Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,7183,31522,34860,55727,65549,68214,76365,94666,58336,156364,247379,303031,351812,390628,397922,422849,448334,525261 | Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,422613 EUR 2021.01.25. | +48,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-6935,-20883,-6900,21441,42890,39321,44361,35050,16180,-705,-12795,-4599,1757,-6589,-35141,-28707,-109630,-133282,-136441,-121423,-109033,-103506,-100942,-139947,-147093,-61968,-96079,-136579,-23924,-23087 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,970015 HUF 2021.01.25. | +8,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,18672,57048,54253,45397,30555,24827,68693,102314,119697,92716,117466,142728,155686,54303,26212,89587,152764,266055,311462,361778,389596,417950,295935,223110,312666,310187,385554,374443,470080,547309 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,549885 HUF 2021.01.25. | +7,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,17218,53983,49683,39341,23112,16014,57960,89689,105349,77124,99931,123149,134234,33423,4656,65465,125819,234929,277628,325101,350567,376318,256378,184001,270015,266139,337271,324983,415420,488497 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,490262 HUF 2021.01.25. | +6,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,16511,52581,47264,36263,19753,12563,53355,84324,98400,67936,89477,109704,120607,20357,-8779,50535,108864,215374,255433,301128,324547,348322,233966,176155,256185,250781,318540,304341,390592,459201 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,461062 EUR 2021.01.22. | +6,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-3732,-6719,-11505,-23258,-23246,-15549,-15546,-16674,-15990,-17043,-14185,-14210,-23782,-28470,-26448,-20594,-24642,-22209,-30599,-28962,-12477,6857,13673,22188,22800,29141,31108,30519,31375,46371 | Accorde Prizma Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,046134 HUF 2021.01.25. | +4,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,-3651,-9016,-8223,-24197,-24793,-18735,-14717,-11585,-4373,-3414,-8087,-8603,-21784,-23031,-21387,-19535,-17968,-22383,-34106,-36025,-16750,-8948,-3575,86,6864,16901,13832,20344,24389,39969 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038787 HUF 2021.01.25. | +3,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-9973,-12731,-2837,6157,16835,20514,32831,33515,33311,34516,44564,46844,49808,44649,36808,36658,12171,11948,32062,50923,66846,83211,96495,80999,22305,76271,73059,46701,108973,136532 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,123587 USD 2021.01.25. | +3,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-14819,-26813,-18982,-11896,-882,6115,18591,19924,21642,27379,41915,37429,42326,44112,47877,51582,30521,29408,42726,54909,68431,78813,86145,76131,54598,73487,53869,53169,109434,122699 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,126364 HUF 2021.01.25. | +2,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,7252,11801,592,-9805,-9030,-25409,-16428,-10210,-1556,7438,4595,16683,27094,35498,36910,34314,38845,42073,44317,50231,50120,44456,39225,53834,61347,66543,68759,70726,75555,78027 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,076211 HUF 2021.01.25. | +2,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-5320,-11055,-10557,-27060,-27928,-22217,-18551,-15758,-8645,-9030,-17136,-18120,-31268,-32327,-30711,-29368,-28424,-33443,-45422,-47513,-29120,-21927,-17178,-13485,-6018,4602,1084,7237,10801,23592 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,025026 EUR 2021.01.25. | +2,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4892,-4955,1573,13307,23257,25605,34481,31175,27629,27304,30758,27634,29647,23583,12173,10272,-17373,-22148,-8208,6119,17994,30609,40883,23236,-39714,11807,9366,-16348,42799,69055 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,067679 HUF 2021.01.25. | +2,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1221,3181,8055,7399,7746,12842,17475,9021,14449,17451,19828,28498,26336,35167,37840,29636,-42722,-39631,-28166,-14331,-3300,-1392,-11876,-5209,-18315,-23477,-2766,37665,51698,63420 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,062621 HUF 2021.01.25. | +2,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-1189,-3006,-5273,-6732,-4942,-3299,-2369,-3244,-4985,-16904,-25017,-25031,-25584,-31079,-37994,-64508,-58734,-43320,-23141,-3450,5289,5241,8727,-44813,-45322,-17003,-20810,-29203,11510,31062 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,025828 HUF 2021.01.25. | +2,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-22935,-21953,-17856,-13268,-4151,-6793,-1728,5929,12959,14522,19352,21158,25921,26537,30509,30855,18835,-3054,-4138,1260,15968,9015,-8105,-8151,-15486,-19082,9713,35780,47025,52824 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,042895 EUR 2021.01.25. | +1,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-12540,35858,27737,16412,26328,17744,26592,31893,63436,81257,63925,56498 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,032774 HUF 2021.01.25. | +1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-386,108,1021,2147,3086,4456,5677,7142,8870,10629,12984,14228,15819,17142,18613,19435,20927,22632,23464,27684,24262,27040,30897,36331,39675,40059,40104,40268,39493,40957 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040514 USD 2021.01.25. | +1,75% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-8944,-11575,-6850,2309,10819,11224,19144,15228,10993,10415,13019,9123,9896,2838,-9428,-12825,-40475,-46068,-33271,-20022,-9562,1364,10001,-8312,-68112,-20237,-24279,-49742,5451,29486 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,022466 EUR 2021.01.25. | +1,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4430,7381,-4375,-14900,-15062,-30663,-22211,-17156,-10114,-1671,-4676,6287,16272,23759,24181,21391,24865,27157,28600,33746,32911,27091,22225,34295,39850,43658,44897,45627,48683,49387 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,041291 EUR 2021.01.25. | +1,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-11093,-14745,-1627,5310,17231,20890,33786,35141,35230,34727,49453,52251,57026,49667,41894,37204,-393,-2317,27801,50867,68910,96266,115198,88897,-32656,38766,44697,25539,103672,151374 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,135363 USD 2021.01.25. | +1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-683,-4336,2293,9509,20902,23706,33893,28882,25528,31319,57578,53965,46639,29564,5989,-12460,-35360,-32393,1326,37787,39290,57833,76783,7233,-65634,53980,11596,-28031,76811,98311 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,098207 HUF 2021.01.25. | +1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,807,2469,6784,5679,5763,10566,14616,5432,10150,12612,14598,22218,19844,28307,30412,21738,-49485,-44888,-34515,-22502,-12431,-11157,-22343,-16741,-30226,-35922,-15845,23113,36133,40222 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,038632 EUR 2021.01.25. | +0,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-5899,-4584,4970,17986,30335,32670,42190,39373,36064,34423,40795,37036,41228,34138,22822,16372,-24478,-30799,-2799,16478,30586,54166,70405,42543,-88451,-20516,-14502,-33515,40648,86258 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081764 HUF 2021.01.25. | +0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1007,-6207,2664,10504,26585,31182,39673,45353,41161,44798,43435,51241,55501,47856,40835,38088,18743,8231,24564,38957,53660,72524,90229,90300,16177,47507,48645,40390,82938,105858 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,106149 USD 2021.01.25. | -0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-9704,-10840,-2603,8206,19329,19715,28370,25021,20941,18983,24730,20207,23031,14617,2401,-5462,-45882,-52721,-26660,-8649,3778,25161,39331,10922,-111560,-47252,-43084,-62328,7698,50423 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040580 EUR 2021.01.25. | -0,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1560,-3043,5213,13953,31940,35668,42386,44264,36579,38601,34192,38371,40355,33156,22959,18096,-5234,-19507,-7457,1998,12665,27754,42786,39615,-37189,-7086,-5493,-13839,26738,48508 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,048777 HUF 2021.01.25. | -0,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-11454,-24189,-4623,-29323,-25281,-20691,-9587,28756,-2681,22720,47433,10121,27667,38268,89969,84043,113119,109694,-18118,-179953,-130108,-79481,-52822,-52901,-31736,-61990,-100300,-7543,69487,89274 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081982 HUF 2021.01.25. | -1,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-986,-8326,-2131,5179,20865,22891,28441,29166,20923,21970,17031,20039,20709,12126,1046,-5492,-28860,-43715,-33183,-24957,-15800,-2624,10250,6041,-68380,-43185,-43433,-53360,-16441,2337 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,998212 EUR 2021.01.25. | -2,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-16918,-30298,-11948,-37347,-36301,-33477,-23645,12571,-19223,4635,27328,-10967,4388,13361,61737,54036,80479,75577,-48483,-194459,-146880,-100293,-76445,-78009,-59355,-89666,-127517,-38974,34315,49695 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,035188 EUR 2021.01.25. | -2,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-12201,-25556,-7029,-32475,-29162,-25310,-14987,22437,-9511,14963,38791,1112,17723,27489,77817,71216,99028,94837,-32022,-192188,-143965,-94972,-69566,-70428,-50371,-80582,-118579,-28665,46041,63627 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,055664 HUF 2021.01.25. | -2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14692,29375,-19129,7005,50082,38135,51143,78626,70072,76952,92765,89554,96753,-141220,-245830,-172364,-150466,-141187,-120380,-98903,-82970,-106197,-65295,-65762,-53920,-48913,-29273,-7166,-9776,33172 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,051247 USD 2021.01.25. | -3,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,5692,40305,59818,90873,114049,108749,114432,115451,132150,127874,143321,113710,118734,115509,99188,50551,-2943,44600,72046,78505,80256,122331,144073,28329,-145159,-80521,-53127,-14620,36989,77336 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,073610 HUF 2021.01.25. | -5,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,16966,30324,-18711,6764,48647,35205,47229,73284,64396,70024,84243,81674,87387,-149060,-262908,-195551,-174897,-166030,-146535,-126141,-111166,-133494,-95979,-98285,-86499,-72515,-54791,-33729,-38170,2824 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,021170 EUR 2021.01.25. | -5,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1429,-62051,10239,38894,28240,57989,95759,78706,108106,129224,116247,28447,-297003,-302919,-271365,-293454,-265123,-251581,-250531,-280350,-299479,-279460,-267570,-278493,-323328,-251907,-159160,-130816,-129109,-159545 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,812402 HUF 2021.01.25. | -27,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-316,-65699,4041,31218,19152,46387,83351,65340,93322,111660,96727,9423,-308587,-305470,-273258,-297050,-270050,-257916,-257609,-288136,-308184,-289706,-279044,-290349,-335102,-266351,-176822,-150345,-150592,-159516 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,790628 EUR 2021.01.25. | -28,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,327,-63480,6600,34407,23230,52055,88959,71289,99769,120104,106535,18951,-304143,-310603,-280002,-302273,-274788,-262021,-261491,-291332,-310619,-291508,-280314,-291525,-336034,-266534,-176227,-149051,-148061,-178118 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,793745 HUF 2021.01.25. | -28,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,54258,47425,66521,76024,141673,141275,158961,177597,180679,185610,208503,194373,180494,184462,157796,197348,225546,227792,212173,252180,283166,306847,321040,348677,357043,345027,379861,435616,475957,489708 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,525174 USD 2021.01.25. | +52,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,34450,63983,62894,70005,85776,116487,136414,143717,171811,183956,198963,223534,211667,184436,175049,188637,232400,263737,240831,204047,267393,297799,322584,345388,360906,379984,387596,404796,442920,477439 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,491614 USD 2021.01.25. | +48,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,14113,33793,36230,71071,96753,147345,132384,108123,107015,108726,120782,157164,151762,151277,160528,159924,175461,211691,217516,215673,234955,249170,274600,263077,276083,268532,282187,314108,359162,396853 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392715 HUF 2021.01.25. | +41,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,11622,14352,20511,44781,68353,95730,99029,66251,73345,86180,102346,145752,144021,123331,132681,158826,178005,220138,202827,179449,213181,231962,259518,258271,260815,264533,291866,299611,331012,358920 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,372921 HUF 2021.01.25. | +37,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,-11364,10525,37093,66448,109603,94152,75740,62783,73005,75223,96530,119982,115366,108707,125090,116033,127499,150876,177433,179279,177215,197897,203308,231560,233519,233145,230581,234930,246571,361796 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,399624 HUF 2021.01.25. | +36,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-14819,8797,24297,48342,69990,72879,48371,35639,56937,66096,91346,123362,116683,94478,106330,119543,141794,166246,192932,169780,151205,185146,197659,221857,235995,233755,227022,244342,265437,330064 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,352850 HUF 2021.01.25. | +33,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-2408,28207,69347,56709,41718,34721,43486,41009,46341,59018,51416,50416,62600,59850,74041,97705,119083,129757,127817,146562,151329,162412,165337,169797,168631,172587,175761,216479,315552 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,342641 PLN 2021.01.25. | +33,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,-2843,28432,70211,57135,41671,34354,43094,40385,45615,58339,50409,49198,61403,58410,72649,96516,118049,128696,126519,145679,151138,162617,165566,169726,168300,172060,175129,216234,253016,315832 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,362818 PLN 2021.01.25. | +32,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,9989,27882,104560,163751,201593,170062,46425,76657,64240,97197,187934,254659,350554,416975,542574,648994,544956,523587,551540,554962,540936,562762,575308,576873,530866,605273,722120,712160,997850,1215951 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,873283 HUF 2021.01.25. | +31,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-9768,15894,36526,41338,20314,13320,32776,37002,46251,67038,57438,41733,49699,67859,92173,116847,138289,125060,107429,138755,149954,158593,173924,176291,171337,187439,199784,218400,292073 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,302323 PLN 2021.01.25. | +30,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-10034,15886,36679,41395,19870,12595,32184,36306,45521,66462,56552,40442,48354,66601,91092,115941,137507,124070,105923,137931,150184,157868,172633,174755,169551,185666,197966,216619,242232,290569 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,317355 PLN 2021.01.25. | +29,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-82414,-241218,-378689,-298467,-246322,-133378,-35696,-57487,-110145,-22614,-51561,34383,14706,24002,111471,261470,473332,297938,206701,350056,453961,514709,598557,627386,538578,624836,728444,621851,950504,1240392 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,352608 HUF 2021.01.25. | +27,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-652,26169,65072,50064,35784,26645,35322,31822,36036,51761,43906,46170,63821,54980,72551,108164,123738,120019,112119,127349,130770,142616,137900,151551,154471,149277,143742,169287,209777,262353 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,302654 CZK 2021.01.25. | +27,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-474,-1585,-4548,-3996,-3422,-2847,-2523,-2411,-4077,-3966,-3769,-3477,-2886,-2297,-1666,-1198,381,-600,-860,-570,-485,-544,-625,-399,-1202,-656,-230,-458,1005,2694 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012518 EUR 2021.01.25. | +24,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-89888,-300372,-281153,-193087,-102243,-36431,703,-74171,-88694,-64064,-19954,-10200,-42374,-41197,66233,239014,227073,112354,119291,213909,313572,356255,391012,346839,330543,351919,403463,258928,457667,670713 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,652565 EUR 2021.01.25. | +20,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,83334,228747,359248,326243,218302,105889,258658,309895,392029,386460,315970,294151,282759,363235,314097,372259,567034,746337,812250,976644,739614,654081,708576,699333,830906,1020923,777616,880518,1015520,1445937 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,384101 TRY 2021.01.25. | +13,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,56826,102799,155800,200720,272481,391111,418799,323026,335626,251096,307555,315763,390751,466659,474371,432074,513424,453697,565152,627237,532366,591048,672813,736036,858131,818218,845343,961207,1093460,1187228 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,208508 HUF 2021.01.25. | +12,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,300964,232665,-23962,-210102,-328754,-252283,-276332,-214459,-71559,-45131,-41500,-251292,-451894,-404814,-295538,-251635,-271678,-243627,-142691,-38043,112720,233964,139054,239181,296063,360809,398710,573402,696155,899807 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,989102 HUF 2021.01.25. | +11,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-9917,-5612,-7612,-15150,-7513,-9774,-1437,-4269,-5749,-10179,-10015,-14339,-13890,-18196,-31422,-34468,-33023,-30328,-30069,-24871,-16986,-7111,2905,-29464,-61343,-18645,-14417,-29849,41357,71863 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,065271 HUF 2021.01.25. | +6,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-21850,-80890,38264,59288,43403,50414,64527,106830,145432,168533,149318,160810,169426,179040,191024,171876,179535,201812,209892,225307,236379,242854,267551,280942,313948,316028,346920,375934,389124,396373 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,409979 PLN 2021.01.25. | +6,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-4270,7578,926,-4684,23288,46828,60164,42186,57443,95149,103492,77718,103292,123630,121986,81756,62853,106612,137093,157242,164928,190580,230419,195944,104480,162779,190350,213808,281064,324369 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,344589 HUF 2021.01.25. | +6,32% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,33831,55796,37705,14848,14318,-1417,13575,23913,30395,63648,99432,122570,116307,138231,151310,131345,145962,147520,126089,114890,144292,156966,178383,206731,241135,102647,169416,188440,237198,312011 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,327309 HUF 2021.01.25. | +6,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,7411,25013,33363,47508,58592,55124,63040,46503,35874,22559,30332,27576,26669,28941,57839,70825,81774,119370,143138,155935,169379,198066,164961,120177,190728,215398,221544,233056,274058,274701 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,275182 USD 2021.01.25. | +6,07% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,36016,58335,35636,6185,4210,-16030,-986,7676,12801,48385,85918,109547,101536,125072,139318,116967,134663,137313,113468,100223,132186,143626,165600,197762,235517,79151,149320,169292,221557,302453 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,318508 HUF 2021.01.25. | +6,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,5515,-37320,-77563,-117831,-114750,-140397,-167822,-201343,-160954,-125056,-88529,-100346,-147719,-194677,-173856,-168888,-170083,-216457,-235117,-222776,-224818,-222579,-201625,-177410,-250295,-302923,-240000,-232082,-163813,-139314 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,864857 HUF 2021.01.25. | +5,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,14002,4616,-38045,-89212,-106676,-108017,-136671,-178461,-184175,-165632,-181343,-195724,-193670,-175418,-149654,-145561,-131677,-166255,-200519,-204048,-190995,-198603,-187000,-161019,-150971,-309874,-230096,-207053,-170040,-112053 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,886507 HUF 2021.01.25. | +5,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,29346,47101,35049,23005,20678,9733,23271,34231,39639,63444,92260,114634,110159,132182,145330,126729,134117,135575,120305,113971,139963,154412,177536,200633,228773,116042,172458,185912,229144,296851 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,310909 HUF 2021.01.25. | +5,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,25353,52689,67491,67968,48476,59613,64570,72480,72996,83894,69117,59477,73612,85516,89716,96257,107064,110427,114000,123614,138566,143552,169430,174855,171458,199172,220336,225300,234254,235835 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,252012 PLN 2021.01.25. | +5,77% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10758,-19376,-59080,-119912,-122675,-139310,-171594,-217919,-199034,-200701,-217288,-227070,-219198,-203789,-171755,-167215,-157264,-204754,-226524,-215675,-211961,-211478,-192403,-166702,-215918,-296230,-223729,-214922,-157683,-127764 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,868907 USD 2021.01.25. | +5,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,28119,40440,65313,80111,90441,112053,119847,124430,130825,135049,147268,166358,167511,174545,190958,197235,205547,201486,179935,170338,166585,176120,184859,201255,208462,178599,166377,208776,231784,282330 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,290055 HUF 2021.01.25. | +5,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,1429,13777,17134,7378,12738,18762,27075,26003,31928,32784,33339,18064,5404,-7005,-9135,-14685,-13344,-8410,-7706,-564,5743,5527,7623,-26199,-37827,6477,14146,4523,50849,63300 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,061382 EUR 2021.01.25. | +5,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,40667,65433,40771,5076,3937,-21021,-5147,3639,7395,47855,91117,117125,107728,134128,150710,128071,148881,152226,125295,109791,145618,156653,179480,215037,257442,81524,154626,176331,231322,314453 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,331702 HUF 2021.01.25. | +5,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,21772,36523,101658,166020,116836,139360,195536,250628,296618,322561,326589,316593,288653,293327,297391,256947,288056,322369,340967,383258,402051,422582,431048,454089,522292,563628,602185,661256,703482,675563 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,877487 HUF 2021.01.25. | +5,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-5589,1085,-2878,-17781,-3456,9789,19075,10206,19107,38113,43334,25422,34339,38313,33077,10303,1541,24224,39636,54344,63660,77453,97979,73771,16770,63334,75779,77580,135660,163514 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,169264 HUF 2021.01.25. | +5,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,3581,17624,23788,20658,26022,32618,44237,46085,53110,56675,60762,47748,38411,24736,23486,20810,22171,28943,31876,40358,49501,52600,57024,36891,-16314,36818,57583,43820,92671,113888 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,116362 HUF 2021.01.25. | +5,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,13187,1435,-43138,-95891,-115018,-118004,-148746,-191598,-198867,-182298,-199309,-214976,-214587,-198434,-175094,-172768,-161042,-196087,-230691,-235706,-224668,-233549,-224047,-200870,-193009,-345282,-271122,-250814,-217497,-164604 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,833927 HUF 2021.01.25. | +4,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,28881,-17389,-60111,-199771,-215929,-242488,-210804,-194672,-160364,-172909,-187845,-192632,-177542,-159477,-136914,-131109,-133583,-181789,-200201,-185862,-188302,-186059,-164591,-138758,-215141,-270655,-206285,-201028,-133411,-109520 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,895827 PLN 2021.01.25. | +4,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,28162,44450,35502,28439,28412,21191,33408,44460,49873,69286,94494,115827,112622,132145,143720,126049,130525,131328,119074,114108,136891,151767,174904,195327,220156,120051,171395,177485,214531,275217 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,287948 HUF 2021.01.25. | +4,66% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,12407,-19945,-59637,-121874,-125568,-142738,-176374,-224270,-208379,-212966,-231623,-243216,-237573,-225665,-199374,-199692,-193447,-242578,-267578,-260290,-259819,-264278,-251269,-230959,-278148,-358012,-292621,-286032,-233153,-205116 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,793622 EUR 2021.01.25. | +4,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,25207,38422,30961,28202,28573,25491,36844,47389,53350,68386,88537,107403,105585,123707,134017,118868,120300,118334,106722,105453,125004,138951,160606,177349,197839,111183,157366,164444,197144,249705 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,261083 HUF 2021.01.25. | +4,44% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,119405,272781,430733,520364,625723,780434,752319,611799,517892,730652,794148,888157,924115,946661,1129707,1254318,1346705,1438132,1507526,1547182,1568209,1623456,1657297,1690503,1614197,1582744,1620210,1561376,1634047,1764597 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,804384 HUF 2021.01.25. | +4,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,2758,16409,20718,16297,22427,29473,39383,41543,50202,53031,59234,47557,38836,28595,29843,33054,39888,48310,52637,64963,78034,81826,89316,50987,23903,72398,82139,73966,124922,138819 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134501 USD 2021.01.25. | +4,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,26148,30797,57021,66438,78245,99073,101617,106295,109631,113839,124345,141238,141395,151103,167302,175073,184959,177685,156604,151473,149200,159734,168378,184334,192441,151860,156928,184550,214428,250589 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,256551 PLN 2021.01.25. | +4,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,6468,20910,28091,37147,49440,43723,47840,28246,14078,-8355,-5775,-13403,-12935,-19105,3998,14558,20675,51733,73334,84711,92724,115487,98275,19094,86812,112395,119881,124621,164908,164335 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166991 HUF 2021.01.25. | +4,16% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,23148,34430,28969,29512,30462,30927,40590,51256,57168,67887,85337,103435,102878,118639,127539,114289,111810,108973,99808,100081,116618,130461,151888,166180,183335,108269,149239,156088,183633,228084 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,238362 HUF 2021.01.25. | +3,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-6452,-643,3100,6275,15272,18604,16916,28732,32144,34216 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,039508 HUF 2021.01.25. | +3,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1188,13350,15446,7278,8661,11592,17787,18588,23337,21488,23626,12435,538,-11797,-10669,-15126,-13184,-8823,-5846,3967,11217,13963,19867,-17689,-45705,-1467,7617,-2676,45976,58485 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,055815 CZK 2021.01.25. | +3,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-14558,-10611,-11360,-13285,-154,17529,48834,60591,72978,81850,87870,97328,105313,110373,115240,85798,69113,72624,93671,98951,118032,142099,167479,39650,11780,63448,67897,145339,198640 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,203926 USD 2021.01.25. | +3,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,32424,50078,67516,78208,82271,119405,175667,247780,278350,299290,336337,370027,396152,424489,423523,416141,424941,436205,452533,473398,485745,486076,464500,430146,444276,472549,445039,400253,450718,542467 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,553635 HUF 2021.01.25. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,18299,26281,22582,25621,26685,29833,38079,48063,53558,58480,70175,85507,85704,100008,107745,95945,86726,84784,81566,85834,98107,109704,128459,136334,144975,93859,124538,137024,154774,178088 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,186940 HUF 2021.01.25. | +2,92% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-14663,-9046,-7947,-9021,5513,25639,56750,69943,80053,84770,93995,101166,107215,112252,117122,87835,68796,70243,88056,90049,107026,129213,153478,23809,-9140,44185,49857,127444,180740 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,186767 HUF 2021.01.25. | +2,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-73805,-301809,-349706,-269428,-198135,-183212,-116922,-195870,-199789,-175384,-148763,-107844,-76111,-31909,25592,142685,163270,96574,87074,136909,221423,208742,210586,258523,233533,301501,399749,277052,405906,502472 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,393248 EUR 2021.01.22. | +2,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,39595,55936,79746,107241,123442,152079,170367,178857,192185,200820,206471,214579,227396,251438,270279,279276,286086,292718,295779,281956,260671,268218,289240,317567,345859,316525,287772,269318,304413,402952 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,424327 HUF 2021.01.25. | +2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-3097,1282,3485,5424,11175,13237,12494,18713,20213,21847 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,025464 HUF 2021.01.25. | +2,33% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,10190,-679,3738,3256,1034,16333,35862,65818,77857,86734,90232,98225,104046,108379,111410,114138,79797,58596,57945,73581,73727,88430,108181,129816,2051,-32063,17430,20783,95480,150141 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,146998 HUF 2021.01.25. | +2,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-8921,-7598,-5598,7645,23795,32482,41679,46338,53223,56090,62998,60138,64923,63236,48092,43000,44659,56314,68420,87032,104217,120777,139350,92510,62811,104015,59657,39881,150455,171111 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166294 USD 2021.01.25. | +2,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,990,-134931,-86420,-45863,-38402,-32509,-26207,-28916,-28137,-11649,-3772,-1789,-1485,2128,7852,11975,16244,19208,20586,21181,38919,60858,41620,6556,9926,52916,96370,60728,114674,143506 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,120151 EUR 2021.01.22. | +2,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,17650,23088,21364,28005,29502,36373,43211,52975,58680,60801,68055,80837,82875,96201,103089,93504,82800,78956,76429,83070,93072,104721,123473,128910,134664,91785,117717,128556,142428,161049 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,168520 HUF 2021.01.25. | +2,23% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,28318,37210,55098,124661,212163,276098,310433,341904,380578,416037,438017,464839,475801,489530,501706,523938,542478,548837,558814,571637,570267,552749,550735,558898,583280,601816,575411,577757,615342,642926 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,661930 HUF 2021.01.25. | +2,11% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,-7452,248,5404,13389,28882,38288,49041,55088,59617,62650,68898,66788,70367,70582,52435,40887,39060,46924,57415,70970,85741,100319,117889,92483,26900,77745,47800,14468,117316,147139 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,148903 HUF 2021.01.25. | +1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,36401,95289,92542,79903,125591,143497,124515,177943,236019,251165,199152,187850,367243,346199,440187,367154,577719,634287,637734,664206,871949,994307,1041080,1017421,924585,934482,995794,1150563,1272746,1201509 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,189064 HUF 2021.01.25. | +1,75% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,27429,36245,52608,119923,204821,265813,297220,326012,361682,394054,413038,436969,445658,457070,467251,487002,503080,507223,514873,525319,521688,502138,497676,503202,524703,540470,512850,512565,546563,573795 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,592373 HUF 2021.01.25. | +1,73% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,82860,188334,253613,339369,440624,569560,703759,645492,770384,869454,813240,837892,984560,1089913,1204057,1294373,1385987,1469416,1510507,1542833,1572233,1646783,1681151,1689095,1618327,1633470,1731040,1631337,1618768,1831194 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,837404 HUF 2021.01.25. | +1,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,10050,2041,9073,10798,10318,25088,45888,77865,91653,102329,107529,117312,124954,130976,135836,140444,108407,88526,89713,107520,109294,126236,148450,172681,41041,7336,60985,66431,135611,185801 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,186809 HUF 2021.01.25. | +1,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,21451,34125,53366,63675,76725,93467,95748,103534,109247,116670,128538,143178,146157,152203,160143,165601,175486,172195,164319,166837,167711,178193,192289,210434,215479,201125,184446,215765,227420,242026 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,252551 PLN 2021.01.25. | +1,54% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-3592,4028,21437,26166,36912,55768,68612,65464,59707,53234,28116,30138,22749,39421,61810,70495,72414,92469,122151,130199,132355,133130,121030,101054,122787,130103,124273,133046,144688,145797 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157270 HUF 2021.01.25. | +1,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-77063,-13967,130456,169055,68468,76964,171879,263359,296807,360722,421879,488184,547953,617199,647482,672478,692990,706854,765935,817225,846131,863694,854207,809780,853791,934273,928684,851356,843356,1056186 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,681748 PLN 2021.01.25. | +1,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-15548,-11865,-15743,-22372,-9846,7041,38481,49225,56463,59264,65237,70670,74310,76101,77233,42012,20334,17874,31838,31165,44046,61600,81187,-41275,-74192,-29464,-27621,41003,88956 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,091731 EUR 2021.01.25. | +1,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14270,17389,17242,27302,29342,39435,44792,54204,60252,58793,62357,73495,75378,85500,90592,85568,80130,76737,75304,83191,89939,96515,109379,113494,114894,90649,105140,105325,114873,129061 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,135577 HUF 2021.01.25. | +1,18% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-17625,-14835,-16257,-17390,-3073,16196,46575,59052,69862,75805,85293,92790,99341,105019,109649,80389,60765,60594,78472,80521,97310,118966,144333,15471,-18764,31498,33414,103895,152589 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,156278 PLN 2021.01.25. | +1,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-5742,-9140,-9718,-10493,-9657,-8498,-4673,-4129,-4447,-7363,-10587,-18418,-15583,-13952,-17622,-14577,-9814,-3321,7717,15148,16657,19642,25299,-17762,-14911,5207,16162,13739,31844,34821 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,036072 CZK 2021.01.25. | +1,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,44634,82140,107174,144782,187391,232127,251399,274859,305358,340427,382672,428880,455897,500391,536889,566471,586187,600783,604312,613377,621644,625089,626387,623105,626384,633743,635902,626470,634497,648168 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,662361 HUF 2021.01.25. | +0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-170,2688,4138,4589,6695,7813,8287,7911,6579,6946 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007655 HUF 2021.01.25. | +0,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-14463,-10839,-8987,-2086,9862,15603,25048,27879,31195,31475,35808,30288,33465,29222,7646,-3386,-6979,-268,6286,18967,30843,42725,56522,8901,-25250,10965,-27599,-47250,49961,67079 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062103 EUR 2021.01.25. | +0,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,160129,292267,385765,524681,662023,816262,816852,921739,1195563,1263520,1359485,1521619,1458006,1466938,1968525,2108632,2268853,2328506,2857338,3100948,3470023,3754774,3909632,4065756,4241408,4255977,4310290,4586095,4581770,4630393 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,712399 HUF 2021.01.25. | +0,63% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-9931,-4833,-2873,3406,10495,17599,26825,27774,30878,29366,32759,24471,29447,25871,6456,-2465,-5203,3754,12385,27213,41041,54117,70523,24133,-12156,21818,-18134,-38329,60913,79588 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068403 CZK 2021.01.25. | +0,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,145,1054,891,735,1036,1766,1769,1673,1493,932,138,788,1731,2441,2395,2404,2569,2295,2058,1784,1505,970,728,-783,622,2445,2207,2232,2675,2607 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003519 HUF 2021.01.25. | +0,17% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,11323,21524,27168,33711,39275,46166,53983,58273,61307,64065,67615,70716,73466,76452,79785,83351,86880,90134,92808,95896,98470,101310,103159,105701,108207,110965,113217,113959,112481,111458 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,117141 PLN 2021.01.25. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-14951,-3858,5169,26007,47723,53991,55531,57465,65008,63058,71944,68507,74817,78191,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693,75693 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2021.01.25. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,22261,41400,62895,75420,86381,102815,108205,113444,121236,126943,138938,153114,156002,159752,166036,169754,177602,173919,164258,164011,162656,170776,184611,202844,206362,208466,208466,208466,208466,208466 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2021.01.25. | 0,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,32369,71455,153114,225280,269056,312383,371337,428705,492007,571352,673847,749667,799889,855600,916383,1011544,1092950,1143812,1179204,1201608,1221120,1232615,1242083,1242988,1242874,1244456,1244862,1239471,1240717,1239290 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,275276 HUF 2021.01.25. | -0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10769,20398,25466,31408,36345,41945,48324,51574,53999,56159,59102,61602,63734,66112,68815,71753,74650,77281,79336,81763,83734,85924,87150,89049,90911,93006,94621,94753,92699,91328 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096556 PLN 2021.01.25. | -0,12% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-121911,-674639,-485132,-747315,-330408,-156748,-322607,488,88029,213899,208876,311119,476964,124184,-67767,-25314,165350,924133,1374462,1683738,1720513,1509657,1521119,1574227,1613641,1837106,922527,682352,944120,1670016 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,084200 HUF 2021.01.25. | -3,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,87360,215619,170314,51614,201984,304535,585659,945510,1672382,2157230,2679817,3578777,3147767,1774420,2795719,3204366,3174252,2750439,3104372,3239566,3494442,3635773,3264506,3511343,4591213,4716465,4615222,4574839,3811128,4630097 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,619485 HUF 2021.01.25. | -4,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,27204,112180,196469,240418,249558,277979,289332,277579,323119,251148,229179,178009,213028,197962,202678,192383,220843,204906,217776,180978,197748,214292,195874,-102634,-72137,-29663,-57246,-86005,56604,103018 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113708 CZK 2021.01.25. | -6,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-42582,10241,-53145,-188122,-32282,-56941,-110085,-122683,-103300,-17685,38341,182976,216081,100142,60245,134738,156797,152178,152178,152178,152178,169937,273049,321856,431669,305019,254901,260541,256948,429350 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,335737 PLN 2021.01.21. | -7,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-4878,56322,141883,118597,136452,227570,200127,205726,240825,199540,247195,166875,47651,64103,59250,135416,333014,399663,459833,436628,330144,316307,324025,319167,280996,258374,7057,37442,25361,136164 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144711 PLN 2021.01.25. | -7,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-58524,29538,131482,78179,124035,198295,212766,238454,224862,217323,251673,136870,-2178,19723,43665,133722,346597,391752,452517,429024,339015,324960,336590,345741,300232,323367,13843,96188,128325,196475 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,230108 HUF 2021.01.25. | -8,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,18997,59555,56187,-19147,-5966,-14310,943,10316,-29629,1557,-15769,-62807,-280050,-251301,-230796,-185160,-167030,-171532,-170734,-180348,-209689,-239090,-190341,-123899,-91678,-104400 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,826146 PLN 2021.01.25. | -8,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-190994,-379790,-148985,-358599,-302285,-140915,-320124,-202198,-378426,-338428,-485841,-586459,-410281,-541580,-661990,-404566,-140843,71741,-231580,-55606,30334,117579,212574,358195,726701,1082503,851837,792982,860768,1099602 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,455974 HUF 2021.01.25. | -9,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,7761,29931,-29547,3188,-48983,-161356,-97173,-231129,-221363,-149129,-225234,-264620,-176569,-109005,30011,76714,-65121,-22347,9482,12029,38031,81657,141143,254000,329496,468448,166925,235081,224383,359284 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,390885 PLN 2021.01.25. | -9,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,123070,-1569635,-1933183,-1023226,-718085,-645425,-275805,-379597,-944597,-960133,-539450,-699287,-544366,-521438,-458289,-439020,-312849,-739637,-731761,-541408,193693,558306,611565,266217,303895,296206,333054,-897911,-675504,-151410 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,208953 EUR 2021.01.25. | -10,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,283477,554872,818917,899164,1220209,970801,996216,960401,911017,1046673,895929,956431,771054,714394,597596,658060,519020,674668,913851,1151915,891653,1093015,1132613,1233605,1384502,1774415,2123653,1606351,1756651,2005844 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,118427 HUF 2021.01.25. | -10,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,118733,289406,280223,449815,345312,273933,116478,194772,185355,254501,187131,108324,104412,179038,259039,192805,228813,152906,-65518,-252854,-159560,-132973,-178798,-89177,-58579,-101839,-209302,-284443,-275137,-93739 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,843648 PLN 2021.01.25. | -11,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-306678,-370861,-163255,-29934,253599,687790,347271,37984,-258266,242331,300472,434831,148604,-39235,-344,6638,-202656,-140379,100366,38202,75970,-498818,-740288,-615323,-605895,-424597,-507873,-720441,-764263,-428969 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,777095 HUF 2021.01.25. | -11,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,93618,212445,150515,-66180,-226373,-155045,-50394,-3636,37998,-73353,-184486,-174032,-100713,-142180,-223951,-220544,-131085,-123883,-152306,-213542,-450565,-492853,-436234,-482398,-416199,-357659,-513806,-539914,-565430,-420327 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,683636 PLN 2021.01.25. | -12,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,355997,669963,977920,1372240,1187448,842359,856774,1027516,1311851,1787465,1371142,945355,1123100,1335374,1470633,1084822,1004669,1101056,871348,900558,1099934,1082993,710993,278563,382912,494398,609876,310374,272241,560216 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,623801 HUF 2021.01.25. | -12,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,2602,18176,30093,34744,31912,39380,46958,46463,57424,56994,65825,69651,69598,69456,75972,77905,83830,89168,84153,80360,67603,65400,68886,79085,81855,89078,103885,106135,104291,97000 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,107800 HUF 2020.02.27. | +1,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,41332,55739,70478,101246,74377,96339,167181,225065,279319,291183,324578,394644,439101,479585,479358,502648,536662,560612,561198,592153,638895,626513,572996,598340,642139,710682,696979,704816,715151,730198 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,755500 HUF 2021.01.25. | +1,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,32914,67900,97154,123822,150097,177076,206107,238971,276078,309681,337362,357071,371294,382059,388889,394470,397484,398849,399725,398659,394881,390355,384382,379542,397585,415374,422668,413768,420581,427888 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,442200 HUF 2021.01.27. | +0,35% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-19104,-47204,-20715,-256261,-240762,-285330,-241763,-236058,-235580,-240918,-282150,-281101,-321908,-149969,-133617,-50669,57677,150186,279804,397866,503137,433488,366407,499860,541025,527409,526636,297552,315218,587195 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,618500 HUF 2021.01.25. | -3,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-7124,-12379,-5555,-17021,-13656,-21127,-25103,-19704,-24606,-15409,-11782,5357,3999,5414,10508,13760,22929,38926,39283,42162,-11165,-76376,-48491,-18456,-30504,-33634,-39191,-7831,46143,60812 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,052768 HUF 2021.01.25. | +2,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-7460,-13063,-6582,-18367,-15337,-23139,-27427,-22403,-27588,-18197,-13831,1773,-1986,573,7888,10522,20008,34582,34957,37450,-15685,-80875,-53472,-23941,-36239,-39684,-45521,-14712,40162,55839 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,047498 HUF 2021.01.25. | +2,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-7142,-10093,-6939,-19929,-16190,-20996,-23142,-18423,-22960,-14190,-10519,4420,1038,-5712,-2373,6445,17549,32700,30992,31881,-15465,-66120,-59826,-38019,-43298,-45434,-51712,-25212,24457,38274 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,029744 HUF 2021.01.25. | +0,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-7513,-10784,-7973,-21277,-17874,-23014,-25481,-21137,-25958,-17226,-13277,283,-949,2804,9007,10085,18630,30270,29718,29915,-17455,-68289,-62346,-40936,-46511,-48965,-55532,-29499,19589,33156 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,024137 HUF 2021.01.25. | +0,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-5170,16686,34814,35532,33330,51793,50796,43250,60833,67180,66275,90466,100826,105221,4999,10058,59016,93173,120318,127448,154657,156984,164974,185118,203752,244253,241496,264862,288357,339853 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,338585 HUF 2021.01.25. | +22,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-19206,-228098,-428936,-391837,-333927,-267294,-212397,-215077,-288684,-237612,-270444,-233145,-201655,-191303,-173182,-83609,73538,-865,-77430,-8243,59949,112952,201752,197632,106936,146459,176104,187530,354097,469033 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,506479 HUF 2020.12.11. | +20,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-23976,12954,3526,48738,114040,112625,130816,144672,216908,269332,337408,382940,319780,283701,305190,335491,378857,430321,441062,498013,480012,466436,446704,492364,550658,634810,529942,628131,785744,958152 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,927690 HUF 2021.01.25. | +17,03% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-37942,51642,137628,160509,149192,253473,328073,386917,476835,579301,724492,963096,1005174,994567,911494,1001455,1080547,1259855,1185531,1244723,1261030,1478402,1504596,1512767,1725994,1934662,1974684,2101924,2416597,2592470 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,457095 HUF 2021.01.25. | +15,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,121223,265256,39691,-97590,-351466,-315559,-301777,-342015,-264792,-201954,-196436,-256628,-408103,-429667,-318207,-246450,-218492,-91091,-2079,157533,385656,679660,662562,814896,879641,1037305,1146809,1487429,1741955,2068378 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,164244 HUF 2021.01.25. | +14,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,51517,70448,158300,156275,133013,47002,117248,105431,185357,165512,243879,302514 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,407810 HUF 2020.09.10. | +12,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,6975,24559,39807,135791,218742,388351,597923,745114,1044008,1119982,857965,607140,867831,1060680,1150999,1091225,1216363,1475047,1635929,1848598,2115813,2044463,2122108,2351591,2513756,2445801,2552558,2735321,2864589,3175628 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,264202 HUF 2021.01.25. | +6,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,213407,321702,432083,509562,538658,459053,496291,552513,713889,853181,925746,1037646,1161321,1285524,1480756,1429504,1388443,1430369,1514259,1681434,1743429,1867383,1800155,1742208,1817258,1967242,2137872,1919286,2217124,2455932 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,150572 HUF 2021.01.25. | +6,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,526070,447523,448453,418163,482776,538576,691260,781792,814246,953198,901950,861932,830094,886441,995016,1128809,1303402,987388,1222433,1421849,1627990 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,276690 HUF 2021.01.22. | +6,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196078 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303994 HUF 2020.02.06. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,19700,24647,32668,36075,27276,28575,49329,60815,48299,36436,40074,34238,21140,19604,19658,35866,52870,59251,89945,110719,123295,142739,170002,59793,106804,129329,155276,174411,211069,232544 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,232689 HUF 2021.01.25. | +5,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,13189,7721,5147,9784,5606,5182,9683,8576,5288,4156,4242,3561,-35832,-26755,-16546,-2779,-1039,-1368,1160,10982,24886,28185,30407,24284,31140,37056,50586,55247,61564,58245 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,055918 HUF 2021.01.26. | +5,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-255,3318,3030,1023,-1128,-2293,-2078,-3415,-11041,-50365,-35309,-26814,-14953,-8286,-10660,-9492,-7350,-1105,13713,17868,19443,18225,13649,20514,21912,35822,41206,45486,50163,46095 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,046094 HUF 2021.01.26. | +4,53% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,5757,5696,4492,12793,25359,32393,37265,46241,50297,48869,69091,76601,79764,94789,100922,33084,-47666,9681,36053,41217,44529,61257,53481,70361,68416,80910,84555,111006,114701,144460 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,146175 HUF 2021.01.25. | +3,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,12610,6541,3372,7398,2681,1612,5547,3885,-89,-1747,-2254,-3498,-43194,-34695,-25220,-12140,-10975,-11901,-9966,-881,12307,14908,16547,9909,16075,21309,33985,38008,43547,39400 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,036730 HUF 2021.01.26. | +3,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,1961,4650,6457,9399,11261,15246,16783,19759,21198,26918,27668,29120,32353,34884,22951,24143,22235,22650,30847,35529,25936 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,026821 HUF 2021.01.25. | +2,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-63410,-50894,42036,23745,96625,234865,297648,410073,528585,571141,560880,813526,927446,839975,690402,709961,716292,857565,938989,1000629,996070,1082575,911743,870184,963255,1101807,1007877,963801,1128392,1308922 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,385386 HUF 2021.01.25. | +2,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,-34935,-20883,-8129,45476,114575,123647,122891,138964,210100,269997,336008,388120,344282,318855,323198,346542,373689,427377,432118,482274,479108,459607,440598,461628,499892,546390,533144,511781,549209,593588 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,550871 HUF 2020.12.08. | +2,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,143719,197644,299077,395795,267940,401644,730888,998416,1238980,1312536,1492724,1796983,1986795,2122947,2111289,2221605,2372913,2486704,2504439,2635555,2789045,2739369,2376497,2524711,2718542,3020123,3008159,2996074,3079157,3154378 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,701639 HUF 2021.01.26. | +1,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,61444,-133195,-267418,-473767,-386692,-322603,-295484,-156914,-6618,37580,8953,-242555,-337834,-216114,-120944,-110844,-57840,37294,235412,431684,564985,742967,563159,675101,804325,834012,701298,831753,803607,1063449 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,211890 HUF 2021.01.22. | +1,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,169099,344657,538943,714741,877383,1040968,1207630,1197945,1277585,1597381,1704935,1829430,1967654,1898632,2037273,2517132,2696281,2745656,3087161,3580299,3929399,4342026,4452192,4678203,4822108,4825851,4696363,5093613,5105230,5192828 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,283523 HUF 2021.01.26. | +0,97% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,13635,31651,19771,-2642,-3434,7489,23096,37030,63944,3031,11192,32711,79461 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,287135 HUF 2021.01.25. | +0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,22081,47482,69885,82398,101087,111010,129517,138806,146957,140986,136433,132409,151021,157678,165238,183999,198227,209685,226950,214604,191488,189857,200000,214850,228036,254114,192519,199779,220314,263865 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,278530 HUF 2021.01.25. | +0,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,64202,119765,181240,248349,306353,396835,497491,595055,681683,745032,795919,842279,870218,890157,918562,926868,937700,952019,956186,951175,945325,746130,749925,755069,762119 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,859727 HUF 2021.01.26. | +0,26% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,30705,56972,84063,100506,110682,120103,137976,148354,147783,152364,161248,167326,169748,166743,161166,155271,148020,141212,132681,127455,122043,119525,118209,123950,121800,112506,114393,120270,119048,123821 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,914188 HUF 2021.01.26. | +0,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,150526,290283,408293,528754,647135,755416,849921,1005004,1154823,1256400,1358348,1490183,1624921,1789962,1991231,2117852,2236332,2372503,2565140,2704840,2791129,2831996,2852246,2860094,2841819,2810917,2786843,2776696,2767126,2768011 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,841330 HUF 2021.01.26. | -0,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-42873,-33522,5377,73261,146770,167451,167213,191312,287358,345661,423808,445910,416715,402238,422852,448205,460795,498271,516797,569391,542610,512919,512115,528617,557843,568873,536568,546562,542787,544627 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,509928 HUF 2021.01.25. | -1,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,25910,97087,159242,220240,191871,227535,245570,349614,403529,476393,493197,463787,449265,468083,490056,501499,531345,551517,600155,608939,574867,556821,564798,581346,609114,615775,581675,593876,589524,591674 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,509928 HUF 2021.01.25. | -1,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-54588,120422,370884,577162,828124,1227350,1374791,1714203,1904017,1692758,1482185,1703438,2036992,2047631,1989592,2441390,1339497,1367253,1529130,2280911 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,995247 HUF 2021.01.25. | -2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,311317,788595,942072,-503803,-464084,-718997,54327,350244,55369,498609,622635,706761,650209,1361331,811078,298586,424956,749581,2000185,2754816,3337211,3222450,3318888,3380245,3722271,4007197,3547738,2456227,2973750,4198984 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 11,359733 HUF 2021.01.25. | -3,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,179184,111765,405886,428840,122430,215775,219894,394729,615093,1157290,1518781,2098171,2539829,1626199,1257146,1771404,1794351,1187889,1137936,1263254,1214907,1258898,1699172,2316572,3011059,3170421,3321334,3452204,2792835,3562510 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,629298 HUF 2021.01.25. | -3,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,-223180,419365,904464,252988,423953,581148,1484691,2452517,4590983,6144919,7963131,5716685,2564930,4101347,4872019,3684978,3829258,4117481,4427384,4670294,4032693,5080934,6394850,6425403,6951000,5564294,6892482 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,847398 HUF 2021.01.25. | -4,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-33467,-38195,12637,13757,25077,30542,56246,84024,133233,131017,185707,202021,216715,174755,147419,123536,124164,121604,132202,151057,171993,189986,217712,232473,83842,9,-5956,-6271,45615,103816 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,378484 HUF 2021.01.25. | -8,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-2523,47328,47515,57878,62364,87003,113680,161596,158388,211670,226806,240278,197619,169533,144909,144533,141005,150466,168030,187629,203751,228172,239627,91469,6860,-1411,-4239,43651,97874 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,335436 HUF 2021.01.25. | -9,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Axiom Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-25824,1282,8725,15158,18266,16981,15637,24236,39526,24218,27980,29668,-9672,20623,46543,74811,98225,94351,61750,-479672,-628928,-628754,-635880,-631417,-647130,-633336,-630925,-621548,-614193,-615360 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő Zrt. | 0,380022 HUF 2021.01.25. | -64,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-47400,42313800,42313800,47566200,47850500,48194500,47760100,49241500,47044200,46928000 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 146,403100 HUF 2020.07.07. | +47,18% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-594889,-1061200,-1474034,-2126434,-1874774,-2004181,1574426,1758302,2825936,2286752,2061752,1360202,1473861,1029436,1884269,2045411,1812266,2203686,3348206,9494986,8755469,14226336,14849286,14500586,13951452,14589486,21515486,20812036,35624526,40424486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,086600 HUF 2020.02.11. | +29,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,4529881,-11430502,-54089139,-55603866,-56428244,-56576885,-57886165,-58345866,-58122741,-60322957,-61416095,-75277336,-78777494,-86671300,-89204183,-88982010,-89806190,-73272625,-49943512,-45354460,-32616662,-16406431,-5419913,17338896,29344703,52597550,93647683,162752771,224610494,194390953 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 296,490000 HUF 2021.01.25. | +28,93% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,0,-2413,-2413,-2931,-2931,-4163,-4163,265163 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,265038 EUR 2020.08.11. | +26,52% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,-75000,-127850,-192200,-279650,-343900,-430650,760300,1830000,2168650,3042300,1404150,2140350,1570300,1370900,1916850,3261550,3425750,3689150,2936350,2077050,1968950,1813900,1681150,10950250,14354250,14007250,13796600,14935450 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,494500 HUF 2020.10.22. | +14,99% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,1070033,1388050,1996000,2548833,-1180200,-5966520,3701880,3795600,3760700,3615133,3534566,3408633,3285400,3152066,2914366,2771200,2646000,2524100,2397000,2315300,2135200,-31579167,-25404400,11816000,12253466,12780600,13310266,13842366,14385500,15093700 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,889200 HUF 2020.05.12. | +11,37% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-549184,-870350,-1312667,-3868960,2828066,7338375,8349750,9543866,10566083,11809233,12936980,14091500,15263560,16340340,17916400,18861971,20265200,21382340,22743160,23883420,25143533,26551116,27715566,29140733,30400675,31770840,33142560,34380000,36011333,37141500 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 136,833000 HUF 2020.06.23. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,-696500,-1161964,-1443630,-1934380,-2358900,-2597530,5233680,8078040,9055686,9953270,10958940,11871340,12918900,14068920,14718720,15904636,16805580,17885295,18860445,19984870,21088320,22078520,23169820,24147780,25339820,26376760,27486791,28688500,29759320,30395920 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 130,023700 HUF 2020.07.07. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,1361200,2599150,3624200,4703094,5705117,6568467,7633250,8712934,9781934,10878834,11977934,13152484,13982634,15118274,16310650,17454534,18657134,19822967,21020400,22013750,23228200,24351954,25745309,26944684,28032034,29554774,30557700,31857317,33169867,34384034 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 134,234900 HUF 2020.10.27. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,-377400,-621300,173366,2698660,4178266,4335350,3009120,2527950,2095400,5181875,8586050,9316550,9538775,10844540,11577120,12407025,13243100,13929166,14650700,15408550,16362925,17041340,17906525,18783600,19470500,20227333,21055375,21956220,22762520,23777600 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 123,384100 HUF 2021.01.19. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,-261075,-683025,-1097715,-919425,-1379475,-1811109,2016858,1217225,659750,5101025,7361925,7970758,8682050,9357325,9842625,10572375,11253250,11950800,12652750,13270458,14069850,14337325,15054325,20576525 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 120,437100 HUF 2020.09.15. | +8,48% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
0,1007367,1453767,1848617,2202167,2653833,3107567,3411167,3868233,4250617,4711417,5097033,5561567,6028167,6340400,6817933,7282633,7677617,8081800,8551933,8951667,9513767,9836400,10321967,10728167,11136033,11627400,12120933,12451167,12948333,13447667 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 113,032500 HUF 2021.01.19. | +7,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,6580,13280,19820,26420,33120,39230,46430,54180,60905,67280,74980,81980,88340,95460,102560,109840,117000,124280,131620,139730,146440,153880,161500,169060,176640,184705,192060,199820,207640,215480 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,218200 EUR 2020.12.22. | +7,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,7075,15050,20275,26650,31550,38800,42390,48400,53850,59375,66225,71090,77350,83050,88550,94200,99875,106310,112425,118783,124375,130225,136150,142316,148670,152400,169750,181850 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,180200 EUR 2020.11.24. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,975200,841800,841800,717900,-841200,-841200,-573500,489000,489000,-1019100,6723800,6723800,5929800 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 152,748600 HUF 2020.09.29. | +4,04% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-120650,-569650,-585850,-698250,-762250,-820150,-871550,-871550,-1020650,-1070950,-1137850,-1188450,-1243350,-1243350,2212450,2189250,1984850,2368250,2890350,2890350,2543750,1470650,2537650,1867450,1126850 | Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,110300 HUF 2020.05.08. | +1,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-800,-1200,-1600,-2000,-2467,-2800,-3050,-3700,-4100,-4400,-4850,-6000,-6400,-6850,-5600,-13200,-17750,-15050,-15134,-14300,-13600,-14600,-14800,-25600 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,973900 EUR 2020.10.27. | -2,27% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-72995,-110369,-78421,-15800,-11983,18192,42188,68128,95550,118604,141042,170145,210361,217059,247572,267317,312167,353992,279388,262261,288702,339650,337583,293567,339367,350017,390105,415617,450167,567617 | Budapest NEXT Technológia Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,578900 USD 2021.01.25. | +57,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-44539,-29369,20992,64700,83274,102467,130102,136828,128117,138992,182342,224345,257783,223302,216772,236559,295333,355129,288859,293017,326631,364928,376133,343554,350667,364859,384839,386931,415017,530717 | Budapest NEXT Technológia Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,533300 HUF 2021.01.25. | +53,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,17876,26454,17708,24900,38582,51525,47170,22557,42767,15702,10676,34186,66801,80367,84049,66891,81715,127178,142404,155974,183179,184479,208400,216580,225186,222593,248342,284433,318094,358667 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,373688 USD 2021.01.25. | +34,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,20326,32741,77058,17677,26244,56154,-1129,57788,63601,99262,139521,171605,127115,-64376,-7091,10583,75229,117570,148748,180128,247929,311559,371473,465496 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,469954 HUF 2021.01.25. | +29,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,46283,15697,-61191,-14528,-13856,-81000,-74725,-99450,-154171,-181288,-118627,-30109,-5414,-15579,-127581,-167059,-80754,-5905,60995,77748,124229,117297,96184,82464,133074,138796,168855,132524,331633,562633 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,578330 HUF 2021.01.25. | +28,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,29593,125183,162800,154951,206973,177644,48021,54016,22402,67203,147830,177858,233089,253125,259292,302054,319442,299946,308282,260562,263748,324968,303220,314872,411053,300010,307666,421907,579489,750439 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,578396 HUF 2021.01.25. | +28,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,355,-78183,-14465,-46897,-77249,-56442,-128688,-130867,-153848,-67080,-11033,36343,-5700,-123400,-163749,-100748,-13306,41299,40561,51851,45648,30384,-19934,29487,9139,29725,291,3601,124681,290887 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,246707 CZK 2021.01.25. | +25,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,7725,4008,1008,3075,-125,-9925,-19500,-27375,-13225,12941,34275,40425,49825,51675,54025,70041,77075,81725,81325,82775,84750,83225,104575,120875,133475,142125,153675,153775,157175,252275 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,242000 USD 2021.01.25. | +24,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-2627,4697,2605,11925,11131,14740,21453,28108,42242,25311,28082,40592,42718,26937,33964,25207,8598,-5339,-11451,-4852,18329,35013,19147,45942,21577,50448,87330,128322,151841,271379 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,289401 HUF 2021.01.25. | +22,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,17891,38320,149677,132512,165097,165452,148861,134404,85532,95818,106669,120527,149936,150714,169637,172604,179074,186912,210611,191528,206863,186112,157658,117742,144413,163047,170750,231194,327784,510754 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,909643 HUF 2021.01.25. | +21,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,4700,3283,4383,-150,-6617,-13950,-19150,-19200,-7650,8350,29900,36525,42850,43125,45000,59250,61816,60500,50450,51600,53800,51100,68150,77150,92650,103600,110950,108700,115050,210550 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,205900 EUR 2021.01.25. | +20,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-76110,-38909,-39290,-7662,-7906,-13935,27907,60657,100672,130862,168923,214235,237937,215880,235979,265305,203662,137312,218094,247627,275962,252535,309013,395461,212131,293167,413079,478592,538210,659233 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,680269 USD 2021.01.25. | +20,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-1800,7600,17766,12600,5933,2200,900,2200,5433,10033,23850,26050,39400,44875,46100,62900,66500,54600,46075,51600,47600,35000,55133,66700,98200,111700,124400,122625,124400,203600 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,196000 HUF 2021.01.25. | +19,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,40665,74497,126139,112780,126453,163036,137736,189880,187663,238584,252363,317698,301746,135107,260809,288962,318605,329831,390392,394423,418951,457793,481861,520480 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,476007 HUF 2021.01.25. | +17,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,60287,107244,113611,29472,106481,-3804,21419,50063,50755,109148,158233,173087,130329,176528,223358,186065,284683,358694,327871,245634,360818,411163,458007,528059,650950,501653,648190,746854,819451,917695 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,014082 HUF 2021.01.25. | +15,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,203416,497629,381965,133099,-86374,-197732,-143804,-183841,-132592,-40103,-22122,-24195,-192709,-231275,-119715,-52777,-89334,-27539,-11884,55975,125350,220865,173990,233746,305747,414098,466208,657409,849606,1055033 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,014130 HUF 2021.01.25. | +15,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3708,5148,16353,25084,25921,43511,42924,46509,48257,54663,62388,69715,89251,94703,90129,86786,71284,75956,81973,69171,60549,83627,92127,82315,173085,110529,168696,243861,351067,424239 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,421600 HUF 2021.01.22. | +15,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,16891,31679,39265,50961,59565,57086,60913,72564,51954,55070,55182,63825,75732,64129,24007,39909,87171,117088,129124,137218,128611,127755,123553,136022,162665,166988,169860,179684,172045,169194 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,132064 HUF 2021.01.25. | +15,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,22086,24578,95338,132962,196089,222516,188030,162819,163630,191484,277600,322030,283203,321622,321273,343316,414911,452176,438252,502649,398127,438205,502459,523698,593428,534905,509163,676144,776699,898059 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,871600 HUF 2021.01.25. | +15,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14358,26009,33882,32034,33582,24427,22408,32762,-6753,-11548,3682,21098,18359,8650,-42593,-21288,49413,78289,84400,95199,110616,116806,124061,126849,140070,148259,164483,161501,159343,161139 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,124807 USD 2021.01.25. | +14,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-24175,129565,130417,99680,166135,8662,-70398,-88931,-102518,-147962,-182237,-228180,-165047,-121464,-197341,-177455,-177498,-188642,-257081,-228582,-169944,-134190,-49278,7469,-19894 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,983500 HUF 2021.01.25. | +10,31% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,77477,79967,120710,195506,262021,285328,341998,370589,441268,399381,483420,449533,359412,263889,321258,383792,472742,484718,475129,524907,540178,548831,471916,578671,627100,712578,586964,666677,805860,892716 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,922700 HUF 2021.01.25. | +7,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,13911,15628,10520,413,5778,4572,20056,30539,56373,49168,54769,81605,74430,92521,95101,122317,126750,146938,146023,26047,43943,67925,89507,101950,111473,110905,115137,159695,192420,221178 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2021.01.25. | +6,96% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-5770,18543,26415,8054,26839,48273,47872,21777,19720,53432,54350,23927,49201,89391,101866,79025,60181,90944,135960,151461,186291,216722,244322,256565,149457,225151,250422,282995,321709,349230 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,353300 HUF 2021.01.25. | +6,21% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,4390,6790,1912,2940,194,6530,-45242,-91224,-61738,-46479,-53140,-38115,-8680,-824,6167,21067,36712,36460,32262,32485,27858,29494,31300,33321,48140,59812,66790,70740,62258,61840 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,073800 USD 2021.01.25. | +6,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2877,807,-5007,-9054,-5567,-1217,-61164,-60801,-51611,-28082,-34088,-12916,5661,18662,25326,28944,-4471,178,15666,39580,68392,76941,61793,46840,46514,63394,69783,47461,95618,137318 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,139700 CZK 2021.01.25. | +4,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-7047,1223,4471,11551,13325,15964,25990,32946,37564,35484,41389,43459,38841,29477,22784,19686,7022,-1284,4831,13332,32608,36282,44455,75048,-1509,-23316,16766,39124,63682,110980 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,114100 HUF 2021.01.25. | +3,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-2210,18583,26524,9329,21143,38725,39436,18276,17467,40972,37487,12317,28976,55262,63600,49052,43309,67672,100610,115688,147755,163782,179915,199550,112947,171938,190510,215917,246517,224815 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,225100 HUF 2021.01.25. | +3,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,52485,119157,198243,197275,127982,83955,106750,78853,95807,141844,89667,108575,98946,314988,288919,334332,375629,487728,562705,653562,743844,779559,818421,833034,835822,865083,883457,992723,1007155,1120964 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,182755 HUF 2021.01.25. | +2,76% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-2718,-2618,8742,25024,38870,34033,-21267,-3094,32603,43133,27100,31579,16890,31370,56897,52006,17370,15180,34292,45706,63142,53133,69190,59679,61670,52124,44330,55370,48479,41970 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,041500 HUF 2021.01.25. | +1,99% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-354,12136,17740,9219,15209,23261,27195,19066,21500,35105,33692,18956,25243,29909,33929,26272,27542,42393,59025,71197,91576,102967,113663,112143,68735,97219,105535,113049,125697,133405 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,135800 HUF 2021.01.25. | +1,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,7325,11151,11223,15094,35451,53397,75603,71156,72266,75561,77810,73350,71434,41248,50568,62300,62545,68274,62080,64682,73227,81318,88257,86343 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,120038 HUF 2021.01.25. | +1,03% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,6979,7963,20429,31484,48237,60921,66773,73847,80805,88056,92944,99329,106201,108264,107094,115262,117273,116792,113430,114831,107754,96654,95839,113526,134331,145530,128001,142842,159826,169128 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,171000 CZK 2021.01.25. | +0,77% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-714,-5485,-15850,-35375,17392,84471,146207,210857,312338,396995,454067,523948,605287,696027,815352,910796,976912,1055300,1157129,1242465,1286756,1307604,1326074,1349083,1363494,1367535,1362786,1362709,1367389,1375377 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,438800 HUF 2021.01.27. | +0,49% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,4046,13467,16904,27061,32935,33073,36553,41161,45408,45587,54210,57028,51558,50307,40435,41244,42288,49234,52879,54535,65746,75380,80483,80452,64713,66069,71681,74173,80852,87443 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,087571 HUF 2021.01.25. | +0,48% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-2254,-3396,-3712,-4808,-6231,-6117,-7013,-7000,-4678,2063,-3029,-4701,23485,70247,123918,196182,247065,281949,327360,380896,409639,419418,423842,428991,431828,430023,425360,425669,427531,431004 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,440622 HUF 2021.01.27. | +0,35% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,242916,522428,815253,1065128,1285370,1524241,1758635,1751803,1884501,2319527,2459503,2609409,2804979,2730101,2955762,3685576,3915052,3996508,4294185,4854498,5212486,5836197,6061287,6371869,6532840,6717562,6642038,7159559,7100087,7246700 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,732689 HUF 2021.01.25. | +0,33% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,162222,462964,587205,844225,931035,880246,985597,1035085,1201013,1225653,1380578,1358040,1350002,1485891,1519477,1739330,1738094,1653942,1467589,1426471,1629083,1708002,1924499,2167057,2169635,1998737,2031266,2050961,2153849,2187975 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,732719 HUF 2021.01.25. | +0,33% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-22684,-55594,-51401,-38581,-21425,-23253,-15507,-30246,-35712,-18960,-2406,34683,58275,91162,119388,167217,184893,162014,157146,172349,187555,172108,167623,174767,163326,181783,200362,175587,191032,208517 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,187300 CZK 2021.01.25. | +0,29% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,44970,83377,75870,25247,39908,42993,98552,65090,-6526,-14508,-81641,-117971,-84171,-43457,-41511,-31780,21581,53459,54444,72493,-24898,-52249,489,14076,36665,71755,-37325,14454,43465,89265 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,096500 USD 2021.01.25. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,324524,596164,903912,1196543,1450829,1689904,1914493,2139390,2288844,2589111,2883794,3052524,3281810,3513031,3748832,4193510,4499895,4722492,4995484,5535289,5814732,6185397,6365009,6548783,6685858,6744445,6695384,6879974,6848592,6955390 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,488177 HUF 2021.01.25. | +0,18% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,12658,18984,28281,44436,60063,74044,76748,78704,99387,101976,98164,101505,131065,151806,166190,171195,184722,199668,202513,191914,192424,194088,233697,261534,277419,307697,156274,245016,279199,313222 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,316500 USD 2021.01.25. | -0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-7833,5653,19749,29410,36855,43520,56228,57335,53471,55043,59121,54253,47562,39369,27326,24294,17607,13381,20719,32517,61474,66911,86552,137061,43104,-709,44652,66028,98704,137213 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,134656 HUF 2021.01.25. | -0,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,-60514,-77975,5352,-52358,-37301,9716,-78921,-52455,-74927,-11578,-37980,-13272,-31947,-124626,-158613,-42920,-15130,65071,17980,54741,111604,61630,35028,91937,150391,223091,176844,150559,172394,302124 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,267600 HUF 2021.01.25. | -1,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,19426,26617,28099,42542,62889,58289,58618,52076,70427,84385,92762,104099,110726,103899,106531,102243,90996,74347,65624,53877,52187,65389,94261,109839,156493,51708,53633,85567,131747,159602 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,161951 HUF 2021.01.25. | -1,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,55577,112092,161970,184307,221154,225701,243230,213946,200619,250828,241518,238335,246577,266053,285867,274682,339915,363187,57292,109932,158583,116652,266138,324199 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,342770 HUF 2021.01.25. | -2,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,5372,4134,3733,5989,11033,12758,12282,10161,8128,2372,-3746,-7884,-8537,-12588,-4120,9418,17811,22991,26912,25931,35818,45221,31875,-102743,-50331,-18155,-4632,-2583,19264,24016 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,028164 EUR 2021.01.25. | -2,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-22555,-19858,-21079,-18640,-23658,-23577,-6577,6619,19952,26403,40151,49740,49519,41017,38292,43650,29824,16447,32254,37012,43547,41666,59341,81390,23977,9404,20080,26816,37215,56674 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,053780 HUF 2021.01.22. | -2,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,13749,31880,41807,38035,11085,13620,-10505,-6660,-7908,-14657,-6599,10680,28319,36367,49448,58954,45496,42538,42978,21776,34140,39830,44878,55129,81193,12976,15232,26391,37938,57155 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,058404 HUF 2021.01.22. | -2,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,7,165,254,330,333,381,440,482,592,748,893,962,1048,1136,1199,1274,1320,1329,1413,1440,1447,1473,1425,1325,1355,1478,1567,1001,1304,1426 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006089 EUR 2021.01.25. | -3,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,4236,30831,32338,-38887,186984,203974,-7469,-175259,-207608,-249426,-225172,-128268,212406,467941,575162,688903,752925,631158,659241,714642,693863,744060,804704,793915,1025186,329167,215936,302309,517104,868292 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,415723 HUF 2021.01.25. | -3,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,360504,401082,612972,907000,583178,585653,462013,678737,950254,1581154,2227183,2483934,2944495,2223568,1372439,2095270,2448244,2093757,1996702,2163393,2304462,2362554,2250725,2106881,2737913,2976749,3017298,3103829,2618293,3165039 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,413167 HUF 2021.01.25. | -3,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-6674,-43034,-38713,55431,73551,95541,118955,165514,88725,93390,163875,236372,290163,285264,215274,199910,278346,302347,371674,317049,308415,309460,274316,322197,396386,487101,516221,465785,509351,529490 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,551800 HUF 2021.01.25. | -3,43% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,1045,-543,-262,7801,20401,14792,-50980,-74535,-42869,-25244,-31790,-24426,-23400,-15808,-9080,-9380,-23508,-28360,-35236,-32426,-28353,-29408,-28720,-25699,-20871,-26408,-30100,-32730,-31526,-33180 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,976200 EUR 2021.01.25. | -3,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-1417871,-1500917,-1422096,-1439158,-1417476,-1393792,-1469764,-1433319,-1447728,-1381904,-1409981,-1376029,-1417706,-1524488,-1556623,-1444933,-1405222,-1327046,-1393080,-1386081,-1348390,-1415024,-1442993,-1380974,-1346994,-1305436,-1366576,-1381933,-1392301,-1296461 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,066800 CZK 2021.01.25. | -3,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,10713,38994,39569,20321,39077,57414,33614,23102,59155,51547,90624,98512,117647,134846,138865,88532,-177459,-129425,-101896,-56897,-34474,-13861,-25038,-20612,-32841,-28764,-29803,39401,47549,80107 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,073765 EUR 2021.01.25. | -4,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,221489602,1431685859,2101001083,1131687630,1052199697,1332054031,677760499,300205839,370780135,-1141081403,-2762826361,-4017141635,-4347193859,-4192697331,-4335485960,-4376585484,-4110913710,-4478042731,-4812702880,-5004456626,-5968391908,-5886513851,-5448620916 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4811,046300 HUF 2021.01.25. | -4,77% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,447,7514,20320,30848,30339,32059,38841,35764,32198,22515,17006,-228,1434,-8808,-26932,-24184,-15756,-3911,9148,9769,12372,26807,62013,-60834,-170652,-88491,-57150,-51794,-10207,11745 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014307 HUF 2021.01.25. | -4,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,54444,54036,119303,176846,212000,178603,206697,206789,246498,250553,220754,221615,164569,145739,114151,123045,131364,187924,218364,212728,201240,193665,147786,116715,143191,139414,126736,115135,67735,71431 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060900 HUF 2020.05.25. | -5,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-14689,977,20576,37773,47877,48027,61205,73320,73583,75144,79823,72516,63550,52430,35044,29449,11756,1959,11882,23001,40429,30869,46551,81988,-54739,-127147,-57104,-32488,-2811,28744 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,021840 HUF 2021.01.25. | -5,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3661,-188341,-155964,-167659,-91337,-81660,-112319,-61945,-35899,-29648,-31442,-15639,4868,-81592,-121828,-128624,-105928,-1592,56775,65524,58807,15760,32859,42634,36563,41137,-66086,-115648,-112475,-20620 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,962877 CZK 2021.01.25. | -5,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,48703,43839,97298,162139,167565,210462,187771,159277,183293,266974,320198,390873,348517,263200,242939,310410,349210,409224,359415,301901,280807,246924,217515,296257,333349,380102,358073,336129,332950,329428 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,269200 CZK 2021.01.25. | -5,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-106917,23724,104228,176104,242491,252724,132907,161706,156374,188083,125908,111433,75901,127182,97331,120019,-7984,19827,111297,182658,159729,210002,182708,128792,187539,237377,273238,124857,162904,273817 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,028300 EUR 2021.01.22. | -8,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-2738,-6631,-4248,-2696,-2491,-1585,-1161,-4254,-4206,-3685,-3235,-3821,-3370,-3511,-3617,-3101,-3528,-4390,-4481,-3760,-2187,-1499,-1578,-2040,-1788,-1847,-1603,-4591,-4023,-2770 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,012291 EUR 2021.01.25. | -8,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-377399,-413970,-187982,-86754,-87290,42963,67587,-99597,-49957,-68131,10892,-42256,-39166,4892,15751,50667,-57669,-141830,-76893,-16872,40135,71480,103005,57752,51173,74894,153683,77318,229182,412651 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,440800 HUF 2021.01.25. | +21,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-8486,-5486,14152,4236,-3070,-29860,-69265,-97983,-97083,-91828,-70066,-46417,-53681,-69697,-55779,4317,60065,50314,31083,36114,76738,90180,136241,157812,197531,289926,256676,241044,211703,214080 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,207800 HUF 2021.01.25. | +11,76% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,30594,46618,26029,10153,31877,102341,121684,145133,134071,96737,51760,87519,125499,184256,173721,216960,207794,263621,300258,322191,384369,219344,228584,284987,324284,337270,379089,417985,465066,518687 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,531377 HUF 2021.01.22. | +8,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,29925,14174,-99026,-214890,-290643,-201863,-191250,-102443,16502,100926,146618,-16808,-297127,-90482,-27311,80300,15389,84781,258527,415983,486105,555798,489589,633636,680562,795737,844283,1042920,1142833,1358055 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,402308 HUF 2021.01.25. | +8,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,12099200,-10368167,-78056734,-111193300,-123248934,-134062000,-247944450,-392714200,-286436467,-177087867,-37394700,239059650,283192950,431432150,455464900,480571966,568145633,484099800,505449425,525521550,506794525,495489250,447872633,556030300,449934750,398776700,558666300,599986500,604592000 | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10567,532300 HUF 2021.01.25. | +5,68% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-14314,1593,16667,26072,37703,37398,34930,53415,59604,59156,74645,71259,76420,79645,88768,99504,110388,18265,32379,56548,67357,74562,85136,95662,94370,100725,104659,124110,130321,145515 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,141500 HUF 2021.01.25. | +4,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2824,9952,9655,5598,12228,10995,16214,5488,1131,-10621,-14074,-24296,-55112,-72447,-48011,-36732,-36063,-23568,-20775,-16483,-12039,-2633,-30616,-76100,-38727,-18308,-8572,-3653,18337,31547 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,035900 HUF 2021.01.25. | +3,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,18222,-8744,-54304,-57980,-100450,-77939,-64522,-49483,-49438,-26270,-14884,-12130,-11098,4295,11956,3616,5978,-3253,-36440,-42107,-20616,-18945,-18354,-1827,-14092,-106977,-64570,-46710,-10126,26680 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,067900 HUF 2021.01.25. | +3,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,13867952,-57666673,-46720749,-144275319,-159997772,-116857213,-94748868,-69011383,-72369226,-54167119,-59233739,-66817901,-69655939,-58866113,-56133542,-98421200,-82234960,-160687783,-166093901,-126503027,-103071174,-88999131,-90608562,-89521396,-86090034,-64464931,16640340,149190126,221454118,255863911 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10261,002800 HUF 2021.01.25. | +3,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-9,-47,13,4,81,-47,-120,-172,-289,-355,-506,-751,-843,-583,-487,-530,-382,-383,-347,-310,-228,-275,-1029,-669,-441,-314,-308,-196,-13,55 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010041 EUR 2021.01.25. | +2,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-53028192,-40183107,45707376,31422093,49915851,74783013,107576977,13924931,9021647,-197410382,-388641484,-428869880,-403686177,-404305907,-386736892,-203603067,-212138974,-223530815,-163318166,-226199507,-161742062,-8373531,-45517226,64998751,14490176,236555776,352987393,354504185,366368659,257358993 | CIB Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10232,265100 HUF 2021.01.25. | +1,59% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-454,-419,-832,-609,-502,-405,-458,-259,-159,-116,-150,-55,56,-5,-15,-58,-162,-464,-510,-311,-326,-332,-224,-109,-806,-1008,-708,-612,-238,-51 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009843 EUR 2021.01.25. | +1,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,16777,11467,26080,25173,48277,60224,74088,79370,76732,90481,99970,93005,82082,76370,77511,56813,19693,40369,59788,50250,50529,66602,85238,72244,-30732,27593,53895,55064,89053,107698 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130200 HUF 2021.01.25. | +1,28% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-3,-12,24,-1,-60,60,305,237,223,219,206,206,117,111,162,176,153,152,101,77,58,26,-35,-9,86,96,43,25,11,94 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010114 EUR 2021.01.25. | +1,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,18,-2,32,54,86,104,132,145,148,146,155,167,213,237,246,304,371,437,519,564,599,612,667,654,674,769,813,808,800,797 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010807 USD 2021.01.27. | +1,18% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,69880,138865,200581,257292,330783,427263,507081,562718,624767,705195,769199,846732,982127,1086037,1149192,1219775,1310617,1421089,1489928,1535793,1554847,1573729,1580541,1590716,1589796,1591789,1599753,1623202,1640582,1649641 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,683643 HUF 2021.01.27. | +0,96% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-1992,-6084,-3757,-4721,2788,8582,18321,17685,22044,28813,34068,36909,40659,37400,28685,24260,25604,16672,13996,25879,33385,37608,40381,42434,25684,15853,36998,41488,48594,52390 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,047000 HUF 2021.01.25. | +0,80% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3772,-1974,1166,2953,7871,10171,11471,13324,15693,15904,15592,17313,16473,12984,11249,10666,8827,4955,7777,12153,14613,18629,20642,21670,10975,5970,17677,19628,24628,29682 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,030400 HUF 2021.01.25. | +0,78% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,18,135,-56,-142,-81,-184,-148,-150,-404,-576,-743,-485,-360,-342,-447,-360,-440,-350,-182,-115,-95,-1015,-1033,-714,-531,-428,-439,-370,-136,-3 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009940 EUR 2021.01.25. | +0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,71,177,332,516,715,929,1026,1113,1186,1294,1427,1586,1748,1897,2003,2058,2108,2142,2170,2201,2251,2263,2269,2282,2299,2316,2336,2361,2410,2423 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012450 EUR 2021.01.27. | +0,57% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,25096,50486,84355,125431,165994,210231,265271,324489,371102,404629,440215,479740,528462,581262,626314,657191,677881,691137,701206,706349,710098,712596,714603,718192,720287,721785,723740,727536,733034,735700 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,751072 HUF 2021.01.27. | +0,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,181656,370908,554483,660094,798972,886640,1036474,950270,1081121,1302524,1329333,1459385,1487222,1356223,1463611,1764569,1875562,1897750,2209200,2526590,2769217,3049415,3149874,3295384,3386370,3468272,3436352,3700136,3700087,3752002 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,835200 HUF 2021.01.25. | +0,54% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-27153209,-84510859,-59768459,-75067025,-108699718,-10819515,359299525,308847300,306576725,269724282,238196625,248378896,133970141,80390437,122543775,114418525,86151953,107172137,30847210,-37486975,604262,-14202475,-84264115,-43002161,82654262,100124882,53491041,11915600,-2248792,157747525 | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10040,781600 HUF 2021.01.25. | +0,38% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-14847,-202,-8488,21764,44621,38649,42266,43904,50742,58243,50104,71086,46135,22266,12430,22147,36399,56076,53604,74732,67158,70669,61660,62311,67476,78684,65530,43797,59484,93184 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,093000 HUF 2021.01.25. | +0,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-146278439,-156632043,-133732643,-216042266,-458948531,-374223952,-423936860,-581356873,-537436911,-450475391,-401344659,-382008821,-356856833,-285504866,-206176170,-125006509,-96099024,-89285945,-52822658,-74197896,-151706202,-217770461,-243353821,-169606496,-137022492,-141482019,-168975752,-146195622,-104963769,-96842277 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9906,701500 HUF 2021.01.25. | +0,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,28,-31,4,19,68,84,85,95,116,120,117,128,125,93,85,87,68,18,33,64,73,85,103,104,5,-50,30,51,75,107 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010115 EUR 2021.01.25. | +0,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-41,-53,-26,-40,-28,5,52,26,72,-78,-263,-264,-238,-242,-260,-162,-182,-197,-159,-186,-127,-30,-35,23,-14,90,148,142,136,63 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010017 EUR 2021.01.25. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
0,-53,67,-32,3,18,54,41,49,48,48,54,53,77,83,43,60,62,61,75,83,96,117,124,100,95,101,93,96,108,64 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2020.11.20. | -0,29% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,8717709,26998192,56982230,170537530,189122690,198471504,279749937,389248541,398968880,384719505,470046124,585287878,659913552,674248712,557024671,115935729,-36013990,17760737,130862477,296612257,341389406,382639841,454696577,485772953,484690649,522374538,553367749,607643388,659125200,666294824 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10712,326200 HUF 2021.01.25. | -0,39% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,177189189,169051805,260459404,403700136,69691493,175106963,706018583,779002859,938904114,363522216,430360655,123937115,-74276083,-41699565,202476629,315976755,159878025,-122282697,56315675,-356926212,-317836686,-315399629,-325870950,-310757546,-486850830,-504615162,-508237625,-498246322,-491405415,-494723837 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.14. | -0,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-82992105,-97950472,-75971979,-27696653,27526709,-37959008,-128438837,-146048561,-145566702,-225832877,-129057653,-109272580,-137738745,-69782393,-86421809,-91092888,132839042,324933905,504560111,668874151,804499658,902477551,906081908,773593524,838577132,905008623,708126543,-176958793,288475408,586720355 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10530,606500 HUF 2020.06.11. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,8832,13065,35275,8750,6544,-18574,1656,39279,33911,33295,36005,29548,36682,75119,58851,97571,59309,85228,140113,135914,164484,-22162,-99753,-39083,5208,12320,-13231,-22193,114913,151036 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,152197 HUF 2021.01.25. | -0,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-59720285,-12754838,64738201,-84216742,-129389153,-178780939,-298418621,-304311442,-316028555,-334886188,-358127870,-361237737,-367015316,-372118305,-331139816,-316444744,-246634616,-94781446,-114057879,-334462916,-372023181,-367539817,-378435799,-379364833,-378224616,-380512828,-370530093,-379871953,-377412092,-425852810 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9543,606400 HUF 2020.11.20. | -1,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,26,53,39,145,140,114,200,288,284,250,329,453,542,582,521,-32,-151,-79,-8,146,171,210,304,347,362,388,389,431,473,469 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010462 EUR 2021.01.25. | -1,39% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-6967,-30052,-24182,-44146,-42542,-6826,-1649,-15347,-3312,-35325,-29003,-7854,4692,10321,48915,9578,38447,73404,73892,97199,40354,-182069,-129862,-60296,-54760,-41250,-71696,-58279,42445,78062 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,093100 HUF 2021.01.25. | -1,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-63,-43,6,-27,-99,-109,-139,-182,-205,-210,-213,-208,-216,-217,-211,-208,-209,-208,-211,-211,-210,-212,-211,-212,-216,-220,-222,-227,-230,-235 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009718 EUR 2021.01.25. | -1,89% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,81,96,-18,-99,-122,-84,8,76,45,36,36,108,81,32,-44,-122,-134,-132,-116,-103,-159,-193,-212,-203,-209,-216,-223,-232,-230,-220 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009758 EUR 2021.01.25. | -2,16% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,30678935,71211647,4172363,-63401813,-95593489,-94913410,-63711076,-126545994,-173995831,-214591609,-238021922,-299095088,-277331365,-240793110,-270665213,-277963753,-277949452,-287596943,-265267906,-230667577,-129079037,-28524185,-13826205,-55576105,-71196276,-257457981,-143878890,-2748769,-304361417,-466933713 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.04.03. | -2,25% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-53916127,-251187693,-253535060,-243192595,-216154328,-194707392,-195649432,-188368728,-187735371,-192194704,-193457059,-192080764,-195558504,-197417669,-212281280,-207169505,-213970834,-212909604,-225761085,-233178431,-239988674,-252163686,-224173644,-241410815,-271115646,-282880121,-305629098,-319778111,-328631986,-395551421 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.28. | -2,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,32338744,154696533,83118793,251216975,207448007,309088125,296592124,332894146,291272050,377526802,420832334,433558230,464478935,428166738,377893624,266123881,171504104,153435771,222039578,243887775,256176215,264139598,257136483,221399011,164385841,120055455,78443713,72019115,91160930,-19655993 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.11.20. | -2,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,13,37,-21,-110,-154,-153,-115,-166,-214,-252,-253,-250,-226,-190,-224,-243,-255,-268,-245,-216,-110,-5,15,-24,-40,-223,-113,19,-290,-462 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2020.04.03. | -2,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,68141567,40589645,-80649366,-130273470,-94229266,-186128996,-35090644,76897465,91270067,98942301,101072390,172119367,167501112,82947130,16282978,-117116366,-170361839,-194893000,-167371055,-149702677,-253448810,-289220955,-332853323,-275532488,-266091810,-278021610,-283178644,-291758877,-293127044,-275840410 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9663,010000 HUF 2021.01.25. | -2,54% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-64598100,-45772448,9695354,-69936518,-200847872,-270596400,-329888054,-379494954,-382941881,-489008357,-487120200,-461982418,-434592130,-418233050,-410150581,-373231436,-366740609,-361396409,-385528213,-400857227,-397952536,-421869854,-413602663,-410727040,-394068409,-386458718,-388613209,-383982324,-386793224,-395296490 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9555,148300 HUF 2021.01.25. | -2,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,31295,259976,115259,-47911,-10920,-14193,95894,321539,746630,1078501,1281267,1472192,1065661,462467,944324,1120171,1034383,860009,1034818,1036752,1072541,1101563,884390,950843,1344988,1412759,1447354,1501182,1276037,1589857 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,568306 HUF 2021.01.25. | -2,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,91623851,89421267,275383320,427988840,484689167,507337434,469276029,265441544,207894127,171493052,206028539,227770260,202675074,26412580,-82376733,-168586276,-111811785,12945201,151200834,175455580,179470574,165984740,60453927,-51650866,-61775213,-91341521,-6975853,-8760740,-22702597,-45575106 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9975,425800 HUF 2021.01.25. | -2,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-96523,-32948,205087,272200,-242909,-164001,-105443,-142217,17789,63542,19676,-290,31199,-16451,-32019,-25899,-205976,-283953,-392148,-390471,-353798,-389245,-389919,-342299,-344136,-362812,-357731,-441833,-426886,-388461 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,580400 HUF 2021.01.25. | -3,04% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-54,-41,-64,-77,-121,-109,-113,-117,-141,-151,-146,-152,-167,-146,-193,-215,-234,-235,-230,-146,-145,-172,-190,-269,-309,-334,-355,-378,-385,-313 | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009666 EUR 2021.01.25. | -3,31% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,361431,588606,594037,735271,972649,613859,113770,-184834,344869,490722,464919,347910,89785,66824,106155,104070,54594,5634,147499,273787,492926,746726,968911,1112899,935796,1150954,1140279,1004346,801709,1194888 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,348100 HUF 2021.01.25. | -4,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,-70405745,-67030170,-96694420,-124865480,-192028045,-182336870,-201323820,-222776745,-264616070,-308945195,-323205900,-323495320,-322596545,-294968440,-347274770,-367235254,-385671270,-375474400,-358551520,-256517670,-247154500,-276508145,-297559545,-390510245,-448893080,-465404020,-472631820,-492032154,-493955020,-432651920 | CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9559,180800 HUF 2021.01.25. | -4,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,49,11,43,201,231,-22,-5,42,-154,-9,33,307,503,558,646,469,48,-395,-395,-378,-356,-366,-372,-386,-397,-411,-425,-417,-445,-467 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009571 USD 2021.01.25. | -7,49% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-69,-566,-1204,-1058,-1247,-1568,-2143,-2071,-2184,-2281,-2422,-2374,-2301,-2217,-2196,-2096,-2041,-2097,-2168,-2377,-2295,-2333,-2366,-2273,-2147,-2692,-2284,-2161,-1859,-1491 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008473 USD 2021.01.22. | +7,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1598,2261,1567,1725,4333,4996,5129,4904,4598,8020,8987,8373,5966,413,-3510,-8918,-11650,-9362,-7408,-6638,18377,35916,43250,64635,76104 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087760 HUF 2021.01.25. | +6,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,33129,73349,112756,141603,163874,184702,209520,235972,267816,301135,331357,352716,367850,378790,385067,388977,390062,388412,391944,393486,392803,397955,395738,384487,372508,372036,377923,409084,437444,455974 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,465419 HUF 2021.01.25. | +4,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-22,4,16,24,75,169,207,224,271,329,327,398,429,408,382,275,134,220,296,224,269,354,463,507,-58,-31,-20,-145,217,705 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010672 EUR 2021.01.25. | +1,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,24978,-31089,-80667,-17676,-15961,49448,90106,123845,193090,216458,206734,109898,53821,29047,-36014,-60336,-98176,-81030,-116953,-96770,-70997,-19564,-46113,-33863,-43252,-16417,-125223,-188097,-156508,-11733 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003984 HUF 2021.01.25. | +0,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,121,79,13,-401,183,540,1177,1623,1931,2127,2215,2129,1219,1240,1106,616,397,200,176,-2,-20,576,474,454,436,311,140,-281,-606,295 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010306 EUR 2021.01.25. | +0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-379304,-423577,-195429,12570,86118,184730,177097,-57641,-46137,-85132,-46435,-106113,-56478,-92434,-97881,-115868,-141015,-184483,-187621,-145706,-117643,-70045,-65290,-87634,-89210,-81269,-70738,-114627,-115833,-73526 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,875791 HUF 2021.01.25. | -0,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,203,-232,-593,-1325,-1227,-1633,-1729,-2274,-2405,-2496,-2651,-2537,-2545,-2806,-2510,-2721,-2407,-2101,-2615,-2454,-2221,-2199,-2379,-2402,-2417,-3751,-4026,-4431,-3985,-2911 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007397 EUR 2021.01.25. | -4,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,42433,62777,93063,106399,129924,90116,121771,156913,222486,262308,278673,294309,289856,120730,-56567,-75774,-122318,-100276,-65118,-48574,-46190,-38896,29544,21213,24850,35529,47880,-49536,-6294,20415 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,051895 HUF 2021.01.22. | -7,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-512047,-555514,-349831,-253699,-242354,-177046,-219305,-380180,-384070,-401101,-341443,-319644,-240382,-208095,-219074,-255197,-343916,-426113,-385184,-344246,-363987,-342904,-269712,-191896,-215791,-223027,-230708,-476067,-479339,-388654 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,536861 HUF 2021.01.25. | -24,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,24083,53632,73305,83689,88247,90865,99430,109646,103946,114353,129561,133897,134175,125041,127810,142475,159653,168161,165141,162978,177430,193761,194857,218725,234667,240732,238353,243065,257382,259953 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,210317 HUF 2021.01.25. | +20,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,12867,29771,52861,63808,72608,69520,70441,75983,81633,76770,95088,109170,145778,159862,203984,213861,182768,168219,182105,167139,172505,192567,210355,224345,256533,238391,289863,336066,403723,440586 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,447992 HUF 2021.01.25. | +14,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,35593,45175,68966,61298,139719,180482,218134,223446,192568,242972,271835,261108,236585,270587,301711,278542,207071,233020,305540,328398,346268,357787,394446,380605,297702,428355,465903,490392,576627,602118 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,569390 HUF 2021.01.25. | +13,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,7200,24177,44074,67604,87445,105263,123304,139636,150522,144607,155775,420781,440688,480797,526012,573723,614932,677617,728024,764330,815464,858459 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,935167 HUF 2021.01.27. | +12,46% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,6624,13497,20031,23506,29112,34909,38889,43954,50355,63759,71980,79574,87191,92045,97889,102817,107602,114931,119876,118045,123594,132675,140949,146350,151573,158856,166772,176793,183442,185400 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,185112 HUF 2021.01.27. | +12,39% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-2481,-16029,-15093,7984,323,7368,20991,30798,20687,20929,-9381,-19807,15217,39731,41671,59885,56583,68388,69551,75877,87549,76825,68290,78028,87274,98432,102345,89962,100176,111693 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,114570 HUF 2021.01.25. | +11,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,17499,31640,34027,39931,26701,22075,29093,35504,41812,42732,52527,67076,75866,103618,140659,124426,103284,94593,92822,83796,92282,98059,105396,114412,137551,137508,163077,194092,219629,246214 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,259842 HUF 2021.01.25. | +9,86% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-12407,-16449,-11403,-8949,-1985,-2120,-2392,5856,18615,23902,35200,74752,81922,55263,39595,34345,32451,21556,22780,30673,33409,35795,43492,61374,51511,81374,90229,122308,133433,155050 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,151056 HUF 2021.01.25. | +9,13% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-189,1520,-431,1492,8812,18637,23888,25290,28419,26329,25959,25205,22006,26354,26172,25735,34040,31511,25286,27199,27134,26449,27803,44545,61874,65633,71913,75046,82861,81024 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,077895 HUF 2021.01.25. | +7,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,9755,15083,21880,29149,34700,41792,47013,53010,62848,70911,78809,84444,91509,100918,106137,112826,117232,120716,132447,146247,153725,159368,172221,188530,202769,218650,230953,245137,262653,270672 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,274521 HUF 2021.01.27. | +5,93% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,4014,10320,13797,16381,29543,35632,44679,45321,49129,63074,71610,61674,61034,59767,68234,67082,66765,75997,87462,94864,97951,104757,113551,109058,113724,130629,138484,147967,166448,171719 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,177821 HUF 2021.01.25. | +5,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,7859,15184,21052,31031,39264,44467,51713,56960,63487,67445,75464,83530,91378,95982,101825,110097,113884,118907,120499,126710,141557,148171,152737,165322,182164,195448,207916,221363,237507,245478 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,251671 HUF 2021.01.27. | +4,99% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,10822,38887,56029,69507,79560,98428,114321,115509,126207,150365,165295,176216,163230,168968,175840,175917,180480,197898,214116,214800,246347,271964,289369 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,567481 HUF 2021.01.25. | +4,88% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
0,111,-99,2598,7600,13127,18156,22477,24864,28171,32200,35946,38428,42621,48685,53976,60071,66785,71466,76475,83097,89584,91555,94435,100812,102456,104678,107068,114903,118917,121852 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,121746 USD 2021.01.25. | +4,73% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2891,6722,18710,18001,30037,27574,27117,31054,43348,49677,54683,64321,63891,54566,48123,54163,58245,56627,54441,54690,56755,63998,70813,76616,70086,80801,92784,111304,112011,122723 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,127226 HUF 2021.01.25. | +4,18% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,6319,23359,48830,60860,75749,78364,82135,89306,98055,93403,102051,112231,116019,113975,150784,159661,142131,137534,153228,151846,161896,173856,182685,191493,202778,213533,225482,233181,244115,250156 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,253621 HUF 2021.01.25. | +4,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,1152,6051,6473,6812,6356,5252,7751,9028,11814,13019,14481,16995,23362,26111,29080,30538,31321,36508,46886,51855,55245,58979,68832,78242,85517,92812,100624,106473,115949,119766 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,119345 EUR 2021.01.25. | +3,60% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,53473,27261,87557,162963,177176,157118,176175,217110,242905,249707,255074,291416,338652,343573,350700,338958,316351,333919,348058,394799,430402,443719,398089,396700,381652,424425,425465,384664,452085,491232 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,512444 HUF 2021.01.25. | +3,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,7811,20962,34707,42280,46905,49836,54899,60704,64728,66606,73372,77646,81280,83855,90727,96715,97654,95967,109027,113463,119573,126982,135799,146317,155950,163690,171846,177486,185458,189056 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,192211 HUF 2021.01.25. | +2,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,18133,21327,-142,-31135,-64474,-65897,-63853,-76892,-40886,-35778,-30945,-25910,-46992,-36645,-38243,-45753,-52953,-81293,-92303,-88409,-89607,-88056,-81370 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,935415 HUF 2021.01.25. | +1,39% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,40344,126696,163338,303870,533358,678864,910056,1008018,1132182,1221556,1314503,1320405,1482524,1482833,1527850 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,282064 HUF 2021.01.25. | +1,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,11596,24308,39635,48056,63336,72595,75297,84350,86660,95873,98537,104507,111590,115145,122114,129168,138423,133105,124182,125473,129793,134143,137095,145512,144518,135625,132553,133628,136090,138296 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,147170 HUF 2021.01.25. | -0,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,6242,11593,15805,19019,23481,27455,30114,32475,33721,35446,37670,39204,39508,39575,38444,37126,35755,34155,32549,31072,30817,31159,30114,29135,28021,26935,25573,22651,22329,22808 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,026318 HUF 2020.08.13. | -0,48% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-11007,-52792,-62945,-100522,-126814,-105911,-99950,-89185,-28071,-10483,-8411,12376,23460,-12591,-4655,-21094,-15836,29862,84841,92247,70522,-190171,-163246,-96115,-131234,-131632,-179094,-140577,-15727,66102 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,058961 HUF 2021.01.25. | -1,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,-8749,3898,-35399,-62698,-91548,-108060,-74990,-65205,-84366,-67615,-71236,-72145,-59937,-74146,-67531,-64302,-93764,-73896,-43592,-47797,-50553,-258401,-282884,-230190,-205611,-205915,-240267,-232566,-131468,-122494 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,863703 HUF 2021.01.25. | -7,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-382,-5018,-5284,-5988,-5057,-15775,-33361,-15483,-8629,-16769,-9360,-7728,-13253,-31864,-59250,-62645,-54864,-94384,-134760,-174086,-200058,-111029,-80025,-77148,-102695,-114879,-109359,-94768,-43616,21382 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,021806 HUF 2021.01.25. | +25,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-76,-112,-156,-129,-227,-278,-291,-180,-182,-252,-413,-384,-291,-313,-692,-952,-1044,-1182,-1387,-1482,-1825,-2062,-2075,-1989,-2461,-2140,-1661,-1733,-884,-781 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,009127 EUR 2021.01.25. | +15,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-4254,-5794,9380,-5060,-4987,21986,28666,15024,14320,-2074,-4127,-10447,-57994,-80714,-73327,-60134,-84667,-95845,-127029,-120354,-49960,5033,31206,63020,77800,112766,119120,112913,111457,142713 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,152233 EUR 2021.01.25. | +15,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,148040,457024,646726,1007264,1239488,691431,224584,479070,420123,588071,666215,1171383,2448889,4271393,5243416,5293405,6223226,6914981,6676915,3883727,3709437,4275719,4826929,13855487 | MFC Equity Genius Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 114,904873 USD 2021.01.25. | +14,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,16765,-4899,13008,54028,118572,98555,100483,101884,100413,100809,77581,68154,76129,83335,84564,84189,55054,47324,54594,56398,27937,58027,126902,157724,163991,165363,162814,180648,146041 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,117368 HUF 2021.01.25. | +13,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1433,10406,39526,57866,53919,59506,69540,63531,55386,58313,44613,45599,24806,-2414,14773,29760,23473,21003,436,-17627,33666,68479,77873,86633,111213,124626,136620,133226,119742,143587 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,138067 USD 2021.01.25. | +13,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-55637,-29459,-88882,-80525,-60857,-33149,-38488,39950,68570,71639,30806,37908,84312,71486,60806,144818,174888,109472,96789,170707,196559,232259,288321,346532,236102,291857,352722,409074,492435,542304 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,528036 HUF 2021.01.25. | +12,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10829,18857,27096,33600,38745,43133,45784,48120,51264,52126,50880,50173,49759,48579,46605,42634,38058,34728,29813,23372,18937,15927,19391,21603,26759,10179,12463,-1590,27063,98366 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,102465 HUF 2021.01.25. | +7,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,26047,38520,73264,89405,122262,140468,175462,184255,183281,195837,191021,192489,203502,211246,214666,213083,185603,183914,172014,178430,172369,163252,145157,115090,114070,88245,34177,100047,152544,203248 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,204647 HUF 2021.01.25. | +6,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-8194,-4003,-2840,7785,352,16873,25679,33985,20457,13071,24568,28197,9477,24939,53970,59332,50071,36661,36846,46441,44833,61100,66153,66482,17252,40075,79251,85393,125247,154828 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,142974 HUF 2021.01.25. | +6,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-228,25900,72399,101671,84008,65358,71139,73396,90339,113441,114584,122646,110538,93596,74172,74567,48663,26051,38952,27629,22836,3862,50243,72785,30991,52597,65943,67291,62431,80791 | Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,062000 USD 2021.01.25. | +6,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-1227,-114,15973,13433,3686,11499,17819,6904,3586,2533,-4767,-6720,-20680,-37214,-24707,-14780,-19214,-25890,-43124,-53040,-13761,18400,23833,28773,37906,44920,53826,45113,32537,58227 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,053167 EUR 2021.01.25. | +5,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,20998,359234,709738,435258,443291,281456,-96010,157970,619547,-300961,361708,1049563,1157064,1093931,948482,62747,-30875,172477,469451,1309263,1172324,1201021,1603869,1967894 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 101,907170 USD 2021.01.25. | +2,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-45705,-81443,-141154,-112225,-142892,-131726,-125266,-66007,27937,81131,104020,161605,179888,203442,162983,138311,178648,179964,174412,206504,212099,219273,259885,300674,87755,45101,108647,67463,232632,287778 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,238600 HUF 2021.01.25. | -2,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,30497,42408,59782,83183,90623,115466,125048,142373,156616,144157,137134,145255,150404,157909,172300,174573,160589,160520,152932,136262,113930,100258,92781,82615,80296,20757,-73482,-80670,-110886,-108466 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,908612 HUF 2021.01.25. | -16,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,11165,39883,-21649,-30962,27484,-18827,71139,158746,212383,329099,361327,371868,507615,653125,601802,492891,500608,494763,623290,629431,657676,622862,674114,544210,678241,774951,835846,1052598,1372626,1768005 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,746400 HUF 2021.01.25. | +46,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,25564,47944,50100,67467,77900,92267,78600,93859,111667,101700,71167,85450,79000,104417,144884,157117,132704,97750,141004,166284,190017,224404,245864,259064,288484,317717,305824,328634,355984,386184 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,381000 USD 2021.01.25. | +38,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,26360,43340,35533,36766,30983,41666,27550,37475,54150,46116,19400,33666,40200,60616,94266,109733,79420,55166,90660,110950,129533,155780,162680,169840,188575,214166,199080,223316,258816,283200 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,283700 EUR 2021.01.25. | +28,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4983,-1621,14500,26371,58444,71612,65768,59144,102817,118312,114250,31360,-33011,-6161,24651,21645,-3200,5643,-53216,-7233,74967,111518,-142921,-200949,-77326,-56181,-13694,56777,246576,339900 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,318500 HUF 2021.01.22. | +17,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-24996,-35996,-42283,-43483,-60183,-36416,-11733,-29041,-52583,-65083,-60716,-98866,-126233,-98416,-93533,-96783,-96396,-114100,-34616,23484,40167,59344,64064,111644,128184,132150,149984,191400,209767,189484 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,155400 HUF 2021.01.25. | +15,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,45254,72532,23335,-52765,-157910,-37767,52265,74067,85567,108969,86309,114621,154453,188082,234515,278313,311798,320727,304605,334011,345363,366668,383999,364659,347862,376735,403583,379665,465692,641827 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,655300 HUF 2021.01.25. | +14,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,9754,54028,14248,-3458,61228,78602,115489,189249,194370,245699,298568,384654,457753,549139,496277,445122,499271,547694,611230,607585,667279,712728,715451,692303,765355,836965,851202,806698,997315,1186737 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,208700 HUF 2021.01.25. | +13,13% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,20006,40484,8106,32120,104895,131582,148373,140173,150962,98782,87630,136995,152297,157680,195095,187984,187554,200700,204206,195751,190050,201752,194840,159717,112790,110311,125256,142684,114562,108140 | Erste DPM Arany Alapok Alapja (HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,104600 HUF 2021.01.25. | +10,46% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2223,64252,-14194,-10903,90787,93310,102724,167158,189478,254525,297789,334785,363043,408547,357094,306271,370274,407605,486739,525081,598059,616153,639845,528894,617696,652724,657966,556686,749689,967413 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,981200 HUF 2021.01.25. | +10,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,38935,48133,92157,152652,241119,411226,432516,375308,392725,293295,314214,341940,386135,458449,469155,436840,529533,531399,598413,647994,502089,559969,688004,768889,835595,817679,738065,882922,1002453,1151113 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,120500 HUF 2021.01.22. | +8,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2821,2433,14828,21600,16592,26116,33640,32178,45077,57657,62200,56507,-38029,-39708,-4554,7500,23225,31613,49533,52407,57923,68928,65707,73792,79892,98276,107675,122820,138435,138800 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,143000 HUF 2021.01.25. | +7,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-74,-2134,-214,-9115,-17489,-12331,-16210,-20857,-3476,2340,4214,6511,9837,13389,17385,23778,23833,24904,26817,27541,21193,20304,31027,48700,64654,72530,78084,85842,95572,98604 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,102100 HUF 2021.01.25. | +7,10% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10695,15607,2148,7371,29242,30750,15507,26084,23569,32640,41179,46748,60788,64784,63373,-15531,-61713,-29788,-9875,28840,35594,57751,69649,65407,58573,56533,93280,111667,128920,135207 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,137100 USD 2021.01.25. | +7,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,214,-633,-1641,0,900,2884,6434,7294,5934,4600,-800,-6166,-3666,14034,15214,18534,19834,21934,26784,30034,32434,33274,32084,40334,40734,44134,48409,49484,54874,73434 | Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,069200 USD 2021.01.25. | +6,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,17955,36729,78704,83494,67125,84690,107040,79828,66187,68775,121185,155979,148912,175909,193917,208142,215446,200309,169773,166981,159362,195220,220161,242179,249978,240304,224093,307706,331343,360575 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,364800 HUF 2021.01.22. | +6,91% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,27336,94794,180448,239518,277424,309638,342631,364394,382625,394321,412076,419761,429579,441163,459219,478496,488109,503788,520740,527874,512159,497024,516493,526819,540968,544802,536567,584205,616917,638152 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,638700 HUF 2021.01.25. | +6,21% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,234,-566,-1141,767,800,1584,3667,6174,6067,3967,400,-2600,-233,10384,11354,14300,16609,18334,22384,21134,21934,21274,17184,23667,29284,33134,37184,36884,39814,58534 | Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,055900 HUF 2021.01.25. | +5,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-2510,6096,1711,-7003,-19403,-18941,-18660,226,6805,22350,9656,23260,34311,26969,37654,42640,50615,60107,66734,16586,-45174,-16835,7826,23601,35012,34595,33969,59031,94610,120174 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,121500 HUF 2021.01.25. | +5,44% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-16156,-11470,31362,73418,116251,159661,176209,218748,251439,297962,320084,367207,337346,315055,305188,337786,344245,381427,402965,439748,430459,422212,385357,420639,446443,472215,428817,463919,528349,596742 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,607800 HUF 2021.01.25. | +5,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-1981,6431,46199,83968,126761,172070,183157,221989,251916,291165,311174,346628,323723,311071,310171,341209,345861,376068,395425,419024,408385,396578,370486,402015,427741,448118,412848,447645,498540,546470 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,549600 HUF 2021.01.25. | +4,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,6050,18920,30266,82683,120316,124233,100816,92025,100883,90866,98633,81933,55833,66533,70983,71116,69500,61033,64240,56450,41780,14700,40340,36540,55400,57450,81020,52683,36466,43100 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,045100 USD 2021.01.25. | +4,51% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,36814,60948,31686,-7599,-97081,-64327,-18791,11722,43915,78771,105455,169906,229320,272121,307377,332672,348539,363522,375448,392304,406684,417605,429542,428965,429385,443856,457695,463277,502734,521848 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,538400 HUF 2021.01.25. | +4,22% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-100,-167,-100,1300,2066,2400,2500,3100,3650,3900,3600,2933,2400,4150,3733,2050,1500,3750,6700,7800,10000,15700,17100,17233,17200,17150,34600 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,035500 HUF 2021.01.25. | +3,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,61917,116673,163109,214209,271270,327699,382255,444362,522804,603202,668787,728717,792486,869069,951032,1025957,1082642,1124587,1159616,1196524,1232358,1265075,1297176,1326075,1357132,1386790,1416764,1451697,1499723,1529828 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,558800 HUF 2021.01.22. | +3,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,19494,18237,29978,59722,85774,107365,109803,139448,135495,111995,104824,122647,159336,166849,167618,187652,196748,198303,183613,176811,176332,173789,203878,237219,258027,266339,242049,284822,303105,317367 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,327000 HUF 2021.01.22. | +3,39% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-5482,-11081,-68942,-2766,78151,121317,136339,162984,151186,157196,214706,276151,310565,346229,386121,408227,428741,416960,422233,443901,459630,474715,483259,480439,474531,505689,536465,511459,562076,599151 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,611700 HUF 2021.01.25. | +3,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-6986,-17893,-12402,-39038,-61723,-54454,-59012,-65076,-45322,-26315,-17223,-11734,-16557,3581,22699,11111,32038,31517,36670,29535,33492,45988,52275,51385 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,056700 HUF 2021.01.25. | +2,86% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2651,5675,9588,13301,17717,23665,29657,33808,38797,44364,48430,54120,60962,66818,71751,77413,83599,90153,99715,108365,113737,118947,125826,133118,138984,143935,147328,151264,154251,155773 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,158000 USD 2021.01.25. | +2,66% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,24670,12581,-8563,-21296,-34181,-34125,-24437,-8304,-15494,-11600,1242,8601,7720,14482,15073,-1080,-3701,-5478,-31453,-28973,-10460,1254,6028,12934,11530,-50540,592,14973,37658,57256 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,061000 EUR 2021.01.22. | +2,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,23214,44627,67509,96422,110798,144592,192846,238955,272645,303803,329393,349168,361091,375389,385992,394798,408218,421418,427339,428514,431704,427258,413638,420456,428900,441666,438499,446026,468234,477952 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,488900 HUF 2021.01.25. | +2,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,25545,17127,-9619,-29964,-49783,-52775,-42168,-25696,-31900,-20711,-2138,7090,8097,19596,23748,2236,2669,2267,-30943,-28213,-4088,7164,10136,23410,20809,-69153,-7796,12971,43474,71166 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,073700 EUR 2021.01.22. | +2,22% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-3357,-4860,-2126,-8849,-9581,-4123,-917,-1491,-41,7225,15951,23154,29866,37887,42306,47440,50395,52069,55139,59817,62593,54626,61827,70258,77051,80489,81754,83154,82443,81966 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,081700 USD 2021.01.25. | +2,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2626,3337,3830,4410,5150,5900,6100,5850,6560,7572,8215,9080,9822,10860,11790,12810,13470,14000,14790,15510,16180,17180,18760,19840,20882,21748,22504,23115,23593,24860 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,026100 EUR 2021.01.25. | +2,06% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,20871,39461,56016,73014,89887,107163,127373,147460,164876,180044,192675,203524,213320,222875,232387,242200,252747,262206,270031,277418,287805,296217,308559,318562,324378,337940,349142,359560,371940,379399 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,398600 EUR 2021.01.25. | +2,06% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,31848,67996,106924,142329,179125,219750,274257,330014,373716,410984,452104,497535,555388,610441,655943,687648,709245,726065,742926,758936,776261,792604,801629,808732,817920,826105,836496,848645,868126,880078 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,893200 HUF 2021.01.25. | +1,87% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-150,-67,50,100,-34,-434,-300,150,750,1050,1100,966,700,1150,1266,100,300,1100,2433,2800,1800,4400,5200,5433,5100,5450,19200 | Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,017600 EUR 2021.01.25. | +1,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,15391,-9378,-59760,-57746,10418,40151,51655,48995,101593,164117,91807,103980,125002,142738,168064,185378,196699,185585,166980,170828,178130,191697,205598,201279,175793,194522,199447,138842,178954,227766 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,242900 HUF 2021.01.25. | +1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4334,-3432,-10,4556,12366,16653,27486,32715,32434,26418,27845,19803,24922,27942,27239,36399,47295,56434,66458,72058,75869,78196,83837,81191,84067,94045,101158,102764,102201,100948 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,105100 USD 2021.01.25. | +1,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,113013,200566,287049,376192,445943,513202,538507,715967,850660,865496,950994,968553,883911,855736,1072772,1159610,1235436,1411829,1659234,1820962,1968696,2039132,2092572,2152960,2174957,2146472,2163465,2205990,2204430,2247286 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,304600 HUF 2021.01.25. | +1,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,21865,5141,-9285,-13596,-18788,-12036,-2752,10239,70,-6411,-3365,98,546,2510,-1440,-10523,-16716,-21993,-36015,-31642,-20872,-10048,-4892,-5468,-9596,-60362,-19849,-10706,4370,14332 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,020000 EUR 2021.01.22. | +1,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,162580,229125,257675,268755,325528,299863,265274,400366,539772,646467,670220,739440,888732,1008106,1056359,1071179,1120735,1176055,1179985,1179001,1251208,1331625,1237363,1215722,1296608,1420346,1422889,1412271,1429044,1453108 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,520600 HUF 2021.01.25. | +0,89% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10869,15771,15685,18975,21149,24463,33018,41896,50589,62346,72906,81163,85719,88866,91722,93873,94856,96595,98094,99475,101770,105058,109830,117008,126359,138441,146848,152019,154532,154131 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,161800 USD 2021.01.27. | +0,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,54637,104440,155210,219390,307895,392489,447872,496069,565572,628524,670681,691031,776122,834158,893863,960000,1047757,1126785,1175699,1202448,1218053,1224106,1228797,1228743,1222381,1218858,1219246,1218099,1221949,1225859 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,248944 HUF 2021.01.27. | +0,26% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,16524,29895,33385,37224,40243,44404,53454,64913,76207,87632,96143,101541,105419,108207,110857,112807,113635,114216,114920,114310,113070,110204,107956,105243,102364,101329,99782,96670,94555,92807 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,100500 EUR 2021.01.27. | -0,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,26738,36152,27380,20164,70751,125939,147999,172873,198017,174929,275594,379169,444391,488060,557538,623807,664713,672036,704117,734184,721981,752187,785248,732616,732795,782449,833407,794938,801536,806203 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,820300 HUF 2021.01.25. | -1,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,5462,-31013,-111863,-106962,-80105,-61809,-76348,-83915,-4385,-69247,-85669,-96721,-92208,-77580,-56750,-38763,-19511,-23114,-35830,-38580,-46582,-42594,-52508,-51904,-69404,-55537,-31164,-96143,-77835,-33779 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,977900 HUF 2021.01.25. | -1,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,9862,45091,14838,-60686,-193884,45263,366957,438439,415159,361859,92419,73661,127582,110464,97430,61480,31769,235159,296562,502813,707020,919863,1158387,1069272,1119549,1298532,1366202,1093291,1008164,1442759 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,414300 HUF 2021.01.25. | -2,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,-780,5160,21960,34200,45840,8680,28900,30480,37840,44480,44820,48320,35180,41960,26740,38280,45640,40350,46080,35975,1060,10260,-27025,-41580,-25075,-46500,-27375,-13950,-7000,-37400 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,974300 HUF 2021.01.25. | -2,57% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,5242,10297,12333,45567,68500,71467,44817,36417,41967,37517,43367,31433,17017,21733,22617,24867,18197,20450,14137,3450,-12963,-46963,-33583,-40363,-28363,-28758,-11043,-32117,-39717,-36883 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,972300 EUR 2021.01.25. | -2,77% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,198684,274536,149481,215485,192479,324971,570374,894158,1305185,1447522,1858908,1758234,885901,775969,1028155,1116658,845460,735369,818255,795453,811109,870362,691996,844847,1217878,1257881,1289192,1282682,934811,1290784 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,266100 HUF 2021.01.22. | -8,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,38703,58252,92307,141177,201842,281483,345915,414240,485727,557320,545989,116682,151316,143174,136665,150178,159966,150165,127699,133904,155348,168522,198002,228569,272029,333850,408562,499451,546068,571706 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,605300 HUF 2021.01.27. | +5,33% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-67808,-236126,-300894,-296509,-295259,-286898,-333436,-386195,-386163,-370301,-360999,-353797,-363786,-354301,-354558,-352670,-350873,-349957,-349127,-348855,-347109,-347993,-354856,-344407,-328902,-290665,-260175,-141182,-39955,54858 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,073654 HUF 2021.01.25. | +38,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-66909,-118860,-55576,-37890,-53810,3859,15960,-29852,-24197,4979,101175,174355,273586,108920,51924,88827,171428,235010,297121,352695,392562,417798,313405,365026,366165,434806,440704,509117,701224,895113 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,963590 HUF 2021.01.25. | +28,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,509,332,681,713,62,176,828,122,85,-1228,-1683,-917,-873,194,1296,1406,109,174,46,538,-656,1299,3290 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,014025 USD 2021.01.25. | +24,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-107754,35514,105198,225050,303000,247512,153400,228058,202836,210185,220558,160524,170004,271053,317176,413042,271442,211720,298200,352358,403688,473034,480243,426143,441931,477533,583195,478984,675128,886387 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,771477 HUF 2021.01.25. | +19,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,949,799,1255,1916,2808,3476,4223,4690,4930,5264,5436,4893,4637,4447,5163,5471,6396,7163,8031,9303,9196,9572,8406,9484,9799,11171,9186,11691,13540,15445 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,026511 USD 2021.01.25. | +18,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-98082,-160931,-132058,-142259,-153791,-92478,-99330,-148847,-120822,-61448,74703,215282,312467,186577,92097,122704,205589,256947,317799,365589,399621,443020,345199,406551,442639,494744,476303,482170,653628,824284 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,851763 HUF 2021.01.25. | +17,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,24560,29625,72892,70715,63324,89736,103623,113108,108444,130984,141934,141952,126499,127441,134569,139901,148982,139809,126375,122769,130726,143016,147809,143158,147480,160893,167023,173747,165541 | Generali Deluxe Részvény Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,164491 HUF 2021.01.25. | +16,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-110659,-242795,-328941,-276602,-234690,-193640,-176190,-189868,-133412,-25639,-13411,63197,143436,228938,323736,502753,655487,600582,571336,673796,815035,777037,860035,1048817,987105,1153167,1368073,1348673,1607669,1785938 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,780384 HUF 2021.01.25. | +13,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-8,-40,-41,-46,-59,-16,-89,-280,-210,-165,-163,-180,-116,-103,-79,-50,10,48,70,54,-165,138,238,335,376,446,435,545,762,1015 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011020 USD 2021.01.25. | +9,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-1676,-6474,-7522,-10667,-13437,-10120,-7315,-8274,-1964,1576,5606,2327,6279,7242,9532,11439,16002,17783,19168,16167,-8048,19503,25167,33135,35664,42868,41932,52835,73368,97366 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,095990 HUF 2021.01.25. | +7,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,163,327,314,357,328,358,352,437,463,490,511,549,578,631,644,590,533,559,600,671,670,700,750,783,623,857,981,1025,1387,1577 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011623 EUR 2021.01.25. | +7,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-32746,137773,282486,346979,348080,345282,256134,282329,317818,344370,361620,383973,400733,415538,433156,422595,449325,451701,459753,473722,475914,476883,482928,462386,471499,485264,516204,518186,547273,606343 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,556179 HUF 2021.01.25. | +5,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1007,-9639,-3593,1698,12980,-2033,26493,67228 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,078713 HUF 2021.01.25. | +5,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,73474,87814,123177,206914,269677,262982,234650,264223,247390,161637,139278,37765,36783,72328,99182,158178,156284,160520,169994,187730,210459,226818,233358,214772,217864,220059,229716,205113,238048,287824 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,384702 HUF 2021.01.25. | +4,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-157593,-258716,-394909,-431977,-353735,-360931,-302045,-184269,-109303,-43391,-145018,-369225,-344251,-303601,-272263,-342918,-336168,-260207,-164816,-71755,-12628,-39650,-104565,-277,34787,36570,36419,107662,131687,225433 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,216725 HUF 2021.01.25. | +3,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,7355,23925,37417,53903,69931,75891,69551,88163,111269,128173,33957,92457,170570 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,170552 HUF 2021.01.25. | +3,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,33004,78495,103712,155574,204399,190859,92490,38077,37913,34202,84386,155587,225726,262463,281219,320185,313756,320150,337102,351196,368256,383710,383628,370636,390660,413204,429704,304754,381501,473521 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,499488 HUF 2021.01.25. | +2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,27673,61853,120301,148026,261115,400291,453546,500306,597407,588752,586895,748954,923547,990100,1083158,1083221,1316397,1498259,1640030,1850728,1969428,2073299,2169315,2230071,2334035,2255186,2405296,2512153,2531341,2588262 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,627193 HUF 2021.01.25. | +1,51% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,3580,-7037,35863,243233,338315,377999,421486,491794,456195,559462,724426,858947,922645,1019328,1168424,1295693,1313761,1387662,1462071,1502243,1528931,1604528,1626480,1533943,1605645,1718435,1789993,1751676,1790235,1825926 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,460857 HUF 2021.01.25. | +1,00% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,55573,116378,152562,216830,306533,377147,423274,474707,543317,601460,670330,784435,877012,931544,994738,1057688,1165676,1256823,1320567,1366835,1390887,1401113,1411044,1411854,1405714,1397781,1414406,1440855,1440510,1467086 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,496345 HUF 2021.01.25. | +0,49% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,42870,86909,159393,245235,299516,335211,373495,418917,449886,508791,575817,632502,671658,702621,729528,738016,747306,747047,747522,748755,743732,735324,724892,714049,710456,730028,747227,722090,737154,751438 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,360299 HUF 2021.01.25. | -0,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-471802,-120391,145816,344650,523235,622223,293862,143078,26975,243876,208624,277431,362698,401155,369870,527826,313837,202685,212866,491961,813018,997458,945012,1007020,1060644,1150989,1313097,775493,1019654,1377528 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,461065 HUF 2021.01.25. | -0,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,685,331,1451,1893,2307,3227,3706,4267,3901,4324,5939,5023,4482,3294,3383,3879,5015,5849,5904,5556,5569,5036,4289,5400,5695,6594,3779,4947,5230,6172 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,016630 EUR 2021.01.25. | -2,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,518,133,937,832,489,859,849,888,821,756,1462,886,318,240,154,546,1524,2262,2670,2829,2279,2412,2586,2787,2750,3183,1165,1454,1578,2616 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009690 EUR 2021.01.25. | -6,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-78537,-132984,-27024,-44966,-85226,-77802,-98622,-187783,-218165,-170184,-103208,-178512,-172354,-310669,-370828,-287843,-221942,-163800,-177244,-147917,-118459,-172196,-161246,-93666,-96355,-75195,-227706,-334942,-271780,-192372 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,798417 HUF 2021.01.25. | -16,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-924,17430,21159,14582,9229,7078,2651,-129,-27818,-46638,-26407,-8689,22445,72189,85720,122467,132084,147509,156207,152226,156615,172523,195462,196439,199443,209578,198425,200713,264680 | HOLD Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,252103 HUF 2021.01.25. | +25,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,214968,253736,430942,138869,450562,441993,601716,1001111,1514810,1619655,1226675,1176758,1131068,952232,985750,955547,933591,1017656,863161,974614,1129095,1298117,1361968,1336834,1381587,1673778,1911210,1863482,2203428,2786212 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,993643 HUF 2021.01.25. | +24,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-2503,-11058,-14268,-17416,-12495,-17114,-28559,-44815,-65244,-82503,-96264,-113995,-133033,-178712,-164925,-141513,-150851,-124502,-140811,-235073,-312801,-279960,-243986,-237397,-224583,-226220,-225439,-136655,460,57546 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,054098 HUF 2021.01.25. | +21,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-220,-978,-890,-1039,-1178,-1043,-1404,-1654,-1089,-987,-1089,-993,-48,163,187,-58,-493,-785,-159,-59,551,726,638,1485,3269,2629,2698,4152,3604,3168 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013083 EUR 2021.01.25. | +18,15% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,219830,501253,682960,766473,830244,856862,855404,859562,929116,1264398,1444690,1715031,1960473,2113926,2291761,2478675,2405728,2495505,2631907,2834963,2813277,2689183,2795462,2722465,2746248,2871940,3096969,3156555,3537246,4025499 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 5,010522 HUF 2021.01.25. | +17,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-29957,-173006,-293935,-147354,-33053,37004,106034,135139,171682,194054,237808,398022,472613,612449,681921,723947,802256,806156,826300,874661,940594,919572,844987,848474,853787,850416,943212,992396,1102439,1315540 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,285141 HUF 2021.01.25. | +16,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2347,-20228,-20818,-8023,-10184,-15453,-42259,-30648,26486,69017,91377,98494,120822,128978,130631,155754,169401,172620 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,176493 HUF 2021.01.25. | +16,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,483,-16831,-27317,-21738,-22580,-8730,-8520,-14714,-17615,-20772,-40814,-53437,-32756,-12202,30471,53536,68691,83437,88977,87461,102655,114305,115303,124894,121007,129726,146496,150791,160019,161985 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,162389 EUR 2021.01.25. | +15,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-4568,-7296,-14208,-20004,-22394,-22464,-25659,-29441,-35655,-33214,-14331,-5894,-16138,-32522,-40020,-28326,-45608,-21657,-8636,-6563,19146,25089,79981,116188,88237,79674,76106,74683,102710,172331 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,171960 HUF 2021.01.25. | +15,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-3987,-6136,-12517,-17863,-19630,-19079,-21722,-24969,-30660,-27703,-8950,-1242,-11907,-27797,-34759,-22494,-39331,-14605,-982,1775,25451,30789,80125,112867,88152,80920,77978,77493,104109,167804 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,167376 HUF 2021.01.25. | +14,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,14991,27265,44463,85440,115093,132238,139131,155072,162295,169933,176139,196140,202800,205646,200713,189890,177686,174153,163369,176695,185371,159183,155794,185527,209704,270567,303311,282970,318210,387454 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,398406 HUF 2021.01.25. | +14,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,11772,4716,22135,26891,43734,18834,25045,56768,89130,100204,95211,88595,97385,122120,138291 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,236892 HUF 2021.01.25. | +13,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,-2043,-15904,-5001,-8108,-15012,-21669,-45783,-31133,-19022,-12635,-17703,-31298,-23846,-16878,-19080,-19880,-29314,-14702,-16533,2393,36502,70543,17608,36649,74653,95240,115096,114307,200048,211590 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,215504 HUF 2021.01.25. | +12,76% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-27,70,309,492,597,474,545,477,404,143,245,384,428,292,217,363,319,294,234,366,362,781,1143,602,959,1257,1567,1434,2345,2538 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012468 EUR 2021.01.25. | +11,82% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-521,6611,8321,6033,4077,3077,1143,-202,-10954,-18221,-8925,-1330,11202,30824,36350,52137,55948,61652,65238,63976,65560,71701,81295,80517,81144,86228,83293,84496,108344 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,104194 HUF 2021.01.25. | +10,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,30,287,311,134,-104,-392,-1878,-3643,-3191,-2875,-2669,-2728,-2371,-2054,-2138,-2072,-1787,-1856,-1714,-1742,-1703,-1874,-1706,-2057,-913,-167,326,610,1123,1167 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010971 EUR 2021.01.25. | +10,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,36535,111374,85006,142907,300433,401348,406603,370361,146158,-33761,38701,190456,278647,236495,406517,451360,638213,771320,944568,1270688,1297912,1264492,1485950,1571369,1682834,1811924,2015442,2214672,2375047,2754362 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,704931 HUF 2021.01.25. | +10,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-5277,19059,16426,36761,40348,64627,67976,70436,70617,78714,67783,85391,90458,95532,83037,96499,87357,104522,131360,128166,119714,112995,132960,154659,189029,212005,255144,273507,306397,337160 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,342439 HUF 2021.01.25. | +10,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1797,-7906,-20814,-34860,-50959,-39370,-29122,-24330,-30062,-33932,-42568,-50560,-48916,-47467,-67675,-43969,-27854,-25051,-7722,-37242,-70356,-16904,-2289,8658,-17710,-32172,-57848,29105,102755,94018 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,080031 HUF 2021.01.25. | +9,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,27,267,297,125,-113,-402,-1888,-3653,-3204,-2890,-2686,-2748,-2393,-2077,-2162,-2097,-1815,-1886,-1747,-1776,-1738,-1907,-1741,-2093,-957,-216,272,553,1050,1102 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010904 EUR 2021.01.25. | +9,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,169,8936,15751,18692,39222,46768,53303,54981,66718,70110,72201,76688,78743,81855,82579,79018,83020,87381,94392,96463,95819,92980,96286,100793,102229,93472,98636,103468,120943 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,096015 EUR 2021.01.25. | +9,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-3,-132,-204,-356,-715,-1271,-1007,-686,-675,-567,-606,-459,-324,-225,-214,-202,-97,-70,6,35,74,-88,-74,-153,-338,170,453,592,772,906 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010852 EUR 2021.01.25. | +9,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,443,-2273,-7771,-17138,-12173,-12638,-8592,-17147,-20727,-26903,-19161,-16742,-15827,-13930,-16239,-16272,-11484,-17198,-71,23217,44508,38453,-5561,31894,52324,60274,69121,52697,119702,150648 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,146174 EUR 2021.01.25. | +9,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,33896,76215,104703,119612,170141,241365,271303,318387,334748,348681,376806,412458,420073,433503,444085,458967,488488,506193,499826,472884,455958,457937,465056,455323,458446,486703,514419,563115,590265,664212 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,668127 HUF 2021.01.25. | +8,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-31,-38,-151,54,95,264,400,625,715,877,875,932,855,864,951,989,971,1053,1130,1208,1304,1326,1605,1837,1112,1288,1689,1631,2217,2928 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012881 USD 2021.01.25. | +8,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-5418,5462,21833,41850,45584,49130,56874,61548,67834,73900,87109,100400,110602,111958,102783,90198,72588,74643,75727,76283,81840,67959,73973,80606,111687,111046,148817,161221,189020,221827 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,225773 HUF 2021.01.25. | +8,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-935,-3081,11938,211321,249195,295104,316050,285513,237628,239195,246565,243826,254430,267645,254785,236664,263648,258480,208060,178912,158680,190057,143394,76249,171088,211793,210139,224647,246984,225313 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,210260 HUF 2021.01.25. | +8,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,27,265,283,103,-142,-435,-1919,-3679,-3233,-2923,-2722,-2786,-2437,-2127,-2214,-2151,-1874,-1947,-1812,-1842,-1809,-1982,-1820,-2173,-1052,-323,157,430,925,964 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010766 EUR 2021.01.25. | +8,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,88630,118504,25287,-177410,-292903,-109998,-3354,47296,108631,124122,191888,213830,351709,465075,581266,647652,708526,784462,773943,810508,885639,942322,940515,935022,935607,951257,992366,947449,1040989,1213288 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,233007 HUF 2021.01.25. | +8,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,187952,267684,235300,99956,37571,261580,423272,531391,622270,696106,841130,869919,1069210,1225855,1349991,1454226,1574010,1692984,1760254,1822540,1917771,1957764,1894928,1825198,1873545,1899647,1964307,1921792,2017785,2165606 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,265940 HUF 2021.01.25. | +8,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,4909,30040,32422,31386,43284,58710,78280,79512,85700,84886,90230,93423,102879,122656,122627,115223,101296,80869,81445,79402,82568,82125,73128,77026,95166,106646,133706,146953,162886,207575 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,206008 EUR 2021.01.25. | +7,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,135703,212130,252513,267126,364373,666545,812218,913204,982443,1060300,1122780,1229695,1320980,1387608,1471677,1596618,1719336,1822235,1876463,1937423,1973953,1980594,1960180,1967314,1977377,1991589,2099669,2118173,2187126,2394595 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,503472 HUF 2021.01.25. | +6,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1759,3025,3724,3928,4352,4186,4566,4616,4796,6094,6832,7893,8463,8924,9749,10011,9869,10070,10500,11073,11301,11123,11088,11021,11103,11180,11478,10754,11619,13291 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,022958 EUR 2021.01.25. | +6,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-11253,2534,4873,-1558,7168,13120,12072,51042,55826,64345,49394,34436,45775,44178,38955,31480,33240,41059,-940,21371,74739,123552,112624,125597,139153,161898,180167,170231,217195,202296 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,194241 HUF 2021.01.25. | +5,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,50637,82556,70784,22731,2864,146251,233849,276277,314170,369576,438047,476892,522251,591636,630960,627515,690254,743478,764116,780573,820536,836799,789877,778210,780270,756413,784598,856550,902007,949918 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,962489 HUF 2021.01.25. | +5,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,5,52,49,94,131,287,473,481,510,426,376,241,224,279,344,344,405,453,394,371,440,464,721,928,943,1213,1265,1269,1381,1610 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011572 USD 2021.01.25. | +5,67% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-1540,4271,9686,9868,14927,15828,27595,33131,47636,46252,49391,37499,30685,12747,10154,14242,11069,9493,16061,5480,15,2741,8437,27305,26958,41273,53966,58337,69261,100345 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,102751 EUR 2021.01.25. | +5,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,11149,87505,124340,171749,234227,274541,329711,326241,377713,452962,464026,469916,513277,684642,858916,887291,954798,990692,1061421,1074821,1088840,1143942,1178193,1155294,1139663,1108973,1275924,1343268,1426099,1461784 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,452972 HUF 2021.01.25. | +5,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2560,17190,28060,47768,57452,62012,67658,62401,65765,53223,52050,50914,55839,52334,48718,54900,53192,54292,53938,57394,56201,78695,89997,38156,45159,71823,72615,63065,137456,154853 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,148122 HUF 2021.01.22. | +4,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,175518,232471,535250,780173,1245029,1820830,2233111,2715417,3436055,3074842,1910262,1849020,2675893,2875819,2917360,2811932,2955195,3601207,4459774,4881505,5581177,5580670,6188398,7129690,7519654,7487683,7745618,7700204,7333249,8999115 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,937227 HUF 2021.01.25. | +4,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-28844,7429,12310,39623,62242,87311,122463,136098,162273,177177,182919,187730,188623,196180,189047,188965,182584,171254,201394,206997,226928,234421,279740,301628,115526,147557,166947,152995,270048,364897 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,349222 HUF 2021.01.25. | +4,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-12,10,-7,26,33,165,321,298,295,176,100,-73,-113,-93,-71,-118,-102,-111,-232,-311,-284,-307,-108,54,35,252,273,263,351,557 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010541 EUR 2021.01.25. | +4,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,18,2,79,21,-11,-13,-161,-173,-212,-160,-191,-257,-264,-238,-257,-254,-275,-232,-291,-190,-55,45,-417,-494,-252,-196,-235,-202,427,471 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010410 EUR 2021.01.25. | +4,03% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,40668,73308,81546,76346,84460,214118,293710,332699,368059,394900,422558,495391,589062,647078,708513,760941,819376,859772,878536,897616,921172,938896,953476,953556,952726,971682,999967,1030197,1067572,1117556 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,125429 HUF 2021.01.25. | +3,81% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,94975,311179,549745,610946,727022,932609,1212940,1463729,2012732,2558201,2875633,3414763,3396291,2654064,3257100,3898411,4157730,4244197,4548097,5119456,5724325,6040559,6219297,6532008,6974674,7091509,7082184,7342025,7064452,7896664 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,939638 HUF 2021.01.25. | +3,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,76078,113373,115034,173557,242597,397221,576600,678676,705734,801583,890141,948605,1068053,1165998,1336384,1501539,1759852,1840268,1837601,1899994,1985795,1998762,1959813,2012877,2089882,2189597,2357855,2414859,2439117,2492567 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,578956 HUF 2021.01.25. | +1,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,72099,142665,197672,179341,275533,417142,448330,486138,582798,568391,557089,663457,953890,1028333,1125722,1123151,1397422,1629963,1787753,2030860,2169029,2282954,2389609,2453310,2586315,2490623,2663969,2786799,2806809,2855834 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,890016 HUF 2021.01.25. | +0,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,129846,248173,346658,453424,544662,631241,678444,812324,982151,1062929,1155977,1277207,1337586,1464393,1806689,1940315,2067177,2197790,2507030,2705144,2904285,3039242,3113546,3180765,3244116,3251032,3265668,3310060,3321047,3341974 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,417815 HUF 2021.01.25. | +0,64% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-10535,-15018,-27097,-31273,-34968,-34693,-21243,-14840,-12286,-19332,-26953,-34957,-38747,-42171,-43335,-38276,-24279,-22316,-16138,9419,24171,27178,39469,39295,30613,36057,32976,29022,26094,27671 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,017926 HUF 2021.01.25. | +0,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,215239,421727,470845,356473,133040,421700,710208,922478,1037430,1103134,1303298,1423178,1552026,1889860,2086841,2207866,2264665,2306317,2385400,2482398,2578132,2692250,2732446,2665943,2528208,2606849,2667830,2675761,2576629,2683733 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,802219 HUF 2020.05.14. | +0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,26395,71073,119035,158849,204990,245774,421408,539061,620796,695748,740264,855579,909124,997347,1062149,1146117,1133889,1147767,1111584,1112982,1111254,1183946,1123097,1079000,1091513,1048007,1110911,1189856,1182910,1174940 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,177415 HUF 2021.01.25. | -0,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,39,42,-2,-11,-37,-95,-120,-144,-171,-168,-206,-221,-238,-254,-267,-229,-246,-250,-240,-227,-199,-157,-127,-71,6,85,153,188,173,160 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010228 USD 2021.01.25. | -0,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2622,-5467,-11185,-22346,-32376,-43023,-51953,-57080,-57055,-42694,-36189,-37789,-49336,-59223,-64812,-69104,-70820,-58064,-50969,-46327,-18887,-2816,3118,16435,6237,7631,5081,388,-3044,-1906 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,987672 HUF 2021.01.25. | -0,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-169967,-443341,-284965,-147617,-74944,-14416,36563,-116092,-131939,-137491,-24665,-52907,8195,38319,42155,78320,75405,-27527,-24769,35582,211708,302802,332649,339676,363851,417943,505857,261277,358573,539214 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,537446 HUF 2021.01.25. | -0,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,78723,147892,222419,284788,341385,400744,497483,575526,622335,678009,749085,823086,914852,1017272,1079017,1146835,1225006,1318130,1396386,1442314,1463619,1471564,1468990,1460863,1443091,1420413,1392225,1363583,1355465,1347498 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,389807 HUF 2021.01.25. | -0,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,30283,154825,320030,362270,422862,623216,853289,975933,1100756,1146368,1194301,1198174,1224018,1257849,1335875,1363337,1408927,1501676,1526125,1549264,1517518,1421573,1289250,1317141,1455344,1390730,1430342,1375128,1267704,1392907 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,901681 HUF 2020.05.14. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,106,127,121,139,153,141,133,147,144,110,84,66,24,-13,-29,49,59,36,-7,-68,-117,-145,-178,-208,-238,-266,-295,-329,-377,-406 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009651 EUR 2021.01.25. | -1,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6427 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,989994 EUR 2021.01.25. | -1,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,241475,268327,326877,677222,866701,834475,979281,1121186,1159819,1438946,1222985,1268749,1262797,942231,1004651,860665,772768,900720,1047550,786197,478278,472401,500801,236465,213362,415079,730855,708348,588707,531747 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,623443 EUR 2021.01.25. | -1,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17895 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,977355 EUR 2021.01.25. | -2,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,468,-477,1214,2055,1756,639,-1558,-3334,-2509,-2717,-3944,-3523,-1466,-928,-844,-30,-350,-66,1248,1508,3290,3661,3591,5610,9058,5981,2670,5048,3131,2225 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,012684 USD 2021.01.25. | -16,97% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,694934,1134167,1301717,1841856,1477575,1291062,2246238,2038999,936460,-96297,29207,45166,618398,1677150,2239373,2326602,2643825,2547202,2654996,2438287,1551923,1377912,1729685,1245989,2129353,380590,-747192,-962702,-596520,-259222 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,406506 EUR 2021.01.25. | -17,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,2368,-15374,-29222,-45713,-63050,-37743,-9752,-4605,-11383,-35061,-81478,-80393,-89550,-124995,-136436,-108921,-140785,-179944,-235139,-278401,-99048,-82554,-120836,-186317,-265350,-289642,-311508,-336984,-399442,-454459 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,533987 HUF 2021.01.25. | -30,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,15291545,225487283,340565960,423223972,467221454,572767066,713084277,788650495,837150362,1244106070,1505946755,1650320236,1777458453,1983795154,2158641263,2333185970,2451534858,2519581222,2565061020,2612121776,2649916743,2698643429,2730483310,2734285765,2764806325,2793195444,2805113695,2812338876 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13272,499774 HUF 2021.01.26. | +1,21% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,26402696,69197500,78664023,83579627,97587700,113284027,128831554,138968388,157064536,171396104,180708847,188532421,192133448,215249155,245110273,252984524,251276400,238414659,253132345,251837772,257785857,270422511,278038667,293412932,297378655,301308462,304386687,305625355,311041064,311340610 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10344,199809 HUF 2021.01.25. | +1,20% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
KBC AM | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-90695,-269342,-398103,-345202,-320384,-283552,-282046,-325085,-365414,-330714,-345593,-228605,-166502,-74923,-39989,-66951,-7588,-89619,-64547,-12837,47193,86225,116367,93235,23220,85695,161107,66410,362673,654249 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,674001 HUF 2021.01.21. | +34,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,58421,222314,93776,-205662,-264146,-35704,69238,185147,216676,103304,193938,167794,251829,225603,232022,361832,556184,707053,507821,553255,688242,848338,1001170,1045094,873384,1000621,1066035,1061747,1341040,1778099 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 2,817066 HUF 2021.01.21. | +21,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,168888,339855,468251,574468,648441,545216,465175,601124,521876,597099,536165,516726,524422,671525,740259,785769,586050,553386,709296,802244,854119,986643,981995,882039,920679,949536,1098387,920760,1162554,1536046 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja KBC AM | 2,414621 HUF 2021.01.21. | +16,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,20067,3960,36233,70370,88263,108400,125950,147161,182146,237311,210292,212065,244111,276337,235343,151002,199943,259452,255849,288328,287131,341660,406496,238153,241450,353402,440551,457330,571671,647839 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,650324 USD 2021.01.21. | +15,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-106739,-328235,-352398,-323801,-353088,-328428,-262091,-269119,-279013,-342905,-465844,-520250,-441379,-443676,-443641,-365786,-331563,-252860,-181949,-97353,-31991,-61443,2945,73201,134686,158753,161859,206754,298313,480580 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,378372 HUF 2021.01.21. | +14,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-222739213,-344939690,-84101318,-49809823,-370818815,-17567157,155033238,378526315,371317244,369303058,439938574,524531108,414559552,404202734,541079146,518140968,499145078,474443455,402509376,110084458,165689718,302713675,224780022,271961737,814012986,845862943,877681229,895362677,913233703,925022195 | K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10919,778903 HUF 2021.01.22. | +9,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,16248,6951,1467,34259,38318,41727,74960,90829,97540,115318,130179,140755,77930,-96590,-45096,-16910,-4710,17501,28618,52205,30519,58327,74036,64838,86990,86339,140657,149286,177987,217267 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,230300 HUF 2021.01.21. | +6,82% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,128461,226150,263227,328808,363662,196196,21568,49111,276187,418597,465297,407693,489673,533395,659807,712683,806253,906265,1087466,1034222,1163700,1302379,1377767,1443133,1472759,1526343,1688628,1679105,1849080,2163656 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 3,235832 HUF 2021.01.21. | +6,82% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-7897,4384,8041,21106,19413,30625,-24982,-114889,-93549,-63629,-51202,-51432,-44796,-42680,-33994,-15232,-15638,-28096,-18763,6007,1399,6169,22538,19745,29151,44890,40792,47340,65917,85910 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,081953 HUF 2021.01.21. | +6,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-7524,4755,8411,21475,19784,30994,-24603,-114491,-93153,-63239,-50812,-51042,-44408,-42292,-33605,-14846,-15251,-27708,-18378,6389,1782,6551,22915,20122,29525,45262,41164,47708,66280,86269 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,081741 HUF 2021.01.21. | +6,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,7410,21279,34830,50513,56636,68950,81018,89249,91068,86801,84503,78689,76068,60200,60999,74526,85096,83270,95599,98495,107215,120590,129184,71370,104619,134537,145542,149695,176780,195048 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,167152 USD 2021.01.21. | +5,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-7642,3858,4757,8990,20043,22621,42493,43561,39430,53450,65953,73403,90088,95272,129725,134674,155035,163930,54159,32434,64898,78909,95124,89533,104719,104808,116692,151906,172648,220275 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,217250 HUF 2021.01.21. | +4,97% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,104210,169104,200636,251222,274036,177284,107180,152788,330660,451215,484682,473237,545121,606494,721575,773921,863826,967380,1064621,1020921,1093308,1173271,1205353,1236352,1229217,1283159,1427008,1439716,1528696,1733564 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,793880 HUF 2021.01.21. | +4,97% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-453,-21525,-27893,-18401,-14601,-20157,-15523,-23317,-22683,-17560,-7720,2267,25510,21674,32469,48470,65717,77222,111549,131399,134722,4328,28949,50103,68981,68304,77479,100599,141668,190949 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,190707 HUF 2021.01.21. | +4,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,3229,4685,5570,5662,5073,5070,2700,625,4054,8772,8329,7821,3519,3431,6816,15640,14356,16021,17612,21575,25775,22644,26273,30710,31042,28179,31556,39861,39134,39065 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,041687 HUF 2021.01.21. | +4,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1153,3453,4730,3698,2705,2701,338,-1733,1687,6394,5952,5447,1156,1070,4446,13247,11965,13624,15212,19166,23355,20231,23850,28277,28607,25753,29122,37406,36681,36612 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,039016 HUF 2021.01.21. | +3,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,3739,9364,11544,7831,28342,37976,40135,29586,25806,32277,23395,26976,19086,22163,31748,47011,56032,54700,57982,69575,78538,92020,77805,23788,47661,65853,69806,77753,103032,137997 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,136556 HUF 2021.01.20. | +3,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2298,346,-2220,-11472,-11664,-9191,-22733,-15881,-23570,-24205,-19202,-4190,6646,21566,16171,32656,33828,48200,59959,72021,77708,10846,13228,32412,44940,50122,55085,76166,94553,119021 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,117340 HUF 2021.01.20. | +3,24% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4152,2593,-2716,8585,21788,33671,40943,46205,43444,52901,73549,90998,105500,105370,105978,112705,109353,102101,91759,96186,110342,105447,108538,109548,110762,118422,130503,135016,131972 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,145955 HUF 2021.01.22. | +2,90% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,4050,-10618,-5844,-10423,-36377,-55033,-76661,-71489,-61557,-53889,-47521,-56573,-44457,-60289,-57711,-56388,-36199,-26788,-11237,-36964,-157440,-130079,-103407,-90804,-71780,-56983,-56271,-44480,-16191,12541 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy KBC AM | 1,021361 HUF 2021.01.20. | +2,74% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-33744,-44379,-64033,-65141,-54888,-48829,-40704,-37975,-47472,-35049,-40958,-57878,-45519,-42518,-24519,-17768,468,2647,-103299,-142349,-119763,-93241,-84911,-66791,-44721,-53588,-45106,-28346,-7091,24172 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,040043 HUF 2021.01.20. | +2,74% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-52466003,241067249,167002919,68893587,197682645,299132347,527143813,568991767,722894937,954510096,1092608885,1076443919,1091979975,1012645659,1326406735,1415233595,1336888835,1477812681,1645558513,1757857387,2119037438,2375805394,2823761882,2824068573,2561403847,3233818451,3174924932,2978225638,3133753342,3374733813 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 12942,226335 HUF 2021.01.22. | +2,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-5552,-2301,23039,43209,53751,56578,78905,82843,95415,110966,138276,185174,201264,183981,181163,202405,209856,217573,232912,242769,241528,235722,215732,224615,235724,253039,243005,255886,273655,307053 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,314415 EUR 2021.01.21. | +2,12% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-38689273,115254603,304780837,323187079,356634636,181545834,144026951,72990405,-33280965,50998980,52055760,140064271,151706659,193323565,393553607,231734034,412400972,583552961,675519235,931823272,1228129901,1240943899,666553535,1132624441,1550835503,1479017022,1389789916,1138576950,1386550161,1572408327 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11531,435485 HUF 2021.01.22. | +1,92% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,56291,418655,39560,-793042,-1782299,-2744164,-3118824,-3822683,-5727261,-5295204,-5595524,-5245565,-4720197,-3865840,-3464653,-2910188,-2370594,-1826567,-1618908,-1387560,-1551664,-862733,-363695,-272500,-37355,317466,351028,322935,430536,449230 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 99,938469 USD 2021.01.22. | +1,72% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,148805,339082,549370,676702,846880,985488,1104299,1199429,1430711,1574385,1671386,1841376,1949472,2118778,2452170,2610573,2748318,2937144,3226441,3429811,3607494,3722668,3801805,3879708,3899581,3882059,3999975,4024756,4096035 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 5,377381 HUF 2021.01.22. | +1,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,133878,340358,452498,672302,531599,622878,984906,1120224,1155504,1383776,1411224,1387273,1645260,2196277,2355509,2524541,2560830,3151066,3535257,3937038,4431365,4582490,4880238,4974268,5219540,5054701,5276132,5594913,5599743,5678627 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 8,082048 HUF 2021.01.22. | +1,55% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-199380,858637,925865,1136467,1157273,766764,-12490,-2093090,-3467531,-3505628,-2968637,-2828856,-3157677,-2999548,-2648819,-2051938,-1582315,-798442,-245590,78753,312508,414645,1115816,1570212,1915208,2067459,2095414,2100475,2088484,2053820 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap KBC AM | 100,032399 USD 2021.01.22. | +1,50% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-16002744,60286171,45380302,257743504,230475952,228716048,269150163,309484034,502718280,525826985,671091827,701645429,741183519,680953959,674036006,749144590,899136026,932369986,795642094,937340854,948159044,1058068910,1132003293,1182662888,1253275155,1096433629,1207898293,1249916936,1267112324,1294674926 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10706,000000 HUF 2020.11.20. | +1,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,186,1986,5167,5636,5322,5276,5223,1434,299,2170,4493,6305,8380,11448,14603,17168,19701,23277,24887,27987,28303,25311,24107,27475,28573,29946,31917,36933,40237 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) KBC AM | 1,041155 HUF 2021.01.22. | +1,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-222,529,2939,6758,13262,16155,22455,25688,30693,32486,36374,38276,37980,38091,33444,33963,36190,38090,41421,45017,47881,51808,54067,54950,50048,52153,53403,54580,60120,62944 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) KBC AM | 1,064940 HUF 2021.01.22. | +0,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-19238,-25745,-36631,-37665,-31806,-27475,-23139,-22208,-28812,-21257,-24781,-34231,-30942,-32445,-23616,-21199,-10317,-6638,-63668,-87667,-78605,-68021,-62618,-55008,-43659,-48564,-42621,-33452,-22154,-5541 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,003008 HUF 2021.01.20. | +0,70% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,1467,3745,5905,8424,10528,13263,15356,17426,19788,21801,24090,26052,28315,30213,31936,33565,35313,36802,38690,39881,40669,41369,41909,42270,42595,42820,43169,43457,43593 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,044587 USD 2021.01.25. | +0,69% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,819,5663,94219,138080,106814,83678,71134,57869,56740,67459,83726,120659,137806,121175,140874,154320,122597,138233,126791,63056,58453,68895,70293,78155,113002,5542,5568,28943,65396,120836 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 1,143095 EUR 2021.01.20. | +0,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,63161,102551,131921,168543,196488,165393,172838,230427,363544,452986,473764,498214,552065,625043,730565,784485,863589,953993,1031744,1014896,1052969,1085822,1097194,1105032,1109999,1151900,1252731,1258606,1269293,1313015 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,351630 HUF 2021.01.21. | +0,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-3712,3184,5030,7970,14251,15367,28318,31323,34713,42968,53675,63528,71575,70383,83166,82090,85571,88206,52246,53403,64669,60091,62721,58644,61107,65376,70538,81097,82032,92319 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,087581 HUF 2021.01.21. | +0,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-4885,-21398,-24616,-17582,-11496,-13525,-8782,-16568,-15984,-10182,-3208,4479,21280,23637,33666,48785,63383,66393,77752,79565,81211,44505,55797,54038,58946,53356,60336,68474,76813,86876 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,086579 HUF 2021.01.21. | +0,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,6181,14500,22044,30570,37979,44899,48345,53145,51211,51742,55405,60883,65355,69313,72333,74556,74376,72335,65721,65015,66243,69390,72575,76651,78902,74212,73816,74373,78793,82679 | K&H állampapír nyíltvégű alap KBC AM | 1,085701 HUF 2021.01.22. | +0,34% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,17682,30000,40291,48311,51627,53917,58730,64060,68863,73621,81027,87765,93545,96217,97597,98582,99952,101147,103044,105888,109972,114356,118754,125144,133337,141252,147489,151042,151932,151707 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 1,160467 USD 2021.01.25. | +0,20% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,44518,81094,117607,153346,185362,211114,255219,322721,388054,439677,469157,501709,558290,606169,665279,701920,735490,771456,805709,804173,811459,825455,831471,839034,839860,854588,904906,910359,913843,935506 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,960952 HUF 2021.01.21. | +0,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2843236,223128947,4743478,13252943,151184797,237793947,343104670,541501745,523902977,553860622,641933137,760843385,854794807,854558687,827315547,631642631,357078662,595107877,681180901,876298752,1006466800,1068774914,982322397,876018728,866952134,730734512,571066898,845721633,814490082,883030775 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10827,316494 HUF 2021.01.22. | +0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1308,-6493,-5750,-10088,-25265,-36270,-48369,-46012,-39487,-34963,-32053,-38430,-30961,-40307,-40645,-43834,-34561,-30596,-20534,-32812,-98434,-88762,-77875,-70680,-62699,-54874,-53630,-46596,-31428,-18235 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy KBC AM | 0,982501 HUF 2021.01.19. | -0,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,155833377,141023692,509922408,452595911,283521689,330643690,516733494,759232819,805075257,966750019,1032641660,1145575194,956477374,889578632,869859346,992530399,973307367,975457469,1057149312,1269655144,1365951528,1439216268,1473822353,1478183960,1480882814,1277108692,1326448151,1373008335,1394487863,1424081926 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap KBC AM | 10870,000000 HUF 2020.11.20. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-33535,-45067,-42419,-30774,-24741,-28165,6723,34687,56940,48808,78878,98758,95484,73442,79492,75202,25910,-7057,-31,379,3661,-6629,26067,64426,-94655,-121994,-84491,-67608,1806,50428 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,294076 HUF 2021.01.20. | -0,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,161096217,196781967,268649331,512673519,517438107,710814268,661127377,849855113,921899061,976171203,1128920987,1225027023,1145000144,1085586050,992215691,1007872835,960721260,930054413,1129761860,1192403910,1235450048,1281728647,1346498485,1363271982,1153699068,1055347252,1186927884,1225943400,1250726718,1283507801 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 10679,000000 HUF 2020.12.14. | -0,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-71972451,-30414681,-309402727,-329214020,-78271276,-239250916,-203259373,-409092092,-704569149,-892943294,-1131016168,-712509122,-274978493,38477481,-119822696,267446359,163241801,588432535,807919983,986761384,956515767,-1091648445,-1149577908,-688876783,179215740,97719964,64716758,-133019086,781977331,967835179 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 10927,033951 HUF 2021.01.22. | -0,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,139834895,414287806,444494121,730216822,440315096,499796970,643225966,170224904,205765845,82780674,-397997315,-538705562,-302525944,51764790,355209497,157139392,391364248,258983709,469806977,735239319,860150395,500367261,-1504576381,-1246364616,-625275829,-445489950,-159094290,-322582908,601682831,776192567 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap KBC AM | 10626,908537 HUF 2021.01.22. | -0,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,145317109,291568291,196964083,281576147,226381808,486581236,728095446,727115183,880860149,976654409,1005160861,782284265,710716483,732404816,925840718,1063297028,1028753830,1267069967,1493187382,1690453969,1984121156,2028812289,2147603790,2182425897,1379057637,1740175102,1940534368,2090936320,2079545697,2194377536 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap KBC AM | 11501,221598 HUF 2021.01.22. | -1,12% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-130126528,55561676,297112993,343242930,446994289,868407595,1032681874,1147611644,1087899276,1110299222,856491012,1016968067,1145537461,1076047790,954569289,1368302433,1668709768,1754930712,2049676107,2070961991,2381653373,2661462938,2461574785,970054224,1594446126,2211787416,2254850272,1999905582,2410745658,2571751758 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap KBC AM | 12100,885904 HUF 2021.01.22. | -1,60% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-8144454,-52809976,-61800945,-66597004,-97456059,-187345436,-329579348,-430935529,-378751878,-398715989,-467077607,-453433566,-423948926,-340930509,-258289994,-223672349,-203431474,-242170881,-271008052,-323539957,-383494735,-365785295,-426109107,-455844564,-419164461,-415813119,-261758384,-237032096,-261685392,-289296815 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9666,601088 HUF 2021.01.22. | -2,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-48400,-47636,-48881,-45786,-48311,-52415,-29742,-10540,15036,20038,42204,60228,83582,61064,71918,66724,45207,-317,-2701,15235,11339,12450,25624,57253,69219,-55637,-37704,-4436,-350,24164 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 1,006144 USD 2020.11.20. | -2,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,157469896,209675656,303258741,389456502,414763443,458901640,488227343,474529257,492320359,513854353,446555920,355128366,283152853,117592921,602053,72388659,-29081466,11533636,139691552,245565546,235164149,164836390,67708207,53578292,-54456151,-26856905,85366408,159676426,157220810,100493487 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10172,890462 HUF 2021.01.22. | -2,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-156858556,-288652317,-421456646,-330121131,-395257749,-475743050,-457793745,-448986837,-395545506,-329664635,-225189126,-219436652,-210654763,-233339529,-263190751,-285643557,-325247241,-379693804,-362080029,-391724018,-463436279,-413014783,-422990383,-402684418,-217918121,-193375525,-183479582,-175590897,-215899028,-222554404 | K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9732,807776 HUF 2021.01.22. | -2,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,11528,8619,-2837,-12508,-58502,-49261,-42113,-36791,-25133,-6544,12095,17130,18981,34386,36690,30802,780,-5003,-9059,-14958,-15831,-24693,-25574,-4193,-23367,-154010,-144888,-129765,-76851,-27459 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap KBC AM | 0,977990 HUF 2021.01.21. | -3,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,9348895,135640885,249050005,248918063,312539232,408700607,344331371,401554326,558550106,649231858,737750915,832069129,886877162,921806673,975141738,964839756,890023867,596086353,303988039,298978078,368797720,597546961,697406577,553662905,461013111,355076856,305465600,634899232,606775997,559914089 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap KBC AM | 10496,577850 HUF 2021.01.22. | -3,20% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,201300411,244623378,336918325,354810574,469645152,668046766,745848703,956730925,1112310522,1253066360,1237511014,1211591421,1016630403,1202737720,1112530751,1208153700,1256981717,1287225241,1361609164,1540239707,1603489800,1836543630,2001792914,1532800471,1096991605,1344088278,1380745318,1279355111,1449807362,1687240241 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap KBC AM | 10926,466943 HUF 2021.01.22. | -3,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-179312688,-25549579,73048512,283881553,425107225,442219158,746890128,812205806,810054712,653047353,600322173,427042943,682614830,702974220,828728232,775586311,1088718215,1034205651,1269119648,1457390391,1760746411,2207635047,2477464444,1331969823,1730023188,1894206120,1779398686,1589129682,1980969160,2120758652 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 11372,275147 HUF 2021.01.22. | -3,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,161008183,233696403,371324360,419678384,451055350,460635799,313284671,392989599,145927210,269738618,275171890,117222439,318806535,419419992,698838416,847635940,971861833,1118465254,1230753947,1457573426,1472483560,1537989358,539137058,95179075,259202386,584527329,691882190,411439384,883133897,1143820375 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11111,124191 HUF 2021.01.22. | -3,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-7117,-5071,24749,754,-25485,-45001,-20358,-1310,1295,-33392,-42061,-35250,-17917,-9696,-6299,-20323,-526,-65111,-162976,-246689,-241356,-212697,-167308,-94657,-117096,-124425,-116765,-87706,-67771 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) KBC AM | 0,906894 USD 2021.01.21. | -3,95% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,28692,39054,48145,101755,133564,160037,151737,180402,204271,152009,154065,161409,134800,150885,216392,270207,297564,273631,81879,-69511,-13245,48281,3309,11365,-38375,-52015,71094,175272,250826 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,210136 HUF 2021.01.22. | -4,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Indexkövető befektetési alap |
0,-42388531,-41320300,121289223,83706482,274178601,399480369,524217458,482435884,629467060,924538882,1061066661,1257284642,1276648385,1245527226,1258488649,1205346852,1264421358,1259832737,1299436634,1386853739,1524223981,1615044457,1777382318,1990533941,2067160475,2118198521,1613522408,1606463243,1496113249,1409313908 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 11014,000000 HUF 2020.09.25. | -4,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-63989326,-45663410,-367982045,-381712388,-445427077,-495990764,-564144946,-418602856,-352065441,-294579839,-175717849,-185022123,-164504016,-86730249,-144914520,-22141080,90964809,147323486,186058583,144231857,-531405418,-655779797,-629414231,-419467134,-458470244,-550037259,-647337226,-535354603,-371119399,-316699231 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9550,639837 HUF 2021.01.22. | -4,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,86756582,243334893,244092825,-82786004,-110461596,-232643798,-481864559,-422979660,-440761985,-514490725,-360113572,-419366269,-329819584,-118676575,-132389385,21384894,73615679,103910965,118819137,124778146,107744944,-288781896,-615698981,-551559943,-457653771,-470087742,-508490871,-635492224,-419225439,-375427886 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap KBC AM | 9587,083419 HUF 2021.01.22. | -4,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4380734271,-4450863613,-4306066518,-4351646512,-4274752049,-4219197504,-4117072634,-4054435099,-4079138343,-4042308021,-3984122557,-4038077257,-3933607598,-3813782640,-3816880140,-3774253321,-3744659401,-3794768592,-4010780083,-4531619880,-4529028513,-4517328293,-4366340619,-4318472134,-4389143865,-4423825174,-4532644895,-4523338097,-4307286782,-4279413044 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9888,479860 HUF 2021.01.22. | -5,04% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4676,35459,85357,-7403,-62211,-7643,36525,92786,142563,209149,244339,273523,268367,449849,366635,282757,264078,289983,394227,455120,471742,443404,442686,356797,463884,495084,435159,318344,385119,514478 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR KBC AM | 1,505640 EUR 2021.01.21. | -5,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,41227,-187503,-326777,-539829,-485922,-421284,-408949,-291541,-136452,-90656,-157555,-422672,-580693,-444430,-395094,-417104,-384444,-337168,-218223,-114075,-40578,2321,-76246,60037,131011,123703,112380,160511,53599,212954 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,405657 HUF 2021.01.21. | -5,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-19187,194083,183771,-2374,73030,63003,251981,644958,1400392,2018155,2057922,2559405,1943503,780384,1796679,2046693,1878544,1430133,1519519,1542344,1419236,1644075,2105215,2802693,3560874,3612655,3882213,4097754,3230300,4255028 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 5,164714 HUF 2021.01.22. | -5,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,-49580,-7655,160767,159813,42680,43692,8708,20767,-56314,-17069,-32571,-14742,-179197,-386112,-445401,-546985,-534026,-508069,-489375,-514061,-477827,-455173,-467319,-489910,-494174,-498113,-540921,-606496,-561124,-538041 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD KBC AM | 0,514520 USD 2021.01.21. | -5,39% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-156486639,-124924023,-64410568,-378214032,-410611291,-462772016,-515402639,-571915043,-439966968,-385112557,-318480054,-228196290,-243050557,-186779779,-152156548,-188860756,-27270745,41717024,83633846,79230830,-156455092,-621654489,-644499303,-507116050,-429594109,-541092551,-612506053,-614241859,-447823796,-463806674 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9353,362071 HUF 2021.01.22. | -5,49% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-178052691,-50621280,165436947,213617857,344932262,521486111,541837814,462878327,381642885,350582672,96337815,221957581,187115204,321892090,398147082,545658083,552499349,695347084,799329043,934274917,1036177149,1069222220,996218153,233599445,303525389,424248323,383261520,281144876,414549631,489774149 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9859,264959 HUF 2021.01.22. | -5,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,47666513,183744114,318662263,445040805,498734545,473936057,505729960,393494946,380187211,361637946,397027331,-524148467,-1958322552,-1174512989,-962528871,-871748039,-514979207,-265566223,-207498486,-385608069,-566768988,-685481983,-707148981,-990742988,-958799548,-687690954,-233923948,-250179804,-351375513,-235148362 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 9761,996240 HUF 2021.01.22. | -6,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,79151,128878,264230,161975,234362,276292,250945,209216,163406,183345,170134,208296,95098,-72925,-144230,-285173,-288745,-251428,-218719,-270082,-233238,-210201,-226993,-264510,-278178,-288958,-354763,-453018,-392989,-361342 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF KBC AM | 0,710506 HUF 2021.01.21. | -6,87% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-64637835,-190545963,-187419007,-118072366,-410741908,-391272732,-436682136,-520318769,-522513792,-519308358,-450556155,-369927654,-349323431,-392902629,-324808722,-407891682,-280574215,-207250718,-156070130,-108485049,-286569722,-850280222,-868259307,-780372675,-754495626,-833198131,-889451652,-866681342,-835964487,-830675946 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9101,125487 HUF 2021.01.22. | -7,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-124603,-268061,-225993,-221129,-69629,276765,623547,830707,964986,451665,622482,959373,912922,731683,847381,954670,975130,802344,899380,1236948,1252107,1395833,1110326,1393530 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 2,324243 HUF 2021.01.22. | -7,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-51550,-70975,-66216,-66832,-66671,-70003,-46357,-26191,-7253,-12206,18269,32845,25044,1942,685,-5018,-45094,-85478,-68652,-61520,-63204,-71934,-53874,-25554,-137018,-154527,-156502,-164141,-139919,-106974 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 0,951075 HUF 2021.01.20. | -7,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,59121679,245845432,175509565,131522546,190433536,23888425,-51039689,-64895651,-53825960,-461443457,-2055373170,-2243752291,-1652893275,-1500502420,-1419346408,-1083843052,-825747317,-731499829,-650744127,-1109750171,-1032630118,-1295169451,-1299845721,-1542590051,-1512527894,-1489081444,-819766466,-818660958,-915363513,-827253362 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9175,742334 HUF 2021.01.22. | -7,87% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,55901797,-58736116,116132330,330084613,336198680,505751913,654057081,653041455,475061831,450494128,294697971,253070250,318785391,345577946,462751039,629570869,728531668,755763659,903565655,933666675,1151427300,1280602745,1485997482,456488453,294557461,463727209,408161399,279647610,482493923,601361100 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10003,354475 HUF 2021.01.22. | -7,87% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,72094889,80673172,170399403,469533366,429692122,143506999,37753369,51894577,-172558361,-149163994,-182264835,-298595465,-125825856,-55239664,71724210,155811836,221531406,325043041,417095838,611240654,582930309,630993958,174664703,-298328190,-251322277,-161515622,-227829277,-407282333,-255271144,-195891655 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap KBC AM | 9739,431239 HUF 2021.01.22. | -7,90% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,150039765,260124847,267725691,371160886,460520737,416039344,288172637,191794046,174243518,6485578,202836054,147247034,219761033,217604670,395014926,486187546,558763111,696837994,721422929,967154583,998828232,1083779772,638357461,-18625920,29758003,160298003,198391239,77470526,236296019,269571718 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap KBC AM | 9742,542236 HUF 2021.01.22. | -8,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-6987646,-58458085,-163155862,-193222728,-276471231,-971115756,-2663577188,-2201168846,-1737959556,-1611736343,-1521607571,-1428594977,-1084855593,-917565351,-870850499,-815555231,-925430433,-1257389350,-1096481627,-1349250270,-1315720948,-1498738721,-1598510205,-1582408060,-1604874309,-902191584,-888819970,-915542807,-995691191,-938673299 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9060,157092 HUF 2021.01.22. | -8,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-29478,-7915,18323,11333,20162,32998,77856,100567,115354,109949,138586,160599,159986,140329,142287,138230,89479,56919,69141,76623,75178,64565,94862,131018,49153,39201,39732,39192,39132,36735 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,121315 HUF 2021.01.20. | -8,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-51209200,-537201979,-738481759,-597229005,-452847436,-971508376,-860753696,-464346738,-279174810,-236152481,-88847955,163152230,135775385,-124868240,-165135590,-2647384543,-2937920116,-2980220125,-2905749680,-2324916200,-1842208606,-1659331872,-2127444418,-1967283514,-2283534419,-2771446672,-2753397028,-1276914849,-929953840,-895881551 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9102,138075 HUF 2021.01.22. | -9,45% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,11247337,5742610,11916776,21960943,23391610,16729610,25962610,-15309890,-190715724,-247057390,-206615168,-194505168,-198690118,-175164057,-137018224,-139325724,-124676557,-127627390,-138767390,-134049613,-135864057,-146019057,-139299057,-160519209,-150020390,-108563390,-101217390,-96892390,-80689390,-74177390 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 926,980000 HUF 2021.01.21. | -9,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,123367710,-356913591,-312391637,-786005237,-853711236,-1280722662,-1066256764,-804734667,-818882388,-524697223,-1154013323,-1122472680,-1180260379,-1373766237,-924464697,-744525432,-567134876,-431994073,-602830556,-2509953973,-3401315907,-3244096669,-2615751741,-2188981539,-2471702676,-2520079283,-3095396171,-2415366695,-1532225211,-1475721616 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 8207,599238 HUF 2021.01.22. | -10,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,33386,213558,299555,456726,690906,1014998,1244690,1051084,586757,100309,115780,375075,607100,574637,736806,920424,1151571,1119528,1317452,1642375,1611738,1707148,1687183,1739398,1734753,1777897,2011430,1952790,1818542,1948016 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,958410 HUF 2021.01.21. | -10,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-9847500,78702869,73208970,305223669,383342907,424848905,250150715,162114043,154876802,-2753865,125731667,87673584,261049624,288898449,547924980,555981238,618656088,747616801,773624812,993155761,992839134,1013956492,492202706,-177623628,-70400211,-58578954,-83428393,-186394799,-19428440,-62266357 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 9193,930731 HUF 2021.01.22. | -11,15% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-314415988,-198942084,283759737,248425236,268099192,249945614,410152321,153445338,-138025879,-3655454,278121922,444133833,346900504,160243841,384547760,-139842490,298667988,354425567,346140868,376029840,-839172165,-2568582486,-2115134697,-1694653320,-1697829019,-1823528707,-2169964387,-2265700611,-1226105293,-663324616 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9064,706367 HUF 2021.01.22. | -12,39% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-1819548,-1815456,-1805476,-2517110,-4504362,-4899266,-5399913,-7425189,-7442697,-5192222,-2868862,-1002198,121823,1060061,3185371,2925382,1741594,3206625,4357741,5525018,3503672,3980376,5409045,6734198,7436135,8261601,8868670,9488024,9731319,10665086 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,500000 USD 2020.02.21. | +13,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-72810026,-151826034,110873012,1367786,210418205,366961058,454244146,470985008,634674737,723208155,774111828,616138495,509919856,351215560,365537971,495645610,477557737,511932504,346485343,717949829,925940237,967463670,1037194944,1051312942,1216421303,1283663451,1368254355,1065966407,979319328,1039982804 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10553,000000 HUF 2020.06.12. | +1,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,10919,17402,3379,-2755,-768,-15660,-2030,4980,15733,26762,25618,40977,55583,64495,67300,66393,74493,78882,84085,92149,93621,86981,89423,105702,115723,122146,126813,130917,138602,142480 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,162167 HUF 2021.01.25. | +4,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,10572,14445,72332,128521,144228,173769,194021,220784,237870,267544,278168,294745,318663,306462,295754,286876,306886,326989,339861,366170,375347,379692,390120,403461,396730,409722,430588,440757,450245,458225 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,457542 HUF 2021.01.25. | +3,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-19174,-30575,-22747,723,42869,19326,-4616,-17819,-33418,-69641,-89592,-109165,-122587,-123192,-132959,-138974,-140351,-134814,-138780,-136443,-134162,-139350,-149060,-135444,-134323,-138874,-141773,-138494,-120103,-112106 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,883124 HUF 2021.01.25. | +3,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,9572,11966,68445,122647,136418,163886,182093,206586,221324,248626,257146,271405,292826,278627,265740,254681,271824,289367,299084,322598,329327,331439,339328,350036,341262,351375,369503,377056,384011,389676 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,387901 HUF 2021.01.25. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,138,274,463,586,808,889,991,1165,1012,891,820,961,1088,1199,1382,1402,1422,1462,1515,1386,1480,1604,1722,1780,1773 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011896 EUR 2021.01.25. | +2,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-11,-37,-83,-376,-508,-704,-677,-703,-712,-731,-735,-708,-717,-733,-745,-749,-766,-777,-801,-805,-837,-870,-897,-942,-881,-762,-768,-941,-1156,-1353 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008671 EUR 2021.01.25. | -5,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-1317,-2953,-6576,-8319,-10548,-12802,-14535,-18144,-19672,-21318,-22562,-25187,-28078,-28664,-33488,-45236,-61067,-59500,-59452,-81024,-89180,-93294,-92298,-88822,-82506,-92243,-98706,-99099,-93616,-71059 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,924889 HUF 2021.01.26. | -7,51% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,123,179,180,-13,9,-67,-92,-25,30,13,138,71,-48,-144,-28,16,172,61,-261,-262,-317,-435,-530,-567,-678,-675,-774,-783,-830,-781 | Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008967 EUR 2021.01.25. | -7,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-33,-26,-129,-335,-371,-365,-221,-240,-276,-356,-117,-205,-288,-23,5,-195,-321,-497,-352,-261,-22,296,292,126,136,7,-229,-355,-1080,-1089 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008897 EUR 2020.04.17. | -8,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,2950,16532,15327,2685,6403,16455,4928,27241,32541,12963,-6734,-14577,8083,29165,59385,70060,50435,35048,13838,1359,-19243,-44938,-57413,-66482,-74890,-82824,-101584,-133952,-141203,-121243 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,873754 HUF 2021.01.26. | -13,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,5945,17781,21719,29465,16888,24301,35573,27482,15072,3108,-14705,-23644,-42882,-46379,-45713,-54757,-30088,-15144,-21622,-44062,-43512,-17976,17026,46311,56824,63037,-322,-19563,-49992,-88201 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,912592 HUF 2021.01.25. | -14,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-1460,-3305,-5325,-7309,-7730,-10741,-7869,-2429,-5175,-4628,-8902,-22563,-36352,-153039,-194520,-180692,-171675,-141971,-144065,-144813,-144972,-141963,-147142,-159695,-153503,-156498,-186761,-208894,-233633,-241492 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,759435 HUF 2021.01.25. | -22,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-15935,-21300,-12021,-23365,-24860,-32297,-22700,-22778,-55128,-91494,-82628,14641,-31160,36292,45752,90120,140452,83488,150910,149793,109496,65398,53150,31507,128318,216739,256383,292475 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,274624 HUF 2021.01.27. | +39,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-66057,-32203,106350,155279,139287,202367,296254,314400,385253,455066,593324,784935,828941,835990,809601,905099,996309,1165258,1105898,1141697,1144342,1383578,1409545,1429385,1600036,1809358,1894988,2112788,2338518,2511335 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 3,547094 HUF 2021.01.27. | +16,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10134,41300,65075,114190,138499,172766,231594,233993,201288,194557,206766,231613,245991,276312,303931,292916,325434,327072,319724,342847,331325,336259,384610,416914,450670,416480,402566,468040,563320,685801 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,668404 HUF 2021.01.27. | +12,64% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-5801,-2530,-5219,3471,15070,24075,33205,26246,38381,56829,68841,72135,98545,103607,96173,93939,97291,93246,107267,130756,151927,175304,179897,205699,171274,152839,207172,211114,250097,324637 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,324877 USD 2021.01.27. | +9,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,25452,58295,14096,-126203,-101695,-58002,-39240,25238,-22275,-130635,-133176,-84133,10907,-10293,37795,83207,209669,215958,198928,251538,250275,297748,322587,357868,364865,444351,555246,554734,741574,800362 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,798406 HUF 2021.01.27. | +8,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,14017,23584,29695,49364,44411,50158,55622,79262,90869,82635,98334,115621,99063,90321,83925,82934,82058,93121,105134,118157,125862,118791,143260,159267,65839,127715,153800,137764,196764,255667 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,257366 USD 2021.01.27. | +7,96% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,12050,41717,59485,110838,133156,165604,204116,204826,200120,203826,227337,242222,250882,261141,284178,292078,319255,327595,316220,310293,304632,326303,359438,389329,403714,380606,372174,414365,470532,544520 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,536084 HUF 2021.01.27. | +7,73% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,658,17011,29284,39042,58598,52352,61162,68085,93257,89309,86561,104616,102863,91211,72604,70625,66045,67146,75584,89255,98703,84133,103032,120595,46469,72887,107726,98411,144115,203498 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,198920 HUF 2021.01.27. | +6,76% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,6502,-2640,-7014,-2030,-3009,10122,15257,22688,15629,24964,41000,43524,47293,69664,59747,53844,45481,42411,37897,55390,72442,93906,90365,106390,111376,28913,89124,90671,119274,188160 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,193659 EUR 2021.01.27. | +6,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,11768,19422,23922,40225,33579,38094,40201,59001,65180,52258,65050,75273,54483,43219,32633,27528,22935,28812,35548,42722,45457,35073,53060,63929,-30337,19235,37122,20064,70472,120783 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,121280 EUR 2021.01.27. | +5,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,17734,21790,36923,40961,30803,41963,52134,59580,57580,78557,94017,114272,122613,148491,151819,149387,143349,138711,134139,144992,145252,139824,138277,153924,153214,100160,107329,88042,149130,213395 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,220155 HUF 2021.01.27. | +4,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-1421,9963,12903,19347,26596,18300,21769,28122,44344,50953,62606,73830,70560,70556,57524,58190,58289,74002,86192,95202,111467,113269,121152,128795,115250,139383,148880,149986,167364,175063 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,174747 USD 2021.01.27. | +4,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,10979,27821,44031,73165,83735,92360,102216,102974,111470,116333,133414,142779,149733,147530,159214,170413,185820,189251,179641,163143,161442,178585,190063,205309,209698,208339,217035,231445,248661,260841 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,262655 HUF 2021.01.27. | +3,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,115699244,47345882,-6300864,-97711373,-88048886,19491150,52655467,180868454,347065032,525750892,156069357,171617545,126648134,78894841,-161605311,-163453390,-54457667,124798743,152196176,238771626,337400445,554848218,793726678,719467473,173757011,504269186,482123385,538940685,847847408,1235419004 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10965,257484 HUF 2021.01.27. | +3,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,218121783,8812555,39527494,152156754,-7936287,-32036274,30238817,183647457,300804335,242162587,252926092,203683653,171696481,188826490,70334707,85267780,144588473,227062839,273830206,325798373,348734750,390131970,475098856,644855339,519617596,529247972,630407029,645325507,628597831,863431175 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10560,000000 HUF 2020.12.08. | +2,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-9208,1998,7658,10042,13911,7461,20007,28832,47131,56236,71124,82603,80724,81116,73905,73308,69352,83719,90575,93909,96819,100097,112661,123013,83515,93729,92723,85873,120517,149170 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,153901 USD 2021.01.27. | +2,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-100266169,32018818,-48863836,153836776,171399993,263120944,329216888,372175603,468339781,502966066,709542422,659665596,812774314,1043228621,1131994349,1048549732,1116295464,932573004,1017837961,894322935,888697722,1063395126,1162712945,1274675433,1298778202,1393038408,1445400543,1143195485,1330422344,1542239522 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10926,000000 HUF 2020.06.29. | +2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,18401,21916,33016,39065,33767,42678,50792,59089,53627,65017,76024,93035,99984,117535,120053,115442,102799,95835,91485,102433,103457,101572,103055,113701,112174,71548,85675,79661,111702,145099 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,151686 HUF 2021.01.27. | +2,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,5179,10687,16397,22243,27948,33770,39111,43874,48550,53124,57802,62425,66838,71123,74587,78036,80564,81557,82170,82584,83644,86284,90234,95375,101882,108068,111090,120664,128378,131585 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,134796 USD 2021.01.27. | +2,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,109981,147753,196973,233682,200653,225016,169855,160198,118137,61514,2908,86073,48270,-29460,-67771,-186547,-252823,-202958,-166536,-219498,-250150,-244682,-194449,-233733,-240293,-224031,-226887,-290601,-234485,-195104 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,806215 HUF 2021.01.27. | +1,70% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-177817,-289534,-400481,-465894,-377386,-359901,-299723,-198514,-125545,-67114,-134607,-378774,-441521,-404500,-391224,-463239,-502748,-471874,-408629,-345132,-304275,-301342,-346871,-276227,-237183,-209856,-217809,-172242,-160316,-84528 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,872041 HUF 2021.01.27. | +1,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-2376,5819,9198,11042,17829,8908,9427,10593,21516,23027,29294,36966,33201,28239,13014,7976,1824,10355,18938,22403,31732,32153,32971,36546,19614,28856,35523,34092,42813,52060 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,053077 EUR 2021.01.27. | +1,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-28489563,-70841536,-150931703,41748887,294350426,309218480,454291773,440331551,538310865,570561201,564746050,428722405,383202780,411387832,318924264,195783334,108616662,198053420,201714233,163158263,133705473,155108526,176035730,197726913,219901106,242312769,263981528,286485356,307828243,328011092 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9985,696728 HUF 2021.01.27. | +1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-3669,-6000,-9168,-10008,-6544,52074,151135,252382,318848,399106,474646,583517,735479,810372,884820,897443,940572,971096,983861,1007021,1035469,1018500,1062408,1080860,1114792 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,135891 HUF 2021.01.27. | +1,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,188107,448899,722292,993977,1243227,1398043,1638392,1773190,1888851,1940131,2362535,2556013,2697024,2877825,2811898,2968273,3483063,3609471,3625600,4157862,4562353,5011408,5293440,5565766,5741903,6096618,5922200,6390469,6426552,6533002 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,728326 HUF 2021.01.27. | +1,21% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,10412,224,-7993,-3072,5169,-26383,-23306,-14227,-24372,-40665,-35342,-48154,-32278,-18357,-20192,-36930,-91510,-214686,-154831,-130966,-104519,-128203,-123021,-123197,-150874,-158279,-118623,-74655,-32026,-17494 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,968963 HUF 2021.01.27. | +1,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,29745,62670,102642,148792,190687,223767,251592,279528,310009,342725,380932,418704,445589,460000,467457,471065,475189,477443,479121,480334,481182,481870,481729,480800,480388,480638,481075,481471,492396,496799 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,513590 HUF 2021.01.27. | +1,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,160190277,1942425,-26950159,-142199821,-245371183,-338145989,-373374436,-317321877,-348152134,-343550586,-330699147,-317610899,-305041610,-292034169,-279243845,-265876400,-253168178,-239829952,-226784322,-210454442,-199023598,-188414537,-175162093,-162094678,-148634668,-135545497,-122175852,-109086095,-95900843,-86661777 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9442,797192 HUF 2021.01.27. | +0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,9307,13559,17070,20636,24873,29673,36135,42725,47481,51066,55077,58561,62112,65385,67737,69466,71674,73149,73767,73855,73663,73552,73179,72645,71396,69279,66814,66380,74364,76449 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,084129 EUR 2021.01.27. | +0,95% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-90100852,-419919721,-342121973,-333740367,-72169503,15359086,-53513969,-39068920,-66635955,-1851664,935481,33898749,81775103,283438359,396203178,952709840,1053641852,496930042,510065910,621744473,694727980,621229092,698533447,405982056,338068566,381632849,385141474,423614024,462383558,483008246 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10004,000000 HUF 2020.09.22. | +0,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4953,-4400,3253,2524,6323,-3796,6768,11834,24533,28505,38034,46635,43141,39389,26852,20427,9810,17492,21301,19469,16114,14586,18800,25626,-5718,-17510,-15345,-23600,-4071,28161 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,033619 EUR 2021.01.27. | +0,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-347429086,-509439211,-361704041,-374123486,-217181342,-63245497,-45661913,22149459,29130934,145299150,56297389,123481215,180979408,206165258,257429395,265342717,260336439,275649106,202241888,198229588,213774898,250660236,273168089,274305130,306318338,318794069,325765208,331326232,335132662,334412746 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,782424 HUF 2020.04.07. | +0,46% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,92794151,241196471,520000629,554009061,745022069,695881739,399766293,452226085,473689435,574125715,841491655,840707000,633500765,546409096,298869115,460399439,595867271,510057769,549540183,502992474,364886576,196303526,132155045,-281282285,-169136995,-98630563,-26076679,-51646069,172270646,176538666 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9904,242761 HUF 2021.01.27. | +0,05% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,64821,64416,-83380,-20798,-22463,-88315,-53296,-62375,68333,356744,770403,963699,1241948,982367,318092,839647,1062020,789524,718982,780653,876153,894077,737817,921999,1219534,1242714,1364723,1123301,1445067 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,509533 HUF 2021.01.27. | -2,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-304379481,-406368064,-341469361,-103305874,-56409216,-37632698,-231888364,-130061199,-213100853,-252679658,-196159629,-107517589,273927229,72420951,-136221298,-333059181,-160098047,-179010556,-283933451,-325438167,-279428804,24672053,205055901,-57723793,-42610515,105122499,-28892879,-154098659,-119730876,-132154153 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9604,399096 HUF 2021.01.27. | -2,65% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-155791,-341307,-268404,-291955,-257121,-205158,-275388,-415818,-443853,-486408,-478675,-400304,-288177,-191145,-189596,-190947,-151955,-164064,-141816,-53553,-20131,-6151,77658,197858,111246,253568,338668,429266,902506,1401364 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,387001 HUF 2021.01.25. | +67,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-152677,-201739,-221634,-218367,-162544,-70461,-8567,-11840,-5536,16109,4304,21448,102198,129046,141369,202021,265007,207359,304441,345275,365575,675807,1035212 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,696793 EUR 2021.01.25. | +58,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,106821,199086,200622,281467,335695,355700,402410,416838,435296,413464,428974,400737,490957,468708,399898,292061,245594,489836,392532,310535,276605,255136,248475,293568,833550,554191,615827,1040555,1116016,1035579 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,475340 HUF 2021.01.25. | +54,20% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,18289,53304,29817,37499,130150,135529,128244,114186,175512,174017,229144,254285,235417,211923,248327,118658,318497,580275,689427,783108,825711,793210,839159,655092,789577,626489,608868,966932,1253565,1296710 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,299376 HUF 2021.01.25. | +51,92% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-59228,-139100,-111419,-31339,-80214,-27351,-35075,-66609,-98665,-42928,-193085,-2865,244675,370526,458272,512649,457659,460720,265425,408767,219708,173747,409331,612893,661656 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,930518 EUR 2021.01.25. | +43,34% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-57494657,-258770892,94193008,1330318359,2001578668,3165987771,4577564009,5284911252,6123081986,8361979896,9525501204,9280414756,8978467381,8252468107,8726808438,9834238894,11639921396,12077702082,13925899659,14794653898,15984773899,15928376283,14910507005,15157858387,14724297772,15785939799,16595057414,17806102876,19859731848,24532292220 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 34381,570807 HUF 2021.01.25. | +25,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-104132677,-347239184,-44817915,1121378500,1724563284,2800398595,4108089224,4723727148,5459300242,7521850024,8549957734,8235637940,7868315658,7107294972,7473074528,8420427162,10006775369,10319158658,11918851468,12611118748,13588553572,13434322148,12411125518,12530520802,12043590604,12884504506,13496489470,14454964260,16142037944,20132025048 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 29987,749892 HUF 2021.01.25. | +23,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,35477,167131,419401,390957,172027,296468,376569,383730,525779,572915,549650,504802,737793,770231,706003,698624,779465,809852,858639,789992,241252,112757,555254,915451,962293,1063908,971319,1359365,1600393,1715992 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,149910 HUF 2021.01.25. | +21,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,61281,290204,465440,664020,796730,782339,525481,1302521,1637099,1687355,1855806,1806961,1651791,1768783,2128028,2006278,1908068,2061366,2554765,2862041,2905923,2644633,2534052,2767170,2921394,3088934,3169314,2873327,3511391,4002110 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,972571 HUF 2021.01.25. | +19,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-72627,-314803,-504346,-343982,-232698,-118214,-52593,-113121,-177920,-92609,-112940,-15854,-57741,-16954,110899,147353,258994,95956,114046,266406,406550,510590,633903,520067,439450,541890,731945,547232,857118,1210362 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,274977 HUF 2021.01.25. | +19,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2256,-10929,-18147,-15305,-19473,-29175,-29212,-28966,-25502,-22316,-20624,-49445,-52301,-44298,-70512,-89464,-112216,-121665,-121181,-119791,-115113,-113164,-77412,-79071,158616,212786,122171,127201,146344,84779 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,068468 HUF 2021.01.25. | +15,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-946,-17204,-27527,-27847,-35044,-47661,-50818,-53625,-53315,-53300,-54720,-85362,-91146,-86425,-114346,-135140,-159370,-171026,-173246,-174663,-172935,-173801,-143264,-147556,68628,114982,28476,29750,43855,-15040 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,968555 HUF 2021.01.25. | +13,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-21971,-213486,-320392,-453709,-337673,-314705,-251997,-111546,-2374,46544,-51522,-333759,-364532,-232285,-169483,-212594,-118803,-49987,96178,257359,419359,536096,452354,603883,694367,839145,829071,1059203,1227617,1545260 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,638363 HUF 2021.01.25. | +13,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-131754,-141068,-268683,-202996,-187491,-139011,-177600,-166074,-79332,-49876,47378,-100556,-86196,43525,155870,243671,327781,196625,142404,203788,312187,125682,302217,557263 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,566227 EUR 2021.01.25. | +12,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,31675,184935,294096,163059,-70729,-386828,-80442,76011,138957,255770,-17145,-77529,-30490,-32080,-23189,-7798,-21356,38905,12352,-20904,29290,198218,297175,293003,192583,259114,288486,150735,208595,480578 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,513738 EUR 2021.01.25. | +9,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-56606,-118647,-52924,5313,-92311,-57730,-120697,-10062,21888,68294,95142,175660,217998,233980,289410,362292,327388,255614,110821,140532,198697,207607,274914,332543,485473,194414,291088,267410,423654,684942 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,671622 HUF 2021.01.25. | +9,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,117392,191002,225673,279438,319180,365401,391654,421144,428742,501427,457103,474084,434273,452953,570204,634331,689864,741489,737980,734128,722602,728652,688246,744360,728890,744045,655862,658878,785179,857796 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,851206 HUF 2021.01.25. | +8,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,50181,816,-69339,-240102,-73316,58040,145966,186720,131476,124856,198207,266646,347911,363801,377239,446927,458844,468356,459603,551392,621816,677696,718186,702328,663556,734810,811088,765039,854618,1035313 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,045474 HUF 2021.01.25. | +8,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,55563,-23157,-129243,-334047,-188342,-75318,-6845,41012,1787,-72383,-24520,21623,95477,104815,119404,180963,201502,216722,181273,261279,354300,433767,500440,473344,422820,498014,587929,520405,592171,844066 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,852800 HUF 2021.01.25. | +8,21% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,20524,36061,22625,1729,-11981,-14968,-27153,-21781,-29111,-54545,-65316,-133881,-114577,-65751,-41288,-35986,-26982,11655,20009,6849,10101,23164,14298,-9329,55647,89105,110154,116606,132881,141665 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,650126 HUF 2021.01.25. | +7,96% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-58933,-123063,-60261,-5142,-103953,-72371,-136560,-30578,-1895,40669,63980,139138,176990,189358,239504,306038,269348,197594,56869,82292,134425,139852,200204,251055,390811,115767,202667,177607,319123,557894 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,544018 HUF 2021.01.25. | +7,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,6951,15991,4280,-1127,7542,82,-12853,-8917,58,6976,-8998,-25278,-32467,-27618,6519,991,-9887,-5693,-10539,-7318,143,-12815,-64328,-81019,-53867,-50276,-21177,16810,50226,50189 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,047590 EUR 2021.01.25. | +7,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-95486,-72783,17757,122553,225037,370919,451938,382057,524254,603867,672761,658160,780739,810211,1043200 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,008381 EUR 2021.01.25. | +7,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,86777,171778,219258,255043,267461,272407,294675,306451,322537,329724,384302,372860,373359,430623,453589,462244,489127,459297,432735,422432,383234,321632,384786,407462,439462,435011,419342,493235,520858,537550 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,583188 HUF 2021.01.25. | +6,89% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-62443,-77758,-49575,12204,-71214,12103,180699 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,927631 HUF 2021.01.25. | +6,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-4592,-4105,-4712,-12171,-39141,-26924,-5521,-22433,-17653,-19295,-13799,-3498,-5473,327,5521,895,-8644,-3195,7007,13205,14285,17202,22265,23897,30352,46334,45794,42620,50998,50604 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,050471 HUF 2021.01.25. | +5,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,56381,127764,114309,59489,5598,129247,172938,248530,224483,219322,290290,262370,324062,426185,535631,608545,638227,701842,687319,703124,723175,766457,771836,768605,772572,809811,819285,787355,819286,928557 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,946591 HUF 2021.01.25. | +5,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-16025,-11997,-9067,534,1427,20353,35972,50160,52712,45731,78023,85248,74401,79651,96356,94403,77776,71621,80932,97931,103130,110172,123203,150121,127423,142269,155204,164085,191359,212947 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,210651 HUF 2021.01.25. | +5,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,32652,37537,48607,18073,174087,303946,380710,411150,397691,455335,528206,606793,677680,714973,735085,787662,781753,784233,803976,880039,918761,950277,965269,949007,924643,969157,1010048,980179,1040800,1122031 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,135746 HUF 2021.01.25. | +4,98% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,2618,-86753,44404,278761,370630,437041,489275,353691,264214,256568,355770,427505,481613,516821,565394,545067,584450,590837,649205,702408,741565,755361,781083,686064,661999,681029,732789,642479,714621,871884 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,861459 HUF 2021.01.25. | +4,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,57319,127619,109884,50915,-6702,111037,149391,218694,190523,180850,244813,212975,267224,359655,458181,520848,541346,593384,572080,578827,589610,621487,618467,607475,603278,628949,629489,592969,613520,706287 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,724538 HUF 2021.01.25. | +4,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-35806,349492,261405,1061642 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,719609 HUF 2021.01.25. | +4,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,3198,-7374,44398,75757,128907,208577,243812,313179,288963,295697,343890,398538,449623,532347,524106,509270,439896,432341,477264,553982,611197,738457,814685,832681,794246,775652,875873,886380,962325,980050 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,359906 HUF 2021.01.25. | +3,77% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-7301,-33515,-18184,10241,-9534,735,-13614,13747,28624,47242,54056,68506,73694,71947,82229,96617,84909,60458,4121,7887,22536,21624,27094,35347,70910,-35298,12359,7194,67857,121133 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,136197 EUR 2021.01.25. | +3,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,7851,-1239,17760,31056,35429,30791,1299,3600,9504,10612,6561,25924,31891,17142,25920,20635,484,24227,11156,3285,19813,21653,17956,22357,10479,-28439,1518,-26670,17781,49844 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,067673 EUR 2021.01.25. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-20141,227601,397246,300629,373487,389356,547082,700672,1150360,1549785,1658776,1950207,1832229,1250058,1913935,2298255,2377600,2177550,2504111,2674169,2850388,2954876,2939000,3312803,3678701,3680340,3468985,3824977,3711099,4482122 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,604515 HUF 2021.01.25. | +3,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-59433,-95900,-14602,21826,86221,145674,115276,146637,178053,276312,203148,198119,182781,-3811,-62658,69172,53253,109228,66438,86190,155531,174988,75479,118882,136292,168176,83896,77346,144859,227172 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,182233 HUF 2021.01.25. | +3,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,84442,128658,223646,188648,250202,427284,494281,494154,584361,617185,581563,629581,1053981,1193834,1279554,1311886,1565746,1834585,2003432,2205404,2318276,2412718,2543622,2594207,2727233,2641253,2804640,2924270,2984695,3051012 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,102628 HUF 2021.01.25. | +2,74% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,34117,-14877,-69298,-312039,-171208,-53164,-5031,56395,51948,-84223,-38874,8430,13857,23563,16630,44764,42448,36526,2498,55663,122348,168678,188170,159220,114126,157083,183153,82087,113828,260003 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,270004 EUR 2021.01.25. | +2,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-55979,-89184,-3322,36395,103773,166427,137347,171496,205535,309529,237376,235080,221828,30808,-28102,111588,97387,158511,116155,139440,215222,238507,135710,184451,205638,242346,154886,150426,225571,324157 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,266490 HUF 2021.01.22. | +2,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,-15060,12125,19210,32291,38914,47269,65023,76624,81329,87271,103036,118371,117776,102343,93332,73623,80178,82474,93410,95794,123702,130482,153761,186382,115705,128650,127481,124928,175024,215663 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,202284 HUF 2021.01.25. | +2,13% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-59028,-124542,-38145,-1570,-105594,-77729,-139882,-37074,-12363,46495,63936,139641,175647,202930,232117,297915,255320,149576,12001,40158,106269,93388,139709,163745,288333,-2144,64957,30434,133595,349091 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,317938 EUR 2021.01.25. | +1,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,54548,64954,95845,127889,154197,194980,239645,290910,320532,314756,334821,379377,377925,434387,459210,440167,427351,432172,431974,459882,496342,565619,634568,650536,663693,596565,642840,670535,708722,731464 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,827217 HUF 2021.01.27. | +0,96% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1311497809 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11287,865777 HUF 2020.01.31. | +0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,217728,437872,666357,884288,1073649,1259331,1432167,1604508,1737172,1982753,2217562,2321295,2484709,2589514,2557630,3287453,3652083,3856865,4092356,4543387,4811013,4980676,5054053,5151253,5193353,5258227,5254358,5405973,5407134,5472628 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,585552 HUF 2021.01.27. | +0,54% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,209,344,398,400,478,641,905,1245,1583,1790,1914,2031,2093,2185,2350,2604,2832,2976,3049,3102,3139,3182,3219,3276,3364,3506,3687,3831,3911,3913 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014027 USD 2021.01.27. | +0,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,1579481,49869165,-173843353,-182355250,-212080994,-367955909,-416257761,-488908658,-508888907,-471024755,-320429428,-227049366,-180308447,-176074203,602500,155834097,237453453,235621466,323526685,348906137,170237297,-30385626,-44772827,103842905,124909214,101727087,61285632,192645894,278132425,292210012 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10293,785603 HUF 2021.01.25. | +0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,28289,54233,86439,126343,164686,206387,259893,315682,357277,387344,418403,453700,494965,539573,576032,598781,610863,616944,620434,621607,622979,623257,621345,617688,613937,611572,611145,609170,613347,615720 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,634773 HUF 2021.01.27. | +0,36% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-32956558,-49898631,-28477478,-191989177,-215931289,-202077036,-339467426,-352432773,-406376248,-460508367,-406961014,-236690950,-123655028,-79362491,-66273852,80608968,228325913,287757306,305005282,395056297,340425894,92048105,-86242605,33633435,112577252,108134979,58300677,170306797,331301339,374580727 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10318,337202 HUF 2021.01.25. | +0,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,5174,10143,14672,16995,18098,19129,20979,22200,21493,22081,23063,23339,23590,22835,22409,22326,22100,21643,20949,21184,21895,21689,21364,21599,21190,19795,20656,21953,22495,23268 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,027770 HUF 2021.01.27. | +0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-126,-266,-306,-423,-400,-109,-208,112,-422,-605,-174,414,726,1027,1009,1305,1254,1151,1490,1283,1044,896,1205,1076,901,919,1018,1666,1022,273 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,999955 USD 2021.01.22. | 0,00% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-772279,-1143941,-505657,-132806,-74419,135553,187026,-410948,-347632,-303517,-89971,-142267,30137,65000,90358,274068,289338,169562,242610,532631,983141,1301323,1351956,1305440,1447171,1524326,1738985,950865,1180936,1803604 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,692584 HUF 2021.01.25. | -0,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Értékpapíralap |
0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-215,-508,-678,-953,-1088,-956,-1203,-1033,-1716,-2046,-1775,-1366,-1185,-1040,-1207,-1062,-1260,-1521,-1341,-1717,-2092,-2389,-2231,-2505,-2837,-2972,-3013,-2545,-3327,-4639 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,995587 USD 2021.01.25. | -0,44% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,314,548,681,772,864,928,1048,1272,1531,1799,2063,2723,2948,3165,3409,3756,3994,4133,4215,4271,4282,4284,4255,4206,4145,4087,4054,3985,3920,3895 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013993 EUR 2021.01.27. | -0,68% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,247941306,306093598,605368703,716735793,635326300,856721565,1035017284,1266359794,1365925460,1445966650,1638281709,1669206358,1638508130,1531126612,1643737763,1564605411,1561395512,1416121928,1375154751,1544969603,1749460018,1839049243,1955737522,2021232744,2091079605,2120692414,1844894038,1655839804,1885831130,1886796196 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,815015 HUF 2020.07.31. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-148721,-332633,-296516,-198019,-177418,-139466,-144598,-119291,-122713,-104888,-107037,-62743,-1885,27970,44474,50010,-76180,-81576,-85667,-79630,-204510,-182761,-67640 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,323214 EUR 2021.01.25. | -1,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-106253338,22525887,173298109,229371864,209393306,128722214,192900041,68195889,-35279147,-118714260,-158488254,-108241547,11632560,108072087,153518980,135883161,236171273,329833244,397134895,441594083,482420299,351464797,160940796,157460559,269803129,277577480,245697010,230118551,288640367,307732480 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10208,529739 HUF 2021.01.25. | -1,24% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-158441,97568,270275,30880,25,-31607,120171,370844,886567,1541945,1772048,2177025,1913549,818887,1353460,1742038,1814877,1328880,1497982,1564071,1696810,1816083,1757203,1892843,2511156,2671840,2731485,2832039,2353321,2960272 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,020718 HUF 2021.01.25. | -1,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,144761261,-17729068,-163064478,-535059504,-347353191,-136287500,-75318601,-89398303,-91959027,-312228069,-290161665,-271927823,-254903510,-263108944,-283185108,-295978055,-255013800,-139088190,-38194722,82419877,258537557,400449805,513291782,414480213,507062479,594622053,656947742,412732022,422945079,672735792 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1718,383330 HUF 2021.01.26. | -1,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
0,114057752,60226971,102078002,250830972,287225630,285698579,228998596,274668796,202750212,99720711,-4845158,-9744561,-27076073,95471838,148911505,144042097,157533810,239114788,290455947,306905018,344703424,249585140,72097903,-1468828,117259700,136126731,110733452,92205695,98358538,89560719 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10096,879019 HUF 2021.01.22. | -2,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,93147157,247330638,200793274,215458511,358695442,332174756,294362758,266730955,306248764,206509148,106298172,-730732,22702790,28408003,148409111,174268047,155809017,210210743,266484471,295647925,334725405,296685149,104564896,-11667096,61431558,80285435,57297178,34788026,40721721,39371003 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10046,903362 HUF 2021.01.25. | -2,17% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,78543334,192754491,250487076,428521274,514208935,383685874,547827844,525874838,487662352,456687510,542244557,420048158,292115692,223546251,171674106,311435419,324330690,298681604,323155683,406920379,430980326,465115042,278444847,38225490,7823804,74882454,69156229,32687241,46076922,47199232 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10063,090282 HUF 2021.01.25. | -2,38% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-46358,-165999,-96375,-35952,47134,55940,29959,50402,48956,133452,63052,68495,45536,-129322,-179110,-66574,-68642,-19832,-52262,-43325,16497,2175,-89824,-38799,-41211,-34960,-128025,-153414,-124775,-53543 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,913177 EUR 2021.01.25. | -2,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
0,32527351,86935415,205159861,370101579,301556276,389886872,467229183,469737892,370189570,419863154,398864233,315205660,196276299,184712930,146439525,297414928,321303798,321852123,386071620,464859438,482443777,531468795,401980197,106302233,54586004,139677388,138949725,99706245,111107247,113736389 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10085,849266 HUF 2021.01.25. | -3,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-95884072,-186412081,11051985,34365692,185481246,336892532,371617950,659979195,737673342,850753693,958830211,877319753,1081749551,1177973213,1147625741,912594301,1108408202,1061428379,1028844326,874019975,771183295,923300400,1158586306,1201547602,1226467396,1252289953,1303915414,1322061050,1002443182,861357638 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10903,097923 HUF 2020.04.30. | -3,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,116907333,293008486,491543525,541833919,648648651,792744176,935193823,1095654262,1192717181,1240999364,1118509232,1236403536,1172941283,1086100577,1072213569,1135855544,1186779113,964732322,859649453,616010153,941841716,997664632,908080108,984692816,962378810,1066857033,1185874999,1069005223,596268136,601199535 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10588,952047 HUF 2020.05.29. | -3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-110507,-161882,-19745,-129415,-74112,-3719,-76329,-4719,-134551,-45216,-279259,-138630,-210489,-233820,-137843,9682,263568,200354,208527,327807,322374,357549,423742,671466,843066,786298,685689,753679,1011313 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,175972 HUF 2021.01.25. | -4,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,170603,61300,6282,141759,30888,82456,148398,75048,141889,13637,97305,-130445,2332,-68801,-93303,-4142,133714,371668,308598,313119,422237,413645,443215,501531,728783,884227,827180,729493,788089,1023025 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,005433 HUF 2021.01.25. | -5,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,24568,112434,103784,47702,28220,73745,151976,158601,152157,73377,-22339,-68381,-30764,-52514,-49801,-31290,-50656,-99752,-244298,-368197,-563610,-593850,-460102,-443887,-442563,-410525,-411133,-331800,-339505 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,285607 HUF 2021.01.22. | -5,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-154274,-54737,53930,132066,252985,300985,220171,306609,437065,557302,782110,684376,641254,761187,909130,1094816,957765,935392,1090529,1079032,1081586,1080052,1117157,1206270,1313529,1493803,1596539,1297938,1436447,1487786 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,326085 HUF 2021.01.25. | -7,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,4271,-21930,258194,373326,465923,456864,242794,464282,800274,931193,869119,996506,952041,953649,1246733,939820,823952,534371,788491,881580,964447,775387,676630,718457,747537,580904,492609,126764,220589,257128 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,213643 HUF 2021.01.25. | -7,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,196997,103336,-52850,71366,-1686,60490,77151,9755,65837,-83746,-16036,-218486,-84260,-168275,-192537,-113344,19713,233807,178505,187014,272279,234270,243498,311524,486034,582897,492827,378135,384039,581609 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,565867 EUR 2021.01.25. | -10,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-74416,-147818,-57439,5201,130962,301149,118710,19783,-32390,155658,233738,175401,49526,9804,67401,10832,-70599,41800,38580,4366,-197056,-397505,-321241,-345190,-257563,-261717,-351183,-360146,-224596 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,697674 HUF 2021.01.25. | -11,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,-120235,-243015,-318459,-233422,-175186,-55355,106870,-72088,-169875,-222297,-44129,27927,-30320,-152589,-192563,-140222,-195894,-274806,-171163,-176324,-210582,-400615,-588911,-519293,-542863,-463181,-468464,-552253,-561787,-438361 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,638962 HUF 2021.01.25. | -11,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-236053,-172885,-38327,36247,114418,182334,120923,90351,232353,377582,511874,425207,357016,437975,550328,723529,583683,563986,695050,693438,703005,690462,694683,725434,829392,928862,971079,668149,727476,776817 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,640472 EUR 2021.01.25. | -12,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,368168,435370,606989,588739,497158,631347,561902,498274,533094,786160,537473,424468,276968,91179,316669,365370,472120,497577,395401,253094,253548,203468,290126,168403,101036,37230,-306414,-307655,-281445,-256981 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,913663 EUR 2021.01.25. | -12,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-99702,-209837,-364307,-286566,-204187,-77245,32054,-133292,-231967,-305657,-153062,-87085,-122137,-253117,-291142,-244601,-286700,-357683,-263146,-264222,-304233,-487837,-659279,-592544,-620932,-564546,-583091,-662441,-681804,-581294 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,498909 EUR 2021.01.25. | -16,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,54764,101745,412171,671625,-853359,-682150,-664886 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,764426 HUF 2021.01.25. | -25,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,13659,54921,59212,66224,97022,115652,114755,107067,120242,116589,126928,138507,141432,118746,130760,179522,217033,217072,239960,278413,307617,338272,222073,-116143,-93071,-75004,-68272,-46320,-28970,-45440 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,962659 USD 2021.01.25. | -26,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,12752,124334,411697,701592,909101,893080,864624,1486111,1841940,2185885,2425618,2539675,2675471,2750483,2704186,2442950,2516040,2629693,2795629,2934841,3173149,3363600,3375411,3420757,3444561,3726966,3956999,2446874,2595216,2600817 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,635229 HUF 2021.01.25. | -26,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,9447,8196,-99446,-70118,-65657,-64417,-47586,-33505,-11132,4845,17424,41012,86609,94186,133305,135535,134343,131227,143627,124136,141361,191714,216658,258010,276835,-79649,-112016,-96694,-65640,-83065 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,924971 EUR 2021.01.25. | -26,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,16980,38328,64790,92888,115975,139240,162560,186818,206332,229045,266174,321013,356901,393362,430453,458376,494564,539919,578306,612215,650327,691542,730292,767127,806948,852163,895866,939602,982833,1049598 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,163838 HUF 2021.01.27. | +37,93% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,917,6328,11801,17848,32730,44900,60367,66299,74964,84152,91788,97080,103273,107875,114216,124803,128266,129067,130300,157944,177584,191237,202025,214483,223740,233802,246038,258216,266668,270889 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,267035 HUF 2021.01.27. | +6,74% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,3669,15046,18299,3622,3953,7155,19716,27769,30969,56355,79385,65439,68373,76196,91959,79109,81248,91016,95117,96799,98859,115077,127695,134380,146754,155519,162726,168530,176467,180257 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181363 HUF 2021.01.27. | +4,31% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,-1684,-382,1350,4908,8865,9984,9462,8269,9222,7092,8838,24175,34683,37862,46093,47341,49433,53034,60726,62653,64505,68687,72692,76045,79653,83539,86157,88014,88776,89528 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087867 EUR 2021.01.27. | +4,03% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
0,112611363,102276226,43316966,17888284,-39719835,-75579496,-196078700,-162815668,-71522423,-32717425,-139316808,-111907023,-289797685,-386877504,-426691726,-401097752,-344240965,-317760750,-300265058,-258103171,-215510212,-216488320,-240490294,-284509357,-387772049,-421880093,-369895563,-392523829,-422285353,-76277136 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.12.12. | +1,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,44057,105718,189080,256619,310843,368263,436636,499734,542970,377731,423037,493656,551349,596121,631011,689133,758340,821264,869214,908799,947030,988766,1022173,1062450,1103709,1150409,1168493,1208595,1219493,1225452 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,254834 HUF 2021.01.27. | +0,64% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,3437,6178,14473,17962,25910,31170,40538,45660,49359,54856,64757,73734,82020,87554,93756,100318,102762,106143,110656,117706,128942,136864,139234,142906,143835,146840,140640,139032,141514,142117 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142741 USD 2021.01.27. | +0,35% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,87114957,9876584,164426607,136034217,-24278633,63544727,117022731,299853866,353118910,352407352,438533087,538358766,447345484,386751994,390702149,262993143,246193786,162988188,178943824,250159016,325278430,309578869,302128065,355694777,431697274,447557067,276257693,104030139,171757462,284280587 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10274,762421 HUF 2020.07.31. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,218971128,306197685,363899489,241655975,223574790,144523541,-120713734,-210903541,-211395722,-298687619,-172660665,-54958056,-27220599,18464340,42865792,186998905,280711692,308973917,318387480,353166600,303198948,159926695,53232738,174151943,231342915,214607945,170990342,215068907,254245603,260623131 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10314,353482 HUF 2021.01.25. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,102147259,66081382,115609608,245898588,81989072,87413609,111697532,97974257,167272373,190693139,307483060,340429054,272565401,323648898,327679953,299138430,260876236,230016770,75245675,57419897,58408492,88086755,86037357,89833732,80533339,72619027,75904637,51367820,27881833,28913681 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.01.31. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,126029764,201469844,195264702,104888449,188865294,80749239,92962158,162938292,141212610,224149696,293069279,415029671,458788219,365504403,392174249,415529127,398093298,302208486,291497282,165604684,120588974,93849743,114625752,121613584,114523909,94807502,88488124,90374720,73777799,64657668 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,529670 HUF 2019.11.29. | -0,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,1206,1969,7319,7696,11989,14513,20823,22590,23102,25104,31234,36426,40317,41688,43287,45542,43558,42371,42570,45264,51825,55841,54447,55611,55305,57532,50032,47083,48162,47891 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,047563 EUR 2021.01.27. | -0,71% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-140447613,-122923628,18700061,-139723516,36041953,69710676,53714112,168822935,207149365,353376339,365782540,280423438,356242859,378904200,357377085,322684302,306749149,174811556,163279508,133860931,165825712,166756239,178314216,179093457,180522787,188228424,158084718,125719705,91285283,64481897 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10003,466560 HUF 2020.04.30. | -1,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,47018819,143928202,-56175991,104392962,115363027,109854471,271258269,272753419,453071460,466288890,374203010,475254523,506886350,492473016,437744873,416856627,249864013,231531840,217927853,277261116,301381424,323563216,337900648,348174269,348774633,325188163,298483485,261352616,227134733,203661916 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10130,138853 HUF 2020.05.29. | -1,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,-324792359,-383546739,-338250279,-172292386,-44424449,2927975,73428035,92064265,135836316,25401449,87964734,-42913761,4937635,-104989076,-67920437,22933682,99387297,139631056,175225529,219646287,260919170,288432254,264458408,53617474,9856133,75393996,57357001,31929232,66482682,60143354 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9943,744658 HUF 2021.01.25. | -2,25% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
---|---|---|---|---|
0,-10470,-4835,-3178,-1067,7464,23197,51536,56540,56165,60429,77488,107750,120822,125259,129009,128353,130036,116405,125250,126433,129405,127509,137665,132470,134143,137068,136616,139171,138440,141112 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,160191 USD 2021.01.26. | +14,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-16779,-1852,32496,33857,37766,57663,90020,90480,105176,-16970,-138807,-68161,-22012,-5390,-307,11860,33180,64102,49876,50610,93060,89571,95168,125511,112975,136237,148991,146063,183502,231630 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,230100 HUF 2021.01.26. | +11,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű intézményi Alapok alapja |
0,-47403,20645,82296,130230,231969,431444,506238,615308,767846,914455,954319 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,691047 HUF 2021.01.26. | +11,51% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű intézményi Ingatlanalap |
0,-47403,20650,82045,125195,224803,423601,498126,606805,758791,904872,944591 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,681306 HUF 2021.01.26. | +11,51% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,3979,-7660,-26412,-115866,-126638,-116304,-98062,-89304,-89085,-78644,-40995,-31445,-39523,-34594,-16104,5156,13728,25487,32668,25906,24090,20047,38111,31396,23009,54643,67264,81600,89903,109839 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106433 USD 2021.01.25. | +11,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,202292,181551,72952,268255,470926,483660,539250,874948,1290339 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,861999 HUF 2021.01.25. | +10,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,423316,489078,259743,7579,-486442,-203902,-227357,-184516,184282,339308,341152,-40652,-533643,-441451,-273346,-198022,-161539,-27389,176882,342748,759441,1124401,842393,1096029,1241471,1457704,1448359,1753302,2043018,2581737 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,852767 HUF 2021.01.26. | +9,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,12276,-11000,-63973,-103677,-74994,-64597,-59074,-57009,-49612,-38533,-34531,-21416,-7089,-2472,-14665,-3585,13350,17673,17885,14166,24569,28342,25133,45010,57759,60735,73297,86918,100409,99604 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088820 HUF 2021.01.26. | +9,40% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,-7991,-5061,4453,6785,3322,15605,24846,28498,28140,15208,-61314,-73859,-50290,-43699,-37612,-23807,-14813,3870,13823,4770,24369,35643,35817,38828,48432,47600,75033,80339,99228,121712 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,119401 HUF 2021.01.26. | +8,37% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű intézményi UCITS (európai) alap |
0,130411,332642,318763,232292,278382,664992,855320,1254454,2048573,2348404,2595537,2600497,1365095,1906209,2693715,2939696,2797947,2983425,3360127,3201597,3196617,3064374,2861968,3325619,3574838,3635329,3701400,3875328,4080177,4582373 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,576706 HUF 2021.01.26. | +7,50% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,75860,128540,180865,340088,534481,1031937 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,509448 HUF 2021.01.26. | +7,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,8937,15345,24381,31386,42548,95932,113548,129313,138191,149775,159128,184365,201380,214298,225368,236523,244364,252986,261789,270357,300804,320948,285584,303061,321991,338952,349554,357755,365912,371306 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,386792 USD 2021.01.26. | +7,31% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-4482,5904,9687,9946,10835,14169,10055,690,55,-20249,-82375,-89928,-64196,-50849,-52486,-47166,-42034,-38378,-40018,-37987,-26551,-20213,-28315,-25815,-23853,-20366,15303,39201,49537,78318 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,072362 HUF 2021.01.26. | +7,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű intézményi Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,78713,164802,262429,354807,429806,505017,575708,650875,731130,544351,518180,619653,698597,774382,800256,226210,269733,364328,451022,540027,647920,683235,771572,873898,983842,1136882,1244478,1319439,1396980,1453467 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,492838 HUF 2021.01.26. | +6,47% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,1359,-11695,-2875,840,4411,5958,7477,15809,20297,21999,21936,25874,28787,31083,32691,36331,36953,38292,39648,41273,42974,44123,45250,46854,46661,47961,49846,50813,52627,53841 | Raiffeisen Ingatlan Alap (A180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,073778 HUF 2021.01.26. | +6,29% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,41119,93375,162719,177155,159300,147459,183479,223364,239714,255202,241994,253462,287462,332064,362965,379742,391115,435898,453485,465738,485706,509484,504047,496475,449195,411273,365507,304401,347912,458306 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,468698 HUF 2021.01.26. | +6,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
0,-381,3754,6397,10838,14294,16037,17607,25313,28387,30245,32480,34557,37862,39896,41267,44783,46561,48474,50207,50711,51766,52827,53784,54640,56225,57776,57982,58673,60077,61254 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,069803 EUR 2021.01.26. | +5,89% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,-10590,-12053,8907,11695,16658,12938,9685,-3063,1454,15033,35008,52579,43350,62397,75058,75343,75680,87550,101591,113066,34070,4377,37734,66499,88718,91597,88479,128033,162939,186995 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,190134 USD 2021.01.26. | +5,89% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,16196,29228,41946,55478,65893,80656,86844,95597,102362,133985,170999,192552,198368,207730,223534,243522,255920,264428,272230,277413,283207,289339,326364,313382,305771,327132,343100,355625,362497,369462 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,389397 EUR 2021.01.26. | +5,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
0,6643,-17495,-66975,-96957,-57576,-52095,-38279,-40896,-42393,-38888,-42461,-26657,-17762,-15568,-39449,-32130,-5121,6830,13888,20415,29206,36138,24946,37108,42860,33340,46052,51564,58788,54546 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,043685 HUF 2021.01.26. | +4,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
0,5845,-6131,-34942,-49442,-30087,-33775,-29238,-29455,-26098,-21713,-20431,-9365,-4564,-6420,-17825,-12161,739,6947,8135,4613,4258,9958,7547,19613,29347,31395,40839,47900,50675,46925 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045600 HUF 2021.01.26. | +4,77% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
0,12628,24026,22158,30761,41448,44258,49282,30413,42006,45568,47303,37384,20883,21473,43531,63893,53073,79615,75704,77791,86487,103740,28546,4684,45069,69899,72062,86492,131046,161588 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,169143 EUR 2021.01.26. | +4,33% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |