| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,22815,29745,47891,54865,66699,66984,78058,93145,53534,128182,226647,285801,336617,358256,390203,390692 | Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,277587 EUR 2020.09.29. | +35,66% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6048,10764,8330,-7828,-9575,-13025,-25603,-13716,-9668,-1200,7784,4899,12444,23194,31664,36567,37343,34348,39806,42289,43542,49878,51787,50404,35714,46866,56218,63032,66860,67264 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,065464 HUF 2020.09.29. | +2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-589,-301,499,1341,2262,3057,4282,5402,6630,8225,9687,11280,13331,14209,15585,16852,18204,18915,20037,21437,22792,23326,27747,24015,26177,29374,32584,37797,39624,39619 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,039160 USD 2020.09.29. | +2,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16094,52790,52225,57814,35814,26597,38990,73878,114828,110276,95823,115338,141418,152409,111319,9066,62948,119980,194689,281300,328790,363087,390623,417362,331900,202740,289904,315247,349531,391552 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,401896 HUF 2020.09.29. | +2,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4355,6296,3545,-12634,-15037,-19012,-30346,-20059,-16548,-9705,-1226,-4282,2487,12553,20716,24326,24567,21423,25745,27472,28050,33598,34895,32727,19026,28995,36198,41359,43996,43468 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,035678 EUR 2020.09.29. | +1,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14270,48765,45732,49620,25413,15190,25695,57679,96170,88369,70784,87621,108777,117892,76048,-24618,25761,78405,148456,229056,271370,302024,325415,347869,265859,157349,235787,256627,286062,323509 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,331866 EUR 2020.09.29. | +1,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14768,49966,48000,52188,28979,18453,29401,62575,101634,95735,80055,97847,122019,131360,89671,-11704,39866,94457,166158,249355,294113,326118,351459,375741,291398,164561,248150,271534,303201,342580 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,351963 HUF 2020.09.29. | +1,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,362,4019,92,-3299,-6906,-6897,-7374,-7185,-2322,-5759,-12336,-16447,-17541,-26428,-32141,-23339,-18906,-20061,-18671,-15171,-13696,-15471,-12228,-10976,-7977,-5464,835,2215,-17253 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,986051 HUF 2020.09.29. | -1,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2733,2285,-2231,-5715,-9366,-9552,-10186,-10041,-5182,-8785,-15542,-19913,-21033,-30026,-35800,-27135,-22816,-24106,-22857,-19434,-18114,-19958,-16921,-15758,-13016,-10486,-4067,-2502,-27404 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,979550 EUR 2020.09.29. | -2,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,862,535,-1607,-4645,-7104,-6310,-6105,-7592,-8589,-10436,-14452,-20363,-20720,-24616,-29247,-24894,-19430,-18215,-16756,-13415,-13856,-15023,-17546,-16186,-17008,-16231,-15070,-14592,-26085 | Accorde Prizma Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,973659 HUF 2020.09.29. | -2,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11157,-26981,-20600,-14566,-4320,3010,11061,21127,20176,24200,28380,44225,36934,42666,43900,47418,52839,37779,26528,39230,46224,63191,72775,82030,88362,67629,58802,72953,54082,43905 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,047618 HUF 2020.09.29. | -3,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2011,-6055,943,7943,20314,31382,32846,45488,44367,42240,43724,46783,50892,56090,48301,43074,37148,29119,6293,18078,31069,51058,59810,79474,96287,70013,19698,51398,48462,35007 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,044331 USD 2020.09.29. | -3,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1035,-2653,-4783,-6427,-6225,-3701,-2610,-3268,-3280,-7388,-18817,-24969,-25071,-25445,-29905,-35165,-58329,-61499,-49521,-38290,-13177,147,5495,5582,6807,-48984,-48728,-13829,-20534,-27839 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,973029 HUF 2020.09.29. | -3,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9415,-15592,-5581,1370,12949,17149,24901,33252,31528,33661,32488,46703,45968,48671,42918,36689,36947,18155,8116,23870,36830,59484,72290,86299,98587,58907,25782,80636,71797,35531 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,032997 USD 2020.09.29. | -3,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1475,1799,5760,8925,7318,7446,11556,16179,15061,8388,15793,18127,17852,25946,27580,27331,35667,37879,39644,-9216,-56191,-35007,-26036,-16032,-3645,-561,-7719,-10454,-4815,-24768 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,980512 HUF 2020.09.29. | -3,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-23409,-24136,-18308,-18015,-12170,-3604,-6856,-3650,2126,10083,12859,14740,19431,20345,24426,26631,26856,30686,30530,23978,1694,-6853,-1745,1910,16538,9677,-6659,-7362,-8208,-19725 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,970981 EUR 2020.09.29. | -4,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2470,-3284,3946,10439,25991,35917,36869,46567,42097,37116,36952,36883,37790,40916,33721,25691,17606,6207,-20296,-12315,-3463,11698,17247,33724,47495,19263,-34441,-3281,-5624,-19241 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,989505 HUF 2020.09.29. | -4,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5337,-20402,-10152,8589,40084,41122,39995,42367,29597,12171,-7530,-8814,-4542,1647,-6065,-32487,-27636,-88049,-127308,-135098,-133023,-114406,-105425,-103441,-106831,-149651,-137334,-56852,-97168,-138063 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,863079 HUF 2020.09.29. | -4,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1158,1151,4939,7380,5574,5478,9390,13518,11821,4564,11412,13308,12717,20092,21181,20744,28786,30538,31648,-17174,-61810,-40200,-32706,-24187,-12547,-10231,-17756,-21044,-16409,-36588 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,968305 EUR 2020.09.29. | -4,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3788,-6044,337,8377,21786,24134,29912,34588,28847,28825,26205,32163,27641,29814,23346,13660,12458,-9246,-23466,-12543,-4602,14016,23094,33948,43032,2012,-35519,17187,9355,-26015 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,981225 HUF 2020.09.29. | -4,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6,-8225,-3343,2272,15434,23776,23379,32041,26597,20997,20019,19421,19227,21075,12632,3654,-5858,-17611,-44316,-37569,-30040,-16246,-12036,2318,14360,-13912,-66284,-39872,-43740,-58445 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,946042 EUR 2020.09.29. | -5,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7572,-12450,-7740,-2049,9689,10358,14727,18823,12572,11819,9144,13979,8906,9867,2513,-7847,-10799,-32307,-47307,-37374,-30265,-12937,-5261,3902,11601,-28931,-64300,-15379,-24429,-58980 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,942847 EUR 2020.09.29. | -5,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10231,-18444,-4203,1012,12512,17816,24750,34738,33746,35188,31893,52818,51993,55884,47805,41757,38953,10214,-8123,17635,30764,61998,77884,103093,118504,46164,-23521,44206,42917,12194 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,016200 USD 2020.09.29. | -6,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4705,-6223,3256,12317,28171,31493,36498,42804,37572,36943,32650,42828,37686,41418,33743,24342,20075,-11737,-34083,-10996,-302,27058,39211,61314,73834,-88,-78889,-14104,-14983,-45206 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,968090 HUF 2020.09.29. | -8,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8292,-12320,-4162,3131,17390,19131,22746,28611,22892,21402,17020,26381,20608,23014,14120,4028,-1964,-33286,-55845,-34445,-24741,932,11430,31294,42078,-29886,-102385,-41371,-43695,-73657 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,934190 EUR 2020.09.29. | -8,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-609,-4725,1551,5210,18401,21685,28142,33773,25432,28035,34145,59717,53347,46148,29290,8094,-7040,-28613,-40554,-5642,16573,38366,46445,64288,81816,-29214,-52799,61258,9579,-44858 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,952161 HUF 2020.09.29. | -9,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10552,23393,13867,-22986,11896,49631,38273,45778,67374,82364,62308,78079,88307,90320,105254,44568,-209134,-236137,-176382,-157425,-147545,-122963,-121255,-96573,-78641,-110298,-82054,-60506,-64995,-47482 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,970562 USD 2020.09.29. | -9,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12502,-26677,-19634,-5468,-38922,-28099,-24831,-18949,16530,8274,728,25841,46785,3347,19676,31187,66243,92547,77179,111997,104942,9994,-200498,-138169,-118546,-62429,-51953,-56307,-34889,-76541 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,915077 HUF 2020.09.29. | -11,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3499,36198,56186,78934,111910,111736,113226,113464,119049,135724,134712,136861,114682,119679,116990,103942,63037,3974,23354,82460,58671,70238,102081,132625,151493,-31883,-134895,-77896,-53376,-16270 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,978558 HUF 2020.09.29. | -12,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18578,-33791,-27213,-14587,-48129,-40994,-38616,-33797,33,-9319,-17426,6239,25249,-18743,-4388,5640,38566,62052,45792,78059,69703,-23188,-217054,-154974,-138287,-85504,-77244,-82575,-63491,-104335 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,881162 EUR 2020.09.29. | -12,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13193,-27770,-21656,-8351,-42360,-32168,-29493,-24280,10459,1571,-6518,17776,37912,-5705,9785,20568,54584,79922,64162,97701,90000,-4394,-212441,-151682,-133122,-78610,-69031,-73946,-53566,-94165 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,895813 HUF 2020.09.29. | -12,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13538,25609,14993,-22099,12153,48766,36239,42843,63372,77402,57089,71659,80220,83145,96997,36047,-217821,-253921,-198798,-180944,-171565,-148121,-146966,-123372,-106455,-136887,-109975,-92302,-97718,-81648 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,936355 EUR 2020.09.29. | -12,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7707,-34767,-34148,16975,46151,20279,45944,61195,99235,81557,89951,112262,134731,113757,88114,-169363,-349403,-295119,-284721,-274432,-297709,-245221,-253481,-247869,-261556,-304244,-296591,-280170,-267819,-273584 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,715718 HUF 2020.09.29. | -31,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6536,-37500,-38890,10337,38520,11955,35274,49493,86557,68240,75773,96862,116184,94311,68111,-186815,-355190,-297878,-286587,-277529,-302059,-250732,-259982,-255085,-269221,-312532,-305751,-290470,-279352,-285246 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,703965 EUR 2020.09.29. | -32,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6959,-36172,-36518,13126,41679,15422,40545,55053,92319,74209,82101,103589,125363,104065,78133,-177527,-356281,-303025,-293174,-283396,-306755,-255387,-263970,-258866,-272746,-315143,-307976,-292247,-280525,-286528 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,702436 HUF 2020.09.29. | -32,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13284,23879,95843,161878,193111,192040,63158,75761,57604,82371,166118,232767,318411,407251,447927,652340,585020,521163,557243,533177,569335,544640,546206,615769,517494,566746,628724,695131,791267,957696 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,608533 HUF 2020.09.29. | +23,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11454,22676,59969,78556,70122,60845,78488,83123,68637,83971,106982,123381,125443,133823,155904,148404,152228,161367,188119,185865,191571,205835,206017,225850,236927,231735,189689,180884,205208,197216 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,202980 USD 2020.09.29. | +19,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13185,14624,24442,31982,19650,18289,36506,50573,51400,70523,83329,104268,104788,104656,109987,83816,66921,66041,89809,89697,94711,110257,107710,151071,160306,159424,135257,123669,141339,174619 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,176588 HUF 2020.09.29. | +18,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60447,74921,81073,59881,74817,92780,92440,86442,110835,162652,174459,160197,170886,177715,190374,190697,210085,205983,202094,209384,212665,230423,236692,225384,207337,197236,215651,223439,188912,179388 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,175869 USD 2020.09.29. | +17,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4647,458,33344,41412,35212,28677,45411,68943,77730,87321,115234,150434,151819,133409,137523,114960,107874,97826,115564,108883,113097,123570,119361,162258,160134,155917,151284,143878,167647,163791 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,140283 HUF 2020.09.29. | +15,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6035,-6315,-34305,-1670,8212,24061,23198,23158,39759,45138,70866,77462,70907,73464,77653,71264,43159,36919,33579,51382,61845,62051,62991,65173,79260,76762,110136,126479,127184,142980 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,158331 HUF 2020.09.29. | +14,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-458,-1366,-4524,-4036,-3506,-2841,-2637,-2271,-3816,-3970,-3853,-3611,-3032,-2459,-1814,-1530,180,-309,-828,-578,-615,-485,-464,-627,-772,-921,-586,-321,126,758 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010494 EUR 2020.09.29. | +12,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,57202,101884,151457,198662,238680,371275,417795,361445,358842,251730,289214,325159,321357,431247,488403,453808,455801,516924,446767,581559,630301,534642,587067,669510,733175,836567,882278,767051,932794,1031124 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,040014 HUF 2020.09.29. | +12,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3391,-5008,-20748,-7582,8175,26918,36074,38468,46238,61679,103619,117943,108462,92462,90541,90509,67396,69064,62185,66398,77848,67465,71102,69400,82760,78461,113895,127063,114547,123128 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,143047 HUF 2020.09.29. | +11,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,299154,242361,-16631,-196431,-329524,-252997,-273883,-224372,-81336,-44568,-33171,-224184,-427987,-415652,-307322,-249876,-284315,-240354,-165021,-66963,62913,236523,150222,200162,290798,333678,388117,533010,624579,763114 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,843055 HUF 2020.09.29. | +11,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-66855,-232820,-368873,-305791,-250331,-152385,-47343,-35363,-110702,-29113,-44581,1684,42252,16550,56793,203332,423756,367943,251894,288221,386023,504485,567949,615018,577934,595443,628774,689199,709512,846714 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,927661 HUF 2020.09.29. | +10,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2705,-13216,-3912,10723,27754,37162,42024,38915,41347,48750,30076,11148,11087,7596,32240,37980,32639,38784,39105,38831,64059,72027,69702,68490,53255,93427 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099478 PLN 2020.09.29. | +9,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1814,-3393,-12358,-1436,13261,33884,39905,39836,39169,41326,46450,24046,7526,7899,14806,33594,38124,37296,41395,40174,36741,57442,65548,71338,77177,66630,41605,37566,41441,92418 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,115069 PLN 2020.09.29. | +9,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26879,32825,94618,163736,128830,132498,184742,230439,293537,315188,331495,319621,313448,287053,288230,297793,250977,318406,319182,357605,391172,406979,425057,433195,464582,527044,566061,603378,656477,695139 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,889294 HUF 2020.09.29. | +8,82% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35055,95869,92183,79430,121488,145862,123180,170214,227622,260085,198099,195932,330586,352143,429227,379627,529043,629435,641958,641134,797939,992692,1020152,1036790,952249,918418,972978,1089774,1254637,1311479 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,295760 HUF 2020.09.29. | +7,42% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1196,-1783,-1483,15579,49384,68329,78655,66540,53767,63926,48308,32694,37297,28769,45444,50033,38941,43561,40665,38814,63918,67809,49803,56193,52394,71443 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082836 PLN 2020.09.29. | +7,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,168,779,-1942,-862,20541,60151,72940,78289,62759,51250,60449,41184,34179,34093,30396,47685,47913,43401,43764,41121,35755,56748,64099,65403,54432,55265,46615,44505,52089,70166 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,101300 PLN 2020.09.29. | +7,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,368,3707,2972,1609,18317,58880,70266,74858,56308,44271,55775,36220,29133,27243,23168,39879,39845,38169,35334,34526,29032,45387,56423,61188,50722,49412,41813,40947,50211,67138 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088453 CZK 2020.09.29. | +6,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18137,-114945,35785,58329,45062,48179,57825,95414,133944,162793,158555,150940,167099,176426,183283,186268,169108,189841,203780,213716,228868,237422,244951,270195,283025,314834,316166,345054,375466,382672 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,394679 PLN 2020.09.29. | +4,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6178,21888,35166,38414,57798,55842,58630,60917,44096,34389,23030,32388,25889,30407,24667,51497,66568,75381,94239,128324,148920,157853,171000,199094,179975,106081,174478,207572,228082,209892 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,210023 USD 2020.09.29. | +4,52% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24131,50998,67039,72305,50170,56436,66841,68188,76396,78542,82714,62881,62963,79937,87854,91223,97869,110440,111635,115108,123649,139362,142181,166656,176877,173065,187026,217428,223651,227213 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,241112 PLN 2020.09.29. | +4,29% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5569,18844,29765,30280,47776,46001,45951,45720,23244,11824,-7847,-4577,-13258,-9865,-19401,-1034,11226,17601,29200,61878,78537,85417,93728,115844,117698,11284,71193,107511,122302,107863 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107268 HUF 2020.09.29. | +1,98% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-77795,-285761,-359703,-280652,-208370,-190087,-124824,-171820,-228654,-180661,-156203,-119670,-97457,-48603,1597,64538,197185,129005,59657,99189,183102,206743,223617,214179,242354,256222,312907,350725,327684,367687 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263381 EUR 2020.09.29. | +1,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8656,4234,-3316,-12978,12846,33246,55612,49895,32600,69731,95211,96640,73983,99995,120091,118589,84463,59663,90310,128253,133565,157819,172260,201410,240202,151292,115009,161802,186656,206064 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,221187 HUF 2020.09.29. | +1,63% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-88887,-289871,-294570,-199566,-114881,-49596,2867,-45248,-118527,-63102,-36637,9148,-50395,-47440,27916,129581,314240,146931,70644,178925,253001,324714,390322,377105,309039,355618,349645,344103,315716,365870 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,324348 EUR 2020.09.29. | +1,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4847,-132076,-94541,-46897,-38336,-34113,-28065,-27529,-30505,-14610,-5479,-1550,-2209,376,6211,9979,14729,17903,20259,20737,25332,52016,61312,21623,879,21744,69133,87753,73894,91009 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068960 EUR 2020.09.29. | +0,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10681,20903,26613,32775,38003,44225,52417,57187,60386,63049,66006,69533,72083,74968,77730,81146,84581,87962,90869,93515,96401,98899,101630,103360,105804,108171,110853,113030,114327,113464 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,118972 PLN 2020.09.29. | +0,52% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10155,19822,24975,30578,35250,40373,47149,50706,53303,55386,57763,60709,62667,64969,67144,69965,72771,75561,77872,79921,82179,84089,86196,87324,89158,90914,92949,94518,95216,93995 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099069 PLN 2020.09.29. | +0,32% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20998,39895,59926,74072,84442,98682,109030,110275,119347,123149,134082,145241,156816,156886,162083,166619,172213,178915,173116,163248,164513,162988,170672,183451,201957,206477,208857,208857,208857,208857 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2020.09.29. | +0,19% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,136,888,1131,829,827,1498,1882,1785,1703,1494,891,159,811,1566,2447,2524,2365,2625,2536,2231,2032,1787,1524,996,790,-616,320,2230,2399,1948 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002800 HUF 2020.09.29. | +0,02% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15779,-7261,3467,17028,43523,50387,55201,56330,58741,66631,61413,72732,67541,74495,77993,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230,75230 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2020.09.29. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17668,26624,23048,24861,28913,26262,38798,43557,53021,54927,65863,78438,86615,90946,104327,105342,95081,84199,85914,81145,87815,99347,111011,129087,136607,145998,96450,120554,137099,134553 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,140809 HUF 2020.09.29. | -0,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32110,69312,148723,221721,266441,308545,365151,422336,483067,556766,659000,740595,790410,845239,901046,991531,1077998,1133125,1170936,1195694,1217471,1228655,1240508,1242792,1244210,1242990,1245820,1242264,1239629,1240227 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,276059 HUF 2020.09.29. | -0,13% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21121,32325,51932,61894,73759,89391,96481,99922,108708,111846,123076,135387,146246,148196,155519,161275,168286,176651,171865,163868,167407,168196,177911,190809,209297,214962,219413,169150,211586,211479 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,220767 PLN 2020.09.29. | -0,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,28023,37700,50931,116860,201187,268869,305270,333936,372687,407925,431958,455733,474642,484532,496048,514829,538816,544760,555265,564067,574972,561736,551727,550687,566142,594934,603880,558507,595812,598595 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,616111 HUF 2020.09.29. | -0,32% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17022,23519,21414,27134,30821,32638,44146,48304,58063,58800,65681,74594,82472,88300,100166,100887,92683,79730,79638,76612,85010,94092,106058,124124,129173,135509,94144,114196,128896,124930 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130887 HUF 2020.09.29. | -0,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43989,80534,104973,140880,181964,227771,248593,269558,300124,328728,373277,417180,446634,484607,526678,556973,579303,596492,602934,609592,618577,624435,626038,627047,622462,630606,635770,631664,629375,628956 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,642007 HUF 2020.09.29. | -0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6799,181,-3860,-16900,-8455,2679,16726,15417,6042,26770,38971,40435,24126,33584,37491,32801,12530,778,16597,36029,40737,57905,69292,83821,103511,47473,25269,64571,74835,71934 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,074297 HUF 2020.09.29. | -0,56% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27130,36761,48601,112364,194224,259075,292487,318658,354503,386743,407845,428704,445192,452812,462469,478883,500367,504158,512392,518973,527513,512254,500078,496602,509459,535182,541772,495922,529173,530540 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,548909 HUF 2020.09.29. | -0,78% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3693,360,16046,25935,27114,47648,61618,70882,59785,60160,50890,26465,29623,22494,33565,54411,66054,73353,75663,102444,128926,129148,133087,132085,121758,98748,121688,125752,128176,122741 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131150 HUF 2020.09.29. | -0,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33046,56302,41652,14260,23363,-5888,15696,19442,28905,46717,86267,114272,121799,122370,145447,149305,132413,149691,147243,120889,117730,147363,158575,179181,207261,244374,109372,161781,188330,189817 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,200633 HUF 2020.09.29. | -0,81% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5036,-8868,-9397,-10034,-10416,-9326,-6535,-5044,-3092,-5674,-6802,-11109,-18525,-15884,-13813,-16979,-16445,-12222,-5619,652,11063,16688,16860,20582,25509,-20222,-17091,3694,15385,9472 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010034 CZK 2020.09.29. | -0,85% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,28731,47647,37437,22669,28166,5266,25312,29353,38992,50697,81791,105752,114693,116657,139281,143282,127361,135739,136313,116626,116729,142700,156105,178384,201138,231291,121600,166144,186623,184869 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,194409 HUF 2020.09.29. | -0,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13556,17756,16843,26231,29538,35721,45628,49470,59543,58369,61317,67593,75514,79125,88324,89607,85594,77986,76946,76125,84569,90438,97387,109822,113652,115751,91554,103747,106393,102130 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107118 HUF 2020.09.29. | -1,01% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22324,34890,29797,28530,34140,26713,41868,46319,56429,61449,78819,95463,104646,108308,123490,125300,114154,110723,109166,98139,102239,118361,131940,152596,166486,184819,111997,144573,157647,150896 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157768 HUF 2020.09.29. | -1,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24455,38898,32248,27261,33412,21214,38175,42616,52562,59953,81125,99482,108184,111433,129404,131793,119065,120052,118588,104435,107844,127072,140477,161346,177720,199596,115467,152242,166034,160237 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,167713 HUF 2020.09.29. | -1,22% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35255,59107,40492,6002,14339,-20022,1423,4174,11457,30342,72187,101385,108068,107935,132879,136920,118425,139177,137067,107606,103162,135466,145254,166432,198342,239219,86837,141462,169024,171895 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183177 HUF 2020.09.29. | -1,48% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27428,44933,37263,27742,34368,17137,34923,39645,49249,58742,85194,107115,116303,118579,138568,141379,126328,131359,132185,116005,116663,139325,153432,175736,195784,222301,124927,165961,179459,173560 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181766 HUF 2020.09.29. | -1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,157973,288919,382829,516721,656698,805127,816178,896751,1167085,1271201,1322952,1514998,1485331,1413003,1854009,2106908,2239467,2252217,2712605,3058165,3342767,3705441,3834269,4038015,4138144,4337059,4210551,4529099,4555416,4548140 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,599529 HUF 2020.09.29. | -1,53% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,223,12249,16965,8998,10730,15609,24291,26947,27346,33083,32773,31686,17218,4977,-6638,-9106,-13670,-14900,-10144,-6661,-4662,2062,6242,5705,8842,-41686,-29101,7688,15156,-6170 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990429 EUR 2020.09.29. | -1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27005,39374,61547,79508,88432,105951,121297,121357,130542,129115,143675,156277,169451,168625,179502,193438,200307,207584,198705,177456,170852,166875,176183,184019,200239,208085,205309,139776,208557,189890 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,194982 HUF 2020.09.29. | -1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1404,14688,20206,16261,21098,25388,35740,40599,43955,51859,53913,58313,47091,38537,28972,29156,31995,37216,45805,51607,58826,70359,80278,83728,91903,30331,33662,73788,83139,62675 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057209 USD 2020.09.29. | -1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39842,66315,46205,5008,15238,-24587,-2533,174,6563,27270,75365,108341,115322,114559,143122,148751,130245,154191,151969,118563,113083,149254,158375,180391,215705,261645,90364,146626,175636,181481 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,193593 HUF 2020.09.29. | -1,99% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2709,15736,22927,21476,24262,28588,39353,45885,47379,55658,57086,60318,46736,38531,24829,23831,21633,20671,27185,32051,34633,44566,51821,53508,59024,15508,-7928,39569,57783,34399 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034905 HUF 2020.09.29. | -2,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25739,30275,54531,65684,76045,93008,103567,103799,111650,108085,120313,133549,142681,144403,157326,169228,178940,186943,174708,155495,151711,149638,160206,168030,183901,190701,170652,139113,189574,163680 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,167063 PLN 2020.09.29. | -2,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11144,-6327,-8402,-15051,-9387,-9751,-7591,-2088,-7339,-5707,-13423,-10422,-15536,-14746,-18733,-31289,-35388,-34669,-31863,-30040,-30496,-22831,-13596,-5066,3512,-47737,-55131,-17327,-15429,-34758 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,960398 HUF 2020.09.29. | -2,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,116537,267359,419785,516493,611022,771125,761531,644062,493374,712278,777295,861672,929436,922876,1070561,1237034,1308500,1407368,1478792,1540788,1557691,1606636,1635580,1682452,1667406,1584367,1597131,1640084,1549977,1566944 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,601351 HUF 2020.09.29. | -2,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-62,12095,15628,8878,8144,9897,15179,18653,19576,23802,21772,22503,11831,129,-11473,-11005,-13764,-15484,-10189,-6262,-697,6648,12830,15460,21793,-37480,-36868,-123,8775,-14732 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981043 CZK 2020.09.29. | -3,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12298,-12411,-52917,-107294,-124869,-126555,-163026,-193329,-221066,-191432,-206916,-221660,-227094,-214763,-198883,-170476,-166660,-156399,-202641,-224706,-219036,-208318,-213765,-201100,-176326,-157312,-298725,-252790,-214424,-228167 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,770668 USD 2020.09.29. | -5,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6809,-31263,-63771,-118267,-112736,-126648,-153503,-192771,-176518,-149235,-101530,-99547,-107488,-164556,-188239,-174772,-168118,-169142,-214600,-234841,-224792,-220289,-222375,-212859,-186680,-173594,-327563,-267470,-231868,-245572 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,760372 HUF 2020.09.29. | -6,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12472,10040,-34577,-75864,-107397,-103709,-132313,-158179,-197141,-162606,-175143,-190429,-196545,-185939,-171491,-142814,-141683,-131376,-178997,-205707,-201584,-191659,-197948,-187389,-162278,-145453,-301823,-240880,-208021,-221197 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,779786 HUF 2020.09.29. | -6,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31698,47897,67366,77750,80986,108070,162514,229455,276046,287619,329583,354113,387896,411321,429407,420783,419108,428264,441670,462245,478555,489703,480541,452046,431681,449832,478949,418616,412289,389335 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,399388 HUF 2020.09.29. | -6,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31982,-9430,-44291,-172177,-212185,-227615,-244089,-182518,-175692,-161603,-175528,-189711,-189736,-170857,-151095,-136358,-128825,-131139,-178459,-198529,-186714,-181957,-184408,-174702,-147286,-132970,-294888,-232442,-197494,-213494 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,792670 PLN 2020.09.29. | -6,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,69895,210332,350272,346434,212943,152886,174019,331989,319564,397332,367970,279237,271420,350686,330208,296513,445428,631686,759038,865233,939759,704241,646475,718145,703272,828314,1009277,794853,886370,790374 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,756926 TRY 2020.09.29. | -6,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9439,-15351,-5886,-15527,-3518,6211,35818,54267,67759,76372,84615,88319,100746,105804,111235,116865,88806,71534,69963,89129,93639,110600,131753,154905,167825,-30459,35230,69321,60743 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,067008 USD 2020.09.29. | -6,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-170328,-387976,-166822,-339251,-303936,-156738,-299299,-228278,-279916,-398338,-354552,-687769,-373167,-556857,-652015,-498218,-316062,43542,-47671,-209659,-2518,30202,139913,238696,401993,795155,1148862,769111,796222,744234 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,083353 HUF 2020.09.29. | -6,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11705,7151,-39407,-82268,-115305,-113154,-143866,-171057,-210950,-178624,-192480,-209005,-216522,-207724,-195215,-168961,-169515,-161169,-208713,-235952,-233524,-225473,-233008,-224429,-202016,-187626,-337494,-281119,-251441,-264644 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,736238 HUF 2020.09.29. | -7,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9191,-14040,-2639,-11466,2022,12999,44647,62613,77067,82276,88153,94822,104295,107994,113343,118949,91246,71683,68207,84937,85994,100625,119886,141798,153671,-48368,14802,50848,42081 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048857 HUF 2020.09.29. | -7,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14092,-12581,-53501,-108849,-127522,-129512,-167322,-198648,-228937,-201893,-219901,-236604,-243680,-233729,-221274,-198763,-199286,-192594,-240338,-265501,-262887,-255626,-265043,-257672,-238863,-223354,-357276,-318600,-284888,-298343 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,702249 EUR 2020.09.29. | -7,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8766,6317,3193,15182,7124,20677,32152,64638,83248,98312,103982,110336,117503,127414,131010,136206,141615,111260,90752,86963,103704,104537,119129,138394,160347,171978,-32896,30736,66921,57836 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,060321 HUF 2020.09.29. | -7,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,286315,546178,817432,877491,1222760,1022934,957361,1037563,910846,1032839,899691,988408,778975,864193,520155,768721,606895,512172,767474,1112763,1004361,966583,1104026,1179317,1298017,1494132,1869733,1983284,1721100,1705451 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,792009 HUF 2020.09.29. | -7,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11289,-19716,-10291,-20127,-6288,3966,34778,51976,66241,72373,79373,86008,95963,100119,106071,111412,83700,63794,58661,75157,76428,91123,109711,131960,144596,-56744,4404,37077,25741 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,030397 PLN 2020.09.29. | -7,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8886,-8461,-6103,1557,19839,29051,36624,45210,47530,55285,56034,63447,59873,64962,63981,49808,41327,43543,51374,65477,76585,93103,111563,126056,145290,68462,71162,102427,60471,30364 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022641 USD 2020.09.29. | -7,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39035,54390,76317,104222,121156,144833,168782,173241,193155,189390,210859,209198,218665,237762,257491,275005,282013,289276,291997,297903,280804,261543,268284,287961,315002,342803,349780,259144,293795,230624 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,247298 HUF 2020.09.29. | -8,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8720,4479,-1786,8454,-2056,11865,22926,53611,70488,83790,87860,92595,98091,106249,108275,111769,115406,82755,60972,55597,70394,69688,82292,99302,118898,128513,-69419,-10200,22672,12586 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010915 HUF 2020.09.29. | -8,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8372,-1083,3151,8533,24104,32975,42806,52828,54607,61192,62172,68952,65705,69958,70739,53867,40398,39542,43174,53838,61165,76068,91913,105282,122289,65655,33658,79870,47492,10678 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009992 HUF 2020.09.29. | -8,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10153,-16482,-8944,-23441,-13280,-3678,24971,43939,54688,57931,61606,65433,73360,74596,76945,79031,45533,23249,16447,29450,28178,39170,54224,71879,80202,-109028,-53467,-24465,-34920 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,969053 EUR 2020.09.29. | -8,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76884,-29579,117044,169794,83159,74766,131486,255233,270229,340610,403964,457480,526083,583000,631705,666781,680802,691597,724966,785844,826599,851982,865965,831766,812375,868071,947469,895258,852067,725911 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,354177 PLN 2020.09.29. | -8,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,78444,181299,249820,324331,433047,536871,702760,658225,723592,869342,825557,827065,918613,1077966,1153669,1262574,1356262,1439141,1496894,1530113,1550168,1608952,1668960,1686775,1669560,1604374,1668822,1720199,1590617,1485279 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,483908 HUF 2020.09.29. | -9,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-14881,-11988,-9568,-5962,6460,12820,19686,27939,27503,32350,30744,35641,29474,33246,30098,9701,-3825,-6964,-3629,5168,11101,22382,36101,46251,60795,-15133,-18279,9376,-27060,-55702 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,936968 EUR 2020.09.29. | -9,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10635,-5749,-3536,1620,7275,14298,22152,28636,27773,31883,28118,32662,23493,29439,26831,8255,-2524,-6069,43,10267,18762,31673,46609,58820,75551,-378,-4965,20122,-17410,-47184 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,939150 CZK 2020.09.29. | -9,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-52650,5585,-35369,-197029,-58029,-30130,-126869,-81872,-158862,-46940,13153,81136,256521,160031,48063,101746,128065,157086,148743,148743,148743,148661,173644,283308,326735,441307,292479,251150,258523,229391 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,133837 PLN 2020.09.29. | -10,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4247,47275,-30332,-6444,-21379,-165662,-96033,-151194,-289433,-138274,-223593,-204216,-260705,-141655,-80125,97143,33583,-84717,-6298,24101,8974,49941,80305,146461,254450,326584,464858,187191,242688,200168 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,226772 PLN 2020.09.29. | -11,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-60419,23166,117838,98707,91833,196828,209332,213668,245784,199565,269629,182176,62161,19641,10416,50980,228000,367197,412480,469584,391002,344494,314554,339049,346097,294545,323229,16109,100631,73491 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104165 HUF 2020.09.29. | -17,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76076,-664651,-478657,-752997,-412106,-101968,-348741,-46923,62031,181432,244660,168014,536774,288039,-82152,22643,22870,460215,1162229,1465672,1797233,1588903,1547909,1483619,1584515,1657396,1871024,811556,707685,528059 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,915218 HUF 2020.09.29. | -20,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4328,49259,133954,128825,128483,216763,199789,212535,227244,211388,244023,199095,119418,38434,46142,89256,212149,367637,427298,458139,418477,326713,303517,334907,320680,276817,260251,13574,37487,3291 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009643 PLN 2020.09.29. | -20,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,85037,212689,178341,49691,201333,282669,541320,892377,1562919,2141846,2531476,3512490,3346627,1838315,2562964,3120347,3343186,2777123,2987326,3152413,3458823,3585197,3393145,3287293,4273360,4781478,4592234,4728375,3936077,3576883 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,545233 HUF 2020.09.29. | -21,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14059,51476,64914,30232,-30121,2683,-12915,-11009,19025,-10200,-27659,1557,-15237,-29691,-205534,-293735,-234153,-231147,-191543,-158987,-175038,-174660,-165458,-180348,-200292 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,729662 PLN 2020.09.29. | -21,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22286,96686,184863,218206,260138,258031,287828,289567,279932,319399,245095,228886,179847,213937,205386,204163,184570,211768,236374,192519,212481,179017,207591,213780,189153,-113525,-84748,-17733,-48207,-87205 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,917549 CZK 2020.09.29. | -23,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,115390,-1411108,-2024288,-1092110,-713200,-723749,-358547,-169423,-1026917,-934298,-666844,-592018,-670848,-512233,-471951,-526500,-238900,-546944,-780436,-729688,-224857,403879,667471,364301,293240,311494,281116,-42575,-825132,-1013036 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,324413 EUR 2020.09.29. | -27,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-282158,-374430,-180680,-67991,195890,628410,518490,71415,-291385,147188,238743,502758,271074,-33026,-59766,89244,-57013,-252304,-19107,102361,56900,-33800,-638215,-679755,-652872,-539918,-402275,-542132,-719019,-897160 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,312773 HUF 2020.09.29. | -30,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,342835,657371,950709,1340988,1225601,913369,806874,1001464,1228424,1654164,1629450,1105230,913774,1295216,1513057,1292900,1005561,1037203,1012542,812173,1038787,1054660,1081375,467578,389799,366410,557026,548397,286216,140499 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,202306 HUF 2020.09.29. | -31,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,94699,286280,265134,417337,381792,277872,145259,188476,145610,253493,207663,140704,71476,140666,218605,249752,175938,235330,64568,-146383,-218384,-146312,-169582,-155059,-99050,-49161,-117497,-214729,-283367,-331626 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,613300 PLN 2020.09.29. | -33,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,81061,208803,180030,-49403,-173998,-222989,-48966,-33798,69904,-49515,-162907,-148370,-149490,-104921,-175803,-249085,-187600,-111305,-156896,-125941,-256464,-474305,-488288,-431916,-482344,-416940,-360258,-498147,-526520,-607905 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,498746 PLN 2020.09.29. | -33,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2602,18176,30093,34744,31912,39380,46958,46463,57424,56994,65825,69651,69598,69456,75972,77905,83830,89168,84153,80360,67603,65400,68886,79085,81855,89078,103885,106135,104291,97000 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,107800 HUF 2020.02.27. | +1,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32449,66303,95217,121122,146878,172697,200750,231486,267245,300970,330099,351248,367122,378634,386656,392518,396777,398558,399849,399819,397687,393529,388653,382699,383597,401438,421071,419365,416444,415337 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,429400 HUF 2020.10.01. | -0,49% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42667,58216,66142,100140,86289,85313,150414,212703,271518,283180,318116,369887,419352,475022,471300,494104,528305,546075,564106,570033,608111,644716,609038,570438,616283,658026,719078,691410,709811,700446 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,718800 HUF 2020.09.29. | -1,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27337,-48231,-20951,-224861,-258693,-279311,-246723,-240932,-239071,-250325,-280139,-276511,-309795,-241695,-136180,-103718,2208,75726,226682,304509,438110,494399,389398,390647,522842,528529,548450,461769,301991,198607 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,232200 HUF 2020.09.29. | -20,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-3977,-14580,-5975,-9812,-18422,-14204,-21845,-25982,-21083,-23216,-19178,-11602,-5563,9567,-23,7520,10137,11025,22486,36181,38374,44376,41501,-50488,-71580,-47297,-18122,-25879,-36982,-42387 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,946345 HUF 2020.09.29. | -6,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4277,-15182,-6894,-11020,-19921,-16010,-23930,-28354,-23774,-26171,-22174,-13804,-8283,4610,-5680,2788,7652,7598,19951,31338,34399,39677,36754,-54914,-76181,-52323,-23613,-31609,-42943,-48687 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,939785 HUF 2020.09.29. | -7,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4788,-11938,-6600,-11583,-21658,-16047,-21430,-23818,-19635,-21729,-17924,-10420,-4887,7151,-2977,-5794,-2383,4113,16290,30094,31385,34406,31090,-47491,-64599,-59519,-38229,-39491,-48839,-54705 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,934859 HUF 2020.09.29. | -7,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5249,-12546,-7525,-12798,-23159,-17855,-23522,-26206,-22342,-24697,-21018,-13292,-8069,2675,-3492,4954,8761,7676,18344,27687,29747,32492,29067,-49507,-66849,-62077,-41149,-42685,-52291,-58504 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,930604 HUF 2020.09.29. | -8,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-37119,40456,140776,155792,148688,235534,320855,371571,467741,538399,680792,916036,1007314,970187,950763,961166,1016689,1217887,1249882,1169016,1287257,1323844,1544533,1430571,1611523,1801382,2006413,1952798,2180687,2379109 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,227641 HUF 2020.09.29. | +15,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7286,7547,24365,39679,31413,33334,49059,54569,42596,48826,65862,66043,66998,83386,100483,108406,82769,-24409,14461,52859,84685,111030,121989,139642,159017,155814,154689,185460,182989,209851 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,209426 HUF 2020.09.29. | +15,09% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,118401,270810,49691,-88429,-343039,-321387,-299599,-344665,-271637,-205388,-196043,-238994,-393906,-430051,-337355,-252706,-246705,-94709,-36090,121354,312746,667645,648470,742438,879015,963453,1120158,1400705,1611017,1882984 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,963775 HUF 2020.09.29. | +14,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11721,-220123,-422198,-395926,-340397,-276868,-216360,-203137,-283734,-248921,-259455,-255909,-193206,-197006,-189598,-101009,19883,30723,-49431,-41126,29498,110273,158713,205510,155122,127288,139214,208377,227759,354199 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,392491 HUF 2020.09.29. | +14,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51517,70448,158300,156275,133013,47002,117248,105431,185357,165512,243879,302514 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,407810 HUF 2020.09.10. | +12,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196078 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303994 HUF 2020.02.06. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-25198,10180,-332,42308,103320,113242,120669,140501,184432,256593,302774,380400,341273,312248,284116,316646,340895,404084,431105,461090,494721,473899,461871,452319,497924,556052,643366,520874,627940,660542 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,613005 HUF 2020.09.29. | +5,04% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1751523,1747665,1691043,1639872,1691730,1766943,1833800,1971244,2028797,2104262,2196171,2143077,2099918,2070493,2144952,2243952,2374739,2544055,2245352,2450406,2554772 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,976418 HUF 2020.09.29. | +3,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5425,26049,34302,130257,211062,364104,572014,724149,981629,1164603,930924,587329,811869,1017414,1141436,1089741,1173769,1413533,1575236,1774126,2032943,2084547,2070759,2264285,2458131,2485682,2465482,2708316,2717696,2879340 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,958044 HUF 2020.09.29. | +3,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,209610,314492,426807,505410,540243,471385,487193,533903,677359,837957,897074,1018793,1122085,1242797,1439441,1464866,1402839,1388770,1475346,1616103,1716855,1833313,1837942,1773690,1753434,1885360,2050868,2006416,2061240,2171702 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,855680 HUF 2020.09.29. | +3,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18637,22571,31928,36580,33675,21502,39881,53884,64196,43383,36806,40662,35322,20015,22987,20405,28714,46459,58857,69940,94385,118080,129000,144919,171143,58248,105861,126823,147363,161904 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,162998 HUF 2020.09.29. | +2,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7754,5187,6238,6650,17507,29250,34334,36687,43461,54650,47267,54920,76704,76424,80072,93292,97492,92350,-16740,-26602,16627,35997,42626,43802,56266,60668,56966,73901,68683,75014 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,076460 HUF 2020.09.29. | +1,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6587,15599,4937,5517,10147,6250,6006,4564,9559,9021,5024,5084,3713,4294,3363,1884,-42880,-26804,-21969,-12190,-1415,-2421,-1617,-383,672,12315,24032,27178,29037,20564 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,018776 HUF 2020.09.30. | +1,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1630,-698,4312,3739,3138,-1324,-609,-2366,-2017,-1263,-3588,-2706,-28497,-48262,-34588,-30530,-22573,-12818,-6892,-11409,-9055,-10133,-7357,-6773,3198,13729,18158,18248,20481,11164 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,010926 HUF 2020.09.30. | +0,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6146,14677,3579,3698,7856,3531,2788,909,5422,4424,37,-436,-2232,-2110,-3492,-5414,-50274,-34768,-30443,-21169,-10953,-12386,-12058,-11291,-10701,346,11459,14115,15472,6227 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,004141 HUF 2020.09.30. | +0,51% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63639,117782,177115,243237,299572,383797,482022,579623,666934,730787,786473,831355,865696,884856,909916,927196,933360,948453,956759,955066,948962,944116,745207,756364,752039 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,847915 HUF 2020.09.30. | -0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,147252,208081,286216,402443,283679,375216,677757,967571,1205652,1288011,1448374,1736204,1922645,2132859,2082621,2190099,2328828,2461928,2487541,2586553,2702428,2805668,2590279,2357886,2652332,2850032,3058479,2969565,3032954,3029886 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,575031 HUF 2020.09.30. | -0,09% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-56179,-60980,45612,16929,82663,219889,284715,388981,515624,560960,554415,735666,925934,850816,743357,709081,702306,787567,942031,939280,1022529,1026648,1048724,816579,927871,995085,1166322,901185,1023705,1086535 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,192320 HUF 2020.09.29. | -0,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29455,54589,81442,99568,108518,117754,133120,147272,148196,150035,156995,166133,169152,170226,165999,160676,154418,147557,141104,132979,128125,122928,120309,119436,123854,123620,116314,110862,122842,115348 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,904350 HUF 2020.09.30. | -0,26% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34098,-23468,-11736,41228,108777,125914,117770,136919,189713,265224,316950,386788,354475,331794,311228,338165,360279,411415,435682,459064,486920,462736,448855,445673,479928,527317,564431,494699,535084,544149 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,499089 HUF 2020.09.29. | -0,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,148404,286789,403937,521330,640245,746909,838650,984630,1137988,1244135,1340221,1469172,1599313,1750731,1951619,2093680,2206618,2329537,2512316,2674263,2771954,2821850,2851393,2859712,2853165,2824687,2796069,2784224,2770189,2764168 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,835386 HUF 2020.09.30. | -0,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,166533,339010,527791,705954,866584,1032688,1185693,1211441,1244051,1562579,1704164,1788432,1982852,1886970,1952093,2460511,2643054,2767787,2930880,3493352,3784098,4262782,4407901,4624136,4754372,4933612,4618756,4995245,5077262,5083592 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,176758 HUF 2020.09.30. | -0,69% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65248,-128070,-253396,-468712,-398793,-318245,-305477,-175574,-23960,30411,43301,-183896,-357250,-236356,-154589,-69927,-92669,-22898,181991,380466,476769,747850,616849,596811,781597,849548,716394,816007,766769,847461 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,013076 HUF 2020.09.29. | -1,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-36927,-38016,-794,63474,136581,173570,158953,183530,246930,329521,396304,450633,423758,415606,411308,432405,448661,474436,505586,537248,566195,534352,512504,516228,531971,561060,569271,535983,547377,539373 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,503152 HUF 2020.09.29. | -1,89% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23820,90223,153229,208304,201554,219359,236657,323825,379527,451336,497883,471023,463847,453780,472914,493678,511145,544611,557661,615677,600979,568055,556535,565928,583291,609796,615934,581861,593837,585766 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,503152 HUF 2020.09.29. | -1,89% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19547,32727,14063,-3648,-3120,8660,22731,35909,63868,7293,10202,10761 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,217717 HUF 2020.09.29. | -2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20793,45310,68759,79078,98658,106747,126457,136831,145338,143961,136100,139382,138290,154730,160192,173041,190665,198091,216146,228667,209605,191144,190858,201897,215248,227711,254879,197630,199684,199655 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,210516 HUF 2020.09.29. | -2,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24940,-46290,8574,11321,28329,27389,41688,68548,109151,133687,142488,195971,207176,216893,175387,149884,126733,123724,125671,128825,149526,158271,182261,204136,224765,226488,16650,2240,-4995,-11762 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,261385 HUF 2020.09.29. | -14,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,279916,771651,953151,-305732,-539785,-685559,-141464,416643,21988,428967,547002,666186,671672,1094033,1083362,467379,427237,435304,1231999,2369250,2981360,3380805,3119532,3434554,3409770,3762311,4102370,3199773,2584564,2446962 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,550871 HUF 2020.09.29. | -14,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15510,38409,40283,56382,54555,67925,93754,133213,156652,164436,216565,226669,235335,193183,166970,143125,139222,140224,142349,161848,169491,192119,211438,229013,227849,19903,3469,-5928,-14659 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,226540 HUF 2020.09.29. | -15,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-243476,303895,936293,278803,419148,467068,1372300,2261686,4175372,5904415,7790831,6463865,2658796,3885046,4649768,4010166,3634796,4112896,4395434,4644066,4187720,4461857,6203031,6406580,6620744,6068054,5397109 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 8,314143 HUF 2020.09.29. | -15,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-986,-21341,194820,512875,660065,1009345,1232661,1473282,1821447,1856539,1640779,1474979,1749448,2058521,2033622,1988063,2431154,1388102,1411211,1078962 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,788156 HUF 2020.09.29. | -20,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,182105,105993,382373,452995,138500,212466,204208,373992,583465,1066018,1487667,1930905,2644222,1814064,1134947,1744339,1781163,1329043,1154111,1254105,1230314,1137142,1620196,2076736,2765553,3285714,3118856,3450546,3020614,2465545 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,525393 HUF 2020.09.29. | -21,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-23738,-12218,6927,7516,16073,16872,15488,13262,18633,35959,31446,22141,28733,27587,-15346,14860,34324,63800,80356,101474,90728,60329,-393919,-631393,-628192,-637204,-630924,-638867,-648170,-640499 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő Zrt. | 0,358556 HUF 2020.09.29. | -64,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4472609,-6853798,-53663067,-55501900,-56396425,-56351867,-57558011,-58521929,-57693834,-59707048,-61299852,-69651623,-78679628,-82957429,-89260095,-89343798,-89060974,-89115235,-53712734,-48614685,-38687852,-26169810,-12772548,3021553,21165352,36743187,61472503,114629759,177488159,219804952 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 322,370000 HUF 2020.09.29. | +79,51% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-47400,42313800,42313800,47566200,47850500,48194500,47760100,49241500,47044200,46928000 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 146,403100 HUF 2020.07.07. | +47,18% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-594889,-1061200,-1474034,-2126434,-1874774,-2004181,1574426,1758302,2825936,2286752,2061752,1360202,1473861,1029436,1884269,2045411,1812266,2203686,3348206,9494986,8755469,14226336,14849286,14500586,13951452,14589486,21515486,20812036,35624526,40424486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,086600 HUF 2020.02.11. | +29,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-2413,-2413,-2931,-2931,-4163,-4163,265163 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,265038 EUR 2020.08.11. | +26,52% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1070033,1388050,1996000,2548833,-1180200,-5966520,3701880,3795600,3760700,3615133,3534566,3408633,3285400,3152066,2914366,2771200,2646000,2524100,2397000,2315300,2135200,-31579167,-25404400,11816000,12253466,12780600,13310266,13842366,14385500,15093700 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,889200 HUF 2020.05.12. | +11,37% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-549184,-870350,-1312667,-3868960,2828066,7338375,8349750,9543866,10566083,11809233,12936980,14091500,15263560,16340340,17916400,18861971,20265200,21382340,22743160,23883420,25143533,26551116,27715566,29140733,30400675,31770840,33142560,34380000,36011333,37141500 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 136,833000 HUF 2020.06.23. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-424200,-605575,748350,-1232850,3659320,4222000,4264750,3000450,2639566,2224025,2051266,6597250,8604800,9245950,9468175,10270275,11231100,11874466,12428933,13172500,13858566,14580100,15148025,15941500,16580100,17261525,17933000,18713000,19399900,20090500 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 119,767600 HUF 2020.09.15. | +9,89% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-696500,-1161964,-1443630,-1934380,-2358900,-2597530,5233680,8078040,9055686,9953270,10958940,11871340,12918900,14068920,14718720,15904636,16805580,17885295,18860445,19984870,21088320,22078520,23169820,24147780,25339820,26376760,27486791,28688500,29759320,30395920 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 130,023700 HUF 2020.07.07. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1361200,2429967,3453334,4392459,5356834,6304834,7278567,8350434,9243967,10326850,11338014,12255374,13432709,14561734,15564414,16502784,17687414,18784309,19822967,20922334,22013750,23228200,24249517,25589467,26630574,27574634,28951167,30132467,31422667,32839934 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 132,690800 HUF 2020.09.08. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-261075,-683025,-1097715,-919425,-1379475,-1811109,2016858,1217225,659750,5101025,7361925,7970758,8682050,9357325,9842625,10572375,11253250,11950800,12652750,13270458,14069850,14337325,15054325,20576525 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 120,437100 HUF 2020.09.15. | +8,48% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,933117,1230267,1528317,1848617,2127017,2503067,2804867,3183317,3487167,3791867,4097467,4327267,4788467,5097033,5483967,5794567,6106067,6418567,6731917,7132500,7440467,7836067,8165017,8472117,8791567,9031767,9594367,9836400,10240817,10646767 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 110,231600 HUF 2020.09.22. | +7,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-75000,-127850,-170650,-246700,-322450,-365350,-430650,760300,1934350,1725650,2912000,2429250,1404150,2140350,1239550,1901050,840750,1916850,3261550,3082850,3728900,3652650,2256550,2128450,1968950,1830450,7477250 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 107,036300 HUF 2020.09.04. | +7,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2825,13000,16875,21500,26933,31475,37666,40520,46300,50375,55825,60050,65475,70366,75200,80800,85100,90600,95600,100550,105566,110833,116100,120700,126550,131733,136825,142850,147175,152400 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,151500 EUR 2020.07.14. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5930,11880,17930,23760,29100,35180,40880,47246,54180,58630,65446,71480,77546,84120,90430,96880,103280,109840,115560,121346,128680,135046,141980,148655,155380,161500,168305,175120,181746,188980 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,191700 EUR 2020.08.25. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-120650,-569650,-585850,-698250,-762250,-820150,-871550,-871550,-1020650,-1070950,-1137850,-1188450,-1243350,-1243350,2212450,2189250,1984850,2368250,2890350,2890350,2543750,1470650,2537650,1867450,1126850 | Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,110300 HUF 2020.05.08. | +1,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-841200 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 145,977600 HUF 2020.08.11. | -0,57% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-600,-1000,-1400,-1800,-2200,-2550,-2900,-2850,-3500,-3900,-4300,-4800,-5350,-6100,-6300,-6700,-6300,-5500,-15350,-16050,-15434,-15550,-14300,-13600,-13600,-14600,-14800 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,984700 EUR 2020.08.11. | -1,39% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-40184,-59217,-38417,-10650,29600,63625,71433,88740,95040,117800,131333,123616,119880,124350,142316,179050,201516,249583,244250,218616,184550,228466,224400,244700,327840,346400,283450,273750,283900,329000 | Budapest NEXT Technológia Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,311500 HUF 2020.09.29. | +31,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-35930,-114647,-112530,-98547,-67560,-10055,-17464,140,17220,32703,58220,64553,95460,109870,117253,137320,148253,201570,203520,211086,213120,265436,257403,277220,336240,349220,274853,266270,247753,274420 | Budapest NEXT Technológia Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,279000 USD 2020.09.29. | +27,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31330,100155,139384,90267,163108,75981,-62664,-96644,-88299,-144841,-153889,-208142,-215847,-131379,-173644,-183139,-180851,-175396,-222338,-250641,-227933,-153967,-124535,-18397,1988 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014600 HUF 2020.09.29. | +19,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38077,60910,108975,131694,107117,143718,159930,138100,190688,183316,224365,244049,282233,336456,285378,125435,253563,284283,295677,351095,322964,408002,426147 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,355792 HUF 2020.09.29. | +17,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3950,4838,15008,22663,25447,39771,44330,44912,46130,53669,56097,66941,77516,90300,97005,87840,85003,70959,76731,82182,69156,59597,84251,91195,80718,148612,131718,140358,217599,277137 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,269600 HUF 2020.09.29. | +15,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53280,107151,113243,50325,89017,21385,12288,31363,61443,62979,133677,176085,166042,124934,194341,220955,188620,289257,359102,333050,245218,339244,402638,443557,504721,602420,535039,604339,700417,795236 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,857252 HUF 2020.09.29. | +15,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,198422,493593,395648,149464,-63070,-200785,-138760,-178382,-145447,-48799,-21632,-6667,-156354,-242436,-150004,-57695,-78500,-37067,-24144,38168,111596,200216,192517,190101,288943,353965,452063,585922,753323,933857 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,857282 HUF 2020.09.29. | +15,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-74889,-47941,-33590,-20995,-959,-22392,7421,47454,79190,111096,137055,178272,229378,228560,217450,234558,261686,223146,137270,190693,254848,257634,258563,272523,336711,384204,169337,314780,437159,454114 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,467435 USD 2020.09.29. | +14,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21413,24547,65412,57841,3933,42421,50952,-1030,57440,55916,93699,114813,173377,171720,114635,-70068,-2609,-5830,48255,117603,113557,164321,186605 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,160868 HUF 2020.09.29. | +9,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20568,20883,83569,129707,175974,226972,198287,176774,156453,160686,234133,326617,282779,306735,321207,325769,353021,436217,440258,443432,503151,395943,433523,497255,527676,573181,614738,429557,645246,678976 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,637200 HUF 2020.09.29. | +9,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41794,26136,-53001,-30110,564,-71748,-80221,-66628,-163035,-167863,-159622,-36969,-34165,17735,-104095,-156609,-123927,-31854,20027,63839,99408,123133,120275,79845,103511,120594,158488,151933,151509,266759 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,251302 HUF 2020.09.29. | +8,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26485,107100,173078,142405,196852,204699,76099,79509,-8708,61207,103665,167231,186730,248356,249170,270859,301867,320894,300306,307135,260574,261059,325461,306619,305301,381501,360415,260873,389834,453684 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,251346 HUF 2020.09.29. | +8,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3184,4592,2724,10319,10615,13102,18431,20887,41296,35968,23263,30762,44270,39374,26922,34433,25362,12822,-2422,-11624,-6755,4430,36179,22064,22940,52822,13245,55448,94622,124507 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,122818 HUF 2020.09.29. | +8,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21601,21316,157866,128137,162541,170905,153357,139796,98542,94305,104463,114046,139768,151197,161534,171095,177736,181945,196424,204070,199285,200992,186242,148668,118561,157084,158834,171972,238452,298545 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,667235 HUF 2020.09.29. | +7,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3341,-2116,-4766,3272,16184,24906,36384,42334,24534,-28659,-23794,24155,30241,42641,35526,26634,28998,20321,15684,33195,55141,57546,43771,14712,14595,15324,33406,43984,54671,74684 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,063800 HUF 2020.09.29. | +6,38% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5684,9513,11307,11441,12522,20227,35277,31249,37366,35136,37371,49230,58281,55311,44398,52133,55857,47289,52808,52760,55315,57479,65581,70558,65592,38438,43158,66695 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,035493 HUF 2020.09.29. | +5,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13905,-75813,-11736,-41985,-69280,-48647,-103724,-139774,-137492,-105274,604,796,50531,-96350,-142625,-128551,-47466,7059,58493,48850,62165,42729,21969,-16885,43891,9347,43471,-3936,10903,79272 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,006224 CZK 2020.09.29. | +4,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,53020,116940,198888,197331,139457,82790,109710,82347,92453,130961,109494,93791,97630,295033,279842,335139,327552,499646,525231,620653,732927,761308,810068,834178,828698,853064,874321,953658,971315,1111630 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,162714 HUF 2020.09.29. | +4,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2439,13698,27993,12469,14699,29091,45856,31827,7995,27158,44294,30648,12199,28948,53618,63696,52149,41060,59250,88775,102253,131313,158740,157166,173780,147673,122381,158094,168574,213238 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,213800 HUF 2020.09.29. | +4,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5380,12245,29457,9342,18043,38089,55321,38433,8612,32643,58920,46032,24080,49037,88297,100361,85083,59340,80255,120083,136155,167775,204592,224955,256954,211995,171962,228294,248844,293000 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,280700 HUF 2020.09.29. | +4,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6104,4342,10267,4272,3588,5028,2159,3592,11779,-38826,-100506,-71841,-54483,-44841,-46483,-53396,-35655,-15421,-741,2394,4917,15429,27917,38174,40294,34657,34139,33274,34329,26417 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,038400 USD 2020.09.29. | +3,84% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71354,86818,113473,178970,263561,269056,337632,355060,421238,421904,436544,499954,383352,293013,300284,349657,414006,497377,457415,507782,515006,561106,532868,476393,589982,630284,722592,577920,665493,752322 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,760100 HUF 2020.09.29. | +3,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3837,-3026,14938,16507,10118,13300,24269,28231,12877,10253,18076,16553,27108,26616,21180,43820,50744,51461,35878,51344,42938,33028,22741,16640,14716,33657,43622,39319,11463 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,031433 USD 2020.09.29. | +1,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7039,7598,19274,30027,45032,59279,65632,71361,79459,85937,91157,95621,104897,107025,107470,111206,117746,116868,115466,114182,113497,104708,95425,97762,118802,136051,148328,124005,145439,155778 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,156900 CZK 2020.09.29. | +1,27% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3001,1221,-4336,-8430,-6037,-1314,-46387,-64319,-58778,-29945,-30772,-25021,1252,16495,19666,35952,10647,-9000,11035,19501,57241,70931,76476,57795,38964,54150,68717,51525,66610,73738 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,075800 CZK 2020.09.29. | +0,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-514,9094,18611,10870,11904,18581,27999,24835,14684,27440,36714,30169,19013,25172,29529,33637,27666,25202,37904,53485,60699,82191,98112,106683,116682,96146,75510,98442,105088,116294 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,111500 HUF 2020.09.29. | +0,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13850,18126,15910,132,5831,7042,5442,19105,28089,49980,58589,45010,63795,86190,74595,89485,95865,114395,124975,137348,149245,146195,28445,38061,66126,81563,101125,100885,117717,116895 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,110500 HUF 2020.09.29. | +0,51% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1518,-2859,-13209,-36667,13475,79407,141441,201369,300095,388144,446202,510672,590846,676858,790790,894963,961246,1034732,1129795,1224020,1277958,1303642,1320761,1342457,1360876,1370753,1363943,1363961,1364966,1368985 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,431200 HUF 2020.10.01. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2319,-3593,-3856,-4978,-6260,-6346,-7059,-7153,-6173,1555,-1243,-5628,14834,61312,111230,180415,238541,272666,313809,367747,404563,417221,422328,427177,431574,431016,425950,425536,426020,428114 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,437870 HUF 2020.10.01. | +0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3129,12444,15785,24002,31541,31989,36254,37813,43529,45189,48055,55109,56661,51137,50354,40509,41266,41189,47839,51530,53901,59874,71248,77647,81449,79693,60083,68337,71712,73319 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,071752 HUF 2020.09.29. | -0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22753,-54415,-52230,-40761,-22828,-24112,-16358,-24666,-40046,-24153,-6116,23081,46968,84521,106844,139476,192125,171377,153457,163323,183132,178627,174502,165432,172163,167450,185646,193759,177794,192259 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,168300 CZK 2020.09.29. | -0,43% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,320996,586787,891606,1179951,1436152,1671355,1896265,2119083,2262696,2541165,2854739,3027051,3237118,3471538,3692915,4090810,4452907,4665842,4889004,5411693,5737080,6081369,6333613,6480310,6655333,6755654,6681246,6816595,6852798,6854519 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,372816 HUF 2020.09.29. | -0,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7356,-140,3874,9817,12596,13789,21254,28796,36934,36332,36659,41760,44592,36677,29508,22714,19857,10633,-1511,1699,11857,21899,36525,38254,51047,77168,-38137,-12616,20894,35187 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,032600 HUF 2020.09.29. | -0,92% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7480,2847,7239,8899,3850,11283,28585,26784,27044,26147,25191,24236,27305,26211,21496,22719,15119,2515,9302,12894,17446,22608,26501,25439,19873,-20368,-24119,-9994 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,974479 USD 2020.09.29. | -0,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7609,8111,14732,10900,22692,41447,56242,77399,71523,72384,73824,79609,75550,73836,71492,40393,45831,62977,61447,64503,69386,62279,65381 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,093210 HUF 2020.09.29. | -1,01% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12074,19485,26740,41975,55532,73401,77992,74613,94435,101994,104000,92434,116525,142811,155049,171233,172612,191322,201722,202207,191732,192479,195634,235178,261856,276310,309972,162009,236670,259469 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,261100 USD 2020.09.29. | -1,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,237141,514474,797852,1055765,1269849,1511191,1727389,1767806,1835150,2277842,2449425,2565280,2809014,2735105,2801419,3608072,3846657,4043535,4111894,4761376,5034299,5681686,6006139,6285886,6462820,6733620,6574030,6988857,7121788,7100225 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,542800 HUF 2020.09.29. | -1,70% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,130331,448378,547173,793365,947305,872270,939496,1027764,1111497,1221594,1303335,1391779,1345130,1373744,1502756,1556121,1762451,1719945,1642194,1461537,1424020,1624085,1706016,1861344,2158301,2172891,2072015,1978098,2050645,2039073 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,542815 HUF 2020.09.29. | -1,70% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8713,2931,17223,27099,34319,39840,50196,59046,55013,52892,56909,58120,53587,45951,39292,26766,24628,20411,11431,17010,29576,45077,64205,76628,96863,143123,-9725,14652,47150,64907 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,059754 HUF 2020.09.29. | -1,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6978,-38254,-42832,44709,68678,100222,107806,178064,92418,88549,127873,221996,264402,301747,230646,202189,245607,293986,330897,361947,305556,315119,307256,269795,338942,410364,499012,506627,469922,492344 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,503800 HUF 2020.09.29. | -2,11% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1875,1300,0,-606,4121,8938,17964,25500,8262,-50879,-83139,-60665,-37908,-23665,-27493,-31100,-23393,-22150,-21793,-13328,-9365,-7575,-10400,-24108,-24384,-33650,-34506,-32050,-28788,-25650 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,975600 EUR 2020.09.29. | -2,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-21808,-21332,-19985,-19273,-21715,-26517,-14944,-197,14113,22154,28479,42241,53646,45996,41294,38024,42881,33247,16890,27225,39256,37967,40725,48246,67450,77261,4198,11334,22062,23600 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,020896 HUF 2020.09.29. | -2,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11929,29299,41051,40208,17653,15748,-6179,-6424,-7982,-9750,-15128,664,17359,30491,39268,50401,58332,45340,42466,43567,22306,30772,39487,43852,49121,73287,43015,9464,22587,24044 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,025380 HUF 2020.09.29. | -2,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19248,26827,27774,37732,60501,63008,57939,51959,61869,79342,89567,96473,109785,108295,103904,107507,101479,88978,73051,65864,54361,52033,65241,90773,104028,139384,111945,27506,78525,88901 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,088059 HUF 2020.09.29. | -2,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,44103,83716,86751,20987,46204,33663,96603,76179,18941,-11532,-58911,-98580,-117398,-55948,-21749,-58534,860,40559,47198,81423,32591,-42324,-35781,6737,25104,39872,75460,-50537,16484,-5454 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,006600 USD 2020.09.29. | -3,36% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5068,4941,4091,4209,9698,12422,13076,12038,9734,8014,1511,-3824,-7125,-8391,-12033,-8189,4347,15248,19314,26594,24648,28778,36739,45932,38015,-98993,-62887,-23242,-5596,-7178 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,995402 EUR 2020.09.29. | -3,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8,158,249,322,335,372,429,473,560,707,865,947,1012,1101,1186,1234,1316,1324,1364,1435,1451,1455,1465,1386,1301,1411,1496,1433,1057,1253 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,005906 EUR 2020.09.29. | -4,03% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54444,54036,119303,176846,212000,178603,206697,206789,246498,250553,220754,221615,164569,145739,114151,123045,131364,187924,218364,212728,201240,193665,147786,116715,143191,139414,126736,115135,67735,71431 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060900 HUF 2020.05.25. | -5,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53087,42866,98900,153642,171732,199399,216290,145977,189588,236410,312472,355920,395795,283088,253944,277037,343501,365843,419837,342721,292244,278129,229914,241709,306459,346577,387531,357559,339804,324369 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,252700 CZK 2020.09.29. | -5,36% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-53021,-86084,-3466,-51593,-40752,6864,-66940,-58557,-74580,-39281,-11020,-46074,-813,-103486,-167967,-95037,-23669,20480,59416,10058,83333,94525,46342,43262,97533,160124,233448,162170,150999,129490 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,099500 HUF 2020.09.29. | -6,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,448,5504,17823,27422,31436,31482,34754,39568,33195,31352,21691,16746,-524,2721,-7521,-23459,-27281,-20533,-7095,-1312,17348,4893,16568,30232,64163,-68372,-175783,-92975,-64180,-57543 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,944199 HUF 2020.09.29. | -6,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15714,-3060,16438,31763,45566,46441,53615,67118,74018,73057,77149,77804,71430,61157,51979,34111,30436,16328,-433,7105,20229,31165,35423,36560,53772,84977,-132111,-106569,-52776,-40090 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,952904 HUF 2020.09.29. | -7,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1530459,-1626000,-1550842,-1569272,-1540120,-1511793,-1579235,-1576029,-1559479,-1530753,-1507417,-1537486,-1487622,-1621602,-1690060,-1615547,-1539908,-1492044,-1461078,-1527032,-1488528,-1490845,-1555748,-1554334,-1497881,-1461633,-1420173,-1501398,-1503553,-1547939 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,941800 CZK 2020.09.29. | -9,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11561,26173,47332,35835,20725,37538,55641,58330,13278,29956,61129,49391,77998,100080,101423,125429,134984,134878,146361,-47522,-185405,-118075,-96786,-84944,-27253,-28172,-10331,-23755,-16531,-34014 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,961548 EUR 2020.09.29. | -10,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,68857,126202,147503,177313,209007,215803,219346,196821,181132,231893,221667,224697,219072,251487,261970,253682,291750,331108,272244,2444,114745,142884,109769 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,138929 HUF 2020.09.29. | -13,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-113275,16675,99148,175186,223398,267109,153714,146777,152410,186154,166388,98496,82173,118324,92176,144685,40486,-25379,83671,138208,183947,162324,226130,148537,143466,204011,252025,214238,151678,96517 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,867900 EUR 2020.09.29. | -14,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,357394,408871,592652,917283,607707,572318,483059,649474,913472,1454739,2212487,2402762,2939589,2477016,1307147,2011960,2370892,2222584,1958022,2160836,2253706,2311963,2407378,2074336,2474076,2980066,2977472,3103435,2732793,2535718 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 3,757771 HUF 2020.09.29. | -14,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9550,27672,46196,-49313,89594,260862,60755,-89409,-293817,-152654,-256780,-226501,-26144,302305,507387,604391,691734,749869,620845,660892,710922,692005,744542,788761,760363,985612,644034,75401,339643,231132 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 3,759876 HUF 2020.09.29. | -14,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21746,-176865,-154521,-170999,-95199,-66810,-109066,-82040,-24376,-22685,-28525,-37642,33331,-42599,-113352,-107666,-119306,-66659,37620,68769,72375,48017,22254,36758,49134,40691,51565,-74401,-108890,-139145 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,834680 CZK 2020.09.29. | -17,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,190689470,1050045778,2215302263,1305894899,1189400167,1261371707,921703969,451571907,319352753,-263202192,-2384296208,-3291704507,-4486566335,-4123521528,-4123807323,-4476364351,-4203104685,-4165970253,-4646238803,-4895874526,-5071114999,-6219551740,-5952814993 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4176,862200 HUF 2020.09.29. | -18,54% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2517,-6669,-4390,-2887,-2392,-1758,-1104,-3456,-4192,-4079,-3062,-3788,-3436,-3496,-3497,-3566,-2912,-4142,-4428,-4341,-2992,-1727,-1353,-1966,-1908,-1758,-1791,-2483,-4288,-4766 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,010246 EUR 2020.09.29. | -21,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-6454,-17174,13680,6566,7088,-15159,-38745,-75142,-100280,-98984,-92036,-82441,-52939,-47916,-60540,-74261,-36650,5046,62548,50103,34940,22761,72709,97412,81991,154080,160522,216462,289724,236596 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,240200 HUF 2020.09.29. | +20,50% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28967,43949,40115,20700,2560,62214,110062,126838,148444,138221,95674,69698,64089,113855,154990,188399,176333,226279,207525,265371,289362,322265,367743,365852,139070,260221,297182,329606,342213,399652 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,418211 HUF 2020.09.29. | +8,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-365021,-429648,-210585,-98306,-96187,31081,65030,-68637,-51087,-91661,-4168,-31867,-33772,-46008,35917,6450,17904,-121673,-134019,-42464,16814,33005,98712,88753,27300,64382,81232,124919,109270,185839 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,204100 HUF 2020.09.29. | +7,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,29752,18198,-96185,-204008,-292020,-205600,-196115,-114951,1210,94700,138741,25302,-272705,-131596,-38786,65653,13292,71605,207745,368651,462575,558387,488667,567772,670760,741330,816929,988647,1064147,1200902 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,228304 HUF 2020.09.29. | +6,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25,-3,27,47,80,100,119,142,151,149,150,159,171,214,239,244,282,348,408,479,542,586,605,621,675,655,673,767,814,810 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010816 USD 2020.10.01. | +1,98% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-11362,-6376,9000,20005,27451,37237,37836,32882,44311,56959,58823,61030,73511,72735,72943,79265,80947,90480,99823,114467,54535,2765,50563,57223,68750,72330,84548,89730,97990,93030 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087300 HUF 2020.09.29. | +1,21% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19,36,58,39,147,162,109,134,236,290,284,261,272,377,483,541,589,576,404,-249,-139,-81,-50,118,147,181,213,281,348,364 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010385 EUR 2020.09.29. | +0,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2073981,13831084,39427430,65552491,170484385,203270215,180673286,225126872,316420835,394370584,396406376,391949450,410382446,516713806,609411362,658129983,681789523,620112584,466103621,-64045385,-39362893,13802416,74585471,261851891,305299223,349319278,385591515,438575092,483962491,472591800 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10539,868500 HUF 2020.09.29. | +0,83% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-11,-6,-17,3,22,8,-29,-63,55,210,324,219,244,212,205,210,198,211,169,105,88,146,151,175,145,155,148,143,80,91 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010073 EUR 2020.09.29. | +0,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68837,137102,197502,254388,322878,417563,500318,556039,614393,693455,757783,828983,951468,1070454,1132248,1205692,1277695,1390607,1473100,1525011,1550669,1569797,1577393,1589099,1590868,1591334,1594832,1614341,1632604,1640108 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,673219 HUF 2020.10.01. | +0,74% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,69,170,318,497,689,905,1014,1100,1169,1267,1394,1542,1707,1854,1976,2042,2090,2131,2159,2188,2229,2262,2267,2275,2291,2306,2323,2348,2378,2413 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012440 EUR 2020.10.01. | +0,64% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24694,49313,81718,121653,161358,203891,256276,314863,363671,397911,431147,469750,513323,566245,613992,648153,671869,686815,697941,704821,708777,711811,713551,716664,719520,721272,722573,725288,729903,733496 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,748659 HUF 2020.10.01. | +0,53% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2010,9245,9939,6709,8778,12400,13013,14496,3303,1656,-11617,-13526,-21310,-48075,-69245,-59852,-40938,-30929,-36381,-21073,-19730,-16545,-11934,-2571,-13013,-86070,-46620,-24463,-10163,-14400 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991500 HUF 2020.09.29. | +0,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6,-46,-6,12,25,37,-72,-111,-198,-291,-352,-476,-723,-907,-640,-538,-474,-506,-371,-374,-347,-310,-241,-193,-964,-775,-510,-378,-292,-370 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009633 EUR 2020.09.29. | -0,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-667,-8112,-1112,-7543,3158,3742,16151,17982,19734,23507,31935,34047,38225,40620,36305,28456,24055,25499,18000,12572,23444,31184,36702,40142,40535,43958,9913,24125,41647,39847 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034400 HUF 2020.09.29. | -0,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50,61,-25,6,6,51,55,31,60,38,58,49,77,78,59,54,59,62,67,79,87,101,123,122,93,96,101,93,98,105 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010041 EUR 2020.09.29. | -0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4208,-1562,1346,2544,6953,10403,10808,13142,14800,16617,15548,17170,17488,15788,12880,10953,11183,8453,5099,8431,12564,14631,18631,20915,21883,15413,3443,15997,20035,18922 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,019100 HUF 2020.09.29. | -0,21% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52723311,-28204070,65998389,-40481384,-119336231,-121714260,-229507932,-317202300,-300657252,-312640435,-336305427,-356295076,-358998865,-363653617,-369569239,-344838570,-322024282,-300144702,-189974406,-29288352,-188748676,-338041682,-371845472,-365965359,-374843072,-378821239,-376087627,-378282941,-372552852,-384560152 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9583,104900 HUF 2020.09.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-23,-47,-55,-25,-39,-34,-23,5,18,85,7,72,5,-153,-285,-267,-240,-235,-247,-269,-215,-150,-183,-201,-168,-178,-175,-136,-69,-61 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009932 EUR 2020.09.29. | -0,32% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36345867,-49920323,-42557358,46637700,33941311,40517000,56364150,78057033,77319866,136277366,-19287310,13956544,-103279845,-288172100,-394667889,-420157134,-432497872,-396383189,-408071500,-404545978,-297897789,-184704467,-207690400,-228494945,-176365000,-198909812,-211242389,-174140288,-72690467,-103101300 | CIB Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9923,907600 HUF 2020.09.29. | -0,58% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32,-26,5,14,58,91,80,96,108,125,118,128,130,120,92,87,91,63,17,38,68,75,87,106,107,45,-68,22,53,46 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010052 EUR 2020.09.29. | -0,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49454140,-66546653,-36729440,-65302778,-145888267,-163686611,-117311833,-105025240,-76430520,-62928730,-68149287,-49128260,-54834511,-59276646,-66113407,-63863090,-54682577,-52589153,-78859500,-105210193,-83478760,-176166246,-159112361,-125415796,-102559027,-91389900,-80537047,-90002169,-85337860,-119014853 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9892,482000 HUF 2020.09.29. | -0,62% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,177189189,169051805,260459404,403700136,69691493,175106963,706018583,779002859,938904114,363522216,430360655,123937115,-74276083,-41699565,202476629,315976755,159878025,-122282697,56315675,-356926212,-317836686,-315399629,-325870950,-310757546,-486850830,-504615162,-508237625,-498246322,-491405415,-494723837 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.14. | -0,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16891,11918,27174,25533,38398,56530,67152,81290,78991,80723,92869,105436,88128,83982,77240,78678,63253,29401,29779,57036,51115,56694,53938,75785,90061,37372,-14453,34196,55431,47121 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,077600 HUF 2020.09.29. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-82992105,-97950472,-75971979,-27696653,27526709,-37959008,-128438837,-146048561,-145566702,-225832877,-129057653,-109272580,-137738745,-69782393,-86421809,-91092888,132839042,324933905,504560111,668874151,804499658,902477551,906081908,773593524,838577132,905008623,708126543,-176958793,288475408,586720355 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10530,606500 HUF 2020.06.11. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,180236,368328,547882,655078,788577,878638,1032535,964604,1041320,1291018,1330508,1428061,1507719,1404884,1366129,1727783,1850110,1900259,2098277,2461369,2676747,2999808,3097126,3265819,3339312,3494440,3395788,3620040,3695806,3689966 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,756800 HUF 2020.09.29. | -1,01% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-131898397,-161396647,-146841500,-168055578,-385399409,-412744713,-392407661,-481219289,-597498226,-523382697,-444972863,-404257733,-394958294,-362883383,-322752057,-229020690,-162171825,-106945013,-105488328,-71825315,-60156783,-83162591,-162793853,-224872269,-252503560,-181372315,-147167849,-138235826,-161954177,-193456273 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9807,738100 HUF 2020.09.29. | -1,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,145,-14,-137,-86,-95,-203,-150,-152,-397,-512,-786,-571,-419,-303,-431,-407,-385,-451,-360,-195,-154,-109,-271,-1337,-939,-653,-528,-436,-522 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009503 EUR 2020.09.29. | -1,21% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-96721120,-53207595,-119214160,-127161000,-77336320,-117056940,-112403460,-141253300,-47962960,173366055,397357980,261981980,258582480,269176260,223282180,224823100,179274460,228302820,167826760,86363880,41408280,69903580,76395780,83319955,45619180,53374520,70095200,65759460,-34728160,-84810420 | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9875,074800 HUF 2020.09.29. | -1,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-3,-37,-71,-83,-84,-78,-55,-47,-53,-61,-66,-80,-89,-87,-83,-83,-90,-106,-120,-127,-134,-151,-161 | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009860 EUR 2020.09.29. | -1,37% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14,105,110,25,-21,-85,-123,-118,-81,-41,38,98,57,42,39,37,37,84,141,62,27,39,-66,-114,-133,-130,-127,-134,-105,-117 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009848 EUR 2020.09.29. | -1,49% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,33377276,154146068,78531854,248423278,204351214,297573130,316872641,312609901,299445384,339860637,426143645,413995945,476587723,450790157,389867655,360526201,190186254,166238899,177497476,237810939,252657004,257256195,266822857,254527128,211739401,154403836,115316696,78162756,74959036,85917428 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10104,228200 HUF 2020.09.29. | -1,62% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15352,-2001,-7796,17784,42476,40315,38756,45649,44283,62653,46468,66382,58430,31382,10756,17588,25819,49888,55105,61714,73813,65722,69973,58106,64196,69876,86758,49104,46760,53108 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,050300 HUF 2020.09.29. | -1,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30678935,71211647,4172363,-63401813,-95593489,-94913410,-63711076,-126545994,-173995831,-214591609,-238021922,-299095088,-277331365,-240793110,-270665213,-277963753,-277949452,-287596943,-265267906,-230667577,-129079037,-28524185,-13826205,-55576105,-71196276,-257457981,-143878890,-2748769,-304361417,-466933713 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.04.03. | -2,25% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53916127,-251187693,-253535060,-243192595,-216154328,-194707392,-195649432,-188368728,-187735371,-192194704,-193457059,-192080764,-195558504,-197417669,-212281280,-207169505,-213970834,-212909604,-225761085,-233178431,-239988674,-252163686,-224173644,-241410815,-271115646,-282880121,-305629098,-319778111,-328631986,-395551421 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.08.28. | -2,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,37,-21,-110,-154,-153,-115,-166,-214,-252,-253,-250,-226,-190,-224,-243,-255,-268,-245,-216,-110,-5,15,-24,-40,-223,-113,19,-290,-462 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2020.04.03. | -2,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-64,-70,-47,-14,-3,-46,-107,-119,-125,-153,-177,-216,-212,-220,-227,-215,-218,-225,-227,-227,-222,-217,-219,-219,-217,-220,-221,-222,-220,-222 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2020.09.29. | -2,56% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6546229,100448928,40622457,-26141691,-89068477,-148317674,-110012443,-94203286,-182409143,-134877857,19402209,108123168,55081693,96043828,109746057,99258876,103916014,129994309,243209083,136296276,80245457,110493571,-16154329,-102160772,-151379774,-179804524,-184104824,-201827429,-152233057,-208896357 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9714,014500 HUF 2020.09.29. | -2,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2885600,3732200,-26414550,-56536050,-74978450,-89275550,-93997500,-71164600,-66793500,-75680150,-77789350,-86895500,-106508750,-117015850,-128809250,-121827750,-117609900,-126656450,-154685000,-176430650,-183148250,-193068650,-223895300,-335640950 | CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9679,682600 HUF 2020.09.29. | -3,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19078,-5700,-43274,-60117,-84623,-93181,-70031,-53016,-50788,-40797,-21335,-12042,-12783,-8303,5887,12082,3893,5923,-835,-32985,-46368,-21070,-21773,-18996,-7898,6187,-76078,-88180,-53896,-52661 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984200 HUF 2020.09.29. | -4,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72,-16,78,44,250,279,-5,-12,35,16,-169,-13,66,182,449,471,641,669,429,404,-325,-396,-381,-368,-346,-354,-354,-369,-379,-395 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009634 USD 2020.09.29. | -4,70% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-467,-393,-849,-623,-573,-416,-441,-386,-217,-138,-135,-145,-35,87,-53,-17,-60,-145,-417,-568,-348,-348,-327,-277,-164,-170,-1168,-914,-668,-680 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009184 EUR 2020.09.29. | -4,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-63773102,-71324657,-50817069,-11504224,-9740367,-104822587,-207554500,-253772273,-304864994,-352307182,-392462416,-363948089,-420450530,-501961259,-496895002,-494478387,-469922882,-444310359,-437092669,-430639987,-423640944,-393956059,-380190194,-376499694,-371614373,-381713978,-403257824,-412131544,-409847216,-442092644 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9511,907200 HUF 2020.09.29. | -4,90% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114657795,81400915,112666736,316103962,438939010,478471515,530575708,495721477,489058010,284399142,236726223,202372128,189691584,218893515,255088362,198282879,152589561,-41369884,-57925880,-165024386,-123119389,-42900869,76207750,165484195,197284585,189837620,184027415,158373988,65393685,-110273930 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9895,256100 HUF 2020.09.29. | -6,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13814,3524,40826,21660,5575,-3082,-16695,12767,40619,36208,28524,43231,30234,31494,60800,60444,71692,101689,56914,85701,131681,135474,165318,128957,-135104,-81979,-17467,8659,14476,-20605 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,972920 HUF 2020.09.29. | -10,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2913,-19671,-21580,-36289,-40362,-27454,413,529,-12451,5334,-27201,-27991,-20401,15099,-2258,27455,55746,13042,42688,65502,81150,96628,101259,-56904,-158597,-116771,-53393,-48638,-40430,-60366 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,945800 HUF 2020.09.29. | -11,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97074,-45432,186193,315901,-228143,-181142,-112001,-144872,-25248,81266,10177,-883,36441,-3918,-26749,-19630,-116677,-267696,-339423,-421070,-376322,-343566,-412971,-378080,-314139,-369073,-365559,-372746,-457334,-426277 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531600 HUF 2020.09.29. | -11,83% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31661,255876,128953,-50761,-5251,-16794,75958,278532,693060,1040659,1243551,1491132,1225527,420545,868255,1084137,1124237,859785,990623,1016360,1081992,1095360,955059,868835,1232588,1413233,1419165,1517018,1324727,1219180 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182807 HUF 2020.09.29. | -12,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,349020,585868,604584,716175,984969,665093,219271,-219494,259379,492258,468023,461197,69003,71587,127872,102826,70013,44807,35579,247929,408536,602000,878882,1093459,1022725,1016351,1161443,1226976,793840,642675 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,790000 HUF 2020.09.29. | -21,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1288,2487,2395,1155,3420,5113,5204,5667,4457,5835,8587,9170,8455,5684,544,-3179,-8295,-11514,-9638,-7259,-9692,10005,38863,34719,53949 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070625 HUF 2020.09.29. | +6,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31745,71216,109825,138882,161067,181569,204836,230130,259848,292882,323903,347156,363404,375216,383492,388006,390077,389926,389497,393441,393309,395239,398286,392109,380978,370757,373644,383970,417403,438999 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,455234 HUF 2020.09.29. | +4,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-68,-458,-1194,-1000,-1244,-1375,-2054,-2098,-2116,-2216,-2376,-2401,-2353,-2285,-2195,-2199,-2089,-2041,-2099,-2164,-2382,-2302,-2333,-2364,-2321,-2153,-2502,-2485,-2144,-2351 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007625 USD 2020.09.29. | +0,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,-5,13,25,34,137,190,225,227,291,324,345,396,428,409,389,297,156,173,273,254,255,302,385,486,420,-82,-43,-21,-196 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009778 EUR 2020.09.29. | -5,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40848,61460,91490,104221,130682,95004,118028,142799,206592,255777,271972,289534,299581,252809,-38091,-61788,-100971,-119226,-86038,-52211,-47841,-45976,-14382,34062,18125,23487,50927,17543,-41576,-21406 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006541 HUF 2020.09.29. | -6,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-368592,-437112,-220063,-17268,87898,154638,209707,-28759,-28696,-106020,-43851,-115754,-62121,-88807,-79329,-135973,-112918,-177567,-186778,-182171,-120532,-112183,-53516,-85317,-95589,-87623,-82154,-83113,-120806,-140499 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,814068 HUF 2020.09.29. | -6,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,120,79,81,-466,183,378,1024,1556,1815,2148,2127,2181,1761,1130,1147,884,578,160,328,-26,45,90,651,386,529,387,312,89,-312,-805 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009190 EUR 2020.09.29. | -11,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25668,-18140,-89424,-12693,-30514,35087,87486,106060,182978,204859,226739,164112,54545,43881,9217,-58668,-72592,-95668,-88364,-110622,-96272,-48523,-23982,-48908,-31223,-40666,-14885,-143118,-188643,-236872 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,780365 HUF 2020.09.29. | -21,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,224,-167,-449,-1277,-1166,-1507,-1653,-2062,-2379,-2386,-2584,-2643,-2439,-2646,-2762,-2463,-2677,-2354,-2103,-2617,-2440,-2235,-2135,-2370,-2382,-2360,-3241,-4044,-4180,-4674 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,005613 EUR 2020.09.29. | -28,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-498949,-566444,-373071,-268156,-238890,-194090,-198972,-354196,-387504,-406249,-365104,-327140,-279984,-221878,-197764,-257196,-298832,-398742,-405622,-381879,-335527,-373443,-328407,-224099,-207955,-215904,-226174,-310212,-472865,-517709 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,412929 HUF 2020.09.29. | -42,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14106,33486,54848,75927,92839,110427,126983,140397,141943,144193,151458,414736,433130,470839,514010,560556,598265,654415,708730,743096,781332 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,870261 HUF 2020.10.01. | +12,37% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5656,9884,15995,20669,23636,26917,31901,36266,39826,43153,46905,52986,63806,71493,75867,83358,88700,92208,96565,100924,104576,108052,114050,119178,120646,119158,123336,129076,138224,142086 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,144922 HUF 2020.10.01. | +12,04% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-24837,17736,33915,52152,62569,64711,69816,83936,75390,78175,86898,89008,94630,101815,94055,97590,107408,115663,122995,125481,124777,126972,116730,116612,118174,121516,131306,145917,152687,157764 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115813 HUF 2020.09.29. | +11,37% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35555,44133,64192,62311,108685,164714,203815,228560,214788,196489,254779,280701,256307,237956,271161,302018,287301,228056,214809,282577,315331,350063,348302,373756,411087,326781,339360,443733,466041,489591 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,453749 HUF 2020.09.29. | +11,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12161,25315,50943,60138,72985,70957,68643,73763,79371,77793,85667,99507,121776,148422,168668,208890,210889,181642,167553,182012,168928,169725,188502,206349,222057,238041,257188,256533,310050,343261 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,346624 HUF 2020.09.29. | +9,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,16559,31237,33881,39935,30673,23895,26639,31915,41014,42709,45323,56243,73038,76966,116589,144839,119465,102689,95090,94087,84052,90450,97226,105171,111541,127332,127731,160782,174601,198305 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,208193 HUF 2020.09.29. | +8,00% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12726,-17502,-13681,-11236,-4923,-3322,-4139,1663,7810,21513,23358,43778,76941,79413,52509,38188,32862,32443,22807,20405,28016,28857,35344,38409,45473,60279,61497,81293,95302,112066 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,106078 HUF 2020.09.29. | +7,26% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9596,15012,20987,28220,33515,39831,45642,49647,58792,66501,74769,81116,86695,93504,102559,107150,113643,117758,121013,130384,144981,152513,158272,167418,183203,198144,211100,222811,237724,246997 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,250040 HUF 2020.10.01. | +5,92% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,326,-245,303,4831,8918,14500,18246,22068,24251,26655,30121,33435,36687,38721,42407,46963,52972,56645,63116,69043,71935,76355,81926,89081,90692,92440,97135,101291,102581,104712 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,104979 USD 2020.09.29. | +5,25% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7552,14546,19940,28604,38074,42501,49633,55112,60796,65925,70406,79256,86623,93229,97626,103650,110876,114748,119277,120641,126501,141050,147684,151711,162412,177865,190785,203579,216789,225469 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,231186 HUF 2020.10.01. | +4,97% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,9019,31459,55748,67222,77476,94916,106662,120265,121150,138962,156387,175867,177331,165171,175658,179786,179610,184330,201427,217634,218660,242421,272531 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,544101 HUF 2020.09.29. | +4,84% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3271,5209,16867,18103,27101,28770,26439,29411,35329,48120,49247,58073,65398,62667,54615,48063,53543,58728,56776,54599,55705,54995,61220,67861,71288,78501,71716,83453,96928,110279 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,112654 HUF 2020.09.29. | +4,11% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3738,9141,14411,14311,25622,32537,40338,46636,44106,54003,65768,70436,61971,61251,59539,67821,66825,67635,72292,84869,89694,98244,100099,108138,116730,106214,117597,131560,138993,144594 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,149979 HUF 2020.09.29. | +3,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5983,18680,46481,57298,73455,78359,79727,86719,93985,96741,96299,105761,115683,113084,120990,154751,157884,141695,137347,153201,151522,160057,172263,180420,189372,197938,209503,219839,230592,232023 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,237726 HUF 2020.09.29. | +3,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,874,5556,6692,6627,6718,5482,6317,8397,10122,12582,13132,15139,18104,23922,26316,29213,30515,31172,35062,44681,50985,54291,57257,64187,72877,81853,88504,94530,102857,106522 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,106389 EUR 2020.09.29. | +3,73% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,7280,18763,32746,41178,45877,49204,52678,58804,63006,65848,69176,75418,79271,81980,84878,92430,96949,97767,95828,108983,113029,118461,125715,133379,143722,151943,161336,167773,175568,178596 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,181585 HUF 2020.09.29. | +2,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-139,-203,-289,1927,1020,-1296,-332,3187,4737,12282,16825,25594,22862,22578,26037,28715,28065,27002,25130,25350,26763,25392,20542,22252,25899,26919,27087,25898,25150,21926 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,024586 HUF 2020.09.29. | +2,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9091 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,007930 HUF 2020.09.29. | +0,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,53837,30617,77785,158288,180812,155901,171268,209723,238580,248512,253296,271710,329940,342248,347530,350322,322158,328578,337580,361309,410188,453034,422813,398540,392478,391172,431143,413283,395928,445421 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,461141 HUF 2020.09.29. | +0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6242,11593,15805,19019,23481,27455,30114,32475,33721,35446,37670,39204,39508,39575,38444,37126,35755,34155,32549,31072,30817,31159,30114,29135,28021,26935,25573,22651,22329,22808 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,026318 HUF 2020.08.13. | -0,48% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11315,21995,38694,45777,58685,72172,73761,81701,84467,93032,96099,102233,106654,113490,118181,122608,132446,138185,132731,123965,125522,129993,134335,136330,145078,145469,139599,130176,134763,131629 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,139280 HUF 2020.09.29. | -1,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66145,140573,200401,467860,574214,821075,947417,1066570,1145823,1289778,1247461,1400632,1447605,1434306 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,211645 HUF 2020.09.29. | -1,27% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15210,-2476,-18189,-64554,-74972,-72951,-82303,-77865,-46868,-45253,-39548,-35858,-59613,-45035,-48704,-55756,-60879,-89231,-102170,-98669,-99848,-100127 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,925565 HUF 2020.09.29. | -1,51% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4477,-44485,-60375,-83571,-116121,-124179,-98771,-101884,-90526,-30583,-19665,-5592,-605,27981,2324,-10201,-1819,-22402,-14794,8746,68094,106985,79801,-8531,-204055,-157476,-91210,-127697,-129350,-186480 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,804420 HUF 2020.09.29. | -19,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-9439,11301,-25500,-57949,-67425,-101220,-105680,-69323,-66785,-85937,-66795,-73146,-67957,-75070,-44614,-82314,-61817,-69534,-91699,-77649,-37995,-57161,-45200,-121813,-311194,-280162,-211623,-207395,-204546,-246173 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,735251 HUF 2020.09.29. | -19,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-49166,-38468,-62854,-101507,-64969,-40729,-43612,5251,51382,78373,60948,16079,53357,86701,63871,64165,144272,176043,121940,82687,152532,191085,215131,261541,317157,355774,194442,321679,363431,415228 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,403241 HUF 2020.09.29. | +10,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17050,-16257,-13388,-22280,12743,41031,50510,92624,102256,84135,84925,86758,85870,90014,86378,86605,86662,85881,66743,50741,52594,65212,59297,66508,69351,69888,33015 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,022179 HUF 2020.09.29. | +4,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76,-100,-164,-114,-202,-253,-310,-208,-202,-183,-298,-453,-362,-248,-367,-695,-950,-1034,-1152,-1371,-1427,-1734,-1977,-2089,-2012,-2094,-2617,-1910,-1598,-1835 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008069 EUR 2020.09.29. | +3,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17,-9062,6383,11261,30650,59269,77334,102705,104661,87000,80372,68930,56316,69875,72805,71272,74975,81605,95063,112994,114875,113605,115883,121708,127772,120183,96050,92308,95294,31150 | Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,018367 USD 2020.09.29. | +1,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11317,-2563,-9233,9005,-720,9048,20552,28729,30124,12676,16548,23517,26680,7481,23496,51513,59564,46170,43810,31625,46292,42514,49433,65871,63163,61337,3123,50165,79436,68654 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,079221 HUF 2020.09.29. | +0,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,689,2505,3388,2805,5122,8044,16699,17555,26405,42899,53572,59955,57477,58166,61455,47672,57277,60105,56289,60777,71866,70555,68555,72239,49122,53722,58944,65455,-8078 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,009667 USD 2020.09.29. | +0,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2545,461,133,-1972,278,-1833,2245,3012,8695,18867,22495,19745,15000,10311,6945,195,5900,7495,9478,14478,21844,19278,12245,11428,-1588,2989,5222,6545,-41188 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,970567 EUR 2020.09.29. | -2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25175,35018,70173,87896,112546,137820,162901,187221,181185,190261,196727,193377,191774,207938,215051,216607,202747,189016,177567,176277,175968,173113,162366,145441,115831,112697,108565,12968,107129,66112 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,064789 HUF 2020.09.29. | -3,96% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-713,-3720,-5675,-5096,-3322,-10814,-16946,-35289,-16103,-10785,-8189,-15879,-10042,-9931,-8527,-45243,-61294,-63474,-52341,-83697,-125617,-153462,-200788,-176517,-95463,-76880,-77756,-99806,-115926,-109409 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,891815 HUF 2020.09.29. | -4,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10460,18157,26381,32759,37795,42239,45202,47636,50223,52521,51555,50605,50152,49558,48385,45442,41618,37335,33924,29184,22725,18804,15965,19738,21745,26805,19868,529,9834,-31912 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,977153 HUF 2020.09.29. | -5,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3323,5356,-2488,-2960,123,-5022,-1133,-2010,12690,14390,9973,11556,8300,-11577,-20277,-6977,5700,10573,23123,33167,35334,30490,24023,17356,16790,16845,17912,12990,-66077 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,931400 EUR 2020.09.29. | -6,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-40212,-77400,-127594,-131407,-121461,-144111,-132274,-103465,-10928,41332,89862,118576,170659,182071,198857,160545,136224,178562,177332,176191,193558,207902,225204,224584,288978,289474,-30228,82987,111194,69541 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,024316 HUF 2020.09.29. | -14,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30429,41759,57876,82452,88265,111293,123201,134282,157297,149212,140136,141857,147115,153802,167389,172830,172633,160852,161305,150066,133939,113654,100388,93690,84260,81471,41193,-78273,-69541,-92703 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,927141 HUF 2020.09.29. | -15,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,11657,40964,-5674,-50551,38523,-33126,50676,154527,190635,309552,352097,386361,426404,626683,614874,549795,500843,478034,563813,654631,636202,616761,677310,611302,589683,705290,817458,857584,1168441,1318173 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,294900 HUF 2020.09.29. | +30,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2900,21986,47014,18052,-10274,-4698,74871,111386,132126,142800,147846,133146,152586,143500,107346,74986,90028,127186,148236,154066,152957,170743,197771,183228,180136,187146,196586,203043,202557,199686 | Erste DPM Arany Alapok Alapja (HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,207200 HUF 2020.09.29. | +20,72% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3650,1600,28600,40900,57100,39000,37875,53850,72125,65650,61833,73366,89150,97400,87550,75100,77100,87533,95600,91800,104400,113900,123650,98850,68033,66400,77450,87900,80450,85900 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,083800 USD 2020.09.29. | +8,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41758,47589,82116,150742,203097,359971,437443,413803,393702,309576,309267,330993,343040,420501,474072,460721,450660,544065,522767,609072,647546,503565,551529,681744,764898,818095,910244,667870,842059,918267 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,930300 HUF 2020.09.28. | +8,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4117,3833,6717,15000,18117,22233,21833,34917,59467,84167,103267,109467,133967,152533,110867,88167,107017,114333,92967,98900,110467,97042,91217,93442,95817,103700,100867,74917,59967 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,070000 USD 2020.09.29. | +7,00% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4900,4250,6350,1350,-2650,-3150,5950,10816,14350,24050,29183,23250,28750,45583,62616,56050,26800,2216,11350,36750,31350,11650,24100,33550,37950,40150,40550,40716,44650 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,062000 HUF 2020.09.29. | +6,20% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18379,34689,75007,85141,73248,71989,108432,92300,75915,51385,99597,141241,155828,155376,185032,196117,212971,215616,197564,168378,167381,159325,194313,218249,242043,248513,269937,187822,295683,308322 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,310900 HUF 2020.09.28. | +5,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,627,-1972,85,-4232,-14097,-14797,-12383,-16673,-20760,-4081,2485,3795,5192,8607,10880,14975,18747,24376,24187,24181,27075,28390,25923,19255,21927,35985,49746,65051,72215,75555 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,076900 HUF 2020.09.29. | +5,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2100,4283,31550,39900,53300,33250,25825,38200,50300,35750,20816,26550,41550,45750,38450,28300,26350,30216,34150,40800,50825,54250,64950,45550,19916,16950,23100,34500,29300,51250 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,047400 EUR 2020.09.29. | +4,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7907,55406,21181,-11447,57499,74406,103552,182724,188871,235132,275946,375232,415582,535690,505992,467129,470774,535497,583171,618844,627866,687815,729597,688422,733177,775878,877101,792648,878265,943046 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,955800 HUF 2020.09.29. | +4,70% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5366,333,6870,17427,24400,17572,19136,29054,34616,31266,40071,49977,60036,60791,70325,18475,-66275,-31270,-8423,4990,15583,28550,31225,47880,55545,53740,59833,69916,67700,67500 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,072600 HUF 2020.09.29. | +4,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20693,86751,170956,229424,268408,299240,333620,355164,376485,387202,403849,414167,424389,431151,445116,470519,478926,490525,506537,523524,525458,506087,493264,518450,526320,539676,543004,534071,579401,605834 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,605700 HUF 2020.09.29. | +4,17% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5884,6400,6234,11567,13484,12534,7600,17384,33659,47884,59209,58484,81700,96167,62434,38684,53634,54467,41000,43800,46934,39534,37084,42409,41484,47000,46534,27784,25034 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,034900 EUR 2020.09.29. | +3,49% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2532,5154,8670,12170,16046,20803,26867,31381,35060,40614,44971,49059,54425,60534,66308,70810,75782,81074,87147,94603,103856,110604,115202,120420,126547,133488,138961,143693,146859,149320 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,151300 USD 2020.09.29. | +3,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60754,114710,160303,210253,266024,321606,373862,434012,506751,587952,655675,714130,776309,845804,926402,1002941,1065604,1110681,1146737,1182967,1217398,1251732,1282072,1313306,1341973,1372230,1400402,1432489,1469942,1503457 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,531900 HUF 2020.09.29. | +3,18% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,43636,73472,28545,-40069,-155873,-59438,42989,74407,79643,106143,93775,101650,146524,176362,217719,262194,295835,327386,311578,312755,345001,354185,376716,380448,357727,353658,389086,403013,384871,433529 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,464300 HUF 2020.09.29. | +3,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1783,-5739,-1778,-6177,-10239,-7131,-3445,-623,-1338,-559,6055,13273,19596,26544,32125,40605,42913,48061,50473,51796,54437,58375,62029,58293,57727,64122,70761,77181,80370,81405 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,080500 USD 2020.09.29. | +2,99% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35851,61027,34791,49,-89812,-73107,-24983,6861,36833,72504,95462,151521,213799,259177,296356,324154,342586,358248,370636,383864,401158,411864,424327,431471,427746,434831,450683,458711,475739,499886 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,514700 HUF 2020.09.29. | +2,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9410,17000,13855,311,9855,29510,33891,21975,17191,29989,24591,31994,41278,42825,52597,63188,66175,70918,37025,-65547,-48737,-27091,-11025,25433,29953,47825,62382,71332,68803,54925 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,054400 USD 2020.09.29. | +2,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6670,-3129,-513,4235,8831,16587,20785,31825,33717,32099,26969,28073,20393,25189,28660,27399,33142,43835,53052,62257,69446,74849,77001,79883,85059,81591,84316,93951,101242,102649 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,105600 USD 2020.09.29. | +2,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16041,-16154,30573,63293,108249,151551,170839,208115,236945,282752,309750,353597,361038,323100,296633,320671,343971,355594,391181,411436,443532,425027,421031,379017,425101,451668,476969,420968,466425,488508 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,502200 HUF 2020.09.29. | +2,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20445,38795,55095,71886,88283,104990,124404,144351,161885,177221,190212,201333,210963,220246,229406,239059,249138,259299,267186,274596,283131,293007,301531,314914,321566,330098,342763,353894,364324,370356 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,389100 EUR 2020.09.29. | +2,12% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-428,68707,-3910,-32531,94109,86264,98405,156577,184504,242629,275682,342818,334914,406980,361431,328692,342646,397270,449386,518924,545788,614477,636810,589943,562903,620981,699332,563032,637771,684375 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,706800 HUF 2020.09.29. | +2,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2950,2451,45792,74828,118067,164352,179219,212041,239069,279039,301729,337519,339919,316007,300184,324555,347213,354225,384818,401440,420243,402883,395058,367596,405862,432387,451402,406981,449821,467616 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,472300 HUF 2020.09.29. | +2,02% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2780,3323,3651,4080,4489,4980,5667,6194,6360,6248,6180,6873,7683,8245,8756,9560,10137,11006,11611,12308,13034,13580,13998,14510,15194,15723,16223,16856,17623,18223 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,019100 EUR 2020.09.29. | +1,91% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,16942,20585,26283,54816,79700,104033,111867,125818,145567,118530,109794,103173,141452,171328,160621,175505,191860,199461,197066,179673,177566,175151,175178,204564,236487,257926,269387,236600,282490,285200 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,296500 HUF 2020.09.29. | +1,83% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31047,66167,104267,139390,174633,213710,264847,320785,366191,402461,442211,484818,539449,594836,643120,678262,702254,719625,736676,751832,768740,786107,797798,805213,812901,821984,829946,841842,854804,868216 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,881000 HUF 2020.09.29. | +1,67% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5087,-6744,-66780,-17833,71748,115152,135700,154519,159907,147975,194322,262277,302825,330986,370061,401471,424557,421261,414908,436220,450763,466908,480536,481921,476908,483301,516301,532479,520431,551500 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,563800 HUF 2020.09.29. | +1,39% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22481,43468,64481,93273,110778,134208,182736,227897,264135,293349,323487,342282,357467,369159,382145,390938,400697,415038,425051,428587,429543,431498,421886,413948,423566,432326,442764,436808,450614,460763 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,470600 HUF 2020.09.29. | +1,29% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10692,15885,15567,18789,20986,23666,31413,40293,48325,59237,70147,79101,84610,87942,90699,93348,94515,95843,97505,98828,100505,103258,106989,112354,120221,130404,141891,148662,153324,154648 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,162300 USD 2020.10.01. | +0,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,001300 HUF 2020.09.29. | +0,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53754,102736,152887,213247,299842,385003,442508,489258,556050,618954,672971,673091,760634,821341,878203,940979,1022632,1105376,1163667,1195432,1213695,1223248,1227138,1230564,1225137,1219903,1219571,1220063,1218252,1222029 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,244811 HUF 2020.10.01. | +0,06% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5156,4623,-1834,23995,42966,78727,66553,62279,60001,106533,118011,122053,48964,-11983,-32278,15439,31617,-3913,18725,-14926,-52257,-8551,69726,107784,-46414,-230540,-122785,-74019,-38712,-57947 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,950600 HUF 2020.09.28. | +0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-600 | Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,000300 USD 2020.09.29. | +0,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-688,-17471,-10258,-24532,-50244,-56776,-53328,-58344,-63660,-44688,-27536,-18224,-13736,-10280,-11886,13747,28564,13097,17082,34394,33346,38932,31737,30164 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,029600 HUF 2020.09.29. | -0,08% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111403,198052,283833,373252,436225,515503,529598,690534,840489,861616,935469,978679,912839,812371,1051165,1132908,1233328,1329318,1602111,1775006,1930398,2019072,2073055,2136545,2169685,2167081,2141986,2200421,2193634,2206031 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,259200 HUF 2020.09.29. | -0,36% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16082,29482,33258,36935,40079,43488,51721,62625,73634,84746,94345,100073,104521,107395,109975,112349,113400,114128,114741,114976,114029,111997,109329,107137,104294,101992,101174,99012,96153,94853 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,102400 EUR 2020.10.01. | -0,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23500,18332,-2964,-23022,-23930,-40602,-25886,-13380,-7415,-18789,-4321,4223,9665,9110,16006,14188,-784,-3134,-3870,-27621,-32011,-10210,-4090,8254,9211,25364,-36086,-22664,12978,1234 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,007100 EUR 2020.09.28. | -0,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2789,5963,4329,144,-17047,-15805,-19069,-19531,-1332,3794,17659,18259,9534,28492,34492,25969,38930,37404,50069,52725,63970,67420,8916,-47563,-19386,190,14269,30035,39232,29059 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,028700 HUF 2020.09.29. | -1,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21078,11207,-6983,-14050,-15325,-17191,-5277,7065,9509,-6392,-4577,-1636,1025,1378,3602,-2104,-10249,-16193,-20583,-34465,-32789,-20781,-14567,-2913,-5896,849,-46949,-37968,-11421,-18431 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,987800 EUR 2020.09.28. | -1,38% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,163410,224805,255804,271346,322195,317604,253777,369643,506675,628758,654434,721846,840620,948961,1069484,1046505,1091499,1152216,1207683,1153596,1211404,1301363,1316956,1206945,1248854,1321267,1442755,1408576,1422344,1407531 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,462700 HUF 2020.09.29. | -1,61% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23862,22658,-1256,-32380,-34717,-60952,-42806,-31483,-24762,-32480,-10371,1395,8560,10344,21473,22633,2533,3161,4022,-25830,-32802,-3417,1001,13161,16714,40598,-46170,-36851,8484,-5602 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,000200 EUR 2020.09.28. | -1,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26976,34323,30597,18167,64878,121305,145964,161608,199668,172058,243687,351456,432077,467634,524693,602279,663161,661632,685947,723293,729939,734159,770341,772881,713652,751885,808711,822706,794513,796311 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,808600 HUF 2020.09.29. | -2,08% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16834,-9204,-55189,-60663,3117,36338,52965,47165,73333,174892,105783,96876,121013,133952,160648,177556,196316,191474,173098,171514,170499,187520,199122,202304,197457,174920,201272,183738,139902,170237 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,190400 HUF 2020.09.29. | -2,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6443,-28467,-106285,-108937,-83768,-65837,-68354,-85777,-31126,-32803,-86159,-96696,-93443,-85564,-63011,-46767,-24585,-20398,-32381,-32412,-47130,-40074,-46262,-54678,-56002,-68465,-48592,-41899,-101216,-93730 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,923800 HUF 2020.09.29. | -5,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15650,-30867,-32600,-26600,-39950,-51600,-50975,-52050,-46350,-48150,-60400,-65234,-74600,-54800,-28950,-18250,-16200,-27967,-33800,-42000,-52950,-70950,-76450,-71800,-64634,-65734,-73850,-91150,-119850,-112500 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,861100 HUF 2020.09.29. | -13,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,195486,278285,157048,211517,192786,307205,545115,848584,1253262,1426797,1780682,1844545,1105722,665481,1011603,1102460,933382,724609,835854,791403,810063,861320,739801,728459,1117646,1267281,1265215,1331451,1045578,870789 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,910900 HUF 2020.09.28. | -18,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10329,42044,22130,-50446,-184973,-28485,335692,441960,419187,432800,80601,104404,104727,124719,99478,73636,58504,119311,263103,415730,584800,822208,1042546,1166992,1027635,1232206,1288697,1402305,937356,833091 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,804000 HUF 2020.09.29. | -21,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39675,57143,91616,137956,194821,274370,339291,404208,474956,544781,590540,161753,156463,147881,133316,148700,157117,157847,135990,124294,159826,154251,189118,217639,247774,310762,374975,456349,527336,544135 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,572100 HUF 2020.10.01. | +5,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-62460,-223712,-302815,-295077,-294744,-291874,-323286,-367595,-393535,-376530,-362087,-356949,-361867,-357463,-354863,-354398,-351770,-351298,-349932,-350774,-347065,-347254,-351159,-354670,-340826,-325790,-282687,-257581,-134253,-72369 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,940713 HUF 2020.09.29. | +32,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-65031,-117298,-68632,-33892,-54636,-14173,36235,-39791,-20659,-21502,85036,115947,261267,164524,99237,42964,134890,181262,273175,296707,387384,393284,406824,292567,380807,369262,451318,429263,518950,604385 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,657663 HUF 2020.09.29. | +13,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-109050,-234858,-329930,-282549,-240717,-194610,-187906,-182236,-169761,-33363,-6476,14001,130646,190030,274756,413230,626000,618296,580602,621356,753931,792673,828078,902779,1060746,1028851,1195278,1355446,1430203,1594215 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,567908 HUF 2020.09.29. | +13,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,987,778,1271,1812,2640,3327,4100,4530,5079,5092,5324,5456,4754,4168,4854,5380,5845,6682,7431,8456,9323,9378,9425,8532,9592,9815,11276,9138,11706,12109 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,022996 USD 2020.09.29. | +10,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-121304,26125,94219,204505,286340,265377,158972,199503,214382,187002,246295,152866,160404,215073,290215,398187,315942,228948,255816,307578,390126,409120,482875,470375,392399,456293,492303,540641,522198,630522 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,507189 HUF 2020.09.29. | +8,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,348,173,675,-197,-18,300,270,-153,-929,-1907,-1498,-1175,-678,422,1348,665,-435,9,-133,-169,-355,300 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011207 USD 2020.09.29. | +6,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-97920,-159496,-145337,-132927,-161837,-104338,-82072,-156324,-127545,-101743,36296,136650,294822,235813,161736,65987,170819,204410,297462,314396,400450,393344,436999,326895,425382,439940,511356,457501,489532,562382 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,569167 HUF 2020.09.29. | +5,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2,-25,-32,-43,-44,-76,3,-80,-283,-224,-186,-144,-181,-157,-107,-101,-80,-57,-4,34,72,68,50,-176,118,236,287,380,407,405 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010419 USD 2020.09.29. | +4,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-862,-4860,-5711,-9143,-10950,-15234,-8567,-6964,-8542,-2899,-1018,5685,3561,3745,6975,7446,9458,11268,14587,17564,19239,19149,15076,-9116,18186,25566,28729,36497,38606,39238 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,038467 HUF 2020.09.29. | +2,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44467,126577,269132,341011,336353,354874,259850,274944,307545,333352,355955,371296,394464,404924,422255,421814,437475,443980,455099,461885,473983,472234,474046,475638,456928,472620,487558,512323,523284,532671 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,486558 HUF 2020.09.29. | +2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,150,326,321,353,340,369,349,396,470,474,506,523,561,596,639,652,598,548,562,592,672,666,696,729,784,735,680,909,996,981 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011027 EUR 2020.09.29. | +2,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2269,-11600,-2654,3580,8576,2449,15783 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,024756 HUF 2020.09.29. | +0,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,72799,92404,119396,195388,266561,268984,236770,265067,255999,183844,137838,90122,24810,59382,85277,139978,157605,159533,167881,178466,201884,218859,232532,230345,213097,220614,223852,225220,212568,226748 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,317846 HUF 2020.09.29. | -0,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,55156,114855,151592,212361,300543,373153,419752,467537,536181,592682,659757,763212,866233,921890,983343,1041634,1140835,1238921,1306517,1358792,1385130,1400663,1408723,1413748,1408845,1399964,1403311,1443470,1432443,1438297 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,464189 HUF 2020.09.29. | -0,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30229,58699,121327,146021,251412,392181,451647,491252,589729,588696,600675,693437,913370,973649,1074072,1070075,1258357,1468188,1592106,1797905,1954189,2039050,2153016,2203709,2314259,2269701,2335865,2515934,2503667,2515640 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,541663 HUF 2020.09.29. | -0,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-154730,-258194,-388367,-437790,-355141,-364154,-314199,-195199,-124215,-54386,-104141,-334311,-366998,-309688,-277843,-329394,-338178,-292826,-198658,-86656,-51326,7067,-103787,-57939,41301,44143,6287,110923,83324,127871 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,133575 HUF 2020.09.29. | -0,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40979,84547,152584,238959,294453,329704,366326,410494,441682,491956,558312,618970,658243,693308,721537,736025,742829,749303,746447,748853,747680,740105,731555,719814,712427,713088,738897,739854,725109,727529 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,333662 HUF 2020.09.29. | -0,78% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64,-2920,19609,232647,329674,368299,406682,487899,456236,520560,683538,829633,891983,981736,1117384,1245496,1306340,1353246,1427194,1490791,1497017,1557930,1639035,1582331,1539641,1634721,1762953,1768105,1762772,1760265 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,384701 HUF 2020.09.29. | -0,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7182,22430,35312,52153,66411,77458,78068,75908,105908,122594,83046,62120,74871 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,069843 HUF 2020.09.29. | -4,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32414,74681,103862,150595,189895,200510,126349,33611,44364,26841,72731,128397,210451,249951,269934,309121,315580,314559,331448,343840,361140,375251,384421,381659,370048,400884,418374,390818,323317,349407 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,373257 HUF 2020.09.29. | -5,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,773,249,1394,1951,2178,2987,3714,4099,4222,3842,5641,5751,4685,3560,3360,3597,4312,5562,5732,6040,5487,5627,4845,4423,5510,5728,6652,3745,5004,4584 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,015132 EUR 2020.09.29. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-487043,-151985,122754,306867,492010,608816,373160,128489,34677,170823,254120,200111,357411,361383,384228,471975,409742,203182,209498,285471,663396,882622,1000598,933127,1010651,1078086,1196196,1117869,869606,860452 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,935531 HUF 2020.09.29. | -10,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,575,79,887,947,511,715,981,841,875,784,1164,1292,606,103,202,339,894,1852,2430,2704,2848,2216,2445,2628,2821,2762,3203,1150,1498,971 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,008021 EUR 2020.09.29. | -18,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-76908,-134460,-42807,-30684,-84932,-86194,-67138,-194228,-197835,-204576,-104909,-163122,-172331,-249012,-349298,-337285,-259202,-209280,-145035,-178177,-144726,-118270,-192154,-137855,-98199,-91952,-68878,-264415,-330161,-362016 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,648672 HUF 2020.09.29. | -30,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-125,-850,-1102,-883,-1147,-980,-1245,-1573,-1372,-1065,-1064,-1040,-976,-51,177,234,-41,-300,-856,-339,-141,125,750,684,821,1748,3245,2612,2604,4311 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014399 EUR 2020.09.29. | +33,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10184,-2753,3595,2666,-360,13981,8361,24908,52943,57394,64009,48637,36501,39585,45522,39819,37847,24273,38672,40208,-9040,23422,78078,125643,114788,119362,133824,153416,180353,168500 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,167610 HUF 2020.09.29. | +13,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9648,83577,118954,165850,223459,267235,321582,334449,347969,440581,457508,473469,478372,602648,800902,880744,914651,973382,1018008,1068655,1082847,1097320,1177801,1159760,1158241,1140476,1122596,1292064,1360376,1395697 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,400775 HUF 2020.09.29. | +12,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,586,-462,481,2348,1813,1587,-551,-2432,-3068,-2488,-2993,-3913,-3464,-1450,-873,-914,-99,-253,-367,844,1242,2149,3731,3642,3989,6085,9058,5932,2692,5977 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,016352 USD 2020.09.29. | +12,07% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6401,19607,12131,40226,30070,63134,66737,75784,64091,76067,75726,71869,87837,95216,89520,85923,94091,89266,107481,131297,128160,121082,110393,131236,150557,177747,197177,249920,258834,297111 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,312272 HUF 2020.09.29. | +11,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4669,-6289,-12262,-19515,-19521,-24357,-22964,-26914,-30396,-36248,-34657,-15346,-9903,-9391,-23759,-40578,-30517,-38176,-40877,-22555,-9081,-5688,9069,17592,64643,98382,110154,81751,80276,78046 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,074992 HUF 2020.09.29. | +9,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1456,-13993,-5982,-8041,-10130,-17088,-31267,-45883,-27081,-17022,-11710,-17509,-30193,-27061,-14819,-19032,-18872,-24487,-24597,-12991,-17340,9277,40326,72586,21428,26872,70436,88094,117996,101105 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,110734 HUF 2020.09.29. | +9,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4153,-5242,-10704,-17447,-17117,-21300,-19395,-22848,-25846,-31229,-29168,-10020,-4685,-5335,-19251,-35642,-25006,-32237,-34459,-15438,-1426,2609,16185,24010,66428,96677,107532,82508,81544,79753 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,076936 HUF 2020.09.29. | +9,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14775,25029,41170,78718,107471,128092,141270,143578,162756,166153,172856,182821,202858,203127,206095,199259,187200,177945,174370,162687,176873,187421,156925,155817,181198,203194,248763,311195,284936,285277 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,292847 HUF 2020.09.29. | +8,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23,33,271,398,600,494,544,513,445,360,105,272,396,427,305,191,378,316,306,221,319,310,515,887,1154,528,1016,1260,1567,1403 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011394 EUR 2020.09.29. | +8,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,214778,251981,405659,187472,441278,413230,570055,895296,1419245,1699739,1339027,1029582,1306262,971785,937717,1004953,928208,1034093,888336,909830,1029512,1251038,1322187,1375602,1303553,1515363,1792736,1926729,1951351,2111695 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,266146 HUF 2020.09.29. | +7,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,208178,487245,672879,754290,819872,865528,848191,878333,871096,1178345,1402630,1575370,1905765,2073939,2208369,2404819,2461989,2427848,2537991,2770171,2824717,2767157,2724099,2752507,2749182,2764470,2964894,3060229,3238453,3270553 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,294837 HUF 2020.09.29. | +7,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29644,-164410,-301486,-158979,-45403,31652,96529,137138,161022,194166,216695,360135,456772,578307,660019,708260,781320,813864,809640,851588,923589,934026,869414,858203,837204,852681,882387,953741,1060481,1052981 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,036536 HUF 2020.09.29. | +7,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,49024,82806,72351,29332,-5797,128451,224455,268688,305693,352429,422195,472224,500729,580090,616059,628143,656619,733915,751614,773268,791088,843901,821541,773711,779877,775817,754793,809976,880000,885433 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,903725 HUF 2020.09.29. | +6,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,42,66,60,137,193,456,478,501,478,391,337,213,230,294,356,337,422,454,394,361,434,458,677,913,881,1178,1233,1315,1226 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011229 USD 2020.09.29. | +6,25% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4397,2754,20681,38115,44280,48299,53391,60967,64205,72533,78787,90329,107928,109295,113250,99925,85314,72901,75252,75685,76518,82215,68500,74272,77159,104061,107070,143739,159448,154873 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,163807 HUF 2020.09.29. | +6,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29206,108786,82872,134033,279315,398548,400083,391968,166552,-24125,22626,159444,259650,254400,360562,440488,585870,724815,896942,1164485,1324295,1240957,1401238,1566391,1616776,1831687,1870283,2247141,2180538,2433421 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,364841 HUF 2020.09.29. | +6,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31273,73544,104981,116344,161579,231396,266636,306798,334072,342979,367968,400827,418774,430569,437408,451067,472301,504820,507775,489815,458185,458938,455524,468605,453646,461797,503911,522458,571182,565354 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,577260 HUF 2020.09.29. | +5,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3423,-3574,-9026,-16744,-29411,-35163,-47660,-53083,-57257,-55800,-41963,-35891,-37118,-46239,-56510,-62982,-68734,-68440,-67853,-53407,-50616,-43900,-16482,-2175,1894,17376,9099,4566,9592,1496 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,995366 HUF 2020.09.29. | +5,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10080,-13770,-24688,-30323,-34018,-36477,-31650,-19466,-14971,-12620,-19272,-26688,-33529,-37768,-42804,-42172,-43739,-34134,-23763,-22858,-17064,7197,19866,26110,32837,42646,35056,29712,36577,28684 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,023659 HUF 2020.09.29. | +5,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1052,-2813,-4814,-16262,-13443,-13148,-10429,-10632,-19197,-21574,-27420,-17472,-16913,-15454,-13760,-15641,-17697,-11606,-13222,-9500,9321,29787,53659,22904,-2378,34326,52994,61280,71645,55732 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,055653 EUR 2020.09.29. | +5,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3592,28035,33354,30377,39560,53929,72866,80000,81488,86543,86847,89619,99707,110281,122536,122936,111574,96586,80391,82379,78191,83193,82056,73128,75441,92422,110892,121182,144824,139726 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,143909 EUR 2020.09.29. | +4,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25325,68184,116199,155368,202180,230509,391674,523599,604566,683566,719250,831357,899422,964570,1043416,1128184,1126470,1154913,1113631,1124122,1107896,1154541,1161113,1087193,1096804,1063240,1062056,1151760,1195370,1180296 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,191686 HUF 2020.09.29. | +4,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18,3,13,-6,45,76,316,307,299,245,127,41,-108,-118,-88,-71,-134,-93,-115,-236,-320,-287,-308,-144,44,-15,229,251,307,223 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010247 EUR 2020.09.29. | +4,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1198,3946,10176,8535,14214,14754,25387,29816,42993,48424,48026,45348,35015,23813,11422,10412,15000,9030,11437,15687,4775,527,3215,7714,25048,33650,32835,51706,60773,52479 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,060017 EUR 2020.09.29. | +3,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39449,72160,80858,78156,76631,197468,285456,325599,359746,390674,412197,471847,564038,632481,687316,741640,790615,849781,871947,887019,910580,929878,948189,955069,949819,960536,980094,1012520,1043027,1054189 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,068947 HUF 2020.09.29. | +3,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,236652,281872,285052,633995,890311,844709,916403,1103724,1112827,1406823,1308658,1203312,1307885,1102825,945140,963994,789565,758215,1072120,969826,668615,426880,526349,440420,205158,240803,458453,743964,702147,614226 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,742753 EUR 2020.09.29. | +2,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,122395 HUF 2020.09.29. | +2,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,73897,113749,112948,169916,230601,376052,547086,668827,698527,767707,885820,928852,1017220,1145857,1261562,1440867,1638908,1856814,1814676,1880226,1929332,2024659,1973865,1948308,2070614,2114396,2259316,2387736,2420032,2453611 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,536306 HUF 2020.09.29. | +2,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-173,-3064,1005,157344,240106,282560,308582,309265,268840,226229,245426,244303,246221,255137,267598,255053,238662,256997,260806,228089,175862,163800,179923,178621,120489,74558,213465,210076,208865,225469 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,225974 HUF 2020.09.29. | +2,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,132590,209360,253917,264987,335589,636695,791131,899101,967339,1043584,1097890,1212671,1290876,1375408,1433020,1544502,1676998,1789118,1857091,1905287,1958770,1985265,1978889,1950452,1971607,1983556,2024591,2127515,2116324,2150877 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,269275 HUF 2020.09.29. | +1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,180100,273113,238736,121111,20251,234999,400955,513971,600370,677937,812952,849163,1009439,1190801,1305377,1415464,1507219,1663723,1732800,1789749,1871739,1946120,1949108,1850306,1817296,1908542,1945982,1928975,1939632,2023658 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,122025 HUF 2020.09.29. | +0,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39,47,0,-8,-31,-86,-116,-137,-168,-162,-198,-213,-233,-246,-264,-238,-240,-252,-242,-236,-213,-181,-141,-109,-41,31,109,166,191,178 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010246 USD 2020.09.29. | +0,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1297,-2378,-13667,-28450,-43088,-51887,-34971,-29406,-26589,-27335,-30707,-42346,-46222,-50356,-48958,-48476,-69753,-47999,-30683,-26107,-9592,-18216,-57537,-56921,-17027,-3860,7370,-8134,-26675,-43936 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,956392 HUF 2020.09.29. | +0,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,215239,421727,470845,356473,133040,421700,710208,922478,1037430,1103134,1303298,1423178,1552026,1889860,2086841,2207866,2264665,2306317,2385400,2482398,2578132,2692250,2732446,2665943,2528208,2606849,2667830,2675761,2576629,2683733 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,802219 HUF 2020.05.14. | +0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,85478,124218,35591,-153663,-304375,-130654,-14509,37284,96410,116329,183419,196818,307235,437684,542369,622828,678523,766925,786090,781345,841708,924240,949963,931567,935656,943232,955077,989716,965854,987838 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,016398 HUF 2020.09.29. | +0,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,128944,245935,343102,447573,539057,626883,670588,791829,968464,1053464,1136726,1260530,1344638,1394747,1744148,1918583,2047352,2135664,2420307,2651545,2850801,3005857,3089807,3162294,3215982,3269880,3244795,3303801,3311357,3315177 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,386759 HUF 2020.09.29. | -0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46,-15,-178,32,51,214,331,494,680,767,882,873,931,854,855,948,985,971,1037,1093,1192,1255,1340,1420,1735,1788,881,1462,1689,1526 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011538 USD 2020.09.29. | -0,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,71170,138214,198983,178491,261022,410729,447411,475831,568659,581089,558384,599350,921857,1019120,1100310,1110003,1304059,1590739,1718583,1948423,2143124,2229062,2366300,2415415,2550369,2518867,2559478,2771350,2781355,2775154 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,795751 HUF 2020.09.29. | -0,55% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77891,145604,219408,281690,338142,392616,487273,568741,616217,667806,738126,808703,893694,998737,1065802,1128607,1203861,1294169,1377240,1431399,1459407,1470903,1470138,1465988,1450982,1430681,1404334,1378304,1357127,1355341 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,397223 HUF 2020.09.29. | -0,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102,131,124,138,153,148,135,144,152,120,88,82,38,1,-26,14,63,52,18,-32,-93,-127,-157,-188,-216,-246,-273,-302,-337,-364 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009691 EUR 2020.09.29. | -0,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30283,154825,320030,362270,422862,623216,853289,975933,1100756,1146368,1194301,1198174,1224018,1257849,1335875,1363337,1408927,1501676,1526125,1549264,1517518,1421573,1289250,1317141,1455344,1390730,1430342,1375128,1267704,1392907 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,901681 HUF 2020.05.14. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1,3,-153,-196,-237,-478,-724,-1255,-1094,-885,-666,-688,-569,-587,-602,-480,-321,-290,-192,-191,-233,-119,-108,-85,-4,14,42,74,-6,-76 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009906 EUR 2020.09.29. | -0,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2279,15835,25832,40157,55461,58375,68424,65381,63249,64210,52546,51452,52085,56066,53132,48276,55560,53199,54269,53143,57423,52673,66584,83238,88381,28491,48652,72582,73408,60329 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,059571 HUF 2020.09.29. | -0,98% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22,-1,84,46,-12,15,-65,-165,-193,-197,-157,-187,-244,-272,-224,-252,-248,-263,-259,-227,-294,-164,-39,54,-379,-544,-289,-186,-181,-313 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009678 EUR 2020.09.29. | -1,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (I sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,988948 HUF 2020.09.29. | -2,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983154 EUR 2020.09.29. | -2,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1697,3029,3705,3920,4311,4259,4435,4756,4656,5671,6672,7452,8319,8811,9356,10050,10004,9902,10247,10807,11250,11288,11076,11090,11084,11157,11321,11124,11055,10970 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020702 EUR 2020.09.29. | -2,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,93404,305622,545617,610156,710658,925341,1187796,1439479,1944635,2507745,2829933,3350872,3456301,2784229,3055150,3831444,4132942,4218406,4439513,4990264,5624709,5942563,6221412,6412710,6879421,7087125,7065432,7262185,7105684,7012793 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,100341 HUF 2020.09.29. | -4,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30537,3171,12850,29224,54526,74817,108252,129177,149368,166745,179428,181831,191649,187242,196380,188428,189119,181737,172537,191819,209100,219594,223376,255056,291575,261081,90171,156249,165687,149940 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,136904 HUF 2020.09.29. | -8,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1988,-7050,-11692,-15451,-13908,-11156,-16856,-26570,-41743,-50705,-77098,-89873,-91955,-119059,-132992,-175420,-168794,-146375,-141360,-150221,-104069,-151159,-239531,-318189,-277345,-259914,-238434,-225902,-226993,-241134 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,760469 HUF 2020.09.29. | -9,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-150497,-446828,-305012,-155068,-87714,-28360,34092,-75597,-133847,-161645,-42780,-42961,-13570,26606,44905,36253,116556,12081,-36738,-20081,116175,258637,330808,315132,358293,373148,434534,434176,294760,285677 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,278596 HUF 2020.09.29. | -12,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,173799,230196,509352,759893,1180257,1789123,2217488,2592587,3342125,3214588,2217120,1616246,2601869,2826847,3012392,2774485,2842344,3411859,4185616,4791693,5328914,5560451,5887130,6770051,7423492,7560151,7535590,8101121,7035697,6882258 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 7,847063 HUF 2020.09.29. | -14,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-96,54,255,286,243,60,-166,-137,-725,-1765,-3469,-3581,-3215,-2892,-2820,-2666,-2821,-2559,-2161,-2101,-2166,-2195,-2077,-1776,-1925,-1814,-1763,-1767,-1689,-1953 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,008003 EUR 2020.09.29. | -19,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100,48,228,264,234,49,-177,-149,-737,-1777,-3481,-3595,-3230,-2909,-2839,-2686,-2843,-2582,-2185,-2126,-2192,-2222,-2105,-1806,-1956,-1847,-1798,-1803,-1726,-1988 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,007967 EUR 2020.09.29. | -20,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3059,-5677,-20976,-37062,-59322,-61427,-26033,-9368,-7646,-3635,-24041,-65003,-96063,-63499,-104200,-126633,-137402,-110844,-127147,-169004,-204278,-272671,-246312,-73474,-82541,-118643,-175196,-235675,-304486,-290312 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,711977 HUF 2020.09.29. | -20,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-101,46,225,253,213,25,-205,-182,-771,-1810,-3508,-3622,-3260,-2942,-2875,-2724,-2882,-2626,-2234,-2178,-2244,-2275,-2161,-1866,-2017,-1911,-1865,-1870,-1797,-2063 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,007892 EUR 2020.09.29. | -21,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,616976,1183259,1241092,1859661,1563592,1205257,1992113,2176933,1245265,731603,-341442,27465,272424,1097442,1857401,2313696,2448158,2630932,2514251,2694922,2455341,1500684,1396012,1744200,1268101,2050884,885538,-924075,-689128,-1297408 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,490333 EUR 2020.09.29. | -26,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,12830649,53963168,75639164,81299694,85154760,91199090,112065384,118498046,130280343,136993390,156452986,165441690,173218658,185623543,189797036,191681126,201278044,225176739,249837950,254422813,255159095,245719538,240816962,258273920,254871432,251394180,270681690,274134712,280505881,297227145 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10330,670498 HUF 2020.09.30. | +1,83% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,141653566,278691868,371845756,448365561,487599506,600373773,750766972,793313955,835860906,1241955844,1490564597,1629980837,1740650692,1908425596,2077980144,2281122581,2374828258,2485664438,2530727655,2572630178,2619181940,2650515027,2699701937,2728699456,2729336432,2751744071,2786524985 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13251,482187 HUF 2020.09.30. | +1,79% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| KBC AM | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-87529,-243269,-406805,-346801,-326327,-284943,-286810,-302618,-375752,-322941,-351312,-271098,-187326,-105339,-47146,-65327,-12314,-58452,-94251,-24317,6390,62141,120944,103709,50008,55122,89766,127937,133119,199155 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,218958 HUF 2020.09.25. | +10,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,55446,212127,117771,-169946,-292071,-55565,45252,172687,226665,125085,153256,182396,210078,253889,224074,280848,459452,750399,577515,471397,635399,771484,898089,1036828,1012570,900351,985765,1114164,1097392,1236236 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 2,272286 HUF 2020.09.25. | +9,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22655,5085,28715,58115,88129,97878,121692,130687,161044,192497,241827,209558,215557,244568,274302,251499,172761,172987,240849,259211,285067,279791,299496,356520,417927,208248,250514,352463,440217,389409 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,411809 USD 2020.09.25. | +8,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28792874,53324196,287717154,309153580,357470482,275863745,156013000,146935224,40225679,-27492430,55517225,72575782,65946173,187341911,170830269,340969251,314497761,270668143,444326337,608590969,678047491,911594545,1196986121,1296138770,724251328,1003632497,1378893503,1572802943,1406998228,1499805457 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 11458,005715 HUF 2020.09.28. | +8,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-61134564,197748198,165395745,65611554,202170410,193111322,404682386,596199959,545559246,835786668,960245403,1101451422,1058730345,1095235583,982609180,1282514901,1397505881,1407831073,1343554172,1642839222,1652214066,1918268218,2200986758,2530541956,2944846596,2592078634,2724846069,3266502378,3168983541,3176494600 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 12749,129363 HUF 2020.09.28. | +8,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103297,-322398,-356163,-325325,-351584,-336714,-265454,-269377,-280748,-326639,-439594,-532075,-457007,-445205,-430446,-402557,-333804,-287199,-205618,-126478,-44467,-54593,-25496,44191,109025,162169,137550,205267,214966,267955 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,185018 HUF 2020.09.25. | +8,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-774505,-248353243,-345642821,-346045459,-166562481,-48081113,-48623290,-51252000,-371381961,-372017441,-122251368,120413231,119516635,253339809,377852535,373940646,365987362,366517185,370744049,413579631,525034905,524115017,451159255,377078814,376130034,431153335,540925305,539992803,524512809,463242475 | K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10457,956491 HUF 2020.09.28. | +4,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14650532,142429427,142703423,-9735081,11071357,125494651,208649772,279385070,380848751,558992960,518698157,542027580,576747131,712188521,788494965,861004895,843207758,852214408,729200622,486302909,353650997,611019349,670131429,793752022,985790006,1022157024,1052046648,973820942,895914490,902944839 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10852,822802 HUF 2020.09.28. | +3,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,164233,327343,456082,570286,649197,557559,468091,602081,524374,564486,588089,508861,507376,636084,682991,839184,650127,543823,640546,729850,849555,891900,999918,964736,846541,947509,979714,1045810,973705,1078634 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja KBC AM | 1,957891 HUF 2020.09.25. | +3,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5594,18720,30828,45781,51564,64843,73487,84171,93743,88276,86157,84284,78804,76417,63308,59766,69004,80390,84514,89842,94605,100180,110175,122145,128783,69154,101382,128678,147952,131529 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) KBC AM | 1,107172 USD 2020.09.25. | +3,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-213605437,5696503,-12841541,195451403,428744827,387439343,552451495,784087146,834277703,763032633,647288714,582645813,408382268,677606205,697692059,822911360,698907460,997409568,1071921568,1117341532,1335949570,1519084309,1850607169,2273863910,2440675050,1291195253,1690965133,1931752444,1763583024,1801542067 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 11058,899681 HUF 2020.09.28. | +2,45% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-303645,682710,967412,985755,1103105,1154856,403684,-238389,-2766830,-3509725,-3548401,-3060629,-2777678,-3111012,-3124224,-2861910,-2302098,-1871647,-1357176,-680088,-182280,96733,289546,376015,951107,1565001,1781476,2002025,2064824,2079195 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap KBC AM | 100,083160 USD 2020.09.28. | +2,14% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-152802,431682,92740,-516231,-1335491,-2343537,-2932500,-3238863,-4278078,-5773098,-5318255,-5641801,-5477870,-5057107,-4168097,-3695271,-3342939,-2699553,-2432601,-1805506,-1688186,-1447819,-1609208,-1177824,-520380,-386971,-167232,-14138,307529,280685 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 99,835932 USD 2020.09.28. | +2,12% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3751,4369,6781,6231,7034,8310,7458,6602,6841,6693,6502,3679,2741,2172,3255,7994,10716,10031,10050,10050,7884,5148,5922,4861,7066,14497,17624,19941,14718,15301 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,019454 HUF 2020.09.25. | +1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3134,2351,4880,5344,6277,7074,5343,4220,4463,4312,4124,1308,372,-197,883,5611,8327,7643,7662,7664,5503,2775,3548,2490,4688,12101,15219,17530,12319,12900 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,016838 HUF 2020.09.25. | +1,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,125521,224051,259877,319737,370486,224269,39579,17773,246982,395924,459041,431747,454065,520139,615270,699479,763643,888034,1014507,1069542,1088032,1226654,1378264,1422342,1442646,1470736,1585554,1804601,1620569,1730842 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,822468 HUF 2020.09.25. | +1,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13609,23277,-423,6090,30673,47500,36545,49826,79527,97199,88486,110931,120006,136261,133037,139033,2081,-106074,-45979,-23223,-4484,3677,21038,24820,49142,50883,30272,54909,81224,54824 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,073134 HUF 2020.09.25. | +1,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14482121,40353950,61194319,224500518,227696900,211664242,305792961,260341005,449249277,534360482,594062512,709299925,732739037,704650552,693238305,653471314,833229101,916634311,893257497,838704522,946539759,966517089,1086652233,1140921963,1194951008,1241282083,1092494111,1212702383,1250779935,1269284528 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10680,983147 HUF 2020.09.28. | +1,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1202,3007,4908,6849,9002,10879,13366,15150,16931,18937,20907,22745,24654,26378,28430,30042,31608,33082,34369,35987,37310,39031,40059,40743,41401,41909,42335,42615,42983 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,043750 USD 2020.09.29. | +1,22% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10208,-4583,5337,2944,13141,22458,16196,31532,17695,-27106,-103240,-118620,-84403,-67305,-59326,-50098,-52568,-46714,-43713,-44183,-37292,-22477,-12764,-15967,-30972,-25217,-16906,4751,-1174,-3288 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) KBC AM | 1,000171 HUF 2020.09.25. | +1,12% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-136753670,5408621,213843468,308239210,368030761,611119264,979199986,1063453696,1135482309,1073020177,1086674167,838009232,994825845,1151606803,1052650839,930192296,1187134111,1499524050,1697590299,1908483588,1977791700,2144632588,2412500354,2658236733,2589281673,930207489,1409212587,2175037764,2234022670,2221508333 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap KBC AM | 11763,820982 HUF 2020.09.28. | +0,86% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5825,6194,1810,-553,12411,23854,34816,42619,43724,49491,46682,61250,77733,94233,108071,106093,107693,111184,114514,109733,103113,93066,97241,109743,109618,108427,112585,110185,114200 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 1,123771 HUF 2020.09.28. | +0,76% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102305,167360,198050,246261,276901,195135,106962,131365,306799,430891,481028,477077,522279,588339,678685,763096,823519,942127,1032234,1045393,1046346,1133996,1207582,1231291,1220317,1238675,1335092,1509133,1397916,1448256 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,519496 HUF 2020.09.25. | +0,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6576,-840,8833,-536,11644,22081,21801,41283,46508,39075,43330,57191,66920,72449,89877,90013,116054,131074,141132,156337,163947,97345,10825,56437,69514,80456,98739,89493,99781,95903 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,097703 HUF 2020.09.25. | +0,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,144493,334860,546020,670891,839922,974965,1105041,1185034,1408137,1565567,1658978,1824356,1942785,2074271,2412960,2586861,2738784,2877250,3183281,3381582,3572684,3710800,3780321,3867820,3914029,3867798,3976750,4009079,4049292 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 5,324278 HUF 2020.09.28. | +0,63% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5099,-3172,18964,42183,52889,54551,75596,79905,90839,103952,128693,159249,209420,183948,185497,187176,211534,207631,226519,231636,249998,237324,233314,211656,228139,238718,256176,239139,258289,253210 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,266364 EUR 2020.09.25. | +0,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,559,1035,4594,5984,5915,5366,5692,5132,1314,654,2201,4392,6184,7768,10441,13340,15843,18002,21071,23705,25201,28161,28956,26484,23212,26697,28828,29298,29986 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) KBC AM | 1,031016 HUF 2020.09.28. | +0,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17313,29751,39882,48234,51652,53704,58084,63325,68177,72495,79472,85900,92313,95861,97534,98453,99735,100912,102325,104746,108072,112397,116439,121419,128468,136731,144051,149381,151743,152299 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap KBC AM | 1,160803 USD 2020.09.29. | +0,51% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,109378271,288057031,237716053,228161456,221016741,363613176,614249398,716703394,777504884,884160728,1019057819,961367526,782534890,715491373,707441707,911898830,980142896,1085270130,1151287594,1386482500,1557191675,1855883337,2014587947,2022014530,2205248780,2059115201,1387751388,1736243168,1923167977,2104375143 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap KBC AM | 11413,680726 HUF 2020.09.28. | +0,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-296,326,2220,5228,11175,15612,19071,23617,27965,31851,32794,37412,38267,37837,38044,33350,33800,35728,37620,40212,43858,46495,50383,52375,55527,53508,49489,52756,53396,53573 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) KBC AM | 1,055974 HUF 2020.09.28. | +0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1426,859,3614,-13510,-13616,-7521,-11719,-23454,-15870,-23559,-27017,-17352,-10286,977,16303,18624,21284,31763,38914,47597,60412,66832,75826,37824,4214,20967,41329,43243,51349,51268 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,049576 HUF 2020.09.23. | +0,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10254,-4629,5294,2899,13099,22417,16152,31489,17650,-27159,-103308,-118693,-84470,-67369,-59389,-50161,-52631,-46776,-43773,-44245,-37355,-22537,-12823,-16027,-31034,-25276,-16965,4697,-1230,-3344 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) KBC AM | 1,000360 HUF 2020.09.25. | +0,04% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2121,9459,10795,7863,19525,36039,36189,37457,29344,26274,32277,23395,26548,20015,24492,23206,37514,56284,48841,61092,58869,70857,79744,90321,88439,19058,41356,62075,66558,71916 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja KBC AM | 1,070475 HUF 2020.09.23. | -0,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43647,79617,115472,149917,182712,209556,243509,312676,377519,431344,462755,491685,543998,593584,644761,693221,724259,756574,797760,807608,805396,818315,834184,836708,835539,842772,875014,921240,900635,907773 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,935781 HUF 2020.09.25. | -0,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5929,13524,20756,28973,36011,43051,47668,52166,52035,51089,52901,58674,62061,66967,70988,72404,75379,74020,71961,65327,65137,66271,69300,72368,76216,78486,76473,72366,74638,74217 | K&H állampapír nyíltvégű alap KBC AM | 1,077519 HUF 2020.09.28. | -0,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-422,-15939,-26981,-24810,-13009,-18010,-19268,-15335,-23362,-24581,-16389,-13565,-49,11649,26354,20766,36654,49284,64844,74045,106937,118072,134361,94658,-10738,33835,52222,70424,63973,66648 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,071360 HUF 2020.09.25. | -0,38% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,128625,335012,443677,669397,535777,596499,941453,1120077,1140602,1352319,1429151,1388718,1497604,2145724,2307833,2517235,2469533,2980296,3446931,3784877,4292688,4535582,4766391,4942748,5126769,5175765,5105679,5520937,5557283,5574229 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 7,958911 HUF 2020.09.28. | -0,56% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3604,644,6802,3259,8753,15832,14718,27920,30905,32382,37486,45009,55100,63318,70578,70682,77000,84161,83059,86490,88163,66719,44121,60367,66129,56114,65053,58764,58587,65218 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 1,062983 HUF 2020.09.25. | -0,63% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,62227,100865,130182,164948,195689,172928,161927,215388,345895,437381,471207,489562,537927,602971,691427,773255,830840,925493,1009217,1026099,1030359,1068710,1103660,1106773,1094983,1122095,1192742,1283377,1239989,1254511 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,298446 HUF 2020.09.25. | -0,63% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,155986356,129872376,505852735,464095177,275315403,344755152,476906143,727442073,808155327,955683577,999931389,1135246554,1004856403,906536780,844005613,984426576,963334816,1032105038,977298591,1186264615,1346848078,1410706982,1482358884,1465621636,1498913440,1365834477,1298233421,1355446058,1392140990,1393944776 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap KBC AM | 10838,069375 HUF 2020.09.28. | -0,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,151427804,220232574,218699783,514763363,498919898,681171530,630162110,790633883,924116415,925051874,1069889327,1150911445,1257912918,1105983241,1066012213,995800841,1017235519,965034167,931184907,1135561449,1202287384,1217239030,1288438923,1339332041,1376188121,1269264937,1021809926,1149228901,1217064413,1246303280 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 10635,202835 HUF 2020.09.28. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3825,-18097,-24053,-22800,-12071,-13473,-12583,-8686,-16832,-17487,-10115,-7315,2784,10704,22686,24232,36703,49664,62462,66748,75929,77415,80541,70860,40040,57980,51932,59511,51851,59869 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja KBC AM | 1,062486 HUF 2020.09.25. | -0,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-72943314,-52450790,-234900850,-396025452,-164050455,-115360065,-281117096,-224584478,-419710584,-675432073,-878978322,-1142868004,-919206452,-447897754,-137359799,-36256569,-84650887,299959865,133628650,557593482,759010910,923562299,952833553,506507533,-1727811952,-1132392974,-498262520,177992643,74237827,282877182 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 10250,106322 HUF 2020.09.28. | -1,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6863,-7268,-3391,-9301,-10547,-43504,-54662,-76425,-72635,-62066,-58358,-45380,-51323,-53921,-42478,-61358,-58549,-57949,-40571,-31840,-14837,-7453,-57742,-160450,-129824,-110198,-94814,-78564,-56268,-68680 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy KBC AM | 0,926046 HUF 2020.09.24. | -2,11% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29244,-43438,-55304,-73380,-63478,-54964,-49654,-44214,-34781,-47363,-44708,-34812,-44180,-60525,-43766,-50426,-31249,-25092,-12548,429,2473,-67822,-156576,-125055,-116696,-89282,-85166,-68775,-50937,-60747 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 0,942995 HUF 2020.09.24. | -2,11% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,191969680,286446256,268333158,392785702,425354139,593149206,733445936,792157061,1070305579,1122376625,1282142679,1240755641,1225929394,1026463674,1197359433,1160130265,1204781254,1205064022,1328432196,1310013429,1456323961,1548373284,1698628948,1893179617,2030249838,1433503764,1126123806,1349268512,1390295378,1386622993 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap KBC AM | 10614,264043 HUF 2020.09.28. | -2,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2817,-4522,-3695,-8664,-10476,-29345,-36132,-48312,-46641,-40178,-37392,-30537,-34738,-36981,-29844,-41044,-40595,-43736,-36989,-32852,-23772,-17649,-43847,-100360,-88567,-80718,-73009,-65560,-54415,-61699 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy KBC AM | 0,933933 HUF 2020.09.24. | -2,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16739,-25018,-31990,-42109,-36912,-31720,-27990,-24994,-19964,-28527,-27179,-21022,-26698,-35626,-29517,-35604,-27420,-24402,-18286,-10236,-6764,-44857,-93408,-81061,-77778,-66243,-62750,-56095,-47096,-52922 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) KBC AM | 0,948445 HUF 2020.09.24. | -2,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26572,-17079,14610,6981,20265,15955,61074,88439,108058,114252,110050,143966,168992,150765,139883,140716,137614,97593,59115,61937,82580,72178,64084,74113,107712,109952,38906,37906,38569,38980 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,124646 HUF 2020.09.24. | -2,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50336183,101206325,198045717,249507291,240940927,300819012,416710058,344045302,335413242,477551622,590712603,639435038,731786103,795547973,875991005,898230173,929630181,984751153,946999006,880613251,694766601,274037687,323869311,314638882,387088251,609081456,691130274,582856293,463232514,501711491 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap KBC AM | 10445,312854 HUF 2020.09.28. | -3,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,141276450,214769724,256300216,321121365,377279305,447734729,439079327,490115089,500504652,490188228,498110255,527212973,525861424,452298340,378968948,339711429,224286406,61732112,12358227,109971091,-24390566,554960,57171429,160284760,247774383,280320790,204725912,150828431,71305767,86142524 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10142,574099 HUF 2020.09.28. | -3,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41329157,-201604680,-204891535,-397432758,-432631840,-367324583,-333122525,-380369458,-481000423,-476728988,-459989880,-460444183,-450075731,-438395318,-359103096,-344173989,-265414915,-227486048,-222764924,-213564306,-213719921,-235512360,-241942064,-273952985,-281008671,-315277533,-315492437,-370534941,-382094876,-350230267 | K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9607,186261 HUF 2020.09.28. | -3,93% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-11717755,-12085850,-61173237,-64052098,-66304031,-69631924,-76191031,-129851224,-177736155,-330605765,-371962697,-443628764,-382052905,-344348524,-452969627,-474656437,-455749417,-457277687,-435390449,-366383260,-329075267,-241439249,-236362472,-203868034,-214548841,-236075001,-263576556,-278265486,-320270420,-361448702 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9597,555500 HUF 2020.09.28. | -4,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42388531,-41320300,121289223,83706482,274178601,399480369,524217458,482435884,629467060,924538882,1061066661,1257284642,1276648385,1245527226,1258488649,1205346852,1264421358,1259832737,1299436634,1386853739,1524223981,1615044457,1777382318,1990533941,2067160475,2118198521,1613522408,1606463243,1496113249,1409313908 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap KBC AM | 11014,000000 HUF 2020.09.25. | -4,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47942,-48282,-47927,-46785,-47346,-53909,-35134,-15923,9450,20139,28579,55225,87868,60120,71329,66654,65264,20437,-7852,3237,15661,13982,13133,29546,63874,54196,-57059,-35749,-3029,-13000 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja KBC AM | 0,963598 USD 2020.09.24. | -4,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,75750853,385653180,414241419,649393028,629727052,382438927,584224540,573586878,139448159,211261828,116785551,-351458458,-480911625,-492963462,-105190954,181691003,342674705,152601247,424845726,233781238,455458399,708010800,833135635,703737238,-742360473,-1473434346,-1041191501,-487794455,-427387595,420664 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap KBC AM | 9855,323088 HUF 2020.09.28. | -4,45% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-173677545,-170182757,-60827183,-254294611,-485890277,-422656271,-494335369,-544405783,-617447599,-473920128,-426429477,-377516694,-285023739,-256782088,-278584101,-187359434,-182946417,-227890558,-74359996,2266422,43678046,82930872,38222054,-363391472,-644702607,-670087309,-539211823,-438244520,-540765964,-579044674 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9264,681263 HUF 2020.09.28. | -5,00% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,175096638,199360924,317746356,514104777,325561379,572413846,382042754,318936996,427366390,129874454,275128453,282400500,149241857,301620725,325646634,581956422,783976777,886967467,1051308394,1137036864,1265018259,1462070679,1479194059,1525188602,1245789791,-262740170,99620569,499173108,659624376,748685996 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 10707,428505 HUF 2020.09.28. | -5,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5070932789,-5198982127,-5063428794,-5057305721,-5042565220,-4975252102,-4929475416,-4833841505,-4772101609,-4787603000,-4780573127,-4714911201,-4716876735,-4769494353,-4584829906,-4532844156,-4534163419,-4492846878,-4462562888,-4509655597,-4558023468,-5151664290,-5226768317,-5242547564,-5225197899,-5063139739,-5035413984,-5108893278,-5136102928,-5132813315 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9754,050002 HUF 2020.09.28. | -5,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-177701147,-107569035,87565344,196981826,242383147,441099304,527475510,525779046,410200000,370795075,317953913,76711963,212514101,170124583,267888469,356667467,492609664,516739844,588256723,734868138,802815473,964481301,1026079008,1058780723,1041499631,239883960,247160354,420268728,385549787,354401260 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9738,709319 HUF 2020.09.28. | -5,44% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106570174,3222390,-259547480,-460402946,-374153857,-462661035,-513225737,-580539332,-434460801,-381613133,-326652409,-233630303,-182596224,-206938278,-144878047,-100985223,-156461651,-57358386,62233999,116811587,162608291,152190081,-5435477,-616331896,-672343951,-648395853,-452520895,-441719486,-549421369,-555406635 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9323,439270 HUF 2020.09.28. | -5,50% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2075,392,76122,143275,115722,81328,79939,61085,54800,63206,65803,97783,130985,135397,118849,145788,151996,122589,137272,127490,66568,55458,68583,70490,69683,100944,53181,-8162,20505,10503 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 1,021784 EUR 2020.09.24. | -5,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-43145131,-169837167,-215165970,-83123503,-264948057,-451059320,-375614069,-441762043,-519283416,-530079293,-532555275,-466007727,-403966789,-349565302,-368859427,-379851291,-332103115,-416037958,-285868727,-219073298,-172330633,-109127675,-61554298,-653841755,-857352436,-862451901,-768077695,-757575465,-830046143,-848767321 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9084,166224 HUF 2020.09.28. | -5,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,120763236,281331535,239339808,328072948,449362839,447902234,387028103,250354556,191568240,160108560,11155422,212151526,161218150,161713934,250320248,314494127,460203938,526622305,607274735,705202805,737705607,989511033,1002704921,1075107758,940945455,-75611602,-29507420,154435147,188333226,213700078 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap KBC AM | 9683,611317 HUF 2020.09.28. | -5,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,93281281,191141382,294047331,30447956,-117725194,-105808145,-299591731,-484956166,-402693967,-442270534,-514885597,-366641320,-428340645,-371839316,-218973721,-99652502,-119208094,47652693,75359489,102566360,132427398,120638006,140523571,-20432622,-565156911,-560069507,-534815838,-442266507,-470084883,-504555179 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap KBC AM | 9453,893211 HUF 2020.09.28. | -6,22% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40965879,-69215469,49458654,235733860,334086612,383784240,586027589,649616272,609290396,440073969,442554859,273982581,234878292,311996180,301304122,477696232,495660742,713590329,718036762,804005561,906959645,960600735,1166278894,1280456461,1471236201,503884645,271123862,413093801,425233747,359408373 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap KBC AM | 9771,755079 HUF 2020.09.28. | -6,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78692519,75485873,124479527,300560883,592297783,245093136,79189440,34843363,61133676,-187288147,-145998087,-176452655,-281085388,-154932000,-97504795,2739805,126612982,163575247,284804186,331642509,443215642,612256586,589106592,608547720,467484764,-305484379,-324853450,-155356825,-174894307,-241530668 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap KBC AM | 9689,669488 HUF 2020.09.28. | -7,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30177,-47628,-44000,-38229,-24349,-35340,-9151,19156,45953,54665,49700,83358,107075,85061,73157,77752,74542,33824,-4690,-4031,2694,2609,-7862,3714,39773,27866,-121676,-120111,-79824,-91296 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 1,133561 HUF 2020.09.24. | -7,96% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15407547,98858775,208797629,314148332,411341379,500309591,493485172,470870493,512752184,466328358,368828829,384963571,361374755,379305810,33113572,-1194648604,-1901316537,-1201220480,-1037899163,-884295375,-861819835,-511910511,-303747814,-246067772,-172444986,-430683917,-592545918,-593363319,-720277439,-668995730 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 9327,807234 HUF 2020.09.28. | -9,15% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-45215,-74963,-67980,-69547,-67197,-75087,-57791,-38758,-17046,-8544,-11514,22418,37708,16297,692,-1122,-5977,-38607,-83261,-76181,-59018,-65753,-71668,-68057,-44672,-53107,-154357,-156697,-158534,-160638 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja KBC AM | 0,889443 HUF 2020.09.24. | -9,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25308696,78724955,41505525,227558625,354548917,402665992,394382680,187901132,170781854,142111227,-8949204,121893012,108923021,178630118,289279709,466268645,543359991,582879982,660641370,764412309,781795705,1016000671,984942479,1022392094,719398322,-181633779,-147970318,-803005,-71746460,-112011094 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap KBC AM | 9146,290492 HUF 2020.09.28. | -9,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12171,9239,10,-5269,-53529,-48927,-47034,-36439,-33127,-16366,1507,18910,14770,24301,36862,36158,31376,1661,-4521,-5870,-14665,-13451,-21638,-25475,-13389,1968,-100400,-144570,-140330,-146514 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap KBC AM | 0,861923 HUF 2020.09.25. | -12,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38744690,134368101,250808491,197614885,118367336,181112249,189865935,90295853,-55295916,-40364413,-64069287,-67235466,-59125977,-884323384,-2283137481,-2238412162,-1702105135,-1597099063,-1474728066,-1422730686,-1237796717,-987220279,-764168344,-735186773,-675634770,-807964606,-1185181276,-975362266,-1194391513,-1241750761 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 8755,374652 HUF 2020.09.28. | -12,41% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5622469,-8839359,-56483794,-136539809,-197507537,-216900031,-104473914,-536496486,-966663348,-2384609239,-2702410971,-1809468064,-1761916445,-1658965053,-1575922387,-1522054633,-1495655631,-1337846754,-1085899996,-980353313,-880426182,-871974392,-835411623,-780033081,-992259654,-1285658839,-1141378469,-1131829390,-1350140027,-1302496538 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 8696,993861 HUF 2020.09.28. | -13,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29683,206445,295492,433718,670595,977452,1233848,1107187,685579,178646,46482,310435,570653,614953,651991,893491,1084863,1110942,1241172,1530191,1633839,1630288,1737090,1721023,1718353,1782877,1869278,2125425,1765131,1691043 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 2,746251 HUF 2020.09.25. | -13,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,47201,-177261,-311170,-532098,-496305,-417416,-416712,-309766,-153577,-97657,-116733,-351424,-594840,-466125,-409111,-382866,-404965,-372166,-249669,-138957,-86169,27052,-71128,-1213,127925,139182,90801,186526,67676,11692 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja KBC AM | 1,200301 HUF 2020.09.25. | -13,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1625,32150,86004,24769,-81551,3960,17630,79826,131835,188825,237562,275709,259656,380382,436984,332105,242627,277458,321206,439685,452304,463697,452188,419700,378665,466898,517152,393302,335546,300985 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR KBC AM | 1,288935 EUR 2020.09.25. | -13,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13395,-18186,5546,8173,-5332,-35011,-54212,-32372,-12120,141,-14724,-57983,-41035,-43762,-27300,-10537,-19241,-20957,-21656,-20444,-81277,-178879,-252039,-255770,-225567,-200083,-140065,-96648,-139011 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) KBC AM | 0,837917 USD 2020.09.25. | -13,65% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44926,-22624,142535,175862,58546,43970,-6310,27328,-31436,-29580,-36611,-2571,-101824,-331394,-402704,-500920,-565592,-514924,-500105,-496405,-507285,-466781,-454617,-475424,-494106,-499121,-498695,-562391,-596331,-573778 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD KBC AM | 0,476977 USD 2020.09.25. | -15,12% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-98309,-257877,-221167,-223259,-85450,209624,611559,773786,1000974,576032,510563,903340,1000055,716222,838496,934658,964697,882373,818800,1171347,1262942,1327268,1230953,1026397 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 1,967411 HUF 2020.09.25. | -15,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13350425,12093190,8608653,8912403,21560319,23528653,25747653,27571510,15507541,35297403,-3580097,-111225792,-271956347,-237553347,-205671347,-198945792,-189075633,-196703847,-177935633,-135955633,-136973347,-138867597,-128385792,-116368490,-127690097,-136733570,-131314681,-133173347,-132563847,-154771347 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja KBC AM | 840,310000 HUF 2020.09.25. | -15,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,78377,127100,259011,179355,208793,293284,242257,224476,188682,183693,153325,213933,163553,-32936,-81327,-219479,-319011,-258915,-233134,-228020,-267276,-215874,-205465,-236224,-269469,-282693,-287549,-382340,-436200,-407321 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF KBC AM | 0,658726 HUF 2020.09.25. | -16,99% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6706960,-278688290,-655885589,-739092142,-677663655,-327004417,-726407551,-1089752884,-734566630,-466817179,-324976373,-284207622,-137161818,-42118468,185077639,154138660,-51460771,48414361,-573868263,-3018570803,-2911621230,-3152297447,-2695576285,-2939492528,-2206893846,-1845013572,-1692830215,-1951349974,-1938986372,-2193733208 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap KBC AM | 7803,623370 HUF 2020.09.28. | -18,72% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11184,39058,31963,44974,111923,126915,154534,148632,164191,194845,172322,150602,148851,156893,128201,145110,177863,243042,285942,280337,267203,56952,-73932,-37675,28972,24381,-7463,4689,-93916 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) KBC AM | 0,922033 HUF 2020.09.28. | -18,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,76750996,-190587115,-341020884,-423826321,-880890667,-859070834,-1306862172,-1064523738,-906914944,-862486906,-535655043,-777497246,-1274172959,-1064462356,-1165282928,-1514628383,-991840110,-791221088,-663792875,-465091022,-479686760,-599263118,-2286901512,-3452618688,-3234712903,-3091850090,-2308440592,-2256303907,-2481447636,-2590265650 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap KBC AM | 7099,248626 HUF 2020.09.28. | -18,93% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20854,188614,189800,3523,71609,55095,229553,592330,1299134,2017683,2032517,2522657,2057732,862699,1618310,2088531,2001091,1419780,1494936,1524923,1455183,1509178,1970531,2607365,3377815,3750352,3686339,4056778,3494923,2820218 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap KBC AM | 3,950793 HUF 2020.09.28. | -19,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-362985128,-344841209,109392158,212666299,174466205,195994835,212961174,357263652,110243017,-116972026,-213516530,164180068,315316695,386822950,199178498,125174757,331709285,-248642973,251089151,175746605,341302346,417478288,41930787,-1642100487,-2399615541,-2147646008,-1754860262,-1688164460,-1888431244,-2017119911 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap KBC AM | 7773,615903 HUF 2020.09.28. | -22,75% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1819548,-1815456,-1805476,-2517110,-4504362,-4899266,-5399913,-7425189,-7442697,-5192222,-2868862,-1002198,121823,1060061,3185371,2925382,1741594,3206625,4357741,5525018,3503672,3980376,5409045,6734198,7436135,8261601,8868670,9488024,9731319,10665086 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,500000 USD 2020.02.21. | +13,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-72810026,-151826034,110873012,1367786,210418205,366961058,454244146,470985008,634674737,723208155,774111828,616138495,509919856,351215560,365537971,495645610,477557737,511932504,346485343,717949829,925940237,967463670,1037194944,1051312942,1216421303,1283663451,1368254355,1065966407,979319328,1039982804 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10553,000000 HUF 2020.06.12. | +1,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9639,15816,11906,-1819,-367,-8296,-12774,-760,5793,15334,26487,23742,36576,49473,60166,65775,67732,66782,74920,79017,82627,91122,94026,95137,79674,97607,108375,117708,122451,124949 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144111 HUF 2020.09.29. | +4,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8876,15069,52759,118002,138373,163967,183694,210732,222557,254730,270067,278605,301904,321181,302636,295585,285745,304840,325610,334033,359955,374718,375976,386951,396751,404553,394190,418155,434112,438838 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,437811 HUF 2020.09.29. | +3,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7856,12915,49124,112638,131199,154856,172638,197573,207322,237232,250471,257001,277977,294937,274576,265426,253635,270016,288364,293934,317061,329324,328585,337143,344588,349953,337789,358903,372276,374999 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,373025 HUF 2020.09.29. | +2,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,69,196,375,478,704,826,883,1047,1176,980,878,812,943,1082,1146,1345,1409,1393,1435,1503,1493,1342,1536,1630,1707 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011835 EUR 2020.09.29. | +2,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36,-8,89,164,161,185,193,136,166,187,164,48,-68,-47,33,4,-76,-69,-70,-69,-65,-116,-70,18,30,38,20,-2,69 | Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009844 EUR 2020.09.29. | +1,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5,-37,-23,-195,-418,-549,-706,-675,-706,-707,-720,-741,-725,-710,-718,-733,-744,-745,-763,-767,-783,-804,-804,-831,-862,-884,-918,-955,-836,-750 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009245 EUR 2020.09.29. | -0,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17627,-30160,-27177,-14536,37686,28195,13501,-11156,-21835,-34540,-73886,-89623,-107810,-121511,-121932,-130761,-136659,-142000,-136645,-135986,-139075,-135881,-134423,-138888,-150225,-137036,-134344,-136910,-140733,-142254 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,855166 HUF 2020.09.29. | -0,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4161,17605,19609,30287,18013,20027,31725,35061,19736,12669,-2217,-18904,-26155,-44979,-47701,-45562,-56345,-31648,-18479,-17989,-33310,-52977,-30988,9130,29226,67230,51367,43863,-11409,-10478 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991961 HUF 2020.09.29. | -0,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-893,-1418,-2231,-2238,-2987,-4287,-6848,-7392,-7904,-9039,-9601,-10982,-11834,-12880,-13705,-14243,-15315,-15720,-19175,-19653,-20223,-20633,-21984,-22244,-23384,-23587,-24087,-26043,-27239 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,975620 HUF 2020.09.30. | -2,44% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-26,-129,-335,-371,-365,-221,-240,-276,-356,-117,-205,-288,-23,5,-195,-321,-497,-352,-261,-22,296,292,126,136,7,-229,-355,-1080,-1089 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008897 EUR 2020.04.17. | -8,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3065,13694,13908,14655,-4281,19150,12613,4605,31963,31480,13528,-888,-16666,5716,11431,44864,75382,62934,47116,31409,13264,2267,-14426,-41124,-53970,-62614,-70385,-78011,-84965,-83938 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,916634 HUF 2020.09.30. | -14,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1174,-2571,-3910,-5604,-7366,-7725,-9116,-11084,-6735,-2483,-4620,-5008,-6091,-9416,-23887,-20655,-76375,-190956,-197061,-183028,-173595,-162793,-134645,-144402,-145413,-143329,-144609,-143834,-147437,-165439 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,834283 HUF 2020.09.29. | -15,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63832,-44269,95755,149541,150650,164640,283340,301208,370318,418920,544110,708246,822456,788315,851350,844226,930994,1088113,1168931,1083415,1174906,1166727,1440045,1360832,1481329,1624762,1841065,1887436,2122223,2293567 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 3,289601 HUF 2020.10.01. | +19,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24928,57966,26204,-119027,-109913,-64003,-46567,24768,-9117,-106427,-142577,-103857,1253,-9033,18504,62050,162046,214889,198078,239250,240720,285711,314331,315512,375354,384210,472937,563446,618051,698980 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,700338 HUF 2020.10.01. | +9,62% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5148,-19363,-26307,-13593,-19253,-27590,-28496,-30268,-37516,-21351,-30326,-57008,-86612,-110832,-43642,17940,-37176,16995,31296,49519,98694,148071,91471,101293,156353,147784,112770,31815 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,022423 HUF 2020.10.01. | +3,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100266169,32018818,-48863836,153836776,171399993,263120944,329216888,372175603,468339781,502966066,709542422,659665596,812774314,1043228621,1131994349,1048549732,1116295464,932573004,1017837961,894322935,888697722,1063395126,1162712945,1274675433,1298778202,1393038408,1445400543,1143195485,1330422344,1542239522 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10926,000000 HUF 2020.06.29. | +2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2288,7871,13000,15713,26137,21382,19593,22467,35672,46778,53853,64951,75152,69413,70464,57227,58257,56320,69705,82881,92011,105035,113054,115711,125309,127191,117352,141661,150314,142555 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,142120 USD 2020.10.01. | +2,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9823,25974,41511,69633,82320,88500,100713,102598,107205,114667,125130,136032,150473,146829,149383,165843,172425,188833,187709,176817,163168,161734,178486,189110,204824,209266,212821,209482,229871,228892 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,230520 HUF 2020.10.01. | +1,82% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,208462184,61129706,-18514181,182558659,57318764,-45696253,-12810013,131297952,280386677,250282799,295207498,217688035,188464478,190208003,186533103,59070587,96358786,161554251,230747419,281540494,330827703,343070525,394559368,452352147,613797362,641056982,450407762,607065000,648637965,643149329 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10323,211002 HUF 2020.10.01. | +1,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4983,10357,15941,21590,27077,32743,38124,42703,47312,51804,56322,60755,65170,69586,73156,76402,79681,81132,82010,82280,82951,84436,87558,91449,97117,103481,109069,111230,123141,126820 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,129954 USD 2020.10.01. | +1,66% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-294812604,-446336099,-375083001,-166616072,-110623644,-4184338,-203921770,-152479621,-214405099,-220362760,-275843006,-213788464,-128120338,250076864,74253481,-98972624,-295917246,-246876995,-133609477,-282485573,-305362609,-340021081,-237654434,44179023,198495957,-105133786,-71093703,91936644,-8505599,-108458826 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9523,085703 HUF 2020.10.01. | +1,50% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-26409298,-49480361,-161535083,-28253909,191095146,384410440,310787044,494734587,439921281,589058018,565598305,550996541,416870648,388438615,422028802,329530393,218013455,130750972,148670074,245772137,175913301,151584531,143686111,164740131,184087022,204221215,224899870,245228950,265481811,285798333 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9941,123467 HUF 2020.10.01. | +1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,8145,39190,61679,105546,138110,150851,220154,238586,207349,216628,187066,213691,246485,253135,285780,307733,291581,334455,320348,324719,343548,330948,335966,381852,413039,447563,454316,361392,464859,459052 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,445811 HUF 2020.10.01. | +1,00% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,126206142,26246108,13348475,-113757124,-255532576,-264844223,-358121179,-367193192,-320963579,-356732693,-346261258,-334432438,-322397385,-310905059,-298903496,-287037385,-274364024,-262415086,-250132272,-238513290,-226837141,-210780635,-200609524,-190408046,-178715587,-166558749,-154389160,-142451580,-130004785,-121195119 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9412,338830 HUF 2020.10.01. | +0,97% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,2914,234,-4688,-4014,-4667,48053,138778,245228,313571,389150,466849,555301,718468,798707,867907,909024,932987,971928,983999,1006057,1030024,1033597,1049024,1079791,1087758 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,103979 HUF 2020.10.01. | +0,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29065,60775,98529,144008,185873,219392,246944,273744,303401,333915,370196,407857,438859,456148,465529,470158,473629,476950,478643,480070,481035,481801,482265,481568,480848,480696,481116,480883,484874,490653 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,506789 HUF 2020.10.01. | +0,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-90100852,-419919721,-342121973,-333740367,-72169503,15359086,-53513969,-39068920,-66635955,-1851664,935481,33898749,81775103,283438359,396203178,952709840,1053641852,496930042,510065910,621744473,694727980,621229092,698533447,405982056,338068566,381632849,385141474,423614024,462383558,483008246 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10004,000000 HUF 2020.09.22. | +0,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9279,13409,16851,20253,24342,28855,34863,41495,46484,50050,54045,57395,60931,64216,66996,68675,70732,72612,73605,73964,73807,73688,73528,73049,72500,70730,68804,66034,68402,73766 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,081336 EUR 2020.10.01. | +0,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-347429086,-509439211,-361704041,-374123486,-217181342,-63245497,-45661913,22149459,29130934,145299150,56297389,123481215,180979408,206165258,257429395,265342717,260336439,275649106,202241888,198229588,213774898,250660236,273168089,274305130,306318338,318794069,325765208,331326232,335132662,334412746 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,782424 HUF 2020.04.07. | +0,46% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5165,-5051,-2554,-4039,15581,17506,33143,24134,33964,42913,63637,66828,77415,101323,101997,96440,93682,97145,91952,102217,124452,146371,174521,172132,191593,214125,131730,180791,210534,187864 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,185708 USD 2020.10.01. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10029,39620,56760,103161,131011,149162,197572,206712,198933,209528,211024,231294,254371,249754,266661,293869,291640,327304,323773,315467,310864,304670,326055,357051,387761,401846,405732,344904,413632,400532 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,395231 HUF 2020.10.01. | +0,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,130537254,64773561,-11938737,-36963816,-112469021,-18837704,56818109,75467557,242426302,446902411,446341692,148645284,181888983,133372043,108723620,-131601697,-160716438,-103826529,77639115,152819513,217734099,224938949,426811641,615392243,889021769,606911032,188593800,508995312,481291132,524900109 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10150,407701 HUF 2020.10.01. | -0,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-2432,3949,10219,8652,16618,15657,7144,8527,14618,23511,23385,31693,38020,32074,28481,13430,8426,2251,7173,17899,21323,26250,34332,31275,34978,36026,14717,31974,36149,27426 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,027547 EUR 2020.10.01. | -0,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-174713,-289064,-394213,-468631,-384500,-361956,-309320,-218730,-133732,-74026,-112022,-313197,-462072,-405281,-397526,-436843,-497709,-493119,-431717,-358188,-330306,-277913,-343021,-316095,-243321,-213936,-231911,-171927,-191846,-155604 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,814565 HUF 2020.10.01. | -0,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12663,23600,27179,45365,51164,45106,51158,63382,88953,87675,85641,102296,114732,99636,91195,83919,83263,82618,88789,100517,117034,127693,116761,129965,151412,145210,60036,137479,156024,112883 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,114406 USD 2020.10.01. | -0,97% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,186285,442673,711311,979128,1228209,1386291,1616395,1753951,1903693,1908664,2288513,2561961,2647924,2887434,2810043,2864472,3428414,3576051,3609351,4001701,4478179,4871080,5234336,5458161,5690030,6032476,5910689,6247490,6429328,6382031 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,546894 HUF 2020.10.01. | -1,29% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,244,13644,28239,34405,54042,57318,57052,61073,78625,97245,83724,91406,107662,100695,91484,72624,71198,67521,64898,74665,85001,92433,89890,93042,112048,119436,22403,87527,108794,77635 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,076005 HUF 2020.10.01. | -1,62% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7487,-2195,7429,7727,15844,6652,14504,22855,36596,50789,59469,73904,84043,79724,80632,73612,73700,67305,80336,89124,93567,94257,98421,104181,118851,117416,77540,94768,91593,77544 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,079517 USD 2020.10.01. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7807,-796,-9758,1114,-7787,10793,11348,24210,13200,23808,31782,47401,38880,60127,72672,53082,52816,45642,40323,39959,57577,73794,94614,90551,104897,117052,28482,82849,94520,70063 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,072706 EUR 2020.10.01. | -2,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18031,22278,30287,39255,39271,34624,51450,54592,59359,56458,70161,82523,95694,104195,119990,119684,116086,102851,97321,91394,102519,104213,101658,103457,109392,119849,83806,83785,83827,72838 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,073836 HUF 2020.10.01. | -3,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,108195,147540,183049,245988,201104,230907,168718,179528,122500,78768,19001,64249,71251,-133,-43416,-132981,-236771,-211135,-201171,-165949,-250536,-236113,-226726,-195418,-250945,-234514,-216640,-244770,-281607,-235733 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,760982 HUF 2020.10.01. | -3,94% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10402,19747,21649,37261,40486,33922,37309,46276,66348,60048,54436,68099,73470,54804,44068,32750,28219,23993,25964,32621,43572,48876,35096,43419,58574,49596,-38021,27253,38508,-1654 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,998147 EUR 2020.10.01. | -4,05% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3363,-7683,4415,1620,7110,-279,1095,8980,16250,27537,29563,41358,47878,41966,39716,27327,21174,11059,14924,21528,20870,16130,15677,15300,22873,24950,-20193,-14164,-16352,-32083 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,970323 EUR 2020.10.01. | -4,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17633,21633,33544,42700,38555,30983,52894,55715,60146,64823,86429,101809,117123,128339,151749,151695,150318,143622,140231,134111,144992,146721,140678,138876,148575,162297,115525,114259,99028,75168 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,070964 HUF 2020.10.01. | -6,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,83747220,200009288,457853588,520690376,663357147,797057026,564997193,382581761,455738441,483634753,592008098,842695914,869646186,668836098,619988554,257343652,428232405,525980561,522642444,596140865,478317267,550324570,304878914,207697787,177657193,-267544280,-203538875,-92466423,-32792572,-90516555 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9612,972133 HUF 2020.10.01. | -6,38% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,69594,69742,-77939,-31304,-7815,-76142,-54541,-66401,43061,302765,725616,943361,1192786,1096949,376492,750281,1024743,875628,704642,773077,872778,898853,790659,807607,1167050,1250153,1293448,1213696,1109707 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,158386 HUF 2020.10.01. | -10,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5891,12054,-8197,-10165,161,7384,-25910,-25282,-14488,-19454,-27527,-41673,-32872,-51754,-37043,-28189,-8649,-25104,-38764,-57820,-212046,-172915,-146729,-123801,-103598,-128396,-131154,-111428,-139741,-158960 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,835468 HUF 2020.10.01. | -12,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,97099,208033,205733,248605,338142,338264,388713,429312,432087,449970,405843,427799,413227,501334,478092,417896,352758,166105,480054,448648,351046,301430,260661,256579,246229,417498,832501,543178,623833,996219 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,459116 HUF 2020.09.29. | +47,16% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14771,51111,37247,25506,119362,138681,124306,111317,167450,171301,210761,254165,222712,261151,203521,184749,178788,456429,631063,741509,808629,817915,813980,808500,675927,739206,613162,733822,915582,1263264 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,295378 HUF 2020.09.29. | +44,97% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-128565,-351184,-266582,-287262,-265772,-211187,-244714,-393379,-437966,-472835,-497977,-421081,-317427,-215136,-169071,-224590,-142914,-152542,-180078,-102860,-20286,-36009,39602,135078,173924,147664,269786,364362,509106,817315 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,827947 HUF 2020.09.29. | +43,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22559,-146255,-123794,-21351,-77395,-38051,-8417,-72711,-46303,-90286,-112299,-134920,135678,310274,422839,492613,498321,483342,415623,298573,361159,201504,264313,374991,601302 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,881663 EUR 2020.09.29. | +32,57% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2388,-8134,-17241,-15862,-18435,-21880,-33040,-27780,-29083,-23774,-22298,-22728,-51865,-52534,-43009,-68054,-84002,-106185,-120859,-122284,-120751,-118372,-113241,-107852,-57252,-71136,205473,209692,124800,130877 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,142076 HUF 2020.09.29. | +31,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-131195,-216390,-228648,-244294,-194621,-107656,-40441,-8714,-53580,18721,-2203,-23137,43998,112599,105387,158907,218646,231911,220803,294316,341830,403388,579850 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,268714 EUR 2020.09.29. | +31,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-541,-13946,-25970,-27559,-33003,-39233,-53061,-50765,-54870,-52627,-54164,-57409,-88063,-91482,-85138,-111701,-129516,-153047,-169579,-173359,-174433,-174706,-172409,-169917,-125544,-140960,111182,111760,30843,33155 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,041970 HUF 2020.09.29. | +28,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-19073,-208903,-310164,-457881,-344236,-312483,-262033,-130502,-3209,42814,-25262,-296868,-388185,-244398,-183552,-198833,-133256,-87961,72584,218182,357314,546674,460396,545300,681495,804298,800374,1020370,1113602,1313307 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,424288 HUF 2020.09.29. | +12,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29194049,-233813400,22436315,1224110197,1838718080,2894377374,4538377730,5001738849,5942654995,7436517495,9339320756,9566925710,9348852438,8274786964,8514533943,9020274449,10971489837,12186135074,12476795620,14706641168,14848676370,16530893552,15549815795,14803103467,15216820817,14655307798,16600770397,16536451904,17842388925,18146924075 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 28324,161121 HUF 2020.09.29. | +12,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-74197472,-319226660,-111024740,1024249465,1574480698,2549251592,4082563938,4465134091,5305880837,6662628457,8400829519,8535947770,8248349878,7160350088,7307924707,7703462322,9431491721,10465781830,10643082039,12589955345,12620954629,14045153173,13056210614,12280599470,12553413264,11956026315,13581592105,13421774638,14467303449,14680267833 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 24823,511661 HUF 2020.09.29. | +10,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-336,149407,317650,452978,303008,148565,326065,375447,371165,494564,583037,550038,519714,564077,771020,765773,694503,694576,762538,779542,863481,823779,756667,58456,95749,544100,888530,962382,1061718,1005161 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,444450 HUF 2020.09.29. | +7,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18440,34488,27541,13972,-11940,-8815,-24620,-23005,-20107,-32782,-58184,-64971,-128094,-126925,-66133,-53631,-34310,-31484,-18391,26289,13737,7961,11417,24234,18969,-10731,40935,85566,104343,110107 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,620131 HUF 2020.09.29. | +7,03% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,85154,168237,217743,253214,267530,271758,293355,303026,322805,325131,370035,375502,383529,399879,449697,460154,475534,485404,446038,426012,412396,351600,344129,395552,427059,434477,437690,427876,503413,514591 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,559427 HUF 2020.09.29. | +5,97% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,59555,268966,451389,632579,801287,833603,459034,1183538,1529480,1724501,1768697,1914585,1642981,1646788,2094631,1953758,2028439,1843771,2446812,2639218,2985379,2788347,2529382,2690399,2750012,2972998,3130229,3029930,3050086,3334562 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,308005 HUF 2020.09.29. | +5,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-65645,-286712,-515269,-355664,-244198,-133811,-57813,-95122,-174634,-90387,-122088,-41445,-54013,-16188,39792,132432,252489,156878,86568,207837,317739,454893,588673,622501,444836,487872,565651,680251,622961,711076 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,754430 HUF 2020.09.29. | +5,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16229,-11749,-12150,-1724,643,10102,28443,41810,54081,46779,53179,80327,84028,73393,79402,95962,95132,79247,72354,72942,97832,99058,105287,114631,130384,145126,128039,146705,154686,165234 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,165839 HUF 2020.09.29. | +4,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-19786,61931,173057,275618,376875,548719,455131,546226,666643,736395,707772,852111,827098,903286 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,801854 EUR 2020.09.29. | +3,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-140,-6091,-4608,-1450,-4378,-10547,-25876,-39751,-30458,-13603,-306,-17362,-25093,-15754,-18692,-17385,-9226,-2575,-2051,-4766,553,5227,6546,4539,-2843,-8355,-2144,4535,9347,18741 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,020697 HUF 2020.09.29. | +2,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,9033,-12304,34068,81751,99244,197429,209821,298468,311838,290188,300161,375762,401456,473422,544927,518080,509288,440087,434184,471559,550047,598155,693737,811721,827355,826640,753231,836739,886902,878518 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,239923 HUF 2020.09.29. | +1,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,206,342,401,398,468,619,869,1198,1533,1763,1892,2010,2084,2154,2301,2528,2771,2943,3031,3087,3128,3167,3204,3252,3321,3438,3604,3769,3883,3924 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014037 USD 2020.10.01. | +1,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32305,38382,51794,14660,146816,292681,370257,409259,399904,439662,505050,586183,657087,705005,729389,770239,782593,791674,782543,847347,899414,940490,956778,961907,932654,944061,983060,1010506,979082,1027562 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,045791 HUF 2020.09.29. | +1,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,113774,188452,222510,274851,309614,359990,389785,414888,421892,490419,472677,458731,453872,443394,512431,621321,657637,718870,748469,737276,721147,738526,709244,707639,735398,733950,740112,627795,682636,742657 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,751158 HUF 2020.09.29. | +0,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1311497809 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11287,865777 HUF 2020.01.31. | +0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,51305,4739,-54550,-241813,-100341,48261,133697,184739,151365,111721,188359,241037,333664,353086,375312,431892,434406,497525,443743,504222,582969,663420,691225,719530,680629,692230,755565,830380,751205,823552 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,837470 HUF 2020.09.29. | +0,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,54083,62032,90522,119426,146920,180410,227477,262833,314903,311168,324839,349343,381792,386527,444496,456626,440112,427108,432829,429506,456138,487982,547426,621362,644178,661524,627053,612738,659509,669811 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,765218 HUF 2020.10.01. | +0,49% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,83468,126154,223564,187825,239577,408763,497334,488833,571146,628359,578112,577556,977829,1188279,1252017,1301069,1484562,1774110,1950495,2138417,2300570,2352729,2513434,2562121,2691785,2676352,2694723,2918264,2929339,2967217 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,002578 HUF 2020.09.29. | +0,34% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6220,16558,8409,-4315,9791,1467,-1394,-13433,-9452,3065,6978,-7611,-25644,-25573,-40596,1543,3705,-4259,-9097,-6388,-8405,-7855,250,-11776,-54514,-84718,-61379,-47160,-43067,-9452 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,996240 EUR 2020.09.29. | +0,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-52,-142,-187,-321,-302,-323,-393,-448,-479,-540,-363,-108,-159,-296,-236,10,149,-317,-714,-720,-548,-254,-159,-112,497,518,741,1044,966,1447 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,001447 USD 2020.09.29. | +0,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,214982,431851,656224,872536,1061793,1245016,1418666,1589278,1716623,1944656,2192662,2305639,2453238,2574149,2544633,3110716,3606417,3815436,3994973,4430382,4746559,4940687,5039305,5117890,5184198,5248459,5241229,5350467,5404347,5420446 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,531947 HUF 2020.10.01. | +0,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27762,53150,83889,122505,160452,200475,251021,306771,350858,381414,410655,444699,482589,527243,566068,592878,607778,615221,619689,621261,622746,623441,622882,619861,615929,612937,611532,610475,610528,612468 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,631279 HUF 2020.10.01. | +0,06% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5005,9630,14113,16913,17867,18874,20581,22153,21596,21771,22588,23532,23475,23547,22729,22471,22402,22147,21664,20997,21305,22002,21795,21486,21679,21413,20314,19913,22108,21647 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,025983 HUF 2020.10.01. | 0,00% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-90,-243,-321,-570,-594,-695,-847,-962,-1099,-1197,-1126,-931,-1065,-1285,-1285,-1145,-1044,-1615,-2072,-2160,-2072,-1838,-1848,-1821,-1337,-1377,-1237,-1017,-1156,-1029 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,998942 USD 2020.09.29. | -0,11% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,247941306,306093598,605368703,716735793,635326300,856721565,1035017284,1266359794,1365925460,1445966650,1638281709,1669206358,1638508130,1531126612,1643737763,1564605411,1561395512,1416121928,1375154751,1544969603,1749460018,1839049243,1955737522,2021232744,2091079605,2120692414,1844894038,1655839804,1885831130,1886796196 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,815015 HUF 2020.07.31. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,310,544,677,767,859,923,1030,1241,1488,1763,1957,2617,2912,3106,3344,3658,3937,4102,4194,4259,4283,4290,4271,4233,4174,4112,4072,4029,3950,3919 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014014 EUR 2020.10.01. | -0,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82047,-57266,-33322,4139,-53571,-21290 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,718941 HUF 2020.09.29. | -0,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-16955,7938,14599,27609,38216,39895,57628,67917,79976,79806,92004,102992,119330,116796,100966,93150,73717,77485,79463,89308,94869,111419,126120,136802,166227,169630,111162,132234,123550,124021 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,113031 HUF 2020.09.29. | -1,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-98715428,-50018522,156013807,199273028,257342410,130740904,151385655,173221828,46598344,-41183919,-118056042,-175236740,-115306203,-40767159,77769994,126615793,127454685,164478494,253105369,336905554,398599430,436604127,475807891,390621814,216982133,102424543,226192165,274204821,269141075,221570509 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10130,960065 HUF 2020.09.29. | -1,82% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,2447,-78880,17084,260430,362751,420699,491705,400150,253647,256884,320678,415230,454172,510803,557483,533251,589373,586502,605058,677769,722153,745166,774188,760575,654679,670623,685750,713808,648811,674736 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,666359 HUF 2020.09.29. | -2,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2825706,52747141,-86629632,-202687821,-165083403,-266741317,-402864088,-420488430,-492886360,-515844896,-473565940,-361051956,-244992250,-221746821,-160004956,-144428531,33399780,176505124,237295366,233807229,312778142,357822545,262256041,51808546,-74432818,9958131,111796954,124585513,99441144,50113999 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10041,706374 HUF 2020.09.29. | -2,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,112517922,85496583,48055611,231596209,266496051,327121686,239579620,255300103,274686388,199144880,106972161,6546453,-10845376,-19102281,58759766,141816020,165889586,138183189,172331986,258756371,301854964,311818666,350200652,276475014,108515407,-7969295,77746615,136566323,138689110,93218515 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10086,168291 HUF 2020.09.29. | -2,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-38817591,-51583914,-52482644,-99302622,-243027325,-202492934,-233522825,-375343492,-353668421,-410026336,-474519667,-416746562,-301369347,-150476740,-119259867,-77361619,-47291230,107237945,241975849,286736237,292560915,384816228,363940504,199325646,-56944310,-57464726,86314308,111504436,94018689,34812968 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9992,376662 HUF 2020.09.29. | -2,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,57614,-17852,-110719,-334680,-211187,-82214,-15855,35357,23513,-71744,-22839,-1519,87153,91869,117586,175057,162271,257237,175470,215302,297650,411857,457423,502692,445898,451507,520299,621675,486120,543739 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,553377 HUF 2020.09.29. | -2,75% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,71998910,225503587,234465742,158845660,331007320,330723592,350216941,248832737,289179658,298440853,199207880,109684734,3860410,22866841,-10549247,114813509,155737347,171444759,169626360,238937321,273689668,284787368,339029345,304863806,133047364,-8798059,33442765,77314089,71229016,32190429 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10037,430872 HUF 2020.09.29. | -2,79% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-5940,-32065,-23794,7709,-871,-14401,2973,-7387,23134,37425,49253,59701,71119,72868,73761,83084,99437,82185,59279,4113,8349,19830,22126,26316,28023,58640,11105,-13961,12361,6984 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,023386 EUR 2020.09.29. | -3,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-95884072,-186412081,11051985,34365692,185481246,336892532,371617950,659979195,737673342,850753693,958830211,877319753,1081749551,1177973213,1147625741,912594301,1108408202,1061428379,1028844326,874019975,771183295,923300400,1158586306,1201547602,1226467396,1252289953,1303915414,1322061050,1002443182,861357638 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10903,097923 HUF 2020.04.30. | -3,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,116907333,293008486,491543525,541833919,648648651,792744176,935193823,1095654262,1192717181,1240999364,1118509232,1236403536,1172941283,1086100577,1072213569,1135855544,1186779113,964732322,859649453,616010153,941841716,997664632,908080108,984692816,962378810,1066857033,1185874999,1069005223,596268136,601199535 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10588,952047 HUF 2020.05.29. | -3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-53498,-93345,-13608,30218,97990,154688,135241,168853,189902,274996,291820,200308,263824,76408,-38399,71847,112516,131551,139517,110581,183440,233837,186948,133512,201986,223124,247268,111477,171062,206005 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,165896 HUF 2020.09.29. | -3,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53518,127246,114196,86218,-18293,120563,159514,244915,226807,211430,289467,260561,298245,396564,496835,580560,629078,680038,709750,678008,712636,754658,766964,759940,781864,787047,816359,802073,788262,764595 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,793115 HUF 2020.09.29. | -3,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27694741,74862215,173328323,346165019,339203010,306405716,485200857,451129641,427759998,376941292,436155038,370302670,295674678,181147589,187830802,148906856,297034998,319991665,322866380,366150039,435364123,491768079,511097044,491820407,249103255,19173180,100542066,146601249,129311738,97204784 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10064,703986 HUF 2020.09.29. | -3,97% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-136669,-241891,-210095,-206588,-148562,-175684,-153816,-133443,-64910,41624,-50230,-107129,-11954,85195,197329,296144,303285,135516,179212,208843,261863,168876,188771 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,179336 EUR 2020.09.29. | -3,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,69981018,185545470,244842552,359644132,514266580,451366828,428036352,559499755,546403490,459762009,491404590,544259281,424982066,305294390,217602303,196914919,259412810,336865963,320466257,305581942,370052175,432481893,436359788,459004434,260350859,37052626,5465383,77869233,81398307,37094683 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10042,960112 HUF 2020.09.29. | -4,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-56897,-99857,-24479,15871,80726,134434,113477,144382,163056,243696,256655,165236,224080,40839,-71816,31889,68640,84441,89734,59868,126623,171884,125101,72286,134356,151671,171770,42532,95759,127079 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,084567 HUF 2020.09.29. | -4,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54469,127318,110148,77699,-29782,103165,137055,216115,193849,174370,245203,212575,244072,333129,423424,497102,535926,576310,596538,559177,583756,614855,618347,604122,616350,613278,631803,611238,591223,566108 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,593693 HUF 2020.09.29. | -4,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-154037,-71805,46460,117708,238181,310216,222779,263605,404372,522740,705738,730238,658998,679002,849424,1046006,1012888,917730,1039382,1077021,1104818,1043881,1085979,1177161,1207533,1372044,1538909,1497195,1335202,1438828 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,283754 HUF 2020.09.29. | -5,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9386,-1702,13593,29762,34882,33314,18394,-3479,5051,16928,3474,14336,29091,31401,15497,27635,18810,651,24994,11897,3245,18187,24031,16423,21527,16316,-14279,-8211,-12822,-31350 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,992179 EUR 2020.09.29. | -5,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-262612,39947,39880,-71733 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,767407 HUF 2020.09.29. | -5,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23466,212422,403020,310386,361030,381175,533445,672667,1073213,1502694,1639053,1902194,1878754,1334477,1752991,2243106,2422886,2173067,2373075,2643497,2795838,2918122,2937453,3159987,3578442,3803536,3429625,3704336,3678978,3555517 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,681981 HUF 2020.09.29. | -6,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50244,-119472,-72470,9656,-55662,-82898,-90353,-68710,8063,43820,69441,136673,189459,220948,247295,298058,372886,318756,253989,110766,143320,187738,204670,267890,293550,425460,338932,212096,304866,258670 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,250071 HUF 2020.09.29. | -6,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-52462,-123612,-79217,-291,-67174,-96413,-105895,-86973,-14217,18193,40612,103136,151477,178977,201412,247170,315692,260830,195908,56767,85076,124374,137566,194204,215346,335831,251777,130315,213888,168464 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,159096 HUF 2020.09.29. | -7,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,35541,-12008,-52859,-306893,-198144,-62243,-7489,40970,69766,-62179,-46949,-8179,15116,15338,24789,41702,23475,71565,2296,23331,86968,155183,176631,187747,131180,136119,157190,190839,49416,77341 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,088403 EUR 2020.09.29. | -8,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-98166,-174382,-38689,-124728,-94638,3466,-82784,-19369,-101069,-74337,-168952,-251377,-139762,-205502,-250834,-72383,105516,286086,143602,257934,311632,341922,359985,461534,691436,881529,739152,688781,633012 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,797588 HUF 2020.09.29. | -9,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-78897,-343220,-307689,-212699,-185422,-155933,-140142,-119629,-145081,-82185,-109114,-94918,-29038,12690,39964,50455,13809,-100685,-73356,-93167,-104334,-206520,-230195 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,156561 EUR 2020.09.29. | -10,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,173523,81741,2296,131577,43768,70788,163841,77325,136266,54618,77913,-15567,-97215,7802,-57441,-102907,64857,231264,399560,261600,366479,413845,438865,452512,543874,754447,927080,790746,739788,685692 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,660432 HUF 2020.09.29. | -10,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18590,172826,287532,172053,-11176,-404610,-125528,60706,108499,235742,74112,-82397,-66255,-25795,-48501,-7458,-12830,-16131,52538,-24755,-4191,105836,255485,317466,222235,207267,266862,314729,84104,122327 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,162414 EUR 2020.09.29. | -10,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-42139,-163228,-106150,-48456,45490,54780,29994,50458,41825,109270,107226,30405,94426,-85938,-188081,-98055,-56809,-41656,-37234,-56362,-8832,20947,-48784,-86354,-29653,-35435,-32984,-173363,-143286,-146605 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,817960 EUR 2020.09.29. | -12,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-231096,-194499,-44977,26357,97929,185107,130739,63145,195572,342260,459942,465888,392191,373573,503843,679924,630700,548809,642855,692523,713522,674661,688395,720606,728151,870041,950146,868215,691876,710164 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,572593 EUR 2020.09.29. | -13,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-732951,-1166871,-564577,-185421,-68293,108567,221578,-306489,-334272,-392163,-105044,-160160,-34504,54269,98894,109164,385466,178566,195963,316057,748675,1137323,1378350,1268857,1373598,1460839,1549442,1537731,1005123,952716 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,831740 HUF 2020.09.29. | -14,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-160226,79498,282635,47444,-9253,-24933,96938,335485,795953,1445490,1743612,2102876,2039115,1003835,1185241,1680872,1904454,1395560,1398556,1544462,1681637,1733851,1827309,1779573,2288394,2701909,2664102,2814253,2507630,2246964 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,295822 HUF 2020.09.29. | -15,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-54265,-124015,-65863,14196,-70719,-100509,-114418,-87960,-25424,13495,47030,101699,148322,181969,212277,236868,307685,246433,146449,11499,41882,95075,93311,139172,134514,242955,137729,-263,73316,-3493 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,966019 EUR 2020.09.29. | -15,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,145732636,-5973550,-137853192,-516474691,-392539700,-149130809,-75100912,-90779091,-68511452,-283385899,-280025611,-282206618,-264416702,-257078776,-276282948,-280452195,-318177174,-140317158,-108971776,33504017,163882968,322509140,474210028,485137298,409408073,584930897,570967842,637546703,367324466,261301595 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1302,892243 HUF 2020.09.30. | -17,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,197461,126414,-46014,58763,1538,56304,96731,15291,61450,-41588,-25155,-114560,-178930,-92752,-159964,-198429,-52467,109898,260206,144415,225600,266498,245354,252741,349213,503594,618520,455807,385829,293481 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,265878 EUR 2020.09.29. | -18,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3664,65520,101188,59279,48247,10257,111418,131763,164505,138462,67090,-21437,-85600,-38360,-57252,-60821,-44657,-46847,-69450,-122556,-276912,-382092,-570767,-604302,-492316,-459907,-449320,-427399,-419672 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,227672 HUF 2020.09.29. | -23,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9078,-32543,230943,368578,448382,459971,309283,326411,786743,914686,886103,936421,996157,936973,1108135,1159329,832693,639995,663561,818745,944157,892609,714010,710808,736375,675540,586492,367623,130773,207013 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,189955 HUF 2020.09.29. | -24,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11805,51720,58070,63641,86025,112154,115556,109457,112564,121915,117987,129744,139975,140332,117807,130334,171332,222612,206584,238946,269713,293828,321185,317377,56276,-109194,-82699,-74788,-64672,-57860 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,962450 USD 2020.09.29. | -25,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24006,188732,495308,289256,-862453,-746692 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,744542 HUF 2020.09.29. | -25,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11241,9534,-81970,-72657,-64772,-70937,-43416,-40476,-28665,4772,2142,31572,52439,92974,101576,139033,134516,135722,132287,144747,126998,132386,192878,206017,248242,285568,65577,-122025,-104551,-91530 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,927765 EUR 2020.09.29. | -25,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16814,101206,386395,661521,902311,933316,765737,1379124,1749485,2116552,2361156,2506745,2621922,2726137,2785491,2483883,2489780,2568122,2712524,2847437,3047498,3246151,3390625,3389555,3394965,3535514,3814021,3589578,2445758,2547286 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,630046 HUF 2020.09.29. | -26,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-45487,-150006,-68778,-5124,103553,277241,211448,60381,-83085,137902,174575,241320,145688,22436,30722,40089,-29154,-33993,71945,13786,-9223,-278992,-377494,-317851,-328354,-239238,-271158,-345641,-406063 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,512421 HUF 2020.09.29. | -28,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-114674,-219924,-325869,-249648,-190413,-86991,78831,12668,-135677,-275848,-65766,-33044,28217,-65438,-184976,-179278,-172470,-239911,-246470,-148980,-205608,-229174,-482763,-575857,-521677,-532774,-451726,-482558,-552479,-608762 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,470356 HUF 2020.09.29. | -29,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,374742,433778,601893,610502,508518,613623,600508,524715,502203,707885,711313,437703,366944,160439,210288,355133,417628,498360,496439,354828,238209,268485,216358,299180,161244,104421,32406,-306687,-296952,-302677 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,874680 EUR 2020.09.29. | -30,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-96188,-184290,-363707,-304272,-226927,-101250,10357,-51005,-199650,-351528,-164593,-139761,-77097,-168701,-284328,-277094,-274699,-324186,-331820,-237274,-297698,-320039,-565224,-647806,-594384,-613894,-555257,-597139,-663125,-721677 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,358589 EUR 2020.09.29. | -35,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14721,29750,51572,75542,97235,116902,135221,155502,176161,195047,210979,228703,260154,306407,343158,369309,402470,432020,456655,486290,517176,561646,588923,615875,649497,683620,717230,748173,780368,847213 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,960346 HUF 2020.10.01. | +41,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1159,6638,8599,15679,24448,39215,52060,62199,67890,76030,84778,91562,96317,101757,106064,111973,119769,127096,127929,129295,133126,164185,178617,190813,200432,213343,220902,230291,240790,248507 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,245204 HUF 2020.10.01. | +9,27% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1744,-1449,536,1320,6102,8507,9953,9376,8760,8444,8683,6477,8258,18826,32604,35563,40509,46476,47125,48935,49966,59077,60997,62618,64920,68002,71505,74532,77813,81575 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,080119 EUR 2020.10.01. | +6,36% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3200,12319,21291,7501,3172,5895,11757,25324,26779,36751,62302,78910,65346,68511,74825,93484,80121,80088,88591,94692,95459,97251,105018,120822,130752,137429,147886,156419,163025,166294 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,167280 HUF 2020.10.01. | +5,35% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,3285,5269,12668,16536,22578,28641,35286,42521,46668,50514,55655,64943,73453,81593,86388,90701,99598,101740,104086,108005,112662,119804,130788,137474,139363,142777,143730,147364,144012,136460 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,136850 USD 2020.10.01. | +1,60% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43250,101931,183742,251716,306267,361003,427111,492190,541921,409804,406295,476608,539895,588343,619138,671973,734728,801487,854943,894823,931997,970893,1009141,1043098,1085790,1129852,1161094,1187223,1219538,1205763 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,235674 HUF 2020.10.01. | +0,98% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,87114957,9876584,164426607,136034217,-24278633,63544727,117022731,299853866,353118910,352407352,438533087,538358766,447345484,386751994,390702149,262993143,246193786,162988188,178943824,250159016,325278430,309578869,302128065,355694777,431697274,447557067,276257693,104030139,171757462,284280587 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10274,762421 HUF 2020.07.31. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1223,1388,6535,7230,10182,13208,17283,21806,22781,23503,25463,31348,36261,40235,41418,41771,46259,44549,42730,42319,43027,46407,52940,55973,54533,55471,55328,58215,53658,45515 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045001 EUR 2020.10.01. | 0,00% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,102147259,66081382,115609608,245898588,81989072,87413609,111697532,97974257,167272373,190693139,307483060,340429054,272565401,323648898,327679953,299138430,260876236,230016770,75245675,57419897,58408492,88086755,86037357,89833732,80533339,72619027,75904637,51367820,27881833,28913681 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.01.31. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,126029764,201469844,195264702,104888449,188865294,80749239,92962158,162938292,141212610,224149696,293069279,415029671,458788219,365504403,392174249,415529127,398093298,302208486,291497282,165604684,120588974,93849743,114625752,121613584,114523909,94807502,88488124,90374720,73777799,64657668 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,529670 HUF 2019.11.29. | -0,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-140447613,-122923628,18700061,-139723516,36041953,69710676,53714112,168822935,207149365,353376339,365782540,280423438,356242859,378904200,357377085,322684302,306749149,174811556,163279508,133860931,165825712,166756239,178314216,179093457,180522787,188228424,158084718,125719705,91285283,64481897 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10003,466560 HUF 2020.04.30. | -1,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47018819,143928202,-56175991,104392962,115363027,109854471,271258269,272753419,453071460,466288890,374203010,475254523,506886350,492473016,437744873,416856627,249864013,231531840,217927853,277261116,301381424,323563216,337900648,348174269,348774633,325188163,298483485,261352616,227134733,203661916 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10130,138853 HUF 2020.05.29. | -1,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,213006066,295953123,357712346,325543945,205951957,253992240,86233013,-174884034,-193448306,-202120562,-295414677,-187008911,-63006282,-19438115,-2564228,18191725,112077679,212150702,308581001,316275187,323198909,362407631,335873386,223527859,70142290,114440910,220653433,241021378,214019494,161858506 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10198,303585 HUF 2020.09.29. | -1,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,114185794,129585492,33582528,26681591,-25095258,-64366676,-142560489,-194695874,-77247550,-48719769,-80517923,-123433528,-153806086,-380039257,-376894622,-439030855,-373109808,-331635131,-305478338,-289950326,-246788332,-204133930,-217560071,-236854786,-282571228,-386321613,-417104340,-365300706,-383054076,-423717895 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9642,971644 HUF 2020.09.29. | -2,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-299884920,-400105135,-359277272,-251464838,-63060872,-51010696,47335994,56071422,109327057,101209484,41552997,76539880,-49662180,-218331,-94247569,-85617761,-20172515,58780124,134537883,149675576,184746692,231340166,263000881,288061158,249841156,38325977,-3394580,69998805,58519584,14362500 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9904,441851 HUF 2020.09.29. | -2,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,53323,100113,152192,221287,389150,503475,599117,717846,858389,1011951 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,702949 HUF 2020.09.30. | +14,03% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,53323,99926,155125,227179,396771,511404,607391,726549,867602,1021720 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,712768 HUF 2020.09.30. | +14,03% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-10550,-14084,-4813,-8650,-7938,-3188,-3950,-2000,8950,12500,37312,53300,56750,53300,54600,53700,57500,66850,81400,101550,114900,119900,118937,126875,123600,129650,124400,127800,127700,108750 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,133750 USD 2020.09.30. | +12,22% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-22239,-15706,-2163,29305,34038,24080,39178,50150,68520,94172,84594,109672,33100,-85517,-141662,-77928,-36813,-14750,-11462,-4950,10012,11227,32010,58638,60338,34238,48450,84062,89716,90850 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,112900 HUF 2020.09.30. | +11,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100281,175333,-1077,51656,163438,417186,367584,463036,672069 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,410556 HUF 2020.09.30. | +9,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,415869,498189,270158,49221,-476392,-236061,-207032,-208154,122956,346167,337549,101422,-487663,-490387,-301690,-186794,-235712,-17957,118844,268654,595263,1117397,883581,964074,1200380,1382224,1437668,1669493,1830533,2065397 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,412317 HUF 2020.09.30. | +9,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8667,14611,22321,30119,35246,65466,99757,117551,130532,138628,149802,157533,178322,194754,210007,220086,229449,239151,246040,254125,261725,269005,285253,330256,295837,293958,310682,326653,341638,347240 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,362207 USD 2020.09.30. | +7,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7170,3283,-26194,-22450,-21125,2139,32274,27886,35708,19433,25716,34882,34219,34282,48447,69131,79152,97840,131618,150548,129853,130861,136813,171690,214482,231706,193657,202970,175532,229544 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,237933 HUF 2020.09.30. | +6,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,77475,161322,257369,349175,422920,497729,566699,639377,718177,601222,499120,598561,683169,750619,826906,365405,242224,328629,427179,501041,622927,656499,729813,837508,915357,1078376,1196718,1275727,1353921,1413517 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,451628 HUF 2020.09.30. | +6,02% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15612,27433,39751,50696,62444,74019,84312,90044,98048,104009,138532,171288,192659,197288,206835,214040,239320,251369,260672,267940,274499,279230,284699,290440,324560,320541,302905,322166,337033,353234 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,372250 EUR 2020.09.30. | +5,61% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,14320,10026,-10790,-3480,1291,1898,5640,8149,8877,9896,11279,12048,17683,21076,24152,25497,26496,25205,27839,29721,31488,32979,35032,35811,36275,38694,41521,40884,41597,42372 | Raiffeisen Ingatlan Alap (A180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057784 HUF 2020.09.30. | +4,71% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-3100,-1950,1300,3350,4987,6430,10376,12386,13547,14542,16009,16774,22024,25100,26901,28114,28663,30841,31989,32925,34874,36708,38777,38955,39582,41535,44397,45253,45746,47736 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057235 EUR 2020.09.30. | +4,65% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-852,-8868,-3392,3179,7531,5826,3472,13874,21981,30366,27959,26253,33134,-4405,-73728,-76662,-53448,-48356,-42005,-37521,-30782,-17911,-14920,2226,15057,10250,6177,19961,35129,33212 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,042168 HUF 2020.09.30. | +3,97% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,127251,326514,325531,235732,262948,627523,834710,1186988,1922780,2337961,2527289,2724910,1548565,1704610,2549635,2960247,2737621,2960879,3333054,3226177,3236176,3100796,2813497,3155245,3519420,3631597,3638268,3867834,3872564,4080967 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,143618 HUF 2020.09.30. | +3,26% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-504,683,10100,12838,14853,14111,16714,21636,25795,24896,18253,15224,24661,4679,-20374,-26372,-7225,875,9310,9211,10907,14198,16258,19907,21099,26425,31212,33709,35176,30205 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,033723 HUF 2020.09.30. | +3,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81966,191285,180631,399073,389137,595425 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,081524 HUF 2020.09.30. | +3,08% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1369,-2439,-5014,-10207,-13989,-6053,-3467,-1587,-3225,-3709,-14497,-19889,-15346,-13370,-9554,-10707,-10886,54,-18762,-10766,1370,5215,11044,2937,-30778,-5634,1461,9959,20455,16900 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022211 HUF 2020.09.30. | +3,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4686,8685,908,-37803,-73769,-101116,-73390,-52501,-54507,-46630,-33434,-41624,-38193,-41971,-37730,-36463,-46946,-29435,-20298,-14756,-11420,-30791,-41727,-34629,-23249,-4341,8619,6317,19370,20276 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022227 HUF 2020.09.30. | +2,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27063,56549,99585,135755,174109,236074,315051,364041,415460,461437,501210,541243,627695,690803,690727,702108,709106,702723,691307,699761,726935,717552,725224,726358,722963,698676,701730,710538,715213,731961 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,745594 HUF 2020.09.30. | +2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10038,17202,6625,-25260,-72705,-104909,-84985,-69171,-62343,-61665,-53382,-55380,-50880,-45994,-38135,-28529,-35948,-21602,-13426,-1723,1479,-7610,-13361,-3212,5550,15979,21279,18947,21963,16746 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,014699 HUF 2020.09.30. | +1,95% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5371,4791,-7127,-18447,-44229,-134064,-121946,-122233,-96441,-98720,-87946,-85768,-86862,-75384,-49515,-23562,-39179,-37123,-37553,-28856,-11171,5126,11438,17440,27232,31532,33482,27040,24004,8265 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013099 USD 2020.09.30. | +1,92% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6442,7150,3080,-14600,-39158,-50486,-37558,-25534,-31925,-32100,-26140,-28700,-25915,-24515,-20967,-18084,-19940,-10950,-3858,-2186,-3429,-11972,-18184,-12500,-5634,2214,8385,9257,10128,6000 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009700 HUF 2020.09.30. | +1,17% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,1025,-3133,-320,5300,9371,9438,7621,16088,22351,29065,27637,30083,35182,4098,-54409,-64513,-48858,-47038,-42112,-38720,-32408,-23971,-21102,-9074,-3360,-6198,-7989,1623,11772,4609 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,011913 HUF 2020.09.30. | +0,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-26310,-39609,-21520,17253,-3514,7542,5499,-13096,-43227,-78475,-78380,-24016,-4061,10770,-26172,2044,-2150,-2404,6585,40121,56974,90573,73899,-135540,-67326,-32299,-7833,12273,21382,5057 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009399 EUR 2020.09.30. | +0,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14594,-15468,-3809,11913,7659,14720,9648,5293,-7330,-679,5339,25616,42355,50732,38398,65379,70406,72327,72133,84296,88933,108351,100519,-12776,12181,39423,63441,84941,92786,73883 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,089911 USD 2020.09.30. | +0,06% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1192,-1215,1754,5305,8811,8814,6805,11438,15283,19526,19262,22176,24349,4409,-33133,-41903,-33117,-31266,-27047,-24180,-18961,-10689,-9032,-2017,-481,-2637,-5869,907,6254,325 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,005032 HUF 2020.09.30. | +0,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3476,7596,12862,21212,29833,35988,40538,44678,46957,49146,51418,53422,54752,55476,55881,56164,55842,54941,53354,54013,54238,49287,42704,43122,45802,51904,55234,51096,51323,54565 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056308 EUR 2020.09.30. | -0,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12205,18180,11006,13308,24347,30662,34217,24120,17832,25782,27984,27857,23373,11875,15080,28017,42350,52292,57452,77617,81505,84417,92931,110114,67749,27741,46213,68581,84575,80564 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097792 HUF 2020.09.30. | -0,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,129797,251778,354726,464286,564185,655094,731879,865053,1019167,1108799,1194242,1316022,1431285,1558098,1793564,1933219,2058176,2203564,2376621,2525286,2613444,2674246,2709820,2737516,2755303,2738690,2725328,2754694,2744023,2748578 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,817312 HUF 2020.09.30. | -0,24% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,686,4536,4116,2806,3816,7066,8746,9133,5116,5136,-614,596,-10134,-2074,-29934,-19044,-22432,-11222,-3164,1076,-2889,-4504,2996,-1894,5126,6216,-1587,-2104,-3084,-3744 | Raiffeisen Kötvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986900 HUF 2020.09.30. | -0,85% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4278,-22471,-47744,26644,99917,151009,177084,196519,186785,226830,267364,329849,369998,401495,426837,467425,536210,520410,495767,513304,537114,551861,569591,567652,571422,587010,622311,631976,604903,616259 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,631073 HUF 2020.09.30. | -0,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3898,20332,18208,21313,36658,70485,79693,52113,61943 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,616301 HUF 2020.09.30. | -1,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-620,1141,7974,11331,12193,17016,16238,15949,16064,20602,26303,36731,45296,51458,49527,64909,69484,72183,77044,86129,89255,99260,98863,36876,44141,58536,69862,74220,77582,63117 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,079418 USD 2020.09.30. | -1,28% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10577,22458,22750,27686,35350,42863,53561,40582,28643,45774,45317,48146,39461,19724,21854,36066,55459,61043,60927,79559,77238,78241,86614,103369,42051,-3660,33017,60775,76837,59977 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,076536 EUR 2020.09.30. | -1,58% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12703,-11533,-3800,2252,828,4463,2319,187,-3863,1967,12159,29607,43718,52780,46438,73161,80104,83010,84989,95574,100624,116855,114959,16313,29893,50314,67745,79790,87507,68385 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,086569 USD 2020.09.30. | -1,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8913,13303,2921,-20934,-60291,-95421,-83885,-73230,-68681,-69898,-63429,-64387,-61312,-56827,-50832,-45478,-48736,-40078,-33463,-28090,-27063,-31904,-35505,-28087,-22174,-15567,-11044,-12109,-13545,-20720 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,979784 HUF 2020.09.30. | -1,73% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24567,56710,75425,71750,87417,101065,111519,103632,94396,95732,72200,66273,65355,60585,81158,98925,105421,106843,121548,144839,160884,159766,163396,155340,136037,133434,146414,150740,144267,140746 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,148475 HUF 2020.09.30. | -1,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,136817,37904,288169,325452,304192 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,701788 HUF 2020.09.30. | -1,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,133890,266531,409343,489525,605687,680964,787791,743343,914919,1075037,1090382,1206057,1223624,1160700,1333018,1616663,1739964,1816349,2090228,2415158,2656429,2971344,3083955,3257155,3319862,3457462,3358673,3608106,3645267,3624076 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Bef |