| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-14105,-7620,-19382,-22474,-15799,22234,4738,33654,32487,27307,47614,94419,101765,114589,-95136,-139577,-88244,-49571,-44396,-44484,-93885,18410,97926,102368,122731,135588,207664,233104,266565,315086 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,298745 HUF 2021.09.28. | +40,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-14917,-9641,-22421,-26426,-20684,16279,-2082,25707,23696,17562,36761,82040,88292,99798,-107992,-152732,-103272,-66289,-62174,-63060,-112126,-3218,73218,75963,94730,106532,175844,199479,230895,276489 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,259815 HUF 2021.09.28. | +39,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18930,-13500,-26461,-33129,-28116,7684,-10969,15980,12734,5292,23417,66251,71177,81439,-118685,-154047,-107253,-72277,-69262,-71325,-120043,-13031,61505,62307,79494,89027,156171,177331,206189,248512 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,224721 EUR 2021.09.28. | +37,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29680,54456,56241,31129,24339,69865,115035,102072,102278,138010,153987,41053,42707,114782,224593,298662,356469,389518,419615,219452,277283,312277,376849,379230,499165,586790,672660,713461,785275,860282 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,873090 HUF 2021.09.28. | +34,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,27905,50852,50865,24208,15787,59109,101930,87312,85737,119016,132865,20459,20613,89601,195189,265716,320190,350514,377692,181611,236140,268628,329105,329601,443059,525254,605454,642246,708702,778419 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,789919 HUF 2021.09.28. | +33,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27067,48904,48252,20773,12416,54466,96344,79184,75980,106108,119244,7535,6894,73736,176787,244234,296409,324459,349359,167274,224915,253557,310724,308739,416952,494498,569747,601491,660780,725545 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,735204 EUR 2021.09.28. | +31,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11367,-17235,1903,39067,39855,44014,35032,13718,-8294,-7547,-100,-3871,-28544,-29819,-112130,-133895,-134897,-114279,-105217,-100620,-131631,-144804,-63865,-108276,-95425,-21893,45485,85059,90153,102936 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,114364 HUF 2021.09.28. | +29,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-32996,14583,32413,55472,90226,93090,126318,74984,-288148,-291873,-285391,-262576,-247177,-283338,-288428,-272012,-293455,-277999,-155404,-124642,-168873,-119573,-58113,-24618,-50010,-45890,-65955,-47729,-44635,-58505 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,920078 HUF 2021.09.28. | +28,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-34244,11014,27781,49786,83363,85276,117244,65424,-295293,-299775,-294111,-272314,-257877,-294194,-299955,-284562,-306281,-291881,-172571,-143355,-187381,-139935,-80611,-48606,-74517,-71228,-91362,-74532,-72583,-86836 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,891485 HUF 2021.09.28. | +26,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-35520,8471,24461,44433,77760,79156,108802,55835,-298343,-293884,-288349,-267548,-253828,-290930,-297732,-283090,-305132,-291330,-173176,-145355,-190274,-143927,-85943,-55078,-82129,-80788,-102260,-86604,-86174,-100752 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,877618 EUR 2021.09.28. | +24,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6999,47927,70904,108792,106245,113017,114145,131821,140291,120250,116340,115722,99290,45499,571,62313,60098,70372,113322,140911,31765,-138992,-75616,-39547,13035,71872,130021,132795,186401,204286 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,185179 HUF 2021.09.28. | +21,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7388,205,9103,27395,31708,41705,39420,36415,32915,41443,41826,34737,25738,17294,-27771,-23001,639,25925,44507,67605,50871,-86397,-10963,-20562,-10804,75888,112708,142196,144097,151658 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,154348 HUF 2021.09.28. | +20,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14881,-8264,904,13104,19716,32933,35216,35885,33744,54464,58239,49721,44377,38028,-3112,6220,32420,62360,85330,111633,97353,-30460,48805,38466,49791,140467,178320,207470,207506,213789 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,205300 USD 2021.09.28. | +20,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1934,-1141,3797,17766,22432,32616,29027,27050,35835,59195,52397,31666,12312,-9185,-36331,-23092,10968,38830,51061,71235,30257,-62568,54735,-5045,11752,97526,127484,163515,150702,147963 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,146811 HUF 2021.09.28. | +20,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11525,-6319,1048,17060,19470,28206,25373,21481,17730,25278,24533,15923,5808,-4265,-48862,-45074,-23298,253,16733,37178,19397,-109333,-38072,-48966,-40777,40927,74589,99930,98619,103370 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,100131 EUR 2021.09.28. | +19,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23312,-16052,33357,37189,65568,67255,83078,91920,-10845,-241280,-166051,-143191,-119404,-90213,-98174,-66482,-52114,-43640,-13990,8897,34206,58488,91394,103364,69697,92486,135106,136517,132441,151986 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,157572 USD 2021.09.28. | +19,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,23805,-16693,31475,33362,59876,60555,73947,82832,-20137,-259052,-190740,-169020,-146757,-119082,-126961,-100025,-82199,-69322,-42124,-21490,2890,26059,54847,64388,30793,52849,92373,92700,87602,106199 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,113489 EUR 2021.09.28. | +18,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6399,-1817,5287,20980,24413,33931,31038,27912,26292,30899,29985,24185,14815,10625,-19357,-18831,-4800,13671,25692,38453,27828,-39044,18970,70,1936,63991,92424,125018,129276,137695 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,141726 HUF 2021.09.28. | +17,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12525,-7880,716,13716,19385,32237,33723,34216,34387,48458,50790,44713,39379,37235,11110,17052,37599,60924,77319,93543,85931,23352,84089,63677,66518,131499,160659,193478,196956,205938 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,198303 USD 2021.09.28. | +16,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10812,-8811,-3904,9318,10741,18930,15388,11476,9645,13006,11053,4079,-6310,-12193,-42254,-42681,-29947,-12864,-2556,8150,-3455,-67262,-13423,-33211,-32596,25130,50653,79021,80335,86101 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,083940 EUR 2021.09.28. | +15,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11182,-16927,-3811,-1789,-14087,-15683,-21497,-18344,1611,15556,23851,38654,39847,40060,51952,65301,84655,92209,93647,103261,94906,85845,91947,90066,89490,105843,114518,117393,118612,129135 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,130303 HUF 2021.09.28. | +14,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12564,-15650,-13315,-12291,-19860,-20322,-22963,-10680,20053,29290,34216,42418,49120,50049,53836,66388,79862,85492,83967,88643,94941,96037,99523,99283,100233,101728,107225,105647,109647,115709 | Accorde Prizma Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,116032 HUF 2021.09.28. | +14,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-1479,-3799,-6114,-5938,-3273,-2377,-3313,-7739,-21900,-24206,-25427,-29774,-38714,-63000,-54212,-37199,-9853,3796,5233,6490,-50409,-31951,-18753,-29483,191,33771,76179,74878,88404,109009 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,109956 HUF 2021.09.28. | +14,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20270,-24200,-16657,-5479,3535,16926,19849,22695,28296,43121,38643,41851,47458,51555,29613,32533,44884,61582,74188,84137,80309,55767,69353,51851,75493,120578,152281,169549,175994,187000 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,194878 HUF 2021.09.28. | +13,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-19003,-14091,-8896,-968,475,10717,17298,21804,25018,30050,32255,34992,19440,-2344,3506,19055,5789,-4528,-10339,-10851,33960,50278,57654,74615,87250,93359,95494,94773,97937,105240 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,094876 EUR 2021.09.28. | +12,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12604,-19216,-6890,-8196,-22420,-24341,-31408,-29447,-10821,4030,11761,25399,25029,23990,35164,47561,65754,72326,71913,79888,71081,61597,66674,63988,61752,77281,85216,86300,86689,96424 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,099013 EUR 2021.09.28. | +12,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13497,14409,-281,-9962,9410,9283,14767,49974,64494,66746,69534,61866,50571,66617,71765,77143,78285,87958,105114,116015,112390,128237,129936,136581,137486,152250,158390,143912,129247,136738 | Accorde America Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,120180 USD 2021.09.28. | +12,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13287,13888,-544,-10619,7876,7452,12964,47720,61346,63277,65900,58001,46125,61535,66787,72174,73274,83772,99701,110234,106087,121657,123146,129675,130301,144612,150472,135844,120976,128291 | Accorde America Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,113214 EUR 2021.09.28. | +11,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-113,-2112,8267,25347,35182,40217,44080,36502,35573,37633,37190,35755,26165,16923,-7860,-18568,-4913,9100,19369,37864,44692,-35881,-4571,-7449,-4425,43247,63195,76090,75521,79311 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,086427 HUF 2021.09.28. | +10,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1045,-5570,5752,19899,30733,37084,45185,41337,42402,48575,51772,50111,43210,36857,16375,10052,28655,48331,62679,84414,95299,17341,50079,46617,50423,100224,120497,132263,129777,132364 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,139864 USD 2021.09.28. | +9,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23677,39355,53659,62988,73278,81259,93574,233099,311430,359116,386220,420281,445878,516915,520149,546309,532294,563708,534878,515439 | Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,395718 EUR 2021.09.28. | +9,04% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3035,-8158,606,15149,23070,26618,29182,20840,18947,20148,18505,15268,4506,-6301,-31338,-42877,-30907,-18494,-9934,5994,11294,-67206,-40889,-45747,-44940,-1865,14631,23546,19240,20112 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,022351 EUR 2021.09.28. | +8,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1188,3705,8454,6965,8777,14175,15311,8915,17731,16443,25022,26544,29888,37696,38091,-21845,-45936,-30453,-18141,-3637,-1469,-11949,-5332,-18333,-23636,4591,40366,56478,62434,60506 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,061281 HUF 2021.03.03. | +5,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,760,2986,7043,5248,6761,11728,12227,5078,13225,11434,19286,20170,23254,30631,30213,-29195,-51320,-36194,-26095,-12632,-11154,-22353,-16814,-30235,-36093,-8664,25658,40513,40076,35903 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,035918 EUR 2021.03.03. | +4,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12520,24950,18090,7917,14610,11211,9605,11895,16634,19384,15690,15010,27835,32514,36475,31609,22727,17171,8685,-8235,3071,5059,11715,12157,2182,12376,5735,-246,-763,38823 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038195 HUF 2021.09.28. | +3,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12360,24616,17573,7227,13737,10163,8337,10498,15043,17609,13743,12893,25500,29985,33755,28721,19685,13888,4789,-12481,-1437,378,7095,7375,-3131,6959,-73,-6229,-6953,33323 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,032606 HUF 2021.09.28. | +3,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14970,38782,22403,24333,23356,27842,38272,80058,70782,62132,63587,75239,118330,111944,95969,101087 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,069421 HUF 2021.09.28. | +2,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11532,23529,16201,5494,11714,7834,5138,7182,11628,13946,9779,8547,21056,25375,28802,23557,13723,7565,-2556,-20640,-10008,-8104,-1278,-990,-12137,-2981,-10693,-17111,-17320,24490 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,019672 EUR 2021.09.28. | +1,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-183,733,2066,3266,5037,6717,8824,11173,13687,15352,17185,18889,20264,22351,24080,26620,25822,30117,36504,39967,40007,40498,39716,41603,40670,41391,42091,41575,42145,40626 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,039665 USD 2021.09.28. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8385,7873,-9332,-10093,-24760,-13359,-4570,6238,6207,20466,31880,36599,34390,39788,42172,48476,50023,41534,46338,58461,65371,68719,71158,78248,73646,68886,63395,66423,63706,59271 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,057997 HUF 2021.09.28. | -0,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4577,3031,-14406,-16137,-29795,-20176,-12614,-2936,-3309,9749,20608,23887,21362,25395,26863,32123,32780,24260,28184,37589,42722,44705,45477,50450,44835,38512,30795,31356,26500,21559 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,014072 EUR 2021.09.28. | -2,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,109096,-1825661,-1731775,-943627,-728638,-502226,-128456,-798498,-922867,-765157,-563921,-663100,-503360,-448810,-513561,-238867,-702884,-740462,-548658,202223,574404,566426,270891,319280,277284,-102161,-824004,-360945,499732,907349 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,204471 EUR 2021.09.28. | +54,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-216383,-659343,-561135,-610489,-220869,-269396,-188791,66202,162977,233940,196995,538252,147150,-66392,-28409,210916,1036015,1423057,1781248,1550510,1536120,1486101,1648454,1718972,1397168,548696,810857,1860806,2716112,3260253 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 7,617833 HUF 2021.09.28. | +54,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,89406,219714,155826,62688,207619,349883,659619,1102320,1811428,2274189,3057803,3530459,2490542,2170867,2972865,3413964,2867562,2870565,3128163,3437664,3582107,3406049,3300426,4344400,4742924,4635468,4771474,3669133,5136606,6056281 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,989926 HUF 2021.09.28. | +52,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16041,3953,-121949,-112302,-6890,-110234,-94236,-112459,-9183,53170,224792,190932,64155,120267,151072,159038,159038,159038,159038,185289,295297,370007,473125,190042,278060,249539,401029,507296,659538,770246 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,669273 PLN 2021.09.28. | +46,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,33934,150216,207763,251839,265167,286735,275064,305496,237614,192385,198212,197011,196857,194369,228959,192296,191447,188489,213932,172022,-139779,-45869,-46418,-94602,27517,110091,135175,242460,300899,341349 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,346600 CZK 2021.09.28. | +45,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15504,17177,-37001,9494,-119723,-116963,-140130,-285010,-140097,-229743,-250449,-186006,-107746,49353,52186,-80651,-8545,17807,32311,57256,108551,209449,314836,454515,191784,230828,248400,401020,581067,741874 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,777048 PLN 2021.09.28. | +44,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-227714,-347337,-146824,-348643,-235431,-207148,-264875,-229378,-404311,-365670,-675665,-357702,-541297,-660916,-395591,-90328,36965,-220435,2985,42383,171123,269430,571766,916444,1036402,745818,805976,1231487,1642348,2044766 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,396811 HUF 2021.09.28. | +41,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,286536,586500,835980,982536,1136941,932326,1057601,864438,988317,892629,962552,759814,791363,528819,664161,509253,675166,965813,1068880,917132,1074215,1164663,1287600,1577347,1948835,1782118,1704703,2036364,2466837,2814139 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,941706 HUF 2021.09.28. | +40,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5287,65728,150843,110492,176293,215169,205711,224950,205222,243815,168199,49100,58645,67130,185513,364598,435337,459107,368518,317675,304213,320849,286290,254066,3515,29557,64210,185112,373437,407319 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,405735 PLN 2021.09.28. | +38,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,40933,58394,-22699,-3368,-6445,-148,-17776,-11092,-111005,-287537,-231302,-179927,-173224,-170615,-188998,-218910,-210912,-125055,-86992,-95653,-91247,-69252,-7109,37548,43817,84612,82362 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004731 PLN 2021.09.28. | +36,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50642,51614,131168,75293,182509,203075,215847,244446,203900,265445,160525,7412,23237,47041,165152,361259,413067,470423,371350,344677,323362,332362,323545,320120,61052,100261,130175,245371,410453,463148 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,480071 HUF 2021.09.28. | +33,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-575,-48646,-103469,-116121,-127011,-160278,-200461,-164368,-120689,-94920,-108690,-179876,-180746,-174868,-162869,-212797,-236174,-223335,-227464,-218572,-194392,-176305,-326162,-254458,-231692,-177816,-119247,-85320,-77141,-57665 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,948289 HUF 2021.09.28. | +24,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15527,-10460,-51017,-106854,-103093,-134583,-171106,-182319,-167658,-186393,-196397,-182867,-159863,-145725,-133352,-164880,-204235,-199326,-196581,-195252,-167486,-146468,-284809,-234438,-205034,-150917,-90255,-54788,-47839,-27920 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,971036 HUF 2021.09.28. | +24,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13794,39883,23043,40513,68732,50043,85515,134794,124872,154490,176199,182572,214649,262770,285539,323743,291213,319131,332282,338894,328492,280916,281455,303198,346503,359929,367927,380195,384749,390064 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,362250 PLN 2021.09.28. | +24,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36811,28864,37065,60064,58107,63545,113857,132085,138679,168809,177493,192512,234447,283011,294476,313035,294144,323225,344391,332303,309745,262169,284434,318462,351506,361599,368532,375146,381134,381495 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,367949 PLN 2021.09.28. | +23,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14395,-14215,-56801,-114309,-112408,-146255,-184159,-197053,-184496,-204650,-216251,-204862,-184349,-172483,-162452,-194700,-234382,-231472,-230591,-231058,-206350,-188191,-321228,-275133,-249008,-199870,-145002,-114128,-110031,-92843 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,906082 HUF 2021.09.28. | +23,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-72110,-332240,-325139,-255200,-184493,-152890,-124352,-226145,-174182,-156637,-121508,-88404,-40671,18287,102554,193172,101532,86611,139426,224867,215369,217313,259332,252162,315239,350424,345027,473306,638128,695192 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,561404 EUR 2021.09.28. | +22,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63043,104806,177630,207817,343938,406722,347871,349564,241128,302780,310003,394348,476669,442183,463629,491207,491919,615573,563999,559079,666561,734386,877235,784581,873571,1001446,1165749,1332863,1424336,1519275 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,500628 HUF 2021.09.28. | +22,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,9150,-30725,-82228,-125374,-128200,-163106,-210816,-203729,-201505,-219870,-227418,-212687,-187203,-172617,-158543,-192070,-225138,-217114,-213962,-209944,-181566,-161089,-290721,-242077,-214524,-170673,-109872,-78124,-70571,-53514 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,944396 USD 2021.09.28. | +22,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20349,-31301,-122021,-218491,-231180,-233639,-195514,-164593,-176652,-192375,-194478,-174966,-146224,-139251,-127364,-179906,-203115,-188223,-192882,-183651,-158836,-139059,-296635,-222550,-201841,-149333,-92612,-62207,-57982,-41529 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,968994 PLN 2021.09.28. | +22,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10443,-31567,-83256,-128301,-131338,-167751,-216921,-212937,-214012,-234611,-244189,-232361,-211709,-203202,-193877,-229861,-266024,-261835,-262337,-264006,-242722,-226802,-350294,-309265,-285678,-245333,-189851,-163352,-159010,-142950 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,856794 EUR 2021.09.28. | +21,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45812,59138,107452,139129,169489,196500,158721,189967,232815,217814,291119,332972,364226,406379,434510,475269,470432,422916,417729,463498,463080,423750,459433,461709,481754,469432,482100,475977,505488,470298 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,463627 USD 2021.09.28. | +21,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32118,77489,54755,72028,128896,108105,141857,189980,174114,217055,239837,247641,291302,329811,354623,371695,370155,379409,389211,384265,318319,306437,332891,379709,404814,410138,397822,402150,395404,423014 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,402685 HUF 2021.09.28. | +21,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-467,-2216,-4479,-3911,-3131,-2889,-2279,-3246,-4064,-3932,-3667,-3073,-2480,-1800,-1373,316,-545,-867,-595,-469,-553,-628,-572,-1059,-651,-354,197,2108,3040,3313 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012780 EUR 2021.09.28. | +21,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,302127,204340,-47395,-255108,-323908,-257978,-282199,-178587,-59527,-42849,-117427,-358588,-451391,-351632,-261516,-303466,-242431,-189834,-86219,46236,224227,142132,205708,287856,345140,385601,566644,676558,1034972,1180274 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,237055 HUF 2021.09.28. | +21,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12856,51563,91260,64664,85493,138579,121182,162753,205407,191232,239291,253351,270087,312709,343423,382918,385251,387146,391637,401314,394563,322950,323274,350149,399446,420179,424132,407809,416400,436260 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,420211 HUF 2021.09.28. | +20,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,102250,278227,386904,236917,216940,127066,331585,326655,399587,353536,292290,277894,364672,309878,405643,610473,768114,894551,873547,694593,656191,707241,820803,953134,836584,878775,1048703,1304068,1206942,1175627 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,117664 TRY 2021.09.28. | +20,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40040,57804,86205,113125,134191,163314,170463,189918,194263,205194,212299,227938,252234,271275,280256,287692,290285,288799,263337,262147,284592,315015,347017,297347,293948,244383,374365,447324,481443,483944 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,508137 HUF 2021.09.28. | +20,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5898,37672,117206,162360,213677,110592,62073,61096,71584,154893,222973,318062,412324,481212,658593,553569,516859,549610,555016,539944,557298,594284,530893,563584,636181,690199,860212,1153198,1250463,1313877 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,923500 HUF 2021.09.28. | +19,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5602,2404,7617,24224,36342,48175,55726,60927,63674,69657,68108,72458,56654,42020,40441,50157,61126,77743,95907,113775,97984,30747,76060,34883,55585,146396,181802,201488,214036,213050 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214848 HUF 2021.09.28. | +19,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,26296,58274,38699,39989,57811,56151,69438,115368,135383,155365,166394,173023,199043,278880,312708,346949,304201,310193,308582,292357,290657,264214,275040,304495,324678,311268,287589,284870,278426,294754 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,294064 PLN 2021.09.28. | +19,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,86943,201250,253438,368252,444281,632652,686686,663816,839503,846797,825907,885914,1066196,1150783,1264359,1364377,1452657,1503716,1534290,1565503,1642025,1679474,1687387,1612610,1640827,1745672,1588780,1696148,1954704,1971870 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,980663 HUF 2021.09.28. | +19,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8069,-6337,-1195,20467,31721,41050,47240,55061,58403,63136,63032,66443,51200,43431,46494,60687,74775,95445,115553,136862,102024,66487,95464,49649,93653,176556,203961,223162,230611,228270 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223580 USD 2021.09.28. | +19,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-19640,-3135,-12840,1466,18289,54826,69951,80557,87304,93762,107107,109269,119162,91932,68144,71280,86569,96831,115649,143997,86382,-24420,41451,49865,146185,196272,218061,237881,245273 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,248077 HUF 2021.09.28. | +19,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-79109,7248,158917,152152,69626,96016,230803,266937,340006,408091,466420,536938,607495,645021,674966,696004,711466,773662,825211,855283,870643,836245,822648,888915,981148,859488,799084,1066202,1170948,1176777 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,807825 PLN 2021.09.28. | +18,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7903,-3408,137,9190,16914,26746,28743,32437,30544,30953,27446,30356,10134,-1642,-3380,7365,17829,34085,50183,68632,33719,-8773,14176,-27648,10232,84622,110203,126381,132534,129402 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,117849 CZK 2021.09.28. | +18,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11780,-6363,9055,-2742,11892,28569,63890,77705,86915,92312,97388,108942,109028,116763,84459,57807,58683,71638,79565,95833,121382,63239,-46661,14824,20552,114247,163766,182130,198549,203437 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,197424 HUF 2021.09.28. | +18,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56105,44302,42500,54852,50778,62312,89909,126742,144134,166785,169049,173515,231980,310427,319394,333882,298440,304951,307016,286555,282079,246624,284860,309697,310034,302601,273320,270081,279824,284318 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,301935 PLN 2021.09.28. | +18,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12754,-9043,-6266,7846,15660,25118,29125,33124,33629,35373,32638,34191,12080,-2172,-5167,3298,11026,25121,39784,55521,18778,-21493,4128,-36564,853,72372,97112,112217,116921,112868 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107886 EUR 2021.09.28. | +17,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11452,-2292,15011,6143,20628,38110,75628,91430,102665,109973,116995,130735,132664,142442,112694,87629,90510,105731,115841,134615,163036,104249,-8310,58008,66190,152672,200946,222439,241946,249080 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,247113 HUF 2021.09.28. | +17,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-19219,-5232,-16227,-3523,11325,46980,61017,74626,84204,87988,105364,107708,117608,90189,68829,74150,93319,106883,127932,157792,101396,-3354,61300,68205,164618,213903,233154,247304,252280 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,254130 USD 2021.09.28. | +17,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-20455,-7264,-23495,-13302,945,36592,49570,57079,61266,64614,75848,74706,80674,47329,20035,18935,30423,36760,50948,74121,17687,-87511,-31189,-27427,58411,101013,115801,128863,132429 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,132818 EUR 2021.09.28. | +16,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25637,81714,118966,147673,168210,157300,142043,179049,188302,237862,283609,322361,338155,425748,449863,500988,419242,387624,380191,397161,393913,391548,448627,433172,406156,362206,358296,346070,377065,344423 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,377406 USD 2021.09.28. | +16,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,40604,106627,77992,80831,123485,121354,130975,176218,192751,223221,238693,238829,296667,365993,387703,398549,379111,365666,347312,351418,307466,307271,339449,358428,355035,321546,300361,306618,306144,330696 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,334839 HUF 2021.09.28. | +16,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-23453,-9097,-21002,-6297,9599,45232,59678,71061,79108,85583,99539,102416,112298,85024,60675,62144,77487,87936,106136,134863,78370,-33235,29664,33803,121805,166150,183030,198062,201671 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,202419 PLN 2021.09.28. | +16,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93759,-321486,-244164,-178233,-73508,725,-14888,-111663,-56975,-41791,11715,-38644,-40151,45961,177978,280046,116515,117047,218129,319859,365038,399828,330547,354343,353807,343212,338274,579100,634040,614606 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,552597 EUR 2021.09.28. | +16,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27469,76843,131710,100022,104509,147312,146354,159658,206367,218349,253377,260753,266133,332279,387422,422437,416441,401024,383060,367411,371046,321911,335587,361604,378186,377672,341404,316440,331602,351872 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,327358 HUF 2021.09.28. | +16,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,41868,59812,15901,9577,-25363,-6363,-1779,4820,51915,96925,112492,112999,143241,135148,141035,149036,119972,111313,146417,162568,196301,244424,119373,146241,175480,242567,327440,339879,369854,382487 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,388931 HUF 2021.09.28. | +16,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37110,53021,14558,9654,-20837,-2052,2687,10352,51858,91072,105469,106499,132895,123898,127695,134436,108792,101580,133170,149797,180842,224055,112540,141377,168380,233009,314093,325977,353699,363985 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,370341 HUF 2021.09.28. | +15,70% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2684,7111,-5224,16731,44774,62187,44568,67397,101464,98006,83854,125891,125161,88262,69827,118927,140914,162306,183726,222972,207516,108646,169965,201077,246558,323631,355165,369175,405531,414564 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,413096 HUF 2021.09.28. | +15,55% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8032,-5802,-11102,-8640,-8696,-1674,-3452,-4697,-11408,-10210,-12628,-16203,-27969,-33567,-31856,-28696,-29094,-20974,-9677,1168,-23044,-59175,-14849,-18967,-2941,69624,96351,114880,116554,116988 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,111221 HUF 2021.09.28. | +15,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-102041,-264980,-382630,-276209,-235426,-95244,-25355,-94206,-76412,-39288,-18714,37780,10068,61364,210188,458472,322666,209364,336044,448846,517917,595744,608851,569755,621815,681649,712417,1109659,1162657,1156541 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,223361 HUF 2021.09.28. | +15,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32984,54624,68800,76941,87568,142225,206988,266572,285381,326673,355438,390017,417810,425417,416314,423718,435776,453865,474369,488689,480984,451215,433653,452458,489202,387715,416290,543257,591822,601728 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,611088 HUF 2021.09.28. | +14,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35001,51373,20448,18991,-6912,12506,18909,28119,67085,104453,119264,121058,145479,137596,139861,144884,121870,116310,145742,163551,191614,230753,131940,161856,187519,248092,322178,333054,358463,367042 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,373435 HUF 2021.09.28. | +14,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30141,43066,25203,24665,4105,22323,29459,37349,65969,96614,112241,115602,139720,132319,130213,132896,116966,115418,141944,162643,188177,220095,139574,165942,184744,239409,305362,314580,335862,341647 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,348055 HUF 2021.09.28. | +12,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2860,62,-11353,-8162,7809,19307,10903,23843,40878,38029,26450,40013,35337,13160,4682,29870,42398,58997,73644,93549,79963,19090,67192,76653,102676,162520,178001,188720,205037,209233 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,205138 HUF 2021.09.28. | +11,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29128,40788,28488,30927,15766,32247,40028,47679,71358,98570,113960,117566,138877,131100,127478,128822,116092,115430,138958,160388,184365,212428,140763,165517,175972,224124,282149,289807,307241,310918 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,317074 HUF 2021.09.28. | +11,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26060,34808,26390,30629,19722,35797,43359,51292,69906,91957,106031,110620,129793,122971,118399,116155,104390,106758,126870,147443,168266,191487,128987,152029,163068,205652,254362,259908,274932,276287 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,282134 HUF 2021.09.28. | +9,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,49831,36044,32809,45536,43892,59917,95367,121146,124773,142999,150018,148780,187488,256880,263165,276987,243131,231311,231024,218951,204821,170661,216273,227214,234521,213967,182804,175616,194677,181352 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,197100 CZK 2021.09.28. | +9,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,172742,297335,318054,440564,296666,164809,193770,175285,259346,180546,97980,126407,224218,250329,197620,207408,-21768,-253847,-149710,-159714,-140531,-81950,-16599,-219906,-230060,-293949,-105236,-246793,-247411,-269659 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,666855 PLN 2021.09.28. | +8,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,24026,31152,26421,31800,25074,39686,47455,55215,69137,88487,102604,107546,123867,117522,111108,107020,97875,101240,118401,139286,158419,178158,123483,144468,154737,191046,230738,234281,245375,244933 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,250572 HUF 2021.09.28. | +7,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29668,42376,69891,83501,98952,118653,119712,129109,131588,145246,165064,166566,175649,191481,199800,205621,188707,168775,166853,172261,182533,199770,208188,165423,182503,204540,264903,272374,289233,285277 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,290426 HUF 2021.09.28. | +7,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6398,20032,22107,23443,30131,43017,46019,54038,57103,56268,43201,26523,24199,20908,22947,29842,33571,44621,52031,55239,40052,-12999,42830,51054,63017,112105,104731,119347,117288,115808 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,116139 HUF 2021.09.28. | +7,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,125948,226719,56116,-72782,-269619,-61094,-43654,64212,-54169,-181496,-158044,-106188,-145886,-233791,-200455,-115369,-156181,-133349,-317229,-525564,-440291,-491615,-415542,-368561,-499206,-545116,-541151,-471348,-561362,-569741 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,536027 PLN 2021.09.28. | +7,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-906,12817,26129,34800,35250,56704,45374,52721,53746,51286,50458,56190,49324,40198,51530,59873,68214,73482,74987,74645,74562,70676,77492,82219 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,076884 HUF 2021.09.28. | +7,29% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,127163,280853,450862,528062,659670,787757,743391,506987,612863,755217,829480,921945,906908,1040514,1224879,1302589,1406815,1482487,1540274,1561490,1613437,1648606,1687856,1617018,1580630,1618466,1557825,1650893,1755961,1749154 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,785661 HUF 2021.09.28. | +6,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4046,14950,10902,8348,10563,17402,18871,23493,22878,19177,7725,-9357,-10874,-14721,-12761,-7513,-2320,7385,13531,18646,-10735,-42645,2108,934,20702,59804,45634,59244,53477,50845 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045039 CZK 2021.09.28. | +6,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5613,18508,17471,20756,26847,38610,41797,51012,55203,54766,44040,30903,29214,32831,40771,49826,56731,71227,80980,87522,58149,27042,75997,76147,97636,140339,124870,140734,135118,132001 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,125325 USD 2021.09.28. | +6,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25010,34650,59476,71403,86030,101249,102043,109486,110066,122330,140044,140369,153205,167215,178160,183346,165309,148624,148094,156411,165968,182514,192075,139167,172705,180145,241568,237587,245283,237366 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,241244 PLN 2021.09.28. | +6,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-332243,-346106,-143752,63468,435094,671482,122041,-224503,109050,268565,473502,221794,-47258,-4896,9174,-218996,-81214,112359,60231,-83880,-679716,-612284,-682686,-461955,-399062,-689769,-823847,-511971,-791096,-816934 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,389711 HUF 2021.09.28. | +5,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,4096,15786,11741,10709,16835,26654,26329,32610,33736,27349,12421,-4238,-8705,-14271,-12761,-7390,-5597,2623,6267,7200,-20238,-34778,9686,7971,26245,64508,48339,62421,54328,49884 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045458 EUR 2021.09.28. | +5,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,379935,684056,1055400,1400100,1071539,780299,917590,1120433,1526995,1670885,1103728,927738,1288718,1481371,1147242,983018,1088963,861358,912718,1082670,1065927,535849,363957,370579,549955,471872,227795,447695,214252,184087 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,259600 HUF 2021.09.28. | +4,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,845,9595,17210,22060,23597,36232,28638,30560,31222,27950,28063,32512,30235,25098,32135,37224,41212,43741,44478,44152,44033,41583,43938,44722 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,041609 HUF 2021.09.28. | +3,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7910,9997,17628,29326,32537,36444,22847,24255,23260,45361,67663,78915,-38603,-201762,-201664,-201599,-220496,-230247,-238197,-230151,-227159,-221932,-213983,-211863,-210932,-209068,-207908,-203645,-201403,60117 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,256343 USD 2021.09.28. | +3,65% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8034,25256,29427,46274,43686,46359,22764,4381,-9259,-11487,-12332,-18378,5872,15503,33567,64996,83347,92705,117790,59103,54788,106444,120732,123493,164909,157596,132773,153547,164082,153173 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,148790 HUF 2021.09.28. | +3,58% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,18981,23422,21986,27239,24719,37128,44869,51833,59109,72747,84971,90475,104781,98639,87954,82939,80435,86918,99453,118030,131897,142278,103796,120841,136327,158468,175575,173064,177894,175164 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,179865 HUF 2021.09.28. | +3,30% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-683,-1247,1173,2399,-5039,-3675,-2135,-816,3246,7401,12375,13079,12609,16999,22962,25928,23933,24611,24385,22483,20463,20125,22685,24207,26390,23720,26003,28285,27426,29387 | Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,025251 HUF 2021.09.28. | +2,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29226,32937,73261,149661,241488,293827,322423,365997,404004,431783,458571,474447,488068,501967,526240,542385,550769,561378,573038,558391,550667,551320,574560,599343,582071,572299,615356,641451,641564,639590 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,657014 HUF 2021.09.28. | +2,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,18151,20379,22687,29429,30736,42379,49875,56989,60899,69670,80718,87757,100558,95183,84474,77254,75596,84053,94263,113412,125606,132871,99824,114377,127683,145418,156551,153422,156393,152279 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157192 HUF 2021.09.28. | +2,20% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14906,15058,20669,28780,33890,44233,51557,58809,58696,63602,74069,78887,88675,86278,80932,75593,75141,83939,90348,102390,110899,114949,94491,103324,104439,117395,127441,128652,131046,127507 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,132330 HUF 2021.09.28. | +2,18% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9021,-137265,-72016,-44063,-37951,-29987,-25341,-32290,-19134,-6947,-1910,-2414,330,6450,10665,15493,18727,20341,20944,39158,61760,34980,2971,17385,67237,82272,82687,127637,119926,118908 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092559 EUR 2021.09.28. | +2,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28356,31821,70245,144135,233057,282213,307684,348289,383021,407509,431161,444486,455656,467352,488947,502542,508480,516612,525718,508812,498663,496632,516807,538435,519527,507431,546551,570024,566702,562918 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,581250 HUF 2021.09.28. | +2,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7280,-9079,-10002,-10028,-9163,-4873,-3881,-5732,-7121,-16756,-16488,-14003,-17663,-13932,-7543,1472,12819,16790,19302,24894,-27008,-5336,12556,13616,28609,36440,30482,29230,28917,25958 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,025451 CZK 2021.09.28. | +1,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,45039,84799,111221,153399,197926,236709,257552,285747,315848,361773,407078,442764,481803,526324,558595,580770,597865,602067,611124,619868,623537,624946,621274,626221,633269,630444,626730,639387,648654,648204 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,662400 HUF 2021.09.28. | +1,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21835,37243,55389,68094,83753,94670,98490,107612,113236,126411,141926,145277,152772,159574,168078,173946,167482,163107,166447,174586,189420,208744,215297,191426,193981,216204,238046,235432,232035,227068 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,236574 PLN 2021.09.28. | +1,21% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,191,1130,732,812,1672,1733,1613,1340,394,467,1484,2401,2345,2447,2433,2086,1794,1487,918,406,-595,1927,2275,2148,2648,2456,2661,3062,3489,4039 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,005040 HUF 2021.09.28. | +0,22% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-11583,546,13326,44961,54204,56613,58932,67453,65338,72941,72290,79822,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119,77119 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2021.09.28. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24829,44016,66637,78919,92951,107293,109120,118848,124435,137141,152157,155282,159838,165253,171803,176309,168542,160969,162446,167332,181932,201454,205605,207440,207440,207440,207440,207440,207440,207440 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2021.09.28. | 0,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32107,78707,163744,232605,277234,324814,388503,448067,516737,613492,713404,773824,829220,886506,976214,1070009,1129678,1170039,1195769,1217876,1229790,1240526,1242023,1241899,1243534,1243635,1238108,1239772,1236626,1236517 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,273675 HUF 2021.09.28. | -0,11% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991247 PLN 2021.09.28. | -0,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-3616,-5993,-17197,-21033,-15038,-20372,-23178,-31581,-44520,-57064,-56520,-59787,-57019,-43503,-28445,-37065,-29846,-15692,-6427,3846,5560,-3500,-8694,-10103,-12022,-21178,-29236,-29787,-23052,-5376 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,995272 HUF 2021.09.28. | -0,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,999289 PLN 2021.09.28. | -0,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997732 USD 2021.09.28. | -0,37% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997182 EUR 2021.09.28. | -0,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12308,22196,28501,35149,41729,50272,56310,59952,62922,66543,70069,73037,76257,79910,83734,87537,90731,93868,96923,99865,102199,104749,107461,110397,112869,113289,111697,109849,107844,106791 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,112765 PLN 2021.09.28. | -0,55% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,11713,20985,26676,32670,38305,45308,49930,52864,55190,58154,61026,63327,65890,68867,72003,75139,77649,80104,82476,84742,86393,88243,90262,92489,94275,94034,91815,89368,86748,85296 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090800 PLN 2021.09.28. | -0,75% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2360,6176,7461,6840,7756,9934,1986,-1053,-897,-3916,-2183,693,-63,-4885,-1446,558,418,613,679,626,-153,-1782,-2972,-5730 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991253 HUF 2021.09.28. | -0,89% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2055,-2394,-14375,-24847,-24054,-37543,-38708,-33453,-26211,-27179,-23591,-21930,-15289,-13039,-7730,-8847,-8297,-7385,-4989,-4712,-3816,-2662,968,4587,3353,-946,-11645 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,977366 HUF 2021.09.28. | -1,76% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,976594 PLN 2021.09.28. | -1,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-84270,6858,41746,58832,43369,52659,88529,131631,162450,153275,157523,168140,178787,190019,169153,184923,202929,213401,231074,238788,255591,273042,305968,316617,337421,374396,388628,386277,365744,356399 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,366504 PLN 2021.09.28. | -1,99% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-2808,912,4134,-14990,-24310,-32420,-24780,-21425,-15992,-7781,-5692,-4678,-3032,-2641,1117,2637,-12950 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981653 HUF 2021.09.28. | -2,04% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1776,-3039,-15481,-26124,-25573,-39968,-41424,-35375,-27492,-28692,-25500,-23842,-17217,-15054,-9852,-11276,-10884,-9791,-7587,-7540,-6600,-5577,-2097,1507,803,-3889,-14866 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (Pl sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,998583 PLN 2021.09.28. | -2,06% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3632,12556,26462,31108,55246,69617,62694,62291,38160,29515,24282,39034,64074,72795,78717,112249,132399,132608,132405,111575,115341,126184,128385,132003,145002,136209,129715,118976,121854,101761 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,105554 HUF 2021.09.28. | -2,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,1663,-3326,-15959,-26787,-26420,-40988,-42599,-36685,-28950,-30314,-27299,-25805,-19397,-17408,-12426,-14014,-13826,-12925,-10901,-11021,-10236,-9388,-6107,-2682,-3584,-8443,-19486 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,993198 PLN 2021.09.28. | -2,52% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27586,54581,69813,55140,51449,63423,67547,71396,81702,67534,58287,75957,85585,89957,98147,110049,111882,118355,136693,142092,168338,173930,173672,208699,220702,229428,231330,209709,202679,193571 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,207739 PLN 2021.09.28. | -2,66% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,163285,300741,394384,547973,675821,831280,822097,981290,1228439,1268860,1438555,1499385,1459251,1642475,2048479,2191915,2239874,2608572,3019809,3301216,3687265,3827346,4038965,4153343,4308980,4243633,4569208,4550940,4544123,4385251 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,422269 HUF 2021.09.28. | -3,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41599,94251,92200,82859,135021,139062,128815,201837,259181,212634,221909,196069,403224,379977,426954,460907,630326,642327,633709,784889,992872,1023979,1031979,946291,925732,987470,1133789,1276199,1183832,1207294 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,184543 HUF 2021.09.28. | -4,48% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16355,41813,118546,150562,124048,166640,221937,289160,312980,323800,314653,285963,289359,295465,249692,311249,314472,365215,390442,417372,429314,439911,515113,561072,603916,667975,697758,661931,599780,594174 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,791765 HUF 2021.09.28. | -5,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-11295,-48308,-42215,-286780,-238177,-266792,-226973,-232933,-243308,-272053,-267579,-316976,-179669,-135478,-54934,60413,163130,291737,421941,504749,396668,414927,545459,512471,610917,336803,269857,561679,708216,856307 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,903800 HUF 2021.09.28. | +52,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18176,30093,34744,31912,39380,46958,46463,57424,56994,65825,69651,69598,69456,75972,77905,83830,89168,84153,80360,67603,65400,68886,79085,81855,89078,103885,106135,104291,97000 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,107800 HUF 2020.02.27. | +1,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34915,71263,101760,129566,157582,187400,219147,256623,294095,326876,349772,366752,379091,386840,392874,396235,397682,398497,397036,392746,387554,381183,383830,402531,422470,413772,417118,423335,418158,408982 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,424700 HUF 2021.09.30. | -0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40815,52665,79204,99211,70134,117770,192234,256727,278184,314118,370204,422965,475939,472279,499414,534443,558146,560949,596308,641169,607200,568323,618636,674087,712029,689166,708045,715945,696135,665880 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,682600 HUF 2021.09.28. | -2,29% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-12236,-7813,-14919,-14599,-22484,-24752,-21614,-14454,-6421,7159,4068,9326,17911,32823,39377,42646,-50584,-58624,-22375,-31481,-37550,-28524,42530,66231,85444,85934,89816,108145,110049,127746 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,122262 HUF 2021.09.28. | +17,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12658,-8659,-16174,-16281,-24569,-27265,-24513,-17047,-8918,1810,-859,6707,15229,28482,35307,37981,-54963,-63383,-27741,-37209,-43659,-35098,36315,61341,81082,81084,84243,101134,102866,118447 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,112394 HUF 2021.09.28. | +17,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10684,-8520,-18202,-18049,-23290,-25006,-22804,-15848,-8429,1517,1903,8293,14484,25838,30594,30767,-46433,-66111,-43825,-46971,-52662,-47331,17015,38424,59437,59879,63842,77767,81620,101952 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,096419 HUF 2021.09.28. | +17,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10363,-7671,-16945,-16368,-21200,-22481,-19893,-12906,-5346,4757,-4954,-2150,11051,27697,32005,32694,-44459,-63774,-41016,-43767,-49066,-43312,21770,43553,65136,66279,70465,84819,83344,95610 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,090368 HUF 2021.09.28. | +15,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-54884,69723,342960,573226,856451,1222230,1443320,1808830,1820822,1540056,1535680,1944721,2062313,1951869,2382271,1441385,1352536,1628197,2280932,2812202,3127318 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,913269 HUF 2021.09.28. | +53,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,169868,128361,434832,386607,105450,209978,249882,454910,725200,1271033,1632846,2464235,2213214,1233650,1570554,1800387,1530001,1095071,1246494,1236517,1140083,1575655,2064999,2774582,3271810,3168285,3504208,2810161,3724818,4307990 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,432259 HUF 2021.09.28. | +51,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,383973,805615,763548,-720260,-455970,-434149,324125,67872,398154,544688,716560,609601,1279239,893832,332488,436545,812290,2133928,2859232,3386313,3144653,3448634,3473837,3782333,4399467,2338958,2635926,4325406,5625739,6679434 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 13,755884 HUF 2021.09.28. | +42,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-171948,611999,828303,245244,451373,822806,1643315,3009012,5215097,6799863,7615681,4066119,3288744,4450510,4502175,3520055,4123732,4382302,4627209,4318087,4431111,6207476,6442550,6708738,5946544,7290010,8958414 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 11,820517 HUF 2021.09.28. | +40,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-40470,78053,145429,159178,173469,301436,357510,457858,532965,691787,949327,1002370,990273,912032,1006131,1128995,1261761,1172207,1284215,1342971,1544016,1443981,1702987,1893216,1978284,2096387,2424233,2794871,3053710,3244461 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,060524 HUF 2021.09.28. | +25,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,126105,252249,13407,-138799,-365027,-298465,-321538,-329352,-244782,-197885,-201610,-339228,-431962,-396502,-270857,-255678,-121145,-60473,101376,290531,651764,645635,754896,877954,999650,1137985,1484136,1697398,2339790,2637424 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,691586 HUF 2021.09.28. | +24,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-78735,-23518,34179,46052,149644,264323,362721,498275,557223,556527,782754,925123,835717,689680,709918,739021,909976,937167,1019765,1033416,1014138,821205,970858,1059674,1039869,955491,1138507,1439096,1583819,1638408 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,711582 HUF 2021.09.28. | +23,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,48803,-146898,-297487,-481316,-357630,-332091,-269525,-105271,5102,49975,-74735,-340174,-273380,-186607,-75203,-110543,-30131,168602,375744,487222,749730,586603,631472,803407,839520,691506,830181,801146,1220385,1326247 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,465190 HUF 2021.09.28. | +22,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19206,-228098,-428936,-391837,-333927,-267294,-212397,-215077,-288684,-237612,-270444,-233145,-201655,-191303,-173182,-83609,73538,-865,-77430,-8243,59949,112952,201752,197632,106936,146459,176104,187530,354097,469033 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,506479 HUF 2020.12.11. | +20,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-46304,-8154,7600,28224,26943,51498,83988,133794,140610,196344,214992,195003,157678,128854,124153,122872,140234,155048,181395,208103,228183,128596,758,-3547,-4513,79863,131891,155675,185841,215289 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,490387 HUF 2021.09.28. | +18,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,1929715,1902029,1875366,1830174,1894293,1957773,2115414,2205333,2260569,2369928,2312209,2273940,2250846,2360812,2494994,2648479,2509683,2587715,2803886,3096171,3237646,3324506 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,568701 HUF 2021.08.06. | +17,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-30111,6987,21688,41218,38884,62273,93517,141903,147530,201685,218965,197978,159824,130172,124407,121998,138004,151443,176228,199921,216269,115591,-12464,-19407,-23170,55861,103319,123105,149084,174485 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,432683 HUF 2021.09.28. | +16,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18810,11134,20213,70748,125655,109445,141313,180542,258359,317062,384492,329266,290920,308077,337182,390675,434200,460261,495848,477429,458427,471867,524685,597302,582425,598867,753375,956705,931085,939337 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,883284 HUF 2021.09.28. | +16,75% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10545,21663,50689,152053,234103,437491,648630,793096,1127525,1039570,721274,697208,956008,1118916,1110160,1141150,1375269,1565756,1768049,2038310,2068904,2089172,2306716,2485748,2458656,2520994,2738491,2825792,3330543,3504667 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,543369 HUF 2021.09.28. | +14,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,219291,330593,444285,512184,508217,448752,509397,626393,799995,888501,1006632,1120920,1252060,1464410,1424487,1382021,1430011,1529911,1697355,1776369,1844647,1770528,1745445,1886934,2075666,1957315,2135837,2475312,2666081,2759961 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,413400 HUF 2021.09.28. | +14,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3044,2718,17922,29394,36946,48039,48655,72957,76305,93329,58775,-44736,23433,38003,49291,55158,66800,72937,85670,109812,131765,142609,164410,179521,178895,173993,200812,213092,209402,217692 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,217174 HUF 2021.09.28. | +12,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51517,70448,158300,156275,133013,47002,117248,105431,185357,165512,243879,302514 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,407810 HUF 2020.09.10. | +12,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19874,26674,34898,30220,24630,48370,61166,40195,37362,35546,21687,20486,19479,37671,56359,72752,101777,122256,142780,144834,73307,118134,143411,166150,207954,240182,266478,263618,288669,287971 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,283968 HUF 2021.09.28. | +10,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9902,39012,33539,54209,47029,60706,69637,90657,108536,35941,15970,81105,119599,146988,157313,179164,202949,245316,262262,298624,333248,347993,297166,312253,263011,286556,334013,334472,335387,345208 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,321675 HUF 2021.09.28. | +9,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16401,21054,27846,25197,15268,26569,31970,24080,33694,47403,44019,49965,47078,51887,50459,41404,18278,16525,17937,30784,38729,47139,61061,65208,67661,62026,59748,53158,49509,72047 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,070440 HUF 2021.09.28. | +7,05% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196078 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303994 HUF 2020.02.06. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20818,31534,6359,-7166,2448,18430,33584,62486,6656,10445,40034,76791,68598,70488 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,273682 HUF 2021.09.28. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24823,52276,70731,88479,102694,121467,134513,144113,141792,135579,132843,148919,156898,167012,187127,197214,216350,226377,200671,186250,194963,210156,224509,252534,195940,198771,227249,262926,253996,255331 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,263470 HUF 2021.09.28. | +4,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34935,-20883,-8129,45476,114575,123647,122891,138964,210100,269997,336008,388120,344282,318855,323198,346542,373689,427377,432118,482274,479108,459607,440598,461628,499892,546390,533144,511781,549209,593588 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,550871 HUF 2020.12.08. | +2,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9764,3263,5563,3547,7020,2795,1700,1644,-34538,-24936,-4860,-4640,-1602,15015,25759,24325,26852,37623,51677,58398,56384,56440,46240,49043,48063,51431,51864,57047,49787,32438 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,033156 HUF 2021.09.29. | +1,52% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1379,1733,-1603,-3170,-3282,-31908,-33455,-20652,-9551,-10378,-7775,9059,17507,18589,15105,22058,37439,44128,48424,46615,46279,35351,37427,38119,36350,39599,41567,42872,36466,19049 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,020095 HUF 2021.09.29. | +1,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8909,1536,3016,150,2724,-2409,-4241,-5141,-41919,-33206,-14124,-14782,-12607,2990,12737,10426,12100,21853,34762,40460,37651,36823,25884,27748,25981,28329,27899,32108,24149,5993 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,006203 HUF 2021.09.29. | +0,31% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,68017,127598,194616,264949,332194,439433,543872,645555,718492,780755,830037,864900,885608,915600,924995,937399,951227,953402,947214,941567,746929,744561,753145,760534,765184,760813 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,860220 HUF 2021.09.29. | +0,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,32631,62830,90376,102607,113532,129413,145084,146093,150075,159418,166077,168220,164301,158251,150882,143174,134678,127623,122235,118091,117129,122463,120024,108642,117409,116463,121495,122729,125447,118694 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,910194 HUF 2021.09.29. | +0,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,154112,296969,417108,541075,661137,771843,877011,1042026,1183389,1282148,1399400,1534599,1678288,1875258,2052492,2168548,2293163,2470993,2649841,2760033,2816291,2847351,2856287,2847966,2817488,2789666,2778440,2764281,2764072,2754589 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,829663 HUF 2021.09.29. | -0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46531,-27272,12917,87193,157360,153734,179383,203993,315323,366130,446943,429414,414119,410447,434325,451852,481943,505794,562214,554350,518403,509155,526119,552084,569383,539437,546449,542823,537332,529603 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,494773 HUF 2021.06.11. | -0,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28284,100081,167207,216862,199692,229227,276246,371487,430309,494961,472071,460348,455662,477276,493860,520466,550302,586781,609618,576085,555967,563327,581396,609134,611088,579563,591120,589529,579973,575075 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,494773 HUF 2021.06.11. | -0,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,133040,191678,329696,376812,256055,531463,858705,1148168,1250791,1424901,1725393,1931063,2119394,2096802,2216408,2376515,2477425,2522885,2664869,2790895,2582285,2356877,2648470,2907017,3036000,2951282,3059207,3098766,3037075,2914260 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,475433 HUF 2021.09.29. | -1,39% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,174959,354105,555293,731092,902771,1057641,1234485,1188744,1348502,1646934,1717930,1910589,1930579,1876471,2279776,2608035,2777406,2807098,3408057,3725764,4215688,4405825,4614515,4753979,4919971,4630077,5034742,5075100,5117038,4950846 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,046932 HUF 2021.09.29. | -1,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-13530,11919,18753,23210,17447,28640,39226,28958,33342,212,33368,72309,101062,91765,-252349,-625045,-629176,-624598,-643349,-628228,-624066,-611206,-611959,-608268,-602231,-602290,-595798,-576702,-575298,-569902 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő Zrt. | 0,424222 HUF 2021.09.28. | +18,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-47400,42313800,42313800,47566200,47850500,48194500,47760100,49241500,47044200,46928000 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 146,403100 HUF 2020.07.07. | +47,18% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-594889,-1061200,-1474034,-2126434,-1874774,-2004181,1574426,1758302,2825936,2286752,2061752,1360202,1473861,1029436,1884269,2045411,1812266,2203686,3348206,9494986,8755469,14226336,14849286,14500586,13951452,14589486,21515486,20812036,35624526,40424486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,086600 HUF 2020.02.11. | +29,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-2413,-2413,-2931,-2931,-4163,-4163,265163 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,265038 EUR 2020.08.11. | +26,52% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-75000,-127850,-192200,-279650,-343900,-430650,760300,1830000,2168650,3042300,1404150,2140350,1570300,1370900,1916850,3261550,3425750,3689150,2936350,2077050,1968950,1813900,1681150,10950250,14354250,14007250,13796600,14935450 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,494500 HUF 2020.10.22. | +14,99% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,1070033,1388050,1996000,2548833,-1180200,-5966520,3701880,3795600,3760700,3615133,3534566,3408633,3285400,3152066,2914366,2771200,2646000,2524100,2397000,2315300,2135200,-31579167,-25404400,11816000,12253466,12780600,13310266,13842366,14385500,15093700 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,889200 HUF 2020.05.12. | +11,37% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4771308,-18651212,-54747990,-56038065,-56423728,-57106827,-58576674,-57789540,-59364106,-61365456,-68314865,-78863022,-83596847,-89408949,-89324280,-89620139,-77681934,-50171196,-45465109,-32456413,-15008188,-3436959,19804743,34162176,60389573,117717297,184591400,221219674,222247527,251820631 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 357,810000 HUF 2021.09.28. | +11,12% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-549184,-870350,-1312667,-3868960,2828066,7338375,8349750,9543866,10566083,11809233,12936980,14091500,15263560,16340340,17916400,18861971,20265200,21382340,22743160,23883420,25143533,26551116,27715566,29140733,30400675,31770840,33142560,34380000,36011333,37141500 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 136,833000 HUF 2020.06.23. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-696500,-1161964,-1443630,-1934380,-2358900,-2597530,5233680,8078040,9055686,9953270,10958940,11871340,12918900,14068920,14718720,15904636,16805580,17885295,18860445,19984870,21088320,22078520,23169820,24147780,25339820,26376760,27486791,28688500,29759320,30395920 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 130,023700 HUF 2020.07.07. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1361200,2599150,3624200,4703094,5705117,6568467,7633250,8712934,9781934,10878834,11977934,13152484,13982634,15118274,16310650,17454534,18657134,19822967,21020400,22013750,23228200,24351954,25745309,26944684,28032034,29554774,30557700,31857317,33169867,34384034 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 134,234900 HUF 2020.10.27. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-377400,-621300,173366,2698660,4178266,4335350,3009120,2527950,2095400,5181875,8586050,9316550,9538775,10844540,11577120,12407025,13243100,13929166,14650700,15408550,16362925,17041340,17906525,18783600,19470500,20227333,21055375,21956220,22762520,23777600 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 123,384100 HUF 2021.01.19. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-261075,-683025,-1097715,-919425,-1379475,-1811109,2016858,1217225,659750,5101025,7361925,7970758,8682050,9357325,9842625,10572375,11253250,11950800,12652750,13270458,14069850,14337325,15054325,20576525 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 120,437100 HUF 2020.09.15. | +8,48% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1007367,1453767,1848617,2202167,2653833,3107567,3411167,3868233,4250617,4711417,5097033,5561567,6028167,6340400,6817933,7282633,7677617,8081800,8551933,8951667,9513767,9836400,10321967,10728167,11136033,11627400,12120933,12451167,12948333,13447667 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 113,032500 HUF 2021.01.19. | +7,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,6580,13280,19820,26420,33120,39230,46430,54180,60905,67280,74980,81980,88340,95460,102560,109840,117000,124280,131620,139730,146440,153880,161500,169060,176640,184705,192060,199820,207640,215480 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,218200 EUR 2020.12.22. | +7,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7075,15050,20275,26650,31550,38800,42390,48400,53850,59375,66225,71090,77350,83050,88550,94200,99875,106310,112425,118783,124375,130225,136150,142316,148670,152400,169750,181850 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,180200 EUR 2020.11.24. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,975200,841800,841800,717900,-841200,-841200,-573500,489000,489000,-1019100,6723800,6723800,5929800 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 152,748600 HUF 2020.09.29. | +4,04% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-120650,-569650,-585850,-698250,-762250,-820150,-871550,-871550,-1020650,-1070950,-1137850,-1188450,-1243350,-1243350,2212450,2189250,1984850,2368250,2890350,2890350,2543750,1470650,2537650,1867450,1126850 | Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,110300 HUF 2020.05.08. | +1,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-800,-1200,-1600,-2000,-2467,-2800,-3050,-3700,-4100,-4400,-4850,-6000,-6400,-6850,-5600,-13200,-17750,-15050,-15134,-14300,-13600,-14600,-14800,-25600 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,973900 EUR 2020.10.27. | -2,27% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-3215,-6600,-3843,-2515,-2431,-1433,-2156,-4415,-4266,-3142,-3759,-3528,-3514,-3597,-3327,-3370,-4384,-4490,-3788,-2171,-1463,-1846,-1969,-1839,-1826,-2884,-4315,-3334,-1439,-517 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,014429 EUR 2021.09.28. | +40,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,46465,115536,169242,196731,229658,247576,230498,204985,249090,248972,243479,262659,273254,283384,323314,357645,132183,107441,165718,133120,313950,358584,437815,530047,594732 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,598472 HUF 2021.09.28. | +39,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,176223714,603412202,2101681548,1644203303,1363329128,1219934485,1062830090,526062374,406537967,-412403668,-2510182163,-3600667765,-4331451564,-4087255975,-4208580581,-4274110592,-4026675666,-4423116879,-4737746863,-4928183161,-6047773410,-5573593740,-4632820636,-4205500106 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5867,654300 HUF 2021.09.28. | +38,60% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,371130,391083,668149,868274,526323,593289,481043,739895,1056182,1809655,2296487,2708355,2778570,1681178,1720814,2262448,2367412,1930657,2147306,2200656,2309021,2400067,2073572,2473508,2974407,2971582,3138677,2601745,3410336,3988293 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 5,211166 HUF 2021.09.28. | +37,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-91351,37606,135041,178803,264885,232121,111766,167315,184173,183773,104775,88409,128656,95851,138773,12206,10000,113146,187890,163174,224805,169429,139696,210830,260330,193114,151633,245485,363805,402852 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,160300 EUR 2021.09.28. | +33,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-26730,-205076,-164555,-148668,-79140,-110296,-113004,-36824,-36921,-39661,-37807,6873,-89789,-129276,-136407,-95308,17932,56755,57366,17825,19332,28819,39627,26959,-49783,-127933,-115477,-18379,90721,120514 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,102095 CZK 2021.09.28. | +31,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-67113,-53318,-6289,-39437,-14022,-29065,-65526,-65877,-29978,-13353,-33706,-15913,-124237,-146032,-35212,8395,66570,17901,99664,82737,44702,71074,146309,206790,199639,147408,181695,360962,427696,482028 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,445800 HUF 2021.09.28. | +30,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,22282,35347,106114,154480,224994,198843,173219,158071,179297,270212,320196,288467,320905,325671,361233,449245,428421,477607,450824,408606,497583,524168,604963,501229,553860,701865,850103,995071,1143991,1188563 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,113200 HUF 2021.09.28. | +28,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20839,18966,17330,-19903,7214,-30073,22258,79980,103456,115082,146163,150167,132226,158049,149981,169181,168101,208167,227417,236631,261969,283382,273570,257900,248069,276270,288542,295993,288526,270187 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,230067 USD 2021.09.28. | +26,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25215,39220,22158,51271,33390,35263,52194,86558,102085,130899,140458,-31957,-149344,-102399,-44457,-22169,-22973,-23646,-35301,-15683,40925,74347,81743,108024,155253,172919,209927,212510,248873,241392 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,220077 EUR 2021.09.28. | +26,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1265394,-1324772,-1260876,-1260655,-1233668,-1265568,-1299746,-1267123,-1237790,-1223036,-1237946,-1233647,-1361417,-1381364,-1272947,-1218255,-1168540,-1236619,-1192104,-1222520,-1273494,-1236766,-1183916,-1151955,-1182489,-1220836,-1222378,-1098918,-1038307,-1015531 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,179500 CZK 2021.09.28. | +25,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-75720,-31860,-24036,1180,-14973,28063,67615,112205,144345,188542,243939,219843,238026,268205,175674,162817,250597,265147,257373,305503,396312,197167,341049,463630,508756,641137,717090,812731,880769,863917 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,838737 USD 2021.09.28. | +24,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42802,105607,93069,130595,126292,167995,183622,224712,283888,261447,147627,261419,290797,316713,378227,391667,428939,465807,520563,592318,631956,606376,722877,739067,762811 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,701812 HUF 2021.09.28. | +23,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,24800,46745,54673,39598,56470,29774,65693,120962,116118,119326,156918,163800,145873,172751,180794,230943,232017,244133,259802,253381,237685,251245,282502,281818,297106,316716,323354,309613,306164,329718 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,293834 HUF 2021.09.28. | +23,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8852,-10947,35470,51395,50720,66220,101105,168734,191297,177207,203907,173542,129120,148808,145707,177620,165170,172045,136120,130977,155642,163807,176153,206745,196082,190020,214032,220631,229420,245620 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,226300 EUR 2021.09.28. | +22,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,216086,505116,346119,113307,-132517,-189616,-150541,-188867,-106917,-24992,-22610,-73737,-239095,-194778,-88454,-61385,-59102,-37466,24020,100105,190922,188914,190695,287070,371909,457191,633037,788643,1174732,1388275 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,303511 HUF 2021.09.28. | +22,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,71475,105920,87831,60501,34635,10276,43263,53511,105254,161175,165790,128039,205304,210102,227504,345063,338098,250387,363972,419016,460850,568638,555740,611935,715403,803237,933417,1058494,1184770,1252635 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,303511 HUF 2021.09.28. | +22,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1764,-1195,27525,51150,42250,51987,108392,166064,184783,166887,192325,167761,141050,169127,158375,176492,162987,177225,129116,103007,113227,122537,149316,179287,185225,186205,196137,192272,189078,236850 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,223900 HUF 2021.09.28. | +22,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5533,-12535,41085,62747,79921,104972,144267,216195,228965,210685,235160,209054,153697,164187,150472,183252,186822,202422,166087,169324,197598,201835,193987,215572,201422,193665,220235,216632,229881,237610 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,215200 USD 2021.09.28. | +21,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-63932,16169,60738,105254,155204,211060,252275,300061,372707,306625,344946,363446,370647,428654,479304,521875,591246,647625,530746,504707,569979,559354,499404,563746,621796,632439,628767,631792,665432,633754 | Budapest NEXT Technológia Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,549600 USD 2021.09.28. | +21,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,84444,73162,130920,228935,266071,314660,350046,413287,415882,453406,475447,358892,267413,320463,388399,479735,464845,501740,510231,569395,492895,531252,598247,674410,624624,648942,788289,974386,1073941,1142139 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,149400 HUF 2021.09.28. | +20,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39979,56671,-3689,11611,272317,79945,-84634,-244208,-218927,-218555,-93766,260349,515209,638093,732429,712735,616565,736603,711638,748113,796903,842530,1036464,98159,323145,298454,869157,956879,1020332,1020332 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,560087 HUF 2021.09.28. | +20,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11627,92477,134085,160523,165277,249138,255342,255192,352285,313713,361970,393546,375091,410185,432676,482935,550220,608042,528435,528054,556826,536235,431870,481663,583577,630177,617791,599338,625449,647285 | Budapest NEXT Technológia Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,572400 HUF 2021.09.28. | +18,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-412,3403,8061,10990,14242,20751,30676,38519,24098,32664,46414,27748,33911,24671,3866,-9250,-8101,6892,35694,18951,50208,18991,62892,111302,139393,259476,320221,328375,335872,339899 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,343881 HUF 2021.09.28. | +18,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12608,53850,151298,139086,168206,153772,140523,102086,91856,102119,113108,143240,146886,167559,171330,177889,186019,205555,195045,197674,181843,131041,119711,164943,168223,191399,303512,532598,590190,612363 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,979617 HUF 2021.09.28. | +17,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3561,6668,18479,24376,35644,44482,44956,46613,54849,61040,70579,89488,95656,87739,80546,70666,81517,72736,59244,83085,90750,87338,189867,92827,186119,290993,410668,431660,486606,497096 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,472900 HUF 2021.09.28. | +15,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13389,9272,-2407,1683,8268,24382,50693,44668,65215,76557,87839,97559,122118,142979,137410,15520,56289,81882,98510,112573,110041,143472,192593,225327,228693,237682,238248,271772,280214,284397 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,280800 HUF 2021.09.28. | +14,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13299,32990,25419,15602,34717,72301,78053,135229,176646,205894,223333,292753,320432,373574,368591,292101,256145,250822,254638,266789,235728,285841,288746,292724,252727,215092,209430,174467,218167,164351 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,177502 USD 2021.09.28. | +13,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2154,25866,20032,15307,34637,42556,19339,22873,45220,25902,15849,51370,65409,51925,46417,78498,102894,132762,160672,176311,188725,117078,170134,188152,200056,221198,240649,234077,263945,347352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,346400 HUF 2021.09.28. | +12,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14448,63905,3925,38345,4178,42937,65902,100816,159369,96282,-63510,-14052,52269,110360,152465,205067,287916,373479,489356,450975,398100,376456,406990,340513,338302 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,327571 HUF 2021.09.28. | +12,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-917,28926,18445,19321,44521,52019,23593,27319,60521,41778,29890,85219,102679,83388,63684,106458,138526,170039,208990,240252,259377,157581,235496,260698,305217,344775,392746,388582,443734,466024 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,454000 HUF 2021.09.28. | +12,40% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45857,-2967,-68998,4837,-47370,-98162,-56409,-155764,-170729,-155051,-33532,-23123,-10181,-132848,-165286,-69414,7550,59367,94767,115728,117657,64992,118256,124245,194831,105265,309162,543208,456341,422256 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,413950 HUF 2021.09.28. | +11,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42985,158439,133346,186137,213025,86788,77155,4429,68270,148937,181859,243238,251869,279067,313875,302153,318025,277275,258127,324975,301710,328383,426500,258032,353171,494892,710378,698305,662758,614878 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,413950 HUF 2021.09.28. | +11,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,351,11972,25590,30956,31097,37695,34138,29818,19760,4668,1613,-8386,-27273,-23848,-10932,-833,14589,7922,25355,61742,-120498,-134220,-73665,-51255,-19358,14332,25188,37059,48664,51116 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,051549 HUF 2021.09.28. | +11,27% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-5588,3160,8652,13320,15325,25683,34095,37412,37992,41781,43080,30903,23753,19655,3525,645,10578,24931,37254,43888,76488,-24477,-4028,31071,51312,109823,131244,140712,150371,156730 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,150500 HUF 2021.09.28. | +11,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10625,10168,29729,47701,49210,61842,74927,74975,79883,77143,69303,56076,37734,30350,7747,6976,20277,35197,35180,47101,84794,-103458,-90310,-38747,-16704,30591,43194,56475,68441,66590 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,055439 HUF 2021.09.28. | +10,66% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4721,12409,25643,35414,42803,56474,57966,54046,58482,57430,51357,41574,28904,25346,15650,16293,28724,50307,67646,86518,140228,8507,25648,58640,82245,142401,154121,155563,162637,180714 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,170886 HUF 2021.09.28. | +10,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,20045,26297,29540,52272,62795,56297,50331,66053,82239,91755,104714,107890,102472,105526,96098,81020,65561,55581,50095,63635,92815,112716,159649,15405,71274,101858,169248,167965,178605,195501 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,192600 HUF 2021.09.28. | +9,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17516,33995,42568,25731,14090,-5538,-6479,-7562,-14150,-4838,14312,30338,42202,57629,47548,43631,45211,22768,33713,41323,44474,61027,60585,7958,23061,32260,56204,82355,106457,113429 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,109071 HUF 2021.09.28. | +8,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23825,-18873,-18694,-20565,-24296,-6860,9033,22802,31360,43499,54352,42266,39400,44294,24615,22024,38828,40514,42418,58136,81730,11623,14126,25307,33162,53839,73855,93885,112334,113384 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,104234 HUF 2021.09.28. | +8,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,2605,-70,-5961,-9444,-5323,-13899,-71029,-60051,-35880,-28672,-26466,1347,17603,21035,32277,-441,-2663,14449,41310,68962,76432,59293,40491,54133,69818,44048,74127,121116,152793,159751 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,153600 CZK 2021.09.28. | +7,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14307,18482,32738,47954,69216,75247,74596,94193,100894,100456,98764,130647,151926,168608,170746,191311,201652,197885,189458,190818,220771,257746,274440,305778,161135,248174,289921,326516,344099,348166 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,350000 USD 2021.09.28. | +6,99% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17304,-71964,-27263,-62534,-67120,-88902,-156477,-144296,-108713,-6883,5215,6886,-130183,-166241,-92782,-9062,46232,40340,49095,29296,-4717,-3788,24734,8980,8387,-5529,123866,257676,194705,146441 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,082590 CZK 2021.09.28. | +6,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1964,16557,14675,12062,21185,28151,19524,24675,37066,26869,20928,29826,34200,27610,29344,48353,60652,82952,99653,112107,113509,71490,100715,107655,119813,132747,145972,142236,165413,173224 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,170400 HUF 2021.09.28. | +4,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5595,3378,3819,9820,12307,11905,9441,6389,-2488,-5751,-9301,-12653,-2430,12689,19203,26882,24912,35177,46461,-14437,-87204,-25388,-6266,-3716,19530,28483,30905,34007,37126,37336 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040786 EUR 2021.09.28. | +4,46% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-22263,-56624,-47808,-32715,-20029,-17360,-17872,-36329,-27173,-7800,17964,48990,86792,113043,151507,193106,164352,157113,173363,188480,174120,168671,175381,167708,186547,193921,181679,203011,234415,248971 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,219500 CZK 2021.09.28. | +4,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5,185,268,340,339,393,456,520,667,834,940,1008,1105,1191,1252,1315,1327,1407,1441,1446,1471,1405,1311,1399,1495,1339,1137,1386,1471,1481 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006139 EUR 2021.09.28. | +3,84% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8431,34365,53552,68488,57700 | Budapest USA Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,037200 USD 2021.09.28. | +3,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49050,85509,56813,30977,27524,82272,78992,17397,-16917,-77425,-117776,-84585,-37518,-52041,-12657,35487,44145,85959,6750,-58005,-10230,9741,37046,70237,-44506,13555,68984,55731,49661,31122 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,037200 USD 2021.09.28. | +3,31% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3586,645,-500,-13433,-90345,-49175,-50500,-16622,-28,19013,35032,30185,27455,28550,31585,52085,64003,64444,58132,50637,31769,36253,45665,48292,54926,54732,61673,57238,60582,53232 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,061000 USD 2021.09.28. | +2,43% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-791,2622,18338,-15313,-71677,-28272,-30100,-22712,-12758,-11006,-27048,-35078,-30524,-30006,-26905,-22772,-30133,-32450,-29213,-36418,-36968,-30147,-37685,-43878,-31683,-13183,-2583,-600,-3325,282 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,002800 EUR 2021.09.28. | +2,37% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5666,14839,21543,31298,32695,36480,41393,45094,48615,55909,53498,51189,41084,41018,43623,50765,53332,60595,73847,79961,79928,61986,68937,72724,77752,86624,89235,93055,96462,97219 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,095219 HUF 2021.09.28. | +2,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,52741,125107,195557,198116,107246,89494,102473,80415,95118,149327,74201,112999,189660,289955,316633,313532,468240,503628,614665,720314,758699,807608,831496,828386,857930,871701,979013,987541,1126742,1142080 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,213487 HUF 2021.09.28. | +1,95% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,331415,613827,925178,1226747,1478596,1725534,1948960,2174619,2342460,2680290,2936839,3109231,3366297,3586357,3904917,4360546,4591793,4812033,5283066,5683914,6024949,6308334,6464513,6647012,6749746,6676142,6829127,6840627,6965378,7010398 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,530574 HUF 2021.09.28. | +1,80% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6632,8942,22737,34855,53302,63682,68485,78172,84821,90944,96419,105367,107672,106568,114807,116769,115826,113310,113091,103080,95572,100246,126501,140485,143988,125908,157089,169820,173263,174688 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,176100 CZK 2021.09.28. | +1,65% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12616,-49288,-26206,65993,89162,91346,169473,102805,85698,133914,228576,276311,288420,212330,202612,281317,316468,363108,303829,310894,291773,285697,358126,461848,531954,458896,496484,527672,486275,509010 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,533700 HUF 2021.09.28. | +1,27% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2148,-8916,-19834,-30865,26410,94608,156372,232708,336727,413255,472547,551153,636023,739921,861711,939649,1011563,1104589,1207382,1270245,1299566,1317797,1340047,1358957,1368642,1361790,1361715,1363987,1379428,1384683 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,448700 HUF 2021.09.30. | +0,72% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1935,-3244,-3732,-4664,-6264,-6050,-6868,-7477,-1812,1206,-3757,-509,40191,89103,151900,223036,262339,301930,355736,400169,416316,422197,427122,431807,431332,426153,425927,426677,433114,436825 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,446198 HUF 2021.09.30. | +0,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-243,17080,37862,6994,2835,40740,29594,22680,44114,50412,16082,35807,57070,57894,62514,61414,48251,53919,47170,47317,63856,53994,48400,15494,20511,51846,77552,59087,49931,79494 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,075100 HUF 2021.09.28. | +0,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4832,8360,14249,39093,66457,68039,67842,74216,69623,66407,33409,54908,58133,62945,58389,63891,76402,83376,77292,63865,67648,54226,60854,56483,45627 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,076857 HUF 2021.09.28. | -1,80% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,253306,543973,847979,1089800,1326693,1550813,1800652,1745275,2012347,2377969,2494042,2714347,2780915,2688438,3385469,3817363,4040748,4032088,4697822,5003257,5655528,6004017,6306730,6470191,6744611,6596729,7094347,7097001,7097224,6918623 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,356442 HUF 2021.09.28. | -2,49% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,217683,473704,663737,912964,891509,934014,1028276,1154118,1223459,1377684,1357857,1363644,1496215,1580622,1789543,1684282,1519523,1431993,1580637,1703753,1930287,2160432,2162657,1978835,2044980,2074851,2164363,2021841,1976259,1860987 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,356442 HUF 2021.09.28. | -2,49% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,43216,52333,97473,164401,177867,216543,138777,180995,233298,312496,365279,358234,256902,241969,313588,352446,408725,333329,279185,262755,212204,270763,319101,369091,361422,330314,328381,304857,280067,275975 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,216400 CZK 2021.09.28. | -3,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,54444,54036,119303,176846,212000,178603,206697,206789,246498,250553,220754,221615,164569,145739,114151,123045,131364,187924,218364,212728,201240,193665,147786,116715,143191,139414,126736,115135,67735,71431 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060900 HUF 2020.05.25. | -5,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39457,168784,135452,167884,119128,-37130,-72934,-67960,-121022,-150435,-206606,-153682,-101894,-175079,-157374,-156535,-185346,-231532,-203366,-132218,-87272,20095,-13851,-35380,-71800 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,902100 HUF 2021.09.28. | -10,40% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-53,67,-32,3,18,54,41,49,48,48,54,53,77,83,43,60,62,61,75,83,96,117,124,100,95,101,93,96,108,64 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2020.11.20. | -0,29% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,177189189,169051805,260459404,403700136,69691493,175106963,706018583,779002859,938904114,363522216,430360655,123937115,-74276083,-41699565,202476629,315976755,159878025,-122282697,56315675,-356926212,-317836686,-315399629,-325870950,-310757546,-486850830,-504615162,-508237625,-498246322,-491405415,-494723837 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.14. | -0,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82992105,-97950472,-75971979,-27696653,27526709,-37959008,-128438837,-146048561,-145566702,-225832877,-129057653,-109272580,-137738745,-69782393,-86421809,-91092888,132839042,324933905,504560111,668874151,804499658,902477551,906081908,773593524,838577132,905008623,708126543,-176958793,288475408,586720355 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10530,606500 HUF 2020.06.11. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59720285,-12754838,64738201,-84216742,-129389153,-178780939,-298418621,-304311442,-316028555,-334886188,-358127870,-361237737,-367015316,-372118305,-331139816,-316444744,-246634616,-94781446,-114057879,-334462916,-372023181,-367539817,-378435799,-379364833,-378224616,-380512828,-370530093,-379871953,-377412092,-425852810 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9543,606400 HUF 2020.11.20. | -1,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,30678935,71211647,4172363,-63401813,-95593489,-94913410,-63711076,-126545994,-173995831,-214591609,-238021922,-299095088,-277331365,-240793110,-270665213,-277963753,-277949452,-287596943,-265267906,-230667577,-129079037,-28524185,-13826205,-55576105,-71196276,-257457981,-143878890,-2748769,-304361417,-466933713 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.04.03. | -2,25% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53916127,-251187693,-253535060,-243192595,-216154328,-194707392,-195649432,-188368728,-187735371,-192194704,-193457059,-192080764,-195558504,-197417669,-212281280,-207169505,-213970834,-212909604,-225761085,-233178431,-239988674,-252163686,-224173644,-241410815,-271115646,-282880121,-305629098,-319778111,-328631986,-395551421 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.28. | -2,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32338744,154696533,83118793,251216975,207448007,309088125,296592124,332894146,291272050,377526802,420832334,433558230,464478935,428166738,377893624,266123881,171504104,153435771,222039578,243887775,256176215,264139598,257136483,221399011,164385841,120055455,78443713,72019115,91160930,-19655993 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.11.20. | -2,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,37,-21,-110,-154,-153,-115,-166,-214,-252,-253,-250,-226,-190,-224,-243,-255,-268,-245,-216,-110,-5,15,-24,-40,-223,-113,19,-290,-462 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2020.04.03. | -2,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-530278,-532625,-307079,-236992,-228244,-158541,-277940,-376821,-390499,-366237,-314630,-268345,-207554,-192517,-244610,-319833,-413672,-377262,-336533,-358833,-324588,-244095,-191227,-205172,-213666,-325741,-469305,-398825,-307736,-250150 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,678726 HUF 2021.09.28. | +61,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,114,-305,-971,-1252,-1485,-1710,-2168,-2431,-2511,-2676,-2549,-2655,-2784,-2557,-2646,-2164,-2567,-2490,-2308,-2216,-2416,-2430,-2541,-4207,-4095,-4549,-2968,-2435,-2398,-2227 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008098 EUR 2021.09.28. | +43,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23438,-50748,-59561,-32002,8171,71538,91289,169338,202672,222874,142573,52553,31893,-28388,-62008,-99245,-82209,-118295,-95621,-48794,-28872,-49399,-36220,-32486,-60715,-188168,-201566,39353,48497,87062 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,105870 HUF 2021.09.28. | +41,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18,10,25,47,159,208,228,292,316,388,413,419,378,248,145,264,247,271,344,469,374,-92,4,-87,120,716,932,1048,1188,1314 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011284 EUR 2021.09.28. | +15,19% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-107,-769,-1165,-1182,-1326,-2027,-2092,-2156,-2271,-2416,-2362,-2282,-2189,-2160,-2063,-2071,-2125,-2374,-2296,-2328,-2376,-2213,-2344,-2535,-2158,-2059,-1503,-1337,-1287,-1205 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008744 USD 2021.09.28. | +14,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-393786,-395239,-147365,54192,100955,228782,75163,-17310,-96677,-36462,-96611,-53273,-77671,-73098,-119312,-124885,-174578,-178632,-138748,-109873,-55191,-66678,-81684,-78479,-71352,-78470,-113647,-78356,-41412,-27065 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,915695 HUF 2021.09.28. | +12,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,110,101,-98,-209,184,785,1418,1782,2134,2128,2179,1489,1196,1126,635,384,219,90,27,61,639,353,554,326,282,-151,-681,189,-173,2 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010087 EUR 2021.09.28. | +9,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1066,2538,2240,1638,4510,5306,5557,4836,6017,8905,9056,7809,2332,-2049,-7848,-11307,-8878,-7113,-1134,27122,37788,54551,77528,103881,103714,133607 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144525 HUF 2021.09.28. | +6,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,35549,77963,117816,146158,168856,191708,218764,248490,283842,317787,344314,362049,374846,383179,387693,389261,387838,390863,392738,392341,397287,393336,381520,369981,372573,386582,419742,456466,485328,521575 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,531319 HUF 2021.09.28. | +5,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45129,66319,96695,111127,120046,101895,128655,186198,250702,269623,288859,296836,191595,-51126,-72189,-121047,-101198,-63639,-49705,-46683,-24206,33188,18567,20189,64657,-19439,-30798,8886,-81815,-85580 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,945128 HUF 2021.09.28. | -6,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-138,-213,-322,-324,-270,-293,-343,-392,-400,-448,-507,-557,-577,-694,-705,-730,-746,-762,-756,-747,-767,-772,-793,-740,-724,-769,-758,-771,-807,-825 | Sovereign PB Származtatott Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009134 EUR 2021.09.28. | -8,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-35873,-65394,-102120,-131915,-104797,-107783,-40103,-15733,-13100,24664,-16769,-11725,-26663,-9219,71130,84168,-7931,-192594,-118561,-134186,-144979,-191702,-45962,55190,64504,56924,136807,158777,241913,234163 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,245537 HUF 2021.09.28. | +52,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,1286,-8927,-54007,-84342,-100910,-64717,-75798,-64464,-67312,-69311,-48054,-74662,-55627,-88694,-62904,-45789,-40459,-200143,-282884,-213291,-203470,-217803,-238003,-124747,-100918,-99506,-77481,-16513,9106,49997 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,027338 HUF 2021.09.28. | +38,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4413,24775,12305,19698,57539,79024,82436,91344,105995,122758,114924,140450,147365,163356,201404,205586,223617,236685,235005,199509,193450,202679,231947,256092,274926,288653,283853,279100,279963,295506 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,269456 HUF 2021.09.28. | +25,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35727,48042,58824,102505,167252,211064,220705,191091,247984,274163,233403,260351,290278,279527,205803,238938,308525,341451,345572,377558,406317,283222,428756,463281,520680,596847,718822,751730,846464,882184 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,823110 HUF 2021.09.28. | +25,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9261,32148,53719,78676,97776,117545,135823,148042,143777,154319,433780,474948,524148,575749,623874,692529,738052,785494,844881,898906,950042,1044447 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 2,129844 HUF 2021.09.30. | +13,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,9991,18819,24964,33502,39840,48140,64848,76580,86732,94121,101998,110297,117769,118375,130390,141256,149015,159424,171588,181539,186950,199752,207433,215269,220006,229441,240514,254394,280107,298331 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,303606 HUF 2021.09.30. | +13,92% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,47240,72053,79761,94904,99075,120617,121969,118195,144812,156940,155354,180709,203806,228523,231538,246625,250256,248103,261172,282928,289782,299905,293113,270807,286839,301626,318946,325578,321021,323147 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,268584 HUF 2021.09.28. | +13,48% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14492,35682,56148,70132,70774,68825,74563,80769,77323,96063,116266,147938,175427,216157,194260,168526,180334,168629,172391,193886,213198,225812,258114,253779,314375,386135,455851,493022,485542,486390 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,484181 HUF 2021.09.28. | +10,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,14422,-4434,-33687,-74813,-75510,-76406,-82297,-47570,-44838,-38801,-45874,-53052,-42511,-57845,-59117,-89919,-102377,-98677,-99791,-95126,-75545,-46454,-19395 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,002812 HUF 2021.09.28. | +8,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4097,12606,13393,24354,32851,43382,44788,51064,65435,67334,61422,58369,66358,66975,66887,78768,88388,97046,100287,110218,111613,113409,130473,140954,154708,173133,193024,202476,216214,221251 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,224070 HUF 2021.09.28. | +6,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,673,2864,19602,25440,26718,25099,24586,25969,32934,26154,27103,32402,60467,70185,79903,85089,75093,72521,75823,80838,75911,71334,72902,72692,78268,77169,75879,77440,77549,81968 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,084340 HUF 2021.09.28. | +6,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10388,15896,24321,31445,38432,45165,51183,61705,70714,79178,85645,94614,102984,109448,115783,119424,130678,145799,153882,160946,177271,195933,211148,225989,241722,260159,275329,288057,298525,312425 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,316717 HUF 2021.09.30. | +5,33% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8425,15803,23567,35190,41104,48965,55080,62079,66706,74940,83928,92129,97213,104949,111325,116672,119668,124015,139494,147563,152716,168023,185072,199830,213428,229503,245456,258106,266085,278795 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,285308 HUF 2021.09.30. | +4,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,18895,31071,36127,31906,22503,25392,31885,40357,41534,51578,69299,76571,124038,137467,107074,92815,93668,82653,91395,98163,105483,117899,129165,159797,181176,212720,240325,269414,265796,261814 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,262223 HUF 2021.09.28. | +4,31% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11724,-13835,-9152,-3891,-331,-1591,6589,19725,25461,47867,81899,69611,47060,34697,35001,23548,24910,31642,36959,40387,53036,53939,82893,91606,123991,142309,162061,172669,174839,166995 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,148432 HUF 2021.09.28. | +3,66% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-166,1010,7183,14569,20156,24271,28148,33124,36964,41723,48937,55792,63678,70952,76766,86170,90742,94343,101120,103385,106171,114350,119596,122377,125827,128988,132590,132890,135127,140683 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,140736 USD 2021.09.28. | +3,25% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1956,6611,6580,6757,5477,6986,8877,11781,13079,15076,19055,25232,27924,30380,31031,35903,47307,52547,56076,63179,73270,83003,91570,99269,106652,117009,122660,128207,131812,138307 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,137865 EUR 2021.09.28. | +2,86% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51946,24462,107188,167531,167951,160538,190528,229166,245188,249637,270050,329887,339903,346652,339917,314623,331441,346515,397325,437234,428120,395460,387732,393619,437415,388208,420951,481868,506536,482013 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,502549 HUF 2021.09.28. | +2,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8812,23985,37862,44200,48650,52601,59437,64057,66373,73467,78225,81646,85152,94489,97377,95044,106217,112617,119229,127322,137816,147743,159080,167009,175566,182594,189714,195331,200087,207239 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,210704 HUF 2021.09.28. | +2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7117,29691,52698,68738,77687,79822,87500,96634,93915,102659,114107,112477,126580,160191,147137,136671,150429,151149,161664,174263,184284,193042,206669,219000,230775,239895,251046,253830,253664,258571 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,262574 HUF 2021.09.28. | +2,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24536,49347,63067,73801,93703,110149,112198,127557,148464,169991,166561,157548,172561,171033,174539,190115,208896,210761,244003,271006,292117,293069,300062 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,573055 HUF 2021.09.28. | +1,88% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,3120,9415,18780,24906,28462,26977,30428,43455,49348,57857,66269,57659,50996,50646,58490,56471,54393,54202,59247,67178,72833,72652,79448,92497,110971,115577,122275,127832,127240,128542 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,126540 HUF 2021.09.28. | +1,26% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,12318,28235,40648,52509,70069,72930,81303,84752,94471,97697,103953,111759,116518,122157,133843,135616,126987,124879,127133,133334,135990,144802,143270,132987,133802,132446,137147,133207,132274,128851 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,136550 HUF 2021.09.28. | -0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6242,11593,15805,19019,23481,27455,30114,32475,33721,35446,37670,39204,39508,39575,38444,37126,35755,34155,32549,31072,30817,31159,30114,29135,28021,26935,25573,22651,22329,22808 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,026318 HUF 2020.08.13. | -0,48% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,89349,172004,187012,466784,587805,828088,981557,1097066,1183547,1327624,1291111,1456306,1477205,1486590,1396515 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,127688 HUF 2021.09.28. | -2,80% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4606,16184,19584,566,-50447,-66186,-102149,-60008,46054,99715,117716,149348,160600,154136,156734,153454,154738,168323,167814,194323,258487,315709,315187,301675,296445,322725,359339,389714,380270,373876 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,365900 EUR 2021.09.28. | +44,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-53317,-89122,-144381,-111934,-140135,-126839,-76565,27457,84466,117535,175758,195998,180318,138231,175076,181563,176542,205445,228141,214610,289181,214263,11903,106267,75588,244384,307002,382149,471540,526356 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,476859 HUF 2021.09.28. | +42,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-64964,-22386,-102264,-68298,-41343,-43634,30391,68798,69354,20815,58272,85902,46871,126729,173098,121260,97409,177246,206980,245917,313806,300758,259453,338703,409255,498714,594572,645703,737595,771600 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,737059 HUF 2021.09.28. | +23,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-799,-4613,-5548,-4878,-18269,-28418,-12259,-11003,-9275,-10136,-13150,-58224,-61421,-59835,-109377,-154229,-199402,-114030,-77910,-83345,-114242,-109659,-89752,-21246,42291,43200,15630,19399,21210,78969 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,090641 HUF 2021.09.28. | +22,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11465,20064,28655,34876,40263,44076,46903,49819,51797,50482,49704,49229,47987,45479,41097,36425,32048,26801,20114,16167,17190,20625,25641,9577,15326,-10188,54416,122161,140001,172022 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,182149 HUF 2021.09.28. | +21,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,441061,625599,1208872,2322985,1132061,1984307,4345457,4586158,5834562,8478585,8342320,10423552,11492223,12755984,15507248,15980406,16058925,17744599,16329519,14966662,15937458,15985088,15655003,17034418,18648858,18345093,20174497,18774974,16805874,19124308 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 118,022398 USD 2021.09.28. | +18,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-62,-123,-120,-172,-249,-290,-176,-175,-258,-427,-346,-203,-572,-864,-1014,-1162,-1378,-1531,-1900,-2079,-1991,-2268,-2301,-1672,-1689,-823,-603,-539,-545,-476 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,009473 EUR 2021.09.28. | +16,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9345,24363,104765,99705,101132,84708,71841,84052,69299,50265,47756,64349,153506,166429,174275,176031,145231,163057,184937,176424,167360,164439,180743,171781,183730,162123,163751,175836,185539,179881 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,166108 HUF 2021.09.28. | +13,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27359,46075,80925,95081,133657,157735,186064,181550,192132,192936,192314,203356,211803,215000,203737,189058,175503,176786,172249,170553,148257,121585,111858,87815,45240,93121,179032,210152,211496,208729 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,214777 HUF 2021.09.28. | +13,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35773,54406,62406,51685,34594,8021,23809,-2528,54258,88818,125203,128013,137193,134200,124364,130612,114000,100742,90854,113985,117897,144412,172296,176076,145539,126206,114937,128858,132969,115676 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,125400 USD 2021.09.28. | +12,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13803,11795,7778,-741,-21914,-17334,-31214,-17436,26798,44713,44619,45671,55639,52591,53494,45068,43404,50486,49305,55311,76446,91928,85419,78152,68241,76091,90289,94366,86955,75053 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,083133 EUR 2021.09.28. | +12,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4202,-8434,8757,2576,14232,26587,34171,17045,20180,26654,21497,17987,54365,58114,49737,36026,45536,46593,57969,67130,65245,6280,68790,83198,110016,153964,162921,163238,171030,175980 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,182396 HUF 2021.09.28. | +10,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51184,86458,66985,91318,116705,102394,75822,37358,30634,10483,57418,51133,66174,74333,68338,67472,66452,44058,43095,66441,85410,122814,130653,93727,70602,71946,86544,99796,82007,62908 | Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,051567 USD 2021.09.28. | +3,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31167,43628,67791,83561,99972,121481,132092,155292,145123,136598,143546,149265,158927,171004,170986,158610,158515,141847,120847,104755,93643,84669,78476,19534,-71867,-89692,-112220,-96316,-87047,-84583 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,941012 HUF 2021.09.28. | +1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1981717,4697281,5070530,10336722,13934386,19180452,23830612,15943067,8377595,7279428,-609015,403922,-1636309,1952905,-3537164,-9825676,-4913064,-3612155,-2413806,-1089972,-3202093,-8986272,-12971702,-14859937,-19856124,-20579788,-15051652,-19182519,-25245900,-25421005 | MFC Equity Genius Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 73,041697 USD 2021.09.28. | -26,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-26009,-38900,-3517,-42750,-61778,-101667,-82417,-85696,25716,68577,128810,145850,208575,203733,211508,201900,205740,217072,191600,187175,238441,285604,350300,342913,333140,336495,404341,451322,475700,450050 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,416700 HUF 2021.09.28. | +62,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,9775,49075,4180,-90499,-185401,174487,425073,413114,431844,169911,106436,95165,123008,99608,75923,43157,166523,288780,470798,685726,912545,1156751,1059672,1144970,1296880,1408186,977400,1150187,1635279,1946333 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,944900 HUF 2021.09.28. | +61,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,8552,-5054,20251,51235,70252,64043,69435,115359,119807,44670,-31949,3087,29790,-7489,14177,-54736,4935,93466,41541,-238665,-103501,-57625,-4739,132657,287952,395104,488128,506978,455130,460070 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,460000 HUF 2021.09.27. | +53,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,203896,267314,137598,210854,205594,364137,627990,1006556,1368614,1514367,1957901,1515682,606018,931978,1079986,1015498,735991,811709,788301,802899,855003,736594,739181,1149269,1255447,1277791,1352804,905914,1355802,1704773 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,781200 HUF 2021.09.27. | +45,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11193,53958,-36797,39573,85704,100319,131483,180981,234757,276000,335575,354195,407956,360162,307876,377519,416908,507672,537896,610975,636280,570859,582132,633818,740830,495659,732422,999600,1160293,1200149 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,190100 HUF 2021.09.28. | +28,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35255,52587,115340,185764,329627,432346,394782,391862,289060,314111,335882,402337,468157,444578,484149,541622,570655,635312,516825,567958,703739,769827,886601,718275,818301,962436,1102081,1223198,1425219,1487132 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,456000 HUF 2021.09.27. | +27,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38600,62817,66089,92817,60503,73558,131358,97185,153575,205676,250147,293392,321992,360508,425333,362325,305257,283033,336407,350725,281400,304485,339800,373667,367657,358839,361567,368403,401167,379367 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,363700 USD 2021.09.28. | +26,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25833,17983,14447,37042,8901,31850,82458,51110,97267,134355,157822,189967,220342,264917,329467,269000,233702,224469,262842,261783,191292,203128,245525,300255,301622,295464,300592,310964,334033,329392 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,318200 EUR 2021.09.28. | +26,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10686,38310,-56675,12383,-9529,11218,126942,175069,295178,349856,374731,471389,645170,605402,489572,495215,510487,643451,630668,620390,672259,590985,617114,732585,875372,953048,1330630,1760461,1756647,1907375 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,836700 HUF 2021.09.28. | +24,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,48541,69092,15059,-78780,-155762,3201,65402,73978,97086,99832,93997,139893,173821,216970,263733,301868,324774,303873,327666,344694,365454,382766,362996,347991,381045,407598,378564,534201,721943,794012 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,796000 HUF 2021.09.28. | +23,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15289,49603,-1761,20724,65772,91847,159197,187711,229110,274822,373274,439109,547008,498245,444905,508297,556493,619187,618818,684056,728036,681608,742206,806055,907560,756946,978423,1207412,1276218,1300487 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,315600 HUF 2021.09.28. | +18,34% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,4173,3385,2245,13883,20934,20311,25094,38734,53711,52011,60983,67634,55000,70810,70067,90223,95767,93663,60989,66110,72667,96663,118267,131589,137093,147178,145823,153300,154023 | Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,160100 HUF 2021.09.24. | +16,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1910,4141,-4917,-17024,-21488,-3452,7013,21874,12759,35093,28194,38518,48376,54919,66928,2374,-29588,-2130,21851,37357,33365,47863,91850,120810,126588,137206,146810,165976,172303,180528 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,179200 HUF 2021.09.28. | +14,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-344,5575,3132,856,17585,27145,33056,39430,52111,64567,64156,71925,80056,57545,66582,62689,93316,103378,104325,85556,104870,113078,117455,133456,134578,135335,154122,153270,170189,156545 | Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,142300 USD 2021.09.28. | +14,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-17766,-3873,35701,87980,133059,168058,197315,235523,282201,310649,359431,346891,315481,303949,338178,345904,387425,408902,442610,422099,415528,389262,440663,457861,455968,437793,520122,598725,638556,654799 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,659000 HUF 2021.09.28. | +10,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12141,2390,10767,30836,16231,25299,25199,39109,47197,61949,59381,-44644,-38172,-8345,27813,50607,67866,56917,58616,94226,117271,131645,131477,129661,144949,154142,164572,170331,179514,172086 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,167300 USD 2021.09.28. | +10,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26670,7619,-26147,-31414,-62187,-44819,-29903,-33078,-21675,-2280,5942,9444,22972,9441,165,1633,-26902,-29918,-7312,7602,12115,31688,-40200,-30126,9179,32929,62389,74793,95079,96481 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,099100 EUR 2021.09.27. | +9,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,398,14645,18320,23054,30705,38553,55730,61985,-34480,-23457,5438,23665,41670,52625,63237,64895,75660,91620,109250,132377,141345,138635,141454,148745,143586,153645,167720,169075,170025,173660 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,174700 HUF 2021.09.28. | +9,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2284,-36905,-120956,-102002,-74672,-60729,-83849,-76572,6648,-93402,-94488,-93634,-87362,-62711,-44954,-22098,-22750,-35641,-37655,-47594,-43249,-54008,-53159,-70294,-51366,-40796,-101490,-59532,-15970,-2061 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,014000 HUF 2021.09.24. | +9,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,129,900,866,2695,5379,12417,16929,14940,22700,23241,14066,19412,22306,26409,39966,40471,41879,28404,25129,37206,43429,52717,67543,78079,71904,85086,95951,96162,107817,102629 | Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,090000 EUR 2021.09.28. | +9,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2622,2928,3237,9500,17100,26288,33114,30811,40157,38737,24537,27266,29088,27320,34675,36757,38312,5412,-15134,-645,6928,35388,57414,75075,73837,80500,84922,72750,79566,96900 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,089200 HUF 2021.09.28. | +8,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1379,13526,49916,97309,144861,178631,202576,237529,278674,302629,341766,330258,311188,309166,341732,347223,381418,399681,419586,399988,391012,377214,419759,438575,434326,425359,492236,544003,572492,584806 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,583000 HUF 2021.09.28. | +7,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12331,-11310,-70772,-43914,20035,47629,46197,53374,160740,116092,92067,117993,132672,160944,179050,196316,186948,167329,170482,176809,191560,203741,200538,172806,198387,186016,139215,200276,222751,249895 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,269200 HUF 2021.09.28. | +6,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25165,4421,-17144,-21504,-42129,-28451,-14946,-12131,-18130,-1614,6660,6539,13368,11531,-3441,-5144,-14974,-38467,-16130,-7361,6105,8844,19061,-54187,-626,14079,42044,47912,57753,70239 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,075800 EUR 2021.07.21. | +6,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1420,1520,-238,791,4686,3377,4740,6845,7803,10277,8477,305,-10323,-8220,-7920,-3364,11534,18162,31648,42934,43703,53960,50770,55391,51436,54362,54877,51886,70020 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,062900 HUF 2021.09.28. | +6,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5564,-22122,-62458,22894,94666,128843,141951,166965,144313,185530,258244,302559,334148,377573,404620,428126,417649,422481,444766,461964,476856,482755,477815,482700,518016,523707,536456,587727,624145,631226 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,640600 HUF 2021.09.28. | +4,92% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18041,45725,83076,79928,64367,102880,87491,71211,59502,117053,154974,148698,180756,195025,211851,209594,182670,163785,159881,187402,217102,241134,250724,223531,254621,313023,351436,355825,357883,363153 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,370000 HUF 2021.09.23. | +3,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22788,13779,39235,68570,97694,109893,124231,142335,114759,106595,119331,159139,164452,170819,190440,199073,192805,177469,176625,168637,198255,228237,257026,265455,244351,285697,308148,307648,323600,329899 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,341700 HUF 2021.09.28. | +3,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21862,-3067,-12640,-14897,-20636,-7840,5374,4655,-9303,-5331,-1492,-991,1227,-4418,-13565,-19038,-28876,-38376,-25170,-17845,-5215,-7594,-3790,-63485,-21129,-11670,6222,3892,7034,13566 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,021100 EUR 2021.07.21. | +3,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1106,-1092,-6545,-16906,-12786,-20000,-9926,2062,3984,7110,10852,15867,22787,23569,25597,27616,24602,18658,33718,53039,70012,76734,84854,96365,101178,102178,104469,106955,108872,109891 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,110100 HUF 2021.09.28. | +3,07% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64294,119864,169018,223895,284326,341585,400971,469888,555284,633926,696938,762518,834501,919928,1002009,1067089,1114028,1151744,1190141,1227241,1261912,1295294,1325670,1358029,1388871,1420626,1458957,1511974,1554926,1574899 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,605300 HUF 2021.09.28. | +2,91% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2450,3257,4545,5043,5303,6846,8210,9812,11369,12610,13710,14995,16681,18762,20498,21833,22675,23508,24475,25543,26431,27408,28445,29662,30812,32288,33593,35243,37963,40875 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,043300 EUR 2021.09.28. | +2,37% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,22405,41553,59306,77225,95134,114786,136459,156666,173479,187991,200265,210749,220891,230955,241459,252625,262490,270763,279003,290092,299024,313282,320777,330778,343918,355484,368347,380024,390980,402002 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,421900 EUR 2021.09.28. | +2,37% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,38707,60513,27426,-24274,-104468,-48740,-8526,22635,60216,86965,138031,205433,256014,295651,324801,343854,360171,372685,389345,405297,416582,428853,428248,429703,445928,457724,471333,511601,528967,534532 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,549400 HUF 2021.09.28. | +2,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38068,111700,197905,254334,290955,327910,355179,378778,391343,410004,419790,430504,441940,461832,481200,491522,509217,527396,528239,505188,503442,525160,537783,546082,539122,577108,617867,641974,645808,647432 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,641500 HUF 2021.09.28. | +2,22% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24339,47121,73458,101390,116719,163145,213709,256333,289094,321333,342133,358118,371853,383996,393330,407108,420986,427090,428430,431018,421984,413812,423383,434669,442201,436587,460488,477275,482999,484115 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,494300 HUF 2021.09.28. | +1,61% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33287,71516,112111,147597,187195,233117,292398,347197,388183,428842,472649,527902,588084,640061,677705,703089,721185,739120,755335,773544,790927,800655,808121,817582,826090,837646,850827,872194,887646,896764 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,910200 HUF 2021.09.28. | +1,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3019,6823,11182,15881,22180,29227,34023,40438,45529,51333,58378,65946,71776,78245,85026,93884,104677,112039,118100,125987,134051,140775,145335,149337,153343,155847,157729,160889,163793,166103 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,168500 USD 2021.09.28. | +1,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-166,-133,234,567,394,734,1109,2034,2234,2834,4000,5694,7067,7234,8600,8134,6159,10400,10854,11334,13459,15834,16800,16859,17284,20174,21034,21209,15534 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,010100 EUR 2021.09.28. | +1,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-200,-100,450,925,1300,2050,2400,2633,3233,2650,3100,4500,4600,3850,2733,2800,3650,4050,3500,2375,1500,2333,2566,2850,2575,2400,3250,4200,11600 | Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,009100 HUF 2021.09.28. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115950,204447,294475,380594,467252,501681,569665,767462,857435,875840,983168,952228,793827,980303,1110504,1211614,1283841,1561062,1754113,1917140,2014849,2071719,2136991,2169493,2157324,2147869,2205700,2194562,2238270,2226945 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,282400 HUF 2021.09.28. | +0,67% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56166,108502,159980,230434,323370,405395,458475,512794,586686,648967,665252,729327,801995,860716,924831,1005928,1094938,1158846,1193492,1212741,1222194,1226460,1228798,1222575,1218140,1218182,1217598,1220266,1225799,1228313 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,251929 HUF 2021.09.30. | +0,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4851,-2559,-7277,-9463,-3435,-826,-1367,5704,15588,24449,32626,41659,46487,50464,52897,57421,62695,55894,63349,72079,79454,81525,83110,82565,80582,79300,81735,83851,85469,84304 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,083400 USD 2021.09.28. | +0,28% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100,-250,-400,2866,5400,600,5100,10300,12200,9300,1800,-1234,-5200,-975,-1550,-6975,-11400,-10667,-9434,-7100,-6175,-4950,-5350,-1950,-3434,4800 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,000600 HUF 2021.09.28. | +0,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11170,15217,15828,19119,21324,26865,36424,45278,56108,68395,78241,84181,87708,90704,93240,94314,96109,97696,99179,101760,105461,110938,119302,130405,142391,149025,153625,153560,153582,152973 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,161200 USD 2021.09.30. | -0,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,497,-3606,1488,7922,15530,25810,31813,29538,26375,22073,21423,26660,26656,37465,48666,60143,68427,74278,76808,83035,79632,86664,96850,100897,101752,99221,96028,98288,100076,98488 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,103200 USD 2021.09.28. | -0,22% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-166,-100,34,-266,-426,-800,-441,-300,-1566,-1991,-500,254,834,659,2600,1534,-1516,2167,3354,4967,5759,5900,6934,5859,4934,8114,10067,11984,2334 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,997500 USD 2021.09.28. | -0,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17413,30211,33438,37567,40485,46799,57620,69661,81591,92670,99182,103914,106977,109769,112058,112998,113623,114347,113599,112079,109140,106748,103684,101228,100239,97529,95014,92281,88833,87623 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,095800 EUR 2021.09.30. | -0,60% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26811,38521,19392,29873,81642,136906,151710,190725,176190,219686,335749,425962,466862,529857,609803,664646,667007,698376,732026,720942,752867,784394,723679,741801,798403,823494,794163,800967,783890,765782 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,778800 HUF 2021.09.28. | -1,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-15325,-15110,-32507,-61046,-55903,-64874,-53697,-31393,-19125,-13474,-12120,13952,9923,30030,31975,33128,30528,43606,50984,36103,29800,22865,24041,18775,2297 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,001200 HUF 2021.09.28. | -2,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,161235,229755,261656,269129,325227,255468,312371,465073,598230,650729,713206,839052,957786,1062963,1054465,1108010,1170581,1172507,1178805,1262882,1321156,1206272,1239744,1328447,1440322,1397342,1412943,1426581,1377869,1319708 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,374800 HUF 2021.09.28. | -3,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27008,112289,97529,89589,87025,56600,65967,64617,53262,15837,40198,60594,43933,31775,11458,-20865,-35350,-38561,-20256,-4950,28533,58280,37926,-8253,9062,9267,-10142,4989,467,-24283 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,973200 USD 2021.09.28. | -8,22% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12167,64413,44809,34522,35175,16125,19525,20168,1540,-45341,-37041,-24886,-35858,-40416,-57958,-88723,-88719,-82941,-75841,-70875,-45525,-23532,-35232,-61761,-39714,-38775,-53950,-38196,-47825,-60341 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,941500 EUR 2021.09.28. | -8,54% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15273,31700,30601,41591,42436,33764,41156,42164,3800,-33009,-33591,-8467,-21973,-32045,-42718,-65764,-73314,-54174,-66988,-60000,-53000,-45804,-43564,-54827,-71918,-37345,-28418,-59027,-55584,-54854 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,948900 HUF 2021.09.28. | -9,65% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32047,15027,111232,138022,142107,90429,121480,154240,184134,185494,200034,186574,198822,172554,110147,122002,120908,104680,76720,72808,76286,76780,91687,93665,68207,94860,99340,73779,70274,79194 | Erste DPM Arany Alapok Alapja (HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,070200 HUF 2021.09.28. | -10,36% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,379414,605227,575155,781388,930179,519317,-119632,3394,451916,465126,458091,116752,80018,108335,92817,57577,27607,69897,248887,445672,696763,941048,1107938,932212,1142324,1153044,942927,860769,1319072,1582018 | CIB Indexkövető Részvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,771400 HUF 2021.09.28. | +52,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,2178,31139,10959,2506,-20960,11387,39728,23809,35440,26881,49292,56100,85539,65685,85621,133692,157226,55307,-114934,-35619,1298,9047,-40125,102375,165588,179895,206393,293443,333558,386884 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,382592 HUF 2021.09.28. | +40,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-94921,-7086,256584,147776,-227000,-142293,-120147,-99306,71943,30621,6565,34557,5061,-23331,-15780,-147368,-265846,-372735,-396986,-355040,-382714,-387904,-335819,-345778,-361800,-353720,-454036,-395221,-268711,-205586 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,752100 HUF 2021.09.28. | +40,26% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19865,-31622,-42716,-45604,-10013,-13512,-6994,-33381,-33616,-552,-6132,38639,12845,37381,74723,85323,63596,-178295,-116879,-55363,-52866,-68566,-51094,63206,86403,107304,145213,210686,251200,299475 | CIB Fundamentum Részvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,316600 HUF 2021.09.28. | +38,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30767,267610,86563,-43457,-15121,-3998,127146,409652,862931,1133289,1378830,1399511,694806,691349,1025966,1185060,882363,932223,1017260,1073464,1095320,957657,872390,1259905,1401455,1440546,1548738,1226955,1744947,2078036 | CIB Közép-európai Részvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 3,040082 HUF 2021.09.28. | +38,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30535,32017,7089,21857,98831,123931,143273,95423,54964,87269,138567,174335,194439,208067,257475,303244,352900,289657,199647,282376,316736,358144,397430,458607,510993,581906,620013,617003,687387,724652 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,732759 HUF 2021.09.28. | +21,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,29843,5001,-102676,-238334,-280694,-195150,-179224,-75968,52462,121247,97835,-139917,-230508,-38618,17554,30716,56882,184264,350522,458789,554273,489001,585746,673864,769241,825600,1056664,1083565,1482967,1666644 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,667559 HUF 2021.09.28. | +19,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-115064420,-253301054,268942005,512151805,525924691,522888192,540700063,647869051,664661224,565686667,667943542,678619968,880788542,1229740924,1335146830,1487865051,1537047880,1511800317,1525331057,1530915808,1620462946,1723120292,1671420057,1583037542,1587012542,1590233302,1653768692,1754710591,1765731694,1623436780 | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 11624,098900 HUF 2021.09.28. | +16,24% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16220,-18467,-65605,-74007,-94576,-70360,-51571,-50657,-26755,-14968,-13890,-6196,11236,844,6318,28,-33512,-43825,-23273,-20537,-12059,2469,-76828,-80694,-51833,-17072,28067,41077,72461,85892 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,122200 HUF 2021.09.28. | +13,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30335170,57942069,65067830,96841082,71617685,-29550925,-321401010,-403605890,-384667107,-332177048,-179157248,-183841668,-185992507,-103215095,3611381,80153422,165190775,362166840,390796690,273327934,356703142,478250145,784554895,866147852,933961364,1166248564,1083338516,1085832211,1037697257,1074840464 | CIB Élvonal Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 11029,001100 HUF 2021.09.28. | +11,73% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-398065,-383013,-150051,-90393,-36987,63223,4544,-62205,-79279,-6291,-15381,-27571,-29345,39275,36501,-32031,-130986,-75106,-11799,43108,87952,100415,47288,69725,91512,122851,140697,347429,374132,326475 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,342700 HUF 2021.09.28. | +11,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13841,4123,-4020,33527,46460,38757,48420,44496,63725,49098,71029,49206,22777,14342,25273,44837,57235,62032,74807,68674,68950,61131,69134,77612,68568,45935,64167,108506,133235,157665 | CIB Algoritmus Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,157900 HUF 2021.09.28. | +10,13% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15408,14880,25461,35012,56080,71300,78095,77181,90801,100411,80620,78971,75679,58100,19333,43931,53487,52712,54820,80746,81654,-27563,32954,53292,66377,98818,120374,139727,147090,145127 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,172300 HUF 2021.09.28. | +9,43% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-358,-540,-687,-509,-356,-403,-237,-100,-69,-77,40,121,7,29,-64,-393,-442,-260,-256,-249,-95,-405,-1011,-678,-542,-142,31,140,342,333 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010074 EUR 2021.09.28. | +9,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4385,16584,30280,42069,36097,54416,61048,73107,75210,80689,84591,100322,103612,10685,56516,70818,82732,93842,97772,101410,121200,132612,149164,150039,163381,166222,178660,194104,206793,202760 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,186600 HUF 2021.09.28. | +8,97% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,75,27,-123,-81,-172,-162,-298,-558,-672,-433,-306,-445,-381,-399,-251,-134,-122,-1144,-880,-546,-425,-427,-265,-70,11,178,247,271,293,248 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010217 EUR 2021.09.28. | +8,13% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4981,9506,6719,9995,11390,14866,3132,-1850,-13455,-21151,-51893,-70235,-44504,-33645,-32089,-21315,-16634,-11774,575,-65361,-50643,-23037,-9179,-1261,22837,33451,42990,52591,63276,64524 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,066700 HUF 2021.09.28. | +7,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-22,-23,10,66,-38,-115,-241,-292,-430,-746,-814,-567,-484,-462,-380,-344,-300,-203,-698,-780,-462,-316,-320,-114,51,70,173,265,330,300 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010264 EUR 2021.09.28. | +6,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-53047898,-56356225,-169694351,-144426725,-112693749,-82925306,-76711229,-71645639,-81460577,-85126707,-67111416,-113636841,-123899768,-180320077,-134901289,-110934938,-102051051,-94146549,-92752863,-18057334,141292589,232720128,225460423,294301762,374561094,359247079,376265905,420805229,453479343,467684471 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10499,536500 HUF 2021.09.28. | +6,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-40,-21,-18,28,55,47,-205,-243,-230,-230,-156,-173,-164,-90,-11,32,58,154,154,71,94,157,328,383,409,485,465,506,500,499 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010448 EUR 2021.09.28. | +5,57% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3327,-1949,-7499,2589,4578,17751,18098,22489,30099,34785,39252,41359,32454,26500,25289,18669,14889,27571,35058,39350,41125,41337,8563,35268,42278,48997,53987,59212,73646,88041 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,084700 HUF 2021.09.28. | +4,81% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-48,-84,-109,-126,-145,-205,-136,-194,-302,-353,-287,-268,-297,-285,-272,-73,18,-7,-32,45,72,155,150,210,209,274,349,308,241,198 | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010170 EUR 2021.09.28. | +3,39% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63151191,-80642279,214071726,316863616,257810364,204563323,106573962,106918159,77528828,-5513946,-34406357,34300814,87590039,15236908,53339883,158312543,124870939,48830293,174598893,265410247,256450086,284253423,296407162,324127031,280433185,320935293,370732893,429169414,334690423,252638993 | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10148,416200 HUF 2021.09.28. | +3,06% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-79900026,-154897027,-233392800,-283131672,-284802721,-339447700,-235725518,-297430718,-421086881,-452948181,-392100736,-377563572,-421230945,-450809627,-440050871,-231671711,-142057659,-142974772,-166275100,-103827261,-95963031,-15870472,-45404691,11009364,24460828,72009737,160149579,120385628,34125746,-15954481 | CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9950,263100 HUF 2021.09.28. | +2,91% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,605516,1121900,1898600,2509833,3081225,3794180,22498783,32276966,13151200,-32174050,-54901050,-45264940,-23829840,-45418567,145677850,263970933,221017500,268147600,310965900,343006600,354193816,392749883,480824400,570205300,722510520,726844500,705672666,584506750,396144666,352712300 | CIB Egészségipari Származtatott Részalap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10207,969900 HUF 2021.09.28. | +2,08% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6,-26,203,229,211,165,130,163,127,65,1,42,71,19,74,118,97,52,188,270,247,276,304,336,322,356,410,440,337,278 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010254 EUR 2021.09.28. | +1,68% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,62437192,227202250,426562697,479756997,392974976,213083769,151032497,202295702,176251945,-34098531,-146913366,-137538845,47368025,140377735,153634207,84815128,-68157641,-97789500,-59328298,-39060850,-64120019,-61930936,-143521290,-63600087,24201135,85051985,75023940,77034050,131367325,5179650 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10053,184200 HUF 2021.09.28. | +1,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6,-67,-97,-51,15,2,1,-11,4,17,-42,-45,-22,32,20,-2,18,202,277,325,354,351,298,276,319,382,467,447,424,183 | CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010149 EUR 2021.09.28. | +1,52% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1730,-1971,1533,5118,9519,10625,12892,15506,14829,16133,16932,13016,11086,9998,7560,4539,9589,12568,16979,20028,21109,8590,8808,19037,20434,28226,28674,32423,35016,35156 | CIB Relax Vegyes Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,034400 HUF 2021.09.28. | +1,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8,-26,5,43,83,78,92,115,112,120,128,94,83,82,55,10,45,64,78,98,100,-17,-30,44,50,96,114,132,142,141 | CIB Euró Relax Vegyes Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010143 EUR 2021.09.28. | +0,89% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72163,142793,206792,263538,345582,445092,519576,576512,647626,726246,789564,895987,1036606,1112477,1186525,1256581,1371711,1464199,1520675,1548547,1568323,1576217,1588108,1588634,1590021,1594962,1620781,1637366,1652508,1658603 | CIB Pénzpiaci Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 2,693041 HUF 2021.09.30. | +0,74% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-147017601,-125998542,-182362410,-420910010,-368161910,-504177472,-532440576,-432186316,-386820876,-344764085,-292833273,-185746383,-92960176,-80508211,-41222300,-60826418,-153259683,-230816978,-173565892,-120546358,-129647001,-154370231,-96516207,-79160850,-110293104,-95123535,-106652329,-109281516,-106944225,-104612588 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9880,925400 HUF 2021.09.28. | +0,68% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26041,53023,90041,132838,176164,223845,285464,344449,385764,420123,460835,505688,561486,612812,648502,673145,688154,699298,705298,709265,711876,714058,717709,719813,721318,723770,728352,733808,737737,739988 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,756094 HUF 2021.09.30. | +0,43% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,75,189,354,551,766,965,1052,1136,1225,1349,1502,1677,1835,1969,2041,2092,2133,2162,2194,2244,2260,2267,2280,2298,2315,2338,2366,2415,2420,2416 | CIB Euró Pénzpiaci Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,012445 EUR 2021.09.30. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69521567,-158112334,-199872017,-132322720,-38576320,-64637284,-86353400,-96134000,-40529650,-1685400,-88289600,-94679634,-81621417,-28726960,-51896520,-92149100,-66269617,180275266,265296033,319918033,345407933,332028300,271960116,216508350,242806383,342806850,486397200,452612650,421749733,58095700 | CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9991,188000 HUF 2021.09.28. | -0,12% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,4,36,73,97,126,141,141,146,154,194,230,244,312,383,468,539,590,605,665,643,706,791,805,798,791,776,764,760,757 | CIB Dollár Megtakarítási Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010772 USD 2021.09.30. | -0,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31777205,-2983237,-185264094,-291696505,-344571265,-438796477,-458842824,-412952755,-393795523,-353792553,-340114630,-368327036,-377615124,-397219000,-387502074,-367051911,-365529370,-363217822,-374012292,-389006599,-408568199,-411764085,-406289741,-410420935,-426169412,-441107665,-447797387,-458796353,-461265143,-465753205 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9461,461500 HUF 2021.09.28. | -0,60% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27,16,-74,-103,-166,-184,-188,-191,-192,-185,-185,-189,-187,-189,-189,-196,-199,-206,-211,-218,-225,-229,-236,-243,-249,-254,-259,-263,-269,-278 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009652 EUR 2021.09.28. | -0,91% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22311606,56702731,187493388,188642761,289966731,391846408,395513713,481859487,625808027,676770174,522941965,-67828559,21439339,187328011,323153674,383968189,477773271,483308756,522940813,581453027,649828245,656828000,646124794,282261866,237943595,282811670,305077632,320167391,327871397,342265661 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 10397,422300 HUF 2021.09.28. | -1,25% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,37,35,48,296,88,-28,29,-92,-60,48,265,491,574,609,502,-235,-404,-386,-363,-363,-367,-383,-397,-410,-425,-417,-445,-468,-479,-540 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009500 USD 2021.04.02. | -1,41% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58,-92,-123,5,34,18,72,23,-92,-149,-142,-142,-208,-225,-230,-241,-249,-240,-258,-274,-273,-280,-286,-288,-284,-292,-303,-312,-319,-331 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009661 EUR 2021.09.28. | -1,96% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,457100,917575,1348375,1879020,2340575,2726250,3202160,3804033,4076075,4377550,4825960,-12860025,-76225650,-124820540,-144014450,-136376275,-128245625,-144052580,-143783975,-156941550,-208848340,-137374950,-152353175,-89153350,13344675,18297566,-40734725,-70590660,-126606575,-187583000 | CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9765,940900 HUF 2021.09.28. | -2,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-4,-10,-13,-4,-15,-45,-55,-52,-56,-97,-87,-84,-106,-129,-138,-232,-211,-179,-179 | CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,009743 USD 2021.09.28. | -2,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19181640,-128400187,-145731393,-24705558,67374005,90100855,149155093,90915320,-45675460,-178384481,-192511600,-200138307,-297707481,-309994493,-280463127,-295092658,-303863832,-294134700,-338456173,-385142166,-380565004,-376689688,-372322147,-393635423,-390180213,-406437427,-419754733,-451461816,-453385740,-484583973 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 9457,726200 HUF 2021.09.28. | -2,72% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35,43,150,111,200,278,260,335,495,573,468,-226,-81,40,153,205,330,348,378,402,461,456,444,29,-44,-7,13,24,28,28 | CIB Euró Futball Származtatott Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 0,010036 EUR 2021.09.28. | -3,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,188689,377064,570459,674336,818124,912499,1033781,926408,1170642,1326138,1350666,1509305,1447604,1282204,1673821,1805056,1907567,2028316,2434970,2649073,2991825,3095655,3272123,3344866,3488160,3409554,3673612,3686809,3653875,3529614 | CIB Kincsem Kötvény Alap Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 4,594300 HUF 2021.09.28. | -3,59% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12731,13004,8654,-777,-33469,-79301,-99176,-90008,-73440,-44731,-58409,-68762,-7819,51530,50802,28546,65277,88058,126513,161619,240315,271854,247008,216105,208569,142398,178055,183938,160196,131667 | CIB Arany Alapok Alapja Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | 1,113500 HUF 2021.09.28. | -9,52% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,37318,61186,95171,148255,216324,295195,360364,433459,505630,582551,327344,157846,143938,135482,144175,152010,158763,135322,122701,156944,155349,191333,220918,258743,324041,398440,488580,543252,585171,594785 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,625500 HUF 2021.09.30. | +3,29% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,362,309,957,637,473,927,770,842,697,1282,975,334,175,122,587,1645,2346,2682,2713,2178,2426,2697,2734,2982,1561,1388,1472,2655,3955,4413 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011478 EUR 2021.09.28. | +41,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-425769,-49855,222206,402131,597976,622357,139870,139215,149457,293327,234818,390830,406984,408067,543491,376968,234402,241426,527814,859502,1035941,967254,1047710,1114115,1248162,1053723,931288,1315819,1776111,2094940 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 4,121651 HUF 2021.09.28. | +39,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56504,95697,98202,100550,123430,128230,135214,121934,154470,177088,184421,207208,249009,223792,240766,255334,267014,244948,208020,233692,245773,263087,284921,289573,292084,305560,311148,292801,245252,282451 | Generali Deluxe Részvény Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,312070 HUF 2021.09.28. | +31,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,883,932,1272,2186,2957,3879,4327,4987,5017,5338,5050,4631,4338,5129,5504,6476,7310,8471,9176,9507,8632,9181,9636,10562,9594,11388,13321,16179,18358,18789 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,029318 USD 2021.09.28. | +26,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-119035,-257593,-321517,-266521,-214167,-200637,-164156,-197362,-53636,-7115,2881,132448,195854,286907,454416,648193,620132,562603,672659,816819,784943,870788,1062238,1012509,1189656,1352337,1447053,1741617,2092807,2279603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,216347 HUF 2021.09.28. | +24,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-82640,-122507,-14283,-62490,-94845,-50962,-168671,-184377,-205481,-103604,-166155,-170350,-290390,-364434,-285938,-219663,-155508,-176506,-140990,-119503,-182992,-117106,-96268,-84522,-121099,-349370,-303973,-192684,-141623,-181597 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,815028 HUF 2021.09.28. | +24,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,532,570,1570,1967,2415,3555,3880,4173,3817,5726,5217,4466,3250,3345,3955,5213,5682,5963,5416,5376,4327,4992,5497,6303,4342,4759,5112,6853,8172,8310 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,018584 EUR 2021.09.28. | +22,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-162108,-258409,-410104,-419455,-343710,-353865,-274852,-155588,-86627,-44784,-219942,-390786,-314820,-287826,-296196,-336019,-309119,-205276,-86900,-46240,9036,-102160,-31873,42888,45089,25198,116875,113125,323667,392536 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,367906 HUF 2021.09.28. | +20,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8147,24422,40326,57292,72411,74839,70887,101573,119423,65356,68572,171672,255591,276944 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,273748 HUF 2021.09.28. | +18,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-81527,-253318,-297467,-298534,-294886,-306408,-343810,-395884,-376117,-361196,-354059,-362519,-353916,-353693,-351751,-350010,-349043,-349133,-346196,-345800,-351319,-352168,-334557,-310809,-266290,-183745,-64016,45134,66421,128832 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,114444 HUF 2021.09.28. | +18,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33637,81796,110077,168481,212276,179210,24322,44082,28617,61874,127129,213723,254352,275418,317105,313182,319682,336274,353567,370630,383042,379874,369497,403812,420269,344963,347052,476733,576001,599603 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,622658 HUF 2021.09.28. | +18,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-99484,-155270,-122277,-149955,-135064,-71046,-133411,-123017,-98814,44144,168205,312078,206502,109081,126673,211077,271643,318972,398090,406722,423051,343098,456641,462642,517917,449625,612802,825928,773372,806324 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,819434 HUF 2021.09.28. | +15,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,560,134,729,-52,79,473,217,-9,-1206,-1833,-1100,-993,148,1259,1024,-255,94,-8,-294,134,2287,2561,1991 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,012656 USD 2021.09.28. | +12,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2621,-11418,-2034,5922,2098,11919,60747,110090,134847 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,142825 HUF 2021.09.28. | +11,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-85716,53640,132254,258958,311737,215362,166753,241126,198656,252817,170158,172639,255184,318857,420748,282774,221376,307459,377410,415021,493271,482642,407081,478729,524692,519289,612686,852445,832844,820517 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,672556 HUF 2021.09.28. | +11,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,75447,83316,131634,227325,269634,247751,245944,253993,196676,133291,82786,23918,61052,89083,151746,153634,157500,167314,188670,210965,227041,225475,208514,216074,221276,210598,218698,277507,335544,363644 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,458145 HUF 2021.09.28. | +10,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12787,164643,307593,350940,365669,314400,257976,305626,337325,362343,380120,403251,416297,437011,427469,454212,457069,465300,480273,481119,483169,483566,465375,484061,503867,522679,536800,605116,659540,688702 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,631537 HUF 2021.09.28. | +9,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,63,123,18,112,-171,-419,-514,-352,-111,-34,113,272,408,594,699,681,621,624,654,740,951,917,767,1039,1159,1171,1053,980,973,943 | Generali Innováció Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010927 EUR 2021.09.28. | +7,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,158,283,260,402,66,-119,-200,29,285,335,478,574,551,750,799,754,689,645,700,854,987,903,751,1024,1228,1263,1114,984,939,877 | Generali Innováció Részvény Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010869 USD 2021.09.28. | +7,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69841,-113085,-43028,-42687,-44557,39131,-24147,-12627,-21233,86588,136864,274313,125576,63599,91510,175871,245762,298121,381220,401943,394210,302829,385160,398093,459153,466668,652650,882038,774766,706536 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,743470 HUF 2021.09.28. | +5,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4037,-6862,-10415,-13585,-7629,-8867,-2071,4028,3162,5962,7556,10479,14719,17992,19501,1275,13013,25169,35085,39902,42341,56820,82927,93018,77133,79892,81165,90420,93690,96708 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,093923 HUF 2021.09.28. | +5,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22,-40,-43,-58,-24,-287,-209,-154,-180,-121,-100,-68,-4,48,73,-76,59,240,360,418,440,586,861,965,792,828,836,907,955,966 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010956 USD 2021.09.28. | +5,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,176,304,314,323,343,324,408,447,478,500,535,603,624,592,529,535,587,651,664,697,760,633,800,954,1021,1403,1380,1338,1456,1498 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011546 EUR 2021.09.28. | +4,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57003,120769,156297,230736,322992,389124,433603,496739,562963,624194,713189,833830,904816,963951,1026325,1123916,1229428,1301599,1356641,1384458,1399468,1408426,1411314,1405353,1396893,1413385,1438446,1442784,1466066,1470258 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,495722 HUF 2021.09.28. | +1,24% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46456,92065,176060,259530,309563,346187,390250,431712,472552,543685,610662,655820,692877,723187,735816,744349,747044,746341,747954,742686,733895,722461,712186,710585,736413,736962,725552,743052,747477,746579 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,351778 HUF 2021.09.28. | +0,73% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23026,71877,119323,157486,292249,423114,457482,535631,601847,585000,615153,851826,969095,1038064,1067853,1221289,1452905,1581524,1793971,1954874,2051968,2154854,2218364,2329463,2255231,2403777,2510537,2536385,2533327,2474093 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,490329 HUF 2021.09.28. | -1,62% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9294,-20344,82460,268890,353649,386630,464275,481964,481240,653225,811691,894506,986025,1132850,1271472,1312052,1379461,1458402,1503703,1531560,1611709,1615965,1533758,1626577,1756919,1767474,1767527,1802366,1762636,1708100 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,319064 HUF 2021.09.28. | -2,11% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,230,282,-74,-1031,-3423,-2997,-2700,-2431,-2078,-2058,-1808,-1707,-1708,-1793,-1950,-497,270,880,1123,1423,2042,2298,2631,2987,3470,3501,3094,3387,3765,3583 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013488 EUR 2021.09.28. | +67,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6713,-13801,-17145,-13222,-23529,-41627,-66990,-91950,-104757,-134570,-179137,-151899,-147494,-124654,-166875,-303324,-279286,-243993,-230421,-222793,-229764,-81052,51964,89277,196167,238864,265871,238751,263674,262881 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,268320 HUF 2021.09.28. | +66,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,217,271,-84,-1041,-3434,-3011,-2718,-2452,-2101,-2083,-1837,-1740,-1743,-1827,-1987,-543,217,814,1054,1351,1920,2176,2495,2804,3245,3292,2937,3219,3569,3396 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013279 EUR 2021.09.28. | +65,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,214,253,-112,-1074,-3460,-3043,-2755,-2495,-2152,-2137,-1897,-1805,-1813,-1903,-2067,-644,102,690,921,1206,1770,2021,2330,2624,3051,3097,2740,3017,3358,3184 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013061 EUR 2021.09.28. | +64,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,175577,240335,564152,828897,1353494,1905915,2328301,2907365,3498114,2823824,1453543,2300832,2797178,2982158,2779410,2843386,3329445,4127001,4773154,5361874,5545911,5978651,6943328,7476808,7534262,7668000,7789012,7206632,10041994,10886925 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,866540 HUF 2021.09.28. | +50,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2047,-37966,28933,130940,163637,192218,212259,262262,265109,246553,285217,298775,334790,346415,356631,369481,371289,398264,403826,427905,452522,448652,443874,432818,445425,464498,470130,491316,478443,481888 | HOLD Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,483311 HUF 2021.09.28. | +48,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-195455,-430933,-250053,-118376,-66137,8059,8476,-148647,-146855,-65793,-27752,-14498,30205,48399,57740,99270,-19915,-20072,39479,218103,311703,329759,355159,372910,438347,413026,307832,472114,722925,870020 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,858379 HUF 2021.09.28. | +43,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,205353,270164,428887,138378,414073,493279,680427,1208279,1674452,1424344,997711,1344095,964362,936554,984442,908295,1035610,848813,955572,1107281,1289926,1356734,1319324,1403717,1720554,1944604,1906440,2429568,3258236,3298998 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,438752 HUF 2021.09.28. | +35,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4245,-3839,-20213,70100,113380,138034,172906,193750,177006,205229,223259,252880,251866,263603,273976,288666,300157,320039,318447,313429,317660,330551,342903,348978 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,346842 HUF 2021.09.28. | +35,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-23238,13432,25308,54606,80656,120400,138302,165548,181358,183016,193903,197153,191444,191881,184897,176425,210819,214609,227605,265230,299082,150453,148670,168545,167929,334207,418873,487554,522657,550347 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,536751 HUF 2021.09.28. | +34,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18662,-5998,-21576,-28115,54379,92358,117196,128943,159724,181356,163368,172701,195564,210068,236767,226048,242138,243608,252383,265299,267551,286995,295646,290033,287079,281779,295359,303340,312793,314272 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,312338 EUR 2021.09.28. | +33,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1958,-13916,-32663,-50483,-34562,-27951,-26613,-33558,-43638,-50923,-48006,-63285,-42648,-26343,-12495,-27647,-66719,-15314,5610,-6500,-31964,-49593,54812,106438,156465,199766,246633,228744,216733,249036 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,258969 HUF 2021.09.28. | +31,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,243748,518524,698485,777906,857876,841793,867243,836880,1107320,1379561,1558482,1905717,2076687,2237448,2456376,2409667,2483653,2628906,2835018,2798837,2696820,2761541,2736437,2762017,2994447,3055100,3262718,4019558,4597152,4552333 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 5,600506 HUF 2021.09.28. | +30,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8565,25189,32492,40161,95170,90729,107279,131461,137601,164833,171751,226235,233119,245443,252117,215101,215944,249215,280536,306473,310735,310091,336431 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,413347 HUF 2021.09.28. | +25,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,47664,114822,85501,165258,337770,404298,413596,303912,56809,-19167,103767,236763,289012,316087,444771,571137,720921,904602,1188745,1327088,1250691,1462447,1575398,1684550,1814962,2037998,2217038,2453286,3090789,3347402 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,231644 HUF 2021.09.28. | +25,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,834728,1111220,1484127,1792299,1246577,1772354,2176291,1135202,265703,-89054,52689,692391,1757284,2253799,2460115,2653370,2468444,2602258,1951674,1211704,1720470,1269790,2074195,115616,-666675,-1188888,-246673,499935,805071,917206 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,645411 EUR 2021.09.28. | +24,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12,-122,-22,63,237,382,625,745,888,898,900,867,937,990,979,1069,1163,1254,1332,1513,1832,1155,1388,1709,1693,2831,3500,3996,4014,4126 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014144 USD 2021.09.28. | +22,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,92270,109679,10724,-242514,-258915,-73383,17378,71250,113809,155267,193954,284040,429831,542012,624587,688844,777527,772053,802322,878339,939746,938049,933082,935578,948496,1000816,948214,1110375,1382090,1429585 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,463606 HUF 2021.09.28. | +22,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1871,3053,3739,3959,4358,4159,4691,4472,5389,6525,7346,8274,8765,9490,9979,9821,10001,10452,11049,11251,11023,11024,11003,11089,11324,10778,11105,13042,14981,15272 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,025104 EUR 2021.09.28. | +21,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30069,-207650,-277588,-111735,-5793,61355,128163,147756,191003,203961,340925,454306,581608,668378,718618,797281,807952,827944,883711,941976,902669,850856,842908,853431,876589,957147,1062802,1272268,1480876,1465891 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,462452 HUF 2021.09.28. | +20,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-442,-14437,13793,55473,68523,79355,89356,107923,108507,101744,117045,122136,136535,142000,145980,151659,153301,164159,166180,175133,184799,183735,183180,179801,184686,191112,192939,200456,196552,198726 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,200049 HUF 2021.09.28. | +20,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,97538,330061,560387,606455,779717,951794,1273235,1572624,2237433,2662673,3032449,3536025,3154925,2642947,3683231,4031208,4189373,4395347,4895108,5540641,5908238,6221834,6404869,6894321,7086322,7073208,7323360,7034109,8210008,8549311 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,669430 HUF 2021.09.28. | +19,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,49468,68962,80640,89334,99919,114915,117910,107695,117928,125631,133778,148305,141417,149948,152729,155181,164136,166180,172899,183174,182066,179070,177144,174117,180873,185738,189217,193682,188177,189287 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,175052 EUR 2021.09.28. | +17,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-122,-327,-1016,-921,-642,-592,-377,-214,-172,-80,24,17,-95,-270,341,657,922,920,914,1175,1398,1496,1604,1692,1725,1570,1488,1584,1639,1630 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011638 EUR 2021.09.28. | +17,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5707,-12045,-7559,-13041,-20448,-44850,-29203,-15873,-13846,-27823,-27537,-17079,-18436,-23491,-24559,-13257,-6075,34682,65908,10920,60409,85899,114709,112180,202301,236847,297514,303240,288139,288667 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,300871 HUF 2021.09.28. | +17,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8,173,387,601,496,562,483,382,132,337,429,350,214,370,336,262,302,332,670,1103,651,1022,1331,1550,1836,2602,3213,3454,3228,3228 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013230 EUR 2021.09.28. | +16,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4296,-10038,-19308,-20188,-21530,-25654,-33231,-33697,-13494,-4898,-23315,-40866,-26904,-41054,-18676,-2342,9804,29629,88505,109922,82266,78482,77675,120622,204325,262999,272768,242542,243059,237494 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,245136 HUF 2021.09.28. | +15,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7816,22147,37326,56248,61404,69038,63748,65244,53988,50665,55859,54880,49520,55739,55002,54301,57144,55217,73926,90452,42010,50859,72623,69184,98813,155721,199369,220565,215846,222993 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,223069 HUF 2021.09.28. | +15,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2201,-650,95415,236707,284820,313652,289446,236314,243115,244474,249315,262361,259008,240943,259400,257662,190364,174174,173542,172350,96068,137076,213658,211479,230076,242959,314775,366687,386134,410001 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,410412 HUF 2021.09.28. | +15,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,200212,259676,232502,43604,79580,312671,460768,567076,652059,762120,850088,973848,1178332,1302966,1419651,1527830,1682070,1746171,1811384,1910081,1953467,1888851,1818105,1880311,1917770,1943143,1925591,2093762,2399747,2475710 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,578666 HUF 2021.09.28. | +14,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3580,-8628,-17244,-17554,-18083,-21546,-28512,-28323,-8115,-687,-18918,-35871,-21176,-34772,-11467,5640,16806,34917,87826,107375,83155,80113,80284,120754,196216,248177,257124,230460,231235,226377 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,232963 HUF 2021.09.28. | +14,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10,41,46,-16,-6,-157,-190,-185,-176,-235,-276,-242,-252,-263,-266,-258,-232,-62,10,-523,-371,-189,-216,-220,440,655,973,1050,998,1072 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011085 EUR 2021.09.28. | +14,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1253,-3473,-16225,-12795,-12130,-11328,-19976,-25617,-20057,-16745,-14781,-15165,-17215,-11167,-13953,8623,35216,41927,-587,38454,55158,69841,53069,125841,155143,190994,208231,202288,201952,204600 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,205731 EUR 2021.09.28. | +14,16% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15008,30001,56765,96189,124483,139403,146000,161835,168511,175746,196754,201885,204998,197096,182409,175354,166940,169074,187053,158520,157504,186033,214806,299920,287453,287340,392906,486398,453978,446785 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,468101 HUF 2021.09.28. | +13,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138602,220272,256120,263194,429527,718653,850092,936102,1021302,1069357,1191506,1273982,1367285,1432740,1549773,1690499,1806967,1864162,1928845,1968788,1977053,1956270,1965667,1973705,1999264,2125726,2103024,2269770,2495942,2565399 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,693157 HUF 2021.09.28. | +13,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38706,83907,103271,131314,202855,260595,293814,332728,342416,369340,406889,419981,432941,444506,462456,495667,507119,491702,458024,458712,457116,463300,454934,479030,513470,563059,598946,711259,725673,718732 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,735413 HUF 2021.09.28. | +10,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5967,11244,25488,44722,47900,51918,60515,65549,72781,86534,101560,109493,112117,98811,79235,72740,76788,73457,82363,68871,73397,83931,111030,121717,154576,162652,223353,273158,261055,258183 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,270862 HUF 2021.09.28. | +9,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8038,33080,30966,35360,49752,70327,79837,83401,85680,89740,93895,104383,123280,122587,110794,90551,80407,82950,78616,84631,73495,76466,96430,107801,137039,144897,190498,250454,243733,238572 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,245586 EUR 2021.09.28. | +8,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1098,18519,31990,27172,61590,68091,72435,69222,78949,68762,88245,95294,85684,93558,89960,98788,129773,129245,117306,119952,134902,172816,195457,245912,267092,302842,366040,392517,381762,403180 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,416920 HUF 2021.09.28. | +8,52% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1376,6984,8648,12097,14795,26183,32883,47496,47268,45821,34551,18421,10860,12853,11156,10376,13918,339,2628,5401,21524,30174,38772,55215,53721,91236,122818,142672,123878,125879 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,136579 EUR 2021.09.28. | +7,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42716,75317,85106,67970,107721,241633,309483,346519,381417,402727,457234,550448,628572,686823,744909,801913,854419,875100,894456,919142,937695,952859,951879,953972,973747,1008895,1036696,1088632,1178442,1199488 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,213020 HUF 2021.09.28. | +7,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53017,82281,70605,1757,28679,176429,251461,291645,332016,402240,465371,494039,574194,615443,626403,667686,739593,758024,777505,816463,835962,787660,777459,777923,753090,798279,871707,921982,1004242,998938 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,019911 HUF 2021.09.28. | +6,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10425,6544,3197,4239,13809,17077,53693,62580,56860,39647,42150,45491,39129,26831,39835,15507,14824,76373,123241,115349,133529,155535,180140,172263,217403,218641,255644,242480,230197,237706 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,237512 HUF 2021.09.28. | +6,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16645,95668,137979,184881,254196,295184,337372,341046,433735,457995,473600,495165,658624,853064,887743,958629,995622,1066350,1079349,1095395,1179769,1159865,1148797,1118986,1212605,1318001,1402709,1509381,1535869,1532495 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,540351 HUF 2021.09.28. | +5,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27,56,52,146,232,473,490,503,405,320,221,259,347,346,429,449,358,424,460,701,918,1025,1226,1308,1276,1621,1873,1934,1792,1801 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011806 USD 2021.09.28. | +5,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5,10,-10,58,115,324,304,280,145,22,-107,-104,-64,-120,-90,-138,-295,-285,-300,-123,43,103,255,304,262,563,792,829,671,678 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010703 EUR 2021.09.28. | +4,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18079,-21244,-8680,8001,20706,44878,57268,50009,51360,48963,52132,50748,59523,75571,74009,63311,74160,78248,69392,57416,49734,48554,34055,41102,42022,47066,44444,47077,47034,44912 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,045110 EUR 2021.09.28. | +4,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,79002,113158,122816,178486,272573,449642,623694,689111,731810,869983,910411,993048,1140458,1265686,1450813,1689387,1846645,1824645,1898064,1975286,1997982,1957502,2022447,2093425,2216030,2390233,2403701,2462583,2580084,2604428 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,681749 HUF 2021.09.28. | +4,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9644,-8985,-4568,441,7768,22064,27884,32462,35742,27835,26479,26939,29535,41588,43773,29691,25163,25537,19598,15991,10727,10053,5721,5478,9609,10462,10135,10861,10067,11885 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,013344 EUR 2021.09.28. | +1,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0 | Convexity Származtatott Részalap (D sorozat HUF sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,006022 HUF 2021.09.28. | +0,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,215239,421727,470845,356473,133040,421700,710208,922478,1037430,1103134,1303298,1423178,1552026,1889860,2086841,2207866,2264665,2306317,2385400,2482398,2578132,2692250,2732446,2665943,2528208,2606849,2667830,2675761,2576629,2683733 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,802219 HUF 2020.05.14. | +0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,133171,253818,354936,464678,555717,641229,693160,857035,1007127,1082679,1198413,1302045,1356998,1612514,1877718,2006299,2102479,2357497,2623622,2831618,2994892,3084788,3160347,3218342,3260555,3249615,3306709,3310570,3326543,3306512 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,380162 HUF 2021.09.28. | -0,19% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Convexity Származtatott Részalap (C sorozat USD sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,998028 USD 2021.09.28. | -0,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39,33,-2,-15,-53,-108,-129,-157,-166,-192,-214,-234,-249,-268,-235,-246,-252,-241,-228,-199,-156,-124,-59,20,103,165,188,161,134,120 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010190 USD 2021.09.28. | -0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,79628,152085,228794,292473,347299,417013,517002,586637,634438,700556,772501,851677,959320,1045255,1106625,1183051,1274323,1364988,1425340,1456476,1468742,1468072,1463074,1446489,1424455,1396019,1367748,1353720,1341511,1336782 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,380887 HUF 2021.09.28. | -0,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Convexity Származtatott Részalap (B sorozat EUR sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,992589 EUR 2021.09.28. | -0,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,30283,154825,320030,362270,422862,623216,853289,975933,1100756,1146368,1194301,1198174,1224018,1257849,1335875,1363337,1408927,1501676,1526125,1549264,1517518,1421573,1289250,1317141,1455344,1390730,1430342,1375128,1267704,1392907 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,901681 HUF 2020.05.14. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,111,119,120,140,151,133,130,151,124,90,77,35,-5,-31,25,57,38,-6,-68,-120,-150,-184,-215,-247,-276,-308,-347,-404,-464,-499 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009562 EUR 2021.09.28. | -1,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10191,-21036,-28989,-33420,-30479,-17220,-10408,-16642,-26065,-35019,-40415,-40441,-37578,-22445,-20449,1462,20931,28754,42891,36438,34870,35316,30315,27603,31327,32780,26378,20445,15198,14870 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,003171 HUF 2021.09.28. | -1,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73345,150260,190272,186788,302123,427708,452674,513177,594777,567908,528752,812701,1005008,1072445,1106991,1258875,1563204,1708280,1940640,2144138,2240577,2370496,2429906,2571895,2492283,2638543,2783051,2803529,2792575,2716586 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,730121 HUF 2021.09.28. | -1,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28238,75707,125083,165450,207807,284435,475263,570360,652897,707735,795509,891898,957169,1040619,1127400,1126494,1156158,1108188,1119494,1106211,1183057,1125753,1079720,1087879,1050814,1124448,1193216,1178987,1158883,1136791 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,138750 HUF 2021.09.28. | -2,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1438,-8255,-17765,-32048,-42304,-53380,-58693,-53843,-38996,-37813,-48097,-60558,-67708,-70292,-66757,-52731,-49290,-19992,-2974,7883,10809,4046,5582,-817,-3969,-227,-1443,-12214,-17904,-20405 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,970108 HUF 2021.09.28. | -2,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,246886,238388,397708,764821,813192,875651,1064428,1086478,1370764,1296105,1215158,1286500,987961,982414,856622,758583,928337,1006785,705275,420648,520719,382610,163873,285194,616797,726439,627759,524819,361313,269954 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,366853 EUR 2021.09.28. | -3,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-443,-1115,-900,-1191,-1062,-1430,-1621,-1083,-1148,-1023,-595,202,168,-96,-614,-648,-162,205,705,655,1558,3099,2495,3332,3871,3439,3907,2300,2339,2801 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012903 EUR 2021.09.28. | -8,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,70,-376,2066,1632,980,-1590,-3370,-2625,-3430,-3894,-2495,-979,-995,-162,-488,242,1126,2369,3573,3543,5661,8651,4529,3434,4124,2408,3668,1195,2588,3525 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014188 USD 2021.09.28. | -12,61% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1112,-20117,-38666,-61485,-40748,-10780,-221,-20271,-63025,-88660,-84778,-127124,-130045,-114203,-169122,-226363,-273145,-93876,-93072,-152358,-234059,-295498,-309982,-346845,-418999,-430136,-444093,-458038,-492695,-495494 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,505998 HUF 2021.07.16. | -37,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,116756999,308418283,406839160,468296047,580698241,749746344,812778102,1016712830,1469742068,1629357754,1778245091,2005919894,2227361160,2379726118,2503585794,2553265236,2607571205,2652206459,2712163018,2732277498,2746627055,2785657614,2803657002,2818817958,2844783317,2834986248,2911642366,2994054012 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13554,343212 HUF 2021.09.29. | +2,30% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,51335778,75465015,83715413,108733624,125326033,148058069,166100605,182366231,187656889,219127248,249139587,245461124,240532140,250295865,256444879,271467916,288911035,296022657,300316892,303403372,307061689,314176993,327443091,332625069,331116909,321244621,329037587,357975791,447117912,452480806 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10524,533906 HUF 2021.09.29. | +1,89% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| KBC AM | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1444,10963,110956,131951,99696,84349,66628,58215,61482,67797,101280,135447,133769,124827,156000,132689,137628,133201,83680,54421,69903,70360,75476,109050,16691,5576,30311,70756,139265,3990318 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 5,000000 EUR 2021.04.23. | +405,44% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25569,29436,96258,127768,144246,161284,178275,138937,146631,124486,143850,226391,279953,261764,36981,-65120,12331,-2766,-7374,-60221,8112,144924,230976,223390,211445,304319,344265,407021,437793 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,427092 HUF 2021.09.27. | +54,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Indexkövető befektetési alap |
| 0,-11355,208596,164717,-5886,73390,81454,353707,805446,1658953,2016510,2262345,2404732,1383570,1175026,2015198,2094301,1526924,1457625,1534818,1473028,1484017,1972005,2626851,3426906,3693477,3811171,4122722,3240172,4442503,5063527 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 6,041768 HUF 2021.09.27. | +52,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-97524,-298439,-381399,-342868,-300896,-290643,-276608,-361805,-326304,-345635,-287734,-188622,-100973,-45185,-64791,-55,-76871,-75157,-11051,49639,90815,119031,79270,43207,87650,126194,152348,515095,716952,780991 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,773213 HUF 2021.09.24. | +47,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-54709,17256,190734,125605,29168,7797,37232,-16201,-34583,-33073,-1924,-124453,-369428,-426523,-537987,-536102,-506877,-487811,-510325,-468261,-454187,-473564,-491775,-502002,-496208,-603811,-569860,-525152,-444100,-377545 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD KBC AM | 0,683093 USD 2021.09.24. | +42,26% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,80203,146046,256539,157322,266595,238593,245813,192888,173774,150305,209611,138438,-68170,-123662,-276047,-295866,-253360,-220512,-273555,-224247,-212353,-241105,-274674,-295270,-293307,-449944,-408385,-346614,-238461,-143946 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF KBC AM | 0,943217 HUF 2021.09.24. | +42,21% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-133841,-234348,-204746,-171125,28095,437695,714124,971906,856892,374912,830230,1072107,775893,828097,916064,972393,935840,821658,1171991,1282452,1349228,1236175,1486915,1883108 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 2,826834 HUF 2021.09.27. | +40,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-318495063,-740814043,-449935330,-833848213,-801059199,-397881647,-226600199,-44494743,160476080,-61007649,-945549467,-3161161811,-2916120745,-2727824423,-1863174941,-1833046246,-1971943701,-2340213416,-2749951343,-1694269599,-932067745,-1007921129,-966878132,-252481790,-96659870,367925622,723378885,281573435,332933562,527773389 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10528,102138 HUF 2021.09.27. | +34,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15109,7836,49453,83187,101851,121964,146894,187894,233103,200235,231944,267188,238964,149705,210817,256630,280674,276111,321978,397732,231888,273048,381513,450553,524086,633582,686949,760164,837718,845369 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,851523 USD 2021.09.24. | +33,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31265,-204033,-351653,-551808,-461620,-432793,-387162,-245398,-128796,-88176,-230507,-547040,-515119,-426981,-380996,-421380,-379234,-269282,-152383,-91045,21787,-76977,11627,130232,133032,92605,193802,20404,301699,418648 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,600677 HUF 2021.09.24. | +33,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-112918,-338178,-341890,-321144,-356693,-308696,-256800,-272174,-280990,-382973,-511240,-480708,-434982,-431744,-418607,-333303,-293570,-208720,-124434,-39191,-56842,-12514,64354,126541,166219,152981,210628,287232,548986,654090 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,550957 HUF 2021.09.24. | +32,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9958,3259,36740,37929,81831,92410,118570,132090,47806,-84267,-22067,-1633,21209,45789,33219,70613,69527,85704,139203,159478,202085,228783,253850,270893,274974,270935,320623,347822,358263,384297 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,402325 HUF 2021.09.24. | +31,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,133915,227306,273289,342647,331217,158343,-31197,145777,344115,429128,466956,413654,514005,601297,696017,763171,891395,1043153,1054068,1124944,1278169,1372100,1441225,1469695,1526790,1702525,1671763,1922774,2392672,2522221 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 3,688280 HUF 2021.09.24. | +31,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51831949,-333185415,-708742212,-874952727,-1181012257,-925277753,-814105332,-662530565,-1260568427,-1059264708,-1363932638,-886623752,-679833484,-401472547,-637454528,-2907711294,-3258575507,-2830842927,-2238008816,-2479365091,-2857529154,-2586081582,-1546465149,-1687436241,-1047682393,-780180742,-201447053,-391221194,-519159679,-354043438 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 9328,266703 HUF 2021.09.27. | +31,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-11529,45614,80646,-48044,-30963,-12062,59828,120992,168213,233371,266675,257632,415306,376788,288481,260757,290949,402286,450570,464778,444049,408154,392480,460768,547826,289575,343480,516218,682231,715452 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR KBC AM | 1,696598 EUR 2021.09.24. | +31,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42462,224073,312768,496428,755653,1068062,1242352,909508,460623,-3663,213126,499975,617680,609783,872096,1047692,1126472,1242869,1548220,1630170,1651552,1721029,1729889,1727499,1776824,1992533,1964664,1817684,2216399,2433468 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 3,415350 HUF 2021.09.24. | +26,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35025,-43243,-42840,-24261,-29068,-16824,16848,47350,56019,58213,89591,108536,70267,83953,76529,41518,-3118,-996,2025,4438,-6412,27277,54418,-109573,-117512,-75805,-53249,26306,77825,126400 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,356442 HUF 2021.04.23. | +22,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7588,-25724,-21247,-14573,-19385,-16871,-24967,-17827,-8131,7650,24973,26438,46819,66211,88376,117958,138612,26902,31342,58332,65121,77821,98630,147341,191477,208884,215371,233987,268231,284869 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,284810 HUF 2021.09.24. | +20,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,107394,170472,207439,257982,259331,155281,86728,226533,384354,461198,490120,493275,577567,664610,759838,823228,946691,1045329,1032704,1069966,1160362,1200681,1235209,1227476,1283862,1437344,1433577,1573697,1836083,1948906 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 3,009835 HUF 2021.09.24. | +20,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1463,7954,10711,23317,37705,45379,43873,63074,71618,91047,109904,135721,156957,155790,29023,61877,80988,100568,94425,108645,123029,167326,202962,224435,240767,250321,243398,282443,300998,316866 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,311342 HUF 2021.09.24. | +20,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,112461388,314091578,466002580,476128902,497098871,379840125,363036344,145529067,-1614565458,-1158011374,-904022400,-593378370,-257263347,-251552674,-578709310,-718746807,-910082324,-1011549088,-332360477,-260826826,-326057218,-207819303,-367271963,278652308,336908019,454260098,658183774,803428822,939035936,1399374773 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 11400,000000 HUF 2021.08.27. | +19,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,66121601,87746980,323253395,471996545,139223078,21529762,3852184,-225541640,-159909798,-287601497,-138974852,-38514954,101249670,161946748,306637621,405914927,596991494,564701437,585853583,-286990338,-289126463,-169489894,-273537810,-381119903,-248177988,-302778016,-113262240,-33325461,71251864,1608395357 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap KBC AM | 11555,250004 HUF 2021.09.27. | +19,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-50153292,-168943028,-349828070,-79348549,-224901601,-251622661,-494945340,-865328393,-1101435685,-614988527,-132338851,-67141379,201004449,192760758,628122732,901744424,949856504,-493132973,-1129265411,-468593234,141414671,177754537,-149089372,794628978,920876099,1381574954,1836544730,2020304927,2108335769,2242989637 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 12192,359707 HUF 2021.09.27. | +18,95% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-34038,-52234,-58373,-45783,-37853,-30854,-38751,-26363,-50591,-40316,-27902,-13919,6678,-3229,-129513,-115369,-88002,-72338,-49378,-43558,-37328,-9536,19266,42779,44712,71965,74471,92066,107685,109539 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,115062 HUF 2021.09.23. | +17,70% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4517,-7842,-11716,-38163,-64229,-78413,-64692,-54932,-53302,-51008,-57052,-60685,-53319,-33082,-13768,-46719,-155178,-121108,-94441,-72778,-60242,-54836,-24354,7572,26899,42237,52446,70211,86280,88428 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy KBC AM | 1,095027 HUF 2021.09.23. | +17,70% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2602824,8780525,18861567,15300133,-18066926,-243604683,-217508433,-201345161,-171674347,-145198691,-129568691,-140975161,-140217808,-146976142,-144781632,-163457808,-110252808,-102211475,-82521475,-86020308,-77584475,-52515308,-30885666,-31343475,-20093985,-10376338,-12218808,-13145586,-6980933,-15292808 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 989,800000 HUF 2021.09.24. | +17,23% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,190882,361359,488925,594456,628185,479282,565817,547523,549337,590505,508601,506131,656515,719126,792523,579870,564975,718304,823196,869069,998409,957679,848558,961663,1003610,980724,1075503,1422816,1425888,1401180 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja KBC AM | 2,269673 HUF 2021.09.24. | +16,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-254255659,177209494,327401493,330275704,364891299,395457004,45479594,6145894,371635692,509320858,277263205,404893423,52512774,333848800,444172924,558735848,-648202210,-2485390722,-1920892240,-1534764773,-1744342269,-2087879888,-1972490434,-1006172261,-835751217,-577626974,-688846342,-571122012,-887702557,-632949115 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9028,319348 HUF 2021.09.27. | +16,14% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,63883,234930,43508,-249759,-202843,-6725,110653,226243,162210,114911,189650,198518,254395,222336,294765,500650,743971,517401,521493,679070,844527,999737,1039205,875013,986768,1127793,1062766,1504707,1645534,1591370 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 2,617918 HUF 2021.09.24. | +16,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10771,6251,-3185,-29817,-59593,-48538,-38052,-33239,-13732,6728,18586,15774,33328,35910,29251,-2682,-5046,-13065,-14055,-20441,-27320,-15684,1183,-126256,-144771,-137505,-83914,-26561,-2294,-4453 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap KBC AM | 1,000745 HUF 2021.06.30. | +15,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,248950955,427989235,692501879,494347223,526398830,556709633,161443855,129444257,-306254089,-535182516,-213286594,180416514,254602151,345577646,301146846,507707187,804004548,751030248,-869555873,-1287488396,-583854732,-362004365,-143429628,221608985,751675284,858964512,1285485670,1441142064,1456121283,1459513601 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap KBC AM | 11304,550128 HUF 2021.09.27. | +14,71% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3975,17947,27717,957,-106753,-67793,-48166,-42393,-35000,-11429,-20833,-7362,7287,14505,26600,41759,45817,63795,83517,97791,99925,116708,123913,106968,96362,116876,131966,136892,132093,140274 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,133098 HUF 2021.09.24. | +14,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4708,18677,28448,1693,-105994,-67040,-47415,-41643,-34250,-10682,-20084,-6617,8031,15246,27338,42493,46549,64521,84238,98507,100641,117421,124622,107681,97078,117589,132678,137601,132804,140984 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,132876 HUF 2021.09.24. | +14,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-54371,-67679,-67075,-64532,-68851,-62083,-39282,-15171,-6188,-2010,27797,36801,3489,5622,-3230,-31348,-80931,-71000,-59446,-62286,-71397,-52612,-32868,-146026,-154249,-156394,-161753,-123406,-86551,-51624 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 0,995980 HUF 2021.04.23. | +11,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-59974373,-189507585,-423549335,-2140816472,-1931554819,-1599264541,-1491521616,-1051512310,-864888484,-819578798,-1219060405,-1230218752,-1368861161,-1580662511,-1688585643,-949976854,-902487643,-1021145879,-903476205,-852377712,-974316956,-399902122,-388818850,-288069842,-278221064,-32243312,-65247561,-121384313,179223181,-316946386 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9678,690990 HUF 2021.09.27. | +11,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,165736317,133013170,161055186,-26191335,-75802012,-92352685,-1684273377,-2045149723,-1552007655,-1356161553,-904456578,-728692938,-997089392,-1127042330,-1316516716,-1528336950,-1539802302,-831610727,-906036467,-911205916,-825741820,-1005698083,-368427499,-332383343,-217926659,-88603914,72131999,-9637598,232108366,-287744749 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9732,983455 HUF 2021.09.27. | +11,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-302156208,-63696037,-167639604,56267904,294311857,415338557,414958831,553538457,450037132,547729746,558196856,528317801,399735671,153309879,325330157,258596130,671389375,901782883,931268344,952612718,963745160,967556494,895181207,957028107,1015766744,1033925291,1045098664,1040310050,1044672258,1048139697 | K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11000,000000 HUF 2021.05.21. | +10,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3232,-6078,-10663,-26264,-41381,-49645,-41564,-35570,-35748,-34920,-38376,-42291,-42887,-33426,-22335,-37906,-98963,-85374,-73002,-63099,-56590,-52488,-35779,-18841,-11064,-3618,-801,12012,25867,25362 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy KBC AM | 1,027100 HUF 2021.09.23. | +9,67% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19527,-30126,-33875,-26227,-21281,-18109,-23762,-16149,-30162,-27966,-25021,-18346,-6773,-9802,-78162,-75833,-64533,-56150,-45913,-42884,-38253,-23221,-7510,3559,1967,16405,15466,28687,42129,41272 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,043048 HUF 2021.09.23. | +9,67% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-74822530,186383504,346370189,421326782,841227600,1055256149,1168082427,1122694529,984611591,958843745,1167935785,1090310872,1031222098,1471082743,1734787536,2038253630,2041628369,2393831356,2699224847,1891460985,1271824106,2121418781,2267653862,2044095572,2449394245,2637314592,2990009767,3072350332,3171712106,3247912069 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap KBC AM | 12758,314998 HUF 2021.09.27. | +8,45% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6716,-2977,22305,928,-42925,-37946,-14674,5260,-6683,-49711,-29781,-38799,-746,-18897,-13802,-9884,-37042,-101048,-243327,-248564,-217803,-184552,-109816,-104824,-126232,-120913,-94893,-61452,-15497 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) KBC AM | 0,960355 USD 2021.02.10. | +7,99% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,4302737,-214376940,-367308605,-423964400,-496912617,-467836409,-349134038,-268900005,-151628341,-174822734,-67718681,-111574995,8909559,137905006,197979668,187423691,-458097766,-635678746,-508069003,-409771616,-520523549,-644749145,-405834116,-332349062,-320871955,-51803429,-18968083,46592040,98059935,194430284 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10037,455739 HUF 2021.09.27. | +7,66% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1515,2801,-12558,-12068,-9257,-21654,-17161,-28851,-17966,-3789,10186,16890,29278,33864,48349,60813,75317,31677,10315,33419,45169,52346,70497,89460,115437,119398,111839,124265,123254,123549 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,121934 HUF 2021.09.22. | +6,89% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6466,10702,8775,24957,37832,37304,27320,32721,24827,27300,19606,23015,37456,57330,54274,60219,72391,84239,92662,27591,47844,65490,72814,93351,120847,139098,133314,140789,142909,143944 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,142320 HUF 2021.09.22. | +6,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-126743745,-30476078,-289826179,-388017841,-437049194,-540308994,-455343988,-365058154,-277516739,-197802147,-201668510,-120409261,-142773988,17554366,91329020,126858451,-94481780,-599203557,-590543375,-402750299,-489535199,-583110432,-542840836,-439180283,-415917147,-234194898,-153746159,-75701846,-103435835,46691486 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9836,005703 HUF 2021.09.27. | +6,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10723,28189,44736,54778,68297,81074,92732,88271,86909,80805,78032,63124,62811,77737,85193,91965,97120,105896,121085,114466,79883,120416,147570,145333,175653,188226,186932,199026,206273,200864 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,170561 USD 2021.09.24. | +6,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3371401932,-3265304405,-3259908480,-3175084313,-3070745195,-2982446378,-2997453780,-2918584127,-2955069200,-2796172500,-2746473657,-2694657222,-2681010473,-2823849752,-3414367222,-3458105690,-3346773745,-3252608764,-3324443628,-3409551607,-3440271554,-3233930118,-3256159048,-3272752543,-2982558300,-2894452155,-2793244584,-2790684130,-2679108577,-2745233816 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10346,886350 HUF 2021.09.27. | +6,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12570315,75316313,224064947,374232527,428263760,236010353,182190130,75074160,76288100,114444647,245817102,345439158,556122864,597580143,697340185,773034644,996999518,986921929,1024247523,-3085096,-130975268,-13313125,-86977939,-129179869,-43986854,-46895455,141487093,287087185,401046917,408691344 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 9660,464038 HUF 2021.09.27. | +5,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6828,-938,28749,46624,53527,65583,80486,88038,102459,128783,166707,204801,182910,182491,201677,209019,219606,231808,247386,237441,230204,212203,231097,244607,254232,242895,268223,297919,317879,323505 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,332257 EUR 2021.09.24. | +5,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,213440475,211245312,371760471,395647582,602274134,727160131,962195140,1106357873,1239942059,1213139128,1083078237,1122284619,1111966757,1179558403,1276018744,1271959697,1438623075,1533913905,1781018304,1971511971,1449811002,1154247734,1354320106,1340704429,1331186598,1584796533,1752084138,1880078071,1944933237,1939456072 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap KBC AM | 11196,569427 HUF 2021.09.27. | +5,49% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10440385,2933737,219781087,335218755,466288334,644824026,619744406,436896521,413564953,196835450,317600026,339201547,464257650,673882774,722387846,833843056,909278856,1121590034,1283048894,1333593543,260466637,371766099,422853599,304392398,453252637,545605066,705994616,838401856,870301638,895704061 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10305,949768 HUF 2021.09.27. | +5,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-11335,-23350,-18956,-11841,-11503,-10555,-18091,-9553,431,11850,23544,33992,52046,66609,74619,79536,78689,44090,57743,56545,54646,62639,74074,85387,87982,95701,86947,111016,113523,116361 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,116386 HUF 2021.09.24. | +5,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-147252938,70703235,229391123,312739598,533844681,563416464,458297003,415062256,215762824,204242600,209110272,339225718,446746534,558462388,634284549,799836669,925931782,1056061150,1103486854,757558821,271847699,431113320,416785050,311138227,440341238,464192770,666243935,752174712,824250043,856574323 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10205,393215 HUF 2021.09.27. | +4,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,269,6679,8918,16359,25376,31865,37526,49154,62037,72353,75500,85042,86977,86694,48602,63109,61212,65328,58315,66820,73369,83071,91908,93969,97834,102911,90320,106364,119784,115253 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,108537 HUF 2021.09.24. | +4,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,64526,104959,135182,173583,196172,158670,175223,285389,402039,460051,485548,519475,589675,678155,770311,830727,930334,1018566,1020682,1041047,1079376,1094876,1104551,1108521,1152877,1256881,1253909,1279171,1335419,1358453 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,396931 HUF 2021.09.24. | +4,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111516127,258148874,-34331259,-126786713,-324119635,-466673430,-469995248,-510112057,-402285880,-405043261,-217787655,-141155600,-3801957,47622386,116834497,95777794,83882414,-413220180,-587453933,-513716973,-484905242,-539342783,-585537566,-385052134,-454715449,-339576880,-177369462,-116927567,-83093722,-128682824 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap KBC AM | 9851,581305 HUF 2021.09.27. | +4,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,203341084,288859676,198985006,247708852,391527191,695588050,728777433,880888962,1015320421,925176169,780333572,668774742,894626131,1012329692,1068652751,1279141045,1500137534,1815575335,2025774751,2056092324,2286669934,1489760015,1724733475,1950638221,2080950538,2121133359,2188335545,2275753069,2354055401,2382546839 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap KBC AM | 11685,000000 HUF 2021.08.13. | +4,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-88801902,-13703639,196593213,447708993,451355041,761195894,849671480,783145895,677672862,469382338,671871487,721307613,827998177,877845820,1112883049,1162609484,1412197122,1703696211,2208810416,2388953747,1368964600,1871602143,1838127518,1631928572,1957734596,2019135749,2062037918,2130867868,2183396755,2199930107 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 11424,354471 HUF 2021.09.27. | +3,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45800,83445,121338,158409,192102,217380,275248,346564,409673,450659,483467,528118,584284,636876,690821,723291,758547,800537,805454,807327,822040,829925,838065,838762,854658,906537,907610,918285,953203,961431 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,987877 HUF 2021.09.24. | +2,88% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3845,4555,3852,22,4715,7283,3455,5797,14100,15824,21714,22874,28894,28416,32874,38654,37677,40228,34228,40809,40498,45202,29461,22862,29743,36709,44476,42553,34889,36749 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,039327 HUF 2021.09.24. | +2,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3485,3507,2296,-1524,3156,5719,1902,4239,12519,14238,20113,21270,27274,26798,31246,37011,36036,38582,32596,39162,38852,43543,27841,21257,28121,35070,42816,40898,33256,35114 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,036665 HUF 2021.09.24. | +2,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,172,4059,5484,5142,5185,4249,-90,1540,3889,6047,8846,12360,15764,18421,22989,24910,28350,27056,23342,26546,28571,29913,32827,38885,42669,45771,45476,50023,48248 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) KBC AM | 1,049781 HUF 2021.09.27. | +1,82% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-35128762,237273761,311294875,352510483,184304383,139852262,-7767287,38044347,66793473,113204671,141145973,265290646,314782980,335308413,544532627,674664127,1008472908,1275337796,839702887,1039215522,1514474206,1459570924,1343853934,1226628314,1427673946,1255353390,1288270831,1485540114,1617621439,1675253111 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11635,894912 HUF 2021.09.27. | +1,55% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-113922631,-202943810,-103776244,-396431315,-393326982,-446539627,-555647053,-508493659,-446246289,-358734623,-373963784,-339523866,-392584210,-282671437,-195536588,-118458919,-165963375,-811132244,-860813912,-744887541,-799934920,-874667830,-867034765,-832591553,-838090170,-752526149,-747859210,-717707041,-719486977,-705618514 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9224,039337 HUF 2021.09.27. | +1,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16002744,60286171,45380302,257743504,230475952,228716048,269150163,309484034,502718280,525826985,671091827,701645429,741183519,680953959,674036006,749144590,899136026,932369986,795642094,937340854,948159044,1058068910,1132003293,1182662888,1253275155,1096433629,1207898293,1249916936,1267112324,1294674926 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10706,000000 HUF 2020.11.20. | +1,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-134,772,3698,8609,14899,18346,23678,28477,32175,34625,38236,38053,38275,34058,33879,36216,38381,42012,45664,48959,52141,55373,53326,50190,52857,54023,58034,63990,67297,65905 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) KBC AM | 1,068258 HUF 2021.06.03. | +1,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-162680,926955,936353,1152488,1179758,680466,-101901,-2547585,-3487803,-3474874,-2800911,-2883747,-3239134,-2884550,-2405729,-1883446,-1314148,-586059,-97244,239988,346886,624309,1522533,1749898,2022007,2101049,2112458,2104886,2082840,2034861 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap KBC AM | 100,001810 USD 2021.02.11. | +1,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6849,16117,24669,33052,41427,47196,52007,51442,51336,54956,60730,65867,70245,72388,75229,73192,68574,64508,65884,68630,72261,76448,78713,73134,73931,75234,82208,85718,87644,86389 | K&H állampapír nyíltvégű alap KBC AM | 1,089973 HUF 2021.09.27. | +1,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,236222,351172,-257809,-1223175,-2443729,-2987207,-3550365,-5709128,-5295209,-5570607,-4975866,-4367353,-3595008,-3123365,-2433846,-1858996,-1574962,-1363807,-1445555,-603841,-287625,-42093,177873,389386,351653,468227,475020,388243,318765,539612 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 100,000000 USD 2021.06.18. | +0,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21667118,228934901,111176415,191578689,248450692,510320150,576440692,786307086,982481047,1105927908,1100554620,1003391196,1289812413,1435692205,1326600071,1587678856,1636830674,1952950971,2265923491,2732750783,2873945758,2611966072,3273926614,3161785657,2971400066,3277269723,3182729704,3156056082,3196104338,3231207236 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 12791,906669 HUF 2021.09.27. | +0,34% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,88882322,257117785,275624719,397903804,379908213,427688609,618171202,722400723,825912191,920706863,966951897,1011046478,921767809,453783340,345971124,396779096,657647125,662059363,497525245,395072762,452400457,648920238,583831907,514904385,649921336,678011646,691934078,589031936,678377314,563637954 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap KBC AM | 10472,924877 HUF 2021.09.27. | +0,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2481,5119,8214,11324,14078,16651,19610,22235,24801,27484,29938,32104,34010,36155,38410,39710,40614,41374,41841,42217,42544,42959,43131,43272,43410,43590,43625,43592,43555 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,045007 USD 2021.09.28. | +0,12% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,158268,357811,557586,698598,869933,1021585,1102965,1260234,1483283,1594213,1732550,1880595,1998251,2275906,2539175,2688270,2812277,3117871,3342270,3541627,3694256,3767600,3858404,3903265,3861361,3981659,4006748,4077045,4037899 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 5,323947 HUF 2021.09.27. | -0,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18507,30820,41864,48962,51769,54884,60354,65775,70422,76987,84297,91279,95192,96972,97971,99368,100616,102426,105326,109503,114095,118805,125702,134494,142501,148444,151125,151481,150137,149228 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 1,158319 USD 2021.09.28. | -0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,155833377,141023692,509922408,452595911,283521689,330643690,516733494,759232819,805075257,966750019,1032641660,1145575194,956477374,889578632,869859346,992530399,973307367,975457469,1057149312,1269655144,1365951528,1439216268,1473822353,1478183960,1480882814,1277108692,1326448151,1373008335,1394487863,1424081926 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap KBC AM | 10870,000000 HUF 2020.11.20. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30315,1663,12743,18352,16562,50309,86653,109283,115845,117987,150771,171143,138545,146830,139322,105080,60553,66130,79114,75870,64747,95963,124936,43534,39591,40190,39793,38547,19000,34401 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,118516 HUF 2021.04.23. | -0,53% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,161096217,196781967,268649331,512673519,517438107,710814268,661127377,849855113,921899061,976171203,1128920987,1225027023,1145000144,1085586050,992215691,1007872835,960721260,930054413,1129761860,1192403910,1235450048,1281728647,1346498485,1363271982,1153699068,1055347252,1186927884,1225943400,1250726718,1283507801 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 10679,000000 HUF 2020.12.14. | -0,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,608,-4541,8447,25379,35952,42444,41905,58920,80212,102599,102704,106390,109755,100711,90225,97737,105712,106337,107455,111045,124043,131512,129796,111928,117154,107301,108853,111255,94470 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,108483 HUF 2021.09.27. | -1,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-250603989,-306561785,-385625176,-401478276,-330981960,-208483020,-155942423,-179205794,-231034766,-295044677,-299278894,-395629399,-362855921,-258822148,-135050794,-128232686,-166505078,-198132656,-248220351,-247661056,-204265315,-196733233,-221545681,-222558764,-250269486,-315619124,-350230159,-328782300,-299818669,-432278387 | K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9465,271398 HUF 2021.09.27. | -1,48% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-50003874,-63049168,-106544489,-290889363,-408166372,-414889626,-456008588,-396885624,-275529360,-209237604,-245205496,-306016356,-375783676,-420417692,-427187122,-381367271,-243840249,-271881591,-285333678,-338288452,-382412362,-350777817,-316787528,-319966392,-368738898,-404722105,-426843209,-471729315,-459048058,-532828149 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9422,012433 HUF 2021.09.27. | -1,83% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,136521237,45873523,30306185,206075120,337011950,549541607,541414444,645459036,799679138,859563793,823556999,536152462,486724017,683893218,973575615,1049400653,980165373,863892643,795278721,645270854,845111841,831652922,794435428,581819644,606723287,595748174,642578616,715752307,782199959,708944161 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10649,906507 HUF 2021.09.27. | -1,87% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48400,-47636,-48881,-45786,-48311,-52415,-29742,-10540,15036,20038,42204,60228,83582,61064,71918,66724,45207,-317,-2701,15235,11339,12450,25624,57253,69219,-55637,-37704,-4436,-350,24164 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 1,006144 USD 2020.11.20. | -2,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,146698,354993,472090,674117,518961,697846,1049021,1117357,1220362,1442238,1408997,1349379,1984444,2319383,2459191,2473201,2923691,3430602,3796354,4320671,4548522,4820232,4959481,5201724,5073973,5241679,5593794,5601345,5531458,5364533 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 7,751284 HUF 2021.09.27. | -2,61% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,151305169,245398976,360199524,390826826,433020409,431720332,462716016,353992272,248197930,27743975,-1789216,-81050434,1123817,173730564,166458406,49398218,-18581952,-88651740,-2601549,109504602,86847250,-2351299,-118737296,-83570477,-80229550,-154041019,-216570959,-308346183,-265200972,-370032311 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9753,443068 HUF 2021.09.27. | -3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,150789060,256980052,269287192,398277718,452832649,391139813,244720048,201007142,81098831,97538946,172464887,140631127,249588108,305833722,454460022,539540832,657724434,698545497,925763101,992903729,1075319347,702711345,-26712416,32361922,161721785,182791150,97877680,236694149,255804019,239280716 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap KBC AM | 9715,000000 HUF 2021.03.12. | -4,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42388531,-41320300,121289223,83706482,274178601,399480369,524217458,482435884,629467060,924538882,1061066661,1257284642,1276648385,1245527226,1258488649,1205346852,1264421358,1259832737,1299436634,1386853739,1524223981,1615044457,1777382318,1990533941,2067160475,2118198521,1613522408,1606463243,1496113249,1409313908 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 11014,000000 HUF 2020.09.25. | -4,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,152296235,250401297,441477976,368467599,441272944,286936796,329314515,123777582,281974494,127566158,281214223,468885012,738333161,876153516,1080548450,1205911453,1435498702,1453558263,1452428584,-181956919,185811842,559902056,629752409,502466432,990292395,1028256213,1385707745,1519597501,1604444742,175926442 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10167,788423 HUF 2021.09.27. | -5,04% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1819548,-1815456,-1805476,-2517110,-4504362,-4899266,-5399913,-7425189,-7442697,-5192222,-2868862,-1002198,121823,1060061,3185371,2925382,1741594,3206625,4357741,5525018,3503672,3980376,5409045,6734198,7436135,8261601,8868670,9488024,9731319,10665086 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,500000 USD 2020.02.21. | +13,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-72810026,-151826034,110873012,1367786,210418205,366961058,454244146,470985008,634674737,723208155,774111828,616138495,509919856,351215560,365537971,495645610,477557737,511932504,346485343,717949829,925940237,967463670,1037194944,1051312942,1216421303,1283663451,1368254355,1065966407,979319328,1039982804 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10553,000000 HUF 2020.06.12. | +1,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8870,15090,2960,12012,8531,23000,30996,8159,-15245,3151,31024,71711,53529,34923,10266,-7070,-41630,-58478,-69587,-80111,-98595,-136136,-139929,-99117,-34227,-33942,125,18962,34225,65130 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,063860 HUF 2021.09.29. | +16,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4334,-9291,-13981,-19201,-22602,-27575,-38160,-59748,-74366,-90074,-86866,-91343,-95397,-67745,-67144,-29722,10868,17964,25869,10479,13243,34569,47085,47417,70302,69341,61372,79300,77129,114585 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113281 HUF 2021.09.29. | +14,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21257,-29472,-13902,40787,21384,-4375,-22012,-42454,-83315,-102915,-120714,-123137,-133331,-140105,-135266,-137063,-135788,-133260,-141442,-144172,-132992,-135851,-140291,-137231,-114910,-65816,-61371,-80150,-98790,-101942 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,901498 HUF 2021.09.28. | +5,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12102,12189,-3159,-1949,-14976,-1102,10048,23610,24709,42159,57388,65402,65361,72539,78094,86316,92657,90349,86064,105939,117749,123692,128172,136750,143414,133897,134013,135220,140153,134303 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,152825 HUF 2021.09.28. | +0,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5,-5,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-3,-4,-4,-5,-5,-5,-6,-6,-3,50 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010036 USD 2021.09.28. | +0,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13987,21362,99848,136931,165038,188346,218626,236918,269236,279220,307469,317332,298834,286133,303857,326072,342214,369194,375546,385831,397050,404779,399240,429355,441118,452931,453735,447763,452067,445486 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,441932 HUF 2021.09.28. | +0,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13030,18609,95322,130149,155997,177035,204807,220588,250218,257806,283245,290532,269855,254794,269449,288717,301377,325222,329003,336556,345064,349972,341942,368696,377485,386377,384383,375822,377113,368363 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,363807 HUF 2021.09.28. | -0,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-313,-641,-856,-1327,-1503,-1946,-2124,-2413,-2767,-3040,-3345,-3470,-3951,-4184,-4474,-5053,-5304,-5942,-6222,-6711,-7115,-7703,-8091,-8239,-8638,-8795,-9195,-9874,-10243,-10380 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,989316 HUF 2021.09.28. | -1,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,80,225,441,579,817,887,1078,1129,946,799,932,1080,1211,1390,1396,1437,1504,1441,1427,1582,1716,1780,1717,1500,1463,1451 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011586 EUR 2021.09.28. | -2,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33,-26,-129,-335,-371,-365,-221,-240,-276,-356,-117,-205,-288,-23,5,-195,-321,-497,-352,-261,-22,296,292,126,136,7,-229,-355,-1080,-1089 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008897 EUR 2020.04.17. | -8,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2210,-4674,-7125,-9474,-5563,-3678,-4880,-15174,-31561,-162186,-189037,-169898,-138703,-145394,-143596,-144265,-158695,-148340,-183933,-212832,-238054,-237067,-235855,-244730,-259976,-276292,-267860,-264680,-276797,-251943 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,748134 HUF 2021.09.28. | -10,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-25,-51,-378,-548,-682,-704,-714,-738,-714,-718,-737,-747,-765,-780,-803,-830,-872,-911,-927,-764,-808,-1070,-1271,-1631,-1634,-1672,-2019,-1918,-1870,-2028 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007999 EUR 2021.09.28. | -13,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9780,18385,27242,21124,21299,34537,29569,15873,2162,-17346,-28539,-46216,-45608,-56528,-32588,-15809,-20901,-48794,-33777,-938,28592,59202,67240,889,-17190,-59862,-80095,-121022,-150484,-163641 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,833851 HUF 2021.09.28. | -15,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26,-125,-123,-27,-55,-160,31,-310,-490,-688,-818,-896,-854,-880,-877,-781,-827,-982,-1136,-1167,-1255,-1384,-1485,-1492,-1576,-1548,-1605,-1668,-1696,-1724 | Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008097 EUR 2021.09.28. | -17,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,55495,55809,-101597,-15534,-35015,-98789,-59600,-51315,122411,463102,878562,1005795,1254385,631084,511133,949847,992171,675276,756818,848540,875566,804115,786692,1149782,1242699,1293487,1183693,1521520,1924496 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,980105 HUF 2021.09.30. | +37,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11260,-7985,-2012,-9330,-25416,-15144,-32372,-33727,-48470,-29998,-13909,-35669,-131416,-182817,-136775,-108133,-131875,-116995,-148661,-151067,-87647,-34115,-15917,-10469,-14789,7237,44879,59720,127800,126484 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,114998 HUF 2021.09.30. | +34,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19283,-14807,-23024,-29430,-26363,-43490,-93469,-22028,-18092,41780,93646,113182,134610,136094,73446,53044,88895,230126,275854,297263,340895,356850,369487,422693,427732,329493,334908,371903,375035 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,365897 HUF 2021.09.30. | +32,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17769,23526,41429,37358,30299,51435,56652,57176,78138,96193,114867,129865,153128,148097,145112,139699,133093,143875,143769,138217,140889,158441,117749,111370,89869,130830,233458,292012,382354,412823 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,398558 HUF 2021.09.30. | +29,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69284,2519,122447,169357,141556,258379,300721,362588,422949,558496,742485,836756,830960,817930,909299,1018985,1169929,1092679,1176454,1194556,1456754,1355268,1553937,1719557,1887287,2029337,2314686,2637782,3014141,3253546 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 4,171196 HUF 2021.09.30. | +26,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14629,45381,77672,133189,142580,210539,238795,205826,206376,199695,230947,246982,281657,306074,295541,337960,311200,337999,337709,332540,374462,414074,451464,405325,425135,470854,633518,751387,794318,803901 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,780293 HUF 2021.09.30. | +22,99% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-180521,-289071,-413531,-453689,-364044,-349610,-279119,-166249,-103548,-63462,-190665,-456758,-410760,-399666,-399923,-491556,-497563,-434248,-356215,-325121,-273431,-342079,-298597,-234080,-207089,-221413,-162739,-171854,-7028,55568 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,998300 HUF 2021.09.30. | +22,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,113000,153618,211091,207309,218817,198307,173815,121518,90311,18018,59251,62349,-18192,-57129,-179960,-255359,-205451,-168706,-233205,-247782,-234690,-197884,-255674,-237091,-212774,-280234,-257907,-184982,-111272,-84905 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,915376 HUF 2021.09.30. | +20,17% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18835,22675,36598,37895,33484,50127,55853,53904,64391,77646,93676,104815,121401,115158,107317,97029,90338,101358,102289,100805,103918,117088,85116,83436,79364,102342,154487,187076,237722,258145 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,254970 HUF 2021.09.30. | +16,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9284,7937,7744,15785,7527,18743,28735,48372,59476,75545,83830,81656,75751,74662,69952,85050,92133,94532,99024,106617,121500,94827,92641,92756,90902,134961,171472,198324,238218,257706 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,256731 USD 2021.09.30. | +16,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9254,1361,1605,6293,-2458,5257,12004,25603,30140,43358,45823,38772,28252,19533,10128,19702,20495,15997,15021,17508,25244,-12764,-14775,-19387,-17570,23263,50368,75751,118470,126797 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,128286 EUR 2021.09.30. | +16,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1744,23392,30911,53190,53502,60143,69091,95441,83946,94862,108745,90816,74265,70131,65825,69986,81250,93108,88787,100141,120382,35880,88568,107539,114483,195891,226965,257667,248137,257912 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,251767 HUF 2021.09.30. | +16,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16155,22965,38385,49151,44979,52455,77156,88293,84008,104557,106623,97111,81710,81724,81074,93585,108814,123419,116917,133071,156543,75303,127648,152643,145032,229145,260399,297356,286808,287972 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,289160 USD 2021.09.30. | +15,83% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13781,18348,31556,38916,33801,37742,57360,62259,53298,69555,64149,51036,31825,27016,22155,28830,37843,45878,35395,45340,61885,-20505,19120,35481,26294,98122,126308,156028,147847,149208 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,149548 EUR 2021.09.30. | +15,27% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16293,44103,73516,125641,140730,191212,206868,199394,207153,222381,241733,249991,264260,291060,294280,332078,317814,312082,306143,319957,351427,387369,404031,372816,387163,414913,513448,574396,598301,602549 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,591442 HUF 2021.09.30. | +14,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7071,-350,-7388,14932,18086,32993,26606,38538,58746,67454,81281,106499,95598,96653,96284,93222,108650,134962,160501,175510,189872,210614,131051,203034,211931,258078,323925,346720,355059,347272 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,346028 USD 2021.09.30. | +13,39% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2051,-7719,-1913,-10007,8545,11581,21502,14890,25547,43637,38170,61567,63608,52055,44805,40108,39476,59815,77819,94041,98700,114903,31546,88197,88352,141483,190361,210316,213188,206986 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,213580 EUR 2021.09.30. | +12,96% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,96247731,-8312955,-13969006,-135251900,-35319859,36143689,114539429,277257185,529147480,166640464,166293589,102973461,27452987,-198506983,-157644743,29972016,134695522,226994692,274983071,505179723,748684663,662235726,194056291,499892477,483167465,650686911,999549563,1321633060,1733761143,1992683983 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 11667,000000 HUF 2021.06.10. | +12,66% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-280,-1295,-2244,406,5739,16521,36967,34720,18946,30612,21513,24917,46532,50958,48948,33924,39699,49202,57817,69743,88613,94567,90882,96893,106594,92673,98471,95504,87272,90061 | MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,073164 HUF 2021.09.30. | +7,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26940,56474,-3842,-133046,-88143,-55419,-8945,9470,-66135,-147306,-113372,-12814,-7958,18790,67388,184808,211613,199884,250915,248305,297877,320742,362357,370342,460668,569940,605892,770891,848644,841904 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,830812 HUF 2021.09.30. | +6,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,124721580,351105365,523839036,692737841,731456594,398141502,448859145,490502491,715172431,880964350,659431364,516281361,336537564,497729703,517719503,583651588,489203223,360544694,199130983,-15466482,-262599813,-94417694,-35174230,-62210411,177263279,297247936,529211761,503097097,402665511,518732881 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10237,613495 HUF 2021.09.30. | +6,23% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-2182,-5528,-8077,-9578,7808,77003,189706,279027,347497,433293,508338,667366,775605,847196,904821,918244,964285,979220,1000544,1025270,1028786,1048267,1077096,1137575,1186721 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,205893 HUF 2021.09.30. | +4,87% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,218121783,8812555,39527494,152156754,-7936287,-32036274,30238817,183647457,300804335,242162587,252926092,203683653,171696481,188826490,70334707,85267780,144588473,227062839,273830206,325798373,348734750,390131970,475098856,644855339,519617596,529247972,630407029,645325507,628597831,863431175 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10560,000000 HUF 2020.12.08. | +2,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12885,30341,53202,78929,86366,98398,102450,108442,115096,131382,142245,148588,148144,163891,173262,191234,184711,167726,159977,174665,186661,204082,209445,206780,221369,233376,256628,259693,264350,264349 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,264193 HUF 2021.09.30. | +2,73% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100266169,32018818,-48863836,153836776,171399993,263120944,329216888,372175603,468339781,502966066,709542422,659665596,812774314,1043228621,1131994349,1048549732,1116295464,932573004,1017837961,894322935,888697722,1063395126,1162712945,1274675433,1298778202,1393038408,1445400543,1143195485,1330422344,1542239522 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10926,000000 HUF 2020.06.29. | +2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1326,13259,14371,25961,21060,21802,28182,45324,53847,66863,74710,71162,61297,58920,58700,75780,88332,100717,113814,117673,128167,118872,138220,149779,153071,172162,172192,172556,174325,170424 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,168030 USD 2021.09.30. | +2,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1808,8934,7749,16568,11823,8844,10995,22476,23989,33772,36415,28159,15237,7436,2585,14437,20571,26669,33215,32633,36449,17832,31985,36225,37185,51214,47899,46712,47022,43930 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,044275 EUR 2021.09.30. | +1,58% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-34200287,-91957068,-137901334,95424873,368302443,276732057,482500964,453086648,563995933,621317475,474595045,363738899,400887322,354382516,219175995,119319785,183119623,209302978,159711904,132844287,155639299,177968093,201064171,224067182,246970065,271039966,294160236,317012380,338862203,349776963 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10009,000000 HUF 2021.04.07. | +1,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,164273742,19749011,-97812787,-235547112,-297409427,-364277731,-310521643,-344385201,-330597915,-315490925,-300922666,-285683788,-270672745,-255646763,-240324639,-225486065,-207552771,-193861359,-180833010,-165758224,-150354769,-135144017,-120260511,-104712028,-89701570,-74040831,-58626560,-43384616,-28241130,-16822843 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9505,290487 HUF 2021.09.30. | +0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,5435,11353,17462,23613,29662,35781,41026,46024,50937,55856,60705,65517,70200,73870,77456,80344,81419,82017,82522,83866,87005,91262,97455,104572,109722,114351,126822,131066,136982,135232 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,138201 USD 2021.09.30. | +0,74% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31263,66055,109532,157449,199321,232021,260488,291151,323251,360591,400912,435660,454944,464872,469517,473545,476379,478156,479466,480378,481097,480866,479934,479618,480000,479899,484077,493741,497222,501119 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,518240 HUF 2021.09.30. | +0,74% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-90100852,-419919721,-342121973,-333740367,-72169503,15359086,-53513969,-39068920,-66635955,-1851664,935481,33898749,81775103,283438359,396203178,952709840,1053641852,496930042,510065910,621744473,694727980,621229092,698533447,405982056,338068566,381632849,385141474,423614024,462383558,483008246 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10004,000000 HUF 2020.09.22. | +0,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9355,13629,17347,21269,25916,31590,38849,44863,48993,53289,56915,60750,64348,67055,68860,71198,72743,73361,73376,73200,73044,72546,71909,69871,67735,64698,71733,76093,78868,78824 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,086580 EUR 2021.09.30. | +0,48% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-347429086,-509439211,-361704041,-374123486,-217181342,-63245497,-45661913,22149459,29130934,145299150,56297389,123481215,180979408,206165258,257429395,265342717,260336439,275649106,202241888,198229588,213774898,250660236,273168089,274305130,306318338,318794069,325765208,331326232,335132662,334412746 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,782424 HUF 2020.04.07. | +0,46% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-64,-145,-208,-272,-366,-429,-514,-582,-652,-727,-798,-842,-891,-959,-1025,-1065,-1079,-1097,-1108,-1120,-1148,-1153,-1131,-1104,-1070,-1027 | MKB Ingatlan Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,998856 HUF 2021.09.30. | -0,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-77,-130,-151,-186,-217,-268,-312,-385,-548,1126,25,-1663,3,-266,-1592,-3373,-2388,85,719,3813 | MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,997770 HUF 2021.09.30. | -0,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-308557139,-348538948,-214934904,-57839671,27609364,-205858247,-100831959,-183489911,-224860897,-132842793,53135042,210108746,-30304694,-265110125,-134470337,-173511155,-265816265,-287050552,-98480042,166157738,80889844,-41382492,131975240,-27392158,-125561176,-80232050,-126130421,-88377826,1223468,-106010202 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9509,593206 HUF 2021.08.11. | -1,43% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-280,-875,-703,6178,4341,-7234,-6213,-21182,-30311,-18672,-26620,-13994,-11022,-4704,-20845,-44805,-42130,-39972,-34577,-35557,-28499,-35487,-50731,-35569,-19154,-11344,-3711,-3129,-17110,-11150 | MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,973655 HUF 2021.09.30. | -2,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,194838,462683,742447,1019631,1268887,1428053,1666028,1823619,1863334,2036818,2448620,2571106,2793574,2862749,2737759,3288842,3515826,3622502,3850506,4404472,4800431,5200805,5431397,5675149,6023133,5908607,6282222,6414491,6419714,6195075 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,336264 HUF 2021.09.30. | -2,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,190195,69568,-54303,48000,29017,71249,20857,41523,-41279,-37274,-156350,-137400,-162027,-191847,-126069,18385,238235,152761,201185,252691,230579,261119,382406,533273,649218,302256,350443,616665,847716,1055079 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,036907 EUR 2021.09.28. | +58,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,138052173,-32979994,-238126106,-531461778,-274165896,-94155727,-92614566,-91529051,-206677163,-285220300,-300012543,-266802628,-262449414,-282305524,-286407752,-301852026,-138464291,-67764984,72571256,244996011,397249018,506784613,407905925,531062863,582688111,652882985,354413690,529775029,824554632,987706251 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2046,017177 HUF 2021.09.29. | +58,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-115673,-116913,-36375,-89095,-22066,-43557,-14111,-73622,-57302,-186298,-177532,-182278,-212221,-132088,28809,290457,188296,254705,326051,357512,396005,542123,779733,968330,611368,713669,1108451,1386353,1711628 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,860531 HUF 2021.09.28. | +58,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,159983,36209,30317,105084,50339,112914,89220,114954,54515,67487,-59254,-53430,-60325,-91339,-17430,132979,378071,277962,337312,400984,426852,459200,591731,808868,979304,643529,733845,1093099,1343038,1637562 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,623959 HUF 2021.09.28. | +56,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-844219,-1094297,-394478,-93418,-10403,187500,-53528,-335958,-414131,-117047,-139957,-28890,77414,99430,209225,324794,172033,253936,540103,1006537,1340705,1313352,1364294,1461934,1571006,1448750,1043126,1574920,2324583,2757496 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,629108 HUF 2021.09.28. | +45,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,48199,210244,280768,156149,-189575,-323144,-6728,99437,208500,183695,-81339,-66962,-10966,-41674,-331,-6533,21812,33220,-16097,22228,192290,299772,292501,196404,274448,304043,124596,291151,599417,696377 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,693622 EUR 2021.09.28. | +45,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-154118,136420,246476,-2443,10421,-13310,181940,477588,1108839,1623332,1889117,2204220,1489806,887125,1617114,1865221,1497184,1380242,1554862,1680901,1744265,1805808,1814841,2390507,2683552,2721993,2879072,2319784,3279829,3735496 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,784364 HUF 2021.09.28. | +43,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-64757,-115748,4655,-45587,-105218,-123092,-50930,-12023,47459,82113,152688,187505,227717,273973,277812,164325,22714,45462,117256,110046,140843,219532,142618,34460,45324,128299,359581,361638,380235,362647 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,324600 EUR 2021.09.28. | +35,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-67524,-111499,-11737,-33143,-89219,-102751,-29305,20969,67340,114439,191132,221913,268124,335525,345467,264910,120107,143948,210827,229466,290449,393293,343565,252014,281575,414215,717955,694497,717728,718184 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,703602 HUF 2021.09.28. | +35,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-70076,-116530,-20309,-44198,-102236,-118092,-48836,-2508,39746,82323,153455,179782,220779,281827,287712,207065,65967,85499,145553,159634,213607,306432,256400,167179,191390,310708,587291,560978,577862,575965 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,560900 HUF 2021.09.28. | +34,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-150302381,-307967138,536294204,1481246253,2456768633,4270314964,4788021277,5865425470,7667811525,9397228012,9362266996,8932423069,8234493424,8815435051,10357268185,12063963909,12435800652,14693933679,15235157187,16279642513,15088067197,15044999557,14704293801,15830042266,16636780717,17883960460,21426736988,24731632888,25523669666,27615225201 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 36693,846780 HUF 2021.09.28. | +30,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-201862509,-405296563,376528853,1249313148,2142048318,3836799795,4268454772,5233088072,6876485526,8438524736,8316589512,7821959054,7080000870,7539481582,8881421421,10363519689,10605614188,12567376458,12948496813,13782310171,12592597144,12444407364,12030770297,12919916573,13522289982,14502477853,17477726764,20223127436,20759389425,22486604411 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 31683,806728 HUF 2021.09.28. | +28,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-130729,-195714,-234789,-209172,-153920,-171021,-156862,-122598,-61946,53212,-76150,-102822,38226,153730,247654,326419,173078,167083,201752,257347,172264,434496,539776,512780 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,500102 EUR 2021.09.28. | +26,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-75509,12862,125334,232878,339788,516509,419756,531676,643806,707371,687699,819149,850988,1242148,1387754 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,276711 EUR 2021.09.28. | +26,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-80936,-371213,-475896,-321266,-201127,-95826,-60956,-161810,-114033,-120350,-59258,-48248,-19931,51694,138768,263711,122001,91159,260952,404465,515395,633728,491647,470321,550664,671647,632679,1057074,1168564,1150659 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,191673 HUF 2021.09.28. | +24,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32570,-228797,-345201,-443354,-328884,-312664,-224248,-74349,15341,41955,-172110,-402216,-294455,-206175,-170690,-174436,-106187,53129,200882,350235,545993,454837,565448,689705,824690,814202,1053154,1228418,1749299,1951173 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,008355 HUF 2021.09.28. | +24,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50693,-33735,-188459,-310131,-147169,-48855,5436,36606,-55311,-32572,-13845,80110,90372,113380,175354,185808,221268,181014,260965,361800,439345,500263,452082,439459,516584,589240,510479,747023,875502,923687 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,924894 HUF 2021.09.28. | +23,85% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-237283,188400,-23653,948416,1074524 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,885491 HUF 2021.09.28. | +23,05% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-10254,258470,390572,294026,382328,421589,572986,787769,1294169,1571909,1745710,1977258,1612147,1420764,2146482,2392146,2232911,2315295,2630904,2773587,2913598,2953412,3167540,3601948,3793044,3428508,3823953,3588018,4512834,4618690 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,739938 HUF 2021.09.28. | +22,20% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-81104,-234131,-242855,-262599,-215053,-125747,-52902,-34821,-45378,-15879,-28431,-6849,78675,90331,126176,188346,212451,208666,276844,319619,482295,855458,871044,883446 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,538205 EUR 2021.09.28. | +22,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70632,332612,412781,174873,343174,367271,498441,574745,540237,588015,780353,717967,714013,783586,856797,797745,280927,117776,819921,971489,1057513,1004844,1500151,1709757,1730251,1624992,1636101,1756327,1807464,1908733 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,415792 HUF 2021.09.28. | +20,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-199295,-315296,-281804,-296165,-233821,-219266,-341725,-444531,-469488,-505835,-428655,-321075,-213090,-182133,-203681,-156685,-168362,-141406,-47132,-33750,13547,110692,167687,151684,271658,373838,652721,1213308,1194136,1235396 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,176560 HUF 2021.09.28. | +20,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73329,328575,500974,712929,833782,625121,820790,1413380,1727451,1744994,1917430,1656658,1661534,2131634,1982327,1963242,2004989,2551294,2864577,2883015,2609559,2625774,2747338,2968357,3132914,2946406,3192635,3824373,3962732,4144620 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,187168 HUF 2021.09.28. | +19,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31171,-18285,-124237,-298837,-124788,-26907,4802,69635,-23925,-57198,-20766,12360,15295,18694,41998,35240,41745,2453,56445,125889,170427,186499,139528,128718,155149,164205,62978,198052,279497,292620 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,299354 EUR 2021.09.28. | +19,13% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61914,127110,115738,26057,38386,143473,202589,246391,212455,263481,258518,286878,388549,496139,585290,630193,692300,693043,694876,721638,765054,769863,769128,775637,807963,816114,779915,875327,1005949,1077833 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,094716 HUF 2021.09.28. | +17,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,62822,126600,110628,17126,24635,123674,176816,214707,176799,221226,211475,233723,325696,422579,500910,535739,585969,578514,571977,588647,620308,616406,607363,605060,625893,624895,584233,660760,767500,825793 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,843309 HUF 2021.09.28. | +16,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-242201,-132440,-22498,63917,153843,176178,96275,163351,309588,449270,489397,401723,396712,523686,720767,607988,572249,698012,703439,706990,698356,714782,736221,873224,962709,848817,707249,794147,943113,958044 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,798282 EUR 2021.09.28. | +14,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5348,697,23730,33602,32535,16123,-1972,6473,10822,6673,26746,30018,16023,25970,7594,14491,16709,1709,17634,20635,19542,17557,-4718,-16431,-11881,-6723,59360,64518,94676,109593 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,127048 EUR 2021.09.28. | +14,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-263286,-307378,-221110,-177405,-142090,-127566,-105215,-123811,-76411,-100179,-54642,10601,41879,58107,56692,-74417,-63068,-80893,-101394,-189413,-114356,-43009,-55891 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,318429 EUR 2021.09.28. | +13,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-71591,-67309,-41761,-9736,-49199,111409,202440,200939 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,947570 HUF 2021.09.28. | +13,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-151827,-21858,68553,171330,288758,277338,238564,378355,498359,676207,755649,668399,703097,872900,1091346,983724,942269,1092571,1087578,1081610,1089024,1151954,1214289,1370405,1551550,1478096,1363358,1532805,1697939,1745731 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,564764 HUF 2021.09.28. | +12,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,47603,-6760,-117927,-212295,-25232,90488,159978,173077,108232,174287,227811,327762,351460,372528,437196,449299,471020,458374,551479,627024,681138,716888,685287,682390,752342,807466,773534,970549,1035510,1055708 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,068403 HUF 2021.09.28. | +12,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-819,-93917,98368,300853,387659,472031,466934,283535,259565,300818,404796,453537,511843,562511,536815,590044,584943,641783,701918,742123,758402,777443,673823,668793,684718,706859,658944,805159,882819,874515 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,865577 HUF 2021.09.28. | +11,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5025,2185,24613,25986,16373,31418,53015,49862,58409,59312,62267,69270,64996,49440,29062,32273,34869,46244,70804,77200,94447,108351,110362,114867,111391,114976,105398,109111,128517 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,114894 HUF 2021.09.28. | +11,49% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,124925,193051,214584,315941,338512,381359,415030,435412,397233,390415,454921,474455,407340,293568,267608,471196,355362,285274,238521,244895,246435,806560,535756,704173,1122596,1086041,906951,1168799,1292332,1271206 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,699589 HUF 2021.09.28. | +11,13% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-5104,1955,24224,25445,15676,30548,51959,48655,57044,57765,60570,67391,62956,47263,26775,29814,32258,43448,67774,73981,91003,104700,106538,110860,107233,110629,100905,104435,123165 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,109567 HUF 2021.09.28. | +10,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3854,3066,24139,24859,15406,29825,50428,47675,55575,56107,58980,65771,61564,46569,26434,29502,31977,43159,67033,73069,89779,103342,105667,109782,106247,109565,100405,103610,122304 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,107708 HUF 2021.09.28. | +10,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,59232,-79068,-76708,-15627,-22228,-2919,31463,-32179,-9640,-33779,-121766,11364,284252,419444,509178,545457,519332,472893,346902,383497,236483,375558,463983,715918,819342,865767 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,072151 EUR 2021.09.28. | +10,84% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100590,-250323,-361621,-261775,-153786,-21909,-4120,-184271,-335491,-162588,-128080,-83529,-235941,-286541,-245686,-290031,-350582,-248448,-285138,-323464,-586303,-624038,-614631,-580101,-528901,-658113,-699182,-607946,-669094,-677919 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,401770 EUR 2021.09.28. | +10,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3932,2837,23751,24320,14712,28957,49376,46472,54215,54567,57289,63900,59533,44402,24156,27053,29377,40376,64018,69867,86354,99711,101863,105799,102112,105243,95938,98963,116988 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,102393 HUF 2021.09.28. | +10,43% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3323,3105,22719,22725,13476,27323,46862,44543,51739,51808,54568,61151,56989,42568,22616,25512,27858,38836,61988,67616,83780,96985,99690,103405,99804,102796,94095,96723,114690 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,100878 HUF 2021.09.28. | +10,28% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-115448,-133630,-46598,40192,202103,254301,62261,-80257,128063,177081,215356,61647,7067,57773,-1298,-69679,48905,11840,-26463,-317286,-363384,-353586,-292772,-213420,-351512,-397169,-262667,-359051,-363579 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,567856 HUF 2021.09.28. | +10,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
| 0,-10079,-36821,-3143,6224,-15083,2149,813,27175,45908,54912,69879,73490,76061,86758,97448,68834,18170,7586,20298,22560,28964,39510,44679,-27406,13766,37323,122287,122830,119016,110440 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,126600 EUR 2021.09.28. | +9,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2832,3050,21388,21027,12329,25969,44412,42408,49009,48548,51062,57432,53405,39781,20448,23152,25395,36009,58193,63346,78979,91890,94992,98732,95127,97867,89523,91566,108897 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,095743 HUF 2021.09.28. | +9,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-3402,2875,22330,22185,12782,26456,45812,43342,50382,50272,52884,59288,54966,40407,20346,23072,25268,36064,58987,64429,80374,93375,95906,99445,95694,98501,89654,92105,109410 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,095596 HUF 2021.09.28. | +9,76% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28050,57268,19241,65184,144883,128345,128428,143473,172007,207406,255757,224665,256201,216411,145807,287005,575389,694115,789544,817688,811359,821442,685204,724877,612147,842851,994936,1332148,1417620,1493077 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,482507 HUF 2021.09.28. | +9,48% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-124406,-275928,-297371,-215840,-133992,20364,68128,-120069,-259642,-61969,-17655,16205,-132934,-187212,-141538,-199703,-266431,-157140,-194161,-232280,-505585,-550018,-542248,-487418,-415752,-544564,-587841,-465929,-555601,-560609 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,517563 HUF 2021.09.28. | +9,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-60844,-168598,-70574,-3952,53808,48795,35420,49566,104476,102053,42459,60111,-128743,-168004,-64131,-57322,-25180,-55919,-8682,18745,-59364,-66970,-27601,-36114,-111180,-158011,-122293,-59870,-53236,-55799 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,893424 EUR 2021.09.28. | +9,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2912,2819,21000,20489,11635,25104,43364,41210,47656,47017,49384,55576,51389,37627,18183,20718,22811,33244,55203,60172,75588,88297,91225,94789,91034,93592,85101,86971,103646 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,090487 HUF 2021.09.28. | +9,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10323,16540,25890,40016,44461,64099,77210,82500,93253,107344,123141,110434,97826,78533,81229,85322,97101,105222,129521,144198,181366,129468,130041,127973,134972,198342,229921,221749,226818,227467 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,212518 HUF 2021.09.28. | +8,90% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-64994,-70836,14467,61736,127823,162591,151000,193088,272846,285929,210937,234908,32617,-13704,114377,111758,155349,112887,184715,238260,174601,153478,217240,238048,170152,145805,230607,323458,305582,323356 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,259406 HUF 2021.09.28. | +8,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-68673,-78255,2254,46281,109154,141155,127677,166639,241968,251048,175351,195757,-1889,-48778,71683,66660,105724,62654,128233,176228,113420,90817,148081,164841,98657,73374,149722,233074,213531,228438 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,163426 HUF 2021.09.28. | +8,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,132686,196275,237767,287559,338711,383895,400833,422948,487441,464127,468903,437169,454767,582560,639708,703770,746559,735184,718748,738939,690987,732168,729049,740370,661594,659856,799100,850044,862246,871084 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,882344 HUF 2021.09.28. | +7,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-2119,1452,15001,13043,5528,16809,30948,30153,34602,32977,34982,40452,36894,25502,7500,10146,11908,21413,39470,43022,56052,67176,70941,74033,70697,72285,65589,65472,79064 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,070424 HUF 2021.09.28. | +7,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-2199,1222,14615,12508,4838,15950,29912,28968,33266,31467,33327,38622,34906,23374,5259,7738,9354,18686,36530,39908,52731,63663,67256,70177,66694,68109,61264,60986,73955 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,065316 HUF 2021.09.28. | +6,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,10233,12142,-3510,8650,-521,-12131,-8624,4964,179,-25171,-30546,-23002,4952,-3674,-9244,-10377,-5934,-531,-19162,-83020,-65882,-51387,-24942,21474,50742,49368,35502,47720,44875,46298 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,055009 EUR 2021.09.28. | +6,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14566,-9364,-3900,2815,14653,34867,50396,52365,53464,83362,82531,75126,96122,96779,79751,73074,87759,99963,107931,118819,143290,133702,143403,157673,169274,204227,223546,217125,236745,248702 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,237637 HUF 2021.09.28. | +6,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,33655,37014,34111,46069,225174,331989,394994,405196,421162,490035,575886,654161,704414,730140,778044,781315,784661,802029,880367,921460,952643,962460,936976,938621,981145,1000225,990961,1096836,1112959,1120161 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,140384 HUF 2021.09.28. | +4,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2371,-6880,-33862,-7382,-19876,-15172,-2526,27,7114,-4104,7640,15757,19621,26083,38658,47793,49310,55610,56749,53757,52227,44887,45581,49433,44553,53509,58415,61459,57393,65327 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,064567 HUF 2021.09.28. | +4,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,24993,31349,12207,-13503,-13830,-27587,-22395,-37248,-66157,-105757,-128897,-66446,-39723,-34900,-16332,25040,5339,9809,22385,3722,11831,83373,104486,114407,133097,145874,132370,124060,147189,158776 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,672552 HUF 2021.09.28. | +3,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,-468,-20,6906,2599,-3861,3434,11741,12566,14028,11413,13124,17319,14504,6127,-9948,-6832,-5699,2211,13928,15423,24442,32817,37236,39489,36997,37119,32679,29757,37265 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,031917 HUF 2021.09.28. | +3,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
| 0,-563,-266,6508,2054,-4560,2571,10709,11385,12703,9919,11488,15515,12545,4024,-12165,-9214,-8224,-482,11044,12374,21204,29401,33651,35741,33105,33064,28473,25408,32342 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026995 HUF 2021.09.28. | +2,70% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,351307,454887,584628,523022,525491,605449,500226,468509,675428,644337,405667,291230,66831,295701,353084,455130,474403,330225,203770,229973,209658,233714,83995,48099,-238547,-352090,-309052,-252329,-283174,-333442 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,901754 EUR 2021.09.28. | +2,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,66306,106133,44125,19714,135124,156115,138810,30641,-69362,-36472,-58659,-44612,-47854,-95565,-269584,-461334,-586550,-494731,-451711,-429165,-426112,-344762,-337048,-279755,-296299,-293284,-399055,-478408,-421899 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,257970 HUF 2021.09.28. | +2,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94583,181457,227947,256370,266181,282204,297369,317197,322139,373789,370692,373010,432143,452888,463611,483179,442894,420753,397192,327297,374308,398092,436295,431810,420064,498168,522696,529210,525729,542051 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,593927 HUF 2021.09.28. | +2,18% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34075653,-44818010,-112366107,-222778963,-202770929,-355913380,-347254010,-456147429,-401976432,-234876855,-119370671,-65100321,15958503,203503879,287149900,328279409,400337048,247602359,-54716084,20668059,119350952,97585876,64942452,316092862,372735226,247799669,225836339,218781938,211700627,227599142 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10184,483584 HUF 2021.09.28. | +1,85% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,20065920,-49698417,-192520843,-205137933,-374279230,-430982537,-525826759,-470355599,-342413122,-233053313,-169081472,-110529194,114015745,239215052,248588517,341469070,281466619,26169275,-54350628,107384816,122837760,77182139,141222440,273314440,291842043,165831391,179231387,187798190,189472906,199641232 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10200,576985 HUF 2021.09.28. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-881,5798,298928,377553,496919,415602,174712,736257,892958,887410,932706,986752,937851,1189560,994327,833956,546498,792245,899877,939235,733956,705644,734749,666284,579871,251833,175680,290060,231201,187541 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,204830 HUF 2021.09.28. | +1,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53793,68711,102623,138701,172141,226165,273028,317262,312409,335933,377171,389479,449118,443022,432948,425948,426663,455793,496804,576828,635910,654420,630563,614730,660961,695655,724999,724451,736413,740226 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,839512 HUF 2021.09.30. | +1,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,222636,449994,684326,906424,1095876,1288569,1462715,1631514,1781917,2059897,2256617,2358548,2539577,2566233,2792270,3498610,3755445,3926499,4326902,4698199,4919149,5028301,5108512,5180054,5244946,5237876,5364517,5399799,5461769,5469307 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,586125 HUF 2021.09.30. | +0,85% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1311497809 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11287,865777 HUF 2020.01.31. | +0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5629,11064,15589,17145,18368,20131,21818,21287,21743,22808,23151,23332,22506,22176,22074,21714,21056,20688,21698,21513,21190,21386,20917,19362,21179,21727,22904,23150,23899,24826 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,029481 HUF 2021.09.30. | +0,34% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29308,56618,91069,132585,172800,218277,277344,331538,369022,399414,434449,473078,519624,562105,591369,607233,614819,619219,620640,622166,622592,620871,617143,613261,610839,610373,608831,613275,616032,616115 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,635883 HUF 2021.09.30. | +0,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37864830,93611733,251398632,369232082,292360434,462502660,452838129,419208546,391202337,429825467,332790102,234933597,187868174,137662031,284539630,320597382,321825828,399230922,469405102,489679743,523367588,321962597,22341130,106321901,145435137,115662435,105951259,110123255,89053255,73607079 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10046,020219 HUF 2021.03.29. | +0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,213,346,393,406,492,688,985,1342,1661,1833,1957,2059,2120,2256,2474,2733,2925,3023,3081,3123,3166,3204,3259,3342,3480,3667,3820,3904,3900,3892 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014012 USD 2021.09.30. | -0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,220,-156,63161,87492,187235,219340,308565,290415,294462,355825,400706,480999,543369,513203,453052,438595,465774,554364,617642,765115,817221,829674,756282,851986,885251,950785,936773,887875,905731,863290 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,219050 HUF 2021.09.28. | -0,65% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,323,556,688,780,871,943,1092,1336,1615,1858,2332,2841,3029,3282,3583,3897,4082,4184,4251,4275,4281,4256,4211,4149,4087,4050,3984,3915,3859,3816 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013920 EUR 2021.09.30. | -0,67% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,247941306,306093598,605368703,716735793,635326300,856721565,1035017284,1266359794,1365925460,1445966650,1638281709,1669206358,1638508130,1531126612,1643737763,1564605411,1561395512,1416121928,1375154751,1544969603,1749460018,1839049243,1955737522,2021232744,2091079605,2120692414,1844894038,1655839804,1885831130,1886796196 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,815015 HUF 2020.07.31. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-87993370,133152168,218834079,237227111,142431602,182420558,34032438,-57638612,-147965206,-93598705,40041545,135362769,150762964,215023149,326147945,405508793,468720176,458073944,252308538,142936420,278528770,288466729,249125867,273335194,312604618,245571013,205550025,180751467,172189903,165515404 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10063,142164 HUF 2021.09.28. | -0,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78893020,196724536,262067252,453000874,489071966,387961331,554141745,538802776,445782717,495141298,506922646,350750330,216980251,204492793,225683635,324269529,306686748,311299069,371332195,433023549,458652334,312477763,51150982,-5394782,69152254,64792417,29720251,41175020,28042267,-20352467 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2021.03.12. | -0,85% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,127339975,258413810,169840753,310754262,331545335,331431973,252989804,308861474,210128697,97603442,1101763,13145852,92545727,166284883,165105498,195478256,256383746,299913610,337212705,280637757,64369578,9720661,77442942,73556960,37276130,42865459,35692628,9157601,3028619,-5134995 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10001,095944 HUF 2021.06.29. | -0,94% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,94244680,32809020,190028891,255242036,284709081,217707686,258479942,157602534,40930092,-33517283,-30642913,78265673,139173155,125550637,164709384,253115704,293817784,330119590,241053316,38732737,12589601,116218551,116154197,77641320,86611394,73089093,39902595,35861307,19886252,15116589 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10030,561229 HUF 2021.08.25. | -1,04% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-232,-343,-86,-116,-330,660,1082,1323,1362,1207,1127,1070,1040,1371,203,403,-1779,-5854,-8860,-8730,-6833,-6764,-6601,-5461,-7534,-4273,-1564,-3872,-2981,-9621 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,989530 USD 2021.09.28. | -1,19% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
| 0,86640,133838,222200,188423,276410,459522,487267,507055,611552,592109,567150,817722,1125990,1233592,1301693,1423450,1738867,1937965,2131119,2297233,2362861,2529175,2571611,2706502,2648211,2769696,2930320,2971693,2979264,2913318 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,943409 HUF 2021.09.28. | -1,64% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-508,-908,-958,-1299,-1806,-1158,-1009,-1079,-1345,-1818,-2196,-2545,-2859,-2872,-4325,-4431,-6907,-11253,-14557,-14746,-13136,-13374,-13515,-12681,-15046,-12100,-9727,-12296,-11733,-18841 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,980215 USD 2021.09.28. | -1,88% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-95884072,-186412081,11051985,34365692,185481246,336892532,371617950,659979195,737673342,850753693,958830211,877319753,1081749551,1177973213,1147625741,912594301,1108408202,1061428379,1028844326,874019975,771183295,923300400,1158586306,1201547602,1226467396,1252289953,1303915414,1322061050,1002443182,861357638 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10903,097923 HUF 2020.04.30. | -3,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,116907333,293008486,491543525,541833919,648648651,792744176,935193823,1095654262,1192717181,1240999364,1118509232,1236403536,1172941283,1086100577,1072213569,1135855544,1186779113,964732322,859649453,616010153,941841716,997664632,908080108,984692816,962378810,1066857033,1185874999,1069005223,596268136,601199535 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10588,952047 HUF 2020.05.29. | -3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,40216,179452,516984,101450,-812682,-711404,-1016061,-1047526 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,445857 HUF 2021.09.28. | -7,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8004,176578,455381,775394,950028,803830,1115044,1625946,2037582,2335061,2497108,2624981,2731322,2803723,2429025,2505203,2623316,2790319,2937448,3185922,3378306,3380255,3407217,3520726,3827935,3397431,2484406,2563816,2251560,2210140 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,300746 HUF 2021.09.28. | -8,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26024,56739,61276,89841,114188,110000,111252,117984,122436,137103,137677,115539,148748,215518,213545,245066,285516,319499,301279,-72184,-92572,-75588,-61940,-33071,-38558,-108204,-130685,-144660,-157412,-154284 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,869888 USD 2021.09.28. | -8,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7833,-29324,-84707,-67647,-71595,-45816,-40453,-17371,3719,17584,44641,89934,104327,139689,129955,132672,140503,128851,135489,192020,223253,264060,178163,-130444,-105216,-75102,-102572,-162824,-187862,-189913 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,833089 EUR 2021.09.28. | -9,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15,-14971,-16982,-18050,-27210,-29594,-28793,-24375,-21865,-36685,-53783,-44671,-70392,-94658,-118547,-122411,-120553,-117489,-111158,-67516,-33281,210805,168070,113198,146332,101152,117413,68829,-46524,-53892 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,985341 HUF 2021.09.28. | -12,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3629,-22212,-27747,-32384,-45011,-50951,-53619,-52827,-53973,-71776,-91635,-86339,-114169,-140443,-166202,-172904,-174263,-174401,-171639,-134265,-105877,115402,72098,17981,44476,-469,10512,-36851,-143808,-152134 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,881242 HUF 2021.09.28. | -14,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,20692,55820,92838,125348,157866,188327,215305,264559,330857,380721,431317,471825,527387,579767,626572,681857,736997,791064,849284,908135,965213,1024296,1091594,1160777,1233713,1311310,1382418,1451775,1517382,1562977 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,686454 HUF 2021.09.30. | +37,18% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4106,7842,16126,29182,44726,61313,68927,78942,89922,96293,102905,108781,116998,127179,129042,130070,153550,178646,192687,207610,219452,230884,244972,259027,268675,283112,300217,317076,329241,340277 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,337558 HUF 2021.09.30. | +7,43% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4322,19849,10849,2709,5709,16996,27710,33718,62811,74927,66237,72079,90179,79866,82115,92251,94964,96818,107796,124313,132894,146658,156494,164031,171612,180229,191359,201094,208472,212193 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214141 HUF 2021.09.30. | +4,03% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-343985538,-367916143,-321948246,-140076122,-31678038,44609420,69066405,126002001,85693517,80597801,48036369,-46376211,-24858757,-101798977,-20639022,71976792,145379367,168814862,213846074,255772276,289305622,278854666,84884861,6668979,79792152,62366889,40299737,70184369,59704636,452482037 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10335,988308 HUF 2021.03.12. | +3,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,45361,113624,198848,266065,322215,384227,456734,516778,491071,379105,453901,523448,579169,613161,666417,733282,803513,857802,899317,939681,982130,1018107,1060049,1102990,1150372,1169723,1211080,1218986,1250094,1272503 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,303622 HUF 2021.09.30. | +3,07% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1050,1351,5930,9685,9981,8812,9094,7768,22095,35588,41946,47613,49737,57284,62327,65379,70610,75212,79897,84586,87582,89052,90406,93015,95188,98581,101633,103656,105219,108182 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106662 EUR 2021.09.30. | +2,47% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3465,8712,15628,23191,30039,39952,45830,51073,58841,69902,80527,87057,94603,100792,103477,108306,115122,127441,136598,139696,142678,145721,143101,137939,141116,143904,147262,151342,157189,158490 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,159957 USD 2021.09.30. | +2,04% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,112611363,102276226,43316966,17888284,-39719835,-75579496,-196078700,-162815668,-71522423,-32717425,-139316808,-111907023,-289797685,-386877504,-426691726,-401097752,-344240965,-317760750,-300265058,-258103171,-215510212,-216488320,-240490294,-284509357,-387772049,-421880093,-369895563,-392523829,-422285353,-76277136 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.12.12. | +1,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,988,3869,6961,10551,13919,20410,22425,23779,27380,34212,39798,41415,43730,44984,42483,42123,43899,51024,55580,54213,55305,57061,53029,46434,47976,49265,51051,53020,57070,57499 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057746 EUR 2021.09.30. | +1,22% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,87114957,9876584,164426607,136034217,-24278633,63544727,117022731,299853866,353118910,352407352,438533087,538358766,447345484,386751994,390702149,262993143,246193786,162988188,178943824,250159016,325278430,309578869,302128065,355694777,431697274,447557067,276257693,104030139,171757462,284280587 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10274,762421 HUF 2020.07.31. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,205391566,303939508,262613319,183992643,94054657,-206028876,-229933639,-312810389,-225903844,-84450257,-55507149,-17134525,106456639,219277158,275133302,293573651,309265427,200266637,25997678,123077948,197576512,162122905,149578266,212390928,211283693,166966128,190947555,169949495,184724082,138653575 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10220,625794 HUF 2021.09.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. |