| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,413,4323,10366,9823,14042,8008,-6342,-8426,-10756,-7862,-9634,-25620,-25051,-19216,-13212,-12189,-8079,-3294,835,7082,8319,4382,5449,14920,18816,26079,28691,34908,36516,36156 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,034110 HUF 2019.05.16. | +5,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3256,5064,6892,6864,11119,4420,-9762,-11825,-14599,-12244,-14415,-29718,-28568,-22626,-18420,-17581,-13615,-10045,-6693,-592,717,-3371,-2414,6137,9748,16735,19337,25135,25759,25095 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,015326 EUR 2019.05.16. | +5,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-509,-1036,-913,-855,-807,-597,-303,103,392,777,1166,1584,1858,2153,2611,2939,3529,3896,4401,4894,5342,5944,6268,6980,7767,8201,8745,9436,10138,10479 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,010331 USD 2019.05.16. | +1,03% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4075,19855,34578,66089,47139,64159,59157,34671,36291,27755,23472,54358,72408,85409,120055,128720,101580,101231,98071,118987,138126,146099,156725,158974,84413,-5699,34704,57355,103680,120672 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,121866 HUF 2019.05.16. | +0,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,438,-1459,-94,1892,2215,1148,1618,1576,2089,2398,2718,2047,1919,1979,1305,1977,2087,3077,3272,3554,4087,5306,7232,7874,8291,8492,8851,8647,8947,7550 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,007542 HUF 2019.05.16. | +0,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,80,-1856,-527,1420,1736,672,1150,972,1391,1649,1965,1194,969,1016,358,997,1037,1994,2154,2406,2954,4143,6027,6653,7032,7198,7188,6658,7038,5362 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,005050 EUR 2019.05.16. | +0,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3292,18252,32089,62628,42864,58956,53139,27977,28800,19480,14395,44105,61196,73189,106539,114307,86646,85360,81365,101090,119002,125981,135563,136827,62890,-26124,12736,34203,78857,94422 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,095210 HUF 2019.05.16. | -0,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4862,-19480,-26648,-21622,-16656,-12876,-5681,1193,5144,10936,20014,21774,22333,21910,28851,29107,40444,46747,37257,44817,42303,47798,47903,53371,52926,41777,25558,31412,42480,42261 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,046521 HUF 2019.05.16. | -0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2628,17314,30738,60899,40221,56226,50162,24145,24943,16063,10589,39773,56034,67803,100617,107676,78462,75834,71224,90664,106133,111864,121596,122930,49230,-38960,-1172,19928,63284,77717 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,077567 EUR 2019.05.16. | -0,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-539,-6966,-17086,-12799,-13283,-23950,-35782,-44645,-16154,-18404,-8998,-881,-17379,-54993,-49628,-31033,-30525,-32081,-25421,-28881,-24113,-25911,-25075,-13632,3897,22540,28486,26812,1314,-12754 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,987079 HUF 2019.05.16. | -1,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1375,-7385,-13364,-33600,-37628,-34297,-30366,-30641,-33440,-33540,-34231,-34585,-30479,-29024,-28147,-26084,-27469,-26579,-28588,-29380,-25681,-24588,-23870,-21357,-18982,-16436,-14465,-13240,-12464,-18021 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,984140 EUR 2019.05.16. | -1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-744,-7450,-17793,-13834,-14519,-25307,-37107,-46049,-18427,-20802,-11824,-4010,-20704,-58435,-53288,-34965,-34677,-36441,-30041,-33691,-29180,-31173,-30569,-19414,-2178,16122,21828,19919,-5623,-19811 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,979889 HUF 2019.05.16. | -2,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7553,-11475,-2274,1244,7635,15780,21155,22882,28456,39124,37490,36204,37467,40089,36271,52154,50534,53230,54754,46143,48920,38591,41647,38753,11369,12497,20974,38651,34622 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,020074 USD 2019.05.16. | -2,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-653,-1351,-2458,-3735,-5228,-6388,-6962,-6050,-4250,-3469,-2435,-3110,-3507,-3659,-3215,-12721,-19255,-25579,-24317,-25367,-25396,-26757,-29825,-34965,-36719,-60619,-63976,-59928,-49702,-46763 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,952625 HUF 2019.05.16. | -2,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4317,865,-6042,-1514,5718,9477,18621,31067,32086,33737,43989,46581,45186,41566,46474,42623,46976,53450,52169,57680,48815,50062,37611,39139,37177,10702,7846,15761,30054,27281 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,029519 USD 2019.05.16. | -3,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4777,-17722,-27580,-24292,-25906,-36360,-47809,-56878,-28982,-31235,-22864,-15323,-31780,-69038,-63889,-45837,-48702,-50361,-44102,-47703,-43408,-45493,-44951,-34099,-17219,589,5771,3759,-21383,-35471 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,963884 EUR 2019.05.16. | -3,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7614,-14438,-271,3214,7820,15598,22738,24122,29033,41636,39588,39496,39836,41811,36270,60485,55835,61544,63105,51769,55035,44021,45020,38941,-2407,-3167,11194,36750,25292 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,009773 USD 2019.05.16. | -4,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1102,-5270,-6359,-492,1787,9979,20528,23492,24658,28770,36577,32807,28060,27928,29908,24559,33153,28276,28867,31285,22475,22811,9951,12623,7562,-21927,-24045,-18487,-5571,-10817 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,989673 HUF 2019.05.16. | -4,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1140,-757,-6049,-727,1890,5211,14957,21202,21361,25068,34593,31706,25845,23871,30736,31028,53525,60971,52379,51900,32686,29594,8507,1708,-16413,-27094,-43079,-32719,-2079,-2590 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,996795 HUF 2019.05.16. | -4,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3983,-10485,-13452,-8830,-7626,-1315,7973,9985,9845,12956,20366,16221,11090,10369,12254,6804,14410,9115,9173,10540,1493,683,-12257,-11275,-16323,-45553,-48549,-43563,-31571,-36835 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,958815 EUR 2019.05.16. | -5,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4500,1523,-3294,1852,8007,12098,24104,35877,36810,37596,46053,46048,42225,36441,40675,35163,36921,40884,37628,42519,34448,33901,19107,19701,14821,-13767,-19260,-14224,-2869,-6919 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,995097 HUF 2019.05.16. | -5,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1887,-6136,-6849,1834,5065,13924,26301,30750,31666,35142,44935,40646,36885,35922,37615,30548,45242,36602,40269,43133,32418,33726,20019,20742,12251,-31172,-35009,-23158,1819,-10714 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,989544 HUF 2019.05.16. | -5,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2714,-1702,-8367,-5158,230,3453,13534,24431,23869,23937,31649,30789,26521,20362,23805,17937,19409,22330,18585,22247,13396,11811,-3065,-4130,-9235,-37610,-43556,-39439,-29259,-33469 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,964407 EUR 2019.05.16. | -5,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1391,859,27728,51714,58383,74425,101283,114710,107910,107474,115016,111299,112917,127428,133060,122913,163049,116694,111178,122289,111069,117019,105414,98353,61035,17757,-1223,22572,68610,61948 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,058685 HUF 2019.05.16. | -6,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4663,-11002,-13627,-5923,-3360,3929,15041,18709,18316,20792,30298,25683,21565,19882,21461,14258,28269,19187,22277,23948,12733,12882,-1007,-1919,-10286,-53035,-57302,-46534,-23009,-35378 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,960200 EUR 2019.05.16. | -6,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,219,-8451,-21799,-15800,-5086,9439,36340,44408,40591,39195,46346,39206,32319,14353,11989,-5465,-12813,-7140,-4433,3840,-3371,-5151,-28791,-34261,-27544,-87587,-122473,-132649,-133106,-141886 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,859676 HUF 2019.05.16. | -14,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-144860,-343267,-274520,-116969,-382352,-294861,-164019,-235860,-292047,-184445,-380469,-339538,-358811,-712608,-395313,-481151,-521953,-714065,-459748,-296986,29387,36801,-244683,-74895,52371,22208,155460,227428,354941,502411 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,860050 HUF 2019.05.16. | +16,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,307559,471697,766340,889562,1003107,1255965,1023125,986363,1098255,919679,1011774,1028193,947399,992241,781597,866322,528456,805018,639315,521815,723748,901142,1232752,947217,1034782,1138249,1205294,1287128,1418523,1547411 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,627577 HUF 2019.05.16. | +15,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13785,59647,6998,-25731,11881,-4485,-139538,-101101,-104969,-216545,-259193,-122295,-196201,-194871,-275084,-186298,-126804,-65391,94140,80645,-45894,-50693,4656,38850,14085,49803,79988,109371,165101,194521 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,220564 PLN 2019.05.16. | +13,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43253,92340,109524,163198,212377,214358,315387,405437,419185,383826,339204,330636,245121,298052,331314,319129,389413,452970,493566,463767,435261,512645,500332,453691,583286,635915,596045,521038,616588,672959 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,678567 HUF 2019.05.16. | +7,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,286192,285775,49394,-118298,-319865,-271271,-247076,-263231,-165678,-49000,-34730,-31889,-239594,-432966,-409796,-306865,-239408,-291405,-227091,-191584,-106612,13075,167730,233835,143529,246410,301770,354165,394526,463760 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,536494 HUF 2019.05.16. | +6,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6511,6757,19715,27838,38781,33298,45495,58797,60513,58405,57281,63943,66619,51363,45086,43031,25936,26269,30091,33626,25838,34711,30959,23458,34364,52287,65138,71425,76039,85743 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,085864 USD 2019.05.16. | +6,12% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28198,93009,91997,75969,102089,145910,132617,131137,201475,248364,237090,201111,188621,351157,349784,415716,402298,471131,632744,639484,615515,713131,925100,995434,1042921,1016573,933900,921878,974794,1023257 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,998962 HUF 2019.05.16. | +5,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31021,22415,55797,122395,178288,123789,131674,166533,213850,265147,301684,322259,333533,324592,319618,290485,298400,295508,296250,251275,303569,330111,326435,378197,396526,411010,427735,439044,436571,466927 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,661606 HUF 2019.05.16. | +5,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-117681,-12374,-33674,-73712,-226185,-150016,-26809,-89092,-164158,-87181,-209207,-119009,-61569,-15414,31360,181134,199311,117461,19031,41610,111299,117454,122154,121946,121946,121946,121946,121946,142623,170165 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106784 PLN 2019.05.16. | +4,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97670,-225149,-386071,-321785,-272892,-203883,-200553,-131546,-179931,-254170,-188035,-179588,-160315,-119133,-92735,-57265,-1874,48550,183338,122802,66173,72866,113211,198899,187660,211310,202031,239414,224509,272511 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,188930 EUR 2019.05.16. | +3,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13704,-117570,17003,42524,64479,45255,48208,54014,77701,111541,145878,166544,162024,149063,166313,169157,181657,187711,186280,169817,183941,201895,208869,218085,233777,239010,244060,265520,274708,276096 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,286358 PLN 2019.05.16. | +3,48% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4591,5004,16079,22921,31486,27396,35497,45513,51419,47804,44117,49326,49320,32886,23231,18972,116,-4903,-10648,-538,-14907,-7453,-11385,-19853,-15741,-771,9399,14370,18123,25367 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,025589 HUF 2019.05.16. | +3,28% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21867,37895,60450,69241,75940,64246,51681,60724,71629,66156,78883,77065,83444,87353,70384,63807,68813,82910,89285,93629,97029,101346,113555,114303,117531,118237,128067,142544,143186,143663 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,154177 PLN 2019.05.16. | +2,86% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3618,-3646,8060,16681,26176,26914,26251,36209,51978,58702,67172,72250,67392,57567,60966,63468,48310,28896,29174,30047,27219,20856,30763,47048,60238,66948,69603,76432,76884 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,086436 HUF 2019.05.16. | +2,82% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10972,-99760,-121848,-59075,-43775,-38147,-31009,-26598,-27621,-31703,-17171,-7524,-2358,-1974,-1319,1713,7172,10397,14730,17606,19977,20719,21305,37520,58807,55181,16691,-856,20738,31038 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010582 EUR 2019.05.16. | +2,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,150129,273914,365240,481382,625556,732211,854033,824904,998561,1231013,1273049,1378275,1528853,1487660,1410348,1852558,2109497,2211148,2242980,2571664,2983724,3191933,3579763,3777116,3925142,4076628,4221004,4300713,4252170,4375774 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,433938 HUF 2019.05.16. | +2,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17857,29965,41046,56491,63739,74416,84349,97994,98008,102684,110562,112354,119159,127983,139742,149106,148716,153783,161294,164185,170781,178293,176276,172141,166148,169783,170204,176730,186514,190199 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,198168 PLN 2019.05.16. | +1,91% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6741,-5393,5543,2330,-4574,-15292,7380,16273,38060,49750,58749,49908,34141,43606,80699,94161,106003,89228,74732,78792,121668,118112,121349,112715,75966,64251,63425,99152,124835,130159 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,146408 HUF 2019.05.16. | +1,48% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17566,35123,47652,65994,75904,84108,93716,107941,110760,112985,120595,124150,129645,139459,149621,159237,158081,161582,167121,169356,174800,180497,177423,171897,164142,166518,165033,170200,179853,183163 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,190812 HUF 2019.05.16. | +1,39% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-543,-6903,-9211,-9156,-9553,-10441,-10451,-10881,-9548,-9198,-6898,-4499,-5956,-3021,-3034,-8140,-7233,-7122,-13850,-19479,-16493,-16430,-13554,-15183,-18101,-18215,-13882,-12850,-7256,-3722 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997939 CZK 2019.05.16. | +0,98% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26372,40008,35409,80038,133105,210326,269870,302923,322652,356632,386875,418865,436207,456141,477537,481040,494934,503868,522511,543426,547319,555667,563172,574789,575940,560707,555674,552922,565246,573827 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,589522 HUF 2019.05.16. | +0,97% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14010,22353,28394,23107,24032,29529,28352,26266,39822,38359,48979,54138,53233,62858,69136,81746,87742,86651,98681,106348,108087,96745,92927,83396,86356,81866,83360,91744,101402,102426 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109258 HUF 2019.05.16. | +0,93% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-982,2537,14081,18721,20596,14615,18790,21912,24754,32793,38680,40406,41740,48903,51957,52716,61211,53403,46447,43444,32413,29641,26910,30878,32076,34722,41431,46378,51338,50093 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,047803 USD 2019.05.16. | +0,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13618,21189,24578,21387,25141,31764,30724,32989,45262,43252,53705,59184,58068,64353,67248,77572,83360,83920,95257,102093,103248,94285,89636,78465,80040,76599,80311,88270,95840,97488 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104043 HUF 2019.05.16. | +0,87% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10319,17015,17825,16457,22815,30416,29694,36160,46370,44363,54364,60426,58409,61098,61278,70034,75946,75899,84395,89495,90975,85990,84306,76948,77066,74693,80679,86749,91577,92115 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097787 HUF 2019.05.16. | +0,80% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8883,18279,24534,28890,34195,38336,43365,49279,55581,59013,61522,63672,65957,68757,71415,73453,75875,78118,80764,83633,86350,89269,91691,93729,96205,98368,100454,102775,104117,105397 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109668 PLN 2019.05.16. | +0,80% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8443,17385,23189,27088,31926,35616,39909,44676,49813,52347,54399,56078,57876,60210,62389,63938,65880,67636,69789,72167,74379,76796,78730,80277,82235,83914,85502,87311,88166,89042 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092944 PLN 2019.05.16. | +0,60% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43240,75241,101768,125954,166276,200741,238812,255264,274923,303345,326191,369144,405273,440139,465870,507126,538416,566225,584618,599989,606444,611096,619866,626398,629205,630391,627863,628370,635118,637508 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,647363 HUF 2019.05.16. | +0,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25441,39077,33984,76979,128131,203142,260320,290835,308111,339990,367670,396987,411864,429286,448624,450021,462300,469482,486043,504776,506849,513283,518860,528487,527712,510783,503799,499019,509142,516326 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,532877 HUF 2019.05.16. | +0,51% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,22090,35117,49345,38333,30506,34332,32256,16544,37404,33801,46686,50842,53385,77696,93493,111854,118421,114299,129878,141906,145474,127928,132511,132482,133220,120270,113303,124242,143147,142693 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,151588 HUF 2019.05.16. | +0,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23520,36456,52749,38833,27109,28795,25201,4282,28421,23349,36788,40670,44202,72989,91303,110766,117110,111964,129397,142969,147720,128965,135097,137390,137518,121562,113236,125293,147130,145111 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,154661 HUF 2019.05.16. | +0,39% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17800,28373,37558,30206,28537,34514,32855,26522,43676,40614,52621,57762,58321,73886,84054,99420,106099,104088,117114,125966,128454,115543,115851,110563,109784,100339,98338,107654,121042,121760 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,129575 HUF 2019.05.16. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19617,30956,42321,32820,28460,33678,31553,20723,40171,37009,49073,53982,55608,75489,87331,103680,109902,106952,121602,132262,135312,120433,123168,120259,119384,107361,103844,114220,130246,130153 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,138439 HUF 2019.05.16. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31378,59426,129055,202775,250769,289135,331788,388099,439784,498365,569433,664401,740517,785989,836297,884867,960777,1046636,1110568,1152588,1183541,1203506,1222509,1232230,1243020,1245038,1246513,1244661,1248288,1248310 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,281870 HUF 2019.05.16. | +0,16% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29,354,1278,985,755,714,672,959,1553,1796,1771,1693,1650,1580,1430,1264,661,142,178,783,1074,1962,2316,2483,2389,2305,2324,2583,2471 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003409 HUF 2019.05.16. | +0,16% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6977,-10578,-9679,-7970,-6954,-1596,14552,22245,27515,33528,39231,44950,45080,50891,54522,54098,62414,60210,58288,61155,65198,62828,50175,44194,40405,41957,45186,51201,63744,64821 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062573 USD 2019.05.16. | +0,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16202,-21233,-11954,-4025,723,9304,33408,43359,44263,51844,50028,52117,52679,58917,62504,55744,67892,65246,62465,66236,73751,72276,70559,70559,70559,70559,70559,70559,70559,70559 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2019.05.16. | -0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5642,-7380,-906,-1376,-6197,-19012,-13412,-7312,3871,11945,17816,14443,5490,11608,30978,37093,44644,33980,23260,24071,40141,34938,34164,27255,6859,1616,1773,19896,33380,35781 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,041107 HUF 2019.05.16. | -0,23% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22675,31930,37451,59974,68117,76493,85374,103156,105647,106403,112732,112085,115552,123388,135930,146372,143658,150944,163927,172236,179121,186343,189043,174294,156949,154947,152631,156458,164966,164777 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,169165 PLN 2019.05.16. | -0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26659,42464,62596,44039,20455,23123,19461,-7130,19261,13765,26932,30832,37852,75019,98508,119552,124622,118346,135455,149356,153996,134097,144043,152526,148457,127805,114626,127794,152561,147471 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157649 HUF 2019.05.16. | -0,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23508,38541,47148,69232,82057,88651,99483,118725,123573,124853,131823,132643,139084,148096,162524,172680,169921,176424,190326,196703,203855,208387,208145,192852,174960,172774,169574,176309,183633,182394 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,188625 HUF 2019.05.16. | -0,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,28422,45060,65415,43340,13979,14339,9853,-21604,5380,-973,11188,13357,20772,60436,85062,106805,111111,103696,122047,136984,142042,119792,131891,142524,138282,115304,100039,114103,141224,133828 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144291 HUF 2019.05.16. | -0,67% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1040,3905,15294,21211,23976,21534,22083,26002,28837,36146,44032,46352,46315,52022,56652,56747,61193,57345,46220,43624,31678,23652,23989,24787,20937,19751,24321,27936,32234,30115 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,033903 HUF 2019.05.16. | -0,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32090,51201,73534,49587,15092,14550,10348,-26144,1891,-4755,7764,8672,16809,61435,90461,114469,118866,110313,130543,147952,154467,131491,145676,158326,153444,127583,109801,125596,155939,146911 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157618 HUF 2019.05.16. | -0,84% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-77475,-98819,48654,154515,146864,49528,68400,106853,226418,237494,312823,352878,402960,456183,515662,562213,617534,640884,655146,678886,685747,719742,773118,810778,834018,847583,854303,803534,806343,832136 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,481127 PLN 2019.05.16. | -1,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,36786,51395,66510,84869,108622,122623,137550,160466,175641,178443,196123,193647,207365,212704,215507,222769,236126,255354,269536,281918,286937,291007,298576,297667,302641,280434,266690,268850,284290,286954 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,304146 HUF 2019.05.16. | -1,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1405,1083,11790,14938,15365,7477,7685,8307,9494,13023,17235,18605,18293,22578,22901,21039,26562,17501,11531,6942,-7404,-10848,-12705,-10188,-14975,-17694,-11920,-10525,-6229,-8208 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990959 CZK 2019.05.16. | -1,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6331,-10991,-2881,5,2372,6485,16938,26328,32089,38794,44994,52714,52482,55885,60480,60296,65043,66877,64875,64898,70059,69251,56145,47115,36986,38727,37273,43044,51239,53553 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058556 HUF 2019.05.16. | -1,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6086,16999,61077,140144,161960,215366,169677,52121,75118,55142,70937,134877,195304,261204,344106,422177,453505,654326,588523,531565,539242,550577,546772,557717,551616,539500,617274,539070,543185,589138 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,237474 HUF 2019.05.16. | -1,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,102431,244242,375438,506517,556547,689499,799780,749167,606195,508581,725519,779266,858066,935613,906807,1012664,1187616,1264192,1357162,1440078,1498361,1548859,1564274,1609689,1636927,1680750,1692936,1610911,1588330,1594094 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,631542 HUF 2019.05.16. | -1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,97740,-561105,-586580,-513399,-720898,-365881,-65673,-286245,-233852,67991,129162,210261,279188,170827,521944,432667,147196,-83078,-5788,55499,382492,1053044,1374212,1660653,1824844,1544777,1574369,1517458,1574598,1497611 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,897086 HUF 2019.05.16. | -1,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1382,1179,11701,15715,17230,7368,8296,12384,14893,21690,26589,26419,25647,30976,32829,32116,36508,25643,16903,11046,-1972,-6097,-10057,-9294,-15199,-16541,-12412,-10220,-6280,-10614 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,989476 EUR 2019.05.16. | -1,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10188,-13107,-7976,-6637,-5520,-2778,3963,7721,11465,17713,23584,26413,24685,27815,29349,25114,31276,26872,20764,24222,28214,24630,7857,949,-5184,-8522,-6236,-1679,7574,7654 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,000224 CZK 2019.05.16. | -1,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11688,-15623,-9959,-10501,-12437,-18599,-17099,-11187,-13114,-14242,-5049,-6127,-9885,-11166,-8430,-16287,-16004,-14968,-19092,-17650,-19640,-22310,-31130,-37678,-38866,-38962,-36561,-35009,-33010,-38607 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,961681 HUF 2019.05.16. | -2,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,64167,145827,256052,263670,397739,443747,608520,706923,649099,725291,866035,840675,825270,851781,1027483,1094840,1203891,1280463,1369208,1444622,1493375,1525066,1548435,1583724,1651104,1678700,1690993,1645837,1610247,1629622 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,637771 HUF 2019.05.16. | -2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,73117,199472,203753,72835,146306,219862,427022,696938,1126795,1778548,2205322,2733576,3606031,3302173,1737785,2550726,3086393,3438439,2825353,2807640,3116936,3373371,3498362,3659031,3238996,3503906,4548340,4727601,4626963,4534609 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,530458 HUF 2019.05.16. | -2,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1344,-11200,-19440,-2026,-10805,-16612,-6939,2119,8818,33262,52149,58653,68776,75210,81210,87718,89009,93371,107779,106819,111350,119286,107232,88101,72387,66927,75728,91668,84888 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090576 USD 2019.05.16. | -2,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12490,-18203,-14514,-12891,-11918,-10224,488,6745,9644,15067,20956,26119,24310,27586,29596,27497,34181,30326,26541,28458,31536,27632,9726,1057,-7120,-9023,-8896,-5962,2599,1399 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,000131 EUR 2019.05.16. | -2,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29427,39762,64822,73837,79747,85813,112542,160110,219411,268508,281811,307385,337453,362931,390354,410203,433317,423491,417101,426809,434163,445667,464561,478536,489843,487812,473627,438334,438541,438371 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,449721 HUF 2019.05.16. | -3,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2206,-10583,-18049,905,-6532,-12176,-1168,8607,16534,43155,60522,68419,78564,82723,85078,92691,96261,98759,110391,109628,113996,122124,109886,91010,73501,66583,74010,87789,78516 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084101 HUF 2019.05.16. | -3,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-407,-519,-3925,-4344,-3837,-3190,-2835,-2530,-2223,-3644,-4014,-3942,-3672,-3269,-2834,-2291,-1703,-1492,194,-207,-724,-641,-580,-430,-541,-482,-532,-710,-973,-643 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009104 EUR 2019.05.16. | -3,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2023,-13140,-23834,-5055,-15103,-21069,-9366,-251,7279,33151,50104,57375,67755,72486,75760,83988,87243,90159,102108,101789,106637,114554,102258,83307,65693,57685,64116,77912,68700 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,072345 PLN 2019.05.16. | -3,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3518,15600,4897,-1279,18199,11120,6192,17011,27164,35468,62751,80651,88954,99533,104033,106701,114720,118637,121433,133228,132289,136553,144642,131488,110470,92310,85098,92454,106247,96666 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,098281 HUF 2019.05.16. | -3,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22038,24011,83383,138658,203296,211829,253806,267539,252597,278430,301014,296038,292820,279784,343729,299754,253733,248525,222371,189561,197501,225619,218372,196923,218226,185709,206994,214639,245331,183533 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,190935 CZK 2019.05.16. | -3,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5468,-186074,-329340,-340732,-253205,-225588,-106598,-26505,-23855,-91730,-43847,-17696,-28396,72472,25257,35859,90669,224384,432414,409138,279822,247687,371282,457566,513745,616293,628965,588437,601356,611668 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,680341 HUF 2019.05.16. | -4,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18932,-890477,-2171261,-1518535,-953418,-756613,-659286,-369844,-161861,-1064445,-908416,-866524,-553497,-771575,-569997,-579714,-489336,-570967,-270204,-498223,-815709,-783173,-627554,38048,442746,651528,313378,270311,285838,156920 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,566495 EUR 2019.05.16. | -4,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3142,16441,2612,-5873,12520,3828,-3112,8095,18703,26110,52015,68589,75654,84968,88292,89833,96586,99294,100959,111334,109323,112337,119108,104538,81896,62903,54642,60656,72875,62444 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,059838 HUF 2019.05.16. | -4,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1213,-12184,-20747,-3761,-15087,-24557,-17060,-7463,-1443,22184,41740,47795,55056,57936,59179,64404,66150,67610,77769,74861,77108,82580,67446,44045,24777,15942,20445,31274,20954 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,024275 EUR 2019.05.16. | -5,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-53630,-8699,60586,141121,86419,84072,200721,198795,206844,231768,244613,196410,270352,217677,139532,-5481,41357,9152,49128,149073,339508,376456,433859,474468,400897,335125,344232,321885,347576,280622 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,317959 HUF 2019.05.16. | -6,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-101783,-253636,-347448,-236792,-202087,-101758,-53302,-13373,-56403,-149871,-70950,-72267,-22147,-33861,-59676,-66951,25004,106889,303032,150937,76617,104016,192692,278727,314415,382727,361428,300356,331593,319621 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,301830 EUR 2019.05.16. | -6,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23095,10155,93901,167497,122313,137417,211077,220337,213574,215742,251271,210869,249853,225908,156849,45490,74510,48745,99626,199593,366464,403358,471688,469437,392470,330276,318818,325377,349011,264757 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,269769 PLN 2019.05.16. | -7,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5038,8555,-17146,-50450,-83603,-126601,-123781,-124151,-153179,-171125,-208130,-225902,-191936,-200760,-210068,-222764,-227515,-225831,-208606,-203089,-171081,-172329,-162941,-155788,-196964,-217662,-228071,-216377,-207382,-223950 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,776022 USD 2019.05.16. | -8,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,48152,31776,-11517,-26453,-103150,-205312,-203172,-214934,-240332,-195648,-181198,-169352,-146098,-158238,-169107,-178997,-181141,-174168,-157098,-145867,-124335,-126132,-114110,-114409,-160906,-181876,-189884,-175869,-166788,-185952 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,810714 PLN 2019.05.16. | -8,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16575,1741,-39498,-52868,-105091,-113371,-110400,-120614,-147186,-158031,-195733,-169755,-166001,-115659,-103254,-100307,-92424,-122744,-170084,-189455,-169313,-171660,-160308,-159349,-203859,-224623,-232999,-220700,-212241,-230067 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,773014 HUF 2019.05.16. | -8,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4897,20460,6023,-33257,-52222,-104881,-105336,-101884,-119616,-139715,-172357,-198262,-162521,-167921,-177072,-190584,-195701,-193838,-176535,-171539,-141264,-144727,-135261,-129865,-175634,-198274,-208372,-196089,-187333,-206079 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,794393 HUF 2019.05.16. | -8,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4412,19096,2572,-37990,-58284,-111971,-113719,-111327,-130709,-152085,-185465,-212126,-178282,-184742,-194868,-209318,-215468,-214781,-199100,-195441,-167285,-171858,-163983,-159981,-205334,-228294,-239155,-228498,-221220,-240012 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,760418 HUF 2019.05.16. | -9,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7559,11030,-16906,-50151,-83530,-128119,-125772,-126254,-156176,-175099,-212990,-232738,-200746,-211925,-222696,-236875,-242887,-242582,-227633,-224673,-197347,-202192,-196007,-191341,-233458,-255980,-269024,-259645,-253463,-271463 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,729546 EUR 2019.05.16. | -10,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16166,148345,293217,344587,313583,197811,177550,89006,297458,293597,348045,385960,363273,267782,297766,251943,365193,316432,283018,411097,554150,727143,745989,918003,921140,708300,646136,650866,717295,592442 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,562145 TRY 2019.05.16. | -11,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-144961,-432235,-318599,-139704,-5822,210159,597533,675502,124055,-24285,-271349,224600,226009,538519,303578,61848,-5131,-66899,100024,-77538,-266322,-78635,99997,37471,135194,-154108,-653082,-706487,-585546,-820592 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,391426 HUF 2019.05.16. | -28,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,272740,588481,829731,1154995,1441932,1174428,863956,822802,1014185,1169819,1506393,1841514,1287324,996278,1026021,1306451,1553598,1333590,1053922,1003788,1139816,929676,833475,1082447,1063136,1129404,677395,296308,431569,236947 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,289456 HUF 2019.05.16. | -29,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15110,235776,276930,257380,366865,447998,301617,269353,114825,184371,139854,181074,247077,204055,148418,85784,85954,140590,211402,259335,182738,193677,225733,66817,-89047,-282754,-191114,-133733,-170811,-260299 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,692049 PLN 2019.05.16. | -29,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,47287,178213,252652,105644,-61261,-149895,-271745,-70992,-47866,-4304,76705,-45638,-123758,-168981,-182772,-98794,-122810,-171911,-246593,-209533,-141594,-99571,-170573,-118762,-234128,-414272,-520542,-449705,-454705,-540175 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,564964 PLN 2019.05.16. | -30,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-47932,-45635,-36454,-71636,-302794,-247007,-296609,-253706,-245934,-251079,-255130,-252442,-299607,-283242,-326770,-263444,-130967,-140734,-59011,41943,105316,246725,300399,422343,498669,420613,352076,449582,538883,493348 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,552600 HUF 2019.05.16. | +5,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45611,53574,58075,91513,106471,74801,96738,151527,206915,257007,287289,302480,328735,393380,428286,478601,473686,494140,510678,539740,566074,563276,578923,611218,650934,625155,577479,588757,632167,638273 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,657000 HUF 2019.05.16. | +1,86% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28481,58539,85626,109610,132421,155514,178943,203687,231527,263666,294076,321719,343742,360090,372099,381862,388525,393692,397684,399548,400652,401389,400552,397627,393778,389348,383905,382200,400374,403309 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,415600 HUF 2019.05.17. | +1,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3229,12360,24243,35678,34622,33808,39382,48111,45527,53392,60759,57904,68011,71080,70185,70897,72939,78977,78902,85861,89922,87341,83139,74098,67258,66079,70932,79927,83175,83632 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,093300 HUF 2019.05.17. | +0,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-7107,-4322,-11557,-18215,-17895,-12247,-7368,-10874,-16142,-25086,-18955,-15113,-20460,-24369,-26891,-27815,-31733,-26972,-22436,-22062,-34030,-24084,-21315,-15268,-14997,-16655,-2887,5269,6885,821 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,998424 HUF 2019.05.16. | +0,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4772,-4334,-10723,-14859,-13694,-10062,-8120,-10938,-17290,-27104,-21035,-16199,-20680,-23285,-24692,-24649,-28198,-23963,-20179,-19860,-30616,-21722,-18785,-12849,-12691,-13948,-1723,4938,4786,-1894 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,995267 HUF 2019.05.16. | +0,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4946,-4665,-11151,-15478,-14464,-10990,-9200,-12171,-18665,-28607,-22706,-18023,-22644,-25393,-26945,-27054,-30738,-26683,-23043,-22877,-33728,-24935,-21928,-15916,-15539,-16816,-5326,66,504,-3207 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,993569 HUF 2019.05.16. | +0,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7264,-4635,-12007,-18819,-18650,-13160,-8434,-12092,-17504,-26580,-20615,-16925,-22414,-26464,-29128,-30198,-34249,-29668,-25279,-25059,-37123,-27256,-24283,-17788,-17025,-18963,-6093,1353,781,-5426 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,991967 HUF 2019.05.16. | +0,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-17486,-29358,102726,145799,158379,141413,226024,299268,346321,414796,481058,562083,685679,891527,997399,975996,1014040,903464,976496,1007631,1190254,1268539,1167395,1237680,1276752,1358206,1554318,1428202,1551650,1680422 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,539527 HUF 2019.05.16. | +13,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,110685,279780,116246,-47000,-256490,-352116,-283991,-317332,-316915,-236550,-195577,-187982,-249294,-397865,-423184,-339580,-249801,-251533,-111027,-70969,78780,225456,503227,703391,660042,828448,882629,1011219,1132849,1283067 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,364165 HUF 2019.05.16. | +12,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,57933,-31027,159323,293873,565536,693545,911926,1283092,1312038,1602502,1889117,1921290,1755004,1504943,1583353,1934663,2105567,1992679 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,717687 HUF 2019.05.16. | +6,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185749,101963,294759,537109,234187,146042,216722,290028,475569,723338,1233191,1564055,2133856,2600448,1742963,1144751,1754342,1783475,1448189,1115207,1237199,1286075,1179161,1387450,1781460,2378550,3028604,3198034,3278666,3362644 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,469530 HUF 2019.05.16. | +5,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,119453,590360,905804,696438,-711493,-489406,-748555,-239772,327976,193503,13813,504165,540514,686217,654412,843294,1355603,718331,203323,402363,533408,1221326,2296224,2775481,3287811,3335414,3165775,3398021,3393547,3425055 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 10,635646 HUF 2019.05.16. | +2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,165429,226788,224524,384253,418754,281163,405043,668004,926375,1148379,1264932,1370253,1513726,1793729,1948192,2140700,2107981,2180802,2257614,2388089,2524316,2501110,2601736,2702759,2844755,2744931,2407622,2465774,2696670,2705160 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,221690 HUF 2019.05.17. | +2,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4484,28807,53363,64246,62189,55710,52383,69488,55140,68427,76777,80367,97885,97278,117669,123074,141444,152572,149877,183154,201245,188449,177800,147351,132951,123424,139924,163725,180568,180939 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,177279 HUF 2019.05.16. | +1,79% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3468,23167,19858,28044,30753,37800,35424,34118,24795,20615,40346,49285,55446,63111,54746,41986,35587,39692,40731,33431,31873,18541,24298,20108,21467,17528,34908,42447,56746,58390 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,060172 HUF 2019.05.16. | +1,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,154092,318611,486964,679810,809732,982388,1097718,1259068,1189347,1352664,1636904,1713862,1844748,1983537,1887078,1962817,2458999,2628384,2798335,2813158,3374496,3683277,4077402,4388300,4504801,4693222,4833644,4864195,4658375,4811976 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,893181 HUF 2019.05.17. | +1,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-150191,120252,1004325,642918,273366,457235,891370,1646341,2786755,4941484,6203582,8018837,6197902,2527335,3964908,4669223,4209702,3604821,4145560,4374092,4487887,4658443,4077504,5487768,6478526,6500764,6496319 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,425233 HUF 2019.05.16. | +1,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1405206,1424320,1331329,1371834,1296107,1346340,1425749,1450118,1590505,1670449,1677207,1785208,1860511,1807331,1781183,1742432,1725217,1817490,1846689 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,608870 HUF 2019.05.16. | +1,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1600,37711,14032,110588,180013,270305,472285,652554,768586,1083018,1113554,894788,586191,811072,997948,1131111,1108961,1122897,1311339,1511855,1668183,1864317,2119025,2042109,2102414,2301608,2470761,2483645,2453466,2529800 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,607029 HUF 2019.05.16. | +0,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-485,634,1184,3443,4249,6615,5756,6232,9631,10362,12748,13069,12856,13240,11569,10430,9312,6476,5325,4233,6727,8713,9761,11522,11603,11025,12599,7195 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,007192 HUF 2019.05.16. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1731,-2965,-13402,-36340,-60487,-33548,-19661,-16122,-16001 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,092838 HUF 2019.05.17. | +0,64% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9928,17591,36070,48422,58188,67767,67484,64135,67995,61299,82153,87796,89639,96900,113388,118056,137987,149807,135600,118642,115003,125747,138954,139836 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,241453 HUF 2019.05.16. | +0,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,179636,293168,399241,482870,532386,551454,471580,492040,532564,651396,789419,888155,953175,1048410,1152507,1254212,1424685,1511255,1426591,1383147,1441010,1503206,1659231,1730280,1830640,1864504,1802830,1754052,1820284,1854096 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,525821 HUF 2019.05.16. | +0,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31492,-17435,-5075,3444,38460,98898,110641,100055,127233,137581,203464,249846,291365,365298,362540,303086,275194,290675,311615,326487,385690,421703,419705,476308,483573,465164,456558,433241,475294,483120 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,444878 HUF 2019.05.16. | +0,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30987,-45743,-26688,-2367,42765,106513,124373,100765,127478,139415,214586,260182,307556,375903,371813,325009,302571,317422,334738,348993,396658,429281,424697,474190,477224,455587,444814,430008,463224,468405 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,433121 HUF 2019.05.16. | +0,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3692,14561,33021,37203,45769,53505,55630,54474,59816,69534,64697,71199,79368,83857,92257,94156,99328,102822,105690,104840,106780,103652,98160,86898,63234,38364,64425,77434,80206,79799 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,086305 HUF 2019.05.17. | +0,24% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3692,14561,33021,37203,14286,2183,4207,3105,8188,14074,-9687,-3639,3963,8140,15953,47,-3561,-391,2213,1440,1424,-6740,-11687,-21830,-43137,-65535,-42065,-30353,-27856,-28223 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,978283 HUF 2019.05.17. | +0,24% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,000499 HUF 2019.05.16. | +0,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4017,16147,28071,20424,-1929,-13092,-4516,3666,9138 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,221359 HUF 2019.05.16. | -0,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17187,37517,59249,72687,82677,100102,105614,122272,132904,140764,148230,145564,139433,140831,131854,150439,157423,161727,171818,186491,200906,203559,221373,231052,214232,194861,188783,196933,207912,207763 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,218017 HUF 2019.05.16. | -0,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26430,43841,67090,87424,102815,108464,116928,124524,139327,150094,152301,152223,155421,161340,169456,171940,174382,172764,169115,164889,160295,154488,149252,144076,137084,133056,129425,124911,124083,123148 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,908887 HUF 2019.05.17. | -0,43% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29176,64659,117057,176985,224054,208381,216909,235320,265377,360684,395610,457682,501865,491100,465994,459106,468589,477863,501009,508084,532453,559863,573845,626696,605560,578722,565575,562866,578081,581937 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,494528 HUF 2019.05.16. | -0,46% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-26519,-56541,-27551,16530,70344,137202,172719,144936,177726,191176,280536,327524,390342,445749,435099,410648,397869,417862,432342,442132,466098,496399,504145,557249,558741,528978,509913,507249,523404,526125 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,494528 HUF 2019.05.16. | -0,46% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,139412,270470,384808,492650,606695,705920,801378,906031,1056978,1185285,1274493,1371253,1494189,1618124,1762983,1953638,2089482,2193631,2305502,2468037,2635209,2742534,2809864,2843280,2857498,2865870,2848988,2820499,2796222,2787908 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,855699 HUF 2019.05.17. | -0,73% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5695,-41142,-39534,11477,14164,19746,33085,32808,31966,54556,72445,90945,138019,136299,138151,185992,205175,212312,225653,200880,170862,155582,139196,124610,130063,132112,125852,139631,160254,151573 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,419164 HUF 2019.05.16. | -1,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31266,-30262,20046,22094,27039,39692,38777,37271,59128,76276,94011,140136,137713,138862,185647,203942,210306,222786,197525,167059,151230,134327,119199,123901,125272,118348,131270,150926,141942 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,399084 HUF 2019.05.16. | -1,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5119,15503,22862,43919,50950,44666,41272,43538,62819,70187,68791,68146,79740,69020,57380,39147,37160,34654,27431,21103,12281,11178,11814,13572,1785,3758,8743,12136,23110,12398 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,012256 HUF 2019.05.16. | -2,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5186,15570,22929,43986,51017,44733,41339,43605,62886,70254,68858,68213,79807,69087,57447,39214,37227,34721,27498,21170,12348,11245,11881,13639,1852,3825,8810,12203,23177,12465 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,012256 HUF 2019.05.16. | -2,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8871,-109099,-1297,40775,28348,86187,219189,260843,349955,449587,535765,566764,555180,709896,905599,888404,850979,681804,709999,703381,772898,911896,924658,1001943,1004586,1053274,1052334,822730,898523,946361 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,075063 HUF 2019.05.16. | -5,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,78510,-92276,-211749,-414896,-448818,-325746,-322509,-253956,-101603,6249,48229,12526,-223518,-348573,-227400,-155186,-58756,-109904,-26618,128966,309067,456365,635951,724232,568720,667178,805906,855981,699447,769008 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,931758 HUF 2019.05.16. | -6,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,52945,54246,139357,154776,166403,120430,49371,123851,101208 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,203715 HUF 2019.05.16. | -7,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9858,-157383,-363350,-440908,-356665,-321620,-251410,-212021,-203499,-279014,-257375,-247184,-272657,-193540,-206050,-187444,-173721,-86267,42486,35751,-41902,-61089,19537,83578,116205,206031,203466,133166,135191,132051 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,167030 HUF 2019.05.16. | -8,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-797,-7003,-19328,-35225,-31900,-11561,3661,4245,6859,4670,4954,7139,13049,15241,15209,12040,16318,18666,13187,9010,11566,10644,15142,9921,21873,29191,36787,38209,34309,26263 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,026072 HUF 2019.05.16. | +2,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3989053,3241932,-42367558,-55025187,-55778141,-56130456,-56425702,-57566939,-58401068,-57311991,-59133281,-60944526,-63188783,-77279912,-78574546,-85881681,-88969130,-89155342,-88864362,-89788692,-59903578,-49440366,-45260105,-32432526,-19431794,-10285727,7651970,21692789,35941248,46208422 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 148,230000 HUF 2019.05.16. | +41,72% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-244567,-2464675,-2900434,-2214325,-2770034,-3388050,-3755125,-4118400,-964125,2230325,1826250,1468400,1374733,1107850,726366,353350,6951566,6530550,6082133,5633025,6348775,6294450,5654400,5730800,14499120,13882433,18287300,15451675,18521100,19519800 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 119,480600 HUF 2019.05.14. | +18,77% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-483017,-896443,-1248483,-1575408,-2667417,-1580808,-2242533,-1799358,1578642,1034392,2657717,2705297,2104992,2189337,1621167,1204117,1411792,1050292,1081077,2329967,1866167,1521017,2319192,1846817,4314117,9432917,8843867,11197817,15190717,14583517 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,307700 HUF 2019.05.14. | +13,57% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-442125,-672675,-938900,-1127125,-1488850,-3067959,-4132825,3502350,6589275,7314908,8033850,8815075,9522108,10241350,10950375,11693650,12501425,13232508,13968550,14719275,15454825,16205108,16991575,18047925,18681800,19329741,20142308,20923325,21784508,23068475 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 122,882600 HUF 2019.05.14. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-207709,1442591,2030700,2537400,3131658,3651991,4216025,4848825,5394391,5980375,6506725,7123991,7664491,8292950,8916291,9448625,10083175,10629850,11279791,11823725,12379091,13150575,13591825,14250425,14926275,15674225,16152825,16826250,17503475,18282125 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 118,194500 HUF 2019.05.07. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-626933,-938233,-1213733,-1439433,-1629541,-1751000,-2084933,-2478833,-2650966,-2826566,-2837866,3515400,7395334,8028067,8555834,9086167,9627734,10171934,10816859,11360459,12005600,12588234,13027034,13682084,14264300,14940134,15478909,16147934,16628184,17691934 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 117,554400 HUF 2019.05.07. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-91400,-200500,-372000,-341800,-512750,-1044950,-1179700,-1328734,-744300,-907850,-1122650,-1277950,-1523100,-1851800,-2017200,2109500,1826800,1214400,1028400,754950,471400,180550,6561300,6728050,6978700,7313800,7577900,7818500 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 107,774900 HUF 2019.05.07. | +7,82% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,2800,5400,8000,10600,13350,15900,18700,21300,23850,26500,29150,31850,34500,37200,40000,42600,46050,48050,51850,54150,58350,56950,64983,67250,70050,73550,76350,78450,86150 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,086800 EUR 2019.04.16. | +6,98% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-750,-3500,1800,8500,10500,12550,14400,16350,18400,20350,21650,25850,27600,29650,31600,33000,35700,37900,38866,41100,43100,45100,47150,48500,50600,52600,54600,56700,62900 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,062500 EUR 2019.05.07. | +6,29% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-303600,733900,1010400,1102700,1369800,1369800,1844200,2217000,2487050,2539100,-3204200,-3299800,-5899434,-7288200,-5605100,3427500,3600950,3680300,3651600,3599500,3670400,3556800,3486650,3440000,3431800,3385100,3331400,3262800 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 103,210100 HUF 2019.05.07. | +3,26% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-283650,-587600,-658650,-706150,-777200,-825100,-903000,-1044600,466450,2205300,-1470300,-1559200,3084900,3401700,3597100,3768400,4111800,4284000,3983700,3831850,3675800,2180800,2508800,2431750,2209500,2041700,1892100,1793000 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,752000 HUF 2019.05.14. | +1,77% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-2198,30785,45489,50925,54633,66013,96097,113610,118053,127666 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,079106 HUF 2019.05.16. | +12,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,181913,465347,455049,196665,34950,-198085,-150116,-145445,-178382,-101213,-20263,-17748,-17013,-175722,-236130,-140812,-57650,-65114,-37965,-28702,22822,92537,160941,229684,179327,247758,310918,406808,463903,559874 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,502853 HUF 2019.05.16. | +10,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32662,91157,106079,115505,85127,33915,115942,9407,12737,28690,54137,58571,64134,129487,161660,181416,164322,125588,167960,221160,217305,192731,260266,338396,376467,324934,247012,292751,395586,401518 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,502846 HUF 2019.05.16. | +10,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4337,-3105,11608,31956,24026,6917,13085,30335,42804,57163,44730,32473,4688,24101,50386,59563,54671,27170,19825,54280,83653,97392,102156,87998,73560,53920,82074,105338,137688,140560 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,140700 HUF 2019.05.16. | +7,12% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2392,-545,13485,28366,25243,10012,10748,23577,32938,47370,36634,26956,4727,21106,38981,44491,37023,14316,9635,32820,56182,68620,71305,62066,51546,41356,64559,83205,108644,112220 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,112500 HUF 2019.05.16. | +6,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4991,-16314,-51382,-19154,72009,75300,101440,103094,174776,127266,87876,96112,157488,233702,267738,305828,249359,222819,202256,275745,292693,347995,364449,309014,311578,312420,280924,298141,355040,380144 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,400200 HUF 2019.05.16. | +5,52% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1562,8329,16749,17616,16204,24954,15404,15562,22604,4999,-3888,7829,3841,10429,14184,-1300,-4351,9329,14673,19404,26029,29984,28841,35451,49391,60095,61479,66357,48762,51329 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,051900 HUF 2019.05.16. | +5,19% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10902,20697,20175,31162,44225,53531,72564,75845,79017,76743,95404,103666,103804,101571,95576,119987,141778,154582,165767,173678,176120,193557,201955,204892,198744,192011,194058,194373,228212,249775 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,250700 USD 2019.05.16. | +4,48% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,-51,3001,3745,6534,7977,1719,5829,13612,29634,22165,8877,12554,17037,37600,44759,40748,41432,45022,49852,53376,55730,54861,57800,55821,51379,33985,22266,40325 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040325 EUR 2019.05.16. | +4,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10056,15828,30164,89999,125148,153470,218380,216783,191191,181168,147346,160630,174088,242091,329074,299759,274357,319694,319024,322236,338735,396868,460272,426248,441400,495090,455877,372533,464046,492820 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,461400 HUF 2019.05.16. | +3,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53906,104887,189010,204368,168618,84727,112740,102187,86352,99868,157740,81297,114675,97472,310651,284042,337374,318570,492455,502936,613186,695168,764746,791665,828755,833967,839547,866552,877958,932292 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,989068 HUF 2019.05.16. | +3,65% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,84258,70931,109796,132504,205806,198836,227361,258174,177015,215687,216350,297851,352536,386678,435812,336776,302506,269544,330823,384736,394240,454904,380526,334878,318489,295690,245343,284151,338431,337770 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,241600 CZK 2019.05.16. | +3,56% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-804,714,8996,18525,17296,9953,9814,16600,20188,28792,26351,22980,13375,23872,34000,37014,34084,19864,18488,26396,28965,32471,34244,28407,26650,25992,38867,48171,58972,60600 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060900 HUF 2019.05.16. | +3,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42410,119622,68725,131620,200349,266165,262650,324129,347945,373799,443446,413231,430489,505389,427871,365051,258414,304979,355081,404541,479092,496325,454076,528203,510203,561711,556185,463539,547249,593979 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,620400 HUF 2019.05.16. | +2,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24692,86865,111382,167324,173307,188827,218969,239524,228416,263977,238147,229567,206775,224414,261579,249077,260007,244504,246321,275225,252592 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,261058 HUF 2019.05.16. | +2,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7257,7862,13535,24498,33183,47342,59669,66172,69125,77107,82055,88883,92465,95880,104683,107521,109805,107217,113981,119143,117783,117672,114383,116033,112118,103203,96393,97791,114123,127638 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,127800 CZK 2019.05.16. | +2,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3282,19027,20493,22560,19989,29181,50690,79377,70977,28121 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,021681 HUF 2019.05.16. | +2,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,217049,483838,734530,1028163,1197315,1439790,1608701,1834053,1744875,2010265,2366863,2481609,2634881,2816856,2730597,2853644,3628938,3845019,4065453,4036805,4669396,4967538,5448638,5953024,6156338,6402266,6577899,6717957,6640897,6795489 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,260168 HUF 2019.05.16. | +1,77% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17941,328052,457089,543656,736222,922515,914393,863475,927152,1027852,1031269,1182470,1202594,1292533,1385900,1337461,1347541,1383815,1497506,1492321,1677817,1797707,1678963,1653878,1474664,1441545,1442197,1630112,1699309,1720419 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,260169 HUF 2019.05.16. | +1,77% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4154,9590,8765,7952,7370,12945,19454,14418,11781,16346 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,046406 HUF 2019.05.16. | +1,66% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2845,6611,7373,4275,5203,4347,6002,10139,12349,13438,13970,13609,12916,11600,9910,9117,6526,1736,-3812,-716,-8002,-8411,-7238,-11210,-11343,-5828,3546,11252,17204,19647 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,022275 EUR 2019.05.16. | +1,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-44508,-93819,-49641,-39154,-45288,-12302,-7616,-22614,-22383,4572,39639,50699,89469,104912,123547,154356,177062,218323,236039,208658,215576,222578,246478,266797,200051,136866,140331,207947,254550,246892 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,271826 USD 2019.05.16. | +1,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-65398,10682,32819,-16490,-3850,48508,-10207,-39958,-19264,-37393,23210,20911,-9141,43072,-43527,-86679,-136524,-20410,17664,64574,102059,44288,89950,162077,100924,78509,85581,137621,137219 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,073500 HUF 2019.05.16. | +1,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,35376,68494,28726,69408,-9931,11791,269285,234166,79107,-30891,-218650,-198846,-162881,-235713,-217911,-121094,157689,357779,527481,594263,712857,724374,771772,658257,622776,773961,728176,698513,748645,704234 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,232255 HUF 2019.05.16. | +1,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,330794,435314,540238,908022,720451,519975,581798,526086,799643,1055279,1759826,2260321,2516649,2985783,2400260,1291908,2009115,2362706,2315970,1952695,2166171,2183922,2343207,2415429,2199619,2129733,2789448,2987304,3032467,2994376 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,229981 HUF 2019.05.16. | +1,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17,98,216,289,348,331,382,434,470,539,664,809,918,966,1044,1116,1189,1228,1313,1328,1331,1415,1439,1455,1462,1464,1390,1313,1368,1458 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006116 EUR 2019.05.16. | +1,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24891,-50367,-60716,-48735,-36014,-23951,-26898,-18866,-28488,-44448,-29865,-13159,1473,39995,56286,86884,112794,140277,190914,168009,153756,156447,170186,184763,169050,168976,164745,167812,164258,175431 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,157100 CZK 2019.05.16. | +0,69% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-152,5477,12745,14932,18198,26279,31413,32035,32283,36245,36261,41455,44664,44510,45254,52583,55818,56669,51438,51792,48566,39954,40231,41032,40577,46134,50204,52048,53309,53742 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,053400 HUF 2019.05.16. | +0,67% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,305492,552174,842802,1117687,1385468,1589654,1815927,2010159,2208017,2360912,2673624,2923778,3074980,3292640,3506844,3718075,4107654,4452604,4652641,4849614,5297503,5675727,5975269,6273404,6407049,6593122,6710912,6754420,6703254,6748434 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,263500 HUF 2019.05.16. | +0,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11350,-9987,604,12197,18544,26057,30794,34790,40247,48875,56714,52679,51204,49844,51738,56441,53960,49854,46377,38798,35095,22816,24937,19254,16694,6950,11778,15885,27641,31109 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,033355 HUF 2019.05.16. | -0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4802,3677,7141,17346,21833,25609,31300,44518,44565,44408,48351,48690,56009,56647,67145,70338,88585,91298,98810,89187,89610,76398,71581,78056,84220,71851,63934,66272,84911,80825 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,082200 HUF 2019.05.16. | -0,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1744,-3474,-3592,-4684,-5756,-6026,-6654,-7011,-7911,-1509,1658,-3465,-4500,24019,67786,116129,182124,237393,269473,307075,357206,398367,414606,421014,425146,429984,431750,429755,425325,425711 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,435310 HUF 2019.05.17. | -0,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7130,6990,-6708,-39423,-1906,57312,117419,170744,245306,340507,411414,464128,530179,605412,687340,796063,895650,958049,1025616,1110627,1204691,1267588,1298905,1315546,1333829,1355244,1367829,1372443,1367241,1364495 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,423600 HUF 2019.05.17. | -0,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2344095,-2453525,-2422316,-2379915,-2395913,-2379814,-2343009,-2402477,-2433421,-2377606,-2410434,-2341766,-2347487,-2375922,-2312369,-2435437,-2481610,-2530046,-2419303,-2367119,-2322660,-2291465,-2363113,-2347518,-2292612,-2363489,-2399549,-2384375,-2330965,-2348157 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,978800 CZK 2019.05.16. | -0,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12056,-29414,-22529,-21816,-22899,-19723,-23958,-27996,-25926,-14596,-3019,3443,17694,20161,23317,36506,40116,50383,50214,39035,39916,35823,37806,43189,27565,16691,15740,29710,39378,35436 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,035978 HUF 2019.05.16. | -0,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,84334,-94070,-146468,-109130,-123787,-53583,-24531,-67100,-72491,5213,4074,12387,12140,-3650,74493,11153,-45672,-86977,-86306,-71987,-26337,71349,101108,105880,105428,59722,69701,72997,88557,58788 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,999773 CZK 2019.05.16. | -0,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,16690,25369,29412,30316,36128,54490,66927,63338,59056,57779,55240,70833,82552,90891,95845,104543,114756,109366,105852,108967,107872,101503,90825,80196,70436,64449,53176,53770,63424,71244 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,072692 HUF 2019.05.16. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2583,27624,32725,42174,42447,31435,8725,17760,-5712,-6702,-6435,-6675,-10088,-15503,-4449,9674,23455,31081,36718,50063,60750,52294,46767,42814,47237,37279,20547,30656,42505,40548 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,042313 HUF 2019.05.16. | -0,91% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-152360,-38135,52101,132796,152906,234439,238554,128921,115859,135231,162201,171786,91631,96168,52211,107994,71340,128716,36756,-32826,8901,91791,147212,152525,148952,214260,145022,104822,170732,161970 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,953200 EUR 2019.05.16. | -1,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6076,-8271,-498,2319,4499,10604,11491,11607,15044,21357,27243,31282,37760,35035,33625,39692,40720,42465,40612,30639,27878,20644,20973,18002,7296,-2591,-1853,2508,11795,12654 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014800 HUF 2019.05.16. | -1,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1449,-6490,-5440,-3332,-2319,-2566,-1520,-1066,-3272,-4283,-4312,-3183,-3322,-3763,-3320,-3425,-3522,-3627,-2744,-3784,-4375,-4472,-3986,-2457,-1593,-1333,-1964,-1841,-1749,-2034 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,012985 EUR 2019.05.16. | -1,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1045,-760,4010,10893,20243,26310,32558,29949,31594,31760,36435,39775,36572,30853,33951,24662,18866,17942,5075,-1306,4471,-6232,-8821,-23585,-30684,-24568,-20555,-11009,-4635,-2964 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,999730 HUF 2019.05.16. | -1,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3125,2300,-1741,-6228,-9464,-4389,-234,-49454,-66203,-61254,-37431,-26312,-33581,-12734,2955,18207,18967,37090,15871,-8195,3353,16029,28375,60787,72364,77601,59811,45735,46219,47845 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,050300 CZK 2019.05.16. | -1,66% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18185,-18182,-5769,9248,18800,32177,41590,42872,42939,51265,61641,69076,69642,69024,70584,76462,71912,66444,61936,51959,46110,28149,32336,21065,10751,-6101,102,5549,16880,18988 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,016929 HUF 2019.05.16. | -2,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42221,72033,93205,75474,27557,52575,30811,78952,105797,71638,15109,-6011,-32804,-89127,-116232,-88210,-52210,-17042,-51769,-17766,25648,54452,46645,84221,69276,-12051,-53413,-16725,10712,-516 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,004100 USD 2019.05.16. | -2,74% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,45495,45966,94455,143216,193616,207488,181004,206434,204032,239048,253358,237513,217993,221295,157464,152078,107291,121856,127860,157705,204997,216658,212818,200785,197213,158164,123756,129256,149981,133555 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,122600 HUF 2019.05.16. | -2,99% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2547,-2608,4903,2136,3326,12010,10295,9463,16339,18111,20256,26892,46503,34586,22173,25242,32642,42162,46363,29196,27105,33308,26462,26811,8000,-637,-9626,-12552,-6086,-6073 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,002197 HUF 2019.05.16. | -3,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22974,54105,-16078,-74431,6093,-12067,-72784,-88967,-54604,-142646,-148559,-187374,-129950,-21606,-33642,20913,-77249,-121874,-164627,-96244,-18011,31999,64687,93509,125823,118543,111715,62875,129609,116901 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,119610 HUF 2019.05.16. | -3,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13296,57152,147530,169720,126631,194843,214032,190726,66623,76747,27688,14498,63996,105858,162504,178399,216767,251997,249984,259204,303608,307412,321556,298428,315439,289093,252123,262026,319889,305164 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,119612 HUF 2019.05.16. | -3,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,30239,-6203,109447,157353,135409,166181,174837,157949,147047,130435,86916,98476,108534,115668,136236,155946,152653,171260,175914,182161,184291,192186,217427,193035,214423,192605,186734,150722,120202,124550 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,504590 HUF 2019.05.16. | -4,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25164,113346,142145,108537,144229,144895,-13632,-64344,-88690,-84775,-141791,-145188,-196154,-229624,-156338,-112967,-191503,-177951,-173700,-170632,-201140,-255935,-223343,-238255 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,761500 HUF 2019.05.16. | -5,34% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70843,-27306,2959,25148,-5110,-37359,-6151,-48061,-110511,-78828,-112695,-31374,46556,38815,97774,-22386,-72461,-131572,-73329,20253,42605,99514,82978,96585,98839,73908,49139,21167,87683,57529 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,958019 CZK 2019.05.16. | -5,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,143484893,323031655,1264429700,2356132518,1544270909,1390116798,1193318003,1322229447,671546211,414107843,548110771,-647611242,-2492137724,-3265360101,-4410061366,-4022366147,-3984405595,-4310200699,-4217080642,-3965330038,-4236281311,-4649311365,-4637095471 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5437,923100 HUF 2019.05.16. | -13,32% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14782,35242,36716,53401,49989,46523,14762,29052,2075,15099,62892,98154,116743,119703,133987,147102,153757,154459,123955,104850,100739,68208,40616,75674,109587,121737,140493,179899,199434,186760 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,204786 HUF 2019.05.16. | +8,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-75434437,-121482293,-132912577,-118247899,-96553633,-77318437,-35017393,-1134265,-14360600,-92367866,-157283129,-171858302,-168124064,-169330412,-186600773,-271695482,-204706777,-126384793,-123301360,-139807355,-187843543,-112914108,-52821670,-150563147,-157595241,-31471406,126800495,261150754,361425578,516807707 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10488,411800 HUF 2019.05.16. | +7,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28839,25101,-76736,-147199,-298168,-242272,-194187,-167298,-70699,43063,107473,149447,-11550,-299238,-118913,-38549,56599,18751,57294,166671,320001,446936,506841,549212,487946,634948,676772,776471,818994,914929 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,946639 HUF 2019.05.16. | +6,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,6,-240,-263,-174,-176,-218,-243,-286,-289,-196,-80,3,-80,-73,175,-137,-73,349,666,713,737,1086,1328,1699,1570,857,474,1236,1442,1605 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011613 EUR 2019.05.16. | +5,72% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-40607126,-240521125,-174840414,-6377909,-72373961,-88751006,-47287044,-104312160,-98960491,30009195,127305442,239005161,178769705,206574880,447510328,136063697,196239074,620594719,919539582,962575839,961990697,1278625577,1475306256,1854869952,1725746465,1011829994,613214111,1386942934,1584188135,1734631619 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11710,734300 HUF 2019.05.16. | +4,99% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,320555,592843,643648,690632,910066,904634,554860,26262,-152794,364725,514243,489341,508776,115986,121494,117688,145603,120611,79054,40849,128680,274944,445117,621836,876551,1097819,1107791,954906,1189570,1140352 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,291000 HUF 2019.05.16. | +4,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,17768,19472,11941,7470,30891,56145,26313,26448,4541,18215,7809,-15977,-7039,-6879,22574,39095,52491,47329,33925,30657,48695,51035,30323,34692,37975,36456,50053,84394,79335,50270 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045976 HUF 2019.05.16. | +4,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5420,9070,2120,-2220,-6355,-13880,-19030,-15780,-12730,-7455,-460,4020,4045,6500,12770,12620,17645,21200,23145,21620,23320,26070,29986,30320,31740,37895,39945,39380,39545,40220 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,033900 HUF 2019.05.16. | +3,86% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-40,92,207,337,198,113,94,285,498,186,56,89,62,82,28,-23,-165,-130,49,128,-92,-228,-311,-380,-326,-48,-175,-176,-37,-25 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009988 EUR 2019.05.16. | +3,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22,26,3,10,35,44,68,85,101,109,125,143,150,155,156,150,155,165,161,175,207,227,244,245,252,286,332,368,412,468 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010471 USD 2019.05.17. | +3,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,85485300,288679261,370423559,625251197,506359040,429933699,413115687,608028185,872239561,469374670,231846619,238934802,128822501,110017753,12460143,-71266848,-183630141,-130682448,65735241,162021695,-61375085,-199471288,-297891331,-378719275,-361745801,-103123097,-227324804,-230322316,-98685681,-95410281 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9974,606300 HUF 2019.05.16. | +2,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39267,228638,187020,-40491,15424,-34383,23239,157641,431970,834821,1109195,1298776,1486411,1187573,412608,859109,1076888,1189485,880669,905218,1026785,1076175,1069063,1107405,876702,948131,1333134,1405889,1443190,1435464 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,412255 HUF 2019.05.16. | +2,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,167664,349481,518127,631451,747816,864916,970083,1025886,938380,1175338,1329849,1339212,1474624,1495787,1398333,1384500,1733706,1845942,1910108,2036773,2420709,2602173,2902750,3085408,3192648,3314587,3411100,3472678,3432679,3508390 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,579300 HUF 2019.05.16. | +1,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10,20,48,-9,-55,-114,-147,-178,-153,-108,-146,-175,-213,-250,-256,-257,-258,-249,-228,-200,-194,-239,-255,-240,-273,-271,-263,-243,-231,-136 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009830 EUR 2019.05.16. | +1,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8327550,19884400,32087800,39494950,35298750,52340100,83086300,92571050,69609000,50867050,69932950,75537500,74186600,67559350,67784500,67681450,63042950,52361000,45936550,48363500,42588550,38644150,52247850,49590150,47925150,112535350 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10116,920500 HUF 2019.05.16. | +1,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17180,26595,-1136,-4503,-18038,-12108,-5903,-15337,-36412,-25359,-34353,-20007,2780,9425,14997,14064,6725,-12453,7836,23680,-874,-19498,-21321,-15752,-10787,-9282,12788,35372,25490,-7428 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997000 HUF 2019.05.16. | +1,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6099597,42196201,80532240,21981727,-33452962,-66340134,-89582912,-118626367,-96057684,-58466452,-98739681,-138040684,-172961145,-214435393,-219816928,-243791064,-276889802,-319958973,-274118412,-251302201,-246993190,-287999523,-294693847,-265898713,-297288659,-292199806,-283033002,-263069705,-247260392,-158544128 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9813,644900 HUF 2019.05.16. | +0,90% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,0,4,6,6,4,10,15,-4,-21,10,18,22,16,15,16,21,16,14,20,27,29,48,40,28,89 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010084 EUR 2019.05.16. | +0,88% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,16,29,53,104,133,91,76,-12,-13,-50,36,44,161,123,13,73,90,-15,65,166,190,345,466,354,366,373,219,73,80 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010095 USD 2019.05.16. | +0,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5922,-5819,-9798,-2708,-10193,-6922,1175,-1698,9333,15805,15196,15762,19486,22289,29417,31550,32605,37322,38082,37744,27728,25251,21442,22285,22592,11895,9397,16886,24792,30017 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027600 HUF 2019.05.16. | +0,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,61,146,270,423,597,785,963,1036,1114,1177,1270,1383,1515,1665,1803,1929,2014,2061,2107,2139,2164,2192,2226,2263,2269,2273,2285,2301,2316,2324 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012348 EUR 2019.05.17. | +0,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2,-42,86,6,-10,9,19,51,67,59,31,70,59,52,71,56,60,94,73,98,54,64,66,70,70,76,86,89,99,108 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010035 EUR 2019.05.16. | +0,27% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,63830,128237,183671,242002,292995,377528,464116,526681,576971,637425,711366,768439,837260,955157,1068012,1125853,1194628,1254204,1354449,1446980,1504550,1543020,1558337,1576546,1581893,1592619,1592605,1593424,1596721,1599339 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,630470 HUF 2019.05.17. | +0,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22852,44776,71801,107283,143619,181090,222286,274218,327157,369339,399864,430237,465833,503678,551622,597959,634819,660648,679081,691174,700768,706485,710072,712875,714541,716959,720068,721817,723154,723808 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,737707 HUF 2019.05.17. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4737,3947,-1413,830,2740,4037,7507,10872,11175,11782,13699,14840,16574,17531,16672,16411,18504,18278,18156,14640,13626,12302,11523,11795,9244,6475,6465,10253,13554,14144 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,014000 HUF 2019.05.16. | +0,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-60,-7,-31,-52,-81,-69,-132,-127,-88,-79,-153,-142,-167,-215,-244,-258,-267,-266,-260,-258,-256,-270,-285,-289,-305,-264,-252,-248,-251,-268 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009631 EUR 2019.05.16. | +0,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43,33,-24,3,17,32,64,103,93,90,105,111,125,136,131,128,141,140,144,111,100,99,98,99,73,36,25,56,80,82 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010080 EUR 2019.05.16. | -0,22% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,90,83,22,38,289,300,308,310,98,-154,-191,-298,-226,-131,-147,-107,-289,-317,-376,-379,-400,-331,-274,-411,-411,-377,-371,-383,-390,-396 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009595 EUR 2019.05.16. | -0,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-75804254,-49039275,-44136812,-52852695,-60864127,-41817468,-105623800,-107098968,-48419213,-32783244,-108806867,-102398917,-125974337,-182765009,-212795922,-233898359,-254023072,-275684012,-316327745,-295986904,-296202046,-309716091,-322217728,-318529897,-334423772,-291436200,-277060986,-271997665,-275746349,-299835122 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9612,630900 HUF 2019.05.16. | -0,31% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16288,-15561,4855,-10856,22158,41975,40758,32537,44873,38708,50355,59225,43601,61413,66657,36083,18602,9238,17500,22134,45125,54091,50365,69257,69785,64321,69418,56257,60480,61095 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,061400 HUF 2019.05.16. | -0,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27672260,93125230,180591023,91340684,155095724,290978106,211782766,288117962,334071817,330107294,306148379,351151652,297614045,377004116,441378829,424723332,450761446,496230800,459970553,442924617,393988920,380202340,226740432,193878557,172706929,189631945,247082462,255829617,272270387,264683894 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10267,761800 HUF 2019.05.16. | -0,86% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97341261,86952880,38018739,73576676,332764143,328627753,353870475,377972414,181110023,-64448301,-116191274,-209915685,-139554513,-54745341,-81146916,-54654916,-239547236,-275983019,-348702008,-383764108,-417825308,-349804373,-294356555,-430679100,-432266915,-405623681,-405274320,-422108797,-434696116,-444492381 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9568,553200 HUF 2019.05.16. | -0,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7959728,-83159130,-199128812,-183013716,-141867337,-177813147,-128564976,-131721377,-203258314,-287802062,-475172380,-468687696,-369967084,-407109129,-386922721,-443649180,-533847462,-601446183,-602832827,-543375437,-511919891,-468486195,-441222737,-414636629,-403622566,-430823219,-373118614,-367442654,-367550437,-336030237 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9676,357600 HUF 2019.05.16. | -1,54% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4316900,-7071675,10988900,45774633,42480033,16542100,34110350,56646300,79259575,92159100,105366400,60041066,-49699400,-45953100,-72310650,-64208925,-62569800,-56325434,-43379834,-55726750,-31722900,-21626250,-4002775,-4761200,-15728767,-30318167,-51904350,-16518967,-146354400 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9848,737300 HUF 2019.05.16. | -1,54% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-94114000,-87733771,8703886,-116408776,-253865282,-296516162,-316013462,-309845382,-320074028,-317373057,-292590809,-296241082,-299238059,-304290882,-303196042,-281585142,-252108242,-257744426,-251649062,-244381126,-250638914,-249840585,-255986371,-252255959,-244739362,-236222442,-240172009,-246615442,-246223582,-249804842 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9728,966900 HUF 2019.05.16. | -2,58% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,61,115,-81,-119,-114,-107,-46,11,51,-24,-58,-106,-145,-110,-166,-167,-175,-195,-173,-97,-121,94,361,-8,-201,-116,-152,-125,-150,-203 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009720 EUR 2019.05.16. | -2,60% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29142585,-3432460,-35965460,-34493260,-36758335,-107511494,-165328310,-109326460,-80086810,-32443435,-23389840,-68317435,-55951785,20246440,76577765,48291490,70506915,-17071200,-58051960,-67879335,-143240740,-116081035,-121371560,-141025160,-172018660,-116570110,-142423985,-171263680,-143085585,-295821560 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9697,537600 HUF 2019.05.16. | -3,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,116870589,124404759,-52369024,-32730451,54298753,2670670,94062108,170176827,214493997,159868086,152141270,78072588,88289284,143080162,86622655,79401427,87745472,54826791,67275387,134040782,96841432,297210749,528312664,148265955,-59629223,26166353,-22664271,-7572992,-50329807,-117582757 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9815,763100 HUF 2019.05.16. | -3,68% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13957,20049,-7784,-32533,-66667,-54238,-92875,-92430,-73176,-61237,-46117,-46974,-46455,-26990,-14554,-9379,-9902,-10846,-517,8253,17237,4084,11753,7018,3389,-13770,-38100,-42638,-21125,-20627 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017400 HUF 2019.05.16. | -3,72% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3104,3427,9219,11274,10830,10868,5611,9549,13806,13440,12385,20469,12983,8721,600,3495,-3716,-13965,-9951,-18266,-21179,-45059,-55368,-69448,-69173,-47056,-38546,-33308,-30548,-35936 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,966500 HUF 2019.05.16. | -4,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-365,-442,-432,-812,-819,-637,-595,-482,-436,-483,-430,-280,-199,-159,-161,-180,-160,-44,4,33,-100,-32,-82,-104,-222,-436,-629,-494,-334,-376 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009548 EUR 2019.05.16. | -4,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23476,24519,16103,27770,34635,33675,33313,59742,62892,72628,81296,87942,85517,82295,92908,99525,102348,113813,93919,85085,92389,81639,85860,85810,54822,36273,22094,49631,64477,53460 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,071300 HUF 2019.05.16. | -4,16% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7,-9,-15,-55,-21,14,19,4,21,114,-16,-36,-121,-101,-129,-223,-316,-254,-339,-377,-483,-693,-749,-938,-820,-631,-556,-523,-447,-526 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009454 EUR 2019.05.16. | -4,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44,-28,9,104,120,-72,-84,-197,-140,-98,-101,-140,-263,-184,-168,-198,-196,-212,-537,-475,-562,-797,-818,-630,-527,-455,-420,-304,-307,-480 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009516 EUR 2019.05.16. | -4,41% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-623,-6773,-11028,-22462,9656,16725,9658,1376,5561,6465,-15124,-23430,-36442,-60295,-79542,-98180,-98742,-102375,-92201,-91785,-93248,-80266,-56958,-52635,-41175,-52855,-55958,-66847,-73887,-71908 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,921900 HUF 2019.05.16. | -4,75% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-325732,-482280,-290688,-128275,-110563,-76435,31072,62261,-84183,-63962,-104550,-42821,3378,-66872,-52787,-23933,23344,-2324,28975,-114972,-167383,-76815,-33626,29582,38806,91905,77894,15688,57086,47174 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,074900 HUF 2019.05.16. | -5,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-97383,-85367,81961,352684,26830,-246065,-164511,-114044,-156732,-38213,79485,8839,10279,4158,17558,-25313,-42278,-23253,-143308,-274300,-336850,-427220,-388651,-352741,-397453,-402995,-366891,-324252,-380230,-354822 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,614500 HUF 2019.05.16. | -6,01% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,97343219,226173237,223029179,213439256,198335700,383612247,548270687,180019969,120461412,63438010,306999794,658086794,851053394,860524275,757425781,1010898431,569211607,391541462,507345906,350517936,167520129,40262037,-103485715,-55556664,73093531,255560281,268423194,366052862,344816417,73460294 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10035,747500 HUF 2019.05.16. | -7,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,35355,57285,79725,103594,111166,135008,91763,121973,133720,184521,243614,267959,280939,294050,301079,263806,-8109,-56136,-76653,-121496,-101751,-77221,-48469,-47186,-42755,-33858,32179,29331,24516,31014 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057367 HUF 2019.05.16. | +0,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-443091,-627986,-482100,-298503,-260433,-262803,-193992,-220827,-362483,-406882,-418786,-416084,-347437,-339120,-266592,-237288,-214072,-274355,-292969,-386037,-450237,-403318,-374113,-363863,-390161,-342556,-247343,-214221,-236856,-227204 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,726492 HUF 2019.05.16. | -0,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-335956,-495923,-326359,-121988,34585,65894,166467,188387,-38380,-38909,-133209,-81676,-71880,-126833,-74654,-111994,-96321,-155665,-121475,-176269,-206800,-207293,-180880,-132531,-121485,-68585,-102292,-107636,-109230,-103220 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,866336 HUF 2019.05.16. | -1,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-235,1165,2094,1999,1169,962,3483,4635,4790,4827,5392,3751,4654,7508,8849,8648,8001,6583,1903,-1072,-4436,-8530,-11368,-11815 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004613 HUF 2019.05.17. | -1,84% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28123,62552,97162,127290,149676,168474,186701,207914,230265,255814,285288,313136,337707,355626,368782,378590,385558,389422,391676,392050,390207,394029,395406,394494,398170,399975,394806,384776,374067,371250 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,384877 HUF 2019.05.17. | -1,85% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12,-29,-6,10,17,23,16,102,156,189,212,225,229,279,324,310,341,396,391,440,423,376,378,303,175,112,192,267,308,232 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010226 EUR 2019.05.16. | -2,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28045,18204,-77273,-57133,-17045,-21101,33271,86388,94721,152498,198885,215216,227147,169407,59109,60460,30070,-27281,-56166,-78556,-93367,-77854,-118798,-88058,-87669,-24289,-24468,-48820,-28266,-30907 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,983038 HUF 2019.05.16. | -2,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114,72,158,-151,-372,211,375,916,1419,1731,2010,2134,2188,2166,1875,1085,1204,1142,649,552,122,340,55,36,-42,416,598,332,558,488 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010503 EUR 2019.05.16. | -2,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,193,120,-222,-421,-1177,-1208,-1255,-1550,-1631,-1869,-2288,-2377,-2384,-2544,-2629,-2522,-2428,-2658,-2766,-2466,-2612,-2599,-2364,-1979,-2472,-2542,-2425,-2235,-2069,-2253 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008039 EUR 2019.05.16. | -3,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-77,-116,-654,-1239,-1014,-1171,-1280,-1378,-2039,-2115,-2080,-2150,-2222,-2330,-2436,-2394,-2353,-2300,-2240,-2183,-2199,-2094,-2052,-2077,-2103,-2184,-2387,-2341,-2291,-2337 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007642 USD 2019.05.16. | -3,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5382,17494,-23716,-40072,-44586,-59546,-50690,-70648,-108951,-98333,-117857,-127402,-107122,-102714,-86983,-107446,-92292,-91910,-49503,-19073,-21731,-17533,4513,-3329,-6247,1547,24907,37568,37380,-15337 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,983954 HUF 2019.05.16. | +5,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,26881,42861,53113,59453,74671,62231,91554,154161,171701,205342,225070,235117,223565,194680,224076,264911,278984,283862,252479,233226,272382,279874,310085,315700,263563,220422,202797,255205,304767,331049 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,292922 HUF 2019.05.16. | +4,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8670,13847,17155,21656,27173,32294,35733,40901,45576,48906,52156,59640,65797,71514,77840,82368,86017,91622,97017,103968,107178,111916,116435,119269,121579,125287,135797,146474,152500,157949 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,159415 HUF 2019.05.17. | +3,71% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,343,572,480,-170,-300,172,323,743,1422,5084,5900,8191,9148,10758,13210,15089,17078,18356,19427,21139,23116,23761,24283,24697,26163,27023,27977,29421,30876 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,030866 USD 2019.05.16. | +3,09% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3803,9644,24027,47108,55253,66442,76430,79249,78647,85312,89314,96290,98611,93596,101933,108149,117732,116052,108590,137596,157389,160637,145261,138587,140892,154065,151325,156667,164243,174029 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,176485 HUF 2019.05.16. | +2,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7298,12145,17451,21459,27929,36626,41373,44752,50736,55489,59013,64032,67628,70343,78098,83718,90169,94818,97744,102557,108349,112633,115704,119753,121465,122711,128894,140690,147286,151720 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,156115 HUF 2019.05.17. | +2,81% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3911,12261,21749,33415,40276,44244,47629,49966,52184,57178,61047,64217,66396,67701,73492,76586,80142,82144,83678,87067,94465,97334,98751,96421,98561,109591,112597,116588,121432,127432 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,129816 HUF 2019.05.16. | +2,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2674,4698,8409,14615,14474,14558,22066,30683,33430,38864,45406,47012,44441,47691,59621,65636,72351,66875,62320,62672,59745,59940,67874,68121,66975,68263,68628,76899,86796,89264 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,094755 HUF 2019.05.16. | +2,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-576,1808,5601,6658,6109,6479,6562,5480,4742,6872,8155,8997,11169,12450,12776,13936,15734,17979,22970,25101,26773,28980,30210,30278,31172,34483,41307,47821,51273,54367 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,054385 EUR 2019.05.16. | +2,42% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,63835,147028,163684,431346,540124,735738,920128,1015505,1108967,1210317,1278598,1286735,1317384 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,100732 HUF 2019.05.16. | +2,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,7422,16856,30304,51577,58368,69310,72793,71575,67286,73670,76163,80861,80112,78394,94719,102071,124008,147646,152630,188208,212381,214860,189940,171965,170838,183076,173121,165388,175380,191659 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,194046 HUF 2019.05.16. | +1,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,8431,29395,50787,59591,70198,76976,95841,102500,116830,116050,123786,145549,153489,173270,176381,165537,161089,176833,175999,175956,176096 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,451157 HUF 2019.05.16. | +0,94% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,9381,15359,29032,40326,45720,54517,68416,73601,75257,81562,86197,87962,96887,96695,102712,106161,112070,114036,120439,123389,129385,138328,137411,133460,124013,127346,127015,133421,135383,134910 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,142173 HUF 2019.05.16. | +0,67% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2450,3852,6165,13618,21051,17790,27051,30991,28198,26374,30222,31183,39011,49229,50347,50964,61705,65598,68470,57138,54768,50218,47859,58135,58956,58001,56426,54219,56244,53919 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,055754 HUF 2019.05.16. | +0,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15127,26351,12837,-4462,-30494,-62960,-65123,-62178,-68145,-77891,-44061,-35609,-33609,-28958,-24938,-43197,-43230,-26709,-45229,-44853,-45754 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,969155 HUF 2019.05.16. | -0,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5153,9891,13813,17002,19649,23216,26638,29378,31211,33223,34243,35339,37082,39028,39783,40069,40291,39628,38515,37420,36330,35031,33701,32456,31411,31442,31807,31024,30183,29477 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,032396 HUF 2019.05.17. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16296,27355,36381,36990,42852,40743,29774,25982,29044,34071,39135,46032,46365,46360,56771,64402,77538,80623,104656,139372,147677,120154,109311,96238,101991,94955,87075,90651,100279,100805 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,109233 HUF 2019.05.16. | -0,71% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5072,-18410,-4388,4741,3928,-30920,-43717,-71965,-61581,-81561,-107762,-101163,-114074,-97378,-79601,-64244,-74619,-78210,-100730,-77961,-66122,-79448,-74261,-67798,-76682,-82821,-68964,-45536,-67029,-88783 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,902168 HUF 2019.05.16. | -0,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11512,-15436,-18474,-17301,-13624,-12311,-6944,-3790,-4650,-7227,-1420,4210,8998,20493,22136,21135,54270,74779,84474,65408,48417,40129,28998,33867,31340,23706,15669,19922,25376,27755 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,025227 HUF 2019.05.16. | -1,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,55045,48323,43080,126803,174783,184603,161337,174924,207820,235970,251816,256185,261157,285550,338116,346921,352578,359549,341922,321360,338972,344894,367602,414340,447852,450150,403809,406839,391459,386370 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,399124 HUF 2019.05.16. | -1,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-2507,-81032,-26439,-40445,-114277,-77368,-61428,-45907,-32511,-42747,5370,47566,70552,80523,64195,34203,16915,66180,86278,79616,48922,74713,140087,169082,168847,120324,74708,121669,174656,193754 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,182122 HUF 2019.05.16. | +7,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14132,-68018,-78456,-113845,-163727,-106233,-126281,-156650,-128340,-131379,-110645,-43949,26333,45968,88531,99653,139546,175981,171592,207550,175335,158872,128003,164082,175782,176273,175987,173175,208209,182712 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,148689 HUF 2019.05.16. | +2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13784,-6106,-5238,-16355,2459,5942,-2595,-20,14016,20176,24968,33076,22763,10579,9307,21835,20965,27824,16119,-3858,28306,46659,57105,56427,40465,47748,32795,29610,44062,38547 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,037396 HUF 2019.05.16. | +1,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1641,-3086,-44,-4769,-5715,-6979,-6618,-5443,-7798,-7302,-474,-11779,-15931,-15975,-26261,-43483,-23142,-12858,-16300,-13107,-4424,-8418,-26698,-9625,-9898,-11696,-5765,-14071,-19059,-9715 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,989172 HUF 2019.05.16. | -0,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8808,16170,22366,28968,34049,38097,41911,45081,46974,48913,51074,53343,53376,52256,51574,51209,50874,49728,48458,45220,42196,38297,36124,31840,28324,22544,19069,17435,18829,20553 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,025647 HUF 2019.05.16. | -0,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14239,37105,46949,75639,88815,104875,134759,147185,175341,189536,181148,187395,199191,192350,196516,191530,209260,213293,215995,218689,197804,188975,186123,171135,180607,174247,173679,166244,149011,145952 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,150686 HUF 2019.05.16. | -4,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23044,43663,48389,64657,85593,88375,103017,123529,128840,139003,160857,155082,146216,140187,146811,149500,156405,162526,176089,177975,172412,163039,163197,160244,145669,130861,115794,104070,98321,95007 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,111615 HUF 2019.05.16. | -4,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26111,-12949,-53659,-50915,-40762,-36407,-54063,-76325,-67571,-53459,-41327,-41443,-53856,-90136,-97035,-115485,-125063,-131292,-156616,-180464,-173386,-164173,-156093,-172299,-173953,-175603,-186811,-189518,-193988,-223143 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,773203 HUF 2019.05.16. | -6,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11502,36823,43620,65973,71544,70884,91717,107785,113006,140466,159624,152883,144149,146160,147868,143210,159451,142163,151418,152039,139655,135391,147333,125665,85234,50677,9013,-185,3760,-20106 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,983879 HUF 2019.05.16. | -9,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76,-79,-114,-170,-155,-133,-209,-260,-299,-318,-230,-200,-202,-193,-301,-401,-469,-362,-326,-189,-518,-710,-917,-1004,-1069,-1147,-1336,-1410,-1451,-1680 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008275 EUR 2019.05.16. | -10,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14712,34180,44189,-14305,-116225,-194545,102748,365054,446594,418905,449002,135729,125268,78436,121947,112666,103117,68155,49243,122741,259454,371181,550204,745446,918582,1136472,1130852,1027045,1276361,1262613 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,256800 HUF 2019.05.16. | +8,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,33530,52509,56104,99764,155684,195012,282825,439378,429410,418540,386612,370265,290775,313820,341907,343230,404360,460890,474796,458488,450774,533177,551897,544167,632070,657086,524017,502766,650087,677390 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,663100 HUF 2019.05.15. | +4,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-694,-300,-4038,-6318,-5681,-3041,-1300,-3861,-8379,-9146,-11779,-9510,-5130,-4550,-2708,-993,-830,-1426,-1808,-1838,-36,4029,6945,10029,15736,18021,20856,25693,27019,32229 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,031500 USD 2019.05.16. | +4,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1854,3397,5209,7366,9718,11967,14402,16862,20179,23767,27992,30900,33588,35871,39274,43312,45793,48147,51326,55120,58817,63575,66912,69809,72825,76299,79620,83627,87411,92884 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,094300 USD 2019.05.16. | +3,88% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20322,29926,49973,85460,89730,83944,65070,93802,113058,94964,82226,58699,72393,115142,150947,163548,150538,178130,196816,201123,217492,219628,210210,188698,171547,169610,163445,187309,213007,219214 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,218600 HUF 2019.05.15. | +3,85% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7811,8615,-927,371,2019,4981,8683,11615,19219,18719,23540,32969,34993,36456,35615,31751,29211,32615,26772,22539,25956,28837,31283,30121,29977,35668,42691,48863,55392,62111 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,062700 USD 2019.05.16. | +3,64% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11578,31261,14600,35090,57142,77671,100571,110456,112167,135636,150509,126377,110672,107404,112622,145085,172740,166338,166881,184592,195443,201496,199555,187712,179457,180131,175301,173626,203651,210642 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,220800 HUF 2019.05.16. | +2,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6380,10471,-7923,-12811,-17510,-9074,-6607,-11814,-29318,-37239,-57495,-59172,-49031,-51922,-49828,-55186,-56931,-65992,-56355,-50198,-35222,-32627,-20023,-19864,-11957,-12903,-9328,-4714,-12764,-7064 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,992300 HUF 2019.05.16. | +2,78% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,55370,108046,149747,194514,243277,296123,344646,395827,451404,523171,596638,658064,711711,768816,830217,903949,976458,1040938,1089586,1127140,1158829,1192379,1224079,1255257,1283368,1312238,1337980,1366069,1392476,1407429 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,433200 HUF 2019.05.16. | +2,28% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,10104,16218,15949,17952,20531,22368,25613,33263,41180,48314,57659,67847,76599,83145,86774,89539,91966,94263,95228,96354,97916,99162,100404,102394,105145,108996,114316,121503,130708,136765 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,143700 USD 2019.05.17. | +2,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,159080,209649,272284,294358,283277,346025,329628,264861,357787,486936,588914,682405,686896,745816,877581,960335,1079035,1062301,1095834,1137420,1183791,1212141,1173527,1228766,1304043,1346665,1251106,1220958,1304119,1316840 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,362800 HUF 2019.05.16. | +1,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1572,1764,630,-167,-2728,-18,1279,-528,-5828,-9328,-17313,-17328,-10770,-12464,-11110,-15878,-16462,-24228,-16092,-9887,2250,2834,3280,3505,5248,5487,6190,8722,9892,11172 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,012000 HUF 2019.05.16. | +1,79% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17804,35350,49696,64072,78412,93054,107854,125076,142817,158742,172588,184981,195581,204810,213302,221492,229541,238042,246390,255727,263776,270517,276845,284532,293453,300203,312291,320263,324909,328694 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,345900 EUR 2019.05.16. | +1,68% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,1673,2840,-3116,562,5870,11528,5265,8662,1400,1717,4540,-12050,-25244,-10718,-15849,-9670,-17916,-31520,-22198,-8994,-2927,3240,5560,5195,7640,18160,24340,25740,20565,16340 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,015100 HUF 2019.05.16. | +1,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1005,-7658,-43211,-56214,31933,88792,125154,137268,158570,161647,145321,180358,241169,290558,312597,347679,382315,403739,427639,422013,414246,432419,446685,461202,474003,485391,479197,477387,486150,497624 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,509100 HUF 2019.05.16. | +1,00% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27776,59403,93541,127251,157292,192460,230758,280404,330451,370359,403444,439611,477574,524450,575969,624068,662147,689469,709013,724104,739803,753336,768927,784711,796990,804185,810660,818728,826176,830536 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,841900 HUF 2019.05.16. | +0,96% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32351,59101,49586,35363,-42868,-105857,-55118,-16911,10042,36707,70126,90141,131391,191353,238951,275089,307130,330087,345477,359761,371151,382117,397844,409430,419323,430234,432685,428885,438112,445634 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,458700 HUF 2019.05.16. | +0,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2380,53064,127367,188010,236278,266933,292281,322537,343819,362538,376958,385441,400998,409788,417641,424510,434472,445482,470516,474991,484240,499185,512305,523458,520104,499180,489268,511009,519416,522818 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,526400 HUF 2019.05.16. | +0,95% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24856,32873,38854,17460,38076,81775,132845,152339,164754,201940,170455,219431,321528,403717,450633,492641,550604,612037,667685,661084,683596,716963,736909,724866,751470,787507,750635,718698,756123,762280 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,774000 HUF 2019.05.16. | +0,80% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,103069,193050,266394,356226,404144,511141,510351,594856,780573,860620,873867,961266,972641,909386,814245,1055618,1131316,1232554,1289061,1552605,1732058,1884498,1993177,2052618,2103898,2158319,2178704,2156928,2154170,2178413 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,229800 HUF 2019.05.16. | +0,78% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,50,233,-300,200,1866,4650,7700,8666,8700,8400,8733,8566,9000,13450,15266,16450,17000,17500,18133,18300,18350,18866,18700,17800,16733,7100 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,007100 USD 2019.05.16. | +0,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37868,75080,48915,17550,-105350,-158502,-14234,55223,76566,79420,105473,103121,92815,130437,162476,191213,233457,271222,300913,330720,315053,309554,342156,347503,368756,384831,375427,356136,358059,373156 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,390100 HUF 2019.05.16. | +0,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2635,-3797,27640,45762,86272,119342,158527,179773,194637,225685,249853,286608,301001,331547,344308,320763,314600,302734,326924,348505,347060,378034,392770,411634,419057,400709,396089,366566,395053,405768 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,409200 HUF 2019.05.16. | +0,49% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19589,36665,55579,79229,101570,112761,137397,179910,220247,254753,281735,308456,329745,346613,358958,368672,380989,389149,396069,407617,419687,426843,429844,430457,433241,429856,417066,416581,425710,428815 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,437400 HUF 2019.05.16. | +0,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,878,51678,35826,-7416,9568,61874,73379,96311,169224,186557,208205,249478,289095,381244,407220,522289,531172,498988,437887,489158,535450,585142,620980,610928,672417,708145,731331,670991,744872,742115 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,756200 HUF 2019.05.16. | +0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8907,-28097,11914,31660,75996,109207,145714,169892,188691,222528,248609,292199,308529,345964,365907,331977,320594,296655,322811,345047,346686,383716,399614,426975,443634,422647,422094,380061,411474,423609 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,435100 HUF 2019.05.16. | +0,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50226,95318,144082,192067,266673,350253,416773,463107,509194,575278,632085,675933,678611,761200,818054,870145,927218,997346,1078561,1143916,1182989,1206071,1220223,1226163,1230243,1232523,1226869,1221995,1221630,1221832 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,242521 HUF 2019.05.17. | -0,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14382,27694,33388,35929,39378,41716,45818,53802,63728,73643,83460,92849,98898,103542,106628,109079,111361,113407,114273,114919,115468,116050,115238,114262,111784,109628,107559,104967,102859,102932 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,109600 EUR 2019.05.17. | -0,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18440,417,-38487,-68404,-32864,22054,44575,53073,48622,68570,181266,120829,91209,112748,127402,144894,168509,181782,198406,193737,176150,170423,172050,181510,192147,208591,199999,192417,178656,188817 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,204400 HUF 2019.05.16. | -1,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176007,300189,191216,174528,212179,247858,452836,667873,1036656,1377137,1471112,1893374,1765698,977144,696267,1022183,1107077,982832,743052,819175,800303,805351,818635,869971,691508,861335,1216699,1267790,1287678,1227012 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,248400 HUF 2019.05.15. | -1,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17557,30696,6663,-2827,-11656,-8246,-14580,-14306,-2670,809,14315,12512,-1164,-2570,-836,2406,4296,4365,4865,7182,3530,-5311,-9111,-13337,-16496,-26369,-34536,-27311,-17602,-19780 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,982400 EUR 2019.05.15. | -1,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6885,-10508,-79716,-123847,-98470,-74002,-59758,-76754,-85197,-41432,-7349,-91898,-91896,-94899,-92205,-76995,-57726,-43591,-22895,-19593,-31709,-32683,-42896,-44412,-42745,-49016,-52961,-61265,-66706,-61099 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,954000 HUF 2019.05.16. | -1,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6392,63545,26501,-47772,22257,90056,85666,96829,139046,178092,204402,258202,289506,344009,330764,399710,388613,361659,296395,361642,396289,451024,514823,531709,605228,611584,650337,547038,578240,614134 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,635500 HUF 2019.05.16. | -1,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18900,34295,14377,3092,-21499,-13889,-26918,-38472,-23010,-21099,-5020,-4772,-15731,-8820,2630,8482,12595,11265,15252,19258,21161,5296,1643,-469,-367,-13812,-34900,-23800,-7448,-12320 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,987900 EUR 2019.05.15. | -1,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11596,36938,30324,-68404,3302,35022,-34912,38590,145305,161699,259075,335848,356940,387591,413606,607019,651686,601275,482952,505712,475449,569777,659268,626773,655580,615568,691698,569225,605770,668842 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,626300 HUF 2019.05.15. | -1,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18877,36112,18762,6257,-31119,-21538,-40638,-59248,-39919,-39172,-22778,-22248,-31359,-18675,-1435,5760,10760,10962,18681,24468,30773,8998,6218,5757,7006,-9026,-37055,-22420,-927,-9640 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,989200 EUR 2019.05.15. | -1,72% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4829,4387,5800,-9107,-6901,11960,15560,29831,48945,66486,67704,66820,60981,55082,52710,84160,108805,117776,113348,118493,84198,25776,4932,-67077,-30568,1315,18421,24804,34922,-2490 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,000300 HUF 2019.05.15. | -5,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39388,53886,86301,120698,170200,241988,307775,364534,429592,494257,559371,574678,144935,159060,148802,137078,147893,155295,165384,145880,126701,138965,158855,165670,195855,222325,250814,310533,368348,411188 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,439100 HUF 2019.05.17. | +7,97% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-99354,-197061,-306839,-317769,-266442,-227170,-196855,-184343,-183796,-189911,-49850,-14079,-19772,81242,141551,217846,282158,416946,616613,618657,593682,592258,661179,816488,760522,853621,912449,1065224,998831,1133662 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,115990 HUF 2019.05.16. | +9,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-564557,-335431,-2677,171458,287435,473885,549229,299973,51913,16081,36344,195932,111228,212175,292526,303353,325795,371372,417118,197326,142905,129226,330663,653119,834639,943287,854604,947232,977903,986040 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,144809 HUF 2019.05.16. | +3,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39661,46343,120996,137674,196056,338001,437461,463563,527682,608033,592435,597220,708381,914761,973350,1056192,1072487,1182756,1406163,1536743,1683971,1875226,1973416,2074960,2162782,2217370,2321782,2280030,2317849,2380987 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,408846 HUF 2019.05.16. | +2,47% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4200,14229,27753,39030,54716,67509,76937,78684,72960,95716,108339 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,104609 HUF 2019.05.16. | +2,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-20352,-10174,-9549,128125,268726,344286,376533,403209,479895,459159,481959,616503,755005,865414,914004,991805,1126887,1239874,1300923,1335309,1395394,1456198,1496332,1507734,1569876,1636044,1576358,1529594,1617180,1644571 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,280193 HUF 2019.05.16. | +1,96% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-41257,-164713,-290691,-299709,-299068,-294954,-297581,-321352,-334980,-404655,-387350,-374951,-363772,-359267,-361092,-362659,-356975,-357406,-355201,-353351,-353327,-352272,-351315,-351607,-348875,-348884,-354814,-356636,-346930,-332384 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,680158 HUF 2019.05.16. | +1,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,471,-50,520,933,821,496,531,960,810,879,802,731,958,1414,794,364,110,89,277,644,1493,2125,2559,2714,2782,2155,2379,2470,2733,2509 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009708 EUR 2019.05.16. | +1,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,907,816,1229,1275,1980,2685,3247,4016,4392,4782,5098,5203,5327,5556,4847,4928,4214,4934,5454,5679,6499,7081,7790,8790,9356,9309,9855,8318,9281,9598 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,020536 USD 2019.05.16. | +1,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31538,55434,97764,127800,172626,221832,185814,113203,34227,48668,37719,46341,98406,168348,228203,261118,274059,311679,320238,315888,327365,340783,352545,369128,381493,386478,384223,371935,398270,411389 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,434113 HUF 2019.05.16. | +1,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53382,105830,147538,190013,266684,347013,399381,438164,492296,552586,605710,668607,769983,865933,918281,972905,1026450,1108380,1207143,1279496,1334422,1373593,1394802,1404078,1412951,1416347,1411455,1402850,1403371,1413743 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,437963 HUF 2019.05.16. | +0,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-142995,-260766,-357100,-454618,-378425,-361815,-355388,-276572,-170632,-107954,-44285,-139891,-357977,-371241,-316135,-290258,-310188,-341983,-339874,-237871,-137278,-78426,-10422,-39418,-112616,-31226,34345,38398,-3853,67425 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,076441 HUF 2019.05.16. | +0,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33181,72291,127655,199013,266019,307775,337777,370396,410514,439336,476999,534954,593368,639523,673087,699965,725632,737402,742996,751173,747829,749467,750514,747070,739836,731614,720969,714324,712410,719031 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,324689 HUF 2019.05.16. | -0,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,804,2060,-1599,-534,-5509,-5182,-5990,-4026,-8948,-8480,-10965,-9357,-12080,-14327,-14531,-9087,-6170,-4098,-9680,-8467,-7710,-5080,-1870,188,-1684,1004,6013,7903,6775,1081 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,000205 HUF 2019.05.16. | -0,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,121,239,355,337,363,388,369,372,391,366,416,478,496,501,527,539,558,589,595,669,661,677,631,601,557,594,586,650,712,656 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010688 EUR 2019.05.16. | -0,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2147,-11949,-3012,-5450 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,003702 HUF 2019.05.16. | -1,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-85731,65639,208070,310269,322087,341148,322569,236104,259199,287563,312675,332646,347011,368439,382406,393584,410693,406414,419335,429536,436450,441725,455320,459753,456345,459421,461418,441752,454874,458378 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,426245 HUF 2019.05.16. | -1,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-95734,-142013,-184315,-136932,-162148,-172047,-122728,-88900,-145779,-156955,-133961,-89407,37812,107281,276628,284659,157503,83378,80818,173847,191993,271888,303830,341928,399764,397985,410554,311549,399314,419995 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,439528 HUF 2019.05.16. | -1,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63885,104822,96115,153648,239685,279837,267879,236818,271058,260056,214533,150185,137182,32990,42224,72083,91373,143873,163145,162231,168138,176207,190983,213365,226349,237116,234142,216683,224486,219563 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,307335 HUF 2019.05.16. | -1,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,880,99,1005,1574,1989,2244,2782,3677,3908,4390,4114,3860,5482,5838,4954,4805,3271,3419,3611,4180,5055,5982,5818,6080,5435,5683,5269,4209,5073,5659 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,016224 EUR 2019.05.16. | -2,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3,16,-12,6,-35,-24,-42,-15,-52,-30,-55,-28,-52,-61,-70,-6,27,48,-256,-287,-274,-250,-219,-187,-197,-164,-137,-144,-155,-203 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009812 USD 2019.05.16. | -2,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-67322,-123498,-120711,-17757,-59917,-90593,-100069,-60852,-175228,-188017,-232434,-188617,-102445,-172377,-179695,-197283,-330694,-388429,-317137,-251779,-217815,-151776,-191074,-151552,-138462,-152423,-196211,-145844,-98911,-154192 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,869260 HUF 2019.05.16. | -2,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-170587,-20030,43729,121994,222682,286858,211588,127729,177032,197939,165621,204801,169613,135247,139383,221813,266250,376630,312108,222600,194929,276214,315345,379719,407085,458095,449196,372439,428270,421983 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,319074 HUF 2019.05.16. | -4,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-56128,-92001,-123446,-44310,-43343,-57862,-24401,35347,-28641,-23183,-31095,-11412,93262,99546,242958,241176,92740,46618,61563,147977,175570,255526,294781,338207,392896,409623,387003,282571,370450,363789 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,415692 HUF 2019.05.16. | -5,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,578,131,754,149,-19,-45,585,238,-82,-702,-1705,-1693,-1048,-1128,-237,788,1513,680,-360,105,-203 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010636 USD 2019.05.16. | -11,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,224,203,-555,-283,1200,2387,1419,1707,1544,-452,-1393,-3118,-3350,-2693,-2482,-3087,-4160,-3846,-3555,-1992,-982,-974,-1147,-519,-50,-372,-494,-224,813,1192 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011578 USD 2019.05.16. | +44,35% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,208761,265806,374320,398176,209796,429011,510078,616641,961855,1437992,1754736,1396330,1030901,1372482,1058356,963018,1011253,988126,930413,1070761,902601,918225,1025889,1199989,1321335,1378675,1371275,1349374,1585916,1660496 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,798051 HUF 2019.05.16. | +11,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4112,96042,83898,84168,206772,347661,400636,401555,340167,119356,-49328,18626,145638,237170,275768,290675,422662,486415,671217,784691,952958,1263399,1305321,1223085,1399444,1565776,1605110,1790967,1800871,1973082 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,918432 HUF 2019.05.16. | +7,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61629,119051,119343,153903,182300,280616,424210,591050,679309,702501,759571,889609,913176,965050,1110283,1178944,1344992,1485443,1697161,1860643,1817356,1878835,1913067,2017259,1997274,1969228,1991432,2092234,2137223,2202902 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,278366 HUF 2019.05.16. | +5,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,195617,400266,471712,518594,84148,261389,595189,806953,977745,1058838,1131265,1333059,1430065,1545314,1861638,2062434,2197300,2261090,2278911,2350505,2450472,2516996,2631613,2710074,2737953,2665340,2530139,2603076,2674446,2678880 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,790358 HUF 2019.05.16. | +4,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-94,-469,-907,-1247,-988,-998,-1256,-1259,-1044,-1293,-1432,-1840,-1542,-1242,-985,-1206,-1258,-1039,-1091,-445,275,1,146,-18,-149,-360,-809,-972,-385,-196 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009739 EUR 2019.05.16. | +4,00% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-83146,-423737,-395167,-201404,-122065,-78508,-15930,36059,-71206,-141853,-152737,-99028,-14346,-54975,5088,32010,46376,33116,115425,46045,-38319,-29623,12942,177688,271339,333861,311617,355328,364250,370369 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,375793 HUF 2019.05.16. | +3,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21685,109700,264816,373605,358743,485541,671866,875090,975391,1090180,1140255,1186275,1196044,1197373,1253529,1274075,1341747,1366547,1401379,1496478,1528907,1531398,1547336,1489580,1374767,1281861,1322749,1461843,1392693,1418524 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,926349 HUF 2019.05.16. | +3,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,143448,291563,254269,247079,-18600,94243,299907,436969,530868,607265,677708,787203,865447,926030,1126123,1241261,1359080,1450749,1535642,1680315,1738937,1791210,1859468,1938868,1964929,1905529,1831318,1849948,1909819,1910829 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,000480 HUF 2019.05.16. | +3,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68501,120005,199116,179434,214840,349001,443147,457512,504368,592877,570829,566338,600301,910542,1028421,1080286,1107801,1217790,1490358,1665985,1819565,2039322,2167348,2271262,2376207,2426473,2557599,2528387,2543719,2621160 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,646590 HUF 2019.05.16. | +2,24% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41,53,17,2,-11,-39,-93,-113,-132,-160,-157,-181,-205,-218,-233,-246,-262,-233,-234,-247,-241,-235,-223,-200,-167,-133,-104,-43,21,67 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010131 USD 2019.05.16. | +1,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-78,-6,-42,-205,-63,48,35,178,271,360,508,651,696,825,870,856,906,894,837,849,876,969,973,968,964,1052,1083,1160,1203,1180 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011226 USD 2019.05.16. | +1,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14528,6217,17882,11762,41879,21087,51563,61757,64792,73598,63194,69118,77861,72520,65278,86488,87387,95218,86409,82471,95823,84362,88881,110812,129061,126986,126699,112717,109166,124710 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,135143 HUF 2019.05.16. | +1,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34095,68866,80872,98999,54883,112831,232693,298816,332214,361538,390877,406273,454706,528972,611254,652797,711417,758350,804622,853538,873667,887466,907228,926404,942836,955610,957414,950550,966411,974735 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,985795 HUF 2019.05.16. | +0,63% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,122471,202991,257616,286135,258991,447874,709965,825511,915422,975481,1048312,1086683,1200409,1259099,1355932,1399616,1482480,1585799,1703370,1806881,1864609,1907260,1958269,1988660,1989843,1970818,1972790,1981517,1991766,2009909 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,107298 HUF 2019.05.16. | +0,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,121779,231507,326267,421694,517055,595879,659067,714664,870594,1008174,1078053,1168029,1281273,1347540,1407160,1740295,1917471,2028973,2109412,2334476,2591293,2773711,2948121,3054380,3122928,3186455,3242106,3265499,3256614,3286055 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,355055 HUF 2019.05.16. | +0,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27,7,37,53,23,85,128,111,282,455,469,462,507,482,406,378,323,210,218,220,287,332,348,324,386,436,442,393,334,339 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010341 USD 2019.05.16. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70244,138780,67028,-7840,-306450,-247743,-80187,4844,48909,102388,119320,171547,200539,250303,398145,477659,588707,645434,693043,778238,790281,782391,832356,908552,949777,946604,939343,939676,948653,947843 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,974830 HUF 2019.05.16. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1569,-5479,-3833,-6159,-8991,-12579,-15994,-21371,-14835,-21929,-20230,-20600,-18612,-23419,-22084,-28250,-29354,-33416,-33694,-22735,-10646,-8629,-3510,1100,-11681,-18507,-26244,-35133,-41520,-24323 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,973194 HUF 2019.05.16. | -0,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,84272,278197,516607,599167,636492,881079,1027306,1321002,1613277,2224228,2638302,2922987,3444581,3414786,2723105,3079636,3814425,4104941,4193995,4388331,4841874,5395337,5810797,6170860,6239687,6606086,6995320,7099096,7083890,7104101 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,201270 HUF 2019.05.16. | -0,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1830,-6073,-4747,-7357,-10488,-14364,-18064,-23727,-17227,-24862,-23479,-24133,-22450,-27527,-26485,-32914,-34305,-38639,-39195,-28484,-16049,-14272,-8651,-2905,-15963,-23050,-31046,-40175,-46833,-29979 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,967413 HUF 2019.05.16. | -0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91,144,128,132,150,161,148,140,147,161,132,106,90,68,31,-1,-22,20,67,62,36,-3,-57,-103,-129,-157,-184,-209,-236,-252 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009799 EUR 2019.05.16. | -0,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22474,-31479,3254,10574,11322,34665,50935,65953,83908,110383,126628,133214,156008,163981,175998,180570,175707,190430,183958,191883,192736,185006,187358,183844,177726,169994,175231,196395,212242,190719 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,184524 HUF 2019.05.16. | -0,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13292,18387,32300,42682,74476,97389,120744,131759,143748,140553,161487,163129,169421,173695,180837,196153,206045,204300,208020,202736,196739,183203,180182,176701,168733,162530,187459,190678,160311,167107 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,173201 HUF 2019.05.16. | -0,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136,6124,15394,21345,30752,39550,53886,57896,58565,66522,68900,65941,63267,66437,63942,53353,54365,50461,50711,58224,55789,53866,50073,49830,56736,53869,54367,55654,54620,51088 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,050571 HUF 2019.05.16. | -0,92% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1370,2880,3541,3813,4078,4484,4278,4480,4867,4571,5277,6411,6908,7893,8439,8874,9321,10059,10070,9928,10116,10473,10981,11323,11357,11129,11178,11101,11181,11087 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020802 EUR 2019.05.16. | -1,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21369,60522,95611,104931,123988,163861,225137,264066,286884,329750,335753,347541,369694,397089,418561,424685,435277,443554,453980,472908,503571,508633,499839,479662,455570,461215,454373,472553,455038,450234 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,459836 HUF 2019.05.16. | -1,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1732,-4615,10160,22847,35636,46495,47466,50247,54938,62573,62633,68540,74774,79984,90507,100609,112725,110949,115279,103508,98133,77824,74556,76724,78458,72342,83398,84038,71932,68652 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,075659 HUF 2019.05.16. | -1,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162004,222134,407746,686016,972236,1503943,1998168,2336001,2834181,3509637,3081199,2050677,1629791,2569982,2843283,3002721,2758348,2825724,3156372,3765974,4566534,4882759,5598530,5533251,6001852,6868285,7441190,7561385,7521424,7568198 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,569916 HUF 2019.05.16. | -1,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,252,16123,33921,31628,29818,37696,48726,61205,77835,79529,80632,86833,84376,89479,89110,99726,105630,123005,120886,122595,108634,97343,81005,78941,83308,74057,85239,84187,70205,70629 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,074403 EUR 2019.05.16. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,74966,136423,205579,267622,324755,366588,442057,531870,591829,633725,688037,753475,820402,901696,1001418,1064610,1121433,1190295,1271419,1354746,1415898,1452537,1468922,1475603,1472974,1466252,1450766,1431076,1405386,1393895 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,432551 HUF 2019.05.16. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4206,4160,264,-781,1084,-5305,-12663,-16316,-10258,-9858,-12182,-9350,-7072,-5715,-13342,-17159,-18209,-19774,-25496,-23811,-15350,-12491,-15147,-14456,-13265,-11764,-12164,-12503,-16182,-20505 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,977678 EUR 2019.05.16. | -1,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21,23,20,2,96,70,42,6,-15,27,-16,-123,-173,-156,-206,-203,-149,-161,-169,-205,-244,-294,-232,-216,-248,-244,-241,-255,-249,-292 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009704 EUR 2019.05.16. | -1,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,435,-1296,5112,11376,7972,11130,14868,16691,17609,29291,30382,41563,47791,47299,49481,48230,37179,35356,22899,11453,11215,12895,15326,11765,5858,15681,17596,8410,-2956,-1416 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,005133 EUR 2019.05.16. | -1,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41666,83214,78454,77431,-22696,35133,167710,239655,276216,308152,348957,411760,468384,482764,551503,595366,635261,627898,671214,741219,753944,773720,788253,836176,837418,793328,779699,782232,768935,748893 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,763282 HUF 2019.05.16. | -2,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7889,-12437,-16249,-16386,-23158,-31087,-33006,-34182,-37214,-39296,-38932,-37084,-31236,-24188,-20193,-16689,-15287,-15871,-20114,-25515,-27995,-32550,-38374,-40063,-41421,-44706,-47791,-43597,-47312,-47330 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,948425 HUF 2019.05.16. | -2,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1383,-4021,-8765,-20517,-6297,-8065,-8670,-8564,-18655,-17058,-24989,-43582,-48036,-33012,-26259,-17636,-15735,-13100,-15876,-24301,-33101,-35369,-19829,-15585,-20280,-19421,-19244,-23450,-25046,-35102 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,975738 HUF 2019.05.16. | -2,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21614,58771,101578,139000,172561,212092,268166,431206,532395,605999,679911,712464,793086,888165,926336,1010507,1062897,1148252,1125608,1158277,1114719,1123675,1107209,1131405,1183325,1122664,1075266,1102739,1052181,1038266 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,044377 HUF 2019.05.16. | -2,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,933,1290,-1914,-5573,-9116,-13311,-19326,-28092,-33556,-35144,-44505,-51555,-53009,-56776,-58276,-58663,-51400,-41908,-39446,-34866,-36712,-42297,-49551,-53582,-61295,-63518,-66571,-70546,-68662,-71640 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,920718 HUF 2019.05.16. | -2,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23807,-77084,-325496,-236772,-101903,-12573,37308,101749,136381,154525,191526,191059,292722,417810,479050,610995,668366,707302,774105,816081,798673,834533,882463,938924,926410,852045,861264,835409,854888,826858 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,811017 HUF 2019.05.16. | -2,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-49,-19,-10,-3,-43,12,34,-1,152,308,299,270,296,246,144,102,19,-112,-120,-140,-97,-84,-99,-156,-118,-113,-144,-240,-332,-370 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009660 EUR 2019.05.16. | -3,05% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-67,-33,-28,152,323,352,553,574,466,479,526,496,459,395,314,91,124,286,367,418,387,296,167,210,361,308,292,296,238,133 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010146 EUR 2019.05.16. | -3,06% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,158967,426139,596211,721504,790680,847035,862626,855361,884908,838638,1053732,1329142,1455273,1692619,1937155,2086875,2196556,2372124,2490565,2398936,2498244,2599296,2816841,2818625,2780489,2703134,2795516,2728828,2751881,2723377 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,744866 HUF 2019.05.16. | -3,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,203543,327495,239507,447097,724738,896667,857738,911619,1078924,1129369,1212012,1466562,1278386,1210802,1328409,1221931,916397,1046315,897079,795904,757059,1082708,1032812,795749,532640,428626,571667,418451,220798,151388 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,246812 EUR 2019.05.16. | -3,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7499,62426,100109,145325,180175,238881,269865,321773,335854,334993,412989,452779,465823,471460,490832,611403,787598,881049,894590,960005,988977,1046591,1068212,1081227,1097338,1168963,1175244,1155585,1138060,1121694 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,124275 HUF 2019.05.16. | -4,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6557,-12877,-16451,4046,2556,2514,-3206,-5411,5044,12913,8056,5067,13243,47459,49812,50290,66011,58782,54133,41912,37741,27278,42933,43052,41454,39325,34462,32500,23592,22771 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,022943 HUF 2019.05.16. | -4,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-353,-1025,1360,2607,-336,-14854,-13158,-13921,-30485,-29611,-37206,-47284,-52510,-51945,-47787,-33601,-31778,-25639,-30794,-27297,-23913,-22587,-29509,-34100,-28657,-35759,-43444,-42443,-43126,-56514 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,943405 HUF 2019.05.16. | -5,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63,-1322,-3360,-440,25391,201378,239523,258646,292382,310565,317651,288430,266766,223474,238804,249479,241630,243946,250997,256577,268044,260013,252376,235808,242099,267341,261083,234109,178891,167310 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,167158 HUF 2019.05.16. | -7,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,282722,1186796,1073441,1312516,1887839,1748729,1328711,1267417,2214172,2134136,1560408,980752,-155832,-84727,-42607,246250,694163,1620821,1997700,2382763,2399470,2686114,2661396,2428507,2703906,2448224,1800346,1080360,1830470,1861078 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,704199 EUR 2019.05.16. | -8,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1799,2286,3772,5317,-3535,-20208,-21451,-16430,-40385,-35438,-48339,-63109,-64152,-56352,-52766,-26440,-11788,-1675,-10091,-6821,-1075,3628,-1434,-24513,-22106,-30591,-61870,-77016,-93340,-90324 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,909569 HUF 2019.05.16. | -8,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3996,9895,4486,572,-5646,-3670,-8623,-7911,-8625,-13204,-14842,-10860,-6573,-11054,-5863,-8213,-14109,-18427,-18532,-25845,-31752,-45216,-38735,-46189,-68656,-73184,-74339,-79230,-92293,-102205 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,898091 HUF 2019.05.16. | -10,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-2234467,104518207,225429417,292710323,356247872,413920061,457771186,473713492,536242123,605296264,724947206,771168616,799597985,832370672,894294907,1273129527,1454056265,1547524368,1637373085,1707349222,1775890060,1926404450,2026958721,2119947620,2303328827,2329968804 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 12789,230866 HUF 2019.05.17. | +13,13% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25160,-34296,1195,3284,11896,26056,2433,1943,18270,26960,9282,62562,87881,110380,101387,94899,109127,133936,136030,124657,118557,126353,130467,161568,158422,178273,115846 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,123143 HUF 2019.05.15. | +11,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70299942,190394160,267323946,253939413,154424823,228059253,231077774,192231006,381735954,543096200,717220265,678596744,733920387,857492340,879301256,1009438107,1032259252,810828894,763020101,733817155,596745162,751541385,886365843,897381569,1055263716,1072632991,1017328497,1258600441,1379489271,1541690411 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10872,065588 HUF 2019.05.15. | +8,50% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30556,138453,232703,50299,18418,72646,104389,404213,829386,1631824,1997871,2103849,2589062,1978974,794141,1617948,2081713,2070545,1471975,1449556,1534310,1480194,1387189,1783943,2231739,2882989,3585986,3619813,3839879,3909780 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,898451 HUF 2019.05.15. | +6,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-133737688,-181133416,-103091295,33299570,189008102,277955903,275814750,325237557,380168367,626537424,925091247,964363931,1011601132,1140928921,1058486625,1040803471,1065438032,1027782310,811267167,838670071,945344790,1088700433,1120979167,981551079,1067175395,825109124,1085024447,1339910957,1469149809,1750303146 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11328,946397 HUF 2019.05.15. | +6,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4427,9906,13071,6896,12198,11015,6898,6684,2619,-170,7848,10827,14060,24957,27082,29186,37676,39212,39074,47074,46846,47021,45374,51966,57970,49807,55019 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,060882 HUF 2019.05.15. | +5,56% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10332,176927,278767,381535,565279,834218,1075433,1260443,992919,580676,134818,56123,299802,552962,623080,588102,846080,965191,1163959,1129308,1325944,1633429,1619870,1633323,1735358,1723527,1724231,1782302,1798663,1956051 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,974843 HUF 2019.05.14. | +5,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-40788625,-104176946,-178206408,36088654,85918499,-13287633,200910955,266308755,454150343,430878432,453176196,525822238,682060187,704284325,785084290,735357599,553200227,497212623,454472217,258182031,365298723,516357981,480778288,437204540,516675299,261537156,486867884,754041289,878161867,997671843 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10519,690516 HUF 2019.05.15. | +5,24% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10415601,-28831921,237458570,231553939,193258831,75144095,178227622,211687685,221565617,389534454,536359588,622203371,569477951,676212396,927104167,969864660,1074422409,1142455339,1105301020,1109311016,1062517655,991876170,1264737846,1427235470,1383924772,1553926198,1226542209,1434444955,1708366476,1640522266 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11186,018957 HUF 2019.05.15. | +5,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-99373381,-81444106,-10634620,54269304,-2503853,29459250,181174458,305752931,319124081,356277511,382091329,356611769,220078183,86654393,123762786,136090938,94885163,-46451989,-27536871,62128131,105516483,53674060,27756425,238816448,285265936,228853152,481976718,509114573,491536018,545721732 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9848,435625 HUF 2019.05.15. | +4,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-153721728,-263290731,18983455,-111651809,-14321095,155759813,244444073,423292919,372272052,386102274,525226671,753718042,746193466,821085618,806091905,679159750,634639348,612461802,507260619,328911385,595237564,648806193,693703976,656463443,882454892,625954035,801346745,1015333625,1083001338,1014241202 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10299,835163 HUF 2019.05.15. | +4,70% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,100628761,155358301,125308955,386940964,553492422,455406590,280120035,375165522,302316404,447140197,632180364,808510665,805327586,903060508,979835542,1024321403,1122242263,1158134903,945280584,929832626,864004240,866419780,1002950890,980080369,980301123,1057388968,928354776,1101527944,1242627307,1357812071 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10793,557119 HUF 2019.05.15. | +4,66% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,258468,-1762183,-1691530,-1483860,-1984586,-2132724,-1217212,-1551803,-3627360,-4135985,-4635260,-4754229,-4827622,-5008735,-5588731,-6350135,-7603145,-8065429,-6498446,-5898338,-4172035,-3309913,-2304193,-1268007,-472638,135639,253816,376851,2532029,3627658 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 103,362081 USD 2019.05.15. | +4,39% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,190850035,257882176,286658072,322381213,360173882,555365810,477378210,669437961,766142784,936861544,923253062,938810237,947472796,1100769319,1088170991,1147217736,1023610258,833070087,795624842,861466223,725206272,1010187101,1081140767,1082555250,1003810577,1044619686,896071010,1171661991,1304256578,1326774534 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10646,883054 HUF 2019.05.15. | +4,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,143552480,259984628,209261624,284511315,343360859,464602721,606205222,398523061,409596517,637302556,561556024,398563299,403883336,343856565,513998919,317150959,143185947,244069144,441990315,329789753,323156453,115683818,311741313,434828919,355279848,566040192,695431130,841321829,900325232,954516076 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10860,417949 HUF 2019.05.15. | +3,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-864,6940,-507,-6974,-8116,-2737,2823,3680,8476,15883,9821,639,-2096,5105,12054,14801,16426,21822,24675,27489,23706,23151,26068,36962,48241,48638,44782,53693,47881,39133 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032521 HUF 2019.05.14. | +3,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,58583,93482,126014,152940,186236,200308,160103,177954,230694,357924,440758,471043,492621,519821,579231,647808,746577,790346,857952,943185,1024937,1027380,1030779,1063684,1104811,1100766,1104135,1112754,1145255,1179645 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,215722 HUF 2019.05.14. | +3,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,79726042,120954383,289811356,311946407,264999098,297058246,354418975,439905850,512590681,475098280,466697805,414467238,325948126,247158900,211250887,262926932,178509538,27866949,66465718,268069932,203961705,196763958,141994954,253786648,324732394,225231116,374525955,469733290,491485437,598933114 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10039,489464 HUF 2019.05.15. | +3,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2932577,-5131350,-7114475,-80093017,-126358508,-44275249,123498292,121334939,79969887,63686698,98880694,184570450,197413877,233438694,256952307,255695869,240275611,238219915,240302842,236715448,235686857,234847234,233302058,273770867,299243046,384452562,441003255,439345615,404910277,341226191 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10289,402783 HUF 2019.05.15. | +3,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14942582,-21816388,-23877265,-190476291,-249720260,-253976708,-335485760,-406748869,-397022643,-246756948,-96405991,-99142553,4847087,106434645,104034453,73356125,39122263,37366494,110805224,127539808,125787527,79915716,46023488,43998556,51586518,51874298,49465133,48941541,340219643,329164409 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10327,701194 HUF 2019.05.15. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-84114455,25559402,-110628558,-91221111,50695567,152300704,301633126,273865849,303269243,433519134,552683101,601774237,617410486,575418018,421819067,378865256,393822222,355800884,112800431,206938632,299878877,239989704,248484066,379979732,420070251,443053096,636115456,674094913,675869109,696212458 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10150,251131 HUF 2019.05.15. | +3,27% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,46,-3419,-4991,-16702,-21695,-24424,-25647,-23318,-17053,-11229,-10098,-14955,-14961,-11280,-8760,-8665,-13939,-19363,-18944,-15231,-7719,-14421,-7467,-2840,4810,2861,11962,21435,25391,19649 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,020175 HUF 2019.05.14. | +3,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115007,204347,258003,303282,364134,328983,169760,6514,49306,266564,403616,455760,467646,404983,515289,562033,679723,723178,799202,902289,1052792,1069039,1084888,1205561,1370285,1391140,1442727,1479570,1515660,1565040 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,628462 HUF 2019.05.14. | +3,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,94841,154928,195852,232487,273070,260891,161257,105049,153261,323104,436493,479882,494373,490888,571511,631958,739810,782483,856944,959947,1054066,1046369,1045733,1121361,1207407,1214534,1235665,1233445,1275326,1315793 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,369887 HUF 2019.05.14. | +2,98% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2647,-2147,-1365,-16368,-24329,-28242,-31276,-26718,-18807,-14357,-13015,-21865,-23659,-18332,-16493,-16391,-20986,-28307,-28467,-21982,-13798,-25748,-15537,-7738,888,-1058,13176,24294,27567,16150 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,017293 HUF 2019.05.14. | +2,82% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18692656,-65280434,31052362,53770910,65744682,281196433,213023185,191355591,238999424,274542629,205197395,358157577,496228866,517753111,524391238,692740564,678823141,712606956,713399427,662237203,684637992,612419990,772137064,848617271,899939875,938509427,759601977,877831069,927518668,934131892 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10362,832860 HUF 2019.05.15. | +2,71% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2730,1657,-2012,-6011,-4563,-698,1183,912,4582,9149,6392,1286,826,5974,8405,8686,9269,13780,16447,17100,14091,14287,15279,24551,30822,29365,26647,33608,31141,29301 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,024719 HUF 2019.05.14. | +2,63% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-153505638,-230669141,-221719443,-70548625,44755365,156430603,145670027,178085276,292161739,421577035,489524374,478804522,491510288,427623657,329567375,327854280,343516731,243622342,39213202,78332601,178055521,133023222,127522434,187160366,345110920,298029901,430230727,497742974,462367027,547286149 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9974,309529 HUF 2019.05.15. | +2,58% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2363,-739,1698,-1946,-512,4768,-10088,-12767,-13759,-16579,-11904,-9436,-8147,-19782,-28652,-19510,-16516,-21868,-22411,-34428,-25405,-17657,-23457,-17584,-7587,-303,-717,18531,21261,14913 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,014807 HUF 2019.05.08. | +2,47% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1761,745,8462,8650,11283,8727,5022,16250,27096,38199,35484,37803,37406,29249,25988,26057,32140,28988,20348,26934,25442,21343,18244,26280,16881,30267,38182,47235,59987,54309 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,053468 HUF 2019.05.08. | +2,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,946,1456,2172,2909,3832,4648,5413,6270,7198,8035,8880,9888,10783,11562,12735,13674,14430,15130,15974,16743,17431,18247,19404,20083,20842,21718,22070 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,022296 USD 2019.05.17. | +2,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-344997072,-570242654,-552797500,-596017188,-508963473,-188023413,10359106,52053861,-20769639,-19111053,-26844842,36595376,-36773667,-8795879,37249924,185927648,122434627,2164446,-173510659,-276194151,-403919820,-576290995,-266763320,-52914308,-12640489,61493733,164468256,193074952,181100654,150292228 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10141,565014 HUF 2019.05.15. | +2,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-281221,-321912,272134,970576,943852,741399,1033437,1041046,1082765,1058916,427260,31637,-345203,-2329716,-3368094,-3647291,-3513872,-3645143,-3262688,-2655696,-2971021,-3047485,-3395255,-3115849,-3043305,-2760931,-2363725,-2042585,-1848195,-1510838 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 96,558364 USD 2019.05.15. | +1,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82895430,-109204841,-123139880,-125642219,-49537920,-227874824,-380012533,-386910348,-456805982,-224781773,-58406590,-184100031,-182378292,-402482934,-211904808,-220025822,-434011747,-522973741,-427148516,-828210314,-924547301,-913466160,-977117349,-1233097369,-1139387918,-895267568,-631090119,-415157518,-317168375,87026562 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10094,981727 HUF 2019.05.15. | +1,92% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,123310676,241130903,302882907,246393542,367484482,439506010,376937744,486825491,574066177,727463190,776177887,797635037,960204111,1156163568,1131854950,1255936534,1314113301,1260240690,1252683433,1246080260,1026045523,1112800596,1274450165,1180738486,1134062945,1289798998,1218005150,1360494420,1293108799,1391685632 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10596,415860 HUF 2019.05.15. | +1,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,108720,300238,431240,605185,629765,512245,766089,1064988,1120299,1181477,1407479,1411929,1402410,1520525,2154128,2306286,2490635,2459950,2836729,3358152,3607786,4066611,4475883,4607798,4879279,4959401,5203724,5117273,5132014,5262943 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,651205 HUF 2019.05.15. | +1,75% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170672749,191092262,105579307,305423648,488611990,454844347,490145993,702590159,577948756,684441102,790799908,893826497,870431522,917594196,1058399682,1100067614,1174255029,1201964033,1034112452,1065362141,973223723,951182064,967852944,927150295,939507739,851100429,1033275906,1119819627,1206358759 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10640,131340 HUF 2019.05.15. | +1,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,317741398,590939073,471086966,759073684,768242132,887906468,774598073,885838189,998151461,883426447,1336401532,1480516134,1566161357,1748453074,1838131030,2223854164,2189360208,2214970654,2168023008,2290399545,2456708096,2480035162,2620622125,2730966702,2758244584,2764057135,2703366108,2718596714,2818692292,2857692546 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12521,994830 HUF 2019.05.15. | +1,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12551398,-39858153,-43907959,122674209,78503304,125100802,278307216,335287153,436152912,561751166,513756065,517555559,698547566,942528632,996953085,1155234572,1279810919,1281434970,1293933967,1211241441,1256145016,1296476280,1168849143,1296166803,1268294148,1311115320,1299682404,1398037232,1496106821,1582656004 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11182,252718 HUF 2019.05.15. | +1,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59723222,-155032948,-65304494,75430729,77196098,110555167,185871920,267576560,267884830,600251517,866298188,888810315,792733336,840839996,989702107,1098858097,1096707986,1117650624,994240575,1071762047,1152707894,1126201761,1178446840,1145549228,1079540464,1067825545,1047451419,1204783674,1276195048,1322917690 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10991,973377 HUF 2019.05.15. | +1,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40725,73336,107761,138367,169700,198087,218029,264631,324475,384810,433673,461389,490172,528607,578634,619157,675476,705895,735386,766313,804579,809528,806903,817194,835414,834081,840297,842334,852525,869889 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,892333 HUF 2019.05.14. | +1,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15748,28304,36747,46090,50877,53143,55284,59585,64286,68649,72415,78027,84236,90332,95047,97276,98586,99387,100576,101618,102783,104714,107301,110909,114815,118484,123361,129839,137338,141588 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,149227 USD 2019.05.17. | +1,53% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1146,734,899,2613,4991,6280,6395,6229,6324,5663,5902,6155,6168,4702,2407,-514,1775,2191,3035,4597,5764,6777,7543,8576,10819,11558,14293,16018 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,016635 HUF 2019.05.15. | +1,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2862331,131632648,176036253,236497137,175976283,231137973,330857264,261374039,390567581,453474197,489883271,588453883,549392284,655569356,830462288,898383797,885750965,967349064,956370687,984428784,936992199,938202498,925573639,913032843,952510686,934651731,903261635,907628217,987962798,1038257237 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10326,837005 HUF 2019.05.15. | +1,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-143325,-177596,-176111,-123901,57213,430392,712806,919118,1033004,550198,632203,970750,1072857,776469,902219,964231,1012015,1017087,830534,1102226,1316642,1346523,1326172 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,206280 HUF 2019.05.15. | +1,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13518973,-5637898,-68019842,73141116,237200927,333634003,301505254,336305591,354940848,376915128,255815637,168958276,152005680,157293601,145354032,68146628,-86021110,7792137,63030970,56648785,128593608,-50358673,13108300,297098950,124261103,179528823,177443234,287232669,488792815,262658814 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10215,620986 HUF 2019.05.15. | +0,96% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,120773,309628,514692,639625,781803,928223,1076068,1128681,1279078,1490211,1598261,1698945,1858397,1963444,2092119,2417684,2589038,2736485,2837952,3123147,3337819,3519476,3671527,3756132,3834311,3903133,3908699,3896048,3941324 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,207017 HUF 2019.05.15. | +0,90% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-542,-652,-84,1088,3325,5550,10230,14096,15574,19512,22761,25042,28737,31542,31798,34252,37338,37799,37589,37567,37835,34752,32101,33470,35140,36659,37790,40135,42859,44433 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,047266 HUF 2019.05.15. | +0,75% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32543,31547,20894,13637,45783,61932,92466,97301,105107,123355,135905,137595,156365,179933,199203,245866,247421,225054,209672,239123,249882,273637,294942,261858,210366,148158,182687,235049,266541,252435 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,243111 USD 2019.05.14. | +0,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,59399166,116629209,88165718,98110285,120804177,220043830,310884338,598371086,593166057,282500264,189737119,78844476,80175552,34195566,105788158,-29685320,-226130368,-179013172,-56658358,-158046647,-181320153,-313238842,-172095201,-59863100,-80889824,1332582,52102445,153073821,180695215,209117432 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10119,460734 HUF 2019.05.15. | +0,59% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-121483,-173299,273090,489061,113309,74049,-350650,-867728,-1307039,-1788348,-2516817,-2877533,-2992725,-3234892,-3287130,-3864965,-6140219,-5546014,-5232889,-5445189,-5578767,-5800971,-5527166,-5042102,-5132795,-4334452,-3979369,-3753632,-3526282,-3135503 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 96,424461 USD 2019.05.15. | +0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5571,9601,17242,22313,29204,34741,40655,45723,48797,52710,53674,52176,52332,54101,58918,62255,65868,68600,72377,73335,75435,76236,74314,72657,66339,65825,66887,67792,70550,72412 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,074825 HUF 2019.05.15. | +0,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27074887,-54883173,36149519,97425280,144493594,31970280,-26794726,74374639,20796427,80892271,196051252,187473796,268109704,188199313,260212391,351010382,364693660,423735633,456780188,446958284,434587305,433768292,419456899,369869642,385198040,415728280,427422209,428131194,432263609,434013945 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10051,054218 HUF 2019.05.15. | +0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-466944,-681384,-1985596,-2198277,-2623643,-2389857,-1943386,878841,663445,229525,-209539,-430078,-1742827,-1952385,-2161942,-3012669,-2746192,-2479715,12192804,11970110,11524715,11081554,10638156,8184598 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10007,476239 HUF 2019.05.15. | +0,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30847492,109200626,96333393,230444163,296477198,310608233,210967999,-59742525,-80527537,-116293366,-68211055,-166138503,-263693555,-452310858,-478734460,-375048728,-442121686,-448199788,-404308295,-541361522,-469346614,-321143998,-373992513,-426206445,-381424326,-343001841,-283280786,-118600863,-79893955,-106274317 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9840,777839 HUF 2019.05.15. | -0,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-96419075,-51487331,-30451646,51995454,26852077,38378021,139433911,156086756,175810238,279547952,325318478,374420949,417628459,379017423,489417942,524002417,527252023,550110046,545764818,549336495,530814245,527187016,487755818,490137289,492473673,503738253,507239325,503399291,504965889,504062534 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10008,748825 HUF 2019.05.15. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-101378,-303714,-377827,-332086,-344516,-371996,-305425,-269730,-281591,-288993,-359830,-469921,-538692,-464783,-453633,-438772,-429156,-348303,-323427,-241258,-171478,-97166,-40959,-72329,-15435,55639,109817,156387,123825,147336 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,055753 HUF 2019.05.14. | -0,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,973974,772071,468358,159756,-50162,-16781045,-25235642,-25683952,-25822779,-26373234,-3702173,18290732,17684441,17228355,16964076,205578742,268250875,267944901,267712879,267189318,267226128,19034848,18859101,18504566,18176386,18080859,-17129465,-17369730,-17913109,-18093963 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9931,516868 HUF 2019.05.15. | -0,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178900528,-77044291,-182933596,-273277369,-132790648,-134529748,-155142475,-37220646,-57096905,-61348726,63698856,-33641101,96599388,261156949,252329710,194329656,244583814,348300939,302645861,231246441,150087320,177644640,147747639,126498902,80209067,61546702,46395724,85416287,120169273,129785700 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9647,545506 HUF 2019.05.15. | -0,65% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8061,14117,26113,32262,41569,51333,50551,61623,66960,72379,81808,84968,90844,93821,88706,86535,86805,84123,78078,79333,76822,70066,58693,60451,63015,73959,79711,86446,80037 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,050900 USD 2019.05.14. | -1,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4374,-3762,2517,32754,44172,54531,54539,69849,82041,84994,96059,108573,131537,156178,209239,193740,181570,180368,195805,214510,207017,222533,233544,240628,247127,237304,231418,210588,226828,225890 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,234862 EUR 2019.05.14. | -1,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,455092394,402063531,-113010523,150034971,76709857,191081461,707487775,929173414,1153197530,1730724416,1874105426,2034983197,2210472651,2760512190,2887267688,3137212212,3573570357,3751944976,3969103286,4209562619,4032243473,4195659505,4145052359,4223172993,4237591131,3813450061,3630435166,3706149067,3761620792,3792746562 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13629,679546 HUF 2019.05.15. | -1,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7699,-53872,-71634,-73889,-76505,-79166,-82090,-85085,-87446,-89803,-83026,-76626,-65662,-65985,-70037,-64795,-49296,-45744,-39785,-63060,-70006,-65084,-74570,-78542,-88975,-102436,-112006,-91976,-75385,-92135 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,309121 HUF 2019.05.13. | -2,28% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-130071567,-194944550,-169389888,-82117745,-35607088,-139266681,-288427510,-453388468,-531554323,-538331065,-398409853,-476603097,-516106623,-534362543,-532234080,-554900833,-688092691,-653648799,-621975590,-489173219,-502685273,-497486706,-426067914,-411857857,-396920667,-366389754,-309007705,-255049220,-243333550,-258791281 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9688,698228 HUF 2019.05.15. | -2,55% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4048,3331,-8912,-16124,-23309,-21348,-19225,-25721,-27560,-27222,-34057,-39277,-41284,-39107,-35935,-34025,-33111,-31405,-29838,-26328,-25469,-26558,-24145,-25793,-21252,-19478,-18215,-16051,-17753,-26971 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,974471 HUF 2019.05.13. | -2,58% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61605,-122700,-286780,-464394,-535780,-425254,-427546,-370397,-245310,-120514,-81156,-146162,-379134,-592503,-463094,-409174,-369346,-416220,-371105,-287505,-187865,-94293,-22892,10170,-76742,36902,139579,143937,91814,142362 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,328830 HUF 2019.05.14. | -2,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-173379382,-265889040,-283447313,-285297084,-260357901,-173296669,-143225479,-266454013,-428702158,-573365034,-600284542,-502173557,-537508153,-578191245,-612736535,-587792107,-720270774,-730080626,-706590937,-571765849,-579823599,-544239953,-510867170,-492866679,-458959630,-419167250,-356705774,-348678805,-365640446,-363441922 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9581,213245 HUF 2019.05.15. | -2,69% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-98644834,-18928195,268588527,354513540,375742026,390991424,552852949,741058970,588014798,340309384,353826256,429319042,656700894,593457841,309485146,35658805,216160569,82405587,81047185,6925104,-392193187,-488813601,-516099375,-693086543,-383464845,-202124528,-3104935,118546216,371074675,382190600 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10277,690719 HUF 2019.05.15. | -2,74% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11261,13089,80834,86095,-31794,-58079,10793,12324,71820,117105,164533,219333,249044,282301,261984,357042,463420,359001,284023,272893,285433,334855,444083,453769,481240,446651,464477,380189,411324,447591 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,433936 EUR 2019.05.14. | -3,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24866570,-26268349,-82804444,-173127047,-191430609,-220971957,-229241251,-139615364,-47952052,-183714299,-355048110,-454740713,-467223972,-354472375,-422794663,-449122411,-456259212,-482332707,-588360959,-567748621,-517310585,-509036791,-563460992,-472306176,-478715353,-436792631,-391486322,-363810572,-354443633,-361814291 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9581,779471 HUF 2019.05.15. | -3,49% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13174,-30718,-24297,-31179,-25270,-31000,-33209,-5354,12778,3625,-18952,-17101,-11519,-26421,-35182,-76046,-92045,-64467,-57434,-52390,-46221,-28366,-29893,-20832,-17303,-9578,-33447 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,963160 USD 2019.05.14. | -3,68% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8283,6961,-14583,-27570,-39928,-36540,-32655,-43796,-45988,-46615,-58655,-67866,-71214,-67082,-61565,-57731,-55366,-52417,-51205,-45674,-44392,-46222,-42294,-45571,-36674,-33128,-30416,-27400,-30368,-44463 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,958397 HUF 2019.05.13. | -4,22% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3067,7398,3150,4354,-4649,-3713,-997,-1187,-6041,-6522,-9296,-5488,-18731,-28956,-29055,-35487,-36151,-45021,-50245,-46671,-43267,-41402,-37486,-35339,-34486,-33804,-28837,-26465,-28287,-36280 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,959542 HUF 2019.05.13. | -4,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,584801089,2021722810,2315743928,2154537066,1687752657,1233102775,1685274859,1083775893,1083986101,1061455700,790099571,1109037903,1201646207,1606415658,1758014492,1985612486,2106294161,1970426327,2249878452,2595778685,2794497039,2772874311,2725453551,2450523501,2278098252,2169902865,1973230214,1974585828,2059871408,2150637647 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11884,709360 HUF 2019.05.15. | -4,48% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-81094,-158368,-394527,-377812,-339167,-305881,-281453,-283258,-300272,-373333,-324604,-346835,-325921,-213109,-164546,-78164,-44760,-63745,-14687,-48898,-89405,-45941,-11558,40683,71271,131242,106401,60172,44445,74082 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,077740 HUF 2019.05.14. | -5,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14150,14018,10940,2093,2402,-18561,-60339,-44263,-45909,-36748,-33871,-30307,-15173,-2983,9654,23622,17621,19725,36467,41055,37920,36745,20144,-3806,-2174,-1056,-13161,-10489,-11340,-17118 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,984239 HUF 2019.05.14. | -5,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,140416,293229,412083,530560,600692,660458,556890,463456,609643,545769,537838,638309,513394,532638,521993,677667,688748,851426,671549,573016,586825,721905,782905,864116,927840,1006968,977110,864008,939649,926066 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,786123 HUF 2019.05.14. | -5,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3538,-14397,-16538,-18525,-20586,-22815,-29205,-35874,-48813,-45608,-43820,-42045,-38037,-39350,-43062,-41094,-29784,-27533,-25536,-45919,-51241,-45812,-53930,-56800,-69031,-87984,-90841,-93509,-96167,-98974 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,939274 HUF 2019.05.13. | -5,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-22626,-34328,-36070,-37591,-39077,-40565,-42097,-45100,-41434,-31027,-22950,-21578,-19457,-24437,-33241,-27241,-17837,-18378,-18937,-33673,-34701,-29767,-37467,-39050,-47885,-60306,-77618,-81272,-84010,-87446 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,908027 EUR 2019.05.13. | -6,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,49102,153272,227024,-55300,-271979,-205907,-26229,69372,181081,236630,145095,113390,201291,171600,274646,222918,233227,313183,473317,756636,590996,489424,588808,697148,853493,973667,1060926,955105,924496,965109 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,983361 HUF 2019.05.14. | -6,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6673,14919,8518,10877,-7377,-4631,1553,2993,-4534,-3705,-8254,-492,-23772,-41996,-41648,-52651,-53970,-69799,-78789,-72281,-65770,-61793,-56812,-53568,-52225,-51255,-41367,-37242,-40451,-52744 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,941174 HUF 2019.05.13. | -6,86% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1674,-3223,-4601,-5414,-5393,-1127,3571,-496,-16927,-10763,-6441,-1850,6920,6839,3747,7724,20186,22274,28980,6761,3916,9640,709,-2074,-14703,-32074,-41908,-43950,-44930,-56947 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,955238 HUF 2019.05.13. | -6,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-284939444,-376278991,-315468905,-163614450,-44618001,-637080741,-670452834,-724405809,-612953412,-610697383,-621558548,-816442818,-984661946,-1218969768,-1186942608,-1145225857,-1086426832,-1316743141,-1503944026,-1738211511,-1436630291,-1297479303,-1470348730,-1412415273,-1236637306,-969202056,-1072203011,-1177012315,-1292560089,-737239479 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9258,094269 HUF 2019.05.15. | -7,38% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7113,-40486,-45641,-42793,-41988,-34710,-22020,-26765,-36889,-5674,12998,29825,53349,56097,49907,60065,86449,91544,114861,76173,70173,90295,74039,73795,50305,11972,-10453,-3068,3010,-406 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,224890 HUF 2019.05.13. | -7,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33665,-58530,-54261,-51882,-54435,-50574,-51613,-57416,-57584,-41208,-26565,-15456,8176,13240,14905,31652,50320,60668,83338,57728,60788,71710,57017,58205,39213,2097,-18327,-5383,6274,-820 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,986446 USD 2019.05.13. | -7,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3075,-3168,8169,75325,145457,123012,107235,81507,83282,64937,59201,51326,65694,68385,79874,112161,133387,138403,122464,127208,150252,154001,118798,143552,131232,122800,69060,48685,68325,53839 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,064532 EUR 2019.05.13. | -8,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6313,-35564,-13239,12631,16210,6110,22383,18413,21415,65564,83657,97082,113189,114952,111319,119209,147227,153508,177011,143727,137380,152592,137061,136807,113983,75305,53506,61838,78590,59812 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,144414 HUF 2019.05.13. | -8,05% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8602,-62860,-71849,-65484,-66650,-67394,-64471,-67052,-75717,-53929,-41548,-29779,-9914,-6772,-10387,42,26350,28590,42108,10260,184,10405,-3746,-5319,-23896,-59392,-90173,-74825,-60850,-71134 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,976661 HUF 2019.05.13. | -8,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-34470,-80812,67178,196359,128798,28658,43834,-22303,29842,-9041,-65639,-24819,-42220,-8329,-115116,-316496,-398526,-470689,-561499,-553288,-516076,-503407,-504081,-518742,-483925,-464835,-469015,-485221,-501866,-499289 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,561756 USD 2019.05.14. | -8,75% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,58881,125792,192268,255774,151409,235780,299544,236643,241833,212645,157535,183937,170039,216727,160603,-16978,-65782,-167834,-286597,-301838,-248693,-225069,-227327,-270583,-226026,-209569,-213805,-240258,-271685,-271409 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,798040 HUF 2019.05.14. | -10,21% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12918793446,-12979561951,-12953606100,-12942066029,-13025249440,-13150173249,-13111676069,-13102705080,-13075673161,-13055037545,-12928899132,-12891899397,-12983543392,-12995574601,-13022510344,-13005499061,-12922533549,-12922802353,-12918275903,-12895233826,-12856543467,-12867189637,-12873282535,-12810393525,-12780195572,-12741788955,-12736831719,-12706676069,-12700183131,-12681457881 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10124,287342 HUF 2019.05.15. | -89,87% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4530,9138,16596,16731,22130,9758,974,-564,-697,4180,-1676,-15645,-11559,-1513,1733,3475,10305,15253,20873,29925,27967,25183,30311,40624,45542,55526,59752,66123,67144,68353 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084704 HUF 2019.05.16. | +7,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1018,16260,13206,42281,99248,131518,137819,159317,176350,190767,214112,221734,236261,265079,271345,278412,289757,311264,321788,304000,297059,286472,288262,301714,317307,328100,336777,355859,371047,374319 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,372880 HUF 2019.05.16. | +7,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2248,15083,10546,38588,94380,125188,130185,150242,165825,178768,200475,206528,219417,246471,251258,256819,266510,286121,295018,275923,267443,255471,255603,267006,280566,289737,295989,313117,326347,328637 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,326557 HUF 2019.05.16. | +6,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39,153,234,361,488,516,791,822,897,922,1072,1171,1077,935,874,790,891,1000,1104,1106,1269,1388,1414 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011528 EUR 2019.05.16. | +5,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3787,11048,16779,18223,24478,28846,14564,18983,25188,34397,33083,20609,12530,9069,-6057,-19576,-23394,-33111,-48989,-48620,-43994,-55503,-54975,-33449,-25469,-12510,-24131,-27450,-59540,-51260 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,947112 HUF 2019.05.16. | +0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17,-35,-66,3,-82,-199,-309,-428,-341,-350,-376,-215,-230,-277,-205,-311,-410,-276,-121,-139,-220,-321,-222,-62,59,5,-137,-217,-270,-451 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009540 EUR 2019.05.16. | -0,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6490,9312,9269,5225,20329,22151,19985,16779,22285,15255,7714,-3958,6087,21296,26934,21840,16366,8068,9330,17236,30644,46340,40692,39457,22964,17489,13453,7658,-4852,-6575 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986739 HUF 2019.05.16. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,-2,-3,-8,-33,-41,-42,-1,-57,-118,-288,-394,-388,-453,-431,-664,-700,-708,-703,-643,-706,-709,-702,-709,-700,-716,-719,-722,-729,-741 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009258 EUR 2019.05.16. | -7,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2778,-20017,-25835,-35939,-27447,-22476,-14845,24759,49115,25029,19291,5152,-11343,-14285,-27130,-35847,-41421,-75571,-87437,-92601,-104979,-117551,-124861,-122665,-124122,-131620,-135117,-138815,-141745,-142906 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,855516 HUF 2019.05.16. | -10,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-73579,-86432,40815,104923,146430,138042,139679,267945,291416,312147,376455,428079,542536,683376,803141,810336,832424,792684,852272,925838,1070227,1164911,1095913,1100824,1167537,1197767,1444696,1364268,1403877,1550912 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,566069 HUF 2019.05.17. | +13,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21711,50727,53721,-43074,-138658,-88327,-54040,-44800,29929,-4253,-82169,-145605,-117892,-65547,19308,-10180,29699,69763,164005,218651,216893,204327,252526,250386,298601,331799,321152,375781,381500,457758 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,468596 HUF 2019.05.17. | +9,00% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,193081155,-104952124,35959261,-3048147,70000695,-62224733,-21698458,134269260,134699645,340778184,300558989,253331061,331691677,360203809,496983124,690707598,644945340,604447461,549266550,409695570,299496745,284156344,300958718,396554515,472077758,618573926,622345973,344526072,630400810,723087923 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10447,374017 HUF 2019.05.17. | +3,92% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,115,28746,44237,65985,103747,137573,139428,178448,229097,237519,214752,209992,196125,197176,213015,245034,245080,271267,296488,307553,287754,326199,338893,305596,331516,344615,332954,327158,357576,381370 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,369867 HUF 2019.05.17. | +3,81% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3448,-12118,-3874,-2243,-11122,6261,13584,13616,28446,31510,20624,32670,37631,48179,66244,66347,67194,89495,102500,102150,92645,97098,90472,96396,91979,93671,104501,122606,142316,135846 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,136491 USD 2019.05.17. | +3,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3189,30985,45725,60733,103000,129729,137954,172302,203672,206518,200359,207749,204958,221918,231269,253295,250739,259477,273767,297745,289677,320507,336607,315827,314978,312853,304509,316673,341453,356476 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,350868 HUF 2019.05.17. | +2,91% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2680,-334,7748,14052,11686,16904,24871,26324,17550,20551,21508,25911,37926,46023,49489,57822,64891,72496,74858,67901,72235,60598,56564,57810,54943,61515,72821,82628,88540,92184 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,091897 USD 2019.05.17. | +2,23% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,143411467,307282621,34859030,-52847404,168662268,173081319,97807428,-59285782,22473395,7553347,152199320,216220464,347664720,268100807,285347113,300508974,236923479,222753869,193741128,228836761,203580243,76783682,113420228,122697504,168559660,260594567,250270361,321933987,360868400,344643139 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,142284 HUF 2019.05.17. | +1,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170419,412997,665347,919574,1163094,1339906,1514245,1710508,1875836,1866150,2027546,2425210,2568537,2710728,2893761,2821697,2868849,3429901,3566556,3627307,3884706,4394172,4749916,5163920,5329283,5635150,5784153,6115056,5928678,6115776 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,289086 HUF 2019.05.17. | +1,52% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4389,8987,13756,18649,23644,28420,33354,38162,42232,46189,50118,54055,57986,61842,65722,69577,72783,75572,78569,80841,81725,82475,82649,83217,84272,86574,89840,93566,98926,102574 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,105281 USD 2019.05.17. | +1,32% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1689,-11732,-287,8470,7434,8038,15994,11732,5856,15868,21526,26928,39865,49805,54944,65158,74345,81011,84808,79459,82242,75306,73827,73729,67296,73157,82595,89403,92121,92941 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,094448 USD 2019.05.17. | +1,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-166138239,-99575235,173065753,83440933,-44152498,79332770,55399393,42011935,246904236,240587497,269618367,362189790,346806652,484929438,703379176,786209112,825060110,900037952,946070507,968655931,1001707604,866369434,805258436,734824292,782581498,798250701,836827408,872531139,932459273,908188012 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10372,653398 HUF 2019.05.17. | +1,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4804,20184,31725,44276,69642,81128,86357,93966,102233,102535,105417,115051,115911,131263,135911,149298,149974,147407,152340,168195,171146,186114,193684,184280,173043,164315,159797,173706,183394,188985 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,190287 HUF 2019.05.17. | +1,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6092,18096,24809,24648,33734,49926,52149,41717,52571,51200,60159,80136,93027,87078,83137,93226,105600,119883,98663,102657,89559,82444,84552,83737,81935,84276,96648,101122,117136,109156 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,109036 USD 2019.05.17. | +1,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-155386534,129237509,33555540,-78719289,-31686805,-185472500,-188242832,-331425729,-290179597,-393022555,-411329492,-445534068,-417697824,-377385833,-411233464,-420443696,-412566083,-404909051,-397317219,-389537654,-382239927,-374518798,-366968193,-358760422,-351265880,-342528552,-335361298,-327682406,-320241640,-311209612 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9286,078979 HUF 2019.05.17. | +0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-6688,-8200,-9904,-11100,8709,71956,175361,263962,324942,401642,474247,566806,721863,795313,861124,904316,921339,962547,976651,994872,1015362,1038474,1019975,1049020 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,070127 HUF 2019.05.17. | +0,89% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9754,2115,1736,-10327,3984,-5208,-5384,13451,7767,19709,25936,13721,22030,26486,34992,49211,42426,45234,65321,74305,58663,55122,51544,46521,45945,36467,44835,58827,72472,66396 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,069532 EUR 2019.05.17. | +0,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-117200161,24923772,-8472000,-61280978,94496620,204791011,169069295,271227324,317488535,338292410,418519842,465360535,487593718,647571302,712061043,669262987,807399521,1010389434,1098624936,1126305183,1032234142,1118174459,966260607,989253637,1012845362,900723189,837981909,973480840,1113268122,1200563264 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10586,756854 HUF 2019.05.17. | +0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-338802735,-490576742,-557920468,-380514252,-437871564,-301024523,-130415595,-139593561,-51173951,-27036771,-6570062,43391213,72664394,12939264,83419721,133295294,143679956,200523963,215202207,215604086,208757306,231215418,173610133,136225462,152654073,170472896,202520005,220062853,214656092,247527795 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9975,688695 HUF 2019.05.17. | +0,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,240,1776,14752,28474,30035,37839,54911,59272,49956,62636,60537,69432,89735,98520,84984,84054,97080,109590,106576,90183,90466,70785,73142,68590,66169,65593,71771,75731,89069,89041 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,088215 HUF 2019.05.17. | +0,41% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25658,53554,85599,125605,164746,199347,227454,251539,275798,302550,329417,360520,394463,426526,448644,461275,468423,472116,475228,478417,479953,481352,482379,483118,483749,483950,483167,482573,482411,482530 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497208 HUF 2019.05.17. | -0,03% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64171973,-177572788,-393121550,-307285482,-309548867,-287460463,-47813948,54787722,21309888,-24405179,31971490,-90553762,38783241,20291055,22593146,57602385,68006545,87999349,218710638,399326742,386334807,859343281,1143531351,1040833918,493710812,596293529,529982764,673381522,711822201,676019907 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10161,123145 HUF 2019.05.17. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8905,12951,16000,19008,22292,26084,30271,35763,41816,46421,49686,53087,56369,59430,62458,65327,67729,69139,70941,72788,73885,74349,74457,74268,74173,74006,73555,73101,71811,70218 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,077281 EUR 2019.05.17. | -0,32% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-888,-1900,4605,11342,7714,10535,17109,17112,8230,9666,8785,11010,19677,23967,23010,28173,34310,38538,34866,27743,27867,13361,8542,5884,1560,6718,15534,19360,22571,20555 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,021013 EUR 2019.05.17. | -0,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11034,20674,22884,33001,45530,40128,35179,28797,54046,53185,58457,60728,59369,79603,89520,103708,116483,119132,139207,153942,153841,149660,150055,142629,141793,132281,139242,146690,147246,142738 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,144582 HUF 2019.05.17. | -0,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11431,22264,23132,29914,40667,40126,36873,33486,52313,52136,57922,60295,53443,66512,72620,84352,95498,97964,111959,121762,122669,116281,114076,101680,99287,89378,96860,104392,104650,102528 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,104757 HUF 2019.05.17. | -0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,107291973,163419181,89619209,12687573,57012339,-10246989,-95809038,-51756295,7297746,84268502,81685916,116160493,262547375,319795163,550764377,539220191,228956596,145111404,216776194,193418144,134319088,140836395,-33474054,-197195217,-120322901,-114365436,24965705,147582656,178506050,161861664 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9789,257090 HUF 2019.05.17. | -0,81% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,92472,95836,-50586,-61275,26785,-38713,-71686,-41583,-26240,139389,439198,831529,982018,1256609,1046530,351216,764135,1031987,938148,698514,779505,858322,877761,896949,737893,1016473,1252381,1264516,1247698 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,295465 HUF 2019.05.17. | -1,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4186,15400,20366,19093,27432,40573,41277,30160,40573,36709,43459,59671,68682,59142,52158,61121,69841,78573,55049,56167,42212,31782,31242,27359,23226,22921,31273,32257,43981,34710 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,033659 EUR 2019.05.17. | -1,54% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25329400,85322545,144208488,222512846,443688843,523069416,498670793,629280967,730434362,789838556,636945421,405845502,359362630,450175948,419589136,477574756,478958722,609093169,792188735,907654996,838652309,679913803,616201504,617356077,396501385,223662803,398740218,434745902,536424120,502609290 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10247,546006 HUF 2019.05.17. | -1,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,2539,-6168,-6526,6425,4169,3194,8920,4213,-3124,5880,10306,13800,23294,29558,30243,37638,45945,49359,46194,40497,39701,28625,23376,18737,10287,16124,22150,22458,22587,18755 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,019662 EUR 2019.05.17. | -1,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-365551522,-457371615,-586437943,-488046112,-530587825,-304077866,-246696893,-218246663,-117955590,-224926941,-412286163,-274755988,-260683188,-390838855,-335196962,-407671704,-376947206,-325526782,-267867697,-206303791,181436999,-21697800,-92897078,-290618664,-385376327,-481136641,-327767965,-253446873,-337225948,-420796179 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9367,252920 HUF 2019.05.17. | -1,83% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1676769,-67793708,-62615593,-145311408,-157479878,-32338836,143288631,308189563,358762868,276441547,468643441,447295487,418377863,549252275,551221958,576526138,597790482,449547491,363543503,378238805,380530922,420660157,314130083,232014350,185703274,86780419,135555049,209073200,212030196,199348626 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9865,653044 HUF 2019.05.17. | -1,98% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-165360,-283768,-359860,-478041,-426809,-364963,-352248,-285465,-179550,-122451,-71291,-134341,-349435,-468858,-408834,-408704,-413162,-499516,-517368,-460945,-393462,-351980,-302959,-302612,-355942,-302045,-246869,-217949,-240534,-209112 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,764305 HUF 2019.05.17. | -2,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2788,-8023,-4975,-4842,345,8441,11771,16118,12387,9090,3233,-9138,-14927,-10699,-7764,-10576,-7942,-14097,-16315,-12795,-11855,-1838,1146,5297,5290,7331,9300,7992,-32103 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,958347 HUF 2019.05.17. | -3,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102568,146759,155683,250224,221222,210248,237875,176506,189716,126880,114940,54114,6589,92995,70680,358,-36201,-108043,-199141,-243707,-194302,-170979,-176194,-252503,-228408,-233791,-186297,-221213,-237330,-220955 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,770642 HUF 2019.05.17. | -4,95% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-63801,-153724,-124031,-10584,-134864,-92511,-641,-60981,-52326,-6994,-146364,-45303,-154196,-302425,-103089,-225196,-220724,-189583,-44155,111991,295181,180136,196082,309292,308675,342024,372810,447193,569177 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,742914 HUF 2019.05.16. | +15,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,162043,123857,31234,56842,164724,40129,79496,166849,105883,112069,153789,16782,112213,5198,-139359,50187,-68730,-66280,-38534,97907,243949,415094,303502,315963,419929,416529,444969,470956,537430,648930 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,625459 HUF 2019.05.16. | +14,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,177094,170326,47408,-35608,106364,3601,64609,112217,38087,41783,76413,-82138,4534,-93421,-223478,-45017,-165556,-168061,-139815,-19714,122376,277021,175794,193534,272688,259384,245183,270997,347641,420031 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,398837 EUR 2019.05.16. | +12,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-156787,-128336,15541,54546,156977,248562,295370,212607,236049,380884,472501,598447,780184,669579,631094,689424,842958,1018427,1062312,922603,921145,1082891,1052088,1104004,1023422,1075169,1151795,1192884,1299869,1393585 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,236015 HUF 2019.05.16. | +11,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-77378,-78377,-69283,108317,58307,159752,212040,407402,418705,404011,338239,228627,115159,97521,164377,305181,357210,343481,317759,324418,324573,414961,458651,531546,545611,524270,516643,513563,494442,448276 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,971151 HUF 2019.05.16. | +11,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,48165,190595,389645,548464,715018,803329,808319,451225,1134865,1441105,1743249,1684831,1898533,1809558,1653816,1651081,2121097,1960229,2059713,1873211,2101341,2551012,2761691,3015069,2762207,2519367,2653531,2740331,2932557,2898758 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,913181 HUF 2019.05.16. | +9,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-207964,-260069,-80844,-39066,48741,111174,173269,120610,46447,168118,280500,395575,504947,409126,351545,381642,495408,651014,677786,547696,550173,682225,670453,710639,654804,677253,702029,711579,818638,864431 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,738050 EUR 2019.05.16. | +9,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10881,15600,44400,62935,63362,63114,67854,82080,102645,116163,121462,118976,115556,112409,116092,127826,120888,122802,127897,138905,142780,144918,146616,136525,101628,132186,156037,192039,232037,223252 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,229943 USD 2019.05.16. | +8,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,61608,77281,346966 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,790681 HUF 2019.05.16. | +7,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,145284031,68367675,-92908654,-328616383,-514957710,-271643772,-118481710,-63061133,-81232755,-55641760,-240611397,-265092472,-299759885,-244580080,-247213679,-253663960,-277304178,-268450383,-312392174,-136222317,-112075760,4935252,105489007,273270901,388124548,523778176,462805641,430602358,596546385,557579944 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1579,706286 HUF 2019.05.17. | +6,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-44142,-363854,-276720,-279996,-283123,-235081,-193580,-256144,-391481,-430213,-455135,-496392,-440544,-382328,-273126,-189071,-161382,-209937,-136782,-147577,-171848,-119968,-42003,-8720,-20783,60873,160507,178420,144092,245827 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,227064 HUF 2019.05.16. | +6,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,48033,10690,288769,509079,786001,925110,906863,768632,1348599,1673259,2016620,2275700,2445277,2544043,2662070,2730211,2788587,2503488,2490337,2534624,2630666,2794014,2894246,3103450,3261746,3394429,3383436,3429385,3425054,3677195 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,721415 HUF 2019.05.16. | +5,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12554,7099,19200,-100828,-76281,-66148,-62668,-70636,-41986,-47217,-30764,-19310,7528,5915,16092,40112,58117,95432,93984,121320,144015,134741,134994,133362,138850,145703,133904,118545,172336,201088 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,210192 EUR 2019.05.16. | +5,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1728,-183789,-261050,-435945,-399670,-303886,-299650,-209362,-67602,10873,53958,-52279,-320297,-381984,-244935,-187907,-165026,-173049,-102011,19528,151663,283633,472832,525009,459620,593455,691617,820136,794027,930526 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,028134 HUF 2019.05.16. | +4,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-131014,-212905,-219608,-239435,-210814,-162562,-73342,-22926,-5907,-43005,22985,2226,-17572,23437,95734,121934,117000,173506,233565,234285,219146,285338 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,961364 EUR 2019.05.16. | +4,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14731,4854,-5910,31281,79811,80887,120485,196244,212594,250834,311120,328496,285000,300910,315138,378893,407260,428441,501144,551077,535760,521536,494416,437798,447833,434508,505531,557705,597598,624352 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,987570 HUF 2019.05.16. | +3,57% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-593339,-1237433,-798698,-301649,-89967,-59409,130508,221214,-331425,-334354,-451584,-176203,-102208,-145257,30658,60927,83695,109071,399945,208232,164525,235936,516077,929107,1230002,1373367,1255816,1372259,1453951,1423145 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,339603 HUF 2019.05.16. | +3,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1574,20645,31430,36791,27912,19174,7249,-11446,-14232,-7958,-19014,-30306,-22969,-24818,-18601,-33503,-39466,-67929,-63089,-73640,-137214,-152653,-100053,-64605,-66702,-46444,-32384,-39445,-28615,-21883 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,489332 HUF 2019.05.16. | +2,93% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,78478,118311,213698,208623,203276,327894,477415,494019,502736,595979,621937,577075,590356,976074,1172968,1244988,1313522,1379815,1671383,1882349,2039433,2220331,2321141,2395636,2541408,2568373,2701323,2680217,2685589,2777510 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,816356 HUF 2019.05.16. | +2,54% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-150784,21469,308256,112856,-31525,-6539,18531,229751,491314,1067868,1608971,1799016,2202339,1926908,877733,1238061,1681285,1905871,1447689,1363689,1550846,1643923,1696125,1864989,1744011,1952512,2538393,2671780,2730684,2697639 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,794624 HUF 2019.05.16. | +2,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-81254,8683,99984,197504,280709,455944,478513,424450,551906,641597,707994,669018,767776 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,701580 EUR 2019.05.16. | +2,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44928,122293,118436,130926,-2402,42906,139891,172154,253472,230419,216980,280271,265139,273755,345269,434406,533502,594842,632522,682855,714024,681091,711057,731333,772537,773928,762713,780612,796585,813780 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,832168 HUF 2019.05.16. | +2,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194,338,411,402,440,543,728,995,1311,1612,1797,1910,2020,2091,2148,2275,2460,2695,2889,3003,3065,3114,3147,3186,3219,3264,3327,3431,3580,3686 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013787 USD 2019.05.17. | +2,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52445658,-62693659,-60629967,-79802862,-78410643,-80743770,-36046006,-175697682,-271563185,-260901659,-230369186,-204146446,-251314418,-313725013,-426793955,-406275318,-351748081,-410687690,-458605270,-521821740,-448877901,-460729129,-409229762,-329154681,-226125681,-144364688,-159418137,-122478521,-89693636,-127195131 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9861,460498 HUF 2019.05.16. | +1,92% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,76350,144033,203334,236584,265672,274485,280041,293375,306404,318776,332282,332372,370954,395311,384448,379894,428596,458979,468283,474951,501964,473607,449567,432066,425292,381875,321542,388018,407546,415285 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,453353 HUF 2019.05.16. | +1,90% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43695,64016,69676,95398,114264,139995,156959,185651,224572,246300,286311,322646,321601,321686,333313,360415,389212,379044,418099,456238,467050,444865,444968,429432,440178,431169,447870,468797,493804,536917 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,625247 HUF 2019.05.17. | +1,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8918,-18451,-11708,-11878,-10366,-313,62,427,16870,27189,37830,46552,54858,50143,39492,62335,81040,82750,80636,73218,73880,92362,95467,95565,84141,76629,70345,71701,83772,98806 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,101760 HUF 2019.05.16. | +1,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30254207,-277081003,-389789098,-352250113,-387970407,-298204801,12288122,171328301,268200134,362251532,504846605,631189453,815232306,937398682,1072080576,1028604670,917499891,1047551841,974795552,866923624,804445254,826137520,877300751,771655220,600497394,615243560,641865004,946698739,1014391275,927104651 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10911,961089 HUF 2019.05.16. | +1,17% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,205031,407671,621844,825701,1018280,1185989,1358384,1518246,1657373,1803907,2059528,2251440,2340503,2499664,2590928,2545805,3174650,3617217,3811287,3968743,4362950,4700278,4914050,5020806,5087202,5174259,5215487,5264907,5264025,5327945 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,431739 HUF 2019.05.17. | +1,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45965,123049,115947,124523,-11253,29402,121192,148846,224315,197674,180534,237582,218772,222868,287000,367554,456899,509614,538836,579334,601644,563990,584930,596761,627655,622006,604702,614077,621495,632745 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,650941 HUF 2019.05.16. | +1,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,201853787,251858773,300738241,566865335,697278938,742405317,622865760,834569064,908484729,1074670352,1217920102,1383336963,1378335535,1448475922,1618865095,1660077824,1700712919,1693436385,1522384308,1594436006,1672533033,1539962715,1630984911,1551126987,1422462976,1398349795,1409784392,1587034961,1749142481,1824585711 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11824,953774 HUF 2019.05.16. | +1,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1177714,-2442079,2425601,48961578,58676390,-59107165,-222348324,-205923910,-179308348,-167344833,-208364192,-254742249,-369412448,-419510259,-387749292,-450878502,-467972696,-521444137,-550369237,-457950598,-505064360,-442403181,-403208705,-304469775,-237832600,-220024837,-254641120,-146166532,-165274621,-176468484 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9822,656064 HUF 2019.05.16. | +0,96% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-27631713,-195714295,-137282194,23252755,45589136,121442008,290397227,364088234,368501951,669858873,694868041,774838628,926998064,960275055,879536585,998546779,1181935152,1205673799,1127296129,892695163,1076725825,1070960913,1083835204,1023289192,890631043,795698703,814831147,1004747639,1185488030,1207634856 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11244,251666 HUF 2019.05.16. | +0,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15178,3580,1673,16548,30054,36312,38393,35308,26137,-5530,7706,8215,20966,7736,8603,23710,33098,35210,19629,24009,29764,20650,1018,22489,26494,10892,5437,19255,22910,24100 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,041405 EUR 2019.05.16. | +0,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-80346908,-121352908,-160143064,-30565569,116908585,143411596,171571220,195856441,241376372,119949338,82956140,109367957,153151434,134381151,54591234,-58781406,-65353154,-114633312,-154833450,-211330933,-176611538,-157405057,-123011788,-32218433,25329515,78503594,85395962,131381670,83855683,77437387 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10023,152272 HUF 2019.05.16. | +0,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,194117326,-269467471,-245238598,420196114,1424875116,1821033599,2748517008,4204595055,4558663835,5510916193,6106895799,7499829670,9321392517,9847097810,9153743701,9043898742,8327306803,8576610575,8910979123,10541479649,11814401124,12214449498,13211987189,14748678647,14751984630,16476792136,16024410685,15151738727,15034843914,15758682122 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 25782,985981 HUF 2019.05.16. | +0,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4299,7688,11963,15152,17611,18119,19055,19853,21531,22755,22554,22247,22697,23326,24246,24060,24435,23943,23339,23164,23124,22970,22707,22283,21703,21645,22623,22604,22481,22267 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,025926 HUF 2019.05.17. | +0,02% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,30149,44536,41828,32484,54773,220839,315526,384256,413156,401094,433472,491853,565107,631896,690968,719177,735255,785145,782555,794290,783730,833811,893154,926778,952790,967872,957952,924088,954550,956519 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,971353 HUF 2019.05.16. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,25688,48493,74494,108222,143314,177936,216596,266381,316002,354648,382362,408633,439420,472402,511902,550617,581399,600882,611779,617593,621431,622706,624089,624851,624799,622546,619216,615857,613595,612669 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,629960 HUF 2019.05.17. | -0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,281,530,659,748,834,906,974,1107,1322,1561,1808,1995,2628,2913,3080,3305,3559,3861,4050,4163,4234,4286,4296,4302,4280,4244,4190,4131,4090,4075 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014158 EUR 2019.05.17. | -0,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,49635,30719,-31265,-165045,-197682,-27498,72857,150319,192146,153978,111008,182524,218152,302922,353910,371892,377166,449882,440577,503431,450693,485736,571188,638505,681922,720037,716727,668972,707085,708588 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,718318 HUF 2019.05.16. | -0,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27643142,19327909,45214099,82126700,155648297,278265547,366360085,326407745,257327386,337320364,475418125,438653940,439433667,451575814,325166103,376827367,415302049,410857400,345795288,297202552,241372384,159079327,168137754,149448255,122940513,223596785,303999225,296102942,314430184,272642283 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10262,245321 HUF 2019.05.16. | -0,88% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-21122,132947,258983,217682,141124,-243196,-382179,-65468,64922,106850,223379,107899,-98374,-96738,-17402,-64381,-26533,-23948,-30068,-3355,31212,-37972,-15951,62146,214526,291857,283392,179582,231161,237458 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,291936 EUR 2019.05.16. | -0,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,55009577,132322286,131014564,87171365,42179412,118485693,258050792,269131457,288144571,317842110,358459096,251566699,247219413,260876845,303017338,282149029,225149819,158869128,116440903,37052306,6362660,-19151325,36365184,-16169889,20113900,101223374,164467188,147607784,196457755,131913115 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10115,472353 HUF 2019.05.16. | -1,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-15958,-18641,6338,12370,17458,26084,34939,34957,40287,53685,63991,70245,78131,77486,79544,95233,99978,110685,117327,115289,99852,94446,88375,69659,71133,78928,74950,86741,90713,85466 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,077543 HUF 2019.05.16. | -1,12% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,72850,175396,205004,235098,283546,310898,355748,387935,396577,426679,427854,500767,477442,447918,473670,427915,453767,552517,628421,654324,710695,748330,734119,740950,715969,742134,707987,691372,747924,722464 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,724408 HUF 2019.05.16. | -1,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10608581,87571778,171517914,257624067,242836806,178140116,150002689,277032517,366947946,323402521,329082687,366570058,261894728,248929210,269706670,319410642,285617025,214120351,138275896,120268719,28090186,-23032753,55990895,-13709017,-5982944,77836353,157817489,138693677,188186013,119936789 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10131,472018 HUF 2019.05.16. | -1,24% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,158724278,-337380459,-348774733,268381095,1214636613,1559771223,2417847376,3780886463,4074006418,4937430136,5453123653,6723392158,8397218341,8827929573,8103114679,7933963985,7196105946,7364322650,7611381721,9057265174,10163619982,10457251893,11296341400,12621935194,12541467467,14019804971,13525346002,12653392103,12464522725,13061199130 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 23066,907061 HUF 2019.05.16. | -1,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7448,9149,16741,21464,12685,5272,-1527,8603,15075,5367,2602,565,-12692,-4857,-8948,381,8964,11402,5609,-6317,-19221,-23206,-14804,-38342,-37145,-1083,12869,4950,6374,-8097 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,990618 EUR 2019.05.16. | -1,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-82175650,-83775127,-120427591,-7360353,268646617,508366967,697931183,777326635,903214344,1059915046,1223763875,1388147777,1472021544,1606545998,1505562701,1421755926,1553209064,1430940987,1374989869,1269817195,1305209387,1383685607,1426294328,1176244798,1128739568,935727827,1081708125,1280112360,1283028391,1132929550 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11109,090313 HUF 2019.05.16. | -1,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,56693,17752,-72228,-248550,-293608,-147489,-61795,-2805,45165,26703,-64028,-21650,-19191,58718,97135,114934,119276,189467,171042,265343,186999,197837,281102,377660,438850,501063,493915,433439,466123,468860 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,475841 HUF 2019.05.16. | -1,81% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-88059205,-151275626,-25002733,-183871661,-74833269,58765807,36604964,95945861,209715579,270226928,301871937,444830972,459802362,565427443,669472484,569130919,596117677,733050985,690981176,625758444,503852496,575277782,468528300,451532939,340622428,273766217,255202700,293010909,394248673,401582362 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10313,872809 HUF 2019.05.16. | -1,92% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,38174800,58252044,173466874,218410202,246871912,314765880,444816571,534305241,499335860,402903444,406456045,590240899,533348547,545475155,541861853,416911837,481576793,538573260,550187562,456947178,353439675,285181765,206241799,273217841,157902695,212519000,335619228,334228439,332567422,274948722 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10283,045568 HUF 2019.05.16. | -2,19% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,98004853,199823127,334767546,512430320,553184558,612926847,705099370,807451893,931841529,1065039646,1147029742,1241859559,1266741829,1141848734,1159106105,1272350234,1182256418,1126584008,1073459276,1086518958,1159995223,1215971946,1054973325,852537943,827049428,633033588,941212885,1009204468,997970983,865912746 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10837,634298 HUF 2019.05.16. | -2,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-84215,-50439,-51960 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,685638 HUF 2019.05.16. | -3,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35071,9878,-27947,-190590,-291919,-126954,-41078,-3417,52371,72356,-45505,-49423,-27360,19990,13677,30562,16947,50760,25515,76651,10502,13684,73877,135285,172913,190698,177635,119421,147117,134505 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,145325 EUR 2019.05.16. | -3,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-211768,-143732 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,647252 HUF 2019.05.16. | -4,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1974,-61954,-53499,168329,303871,381681,444564,491810,397651,250515,261294,290082,381677,430355,485228,510680,567304,527949,588549,582116,592593,658868,703223,739458,749986,782783,742319,644976,670723,665292 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,661239 HUF 2019.05.16. | -4,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31875,151151,414543,335938,313106,376564,464197,598029,793415,1266557,1561451,1673288,1955894,1846606,1288020,1746947,2221315,2416634,2202438,2295443,2604228,2688939,2903019,2966126,2972743,3324681,3669778,3764767,3412125,3466567 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,608081 HUF 2019.05.16. | -4,73% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,742,-15910,-37748,-22585,3526,8283,-10638,-9267,9875,-19003,16281,25286,38575,50177,53192,65814,72183,73879,70967,81729,83996,100843,87682,69404,40313,1098,10865,15531,25627,16914 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,034640 EUR 2019.05.16. | -4,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-78950,-347939,-308536,-243096,-193941,-172895,-135065,-150111,-115363,-146940,-81447,-109998,-104981,-52802,616,26755,46376,53983,-9231,-107771,-70392,-94656 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,301526 EUR 2019.05.16. | -6,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,956,3079,-8685,-15374,-18464,-14954,-17786,-18338,-25580,-33457,-27308,-27560,-30669,-25606,-21578,-21704,-19504,-43818,-52768,-52830,-41776,-52567,-72007,-81733,-96463,-114233,-120431,-122857,-120719,-117750 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,883255 HUF 2019.05.16. | -7,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-46674,-104743,-58402,8902,31779,100109,143361,147622,137706,170887,204342,301895,276124,189918,263894,134736,24822,-47546,90319,104714,119708,147396,102513,131938,209903,232953,172105,121089,199770,194226 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,150765 HUF 2019.05.16. | -7,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,62198,143753,220725,222897,217802,268644,345417,351117,350179,402878,404364,457288,440397,451261,479024,408677,469571,393750,448281,508209,511808,485009,436010,385356,332415,161258,427459,521972,453216,372837 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,791756 HUF 2019.05.16. | -7,54% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-49643,-110238,-67348,-3809,16733,82348,123109,125638,114295,145048,176315,268556,240824,154959,224300,97506,-10399,-81777,48691,60547,72829,97275,52515,78468,150343,169949,110379,60227,132251,125775 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,080749 HUF 2019.05.16. | -8,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31903,-98990,-136732,-75898,8957,-26054,-121179,-62831,-102576,-109770,-8162,11946,41896,63229,100564,165268,195688,213071,232421,282665,319603,371886,298377,259674,138691,117821,131999,189075,209815,170162 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,174701 HUF 2019.05.16. | -8,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-31,46036,54544,479,57665,131564,132984,120651,110297,153027,168591,180362,232112,248478,218949,263416,189323,210597,119890,367838,586378,672402,754202,818113,811687,805463,822228,633113,795797,699559 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,707282 HUF 2019.05.16. | -8,91% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50089,-188377,-503037,-422744,-312972,-211348,-109706,-46376,-96084,-178040,-98348,-115534,-89373,-3485,-60815,-14930,70157,132806,248853,172438,90801,156180,270388,392548,476475,625430,616690,445976,480245,485791 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,529587 HUF 2019.05.16. | -9,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1211,-1214,-14989,-23721,-28859,-27454,-32238,-34924,-44022,-53790,-49844,-52101,-57196,-54238,-52382,-54528,-54499,-79845,-90359,-92388,-83747,-96035,-116445,-127512,-143443,-161923,-169664,-173657,-173442,-171865 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,828187 HUF 2019.05.16. | -9,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33555,-102272,-141512,-82907,-750,-37282,-132930,-77289,-118099,-126887,-29295,-11565,15644,34405,68572,129109,156304,170750,187092,233035,266015,313594,240729,201411,83968,62014,73410,125160,142550,101452 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,107283 HUF 2019.05.16. | -9,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-26512,-131307,-165579,-66271,-35592,47821,52492,38895,25965,53811,46159,132786,95768,21555,106002,-34162,-131151,-192856,-82338,-58609,-49957,-28604,-58132,-47256,15078,13131,-57794,-95730,-23624,-45197 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,920070 EUR 2019.05.16. | -10,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15850,-17875,46293,35681,103295,132976,99375,114551,55626,62018,56505,24751,26514,33139,135333,156414,153312,131316,175256,194154,151423,130534,95413,45740,140,-30895,-88991,-74590 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,562739 HUF 2019.05.16. | -10,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,47671,-3166,-109968,-86434,2449,-14388,-26994,19856,5026,-31246,-1641,-64724,-41950,-146209,90774,296561,400492,477790,551152,527869,518223,475314,292543,465934,350176 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,579841 EUR 2019.05.16. | -10,88% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-134815,-232946,-226716,-212811,-171047,-134905,-184731,-163145,-109188,-66024,38563,-37570,-105513,-57932,45417,140384,217815,320489,292060,134351,174324,161573 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,160637 EUR 2019.05.16. | -10,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-46184,-95400,-152462,-69035,18729,-45222,-139597,-84559,-131710,-129554,-40914,-27790,11910,39526,62876,126398,147627,172385,199284,224164,251462,300238,223773,150358,33856,13827,27949,92252,101962,46733 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,041707 EUR 2019.05.16. | -11,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21483,-22468,78399,337895,385862,498661,450314,260074,323895,779221,910019,898168,875045,1024523,936089,945666,1179186,1128175,848680,673439,582722,805617,885970,965336,831857,674807,723540,738929,687137,555742 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,539922 HUF 2019.05.16. | -11,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,349254,428417,567035,640211,622366,529745,634485,653965,554854,525934,568063,801947,708318,458025,417078,286125,119630,334770,383522,454743,525974,534331,427256,316790,255839,287785,248586,327991,208046,119712 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,277727 EUR 2019.05.16. | -13,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1098,-136970,-124127,-31611,4240,97103,251534,293986,82784,8204,-46384,160723,175036,259961,174595,32858,25173,67280,35981,-30218,-44631,65241,59653,5485,-79681,-332560,-361873,-304634,-411490 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,507004 HUF 2019.05.16. | -31,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-75694,-175336,-311851,-302001,-214403,-181801,-93437,54143,92955,-113219,-187041,-241327,-44425,-32850,46130,-37476,-174354,-183487,-145469,-176936,-241192,-256504,-154938,-161983,-214615,-295853,-533154,-561570,-509485,-609387 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,469883 HUF 2019.05.16. | -32,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-63925,-137572,-301181,-371540,-259395,-214162,-107960,-329,19742,-175784,-249068,-324873,-147304,-137518,-68837,-134528,-271053,-283930,-246362,-276581,-324890,-339376,-247802,-249287,-306910,-384959,-611531,-634772,-582458,-677459 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,404372 EUR 2019.05.16. | -33,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4905,8789,9485,14341,24539,18432,19543,25507,30740,34448,38924,46151,51797,56620,60370,65565,69516,73769,88302,92339,95760,96632,104070,112179,116735,119232,121365,125378,129722,139217 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,244918 HUF 2019.05.17. | +12,67% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-5930,-3450,5264,3478,4899,11812,13454,17236,31023,36426,43505,54505,59501,62170,66887,72542,75541,82796,87399,90188,93643,95757,100341,102835,105775,109541,112645,120542,124583,124676 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123655 HUF 2019.05.17. | +4,70% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,1998,3825,5142,6949,13635,16011,17555,22439,27281,29802,33533,40373,43383,46264,48339,50851,54592,57833,64895,70078,76162,81152,84107,87511,90230,94551,100297,101246,103017,104733 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104714 USD 2019.05.17. | +4,55% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,41302,88516,165479,234003,287553,336474,390406,454452,509164,546772,380223,414867,478081,538211,584835,613268,656709,710926,776166,831568,873436,909153,944313,980821,1014416,1046795,1086409,1126369,1160343,1165225 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,192556 HUF 2019.05.17. | +2,86% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2234,5008,11024,23291,19112,6066,2849,4955,7103,9642,19714,27991,28043,29367,43938,63472,78789,74856,65466,68793,71927,76683,95120,85672,79406,80609,85426,91545,96053,96015 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096270 HUF 2019.05.17. | +2,75% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,355,1051,1217,1807,7073,7099,7134,9668,12497,13355,15560,20500,21774,22621,22641,23314,25017,25985,30936,33841,37675,39865,40665,41468,41833,43178,46235,44747,43918,42655 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,042286 EUR 2019.05.17. | +1,73% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-188734422,-440629585,-512927386,-431581339,-418950485,-384328095,-243389151,-130875748,-139756626,-90612439,-20339810,-6742174,-19649388,30226822,100695103,-46239818,-56442141,38960744,-21328797,-117827939,-116349990,-67617878,-135288276,-230021957,-147313529,-124343620,-41452889,-29214179,61802461,54933553 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,763442 HUF 2019.05.16. | +0,92% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-979,-1570,-2057,-2565,-2946,-3186,-3408,-3788,-3503,-2557,-2701,-2441,-1603,-1205,-878,-400,-19,-175,-35,99,88,176,3028,7506,7704,7246,5153,5663,8926,8816 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008597 EUR 2019.05.17. | +0,86% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,79377200,236438008,279223741,308127390,379797603,382608257,422131448,319778335,241435554,233738645,293305006,265404039,117428532,22722025,-184853432,-177380660,-160585345,-149365605,-191208451,-280321495,-231910985,-171158913,-86917866,-18338650,-10645200,31301973,-8175630,57890194,59829297,62342061 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10075,728010 HUF 2019.05.16. | -0,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,2646706,97260126,118383921,-75759693,62081921,109964748,120851293,89160708,268459234,260236506,325795947,459579973,475170512,366757789,410964148,486796928,501607020,503293605,424192339,437093787,389815288,231855991,220810356,207466881,224173548,278206485,290043264,304118554,326196629,325655293 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10260,729690 HUF 2019.05.16. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,135002965,68948257,20543501,183063663,195816606,143570808,-18981249,89151952,99756707,136146800,311347770,397298560,349432609,365345776,461500733,497423588,583495565,514488845,384231466,438018006,422678489,293503770,299398728,262883146,183371363,220421605,199291133,293333472,352994832,345938102 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10308,621023 HUF 2019.05.16. | -0,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138271949,162372853,181362673,72572772,101520279,57586844,49056679,14247292,-25591242,-32229351,-162313859,-166294484,-73362686,-25798689,-7127241,22451078,-95678784,-84217015,-64769454,-163362549,-364945088,-329416093,-352309662,-407661766,-353660544,-306646325,-290179102,-282963972,-245082065,-254830883 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9775,423612 HUF 2019.05.16. | -1,17% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,61184578,113516757,24137880,158112024,249641991,83565777,54729668,102468921,116605001,89558525,181619354,188345492,273627674,322087773,317211967,269136531,327687967,322084551,309215661,253540395,257614550,193153634,41896114,52862068,47125840,78642187,81022487,81025138,85887394,75338956 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10051,786912 HUF 2019.05.16. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-131593205,-188736173,-108211292,10581579,-158759790,-48036229,44927151,57644776,21414251,147405536,181722990,246344812,337042847,349724302,254754633,308835649,345267623,370003767,327222571,299101389,299676171,216190839,136793600,138376695,108639824,134960708,142702518,147121958,157938411,151239852 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10112,838525 HUF 2019.05.16. | -1,20% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,144089199,140407039,258807287,125543796,125597408,214903580,71262504,74142375,184063429,156579447,160245362,275242497,313946868,452251922,468034961,381906297,384319766,422686903,421587000,361126647,311851737,292123211,173121784,128661502,102446212,114419642,130655680,124465784,120504415,102179152 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,630780 HUF 2019.05.16. | -1,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-68551502,-99323348,-119602791,-203039928,-230979391,-219784003,-219464737,-235294594,-241165021,-239482461,-235076741,-260900917,-259169168,-261988439,-287577692,-332501640,-420106147,-431905392,-421653567,-428800497,-424940961,-421566296,-419626077,-421995842,-436508020,-442132003,-448779536,-450276865,-463206727,-467540496 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9493,085919 HUF 2019.05.16. | -1,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-208617498,-157466637,-125611778,-89639201,-168456776,-58443703,93931781,15254974,49223961,100263377,111289159,145122946,214385434,253505132,370848937,379788923,356666440,421812791,433434338,473768375,425836334,424791659,339610092,267712085,255457868,260872393,252449945,241074305,246948552,221589727 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10108,496843 HUF 2019.05.16. | -1,69% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7781,11372,13805,17025,21159,25492,30472,33734,36081,39419,43579,93318,100335,107759,116883,131104,133297,136278,142691,148852,153699,157496,163646,170941,189720,196451,203061,212720,216900,226895 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,238268 USD 2019.05.17. | +11,60% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,49673,89414,147795,190152,279550,473435,531800,598489 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,276150 HUF 2019.05.17. | +10,45% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,49673,89303,149284,195265,286790,481260,539834,606760 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,284421 HUF 2019.05.17. | +10,43% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,71666,146532,233528,325165,396304,463450,530409,597727,666513,739334,550506,509100,601525,681067,741947,821405,536632,233152,292474,381352,459894,537390,655950,668809,738716,845285,916737,1066562,1181173,1237731 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,273286 HUF 2019.05.17. | +9,04% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15136,21157,28938,37204,45155,50908,61358,67414,72990,84420,88995,91846,97597,102320,106435,109966,138509,170399,179647,197879,198118,203496,210507,213802,220300,240251,247748,258077,262852,267251 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,281835 EUR 2019.05.17. | +8,26% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-6980,5658,3552,4439,-22817,-33221,-27115,-23972,-21651,-26861,-8114,14127,28779,34148,23923,31371,29607,14922,18469,23433,24407,33080,33360,28843,33429,27154,41462,50239,63282,69135 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,076268 HUF 2019.05.17. | +7,16% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-69726,-247452,-322796,-202874,-111154,-31179,-11625,35260,-6204,-71715,-9846,-6408,15786,35801,14198,24062,35838,33121,35584,11561,9027,-4369,-12393,-47649,-104946,-129481,-134849,-132466,-109403,-95769 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,876967 EUR 2019.05.17. | +5,09% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,701,4047,-706,82,-8553,-19665,-22983,-20418,-17450,-20059,-13575,-6007,-6091,-7177,-8321,-4056,-13362,-17770,-11455,-8681,-3562,2609,5529,12008,13406,20972,21754,23718,27257 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,881222 EUR 2019.05.17. | +5,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14488,-12659,-13654,-12451,-9725,-3796,707,889,260,-905,3068,4031,1128,108,3260,-1994,-7715,-4822,-718,857,-1448,8771,19694,27163,31222,38739,48825,54893,41686 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058584 USD 2019.05.17. | +4,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1800,-214,188,973,3740,8902,11264,10800,10779,11879,16401,17068,15280,15542,17050,14983,13250,15831,19121,20736,17746,25127,30791,35644,38234,42593,48812,52802,45764 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,060195 USD 2019.05.17. | +3,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18619,-13391,-13925,-19491,-15194,-3145,10624,9282,7287,4838,11453,14734,9863,6946,10388,3727,-11308,-9377,-1065,-2425,-10363,1497,13574,22046,27898,37554,46607,53067,36667 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,050846 USD 2019.05.17. | +2,70% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10942,27456,49540,67300,79108,75448,73326,84006,98356,104469,112103,115439,108221,95576,97310,101743,90261,75174,65565,69906,68841,61409,65475,79979,91878,100643,105764,110291,109546,112562 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,120522 HUF 2019.05.17. | +2,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,106518,133580,124183,218498 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,587352 HUF 2019.05.17. | +2,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,127259,252189,393487,467947,573583,649327,777583,749551,805704,1015482,1089717,1110884,1237731,1214244,1152743,1365752,1621383,1736893,1814253,2028090,2368435,2558670,2873552,3068044,3177788,3299476,3394655,3419762,3410207,3504217 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,572493 HUF 2019.05.17. | +2,34% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8487,16872,20517,21459,14270,12524,16622,24943,31090,34319,32381,39167,31040,22371,20427,24689,31641,31767,31192,30165,28068,24758,14776,17675,16294,26212,37703,43002,58074,47448 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056873 HUF 2019.05.17. | +1,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,376028,534909,335791,161295,-342902,-401737,-150856,-249828,-118852,250122,357217,346088,16807,-512259,-480250,-309092,-181469,-275287,-25725,61653,213691,432613,848493,1122688,836279,1073755,1226507,1420134,1430919,1517959 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,794545 HUF 2019.05.17. | +1,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,82410,251364,-19950,150822,189674 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,793030 HUF 2019.05.17. | +1,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3015,-4623,-48184,-25578,66657,119039,155241,180695,197012,186338,217371,252309,300853,359343,377148,405948,434172,468982,535004,525419,499291,506074,524891,547164,555673,571761,568816,572035,583742,593946 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,602977 HUF 2019.05.17. | +1,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3573,19802,16446,19137,30733,40380 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,592051 HUF 2019.05.17. | +1,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2963,6430,10379,16087,24014,31001,36283,40248,44027,46446,48173,50211,52071,53780,54931,55608,56014,56296,56381,55881,55007,53502,54134,54783,52347,46019,42346,43215,46488,50793 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,052421 EUR 2019.05.17. | +0,84% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27794,-51194,-141534,-125225,-21683,29398,50917,81265,89773,52759,68383,103943,131533,162374,145382,154654,170921,205652,265499,248977,234221,227208,245238,256669,262420,279520,267334,258964,274252,284529 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,288508 EUR 2019.05.17. | +0,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,122027,238320,336023,438976,537579,623447,699882,788570,938233,1058900,1134619,1225221,1338538,1444912,1569599,1793231,1927663,2041341,2174369,2332819,2487476,2587310,2651884,2701453,2722930,2751167,2759427,2734472,2733432,2752667 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,814688 HUF 2019.05.17. | +0,76% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,11291,10405,4950,3985,28976,45656,27809,15699,463,14891,6055,-13167,-10599,-14390,12940,20567,34533,30316,16879,16600,32080,31144,4961,10806,17079,15048,31694,56848,40653,15026 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,016128 HUF 2019.05.17. | +0,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,112720,307873,330361,276219,238072,446257,780866,931439,1440417,2122413,2400071,2593466,2666438,1449157,1716410,2508278,2956669,2749893,2910601,3228854,3307514,3209752,3137353,3051988,2860393,3290427,3555409,3646671,3642089,3719093 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,738382 HUF 2019.05.17. | +0,56% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4754,8964,11727,14891,17709,17907,20324,25465,29272,30068,28118,32360,28298,22895,21373,24750,27315,24869,25281,25177,22446,21162,17707,19609,18105,24583,30492,33180,40620,33058 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,040162 EUR 2019.05.17. | +0,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,74169,163199,142841,215960 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,699805 HUF 2019.05.17. | +0,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3659,12513,21068,25178,23037,24568,28859,34013,40192,45204,42180,59522,45893,35912,28050,35587,52103,45994,47624,49166,41878,39075,18861,24865,17848,31571,45482,54505,68441,51513 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,064093 EUR 2019.05.17. | -0,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17369,-36616,-41091,-50714,-73850,-56844,-44628,-35136,-13624,-17387,-25646,-19829,-8695,-4199,-9355,-18075,-12052,-7445,-7524,-6619,-23935,-23697,-26299,-36880,-52192,-58801,-52046,-33195,-17488,-25783 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,955157 EUR 2019.05.17. | -0,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-172263,-73737,69395,-120029,-190925,-149802,-130140,-6727,177400,579563,890380,1030159,1364058,1155280,469532,736638,999419,1087816,823074,764030,835986,867970,887959,1002567,926042,1061637,1430545,1467052,1458254,1419045 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,484019 HUF 2019.05.17. | -0,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27319,39458,21782,1843,52423,121798,36485,11966,-40665,-8670,-32013,-80538,-79702,-87673,-13819,6801,9061,9672,-50547,-13325,23735,-50099,-40119,-42320,-38223,-28220,47611,34714,-49032 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,513151 HUF 2019.05.17. | -0,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,1207,-398,-2352,-673,-4002,-4999,-8348,-10705,-14182,-12582,-5338,-5055,-2305,-2487,-528,-2876,-2148,-984,-8171,-12873,-14905,-21127,-18679,-14523,-12713,-12686,-13179,-2648,-6192,-17801 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984928 HUF 2019.05.17. | -1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,815,-14336,-26233,-21044,-23413 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,386774 HUF 2019.05.17. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26964,-14408,-70034,-138371,-30460,78259,159628,200034,235066,182716,115649,150727,173359,225947,270530,297805,326239,334567,325413,328562,327146,340009,357350,382013,386992,380701,374999,357483,349994,350923 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,386662 HUF 2019.05.17. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37523,-22815,-25090,-58604,-42837,-24496,6450,12885,8915,-19011,-5241,4831,5199,-925,5011,-17112,-60741,-36784,-52612,-83270,-122713,-86679,-58173,-30205,-20113,-14257,-52,12196,-20766 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,978755 EUR 2019.05.17. | -2,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23645,50097,85380,123873,153036,197169,256854,327152,369420,417209,456634,498282,520642,599779,665681,698799,690667,707513,710621,703419,691931,697422,722309,723653,723759,731151,720115,721136,700089,689114 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,698201 HUF 2019.05.17. | -2,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19598,42265,72811,103497,133982,104869,-171022,20213,187710,365611,482288,433691,351329,463766,446134,515428,413435,402730,507361,504822,556545,317285,297819,293570,288678,200835,278780,409114,295434,351740 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,362119 HUF 2019.05.17. | -4,12% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,113874,161593,59760,67954,105165 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,359248 HUF 2019.05.17. | -4,24% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,43929,71624,142991,185082,171522,161343,151265,189963,224723,245591,252263,257078,240447,275447,294682,344977,367833,383241,391299,424320,454621,460386,479483,496548,513161,507491,502858,460587,426938,406895 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,420044 HUF 2019.05.17. | -5,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.