376242,407263,419147,430854,435608,447515,461331,484258,506299,509257,491577,463400,456663,459404,461366,466139,453920,455098 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,467968 HUF 2019.07.17. | +0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7264,65578,101212,148361,184309,245258,274576,328058,334152,342255,428722,453440,469361,468503,513349,657889,839522,878297,913226,969070,1002192,1070456,1072786,1086530,1122239,1187372,1153370,1156443,1138162,1158060 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,164049 HUF 2019.07.17. | -0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7046,-15154,-10646,5063,-559,2504,-4612,-1428,11064,9994,5812,11754,45631,50007,51302,66343,58103,49969,40515,30430,34035,47807,40242,41253,34053,34417,23306,23712,41495,40663 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,042371 HUF 2019.07.17. | -0,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1290,-4451,12236,22190,40296,44700,49534,49531,56948,62855,64328,71791,74258,86941,92449,109954,111312,113493,109272,99080,84931,74284,74595,78939,73071,80235,84101,73200,71726,70794 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,080113 HUF 2019.07.17. | -0,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,634,17391,34324,30994,30737,39198,51127,65104,80216,78579,82933,86051,86484,90381,92226,101410,115862,121887,122926,114437,104938,83953,79336,83794,78062,80280,85907,73160,75050,73029 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,078987 EUR 2019.07.17. | -0,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,92,144,128,133,151,161,146,140,151,158,127,101,89,61,25,-7,-22,41,69,56,26,-18,-75,-113,-138,-166,-194,-220,-246,-260 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009791 EUR 2019.07.17. | -0,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-328,8,5428,11637,8147,11908,15770,14620,23833,29659,33112,47919,48570,46846,49606,42262,34696,27187,12187,11742,11902,15546,12257,5858,15702,17499,7155,-3532,4763,1095 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,009755 EUR 2019.07.17. | -0,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-431,-1511,4781,2311,-12401,-13684,-13921,-31666,-30599,-41358,-50645,-51928,-47936,-33601,-30756,-26474,-32732,-25008,-21955,-28802,-34100,-28662,-39238,-43213,-40388,-49300,-53936,-47300,-54535,-46578 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,953563 HUF 2019.07.17. | -0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7850,-13043,-15018,-19100,-26998,-31998,-33274,-35878,-38485,-38421,-36466,-29382,-21567,-19905,-14294,-14540,-18555,-22396,-27249,-31165,-36755,-39445,-41171,-45262,-44418,-45473,-46120,-44999,-34139,-27198 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,967019 HUF 2019.07.17. | -1,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,75002,137149,207207,269163,326384,368817,447586,536486,594627,637073,693986,759461,828335,912990,1011336,1071234,1130369,1200900,1285469,1367160,1423955,1456601,1470358,1474587,1471949,1462898,1446037,1425192,1398766,1387094 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,426134 HUF 2019.07.17. | -1,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42425,83206,78015,72991,-28427,47864,175695,244305,280489,313351,358045,421454,470877,493294,564161,602243,637577,631115,691907,745771,760180,775735,797874,846080,827037,779704,782255,782640,758700,751774 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,768317 HUF 2019.07.16. | -1,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22008,59527,103338,140899,175143,214491,277798,447905,540583,614796,688218,717713,815597,892141,943116,1022575,1080277,1146963,1133909,1153370,1104481,1124395,1109800,1153072,1169755,1098747,1086349,1087340,1046504,1078351 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,082777 HUF 2019.07.17. | -1,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1704,1191,-4071,-6140,-10814,-15222,-24474,-31593,-34292,-41724,-50944,-52800,-56465,-58155,-58068,-49931,-41084,-37162,-34984,-39068,-46192,-52043,-58516,-63029,-65915,-70741,-68345,-70659,-67470,-52866 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,938492 HUF 2019.07.17. | -2,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1968,-4903,-4575,-6205,-11182,-14013,-19768,-16484,-20925,-20692,-20543,-18967,-24332,-22694,-29371,-30790,-33556,-27836,-12965,-8619,-4880,1157,-12087,-19759,-29424,-40467,-31223,-14767,-37072,-53502 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,946516 HUF 2019.07.17. | -2,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-45,-13,-16,7,-59,39,24,24,247,304,292,284,271,185,102,53,-98,-121,-140,-102,-84,-99,-160,-103,-114,-163,-263,-355,-292,-327 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009711 EUR 2019.07.17. | -2,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2253,-5558,-5560,-7532,-12813,-15936,-22024,-18783,-23819,-23913,-24062,-22831,-28486,-27171,-34123,-35856,-38923,-33478,-18534,-14183,-10179,-2834,-16392,-24347,-34308,-45591,-36725,-20636,-43111,-59712 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,940137 HUF 2019.07.17. | -2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13348,19001,32922,45311,80543,102134,124187,135862,141505,145119,164346,163912,172274,174426,186979,204189,203888,206561,205862,198844,188320,179286,177706,170445,160346,183635,192113,163540,164546,130655 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,140121 HUF 2019.07.17. | -2,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,205348,328516,234190,467241,754304,874348,864711,924865,1108984,1111819,1279437,1444897,1233424,1261404,1303443,1115297,922423,1022602,870862,778795,847235,1097474,944369,662421,444684,500680,530692,291979,171445,322407 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,411201 EUR 2019.07.17. | -2,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,333693,1189619,1123377,1340705,1914944,1694723,1223426,1530310,2305098,2102584,1073333,898951,-361708,65412,25976,393720,1191321,1824755,2279329,2329734,2636863,2624260,2443704,2750430,2520097,2019875,1128097,1630438,1714566,1746255 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,473531 EUR 2019.07.17. | -7,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1811,999,8669,185,-16466,-22022,-16430,-42256,-36600,-52996,-66829,-55724,-53508,-26440,-9118,-1857,-15040,-1743,2630,-648,-24513,-21840,-42595,-69289,-81016,-104843,-75728,-51215,-94830,-121730 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,882148 HUF 2019.07.17. | -7,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,69,-2251,-1927,1351,63971,223887,239514,279005,299171,315921,306764,271300,237198,231394,246172,245825,243011,249511,255633,268176,260280,252148,234383,249030,262824,263552,218210,168963,189168,138349 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,148088 HUF 2019.07.17. | -8,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5498,8208,2395,-3490,-4114,-8666,-8033,-10101,-14175,-13023,-7019,-10446,-5425,-9862,-17451,-21001,-23939,-33111,-44404,-39812,-55493,-73176,-74229,-79842,-92335,-94951,-81867,-114760,-116948,-126123 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,874225 HUF 2019.07.17. | -12,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13930657,171353140,261053884,336050546,386376047,451633298,466246702,511102308,597282514,699018106,770302280,799743767,832681272,929367255,1322497562,1476947534,1564304871,1670375165,1734037189,1835456271,1972251127,2088178629,2248546037,2324261269,2398427800,2498913176 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 12957,673506 HUF 2019.07.18. | +8,78% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,36410048,36303036,35707011,35134307,34951480,34852345,35056122,34853215,34914993,35339116,35498554,35404490,35514324,35324612,39312293,43734003,43868487,43773112,43891658,44025102,46243618,48439698,48432161,99089382 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10098,940606 HUF 2019.07.18. | +0,99% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-14752,21100,23810,36606,35814,19298,38766,43735,45158,95432,119262,130263,115395,141196,155037,154336,135725,146540,150963,178372,189026,212528,188284,138872,140447,154010,148220 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,138690 HUF 2019.07.16. | +16,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-29924,145090,227720,45570,25111,71137,113470,422540,889843,1659972,2010144,2141989,2579230,1894760,745428,1717709,2088563,2026327,1432934,1462903,1527405,1488059,1363698,1894264,2347287,3002423,3725008,3543944,3943414,3949852 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,954296 HUF 2019.07.16. | +15,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-146109,-173417,-175659,-116917,69536,451350,725103,940025,1020112,518496,666003,988474,1055274,778259,905871,981713,1015544,1001963,837069,1138862,1318694,1356768,1465261 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,353003 HUF 2019.07.16. | +11,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50471526,216000824,272304880,255286669,118128554,290652891,178406260,287948314,446745031,672163607,696537113,703063047,821045573,881690664,984386044,1034749491,832273470,763057200,729514605,587751887,788702862,893174628,912546807,1122157568,955759443,1141638079,1315849238,1478645464,1565078294,1696851175 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11029,588499 HUF 2019.07.16. | +11,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-145010483,-170571924,-48873186,51592594,257162272,262270764,317491120,334940297,534820217,845377053,972560731,1006626136,1131531559,1067222834,1033246607,1076945987,966768144,781248508,913435574,1003965923,1155070306,950296774,1068908486,813986257,1016670246,1309798349,1443756736,1708487673,1641255964,1802173879 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11381,783740 HUF 2019.07.16. | +10,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,177215803,243481363,238310108,311301765,390276431,547103365,505905897,346316507,631909945,591456771,414422798,401585855,353973820,516055194,266279843,138431529,370621099,368713322,324156759,185173635,221910788,472267993,346004817,561740282,708827369,841590247,935885430,945149087,1091061147,1175625490 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11076,530448 HUF 2019.07.16. | +10,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-165065264,-205884781,15323352,-80734078,57930083,169911533,354520789,414820646,379632427,463095281,716929722,765995588,818212127,820993078,692756755,642643842,615779760,474267740,375740516,657335920,645658413,705941789,747045927,790024082,710145657,957781633,1100141336,1022981582,1080557171,1212195046 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10486,664512 HUF 2019.07.16. | +9,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1538186,-3915647,273821842,209717262,196352687,37685426,243873053,199102758,312661836,446572209,622789081,595658889,592864756,896534076,965156653,1055519991,1145132065,1102025735,1108941113,1049155828,1024260003,1289528592,1451976616,1384469973,1478200714,1269793680,1579115119,1682350343,1650694446,1825346541 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11374,851687 HUF 2019.07.16. | +8,65% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11926,180802,281034,384924,577301,856311,1091284,1254193,945776,550539,80420,101005,332391,573172,615234,628564,869403,993348,1156830,1154533,1373684,1671933,1612217,1692030,1697628,1728359,1713531,1791712,1871662,2067148 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 3,074111 HUF 2019.07.15. | +8,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-82524802,-56081457,17121227,63900685,10592681,104540868,287472386,335629657,350784472,394999178,381364669,243556575,106112138,136449315,145647166,75322294,-53901039,23458485,117829811,93348489,23997612,189533415,315120232,234012940,481365465,519105214,511057886,556855226,591595493,670467403 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9963,466336 HUF 2019.07.16. | +8,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,83104791,151976863,309814730,282836187,281243599,320517680,400322236,486796444,490789919,473151791,420418461,333164477,247474759,209690482,264586661,113900924,23958369,173594385,240501378,188681179,167060738,202564948,338827491,224025456,365761432,478472867,490541487,574952350,564337027,726224499 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10168,338295 HUF 2019.07.16. | +7,70% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5610,9286,3312,8713,6113,2481,-769,-2289,6450,8075,17480,23663,25798,34930,35658,40510,44077,43600,41986,51175,50597,45806,45619,48969,56677,66480,79330 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,090578 HUF 2019.07.16. | +7,63% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-61731977,2055036,-106657861,-56743048,70186408,227033706,300321080,285107285,376344984,528609762,603519166,616118014,586457956,440185545,380031919,403607196,325929412,98933391,249939252,288017380,239704288,291365066,454083133,391219818,577880290,687195060,669148393,700828904,792134416,826107487 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10281,120527 HUF 2019.07.16. | +7,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-166265642,-229942596,-175092324,-49066038,102986967,159615390,160143370,232260197,386873091,480972232,485167400,493578298,437303716,337158462,329015975,337884016,193901775,21508481,141387272,161233385,133509644,141840746,313285875,290539148,400118099,498433277,467805379,526906146,599870689,697195499 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10124,350352 HUF 2019.07.16. | +7,56% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,116520,205778,257534,303046,368238,314363,163535,-15815,79267,278611,414699,465614,442472,434789,517004,582206,692151,735605,825822,911188,1090074,1053595,1116011,1246424,1384692,1417955,1445085,1472942,1551580,1632090 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,701521 HUF 2019.07.15. | +7,35% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-41060504,-111185905,-177318601,105647695,21216558,64519610,252967125,358486635,466671866,428803308,495824210,641299758,699230156,785320165,739155499,563040546,499335320,450339906,250307538,419445653,489948276,491504684,455198152,494857630,312649235,621403509,835206274,1002779747,940959773,994654899 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10514,625147 HUF 2019.07.16. | +7,31% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2191,-381,-5362,-24328,-25134,-30694,-27592,-19477,-13822,-14616,-22806,-21063,-17797,-14094,-22245,-25527,-28194,-20390,-15439,-23898,-11789,-3730,392,7460,24587,27606,18459,21297,31653,39747 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,042121 HUF 2019.07.15. | +6,98% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,95872,155774,195611,233177,275175,251982,158963,94421,175539,333211,447187,485505,482470,511193,579754,648402,753782,793766,883014,972202,1069243,1033991,1066319,1145367,1211251,1230666,1226576,1233847,1302535,1369055 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,427090 HUF 2019.07.15. | +6,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,110357,305288,431780,614544,620792,518014,787251,1073049,1121653,1199091,1424195,1395841,1389431,1621175,2181392,2322717,2523177,2462240,2927815,3394834,3678233,4159234,4509363,4671004,4901426,4994146,5234819,5055868,5225946,5445032 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,847745 HUF 2019.07.16. | +6,21% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,78366419,108546732,102600051,102386035,169167748,272897719,518447298,642707730,315354613,224372433,88609130,79970115,40556861,102167858,-81911299,-234165762,-94968511,-121883786,-173207821,-275672151,-236739990,-33451460,-87917731,2915770,62070367,154972860,200124356,177864908,294310930,370672358 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10276,637734 HUF 2019.07.16. | +6,20% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2194,5985,-6849,-7091,1305,4863,7181,16195,7637,-1567,5417,13070,15364,19091,24300,27230,22465,25318,34968,48796,47236,52845,49220,41100,41620,43243,42499,51469,56500,62951 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,057445 HUF 2019.07.15. | +6,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1888,715,655,-914,2689,-4717,-12292,-13284,-16104,-11429,-8961,-10994,-23190,-22119,-18422,-17383,-18985,-35071,-25995,-17182,-22998,-13754,-3636,-93,5068,20671,18721,12151,21977,30485 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,029904 HUF 2019.07.10. | +6,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-191,-3608,-8600,-22774,-22448,-25691,-23828,-17416,-11094,-10529,-15960,-12931,-10540,-7263,-13987,-18158,-19138,-14089,-8173,-13689,-5991,1154,3818,7892,21344,24433,21550,25896,34478,39632 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,041360 HUF 2019.07.15. | +5,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4675396,-6869847,-87679241,-127538602,87071232,107697372,65042787,90035195,184570450,207229151,257294775,250255132,236625638,241208367,236553246,235427825,233486966,281236475,319163285,441407883,439223066,337160440,335286786,343095092,337549473,318554652,329174943,360038087,438779873,566437245 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10514,325781 HUF 2019.07.16. | +5,68% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,136864514,254626529,309068947,230883998,426058602,384076749,395375490,546974074,663519623,750805815,781861593,898464145,1128102246,1126528778,1240576869,1314301930,1256862956,1249557236,1228918649,1004399374,1169292671,1264141273,1138946033,1226133187,1198296757,1299220853,1358289339,1303455770,1369508167,1531734903 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10740,892654 HUF 2019.07.16. | +5,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,120989321,157093621,134925290,479579989,539753399,430384192,251062800,413518066,320985842,566120046,720935666,849756746,843547912,979339402,1011801883,1091922654,1165075003,970735011,933798993,866011825,883228906,1004536114,978005877,1014153975,995472997,1001166018,1156809240,1313633532,1368505616,1405497631 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10838,901333 HUF 2019.07.16. | +5,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13469996,-25733067,-36948586,153542712,287418586,316324615,323603284,343492701,387970795,265351625,171558056,150120789,160852062,133677733,3317672,-90102421,75906983,53327960,98084156,25644198,-1452157,282570727,129851635,164638909,203912279,348154294,416309167,255179917,242453997,437563503 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10390,362712 HUF 2019.07.16. | +5,39% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,52533449,101971059,128686273,250657150,309143914,243635985,4719567,-87955926,-118636538,-70554227,-177732738,-313276041,-455793532,-454148609,-394205738,-445445567,-423670293,-514658469,-478770334,-324109401,-425268913,-406709619,-375971006,-326782463,-208119468,-69883105,-103925137,-125150902,-21685121,63365870 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10012,542368 HUF 2019.07.16. | +5,35% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58992,94210,126257,153984,188034,196749,161185,176207,246933,365428,449461,473730,491153,532081,590558,663432,760679,802009,878259,958050,1034002,1022800,1040703,1074197,1105875,1107750,1096998,1117739,1166302,1215792 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,253984 HUF 2019.07.15. | +5,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-20391606,-41692541,-29922714,143082807,74689091,172513266,281249074,397034179,444080982,601171648,453123125,626233734,851785514,975831665,1109805343,1258174200,1284546865,1295756224,1221767936,1240556621,1305163570,1182536670,1284450445,1271139924,1317602740,1309921409,1433335869,1518609647,1575343716,1695974879 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11295,848787 HUF 2019.07.16. | +5,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,202742091,258388946,300681782,287490913,465330367,495386998,535481112,746920989,838167306,942215875,922425502,938449682,1054495165,1085652460,1146255705,1038467474,829110445,796315960,835521479,751678112,1065713682,1063275789,1046199516,1041989413,878717552,1061201558,1274364929,1312929068,1308723383,1326462396 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10649,310666 HUF 2019.07.16. | +5,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32322,27522,15909,19156,53548,68187,97532,97623,111895,127455,138484,146526,173541,192951,238058,246238,221480,208488,243164,248830,277937,296271,231665,189029,141971,215169,248758,278895,259184,323771 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,316549 USD 2019.07.15. | +4,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,148963,297667,416639,536043,608748,652483,544161,469940,622682,531557,559965,632420,500478,522844,546195,686938,726983,849080,634434,536409,634192,730260,834809,859136,992613,998850,935326,855676,966113,1007001 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,876948 HUF 2019.07.15. | +4,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-794,1941,-5441,-2825,1265,2460,3929,9784,5739,789,6609,9073,9307,11816,16669,17183,14049,15610,23109,31451,28792,33164,32316,30406,34029,36144,36023,40649,43168,46810 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,042416 HUF 2019.07.15. | +4,41% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2027,3615,9347,7968,11661,6809,8615,23467,37478,35350,37476,37406,29249,25389,26861,33310,24533,23652,28203,24831,15892,24987,17869,27469,37685,47235,59987,48176,52537,60782 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,059941 HUF 2019.07.10. | +4,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-151370961,-195352284,-152973372,-24598661,-109800809,-273506546,-469679710,-528061282,-496982138,-405993267,-520195032,-526039633,-535704917,-580758067,-676178528,-647071256,-556287394,-495528867,-502047900,-433857418,-412418974,-391046161,-359800145,-276719460,-237248193,-262452229,-261059796,-286292813,-271471109,-124669241 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9822,556658 HUF 2019.07.16. | +4,15% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-498420,-1757428,-1540560,-1957780,-1920011,-1209174,-2821097,-4062461,-4633475,-4767030,-4927203,-5412918,-6360799,-7662651,-7367121,-6475119,-4398190,-3103939,-1940425,-1030901,217161,266361,378856,2543174,3476212,3270235,2639842,1137091,2811101,3342455 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 103,079659 USD 2019.07.16. | +4,10% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17581241,-55908945,70633871,40269618,122308131,272907225,211857224,187280806,310788037,202957576,298031010,438148324,527424608,506317113,648934822,698549345,703260569,726259268,663540281,685181887,618267597,778232563,868887308,893691534,906323042,773278120,915751324,924818924,950301214,996202773 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10421,945703 HUF 2019.07.16. | +3,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100313884,-104975637,-146352061,-58944033,-131544843,-381637415,-377629925,-449226570,-226504288,-50542414,-229600739,-276517406,-337671494,-114559301,-450171573,-489477703,-437577992,-846081646,-932759775,-910477422,-1141667378,-1213387155,-1030738520,-698969320,-439775082,-320186114,-54413577,18322905,-243245165,-36502750 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9972,982842 HUF 2019.07.16. | +3,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-176230171,-263114553,-266848905,-259118340,-209363553,-108985218,-236970534,-422447916,-561938275,-578653005,-449245245,-562478861,-579080412,-574637034,-676273237,-711127042,-653897571,-544995884,-551896777,-501205948,-485169845,-446341118,-402525843,-336047145,-337161226,-344993958,-356827032,-343748795,-254023115,-213036071 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9712,321148 HUF 2019.07.16. | +3,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-101425,-305731,-374613,-330280,-344833,-367987,-299637,-268836,-282305,-286901,-367737,-486488,-530083,-453201,-456083,-438192,-413249,-340981,-308519,-228997,-155142,-77962,-46692,-62156,1046,67240,125741,159146,134461,209066 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,115763 HUF 2019.07.15. | +3,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-195486,-67577,382675,365680,82379,-80696,-772591,-1110103,-1692524,-2481739,-2871364,-3037644,-3259793,-3195383,-4888332,-5977940,-5385179,-5272307,-5597725,-5709919,-5589509,-5060860,-5092700,-4276885,-3950818,-3657393,-3519238,-3182630,-2766594,-3242626 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 96,321944 USD 2019.07.16. | +3,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,-876344,-1697881,109268898,220923273,220640966,220492601,219303615,219136855,218801630,218488176,218343187,217475240,216564260,271640470,327471047,327252316,334230858 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10281,033772 HUF 2019.07.16. | +3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,60673,-129043,-286873,-473067,-532087,-422728,-428369,-363702,-230330,-121521,-78337,-166417,-417795,-584082,-447593,-403770,-372543,-410230,-372534,-269378,-161588,-95043,12169,-32324,-52921,77684,138829,136459,98016,183539 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,373432 HUF 2019.07.15. | +2,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-386868,-250193,426824,1027883,806711,892570,1077027,1000660,1134099,581385,117344,-313325,-2191534,-3403440,-3643054,-3575262,-3569112,-3053094,-2707709,-3068069,-3253307,-3314544,-2980479,-2893687,-2420659,-2071718,-1880073,-1485192,-898563,-754993 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 97,327710 USD 2019.07.16. | +2,77% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25191 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,027150 HUF 2019.07.15. | +2,72% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41019,74157,108486,139568,171484,199400,220484,270049,331300,389798,438130,465512,492558,538537,586041,628908,683839,711652,741882,774701,807465,808465,809042,821547,836056,837792,837333,842639,862414,887068 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,910558 HUF 2019.07.15. | +2,67% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,123954,314487,519761,643631,791352,932927,1083826,1135215,1294876,1502673,1605481,1715059,1871911,1967270,2128794,2451699,2603838,2751191,2872050,3167180,3362853,3549372,3694321,3766012,3851337,3917710,3891197,3917394,3984927 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,252237 HUF 2019.07.16. | +2,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,797,1561,2507,3461,4417,5401,6308,7457,8477,9529,10582,11467,12862,13828,14708,15593,16496,17415,18515,19470,20436,21337,22281,23259,24212,25101,25613 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,026420 USD 2019.07.18. | +2,54% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91158178,283176654,242584156,205088938,464130481,555037419,542950251,674361543,740588199,657898003,843673721,941266138,968994907,969377155,1114103739,1180175559,1234934609,1304716556,1119335050,1144199323,1047883083,1040309485,1053886462,995444321,1024019357,963429932,1167609983,1232510410,1213616101,1243626189 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10595,587746 HUF 2019.07.16. | +2,47% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-68204380,-162187266,-19017506,82161218,102913357,82007398,299624353,216018973,447848826,757449114,941671846,803752998,803142282,952406595,1089815554,1090981030,1129119574,993685183,1079665742,1156449367,1134798232,1170835444,1144494735,1061699132,1051389158,1104429178,1257341330,1298203747,1310841689,1320973480 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10989,317252 HUF 2019.07.16. | +2,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,566429,-96383,-6572932,-25451189,-26031189,-11307713,17978856,17235162,142481826,267993657,267573183,266980147,18720728,18426101,17919924,-17445541,-17927480,-18405778,-2991744,1164750,700591,35483389,58628548,57809646,167323309,203780426,203432383,203185645,214495128,221866785 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10171,626704 HUF 2019.07.16. | +2,23% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7764,16272,83156,81395,-44299,-47666,2508,29351,79100,129095,165300,235001,250595,279101,268738,415810,444784,337208,246931,274529,294563,383929,466710,458214,464481,456781,439315,359296,460806,489311 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,479395 EUR 2019.07.15. | +2,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,956,382,1155,3846,5489,6170,6002,6126,5410,5634,5958,5820,3956,1173,-159,1872,2383,3838,5328,6271,7158,8280,10607,11711,14318,15450,17267,18447 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,019361 HUF 2019.07.16. | +1,82% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9102,15892,27064,33927,46431,52346,53470,64305,70702,78605,83991,89538,93730,87978,86309,85691,82432,78015,78925,75258,61300,61168,58259,70242,77037,85187,83594,84065,95757 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,067980 USD 2019.07.15. | +1,74% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24307230,-27449525,-121879243,-195099710,-211105589,-240489505,-164254846,-45456528,-214023147,-380036583,-464279157,-417101587,-381180677,-438534828,-457497800,-482332707,-583969694,-569639497,-503155308,-557417318,-518767421,-478194334,-445112153,-399379679,-363278064,-352987372,-366758271,-419931037,-390306374,-292355874 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9650,986964 HUF 2019.07.16. | +1,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14996401,-50122801,-240424865,-247388166,-356961654,-394198265,-241662684,-92566582,-24799003,110773771,99059319,44203761,72968285,133244877,116052579,52836590,51033301,58457265,55270867,199906551,344184495,339702876,335983706,263845413,127643628,91634199,-70291861,-46914318,90562635,166671478 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10158,810377 HUF 2019.07.15. | +1,59% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15828,28505,37264,46571,51126,53261,55623,60110,64864,69243,73098,79271,85318,91406,95690,97643,98791,99654,100907,101915,103251,105456,108343,112256,116009,119955,125626,132607,139994,144245 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,151924 USD 2019.07.18. | +1,53% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-88608095,60819571,302094433,405154367,346187909,471222374,689995498,679892778,366288946,360135262,446782682,674747070,551339885,207276987,74541533,175043042,124613979,54136228,-348121364,-472801097,-501433223,-655391926,-338964283,-152832908,39964037,217723834,365686839,93589119,159170037,223821256 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10112,807551 HUF 2019.07.16. | +1,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-80785,-167385,-399371,-376054,-334646,-301634,-284755,-278151,-311120,-376839,-319415,-348030,-309109,-202730,-144116,-67520,-34936,-75386,3704,-62958,-96687,-28137,-3356,60538,89272,119839,105280,19010,79219,107679 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,108338 HUF 2019.07.15. | +1,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-642,-537,5,1488,3846,6776,11618,15278,15930,22032,23601,27149,30453,31957,33099,36925,37812,37702,37471,37870,34908,32182,33494,35368,36803,38271,40641,43614,45637,46465 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,049329 HUF 2019.07.16. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49228,164002,209881,-62644,-284728,-185752,-16331,83448,186852,230746,127019,142560,192771,181174,290461,211204,236724,366497,523492,761211,552302,467033,635947,748249,868931,1038852,1046992,877594,980218,1014810 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,045951 HUF 2019.07.15. | +1,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7024678,129976274,197398081,223885312,189214310,266657003,304400504,286543474,435879038,472574060,513974792,621002418,554962182,773018160,906462523,878165172,945637739,969742989,977639897,950011099,935833006,930350371,912782491,954089500,934113504,898856456,920388819,997418910,1025347033,1012527355 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10300,020914 HUF 2019.07.16. | +1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5580,9907,17627,23177,30109,35601,41875,46870,48967,53769,52807,51897,52797,55577,61015,63029,67658,70468,73340,73790,76366,74701,73322,67724,65440,66468,67290,70021,72859,73528 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,076117 HUF 2019.07.16. | +0,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9920,-58349,-72014,-74374,-77171,-79976,-83092,-86064,-89128,-88090,-78096,-68788,-63991,-69489,-69430,-50259,-47097,-37879,-62407,-70730,-65063,-74394,-79180,-91546,-105126,-108785,-87868,-68781,-85546,-65303 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,337716 HUF 2019.07.12. | +0,79% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4369,-4280,4372,34677,44987,55027,55159,74923,80074,87288,99117,113527,136247,171112,211342,185621,186858,180424,203272,213836,209493,231397,231407,250348,238861,236739,220256,216136,231771,239957 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,250503 EUR 2019.07.15. | +0,73% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34828780,-48909781,54277879,99311167,128572615,2942163,-6607783,57665133,18261735,149066458,200474252,211364409,250951032,197922142,327720272,369455737,390381316,461438527,445848206,441002154,428733155,427393553,371354528,384268886,414986964,427617850,428063934,432546319,432700959,431007012 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10048,033892 HUF 2019.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-99011377,-50085444,-12273279,49599983,30657660,39467260,188175363,135479969,218180875,299607319,335442975,438153310,353751617,449006517,517744040,520354884,545047157,549710206,546137454,535559774,529616274,491642560,488646649,492409331,503633829,506941894,503552006,504847316,503396634,501749801 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10006,389483 HUF 2019.07.16. | +0,20% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-152192679,-57971146,-201146416,-230495051,-82871032,-127944365,-100468076,-18802935,-28821124,-13101777,45110795,38139908,218911910,323917132,210457850,252082327,351291012,328900175,277298349,176184017,201850185,168246473,148566172,101400268,83930635,68679325,122451796,144213447,151955938,157606762 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9653,181815 HUF 2019.07.16. | +0,05% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22523,-15333,-24640,-16256,-28694,-6442,21079,7879,-12010,-5452,-16322,-19405,-67745,-75487,-51029,-45068,-44754,-20715,-21592,-14272,-432,-5684,-19125,-25584,-49817,-78114,-27750 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,958593 USD 2019.07.15. | -0,25% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-365292609,-544773358,-529522551,-595682424,-267079188,26736438,96325999,13323972,32318541,70969,93318894,-28899934,74962950,197300843,176663532,37637486,-166544225,-254109057,-482814893,-366730319,-82879966,19076776,93039490,203065088,241652351,201632478,53576047,-116663790,-21056490,28819432 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9980,876868 HUF 2019.07.16. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3777,-3200,-16987,-24171,-20076,-23784,-28803,-28195,-36498,-41805,-40080,-36413,-34629,-32970,-31712,-27104,-27196,-25915,-26329,-21944,-19890,-17691,-18385,-25302,-27742,-29316,-26181,-22868,-18988,-19088 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,984125 HUF 2019.07.12. | -1,61% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,669059347,2102233612,2281771590,2135630343,1548038293,1248081150,1711481436,796872188,1146482170,897061642,958093517,1097689897,1312200780,1776516037,1864951548,2085999002,2001291234,2056197691,2536681460,2696139623,2817559592,2700002812,2507030385,2276980194,2171036097,1968240314,1962086083,2054037980,2071597559,2028367550 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11774,479138 HUF 2019.07.16. | -1,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14515,13392,11431,-96,2740,-24161,-60600,-44983,-45948,-35126,-33960,-26870,-12761,793,15237,23347,14655,27692,37379,42527,35114,33800,5572,-3070,-16,-6571,-12370,-9833,-15847,-21055 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,981517 HUF 2019.07.12. | -1,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37019,-75019,76849,194107,127477,17454,44548,-17316,23354,-26384,-55058,-26884,-37490,-17258,-155167,-378355,-408484,-498044,-576180,-532687,-515549,-497301,-519573,-501611,-471177,-461134,-481082,-501441,-499058,-502544 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,557272 USD 2019.07.15. | -2,14% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7688,-4721,-29163,-41541,-34082,-41131,-48368,-48486,-63080,-72392,-68953,-62454,-58747,-55229,-54244,-47313,-47480,-45489,-46605,-37992,-33794,-30086,-31707,-41561,-45239,-47461,-42276,-36835,-30819,-30339 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,976067 HUF 2019.07.12. | -2,46% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4375,4991,4884,-1935,-4398,-1423,-2425,-5733,-8265,-6460,-15054,-28859,-29665,-35920,-38715,-47859,-47500,-43616,-41559,-37141,-35591,-34769,-30465,-27122,-28437,-35309,-37397,-32422,-27978,-27709 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,969049 HUF 2019.07.12. | -2,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9249,10631,12366,-2165,-6191,874,861,-3602,-6759,-2477,-17384,-41800,-42977,-53229,-58670,-74710,-73782,-66560,-62174,-56365,-54046,-53050,-44736,-38296,-40746,-50478,-53499,-45289,-38327,-37335 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,958523 HUF 2019.07.12. | -3,37% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35005,-57995,-50908,-50960,-53098,-48567,-51984,-60251,-46620,-32893,-18466,1599,12300,17700,25839,49971,57506,84939,59462,62157,71493,60522,58477,31816,-990,-15442,-276,12929,5136,18547 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,005913 USD 2019.07.12. | -3,73% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7996,-37243,-5306,12221,11926,14713,21107,14548,42991,72712,94981,107552,115901,112999,111210,145111,150570,179533,143941,135403,152585,137938,136418,106460,70565,53975,64849,87051,66730,88700 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,176279 HUF 2019.07.12. | -3,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3885,-3650,11340,93790,145366,121095,97517,83030,77774,61657,55544,57566,66944,68025,99478,125307,137711,130321,118731,147225,163497,118406,136284,134285,128125,74194,48373,67260,66636,82594 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,094304 EUR 2019.07.12. | -3,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9026,-43152,-44410,-43179,-43132,-27180,-23474,-33022,-22744,1128,26641,44512,57493,52085,51402,84891,89012,117516,77147,67444,90267,75065,73265,42788,7163,-10227,-1385,5685,-3814,17586 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,250926 HUF 2019.07.12. | -4,20% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1799,-3382,-5008,-6322,-5153,2571,2411,-5917,-15464,-9534,-3000,4264,8385,4153,4126,19366,21451,30759,7070,2904,9668,1024,-2630,-18149,-34043,-42739,-44173,-44925,-53960,-44744 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,968578 HUF 2019.07.12. | -4,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11524,-67514,-69364,-66398,-67208,-65184,-65414,-71578,-66033,-49730,-32251,-17029,-6211,-8655,-8940,24847,27052,44584,11154,-1093,10424,-3138,-5804,-29644,-66429,-88502,-71418,-54950,-67308,-54379 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,995147 HUF 2019.07.12. | -4,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4413,-14914,-16926,-18891,-21149,-23677,-31991,-40358,-48226,-45278,-42283,-38992,-37831,-41981,-44123,-30623,-28249,-23602,-45390,-51989,-45804,-53701,-57177,-73018,-88423,-91575,-94167,-96956,-99653,-102433 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,935795 HUF 2019.07.12. | -5,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60833,128402,201249,242542,158284,253250,285664,244236,227368,202264,166423,176444,180229,215452,129389,-64300,-77425,-206944,-314032,-274103,-247795,-214765,-255092,-252538,-212317,-203589,-232837,-266519,-269902,-280830 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,791396 HUF 2019.07.12. | -5,40% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-23137,-33386,-35248,-36777,-38325,-39911,-41380,-45362,-32063,-26651,-20876,-18333,-21667,-28917,-29541,-17000,-18199,-16612,-32427,-33535,-29181,-35803,-38890,-48996,-62778,-78375,-80913,-83818,-86780,-90060 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,904217 EUR 2019.07.12. | -5,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1971149,-2169763,673091,17589,-1725257,-2519064,12197238,11308563,9973230,8639419,7773679,-291432684,-436346996,-438397910,-439255287,-440538162,-588969519,-734842137,-737137023,-737939701,-742271633,-739052392,-737900174,-738991006,-739506664,-740833217,-741230165,-742882563,-706473162 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9292,178305 HUF 2019.07.16. | -7,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-354360746,-337038239,-149372897,-305750904,-653229774,-708869780,-596883771,-615735718,-741678739,-1060191127,-1205329825,-1154304841,-1115364425,-1429133938,-1677957343,-1490707704,-1346743367,-1437971207,-1247674205,-982246069,-1105313131,-1271090215,-984201828,-708378070,-925576650,-1282101283,-1567222698,-1584831269,-1563294094,-1528171817 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8464,546941 HUF 2019.07.16. | -11,84% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12949136426,-12964984177,-12942066029,-13060780092,-13151141802,-13107211531,-13083592951,-13035837461,-12877798189,-12931305511,-12995574601,-13020019675,-12968505086,-12923477588,-12918889758,-12890307339,-12859109346,-12872668178,-12810393525,-12770071073,-12735635682,-12724471574,-12699847238,-12680220677,-12690581255,-12702379144,-12746706477,-12720189106,-12665025789,-12627935678 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10177,596695 HUF 2019.07.16. | -89,82% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4751,11844,15783,20497,17534,1908,3,-1201,3752,-2426,-15129,-9786,125,2774,6345,13905,19055,28353,27951,24888,32910,41552,49428,56013,63604,66950,68257,69571,68034,66212 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082899 HUF 2019.07.17. | +6,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,182,17515,11778,55237,107575,133997,141555,169653,180696,200369,221242,223457,257622,267273,278020,283377,305292,319976,310131,296543,288693,287754,301666,317376,328093,339027,358703,372850,374852,371259 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,369925 HUF 2019.07.17. | +5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1055,16333,8803,51535,102451,127383,133530,160034,169610,187686,206900,207500,239808,247839,256926,260722,280752,293677,282326,267252,257837,255198,267024,280673,289732,298064,315688,327800,328176,323834 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,321783 HUF 2019.07.17. | +4,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,79,179,286,455,471,678,808,878,883,1050,1153,1114,939,903,778,891,1001,1098,1125,1287,1400,1414,1357 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011469 EUR 2019.07.17. | +4,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3083,12841,16684,19236,26899,24984,14867,19802,30384,36010,26817,15783,12394,-1258,-16492,-19413,-29648,-47550,-48059,-45298,-52722,-55772,-33695,-25421,-12316,-25707,-31043,-58474,-38627,-17729 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986862 HUF 2019.07.17. | +4,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21,-39,-50,-35,-136,-280,-415,-340,-353,-342,-218,-246,-226,-291,-397,-292,-120,-158,-260,-303,-150,51,16,-103,-219,-285,-479,-485,-449,-416 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009731 EUR 2019.07.17. | -0,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,-236,-276,-355,-434,-512,-551,-867,-906,-985,-1064,-1103,-1339,-1379,-1458,-1536,-1615,-1654,-1890,-1930,-2009,-2088,-3856 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,996066 HUF 2019.07.17. | -0,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9424,6610,7769,13932,21866,20145,16313,23858,13817,-1681,661,20044,26086,18969,14041,5185,14790,27063,44699,39330,31889,22063,13357,11490,-4082,-12226,-12748,-1114,22475,-2079 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007769 HUF 2019.07.17. | -0,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3728,-25211,-23887,-35947,-26326,-23294,8344,47885,30999,21098,7797,-10139,-14083,-27985,-34634,-48660,-80332,-88051,-96471,-112958,-121181,-124083,-121793,-130408,-134450,-138483,-141495,-142961,-135001,-135524 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,862261 HUF 2019.07.17. | -5,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-2,-5,-27,-41,-35,2,-110,-215,-384,-388,-430,-547,-708,-706,-700,-643,-708,-703,-708,-700,-716,-719,-722,-738,-743,-735,-719,-706,-715 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009284 EUR 2019.07.17. | -7,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-72826,-81746,51058,106272,153857,129980,165456,272161,293016,335592,382537,455420,577037,738729,813527,780121,869698,794151,900134,940585,1145144,1151632,1068299,1167012,1126189,1347013,1452398,1330318,1529615,1647715 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,661207 HUF 2019.07.19. | +11,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,87881,89769,-56152,-53654,19877,-45379,-68757,-44330,-16887,157912,485366,877644,1000475,1276006,948226,315864,847754,1055241,850241,715178,784110,882507,898953,820556,774571,1115065,1266230,1281702,1387731 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,441596 HUF 2019.07.19. | +8,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2449,-12461,-1923,-3513,-10202,13835,13835,17882,31916,30039,23496,35203,43372,60584,68936,63301,83912,101243,105635,92368,97526,91329,96797,92562,94516,107161,124898,144809,159944,181338 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,179999 USD 2019.07.19. | +7,73% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22057,51631,52634,-51994,-141124,-83309,-51799,-37444,29894,-9772,-101280,-143671,-112486,-42045,10276,-4659,41447,80310,197894,210960,198388,237458,244679,271773,301456,325333,353235,363148,421934,480338 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,488100 HUF 2019.07.19. | +6,82% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3694,32267,47081,63012,108176,132096,142280,181874,207129,205724,197803,210872,204575,231948,238556,256523,250703,266534,287139,295450,302721,335275,321987,318613,310722,307615,310534,335278,360531,397808 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,391397 HUF 2019.07.19. | +6,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1112,30885,46248,68532,109778,140640,142398,193443,235208,236300,201241,218279,183258,211202,225517,247199,256623,284253,305571,296620,305126,340598,317127,322432,341954,338939,325738,347584,386243,428643 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,414013 HUF 2019.07.19. | +6,69% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,172875,416049,671797,926535,1170587,1345843,1524823,1714800,1885634,1869912,2050074,2448098,2571483,2739460,2887707,2828003,2924984,3454463,3588784,3614340,3970893,4446768,4810096,5198900,5389660,5657751,5858006,6068094,5984349,6317547 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,490413 HUF 2019.07.19. | +6,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,184040051,-116424038,54894876,-4950158,50396777,-64014256,-1507185,145834534,197195590,347606801,288521395,262304658,341026108,467867122,596646712,708310620,572657952,614748136,413174441,332834186,278841542,299957260,379531249,467300540,616233834,614384417,358351772,657090672,801891758,912738258 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10751,953188 HUF 2019.07.19. | +6,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9526,1590,-906,-9092,3320,-7030,556,11377,10816,24126,23110,13663,24829,30531,44245,47171,39261,61343,71688,63242,54117,53050,46064,45999,36695,44897,59163,73873,80833,104082 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,106170 EUR 2019.07.19. | +5,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2954,518,9265,13555,11856,20260,27091,24358,15817,21187,22794,33108,44786,48088,55030,62958,71203,75662,67747,72346,60626,56766,57446,55354,63143,75998,83863,91275,96767,112713 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,111912 USD 2019.07.19. | +5,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6860,19062,24226,25480,39300,52294,49420,43471,51279,55355,69142,89068,92054,81841,89371,103294,119699,101160,102312,90271,82444,84241,83591,82845,85349,98719,104431,118933,125600,137836 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,135367 USD 2019.07.19. | +4,32% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,152172168,311030300,-29349397,-37147902,215332891,156499656,47615933,-47132985,4706430,78440331,175640768,293675590,323716424,251318232,330980248,235588165,226795695,194739344,225811267,205987547,76783682,115417363,116448637,196599695,260431488,263409029,353068416,337229555,348963444,449399279 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10136,009184 HUF 2019.07.19. | +4,19% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-120457348,32895976,-22351280,-45301001,132770093,191121525,197455353,293231774,336972759,347958915,474716913,448614485,573809299,729237646,649855225,766825979,949673483,1078398953,1136811910,1037493077,1110891404,985708815,987762709,1005997075,898787919,845874883,994264407,1148718129,1151457044,1312107688 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10678,376755 HUF 2019.07.19. | +3,76% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5187,20877,33064,46272,71922,82224,87875,96454,102983,102678,108109,115339,120485,135512,140332,152338,146460,149256,161089,170524,179023,192832,186627,180500,163941,160523,169059,181893,190241,205876 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,207580 HUF 2019.07.19. | +3,61% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,730,3019,17920,28982,30297,43513,58937,58443,52637,61030,64973,81448,96304,91828,82555,93804,106390,110760,90042,91711,71339,73335,69143,65193,65851,73988,76633,91772,94032,106762 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,102395 HUF 2019.07.19. | +2,88% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-165753,-285221,-364692,-477222,-421442,-365065,-347876,-278878,-171408,-118330,-67804,-151668,-380715,-457235,-410435,-401882,-434858,-498228,-509839,-451626,-380295,-350737,-282832,-323181,-352329,-278802,-242988,-213065,-236407,-174899 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,794830 HUF 2019.07.19. | +2,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-171232849,-90445053,202520801,61193394,-59508382,123955752,18941137,105104633,287285439,209479191,327437631,353601766,398740016,600534218,759100674,826115764,861669209,933706632,973349982,999339455,903518846,801897173,734375872,779394063,798093381,834044369,872130304,930750301,937483571,943213979 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10406,167964 HUF 2019.07.18. | +2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1150,-1078,5739,11081,7348,12871,18299,16293,5485,9939,8517,16462,23798,23022,26250,32741,37725,36679,27634,28551,13615,8510,5756,1391,7679,17222,19919,22384,27920,34873 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,035105 EUR 2019.07.19. | +2,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4860,-7997,-8099,-10803,13583,79912,185375,271055,332801,411225,479424,589990,734610,805449,872596,902751,929991,967367,979306,1000019,1020175,1036688,1029298,1062869 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,082877 HUF 2019.07.19. | +2,34% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2070,-12669,3440,7935,6703,10630,16819,7652,8453,19317,23882,33937,47884,53008,61423,72146,79857,85640,78628,82265,75236,73936,73175,66819,75036,85166,89636,93853,93010,98585 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,099514 USD 2019.07.19. | +2,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4841,16222,19680,19681,32310,42177,38311,32058,38148,39633,51082,66243,65402,51653,57633,68602,79361,57680,56082,42947,31782,30783,27055,23739,23176,32506,34396,44610,47091,56950 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,053749 EUR 2019.07.19. | +1,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4412,9103,13994,18988,23995,28876,33908,38679,42753,46906,50784,54822,58876,62794,66679,70525,73570,76433,79448,81144,81958,82521,82768,83497,85065,87979,91364,96109,101846,105240 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,108103 USD 2019.07.19. | +1,43% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-332643752,-487456021,-513996213,-364919232,-418092135,-239815382,-93886495,-119394311,-6395171,-4128393,77867,138744777,14445930,74318278,139119499,149745448,204054659,231415819,233210519,224670227,248248303,198533394,152615589,169571710,188749032,221106421,239119770,235737576,268358609,279164597 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9990,391609 HUF 2019.07.19. | +1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-117692160,164908292,-19402535,-34775007,-91420904,-167848538,-248623167,-329880506,-314222656,-410272764,-431769013,-423430601,-369115218,-399300058,-413391933,-405131889,-397283330,-388893966,-380320699,-372867015,-364698713,-356324650,-347941247,-339883844,-331150866,-323018430,-315347443,-306344667,-297987248,-288804224 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9301,876552 HUF 2019.07.19. | +0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,121475493,155405018,94905145,-11130136,65315204,-60302704,-96777354,-15622817,59190803,86821934,91594734,231505414,305334757,499788958,563335413,260772762,145676702,217364183,172284235,166089177,102062368,-88275986,-160109390,-123864039,-58480216,74425903,194899450,163664306,268139853,320729108 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9925,556107 HUF 2019.07.19. | +0,52% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,12124,22313,23270,31180,40381,40845,33435,40146,51999,52790,61358,56344,58298,70257,77650,92473,96666,106635,119898,125250,114883,115282,103072,99937,90091,96370,104308,104736,102662,104787 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,106953 HUF 2019.07.19. | +0,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26204,54458,86934,127567,167116,201805,229933,254349,279050,305895,333708,366105,400532,431977,451697,463139,469312,472424,475955,478596,480134,481452,482368,483073,483653,483469,482630,482140,482211,482441 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497419 HUF 2019.07.19. | 0,00% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11743,20681,23510,34513,44720,40122,30179,38244,53184,53739,61641,58156,67762,86207,95469,113131,117850,131420,151291,156282,148326,150074,143572,142508,132902,138768,146635,147251,142277,142495 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,144122 HUF 2019.07.19. | -0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,103474,145541,154241,257256,208887,218164,231089,167019,188767,123106,101400,41643,26312,92610,51928,-16882,-41761,-143266,-235345,-211584,-203855,-154461,-213520,-250599,-233764,-202268,-195066,-251170,-230302,-220593 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,772233 HUF 2019.07.19. | -0,19% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8927,12982,16044,19097,22523,26362,30727,36510,42459,46902,50149,53782,56835,59976,63022,65943,68053,69465,71443,73066,73964,74325,74241,74101,74004,73710,73227,72562,70645,69784 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,076914 EUR 2019.07.19. | -0,33% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2001,-7527,-3378,5744,3275,4199,9288,48,-1623,9178,11057,18747,28389,29495,34454,43875,48274,47642,39989,39998,28549,23063,18099,9522,16958,22758,21699,21314,16704,17506 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,019335 EUR 2019.07.19. | -0,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,868,-5724,-4563,-850,10220,15458,13622,7752,-4074,-12317,-6451,-8784,-7968,-16106,-12369,-6448,3005,6929,7192,11743,763,-16738,-31057,-33767,-25678,-24821,-29777,-24186,-17034,-15221 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,970767 HUF 2019.07.19. | -2,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10599760,-58700819,-65460980,-172993674,-108636195,43705765,173261323,409176682,241889897,385988925,497287992,417616709,516404645,563721275,556396897,615023355,445415356,377214009,381869142,383022844,414923517,311497890,214753468,158614744,98887014,148177840,242151895,190459694,164799559,161822506 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9812,062759 HUF 2019.07.18. | -2,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,539476,97858498,189401080,308850714,529865538,497307349,603607440,717154787,799400035,588997334,399317592,411504767,441587816,476798552,469808382,570845034,765582415,895321358,850018481,691148915,567214008,656047327,236762958,331147787,442252859,507950841,617338103,436504451,602162144,659683372 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10358,578249 HUF 2019.07.19. | -3,18% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,49647501,-227759830,-392713204,-300792178,-322034598,-234356001,-12222372,60738886,3696361,-21453767,-17835670,-82906338,84346209,16504400,26753519,73153734,64633091,202025240,375375149,382523607,827150494,1129179425,1016666163,447892974,588261162,559854463,673846188,749953749,609758380,788857559 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10242,667358 HUF 2019.07.19. | -4,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-342263489,-461983098,-556039163,-431164041,-480921456,-211186966,-237124200,-144205986,-96089210,-335496424,-325028627,-184730679,-358162346,-312221434,-373670782,-351829729,-299078653,-237883245,-125491272,225850616,-60616814,-122475682,-251763124,-464935618,-384077012,-240231717,-268581770,-379846435,-397502676,-401875495 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9315,524003 HUF 2019.07.19. | -6,22% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-75302,-168436,-109050,-25411,-137147,-93661,9462,-80950,-40139,-21530,-159182,-43251,-245817,-226566,-134722,-210170,-273725,-127476,-1298,222884,261559,125704,262478,326119,326235,350691,386280,545543,778110 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,958089 HUF 2019.07.17. | +26,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,164620,116669,20841,75645,154144,42001,82407,180663,90389,127761,143502,8155,117929,-79199,-62700,23482,-50816,-113313,24147,142020,352320,386305,255129,381543,438619,435699,455741,486035,631571,845795 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,823970 HUF 2019.07.17. | +25,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,180076,163316,29849,-18909,100722,8763,65230,112781,29435,55773,54773,-85771,2389,-169022,-143229,-79031,-151848,-208587,-88297,27912,217206,247618,142268,238245,290103,252093,255883,294425,417216,583353 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,557946 EUR 2019.07.17. | +23,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,145543473,60349610,-96926094,-346978918,-505822048,-254189792,-102427815,-74643281,-79673097,-60770010,-274213187,-262912920,-292168203,-246054347,-251131769,-254775626,-275925971,-283970068,-285116471,-120521630,-92460773,42326371,149819531,306678670,444981651,522909495,421318995,492776994,604815220,599284103 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1634,420168 HUF 2019.07.18. | +19,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-157862,-120682,18162,59349,166767,259619,285504,207138,265930,390345,495724,630854,775843,673653,618460,742191,861399,1071690,990278,907086,993560,1086787,1074588,1072690,1053975,1068505,1204407,1211715,1373202,1497552 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,351845 HUF 2019.07.17. | +16,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-211762,-253025,-75893,-34507,53048,122485,169676,112460,53598,183906,309742,415454,499410,410504,329300,421110,510177,705299,607395,536434,605625,696944,685625,691608,667026,671457,722054,734869,866300,938674 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,814429 EUR 2019.07.17. | +14,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-608428,-1236676,-763447,-284413,-94054,-30618,136056,206945,-409947,-320272,-423760,-126488,-127267,-116817,25512,72848,89599,211848,331337,152974,211219,292740,667371,1044234,1310064,1361558,1275820,1395502,1500995,1607646 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,531119 HUF 2019.07.17. | +11,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10965,16574,52982,60290,61393,68197,70386,96860,113013,119104,119418,115732,111604,116812,127018,119759,123130,131013,141360,143244,144119,142441,108759,127433,151274,184687,231126,206681,216109,248358 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,255680 USD 2019.07.17. | +11,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36680,17496,299297,446917 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,891542 HUF 2019.07.17. | +10,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-153642,23794,306025,103610,-31190,-8196,25325,249103,519151,1128074,1604648,1832901,2238213,1863107,776920,1327186,1715412,1908751,1379361,1380334,1550410,1672922,1693075,1881011,1738121,2061985,2623089,2657879,2755253,2872721 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,954027 HUF 2019.07.17. | +10,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-84170,-63358,1815,86794,158797,214035,416606,417363,398058,287505,158274,95072,168526,316812,360981,331170,326358,331172,413285,461994,535417,557083,512701,522529,511454,463748,453391,580241,696434,732045 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,258426 HUF 2019.07.17. | +9,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,44243,18144,314596,528936,814142,937155,851486,857548,1440142,1754069,2096457,2331223,2473680,2580596,2701748,2758007,2753966,2415733,2488462,2587714,2709150,2831973,2994543,3204919,3374263,3378343,3412262,3373325,3631328,3766340 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,811008 HUF 2019.07.17. | +9,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17704,136909,263501,205340,140384,-296218,-356991,-44260,67879,121901,238108,56571,-92751,-89670,-18718,-71972,-16241,-24552,-36506,27024,7495,-34976,-10003,110021,248339,308459,232690,179205,255910,282843 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,336484 EUR 2019.07.17. | +8,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13184,5104,-2404,-97357,-73650,-64899,-65682,-62144,-41515,-40836,-30475,-6468,7233,2532,34929,46167,86383,95093,107864,141028,139565,130956,135974,136616,145818,138625,112091,168747,190187,221254 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,230269 EUR 2019.07.17. | +8,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51857,-363062,-275509,-281649,-282453,-227458,-196213,-272396,-401232,-433835,-464365,-498103,-428153,-357789,-253675,-178071,-177630,-191366,-137929,-147809,-173125,-97280,-20272,-20814,10665,79150,210340,118405,206466,289490 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,271412 HUF 2019.07.17. | +7,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,51997,202010,402467,561403,739892,816344,727219,508775,1270870,1538537,1719865,1724488,1938270,1725003,1635888,1803783,2153346,1956963,1998852,1841025,2455355,2615583,2947871,2858331,2655315,2484823,2753068,2877470,3020617,3163951 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,187727 HUF 2019.07.17. | +7,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14784,4998,-3736,35588,83533,83587,139397,217440,207290,282741,323600,294386,304644,295553,354529,403662,407621,481568,540419,543349,517833,505327,439240,449739,433536,504911,558468,600352,649346,733958 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,099641 HUF 2019.07.17. | +7,64% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2498,22842,32216,38205,20571,16418,-4084,-14694,-8547,-14413,-30440,-23120,-24815,-18947,-34308,-43897,-69409,-63534,-89002,-160237,-125027,-71723,-66681,-52376,-34178,-38820,-29586,-28060,-1823,26925 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,539771 HUF 2019.07.17. | +7,48% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56770,11653,-75079,-261466,-286576,-137757,-53924,364,46663,20244,-75069,-17236,-8106,76517,90212,121509,133567,184934,197157,235670,174436,240320,302439,412830,452567,511043,469962,424421,490400,551593 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,566361 HUF 2019.07.17. | +6,85% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32977,-101024,-133490,-63195,9450,-36824,-129594,-49039,-128392,-61274,877,24425,60913,76400,143240,178515,216421,217806,271311,299921,372067,325750,270116,174684,103574,140787,184067,211288,213545,280157 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,291014 HUF 2019.07.17. | +6,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-139706,-205877,-216357,-233817,-194241,-134290,-54136,-5332,-10429,-15082,23280,8248,-9893,54869,120217,122200,145391,196678,268742,200053,271126,323939 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,988668 EUR 2019.07.17. | +6,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,79399,119045,217907,202852,208426,343313,482568,492537,513379,609141,611509,589127,623191,1032393,1200723,1255300,1301880,1461362,1739072,1924079,2097762,2264708,2331584,2437356,2558841,2601782,2731799,2644030,2759079,2876188 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,916959 HUF 2019.07.17. | +6,57% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77642,149503,206525,240480,266447,276898,279626,297048,308198,324700,331883,336986,385553,386222,392763,385468,445972,463268,470904,487169,494640,456684,438934,433861,399276,334012,369431,403880,426843,461495 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,500026 HUF 2019.07.17. | +6,41% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16532,260039 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,939065 HUF 2019.07.17. | +5,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-49407430,-56655149,-59439364,-73497207,-82390094,-41604854,-100767684,-276137328,-251969906,-221821195,-197427649,-267366356,-332590886,-422859025,-354333587,-393782530,-428556871,-500556166,-470676406,-448623616,-399788060,-290074157,-199840978,-129859322,-168916536,-78522380,-96850083,-94961294,5657006,95557766 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10078,107282 HUF 2019.07.16. | +5,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,49753,26111,-32197,-175576,-190074,-15952,81638,154719,191446,145994,112178,191052,232098,320980,350353,377171,389495,452187,456851,481697,447115,527056,586905,664211,689379,724513,700816,664137,728514,778381 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,795293 HUF 2019.07.17. | +5,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-34744,-104425,-138517,-70526,-606,-48352,-141701,-64248,-143979,-79993,-21113,-180,33244,46176,108848,140791,175038,174009,223035,247965,314471,267636,211960,118739,48961,82114,120668,144122,143890,205196 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,214448 HUF 2019.07.17. | +5,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-32410,157751,414348,332988,317317,378624,469808,608125,820065,1306624,1559303,1696924,1980104,1820612,1235459,1838424,2264702,2423690,2176068,2324350,2626632,2727067,2900272,2993129,3006933,3414694,3714528,3639614,3470959,3731513 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,891615 HUF 2019.07.17. | +5,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1377125,-2888963,12028392,67772000,2567501,-186186323,-205089935,-180373276,-164910089,-222786558,-279242147,-395621219,-407445529,-416495241,-462872062,-512003220,-544284748,-462993059,-497089757,-437494821,-346046701,-284368872,-213657740,-245222580,-171100296,-162076661,-196491706,-112420599,-3864107,56272692 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10055,296923 HUF 2019.07.16. | +4,89% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2787,-186193,-268564,-440988,-390999,-302906,-297468,-201426,-60899,20143,52662,-76302,-349215,-364597,-234606,-179443,-190442,-141214,-102148,47793,178907,298854,527210,486858,474439,637834,703282,850579,811270,987491 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,091085 HUF 2019.07.17. | +4,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51386,-197240,-511128,-413777,-303705,-200676,-101293,-46744,-106758,-175656,-88427,-123755,-67013,-20339,-43925,-13885,115445,136687,272607,145202,78581,197588,290878,440245,522432,642464,559919,413235,518235,599300 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,648997 HUF 2019.07.17. | +4,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-45157,-96294,-148381,-51959,11659,-53875,-148440,-72474,-153168,-83976,-32452,-12979,37262,42104,108611,136107,172624,184584,222104,232204,305322,253334,169236,67947,184,37198,87605,105472,90872,143595 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,133990 EUR 2019.07.17. | +4,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3365,-133244,-115291,-21427,23229,121973,282938,258473,84317,-26244,18149,178316,200951,241359,162799,35726,-1328,84908,27409,-65014,18694,87562,14728,19165,-191905,-391985,-308601,-350891,-295756 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,633116 HUF 2019.07.17. | +4,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,222224453,250528936,339925951,601273511,724102420,683532213,673522646,865997771,994333964,1131268716,1348351703,1371526503,1421788984,1572802204,1663263304,1682083720,1707251682,1524292520,1590071004,1669600533,1549026935,1611823789,1519510035,1427648155,1380368356,1476562220,1644803027,1792267114,1822346595,1990341111 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11990,709174 HUF 2019.07.16. | +3,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,35160,5763,-28571,-206121,-286223,-116892,-31565,-4686,61305,67553,-68727,-42189,-16208,19812,11094,35641,21773,46985,39798,51658,371,38457,90828,155779,177863,192311,154929,114853,156971,176009 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,189437 EUR 2019.07.17. | +3,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16038,-17403,9868,12021,20126,28858,36160,33265,48758,61197,65085,77217,77498,78270,91840,100413,107035,118625,116072,100750,94833,87285,69611,73031,78112,78221,87648,95227,89072,120160 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,114265 HUF 2019.07.17. | +3,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-82588,-177493,-314787,-299976,-211120,-169875,-75915,77885,51947,-118419,-226808,-186027,-34339,-14861,21584,-55576,-178533,-215485,-135635,-191892,-280853,-203748,-140907,-211061,-208721,-407473,-595178,-518720,-559057,-508834 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,586070 HUF 2019.07.17. | +3,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-36812,38797,142836,237566,320722,524398,470310,465033,615077,672219,742722,707597,833544 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,741290 EUR 2019.07.17. | +3,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-139414,-247016,-213530,-213209,-159435,-149658,-171432,-170889,-78141,-64584,60221,-60859,-115273,-22555,62991,179595,250078,332679,231585,111560,198990,242940 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,241897 EUR 2019.07.17. | +3,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-76980057,-130899880,-127871391,49661826,136992064,161671526,196101585,248828113,156871964,90619222,114821938,160142422,120709865,45514432,-59098400,-66950395,-134757825,-176381246,-203395145,-145126687,-128337880,-51807145,32947920,84202047,103758719,130377198,85480502,142001007,201978631,208938579 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10147,662476 HUF 2019.07.16. | +2,95% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-40884267,-292794760,-389749479,-356670019,-389047008,-208362141,45875946,220068205,286207491,415009227,576068206,719783925,898423040,1014843826,1075956338,934466890,1005475229,988001510,906903787,808201075,811120962,873797453,785420590,602148373,607732467,670871074,952181995,1008735402,1030735548,1161804327 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11148,188407 HUF 2019.07.16. | +2,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-47534,-106676,-53049,14513,36061,101830,160177,130762,153274,176934,217743,320647,230430,205912,265491,71873,-23753,12705,111167,87642,148963,125500,107920,176473,211116,228671,131782,151127,204422,238008 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,194272 HUF 2019.07.17. | +2,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30278,43241,44154,31833,60831,233402,322126,388309,413568,399889,443630,502879,577313,644939,696588,723578,742587,792394,782229,788728,788122,861974,901479,940521,956859,965561,947739,924381,966183,989400 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,008533 HUF 2019.07.17. | +2,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,45422,63014,71736,97607,118549,144608,161883,194363,236454,253869,306954,324835,315570,330461,342487,380612,384235,399741,445253,469372,446743,445653,428875,438526,430733,446841,468263,493533,541654,601585 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,691191 HUF 2019.07.19. | +2,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,205917,410013,625530,831791,1023589,1194267,1365862,1528075,1662888,1817525,2080507,2260652,2350745,2516502,2601385,2554319,3262711,3640941,3838594,4009859,4430510,4736857,4932912,5033400,5101606,5180213,5235747,5254721,5286889,5386137 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,491393 HUF 2019.07.19. | +2,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45897,123627,116977,131545,-15498,52350,144772,182978,252814,225084,212014,292824,262516,279126,365545,450597,549405,615314,634303,697691,709720,679283,714797,750161,767081,775799,773747,772541,809637,814162 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,846437 HUF 2019.07.17. | +2,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70732,-139595,-310277,-370503,-253019,-199623,-92866,9166,-12875,-181908,-294765,-271260,-145496,-122572,-78269,-161004,-277280,-311031,-241949,-283438,-363249,-294224,-227864,-303762,-301380,-495459,-664635,-593997,-629940,-593109 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,500592 EUR 2019.07.17. | +2,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-50584,-112336,-62270,1449,20783,83835,139356,108878,129181,150604,189089,285944,195911,169798,225141,36206,-57744,-24568,67934,43430,99964,75499,56722,119719,150426,164832,71235,87375,135369,165586 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,120280 HUF 2019.07.17. | +2,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,196,339,411,400,444,555,751,1029,1348,1645,1814,1928,2038,2098,2169,2306,2518,2748,2926,3023,3079,3124,3157,3197,3230,3284,3361,3483,3650,3729 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013833 USD 2019.07.19. | +2,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28454514,-206553731,-92960496,29951014,46411475,181539223,328307939,371440315,483799407,680567307,762962429,842338419,983515788,898171371,928595048,1166397916,1178208392,1180891318,903313148,1059988812,1075643432,1084233172,1025059997,864561923,783108474,854920717,1056670219,1206051209,1219951340,1263834258 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11299,170020 HUF 2019.07.16. | +1,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,46917,124329,114358,124899,-24439,38398,125566,158982,223135,191905,175112,249009,215435,227248,305505,381942,470840,527393,538689,591372,595656,560295,586301,611974,620296,621137,612084,604128,630568,630259 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,660973 HUF 2019.07.17. | +1,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9791,-18209,-11590,-12103,-7571,416,-173,4170,23542,32872,42378,52681,53563,41322,54932,78224,82104,82371,73701,73523,92485,95731,95156,82064,75661,69675,72525,93159,95393,106612 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,107469 HUF 2019.07.17. | +1,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60423540,141320370,108704958,70233121,59130356,199074547,272369621,277497653,308687993,360938258,253761523,244816139,271781086,302245234,273064734,196102106,133729651,81390303,21737537,-22291432,40646032,-15645132,6301455,97646402,163048906,153065158,194543184,139884021,160732351,207635268 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10192,055066 HUF 2019.07.16. | +0,94% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-27963,-138775,-158556,-62936,-27064,48326,56970,28479,39629,50988,57469,141782,62288,37428,96647,-86847,-174958,-140838,-63803,-72827,-24569,-46985,-55671,-12109,11539,-7006,-90425,-62879,-32889,-14852 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,946600 EUR 2019.07.17. | +0,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7457042,98673310,195077334,266544883,219194496,152680457,193157122,356654547,335855538,317181170,364439215,264649104,248559889,274346077,319101844,270231061,182246573,133449363,65656534,-4648470,3477153,13227772,-11973829,65395936,149656539,136371524,185863860,142213800,159363788,196441020 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10210,298402 HUF 2019.07.16. | +0,79% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-20222936,25535222,59457345,94381763,214804098,324910812,364406732,283490617,285876742,459977810,450333390,442766748,461228776,336507219,379177619,424306558,410393674,335551414,293553487,210224422,141789036,201262595,116215166,191449832,287740208,289358803,330657680,303700105,343574065,356120964 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10342,530489 HUF 2019.07.16. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,79115,176805,208278,240024,285537,320529,359485,391876,399521,426473,442203,507582,457043,466105,454900,438577,478795,592830,634803,680130,728278,749109,737843,722759,728861,732642,685503,735758,732948,733391 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,741932 HUF 2019.07.17. | +0,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15429,1994,2728,20229,30875,37550,37688,33441,14768,-2232,7144,13098,17596,5269,16177,30613,33972,28124,18737,29922,25771,5053,13766,28358,13084,5848,16032,23596,24674,21028 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,046081 EUR 2019.07.17. | +0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-52660,-88780,-55980,-36793 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,717074 HUF 2019.07.17. | +0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7427,10796,18102,19005,10004,702,137,15777,5900,2185,3058,-12274,-5761,-8487,1469,7742,12372,2413,-14029,-24846,-15344,-33995,-39362,-7613,11747,5066,5699,-5193,-7485,-3872 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,999184 EUR 2019.07.17. | +0,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4378,7886,12267,15514,17586,18246,19134,20105,21620,23071,22162,22236,22856,23587,24103,24100,24185,23471,23098,23025,22927,22707,22310,21749,21457,22286,22544,22373,22153,22016 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,025790 HUF 2019.07.16. | +0,07% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,43330773,76758788,181052535,229711984,254406101,370371923,494241062,537019982,439816293,369235842,555675019,540266469,543026909,548196418,420097790,480051050,544965409,538243600,428987686,333958272,255316914,207587242,230497565,164511188,287390547,358004130,326170293,296443228,309581959,327988653 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10335,934734 HUF 2019.07.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-108593004,-132480768,-34614850,-176151057,-46616064,62108717,33736001,152410423,244337035,260034547,400159211,437873153,509264025,649636783,608614905,562089998,726357745,688809321,654582130,510548787,572837559,473173759,453027367,341691666,274890086,257125042,308347189,404626290,411144358,435344196 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10346,565405 HUF 2019.07.16. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26041,49143,75501,109701,145089,180438,220350,271827,321232,358227,385245,412324,443991,478337,519121,557366,585980,603505,613178,618394,621761,622768,624192,624703,624154,621414,617799,614810,612869,612505 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,630038 HUF 2019.07.19. | -0,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287,532,663,751,840,909,982,1128,1348,1595,1833,2083,2721,2939,3130,3349,3642,3916,4085,4185,4251,4291,4297,4295,4267,4222,4166,4109,4075,4060 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014146 EUR 2019.07.19. | -0,38% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-719,-63435,-46517,182360,308740,388333,454770,487939,370012,253574,255352,310283,398163,436862,503226,517050,564580,535680,594279,587513,606006,675482,717301,743333,758078,781706,695815,652131,676732,691526 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,688773 HUF 2019.07.17. | -0,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-83724754,-89531952,-105002015,38574449,296356490,586348529,722111116,826093044,965501782,1127824876,1312769681,1439902268,1546876266,1570973668,1441834713,1520293945,1451500581,1412303145,1259660338,1303528674,1380770300,1425648480,1171410802,1143592078,904634683,1136849438,1279991242,1255302781,1198117859,1253019193 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11229,179956 HUF 2019.07.16. | -1,38% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,444,-18118,-38741,-18728,8601,5904,-18013,3386,-4797,-8430,21114,29453,44617,50325,60159,70634,74445,71626,76651,82571,97665,95111,71040,48780,1331,11417,12650,25269,19836,31350 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,049023 EUR 2019.07.16. | -1,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,92966988,224410358,362416555,528869044,551648738,640612309,741362350,843314868,991058670,1113878077,1180486946,1289901257,1160993353,1130605849,1273376691,1174945173,1150948863,1059671118,1083109798,1155055049,1209322228,1028234422,847676083,768849315,696719373,988929537,1010177596,949169553,930942103,979296435 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10955,958161 HUF 2019.07.16. | -1,89% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-119746,-346560,-310451,-221566,-193808,-168243,-122404,-148314,-120776,-134669,-84656,-111376,-93251,-30782,9286,33047,43973,53596,-65809,-95111,-74029,-79158 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,313215 EUR 2019.07.17. | -2,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-42013,-17717,7029,66013,95271,67960,82509,1442,35777,11324,-12752,2658,101175,119168,125454,106288,171100,144443,104552,70479,21285,-33613,-68818,-117817,-77107,-48254,-71200,-85310 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,598865 HUF 2019.07.17. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21392,-25191,97415,342439,386226,510134,441313,226663,394928,791698,917893,894534,891404,1031818,935947,949198,1258955,972678,844904,590887,691431,809796,936486,941934,761351,668923,712118,781661,610877,572411 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,572313 HUF 2019.07.17. | -3,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,357493,429513,574307,638045,611761,526317,654295,627710,563445,508617,614571,837195,601127,458270,369880,199830,177098,374966,393836,494137,536306,499841,371929,263724,290380,239326,300272,284931,142771,127295 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,294857 EUR 2019.07.17. | -4,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,175783888,-271847709,-240295721,560165720,1432614455,1962504036,2903261186,4576398327,4573175030,5801023421,6123009056,8340168661,9334711446,9666661187,9424179824,8573263634,8244779055,8782004526,9488775110,11156567364,12289093849,12112025829,14403578547,14950447518,15625682876,16451022812,15370584455,14776251709,15283873041,15195467088 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 25340,186799 HUF 2019.07.17. | -5,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,139240826,-342019078,-347181664,402403130,1217608496,1691368333,2559933959,4130209239,4075872781,5202832756,5453507900,7507147516,8388774523,8634537651,8334988199,7466737783,7092973021,7530157003,8120446532,9595264771,10564124333,10324708474,12345910025,12761191748,13285888993,13946383291,12883551894,12261562731,12630932035,12499680947 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 22613,003941 HUF 2019.07.17. | -6,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,990,2537,-10748,-16559,-17549,-14285,-19666,-19362,-31804,-28378,-29341,-29030,-28167,-20872,-22344,-19700,-40095,-52599,-52696,-41934,-53911,-73244,-84535,-99403,-119806,-121230,-122240,-119993,-120474,-116431 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,883825 HUF 2019.07.17. | -7,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,69126,157171,227652,219130,223099,297464,356838,353284,380949,394763,455375,422708,459209,470800,411607,463464,403303,443733,505252,511795,483201,427534,380066,252362,213674,500451,494807,413848,363959,287012 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,729198 HUF 2019.07.17. | -8,60% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1162,-1899,-17326,-25330,-28481,-27463,-34849,-36691,-51021,-49910,-52996,-54787,-56055,-51067,-54658,-54198,-75964,-90073,-92175,-83955,-97402,-117817,-130363,-146553,-167813,-170967,-173782,-173556,-175789,-173311 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,825910 HUF 2019.07.17. | -9,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2138,46271,55100,363,64532,135671,130510,123228,105368,164441,168072,191698,242649,240180,235203,221332,228492,153820,187357,440140,620764,717214,786525,822316,785338,843115,767122,684516,717695,627114 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,643476 HUF 2019.07.17. | -9,96% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,56625,-27807,-97696,-86555,19606,-28907,-11043,28911,-8611,-20241,-37634,-15526,-108550,-83235,164047,337566,445078,509557,558657,500943,533582,413670,356464,380182,278846 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,509438 EUR 2019.07.17. | -11,01% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4400,8608,16573,19169,19660,26921,32802,40378,48479,55984,61409,67909,80398,89582,93811,97941,110020,116032,118847,125205,131897,139330,145732,152909,158584,165835,173521,179975,186046,196942 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,304630 HUF 2019.07.19. | +18,07% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,102804528,239322705,287829936,338272478,371393445,412753449,349089858,233399127,220919146,284054385,243572116,75548000,-50001605,-215638160,-160387600,-170591673,-190637370,-270513482,-249548843,-180236813,-95995766,-24677957,-10461449,6593539,3848960,64738685,32519461,88982980,194043648,220229681 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10242,693530 HUF 2019.07.16. | +4,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2199,3926,5277,8417,14865,16654,19446,25578,28767,32152,38925,42768,46001,48229,50866,54863,58851,66405,71152,78396,82810,85714,89264,91644,99459,101028,102655,104169,106699,109543 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109898 USD 2019.07.19. | +3,74% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5754,-1406,5230,3673,8294,13877,16783,23991,37256,40592,53997,59579,62570,67663,73543,77047,84987,88886,91757,95455,98709,102264,104974,108946,112822,120301,124817,126088,125863,127825 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,125907 HUF 2019.07.19. | +3,59% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-183702760,-459944580,-476106775,-422344197,-415841237,-304829836,-191410891,-78874214,-126137414,-41488620,12117157,-8540601,37734501,109120999,-20778724,-41031457,52140784,-17408650,-134593926,-89918578,-56293109,-184460084,-173679133,-114456103,-73647640,-13751322,62800026,59405802,88522488,114365672 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10072,010460 HUF 2019.07.16. | +2,65% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2302,5428,13843,23847,14665,4329,3656,5608,7270,15965,25965,27285,27834,40535,58663,76738,76109,65357,68711,72100,79069,94293,83486,80550,80322,89052,93355,96062,96129,99621 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099359 HUF 2019.07.19. | +2,01% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41483,90069,167586,235764,289755,339687,394682,459189,513275,543060,371333,424091,487258,543977,590085,618052,665482,721418,786609,841096,881168,915720,951534,990493,1020649,1056879,1095384,1139214,1164428,1168997 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,196916 HUF 2019.07.19. | +1,95% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,139018267,172993209,170391589,62416204,109619375,52287343,8176849,24346022,-40643465,-98199087,-171065663,-108035962,-30258327,-17749752,21405226,-81071629,-85882256,-65726363,-179859194,-371230240,-322005032,-371520587,-402984502,-330428763,-301917776,-282485783,-257990840,-258802127,-223126974,-210636252 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9819,618243 HUF 2019.07.16. | +1,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,11454263,116109357,95340060,-77408802,116608976,115390525,117783250,149551869,267985836,274336426,435810168,464518193,419124774,381318499,488616475,499742087,513770686,434808014,440759445,396823578,233889680,227702013,205307037,244205908,287832253,299417914,318425080,325245975,346183454,338936191 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10269,633946 HUF 2019.07.16. | +1,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,556,1045,1232,3120,7598,7056,8122,11685,12933,14822,19517,21659,22612,22687,23379,25150,26771,32006,34389,38990,40457,41151,41798,41390,46312,45235,44125,42698,42440,42100 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,041972 EUR 2019.07.19. | +0,84% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1115,-2006,-2551,-3012,-3378,-2510,-2240,-1226,-584,166,221,420,513,1977,7958,7554,5852,9322,9315,8867,8945,8291,7995,9067,8300,7577,6991,6878,7839,9125 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008248 EUR 2019.07.19. | +0,82% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,135431041,52044481,42608458,188300582,194650086,69072199,-1614572,86249443,114217508,222801973,345513944,380654640,348101767,435467950,485912178,566539377,545693227,379636566,437639599,412008553,279588206,304270353,225674924,195425138,210539415,237189582,308707082,357139895,331082600,332912065 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10297,617588 HUF 2019.07.16. | +0,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,70387060,102895547,43820087,181805087,241303841,40444539,93873984,103745216,120789565,118230794,180495596,220975972,331805056,339608816,269607497,314525904,329006457,317888503,262638214,260955218,204629008,50868183,55952287,51252013,83428327,83449327,85506926,86289836,77417229,63054762 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10036,412499 HUF 2019.07.16. | +0,38% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-127141240,-177928645,-78814341,-6266545,-174873981,18863302,52352652,60254451,64657298,161178128,205165811,350152938,366348759,269590796,293200903,348327478,368715437,343684985,304117150,307907532,224739250,143653571,144341102,116207427,146550773,150545554,160375929,157972097,166234944,152719310 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,275945 HUF 2019.07.16. | +0,20% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,139313043,165622415,261183797,94910781,142501182,212918618,11090250,154891886,165653938,141665403,225926296,288134890,385704552,460575457,428517147,366560770,425700314,419814750,378634140,311204641,297665132,176989916,128027487,102400656,115999838,129849513,123012439,118091168,99798712,92512798 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,271342 HUF 2019.07.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-192510449,-139979986,-98047425,-89216039,-147082024,-1543172,106232269,8817774,105492329,118404055,113323079,230255228,228403114,349197728,401540732,365469144,418471745,447692813,481107256,449840007,443317666,372445508,282305828,271257257,276574441,265944620,256278777,261111935,234699443,232060941 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10103,547023 HUF 2019.07.16. | -0,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-70119237,-93123416,-142472651,-211334089,-230843008,-214063871,-221798020,-237866826,-238949834,-230930467,-254492118,-256297609,-260026800,-287588688,-340521696,-435706903,-420621384,-422966015,-425759613,-421480077,-418936108,-417028257,-432231377,-439238252,-445901350,-447909576,-461137558,-469074891,-482032133,-489106800 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9469,152326 HUF 2019.07.16. | -0,44% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,10892,9932,-669,14944,45211,28913,20858,-539,13539,4293,-10820,-13379,-7935,18346,34442,25784,24566,11949,30700,23909,7921,12993,14637,16402,45320,53030,17934,50461,72513,85457 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088404 HUF 2019.07.18. | +10,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7984,11574,14669,18391,23672,27991,33031,35073,39000,43228,93692,100626,110246,124198,132200,134847,140640,146797,153104,157565,164327,176414,191727,197969,208533,215010,221319,227044,232606,242587 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,254414 USD 2019.07.17. | +9,99% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-172398,-67580,66275,-125652,-188638,-148043,-128824,5113,200397,612999,894217,1055496,1387661,1115825,413646,794566,1017516,1086728,786867,765258,835432,881035,883762,1014184,927306,1132769,1475902,1457124,1458423,1587212 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,654169 HUF 2019.07.18. | +8,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,30721,31121,8437,20686,105958,60587,14674,-44240,-10958,-41666,-75565,-96881,-62848,-14010,24201,10217,-42545,-15380,21447,-49197,-47689,-38633,-43152,8650,62135,-37140,15955,85215,118592 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,685297 HUF 2019.07.18. | +8,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10610,-9544,-9967,-6210,-2174,4220,4477,2983,3538,8356,5134,4582,5781,2677,-3694,-1138,4217,3015,8009,19957,29738,34755,42272,54260,58758,47411,48590,63944,84428 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096923 USD 2019.07.18. | +7,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,64950,108194,155325,223655,367585,499568,572828,632339 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,317660 HUF 2019.07.18. | +7,85% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,64950,108420,152184,217867,360053,491681,564676,623973 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,309267 HUF 2019.07.18. | +7,85% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,72214,147733,236002,328051,399689,467669,534374,602678,672011,745859,515331,519099,613451,689671,752744,827107,437733,235026,306477,396117,483818,558105,653655,690475,765187,865985,942540,1103059,1212775,1257548 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,294098 HUF 2019.07.18. | +7,54% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-4159,6247,6034,-9187,-28609,-30754,-22558,-22133,-25853,-7016,14789,35324,30613,25084,33580,18891,17974,23171,25425,33225,35067,27871,33387,27142,53024,57543,74028,74242,83776,88807 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,100654 HUF 2019.07.18. | +6,88% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14943,21573,30596,38422,46789,54628,63720,68890,79984,86967,90201,95480,100883,105441,109404,143002,171199,182992,197093,198928,205596,211104,216435,232747,244837,255119,260711,266340,272053,276565 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,292131 EUR 2019.07.18. | +6,67% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,134174,75612,171191,312501 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,692908 HUF 2019.07.18. | +6,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11754,31419,53916,71589,78519,73884,77013,94399,100731,110628,113769,111088,95024,97296,101393,88255,69674,68895,69217,66075,60181,72477,87311,98644,106108,108416,110090,110313,129014,138360 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,146306 HUF 2019.07.18. | +6,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,127836,253454,395755,469927,578699,650545,781451,748346,815720,1028026,1087942,1117328,1247580,1212721,1139692,1409919,1645855,1750964,1820214,2081994,2399098,2615406,2930712,3074336,3208764,3306646,3432063,3373486,3468609,3609460 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,677707 HUF 2019.07.18. | +6,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12678,-8196,-12685,-12001,-1570,14737,14013,10468,11372,18980,16675,12997,13407,10117,-6116,-4363,5210,-1337,1540,13995,25695,32597,42253,53328,58247,44078,39822,55009,77365 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087304 USD 2019.07.18. | +6,43% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-324,3388,-760,-4243,-15695,-23028,-21310,-18388,-20161,-13570,-5968,-5115,-9319,-3758,-10923,-18071,-13698,-9146,-4289,2298,5850,12727,13939,22344,21018,26160,33458,39558,39475 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894685 EUR 2019.07.18. | +5,87% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-69698,-253687,-315185,-193796,-103438,-26247,-830,35078,-17607,-59574,-12659,722,27304,31035,17979,27993,38207,36134,30939,10732,6371,-6794,-14367,-68117,-114049,-136928,-129203,-125148,-96498,-81516 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,890357 EUR 2019.07.18. | +5,87% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,204,858,1210,4168,8332,12187,11701,11664,13810,18961,16085,16923,17340,16416,14617,16819,21247,20347,23077,30069,35906,39148,43507,51024,53802,47926,50288,59331,70746 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,083723 USD 2019.07.18. | +5,42% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8909,17209,20153,20085,11279,12380,21817,27616,33620,31897,37387,31819,21527,20000,25798,31084,30073,31632,28537,26597,16388,15613,16732,22779,36538,42044,57814,50891,57512,82255 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092280 HUF 2019.07.18. | +5,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-27876,-52951,-144662,-119141,-15388,34343,52352,84696,89566,45875,76189,109461,137396,160666,149575,154341,181596,217123,270401,246602,227227,234718,249726,257530,269187,274337,268543,254351,289758,326139 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,329078 EUR 2019.07.18. | +4,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,115262,309398,330662,270939,240635,471516,783329,965410,1474704,2167772,2406045,2651628,2572840,1354043,1828579,2599930,2969074,2725288,2942167,3311762,3272468,3238859,3127757,2916114,2948549,3391237,3579690,3643956,3666510,3900464 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,927428 HUF 2019.07.18. | +4,12% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-131081,152754,85835,-85877,145860,251736 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,949945 HUF 2019.07.18. | +4,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,381374,532778,319910,159859,-366342,-384329,-148570,-255256,-100862,279027,346179,343815,-64039,-530830,-454664,-286271,-180532,-259534,-11985,97502,227312,509492,942431,1057392,837307,1147641,1249496,1468925,1420102,1657190 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,951523 HUF 2019.07.18. | +4,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,69122,125606,135260,361076 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,881601 HUF 2019.07.18. | +3,88% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17022,-38558,-39943,-54563,-72293,-50985,-40926,-25063,-12697,-18044,-25253,-13963,-3399,-5850,-14101,-13568,-8560,-4936,-1652,-23205,-23326,-24596,-35457,-51153,-57534,-49781,-29485,-17278,-17682,3622 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984742 EUR 2019.07.18. | +3,74% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4724,13612,22373,25405,21607,25598,32206,37007,44893,41360,56562,48519,35180,27597,40479,51060,44310,50462,44602,42147,23721,22840,19639,26868,44230,53284,68198,54266,58150,83241 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096732 EUR 2019.07.18. | +3,67% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3182,-5134,-51071,-19645,72456,124771,156404,183699,198063,185836,224028,259190,312207,363285,387410,406992,447721,483091,541880,518215,494927,512347,533338,550214,560471,568580,573708,570052,595881,626066 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,634835 HUF 2019.07.18. | +3,36% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6478,12813,21223,25436,21753,47020,76378 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,623232 HUF 2019.07.18. | +3,32% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5008,8857,11935,16413,16465,18010,23261,27338,29807,27975,31385,28587,22408,21088,25402,26300,23556,26282,22902,21717,17488,18553,18536,22510,29717,32604,40329,34840,39905,52308 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,059333 EUR 2019.07.18. | +2,74% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-22251,-12004,-35333,-39212,-18204,14513,22755,11113,-6334,9843,16265,10688,11627,-2998,-46053,-29974,-47333,-89726,-94632,-54762,-25762,-10422,-4566,12979,24290,-1281,-28616,-9172,20183 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010683 EUR 2019.07.18. | +2,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3008,6540,10632,16662,24826,31578,36793,40810,44565,46720,48553,50633,52502,54095,55120,55716,56062,56343,56224,55549,54292,53437,54609,54234,49282,43037,43400,43825,49774,52516 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,054569 EUR 2019.07.18. | +0,97% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1677,-1296,-1551,-2600,-3737,-7823,-9611,-14179,-12527,-5067,-4435,-2271,-1797,-1396,-2039,-1893,-4668,-12889,-14702,-21630,-17270,-13725,-11730,-13171,-8986,-2613,-18306,-14198,3786,5363 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007297 HUF 2019.07.18. | +0,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,122356,240345,338733,442384,541013,627526,703135,796664,949140,1066277,1140847,1237057,1349001,1451676,1598826,1816674,1941440,2060107,2195724,2358484,2507999,2599319,2662455,2706645,2728337,2754904,2756560,2729129,2739556,2755647 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,818278 HUF 2019.07.18. | +0,86% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,24009,50698,86750,125314,155520,200939,264792,332053,374944,421704,464441,501546,530812,612852,675840,699020,691784,708277,709989,701392,692002,702190,728842,718151,723252,733288,720493,709347,701696,726852 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,734706 HUF 2019.07.18. | +0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-479,-888,-23294,-26446,-15173,-4235 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,406113 HUF 2019.07.18. | -0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26643,-15227,-74784,-136570,-20660,86241,165807,203488,235947,164029,126134,148363,182618,239534,274130,308254,327215,337114,322874,327694,328535,346533,364927,387596,385449,375781,372702,348714,353891,369887 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,406000 HUF 2019.07.18. | -0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,2080,138444,123821,16260,60045,60784 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,328915 HUF 2019.07.18. | -1,36% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19864,42926,73877,104887,135599,81930,-160478,37883,208104,383132,485478,416192,370936,454947,459649,495602,421745,400253,516924,535904,494332,290105,289476,332289,222713,230076,329042,365546,308135,323782 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,331722 HUF 2019.07.18. | -1,36% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,44070,73568,145503,185082,170772,158232,153873,194250,228018,243378,256156,254040,242695,280770,299849,350639,373178,383912,395373,436678,455118,463199,483427,504350,512114,507906,489972,448100,414797,361716 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,377788 HUF 2019.07.18. | -7,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.