| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,6931,23835,55659,52638,59931,59459,34409,32769,28502,27631,73040,78175,119304,129128,94698,97553,110957,134670,142579,156211,157325,33399,2412,50330,92214,127003,179023,263416,287093,331609 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,335576 HUF 2019.09.17. | +19,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5982,21926,52689,48691,54968,53522,27675,25105,19913,18108,62127,66211,105841,114591,79563,81403,93577,115862,122642,135027,135042,12627,-18463,27635,67814,100901,150885,232301,254471,296438 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,299854 HUF 2019.09.17. | +17,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5338,20740,51303,46401,52288,50602,23853,21480,16304,14283,57235,60941,100008,107690,71024,71589,83557,103381,108748,121118,121037,-454,-31657,13530,52644,84247,133200,212758,233311,273106 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,275766 EUR 2019.09.17. | +17,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7145,5738,16754,23246,17691,13430,20232,31643,39640,36028,35146,34933,36670,36002,47432,52588,50648,42502,20187,-1260,-5162,-17738,-22685,7094,4996,9431,23046,26386,65054 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,071666 EUR 2019.09.17. | +6,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11215,8369,12015,17776,12510,8492,15901,27185,35461,31621,30929,31044,32986,32557,44385,49774,47945,39977,17793,-3848,-7714,-20408,-25176,5007,2997,7655,21320,24374,64331 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,071929 USD 2019.09.17. | +6,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3621,-16406,-11896,-24250,-41230,-15332,-17857,-1314,-25307,-53209,-28786,-32750,-27001,-26706,-26145,-21246,-1359,24279,28399,-2498,-13866,7000,19951,27850,41441,47960,2010,-7782,3321,46913 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038497 HUF 2019.09.17. | +6,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8748,-6782,3914,8163,13741,24111,25899,30887,43746,41905,40433,44124,40907,49609,62155,61058,66536,53972,56052,47450,45610,26121,-5654,6349,35036,35627,70595,71224,92248 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,079701 USD 2019.09.17. | +5,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3944,-17070,-12991,-25584,-42609,-17574,-20314,-4301,-28587,-56786,-32722,-36973,-31558,-31573,-31322,-26761,-7310,17845,21586,-9393,-20991,-576,11917,19433,32575,38713,-7138,-17154,-6467,36329 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,027782 HUF 2019.09.17. | +5,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1348,-1767,-5584,2287,2214,11513,20866,21321,25091,34752,30921,24292,26447,30958,41348,61582,53189,51971,33187,29461,3532,-1092,-17675,-41358,-39678,-10915,2129,36671,35810,49388 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,049675 HUF 2019.09.16. | +4,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2404,8462,11011,14866,6057,-6590,-9403,-8261,-8073,-25186,-23171,-13658,-11475,-7910,-2164,2969,10392,6162,5586,15838,21617,28813,34181,37245,37972,37815,34625,37164,41444,42106 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038970 HUF 2019.09.17. | +4,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8353,-6462,1243,6253,13603,22389,24018,29808,40605,39124,36870,41059,39677,45638,54551,52979,57242,47890,49470,41104,43235,29808,11277,18285,36307,41767,64104,71056,80606 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,067504 USD 2019.09.17. | +4,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12127,-26715,-23820,-36374,-53255,-27985,-30573,-15548,-39417,-67155,-44535,-50825,-45412,-45505,-45431,-41063,-22079,2306,5590,-24946,-36402,-16485,-4194,2892,15446,20903,-24894,-35172,-24998,16610 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,007596 EUR 2019.09.17. | +4,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5637,6896,7771,11824,2384,-10045,-13180,-12531,-12953,-29439,-26136,-18444,-17012,-13539,-9145,-4687,2699,-1692,-2393,6912,12342,19337,24447,26420,26748,26252,23098,25051,28517,28803 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,018044 EUR 2019.09.17. | +3,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2961,-7758,-3138,3487,8952,22118,30448,31462,34924,44791,40255,35108,37920,33936,37425,41326,38257,43946,32567,32500,21256,18610,-3249,-38143,-29224,-1796,-3288,28326,26230,45434 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,050975 HUF 2019.09.17. | +3,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4116,-279,-6746,1680,7520,15197,28202,32044,33553,44228,46401,43709,43353,45499,41196,54149,51045,57129,49310,49555,37468,38864,30698,4280,11675,26056,31595,50828,54065,66905 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,072641 USD 2019.09.17. | +3,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-758,-1580,-2923,-4486,-6021,-6817,-6260,-4139,-3573,-2300,-3384,-2866,-3309,-10012,-18463,-25528,-24413,-25613,-25169,-29108,-32386,-35134,-55740,-63798,-59788,-46366,-41804,-23254,-7345,3576 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,000719 HUF 2019.09.17. | +3,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5921,-12920,-10035,-4329,44,11361,18979,18497,20825,30388,25420,19915,21945,17961,21111,24189,20691,25164,13078,11900,-4,-3807,-25305,-59997,-51745,-26082,-27980,2064,-1005,17119 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,017470 EUR 2019.09.17. | +3,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14809,23971,-17277,-23681,-24023,-30828,-22908,-12425,-15380,-20438,-8054,8003,23700,24990,24092,13739,-44335,-56895,-57647,-76403,-98355,-122401,-120885,-48994,-48467,-56358,-45240,-3243,26962 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,025580 HUF 2019.09.17. | +2,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-898,8410,42151,56170,67894,98978,114849,108885,110771,111757,112979,122182,136013,123936,159897,114043,112274,119792,112232,115031,98321,60337,10941,6331,36313,91236,52266,83013,63911,116651 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,114660 HUF 2019.09.17. | +2,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2007,-6630,-3953,536,5343,16922,23498,24319,28564,36316,32273,26551,29694,27124,28919,31236,27600,31779,22648,21649,10751,12074,-3546,-25368,-21471,-8049,-6083,12826,16916,24820 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,028501 HUF 2019.09.17. | +2,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,826,-23922,-25813,-19068,-14850,-9051,-390,4644,10565,20588,20859,21950,24276,29195,31733,48125,37606,43343,42380,48031,47612,54509,51562,26507,28956,37503,45239,54167,66497,73094 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,077509 HUF 2019.09.17. | +2,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-237,2150,1882,2531,2369,1996,2349,3435,4991,7897,8717,8854,10514,10692,7729,7046,7841,8111,8518,10778,13138,13054,15850,17277,18116,19596,17239,9390,7690,20389 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,021274 HUF 2019.09.17. | +2,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14586,23381,-17544,-23983,-24375,-31317,-23437,-13030,-16023,-21214,-8901,7081,21968,23134,21631,11377,-45601,-58203,-59011,-77874,-99827,-123906,-122428,-50983,-50494,-58388,-48115,-7069,22461 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,021001 HUF 2019.09.17. | +2,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15181,24003,-17196,-23922,-24457,-31419,-23579,-13268,-16254,-21523,-9292,6550,21869,23102,21928,11635,-46787,-59954,-60914,-79541,-101705,-125894,-124445,-53272,-52866,-61098,-50283,-9009,19668 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,018047 EUR 2019.09.17. | +1,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-758,-877,-775,-600,-203,254,725,1267,1827,2172,2728,3205,3969,4613,5262,5970,6586,7629,8327,9182,10069,10853,12308,13224,13551,14179,14946,16016,16528,16666 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,016527 USD 2019.09.17. | +1,67% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-471,1867,1527,1992,1706,1234,1527,2508,4033,6864,7480,7056,8623,8793,5799,5088,5876,5967,6175,8482,10847,10570,13135,14384,15150,16435,13891,5603,3829,15694 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,015991 EUR 2019.09.17. | +1,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5090,-12128,-11249,-7945,-4789,4919,10576,9904,13014,20339,15833,9735,12241,9685,10960,12361,8351,11415,1867,-219,-11672,-11606,-27054,-49257,-45979,-33549,-32072,-14264,-11185,-3965 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,994468 EUR 2019.09.17. | +1,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4379,592,-3159,4491,9802,19730,33739,36548,37476,46177,45568,40183,37887,38962,32594,42222,37188,41858,34944,33322,18586,19141,7608,-21469,-17088,-5711,-3467,11696,12669,23602 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,029270 HUF 2019.09.17. | +1,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6548,-23464,-33691,-29048,-32373,-33297,-30471,-26921,-25485,-26852,-28536,-23608,-20770,-16105,-13328,-11345,-13743,-16886,-15967,-12173,-11414,-8715,-6721,-1369,-18,4815,4864,2925,4773,8873 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,010999 EUR 2019.09.16. | +1,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2499,-3125,-8959,-3050,1775,9850,22401,23839,23863,31757,30210,24473,21462,21994,15234,23991,18361,21818,13906,11253,-3726,-4937,-16373,-45432,-41845,-31657,-30228,-16193,-16273,-6026 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,995228 EUR 2019.09.17. | +0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1662,-10634,-23053,-8420,-1789,30191,43803,41114,39272,46484,38808,26852,14497,4089,-16201,-6045,-5649,3524,-3009,-6095,-35460,-30156,-42832,-121095,-128125,-136261,-137420,-121585,-112742,-104449 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,896792 HUF 2019.09.17. | -6,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-155086,-365518,-233975,-170102,-369575,-287603,-111114,-312946,-230751,-222297,-461569,-273776,-556945,-597966,-349968,-563095,-680290,-491568,-341676,-47150,61829,-216854,-95726,42625,25008,161188,234317,373809,712050,1026178 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,380243 HUF 2019.09.17. | +37,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,303037,487143,791554,896891,1062622,1195018,961636,1071149,996825,951442,1068353,930297,1001806,847156,862282,668129,678738,692718,583347,623172,833448,1179743,1017440,984021,1145356,1172852,1273680,1392225,1721780,2015947 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,094950 HUF 2019.09.17. | +35,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-168031,-426048,-293093,-151057,58100,290479,670173,485424,65534,-221936,-27310,255898,347463,441516,228192,-50988,-95544,92263,-19216,-237632,-134505,91545,50641,118767,-157670,-669257,-694796,-596535,-637629,-406723 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,790856 HUF 2019.09.17. | +35,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33030,249106,292972,267023,445401,372465,281119,222912,103477,185254,154756,253348,211631,154731,93681,90461,146859,222372,252438,163310,222680,195482,4406,-208907,-220246,-169623,-128848,-226787,-113582,-65653 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,875759 PLN 2019.09.17. | +34,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,290267,602472,869604,1189444,1447513,1106177,809694,867133,1019134,1263104,1637662,1708458,1193527,838248,1274319,1362187,1488855,1171622,1024598,1083180,1013353,814590,1025119,1103632,1106840,772740,292068,431504,402001,615226 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,655062 HUF 2019.09.17. | +34,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10127,60961,-4896,-37797,23459,-39666,-169392,-91274,-124140,-297281,-165562,-150337,-232293,-228337,-226634,-136665,-80086,72046,81545,-47204,-47736,-1437,38007,12255,47547,91815,125614,192101,303990,388582 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,413885 PLN 2019.09.17. | +33,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58745,183607,269322,32439,-61442,-231438,-198920,-45658,-56424,84707,-12998,-73712,-205349,-147782,-125936,-106258,-172593,-235121,-214968,-143430,-102288,-171275,-122070,-272673,-462987,-490687,-429955,-498317,-431031,-385934 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,713178 PLN 2019.09.17. | +32,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-109086,-3939,-32996,-103856,-231319,-87014,-35741,-131644,-111094,-159223,-155316,-62999,-21294,33287,178300,201318,116040,16717,70284,104846,133138,126368,126368,126368,126368,126368,134808,195279,276086,357156 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,286453 PLN 2019.09.17. | +21,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27294,160237,306396,388434,256177,208443,118921,170830,324291,296605,410454,367111,309504,287507,236160,363418,322827,285168,391196,543172,725683,748255,932424,889939,683683,647711,693192,670767,791471,884319 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,826404 TRY 2019.09.17. | +13,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5688,10941,23654,34939,33989,44092,59182,60016,55623,60527,66410,54980,45312,42370,26711,22999,36175,25710,32601,30578,23408,38313,58005,66676,75250,79945,97181,125996,137611,154822 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,154827 USD 2019.09.17. | +11,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49002,96934,118563,176114,209286,254920,374279,418843,412546,320346,351932,244859,294259,331391,315095,410921,466759,494635,432980,477156,525612,452373,547198,627465,606259,523210,614440,670561,720858,789984 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,812016 HUF 2019.09.17. | +10,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3471,2036,13022,24475,27385,26718,39761,54366,63424,69619,72432,57505,61045,62505,42862,24643,30628,29444,22254,30986,48386,62004,69244,75139,71264,82422,102547,123486,128359 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,138134 HUF 2019.09.17. | +10,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,289791,275107,35950,-134332,-329322,-262692,-254028,-258732,-143164,-43433,-32208,-64284,-285456,-454976,-392855,-287471,-241617,-273911,-236009,-161360,-68214,53044,238918,162907,170307,292551,298734,396096,433956,563827 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,653296 HUF 2019.09.17. | +9,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6155,8667,21444,29248,28689,36934,50515,49276,44248,49167,49097,30670,21905,10669,-3634,-10327,-3469,-12598,-7377,-15578,-18887,-565,10702,16166,19910,27095,56633,67940,83117,85250 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084559 HUF 2019.09.17. | +9,22% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,151547,277459,369745,488637,635050,750385,847541,835081,1035696,1249209,1272819,1424299,1519493,1455919,1486104,1970269,2105267,2267216,2263752,2732166,3057166,3321870,3687923,3799222,4018315,4102062,4312220,4206291,4402634,4616181 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,677974 HUF 2019.09.17. | +9,20% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29795,95017,90323,77460,104052,149808,129738,139455,207182,262185,216250,212380,179639,394285,344965,442897,368256,552514,631533,643049,634913,771431,981600,1012656,1040868,984953,902211,961508,1020818,1120836 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,109006 HUF 2019.09.17. | +8,61% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11679,-108642,-116533,-54513,-41904,-38596,-30300,-24535,-29237,-29129,-13246,-5206,-1457,-2512,-58,4659,8761,12770,16483,19207,20617,20740,28880,54451,61109,22717,3826,14481,54616,81196 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,060283 EUR 2019.09.17. | +7,53% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30133,24001,61680,133970,176724,119661,141730,189329,226256,292553,302317,330862,331305,322657,311625,287902,287591,302695,251464,296707,331838,325213,378630,396148,414567,427002,437937,450352,513401,537464 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,735359 HUF 2019.09.17. | +6,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93370,-238145,-379523,-312172,-260990,-198121,-183427,-127915,-209475,-224894,-192671,-166223,-139364,-108108,-71073,-30317,19585,136296,163415,94742,52507,95229,182109,199313,214001,193293,246161,214148,284693,325330 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,244162 EUR 2019.09.17. | +6,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7043,-4958,5761,-3040,-9981,-4394,13512,34920,48022,57121,47429,29592,60148,88426,97432,96532,77603,76337,120459,117434,118061,98990,75926,52221,90295,116199,133656,142271,157232,180365 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,197572 HUF 2019.09.16. | +6,06% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7629,-9633,-9593,-6883,-4208,9850,21159,27477,33959,40839,44998,46833,53459,54827,58803,62204,59324,61261,65773,60892,49346,41328,42928,41952,50635,61354,67398,81635,92729,109567 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107215 USD 2019.09.17. | +5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14574,-116903,23276,43181,62424,44802,50988,59324,93167,127449,156690,170793,148278,160023,167640,180130,184216,190924,169530,181022,200949,208648,218126,234771,239636,245431,269876,277070,309234,312032 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,323727 PLN 2019.09.17. | +5,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15423,-201455,-340983,-325674,-252134,-214676,-86845,-6533,-52712,-101888,-13847,-35399,4317,63485,18950,48086,169393,289550,495830,318741,221962,328300,408082,518001,571799,618440,616823,566560,639664,673514 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,753586 HUF 2019.09.17. | +5,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24709,40678,47602,37349,22481,31821,7995,17419,25978,31699,40498,43202,72270,91560,112132,116314,113791,135982,146619,138499,128751,136606,138397,125423,113700,123645,146413,152219,172223,193593 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,204668 HUF 2019.09.17. | +5,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33885,56731,66537,42506,3572,20527,-17180,-11887,-1173,2464,8678,14825,60438,90588,115877,117443,111320,139589,152160,143713,132614,155456,156315,133681,111453,123173,154841,153982,173090,206142 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218589 HUF 2019.09.17. | +5,39% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23321,38868,44705,38030,27683,37384,18755,27939,35787,41953,50612,52601,77042,93769,113191,117776,116067,135476,145199,136705,127526,132102,133825,123519,113562,122788,142523,149721,169675,189020 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,199293 HUF 2019.09.17. | +5,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29974,50313,58953,37034,4872,19024,-14386,-7352,2375,6287,13147,19121,59572,85240,108134,109895,104912,129732,140747,131639,120372,140228,140819,120791,101457,112003,140306,141010,159399,189376 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,201306 HUF 2019.09.17. | +5,20% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22072,41403,61916,73754,74746,52270,57101,65960,68394,73924,78455,79836,87730,70814,63216,69533,84077,89482,93102,98976,102967,115442,114983,117780,121978,139799,143166,149297,172381,173472 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,185470 PLN 2019.09.17. | +5,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20769,34189,38058,33277,27232,36026,21325,31674,38750,44740,53635,55101,74923,87665,104870,109430,108991,126470,135331,127521,120009,120759,120449,110225,103638,112994,129739,136984,155889,172200 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181526 HUF 2019.09.17. | +5,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28111,47476,56753,39515,13336,27754,-1789,7029,16684,21720,30493,36300,74202,98691,120858,123602,119651,142493,152709,144679,134162,150753,150717,132752,115756,125843,151716,154596,172844,198886 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,210505 HUF 2019.09.17. | +5,02% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18907,31117,33891,31177,28645,36344,25660,36447,42164,48467,57384,58035,73403,84415,100612,105761,106219,120857,128871,121327,114864,111290,110778,102623,97928,106611,120612,128593,147345,161697 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,170313 HUF 2019.09.17. | +4,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-445,6362,16027,19993,18094,16666,21790,24600,33133,39289,40781,43973,51135,52281,57688,57393,46836,44029,31582,29477,28710,31434,33618,38878,45338,50980,52497,62536,70715,81318 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078429 USD 2019.09.17. | +4,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14892,24438,25501,24403,25073,30416,24567,34214,39260,45421,53739,53250,62482,69423,82873,87431,88954,101721,108996,101497,95308,84457,86221,82930,82512,90976,101068,108144,125102,134541 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,141903 HUF 2019.09.17. | +4,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14507,22694,22145,23264,27566,32126,29714,40509,44177,50288,58734,58163,64018,67510,78480,83266,86521,97622,104591,97512,92904,80070,80274,77299,79102,87632,95548,103350,120454,127845 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134709 HUF 2019.09.17. | +4,51% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6138,-6137,206,-4274,-10012,-19566,-8380,2795,11351,17587,13594,3626,21012,34771,39992,39684,25342,23466,39775,35203,32055,20003,7612,-3702,15871,29357,37720,46192,56784,72477 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,077822 HUF 2019.09.16. | +4,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38005,52988,68288,89636,112945,126809,147715,169792,174565,187625,197294,198789,214342,212944,221244,234324,254219,269520,281437,287707,292382,296803,299183,295205,271743,265656,276638,292285,316164,334054 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,351981 HUF 2019.09.17. | +4,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-76847,-82402,61253,162039,136507,54037,62722,150532,255763,256494,322525,385907,424001,491602,540620,603171,626896,661268,675889,682339,708448,765259,808777,831641,850139,858989,808262,809229,863226,927081 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,573269 PLN 2019.09.17. | +4,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-490,-19595,-12530,-5491,-17838,-9228,275,8220,36038,52252,61851,71353,77621,84409,88433,91245,106949,105894,112104,118809,95300,77186,68545,71931,87651,92593,107460,113567,137447 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,141532 USD 2019.09.17. | +4,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7406,-8493,-1745,1868,4910,12656,25019,31801,38710,46017,53482,53102,58720,60883,61814,68345,64890,65467,70400,68857,52572,43319,39203,36310,41710,49271,55267,64871,74840,91960 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096631 HUF 2019.09.17. | +4,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10390,-10354,-7602,-5103,-3100,3016,7346,12032,18643,25401,26340,26162,29792,28401,28532,30615,22360,24710,29162,22428,7269,-2266,-4731,-8548,-1409,6369,10407,21877,30585,45191 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,036789 CZK 2019.09.17. | +3,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18451,30128,44437,57509,66363,76303,90439,98547,98807,106779,111227,115504,125783,136630,147942,147906,153205,160982,163688,171483,178641,173701,168137,166537,170020,171116,181859,192489,209430,215420 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,224065 PLN 2019.09.17. | +3,75% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,84036,-597096,-574755,-596541,-627501,-287490,-121052,-340904,-53477,88974,154966,283441,178654,305911,563470,234920,-104803,52905,8261,263109,939959,1365401,1632013,1817349,1538341,1580627,1498976,1608174,1647955,1831604 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,192373 HUF 2019.09.17. | +3,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18807,37000,50158,68870,77848,87465,99522,110656,110474,117034,123349,126683,137390,146801,158130,157758,161212,166948,169194,175494,180952,175109,168132,164282,166278,165524,175320,185889,202969,208240 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,216193 HUF 2019.09.17. | +3,42% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9966,19036,69639,147984,165227,222446,139357,46313,81176,60593,82026,166572,218024,300907,386060,420734,581506,651243,556358,510403,562062,531771,571094,543209,551319,595182,566937,526417,596976,653544 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,313809 HUF 2019.09.17. | +3,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11191,18026,15941,18793,26664,30346,31634,42726,45201,51296,59887,58768,60889,61594,70917,76079,77459,86660,91385,87524,85944,78220,77675,74910,79326,86366,91399,95612,107263,111825 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,117802 HUF 2019.09.17. | +3,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23847,30644,41548,62809,69057,78865,92557,105843,104114,109074,114018,110661,122331,132195,145054,143141,150234,163982,171589,180414,186994,183789,169242,152702,153537,151590,161049,166649,179706,191743 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,196645 PLN 2019.09.17. | +3,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,66525,155283,251906,278377,404875,456692,640229,696539,649042,774515,872493,820808,830345,906742,1063780,1128366,1244287,1324818,1399424,1474661,1512178,1539355,1560472,1626624,1674316,1686880,1672226,1602107,1652643,1716971 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,725161 HUF 2019.09.17. | +3,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24722,39193,49571,73206,83072,92276,107449,122740,122439,128023,134192,133837,146922,158289,171678,169470,175855,190304,196243,205049,209520,202489,187056,171586,171785,170675,180749,186470,201342,210503 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,216910 HUF 2019.09.17. | +3,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27124,40101,36487,88975,148330,225716,279508,310233,334294,370023,399435,428046,444688,470130,477859,490208,499246,516859,538557,546277,553496,561748,572911,575859,559951,555105,552667,566636,590418,605133 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,621415 HUF 2019.09.17. | +3,02% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1723,-8257,-9536,-9475,-10488,-10548,-10336,-9989,-8373,-5043,-5600,-3311,-3530,-8166,-6975,-10656,-18435,-17248,-16243,-13988,-15291,-19484,-15348,-12760,-7274,-3886,3806,10864,15860,16878 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018439 CZK 2019.09.17. | +2,94% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-93717,-257810,-330492,-222689,-183410,-83434,-27334,-14445,-83932,-110645,-75342,-47475,-4945,-49349,-51386,-30627,70177,243417,233018,114814,70280,186600,251031,316043,378202,374862,319784,317210,348680,344896 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,321242 EUR 2019.09.17. | +2,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1285,6411,18141,22945,23733,20179,25460,28441,35913,44332,46383,47245,54612,56673,58696,60643,47216,43894,31006,24681,23054,24081,20007,21542,27255,31114,31631,38307,44566,53995 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057493 HUF 2019.09.17. | +2,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,895,-19334,-10224,-1700,-13362,-3629,6755,16075,45672,60962,72250,79925,83017,88533,95705,97010,109663,108655,114878,121520,98353,79312,68795,70551,84215,86158,98811,103597,126622 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130453 HUF 2019.09.17. | +2,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13604,-16257,-14080,-11539,-10075,-2751,6278,10170,15841,22830,26059,25466,29825,29182,31660,33025,28279,28858,32367,25091,8467,-3024,-6095,-10718,-5416,1334,3551,13431,20726,33830 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,032257 EUR 2019.09.17. | +2,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,75328,203548,198884,60116,169020,225370,461313,730949,1221172,1872125,2272007,2923558,3600761,2979177,1789268,2793024,3172891,3255447,2784750,3010796,3143593,3436176,3548141,3524163,3221484,3966251,4764046,4625143,4635816,4828995 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,785146 HUF 2019.09.17. | +2,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6071,15458,-1908,7766,16770,5850,15477,26242,35987,66319,82144,93912,102015,105467,111381,118984,120609,133465,132250,138386,144943,119816,99279,88395,89957,103620,105398,118026,122688,145905 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144766 HUF 2019.09.17. | +2,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26207,39183,34880,85605,142911,217979,269178,297265,319129,352299,379100,404969,419049,442046,447719,458041,465471,480957,500417,506172,511436,517686,526791,527732,510045,503152,498581,510249,531383,544384 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,561494 HUF 2019.09.17. | +2,58% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-130,-23204,-15960,-9560,-22281,-11955,-2068,6760,35599,50411,61003,69322,73261,79648,86775,88291,101344,100851,107513,113803,90602,71724,60394,60692,74285,76389,89194,93771,116147 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,118110 PLN 2019.09.17. | +2,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8322,5910,-29014,-54967,-107544,-123854,-124345,-140642,-165268,-198647,-226095,-192308,-199990,-210548,-223649,-227262,-220802,-205235,-183372,-172757,-166927,-156601,-184693,-213341,-227037,-216310,-206269,-219931,-208038,-181115 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,816130 USD 2019.09.17. | +2,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1249,4793,13016,15794,11364,7022,8332,9615,13252,17672,18707,19447,24159,21053,24507,21264,11979,7535,-8409,-10836,-11044,-11537,-16549,-13979,-10537,-6628,-6032,2680,6649,14150 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,012808 CZK 2019.09.17. | +2,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12160,-13287,-9424,-11100,-13581,-19831,-10719,-12660,-13680,-4476,-6380,-10252,-9387,-11361,-18183,-12644,-18575,-17133,-19183,-22186,-33481,-37464,-38490,-37260,-34804,-33191,-35144,-30120,-25771,-14320 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,985445 HUF 2019.09.16. | +2,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30246,40270,65712,75137,78266,85687,127995,173124,236677,275837,286460,323170,344601,378504,398770,425636,426385,420173,422068,429290,441177,459490,475884,487020,488727,475351,439241,437187,451498,481438 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,492181 HUF 2019.09.17. | +1,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44540,23540,-17711,-44735,-164121,-205599,-205416,-236004,-221222,-177026,-176460,-147962,-160433,-173154,-182493,-182738,-169565,-158837,-130083,-129193,-121719,-113231,-154928,-180754,-191642,-177996,-169124,-185186,-175446,-147629 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,849066 PLN 2019.09.17. | +1,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,105914,248918,386452,508612,569546,712251,794346,748584,545913,552089,741467,797206,882149,935211,925582,1064209,1230614,1295814,1389825,1468496,1529538,1554837,1575734,1629711,1658745,1694733,1644057,1586237,1606309,1646373 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,684229 HUF 2019.09.17. | +1,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12446,-5403,-44323,-69745,-116857,-112418,-110886,-141080,-155308,-193259,-183917,-159984,-116232,-99021,-96787,-104020,-130816,-200378,-173947,-173520,-166868,-157783,-197287,-222675,-233878,-222000,-213626,-228614,-219339,-191904 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,810467 HUF 2019.09.17. | +1,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23974,38152,112862,186303,207257,248322,261470,255842,288632,293385,294719,278309,341647,277279,242090,240447,190931,189672,222045,211718,198090,205659,195347,212024,242625,204928,210308,221968,176859,222706 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,220585 CZK 2019.09.17. | +1,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5815,15890,-5744,2620,10205,-3171,6515,17662,26551,55341,69745,80133,86873,89037,93628,99847,100222,111529,109072,113826,118969,91943,70292,58307,58431,70435,70942,81911,85209,106914 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,101671 HUF 2019.09.17. | +1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1062,4506,13481,16830,12610,6962,11714,14875,21951,26986,26174,27207,32559,32379,34874,30245,17556,11701,-3021,-6243,-9221,-11025,-16021,-14153,-10561,-6539,-8306,-2212,2253,8102 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007697 EUR 2019.09.17. | +1,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7630,17152,-5171,-36333,-75424,-109276,-101749,-111489,-138639,-159633,-197966,-167064,-167215,-178552,-192128,-195940,-189787,-173966,-153819,-145094,-140595,-130596,-162405,-193575,-208355,-196854,-188479,-202505,-194978,-166099 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,832459 HUF 2019.09.17. | +1,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4073,14923,30295,46999,56106,63176,71216,65308,67951,59648,23161,-11213,-27643,28783 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,947542 PLN 2019.09.17. | +1,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-506,-20978,-13597,-8270,-24605,-19089,-9274,-1922,25125,42158,50616,55935,57613,61277,65953,66021,77105,73755,77505,81267,53727,31494,19111,17714,28183,28384,37906,40211,60649 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062237 EUR 2019.09.17. | +1,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43354,76582,102481,129896,171733,207601,241479,259169,281176,308850,338771,378786,420798,447589,480235,523652,550944,575911,592629,604808,607379,615579,623604,628027,629122,629770,625253,632630,638097,641321 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,651930 HUF 2019.09.17. | +0,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9202,18850,24924,29739,35047,39643,44884,52130,56770,59970,62328,64643,67363,70505,72637,75008,77433,80155,83175,86095,89110,91575,93771,96313,98587,100876,103065,104436,106649,108349 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,112976 PLN 2019.09.17. | +0,79% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-409,-619,-4171,-4330,-3732,-3026,-2857,-2347,-2464,-4064,-3906,-3819,-3632,-3057,-2583,-2063,-1567,-748,398,-563,-871,-512,-571,-462,-433,-632,-502,-1133,-623,-395 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009406 EUR 2019.09.17. | +0,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-56362,1373,75499,128128,63692,125324,203212,210815,214273,244720,209986,221185,259865,165532,40442,26375,-1708,53182,120199,328155,377631,432726,470990,391706,336039,328552,334758,334991,333967,342286 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364128 HUF 2019.09.17. | +0,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7063,15379,-8886,-41543,-81878,-116883,-110770,-121884,-150651,-172650,-211656,-182612,-184038,-196400,-210967,-215918,-211190,-197060,-178791,-171611,-168612,-160261,-192248,-223546,-238964,-229182,-222379,-237048,-231058,-204430 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,794146 HUF 2019.09.17. | +0,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8744,17916,23520,27854,32655,36757,41015,47049,50526,53094,54950,56763,58984,61614,63240,65115,67033,69236,71737,74115,76611,78562,80248,82248,84007,85760,87399,88270,89959,91221 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,095455 PLN 2019.09.17. | +0,58% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,115,766,1305,769,718,680,1041,1634,1807,1710,1643,1583,1421,1213,449,-49,567,906,1819,2303,2481,2323,2279,2493,2524,2382,2137,2019,1759 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002703 HUF 2019.09.17. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31857,61684,134117,207644,254703,293740,338873,396969,449269,508424,593300,685235,753376,799911,851906,903972,990026,1073162,1127403,1165243,1192103,1212512,1225987,1237889,1244637,1245042,1244726,1246227,1247138,1245172 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,279246 HUF 2019.09.17. | +0,03% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10455,7690,-29426,-54841,-108463,-126030,-126695,-143544,-169386,-203522,-232876,-201417,-211524,-223643,-238306,-243190,-238517,-225820,-207209,-201592,-199142,-191731,-221207,-251790,-268085,-259927,-252841,-268955,-261438,-239269 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,759360 EUR 2019.09.17. | +0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16433,-17880,-9653,0,6509,26465,43455,45409,52762,51645,52965,55415,62400,60436,61677,69117,64097,67039,75580,72493,71737,71737,71737,71737,71737,71737,71737,71737,71737,71737 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2019.09.17. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,48830,-1002487,-2147672,-1412257,-914055,-749311,-577657,-256408,-389046,-1017182,-981277,-709260,-585297,-747450,-514598,-512787,-500337,-469315,-301139,-717867,-782274,-723647,-199437,370619,622069,477391,238331,261767,302196,297525 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,645617 EUR 2019.09.17. | -0,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13735,19955,99286,169742,122603,139874,236840,202434,219280,226868,232721,207093,255997,175254,93813,51240,46359,92682,172128,349776,401424,468307,466418,386961,326556,305754,337699,326342,302847,303407 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,293464 PLN 2019.09.17. | -0,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-40513,-48093,-24451,-111662,-307101,-240522,-297254,-248109,-241687,-242399,-254380,-278623,-277169,-303095,-327539,-152034,-149429,-87455,26144,80340,221515,287728,407464,501401,435649,354635,446716,539911,498806,507469 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,555500 HUF 2019.09.17. | +11,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,44350,56499,57899,95526,104867,72347,104016,172360,222750,276978,282190,319675,348419,410096,458624,480901,479419,500174,537602,553797,565550,569927,604380,648628,629542,579751,585291,630875,687166,715699 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,736000 HUF 2019.09.17. | +9,26% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2805,14785,26722,35118,33305,35055,44540,45590,49068,59084,57118,65694,70098,69683,70205,73017,78616,79187,86820,90600,82843,80295,67807,66730,67298,77567,82405,84151,97909,105203 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,116100 HUF 2019.09.19. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29507,60370,87818,112368,135972,159658,184282,210260,239731,272761,303590,330208,350275,365430,376425,385223,390934,395838,398546,399806,400859,400472,398214,394374,389926,384367,380914,399072,414010,423750 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,437200 HUF 2019.09.19. | +3,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-5524,-6626,-16830,-15930,-8739,-8783,-13486,-23584,-16413,-17829,-23076,-25134,-28774,-28943,-22922,-23621,-29092,-20520,-15236,-14437,-11826,3973,7814,-1816,-2759,6651,12288,2308,4071,25472 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,020390 HUF 2019.09.17. | +5,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5715,-6997,-17406,-16698,-9707,-9931,-14809,-25076,-18115,-19721,-25143,-27379,-31175,-31547,-25720,-26613,-32239,-23573,-17781,-16481,-14324,271,2081,-7806,-7853,1808,9184,88,294,22710 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,017554 HUF 2019.09.17. | +5,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4117,-7571,-14590,-13123,-9138,-11058,-15686,-27505,-20112,-20549,-24466,-25438,-28115,-28536,-23445,-24503,-29595,-21624,-16118,-15165,-12666,-691,1274,-4719,-4457,4797,10392,2955,2344,19612 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,014858 HUF 2019.09.17. | +4,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3911,-6964,-14002,-12342,-8157,-9898,-14350,-26005,-18400,-18648,-22387,-23178,-25693,-25911,-20626,-21492,-26423,-18463,-13063,-12330,-9784,3802,5638,-3685,-8044,-7066,-2844,-5892,-1025,15835 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,011477 HUF 2019.09.17. | +4,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,159484,230441,226706,391581,412941,271864,447483,753213,995904,1220527,1277765,1437960,1625326,1862580,2065010,2138979,2117747,2219016,2358054,2474800,2504827,2561972,2678852,2828851,2769068,2424111,2443479,2688708,2897492,3046159 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,578492 HUF 2019.09.18. | +13,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22612,-15984,111846,150142,162644,146023,252132,321452,364409,453820,502763,630619,773124,970584,1018475,971126,927431,951075,1017542,1150051,1271080,1179423,1221172,1282392,1358607,1553175,1421864,1585950,1734505,1888549 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,775464 HUF 2019.09.17. | +13,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,157577,323743,497347,687837,824025,996322,1114779,1262502,1184397,1399129,1667057,1717878,1893071,1960302,1907321,2055351,2516922,2685210,2757065,2978842,3508990,3777306,4241079,4409250,4583626,4734007,4923827,4659356,4860759,5126857 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,218451 HUF 2019.09.18. | +13,26% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,233190,162559,290924,447042,741416,870619,1133054,1462963,1562885,1843300,2071819,2073531,1819318,1701820,1934975,2212913,2310932,2183225,2226308 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,748659 HUF 2019.09.17. | +12,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111029,281664,101491,-55336,-279071,-346652,-286065,-327265,-309939,-230177,-185785,-189587,-292413,-411570,-418937,-307584,-240738,-230441,-86499,-30949,117335,295394,629680,674024,685534,904208,892464,1104094,1222709,1466031 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,575046 HUF 2019.09.17. | +12,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4516,30907,57956,64779,54099,54979,60575,63419,56643,80089,74917,97227,97211,115760,123199,143468,150895,157456,188858,202721,178018,165647,137916,122069,135785,157987,178441,188669,234272,252878 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,252385 HUF 2019.09.17. | +12,42% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185958,102113,318587,521457,211036,163509,208051,317564,490550,790200,1307289,1615988,2366148,2403110,1534245,1290845,1778107,1804467,1245733,1153350,1258014,1232314,1145565,1564781,2006491,2625815,3252765,3057901,3429060,3395032 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,479047 HUF 2019.09.17. | +11,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,8464,23466,22802,30201,36699,36533,34582,24503,24564,44500,53169,59896,61662,41476,36391,40314,39044,36362,23853,24072,18719,22451,18517,37869,46193,60438,56818,81384,94883,122013 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,126605 HUF 2019.09.17. | +10,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2544031,2609985,2530575,2548863,2472805,2524097,2603455,2642084,2776218,2863027,2860353,3003599,3024263,2974599,2934083,2915909,2940178,3037310,3149621,3240041 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,832472 HUF 2019.09.17. | +9,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29969,-8988,-7077,17882,50042,107101,104347,115110,131948,158894,239841,267145,337948,378603,318649,302436,280017,304953,326103,377587,422267,421531,477560,485454,467060,456086,440514,483727,520629,582219 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,541250 HUF 2019.09.17. | +9,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,193,35155,16494,115801,187324,294920,490952,664061,812879,1125302,1070834,814318,609791,867501,1051313,1146931,1086479,1172873,1398188,1560458,1740589,1970466,2107782,2045807,2178263,2378325,2527009,2441842,2541629,2741372 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,826618 HUF 2019.09.17. | +9,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,188519,295818,406979,490810,534344,541066,454787,513374,550331,691206,836423,898636,999743,1078579,1214115,1323076,1498659,1435171,1400894,1415179,1489086,1612991,1725216,1790008,1872769,1809136,1756190,1806756,1921982,2055492 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,737294 HUF 2019.09.17. | +9,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32149,-38258,-27684,13473,58146,112640,118881,113482,130382,162776,250923,279954,351988,384665,337267,324113,308374,328852,348129,390118,429105,426307,474960,478610,456591,444434,436201,468915,501445,539671 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,506200 HUF 2019.09.17. | +7,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1973,-3467,-24687,-53161,-42895,-25371,-15200,-13018,1002,6751 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,115455 HUF 2019.09.18. | +6,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3536,17721,33271,39779,46867,54881,54406,56755,66004,66066,67489,78865,81297,91320,93688,98891,102755,105220,105400,104749,102656,96368,74311,45095,54511,71125,80412,81721,94817,99927 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,107279 HUF 2019.09.18. | +6,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3536,17721,33271,39779,1629,3477,3026,5260,14060,-2895,-7114,3472,5735,15059,1691,-3988,-482,1756,1916,-2003,-7669,-13334,-33196,-59505,-51025,-36067,-27704,-26525,-14731,-10131 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,997169 HUF 2019.09.18. | +6,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,155065,662032,925687,364543,-774093,-379906,-763444,20235,386540,-23442,405128,498410,615009,695408,656133,1381368,836171,248773,458776,480578,1188112,2298925,2818563,3340188,3227963,3264186,3361247,3475750,3743817,4100308 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 11,212156 HUF 2019.09.17. | +6,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5152,-55434,-16962,16996,11567,32386,30443,32926,50286,71202,94781,140148,133184,150595,198771,204900,226710,209189,174981,156791,139521,124774,128758,129466,131804,146815,155978,173892,187387,203009 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,470056 HUF 2019.09.17. | +6,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-49190,-11437,21777,15664,35738,33104,34872,51463,71547,94254,138611,130939,147469,194533,199808,220581,202453,167748,148982,131158,115814,118999,118962,120477,134533,142792,159701,172166,186456 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,446544 HUF 2019.09.17. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1838,4837,7091,12245,10625,5853,5421,9361,11072,10386,6387,9435,8934,8581,10624,15390,22520,21823,30168,34187,31722,32716,38029,39627,35365,41305,43399,41292,45128,53359 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,056153 HUF 2019.09.17. | +5,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9157,-3587,-2469,-5659,-7628,-14080,-14142,-7970,-3140,6646,13544,5048,12061,22451,27334,28162,28654,30132,38351,44330,38410,26984,21352,25591,25904,33512,25313,29455,36163,53892 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,056189 HUF 2019.09.17. | +5,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,59053,62158,144838,163711,174953,120336,66322,133560,111014,167289 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,259381 HUF 2019.09.17. | +5,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-198373,121174,1021011,511655,310027,370535,1005548,1766795,3166864,5215491,6601800,7907044,5043449,2700189,4161587,4897127,3714615,3761550,4125521,4428398,4672599,4180523,4450846,6154152,6442778,6591215,7011418 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,892345 HUF 2019.09.17. | +4,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9191,17415,37847,48752,59195,64354,61659,58947,61685,70788,81980,84686,91443,108698,114094,134481,145391,127016,112883,114319,122569,138054,152476,162287 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,267793 HUF 2019.09.17. | +4,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4071,23018,32287,11401,-4576,-5045,1315,15096,27738,36535 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,245070 HUF 2019.09.17. | +4,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26885,69596,120259,188334,230869,192658,229225,238286,307435,378376,417782,487330,498788,469153,468609,455607,472758,498107,505802,528174,557544,571399,625366,602078,573763,561168,564799,578588,598273,617772 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,533123 HUF 2019.09.17. | +4,01% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29878,-49792,-26770,33504,87697,144590,170533,156509,180272,217480,316972,356583,427756,445677,416231,410710,410807,425286,443838,462149,493186,504377,557320,559541,528199,509959,511039,525596,547421,564810 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,533123 HUF 2019.09.17. | +4,01% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9326,16134,31509,51132,46647,41587,44292,66128,71073,67132,75212,73058,60703,40379,37020,33567,26877,14715,11583,9800,14423,1608,6007,8396,19449,16285,23168,37008,34548,47592 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,046217 HUF 2019.09.17. | +3,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9248,16056,31431,51054,46569,41509,44214,66050,70995,67054,75134,72980,60625,40301,36942,33489,26799,14637,11505,9722,14345,1530,5929,8318,19371,16207,23090,36930,34470,47514 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,046217 HUF 2019.09.17. | +3,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4215,-174033,-381126,-427179,-351741,-314113,-236838,-197816,-227779,-289088,-236683,-261746,-254006,-187641,-201216,-186217,-122992,-50862,93574,-18845,-81773,-7792,51478,113667,178028,205743,159674,117884,139587,181287 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215616 HUF 2019.09.17. | +3,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18142,40078,62633,73081,87179,102861,108743,127635,136511,144857,147828,142113,136827,137083,143806,155452,160595,170210,185325,200388,203697,221866,230573,209379,192706,191514,197183,210366,222377,230822 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,240816 HUF 2019.09.17. | +3,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21018,-101723,12306,31843,45892,108326,235448,287315,384824,499468,549415,571393,583062,836464,943678,836079,721255,716027,702796,748115,885757,937174,987809,1007481,1051516,1044687,813771,916824,963605,1063804 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,172944 HUF 2019.09.17. | +1,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,75745,-104086,-218101,-432580,-440598,-318802,-320936,-236279,-80810,15349,53321,-15359,-288034,-321983,-210696,-119109,-96278,-65039,-8131,191241,381465,465418,752220,631463,579715,743921,828801,804225,726970,850086 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,016014 HUF 2019.09.17. | +0,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-104,36,986,-2545,-5965,-8058,-6304,-187,1615,2378,4897,9629,15476,21137,19483,9822,4661,6997,10148,8807,4186,6066,2943,-2202,-3963,-4173,-1144,-1176,-148 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,001616 HUF 2019.09.18. | +0,16% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-120,-94,807,-2773,-6306,-8431,-6742,-661,1025,1737,4205,8818,14626,20215,18529,8696,3508,5726,8840,7434,2787,4549,1382,-3804,-5676,-5918,-2960,-3024,-2129 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,999550 HUF 2019.09.18. | -0,04% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26768,46149,71552,92676,103776,112059,119672,131926,145441,151795,150931,153672,160086,168367,170972,173163,170675,166229,161821,156031,150228,144802,137504,132567,128630,123852,122803,122019,124996,128899 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,915562 HUF 2019.09.17. | -0,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,141333,274317,388797,499816,614638,715705,809444,923374,1077516,1199343,1289325,1393535,1517780,1644398,1806641,1996172,2114995,2226077,2344406,2522207,2675937,2770265,2821867,2852139,2860579,2861214,2837164,2807894,2789029,2789828 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,858471 HUF 2019.09.18. | -0,34% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4481,-20432,-35058,-14478,4630,5809,5374,6315,12419,15946,14226,16597,17982,9693,11402,14044,13311,26864,35943,37523,28474,20306,20897,25129,29054,36532,9351,-11473,-9644,26230 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,018938 HUF 2019.09.17. | +2,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4134522,2003267,-47275922,-55168707,-55982816,-55963343,-56640078,-57929558,-58081778,-57805316,-59752690,-61128245,-68565178,-78496528,-80247578,-89244478,-89068589,-88700063,-89660278,-76018178,-49583109,-47551578,-35725084,-24460467,-12395727,1480975,20637685,32129389,52990467,59728422 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 161,750000 HUF 2019.09.16. | +32,72% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1034860,-2885100,-2356720,-2582720,-3276380,-3796040,-4242670,998140,1988340,1579220,1379980,1120030,636520,3004400,6717620,6295880,5708620,6367780,6093280,5717513,12914840,14077000,17386520,16037960,18738300,19482255,20343340,21148160,21861805,22991680 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 122,940300 HUF 2019.09.10. | +16,51% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-136450,-344400,-314200,-868750,-1223934,-1155025,-880250,-1095050,-1396750,-1549600,-1824200,73750,1948633,1149000,782550,400500,3309950,6839200,7173850,7605500,7846100,8268550,8619750,8947750,9374500,9631300,10146700,10516350,10924400 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 110,853200 HUF 2019.09.10. | +12,62% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-547858,-971563,-1374383,-2038258,-1938333,-2006508,-1973263,1578642,969677,3078877,2459237,2168617,1809937,1248777,1411792,1007277,1411217,2213267,1725497,2122167,1964517,3660192,9432917,8780837,12573517,14987917,14246083,14481897,13660717,12908717 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,632900 HUF 2019.09.10. | +11,23% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-415280,-754600,-981500,-1361650,-2593500,-4068100,4171260,7032900,7898850,8678575,9485650,10306075,11132650,12052800,12879080,13822525,14675475,15519550,16392975,17350200,18222033,18993160,20096000,20988050,21849233,22800275,23712500,24738740,25665420,27067900 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 126,817300 HUF 2019.09.10. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-563800,-658650,-753550,-864050,-1044600,466450,-1470300,762850,3401700,3613466,4111800,4197900,3935350,3726250,2371900,2431750,2209500,2041700,1941800,1742900,1807650,4754350,7876350,8233400,8591600,8771150,9156950,9293600,9132800 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 109,091800 HUF 2019.09.10. | +9,83% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-530500,-956875,-1266525,-1492925,-1687084,-2115684,-2456970,-2662850,-2784450,7178025,7893450,8600850,9312950,10036200,10588275,11313400,12049900,12840016,13444000,14302275,15076750,15615525,16380550,17192150,17893550,18617683,19491825,20282550,20893275,21378150 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 121,104000 HUF 2019.09.10. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,163000,1694275,2368225,3046625,3735650,4216025,4947925,5637175,6330975,7035675,7751400,8471900,9004200,9720175,10447325,11185850,11916175,12471875,13371200,13873675,14736675,15515325,16248875,17019350,17901425,18608391,19171675,19954425,20749500,21851125 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 121,763500 HUF 2019.09.10. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,4034,6634,10600,13267,17267,20584,23800,27767,30467,34467,37934,41200,45334,47334,52284,53434,57634,59984,65534,69334,72834,77034,79834,84034,87634,91067,94634,98267,102467,109634 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,111000 EUR 2019.08.13. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-2000,2050,10100,13416,15950,19300,21900,25650,27200,29900,32550,35950,38800,42000,44700,47400,50150,53516,56250,59800,61850,65250,67950,70850,74250,77050,80550,83550,86150,88250 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,087600 EUR 2019.09.10. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-151800,977800,1254500,1521600,1996000,2368800,2638850,2690900,-3100200,-6094825,-5453300,3629400,3817766,3777350,3786750,3685200,3591800,3583600,3510050,3428900,3345000,3301750,3223250,3131200,3062100,2840500,2748100,2673400,2620800,2483500 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 102,279000 HUF 2019.09.10. | +2,64% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-45600,-1199900,-1199900,443800,592100,592100,740700,889500,889500,1038500,1187800,1187800,1786900 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,786900 HUF 2019.09.10. | +1,79% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-500,-1000,-1000,-1200,-1200,-1400,-1400,-2200 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,997800 EUR 2019.09.10. | -0,22% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-64880,-127830,-46747,-45370,-72666,-63256,-15302,-104444,-81427,-97928,-82911,-18533,-88400,-31616,-54058,-142895,-217613,-105087,-46091,-16219,39643,-14777,22512,95650,37552,13998,28110,72754,136051,192500 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,182000 HUF 2019.09.17. | +21,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4562,-21491,-48897,-2774,71312,82242,99854,118924,185753,93364,89215,114525,205466,238378,301686,292519,220534,189109,257989,294658,329038,375626,311771,309985,314734,281636,298171,357234,428739,495536 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,513600 HUF 2019.09.17. | +20,74% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1984966,-2097538,-2048168,-2032311,-2022876,-2009246,-1987254,-2062166,-2046719,-2026463,-2023145,-1964668,-2027178,-1958910,-2008794,-2109525,-2185848,-2074989,-2009442,-1975356,-1924203,-1994703,-1984480,-1931911,-1999969,-2036875,-2013888,-1971850,-1932469,-1895208 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,055900 CZK 2019.09.17. | +20,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,70551,53755,104710,123163,192737,192378,229233,220079,159674,208559,233751,313122,346855,418968,372535,284298,252194,300124,361901,377605,439455,373451,323325,304345,281545,231586,276605,324609,362980,402205 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,315000 CZK 2019.09.17. | +19,64% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8414,39081,50773,59112,91787,112659,136348,121360,114505,93680,127148,148528,162424,148182,124727,187221 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,140815 HUF 2019.09.17. | +19,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-144439,-24665,68697,140981,163153,249206,234542,106953,146484,134269,168970,162799,78342,90295,77043,108225,82107,117898,-749,-29662,72569,124835,175923,140746,208957,161181,114029,164005,209637,248786 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,021200 EUR 2019.09.17. | +18,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9238,162159,151226,107047,186157,114092,-34952,-80933,-63740,-87756,-130383,-157648,-204887,-175791,-105335,-157634,-163962,-158987,-159022,-172351,-239879,-210901,-184481,-121784 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,864600 HUF 2019.09.17. | +16,87% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3231,1778,21956,28100,19815,6504,20471,31788,46753,36386,23023,4814,29288,42420,43681,20396,10694,26594,49088,64072,62012,46053,38836,45594,65467,91907,94024,121565,134286,173650 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,173900 HUF 2019.09.17. | +11,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41470,74697,94409,59658,31573,44533,36224,97377,87381,45995,-8672,-10689,-78158,-96236,-116391,-56745,-22343,-46547,-26618,23323,53521,43880,87480,51726,-28613,-47942,-3678,4288,38458,40132 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,046900 USD 2019.09.17. | +11,50% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5588,-1887,23999,29584,16872,6879,25713,41757,56293,44228,27701,3925,35767,55789,60634,35141,21334,47138,83812,98157,102606,81491,62951,64320,94651,134455,133412,169494,179988,213638 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,214500 HUF 2019.09.17. | +10,78% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,184768,475843,435741,187055,11746,-207438,-140197,-155191,-171506,-88170,-15042,-16826,-42790,-209134,-216618,-108963,-46182,-84857,-27775,-17227,45823,115351,200145,205017,180511,291527,325805,455399,512422,635380 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,582310 HUF 2019.09.17. | +9,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34142,91722,112160,111239,37159,85245,64350,-10340,20478,44355,58101,57533,124862,158418,177300,156759,120790,190653,220996,207826,202872,317536,364262,346335,249631,283020,390520,407120,442241,493011 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,582294 HUF 2019.09.17. | +9,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34947,379801,467705,623053,832300,936875,872682,902233,1007107,1027164,1168870,1209559,1301973,1394237,1340584,1338243,1438011,1500637,1579120,1762869,1736488,1676303,1495307,1455661,1443790,1637287,1704927,1799085,2103115,2138859 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,675660 HUF 2019.09.17. | +9,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,222483,491971,750048,1035531,1216685,1460861,1634567,1830685,1746166,2079438,2396665,2494825,2689230,2801264,2728295,3037795,3703173,3913260,4008777,4216245,4802488,5069856,5697845,6006649,6263269,6449914,6716055,6583547,6870483,7208227 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,675653 HUF 2019.09.17. | +9,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5530,16445,16884,22954,16672,19514,9839,-1461,9024,8174,12818,-6894,8109,14072,25522,29964,29975,45009,59989,64919,51845,47322,52744,68134,82054,91314,76714,76774,90389,102564 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,101900 HUF 2019.09.17. | +9,03% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29062,48041,-19762,-67933,7817,-31562,-81849,-73304,-69215,-164218,-160491,-174716,-63064,-46472,8302,-7196,-126559,-174102,-115388,-28453,17604,64398,84249,124945,118650,113222,64541,129450,109875,154444 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,157024 HUF 2019.09.17. | +7,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14391,67787,176127,145137,149499,197461,212164,120149,53437,52746,5211,61461,107402,168051,172007,231397,255466,248835,278839,303916,323320,294186,316159,294623,255233,263606,324905,303352,305259,341958 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,157057 HUF 2019.09.17. | +7,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6194,9100,8280,8978,18814,13216,12384,11432,17696,27911,37082,46732,52156,64720,80802,71942 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,102201 HUF 2019.09.17. | +7,08% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,47438,109020,75632,137436,223116,263081,276294,337610,352125,408637,428963,405239,486128,478776,362365,279108,299795,338244,391399,468964,497918,451794,525666,506092,565558,542876,463519,569168,598790,655604 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,683100 HUF 2019.09.17. | +6,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1133,1946,14309,18693,14910,7312,14984,19861,28293,26370,21130,13858,28803,35874,37027,23862,18488,24733,29058,32687,34300,26389,25351,31458,43586,58964,59332,80234,90236,100400 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,101200 HUF 2019.09.17. | +6,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,47184,-54888,-8223,-9734,-30551,-51236,-31832,-97122,-121519,-114727,-104644,5183,-5999,72709,23617,-102277,-146777,-104604,-26366,20532,76362,62500,76914,77829,52982,27376,5733,63436,27470,51965 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,970551 CZK 2019.09.17. | +6,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10987,20152,21599,34495,47125,58759,74657,77782,75884,85894,101866,102899,105408,92864,114858,137395,154108,164321,173484,176379,194425,202368,204207,195160,192360,193046,205561,242060,263759,264927 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,265900 USD 2019.09.17. | +6,19% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,233,4000,5695,12414,20462,17119,40794,42452,49852,55620,54133,28579,27384,27396,16685,19729,36379,48134,48940,65836,58226,57537,64767,44246,10340,7500,18913,26155,47144,62652 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,061125 EUR 2019.09.17. | +6,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9758,17632,22041,25201,46439,74853,79973,46896,5527,1646,26764,51184,66931,28164,-9903,66654 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060147 HUF 2019.09.17. | +6,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,53465,108039,192810,202027,161250,78100,121989,92939,90022,99920,156808,74818,124474,110659,326720,294141,338304,360768,497549,540060,625203,736124,760705,812524,832388,834991,845177,877605,911400,976588 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,043071 HUF 2019.09.17. | +5,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63722,92794,149146,153675,178516,206981,209960,237500,223887,206468,186978,203728,239390,226936,234339,223115,226444,262880,256632,274799,295536 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,317494 HUF 2019.09.17. | +4,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11131,-6565,4910,16352,23917,29937,35304,39740,48886,57429,54054,51598,50923,55037,56744,52206,49984,41480,37309,24873,25720,20484,14435,9297,13874,23332,30904,50167,61572,64857 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,064159 HUF 2019.09.17. | +4,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7206,7506,14945,26014,35293,51107,61839,66847,71581,79558,84168,90800,94309,100069,106869,108427,107772,111847,118188,117693,117819,114135,115705,112176,102933,96371,97909,116730,135105,134683 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,134200 CZK 2019.09.17. | +3,77% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,336455,431297,548956,917876,694422,529426,560841,543381,839834,1147953,1851066,2310517,2621544,2913519,2130441,1400910,2107709,2440858,2157092,1990971,2166183,2265131,2321999,2429952,2102094,2338522,2950907,2982903,3054019,3192910 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,401275 HUF 2019.09.17. | +3,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14957,48838,57882,4276,-45207,108648,292984,128770,-27036,-177579,-238549,-168718,-247505,-223400,-99153,209724,418328,525434,643862,701845,772851,674481,589064,754288,720883,683463,755026,773474,794566,891323 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,403450 HUF 2019.09.17. | +3,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18102,26918,28515,30579,42039,62212,67315,55697,62102,52607,66428,80878,89793,95447,104311,114182,108652,105730,109326,105459,98263,86825,72070,67305,58741,52373,59857,70923,99871,101962 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,101665 HUF 2019.09.17. | +3,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,404,7134,14400,15642,22364,29749,33069,31484,36381,36472,41901,45258,43881,48296,53957,56632,53879,51332,50138,40870,40336,40908,41953,47906,51020,53039,54094,62049,71505,74685 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,074574 HUF 2019.09.17. | +3,36% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3119,7311,5531,4830,4217,5455,9946,12323,13627,13629,13088,12201,9659,8871,5658,-465,-3382,-3726,-9145,-7381,-11461,-11282,-3373,6147,14511,18539,21067,26933,28871,20802 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,023346 EUR 2019.09.17. | +3,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,309712,559865,853683,1129225,1398192,1609399,1836023,2037032,2218312,2397332,2724177,2950305,3105177,3338456,3552525,3776962,4214328,4502813,4713079,4935664,5458634,5746263,6083370,6329216,6466999,6644134,6756104,6696894,6762928,6900047 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,420939 HUF 2019.09.17. | +2,99% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63658,-126328,-156745,-142538,-121311,-57606,-55993,-91265,-59832,-462,-8510,-5093,-18336,21313,31325,-45697,-108612,-88453,-99827,-58289,42021,81574,92837,87796,42746,52756,57517,67415,61321,71358 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,019790 CZK 2019.09.17. | +2,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14,111,224,296,347,342,388,447,482,575,708,856,942,991,1074,1159,1206,1278,1317,1327,1386,1436,1454,1453,1473,1413,1327,1341,1476,1454 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006110 EUR 2019.09.17. | +2,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4587,3215,9153,18571,24941,25139,37307,45723,43788,47694,46254,55365,55466,66241,69629,88031,91513,98592,87829,88445,72718,72227,81985,80887,69354,56026,80962,86492,90943,89859 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,094700 HUF 2019.09.17. | +2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12424,14926,46444,104626,131916,184251,229497,200298,181239,152788,164415,168707,241617,330257,291980,287766,319803,319532,326574,363394,434682,447513,433288,477626,478270,372702,461979,494108,523592,543900 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,515000 HUF 2019.09.17. | +2,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24515,-51762,-58507,-46920,-33208,-23182,-23300,-18994,-34376,-39468,-24779,-8024,18006,45046,75069,96155,124827,176141,178594,160870,151592,164918,185138,173278,172461,162670,171227,161618,179937,192146 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,172300 CZK 2019.09.17. | +1,84% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6724,-6248,1073,3186,8368,11262,12754,13969,20952,27301,32714,37464,34444,35880,40840,40079,44330,33227,28847,21600,21304,17460,4315,-2377,-100,7601,12201,26352,36058,33989 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,036300 HUF 2019.09.17. | +1,79% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3085,2128,-2478,-6696,-8839,-5773,84,-66203,-60787,-57669,-29746,-29351,-30998,-1686,11467,18558,25988,32482,2748,-6316,11203,19352,56005,70278,77668,61147,50486,42450,60236,71907 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,072300 CZK 2019.09.17. | +1,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,49251,47513,105951,158165,203756,196067,189021,205037,216874,251370,249443,218671,222664,175475,149923,109338,121533,128533,159741,209726,215891,210687,200729,189441,145075,116512,142264,140578,135044,114812 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,102300 HUF 2019.09.17. | +1,62% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1333,31,6708,16450,23992,31745,30565,31570,32074,38888,38460,34049,32401,27535,19619,17696,2350,1892,492,-6980,-16156,-30719,-24970,-20731,-9676,-4130,2188,18290,6308,2983 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,005393 HUF 2019.09.17. | +1,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-53817,-84500,-34933,-40640,-31551,-3613,-12882,-22710,5006,40045,57611,95727,113972,133800,170161,190538,244366,217393,215841,224431,249352,266422,183654,130985,172878,236428,242921,268841,248878,264235 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,291063 USD 2019.09.17. | +0,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1735,-6540,-5181,-3192,-2367,-2357,-1445,-1088,-4210,-4053,-4073,-3008,-3631,-3575,-3459,-3450,-3579,-2985,-3387,-4343,-4367,-4254,-2946,-1734,-1343,-1742,-1964,-1800,-1666,-1729 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013141 EUR 2019.09.17. | +0,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3131,722,3769,2304,9236,10445,11125,14657,17773,20606,30538,45513,30274,22740,28682,34832,49227,34061,26413,33565,27001,25589,5429,-1987,-10922,-10909,-5223,10374,37839,27562 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,038703 HUF 2019.09.17. | +0,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14656,-28344,-19956,-21874,-21186,-21545,-25129,-26560,-15196,-3078,6253,18571,22276,27255,40444,42286,55929,41763,40441,37167,38538,43046,24998,15069,23297,34803,35358,40761,37523,48237 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,048894 HUF 2019.09.17. | +0,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4942,28026,35425,43049,39767,18460,14587,6651,-10583,-6047,-7062,-9288,-15567,-4647,9590,25387,31181,41149,49824,61595,47485,45500,43753,43142,23877,26885,41904,40117,43680,51638 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,054585 HUF 2019.09.17. | +0,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18445,-14149,-973,15285,26497,40764,44377,43240,51405,62408,70924,70121,69932,74412,76030,68805,66664,55402,49237,30417,33490,21623,6508,-3761,2679,13705,19068,32519,32911,23892 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,020457 HUF 2019.09.17. | +0,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6504,4921,-5561,-41647,2100,62864,123860,177270,258799,353321,420568,474272,545101,621426,709475,823898,913465,975058,1047193,1140746,1229223,1280191,1305190,1321775,1341517,1361292,1371612,1368137,1366839,1367494 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,427000 HUF 2019.09.19. | +0,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1887,-3405,-3663,-4586,-5925,-5988,-6611,-7067,-7856,-8,256,-3834,-2172,33071,77221,129547,198627,246423,278875,320215,371835,405588,417339,422257,426842,431432,431415,427314,425442,425978 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,435545 HUF 2019.09.19. | +0,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26487,-7829,132990,145083,139422,171445,166684,151727,138900,98175,94774,101748,111787,125007,152135,149017,168883,173412,178996,182297,190607,213659,192554,213021,188690,177812,132541,119188,163343,168310 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,555159 HUF 2019.09.17. | -0,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,161437734,387140731,1671651451,2207307766,1255200166,1228846964,1394037323,1044603190,584201863,326768877,225670780,-1712220946,-2830835696,-4028674184,-4226080315,-4107439373,-4118484799,-4364787417,-4075948990,-4100890739,-4629786545,-4820829661,-4752874634 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5259,318500 HUF 2019.09.17. | -9,08% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-7014,-6967,-26915,5716,13054,6932,2733,6253,-13929,-25172,-46272,-70193,-95423,-100618,-104870,-90680,-96172,-86583,-61340,-53079,-43479,-57134,-65463,-75619,-69446,-24634,504,32860,66220,50160 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,047300 HUF 2019.09.17. | +17,20% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,24734,32051,48797,48119,36514,21354,11826,7191,51686,97057,118130,127518,139833,151282,153503,108477,100889,84948,33320,76623,114717,122244,168432,196812,173531,184040,223602,211137,223909,266593 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,299132 HUF 2019.09.17. | +11,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,324256,597967,628136,695875,928090,855450,507241,-117505,-49908,405579,522278,485201,422391,86743,77733,145429,121388,103338,53779,1856,254112,311101,549711,777070,972661,1145664,973311,1089037,1166693,1144723 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,289800 HUF 2019.09.17. | +10,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-84680195,-118450095,-119381370,-98417735,-71305555,-23594990,9895842,-25276240,-148157670,-164529605,-160769432,-166593817,-204563045,-250302440,-132942175,-123024369,-133966010,-191966180,-65393774,-76223882,-169894694,-44697355,136444200,290063205,431985583,522375045,687986673,783113505,816461772,870189795 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10856,108500 HUF 2019.09.17. | +10,58% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29052,23588,-80663,-161872,-300442,-229382,-196501,-156182,-54444,64847,118815,122064,-69467,-294969,-76223,-28242,83377,9711,72359,221080,370680,463036,561658,487885,538103,671584,695112,823913,886166,1032473 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,084870 HUF 2019.09.17. | +9,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170030,354535,526136,638031,756733,869171,990417,1004842,950301,1222181,1335436,1352189,1500613,1465169,1331842,1515072,1774632,1876278,1898487,2153873,2483897,2695299,3004150,3098998,3254159,3333926,3480952,3403459,3554536,3722019 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,794500 HUF 2019.09.17. | +8,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,2704 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012857 EUR 2019.09.17. | +8,24% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,2827453007 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12947,474600 HUF 2019.09.17. | +7,91% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-337110,-472838,-267506,-122437,-107477,-44243,37251,48160,-114579,-51302,-92059,-9029,-33190,-42824,-65553,31400,-10530,44261,-73593,-153853,-104430,-46381,22137,26043,92383,82494,34032,45663,60366,103069 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,126600 HUF 2019.09.17. | +7,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2554,-6826,-18348,-15368,-5977,1897,6878,12640,19549,20137,25395,28700,36383,37045,40872,40226,32399,33312,32289,40662,48356,55383,57474,60987,58097,53712,60812,68978,72454,73412 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068000 HUF 2019.09.17. | +7,28% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,17507,14998,1724,26660,47370,24253,10993,12124,6962,-16585,-12307,3707,34136,47806,43907,21137,40382,53830,25084,32799,34798,36615,71367,77123,51553,80753,103605,80173,60864,107656 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097705 HUF 2019.09.17. | +6,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23457,5520,-5474,-18989,-11095,-14555,-33502,-29205,-36193,-11868,1291,13920,11938,-6627,1473,15345,-6064,-19598,-21480,-15312,-11649,18007,33552,-1918,22138,48645,67913,29878,25887,64545 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062200 HUF 2019.09.17. | +6,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,3567050,16472000,22226633,71680200,104132550,126398600,140827366,152778050,148540533,159195300,149156000,78604175,44241850,91997425,162272250,163920666,139004133,125614000,124863775,132345700,172286450,230373000,382291700,407431466,420939300,409682300,459588700,464694700,461716900,547775200 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10503,370000 HUF 2019.09.17. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,37575,238080,170215,-49513,10746,-29129,29809,188717,489950,931131,1140065,1375092,1421852,958509,496802,957862,1122948,1069841,853791,1018186,1020826,1085007,1095579,979949,863944,1160286,1415949,1411757,1469944,1557052 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,514723 HUF 2019.09.17. | +4,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,52285120,54922280,37973340,30802300,45258233,58575280,55343050,39036160,81325400,82845340,66827280,44151540,113057450,146312525,159077720,201561660,257188600,258710800,248001220,211570520,202214080,231416540,215596640,258251440,260551066,262083260,291771080,343213420,409416240,398207000 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10428,674600 HUF 2019.09.17. | +4,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-19883432,-161854500,-176790263,-144667115,-162345879,-118008308,-170604217,-287236944,-488816513,-407946144,-391999790,-382414707,-443031125,-564668429,-600853379,-550403438,-506454504,-446240281,-426152375,-394537600,-420307604,-357733713,-363438081,-351716130,-295306744,-235393313,-204720469,-148362782,-112631422,-87949150 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9915,684800 HUF 2019.09.17. | +3,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22,21,0,27,42,61,84,102,111,132,145,152,157,152,153,164,162,179,217,237,245,249,280,329,372,420,468,537,550,594 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010598 USD 2019.09.19. | +3,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2,16,17,30,28,40,51,40,69,84,46,-9,55,87,98,152,211,189,176,139,113,136,96,133,139,145,178,240,298,267 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010276 EUR 2019.09.17. | +2,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5213,-8246,-6482,-4087,-11395,98,156,4836,14857,16141,15548,19751,23238,30718,31661,34249,38086,38501,32333,26269,23237,21579,22961,12526,9737,18163,27115,30904,34464,38213 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,035800 HUF 2019.09.17. | +1,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9728169,81311748,38734915,-22260221,-64149075,-93362639,-113284392,-64037626,-88175521,-139039377,-180397469,-214171506,-234889001,-269066521,-314263697,-262415439,-241008703,-267045816,-293012317,-264561294,-290504194,-290007269,-264434066,-245290311,-127980645,-96554721,19784962,-36954411,-68002322,-88682011 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9864,985700 HUF 2019.09.17. | +1,46% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23,48,109,81,-11,-35,66,136,46,53,95,212,445,364,268,82,-12,-4,-7,5,14,82,78,53,-92,-161,-151,-120,87,209 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010143 USD 2019.09.17. | +1,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,55,5,-43,-114,-150,-171,-115,-136,-177,-219,-250,-255,-253,-245,-214,-188,-218,-252,-239,-268,-269,-243,-229,-110,-74,47,-5,-35,-59 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009889 EUR 2019.09.17. | +1,16% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27033553,107016221,169811840,76929905,240126623,242980501,248941390,323158993,327147505,300141804,350405455,300605931,380218831,439871601,415449857,471197063,476848409,460436432,391730030,385481103,250729001,184037211,167693715,191907435,242980920,253426708,272728125,266936728,277934196,271942880 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10278,798300 HUF 2019.09.17. | +1,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65083,130565,187196,245242,299461,387100,473546,534177,585276,650452,723079,782401,857015,987444,1085675,1143151,1212583,1282942,1390257,1470241,1521428,1549846,1566191,1578144,1586864,1593521,1592455,1594595,1602027,1619968 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,652138 HUF 2019.09.19. | +0,99% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5145,2125,-1289,2240,3360,5211,9588,11358,11368,13491,14742,16596,17177,16311,17111,18341,18493,15700,13513,12674,11275,11697,8687,5948,7227,11491,13463,15462,18673,20700 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,020800 HUF 2019.09.17. | +0,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2834,4718,10813,11365,10421,5976,9643,14173,11786,15081,17360,9062,1206,3258,-5916,-14749,-13331,-20784,-35491,-56157,-70589,-62871,-42657,-38114,-28277,-38475,-24566,-19431,-19336,-14757 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,987900 HUF 2019.09.17. | +0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70941234,-43396684,-27733161,-57832392,-33514087,-95836170,-99615658,-35250466,-54413198,-102033716,-103115366,-161472386,-201784530,-226627539,-250985857,-284377400,-301083508,-286301101,-298730882,-316124260,-311128658,-319784845,-279376741,-268220157,-264317531,-286820531,-280829714,-265748262,-274450027,-211476370 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9689,646800 HUF 2019.09.17. | +0,82% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-52,-6,-31,-72,-61,-126,-122,-79,-103,-147,-146,-197,-236,-254,-263,-261,-254,-252,-261,-280,-284,-293,-255,-245,-243,-260,-254,-240,-246,-174 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009716 EUR 2019.09.17. | +0,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2,-6,-46,-34,10,14,5,61,40,-34,-123,-105,-157,-276,-272,-313,-374,-512,-717,-815,-916,-664,-562,-513,-452,-555,-438,-356,-407,-336 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009643 EUR 2019.09.17. | +0,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16808,-12881,342,-6112,27636,44915,36569,37934,44616,38611,58839,51855,49484,69808,46705,27156,8772,14026,21695,40736,54114,50300,68540,69512,64572,68607,56151,61402,65359,71632 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,073000 HUF 2019.09.17. | +0,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10,-33,92,-38,10,5,37,61,59,26,66,54,51,63,54,64,84,95,58,54,65,66,66,73,82,87,97,110,128,125 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010057 EUR 2019.09.17. | +0,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,64,152,284,442,619,815,979,1052,1129,1198,1298,1421,1564,1716,1855,1971,2036,2081,2123,2152,2178,2207,2255,2265,2271,2280,2296,2310,2326,2327 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012350 EUR 2019.09.19. | +0,19% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23405,45755,74292,111018,147820,186124,229470,283969,336951,377060,407303,439710,476175,518212,567788,612690,645812,669130,684785,695621,703943,708041,711416,713718,715362,718770,720942,722465,723733,724975 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,739203 HUF 2019.09.19. | +0,18% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45,13,-23,16,22,44,87,99,86,103,109,126,132,127,132,140,142,121,100,98,95,98,66,30,31,62,78,85,91,105 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010105 EUR 2019.09.17. | +0,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13082,17989,-16306,-56397,-56537,-76534,-100186,-74211,-64643,-47185,-49597,-43677,-23569,-14722,-9026,-12369,-6711,5963,16709,2620,10588,5396,1355,-24847,-47183,-33012,-17579,-18569,-19967,-5864 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031200 HUF 2019.09.17. | -0,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,11904117,36222917,46265400,95693033,33910867,-52403983,-57015753,-47943333,-21491600,-5713833,-35212833,-18935408,-57186300,-80324873,-119859200,-159274733,-178611350,-150691800,-119178933,-103777867,-92332800,-106739650,-90064250,-88168117,-77895883,-61681017,-65055583,-47598733,-35894608,-36075333 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9958,089900 HUF 2019.09.17. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-410,-404,-491,-906,-678,-613,-517,-433,-467,-451,-279,-193,-148,-168,-177,-108,-23,83,-97,-63,-58,-104,-216,-448,-621,-452,-316,-384,-352,-256 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009642 EUR 2019.09.17. | -0,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23021,20464,13578,32009,29487,30380,56031,61200,70983,81900,84051,81780,85833,96597,99618,108537,87055,88927,83420,81318,82087,58534,34413,24197,51019,67732,50737,63945,51021,71397 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090400 HUF 2019.09.17. | -1,08% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-49,-6,80,111,-74,-131,-185,-102,-104,-164,-240,-147,-203,-183,-297,-522,-535,-752,-796,-595,-472,-443,-311,-340,-524,-442,-361,-446,-521,-319 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009662 EUR 2019.09.17. | -1,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-67688554,11985413,-184623232,-281784670,-286938463,-295448209,-277738140,-272782965,-278162720,-278299240,-233176370,-232196809,-221784787,-225341800,-230346465,-226783983,-215077698,-218182030,-222907720,-223225208,-225321730,-227906509,-223031283,-222274743,-225825880,-226160565,-229239709,-228689960,-230610249,-235136920 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9718,494000 HUF 2019.09.17. | -1,79% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-98376,-76460,110646,359347,-46829,-230169,-152439,-117482,-147403,11993,73102,-720,-9435,29899,1780,-29084,-33835,-54926,-240590,-291882,-392115,-403860,-375380,-360335,-417167,-384294,-321587,-368634,-370035,-348260 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,613500 HUF 2019.09.17. | -3,70% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10081529,-29745825,-117685960,-74778160,-14461400,-44170486,58234844,68008257,-18341963,-95403575,-109703150,-145291512,-124096200,-145787823,-175952460,-240155672,-288437525,-342666600,-335027434,-305642367,-315056223,-324971200,-326598200,-328607238,-356192372,-367099023,-369913640,-370455212,-372386915,-370840000 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9608,609600 HUF 2019.09.17. | -3,93% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,137107070,208337226,224066806,175411765,399908365,490516453,92319335,61776233,238035694,673567758,869832594,759824138,879921181,713304138,381724231,483669133,264404486,73808087,-60233104,-86291873,89473465,254327276,313445076,369186505,106425623,-142394708,46637348,34614120,-388806860,-269861635 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9718,012600 HUF 2019.09.17. | -6,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-345694,-485029,-302329,-97941,54625,76940,198911,146764,-75735,-39000,-118102,-58753,-118491,-88233,-91715,-93389,-123732,-129785,-151953,-200278,-195697,-193626,-132676,-130625,-72011,-88911,-102304,-106767,-96684,-92378 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,872223 HUF 2019.09.17. | +3,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28021,9555,-82332,-44712,-29505,-1290,48196,91053,104131,178820,202976,231876,198072,106193,56645,35575,2883,-58161,-66101,-98402,-76255,-115060,-90115,-91048,-27159,-25134,-48365,-28173,-42387,-14847 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,000336 HUF 2019.09.17. | +2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36316,57427,83612,102870,116090,126275,93360,123478,152177,209440,255561,269682,288177,301214,286498,114301,-53318,-65970,-109470,-115081,-86441,-53225,-46434,-43312,-40327,25248,31461,21870,19460,57223 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087205 HUF 2019.09.17. | +2,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,209,51,-268,-593,-1306,-1106,-1408,-1653,-1705,-2213,-2371,-2362,-2525,-2631,-2522,-2435,-2677,-2755,-2439,-2736,-2447,-2128,-2152,-2654,-2411,-2324,-2086,-2228,-2347,-2226 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008016 EUR 2019.09.17. | +1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14,-26,6,9,22,22,73,149,190,216,222,241,301,330,304,394,395,431,426,380,366,272,168,128,249,292,227,254,266,369 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010356 EUR 2019.09.17. | +0,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1032,2371,2564,2101,1292,3493,5072,5328,5361,5874,4148,5835,8414,9328,9002,8130,4860,580,-2204,-6791,-10209,-11190,-9087,-7060 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008896 HUF 2019.09.19. | -0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29071,64639,99853,130329,152706,171504,190559,213077,236368,264242,294649,323622,345564,361317,373232,382207,387031,390603,391733,390523,391646,394843,394715,395811,399915,396447,386076,375103,372352,376080 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,390208 HUF 2019.09.19. | -0,66% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,120,79,164,-263,-210,161,600,1152,1591,1812,2157,2076,2239,2092,1153,1257,1144,707,574,133,337,40,45,-28,532,549,335,580,338,363 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010363 EUR 2019.09.17. | -0,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-457277,-612342,-460864,-289266,-252298,-252573,-178818,-244073,-393738,-397406,-419195,-384097,-341537,-313632,-237153,-211041,-243153,-267692,-350473,-433407,-408001,-391893,-346771,-389424,-343006,-272735,-204896,-235977,-232388,-212743 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,731103 HUF 2019.09.17. | -1,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-80,-165,-758,-1307,-995,-1245,-1260,-1755,-2162,-2084,-2123,-2215,-2315,-2434,-2390,-2337,-2295,-2211,-2196,-2143,-2089,-2037,-2098,-2144,-2339,-2365,-2293,-2353,-2362,-2303 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007649 USD 2019.09.17. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8150,-11008,-41152,-52179,-56488,-66870,-101837,-108292,-121918,-127573,-102185,-94382,-106131,-95359,-74345,-24796,-27098,-12657,178,-12363,2198,21858,44994,-14424,-8404,-13125,419,-8225,-31400,-2539 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,995703 HUF 2019.09.17. | +12,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,53493,133094,172348,281491,522092,627573,866694,987466,1097687,1175601,1318365,1283100,1404772,1496767 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,240151 HUF 2019.09.17. | +7,71% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,274,690,207,-205,189,661,2314,5270,7952,9802,12913,15319,17941,19318,21871,23706,24390,25376,26974,28276,30672,32580,34374,36176,37368,37767,40521,42474,43284,44465 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,044015 USD 2019.09.17. | +4,43% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9264,14338,17675,23373,29334,33811,38250,43653,47934,51123,58290,65339,71461,78178,82817,87320,92942,100277,105280,109235,114675,118500,120683,124235,134967,146459,152798,157678,161973,169564 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,171354 HUF 2019.09.19. | +4,19% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,32029,47673,51764,73519,68995,75347,141455,170034,204875,229289,234715,216142,197965,249186,273456,294064,256964,234701,273247,282092,312325,302821,255817,196445,236101,285712,326113,336755,357041,349926 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,317917 HUF 2019.09.17. | +3,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8851,17480,38674,54313,61435,73931,71233,68393,72296,75648,80529,78886,81225,96403,104959,136655,150839,169520,205874,219638,192942,172464,171325,181615,170734,168008,181993,195197,209856,222872 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,225519 HUF 2019.09.17. | +3,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7079,12744,17652,23117,31406,38978,42498,48337,53829,57753,63141,67089,70454,78561,84572,91209,95467,99344,104710,111377,114041,118561,120728,122098,129047,141680,147542,151359,155816,159365 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,164422 HUF 2019.09.19. | +3,29% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4478,10339,32804,50593,58673,73591,78083,78605,83821,88711,95875,97709,94536,103068,110539,117998,112022,121590,152494,163553,146705,138715,141324,153190,151350,158506,168415,175186,182856,189296 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,192112 HUF 2019.09.17. | +3,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2507,5720,10963,14976,13977,18158,29532,32926,38558,45578,46725,43873,52528,62335,69297,69535,62537,62343,59641,60609,68399,66670,69726,66210,73529,83688,88602,94241,98365,99532 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,106199 HUF 2019.09.17. | +3,02% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4946,12964,26071,36174,42221,45949,49136,51061,56100,60549,64010,66244,68269,74437,77363,81015,82751,85334,91644,97086,98351,96580,98746,109578,112932,117349,123909,128414,136085,142030 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,144741 HUF 2019.09.17. | +2,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-348,2741,6324,6409,6451,6550,6018,5043,6421,8051,9071,11367,12624,12973,14716,16381,20494,24847,26225,28637,30107,30410,31297,35173,42865,49035,51930,54643,57051,60921 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,060619 EUR 2019.09.17. | +2,86% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,55386,44104,51827,132880,176959,178948,162538,179349,217313,243164,252099,256158,262530,316109,346119,348434,353675,351158,322087,333213,340253,359523,409296,437276,453030,405599,405990,390316,400544,439678 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,454159 HUF 2019.09.17. | +2,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9946,16188,32241,41163,48265,59066,72484,73497,77621,85622,85612,94774,96734,101510,105651,111427,114057,120692,123139,131299,139608,135170,129824,124778,126089,130205,134713,134869,142361,145031 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,152685 HUF 2019.09.17. | +1,68% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-8477,-14089,-117,4368,-30984,-54047,-62911,-74315,-100973,-105517,-113072,-78203,-67815,-72805,-80785,-87452,-67779,-79192,-72645,-69368,-78112,-75245,-45838,-76062,-83218,-67714,-49936,-89232,-106117,-62993 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,918834 HUF 2019.09.17. | +1,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,8430,25893,50821,62511,74414,81366,100060,108314,122129,121944,131596,154562,163981,182733,176380,166468,176944,181318,181054,183221,192953,197883 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,468041 HUF 2019.09.17. | +1,09% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,16024,28553,35575,37195,43156,33685,27020,26449,32211,36199,44608,45409,45243,55783,65929,77183,79297,119429,142327,136707,112431,98503,99209,97027,87045,89148,98854,100604,107830,106551 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,117179 HUF 2019.09.17. | +0,75% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2590,4014,7450,17947,18786,21874,31387,28300,26646,29679,31198,40116,50299,49428,54851,63273,67708,61619,55375,51377,47524,57776,58767,57410,55684,55129,55531,55210,60173,63203 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,065503 HUF 2019.09.17. | +0,38% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12465,-16100,-19095,-14363,-12953,-9787,-4078,-4882,-6425,-1706,4104,11010,20105,22948,29099,67028,78891,76933,51535,43287,29918,33639,30323,22944,16087,20893,28823,26229,34262,31571 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,030115 HUF 2019.09.17. | +0,04% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5455,10384,14367,17569,20394,24447,27852,30278,32199,33969,34754,36571,38545,39672,39908,40169,39456,38279,37113,35903,34488,33123,31822,31166,31621,31305,30318,29468,28506,27632 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,030617 HUF 2019.09.19. | -0,35% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18607,14396,-3457,-21553,-69403,-70852,-69356,-72449,-84719,-51058,-41780,-39216,-34413,-31068,-54001,-44751,-33862,-55312,-48285,-64075,-79335 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,942440 HUF 2019.09.17. | -4,05% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-15112,-77567,-12544,-71382,-103552,-73273,-53361,-29314,-42044,-5274,48915,70591,82427,57724,20926,36141,76875,97985,56563,53390,135201,165589,170976,119278,76476,130583,190885,193338,219809,270579 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,271463 HUF 2019.09.17. | +9,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19759,-67041,-86153,-133344,-141607,-108042,-150338,-130441,-132828,-113047,-44225,28220,59063,89699,111815,157461,181171,199959,189146,166229,132272,157256,179760,179445,175317,176884,216090,210072,223894,247442 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,200307 HUF 2019.09.17. | +6,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9360,16624,23244,29850,34868,39174,42973,45622,47930,49573,52495,53405,52183,51449,51090,50698,49583,48291,44944,41759,37904,35190,30880,26725,21165,19247,14729,21442,22850,27422 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,033393 HUF 2019.09.17. | +1,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15044,-1746,-8363,-10715,7813,682,-1706,11724,19197,25289,32367,22150,7544,15733,22502,22940,23515,-575,21978,45865,57874,53638,45573,42848,32218,35281,45573,39651,45242,60053 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,056836 HUF 2019.09.17. | +0,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2193,-1136,-2899,-5762,-7191,-5341,-6216,-7040,-2267,-14390,-14987,-26380,-40668,-16563,-16845,-12323,-4378,-13046,-20519,-7337,-11138,-6810,-20959,-6292,-32344,-53995,-65666,-62705,-62545,-39979 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,955977 HUF 2019.09.17. | -0,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25592,43580,49113,70249,87166,91623,112584,125119,131732,150924,159749,148148,141309,144149,147912,156056,160150,175572,177692,171204,162963,163501,155805,143091,122950,112490,99556,96052,88136,71886 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,089045 HUF 2019.09.17. | -3,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18110,36132,51968,80964,89738,118524,138040,160142,186125,182336,184662,194684,196882,193644,189982,209686,210952,216405,218248,195983,190797,179201,172494,182167,172803,175239,155626,145822,117626,113287 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,117335 HUF 2019.09.17. | -5,03% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15973,35782,47061,68861,71206,75402,101425,109998,119633,155914,156896,143485,150701,144708,139539,162747,140942,152129,151957,138360,137633,148528,114466,77349,33922,3151,-517,-9511,-31224,-52228 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,945410 HUF 2019.09.17. | -7,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-20939,-17294,-59208,-38228,-36187,-45543,-66640,-68294,-51823,-37255,-42227,-53631,-97637,-97126,-120739,-124438,-146048,-174640,-171490,-160953,-153997,-171802,-169493,-177790,-185581,-187604,-216633,-226908,-237440,-237015 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,750803 HUF 2019.09.17. | -8,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-80,-84,-132,-173,-123,-176,-246,-282,-318,-246,-196,-196,-214,-311,-450,-403,-371,-200,-389,-680,-870,-1000,-1068,-1159,-1359,-1420,-1511,-1817,-1984,-2079 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,007841 EUR 2019.09.17. | -11,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13676,35610,37721,-26992,-138610,-156682,189802,422413,416274,411916,385417,78450,92793,107404,126166,103540,69388,79422,34655,267444,306708,505886,676318,888381,1106588,1149852,1020875,1247995,1287620,1299347 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,284200 HUF 2019.09.17. | +14,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,161706,210950,268432,288529,294639,341503,306101,276217,399376,519397,628738,664437,725926,781311,919700,1032540,1075405,1072050,1108138,1167974,1223315,1166568,1212261,1274156,1346422,1262866,1214627,1297036,1366286,1447045 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,497600 HUF 2019.09.17. | +10,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8777,7064,-12879,-15664,-11564,-6123,-10448,-29800,-40250,-60007,-55984,-48679,-52588,-52272,-57471,-65631,-56406,-47564,-34529,-24720,-20922,-13404,-12972,-10880,-4511,-12983,-12343,-79,15343,31036 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,030400 HUF 2019.07.08. | +9,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34977,54268,55598,111027,160023,223144,355537,446164,445528,357335,412331,289589,313474,334202,343562,396052,459068,474520,449712,470964,542894,535058,587546,637243,610758,482467,591756,683942,759338,793012 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,779500 HUF 2019.09.16. | +9,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1400,54636,31126,-14120,25819,66396,81409,110616,184531,186514,228515,264895,331229,393950,473216,551892,495011,454188,471141,537037,567107,620693,608540,669920,702464,731498,672101,745984,773518,845944 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,866100 HUF 2019.09.17. | +8,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25787,32004,36815,17346,45352,88518,138306,151896,180418,199880,171725,252823,353448,429082,462711,508083,586988,644597,663121,674165,704640,733039,722615,741568,779190,770216,714440,749658,796960,833108 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,845400 HUF 2019.09.17. | +7,15% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20001,30453,56828,87652,87819,74780,73494,109816,105126,79516,72902,58951,107685,143251,162856,150223,177368,196797,201346,218543,219055,203529,179145,170752,167929,166576,204252,220807,244746,243593 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,244900 HUF 2019.09.16. | +6,85% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12312,27426,16570,40751,63069,84212,104936,112729,118373,147804,133721,113919,111784,104146,140283,167867,168412,163979,183685,195110,201193,198547,183399,178210,178753,171276,186724,208446,238731,250921 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,265500 HUF 2019.09.17. | +6,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12607,40387,22258,-70968,19804,11558,-10409,62175,155341,183808,298587,351039,370383,381098,533836,653378,605522,528525,503911,483913,536488,650420,628186,663103,608497,690386,570183,609203,704297,789400 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,744700 HUF 2019.09.16. | +6,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,181363,295180,184899,183380,210475,257067,477422,706900,1111324,1373845,1536485,1961223,1620290,750468,836797,1036793,1123714,872850,738579,844260,795449,815088,861535,757827,718758,1042500,1278446,1254345,1306033,1346583 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,392400 HUF 2019.09.16. | +4,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-214,-2315,-6334,-5464,-2543,-1757,-7464,-9534,-11709,-7296,-4590,-3031,-971,-1021,-1680,-1828,422,5292,8329,14716,18091,22495,26171,29749,33247,39862,41710,42672,46100,49129 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,048400 USD 2019.09.17. | +4,97% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5897,-797,2403,10706,8315,8434,1279,5297,-12076,-17303,-14076,-10321,-21952,-23822,-7449,1280,6088,6388,13413,25118,26643,15951,10664,20588,33660,39154,36611,27778,32751,45288 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,042600 HUF 2019.09.17. | +4,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7520,4973,-1354,670,3523,7534,10426,18600,18693,25572,33942,35277,35302,32988,28386,31711,25353,21788,26854,29854,30203,29114,34010,41772,48854,55950,62313,70142,72150,77158 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,078300 USD 2019.09.17. | +4,46% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1843,1047,-16,-2400,443,872,-4293,-9941,-18472,-14628,-11241,-11928,-16153,-20478,-18812,-10916,2328,2872,3384,4890,5497,7052,9000,11025,11984,15178,16822,19559,24329,25572 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,026000 HUF 2019.09.17. | +4,41% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2108,3813,5928,8542,11047,13862,16522,20216,24293,28741,31910,34701,37678,42355,45402,48066,51835,55836,60525,65256,68548,71918,75668,79397,83902,88166,93675,100914,106750,112090 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,113700 USD 2019.09.17. | +4,25% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6189,59481,137764,199440,243479,276382,302005,332545,350942,370390,381979,393869,408259,414143,423842,430319,442502,466978,474759,483779,498626,512299,523853,520132,497809,489927,515959,521488,534015,540707 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,543200 HUF 2019.09.17. | +3,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39062,75607,41915,15430,-132584,-141993,7613,63163,76302,87979,109292,92817,102565,144118,173466,207860,248640,288490,318989,322014,306559,327766,347264,360807,379018,382296,361130,350264,383806,404539 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,421400 HUF 2019.09.17. | +3,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2536,-6465,-46751,-51389,44334,97814,126608,139114,165775,151985,153582,199015,262575,302108,325146,361149,397058,413983,429283,417007,420605,442072,454927,469473,483109,481673,478232,479892,510565,533108 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,544200 HUF 2019.09.17. | +3,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2930,-4524,36381,51340,96906,132687,172922,178676,211762,237174,273880,295058,318984,347902,326224,315083,300378,326273,348302,348444,379783,394198,414494,415114,397359,391150,369376,407160,430895,442572 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,444700 HUF 2019.09.17. | +3,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20,2600,8375,8720,10520,15920,17680,18625,17225,17375,14360,5720,3520,1220,-1160,5640,14500,16560,26440,28340,35660,33240,34800,36200,34760,24680,20400,15860,19133,32300 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,032300 USD 2019.09.17. | +3,23% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,105322,194088,271394,361944,409840,513961,515736,616247,804201,861387,879766,982177,954344,856645,888122,1078657,1157834,1237383,1366351,1622384,1781510,1931278,2017704,2068763,2131328,2168361,2178322,2138887,2184309,2223967 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,274400 HUF 2019.09.17. | +3,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10741,-27793,20558,37907,87491,121387,160043,171004,207540,234954,276559,301577,330045,368952,341364,321477,294517,322260,344844,348418,385641,401211,432171,438491,420779,415993,379940,426670,449831,463586 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,473200 HUF 2019.09.17. | +2,92% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6779,-15395,-87136,-120262,-94865,-70954,-58991,-81894,-83526,-2736,-57391,-83028,-97464,-91575,-89427,-67495,-50920,-33891,-17540,-23599,-36310,-34974,-48655,-40679,-46232,-54827,-54813,-69657,-52065,-37636 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,980600 HUF 2019.09.17. | +2,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2267,1467,267,2033,1617,1767,2767,4867,5167,5217,8033,8767,9967,9067,6867,3567,-3833,-1933,2367,1667,1500,2533,5867,8167,6567,6367,7833,12533,21667 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,025400 HUF 2019.09.17. | +2,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10212,16105,15693,18148,20567,22456,26939,35055,42888,50622,61132,71048,79284,84667,87850,90400,93087,94638,95489,97093,98459,99673,101387,104077,107624,112536,119667,128554,139741,144622 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,152000 USD 2019.09.19. | +2,20% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56431,109974,152774,198510,248689,302489,351165,404644,464666,539985,613407,672197,727250,786120,853095,929459,1002360,1061618,1105753,1140624,1173921,1207091,1240388,1270091,1299655,1326304,1354517,1383124,1409008,1425485 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,451900 HUF 2019.09.17. | +2,18% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,33162,60069,44733,36480,-63899,-100881,-46594,-10841,15918,45486,77661,98285,151995,209980,254014,289413,317430,338671,352177,365599,376258,390654,405767,415065,426393,432925,429792,433573,448275,458900 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,472100 HUF 2019.09.17. | +2,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20290,38480,57286,82549,104279,113717,149526,191838,232281,264007,290388,319170,336423,353650,362897,376084,385476,393226,402730,415773,425369,429003,429609,432777,430507,417827,415937,425260,434912,443440 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,452100 HUF 2019.09.17. | +2,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18604,28303,-239,-4834,-11523,-10951,-17849,-6868,-1646,10833,12551,-623,-3418,-1434,2270,3317,3807,4937,6304,-2548,-7982,-13756,-15608,-24936,-34301,-28561,-18236,-16429,-1526,147 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,001600 EUR 2019.09.16. | +1,88% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18400,36101,50968,65937,80766,95803,111626,129660,147642,163400,177189,189124,199672,208606,217206,225592,234113,242760,252015,261032,268127,275002,282066,291700,298776,310303,319397,324279,334656,342131 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,359800 EUR 2019.09.17. | +1,83% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,20093,34792,12605,-3893,-31218,-25909,-59688,-45226,-39891,-27677,-22584,-31585,-19336,-1797,6464,10774,10337,21557,28750,19374,3925,5103,7644,-5788,-33618,-24670,-1162,-3241,16927,22077 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,020300 EUR 2019.09.16. | +1,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20152,32495,7933,-3360,-21347,-17069,-39637,-27552,-22775,-9490,-5064,-15541,-9527,2211,8954,12145,10238,16724,21361,12165,1059,-927,193,-11259,-32604,-25574,-7833,-7261,10503,14683 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,013900 EUR 2019.09.16. | +1,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28696,60937,96322,130299,161061,197605,238641,291121,340542,378553,412558,450439,491045,542715,594564,639908,674404,698506,715896,731447,746521,761352,777013,792648,801379,807780,815526,823868,831445,837479 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,849300 HUF 2019.09.17. | +1,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6694,69837,15305,-52312,48986,88254,96206,97620,158264,182045,231546,268212,323701,337700,366096,409157,355238,314098,343771,399297,429159,508174,527470,602682,607860,648922,548332,580522,620588,660404 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,683800 HUF 2019.09.17. | +0,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51338,97281,146211,196633,274089,358946,422963,469142,519785,586680,642063,671814,698469,777432,831779,886684,945695,1023689,1103087,1160418,1192962,1211971,1223584,1227111,1231720,1229706,1223817,1220743,1221083,1222193 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,243384 HUF 2019.09.19. | +0,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14755,28136,33236,36129,39549,41879,47110,55884,66212,76374,86668,95269,100427,104761,107468,109839,112277,113703,114407,114918,115539,115301,114467,112248,109825,107833,105244,102801,102025,101640 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,108700 EUR 2019.09.19. | -0,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18375,-3273,-43546,-66575,-22992,26314,49829,49940,50869,98025,173325,101977,98079,121063,132088,155954,174774,190281,198850,185744,167502,173107,174654,189485,203264,202369,200340,174269,200594,200202 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,216600 HUF 2019.09.17. | -0,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2533,3481,9959,-14476,12365,19959,32197,57870,80943,55559,69498,55534,58229,98443,116102,109624,120924,89249,22795,-10298,-60749,-6739,17129,25929,32189,-23790,12652,21106,-61001,-25066 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,975300 HUF 2019.09.16. | -12,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39664,54900,87952,125762,174522,250321,315608,374275,440386,506143,574875,493209,121683,153916,147867,135898,151085,158277,161195,139685,124307,154127,154827,181051,207529,233964,279534,335869,405663,439708 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,468000 HUF 2019.09.19. | +7,55% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-71080,-129946,-104144,-8038,-74123,-93306,-84817,-75712,-203221,-193260,-228016,-145636,-114237,-189002,-175433,-293903,-361344,-338151,-268135,-227726,-161512,-184030,-154069,-141122,-149813,-192666,-139191,-98947,-98690,-90254 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,947036 HUF 2019.09.17. | +17,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-158373,-4264,58553,143611,245746,290409,196197,130844,207733,188222,171827,232166,141942,144123,172394,272079,317360,393033,252068,190905,257213,299362,383071,393575,469245,458013,395555,418931,451836,501660 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,400792 HUF 2019.09.17. | +9,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-101397,-204979,-315187,-315009,-256323,-215699,-201980,-170239,-193866,-159713,-29890,-6943,-4882,122464,166964,242272,347950,526255,653363,613091,551504,629734,775506,791548,810004,873206,1065824,981386,1143967,1274605 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,274832 HUF 2019.09.17. | +9,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46346,-181790,-294732,-297539,-302011,-296012,-287328,-333724,-368334,-398925,-381465,-368296,-362290,-356190,-367934,-357629,-356945,-356373,-354005,-353896,-352560,-351182,-352366,-349162,-349207,-355319,-356490,-343973,-332564,-304338 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,713827 HUF 2019.09.17. | +9,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37825,48095,123824,138129,206739,355141,441950,466407,544976,611507,597546,584037,778333,930577,990008,1083181,1073322,1258309,1465118,1576296,1757892,1938985,2002059,2119793,2183981,2265664,2333621,2260201,2410739,2519304 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,550322 HUF 2019.09.17. | +8,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14199,-8767,-3630,155588,280434,352471,381377,433035,488016,448376,520932,675449,805460,879757,962210,1054507,1179761,1297812,1304260,1370413,1437405,1495733,1495600,1552640,1635575,1599903,1524007,1602932,1697008,1774743 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,410544 HUF 2019.09.17. | +8,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-145290,-259794,-365904,-451326,-370012,-366470,-347527,-259799,-155357,-97181,-39999,-182194,-389214,-347991,-308811,-278635,-340350,-342502,-300550,-209995,-99513,-72085,8772,-78328,-96673,10387,36121,28574,32819,111845 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,124778 HUF 2019.09.17. | +7,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-540005,-290404,33637,219902,332998,523147,566216,207235,93081,-25972,131559,224160,142511,282340,328734,346830,325642,486235,308377,151415,154707,247060,603992,809382,964798,889652,944604,991867,1099082,1191426 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,304692 HUF 2019.09.17. | +7,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97497,-149068,-176193,-129726,-165610,-162942,-103507,-91447,-167450,-137722,-123355,-31491,79920,211914,304768,189635,144658,57154,152826,196418,254517,308440,333887,404062,399423,408509,314585,414167,431242,450110 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,466072 HUF 2019.09.17. | +6,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-59373,-101937,-112128,-36564,-48064,-57016,-1888,34866,-45623,-18672,-32188,35509,100345,175464,280048,114496,91840,42776,124193,171513,239020,296009,325423,394944,408960,384948,280107,381075,359171,420605 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,473898 HUF 2019.09.17. | +5,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,874,96,1148,1724,1935,2397,3142,3739,4035,4284,4010,4587,6096,5428,4749,3490,3467,3479,4018,5009,5953,5814,6092,5407,5688,5079,4231,5310,5601,5918 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,016486 EUR 2019.09.17. | +5,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5975,20434,32073,48115,60980,73314,76266,70455,87753,110686,119000 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,119734 HUF 2019.09.17. | +4,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,508,-41,662,984,670,472,765,927,782,838,869,731,1500,998,499,63,244,179,565,1451,2095,2567,2756,2772,2158,2386,2546,2755,2801,2851 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009920 EUR 2019.09.17. | +4,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31756,59382,100614,128350,183638,221051,177652,77015,40002,41529,28321,73153,124199,197747,242374,267174,291833,323240,315485,319869,335522,346911,364480,376950,386269,384592,372385,391518,414197,422253 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,447809 HUF 2019.09.17. | +3,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76184,84383,220373,325560,322706,349790,309202,238186,268314,301024,324523,345143,358503,380699,391139,404200,422652,408189,435708,435932,445310,454556,463701,461447,463947,467588,447522,456729,468964,486590 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,451157 HUF 2019.09.17. | +3,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1588,-1218,-1497,-5671,-6085,-4719,-9724,-9912,-9749,-12203,-16494,-9354,-5441,-6862,-9298,-7566,-3945,-324,-1460,2652,6979,6643,2074,3898,5651,7675,7541,8531,9098,11583 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,011184 HUF 2019.09.17. | +2,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1596,-11055,-4970,-537,8561 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,018161 HUF 2019.09.17. | +2,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53523,107601,149025,195120,274345,354699,403866,444037,503576,563476,618551,684598,797840,881425,931701,990989,1045698,1141462,1235839,1300897,1352955,1380856,1400721,1406942,1415412,1413627,1406806,1400208,1417338,1446027 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,470883 HUF 2019.09.17. | +1,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,110,274,347,328,360,383,336,387,353,393,465,483,496,517,530,560,570,633,653,666,627,592,543,583,581,650,698,683,706,732 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010780 EUR 2019.09.17. | +1,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35283,73922,132826,208659,273249,313305,344154,380092,420311,446533,495760,557228,613292,652145,686803,711168,733550,739581,747885,749211,747556,750121,748538,741250,733757,723418,714614,711282,727497,745982 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,352090 HUF 2019.09.17. | +1,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65620,103347,100873,162356,250424,279425,260078,238680,270596,254042,180968,139065,113533,15704,53919,81414,115270,163901,160317,163708,172510,183176,207224,221845,235200,235080,218191,221954,223622,232804 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,321539 HUF 2019.09.17. | +1,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,316,196,322,768,-129,142,122,610,-136,-96,-1385,-1902,-1275,-1152,-485,519,1416,910,-204,25,-94,-41 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010781 USD 2019.09.17. | +1,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,926,786,1324,1325,2121,2927,3413,4145,4509,5029,5084,5335,5494,5198,4889,4125,4876,5368,5569,6446,7001,7769,8870,9283,9379,9710,8327,9488,9747,10146 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,021082 USD 2019.09.17. | +0,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11,-10,-3,-33,-40,-23,-52,-44,-34,-49,-91,-10,33,-82,-297,-274,-240,-196,-194,-150,-145,-157,-196,-163,-128,-104,-108,-89,-87,-58 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009958 USD 2019.09.17. | +0,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,536,13,-480,355,2456,1709,1880,1630,-343,-1469,-3234,-2959,-2420,-2585,-3869,-3790,-3548,-1927,-869,-821,-950,-126,-16,-370,-300,853,1345,1510,2665,3420 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014058 USD 2019.09.17. | +51,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,212429,261611,381650,351882,290413,383560,535773,676439,1099783,1543901,1661592,1307213,1052454,1337757,988951,936438,1031162,949995,1004118,991143,878620,984725,1107470,1301459,1340680,1393833,1312759,1529219,1786126,1952557 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,104788 HUF 2019.09.17. | +30,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9427,98044,82543,94577,223259,358877,406367,399609,298468,80285,-45342,39903,186220,265346,234659,367537,433665,564628,697064,851446,1056254,1346306,1233687,1296393,1537364,1562015,1674674,1802154,1960312,2188278 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,161199 HUF 2019.09.17. | +12,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,69151,124261,198627,180196,222678,364527,447067,457310,523204,598056,565236,544712,689863,956351,1021947,1117662,1109348,1302456,1578640,1703960,1905159,2119407,2192182,2320140,2403324,2478204,2589501,2487775,2647688,2777824 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,805868 HUF 2019.09.17. | +9,19% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65323,118711,118475,156966,189820,304352,455914,617530,689552,710704,794503,895125,935260,1013977,1144564,1229147,1414047,1557448,1829336,1838618,1841794,1903037,1972318,2022676,1969445,1954868,2079943,2115610,2248400,2346903 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,433122 HUF 2019.09.17. | +9,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,168190,444200,622807,721448,798283,865554,851332,861812,875152,880899,1168722,1393711,1514072,1845455,2006536,2128137,2291687,2480301,2428852,2452335,2546004,2765112,2831627,2805383,2684679,2805480,2727003,2753907,2786826,2933709 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,966261 HUF 2019.09.17. | +7,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-99970,-439994,-368734,-180556,-103196,-72342,990,36171,-130291,-130489,-160003,-40007,-36225,-31981,26282,34078,41769,91120,71033,-31902,-25708,-1412,153701,263225,332164,312993,355273,366041,413891,462310 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,456606 HUF 2019.09.17. | +7,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,166038,224404,433334,703653,1014918,1561677,2062893,2390310,2950483,3527649,2936663,1702269,1934052,2679961,2847821,3000465,2787555,2840793,3364117,4073135,4749733,5110805,5659127,5627496,6413279,7219458,7529973,7496599,7710689,8128354 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,108338 HUF 2019.09.17. | +7,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,154107,288490,252303,230354,-35415,132643,327403,459262,551985,633578,695881,835067,852993,1008482,1187030,1288438,1398399,1484545,1624416,1703188,1768588,1822805,1915741,1959536,1936830,1841722,1826191,1914819,1943049,1977126 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,077640 HUF 2019.09.17. | +6,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-561,-996,-1146,-760,-1179,-1219,-1004,-1230,-1408,-1806,-1262,-1100,-940,-1283,-994,-1038,-409,345,129,120,-87,-111,-576,-943,-369,-148,-63,232,651 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010682 EUR 2019.09.17. | +5,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24218,-24292,8963,11325,24626,45235,63499,79366,108628,127835,136927,158354,169969,178035,182733,178179,193235,188985,196058,186701,188179,184438,181370,167647,186592,207946,201409,228127,217165,247772 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,238682 HUF 2019.09.17. | +5,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-78,4,-96,-189,24,41,114,246,348,484,649,696,851,861,864,936,838,857,849,953,967,973,966,1050,1097,1178,1208,1336,1284,1487 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011518 USD 2019.09.17. | +4,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24105,-98015,-326033,-217441,-86570,-1608,52840,113726,134382,169880,195365,213649,342816,442662,532269,641156,693168,734936,808137,805207,820358,859674,926184,935004,875736,854400,839073,854784,849618,900158 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,884890 HUF 2019.09.17. | +4,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,125963,205021,259351,280475,262275,505238,734760,850062,929899,993068,1063743,1112939,1222079,1293970,1378667,1420909,1525543,1646294,1754813,1836740,1886685,1942871,1977727,1989837,1980590,1957875,1978022,1988923,2021657,2080613 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,192384 HUF 2019.09.17. | +4,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-709,-4534,-16540,-11205,-5290,-9154,-8833,-18547,-17984,-32271,-49975,-38282,-25533,-17571,-14015,-14271,-18879,-27555,-35469,-23405,-15190,-19492,-20352,-18380,-23365,-31805,-20561,-13993,-14564,-713 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,011165 HUF 2019.09.17. | +3,69% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11670,10190,16624,22240,36417,26364,62239,64605,70055,70114,65431,77784,75148,66143,86888,88333,96276,84483,86860,96369,86163,93850,126970,126525,128232,119498,106620,127167,134617,161893 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,176040 HUF 2019.09.17. | +3,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,85993,282864,524175,602237,652401,886875,1065972,1349115,1676320,2310248,2674850,3004585,3515284,3342892,2553977,3337738,3914189,4166927,4230062,4461592,4997414,5606669,5902519,6242554,6328636,6787236,7061949,7090975,7138304,7334511 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,427446 HUF 2019.09.17. | +3,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,205234,409550,469382,483999,80264,311120,647021,843651,1009061,1071056,1178574,1390508,1434225,1663844,1966200,2126011,2222901,2272985,2314758,2391793,2485637,2572997,2695463,2730927,2702058,2551457,2560557,2686326,2678461,2678959 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,803919 HUF 2019.09.17. | +3,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-60,-36,48,242,329,501,585,487,486,523,502,421,390,195,81,265,362,417,386,273,157,293,338,299,301,246,192,320,325,447 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010470 EUR 2019.09.17. | +2,99% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2840,1638,-2235,-394,-6035,-15120,-15591,-10760,-12646,-10909,-8473,-8651,-16366,-19723,-19312,-26165,-24938,-15296,-14406,-17380,-13808,-13315,-13730,-13741,-19788,-12275,-10727,-8203,-20382,-411 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,999271 EUR 2019.09.17. | +2,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35738,70210,81249,94961,53540,135650,246924,307544,340332,371770,396335,416866,476825,563054,631047,677414,730780,775542,837631,864311,880548,897869,920354,936302,952182,957030,950269,961822,979566,995983 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,009156 HUF 2019.09.17. | +2,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,74999,136378,61490,-38423,-324769,-212055,-63677,17406,59509,116526,124745,193543,200600,305680,435657,524254,613959,666844,738508,789898,777592,811293,877257,940902,950606,936330,938238,946740,956002,980803 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,006704 HUF 2019.09.17. | +2,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24521,124391,284384,373080,370899,523754,730728,929686,1009401,1125583,1155438,1197204,1197379,1224477,1254867,1328952,1355601,1393118,1472238,1524753,1528009,1553211,1492586,1382343,1283764,1325298,1465137,1387295,1429083,1407403 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,927729 HUF 2019.09.17. | +2,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,123491,234664,330471,428367,522657,604470,660689,728351,895527,1022821,1087830,1192176,1294441,1352404,1476123,1810147,1933368,2064312,2149419,2430087,2651556,2842917,2994633,3077747,3152557,3203845,3266212,3245769,3284862,3319918 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,389784 HUF 2019.09.17. | +2,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21,24,36,68,15,136,118,212,452,470,466,507,467,387,374,256,206,219,272,332,350,324,412,447,426,369,346,426,426,509 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010517 USD 2019.09.17. | +1,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-655,9732,18282,26030,33742,51080,57325,58953,66837,68388,65634,63203,67649,57806,52962,51663,50405,57622,55653,53543,48629,53323,55710,53858,55545,54435,54518,58163,54616,67010 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,066635 HUF 2019.09.17. | +1,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2923,-4184,-5446,-8241,-12745,-16748,-18997,-17739,-22732,-19995,-18927,-24126,-23155,-30001,-32099,-33507,-18828,-9223,-7508,3295,-9901,-19179,-28032,-40427,-27276,-17578,-42310,-37021,-12402,-13303 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,985042 HUF 2019.09.17. | +1,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40,53,13,0,-15,-49,-100,-119,-139,-168,-158,-195,-209,-226,-238,-255,-262,-222,-242,-247,-237,-231,-208,-179,-141,-117,-60,9,79,124 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010189 USD 2019.09.17. | +1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1448,2923,3643,3795,4144,4486,4219,4675,4688,4776,5761,6699,7373,8268,8705,9081,9882,10074,9962,10041,10381,10911,11300,11343,11115,11159,11086,11171,11176,11379 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,021084 EUR 2019.09.17. | +1,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3264,-4901,-6501,-9677,-14517,-18859,-21272,-20475,-25856,-23470,-22783,-28292,-27656,-34807,-37258,-38987,-24395,-14605,-13142,-694,-14131,-23735,-32892,-45543,-32842,-23490,-48400,-43484,-19407,-20610 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,977568 HUF 2019.09.17. | +1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23810,62848,99591,104925,130723,181092,243148,267922,303495,334106,338835,358046,383369,415421,420037,432404,438802,450147,469714,497682,507551,501331,480507,455267,460946,455197,470599,453302,459859,469611 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,482513 HUF 2019.09.17. | +1,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13712,19949,33572,48504,84396,106912,126316,139683,140202,153767,163853,166907,173554,178597,195649,205741,204432,207327,201283,192928,182097,176884,174115,162680,175982,192958,168194,163599,154085,178012 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,185509 HUF 2019.09.17. | +1,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,29,-12,66,82,38,-2,-10,26,-78,-171,-152,-205,-205,-143,-174,-191,-218,-288,-251,-220,-253,-251,-238,-261,-277,-244,-225,-287,-174 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009827 EUR 2019.09.17. | +1,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1162,18438,34333,30478,31492,41084,53422,69488,81418,78947,85227,84772,87784,88965,98941,104331,122959,121363,121751,108135,93227,80417,81289,81798,76200,87369,76844,73268,75509,81880 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,087536 EUR 2019.09.17. | +1,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,870,-4308,14576,22279,42985,45554,49868,50405,58901,62220,66560,73442,77553,89739,99518,112263,111258,114022,100977,93062,74943,73020,78813,75603,76569,85037,74669,70665,73166,81068 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,090090 HUF 2019.09.17. | +1,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-380,1516,6151,11154,8865,12622,17218,15737,27800,29991,40075,47920,46937,50069,46182,35841,32483,15029,12416,10808,15110,13593,6163,15608,17448,7145,-2921,5036,3597,8981 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,017422 EUR 2019.09.17. | +0,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-498,781,2895,-4084,-14135,-14610,-30681,-30997,-43976,-52197,-52108,-40830,-30463,-25537,-32381,-25244,-22334,-31091,-30483,-33573,-43222,-40731,-49233,-53869,-47926,-51844,-45579,-48674,-64286,-50336 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,950968 HUF 2019.09.16. | +0,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8568,-13767,-14887,-21264,-29949,-32531,-34189,-37731,-37992,-37182,-29070,-20890,-19347,-14164,-14537,-18957,-25716,-29230,-34810,-38907,-40285,-44533,-44465,-45161,-45490,-42974,-31137,-25839,-25286,-24906 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,971736 HUF 2019.09.17. | -0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43942,83765,77758,67623,-28175,61409,182646,249800,284725,318499,368260,430341,475413,500204,578354,610343,633793,640813,711275,746355,768070,781049,814976,844555,811364,774862,781654,778007,755070,770072 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,785222 HUF 2019.09.17. | -0,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7222,-16815,-4010,3294,2029,-2780,-4867,6707,11623,7329,6619,40444,50064,51417,65597,58617,46601,38594,28006,42402,42976,42899,35205,37747,23803,23136,40552,37334,8716,21914 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,024894 HUF 2019.09.17. | -0,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7517,69795,103048,150554,188800,251180,278420,331353,329227,355047,441308,455071,472833,467240,545781,711099,861784,885425,936911,979918,1024285,1067713,1084050,1093630,1153584,1179876,1153956,1140817,1118958,1119118 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,127748 HUF 2019.09.17. | -0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22538,60751,105173,143158,178122,215409,286901,466179,550272,623019,694767,725603,835415,897077,956137,1037335,1100845,1140665,1140949,1142973,1112981,1114593,1105648,1177672,1151296,1081033,1099562,1065300,1058021,1081313 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,091259 HUF 2019.09.17. | -0,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,93,142,128,133,151,161,143,139,154,153,122,92,89,51,16,-14,-24,63,65,49,11,-35,-92,-122,-149,-178,-204,-232,-257,-273 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009779 EUR 2019.09.17. | -0,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1716,773,-4534,-7658,-12170,-18838,-28224,-33580,-38296,-48691,-52424,-55765,-58178,-58166,-49864,-40268,-36391,-35262,-40698,-49335,-54022,-62088,-64206,-69349,-68305,-71248,-68636,-56359,-51205,-51310 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,942824 HUF 2019.09.17. | -0,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41,-6,-12,10,-53,54,13,88,309,303,275,294,227,122,91,-58,-123,-132,-106,-80,-94,-156,-99,-111,-173,-278,-343,-291,-324,-278 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009756 EUR 2019.09.17. | -1,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,75402,138269,208806,270885,328270,371274,453227,541566,597731,640389,700265,765870,835170,925373,1021207,1078115,1139630,1211926,1298428,1377935,1431044,1459830,1471937,1473334,1470562,1459104,1441303,1419227,1392590,1379006 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,418473 HUF 2019.09.17. | -1,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,212095,330943,238171,492857,814846,846541,858303,987729,1121980,1121606,1391689,1377451,1179847,1336829,1270783,967505,1015319,905383,800959,764353,1075623,1022955,771702,500793,455679,558890,343637,185371,283470,316344 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,431083 EUR 2019.09.17. | -1,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,90,-3002,-1730,2269,117182,234528,246086,289076,308190,317572,286700,258308,222501,243348,249340,241644,247517,254673,267878,260665,252602,234806,252518,261108,264058,206423,168555,176561,163461,185272 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,183382 HUF 2019.09.17. | -3,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,366377,1176907,1176130,1393397,1926368,1543082,1252057,1711227,2346201,1996003,903062,438149,-326062,89437,154767,623628,1568365,2004680,2382472,2455471,2663206,2607240,2616824,2622872,2263086,1271793,1457457,1797798,1318381,1717092 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,455850 EUR 2019.09.17. | -5,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1957,2712,5392,-7612,-22320,-18683,-41254,-37543,-57915,-65844,-60349,-38319,-11570,-1266,-13973,-2559,2707,-7997,-24499,-28000,-63804,-79767,-105060,-75945,-57242,-99286,-118762,-127921,-126523,-117077 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,875305 HUF 2019.09.17. | -7,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7804,4749,-463,-5156,-7794,-8130,-10851,-14992,-10461,-7073,-8785,-8442,-17548,-19806,-26300,-40192,-40365,-50967,-72159,-74326,-80396,-95913,-87885,-98631,-120029,-122757,-134766,-167601,-180579,-153779 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,843534 HUF 2019.09.17. | -14,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,52696119,215796649,286553532,360475674,428355454,460504649,489295860,583240631,669432650,767065410,796612087,832728355,938902690,1340643958,1491863872,1585197631,1688952567,1757421151,1894110960,2023125953,2144325594,2314090308,2362076963,2451717009,2514315425,2540829847 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 12999,535981 HUF 2019.09.18. | +7,52% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,17513647,16746456,16648191,16904489,17309300,21324284,25615775,26862614,30234674,41345997,50802367,64775134,76909310,78277954,79579743,80718633,90633257,90751273,91108461,91283129,91235514,91489808,91633502,98293703,98411793,98452634,98652634,98832363,111202183 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10129,607914 HUF 2019.09.18. | +1,30% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-26173,-10461,12550,23313,17227,15171,28925,19073,74017,104553,114462,101896,131238,144237,124236,132971,140911,166134,180289,195757,141175,121477,140277,127376,134555,147883,126804,124319 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,140438 HUF 2019.09.16. | +14,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-29042,152690,221810,40666,33006,66462,130703,439342,943198,1701826,2022851,2186451,2543319,1751807,782580,1869739,2040098,1935271,1428471,1505996,1523328,1461491,1437400,1943700,2451078,3173441,3785736,3535448,3982496,3894477 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,950296 HUF 2019.09.16. | +12,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-28894997,238447696,278088585,244613173,137549837,296422348,190156977,368661242,550688690,723700545,690281519,796109973,872932533,947906254,1049645316,880199918,770453255,737227328,601816146,813355820,906728983,926986028,1153880518,974797741,1218176378,1370614590,1508666220,1673034340,1921741405,2007952516 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11331,541399 HUF 2019.09.16. | +10,96% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5945,11557,6841,11392,7496,6058,-104,6477,10446,19583,26257,30427,38891,39310,47225,46548,44856,54551,51459,49420,50026,57567,69301,76706,84648,91102,108823,107004 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,113319 HUF 2019.09.16. | +10,04% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,150911,300004,421693,541730,617906,643408,518345,493731,613996,530396,574200,608044,505484,515789,580511,687619,780298,792946,615689,532722,677005,746451,861986,889448,1011301,981424,882235,914608,953781,1021783 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,882678 HUF 2019.09.12. | +9,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1147,-1027,-10982,-23379,-28009,-28881,-20913,-14104,-13901,-22097,-19905,-16300,-16343,-20126,-31761,-22109,-13700,-23827,-11581,-2296,812,13739,26806,23187,20992,27507,41396,48496,56045,67501 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,063211 HUF 2019.09.13. | +8,74% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,118198,207434,257396,303284,372163,298545,154809,-32597,108750,295199,423255,466596,424006,463021,519220,603619,696789,749588,857884,931394,1101009,1042825,1167309,1286583,1375825,1449380,1456213,1474173,1591369,1691183 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,756247 HUF 2019.09.12. | +8,73% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,97131,156752,195554,233973,277152,242805,155157,87226,197575,346074,455710,486138,476999,528121,587396,667108,759876,807982,912472,987824,1067760,1026463,1096228,1167611,1203305,1245255,1226101,1244273,1339727,1431889 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,478749 HUF 2019.09.13. | +8,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5680,-2132,-6334,164,3771,11169,13123,504,3307,13018,15803,22743,26984,23697,25821,40157,48852,49505,49949,40976,42608,41544,49813,55029,64534,72814,66885,71219,78907,90552 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,079951 HUF 2019.09.13. | +8,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111654,308272,432286,626553,605030,523555,810083,1081995,1122788,1219344,1435626,1393805,1355967,1734196,2201412,2345967,2538274,2482037,3023329,3452144,3764567,4251919,4523657,4722857,4927621,5029723,5263114,5024163,5344640,5605780 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,993455 HUF 2019.09.16. | +8,60% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,200141718,220303163,261511198,324001965,437589313,597187070,343785204,517605647,612155536,441108054,395001445,351108205,499604252,238393787,133942665,414229122,343639364,315456463,122642093,388797416,305274042,502849035,661927243,823617485,903529329,939158195,1091466352,1173769562,1205184103,1205541847 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11113,445650 HUF 2019.09.16. | +8,37% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13723010,22892392,276215060,187202889,139582539,85474555,235393097,197369927,379042332,542594089,616352008,551956848,787840074,956582049,1026001673,1136031294,1098283643,1097715897,1045987945,1035801838,1287140292,1445427197,1436802369,1349708347,1339079944,1673971476,1619290158,1726189201,1938647563,2199348628 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11753,174414 HUF 2019.09.16. | +8,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-191140061,-137733245,-12459168,-59022831,108006073,223171015,433436457,383468477,409167221,615747788,787188406,790492699,839300816,719402610,644252763,618683488,478517734,395369029,673425245,669517609,678075913,852960434,645949437,822568949,1062483571,1061108581,1025298511,1226718545,1371148121,1410578604 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10678,993857 HUF 2019.09.16. | +7,95% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15050,184445,283710,388457,588035,865699,1111515,1241825,914906,516706,25905,138943,369576,595618,606393,656682,893784,1054025,1136239,1185975,1425648,1688103,1578774,1765647,1674553,1738785,1724761,1768572,1956397,2043027 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 3,071290 HUF 2019.09.13. | +7,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-55,-4348,-14088,-21982,-24520,-24534,-19794,-11922,-10479,-15498,-12184,-9335,-8793,-13628,-21542,-15589,-8479,-13116,-5786,1617,4009,12396,22192,23158,24970,30921,40821,49154,57925,64819 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,061033 HUF 2019.09.13. | +7,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-151701,-160465,-169495,-92279,109431,503640,757994,992492,975042,463050,753381,1045616,989233,802410,917170,1019978,1045000,934390,888701,1238520,1330543,1388120,1472482 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,364902 HUF 2019.09.16. | +7,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1810,656,-125,-196,5243,-11610,-12798,-14857,-12461,-8961,-10994,-26176,-21291,-16041,-21393,-25453,-29555,-18837,-22982,-16077,-3636,-93,8675,21736,16080,13497,27758,34352,25248,47202 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,046621 HUF 2019.09.11. | +7,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5378292,-52850897,-127538602,94795032,97625444,61801800,165629635,219889921,256400284,238731956,239728987,236357187,234707865,267040282,316769302,441232379,418528550,336223613,341925715,333491191,317779928,347689773,418936527,517759831,533087377,589220639,644843759,635166204,630502675,702424313 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10649,736658 HUF 2019.09.16. | +7,04% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-146752828,-165377398,-2697094,88676568,291445136,281949023,334520036,424131885,708217469,972329562,995829817,1108991827,1083492102,1044239902,1075490182,953362445,789993977,928995341,1035863330,1135708841,992981177,1046990054,874966392,1203143049,1402450779,1663232450,1631626725,1834309646,2092539388,1793941067 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11367,231071 HUF 2019.09.16. | +7,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-68207336,-29103780,56235643,40978562,35876830,215153974,332224036,345070555,398523943,401473434,281609505,111420763,145881871,149712547,69240295,-43606615,53551038,133371936,77611226,69881689,311912735,214202541,429612842,539568692,508011631,563696205,599054056,681132599,763093194,752086570 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10033,577048 HUF 2019.09.16. | +6,89% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-169828681,-231298337,-132186585,-17458442,152381956,161262467,189010185,326015934,448573734,496229640,494871558,457231968,349226364,335083382,341593319,178741494,25494924,164307997,152878003,140492009,198267407,348654108,333096539,476984949,487013666,507775942,576032331,704711092,753446393,767944299 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10188,001153 HUF 2019.09.16. | +6,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,49955,169672,193460,-67738,-294191,-167430,-4509,92839,195868,222588,112847,167452,183453,203127,269901,222744,239368,400268,596051,709957,520324,512664,665477,800145,912326,1038477,1029580,867712,995507,1032400 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,051022 HUF 2019.09.12. | +6,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1498,-2468,-3876,1013,1912,6933,8651,2145,5348,9283,9700,15306,17832,14974,16083,27032,30846,30891,32937,30820,35143,35392,40509,42465,48722,55038,56553,61635,66229,70325 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,061385 HUF 2019.09.13. | +6,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,59607,94837,126582,154943,189682,193560,161490,176146,263000,374680,456112,474420,493939,541317,601423,680580,768328,815862,900726,975085,1034495,1019025,1055463,1083838,1098475,1113393,1101825,1126180,1196256,1265666 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,294994 HUF 2019.09.13. | +6,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,59552,-136798,-286593,-481489,-528929,-420999,-428215,-357782,-214247,-121590,-77842,-183682,-452776,-570565,-438600,-396299,-392291,-391123,-368951,-249302,-145051,-90064,38891,-59888,-37864,106288,135356,124628,125761,197085 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,389012 HUF 2019.09.13. | +6,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42685643,-19728519,-110440579,-4598471,107239334,292410077,285611657,314420693,467557037,592246272,612064724,604594266,474873567,381009465,401590703,325940965,99206563,269142576,276674408,245317085,355016913,434639947,456897526,655232767,670293621,697377994,757952429,862104745,857047695,825833552 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10276,489919 HUF 2019.09.16. | +6,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-912107,-1727874,-1758699,-2001318,-1259591,-3373973,-4465920,-4753949,-4912126,-5426094,-6763324,-8128860,-6855364,-5142442,-3534171,-2045125,-785901,130152,320634,2181930,3323701,3178376,2287616,1805866,3256745,3284942,5646506,5530056,4311847,4175152 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 103,967975 USD 2019.09.16. | +5,81% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11467562,-43848101,-1731937,215372481,324836631,303752701,336185195,373747723,315422884,169790978,150218968,158626870,126588950,-28838904,-58091649,85805475,51770555,111900633,-37019688,212770223,145085178,161633237,179981899,339439917,395470574,248150083,276460049,420447624,494888440,653505075 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10608,164906 HUF 2019.09.16. | +5,74% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7251,19306,85391,78855,-52362,-37381,-5240,40846,87213,138637,174237,241345,263850,273357,274616,460432,393323,329818,249466,280944,313359,418433,458539,472789,449476,469422,385393,410537,467362,502170 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,493552 EUR 2019.09.13. | +5,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,86266100,193675393,314813181,267264081,284663620,356843808,444479167,500278366,465004644,426728369,352757526,239741505,207973301,255266718,97553434,23486435,212909522,207435321,191368397,144186876,300409100,214922154,320335472,442939013,495153086,569871961,562207199,712868360,733258109,717001830 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10161,797127 HUF 2019.09.16. | +5,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48104728,-114577925,-165454994,151189145,-22980397,159336030,264969479,463660590,428539058,467389285,581625451,705881975,766056056,745739516,590779172,509903892,453431288,253156625,439473603,483279017,482474589,491194656,341799823,456297566,748972165,904907895,955217269,1006102671,1024978029,987186750 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10506,029775 HUF 2019.09.16. | +5,56% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-113599414,-107155460,-146537876,-53729240,-266455530,-380464583,-464165381,-247157641,-55316111,-230824083,-301874607,-278447888,-231534698,-445128008,-484506879,-631846624,-919525183,-910342901,-1099498301,-1207091538,-969138375,-638646152,-365780215,-242824347,41075333,-143664344,-183745279,60541660,271942883,108259305 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10118,584050 HUF 2019.09.16. | +5,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,63414484,97536821,170087380,282856690,305264018,106862781,-91979579,-117685747,-77611890,-174099283,-327302875,-465543434,-421251523,-425029579,-452541529,-440770980,-521312225,-371846711,-351815547,-422028106,-377819352,-326352027,-171686962,-79763166,-107360800,-113173988,33954454,102275381,70857513,68550683 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10017,927265 HUF 2019.09.16. | +5,37% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6026,-8850247,-25942825,-17439072,17553329,58562185,267774495,267018599,142639828,18127149,-3507005,-18133231,-12462937,1147690,9994599,58907789,82168038,203862525,203332664,206108692,221805279,274255468,300203354,332224444,364352933,363957273,541623072,568337858,526226508,525775159 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10475,526501 HUF 2019.09.16. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-438172,109612696,220640966,219136855,218648816,216564260,299446393,326742656,325932403,325460424,324349378,323920141,322709581,331986337,334567475,333910344,376817590,419091051,418715191,417743316,417233163,431826875,446590830,446043740,445192123,444889293,525351548 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10471,688832 HUF 2019.09.16. | +5,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91211106,98050925,106152440,112003354,204644088,333209089,646083882,462505360,256314639,103580371,79801605,41736503,94417242,-107752548,-238944233,-65639199,-141056821,-181780718,-304664482,-106453581,-114382767,-17672267,37844527,143823681,185367640,178706081,298773878,349303106,372008123,365368164 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10273,504158 HUF 2019.09.16. | +5,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,133902680,149950913,174189497,520973148,507632602,367018118,319547218,329038238,433547107,640054977,836122891,792371771,963086802,1000808967,1055895285,1162976671,1006228224,933765568,869459030,878106852,1001384253,973100351,1031604491,959530633,1043040391,1191915513,1345219325,1374742599,1436535914,1500658167 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10935,195548 HUF 2019.09.16. | +5,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20555897,-35552672,-3797571,134570761,59336193,233170094,319618508,423315292,526476701,525729692,533015000,745587994,949869519,1053345925,1215498473,1288056392,1294546413,1243003271,1209367756,1326481930,1172890514,1294464983,1273565193,1322887535,1319772516,1458942417,1534219810,1604812606,1773632037,1787749955 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11354,764851 HUF 2019.09.16. | +5,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1572,5459,9591,10045,10297,5407,17941,30424,39425,35109,41948,28602,26373,27246,33695,23337,25794,27199,21783,18629,24740,20052,33665,39504,57716,53969,49927,63617,53691,71064 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,069838 HUF 2019.09.11. | +4,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5671,3935,2575,984,2909,12415,13904,15487,14251,15981,17970,20827,21231,22639,23311,26314,29320,29388,30871,27898,19160,13191,-3449,-2037,2684,246,535,439,41635 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,047958 HUF 2019.09.12. | +4,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-252286,-42676,469295,142872,36262,-464687,-935904,-1551539,-2217407,-2887014,-3048425,-3289605,-3173652,-5289117,-5915974,-5309686,-5496912,-5638818,-5751007,-5222969,-5040604,-4606516,-4005136,-3701045,-3546166,-3174183,-2639133,-2596111,-2211430,-1701115 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 97,902743 USD 2019.09.16. | +3,90% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41459,74783,109395,140553,173228,200906,222831,276018,337947,395231,442152,468657,496537,547466,593169,638896,689965,717947,748386,784329,807744,806468,813320,825260,832820,841443,839231,845017,877282,912283 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,931867 HUF 2019.09.13. | +3,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,128094,318447,524888,646896,799739,937030,1088882,1141923,1311596,1513866,1612398,1730879,1881555,1979673,2167151,2478639,2623334,2758781,2914226,3205658,3392313,3574836,3714241,3777319,3866523,3922526,3879380,3946327,4025005 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,288412 HUF 2019.09.16. | +3,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-411362,-160466,653750,997033,771203,1011644,1019023,1121638,821876,272709,-215889,-1804555,-3343188,-3639436,-3592215,-3535167,-2924444,-2830636,-3058482,-3404668,-3125673,-3005694,-2602231,-2193955,-1953766,-1602537,-965765,-684474,-235180,-261925 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 97,802554 USD 2019.09.16. | +2,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15352460,-35246183,84018343,37782235,184200379,250617840,229016643,208155168,297090374,217469345,375260916,520738504,517804135,594993079,710201080,693338357,748262362,667632147,686167762,631456378,772698251,873312208,898984187,895897287,794845996,936288758,924993061,977389249,1080763666,1121112090 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10539,988548 HUF 2019.09.16. | +2,84% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,146680141,270421770,302977031,242835621,455781111,372999184,462838281,573713991,733415315,774652055,822435510,1060660940,1132272454,1204995395,1313398145,1254321915,1258757026,1221704191,1000479662,1193706536,1249755236,1110765618,1272602633,1198520711,1348984010,1294856117,1361285179,1454157097,1582139358,1566120288 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10774,869447 HUF 2019.09.16. | +2,81% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-162734877,-179851096,-79570352,-65526689,-214742806,-426035155,-532809924,-478298906,-432216082,-516307823,-544768174,-529723997,-688092691,-650819954,-561891511,-495528867,-494411739,-413061377,-407286164,-368812878,-303778409,-242992365,-260075515,-263171674,-290226549,-232782980,-150743930,-170968697,-210598564,-245901544 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9700,797016 HUF 2019.09.16. | +2,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-80495,-176879,-402088,-371629,-331464,-300246,-288125,-274493,-321739,-375004,-318217,-349243,-284086,-191668,-129376,-61737,-41311,-57120,722,-77235,-87863,-16689,13117,66135,115880,114263,79651,27039,88352,99899 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,113121 HUF 2019.09.13. | +2,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22136,-11752,-3198,6498,16021,27593,28184,39495,46412,51757,61662,64973,73157,64835,64126,63573,59261,56720,55799,50150,37154,37708,40803,52970,58936,64593,58716,72819,71735,77996 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,071414 USD 2019.09.13. | +2,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-163375963,-235539844,-238618030,-209240275,-79691863,-183733109,-370813031,-526597117,-540647054,-437807203,-532479804,-560024509,-575961652,-694242251,-664055927,-525374611,-524129424,-473042348,-447905023,-409508051,-347598448,-289434488,-320042804,-321698058,-326175705,-226255762,-217691850,-250601626,-277403440,-291104547 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9605,940913 HUF 2019.09.16. | +2,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,986,1784,2810,3935,5029,6161,7333,8538,9723,10880,11927,13492,14558,15579,16565,17630,18785,19944,21049,22078,23140,24305,25350,26295,27284,28589,29516,30102 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,030393 USD 2019.09.17. | +2,51% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,207072998,255325952,310475364,281066359,541425872,460267520,629608843,765499219,945781677,909288263,936383531,991878921,1093666449,1135200473,1057699310,844413690,799408405,825490082,760022053,1077078151,1064458209,1017448866,1048855737,876964290,1149861539,1296450491,1331775960,1302143955,1326246557,1276801093 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10602,508268 HUF 2019.09.16. | +2,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,90842401,290835575,198435153,230245503,517811838,518672740,545592898,752853400,660234588,749966162,873883376,956343576,947465322,1040322382,1162294839,1202756531,1298196168,1127879779,1130838517,1038703324,1024949202,1041077420,980717024,999437621,979196645,1179795024,1238222080,1189844186,1321202769,1285910798 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10650,874143 HUF 2019.09.16. | +2,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,585,199,1710,4594,5804,5794,5879,5304,5312,5651,5539,3493,48,386,1615,2541,4231,5524,6614,7627,9766,11037,13777,15162,17074,18011,20535,23686 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,024612 HUF 2019.09.16. | +2,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10108298417,-10091195306,-10136471040,-10292913164,-10249172067,-10208629284,-10109103284,-10052453922,-10137872149,-10159065384,-10092558150,-10063618562,-10042780425,-10000653085,-10014965726,-9940545775,-9892724362,-9879129267,-9841997813,-9822817798,-9837479512,-9864402839,-9871650430,-9807162737,-9791311937,-9761133056,-9766395472,-9779887303,-9850245145,-9800855797 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10146,548446 HUF 2019.09.16. | +2,00% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31033,23854,7597,30116,53737,80051,93359,101159,120289,136377,134395,163306,184525,222222,249197,222106,206086,239946,249499,278234,286516,214299,164559,167966,226897,265383,260453,283514,295727,315316 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,310950 USD 2019.09.13. | +1,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4403,-4738,6212,36614,46682,54491,56288,78941,79874,89127,100891,118224,145088,186973,204422,181439,186955,187820,211002,207264,219787,233659,238569,247963,237158,231000,209929,228523,235317,248882 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,254525 EUR 2019.09.13. | +1,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-79656859,-159688051,19266622,74519681,131264935,103770439,301818926,240623145,595513782,882847996,868555202,794959718,888757461,1073709531,1089085135,1140318547,994042630,1062302779,1156150175,1141529383,1162702730,1134675741,1062809117,1040038569,1158187323,1268283027,1314757114,1311942255,1327406683,1329399283 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10997,451126 HUF 2019.09.16. | +1,69% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-572,-363,293,2121,4418,8352,13188,15545,18545,22806,25377,29303,31982,32156,35891,37933,37909,37513,38028,35501,32231,33629,35483,36982,38697,41269,44053,46196,48595,51516 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,053985 HUF 2019.09.16. | +1,68% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-575547,-961248,-1762777,-1863066,-2021983,-2202725,-2456925,-2711847,-2834684,-3309342,-3302062,-3426853,-3763311,-3321075,-2674452,-4353578,11518186,27363563,27337176,26739916,26703169,26622926,26447350,26179239,154989539 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10153,701633 HUF 2019.09.16. | +1,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15906,28649,37494,46732,51165,53231,55885,60485,65307,69631,73657,80261,86245,92248,96034,97827,98814,99780,100993,102076,103640,106045,109412,113409,117110,121604,127856,135504,142467,146631 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,154466 USD 2019.09.17. | +1,50% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21611,-23972,-29621,-24507,-35606,502,8651,-15148,-16050,-20436,-33105,-80604,-74714,-54067,-53489,-28931,-27958,-18395,-10580,-18099,-32708,-49611,-85323,-61620,-50085,-48927,-61623,-21515 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,974034 USD 2019.09.13. | +1,33% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5640,10394,18068,24002,30970,36717,42899,47602,49769,54223,52269,51794,53465,57863,61958,65280,68515,72456,73010,75844,75541,73592,70474,65024,65969,66879,69128,72385,74743,77711 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,080062 HUF 2019.09.16. | +1,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18677553,131005703,228395696,192427443,197096831,304261767,285086221,341172515,446821603,491064419,577586678,552443877,681962981,855177796,889711779,916764350,972843079,966742866,962685471,927468633,936599723,912496650,950556868,938666894,898017336,922975221,1002632652,1023043331,1035554619,1041271133 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10328,664819 HUF 2019.09.16. | +0,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100997,-307064,-372167,-329744,-345769,-363361,-296001,-267067,-284981,-288565,-379495,-497531,-519654,-446491,-453651,-446217,-391710,-340968,-290473,-215138,-136378,-64771,-45836,-55529,17618,77434,139019,144141,161958,203376 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,108997 HUF 2019.09.13. | +0,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33768299,-41134808,77076222,112763015,104158369,1482965,27530289,43807927,61148217,187817512,197461448,263494784,192467591,278882492,363635019,372774500,453418446,455052487,451690076,431415877,438377230,381689292,388643887,417914771,431421238,433180373,437585026,437558456,433187767,430856959 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10042,803563 HUF 2019.09.16. | +0,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13733636,-149139037,-245812731,-378156012,-338780949,-88977304,12397019,112583236,66683973,79985093,135774705,82623466,54398695,60973893,57602071,347564187,342840439,338108245,164057779,103454023,-68027692,10835597,91761606,109598194,184738966,279578923,271220295,259619448,72207131,47054002 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10036,041019 HUF 2019.09.16. | +0,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13013,-62556,-72886,-75361,-78316,-81405,-84671,-87437,-90004,-83692,-76713,-64644,-67304,-72544,-57022,-46735,-35530,-59309,-71332,-65471,-74661,-79440,-92712,-106253,-106729,-86327,-69267,-84012,-75816,-79649 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,321474 HUF 2019.09.12. | +0,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-79774257,137995561,340820013,396453082,407648911,599443129,733966778,453099920,362608833,429929464,672333085,535271866,178940787,127129311,143984455,92090677,-75344578,-409468330,-492550264,-668642769,-420004616,-165443488,45643495,244502280,348783428,87414510,202456175,428540090,196449141,209763713 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10092,660898 HUF 2019.09.16. | +0,14% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23240878,-47226327,-162761868,-193766909,-231296020,-207936741,-53815874,-186574220,-381626982,-467994239,-393285159,-405370652,-452557395,-446137740,-573701658,-564559716,-512740375,-549983681,-511002644,-477541984,-434063193,-375056366,-363728087,-352075426,-399242945,-409118201,-321472977,-349860370,-400493559,-445565995 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9496,175075 HUF 2019.09.16. | +0,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-38705,-69616,86311,195335,120381,12974,38640,-3609,14744,-36828,-41277,-32725,-28118,-38456,-205716,-395353,-433175,-522161,-569091,-520110,-509363,-496765,-523103,-485878,-464425,-465938,-482764,-501513,-510110,-495535 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,564465 USD 2019.09.13. | -0,60% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14654,11781,12088,-1575,-2853,-42886,-56133,-46804,-39629,-34534,-31820,-16269,-2991,10664,23661,14973,26673,37282,41802,35148,31268,-247,-3312,-526,-12297,-10752,-12347,-19661,-24875,-17818 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,984010 HUF 2019.09.13. | -1,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,723805640,2161632353,2252035922,2061638783,1402181857,1356695081,1475149263,895355764,1083080386,795960654,1085825774,1158052804,1585361100,1746906578,2017765735,2046633219,1950325604,2436238812,2592298582,2848245850,2685036807,2599667348,2270888990,2187697519,1981477260,1946894179,2045568700,2065146799,2038376118,2027913816 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11781,038918 HUF 2019.09.16. | -1,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5130,4124,3506,-5331,-2030,-2269,-5603,-9130,-6729,-21779,-30958,-33870,-37841,-47176,-47526,-43551,-40408,-35601,-35185,-32562,-27893,-29064,-35974,-36810,-30468,-27298,-30867,-44354,-40373,-34411 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,961421 HUF 2019.09.12. | -2,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1900,-12113,-20605,-21254,-26194,-28236,-32835,-41332,-41347,-37058,-34975,-32831,-28756,-27632,-26299,-26507,-21472,-19000,-18789,-26104,-28880,-28668,-24068,-20605,-19592,-18868,-32169,-36880,-32716,-26337 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,976376 HUF 2019.09.12. | -2,44% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,62443,128254,208227,236860,162371,266391,267016,254121,215330,191570,182040,158884,192672,207784,79518,-72014,-113947,-237936,-317338,-256672,-237698,-217081,-272832,-231285,-210037,-211192,-238265,-272665,-289463,-272667 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,797117 HUF 2019.09.13. | -2,58% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35826,-57059,-49358,-51019,-50793,-48178,-52553,-56749,-39699,-23769,-9957,12415,18083,19856,47160,55634,91890,60520,59173,74548,61021,60187,30102,-2493,-12038,3066,15721,6255,14762,24209 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,008715 USD 2019.09.12. | -2,67% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10959,9702,9475,-8323,-782,1126,-3338,-8215,-2810,-29297,-45194,-49730,-56978,-73497,-73815,-66125,-60716,-53955,-53470,-48673,-39676,-41712,-51455,-52469,-42229,-37143,-43133,-65982,-60079,-45518 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,949203 HUF 2019.09.12. | -3,43% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4340,-20472,-35730,-36277,-44999,-47565,-56847,-71710,-71376,-63696,-59158,-55623,-50092,-48415,-46320,-46972,-36945,-32316,-32562,-43044,-47105,-46536,-38973,-33620,-31761,-30688,-52558,-61749,-55337,-39598 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,966573 HUF 2019.09.12. | -3,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5496,-15450,-17475,-19495,-21890,-26196,-34521,-45665,-46121,-44099,-42149,-37649,-40308,-45250,-35324,-27932,-20492,-42661,-52485,-45963,-53751,-57170,-74609,-88723,-92064,-94867,-97926,-100560,-103439,-95224 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,942638 HUF 2019.09.12. | -3,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1824,-3508,-5330,-5638,-4219,4239,460,-12425,-11260,-6499,-1487,8185,6258,2227,14411,22417,33322,10462,2173,9803,1186,-2327,-18960,-34641,-42916,-44277,-46840,-52819,-46802,-42443 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,969167 HUF 2019.09.12. | -3,53% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5723,-4703,17486,103408,145838,117556,88154,85182,70584,59716,54797,61624,68285,79506,114410,134350,135846,118682,139858,154931,138509,126818,136145,133562,86850,50328,65042,67853,72590,78455 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,090167 EUR 2019.09.12. | -3,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-349061076,-476238258,-492530754,-375631012,10362678,166924674,76412590,81861630,63912761,127062287,66925431,166342366,279710767,130871915,-46886367,-188246146,-427331357,-304611756,23343995,79463306,213144588,269954079,287507145,178914115,-42423608,34427046,229016462,204099501,-384643814,-279327238 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9617,472425 HUF 2019.09.16. | -4,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10082,-37374,-1658,18479,7328,21197,18851,17209,62149,83190,97129,115262,114984,107332,133767,150543,182435,148297,133656,152236,137530,136503,104325,68668,54744,65789,87679,67116,75631,74292 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,158841 HUF 2019.09.12. | -4,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11398,-45355,-44298,-42619,-42214,-22615,-26136,-36341,-8178,12504,29968,56652,55043,46250,74533,89280,120531,82955,64802,89713,74530,73366,40649,5219,-9575,-1154,5163,-2227,3917,3750 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,234279 HUF 2019.09.12. | -4,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15237,-71240,-68788,-65614,-68275,-64525,-67321,-75117,-55976,-42211,-29828,-7553,-6941,-14319,15119,27360,47679,15100,-1836,9945,-3605,-6005,-31201,-69415,-87033,-70446,-54332,-67678,-62576,-64428 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,983638 HUF 2019.09.12. | -5,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-23522,-32665,-34645,-36217,-37857,-39508,-41284,-42118,-28873,-21213,-18731,-17680,-25356,-31505,-17927,-17006,-12279,-31109,-33846,-27672,-35067,-38145,-48558,-63931,-77890,-80657,-83798,-86683,-89859,-93566 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,899798 EUR 2019.09.11. | -5,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1627322,1112708,-414217,-1884697,11970454,9743031,5715128,-349053369,-438386982,-441148378,-661999696,-737229355,-739503240,-737042120,-738697058,-740541512,-741677637,-714032585,-610711518,-228461494,-229751982,-231751340,-649743769,-651165782,-652290832,-951925169,-1101822626,-1103215758,-1084423426,-1073360025 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8924,025650 HUF 2019.09.16. | -10,76% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-221406102,-130151423,116760840,-477217427,-549312376,-450792312,-460067999,-675147501,-1026575886,-1022253358,-941361425,-1172895699,-1526591369,-1220348630,-1259408968,-1236887520,-853005513,-921765297,-1100887502,-723753159,-565098001,-934071087,-1300530816,-1423049630,-1407105975,-1076777455,-1205726892,-1575573539,-1721799326,-1713140430 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8120,454430 HUF 2019.09.16. | -12,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9488,9023,7084,21991,20412,16340,22980,11284,-3391,10591,24478,22803,15671,5829,16076,32481,44689,39127,23985,16303,11422,-5591,-11448,-12252,9009,9652,19623,41788,52752,71076 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068248 HUF 2019.09.17. | +7,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21,-48,-19,-76,-224,-368,-380,-352,-335,-219,-247,-236,-320,-391,-165,-126,-230,-311,-143,45,0,-155,-248,-367,-496,-503,-234,-282,-24,278 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010302 EUR 2019.09.17. | +6,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5259,13612,15846,21160,8403,232,-1648,2256,-1037,-15370,-9536,278,2668,9104,15858,22037,29212,25576,29890,41017,48946,56187,64214,66666,69113,69004,67093,72637,77480,78255 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,095279 HUF 2019.09.17. | +6,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1007,17400,13187,64410,117526,135797,149789,173590,186944,209835,222344,237907,265871,273789,277995,299361,316277,315434,296208,293290,284413,300263,316705,328126,339631,359921,373454,374338,380683,385158 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,383905 HUF 2019.09.17. | +5,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2531,13795,16809,19631,29884,19810,17240,22404,33208,34271,21474,12715,7058,-9956,-20338,-25872,-42500,-46034,-50008,-47762,-59073,-34829,-25822,-12250,-25486,-32431,-57143,-34806,-20976,9316 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017241 HUF 2019.09.17. | +5,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-220,16110,10106,60487,112052,128826,141322,163493,175325,196507,207257,221059,247109,253405,256014,275482,290502,287917,267382,262679,252226,265852,280138,289783,298626,316798,328236,327499,332005,335330 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,333338 HUF 2019.09.17. | +4,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,133,205,349,482,532,790,841,888,983,1124,1167,948,921,764,884,993,1096,1123,1292,1402,1407,1396,1425 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011540 EUR 2019.09.17. | +3,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-118,-355,-512,-906,-1024,-1379,-1536,-1772,-2009,-2166,-2569,-2726,-3079,-3378,-3661,-3896,-4052,-4405,-4561,-4914,-5175,-5539,-5867,-6023,-6443,-7049,-8269,-8313,-7818 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,992025 HUF 2019.09.17. | -0,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4540,-26717,-26728,-32764,-24032,-14927,28474,44620,23063,12783,-6388,-13742,-25663,-34554,-50605,-82042,-88795,-99837,-115876,-123965,-122180,-126614,-132771,-137111,-140364,-143766,-135571,-135787,-139448,-135917 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,862436 HUF 2019.09.17. | -2,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-3,-14,-41,-38,-7,-113,-295,-395,-429,-468,-711,-706,-686,-663,-709,-705,-701,-716,-721,-728,-742,-741,-725,-706,-713,-714,-728,-730,-735 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009260 EUR 2019.09.17. | -7,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-72247,-78070,57020,112125,157830,125331,190865,277456,290630,351879,392276,497688,596341,775573,828507,784537,832191,837620,920877,1029062,1158743,1112369,1095947,1168130,1204007,1453407,1349067,1445647,1582053,1726139 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,761487 HUF 2019.09.19. | +10,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22525,52474,50938,-60927,-140329,-78898,-52155,-27061,25388,-17574,-115782,-141818,-105338,-14315,1916,5699,47459,94088,215719,215466,195548,255474,235354,292676,313644,313043,375589,368984,451086,504830 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,521735 HUF 2019.09.19. | +9,51% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,174711,422136,680253,937200,1182313,1354997,1540823,1719592,1895762,1876348,2092360,2474219,2577853,2780639,2877726,2774057,3062930,3504195,3610565,3619848,4088510,4535646,4903748,5247822,5464147,5688515,6010534,5935629,6169570,6454162 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,631923 HUF 2019.09.19. | +9,44% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2683,32328,48914,72161,118156,139749,146078,208981,240029,232305,196261,212955,187963,212848,240653,245548,270356,297207,306879,290732,332629,330330,310593,339394,343477,325849,337740,379282,408608,443158 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,434852 HUF 2019.09.19. | +8,06% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2145,-12494,157,-6336,-6460,15694,11599,24890,33755,21751,32097,38279,51417,68682,64109,75625,97259,108806,92473,97617,91976,96227,93580,94179,107276,125957,145847,163947,172072,180160 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,181087 USD 2019.09.19. | +7,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,157792728,-129153644,54445329,20686055,4366180,-51519529,47496010,159849433,272165437,307574929,256277402,321064795,364637579,500985545,728610899,590974919,640542103,440449539,358301281,266157981,296538960,343286471,461386931,596689075,624441113,354007482,653598260,824405239,991968915,1154942649 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10911,065389 HUF 2019.09.19. | +7,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5004,33247,48434,67865,114967,132776,145627,190948,210039,204715,198161,209242,213485,231764,249197,252074,258101,274064,298106,291477,325920,330796,317336,311978,310718,304602,327942,354783,386027,398561 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,395205 HUF 2019.09.19. | +7,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-166912,-285524,-369144,-476529,-414282,-364843,-343381,-271559,-163863,-112499,-67045,-169515,-412602,-441910,-410198,-395302,-451171,-502716,-497435,-440276,-368554,-345024,-279404,-331568,-343077,-267499,-235327,-214717,-220919,-168256 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,806595 HUF 2019.09.19. | +6,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8615,999,-3246,-6623,2010,-9470,7882,10479,13458,25635,15018,20810,26030,37166,48582,39162,51912,69751,67962,53491,54562,45579,45669,37011,44101,58392,73286,83451,96166,99110 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,103725 EUR 2019.09.19. | +5,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3239,1455,10499,12803,13594,22643,26419,19095,19570,21423,26841,40141,46818,51754,61114,69253,76283,67986,72040,62180,56532,57382,55586,63525,77728,85020,92180,101004,113408,113456 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,112776 USD 2019.09.19. | +5,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,137909788,145019620,85455828,1367058,40012522,-82413599,-63422109,7164988,84456025,84577268,165529153,277525949,419154005,610740231,306988365,150306458,207132768,171456510,169855485,85899362,-108681208,-134808178,-135311289,-21574813,129637732,184345652,192420324,303110469,240120959,448875142 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10091,196057 HUF 2019.09.19. | +4,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,85619,87352,-59329,-48429,15610,-49168,-66540,-45652,-10395,172613,521750,904175,1005936,1289645,844943,363602,870877,1082416,803013,722202,786979,888042,907588,791539,811772,1161077,1262794,1293287,1375106 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,405626 HUF 2019.09.19. | +4,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7865,20614,24069,28019,43239,52016,43989,50012,50754,59952,81494,93556,83954,85631,98944,115680,107189,101803,92554,82214,84291,83497,83146,86783,99297,109140,116763,131423,114195,125333 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,130424 USD 2019.09.19. | +4,17% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6076,21506,34431,50085,74880,82944,88218,98934,103589,103617,111227,114829,126779,135999,147036,150888,146882,152687,168760,172972,188286,190905,184151,166967,162017,163903,179241,188048,203246,206830 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,209237 HUF 2019.09.19. | +3,96% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,161998792,275451506,-42084394,10571923,221688574,126814828,-26517800,3797070,-3876807,146769659,223706354,338980409,250340312,321485777,255578804,229635632,193126869,216936900,207479097,89168263,111107415,114325333,216690131,244784211,267872708,360310819,338021130,365937488,412698005,421609006 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10093,646867 HUF 2019.09.19. | +3,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3084,-8134,-6658,-10730,18186,87694,194193,277617,340450,420375,487233,610727,745617,815302,885516,899820,937145,971052,981474,1004339,1026833,1030481,1042610,1073215 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,092491 HUF 2019.09.19. | +3,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-128202834,54491950,-45514287,-6931390,176809752,170108886,232196739,308276117,347025790,397090662,465603078,495818516,673837181,693531964,705453656,871569080,1068757374,1134673241,1046282868,1101183563,1010961523,982728048,1008997734,896811773,855993159,1002499605,1164536112,1176854127,1270300153,1327292300 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10713,555788 HUF 2019.09.19. | +2,94% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2767,-12702,5402,7536,6851,13158,14067,5957,14081,21208,27723,42640,51151,57186,69744,78112,86244,78048,82609,76104,73656,73037,66905,75380,86370,89897,94477,93163,98014,100544 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,102685 USD 2019.09.19. | +2,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1322,-506,7408,10180,7620,15557,18149,10624,8754,8862,11468,20615,23865,23625,30946,36845,38659,27582,28984,15356,8484,5756,1463,8715,17825,20372,22696,30342,34333,32201 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,032171 EUR 2019.09.19. | +2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,783,4306,20684,28882,32224,49823,59721,52704,60811,60758,70330,91717,97597,82235,89345,103867,113871,90700,92286,73077,73288,69143,65269,65891,74883,79160,91664,97815,85950,100169 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,098452 HUF 2019.09.19. | +2,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,105545,144726,155951,260990,204532,225745,221440,171248,174854,126084,82237,27401,48595,85042,36351,-32357,-59754,-173033,-255646,-197278,-191332,-163431,-243123,-237104,-239801,-187603,-217387,-241641,-231361,-192900 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,798203 HUF 2019.09.19. | +2,08% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178862214,-78472765,218997809,24248016,-42279316,127500980,2699342,164393828,273697135,234877848,352683034,349174121,477738842,703600950,796756917,828818085,928865387,954118001,977539018,965389070,810828159,747945040,767891791,789102361,827629866,868446217,929883631,935508097,923153296,931123479 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10401,008702 HUF 2019.09.19. | +1,85% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5818,17694,19446,22076,35531,41555,32851,38288,36526,43394,60729,68785,55096,54218,65429,77249,64005,55858,45470,31906,30930,26990,23839,24256,32578,38177,41834,51694,32887,41635 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,045594 EUR 2019.09.19. | +1,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4490,9279,14233,19358,24406,29398,34537,39221,43328,47465,51553,55548,59622,63660,67598,71348,74339,77280,80183,81397,82211,82484,82962,83902,86073,89366,93195,98668,104608,107950 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,110842 USD 2019.09.19. | +1,48% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-351094464,-498281132,-484691462,-386113480,-372119230,-197524512,-98880148,-72735459,-11532252,8453342,49164719,84840611,35735190,106608389,151255947,182689325,223641706,233985456,225669356,246235177,215656608,149676990,168779539,186119719,220269657,239627105,236598360,269442768,281824498,289253363 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10000,562592 HUF 2019.09.19. | +1,29% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-92480753,181540831,-57529728,-5383563,-135315526,-159603682,-305540807,-278300184,-392408119,-404023001,-429932377,-367271165,-379437585,-404821212,-395831432,-387220416,-378842938,-369526822,-361364768,-352717544,-343742731,-335238091,-325426176,-317392786,-308586211,-299751564,-291223041,-282336286,-273801399,-252205505 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9327,424168 HUF 2019.09.19. | +1,10% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,13492,22261,23789,34298,39533,40813,30270,48914,51918,55610,61368,53283,66573,73124,86855,96512,100697,116658,124856,116687,117277,104435,100663,90965,95387,104169,104747,102596,103473,106902 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,109632 HUF 2019.09.19. | +0,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13152,20707,24284,38154,43121,40069,24862,50129,52998,56718,61485,58710,79784,90158,106592,118091,122841,146450,156546,149500,151057,144430,143234,133847,137867,146555,147316,142197,140305,141398 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,143414 HUF 2019.09.19. | +0,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26890,55518,89416,131128,171260,205678,233475,258212,283646,311336,340284,374606,409406,438422,455703,465243,470391,473314,477129,478963,480499,481642,482452,483131,483456,482713,482059,481877,482200,482631 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497878 HUF 2019.09.19. | +0,05% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1726,-10176,1142,5028,2614,6318,7348,-2716,4220,9956,13912,24427,29729,30674,41415,47698,50118,38961,40553,30029,23052,18099,9676,17714,22966,21679,20251,16898,16620,16299 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,017934 EUR 2019.09.19. | -0,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8779696,112487183,215674798,411368873,528637267,524243699,661066417,779083499,740236519,440846559,370254478,448529070,464234385,475715151,570464815,767744859,918833393,806690795,690708567,577476820,523587596,225446253,410787906,455905595,602331996,490290951,557928116,570293435,447196571,592739937 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10338,484466 HUF 2019.09.19. | -0,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,8989,13004,16136,19224,22741,26689,31215,37189,43079,47382,50551,54259,57374,60599,63640,66483,68348,69927,71939,73354,74049,74293,74111,74006,73874,73455,72975,71856,69918,68644 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,075889 EUR 2019.09.19. | -0,41% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,271,532,-508,-4019,-9106,-12098,-13336,-17881,-24996,-21025,-24729,-29637,-28525,-28602,-20738,-10475 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,985991 HUF 2019.09.19. | -1,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41386621,-279922079,-382189258,-301979905,-315200303,-164525187,19719814,43947280,-20451920,23700705,-96810156,51808104,3460890,19457757,74267326,53982427,174088337,334713786,398168638,750152407,1136583099,1015095643,461050072,583534397,578159225,666287234,746717064,624543952,744873508,802193706 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10302,024641 HUF 2019.09.19. | -1,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9867422,-55548912,-71476623,-182832289,-87608173,103627593,261293312,381280350,282446583,475610170,447311583,449969275,583672692,553808289,638475926,460754048,396142865,373718343,385438315,413449141,307576801,208237683,138514796,111092990,186478595,228772515,168055303,161481365,125830422,135398268 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9797,851689 HUF 2019.09.19. | -1,65% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-2642,-4975,-568,11211,14759,7714,-6866,-11286,-9382,-11020,-15866,-10719,473,5369,9638,5045,-17709,-33711,-29776,-25753,-29014,-21807,-10723,-19140,-18632,-25383,-26224,-30508,-48876,-29626 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,958711 HUF 2019.09.19. | -3,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-318144581,-450909487,-523529366,-435798681,-362730633,-168029189,-176993644,-68114221,-186867167,-355496586,-163965565,-299388415,-314207342,-322721590,-333037314,-281607250,-216877754,-81383847,232856592,-28831288,-142720208,-262809897,-436654290,-297237040,-200373865,-305987035,-380788859,-387042900,-423127828,-368216878 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9359,899911 HUF 2019.09.19. | -3,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1467,-137707,-107659,-25474,40750,135039,295140,221011,75196,-70519,78468,165718,270450,198974,94392,43925,41928,52343,-3628,-50480,53321,71739,11723,-64770,-324337,-355867,-300153,-333308,-237820 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,671879 HUF 2019.09.17. | +40,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-86069,-181821,-318796,-292200,-214747,-152508,-62929,89947,15921,-127108,-269251,-127981,-46356,51507,-18962,-120716,-170735,-174573,-166573,-221311,-267288,-171428,-156014,-214224,-287408,-531011,-561554,-510914,-542853,-455413 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,621209 HUF 2019.09.17. | +39,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-79255,-175620,-91930,-40764,-125433,-89042,2948,-83102,-23779,-60251,-119300,-76733,-301600,-146979,-193307,-194473,-254284,-81291,47156,291374,199599,177481,300792,305008,338348,367935,458595,678864,857119 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,041845 HUF 2019.09.17. | +37,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,168757,111753,12682,91358,137962,52386,85844,173206,87090,142340,104711,45372,84310,-134213,12371,-34018,-37179,-96230,66581,186373,415424,325732,302085,415486,416583,444930,469628,551215,753225,916363 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,899741 HUF 2019.09.17. | +36,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-74714,-143943,-320152,-362942,-258426,-178591,-82134,16975,-47634,-190385,-341973,-217338,-157352,-67927,-108287,-225195,-271947,-272756,-270889,-306527,-351423,-264522,-243689,-307168,-377660,-610190,-635343,-584610,-621701,-558135 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,519911 EUR 2019.09.17. | +35,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,183919,158580,14560,-3591,83108,23803,66691,102223,25261,69166,9093,-50267,-28869,-222415,-70535,-136467,-141369,-191473,-51753,72048,273904,193758,181689,268264,259786,245029,269644,358476,507025,611786 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,589956 EUR 2019.09.17. | +32,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-34392,-107113,-123494,-46481,5921,-55825,-115617,-47473,-133635,-16331,5979,40941,65750,101414,168499,203255,217082,245597,289406,356847,351451,278403,214922,100422,143971,172899,212069,209587,270991,336909 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,338728 HUF 2019.09.17. | +22,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-36245,-110629,-128815,-54275,-4468,-67432,-128308,-63121,-149637,-36681,-16902,15103,37115,69517,132262,163441,174348,199313,238847,300816,293045,220592,157635,46382,85460,110436,145196,140410,195796,256076 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,256769 HUF 2019.09.17. | +20,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-159466,-113629,20399,64440,175688,268672,274467,209227,287212,401932,515909,676591,751216,661868,626847,791125,905817,1087384,951297,909333,1051178,1059487,1097974,1034834,1080071,1121163,1191053,1280331,1437499,1542045 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,394935 HUF 2019.09.17. | +17,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44979,-102308,-137738,-30948,880,-72505,-134179,-73332,-154227,-43273,-32522,9585,43188,65305,130905,156882,179406,207584,228391,291316,277669,192164,103834,-1918,39856,75809,110190,88342,130297,168749 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,149852 EUR 2019.09.17. | +17,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-82491,-68882,102425,74388,199137,397082,421584,391548,264663,125264,117412,262886,363511,345394,326358,331172,428926,487597,545383,537740,520268,514650,465750,457194,606011,733528,751232,724432,692409,731851 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,222572 HUF 2019.09.17. | +17,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,54206,209565,409431,572687,755194,827747,680818,582420,1317907,1600614,1720166,1768335,1914073,1672457,1639516,1946046,2092866,2006697,1912687,1958595,2534962,2701463,3009000,2777760,2536850,2654044,2739647,2937584,3086610,3155084 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,144012 HUF 2019.09.17. | +16,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-54529,-209151,-513536,-407768,-294258,-190235,-93774,-49657,-111156,-178888,-81000,-120548,-52287,-35013,-25428,-6182,135764,162715,271683,119374,81552,240789,332297,459752,576979,640390,486355,451382,541754,630638 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,676755 HUF 2019.09.17. | +15,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-217424,-245956,-72920,-28281,56452,132975,164207,105047,66165,195028,335761,437623,483224,397240,331794,454355,546677,717893,575880,539348,650348,676686,704836,666449,683954,688934,710112,800445,896537,937128 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,810426 EUR 2019.09.17. | +14,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,96125,426037 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,052674 HUF 2019.09.17. | +14,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47513,-105923,-48517,21457,42438,104850,164799,127076,163830,181513,237803,331055,191590,236426,226233,41124,-52435,67232,110729,107400,151957,108294,128096,207499,233344,169335,125025,203205,199297,269680 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,226815 HUF 2019.09.17. | +14,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10629,20729,57546,63485,62069,66906,83177,105391,118942,118807,118925,109683,115613,126881,119803,123300,132538,141709,143275,145815,129940,112899,140468,166781,223631,216060,206496,246236,242425,315230 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,306888 USD 2019.09.17. | +14,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31661,167380,413411,329730,320706,381591,478269,613453,856284,1333126,1571572,1718441,1995120,1790974,1209101,1925117,2293720,2411958,2165529,2390073,2640170,2780683,2892968,2995731,3058462,3494502,3775185,3518619,3548417,3861000 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,998182 HUF 2019.09.17. | +14,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50600,-111620,-57908,8122,26947,86684,143724,105066,139252,154796,208180,295405,157763,198815,186636,5996,-85877,27130,66844,61585,102065,58339,75078,148216,170412,107774,63863,135334,129444,194033 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,149443 HUF 2019.09.17. | +13,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,146426317,51181972,-100456105,-371296551,-495625850,-237002279,-88571132,-82242845,-84074945,-67582534,-303221910,-269892215,-276621521,-253961248,-252029633,-251582625,-279837375,-297948982,-231151957,-131856414,-55918623,74119963,207351975,337887584,487130945,502929790,406585884,555879824,601906172,582349512 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1619,934299 HUF 2019.09.18. | +13,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,60001,101148,382277,709448 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,091659 HUF 2019.09.17. | +13,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57262,4796,-77239,-273171,-279379,-127716,-45410,3274,46552,7822,-75749,-18118,3656,87733,90501,124481,151414,169784,233579,211725,178437,260999,332903,430126,470404,505803,446768,448072,512140,587080 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,594445 HUF 2019.09.17. | +12,71% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4662,24969,33545,35525,17540,9515,-11470,-12491,-9610,-28610,-25425,-23532,-18887,-32717,-44762,-69960,-63128,-99219,-161486,-107964,-65808,-65477,-42127,-34069,-34659,-30363,-10265,26267,21688,5661 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,516266 HUF 2019.09.17. | +12,13% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-129002,-141867,-264525,-201476,-208054,-152278,-162937,-160217,-168648,-63709,-40747,55860,-84045,-113672,16332,93106,199712,285584,324706,162452,149970,204115,241789 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,237346 EUR 2019.09.17. | +12,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41952,23711,329355,544854,834218,946807,824237,930541,1489532,1805128,2138195,2366859,2496496,2594729,2713935,2777773,2627069,2455977,2510798,2622010,2757344,2873174,3074756,3249558,3393261,3382660,3426708,3447034,3703498,4013607 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,997653 HUF 2019.09.17. | +11,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78879,153650,209261,244214,267671,278420,279556,301047,308993,328641,332129,344832,396422,377379,391233,408659,455494,467258,472484,500426,475959,449025,431887,421201,373621,332590,394950,409056,451776,438269 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,474619 HUF 2019.09.17. | +11,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13295,4507,-20880,-91372,-68393,-64670,-69565,-54637,-44877,-32466,-27286,4176,6533,15444,40466,63709,93857,97778,132577,143020,131143,136834,133197,145692,141761,112116,161869,190840,211403,280121 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,274250 EUR 2019.09.17. | +10,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29349,-141454,-152132,-59675,-16643,49220,56547,25624,48103,43865,78564,142044,27135,76340,51327,-116384,-198342,-99630,-59421,-58644,-25032,-55344,-48341,12091,12871,-60320,-91803,-24278,-46014,-10273 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,951662 EUR 2019.09.17. | +10,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50298,21202,-33208,-185306,-182301,-4333,91600,158664,189980,134618,119615,196154,246222,333211,352456,380101,406191,443179,481532,465098,457411,549652,607390,677929,699698,721706,681238,689522,747390,819215 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,827521 HUF 2019.09.17. | +10,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14977,2806,-2357,46159,85655,88085,159173,220170,226313,304962,326427,285492,300356,319968,386262,403890,453119,521309,556972,511960,514821,442806,453047,431514,496796,556193,599010,652746,774629,814238 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,179789 HUF 2019.09.17. | +9,99% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,79792,119132,219124,199733,211065,352530,485313,492475,519235,615307,601948,598994,654716,1071896,1196443,1272902,1306817,1506274,1781091,1948809,2126917,2291176,2340059,2472556,2559823,2639216,2726791,2644896,2820657,2946031 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,986763 HUF 2019.09.17. | +8,90% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15668,140816,267518,193729,132498,-339394,-317603,-27989,67396,141378,246114,-1940,-85176,-73809,-30593,-67825,-10576,-26655,-43170,54929,-12050,-33320,8187,161401,273063,304416,196608,203412,257892,276852 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,318133 EUR 2019.09.17. | +8,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,35442,1262,-29108,-220279,-278937,-106132,-22771,-3970,65229,57468,-84144,-38469,-2903,17319,13009,34919,28925,38277,59112,32082,1192,53833,110558,166238,180242,189940,131148,134615,156688,189935 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,195851 EUR 2019.09.17. | +7,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1534524,-3599806,29873380,57303054,-93027107,-209416413,-197331301,-163959469,-212338068,-277495859,-398695000,-398886180,-438443534,-469700529,-530533659,-521964442,-495590100,-446700385,-385672931,-286877431,-213657740,-250755951,-163809666,-170462673,-182119772,-64508020,51983370,114711331,230088350,235390010 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10234,414241 HUF 2019.08.27. | +6,98% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-5214,-188246,-274789,-443596,-385391,-302184,-294231,-194837,-51555,23721,53566,-103346,-369765,-349178,-226723,-168680,-208236,-121086,-85865,69802,201535,323765,545049,474441,498809,646985,729660,843919,871331,1034585 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,144009 HUF 2019.09.17. | +6,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-49510179,-57062512,-66185388,-73125689,-72833715,-47813100,-225166179,-262259751,-235257841,-194377888,-262901386,-348011480,-421126262,-343981342,-405861584,-456404397,-510567417,-441735699,-421465141,-336929326,-212978894,-130999019,-165242954,-78219046,-114031299,-61781873,46067499,121087294,226935615,250170441 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10232,719957 HUF 2019.08.27. | +6,76% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-15974,-12252,12081,13752,24240,34569,36760,40939,57008,65275,76026,78714,78432,92137,101332,110850,118835,111939,99803,92799,79322,70815,79238,75990,87420,93437,90697,119023,121458,139763 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,130911 HUF 2019.09.17. | +6,65% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-635538,-1229982,-731525,-276749,-89790,-3740,147246,137997,-424475,-336613,-364017,-107386,-160042,-56495,31263,96926,57475,315260,279858,141032,233986,376545,820295,1151679,1377117,1267286,1351285,1440275,1511267,1597698 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,480012 HUF 2019.09.17. | +6,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-80238,-67161,-44680,-11675 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,736044 HUF 2019.09.17. | +5,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,30779,42218,45383,30896,67037,245051,330100,392765,413536,398264,452879,514490,589902,655492,703370,728470,752130,792212,787848,783627,802871,878027,911621,949571,960594,961661,932813,942845,977987,1021234 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,032231 HUF 2019.09.17. | +5,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-154702,30707,305810,97883,-29953,-7132,31692,258858,557886,1170691,1628340,1858346,2260877,1797526,710005,1409293,1742668,1863084,1344387,1444056,1545194,1683811,1725028,1856435,1754077,2194437,2679577,2656648,2766717,2855743 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,901469 HUF 2019.09.17. | +5,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74617069,-136683170,-114418964,73490635,146091524,176864251,205251688,245562631,106475144,99349474,144511638,168167095,85195409,-34340808,-55820522,-107802544,-154314317,-203621141,-132074069,-137001754,-68770920,25028039,90722166,99652262,135531941,88716856,152976013,210562636,282944705,316325688 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10251,813231 HUF 2019.08.27. | +4,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-48888610,-302704885,-388576096,-357580248,-389405085,-159796832,72740720,239312937,299954411,459549995,587100512,767657770,923601305,1055102004,1036056603,916364309,1042613241,968983550,832317451,817883901,839011911,874871924,666750967,652850740,521967781,862519045,985227686,991838250,1148614972,1096246649 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11082,630729 HUF 2019.08.27. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-65136,-361378,-273170,-282739,-281375,-221151,-199983,-286536,-417893,-436100,-472891,-493979,-416306,-331611,-223979,-185461,-194486,-170833,-145502,-154944,-150603,-73278,-10534,-33024,48300,130001,198304,121137,263248,279953 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,286187 HUF 2019.09.17. | +4,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29,-64406,-37386,193039,315320,391832,464387,482874,341703,260329,251504,325531,412468,447381,513028,532218,550872,553568,581530,589227,635646,689699,730250,745540,774603,763038,659917,664945,679136,707325 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,703952 HUF 2019.09.17. | +4,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-94274,-96380,-20632,83918,178333,259880,465917,383725,412238,554221,611446,650347,677600,762504 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,749372 EUR 2019.09.17. | +4,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,47033,124978,114944,131650,-26336,63997,148056,192787,249777,225747,213374,295195,261360,292148,381835,471822,560185,625072,648764,705969,691606,695797,717851,766081,768231,760735,785395,781889,812087,831878 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,862185 HUF 2019.09.17. | +3,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-38,-18880,-40648,-15038,12395,1838,-21622,10105,-16167,6338,24450,35143,49695,52923,65987,72886,72493,72511,82900,90522,100513,74496,59224,6602,10616,8776,24788,20377,28527,38730 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,057255 EUR 2019.09.17. | +3,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,84912,177712,210779,244759,285510,328896,364342,390824,408791,422860,461433,506672,444301,475732,435727,447532,515457,617219,645957,702643,745506,735228,741035,716287,742280,707452,698533,742545,728169,771995 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,763186 HUF 2019.09.17. | +3,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,48603,62290,76690,99367,127382,149635,173232,210869,242982,281841,321454,315104,326063,334957,374710,384975,394139,443771,467545,444438,443378,428116,437365,430802,453907,471618,515937,569522,631467,639657 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,729431 HUF 2019.09.19. | +3,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7630,11859,20227,15403,5401,-1488,10263,11086,2334,4315,-9828,-6374,-8202,1215,7917,11156,-25,-18658,-23694,-18615,-39996,-23103,7698,7698,4697,-4644,-7011,-3901,-3985,15974 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,009196 EUR 2019.09.17. | +2,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,208358,415123,630883,837857,1030423,1202587,1372991,1536833,1669786,1834917,2099821,2270380,2360837,2531562,2609778,2581083,3352409,3659657,3861612,4058141,4493061,4772858,4953267,5045122,5119409,5186882,5249721,5247102,5324048,5420904 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,525286 HUF 2019.09.19. | +2,90% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,229316999,240541552,391347016,642548354,727498697,627946328,787031828,893853460,1069191726,1244150432,1369481628,1406424964,1499479071,1668654035,1658097740,1740669665,1524745422,1561474365,1671541509,1552354926,1603981453,1513862874,1427850727,1371770308,1523944451,1702048979,1794527130,1890722785,1964793523,1973116616 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11974,476203 HUF 2019.08.27. | +2,86% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,48035,125600,112119,124783,-35415,49528,128412,168140,219638,191955,175807,250608,213530,238831,320091,401066,479860,535185,550553,597221,576755,573541,587026,624371,619109,605042,620230,609880,629987,643294 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,672295 HUF 2019.09.17. | +2,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,75008810,143100096,104153793,49770273,93982777,255962473,264168632,294406098,354834562,277690896,243560618,264840185,302651741,266275645,177096111,129068609,51498634,5327595,-9957926,10131310,-5836185,75774361,149414449,147507591,194213896,139992825,159636917,199120878,272149862,282802074 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10268,605171 HUF 2019.08.27. | +2,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-16201677,28318940,63581806,118769168,232901416,350623347,348705283,276941227,324731062,480561265,441667593,452105203,411992196,356831551,398098595,425619785,368044892,307516393,255603730,168380845,182543436,145608382,146450228,274046529,293630671,324338513,298298603,342980148,388614599,428034967 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10412,108809 HUF 2019.08.27. | +2,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,196,340,411,399,447,564,767,1051,1375,1666,1827,1939,2047,2103,2185,2333,2558,2786,2949,3034,3088,3130,3165,3203,3241,3298,3387,3522,3691,3770 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013875 USD 2019.09.19. | +2,03% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1799877,113634557,215683636,262656144,185086869,147216750,289730888,361463032,317571623,341757153,298259397,239509338,270269516,317852912,265549581,172118563,129252319,38367854,-21515295,46996464,-19442858,13138036,122454881,151755489,172385259,149433701,157223969,192995015,249949138,244673362 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10258,803417 HUF 2019.08.27. | +1,98% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15074,1134,3289,21598,32973,37405,36167,30454,2000,4450,6542,17923,9736,7700,23549,33078,33436,16193,28525,27333,12047,5936,27497,16916,4645,12433,23968,24031,19568,27776 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,051459 EUR 2019.09.17. | +1,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11016,-16716,-12574,-11167,-2928,317,678,16539,28751,40277,51433,54119,42183,54621,79011,82910,80327,71794,79820,95308,96909,88930,77367,71193,71799,87297,96939,103052,103421,109128 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,112793 HUF 2019.09.17. | +1,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-67016,-224721,-263130,-278634,-292552,-242345,-170879,-95982,-69990,-82918,-53663,-45904,-54838,-53237,18897,69356,57363,114265,166076,199208,149645,245749,238659 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,979996 EUR 2019.09.17. | +1,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-157988,-334131,-306269,-203914,-185910,-156797,-121955,-131233,-125890,-109579,-105658,-104916,-67955,-8944,21527,47051,53728,22400,-92917,-72681,-84386,-89039 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,298307 EUR 2019.09.17. | +1,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45296890,97542015,188122324,236702117,282963512,422922766,532147044,498322554,379690988,473946338,576041945,527062957,559295191,427212908,479840762,545437855,532483946,417943985,325242393,242642494,232160153,190290517,203104518,339009627,320884658,340698482,300615873,321009472,386786880,393523831 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,997466 HUF 2019.08.27. | +1,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-29950755,-218087418,-82482211,32229724,52881922,208739291,338883764,368805033,561706273,682570823,781481164,895057626,967135501,882962970,1020735890,1182658226,1234734232,1034819633,924695614,1122590626,1060054371,1055811092,946872282,839962498,774208127,977410001,1166870349,1198289810,1248094866,1202980669 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11238,316431 HUF 2019.08.27. | +1,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4551,8203,12754,16077,17611,18520,19327,20742,22016,22746,22076,22451,23160,24100,23904,24257,23568,23071,22970,22903,22679,22273,21693,21406,22316,22455,22308,22004,22165,22208 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026053 HUF 2019.09.19. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-84883413,-89393830,-101957619,54119581,317859038,618619991,737286715,834945789,999473147,1163840056,1342918629,1458830615,1596192988,1519464880,1425621921,1550218180,1430363580,1327488945,1278172596,1341779595,1422383808,1322436951,1107021503,1054831854,950578285,1263785413,1279202467,1184491562,1260217602,1166126404 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11142,256510 HUF 2019.08.27. | +0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,26322,49717,76264,111278,147390,183393,224176,276691,325775,361644,388481,416476,448698,484287,525733,563022,590068,605950,614544,619314,621966,623027,624303,624642,623346,620274,616562,613911,612639,612805 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,630447 HUF 2019.09.19. | -0,13% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,91164413,228699857,379235347,531069417,549935959,648512308,766494735,864369775,1022380502,1124404495,1214264631,1271583333,1135466393,1168620179,1241472556,1185739998,1076983975,1074556023,1121441421,1194219861,1150705686,883360396,876653889,619958281,890352007,1004518021,993017568,912027742,1007935598,883515809 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10862,551836 HUF 2019.08.27. | -0,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,288,535,666,754,843,911,988,1142,1367,1620,1856,2145,2762,2958,3160,3384,3697,3953,4108,4198,4261,4292,4297,4289,4258,4207,4149,4097,4067,4045 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014131 EUR 2019.09.19. | -0,38% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112123945,-122271226,-59461072,-152693056,-37748292,59212819,42403718,173308341,248518640,267750968,438042593,442813340,540335718,670053706,571183068,602509050,730339975,696290511,583578618,511718646,558140071,458437325,398925767,295787869,265085792,272416818,366881025,408473476,432757243,369028250 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10280,709374 HUF 2019.08.27. | -0,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,1160,1318,-12389,-17314,-17284,-15937,-18844,-24143,-33740,-27798,-27435,-30523,-22222,-22480,-20559,-34536,-51824,-53455,-42269,-54006,-73529,-86721,-103512,-120327,-121958,-121715,-120653,-118338,-117210,-86249 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,909114 HUF 2019.09.17. | -1,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-43268,10494,46568,89228,85857,87165,11446,43910,4905,2397,55293,126502,127578,112378,171001,146225,107885,66099,-1703,-37558,-107554,-81787,-39919,-64483,-78448,-70333,-73364,-31585 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,617304 HUF 2019.09.17. | -3,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1145,-3332,-19247,-26406,-28591,-29613,-34797,-42220,-53858,-50309,-52176,-57393,-51590,-54136,-54460,-70142,-88859,-92561,-84089,-97411,-118145,-132656,-150626,-168650,-171958,-173658,-174661,-174457,-175360,-147928 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,846657 HUF 2019.09.17. | -3,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20617,-31511,118500,349765,390083,512437,427482,199012,491689,798893,926079,882398,922449,1008989,946699,994119,1297132,889304,816164,526621,778304,839177,952962,877471,709540,713886,719528,727208,579258,615950 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,587209 HUF 2019.09.17. | -4,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,155361236,-263487845,-230073429,695742605,1432186082,2140437758,2997205917,4672862263,4797262927,5859623240,6433775437,8808226940,9571582173,9323276764,9429994911,8322109017,8444568325,8876995771,10207281098,11695637659,12252903403,13224240550,14751704950,14842068322,16542769071,15818249696,14999625469,15244786961,14744195907,14582758636 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 24952,778622 HUF 2019.09.17. | -5,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,73588,174058,230412,218022,245315,325403,357671,352730,399351,422022,449707,456792,456295,442731,445127,430366,435114,495880,513946,484058,427955,382600,228766,290001,514038,477669,393968,336107,323509,355716 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,742165 HUF 2019.09.17. | -6,47% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,118019823,-335723099,-339795358,531678349,1211575980,1858439311,2645224867,4215849687,4279888671,5245445580,5736294155,7937956253,8593065539,8288559661,8317945562,7207507515,7254514078,7592050140,8757102087,10061202240,10496264376,11306839593,12619969781,12615659598,14069887887,13323697647,12496909058,12629214401,12097624689,11898029267 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 22210,571981 HUF 2019.09.17. | -6,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,360614,431931,583766,637018,590547,531673,666287,614276,548239,513609,666597,837271,502730,470058,342709,95932,283484,377901,437561,510032,528150,435716,318180,254729,283493,250228,321281,179473,133039,135623 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,280775 EUR 2019.09.17. | -7,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3459,46292,54087,2242,69479,141158,126236,126379,105419,171138,169316,203423,246844,232337,255211,172466,263624,116921,267349,527575,636258,748663,804436,814581,800405,836087,650990,792493,648918,673386 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,651597 HUF 2019.09.17. | -7,86% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,67331,-47229,-83865,-72709,26498,-34693,3003,37691,-17024,-4191,-82534,27489,-142994,-1630,246822,368494,475398,534260,547242,516377,504577,312468,468677,302403,294933 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,486319 EUR 2019.09.17. | -10,23% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5589,13748,17540,20528,28661,37265,48598,56567,64252,78465,89664,93949,105873,115305,119427,128020,137824,146319,154390,163435,173257,180714,190980,196776,203669,211721,217969,224374,232906,258672 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,369435 HUF 2019.09.19. | +23,94% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,128214985,249181503,292951912,359308177,377223199,406429889,256244639,217551222,275840704,247347554,81076981,-74303447,-217103378,-170020043,-163337356,-212721010,-292105631,-221442356,-109359884,-34937955,-10420173,6695299,7607578,58859401,33985357,118460821,222050992,238133293,330906806,358772979 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10382,831182 HUF 2019.08.27. | +5,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-5818,747,4923,4525,10896,14207,18840,34299,38105,50616,58443,62280,67078,73446,77811,85611,89725,93057,96276,100921,103733,107394,111636,117557,123726,126059,126345,127549,126654,133236 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131251 HUF 2019.09.19. | +3,37% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2400,4047,5433,10508,15457,17322,22488,27480,30586,36158,42103,45358,47910,50561,54572,59271,66666,72078,79487,83454,86931,89971,95186,100465,102042,103258,105996,108558,112056,116105 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,116580 USD 2019.09.19. | +3,24% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-194790101,-481998705,-447001378,-407599121,-401087349,-245838721,-117387977,-120071474,-65336479,12302393,-956156,25611349,99416914,12651073,-38572842,59117435,-10460667,-131687893,-75391354,-60525549,-198222961,-140811704,-106953082,-22164984,9178281,82602018,81421869,105692382,134940226,172845158 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10123,513295 HUF 2019.08.27. | +1,95% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,132210374,172077398,149253775,54683140,82040800,45478585,-11429189,-23434671,-50140363,-174569239,-156181085,-45414282,-31081347,6425984,-68687081,-98070913,-72338095,-194061375,-379415644,-334614464,-397389200,-393991906,-321314324,-303475486,-291528419,-254416340,-255380239,-216057555,-187065236,-161299380 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9877,036497 HUF 2019.08.27. | +1,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,41686,91898,170248,237918,291650,342387,399117,464593,517453,527740,370050,431564,496438,550240,594817,623573,674978,733988,797409,849679,889094,923277,959743,998484,1028662,1067068,1104767,1149472,1167165,1177454 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,205093 HUF 2019.09.19. | +1,45% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2584,5763,16559,22673,12345,2502,4462,6806,9642,20201,27964,28406,34044,52950,72544,78928,65731,68426,71882,79411,93797,82284,81004,81125,90476,94816,95388,97435,97609,102072 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104164 HUF 2019.09.19. | +1,17% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16749625,118193847,83248277,-68852224,124309311,118448669,100303592,203615672,258369334,296978244,464673675,477231808,374398994,419148246,491444326,509353379,483493591,431686038,440122022,328835722,207138541,217153829,216321289,271055166,292358269,305323796,330983667,339561140,343579122,346093132 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10276,790887 HUF 2019.08.27. | +1,13% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1161,-2131,-2685,-2961,-2048,-1361,-411,413,499,728,2010,8238,6966,7907,9531,9153,9237,8059,8964,8582,7456,7377,7728,8244,8233,6910,4723,5784,7167,6781 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009240 EUR 2019.09.19. | +0,92% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,131654067,35925299,57467090,188062183,161964856,17247856,55955198,84597819,129402610,304074483,394216755,331017288,397528755,459454605,542193851,578461643,367111579,422922812,413366728,276609445,297374611,202833671,211570078,188521919,252903018,325454117,334151933,336989583,317652657,336456330 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10307,495359 HUF 2019.08.27. | +0,47% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,718,1104,1186,4926,7290,7180,9874,12639,13979,17599,21524,22490,22737,23323,25045,27183,32209,35096,39497,40609,41495,41823,43749,46014,44714,42854,42539,42113,42803,43726 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043581 EUR 2019.09.19. | +0,37% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,80071514,87111086,67561314,187879872,229454200,24135485,110251864,110357680,97105231,155109647,186022261,250627164,328936291,324835453,274890833,332726970,325762013,298683896,257377168,251532528,128828340,44681876,50271499,68597437,91427612,83738485,89247272,80701278,70203178,80925132 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10053,386755 HUF 2019.08.27. | +0,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-124701945,-174460150,-55677073,-12825533,-165373700,42598868,62364901,40599362,107030737,169488428,239747207,353416407,357622409,265527987,323610604,357654969,379709838,319177853,312274704,292528564,163146149,162657031,123534143,140224565,150793564,157225756,167713837,165385069,164589468,182937430 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10134,288228 HUF 2019.08.27. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138318046,176768905,236917710,105140220,157133732,177348975,3565168,189610291,155178935,153011170,269707616,313359563,462500627,452990720,362661091,407845973,418197889,405582109,308422358,307737205,193884546,124222225,104035505,113975180,128238933,121483134,114497615,97619514,94798716,99118970 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10030,082649 HUF 2019.08.27. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-71272516,-87678668,-157100496,-216856858,-224775723,-212475348,-222390920,-237123861,-232051824,-238530468,-253420420,-254546124,-263136127,-311824774,-392609512,-431169504,-415566871,-423799334,-418681079,-417288106,-412742999,-426950064,-436294567,-442925842,-444908771,-458323797,-466261130,-479611409,-488777695,-496982753 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9458,462612 HUF 2019.08.27. | -0,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-186747935,-134933861,-82185695,-92957725,-119332456,18862086,98292835,23664015,118304278,133296196,130151665,244607540,250020332,386352845,402230782,377997942,443877197,459426044,484441489,448529992,432137203,320948493,288135203,277632900,280802595,264068039,267570468,249867433,237339452,191367908 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10057,042607 HUF 2019.08.27. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-447,4647,7805,-18754,-30923,-24092,-23917,-23960,-8939,15484,35974,29689,28077,31206,17531,21920,22423,32795,34676,30371,34244,30070,54325,62451,76312,76650,91042,106587,139871,130822 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,147763 HUF 2019.09.18. | +11,59% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8261,11762,15595,19889,25012,30982,34177,37986,42473,93340,100742,110674,127002,132560,136645,142993,151288,155158,162541,174844,191154,197859,209775,215627,222633,228272,235766,241681,246036,254412 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,266553 USD 2019.09.18. | +9,88% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,302,1662,-1104,-10690,-21294,-22500,-19778,-19709,-14108,-6602,-5885,-9702,-4605,-14389,-17934,-9716,-6761,-650,5290,11762,13727,22132,21558,27326,35339,40344,50808,69286,55052 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,914930 EUR 2019.09.18. | +9,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50014,19660,80177,115797,187313,385275,463330,560152,629871 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,369230 HUF 2019.09.18. | +9,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-50014,19660,80512,111128,180903,377531,455381,551856,621325 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,360653 HUF 2019.09.18. | +9,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-68892,-258532,-309539,-186278,-96386,-23376,8671,34164,-31825,-43098,-14049,5276,37661,25631,21892,32886,38836,40560,22996,12988,4715,-8537,-24509,-89122,-118843,-135396,-129666,-111057,-80501,-64330 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,910509 EUR 2019.09.18. | +9,11% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,128706,37636,226622,378720 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,782485 HUF 2019.09.18. | +8,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11981,35114,57424,75382,77019,73074,84933,98922,107116,113250,113895,96485,96308,101240,87821,67456,69387,68823,63132,63375,80125,94751,102180,104717,112223,108348,125846,139543,160535,159189 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,168186 HUF 2019.09.18. | +8,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,128768,255762,399004,471676,582144,652894,784439,748003,826539,1039336,1084629,1129468,1251981,1211983,1132314,1454379,1661475,1769853,1834162,2136763,2440649,2666628,2973674,3080526,3245942,3316960,3445442,3354563,3542853,3694458 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,766994 HUF 2019.09.18. | +8,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2638,-8956,-10029,-8312,-4618,4262,4775,3816,4179,9188,5232,4317,6409,-2658,-824,3525,3573,8474,22390,32633,37075,48976,58418,51033,47781,64409,81485,86059,77988,88442 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,102410 USD 2019.09.18. | +8,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,73021,149478,238866,331324,403227,472215,539121,607397,677591,748501,482744,531471,624796,698590,764615,831837,340925,242514,323135,414238,498573,585067,650869,704083,799291,882815,986617,1132525,1237072,1273386 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,309804 HUF 2019.09.18. | +7,55% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-9028,-16096,-14739,-20038,-13177,6807,8708,5623,6262,14243,10014,6164,9638,-7879,-10098,-1652,-6105,-3880,11150,23419,30143,42451,52088,42891,34247,49589,70087,72787,60681,74512 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090857 USD 2019.09.18. | +6,92% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15485,23233,32581,41161,48429,58730,66341,74049,85177,89231,93622,99534,105043,108772,141662,171753,185559,197123,200261,207238,212262,219322,241936,249945,258834,264751,270148,275813,279170,282820 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,298273 EUR 2019.09.18. | +6,64% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,9164,17073,20348,15936,10907,15534,24610,32357,31243,34099,34649,20875,19358,25308,30645,29328,30519,26793,23712,13477,16585,17195,30684,39333,53850,52782,54689,78282,77176,85137 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097792 HUF 2019.09.18. | +6,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7734,7872,7983,9215,13108,19376,18906,18982,21384,26285,23229,23686,25069,21401,23962,27507,27659,30294,38330,44624,47488,54515,60592,56772,56240,66548,75782,79230,74242,83853 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,091029 USD 2019.09.18. | +6,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17111,-40544,-38270,-59728,-67364,-45675,-39514,-16699,-14066,-22697,-19113,-7640,-2897,-8532,-17557,-9361,-4145,-2053,-17423,-23724,-22884,-33522,-49824,-57168,-49046,-28596,-17158,-13981,3520,4051 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984320 EUR 2019.09.18. | +6,01% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11118,7251,-1003,23962,40915,23009,5846,9193,5072,-11513,-14281,-4382,17589,32419,28294,5614,20953,34284,3372,12082,14348,16886,48282,41510,23697,60406,83493,53701,40346,81004 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,077155 HUF 2019.09.18. | +5,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-28050,-55703,-148142,-112775,-11445,37519,54898,86326,89265,39715,83436,114070,143600,158621,150595,156627,190542,234628,269081,239484,221949,240765,253457,258956,276732,270949,263573,263930,306134,323599 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,331480 EUR 2019.09.18. | +5,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,382966,529417,307940,151200,-389142,-363881,-152109,-255337,-74004,295274,340768,343690,-125851,-547824,-436969,-268844,-185689,-214988,-16845,124843,254241,558932,1060779,950669,882811,1197154,1264997,1490116,1476442,1763111 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,076549 HUF 2019.09.18. | +5,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70579,243467,-31133,169134,231104,430987 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,074922 HUF 2019.09.18. | +5,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115989,311610,330391,266170,242199,492114,788782,993126,1519592,2208298,2421360,2700914,2483089,1289243,1914041,2680235,2955186,2745081,2965218,3349360,3247426,3235807,3128671,2809963,3039692,3474893,3592593,3642057,3741523,3922177 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,956560 HUF 2019.09.18. | +4,88% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,87223,122758,211410,382586 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,907006 HUF 2019.09.18. | +4,60% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32250,25961,-2483,55231,96484,14713,-32084,-23541,-42215,-78740,-99780,-52630,-2493,5411,-2575,-41070,4409,-33866,-50284,-47035,-46532,7784,49224,-44196,40911,99741,56880,-10339,98961 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,651011 HUF 2019.09.18. | +4,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-172556,-61291,61910,-129902,-185600,-146113,-123518,14176,228223,637957,906642,1086196,1398161,1066602,377179,843108,1027988,1061980,766194,798454,828249,888386,900395,1003417,937511,1223294,1502035,1440531,1477770,1572227 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,620281 HUF 2019.09.18. | +4,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5690,14844,23580,23218,23931,28267,34120,43818,41428,50706,53174,34889,28004,39774,50934,44462,50168,42171,38997,18499,23909,20251,38080,51475,64557,58756,55546,81110,75098,81489 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096157 EUR 2019.09.18. | +4,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3161,-6439,-53198,-14299,76560,129299,158248,186023,198511,185164,230760,266583,323525,368624,392993,411067,455917,501802,542807,508244,494484,517722,540401,552812,567853,568383,573307,576576,610437,632182 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,643498 HUF 2019.09.18. | +4,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4190,18057,18777,22601,26015,58831,79128 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,630455 HUF 2019.09.18. | +3,91% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5104,8899,12355,16261,16838,19595,25350,29659,27904,29261,30097,22206,20764,25114,25864,23372,25406,21798,20447,16937,18932,18750,26880,31309,38356,36137,38274,50318,48842,53083 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,061970 EUR 2019.09.18. | +3,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,231,-14922,-26804,-21018,-13613,7515 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,423084 HUF 2019.09.18. | +2,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25499,-16966,-80468,-131114,-12368,91055,171956,210622,232582,144628,138334,146902,191913,250528,275828,317026,328855,334484,323823,327583,331391,350865,373146,388872,381587,373749,363631,348511,359500,381828 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,422970 HUF 2019.09.18. | +2,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27949,-36219,-37897,-67756,-46634,-13423,2444,-6774,-25096,-8272,-4165,-11149,-6414,-60340,-46863,-65215,-106180,-114402,-69415,-36572,-28492,-16353,722,-12823,-42733,-28942,-4579,-3283,-41306,7645 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,021797 EUR 2019.09.18. | +2,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3097,6730,10999,17438,25983,32482,37611,41600,45109,47142,49091,51219,53098,54516,55355,55841,56145,56316,55863,54998,53469,54076,54624,51531,44851,42707,43060,48324,53246,55281 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057155 EUR 2019.09.18. | +1,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,123706,242012,340558,444897,543498,631190,706112,804541,959648,1072360,1146213,1247669,1358413,1464352,1626486,1836956,1954467,2078044,2218403,2383983,2526748,2612037,2671090,2709970,2733787,2757102,2751418,2725623,2746062,2762706 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,826125 HUF 2019.09.18. | +0,99% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1672,-2241,-791,-3737,-5276,-9236,-13243,-12929,-5826,-4407,-2293,-1474,-2090,-2254,-1407,-11089,-13996,-18548,-18640,-14030,-11965,-13636,-7723,-5479,-19477,-4419,3480,-12455,-17482,-8102 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,994635 HUF 2019.09.18. | -0,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,24628,51689,88292,126572,158011,204759,271878,336534,381269,426343,471080,503368,543584,623223,686431,695757,695272,709366,706830,698186,693010,707850,730718,719959,727007,724559,724379,700515,703514,701579 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,710865 HUF 2019.09.18. | -1,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20215,43680,75235,106691,137811,56555,-150706,55154,230097,393858,485729,391776,402667,452200,476753,458466,429746,421630,507741,568538,452642,264934,274757,345013,183554,249114,378358,327118,313897,372351 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,369191 HUF 2019.09.18. | -2,35% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,107020,162002,50540,75005,53401,125622 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,366305 HUF 2019.09.18. | -2,35% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,43859,75965,148834,185330,169006,155464,156938,198403,232198,241684,258155,249689,248372,284944,309940,355382,376765,384668,401101,447485,457323,468179,485366,511095,509746,508423,475251,436209,389663,376228 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,384919 HUF 2019.09.18. | -5,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.