| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,11435,32090,63192,51857,60450,35166,29831,24931,62190,71260,111196,127582,94066,97443,124227,140089,153902,156194,18673,19299,67006,121296,160484,260080,289675,339527,361264,390398,398884,448815 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,450633 HUF 2020.01.23. | +47,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10363,29846,59745,47323,54721,28466,22060,16111,51885,59791,98116,113136,78845,81036,106229,120630,133085,134057,-1818,-2099,43647,95780,133058,229161,256972,304304,324277,351358,358337,406059 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,407325 HUF 2020.01.23. | +45,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9854,28735,58085,44822,52054,24834,18693,12631,47609,54752,92569,106329,70235,71132,95543,107355,119119,120256,-14585,-15491,29355,79673,115853,209876,235833,281100,300175,325394,331288,377251 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,377348 EUR 2020.01.23. | +44,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-269,19638,50322,61338,85824,112443,112019,111388,114141,114381,126259,134551,129812,145772,113605,122102,111687,117804,102551,62478,11082,12633,53153,76977,64723,67770,100960,130279,139002,159778 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,154600 HUF 2020.01.23. | +16,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11897,-12334,-22926,-32766,-16987,-4837,-32664,-35390,-30826,-27244,-24150,-23215,1413,29029,4279,-10099,13183,25114,41438,34304,-5914,5290,39646,24333,54660,90598,86762,74861,101331,121959 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,121466 HUF 2020.01.23. | +15,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9959,-1737,6038,11111,21932,26108,29951,43212,42426,41064,44701,40022,60970,58709,66286,58517,57968,47573,46852,28040,-4479,11890,37583,47847,71251,87706,107644,120934,136312 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,118223 USD 2020.01.23. | +14,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12336,-13292,-24187,-34372,-19273,-7774,-35952,-39135,-34959,-31804,-29139,-28616,-4526,22488,-2543,-17222,5464,16880,32676,25154,-15093,-4456,29133,13556,43115,78188,73949,61750,87346,106985 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,106244 HUF 2020.01.23. | +14,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-20157,-21768,-32960,-42882,-27467,-16843,-44611,-47708,-46670,-43580,-41157,-40808,-17288,8727,-16137,-30658,-8504,2586,17613,9443,-30981,-20965,11522,-4127,24752,58132,53331,40654,65316,83987 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,080669 EUR 2020.01.23. | +13,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1360,-3230,-2743,2037,6640,18154,20883,24335,34216,31238,23771,28681,30453,51857,58811,52612,41695,28340,8953,-438,-17236,-42301,-35921,-2993,10790,41760,38605,53628,65635,85054 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,084318 HUF 2020.01.23. | +13,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-26803,-26602,-20005,10624,-10850,-69289,-111558,-58978,-31443,-1640,2073,9959,25838,33348,5480,-2842,24291,25913,36796,45765,39479,60370,79473,90605,82280,48455,55273,70155,95800,124668 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,130890 HUF 2020.01.23. | +13,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3206,-7747,-733,5332,15603,29014,31511,33749,43998,40266,35061,38087,32255,43829,36701,42404,36595,34612,21048,19588,-1771,-37757,-24821,-3,7129,27292,40542,57735,69133,81675 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081970 HUF 2020.01.23. | +12,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26984,-27042,-20667,9268,-12707,-70517,-112922,-60816,-34574,-5489,-1971,5694,21315,28595,619,-7902,18956,20501,30919,39662,33218,53729,72460,83312,74841,41052,47618,62184,87455,114968 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,121024 HUF 2020.01.23. | +12,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6340,-13417,-7790,-2775,5584,18035,18997,19960,29711,25546,19905,22199,16357,27223,19539,24314,17435,14311,220,-2783,-23752,-59487,-47647,-24425,-17958,721,12447,27827,37663,49014 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,044298 EUR 2020.01.23. | +11,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27268,-27599,-21377,8664,-13375,-72652,-115207,-63554,-37078,-8273,-5087,2496,18045,25118,-3074,-11325,14454,15019,24542,33491,27294,48394,66433,77049,68671,34955,41390,55696,80562,105286 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,111590 EUR 2020.01.23. | +11,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5293,3251,16683,25580,23939,32867,38155,928,-25247,-16157,-1290,16394,35632,53087,57094,52028,28341,45975,47708,55384,66217,85604,82525,86808,72581,63142,74430,85737,83868,97733 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,112081 USD 2020.01.23. | +10,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3891,-3141,-5322,4794,10083,21932,31788,32507,42671,46313,43211,43637,43772,45192,52371,54386,53135,48768,39498,38447,31572,4391,12847,28222,36698,53470,62520,77818,92378,106463 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,109078 USD 2020.01.23. | +10,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10821,10858,23558,32317,30256,38534,43361,6027,-20119,-11406,3118,20788,39558,56379,59892,54343,30130,47268,48793,56106,66152,85340,81456,85859,71578,61928,72811,83920,79568,94859 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,104864 EUR 2020.01.23. | +10,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8847,-2955,3489,10564,20990,23982,28812,40462,39676,37590,42046,39369,52984,52455,57522,50825,51876,41515,43869,31324,12109,21770,39900,50878,67676,79983,91455,102027,109164 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,092510 USD 2020.01.23. | +9,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-804,-2046,-3543,-5418,-6589,-6493,-4082,-3391,-2100,-3493,-3443,-6916,-16611,-25090,-24279,-25974,-25517,-30217,-35293,-47524,-63576,-59506,-45056,-37283,-14700,-3067,5042,5622,6704,10724 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,010033 HUF 2020.01.23. | +8,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4171,-1539,-1523,7223,13005,27972,36233,36735,45032,45566,39598,38123,36812,35639,39727,39151,38669,33584,21272,18918,8734,-21455,-16356,-4334,264,13470,19646,32251,44558,55599 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,057938 HUF 2020.01.23. | +7,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2315,-6852,-2316,1910,11370,22541,24054,27292,35841,32247,26525,30080,25937,32355,27837,30891,25406,24122,10805,12361,-2528,-25405,-19396,-6553,1117,14541,23682,32384,40702,45171 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,045726 HUF 2020.01.23. | +7,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2109,-5792,-7930,-496,4218,17118,24149,23329,30724,30281,23910,21643,19729,18206,21221,19769,17801,11921,-851,-4888,-15220,-45402,-41259,-30499,-26763,-14901,-9849,938,11579,21887 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,020033 EUR 2020.01.23. | +7,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3104,-25469,-23790,-17655,-12563,-3517,2895,8576,19400,20974,21301,25926,28355,39029,43498,38355,44302,45060,47765,53593,51498,24866,29829,41620,45981,61396,69429,78018,84422,91272 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,096049 HUF 2020.01.23. | +6,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5598,-12808,-9867,-7110,117,10188,10108,12063,20006,15926,9766,12724,8595,14023,8964,11146,4868,2580,-11189,-11253,-25939,-49206,-44009,-32150,-25177,-12834,-4981,2324,9380,13100 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,008461 EUR 2020.01.23. | +6,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18182,-28911,-29806,-29396,-24041,-23723,-24266,-18960,-12548,-9090,-12514,-13107,-9215,-6574,-852,3956,7519,5555,8536,10665,14184,13054,16402,18393,20417,19651,20909,23656,25127,25598 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,024176 EUR 2020.01.23. | +5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2217,2568,2288,3020,5643,8647,9784,9861,7260,8189,9649,12941,14899,17786,19605,11184,8752,12616,18988,20948,16773,19240,22802,29208,30087,25832,28835,33674,37821,41448 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,041064 HUF 2020.01.23. | +4,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3531,10340,11797,10987,-5905,-9493,-7319,-14510,-25479,-16902,-11898,-7560,-940,6179,8424,3960,14478,22294,29316,36037,37437,38035,35037,37262,41656,43084,43372,48674,51535,52799 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,050019 HUF 2020.01.23. | +3,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2057,2174,1690,2274,4794,7610,8069,8084,5435,6265,7440,10745,12384,14986,16505,7607,4947,8418,14398,16163,11722,14033,17384,22980,23602,19360,22162,26846,30812,34112 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,033111 EUR 2020.01.23. | +3,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5797,6820,8309,7016,-9852,-13719,-12211,-19597,-29708,-21350,-17797,-13686,-8632,-1985,201,-4347,5263,12548,19387,25480,25921,26072,23079,24668,28123,29085,28848,33483,35840,36567 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,026632 EUR 2020.01.23. | +2,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-832,-725,-578,-47,553,1170,1831,2379,3007,3916,4708,5553,6391,7521,8495,9688,10593,12203,13377,13954,14715,16094,16669,17480,18412,18778,19556,20591,21801,22613 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,022331 USD 2020.01.23. | +1,79% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3075,-14792,-18656,-6225,14514,40509,42857,39542,45709,39179,25425,12704,-958,-13260,-7888,871,687,-5615,-29588,-32568,-42100,-122410,-131078,-133901,-136335,-114276,-109609,-102830,-101328,-109227 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,892242 HUF 2020.01.23. | +1,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-157665,-375581,-210031,-237905,-319835,-250382,-165726,-330234,-182343,-364891,-351494,-379480,-700754,-359318,-555547,-611073,-559868,-366007,-88118,67452,-219082,-87375,53018,51846,164641,262031,445964,824234,1152370,1540248 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,899831 HUF 2020.01.23. | +44,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,295911,504568,795249,888083,1119344,1151163,956713,1094664,916684,945712,1078035,913162,997363,776614,859303,522543,793535,629458,505857,755866,1046795,1129884,917652,1117268,1143647,1252654,1353539,1678113,2000850,2465773 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,558521 HUF 2020.01.23. | +43,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-89265,-693,-26961,-143634,-168890,-38056,-65219,-142588,-85708,-183327,-67617,-23319,30722,152454,227817,128374,27994,89923,110171,148326,136830,136830,136830,136830,135353,170019,275884,305096,382011,514952 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,436687 PLN 2020.01.23. | +35,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7375,60028,-24293,-21267,11936,-93110,-139346,-95472,-206795,-261020,-122973,-221970,-193499,-274326,-161489,-94653,27069,99080,-31294,-57621,-1100,35561,16105,52215,83288,140967,227844,318452,400507,543330 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,573697 PLN 2020.01.23. | +34,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53415,99990,128747,190724,213037,296397,400942,421235,346599,368421,256478,285506,325168,319868,391471,458247,493583,433495,481505,516522,450340,577027,636108,578315,538103,654784,690308,755439,878759,998754 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,005464 HUF 2020.01.23. | +31,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,291774,262658,17559,-157061,-335222,-256098,-263926,-249774,-126295,-43663,-29560,-115108,-340174,-450299,-367687,-267609,-274590,-248246,-232995,-134275,-30347,109443,237430,147568,219197,294148,340776,388709,529302,745221 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,823716 HUF 2020.01.23. | +30,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12502,19013,77687,154077,171919,219605,106588,61403,69063,69018,104983,187866,251164,337949,418973,460645,658269,584876,524473,551784,538587,564633,538376,564075,571066,595832,508967,593897,667124,802961 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,449801 HUF 2020.01.23. | +29,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44651,175416,325264,392704,209050,229478,72136,277147,311515,343156,389120,363906,270424,277567,330478,334763,305484,352626,524209,718438,752154,930790,887417,681348,644202,717924,675094,833181,893529,1186079 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,150100 TRY 2020.01.23. | +27,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-220309,-410327,-256659,-132348,109228,451691,748271,182536,28896,-282052,215055,264466,500942,265921,-48177,-33172,66760,-5519,-225618,-144051,90956,33692,138054,-231092,-748527,-629920,-685957,-524325,-410498,-160133 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,053906 HUF 2020.01.23. | +25,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,302840,609638,898763,1228187,1399324,1057892,784838,904169,1070547,1345974,1793794,1446430,1071844,967800,1298233,1532783,1320450,1033427,1005234,1078660,842273,925130,1118178,1073078,900670,331167,427600,388968,569146,833185 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,892822 HUF 2020.01.23. | +24,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-86122,-254374,-372117,-301513,-240496,-195103,-156743,-137118,-231725,-194659,-183081,-157113,-117042,-87306,-50860,8314,72153,193910,121401,52296,92639,161999,211154,205612,199379,250221,217521,288695,360731,448715 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,357986 EUR 2020.01.23. | +22,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-437,-798,-4383,-4226,-3653,-2956,-2850,-2221,-2883,-4152,-3935,-3716,-3456,-2903,-2357,-1748,-1512,200,-266,-771,-604,-639,-389,-522,-637,-353,-1214,-624,-410,515 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010271 EUR 2020.01.23. | +22,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7747,-1799,1874,-4766,-14257,12604,31626,48957,55137,42278,35373,78706,93989,100673,76096,76416,119339,117711,118068,81598,60295,78042,110349,133825,144389,153549,172563,197066,221412,262142 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,279920 HUF 2020.01.23. | +17,91% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,48678,262187,289619,313035,451557,320297,274030,115504,194391,130518,248272,225219,164229,98320,89632,145484,224236,247762,165592,234615,148385,-36468,-269418,-189899,-127295,-200015,-149767,-96580,-79950,20078 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,969497 PLN 2020.01.23. | +17,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33397,-217530,-353175,-317772,-256428,-197572,-71555,-9674,-70464,-102304,-7275,-42225,40952,25541,28949,73401,214409,427640,385907,263438,271214,372229,488400,530861,606903,639614,541849,642288,668813,822150 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,897695 HUF 2020.01.23. | +17,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,68457,191526,241642,-12617,-68229,-295586,-108701,-45429,-21317,69187,-53656,-162308,-145872,-171331,-95206,-148538,-221682,-225763,-152887,-103009,-168563,-123164,-278530,-487991,-485550,-429177,-499286,-406161,-406616,-316284 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,789769 PLN 2020.01.23. | +16,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35078,60940,61376,28814,9199,10813,-24834,-428,-1545,8594,10590,51031,87672,114249,116557,112886,142075,155955,131643,142558,157575,147893,118776,111325,143955,153313,172714,194158,231494,271518 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,283184 HUF 2020.01.23. | +14,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4251,15841,28313,35811,40364,57910,57936,55497,63387,59310,45591,41524,26107,24515,32528,27871,31983,23323,38290,59318,69788,76420,87650,121137,136464,155589,159132,169689,193551,204450 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,205732 USD 2020.01.23. | +13,93% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31014,54226,54069,25483,9780,10288,-20199,3302,2318,12502,15595,51217,82704,106692,109119,106390,131851,143938,120347,129147,141907,133364,107781,101511,130564,140049,158961,178874,212357,248141 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,259394 HUF 2020.01.23. | +13,12% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29165,51212,52556,29993,18513,19796,-5780,17494,17117,29414,33059,66303,96264,119483,122890,121028,144515,155517,134631,141581,151857,143932,121179,116230,142895,153168,172174,190110,219972,252688 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263625 HUF 2020.01.23. | +12,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5391,13037,23768,32443,31123,47180,49948,44336,49309,45656,25030,18216,-1786,-10718,-2233,-12702,-8007,-18953,-12532,5926,13611,18394,25975,55196,68609,85304,86475,93377,110663,123855 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123931 HUF 2020.01.23. | +11,61% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93499,-270565,-321350,-217670,-165148,-76788,-6306,-29302,-107725,-86741,-74198,-27591,-13514,-53838,-56650,27315,119389,309286,153044,71822,136593,217310,313498,348004,379381,358864,289144,367022,348903,440824 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,414791 EUR 2020.01.23. | +11,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25617,43700,44170,31977,26090,25273,5522,26943,26716,39536,41543,65826,89519,110947,115694,115350,138009,149147,129397,133372,137014,134196,117134,115360,138891,150085,170833,187478,211432,238226 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,248420 HUF 2020.01.23. | +10,96% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6618,-3618,-868,-5262,-21394,-8625,1661,12367,17405,11161,7774,31053,38078,42841,25425,23956,39227,35154,31729,10722,606,10237,26846,38347,47813,56322,69317,81220,94220,113203 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,118331 HUF 2020.01.23. | +10,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24327,41484,41927,34064,31523,32220,17554,36322,37080,49486,51524,71431,91945,112103,117247,117504,137288,147080,128535,131030,132178,130496,116517,115477,136042,147257,168046,183976,204747,228544 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,238021 HUF 2020.01.23. | +10,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8424,-9270,-8399,-6382,1370,18441,25839,32729,39724,45182,47690,54213,55034,62416,59994,59738,64784,64037,50527,42163,42812,43977,51762,65097,72022,88866,102322,114089,128140,147478 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144674 USD 2020.01.23. | +10,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11462,-117864,-110459,-50783,-39162,-39032,-29210,-24660,-31129,-24512,-10266,-3193,-1646,-1552,1311,6950,10456,14977,17956,20265,20800,23230,45033,63369,38736,6618,7483,44147,86670,116164 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,095665 EUR 2020.01.23. | +9,94% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30044,26664,71398,150519,154221,126737,150230,205400,252631,299626,320626,333428,321513,316461,281635,295681,305350,259334,282990,334745,320486,376197,395453,415202,427883,434459,461656,522049,561063,591823 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,787052 HUF 2020.01.23. | +9,80% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19093,-632456,-535666,-668522,-532256,-190527,-215545,-291801,37087,104734,200310,266486,182646,559414,306766,-39143,31932,-8361,224916,919668,1361515,1642822,1796270,1498882,1585510,1504841,1607683,1677997,1881210,2064592 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,472418 HUF 2020.01.23. | +9,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1040,-18955,-3226,-10358,-12586,-1706,6406,28939,53172,62490,73300,79859,87476,89828,100148,107342,109906,119627,107727,85020,72244,72207,87583,94495,111678,119034,140672,163834,176926 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181587 USD 2020.01.23. | +9,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31334,95623,89639,79280,107479,152129,126099,150387,210931,267355,202176,224211,189350,406073,348463,460159,369322,611932,633089,636065,667445,864784,990865,1035695,1025078,945850,919106,973171,1088989,1154797 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,130566 HUF 2020.01.23. | +9,63% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-74168,-61708,75330,168964,119941,61612,78315,204984,246198,302572,352271,409172,466309,527923,584603,626894,662906,671942,684580,706595,764404,810940,835268,854429,859994,807799,820015,880471,961741,1015577 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,657919 PLN 2020.01.23. | +9,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,38453,53457,70123,95486,116505,128961,155456,173647,176991,196585,190590,213038,209730,218134,229227,251468,266798,279975,286820,292281,293805,300238,287515,267077,265895,281687,301751,327514,353096,376280 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,395554 HUF 2020.01.23. | +8,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21718,36339,35494,30668,31046,31563,21740,39369,40049,52208,54668,70250,86148,103962,108994,110428,128110,136852,120755,122175,119884,116588,104983,106810,124273,134457,154258,168119,185156,204537 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,213285 HUF 2020.01.23. | +8,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1486,-23044,-6354,-14730,-16641,-4084,4371,28628,51153,61488,71213,75271,83207,87885,96178,101745,104967,114945,102690,80007,64411,61190,74314,78148,93124,98750,118206,141377,153901 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,156599 PLN 2020.01.23. | +8,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7899,-5271,184,3905,9820,23987,31692,39244,48557,53762,55252,61621,61086,68330,65683,66204,71378,66071,50740,38731,38919,40404,47944,55884,65637,77033,91673,102165,115746,127066 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131170 HUF 2020.01.23. | +8,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,79128,207020,192443,52026,183159,242634,490625,782885,1330941,2003378,2353688,3188961,3523187,2537217,2052158,2902278,3338916,3019175,2797456,3112908,3270191,3503182,3640886,3285825,3407475,4494148,4733660,4631517,4752173,5030130 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,026028 HUF 2020.01.23. | +8,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11063,-8554,-6279,-4260,441,5557,11201,17126,24824,26838,26995,30321,27461,31859,26192,23064,28743,26633,8852,-1052,-4711,-6535,-393,9299,14550,27644,38932,47486,60077,76846 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068183 CZK 2020.01.23. | +8,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-40,-18133,-459,-6099,-7930,4375,13451,38553,61584,72639,81799,84949,92009,96876,104700,109887,112512,122467,110338,87614,72654,70929,84241,87895,102723,108711,128682,150991,163233 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,167846 HUF 2020.01.23. | +8,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6238,12964,-2621,15636,10474,9228,21589,31085,56875,80586,92148,101782,105310,112820,118104,126332,131489,133944,143857,130741,105741,90214,88229,101531,105022,119842,125702,145721,168093,180337 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,182125 HUF 2020.01.23. | +8,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11513,2253,-40523,-70867,-123944,-122222,-131251,-163415,-186949,-224885,-192181,-200644,-212701,-225273,-226709,-211774,-201190,-170154,-170260,-155747,-179454,-212802,-226648,-214454,-207848,-214619,-204094,-181170,-160470,-158732 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,840293 USD 2020.01.23. | +8,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19859,32863,31784,29635,32146,32790,27408,42982,43667,55869,58196,69455,83076,99799,105401,107546,122239,129963,115707,115327,110236,107433,98704,101388,116116,125768,145568,158516,172800,188763 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,196976 HUF 2020.01.23. | +7,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70271,163285,249426,293992,410525,481931,664254,685398,654877,822336,866426,812221,836770,975953,1085667,1180348,1270597,1362641,1441058,1494558,1527957,1548068,1594234,1659136,1685921,1687982,1613532,1630010,1717447,1794616 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,803012 HUF 2020.01.23. | +7,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5852,12724,-6977,9972,2893,10,12761,22004,46311,68368,78436,86592,88763,94817,98666,105396,109107,110092,118424,103658,76979,60277,56838,68462,70489,83502,87839,105790,125970,136729 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134384 HUF 2020.01.23. | +7,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39375,12206,-22164,-68685,-205645,-207590,-222286,-244531,-179479,-187178,-150271,-162147,-174935,-185115,-184585,-168391,-158646,-128471,-130907,-116367,-134063,-174630,-191654,-184824,-172640,-187143,-177650,-158928,-138816,-126730 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,874582 PLN 2020.01.23. | +7,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9391,-14804,-46740,-91268,-117051,-112360,-125529,-148804,-184636,-195208,-158062,-120182,-100012,-93245,-111343,-147483,-199131,-170990,-173974,-160162,-175685,-214992,-232214,-226764,-215616,-229003,-219965,-201607,-182657,-171438 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,833840 HUF 2020.01.23. | +7,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14888,-14944,-12716,-10912,-7694,4279,9609,14451,21974,26434,26198,30416,29120,34549,30173,27881,31960,29487,10318,-1769,-6115,-9088,-4851,3893,6557,18773,27962,36370,46698,61575 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,059722 EUR 2020.01.23. | +7,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8255,15630,-14792,-41400,-98380,-107210,-101952,-128781,-148773,-192794,-176611,-165644,-177875,-192442,-196302,-187598,-174218,-146939,-145486,-135359,-138609,-182979,-205506,-202293,-190315,-202904,-194240,-174171,-155398,-145021 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,856010 HUF 2020.01.23. | +7,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1184,-20163,-4609,-14722,-21122,-11433,-3332,18296,43003,51445,57993,59679,64496,67028,73540,76692,76736,83597,68039,40628,23520,18651,28705,30234,41735,44899,60981,79414,89130 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,091195 EUR 2020.01.23. | +6,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7630,13536,-18801,-47065,-105244,-115529,-111475,-140221,-161473,-206196,-191698,-182328,-195667,-211282,-216355,-209207,-197557,-172495,-172476,-164116,-168615,-212759,-235814,-234075,-223831,-237246,-230231,-212409,-195840,-187209 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,813750 HUF 2020.01.23. | +6,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6938,-9221,3508,15677,22151,21762,38087,50063,61358,68513,55630,54504,54966,33566,21796,25113,18434,22543,42322,57857,63634,70374,69303,93298,115163,125893,126708,128871,130832,117379 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131997 HUF 2020.01.23. | +6,01% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15728,25640,23768,23950,27808,28213,26941,39567,41084,52197,54156,59737,68488,82204,87161,90263,103011,109642,96917,93054,83433,85241,81772,87219,97943,105498,123247,132654,140333,147329 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,154449 HUF 2020.01.23. | +5,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30901,42369,66696,76648,77726,91651,141861,195462,258372,279550,300152,335638,363276,391383,414118,430243,421924,417972,427623,438748,456759,474526,486108,488211,472975,436129,438908,455533,489005,506600 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,519177 HUF 2020.01.23. | +5,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13665,3099,-40971,-71160,-125871,-124735,-134116,-167493,-191821,-231746,-201542,-212610,-226255,-240562,-243400,-230790,-223194,-197618,-201661,-190704,-216036,-251426,-268051,-258706,-255068,-265460,-259520,-242155,-225270,-224256 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,776343 EUR 2020.01.23. | +5,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,153792,281713,375311,496871,643385,771402,838800,850525,1083168,1268026,1286138,1465147,1503416,1474582,1587646,2027633,2155308,2254113,2413140,2906120,3121772,3489639,3756132,3904995,4061575,4194988,4305724,4248737,4566616,4572122 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,632503 HUF 2020.01.23. | +5,22% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-65,9284,17768,20984,15281,20796,23327,31209,38981,40925,44956,51711,52887,61126,51099,46147,36679,29381,27882,31610,33729,40464,46549,51737,55995,66656,77748,80719,84383,92631 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,089969 USD 2020.01.23. | +4,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15341,23390,20894,23882,30150,30537,33576,45009,45882,57058,59251,61979,66889,77961,83076,87847,98802,104707,94296,89909,78361,78881,77372,84621,93231,100373,118427,126860,131950,136005 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142820 HUF 2020.01.23. | +4,76% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19489,30786,47545,59057,68924,80237,95328,96992,102152,110173,112588,122528,132580,145682,147305,152150,160206,163313,171395,178302,172963,165333,168066,168983,174783,185559,199846,213871,217663,225106 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,234299 PLN 2020.01.23. | +4,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11802,-10326,-8585,-10417,-18594,-10132,-11050,-11852,-2939,-6247,-9080,-6822,-15888,-11291,-16876,-15708,-17825,-23256,-34620,-36880,-37038,-33855,-32182,-33228,-28497,-24091,-15055,-7310,-179,3769 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002159 HUF 2020.01.23. | +3,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3077,-8728,-9184,-9793,-10296,-10983,-9577,-8505,-4972,-5437,-2701,-5704,-7546,-7907,-16134,-18366,-16119,-13931,-16111,-18921,-14005,-11004,-4992,-164,9739,15413,16491,17600,21384,23841 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,025440 CZK 2020.01.23. | +3,91% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24243,30107,46258,63497,72065,81240,99886,104575,105624,113417,108314,119774,127447,142935,142846,148983,162750,171110,180583,187462,180689,164262,151992,152268,154640,163815,171127,186198,191795,201565 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,207257 PLN 2020.01.23. | +3,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25651,38945,53125,75302,84793,94364,114455,122630,123633,132418,130011,143435,152865,169028,168860,174300,188166,195414,204461,209576,199011,180391,171874,169496,173679,181971,192053,206043,211457,218295 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,225923 HUF 2020.01.23. | +3,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27141,40320,38987,96344,164442,242840,288898,314901,346165,381669,414532,434287,456549,476180,482601,495641,509590,530103,544991,550503,560131,569794,575732,560261,553931,551841,566369,592040,603685,611478 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,628708 HUF 2020.01.23. | +3,62% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19628,38231,53054,70953,79800,89519,104686,109948,112331,120803,123850,133374,143085,155536,157168,160260,165679,168552,175038,180234,173844,164705,165197,164539,168207,178488,193018,206452,208321,209890 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2020.01.23. | +3,60% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1782,10505,20224,24097,20148,24657,27935,36204,44966,46256,49745,56443,56932,61708,48815,43651,29342,24470,24151,21605,19605,25730,30432,31691,38285,45707,52256,52953,57068,60409 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,064273 HUF 2020.01.23. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1130,7564,14194,15779,7807,8040,9113,12378,17455,18797,20077,24060,21328,26256,15479,10497,-2162,-11157,-11803,-11092,-16531,-12626,-10150,-6030,-3192,5198,11019,13175,15871,21850 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,020733 CZK 2020.01.23. | +3,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15576,-112474,28996,47693,59341,43911,50192,68667,106224,143501,165281,157661,151404,166909,175123,180748,191807,172113,176741,198735,207405,217232,234108,239292,246945,271231,281056,312702,318734,311317 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,322398 PLN 2020.01.23. | +3,34% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26227,39401,37165,92623,158572,234468,277882,301210,330094,362815,392921,410031,429560,446980,451172,462595,474438,492679,505399,508881,516394,524020,527803,510449,502081,497790,509889,532768,542152,548243 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,566312 HUF 2020.01.23. | +3,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12044,18283,15150,20462,29095,29550,36690,46330,47016,57865,60424,59592,61260,70547,75952,78594,87431,91608,85878,84400,76828,76102,76865,84245,90135,93833,105690,111716,115290,115328 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,121118 HUF 2020.01.23. | +2,96% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22390,45204,61053,74492,68109,50078,59008,68078,68344,77886,76603,86481,73533,62035,67577,82859,89051,92026,98935,104904,113895,115592,116802,128896,141073,142641,165097,178525,177376,169444 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181692 PLN 2020.01.23. | +2,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,85082,-1133120,-2118545,-1288780,-824821,-758616,-469982,-157684,-669880,-935974,-969918,-538647,-716817,-576489,-557441,-462538,-549949,-235538,-565298,-792007,-760290,-332511,301107,579028,561652,252389,270561,314761,298648,399261 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,788194 EUR 2020.01.23. | +2,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,110020,256714,399191,511674,586176,737339,776869,740926,474683,627396,760106,819342,909779,917907,967675,1145321,1256306,1344336,1430606,1495509,1546357,1564338,1613361,1639100,1685061,1674045,1589327,1594686,1636880,1653456 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,693820 HUF 2020.01.23. | +2,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-881,7179,14851,17526,7509,10037,14303,20073,26813,26356,27959,32932,32516,36226,22836,15268,2752,-6365,-9450,-10515,-15988,-13030,-9927,-6373,-6698,473,5549,5591,5543,9239 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009040 EUR 2020.01.23. | +2,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9777,19846,25507,30985,36066,41393,47589,54621,58519,61219,63650,66375,69680,72091,74519,77163,80040,83245,86255,89464,91875,94392,97015,99273,101837,103456,105585,107745,110138,111130 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,116106 PLN 2020.01.23. | +0,76% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20013,52710,132730,204286,224345,264330,250767,284142,292380,290753,283594,326839,254850,240026,208929,177234,220964,209470,199874,194415,201787,218719,236857,193004,225055,174092,190647,222052,219523,209893 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,222031 CZK 2020.01.23. | +0,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9291,18846,24013,28984,33542,38204,43186,48940,51851,54034,55939,58131,60890,62768,64674,66772,69103,71752,74206,76862,78718,80693,82741,84466,86455,87527,89078,90675,92510,93187 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097762 PLN 2020.01.23. | +0,56% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43349,77718,103253,134380,175169,214287,244010,262422,286912,314310,351299,389485,432940,457354,498054,533546,563029,582872,599194,604695,610852,619754,625765,627735,629092,624965,628906,636003,638747,636231 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,647835 HUF 2020.01.23. | +0,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17427,-14504,-5078,2287,14879,40002,45441,52303,51972,53764,56959,63532,59262,68898,66057,65246,73360,75166,72448,72448,72448,72448,72448,72448,72448,72448,72448,72448,72448,72448 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2020.01.23. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,128,363,1355,980,853,816,1254,1842,1896,1781,1725,1569,1273,454,216,918,1546,2397,2592,2449,2413,2668,2576,2316,2158,1943,1756,1543,1055,952 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001780 HUF 2020.01.23. | -0,14% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31894,64143,138407,211876,258452,298023,346974,404645,458978,522941,611566,705463,765123,813483,865878,927730,1019152,1094526,1143007,1177668,1199272,1220067,1230399,1241784,1243965,1245458,1243790,1247222,1244622,1241490 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,276119 HUF 2020.01.23. | -0,24% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6622,31363,53008,66598,62274,50709,-11916,-30884,-25705,15966,-711,-27538,-10469,12515,20701,1681,-37717,-20441,220,2092,-4268 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,929672 PLN 2020.01.23. | -0,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-56081,10848,98780,107981,70929,167491,203130,206662,232500,239684,196423,273754,183313,86391,7215,2888,50570,122040,334897,374268,442869,467076,365007,343342,313800,338082,343608,303189,321446,349455 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,387665 HUF 2020.01.23. | -1,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5541,27030,113211,163507,116113,158566,235970,207398,212440,240812,208251,252094,202434,132530,31935,63907,69983,137130,322456,395746,461654,466493,386502,327027,302338,338626,322154,293373,258251,265872 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,274652 PLN 2020.01.23. | -7,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-36566,-47834,-23714,-154888,-299218,-244076,-285762,-241046,-245680,-243206,-249030,-292359,-276719,-325782,-233309,-137654,-114405,-21308,60813,168700,272734,384167,485499,462596,359482,429163,541490,500337,574317,652066 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,707500 HUF 2020.01.23. | +8,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,44002,58648,58758,97951,101756,72364,117234,187461,236644,286285,293153,323956,387603,425906,478876,471923,496014,523058,543400,563866,565471,595640,638683,636853,585844,579928,629289,681470,718595,699847 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,719900 HUF 2020.01.23. | +5,26% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2587,17464,29742,34979,31600,38536,46971,45617,56298,57587,64398,69644,69410,69300,74353,78189,81706,88344,86626,82076,69926,66828,65711,76547,81971,84728,99573,104730,107098,101192 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,113900 HUF 2020.01.27. | +2,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30518,62312,90129,115019,139562,163667,189608,217019,248470,282181,313353,338403,356652,370166,380746,387758,393242,397242,398978,400198,400481,398985,395226,390925,385490,379893,395734,410288,425245,420840 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,435800 HUF 2020.01.27. | +1,80% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-3777,-12506,-15675,-8248,-7453,-18197,-18129,-14327,-21390,-23572,-29569,-24917,-18490,-28534,-18958,-12551,-14314,1604,8984,-866,877,10922,7698,4231,22612,20771,37038,35925,40624,41124 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,036615 HUF 2020.01.23. | +6,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4005,-12958,-16357,-9164,-8592,-19548,-19704,-16125,-23410,-25801,-32004,-27602,-21414,-31620,-21952,-14857,-16465,-1782,3538,-6748,-4128,6797,5423,663,20313,17176,32208,32062,35999,36371 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,031608 HUF 2020.01.23. | +6,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3731,-11595,-13097,-8617,-9800,-21704,-22564,-17888,-23282,-24183,-29183,-25501,-20004,-29338,-20418,-13905,-15270,-2342,2104,-4066,-1218,8421,7184,2419,18329,16555,28460,28248,30223,29476 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,024807 HUF 2020.01.23. | +5,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3491,-11273,-12405,-7691,-8651,-20346,-20984,-16083,-21254,-21941,-26729,-22798,-17064,-26233,-17297,-10956,-12465,1636,6510,-3105,-7851,-4275,-3417,-1072,14569,16901,30976,30081,31683,31465 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 1,027230 HUF 2020.01.23. | +5,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-27640,1393,126082,152323,160995,164501,288106,333740,389534,477268,552330,689653,913657,999365,958277,993247,932811,1010425,1095393,1258304,1209132,1196370,1289835,1347776,1550813,1424932,1599061,1755645,1947690,2171941 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,028661 HUF 2020.01.23. | +34,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111329,281304,87407,-65941,-297859,-340890,-289637,-333589,-301926,-220451,-191274,-190209,-329701,-419602,-407652,-289774,-232279,-189903,-86457,22839,167032,386302,687618,660294,785943,879317,983380,1125672,1405831,1716045 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,800130 HUF 2020.01.23. | +33,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33010,-89627,27519,23342,58279,141554,262113,311119,414936,529214,564636,557591,730107,915033,860778,802364,708746,705763,718829,848414,955641,968042,1014161,1043715,1045995,814948,922705,972218,1119207,1251868 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,358414 HUF 2020.01.23. | +24,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,72291,-113537,-228075,-446054,-429876,-313978,-319106,-219890,-60613,22232,60469,-73433,-330106,-289802,-196051,-89260,-117732,-46239,60998,243758,436501,551403,757188,573731,631226,801116,854952,704468,824521,1015330 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,180438 HUF 2020.01.23. | +23,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,65983,75519,147335,182073,187832,137274,83390,146143,133805,205325,296480 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,374064 HUF 2020.01.23. | +18,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25094,-352,-6293,32649,69246,119082,102122,130737,138815,200925,255518,302305,375874,353315,312271,275119,301421,332907,363944,423006,424073,476666,490692,471360,460104,446781,489738,535949,599486,710337 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,665224 HUF 2020.01.23. | +18,87% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-512,-192533,-394172,-416496,-348239,-304339,-225830,-189722,-253032,-285684,-233150,-273348,-217727,-203107,-188419,-179774,-89616,40902,27256,-47699,-44591,24833,104423,141897,197555,197437,101559,148038,183987,284678 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,320281 HUF 2020.01.23. | +17,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1115083,1097123,1039665,993193,1047386,1090871,1129215,1280032,1366287,1373600,1513887,1538615,1486427,1451726,1419760,1480084,1573590,1701938,1828997,1957302 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,026786 HUF 2020.01.23. | +15,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14080,21790,28326,33227,37185,34906,24156,29645,48810,57079,65370,44136,37393,41008,37525,33572,20462,23122,24222,18520,38591,50212,59240,65890,95144,107224,120297,135592,148270,179118 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,180195 HUF 2020.01.23. | +15,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2566,31639,21838,121127,195098,323246,519618,683144,873340,1170606,1010645,715786,673144,933022,1091293,1134431,1105558,1235428,1483104,1635792,1835754,2100806,2047327,2101368,2305360,2477156,2476028,2467872,2717804,2938986 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,016409 HUF 2020.01.23. | +14,97% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,196125,299150,415535,492895,542310,513349,459310,522916,590841,737303,867783,926733,1035329,1140286,1249128,1432510,1492609,1421234,1380838,1458461,1551021,1705870,1751937,1878341,1812193,1764354,1786658,1911456,2075738,2242786 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,919218 HUF 2020.01.23. | +14,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,187193,713629,931068,60375,-701125,-462306,-533763,246536,238217,33845,490230,549330,731367,580057,1135579,1100860,515751,358762,389446,854415,2067262,2713297,3227066,3367058,3197645,3382112,3472925,3738311,4233800,4804788 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 12,005795 HUF 2020.01.23. | +13,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-228884,145966,997180,417383,351608,339812,1112144,1893732,3513820,5416515,7027688,7502905,4112520,3083124,4308222,4776024,3399551,4010982,4161285,4393712,4672635,4007380,5061264,6385931,6379945,6824354,7554650 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 10,544398 HUF 2020.01.23. | +12,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4636,10853,9071,6053,10534,7989,8875,8555,12695,22697,25886,32991,33547,39266,37171,42626,43399,47880,55985,57163,48847,49693,55424,65120,75735,86184,76383,79117,83559,104346 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,105051 HUF 2020.01.23. | +10,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1352,-2324,-8970,-175,14133,12580,28295,32833,39289,44470,29440,29473,32288,35672,43890,58125,59978,49808,45673,42456,43952,48940,59659,66156,76677,62427,61590,69288,65800,106131 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,101444 HUF 2020.01.23. | +10,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30027,-31740,-24552,28383,78763,126431,107977,127384,138636,209118,264604,317099,383421,364279,332003,303301,325668,353000,379331,428568,428625,473573,482936,460175,447546,441246,473429,512747,552046,575195 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,534651 HUF 2020.01.23. | +9,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3852,-46109,157558,493866,596803,819498,1225070,1294882,1603560,1845494,1847237,1583795,1485462,1751790,2027119,2052378,1950150,2345692,2471384 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,241085 HUF 2020.01.23. | +9,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3573,-60214,1938,13860,16963,30089,30911,40880,64955,86526,136449,131133,156378,200971,206272,223168,189563,164698,145703,121410,128722,127985,128818,145000,154460,177900,189911,212204,226463,242172 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,511961 HUF 2020.01.23. | +9,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47538,13809,24980,27324,39650,39715,48867,72057,92739,141558,135455,159683,203105,207502,223370,189205,163730,144118,119258,125689,124163,124137,139305,147786,170062,180735,200475,212149,225521 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,481795 HUF 2020.01.23. | +8,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185392,102334,343942,497558,181187,187812,190767,344770,520995,874730,1414932,1704735,2552332,2174389,1244664,1530308,1809516,1719424,1087224,1179151,1263989,1211217,1273631,1695426,2279814,2959092,3235656,3238574,3503792,3810952 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,921045 HUF 2020.01.23. | +8,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,155237,229388,240628,398791,382522,285689,518884,815623,1056740,1267902,1324265,1489807,1772268,1938842,2139196,2096596,2187315,2304924,2417658,2501397,2531339,2653422,2787362,2799565,2479587,2402015,2682251,2876640,3069453,3051492 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,576871 HUF 2020.01.24. | +6,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196361 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,304277 HUF 2020.01.23. | +6,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1817,21711,30957,8075,-6323,-5907,3550,17153,29659,52295,68329 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,278561 HUF 2020.01.23. | +6,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,161252,330326,509361,695065,841328,1012574,1140844,1245451,1195586,1459157,1695535,1739862,1933835,1930083,1877190,2236963,2596757,2732875,2748452,3190955,3619735,3971498,4353604,4453239,4677069,4805686,4887106,4650821,5056217,5120659 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,203862 HUF 2020.01.24. | +6,04% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19082,41926,64895,74709,91157,104152,115352,130799,139214,147248,144140,136817,140616,135264,153199,159976,165248,183167,199214,202139,221194,229852,206650,191509,191179,199939,212878,224728,246670,262234 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,273305 HUF 2020.01.23. | +5,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30314,-45100,-21262,48082,108357,163248,153380,171358,187964,270886,329943,397276,448863,430114,415432,402617,422000,448373,456593,488577,504393,554055,562552,530953,511760,513912,528136,553881,568868,563164 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,528597 HUF 2020.01.23. | +3,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24348,79231,131130,192592,225124,202145,235081,250097,352132,396338,464555,501560,474047,466028,451241,470476,496216,504028,528313,555690,579039,620513,596609,567121,557977,568641,583756,610659,619222,612908 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,528597 HUF 2020.01.23. | +3,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1688,-6845,2992,17269,13024,7935,7692,246,-2623,1364,7361,4572,10367,6068,1948,1280,3808,2072,436,2667,6986,8305,4371,7113,4388,2115,743,2506,2682,2369 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,002261 HUF 2020.01.24. | +0,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27632,48395,74621,96117,105198,114433,122323,138713,150137,149916,151236,157389,165666,169909,172435,170423,165837,161193,155016,148917,143158,135522,130825,126472,121545,122478,121248,127547,124378,122520 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,910158 HUF 2020.01.24. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61064,111524,164382,224904,282877,342843,433883,526689,614061,690052,747755,795169,837770,868315,886312,908952,928600,932897,946041,956843,959762,954812,949147,755344 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,849170 HUF 2020.01.24. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,143630,278113,392958,506595,623442,725847,818170,942082,1096210,1213589,1303147,1417924,1542377,1672592,1852025,2030774,2140943,2255639,2393253,2577473,2708514,2792001,2831885,2855041,2863239,2851656,2823083,2796540,2785881,2779276 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,848973 HUF 2020.01.24. | -0,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1848,-7186,2416,16449,12020,6754,6327,-1292,-4339,-588,5166,2199,7793,3321,-972,-1821,487,-1489,-3304,-1266,2850,3979,-122,2376,-565,-2942,-4602,-3012,-2998,-3786 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,995992 HUF 2020.01.24. | -0,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2283,-1524,-530,870,1605,744,-886,-4426,-1303,-432,24,2682,6147,6740,2225,899,2096,5327,2605,2903,772,-1177,-728,-2667,-1770,-188,-876,-492,-1382 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,997944 HUF 2020.01.24. | -0,49% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-8375,-34054,-17430,4750,6360,6362,13328,15263,15739,17831,10467,11437,13977,27819,37973,31888,21311,20957,27011,34884,6577,-16360,13891,16567,37903,59517,69985,86717,101462,88288 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,087606 HUF 2020.01.23. | +6,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4234941,692280,-51161943,-55310195,-56263941,-55965540,-56946501,-58317704,-57705828,-58470520,-60385444,-61506536,-75129158,-78601897,-84972951,-89071069,-89184620,-88995341,-89114844,-54526120,-48857907,-40882220,-29692753,-14602618,-4510816,17881353,26736167,50564740,77133334,127963980 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 230,050000 HUF 2020.01.23. | +76,41% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-523581,-988629,-1474034,-2284839,-1679514,-2851994,1759546,1430436,3080936,2306436,2251406,1559802,1390061,1203919,1377286,2329866,1787566,2193646,1908886,7006252,9162286,10835069,15256402,14424711,14463786,13648986,16527606,21313652,20705026,40853486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,515600 HUF 2020.01.21. | +29,03% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-193834,-336200,-868750,-1178325,-1019750,-1041367,-1396750,-1658250,-1935550,1948633,1057233,497466,3309950,6839200,7437400,7761850,8268550,8700700,9203600,9631300,10146700,10594600,11098066,11446000,11970000,12496466,12937000,13290700,14269100 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,197900 HUF 2020.01.21. | +12,88% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-492200,-845620,-1113160,-2465520,-4123140,4171260,7280475,8194440,9182440,10202780,11232660,12260280,13088100,14138940,15205660,16282440,17350200,18453740,19422160,20429900,21436575,22685260,23825520,24969760,26144680,27303660,28249340,29441420,30644675,31614700 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 131,364100 HUF 2020.01.21. | +10,33% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-431250,-549834,-684050,-864600,646450,-1290300,942850,3630550,4120100,4313850,3959833,2986533,2611750,2330700,2121800,1873166,2140500,7967333,8324100,8771600,9238300,9466700,9608400,10580550,11037500,11404400,11864750,12327033,12884100,13444100 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 113,223100 HUF 2020.01.21. | +9,15% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-693190,-1077250,-1388750,-1591450,-2032450,-2456970,-2718000,1130890,7442210,8256100,9043070,9854950,10678270,11497075,12248050,13070483,14067125,14707025,15615525,16476650,17449916,18266850,19007450,19886525,20790930,21678975,22585390,23600083,24418425,25241350 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 124,967200 HUF 2020.01.21. | +9,15% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,804120,1978180,2823400,3596095,4362545,5159170,5924620,6802580,7515260,8411540,9215945,10024020,10844270,11676240,12410686,13402795,14282020,14957870,15992980,16857845,17785020,18754395,19497540,20482440,21395145,22286180,23197995,24116940,25214886,25766920 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,647700 HUF 2020.01.21. | +9,15% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,885700,1162200,1521600,1996000,2548833,776466,-5747634,-6294850,3701880,3817750,3786750,3661833,3589066,3510050,3428900,3323866,3223250,3131200,2914366,2771200,2673400,2574850,2483700,2376850,2315300,2152400,2094933,-48396050,11293400,12253400 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,048900 HUF 2020.01.21. | +8,48% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4650,8550,13225,17225,21850,25750,30450,35116,39250,44150,47916,51600,56950,60716,65950,71216,76350,80083,84816,88950,94000,98275,103216,107550,112700,117683,122016,127883,132283,135250 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,137300 EUR 2019.12.17. | +7,54% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-2400,9666,13666,16850,20200,24350,27575,30800,34850,39050,42250,45633,49700,53766,56500,60050,64800,68200,71766,75900,80100,83033,87100,91300,94900,98400,102700,107000,109850,115600 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,114700 EUR 2020.01.21. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-599950,-355250,540750,689200,837900,986800,1135950,1210600,1456250,1584650,1734650,1884900,2035350,2186000,2336900,2488050,2639400,2790950,2942750,3094800,3247050,3399500,3552200,3705100,3858250,3934900,4242100,4319050,4473100,4704600 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 104,681800 HUF 2020.01.21. | +4,68% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-76200 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 99,493200 HUF 2019.12.31. | -0,08% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-250,-750,-950,-1150,-1350,-1450,-1750,-1750,-1950,-2150,-2350,-2550,-2750,-2850,-2850,-3050,-3250,-2950,-3650,-3850,-4050,-4050,-4250,-4450,-4650,-5050,-5150,-5150,-6250 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,993500 EUR 2020.01.21. | -0,65% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,10575,45498,58172,97112,120623,125296,104122,116956,145126,165938,122602,152852,190711,182350,182978,229607,237561,248963,286597,330706 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,281881 HUF 2020.01.23. | +35,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,189657,483544,421129,177712,-12236,-209032,-133731,-165390,-162401,-70334,-18527,-10507,-75764,-231297,-197390,-88417,-46035,-79266,-22366,-761,66253,131986,229556,179165,220877,303293,385401,459651,613705,825762 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,770499 HUF 2020.01.23. | +34,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37122,99819,107330,108552,14241,110321,2873,15161,25854,63641,47937,116964,153161,174859,154156,124037,198479,226111,187127,246474,338077,370552,285613,247417,358677,399114,438996,486186,563314,683098 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,770461 HUF 2020.01.23. | +34,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-60282,-114843,-37343,-50770,-60246,-39925,-25553,-113425,-68412,-96532,-41611,-36851,-64023,-18112,-121436,-174500,-137597,-53494,-32063,43986,4296,17600,95797,46723,21645,35609,79057,149151,212038,323425 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,317400 HUF 2020.01.23. | +24,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15676,16070,57130,113467,142930,210399,220692,190572,172246,156509,157095,225465,304203,311799,276926,320778,320359,327161,366735,447790,433570,437869,497771,441932,388507,488191,511328,519444,608856,695032 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,662300 HUF 2020.01.23. | +23,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-59698,-75235,-33749,-41796,-8643,-5225,-26105,1417,34657,55928,95722,116003,141153,177233,214902,240264,209587,228578,239395,265094,209270,134120,173145,240353,242221,281001,247570,273390,333217,407249 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,427829 USD 2020.01.23. | +22,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54816,98876,89717,143039,236765,264717,296172,341938,364544,435395,412452,434776,500803,396955,335246,272530,321714,374816,457596,499700,449888,521954,508888,563481,539504,465779,573182,611035,671802,785187 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,813700 HUF 2020.01.23. | +22,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5203,3177,28177,25748,6245,20452,37477,53630,45858,28341,5897,42020,59412,55031,25731,25270,77131,93122,102307,85520,63989,69476,101689,137702,141324,172776,205780,218958,242926,284980 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,285000 HUF 2020.01.23. | +20,68% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5619,-25849,-46801,9915,73989,95848,93554,142099,157324,89759,93918,148442,232177,268570,304495,232777,208651,229287,292129,309568,377089,320975,312058,312777,286640,292413,354637,428189,510884,589092 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,609700 HUF 2020.01.23. | +19,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11700,23434,26522,57313,77295,51538,4596,17662,50205,66291,-6059,15550,64079,56713,65246,100543,104122,143858,180659,185483 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,176583 HUF 2020.01.23. | +19,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17867,81214,182479,126104,182764,209949,184351,51335,83719,-9811,61097,84590,154687,178100,223731,254424,249123,280708,302789,324000,298200,313948,274425,243565,291381,321471,306275,319605,399546,463063 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,278745 HUF 2020.01.23. | +17,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32021,43129,-30788,-61121,13791,-46721,-94728,-56187,-115340,-151756,-179105,-140507,-24867,-30287,18815,-102686,-147975,-135639,-55089,137,64288,72233,123537,117967,116179,65527,127809,110394,175328,275769 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,278699 HUF 2020.01.23. | +17,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-139019,-11498,78755,151560,173643,258211,222194,87992,162042,150088,177009,121232,101673,63819,111447,78775,137615,32875,-36039,49633,105087,180123,146903,191352,190242,118412,154322,210773,247359,344015 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,127700 EUR 2020.01.23. | +17,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4469,3251,10896,19316,27036,26391,43336,44581,44879,47247,51610,54827,63657,68726,85303,91087,98240,87769,86830,71298,74481,82764,75013,64570,67200,84566,93153,81559,132480,226246 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,227900 HUF 2020.01.23. | +15,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1845762,-1957722,-1897069,-1899657,-1872613,-1853132,-1861127,-1939058,-1877759,-1901967,-1843731,-1842584,-1868137,-1815222,-1951290,-2008839,-1968255,-1886217,-1854806,-1779966,-1839906,-1845374,-1795787,-1854159,-1893210,-1870548,-1830764,-1785517,-1752636,-1689577 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,132400 CZK 2020.01.23. | +15,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10451,16677,21631,15506,16551,-199,7710,11618,212,4243,14799,27385,30042,42715,59856,61943,46185,51485,72078,86827,82356,77069,94399,99120,97869,120249,127499,130799,144765,156585 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,157000 HUF 2020.01.23. | +14,32% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24104,29726,155912,126252,117482,158934,10093,-63012,-91361,-87222,-142724,-154170,-203646,-216136,-133978,-151075,-186497,-174786,-175813,-184504,-254335,-227040,-194346,-144695,-118993 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,881700 HUF 2020.01.23. | +14,12% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4286,7172,19090,31466,45362,55272,42796,27777,22093,24971,43726,55665,60888,61072,41792,9017,19126,39117,61936,65144,44092,69188,82324,102778,100750,101964,108646,130681,132991,137382 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,137356 EUR 2020.01.23. | +13,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10463,-3189,9874,19764,28019,34034,38295,47322,57117,55453,52792,52079,56970,56656,52326,47709,40312,30947,26619,20657,18320,9769,14703,24868,31449,61596,60206,78308,94795,151578 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,151869 HUF 2020.01.23. | +13,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2962,6338,25123,26264,8637,16404,28252,44062,37818,23517,6378,33650,44423,37459,12977,13293,45668,58487,64034,52613,42837,53292,80119,108830,115147,141871,168600,175603,191343,188250 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,188500 HUF 2020.01.23. | +13,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18609,28130,28759,30878,48851,65276,63118,59816,53906,59792,76648,87602,94437,102040,113616,108376,105529,109278,104060,95553,83383,70365,63827,52253,54402,67258,91740,101480,122280,187182 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,189124 HUF 2020.01.23. | +12,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,53381,110927,195994,199346,155630,77247,123186,85678,90379,109075,145002,79041,118034,180725,301074,312080,324398,422670,483767,578305,664318,747723,781086,818062,835695,834333,863616,873533,969867,1062770 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,120761 HUF 2020.01.23. | +11,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,62083,101311,150615,159921,191035,218291,214405,236383,208837,188812,207748,242036,223584,231223,225196,259095,247662,279503,258155,313020,337237,369335 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,399441 HUF 2020.01.23. | +10,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65034,50136,103707,126669,188007,198312,240441,176077,180953,195801,269555,331313,370055,408665,296153,272434,274413,337608,365908,423265,385617,324784,298392,278102,228161,272707,319200,361912,397810,421819 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,345400 CZK 2020.01.23. | +10,25% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11510,19794,23608,37805,48704,67743,75308,78276,77303,97432,102994,105590,91907,111711,136057,153542,164905,173126,178471,196971,203588,201625,192132,193117,193167,227786,256878,269852,293300,318162 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,319700 USD 2020.01.23. | +9,68% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,347374,424453,562696,924608,658620,539072,541824,584299,863943,1259774,1979826,2353289,2780557,2777024,1719571,1647490,2221921,2492814,2002078,2042093,2159503,2315051,2382002,2255641,2107973,2698871,2987895,3013270,3164446,3415095 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,655389 HUF 2020.01.23. | +9,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8782,38010,61690,-29411,-36288,216159,208636,20124,-94460,-297739,-140840,-261832,-233819,-141689,172797,399756,518028,640697,688762,760716,627078,625868,730595,700804,676528,761470,815153,795348,1012299,1105736 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,657788 HUF 2020.01.23. | +9,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42247,79068,97790,41644,35560,34092,56530,102715,73508,14547,-8926,-46277,-92543,-129531,-64294,-32661,-37297,-38295,18646,50053,44290,86547,44279,-34878,-44668,4468,7869,40163,56904,93262 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,100500 USD 2020.01.23. | +9,49% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1047,1405,9751,20501,28476,31583,31708,31941,38918,37762,32865,32846,23133,19055,8611,-725,2187,-6715,-19011,-30015,-23383,-17250,-5519,-2275,14742,9975,9229,21455,34480,65986 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,068481 HUF 2020.01.23. | +9,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-941,4591,16435,17682,9051,12852,18471,26392,26670,21371,14805,31130,36909,34147,19210,20146,29661,30494,34004,27753,25380,33589,46719,59189,65359,85383,98403,104083,113523,122980 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,123300 HUF 2020.01.23. | +8,98% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,37601,-64450,-9475,-26681,-43118,-44366,-48637,-133761,-108828,-140436,-68835,16623,15365,63688,-81752,-117533,-132304,-67366,4804,58982,55539,72310,68157,46969,20526,-383,53612,22709,52844,102994 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,031519 CZK 2020.01.23. | +8,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6802,-4294,2231,4742,11223,12565,12992,19703,27043,31838,38003,34770,37635,41317,42627,40542,30363,25638,22017,18178,8150,-1952,392,8435,13059,32759,35360,38959,49916,83098 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,084500 HUF 2020.01.23. | +8,56% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-17283,-9624,5557,20545,35287,44890,44918,50285,62207,71316,72122,71735,77236,76054,69690,63765,54028,39233,35448,24112,12814,-2462,4388,15597,21272,39217,28815,37926,51583,87181 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,082396 HUF 2020.01.23. | +8,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3039,2455,2549,3427,11882,10942,12054,18028,21878,26404,45525,29263,23793,30501,40804,45787,26726,32123,30252,25981,9927,-1633,-10769,-10197,-4028,16199,40469,19875,22312,57829 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,065725 HUF 2020.01.23. | +7,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6928,9364,8878,18587,12815,12438,21224,34054,45656,56032,76185,76099,73441,75425,73376,75550,81723,79583,77046,71295 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,100795 HUF 2020.01.23. | +6,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16711,-27074,-19788,-21957,-18900,-23232,-27876,-17381,-4462,4796,18883,22719,30399,41713,49380,50893,39731,41129,36583,43472,30114,16098,23520,35896,34828,44881,38983,48102,66527,85370 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,084632 HUF 2020.01.23. | +6,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6996,28719,36975,43460,36570,8998,17197,-7668,-5818,-7968,-8162,-14662,-7142,8483,24194,31075,42457,50621,60059,46382,42893,47153,33046,19646,37598,39204,44190,48311,69213,87579 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,089751 HUF 2020.01.23. | +6,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25351,-6772,151268,137619,149995,172436,159292,147622,134835,85556,96048,106573,115906,141397,152019,159953,170873,175983,180339,188388,213517,191372,211783,189803,179301,133301,118892,165471,157716,208744 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,591141 HUF 2020.01.23. | +6,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,228828,501575,766858,1043939,1236799,1477241,1664088,1811035,1763819,2152044,2423077,2516677,2731657,2782608,2687460,3271132,3797562,3955395,3984699,4405607,4898982,5251586,5857264,6062981,6368548,6505923,6758931,6598994,7079249,7176433 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,643353 HUF 2020.01.23. | +5,99% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,68883,421328,476827,688880,902027,921851,874364,959998,1024505,1107326,1226579,1258316,1387222,1352367,1349216,1432259,1503529,1595209,1778554,1718706,1657743,1473446,1428157,1526383,1676848,1730531,1999344,2157036,2175967,2111439 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,643360 HUF 2020.01.23. | +5,99% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3944,7315,4061,4490,4680,9597,12381,13544,13101,12372,10095,8814,5212,-1618,-2152,-8555,-7769,-10789,-11592,-2741,7911,16361,19508,24998,28686,24001,31395,37266,44426,51040 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,054073 EUR 2020.01.23. | +5,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3129,1823,-3026,-7230,-8597,-3631,-12522,-73345,-58528,-46944,-27732,-34206,-16433,1630,17737,19301,36759,13417,-10900,7083,17148,43640,68508,77314,66876,52364,39213,59991,70436,91966 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,094500 CZK 2020.01.23. | +5,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7150,7338,16485,27401,38514,54989,63689,67828,75265,81273,88180,92507,96589,105558,107264,108484,109904,117151,117599,117512,113866,115484,110999,101055,96649,99643,122950,137609,148875,160149 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,160900 CZK 2020.01.23. | +5,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12,131,235,306,342,359,399,460,503,624,775,900,962,1039,1119,1193,1241,1317,1326,1358,1436,1448,1448,1475,1423,1328,1340,1477,1525,1622 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,006280 EUR 2020.01.23. | +4,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24127,-52525,-56346,-44764,-30452,-23235,-19088,-21436,-38359,-34083,-18195,-3246,33400,52493,87151,112053,142085,191806,169360,152020,160390,177994,182184,170890,164146,173070,160463,178133,193610,208326 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,188400 CZK 2020.01.23. | +4,77% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2094,-6655,-4850,-3075,-2418,-2060,-1283,-1890,-4547,-4161,-3475,-3199,-3801,-3346,-3424,-3559,-3490,-2911,-4100,-4379,-4382,-3289,-1888,-1409,-1598,-2010,-1809,-1691,-1652,-1266 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013764 EUR 2020.01.23. | +3,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1650,8841,15009,17527,26660,31989,31794,35860,36382,41408,45397,44076,49537,55331,56999,51663,52344,45483,39082,41363,41166,47601,51173,53400,54961,64584,74021,78066,81583,80913 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,080247 HUF 2020.01.23. | +3,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,312938,568592,864456,1144828,1410211,1628880,1854859,2063175,2229710,2435915,2771492,2975817,3137974,3383376,3592505,3857912,4313301,4543448,4758673,5066773,5571301,5835881,6191725,6367184,6537098,6680159,6765826,6683991,6844765,6936930 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,456510 HUF 2020.01.23. | +2,73% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,-3400,-3600,-4000,-4600,-4150,-3300,-2400,-3300,-5500,-7700,-7900,-7200,-9900,-8850,-6950,-6400,-6000,-5300,-3500,-3500,17300 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,017300 HUF 2020.01.23. | +1,73% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,9500,10050,10850,12600,12550,11000,10300,11800,14750,16350,17050,17600,19000,18100,15500,14500,14450,13700,12200,12200,13500 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,013500 USD 2020.01.23. | +1,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53246,-148513,-156036,-158122,-107663,-52919,-80446,-96820,-36837,-18964,-10072,-13680,-25131,49044,-27754,-92768,-97338,-111330,-84694,14830,69406,90011,79543,37977,44503,50603,59126,55347,63634,72407 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,037334 CZK 2020.01.23. | +1,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,0,4600,5050,5950,6700,7500,8000,6900,7100,7100,7050,7900,8600,8300,7100,5900,6100,7100,7900,6100,6100,10900 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,010900 EUR 2020.01.23. | +1,09% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2093,-3397,-3582,-4818,-6033,-6034,-6724,-7114,-7713,722,206,-4281,1063,41892,87234,144174,213282,254413,288878,334598,385068,410381,419458,423646,428591,431879,430810,425416,425712,426031 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,435634 HUF 2020.01.27. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4520,2382,-7632,-40242,5966,68110,129678,183501,270923,364775,428466,484419,559160,638098,733279,848843,928463,992386,1070115,1168346,1248174,1289775,1309870,1327018,1349053,1364503,1372861,1365639,1365586,1366393 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,426900 HUF 2020.01.27. | -0,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,52642,50761,112825,166306,213171,180953,199565,203296,236152,252750,233019,221714,209269,143584,120029,125273,124286,146133,200829,217249,211604,200725,189862,144697,117127,143409,139780,129860,111376,143952 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,133100 HUF 2020.01.23. | -0,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,174145118,537215846,1968629815,1941737914,1222139804,1091701610,1404955152,761840599,434032568,421003006,-502654374,-2500656725,-3347826160,-4467753390,-4075417599,-4065062812,-4415558903,-4184555026,-4081581778,-4491435358,-4748941760,-4937306303,-4943696326 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5192,535500 HUF 2020.01.23. | -3,43% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29638,34357,48527,48227,16745,10800,10880,75046,110572,122712,140071,151025,144223,105202,94609,41791,72629,115279,132427,185699,186754,176817,216781,211137,239028,268162,281498,323065,329563,396030 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,415607 HUF 2020.01.23. | +29,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29281,21838,-86048,-180532,-295862,-219387,-199003,-142088,-35074,76918,130929,84466,-142962,-248335,-37159,-16371,65490,26726,105449,271245,419406,481309,556585,491929,608178,674790,763598,820269,1003867,1223578 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,255576 HUF 2020.01.23. | +27,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-349467,-460931,-247565,-117350,-103555,-16543,54409,4415,-100803,-74511,-68096,5294,-53942,-40054,-30591,27872,7738,6842,-123307,-148464,-53484,-5019,26577,75446,91234,51725,28956,69907,110010,198006 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,222000 HUF 2020.01.23. | +16,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21187,-7650,-18695,-16776,-17937,-37084,-36987,-24807,-3735,10059,7248,-9334,7004,1863,-23939,-23644,-17763,-443,30593,-974,23787,52026,51724,16580,49448,48109,89963,82878,93993,124493 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130800 HUF 2020.01.23. | +15,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8417,-15143,-11255,14181,5695,2867,3219,-19148,-34696,-66329,-92888,-100786,-101543,-91997,-91524,-69701,-53710,-46634,-58408,-70438,-76058,-38038,423,34004,61085,48790,36383,20590,41008,72962 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068500 HUF 2020.01.23. | +14,58% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17817,6940,12169,47855,23081,10459,12387,-4549,-15115,-5721,33745,46569,40659,28275,48219,31382,34019,35179,42177,83993,53432,75153,99595,80173,72451,86011,128269,141654,145373,183990 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,182812 HUF 2020.01.23. | +14,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,35534,243790,155539,-51247,8579,-25784,38927,214526,551164,993208,1172482,1403310,1393918,713806,642583,997493,1168923,963996,883989,1029414,1055358,1075923,1109439,898328,911620,1313001,1404588,1442236,1536255,1711769 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,690687 HUF 2020.01.23. | +12,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-86892330,-115146749,-95422621,-60854486,-14144364,11528730,-67208605,-139967710,-159028901,-154765305,-210066266,-201149489,-102665024,-125410488,-161841063,-49492129,-106386335,-114770192,90439357,275579708,428188575,557583386,738965029,805870091,911936318,895095136,762017333,814598103,886521350,913392995 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10868,250800 HUF 2020.01.23. | +10,47% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3481,-17224,-13804,-1718,6082,15800,19346,24709,32228,35752,40396,32255,30773,36029,47573,56428,59537,54919,56619,68400,72009,72664,68737,71185,76337,78609,77146,84861,89585,101319 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,098700 HUF 2020.01.23. | +10,33% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29432317,7514351,27584672,26049722,37420877,51591474,41929655,123940039,151583576,215847089,222636989,184791300,201341160,207018089,241618129,266088489,370218964,391449360,410247322,398819131,422448351,388277255,400283551,424021989,497083031,549524455,615448460,637683822,652841860,729889989 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10775,284700 HUF 2020.01.23. | +7,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,334052,595249,624712,692397,955378,788210,463461,-239881,88867,467727,498903,476140,278774,111658,84700,119738,121088,66658,45252,93737,262804,436825,620815,888014,1099003,1055894,987257,1178935,1197196,1343782 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,506100 HUF 2020.01.23. | +7,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,20839,17014,17044,30161,28327,43020,57970,68149,78770,82596,79752,86892,95457,105288,98170,82582,88057,78238,79849,62837,34976,23431,50152,65495,51128,56800,57675,76870,89614,97170 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,119100 HUF 2020.01.23. | +6,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6,20,30,45,52,69,16,85,114,189,171,125,123,105,145,174,284,275,298,278,296,250,256,276,347,403,480,508,525,632 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010632 EUR 2020.01.23. | +6,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2416,6447,10620,10182,7012,7790,13448,11200,16725,13527,5085,944,-2569,-14247,-13780,-21052,-42598,-57740,-76694,-50196,-39792,-30171,-38280,-24792,-20832,-17465,-16396,-12327,-6764,1516 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004800 HUF 2020.01.23. | +6,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6,-12,-52,-1,17,4,67,19,-58,-117,-130,-248,-282,-317,-379,-627,-724,-943,-710,-571,-507,-476,-537,-388,-385,-360,-351,-314,-287,-186 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009796 EUR 2020.01.23. | +5,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-42,17,164,-47,-129,-162,-77,-132,-232,-149,-196,-170,-418,-520,-645,-805,-581,-456,-381,-279,-477,-467,-351,-485,-436,-395,-253,-198,-143,-97 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009893 EUR 2020.01.23. | +5,93% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-98048,-67349,143046,359958,-132134,-211692,-130741,-136480,-111480,59293,41916,17852,-4799,25274,-20559,-37665,-20967,-155647,-269859,-352342,-426216,-381014,-344145,-418107,-384545,-331608,-356938,-367161,-362063,-352809 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,613300 HUF 2020.01.23. | +5,91% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15270,11355,-20587,-68117,-56355,-99763,-83593,-69310,-53278,-48393,-46996,-25619,-15299,-9473,-12927,-5366,7025,14200,1742,10125,4488,-12468,-38508,-40051,-17915,-21544,-19322,-8573,2514,11325 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,050800 HUF 2020.01.23. | +5,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,173364,358821,533091,644584,767723,871684,1009576,981737,977993,1256574,1338161,1363772,1522175,1454621,1278455,1613328,1802182,1913131,1906933,2274661,2552819,2787572,3058927,3147653,3295298,3370190,3493473,3413371,3665424,3699724 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,772800 HUF 2020.01.23. | +5,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-455,-359,-677,-831,-632,-566,-425,-449,-462,-270,-185,-140,-162,-169,-45,41,-11,-85,-39,-98,-242,-476,-577,-380,-369,-299,-373,-253,-140,-93 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009823 EUR 2020.01.23. | +5,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16922,-9849,-4061,2036,31562,42586,36185,42333,41545,45960,59908,44164,63457,63164,31844,10724,11198,21778,34520,53624,50653,66145,70569,64392,68717,56271,61732,66415,76151,97644 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097800 HUF 2020.01.23. | +4,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23885045,79415707,19470723,-58674273,-81188881,-113227056,-63275660,-85355625,-154201525,-197152592,-217883530,-252781030,-311376765,-264257263,-238067645,-277446930,-278023065,-276540330,-287826041,-269382269,-245897721,-134991080,-71701809,1528287,-38299665,-71421209,-155256473,-221083157,-121680341,128396075 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10095,389100 HUF 2020.01.23. | +4,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10,49,-8,-94,-140,-172,-115,-133,-192,-234,-251,-253,-245,-216,-187,-229,-242,-253,-268,-248,-230,-117,-49,29,-6,-40,-120,-187,-91,148 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010109 EUR 2020.01.23. | +4,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-52142027,-184801158,-161137153,-168358102,-120426206,-199688617,-382055897,-460412822,-385091206,-389138648,-464468736,-595943492,-581029620,-510097770,-448214244,-422194881,-408806728,-386956158,-361912376,-354360264,-292454288,-224378411,-190118681,-122346742,-101035781,-108399864,-88754321,-57872647,-66786420,-100698458 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9908,275100 HUF 2020.01.23. | +3,62% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40,100,37,-21,120,73,47,188,396,312,61,-23,-1,-5,72,70,-64,-164,-137,75,125,5,278,380,547,482,516,737,734,430 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010449 USD 2020.01.23. | +3,59% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25,13,13,38,53,84,102,113,137,149,156,153,152,164,164,189,224,244,247,268,326,375,430,489,544,579,605,612,642,674 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010680 USD 2020.01.27. | +3,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3064,-9952,-1415,-8471,-5494,1287,3635,14507,17758,16635,20780,25863,32508,32696,37958,39371,36305,28360,24894,22486,23282,12898,11733,22504,29591,35293,37195,38870,40791,42966 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,039300 HUF 2020.01.23. | +2,98% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,44086743,123675572,149900714,103178788,103721372,143189688,125397743,275335286,405445486,452834943,476993797,475831732,521049588,533807214,566536086,544183957,480773786,522054088,494625147,312637492,304349929,259874243,255603300,240034643,203942355,204113012,230723772,221151632,252379343,278829372 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10263,599000 HUF 2020.01.23. | +2,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5134,933,-840,2277,3584,7942,10847,10963,13096,14361,16351,17040,16063,17371,18190,17786,14180,13237,11143,11758,9671,6266,6769,11356,13320,16079,19180,21491,21850,22869 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,023000 HUF 2020.01.23. | +1,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65942,132474,190282,247691,306275,396307,482437,540782,593171,663731,733975,793332,884340,1018723,1101645,1161690,1227559,1317469,1422453,1488501,1533801,1553839,1573515,1579204,1590728,1591761,1592327,1595693,1613440,1625249 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,657819 HUF 2020.01.27. | +1,13% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3320580,-3320345,4568580,-48824287,-52565070,-73291754,-48605400,-29577820,-46094654,-63397087,-10946770,30509380,64772546,56665200,44469813,23024330,37214746,68921013,16382480,38276213,36501940,85518080,71081405,97217280,67557680,66021046,65049780,114002446,137926580 | CIB Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10113,158900 HUF 2020.01.23. | +1,12% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,42,0,-17,14,25,68,98,84,101,105,122,130,124,133,137,138,105,96,92,97,77,33,26,60,74,87,91,112,111,115 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010117 EUR 2020.01.23. | +0,91% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7,-6,3,-30,-40,-57,-49,-44,-56,-73,-44,-32,-20,-25,-31,-46,-45,-21,-48,-41,-40,-10,-14,9,-2,1,8,45,98 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010059 EUR 2020.01.23. | +0,60% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65,159,295,460,642,845,991,1068,1141,1220,1328,1459,1610,1760,1899,2000,2055,2101,2137,2163,2191,2230,2263,2268,2275,2289,2304,2320,2340,2354 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012379 EUR 2020.01.27. | +0,35% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,23772,46845,76528,114713,152677,192081,238345,294301,346775,384108,414964,450032,487738,534895,584100,626105,655433,676160,689483,699698,705854,709571,712436,714089,716966,719887,721631,722885,725027,726991 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,741556 HUF 2020.01.27. | +0,27% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-36,3,57,-26,3,21,55,59,24,63,49,53,57,52,83,73,75,46,62,63,63,72,81,88,99,119,126,112,95,96 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010030 EUR 2020.01.23. | +0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,36558155,87455322,-13539967,-54388344,-22462733,-25398555,-33067313,-95807078,-155691800,-164585100,-116085467,-98781733,-97827989,-86583022,-65539975,-49131100,-48073813,-55654445,-50321033,-33795322,-36408700,-38635311,-40570405,-45729778,-49606065,-51634844,-48961368,-59532489,-33652725,-39386855 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9954,885800 HUF 2020.01.23. | -0,27% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-32 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009965 EUR 2020.01.23. | -0,32% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14943502,-167606364,-263550576,-271054289,-251176307,-253805855,-238900220,-206405748,-200688180,-204099503,-205143692,-192087172,-198366014,-200842481,-203183381,-200593081,-201103080,-202434848,-206303429,-205272237,-210508923,-226734556,-217230403,-222105498,-226191628,-221801314,-234312639,-240005677,-242945239,-249054664 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9682,099100 HUF 2020.01.23. | -0,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21276220,135764779,131854320,122799784,271771261,213006074,313098281,324417042,295968923,343302509,309626534,392637317,433205769,429124874,483614574,455260777,411137872,384372332,267458254,179831677,161704559,202638779,246448983,258892842,261544029,272532842,268414120,244710828,205694240,171960972 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10183,111600 HUF 2020.01.23. | -0,62% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-80328700 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9916,997100 HUF 2020.01.23. | -0,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18553954,-96000049,-48270219,-34003127,54867227,29976937,-91255027,-125782063,-140465591,-148223186,-220275175,-286372182,-346082254,-318674823,-320861509,-325950063,-332278145,-362680836,-370809363,-373313336,-373921027,-377403354,-381397682,-385288630,-377731491,-341846754,-341662154,-321104963,-314082630,-169675363 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9813,166900 HUF 2020.01.23. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,-19,-35,-57,-67,-91,-97,-105,-107,-95,-100,-102,-100,-91,-78,-75,-60,-60,-60,-66,-50,-3,2,-20,-34,-42,-56,-90 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009899 EUR 2020.01.23. | -0,99% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33541266,-33289766,-28315916,-38208166,-55563716,-97746666,-100425566,-104230966,-100224866,-86055316,-101386166,-104896216,-103378266,-92955900,-79247533,-82304166,-60490566,-57194966,-57194966,-69734916,-49219066,10218784,14533767,-13205316,-39415366,-51138133,-80846100,-163510766 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9821,248200 HUF 2020.01.23. | -1,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,160406227,222354494,170204995,312445364,501126394,83885142,52944508,365481564,762224718,819352464,831320752,707779387,392845404,452299724,151093403,-21871027,-112070104,77466366,247036224,342720299,253519145,-73753986,-12031777,38332091,-388896702,-289134406,-319556839,-297003282,-303021236,-367118786 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9610,892000 HUF 2020.01.23. | -3,00% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38112,58529,86359,102477,124510,113965,101401,125506,169536,231349,264851,277701,292852,297829,226662,-42087,-60963,-95498,-123338,-91199,-57046,-47985,-44371,-41732,24573,27756,24382,19479,71871,106081 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,133899 HUF 2020.01.23. | +9,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16,-20,10,16,22,35,130,185,210,224,242,308,322,332,396,407,441,385,381,287,166,137,261,295,203,269,312,374,468,535 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010528 EUR 2020.01.23. | +3,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-352617,-467805,-267697,-70021,72858,99203,220563,68216,-50729,-88317,-88578,-55840,-120784,-66677,-101966,-90025,-147250,-122540,-182749,-196448,-195541,-138076,-129266,-72747,-79906,-99198,-102053,-92508,-85022,-76933 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,884222 HUF 2020.01.23. | +3,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-79,-227,-985,-1132,-1135,-1256,-1482,-2099,-2106,-2103,-2211,-2309,-2429,-2387,-2316,-2283,-2185,-2204,-2093,-2040,-2094,-2117,-2297,-2370,-2292,-2347,-2376,-2320,-2164,-2114 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007862 USD 2020.01.23. | +3,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27537,897,-84141,-32953,-36283,12743,67820,88507,127257,192939,210452,226984,165689,55014,51888,22784,-50742,-57307,-97116,-79906,-106251,-97763,-93464,-33873,-25043,-48817,-29181,-42942,-14688,-12711 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002378 HUF 2020.01.23. | +2,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-470504,-593611,-424816,-287751,-246980,-230739,-176615,-289502,-401894,-398070,-412436,-348000,-332479,-262252,-225759,-211448,-266502,-311211,-402645,-421009,-394056,-342810,-385752,-342784,-279117,-200949,-231252,-229934,-226604,-221530 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,723772 HUF 2020.01.23. | +2,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34,1457,2255,2131,847,2725,4642,4966,5046,5216,3832,6521,8632,8868,8238,6407,1197,-1666,-6317,-10297,-11529,-9284,-7489,-10206,7263 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,023513 HUF 2020.01.23. | +1,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29678,67035,104048,134096,156046,175418,195852,219750,245194,275911,306345,333601,353262,367446,378037,385114,389236,390940,390931,389994,394163,394504,394659,399350,396694,386202,374837,372078,373118,393479 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,407976 HUF 2020.01.23. | +1,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,121,81,138,-336,-47,166,747,1303,1668,1956,2138,2193,2163,1671,1135,1145,947,593,279,241,180,-5,-33,435,571,335,579,340,310,278 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010293 EUR 2020.01.23. | -1,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,218,-20,-274,-976,-1237,-1232,-1575,-1618,-2096,-2373,-2330,-2518,-2630,-2514,-2439,-2743,-2669,-2465,-2665,-2372,-2015,-2598,-2418,-2376,-2093,-2226,-2347,-2364,-2339,-2462 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007831 EUR 2020.01.23. | -3,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,35659,53120,52832,73078,65757,118319,167170,200513,230060,228960,205355,213441,262285,284270,265689,237340,270028,282852,311420,285927,235333,205500,266245,324553,329635,355313,353535,378058,410827,441576 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,404470 HUF 2020.01.23. | +20,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8379,27310,42942,63457,81148,96727,112373,127303,140138,147195,140755,152345,425059,454498,491214,530815,572340,605973,633852 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,720458 HUF 2020.01.27. | +12,30% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7581,-29046,-49642,-61693,-66963,-102259,-117786,-127081,-105826,-96591,-104231,-100374,-44871,-21750,-12052,-5155,-10402,14743,36892,-9429,-9946,-13480,-1256,-25203,-13887,-18840,41514,69166,108228,92289 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,096705 HUF 2020.01.23. | +9,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,10163,18956,44047,56568,66739,72358,71193,68635,73916,78914,81181,77563,94891,104237,136525,150634,175045,209294,213397,185774,167496,180035,179428,161879,174704,190863,207591,221779,229618,274263 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,277044 HUF 2020.01.23. | +9,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15878,29969,34854,38525,41212,28303,24156,28640,32896,41449,44503,43942,54235,63645,76953,79780,123191,145891,126099,108269,95102,99781,90597,84947,94463,98295,107279,111054,121367,150324 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,160595 HUF 2020.01.23. | +5,93% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,55231,39289,60669,144648,179207,170156,165977,188759,226744,247669,253239,258006,284331,337933,344985,350172,353689,326389,328954,338127,354483,403660,433661,451376,404054,403854,388443,404536,443261,471865 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,487367 HUF 2020.01.23. | +5,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2390,4113,5438,7633,9130,10512,12234,15275,17265,18901,20929,22170,23532,24286,25428,26203,27100,28906,31067,32719,34191,36374,37609,38539,39998,41334,42678,43182,44286,52864 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,054280 HUF 2020.01.27. | +5,43% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,428,465,-164,377,725,4803,8089,10439,14848,17641,19877,23006,24284,25621,27343,29973,32373,34941,36847,37714,40541,42672,45499,50854,53725,55972,60409,64492,68874,71107 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,071009 USD 2020.01.23. | +5,24% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13097,-17512,-17145,-13149,-11138,-5029,-4582,-5545,-1387,4267,15686,20828,21873,49386,76327,81632,55477,44594,30487,34261,29681,20079,19183,25049,27293,33441,33449,39993,47840,70601 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,067540 HUF 2020.01.23. | +5,19% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9575,14796,18512,25232,31292,35472,41675,46683,50177,57120,64976,71889,78874,83431,89044,95330,103325,107169,113043,117595,119954,124110,136048,147368,153648,158885,164811,178501,192779,200491 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,202982 HUF 2020.01.27. | +4,87% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2228,6007,12970,14040,14660,25417,31253,37344,44841,46377,43804,54645,63903,71417,64926,61669,60874,59210,67427,66847,68930,65996,74879,85781,88860,97856,97686,102777,110021,118303 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,124174 HUF 2020.01.23. | +4,76% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,82818,152966,169726,359820,557284,702757,925640,1015015,1136726,1216197,1336943,1309343,1466836,1486191 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,228764 HUF 2020.01.23. | +4,20% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5021,11943,38617,53247,63812,76104,79065,80107,86843,93190,98803,93320,101931,109862,117735,111003,126389,155140,159578,143695,136281,149481,151921,154002,163486,173402,181193,189142,196138,203733 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,206584 HUF 2020.01.23. | +3,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7131,13668,17981,24689,34766,40356,44515,51258,55817,61003,65958,68850,76887,83409,90539,95180,99449,105460,111482,114721,119223,120847,123186,134787,144907,149752,153356,163877,178316,186654 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,192060 HUF 2020.01.27. | +3,94% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,5801,14745,28484,38154,43417,47325,49810,53341,58970,62758,65729,67303,73476,77046,80835,82637,85534,92919,97052,98358,95026,104982,110992,115385,120736,126704,134241,143467,150515,156391 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,159127 HUF 2020.01.23. | +3,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8852,32392,53465,63867,73550,87090,99702,116616,115458,124467,147411,157657,177283,170928,160471,173531,176072,176154,179110,192930,205896,220539 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,495411 HUF 2020.01.23. | +3,36% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71,4031,6775,6303,6751,6559,5336,6190,8063,9286,11698,12862,13292,15747,18316,23657,25857,28383,30116,30583,31526,36602,45442,50700,53598,56124,60139,68241,76098,80509 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,080309 EUR 2020.01.23. | +3,19% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7415,-1452,15317,-22918,-47580,-58228,-79274,-99273,-109620,-80466,-65032,-67257,-89257,-69777,-62188,-71549,-65389,-75092,-57734,-50638,-82443,-63971,-45723,-93374,-86668,-79987,-36117,-51769,-46858,-33668 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,951403 HUF 2020.01.23. | +2,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3392,3940,10722,20622,18136,29834,28795,26679,29512,31734,42657,50405,49681,60104,65879,64927,55674,51767,47707,58295,58353,57044,54754,55947,54780,58336,64546,70507,72380,80692 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,082679 HUF 2020.01.23. | +2,64% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,10724,17739,35727,41934,52506,66737,73128,75362,83386,84855,92828,96695,100877,105429,111845,114385,121838,123864,135324,138406,133587,124174,126819,127808,134095,134612,141151,146553,145312,140599 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,148263 HUF 2020.01.23. | +0,74% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5904,11069,15090,18312,21793,25964,29097,31210,33457,34110,36144,38180,39498,39753,39938,39040,37809,36562,35158,33629,32226,31115,31239,31355,30305,29378,28349,27348,26138,25188 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,028459 HUF 2020.01.27. | -0,50% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15413,26744,8150,-5978,-46277,-62338,-65039,-61519,-78630,-46497,-34940,-32274,-27261,-24727,-48685,-35428,-32473,-46455,-44880,-66242,-87690,-90318 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,923851 HUF 2020.01.23. | -4,42% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-26030,-66729,-16465,-103092,-80639,-62019,-38391,-39668,-26128,44237,67651,80170,56007,17530,45205,84349,80034,46822,98711,152166,178915,129521,84456,123820,186267,195617,221076,268293,316614,384847 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,373185 HUF 2020.01.23. | +27,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27883,-71371,-95030,-154800,-106179,-135162,-140454,-133118,-115385,-42865,29973,71714,92317,130721,173099,179100,204731,170426,135792,156075,178276,181340,172983,190793,206438,236682,208946,261419,299043,331603 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,295319 HUF 2020.01.23. | +13,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15778,983,-12769,-1858,6056,-2720,7175,17333,24906,32808,22468,7088,17739,22394,27748,13578,2679,41810,53604,57495,42336,44657,32280,37459,44057,43481,50811,64570,62544,63422 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,061630 HUF 2020.01.23. | +2,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9718,17246,24406,31035,35900,40463,44140,46367,48471,51100,53074,52137,51210,50804,50376,49231,47769,44218,40617,36891,33464,29261,22915,19547,16936,19125,21646,24416,29676,23603 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,029290 HUF 2020.01.23. | +1,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20717,35431,57017,84672,91902,128933,140868,171141,188958,181342,189273,198176,191767,192168,204425,209155,216166,218879,197290,190634,177814,174170,180319,172356,173163,149974,137718,110540,117007,130425 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,135533 HUF 2020.01.23. | -2,49% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27060,42738,50574,75987,86927,94831,119312,126948,137299,159570,151135,143152,140924,147305,152953,156721,173844,176326,171294,162176,162885,153622,140351,119045,108540,97848,92489,81294,83813,66254 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,084012 HUF 2020.01.23. | -3,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-80,-86,-156,-155,-134,-229,-259,-314,-255,-195,-187,-235,-343,-470,-360,-280,-272,-652,-849,-998,-1074,-1189,-1385,-1434,-1664,-1916,-2100,-2080,-1982,-2054 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,007898 EUR 2020.01.23. | -7,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2269,-101,-5639,-6660,-4794,-7441,-1905,-11278,-14515,-27584,-35167,-17258,-15046,-6339,-13287,-16270,-8759,-9059,-16082,-7862,-36779,-56483,-61673,-65763,-51629,-71000,-93204,-131547,-145697,-198190 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,800179 HUF 2020.01.23. | -17,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,37028,52290,60834,121509,176822,255709,418479,429051,407426,400751,312709,308182,326283,343316,383622,453946,472021,447850,473468,549109,521958,606048,646224,563129,493825,646636,719606,771526,847490,970408 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,958400 HUF 2020.01.22. | +32,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13918,41748,17378,-68519,27128,-11542,9109,94720,166483,218618,323809,359189,386601,421421,619821,627679,589332,485541,493452,503203,628887,629947,660617,608751,692584,586113,600795,703975,809491,948263 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,905900 HUF 2020.01.23. | +28,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4824,73152,8360,-50123,62657,86816,102809,110871,172081,191129,251948,285736,343081,332992,405876,368372,354782,313375,383725,411940,489716,523845,580274,614994,647236,564882,573457,620716,685499,804921 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,825700 HUF 2020.01.23. | +19,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3865,56063,28215,-14663,35109,67089,90159,130063,193126,197076,242611,285040,378683,412382,531928,513229,490072,447010,516953,551946,614415,606313,657746,697456,734403,676192,741334,773870,868045,949413 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,962900 HUF 2020.01.23. | +14,64% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1628,7065,-10135,2403,20557,32294,57167,72777,70444,56968,54343,91153,114815,112118,121797,59214,21548,-51790,-17251,13848,25592,26166,-21839,26911,-13970,-51743,-49900,41809,79338,117953 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,118900 HUF 2020.01.22. | +14,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13185,-24979,27364,44038,93290,133205,164031,181852,219550,247535,293942,309533,355842,360472,323054,298163,315090,342430,343212,379389,399180,428504,440299,420741,416625,381137,427122,453383,473003,519958 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,531300 HUF 2020.01.23. | +10,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12176,38015,33287,-36675,-155697,-125686,248672,442282,421370,421875,259247,115616,66624,128049,114541,100815,67907,44942,148764,267093,418086,578395,813702,1011408,1178577,1037240,1161685,1302279,1367705,1514853 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,509900 HUF 2020.01.23. | +9,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,8777,7064,-12879,-15664,-11564,-6123,-10448,-29800,-40250,-60007,-55984,-48679,-52588,-52272,-57471,-65631,-56406,-47564,-34529,-24720,-20922,-13404,-12972,-10880,-4511,-12983,-12343,-79,15343,31036 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,030400 HUF 2019.07.08. | +9,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185882,288226,178371,192073,205581,267856,499883,761101,1151051,1390756,1594676,1991383,1499737,601149,913803,1063790,1112579,799638,735843,825239,797441,816696,877940,705099,796670,1182533,1261496,1284567,1339842,1458640 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,483300 HUF 2020.01.22. | +8,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3275,-3682,43139,56835,102469,145132,176289,188088,222910,248710,287872,301980,339358,339396,315825,300449,318971,345673,344903,374317,392379,412460,416494,397858,391642,370284,407749,433904,448618,481876 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,485200 HUF 2020.01.23. | +8,02% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22478,31418,8300,-19222,-25428,-44658,-56247,-40926,-31378,-22563,-31292,-18597,-892,8119,9578,13412,23164,27019,6003,4778,6189,-5191,-34580,-21654,-429,1943,14835,17035,33154,49481 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,049600 EUR 2020.01.22. | +7,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1836,-1617,7023,6602,3550,2803,-11398,-18052,-14210,-17344,-25500,-7737,2836,4950,10902,23440,22071,10456,17052,33150,38883,27617,30431,42163,36636,45502,52683,53256,59880,68610 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,068000 HUF 2020.01.23. | +7,92% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19297,30993,63866,87991,85757,65875,86854,111121,89798,79491,50497,93490,130572,160235,149885,173616,194595,200216,216978,217679,199343,170770,169058,163881,181556,211005,232711,245401,253297,275711 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,277100 HUF 2020.01.22. | +7,57% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13853,24012,19805,46863,69112,93798,108808,110699,136215,144188,119079,111422,100996,136679,165597,167489,165383,184775,195397,200807,195103,178922,178398,176400,171731,202575,225106,256217,260309,272157 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,283500 HUF 2020.01.23. | +7,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3573,8588,16038,18402,17259,10863,2348,-175,11113,23563,32500,33821,35825,25728,16904,18250,28213,32525,25965,24550,31821,38916,42721,44013,43663,52365,58913,63010,69350,69488 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,069500 USD 2020.01.23. | +6,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,380,2560,5580,7860,1500,-1560,1420,6546,9200,16780,17740,20660,24180,26820,18380,17360,18860,16805,22530,24255,31560,32360,33100,37560,32080,29860,33560,40780,45580,61580 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,064000 HUF 2020.01.23. | +6,40% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162788,214892,264935,278268,308934,337988,263117,312145,442377,562459,659715,676875,737622,873275,970219,1081590,1052222,1094211,1156961,1205827,1171324,1199411,1262176,1341292,1259371,1211940,1295548,1379571,1451608,1423397 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,477500 HUF 2020.01.23. | +6,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22272,28251,3870,-13689,-17118,-30024,-36335,-24045,-13137,-5146,-15492,-9260,2717,10137,10283,11682,17779,17951,2686,-1033,-812,-10910,-33469,-23626,-7291,-2881,9921,10428,20401,31831 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,033400 EUR 2020.01.22. | +6,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6796,-21411,-92764,-116601,-90888,-68314,-60601,-83876,-80976,16273,-85995,-85914,-96645,-92310,-79802,-59270,-44234,-22830,-20399,-32230,-31940,-46315,-40592,-44201,-54753,-51474,-69870,-55974,-34247,-15595 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,999400 HUF 2020.01.23. | +6,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40652,75114,37310,971,-152792,-111181,22340,72087,74760,97371,109419,87254,119809,155874,186950,230610,271016,303074,328085,311857,313618,346330,351716,375292,384102,363315,348913,380288,404197,423260 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,441200 HUF 2020.01.23. | +5,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-911,-4717,-6017,-2884,-2472,-8470,-10705,-9278,-4872,-3089,-944,-1439,-2099,-532,5110,8967,16189,19595,25552,29615,33884,40947,41767,44659,48483,50030,51088,52289,54607,59795 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,059200 USD 2020.01.23. | +5,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3390,-5924,-52208,-44138,56534,105837,129860,140358,168534,141971,166515,223455,277316,309386,341423,378640,403005,427462,420960,414494,435296,449290,465113,477897,483306,480899,474021,503709,532485,547194 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,559100 HUF 2020.01.23. | +4,86% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7768,1024,-743,1817,6007,9518,17667,18778,28658,33655,35213,33500,27741,31039,24371,22126,27444,30036,28652,31738,40591,48987,56657,64337,70391,75028,77670,79180,82704,85804 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,087500 USD 2020.01.23. | +4,53% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2278,4335,7012,10006,12859,16113,20079,24872,29552,32928,35988,41088,44766,47852,52145,56665,62209,66804,70552,74413,78926,83986,88881,95639,103478,109683,113612,117446,123271,125756 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,127500 USD 2020.01.23. | +4,40% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26265,32154,35342,16809,52177,97860,140721,153815,190944,190223,186099,285788,382045,445631,482975,540540,609872,666283,662777,685767,722066,733311,730409,761383,785704,725878,734498,777760,837049,818452 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,830900 HUF 2020.01.23. | +4,09% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20323,22639,-3898,-9158,-10296,-16366,-13287,-3200,7626,12528,-948,-3969,-1612,2529,2215,3171,5404,800,-7288,-13430,-15689,-25048,-35071,-28005,-18146,-13196,-1055,-3653,-1130,4500 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,008200 EUR 2020.01.22. | +3,66% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18090,-6529,-46958,-65316,-13963,29750,52745,47009,53032,140995,147988,90889,105390,125960,140186,165802,180446,197670,191705,173937,171841,171027,186015,196734,204332,203094,175054,194614,199751,211699 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,227900 HUF 2020.01.23. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1636,377,-1984,39,361,-6223,-13675,-16789,-11000,-12928,-16284,-21817,-14805,-69,2704,3339,5183,5606,8531,10842,12104,15794,17483,22806,24972,24644,23589,26936,27132,27789 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,028800 HUF 2020.01.23. | +2,45% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,57768,111443,154708,202006,254032,309194,358605,414370,478365,555344,628233,685822,743744,804469,878209,954750,1025355,1080007,1120629,1154108,1188900,1222132,1254613,1283784,1313851,1341117,1370635,1397801,1426876,1447717 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,474800 HUF 2020.01.23. | +2,44% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,19230,36951,52364,67939,83088,98713,115620,134501,152462,167859,181698,193345,203476,212305,221041,229595,238732,247770,257566,265565,272638,279436,289182,296932,307485,318325,323549,333074,344181,352295 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,370100 EUR 2020.01.23. | +2,20% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,10385,16102,15632,18476,20723,22767,28362,36838,44684,53288,64464,74002,81578,85929,88905,91461,93904,94913,96204,97781,99056,100535,102955,106211,110712,117598,126118,137229,146023,149501 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,156900 USD 2020.01.27. | +1,96% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34196,60731,40917,28495,-80702,-92076,-37975,-3524,23420,57219,84695,114443,176287,230714,271036,305135,329584,345597,360632,372044,384843,401510,411509,423527,431906,430143,431591,446173,458944,462007 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,475900 HUF 2020.01.23. | +1,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9919,67452,150132,208702,251955,282503,312674,340591,359532,376978,386305,403229,411545,420993,427169,439917,459338,474039,482808,497356,510853,523960,520743,498246,492020,516928,523331,536549,539845,540155 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,542800 HUF 2020.01.23. | +1,60% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,107288,194758,275484,365952,416836,517057,517636,641721,817621,860457,895541,992907,953775,799071,953674,1102256,1184384,1247522,1452652,1679738,1831437,1971520,2038870,2088860,2149865,2175344,2160241,2149339,2207015,2210470 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,263500 HUF 2020.01.23. | +1,57% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20904,40308,59351,86321,106945,118204,159455,203628,243386,273775,301028,327166,344879,358334,369089,381722,390274,397824,411229,422924,428066,429364,432013,431100,419235,415645,424803,433944,443442,443253 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,452400 HUF 2020.01.23. | +1,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29516,62712,98871,133537,165651,202899,246525,301105,349563,386530,422536,461574,506146,560385,611644,654409,685281,706784,722755,739119,753258,769472,786166,797799,805071,811993,821201,828298,838673,846342 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,858300 HUF 2020.01.23. | +1,19% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,100,1100,2150,2850,3500,3500,3600,3650,3700,3750,3800,3800,4000,4000,4300,4300,4300,5200 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,005200 EUR 2020.01.23. | +0,52% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,52094,99070,148333,201746,282223,367439,429391,474989,530766,596967,653686,666821,720409,791906,845496,903227,966753,1050321,1125399,1173823,1201099,1217117,1224794,1228652,1231706,1226218,1221098,1220680,1221083,1221479 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,243044 HUF 2020.01.27. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15195,28727,33252,36502,39808,42305,48561,58119,68740,79134,89737,97148,102069,105786,108391,110791,112975,113879,114571,115120,115535,114549,113024,110374,108410,105780,103043,101993,100910,99193 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,106400 EUR 2020.01.27. | -0,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39380,55253,89028,129033,180380,257654,322437,383108,450756,517496,587945,357386,153337,148021,142342,140152,152261,161520,152909,131608,129709,159549,159052,191918,219332,248321,309222,369748,447607,494520 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,523800 HUF 2020.01.27. | +9,40% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-105048,-218022,-325336,-301594,-245633,-207205,-204897,-164095,-207096,-85109,-21089,-16884,65357,141509,216915,288039,437406,633131,615467,579219,618798,725756,813959,790078,864668,1062430,981895,1139924,1312187,1509133 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,490076 HUF 2020.01.23. | +29,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-149386,-258716,-375445,-446858,-362363,-368708,-334976,-236438,-138124,-78566,-63854,-236075,-398319,-330137,-300619,-276887,-351321,-341008,-255990,-164759,-72366,-26654,-21365,-113187,-30816,37794,40223,2844,115213,184568 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,191010 HUF 2020.01.23. | +23,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51382,-199735,-300575,-295368,-302544,-299079,-294009,-334055,-396981,-388432,-374379,-364037,-356448,-364126,-358961,-356272,-356504,-353995,-353171,-351950,-350728,-351641,-348657,-348707,-356287,-354760,-339875,-322579,-281306,-221043 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,791173 HUF 2020.01.23. | +20,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,962,757,1345,1501,2351,2989,3760,4339,4730,5003,5224,5400,5480,4751,4224,4833,5284,5532,6419,7060,7819,9038,9185,9552,9249,8567,9592,9838,10992,12015 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,022981 USD 2020.01.23. | +19,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-147877,5036,72254,157890,258948,286510,191508,132921,227505,177873,198950,207674,141674,150610,225610,281047,393340,304423,219968,234915,294472,362014,386664,463189,465185,417748,401208,465068,518149,636916 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,521633 HUF 2020.01.23. | +19,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-98383,-154154,-171371,-120092,-171045,-148315,-80573,-125028,-156558,-129453,-83480,47907,153180,291831,235141,168056,55972,136636,201310,249825,311721,341676,403697,411346,383071,334028,437861,438212,509116,578208 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,592646 HUF 2020.01.23. | +18,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-61533,-108550,-99911,-27723,-52935,-52910,34304,-9818,-29150,-26841,-9958,93733,129341,262996,168595,107256,35042,106505,172242,233501,296201,332230,394935,411870,361586,295964,381145,377671,455047,527373 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,578401 HUF 2020.01.23. | +16,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,847,107,1302,1845,2117,2421,3480,3855,4351,4032,3998,5822,5781,4675,3763,3508,3435,3962,5001,5934,5870,5967,5479,5544,4702,4491,5519,5716,6608,6693 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,017272 EUR 2020.01.23. | +16,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-521834,-236730,77323,238726,397791,549498,561355,82860,112235,11533,215407,173266,226015,329180,343923,349683,458825,383344,174638,185969,223016,557497,805077,971309,912702,955432,1009548,1110127,1240725,1415927 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,538540 HUF 2020.01.23. | +13,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,481,-70,580,481,-190,-82,506,213,-98,-916,-1859,-1543,-1075,-904,180,1154,1200,-47,-197,-8,60,785 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011661 USD 2020.01.23. | +9,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-73825,-131414,-85157,-3500,-85940,-104800,-57522,-136960,-188995,-221939,-187018,-99497,-175115,-175710,-246367,-342936,-357822,-276839,-225982,-165447,-180174,-152334,-133569,-164107,-175929,-126928,-106939,-91645,-70596,-25510 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,994975 HUF 2020.01.23. | +7,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,559,-9,812,1018,638,490,930,851,924,827,726,1289,1260,631,84,318,184,563,1480,2169,2634,2827,2660,2204,2464,2625,2804,2759,3162,3353 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010509 EUR 2020.01.23. | +7,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5877,19825,32396,46989,60352,75993,80782,74335,85036,114540,125659,144754 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,139783 HUF 2020.01.23. | +6,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36041,51319,124466,140500,220963,372005,446279,469394,560577,604063,594049,605830,828605,952607,1014751,1084776,1105148,1335474,1503366,1635792,1833950,1966269,2056355,2156692,2209675,2316695,2277531,2321520,2501805,2521483 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,551141 HUF 2020.01.23. | +5,86% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-67842,99180,235256,328887,323825,359719,297164,238608,279043,311821,335595,351353,371067,389307,399598,418393,413319,430240,436418,447200,451775,465402,464609,467179,472797,452526,455968,473187,493152,527150 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,487350 HUF 2020.01.23. | +5,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10886,-7183,347,180891,292807,357318,382361,456788,487904,449531,569584,720491,846241,905049,985989,1122825,1242945,1302061,1346416,1413353,1469345,1495685,1533615,1603503,1627512,1537429,1576191,1668090,1788249,1771860 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,405363 HUF 2020.01.23. | +5,34% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31959,63642,104282,133422,181415,220182,184438,33852,46397,37582,37054,86489,148759,223799,256488,273198,312261,316736,314951,330979,342679,358512,371770,386118,385905,372807,382651,414851,425223,447796 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,471691 HUF 2020.01.23. | +5,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8,-6,-30,-35,-36,-39,-41,-49,-62,4,-40,-299,-271,-216,-192,-152,-145,-174,-179,-130,-103,-101,-88,-68,-59,-18,17,41,69,76 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010092 USD 2020.01.23. | +3,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1234,-1414,-5245,-5625,-6585,-9328,-10347,-12339,-13912,-8053,-5676,-9500,-7288,-1765,-933,2427,7202,4560,2946,5462,7708,7879,8651,10847,11484,13612,17014,18191,19295,20415 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,019636 HUF 2020.01.23. | +2,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1580,-9126,-6502,704,8730,22516 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,030908 HUF 2020.01.23. | +2,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,119,292,338,331,367,341,371,365,375,449,479,490,513,528,564,569,650,647,647,601,557,558,574,644,689,682,703,733,783,798 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010847 EUR 2020.01.23. | +2,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,54257,110229,150423,200659,283047,361863,408718,450245,514124,572575,629582,708002,822343,894826,946750,1006362,1071055,1175221,1260017,1321133,1366485,1389544,1402730,1410916,1415349,1410566,1401783,1402819,1440095,1452484 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,477808 HUF 2020.01.23. | +2,26% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,68708,101155,108402,172935,257389,276227,255821,248626,266487,242904,158194,143833,50534,38257,67705,90965,145880,160556,161883,169697,178953,199301,217235,232533,238838,220618,219433,224662,230751,245102 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,333563 HUF 2020.01.23. | +2,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36785,77610,138806,218127,279997,318579,350510,389534,428794,456758,515059,576719,629842,665931,696913,724003,736838,742994,750439,747166,749392,749395,743912,736093,726672,715708,711051,721678,746969,748300 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,354592 HUF 2020.01.23. | +1,75% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,668,-211,-279,1361,2307,1837,1800,6,-1367,-3224,-2896,-2382,-2859,-3934,-3761,-2482,-1077,-843,-878,-151,-80,-332,-6,1300,1134,2131,3736,3558,3478,4663 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014910 USD 2020.01.23. | +51,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16382,101971,82436,106447,239310,369858,406483,405653,264625,29490,-30576,74860,216947,278532,236703,412032,449941,633591,757087,925849,1202452,1319073,1227645,1397052,1566975,1607833,1804122,1828998,2148047,2473989 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,416165 HUF 2020.01.23. | +28,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,211386,253477,388929,288313,344347,377720,545351,725256,1216481,1640220,1540741,1192994,1220190,1134905,968860,979211,987413,924568,1058866,887032,916583,1030161,1234713,1326911,1383254,1325813,1421622,1701999,1911150,2100824 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,247638 HUF 2020.01.23. | +23,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,-673,-1096,-870,-1023,-1169,-1023,-1128,-1374,-1768,-1239,-992,-1056,-1097,-1037,-656,201,142,215,-63,-123,-645,-817,-142,-206,80,734,655,561,1198 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011045 EUR 2020.01.23. | +20,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-116693,-444020,-345943,-168636,-99893,-57549,8413,17043,-161160,-134013,-123634,-21943,-56992,1743,32546,43537,40890,118346,13867,-36947,-26298,86638,232881,312819,330139,338310,356517,413673,473052,562963 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,568886 HUF 2020.01.23. | +15,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,169283,227818,462290,729225,1068244,1647091,2128425,2452568,3123271,3456984,2774972,1413838,2243168,2762479,2936659,2862223,2812021,3009244,3619982,4450544,4866253,5541933,5529083,6003739,6901863,7454810,7565261,7544825,8101177,8609666 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,612596 HUF 2020.01.23. | +14,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185407,460217,652058,725072,803492,879839,843805,873292,843356,972253,1291908,1444221,1676474,1940855,2087322,2227066,2414770,2468759,2414055,2525531,2715892,2841177,2809529,2686186,2802564,2727595,2750924,2790175,3117189,3262260 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,285300 HUF 2020.01.23. | +14,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27357,-14941,11197,13836,37826,57761,73200,103438,127130,135099,158593,172463,179931,181401,189145,187649,195555,192314,187567,188179,180406,171288,187344,211292,203422,230374,227055,258851,290217,311202 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,302504 HUF 2020.01.23. | +11,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,68109,116830,117108,159030,202773,329780,486144,636701,692459,723046,839694,896992,952728,1070982,1165000,1313652,1467606,1685607,1857860,1815428,1882414,1923144,2026571,1979376,1957094,2045452,2096025,2199913,2356478,2452757 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,529977 HUF 2020.01.23. | +11,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5745,-16115,5981,3066,1081,-2260,9724,12240,6570,30042,52407,52982,66007,57802,44514,34197,37836,44794,44932,36801,33792,24946,36294,39566,11147,5778,23599,75034,113201,140605 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,138940 HUF 2020.01.23. | +10,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7759,75740,107744,155393,197109,260724,290809,335139,324189,388586,453103,462324,472426,488491,616768,807451,880363,908010,967774,1001906,1071765,1075338,1088167,1135772,1182510,1153884,1144720,1124023,1163323,1345345 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,348105 HUF 2020.01.23. | +9,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-737,-6687,-17833,-3437,-8725,-8885,-18023,-19854,-41108,-44001,-27110,-17937,-13009,-14346,-21120,-32652,-29009,-14409,-18292,-19761,-19430,-24895,-26714,-14687,-13615,-10280,14418,40866,71224,72157 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,082156 HUF 2020.01.23. | +9,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10323,14488,14545,33423,26478,44377,63260,67174,75186,63039,73709,77861,66459,84069,88440,96294,84364,89025,93114,88527,101090,129098,128329,127955,108822,121978,131451,153608,179193,211493 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,220556 HUF 2020.01.23. | +8,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-40,-32,133,324,437,595,503,504,532,497,406,312,80,242,358,419,380,247,195,373,321,311,267,208,330,296,483,821,1136,1193 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011194 EUR 2020.01.23. | +8,51% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,88091,288246,530545,606217,668833,893598,1104956,1383919,1737097,2386731,2705912,3102249,3552912,3227602,2538801,3560172,3954464,4188358,4284805,4635546,5174265,5739930,6043880,6215415,6498267,6942423,7094441,7068724,7278013,7607314 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,707238 HUF 2020.01.23. | +7,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2542,-445,-5481,-10489,-16965,-27707,-33478,-41147,-50815,-53734,-57418,-57549,-48123,-38602,-34254,-37834,-45912,-53060,-61635,-64489,-68858,-69125,-70263,-57616,-50801,-50443,-42580,-17840,-4394,1335 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,993054 HUF 2020.01.23. | +6,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25639,-121910,-319964,-197895,-74867,9653,67744,125680,139579,182343,190890,246451,396959,464582,597919,664189,707500,777902,816375,800478,842749,906054,939902,905339,843890,845862,852726,848896,919862,984709 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,968297 HUF 2020.01.23. | +6,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9161,-14438,-16750,-27031,-31720,-33820,-37477,-37938,-33583,-23362,-18419,-13680,-14432,-19963,-26285,-31029,-37907,-39521,-43872,-43437,-45392,-45219,-34356,-25821,-24867,-23603,-15680,6142,14616,26157 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,020466 HUF 2020.01.23. | +6,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,127318,205438,258065,269032,279678,558050,752485,867995,940520,1016462,1072091,1145183,1239184,1326395,1391034,1462932,1567079,1696522,1803218,1862949,1908423,1959535,1987955,1984159,1956022,1977689,1982797,1998618,2100718,2192620 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,294013 HUF 2020.01.23. | +6,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2028,-586,-1784,-3693,-14148,-16248,-11287,-13141,-10626,-7411,-14916,-20042,-20343,-26989,-22903,-14594,-16962,-15168,-13999,-14226,-15281,-19222,-11470,-9850,-16607,-6759,4028,26795,34918,52180 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,052170 EUR 2020.01.23. | +6,65% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,69787,130006,199077,180455,235175,382365,448492,461426,543874,600662,568864,526200,794625,985454,1052016,1131180,1140041,1425412,1636061,1784068,2011993,2165331,2263386,2374824,2428373,2563638,2509706,2570512,2774092,2803806 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,830695 HUF 2020.01.23. | +6,65% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69,4,-144,-128,45,58,212,315,434,638,697,847,866,875,929,835,857,902,974,979,959,1048,1087,1177,1216,1345,1306,1555,1771,1856 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011898 USD 2020.01.23. | +6,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23305,62842,108638,147398,185992,218885,313960,487790,569517,640965,703017,752133,863739,909113,987055,1052323,1140477,1124951,1157366,1114517,1124099,1107565,1141784,1176241,1104772,1084028,1087499,1047413,1103534,1180031 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,186507 HUF 2020.01.23. | +6,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14,31,48,32,85,132,147,413,473,469,509,465,385,356,223,219,236,313,352,335,389,447,430,364,374,417,432,593,802,978 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010977 USD 2020.01.23. | +5,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,78169,132940,54432,-81137,-327354,-179868,-51909,28677,72030,121337,135358,200146,222457,356102,462951,573351,635476,690107,776245,787494,783144,839496,918549,951963,937107,939432,939936,955032,992106,1039677 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,068814 HUF 2020.01.23. | +4,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,219216,315811,245423,534686,869514,815905,865723,1050049,1132756,1171102,1455915,1266092,1233982,1304917,1112192,931608,997296,819186,778423,958685,1058253,820488,539950,430806,564611,358453,184141,279252,507850,732190 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,834667 EUR 2020.01.23. | +4,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26359,66121,102689,106089,137355,198376,255361,275420,321513,335055,345997,369276,400115,418482,429102,435680,447155,463453,490201,506197,505562,483321,455664,460581,455496,470017,454038,459218,488073,529525 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,539538 HUF 2020.01.23. | +4,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1263,-2517,18447,26845,45679,47043,49474,55501,61956,64814,72164,76178,89313,100366,112058,111806,110498,99054,83518,73693,75661,77410,73701,84734,76658,69735,72760,81719,109051,124994 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,132782 HUF 2020.01.23. | +3,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36820,70786,81423,86061,60648,157495,258877,315673,346710,379743,398976,431831,503804,590922,645329,703131,752259,801506,852965,873469,887808,910078,928414,946762,955752,953215,955873,973925,999037,1036678 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,048557 HUF 2020.01.23. | +3,79% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1210,13045,20192,30019,45277,55750,58547,66749,68013,63814,64538,62617,52185,53283,49346,56758,54753,52480,48742,56233,54074,54730,54235,54244,57851,52164,65627,81734,92102,93986 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,093902 HUF 2020.01.23. | +3,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3756,-3889,-6179,-11386,-15980,-18468,-19374,-20496,-19454,-22271,-23068,-29725,-31625,-31819,-12756,-8493,852,-8013,-18363,-31252,-40656,-16219,-35580,-43007,-13249,-14492,3609,2698,6480,30891 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,028225 HUF 2020.01.23. | +3,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1526,2971,3655,3822,4202,4435,4240,4783,4520,4960,6197,6847,7812,8432,8853,9451,10078,10028,9898,10216,10695,11186,11338,11164,11128,11070,11144,11158,11585,11935 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,021685 EUR 2020.01.23. | +3,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4155,-4719,-7418,-13022,-18012,-20704,-22131,-23739,-23071,-26286,-27473,-34489,-36781,-37342,-18292,-14078,-3675,-12179,-22888,-36131,-45870,-21954,-41569,-49343,-20193,-21887,-4210,-5643,-1589,25134 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,022297 HUF 2020.01.23. | +3,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1768,21715,34036,30410,33395,45698,58698,77075,79520,81680,86498,86473,89787,95204,102072,121471,121021,122215,108139,91004,80557,81880,79914,79665,85620,71571,76676,79559,102290,122613 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,126196 EUR 2020.01.23. | +3,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14022,21631,34852,59668,92865,118268,132100,141318,145366,163445,165012,173003,178472,196175,204889,204437,206101,198337,186502,178526,175350,167007,167015,192556,172067,161849,153931,185187,205132,229104 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,236075 HUF 2020.01.23. | +3,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45446,83508,76560,51418,-23416,85964,194672,259022,292211,326115,386286,450528,478655,524901,591805,629268,627156,667532,739905,753627,774654,789380,842245,828732,780144,781340,781513,756724,782759,841904 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,857391 HUF 2020.01.23. | +3,20% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17,18,16,89,45,-4,-2,6,-124,-165,-194,-209,-147,-175,-202,-257,-281,-216,-250,-252,-247,-260,-262,-232,-275,-232,-145,-37,66,61 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010062 EUR 2020.01.23. | +3,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,460632,1190402,1208308,1565130,1842301,1464185,1260014,2171599,2157550,1285896,937941,-288992,98612,39325,544234,1450580,1958358,2381616,2473762,2651409,2582000,2665464,2565510,2062219,1146741,1744016,1661188,1204420,2144013,1569850 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,405485 EUR 2020.01.23. | +3,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-766,2140,8277,9239,10587,15150,15272,23379,30017,37029,48101,47113,49468,45137,35383,28695,12501,11609,13360,14406,8382,11963,17307,9150,-3293,4790,3332,10897,25830,43890 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,050459 EUR 2020.01.23. | +3,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32,0,-2,-28,16,37,32,277,313,281,298,226,119,66,-95,-116,-127,-81,-79,-135,-114,-106,-167,-284,-318,-307,-329,-214,-45,91 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010114 EUR 2020.01.23. | +2,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39,52,7,-3,-20,-64,-106,-125,-149,-166,-171,-204,-217,-235,-248,-264,-231,-240,-250,-239,-235,-216,-186,-147,-121,-66,6,77,143,172 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010238 USD 2020.01.23. | +1,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1,-1,0,-86,-121,-108,-100,-91,-38,-27,47,106,166,252,252,255,305,323,313,261,266,292,243,222,215,282,111 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010111 EUR 2020.01.23. | +1,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1207,2910,-4434,-14255,-21485,-31523,-44558,-52008,-45680,-30865,-27937,-28488,-23470,-31081,-29748,-40291,-41381,-49619,-49887,-52110,-45253,-51422,-72158,-53631,-40483,-30309,-24499,-26146,-2948,-14918 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,984870 HUF 2020.01.23. | +1,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,125962,238921,334708,436296,529051,613960,660709,752902,926472,1035773,1104641,1219739,1311238,1363022,1584429,1858420,1980579,2078393,2248367,2538233,2722215,2913164,3040852,3113091,3178491,3234515,3264495,3254655,3310897,3311878 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,383153 HUF 2020.01.23. | +1,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1,-3,-2,-95,-128,-111,-104,-95,-42,-32,42,97,156,237,237,221,271,294,277,237,256,282,233,212,204,270,99 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010099 EUR 2020.01.23. | +0,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1,-3,-2,-96,-129,-112,-105,-96,-44,-34,39,94,153,234,234,217,266,289,272,226,237,262,212,191,183,248,75 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010075 EUR 2020.01.23. | +0,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162519,283910,247918,187838,-22430,170575,347621,479569,570898,651829,721864,862845,879670,1074115,1225181,1338144,1438483,1529196,1678102,1738005,1792907,1869626,1943799,1958433,1873530,1821497,1893638,1904273,1972251,1926345 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,018768 HUF 2020.01.23. | -0,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009962 EUR 2020.01.23. | -0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,96,137,126,134,151,157,138,136,158,140,110,88,70,30,-4,-25,26,65,53,22,-24,-84,-120,-147,-177,-204,-233,-259,-285,-299 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009755 EUR 2020.01.23. | -0,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76109,140416,212657,274336,331624,377283,464288,550694,603771,648719,712893,778840,851215,949807,1036964,1092341,1159952,1235557,1324275,1398127,1442670,1464585,1473793,1471630,1466569,1451242,1431362,1405735,1380754,1362739 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,402932 HUF 2020.01.23. | -1,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,210251,415342,467436,417267,103531,367116,679669,878102,1028871,1083845,1236483,1414257,1482717,1768329,2033199,2178914,2248322,2273990,2346152,2448731,2518353,2646137,2710332,2727654,2610824,2527406,2665601,2645692,2675231,2602099 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,718700 HUF 2020.01.23. | -2,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26721,140128,302285,370332,391604,573451,792238,955948,1059436,1137235,1181615,1195571,1200151,1253668,1293602,1346122,1381401,1441308,1515197,1528847,1554417,1503098,1394753,1281976,1324650,1462128,1389273,1431254,1378414,1318518 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,826861 HUF 2020.01.23. | -3,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7524,549,-5785,-8805,-9066,-14291,-12876,-10218,-7663,-15478,-19863,-27164,-43549,-43108,-70610,-74001,-92187,-94231,-93881,-119784,-127577,-157035,-181233,-163328,-149130,-137462,-138083,-152994,-120881,-123063 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,878027 HUF 2020.01.23. | -9,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,225,-3932,-958,30334,211500,240729,283265,305381,317474,283856,246415,229747,247620,242402,245154,254179,265470,261572,252153,232659,264621,258244,239004,173402,185309,157438,190578,163974,117088,67568 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,067425 HUF 2020.01.23. | -15,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,832,4621,-8663,-22702,-28055,-39916,-60288,-59459,-50532,-14630,-5041,-10200,399,-9207,-23925,-48905,-77507,-99953,-60676,-90202,-117906,-128474,-137574,-124410,-102663,-133778,-166697,-186161,-224829,-269069 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,731590 HUF 2020.01.23. | -27,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,11142981,180795251,276403638,361228620,434774680,464754348,521999231,613551689,757341348,787127160,830122367,968577341,1389502950,1523247202,1638227963,1726708697,1850936063,2006857708,2151759025,2317264566,2386908148,2484246196,2522185125,2561254419,2596621347,2633479737,2654424423 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13113,686485 HUF 2020.01.24. | +5,41% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5426230,8548875,15807362,31867449,57494300,68133935,77608510,79724327,80020728,85767046,87007207,87386637,87506456,87755405,100057213,113765819,114697773,115375831,120262831,133175907,132410170,132294632,132937261,145539298,157064088,159235181,161578474,170321015,175501294,191788399 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10221,409570 HUF 2020.01.24. | +2,21% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-119619019,-128820120,-62051255,-276170167,-380329159,-418751820,-93779821,-178578972,-304877371,-157662981,-435262457,-469755800,-655902070,-928027950,-936407258,-1204383960,-966059666,-570587257,-317932291,-6663153,-100040182,-161219399,174539552,110090395,191570599,512396760,649650886,829546482,942418192,992159476 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10995,364112 HUF 2020.01.22. | +24,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28445,17220,7560,43179,66691,92487,96947,118326,133311,140903,171414,200054,249194,220169,203237,240255,253229,282317,254341,194081,143082,220580,263819,254500,296446,279194,296262,341241,390860,431764 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,429177 USD 2020.01.21. | +22,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-82953,-194101,-408011,-360882,-325854,-297158,-293762,-273436,-351268,-347414,-332269,-345939,-235086,-174532,-88308,-46677,-64121,-12646,-53024,-93421,-35493,-6155,58069,90194,117784,103060,14851,87997,108145,233217 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,237539 HUF 2020.01.21. | +22,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100576,-311232,-367532,-328153,-346598,-353959,-287642,-262930,-286507,-292811,-397375,-523794,-494145,-439542,-442430,-452674,-356244,-335175,-254352,-187825,-107585,-33492,-71537,-17067,54634,112358,161773,129523,201252,303425 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,206687 HUF 2020.01.21. | +21,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51496,193129,156655,-99468,-312401,-117862,12024,125468,223475,181901,103944,199073,167661,257349,227173,231847,314160,497037,759533,567274,468526,632002,756520,873802,1041104,1036666,862370,1003984,1062901,1263362 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,282695 HUF 2020.01.21. | +21,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,56648,-154045,-291789,-502491,-518821,-414537,-425843,-340415,-192612,-103460,-82387,-242232,-538871,-522978,-428388,-375884,-421326,-376241,-320238,-209851,-107715,-43367,19201,-79739,30743,137679,141591,93058,196208,294725 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,483168 HUF 2020.01.21. | +19,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20431,193522,289843,398453,622066,904969,1167069,1193069,831122,405585,-13894,199419,454791,630358,559015,782208,930393,1157263,1114230,1307754,1606961,1619689,1641772,1726411,1725806,1717767,1786850,1861221,2106149,2278960 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 3,297937 HUF 2020.01.21. | +19,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,120508,212202,258131,306551,378637,274131,121972,-29710,156892,338922,424557,474963,403719,496630,535954,652262,708373,776894,898411,1029947,1069080,1085671,1212046,1376437,1403663,1443887,1472296,1544892,1704268,1944250 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 3,010108 HUF 2020.01.21. | +18,23% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-210934759,-47835908,-73233404,28318741,182617942,388087932,405010059,406776542,638916246,786659440,819754068,815026630,667515741,633516062,544588830,380423478,668088991,676753881,682657614,887146833,676300734,943783049,1097572834,1024940264,1172266507,1362522486,1491649446,1741641761,2083445181,2527345931 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11792,081081 HUF 2020.01.22. | +18,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2751,24169,83052,76046,-80314,-16460,-12587,54915,105337,146811,211370,239584,281246,261758,368107,458326,345677,250433,273156,294614,392872,464658,461028,450261,467778,394088,397248,466810,520792,600581 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,589130 EUR 2020.01.21. | +18,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,157272,309018,431702,552684,634674,613503,487192,545544,580109,532351,611513,539142,525041,512600,667317,690351,848986,651398,551475,622906,727108,836720,860389,999588,992778,900068,884061,966962,1027530,1191016 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,054431 HUF 2020.01.21. | +18,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1861416,-1767024,-2014611,-1868057,-4190157,-4811463,-5028228,-5953279,-7915553,-6713954,-4185303,-2179111,-573185,130390,1575709,3269022,2875002,1630894,3202027,4039443,5634777,4292379,3402307,4855722,6135648,7101964,7701509,8748371,9046101,10002981 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 109,837895 USD 2020.01.22. | +17,82% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37229426,97027527,231545902,176787446,33276788,228887713,177652725,357963504,555450290,590997199,584761092,897589902,968164882,1098989432,1097205583,1086550236,1019026123,1077885052,1328781560,1396293067,1495856996,1233743796,1603710154,1626781732,1716963238,1979747413,2212319971,2448824195,2823718883,3077062776 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,119667 HUF 2020.01.22. | +17,39% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-157592257,-94052556,61490266,262685831,288238788,353551292,472498342,835694860,994996234,1076534346,1118850243,1069403378,1088316934,950036526,832335623,991328513,1160605013,994115480,1064890582,915989930,1279643342,1502987948,1703711530,1745673140,2077647025,1890331947,2179363749,2415408261,2604056862,2752214663 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12309,462161 HUF 2020.01.22. | +17,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1093,-1319,-21715,-26178,-28362,-18847,-11983,-19131,-21089,-16584,-17362,-23219,-27012,-16290,-21460,-11695,-189,1594,23096,25521,20657,29918,45736,48572,64100,72428,87751,111806,121904,137781 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,137936 HUF 2020.01.21. | +14,97% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3088,-7149,828,6692,13526,63,9549,15807,23325,25276,24868,42079,47130,50860,41052,42692,48035,57444,68380,68373,71532,83840,95827,91690,100682,125357,137027,133699,150264,160663 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,153845 HUF 2020.01.21. | +14,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,98847,159748,196233,237247,280668,228297,138897,95372,235177,379529,460341,491571,477140,550063,608411,714086,769716,837022,953197,1041406,1045973,1045433,1124481,1209050,1221923,1229266,1231889,1297948,1440297,1592280 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,648352 HUF 2020.01.21. | +14,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-611,11044,14453,19481,26135,16791,-3685,-2097,4742,8514,27237,38708,47409,49036,36325,35402,43446,50618,59601,81270,94054,95530,101592,85586,93460,111305,116630,113892,123026,135592 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,144476 HUF 2020.01.21. | +14,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-159144,-143125,-157216,-55219,172606,569127,800263,1052994,909058,418308,863910,1105636,918519,842936,939418,1042820,1058582,874886,1000225,1324943,1339022,1460974,1633511 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,494730 HUF 2020.01.22. | +13,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-53201600,265147224,416335777,391254753,581896994,738772265,438598244,377518160,586439061,642771290,282855429,140917276,169175427,98557844,-230212945,-443792562,-559042481,-458512735,-140763887,84189972,333362470,241975070,147670498,396063130,244315532,360318160,459651009,707950756,800355264,829228642 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10694,692058 HUF 2020.01.22. | +13,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26900763,275145787,266495721,186065600,270237978,205446669,330403063,532408492,726895363,701902932,810040232,893187341,1010520713,1027024553,779446841,768202351,648261385,758884332,911604633,945232396,1160701860,1005809379,1284365869,1460366401,1574976394,1858534697,1993384872,2020722555,2089214968,2326833909 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11640,438429 HUF 2020.01.22. | +13,06% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5631442,-73043942,141928253,306381550,304206977,336782102,371416048,209900442,157879514,150709422,119587132,-74598781,43418059,43062814,98263151,-32505882,224741363,145096848,162562263,294017060,411938380,240180274,331767384,454237299,598318182,654925370,773791235,1014906543,1218592075,1356882742 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11314,328853 HUF 2020.01.22. | +11,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198849142,208428858,277424464,363651556,548339371,371478651,501692869,575807698,386156348,350865179,449296141,297812555,122337002,373715115,316703638,240928344,186171473,419144181,385186868,625729291,800724319,898164367,943539593,1135398702,1168436964,1241940657,1476794920,1505146495,1513551758,1591322254 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11515,916057 HUF 2020.01.22. | +10,92% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-40912,-53905,-48498,-49799,-46111,-49103,-56076,-38887,-22112,-3007,13995,19602,33023,54685,83145,70433,59048,73796,62870,62464,12700,-9570,-925,14504,8875,16851,14355,30877,62200,93161 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,076281 USD 2020.01.20. | +10,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-61919205,-134939715,-35586146,77722096,47594994,255871255,409589744,443350117,468578576,603614901,704916243,784851035,697883577,537198062,481438840,290488370,402318463,490135692,478354651,507409688,297737600,569434533,826397142,1000542743,950312960,1035820485,1060546343,1210260559,1268355121,1364108564 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10880,756662 HUF 2020.01.22. | +9,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21702,33996,41429,38917,44537,82477,129904,126444,149256,163229,148349,158510,187833,212889,168555,148706,153461,152686,163896,140766,132078,152663,156944,226425,248744,285393,303246,275862 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,255290 HUF 2020.01.22. | +9,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-19974672,-65618984,-80773341,65790669,224480464,303798902,308919012,465943441,600175607,619659843,579291104,413641951,395478781,392017001,137367850,245378987,278821379,253894965,394785809,401549726,568003129,687561537,685406539,741689870,862209922,859142543,1014881866,1148917879,1241823580,1424109325 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10869,429357 HUF 2020.01.22. | +9,75% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-530,1785,-530,3792,-10984,-11752,-15955,-7422,-8144,-20429,-20665,-15897,-19241,-32975,-24304,-16000,-17398,-2054,56,19501,19347,12777,26245,31320,32988,49521,46332,59132,64713,81500 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,080293 HUF 2020.01.16. | +9,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,89282115,246265197,277277943,271294718,342278032,441868853,481312923,451913207,383546368,259197193,207068731,241361777,64264489,69997962,238704627,178948054,144108030,292396868,219559001,368093293,487934217,512631872,559505913,704543382,725899659,757434196,1002306497,1016242471,1025158774,1152305034 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,116446 HUF 2020.01.22. | +9,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8849105,-26228972,8574220,173561108,267018699,18149051,-7669223,-12281615,767321,45481784,148920621,203250659,216961389,280744087,328611703,364191653,550384465,545066175,522486053,511195521,542848610,557815457,565711536,678225628,718669738,768656734,831201541,868851958,845946306,875420721 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10825,545657 HUF 2020.01.22. | +8,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2003,-5885,-21500,-23581,-24719,-18237,-10301,-14068,-13766,-10055,-10414,-16453,-18953,-11090,-12702,-6189,2725,3979,19794,23165,23922,32263,44173,51312,62613,68503,66654,78912,77944,79866 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,080352 HUF 2020.01.21. | +8,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27449,165198,211022,26507,50393,56246,166650,475502,1038505,1803798,2028119,2337074,2380726,1473974,993653,1973617,2047677,1732518,1445262,1537185,1537403,1416575,1634436,2072007,2719853,3467699,3701441,3743494,4053837,4436345 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,425016 HUF 2020.01.22. | +8,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,166206655,275401614,240002498,388466234,370795773,437607498,562331619,727043995,766545983,887733189,1125729484,1138572692,1292475520,1248129705,1253252402,1184685389,1016681721,1249277159,1163790122,1192825061,1202673415,1323298837,1297350464,1354066732,1487081521,1559993495,1660452273,1835130852,1970559310,2095511255 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11312,412438 HUF 2020.01.22. | +8,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63213074,5819827,72782025,30877926,203435750,341583461,364582119,411783049,353597521,157288816,152457184,153218991,36589560,3230934,117727697,97682237,72455129,317389713,254214287,506550102,529809016,549090405,601047963,697648723,759330697,774008226,974501905,999316653,962213808,1089610571 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10362,621775 HUF 2020.01.22. | +7,86% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,60538,96652,127658,157896,193064,188226,157929,187284,291892,398234,461779,478840,504689,555409,625888,722971,779449,843143,935488,1016160,1026661,1030430,1064396,1105458,1104359,1098419,1115575,1163182,1260379,1298776 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,336117 HUF 2020.01.21. | +7,66% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,912,-4202,1863,4373,9334,2481,8828,10268,16318,16603,16169,28508,29483,33649,32330,36444,39809,44757,51806,57196,62561,68040,73609,73100,71299,80622,87325,82816,84927,86313 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,080405 HUF 2020.01.21. | +7,66% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18331,-30512,11123,13769,7471,20329,14827,56048,82220,99271,115681,112360,114079,146222,163578,161589,133925,150426,137313,135416,86158,58734,60010,81951,69058,78239,61295,78655,110226,143477 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,229018 HUF 2020.01.20. | +7,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-184775573,-189790884,-40492744,119101145,179997115,210604897,361503769,493087856,508785717,505913736,390574661,351842995,351494522,166125925,79590406,197120583,154305504,193298573,360926770,363951764,506738393,496003126,568878655,685063515,761326837,814206854,982304873,1012585815,1023207494,1097989930 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10499,585764 HUF 2020.01.22. | +7,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8901,-36327,-38855,-49075,-56327,-73461,-68540,-61109,-56504,-49702,-49000,-45987,-36561,-33803,-45467,-50063,-41235,-34593,-32270,-49909,-63331,-49701,-42235,-53052,-38994,-27923,-23475,-21450,-7484,10070 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,017568 HUF 2020.01.20. | +7,43% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10847,8666,-6657,-1476,-2067,-6274,-5448,-26643,-45625,-53792,-69629,-75053,-65745,-58825,-54639,-50485,-40112,-46476,-54308,-45381,-38214,-50923,-66155,-49673,-56139,-43011,-31396,-27468,-13655,3711 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,999278 HUF 2020.01.20. | +7,43% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6913,-2417,35034,132755,128074,106094,82311,78426,61461,56766,59541,68062,81869,117621,136110,132316,119198,148077,154094,119646,139726,133341,97751,52712,65193,67554,70755,71509,97300,130749 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,141370 EUR 2020.01.20. | +7,40% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-60289875,-45371424,26671433,84372330,115006125,268265433,377596925,454615431,549091730,493502575,720147325,936976170,1056026074,1229794572,1271228176,1283091410,1182630228,1300937722,1162064669,1269364160,1245287648,1298762830,1303298133,1442659492,1528844996,1618288485,1767930265,1941737730,2022343545,2136270796 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11749,186199 HUF 2020.01.22. | +7,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29770,-74202,-66621,-68610,-68347,-66993,-74659,-59946,-43517,-27590,-7140,-9963,-6332,24641,34300,26451,-1535,8080,-4478,-7734,-47640,-83485,-77950,-59455,-66833,-61540,-73533,-65376,-42299,-15014 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,034342 HUF 2020.01.20. | +7,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-20788,-47149,-43549,-43232,-33564,-24444,-35798,-13011,11496,33102,57379,51457,54303,85310,101467,97657,64865,87530,74361,71932,22380,-5022,-4905,3344,-3156,6868,-10314,8651,42483,77852 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,309495 HUF 2020.01.20. | +6,98% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,90627322,92165297,95253225,153912187,279561038,601851602,445019408,224981333,76096126,50989392,88791727,-49915353,-242519638,-91592515,-158354657,-233908270,-255093186,-60342394,-67095852,22281595,131784535,183458309,183613761,336983101,343579732,407889851,619935050,616128914,595539555,659718418 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10575,795515 HUF 2020.01.22. | +6,97% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1883,7798,9068,12046,6753,14696,30424,37962,36659,35528,30187,23433,32321,26963,24037,26333,19528,22648,20836,29225,38751,54959,55553,51755,61026,59759,70711,77951,84876,99317 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,098091 HUF 2020.01.16. | +6,93% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5513,4059,3315,224,-4032,5336,16655,22717,33565,35973,42148,40307,49812,44661,45041,55576,68830,78033,88032,108194,103261,105572,106068,107157,111363,113779,110956,103376 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,114749 HUF 2020.01.22. | +6,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-375872805,-427617956,-402048618,-1332668,196992103,103282303,115130979,161510029,93739950,221437670,290464897,84153911,-122531644,-362021354,-223635015,90937691,169541585,298333553,326032977,183060055,-1691995,146650309,274338195,-346117982,40332586,146991376,125807047,300810981,230569190,487611241 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10346,799334 HUF 2020.01.22. | +6,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-35004088,-56489568,108945713,112945923,211091836,253630283,240965981,238282258,258250122,353120101,431805301,340489576,338120190,330473624,409494162,519526481,574038895,644959188,633584571,740229476,725597128,831482338,873858684,874127680,902620818,915251762,949452210,1012145499,967257734,897943983 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10843,880008 HUF 2020.01.22. | +6,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3507,7871,20442,29256,42971,46171,57326,64941,73963,80156,90646,83380,82354,80923,75610,74452,72101,59220,56428,57433,70922,78445,79248,83904,90577,93058,97514,108068,120083,126463 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,102266 USD 2020.01.21. | +5,93% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,161142794,130541349,277560445,547940746,449048889,262536224,391825648,356463608,618006105,819961044,793547469,979698145,996226263,1103146140,1135634660,917889137,899488453,852759062,993238896,974419620,1020135094,954868607,1053474675,1223832392,1353321473,1406280365,1470161724,1481568555,1482585797,1510226136 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10947,461117 HUF 2020.01.22. | +5,69% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,116488,316912,435587,647585,574694,542778,852767,1102567,1120310,1268823,1449156,1403953,1334526,1887361,2263832,2399444,2486689,2639998,3203807,3535766,3929495,4410293,4558381,4832736,4951127,5175297,5137019,5122702,5540141,5576923 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,966745 HUF 2020.01.22. | +5,53% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76572400,104034214,246436822,302886939,130886267,-90028462,-105257813,-107725279,-251376388,-455135832,-433378381,-429780030,-438858749,-494032639,-453786863,-313523668,-424461899,-375148366,-303126801,-113963621,-103773825,-126319635,30041285,99412853,64013672,121749239,151038921,115969739,136511242,138247922 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10090,759945 HUF 2020.01.22. | +5,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7577503616,-7588722824,-7744773933,-7703541182,-7599148936,-7529064183,-7620329840,-7572344547,-7532878207,-7489547753,-7481726198,-7407472366,-7351667287,-7315982658,-7293184499,-7317430998,-7349154356,-7277186251,-7242499439,-7232730238,-7264280693,-7308267218,-7206500634,-7083043744,-7061443317,-7078158989,-7058991462,-7033520494,-7002387809,-7004178717 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10413,665908 HUF 2020.01.22. | +5,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-157876444,-90784706,-23194857,-237439438,-458300671,-461000945,-413291049,-484101107,-494034447,-612446762,-609668102,-480174516,-461682244,-383581947,-361766449,-296866943,-213936827,-222513811,-234281770,-223015638,-117623449,-152838013,-184762231,-152660655,-13296458,47120487,83403464,108576849,152325770,121541639 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10032,354017 HUF 2020.01.22. | +5,14% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6802950,-12553770,75247978,58253309,287993302,221645626,203595466,324962395,207059792,366781524,523156462,521360468,623825518,710292905,719318070,718926205,687481127,676176262,707699087,847639473,918436916,912678431,803322828,940396477,928637634,1014201181,1111345924,1142698608,1190085047,1271098814 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10684,875912 HUF 2020.01.22. | +4,93% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-174329996,-218348215,-199535122,-86394125,-178857983,-404553157,-535327655,-435629404,-513686374,-537672274,-598888925,-656986466,-544640626,-505924008,-451143012,-419171817,-363072600,-284494556,-300713803,-306463703,-276580171,-196770268,-225831685,-258074439,-176659265,-67650189,-28712557,-457399,43078043,18888726 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9897,421753 HUF 2020.01.22. | +4,92% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4270,-4662,9563,39095,49339,53871,61067,80718,82717,94228,106820,130538,158299,208867,189930,185301,180981,204310,211441,213452,232846,234671,250367,236986,232091,210821,228498,236086,252345,275942 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,284944 EUR 2020.01.21. | +4,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42260,76415,111322,143409,176864,203505,227661,287843,350711,408242,448327,476549,508777,561802,606915,661667,699135,729823,761501,801030,808598,806196,817113,835255,835823,837854,841533,860660,909271,934212 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,957623 HUF 2020.01.21. | +4,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,109324635,173228265,215758673,213901590,223024605,284953132,307900172,332315178,335354497,440166516,474363223,424754553,421557608,459695348,468182490,516434208,510665423,488493407,488047168,492492027,495607896,501808228,522155155,531548245,527288193,521581116,439387490,459108196,361401447 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10418,261052 HUF 2020.01.22. | +4,74% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-128829292,107358775,-318175436,-461952296,-380737869,-535913652,-936492479,-934123884,-972864683,-1413455419,-1168332925,-1207451737,-940942725,-836285310,-1037363396,-469110187,-712203380,-1175193955,-1356654637,-1188373261,-1047704297,-1482041840,-1603217201,-1030473984,-1021290975,-884844429,-750505573,-657388233,-448433442,-639152897 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9127,408796 HUF 2020.01.22. | +4,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,137154805,318681487,192628060,380086111,564151285,543388904,729277708,686387407,777844889,909095964,975096751,978322465,1142668601,1193301640,1301540510,1180172468,1144126871,1051705449,1049967615,1053422455,1005154777,960631572,1147159270,1236446735,1218514681,1326683778,1320552092,1383838623,1416963074,1434013221 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10780,493808 HUF 2020.01.22. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1578206,-2712079,-2640068,17472189,27149856,58765015,156881903,156200890,182995300,270764033,269669075,293269550,388793847,387691503,386765454,500730943,499592028,498756453,497814600,496181341,493566977,475273079,465161601,463878046,502728341,511217374,510248510,470450524,456282128,389171732 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10387,995257 HUF 2020.01.22. | +3,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23752331,-92178152,-188197932,-223364791,-195893265,-52679565,-270427661,-444588546,-415709642,-399986512,-454386575,-478137188,-570536859,-529673897,-538878325,-496641887,-464904289,-404642876,-361777732,-349608763,-403613407,-376387913,-323943958,-377331661,-442218756,-285976691,-238238324,-204494802,-175699715,-112045117 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9828,595362 HUF 2020.01.22. | +3,68% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-402138,75442,948154,851867,934035,1063845,1113302,786976,185605,-347539,-2752585,-3553745,-3515587,-3576026,-2938439,-2846863,-3073893,-3366028,-2991001,-2818703,-2308635,-1959602,-1592730,-928994,-562193,-184587,52646,220364,264356,465616 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 98,524064 USD 2020.01.22. | +3,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-354058,199819,290228,9850,-507368,-1089978,-1860788,-2738291,-3022150,-3298881,-3154654,-6044825,-5524649,-5387007,-5677391,-5763295,-5189500,-4987724,-4160771,-3806085,-3588767,-3144245,-2441287,-2549303,-1912382,-1801491,-1555439,-1542059,-1711253,-1376828 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 98,248540 USD 2020.01.22. | +3,34% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5092,3111,-4409,-2463,-4115,-7781,-7959,-20193,-31104,-36138,-44796,-48148,-43347,-38744,-35828,-33444,-27973,-32269,-37712,-32322,-27779,-35659,-43629,-37208,-42801,-38401,-32371,-31012,-23488,-12758 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,983924 HUF 2020.01.20. | +3,18% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5310,-20796,-22380,-28605,-32401,-42128,-39553,-35800,-32970,-28196,-27682,-25931,-21194,-19375,-27367,-30493,-25200,-20951,-19636,-30321,-37290,-30532,-29630,-36469,-31261,-25699,-23056,-23402,-15397,-4495 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,999224 HUF 2020.01.20. | +3,18% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29228,-143125,-2697165,8565176,12947447,14664364,13358466,13619888,10847368,7066322,12649656,12939656,4934656,557156,6909656,7392989,11116322,20124656,19697156,24074656,24069656,19779656,26519656,21484656,23967156,25289656,25287156,28854656,29619656 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1029,570000 HUF 2020.01.21. | +2,96% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1472,3280,11560,13299,4387,-3545,-6212,-3175,690,-2042,-2149,695,4374,8228,11293,14334,15992,8378,8378,11216,11166,9779,13087,18761,26071,21929,25302,25157 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,014217 HUF 2020.01.21. | +2,54% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,134718,324691,533815,654463,816433,949428,1099370,1153385,1342313,1532394,1625001,1765113,1899252,2011676,2238915,2519489,2663245,2779269,2998519,3264899,3460924,3625442,3734695,3810502,3884771,3923342,3879715,3996983,4024020 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,291962 HUF 2020.01.22. | +2,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1045,2329,3665,5024,6400,7948,9455,10932,12718,14001,15237,16462,17872,19417,20833,22103,23499,24749,25938,27242,28705,29949,31047,32144,33111,34081,35264,36251 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,037171 USD 2020.01.23. | +2,22% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1488,1204,2318,5521,6849,6791,6742,6211,6572,6515,4025,415,2312,3126,4932,6584,7802,9271,11610,14020,16032,18078,19239,22937,24516,25727,27861,29898,29988 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,030110 HUF 2020.01.22. | +2,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14350,10057,8247,179,-13827,-58942,-45571,-45449,-35156,-33601,-20581,-5305,9455,22675,13537,29113,37456,39173,35585,15508,-4503,-1623,-8250,-12389,-12036,-19890,-25545,-17771,857,4864 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,007166 HUF 2020.01.21. | +1,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-440,-126,881,3107,5873,11306,15413,16912,22747,25033,29274,32131,32646,36837,38093,37856,37979,37318,32758,33697,35162,37011,38798,41548,44493,46611,50057,51954,54280,55527 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,058079 HUF 2020.01.22. | +1,67% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3527,-1645,6646,8391,-523,-8457,-11124,-8088,-4222,-6955,-7062,-4218,-538,3317,6383,9425,11084,3469,3469,6305,6255,4869,8177,13853,21164,17021,20394,20249 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,014418 HUF 2020.01.21. | +1,44% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16467,29041,38482,47428,51464,53371,56719,61676,66468,70697,75660,82604,88845,94234,96806,98200,99076,100344,101436,102800,105073,108156,112250,116173,120515,126778,134583,141894,147830,149999 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,158022 USD 2020.01.23. | +1,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5627,11315,18704,25687,32490,38965,44738,48359,52682,52788,51626,52676,56155,61597,64123,68049,72106,72819,75872,74933,73165,67954,65096,66283,67410,70471,73077,76791,78680,79681 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,082545 HUF 2020.01.22. | +1,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5258,-10208,-14727,21427,19074,141,-2209,-39238,-57948,-35065,-25599,-9370,559,6977,-12604,-41704,-56436,-30653,-34594,-43106,-12576,-3698,-23072,-1463,-21697,-19041,3439,-22676 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,954721 USD 2020.01.21. | +0,57% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1635189,3832080,11155099,-246235688,-438216012,-650992808,-737532907,-737636647,-740385844,-709556732,-296360490,-300592615,-650029414,-801417963,-1101473735,-1080168492,-988313376,-394538552,-436017097,-516864169,-337536405,-204065664,-281662567,-263265923,-104825134,-88285627,-81918937,143046955,197983499,54886812 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10052,770217 HUF 2020.01.22. | +0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1913426,-2799306,10756974,64048529,63163915,61634497,61821706,250741870,249790932,248835983,248581247,205117875,188826419,188219909,141413727,101080999,99922237,98439715,191183398,213579336,212618371,191992211,131794700,131070963,128718978,60994979,-74264563,-63893433,-43304641,-39596157 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9959,900385 HUF 2020.01.22. | -0,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25633568,-51272816,-51860770,-52005393,-52287751,-52571001,-52854225,-53134005,-53276074,-53826982,-53964717,-54008275,-52068126,-50366220,-50510286,-51378379,-51378379,-53417478,-53555188,-53692898,-54303501,-82270093,-110236685,-106575328 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9893,404835 HUF 2020.01.22. | -1,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-43121,-48977,110222,191692,88883,29711,1791,32955,7812,-66273,-18722,-39864,-7203,-128341,-355170,-406039,-499265,-572840,-524076,-509181,-493214,-520622,-484085,-461572,-465608,-482936,-496311,-509961,-498910,-507785 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,549878 USD 2020.01.21. | -1,27% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,-3151146,-3272347,-3393547,-7840393,-7972591,-8104788,-8906869,-9060102,-9349623,-9622895,-8727575,-7695272,-8305868,-8407123,-8609873,-8826390,-9056441,-134466301 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9865,533699 HUF 2020.01.22. | -1,34% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,69287,127323,231714,213978,170501,288906,241969,264383,210167,162852,189473,167743,215559,148075,-48799,-79184,-211694,-318473,-266604,-242032,-214739,-270609,-232133,-209295,-214044,-242085,-269155,-293249,-283101,-298079 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,771527 HUF 2020.01.21. | -3,06% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-759,16102,16795,22886,29399,15314,19758,30595,35837,23802,13913,7863,-10789,-20024,-27550,-46133,-47397,-43884,-58667,-42997,-29727,-15239,-20398,-30627,-56511,-33749,-15628,14880,37058,61196 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,059177 HUF 2020.01.23. | +9,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6205,14112,19150,11937,-510,-2358,2829,-10148,-13954,-2036,1796,9135,16664,26887,25916,26253,39540,49398,57540,65287,67021,68546,66492,72476,77122,80246,82144,90338,93942,95967 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113553 HUF 2020.01.22. | +5,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3145,17712,20190,87225,130073,138566,166873,181210,204111,222367,234320,265853,274401,279216,304152,319877,307576,298097,283095,294948,310816,327813,334864,357781,373308,374372,381937,388850,400782,405711 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,404055 HUF 2020.01.22. | +4,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2003,16238,16895,82817,123949,130929,157507,170176,191259,207662,217741,247221,254003,257108,279932,293678,279704,268469,251887,261535,275003,289965,294425,314963,328230,327526,333093,338029,347801,351151 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,348740 HUF 2020.01.22. | +3,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,62,180,307,469,506,786,844,882,1021,1147,1087,934,820,841,949,1086,1100,1274,1397,1402,1405,1436,1498,1519 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011636 EUR 2020.01.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7527,-26677,-34488,-25288,-20374,20229,45941,23103,9255,-10633,-16089,-35220,-38144,-77886,-88765,-101548,-117716,-124208,-121671,-130584,-135437,-139849,-143521,-135381,-135836,-140409,-137937,-134672,-135121,-141638 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,856393 HUF 2020.01.23. | -1,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2,-7,-41,-30,-44,-227,-389,-425,-600,-706,-681,-684,-705,-703,-717,-721,-739,-741,-720,-711,-711,-726,-733,-740,-749,-743,-762,-766,-769,-785 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009214 EUR 2020.01.23. | -1,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-520,-1184,-1794,-2459,-3199,-3869,-4538,-5414,-6363,-7869,-7488,-8082,-8025,-8142,-10647,-11606,-11039,-8189,-6096,-2507,-2761,-3025,-6604,-6050,-4399,-6272,-6534,-6689,-12703,-19243 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,980568 HUF 2020.01.23. | -1,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28,-34,-53,-236,-406,-348,-331,-216,-249,-250,-386,-160,-156,-277,-164,36,-33,-196,-307,-489,-449,-263,-92,120,358,236,103,140,17,-185 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009801 EUR 2020.01.23. | -2,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8154,6233,19175,19576,18682,16341,-1654,9748,24845,17232,8071,14708,35110,40732,29156,15566,8306,-10175,-12026,4961,10042,27496,44567,70056,81281,62972,52609,44225,30935,15329 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009579 HUF 2020.01.23. | -2,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-68110,-66640,70267,130705,161759,126429,230312,294781,312940,380683,434207,560015,724186,818678,781310,866928,811775,918683,1012184,1160224,1112812,1105310,1168639,1233153,1463229,1338361,1505319,1641865,1836498,2037430 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 3,061784 HUF 2020.01.27. | +32,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23474,55040,43639,-92507,-127317,-71060,-53789,-2075,13952,-39892,-144590,-129299,-79520,13676,-9993,28702,71294,179225,213594,198542,236352,243714,276875,306057,317308,370094,366183,447064,539762,645113 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,665452 HUF 2020.01.27. | +21,50% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-169962,-288218,-379148,-473217,-400763,-365574,-331476,-254798,-146239,-95518,-79891,-204178,-464446,-421068,-410611,-394174,-482546,-508430,-471451,-410276,-348175,-313196,-291507,-353930,-300341,-243061,-214462,-235036,-170129,-117280 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,850784 HUF 2020.01.27. | +20,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4683,34186,55393,81678,128822,141463,175356,231027,236272,203117,218163,185207,213576,237136,245876,272698,300671,303784,298357,339037,318101,324208,344242,334660,330094,369169,405696,415109,468474,498956 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,487017 HUF 2020.01.27. | +12,53% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,80752,80997,-65789,-42521,9418,-57159,-60989,-54760,856,208107,595902,914471,1064748,1264038,658371,482356,929161,1091753,700040,755089,801620,884350,903502,742452,932614,1225336,1250594,1348234,1496550 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,565383 HUF 2020.01.27. | +11,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,143592874,125451370,32773117,39029546,-48716317,-96698182,-14130621,76416591,79265495,167781112,287978783,489411676,523497004,199189152,149650568,244508059,119440243,108847050,-107215814,-139506685,-132497994,16734429,158349637,161796811,259354788,240215854,406728991,574314663,691287641,996432488 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10694,963601 HUF 2020.01.27. | +11,59% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-2147,-11391,206,-8469,3243,14440,17393,32280,26660,28632,37529,50060,68717,64194,79558,100604,104073,93818,97026,92626,96539,91304,103759,123499,144636,164169,172327,179743,200907,222116 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,216092 USD 2020.01.27. | +9,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,105599,143939,159393,266161,196456,228282,207628,175558,147961,122210,63680,2826,84618,67563,-5194,-41669,-128368,-228573,-217206,-206258,-157767,-223417,-246810,-241829,-195316,-211926,-247868,-232958,-205375,-193782 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,798774 HUF 2020.01.27. | +8,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6686,35084,52172,79206,123007,137069,168675,204313,205231,198282,210449,207626,232606,246543,251811,259302,277389,298090,297044,333123,322341,316803,311586,305289,319845,347261,380826,385819,414813,431871 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,426536 HUF 2020.01.27. | +8,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8614,1328,-7258,-821,-2098,-4933,12167,9926,23542,20270,17512,25607,36455,48404,38951,57272,71155,61726,54656,49093,47331,40166,39344,55858,70502,80149,96857,94161,109140,127836 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,125877 EUR 2020.01.27. | +6,91% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9860,22823,24798,31215,50088,50213,44105,50861,58389,78825,93121,83227,87734,103029,119415,98408,101562,82531,85923,83242,82719,86614,99245,111318,117726,131398,114838,130961,149601,171425 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,165429 USD 2020.01.27. | +6,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-311627441,-470223800,-455213064,-432482781,-184169238,-178430269,-60623124,-133988487,-324099088,-148661113,-306664344,-268433871,-332115820,-267706277,-226272005,-140330113,246937810,-4095181,-124578191,-275275164,-396826276,-219774137,-214376233,-339069690,-350522390,-403969527,-360435360,-147785564,18287929,187617644 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9932,235872 HUF 2020.01.27. | +6,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-118967023,68294685,-84101436,57789820,202155335,180951411,289444526,341151840,370062451,470275294,490135589,675138606,686792456,729468171,925642054,1084218008,1122156268,1039379280,1111744467,931110111,1025300046,913967876,845618103,996914453,1159592595,1190613398,1270959434,1317374694,1396649636,1453150388 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10845,948070 HUF 2020.01.27. | +5,63% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,178983,426476,688713,950369,1196558,1365619,1567021,1726448,1904802,1882569,2152320,2513245,2595112,2822688,2866603,2741510,3225264,3520918,3660999,3676971,4254927,4606646,5068790,5297999,5578929,5740606,6106174,5903252,6356558,6435622 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,602150 HUF 2020.01.27. | +5,56% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183017871,208541849,-65417030,107994821,163290102,53375042,-47368229,-11255743,114445192,207498730,326127613,240421103,318637523,223963154,211873211,186259720,218402145,133766209,72509760,116451111,169052920,247677149,261460360,346450945,337245020,379813407,406958153,468307901,616528755,699751433 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10385,362241 HUF 2020.01.27. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3244,3828,13227,11779,18309,27085,21248,18751,21560,27906,42550,48163,56187,65307,74429,70563,71439,62575,56594,57364,56652,69291,82082,89603,97039,112435,112410,116967,125844,130232 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,128464 USD 2020.01.27. | +4,81% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1165,7238,25012,30249,38422,57240,58282,55197,60685,69110,90876,96616,82378,92802,106269,106599,91928,82513,71566,69861,66892,65733,74312,79829,90279,101583,83329,96675,113258,128755 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,125873 HUF 2020.01.27. | +4,75% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7699,19671,19728,25124,40871,39248,32863,37418,42342,58749,68397,54102,56252,68586,78507,54719,54893,34075,33499,27307,23868,24299,32578,39972,41969,50888,32430,43823,57204,74523 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,067758 EUR 2020.01.27. | +3,83% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4457,-9602,7685,7439,9114,16343,6475,12626,21210,28717,45214,52678,62748,74618,83198,80311,82365,76167,73626,72082,67568,80287,88822,92718,93101,97183,99268,106460,120012,124256 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,123849 USD 2020.01.27. | +3,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7398,22828,37288,57550,78212,85692,93218,102522,102470,108103,114957,122642,136108,145824,150587,147198,154601,169816,176160,191998,186907,178281,163756,160355,175717,184796,200234,205607,212426,216789 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,218446 HUF 2020.01.27. | +3,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2284,-6806,-7095,-9038,27010,103499,212023,289301,354402,435606,504955,648383,764929,833486,906521,895851,951755,975410,988799,1011020,1038837,1020683,1063417,1087426 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,105964 HUF 2020.01.27. | +2,60% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1634,876,9610,8612,10958,17561,16374,6181,9122,10942,20373,23803,24435,32465,37731,34707,28508,22752,9175,7456,1838,7041,17479,20503,23056,32629,32796,31643,35933,38140 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,036952 EUR 2020.01.27. | +2,07% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15240,21253,27285,44514,40520,33488,37032,53233,55585,61968,58874,80732,91985,110437,118062,132970,152954,153205,150482,146809,143141,134996,138264,146765,147418,140995,139453,145311,159382,167354 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,169514 HUF 2020.01.27. | +1,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15592,22498,25950,39125,39837,35773,39293,51974,54405,61790,53541,67069,74590,90075,96729,107594,121067,121596,116925,108169,100652,92027,95650,104258,105307,102014,103774,107264,118988,122201 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,124309 HUF 2020.01.27. | +1,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4598,9596,14827,20090,25284,30470,35720,40292,44636,48874,53028,57259,61382,65481,69586,72991,76008,79170,81022,81875,82418,82735,83579,85545,88816,92734,98244,104122,109267,108529 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,111687 USD 2020.01.27. | +1,06% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16513916,142990005,-29973416,-37941322,-131414231,-263397910,-259960650,-364676590,-390266809,-368440743,-339218847,-374382596,-366032808,-356456752,-346698473,-336911288,-327065848,-317027198,-306635480,-296164833,-286690885,-276373848,-266124839,-256670282,-246359637,-231997162,-223754660,-217161817,-206132188,-201465023 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9349,663065 HUF 2020.01.27. | +0,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-17226784,-49918376,-112231657,-154117405,5004425,182966096,421250713,251094392,467025428,447936358,470535617,579481455,561947519,576589503,478111761,346818531,382483135,419379984,318444366,216292104,135096462,124079335,213391849,210055340,163950013,137851544,136802060,154579479,170554785,185266211 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9846,662686 HUF 2020.01.27. | +0,74% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-338549442,-502976760,-397855666,-383310223,-274576660,-83927765,-95795378,18857430,28139720,54828459,136183403,56977712,136046448,178836545,218322812,256119696,261703410,257663200,265702779,197987062,192249776,205087935,239852124,263516587,264152503,296663504,309653778,318062374,323713147,328288673 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,018194 HUF 2020.01.27. | +0,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,431,-11709,4426,3335,2802,8338,192,-664,8752,12721,23412,29114,31257,42651,47661,45152,40059,35317,23404,20056,10193,15416,22127,21137,19008,16753,15340,16315,24436,27954 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,027634 EUR 2020.01.27. | +0,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27569,57498,91937,134910,176100,210154,237989,263238,290396,318515,349940,385716,420584,445872,459873,467548,471388,474859,477823,479423,480801,481745,482487,483053,482610,481800,481443,481652,482209,481760 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497371 HUF 2020.01.27. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9087,13115,16341,19497,23241,27358,32351,38679,44225,48299,51675,55363,58544,61817,64900,67405,68925,70880,72715,73734,74128,74052,73908,73803,73451,72954,72042,69996,68062,66333 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,073856 EUR 2020.01.27. | -0,52% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43502613,155242604,260617104,524464975,514766373,645168059,778538846,745834441,432014278,417265987,456993509,479924003,519843787,743149547,896713918,842867543,686458734,611176685,416722863,311903153,452596376,549866744,554186990,530312764,574130397,482251359,549797384,276117010,189047590,232178396 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9993,239848 HUF 2020.01.27. | -0,99% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1501072,-360688995,-350774721,-322170183,-271488093,-34001720,39211389,-34607425,-2949109,-119187089,47109170,-3274001,14319192,40701716,95356061,262138269,385509331,695794601,1107960292,914114794,475330050,522582481,637169330,692024899,623588332,727170137,624633769,346111493,369237078,396641695 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9920,196745 HUF 2020.01.27. | -1,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5388,330,12968,5807,-11133,-9726,-12573,-12943,725,7166,-1825,-29002,-30679,-29129,-24625,-14113,-20462,-27065,-27800,-47887,-39672,-31043,-45546,-56186,-46244,-37306,-32926,-26064,-12435,-37403 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,955957 HUF 2020.01.27. | -4,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,350,-4446,-12506,-20630,-24156,-28164,-23931,-12038,-12919,-16819,-19172,-26046,-28137,-25973,-29813,-26395,-30111,-38809,-39055,-26765,-21145,-19912,-24060,-32598,-89310 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,901697 HUF 2020.01.27. | -9,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-80487,-175838,-66099,-82422,-96204,-51923,-22423,-75302,-5906,-139949,-43270,-199865,-238169,-133347,-203609,-266498,-94997,27852,282951,204659,183876,309230,306018,354922,376150,504243,733894,903346,1157758 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,332468 HUF 2020.01.23. | +45,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,172297,105134,6955,111035,91340,75412,116237,142639,88778,153692,21628,112623,-40399,-79432,19131,-50348,-112358,49013,163472,402792,325737,303235,418450,412347,455128,471825,588170,798611,952208,1185968 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,164852 HUF 2020.01.23. | +44,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-77467,-361368,-266522,-282298,-277988,-213261,-210807,-315421,-434787,-445263,-486797,-467905,-397065,-295055,-196653,-165034,-208962,-137916,-148438,-178688,-103817,-23452,-24199,16256,89546,207254,109682,240881,294611,472680 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,456423 HUF 2020.01.23. | +37,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,189167,153804,-9908,25206,33558,57568,80994,72374,19621,78394,-77354,2311,-135067,-161173,-82397,-152692,-207875,-67299,51273,262104,193787,182148,270555,251100,251792,276180,383007,537802,639886,811164 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,792798 EUR 2020.01.23. | +35,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-9650,-193934,-286288,-449825,-370876,-305671,-284595,-175820,-37706,28403,49168,-173909,-397101,-308750,-210973,-161891,-210544,-106148,-33389,103046,257135,409297,549524,451196,563668,685889,809178,796608,1007238,1257324 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,356744 HUF 2020.01.23. | +31,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-41997,-114302,-95023,-24799,-394,-100695,-59473,-106205,-73321,4830,31386,70130,91899,165194,203457,218808,256291,296900,368014,331642,270663,147205,129253,147151,207275,200812,273985,293848,399280,556688 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,555845 HUF 2020.01.23. | +31,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-57416,-228753,-520335,-391862,-273832,-175860,-84274,-53304,-136541,-152800,-94826,-106277,-16460,-55295,-11967,55557,134127,252411,162334,89751,182603,286831,435976,523043,638856,543265,425676,536839,624228,893433 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,936791 HUF 2020.01.23. | +29,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-64881,-228358,-236500,-257250,-248994,-197402,-113548,-49570,-30064,-63480,-984,-21701,-45368,18944,87592,89593,119472,172557,234312,167105,262008,279599,398016 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,098046 EUR 2020.01.23. | +29,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-43980,-117982,-100945,-33342,-11348,-112435,-73932,-121781,-91572,-17262,6465,41977,60707,129351,163811,176027,209422,245727,311057,273455,212416,92350,72843,87380,141776,133152,199451,215405,311500,456403 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,454483 HUF 2020.01.23. | +29,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7540,-143415,-89394,-25520,69303,213608,319917,101760,35937,-44658,173865,182363,248532,158899,33123,13930,71543,7917,-55493,51573,70517,13214,-96647,-351919,-332626,-329079,-292214,-223626,-113372 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,799504 HUF 2020.01.23. | +27,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-98494,-188654,-325321,-275442,-216001,-125840,11873,112414,-100742,-166344,-245846,-38167,-32297,28588,-59249,-181105,-201259,-148620,-210730,-272408,-173552,-157718,-213446,-317891,-557435,-540706,-538556,-505686,-443594,-342689 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,737401 HUF 2020.01.23. | +26,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-90522,-26557,49856,151958,248616,383112,490953,399474,512504,621771,690080,655855,794020,953266 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,902744 EUR 2020.01.23. | +23,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-137382,-164612,-269896,-202900,-184318,-142072,-178693,-155706,-122151,-65596,41351,-46824,-106610,-35510,59098,175656,250328,329295,213713,124068,208562,240150,415155 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,414219 EUR 2020.01.23. | +22,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-49491,-111308,-103552,-7503,-15180,-115570,-79191,-131878,-93916,-27577,-3514,47639,58001,129507,158476,182784,215419,234054,303556,259451,168089,43955,27588,46764,112026,84487,140648,132589,220345,333967 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,316763 EUR 2020.01.23. | +22,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-85865,-149419,-340182,-339424,-263603,-142585,-24461,37536,-164190,-228157,-328833,-144203,-138103,-75368,-163587,-280640,-298357,-254444,-297076,-356162,-266292,-245504,-306559,-407010,-633697,-615464,-610960,-592369,-548837,-472539 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,610671 EUR 2020.01.23. | +19,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-157281,-101567,27210,78191,192817,295190,250825,208356,337902,439497,549194,770506,684916,641159,683204,844966,1032152,1033020,916318,967451,1091003,1077031,1070942,1064417,1086128,1202142,1244050,1420955,1553114,1646302 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,484656 HUF 2020.01.23. | +19,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,57788,-2603,-82961,-294549,-263805,-105448,-35245,12849,45095,-29177,-48940,-23699,31030,101803,103175,116168,185611,167656,258506,179268,212298,293250,404878,449596,509291,463621,430286,499505,577865,726546 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,735168 HUF 2020.01.23. | +18,93% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-221212,175032,745910 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,549863 HUF 2020.01.23. | +18,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28760,183219,411097,322562,335612,382409,501509,630268,940293,1388767,1597734,1788110,1970051,1610066,1353223,2107775,2331140,2321804,2205144,2553705,2677114,2859889,2957625,2928605,3266068,3654294,3774452,3415591,3783931,4334564 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,476580 HUF 2020.01.23. | +18,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9948,33008,60752,60342,65873,76578,102688,117619,118433,112817,111420,121852,120296,121746,130706,140509,142093,141539,115791,127044,157476,211132,216856,209524,242441,258282,281883,310124,326724,322285 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,330863 USD 2020.01.23. | +17,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53383,45868,362612,658841,730602 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,172347 HUF 2020.01.23. | +17,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31958,46137,350321,583654,860931,959901,772431,1075826,1573966,1902444,2216998,2429088,2533994,2657527,2730547,2793627,2446304,2490347,2564318,2686814,2830252,2990163,3206720,3384863,3373226,3421226,3392890,3683875,3952637,4009146 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 5,055595 HUF 2020.01.23. | +15,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14032,4029,-52644,-81125,-67435,-63100,-67380,-41766,-38993,-29256,599,6573,17806,40924,73435,94022,108423,141971,135270,135464,133037,142786,142903,115900,161960,191210,213787,251453,287203,277195 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,286461 EUR 2020.01.23. | +14,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-48333,-102288,-39411,22995,65663,118377,164897,127618,170477,199578,293554,279344,195406,265467,93846,-13279,13813,113440,92578,155086,118936,120541,201607,232740,174996,128279,202720,205172,241449,279613 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,233901 HUF 2020.01.23. | +13,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51556,-108236,-49218,9296,49516,99587,143429,105134,145225,172008,260947,244158,160323,225699,57795,-47372,-23310,70166,48094,105661,68974,68344,143009,170153,113332,67056,134934,134931,166627,200639 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,153254 HUF 2020.01.23. | +13,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-221205,-231995,-64413,-11877,65019,159557,150843,81147,113713,236113,368601,497532,424585,369547,376143,498039,665649,649223,543630,587918,698234,688165,692213,675098,680109,717524,769328,892365,949597,989006 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,858514 EUR 2020.01.23. | +12,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,88097652,-225151876,-195846068,820076310,1565564934,2354500915,3507343561,4666001883,5277276596,6092506352,7549371720,9366332565,9689605680,9361789402,8557934753,8265458950,8826260563,9818905315,11474804604,12293971605,12973485274,14738391495,14861597125,16537844025,15727112109,14821693961,15276056832,14767129770,15144045920,17857313005 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 27893,370121 HUF 2020.01.23. | +12,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,50947,15747,-35909,-203525,-162800,20003,105819,166280,184661,112674,152221,203896,275809,352461,362247,374825,444496,437999,497888,446918,500777,580394,657809,687653,723207,695476,670822,735419,804937,897485 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,908631 HUF 2020.01.23. | +11,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,48463606,-302049342,-311679516,646825328,1331615865,2053365434,3122065140,4190336817,4720059816,5442595196,6769136785,8431712139,8664205925,8278712286,7450108795,7106591645,7560655962,8410988753,9869018910,10542159513,11082840875,12610268672,12632349779,14060223994,13231473729,12323005562,12640483201,12096377509,12343114936,14680319561 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 24697,695824 HUF 2020.01.23. | +10,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-674599,-1213073,-672461,-261358,-72885,32834,198243,-35430,-387536,-396447,-275183,-86750,-155535,710,69728,82832,126942,382600,181500,193488,277746,654007,1052298,1328129,1335835,1286846,1418458,1530335,1645265,1859409 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,774519 HUF 2020.01.23. | +10,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6473,153052,277602,182100,111131,-408290,-241802,-9041,87198,182017,237317,-101844,-79706,-34922,-39994,-39221,-24800,-22337,-5681,34205,-32754,-11817,90140,237447,309800,241681,182660,260392,279043,357284 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,409050 EUR 2020.01.23. | +10,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17462,-6415,13296,18958,28594,38371,36360,53637,65174,75028,78966,79039,94825,101540,118549,117514,104012,96447,86124,71000,77349,77090,87282,95114,92524,123207,127475,136636,163011,191898 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,182552 HUF 2020.01.23. | +10,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-158120,48920,298059,80418,-26866,-9970,52206,282125,647176,1244602,1677171,1928053,2209955,1546583,780959,1575552,1773704,1698947,1321178,1535649,1581093,1698547,1817453,1760256,1850981,2447549,2684852,2703527,2848231,3064542 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,140539 HUF 2020.01.23. | +9,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1590,-2429,-13843,-18579,-14429,-19249,-20140,-33342,-28432,-27855,-30583,-21765,-22248,-19477,-45726,-55305,-44852,-48480,-71449,-84655,-102692,-120260,-122678,-120939,-120547,-118150,-110783,-113819,-78123,-38798 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,962300 HUF 2020.01.23. | +9,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,146568585,25752468,-109995177,-424925251,-473817806,-192551404,-70732863,-82421407,-89508408,-148254074,-293739127,-296644743,-261952748,-250262382,-256819323,-281862947,-275913462,-309162946,-127049203,-102158224,34108724,151295280,310460422,460995254,506462616,407965572,530745850,601559780,654683427,737289169 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1764,998831 HUF 2020.01.24. | +9,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-62806,-79007,-48900,-14875,74220 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,824445 HUF 2020.01.23. | +8,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35818,-3306,-31737,-249867,-259919,-84860,-14939,9288,71370,19074,-74367,-37674,13911,18020,22968,17272,48524,24120,71658,4679,21716,84121,150215,176680,191303,149506,119979,158461,178941,244383 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,256395 EUR 2020.01.23. | +8,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-62711,38995,117168,256310,437948,410213,265932,112089,218895,376488,346486,340197,424159,507784,564052,530661,530225,472295,516414,714109,769921,740417,668312,689541,664510,763984,753595,806021,858444,802781 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,306693 HUF 2020.01.23. | +8,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13812,-14396,-12125,-9367,466,1186,8144,27131,37670,50549,54074,41796,58841,81240,85395,76354,71487,91756,96055,93324,77324,72521,71711,90244,96314,103163,107765,115572,129175,152566 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,152176 HUF 2020.01.23. | +7,86% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,15221,-8848,13457,63809,79849,126441,211957,209783,296612,324146,285613,298710,329938,398938,406489,486608,547142,527122,522898,448953,452015,431484,502087,558592,604753,690514,807876,823548,839472,819995 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,185201 HUF 2020.01.23. | +7,49% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1479,-69511,-18627,218021,332345,394331,483315,465428,302390,262580,260119,359935,426097,474115,511811,564958,530644,591237,584923,600438,671205,715681,743461,759810,779094,683318,659029,680645,705953,788040 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,783203 HUF 2020.01.23. | +7,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56570,226245,421174,593668,785088,844953,574221,758637,1373478,1696252,1685600,1863917,1837399,1642570,1665922,2137358,1948824,2026319,1831083,2393972,2608997,2943417,2846143,2621839,2535077,2766040,2903996,3063379,3144168,3193287 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,208852 HUF 2020.01.23. | +7,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-913,-7543,-21355,-28538,-26998,-34198,-37511,-52872,-50615,-52466,-57512,-51436,-54400,-54137,-81706,-93350,-85679,-91435,-115699,-130401,-149709,-168669,-172984,-173440,-175170,-175142,-170435,-175299,-144210,-109955 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,889938 HUF 2020.01.23. | +7,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-32308,-150975,-138093,-62942,10863,51413,52549,21193,51895,45070,125542,97061,25822,101224,-70948,-166941,-141655,-62058,-71203,-20419,-51092,-51735,6003,15051,-57049,-89841,-26753,-43547,-35271,-19989 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,944785 EUR 2020.01.23. | +6,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,81137,120238,221792,193930,219347,371284,491807,491315,535153,626547,590546,571755,779444,1108330,1213190,1303901,1324951,1595053,1843018,2006047,2200037,2315382,2386572,2539106,2570911,2703556,2667569,2704383,2924903,2937530 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,977978 HUF 2020.01.23. | +6,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1544,-25183,-37853,-2984,9239,-10298,-4396,-2789,-5903,22826,33138,49078,53327,66772,73395,71520,76342,83133,99526,86090,66437,17871,8664,9695,24817,20253,26677,29192,55409,83908 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,101971 EUR 2020.01.23. | +6,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1753386,2892919,61084073,-36082305,-216958633,-184500271,-164594858,-245466825,-361476738,-408894665,-429286353,-484956634,-541287077,-478190290,-472257678,-400197464,-286771299,-215122781,-222640708,-154716359,-189726995,-74170921,52974329,157849582,218749576,260916339,224064060,311938799,347337386,298989759 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10297,849033 HUF 2020.01.23. | +6,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,245471789,252940950,518982565,699148213,685548443,705928286,884172204,1059206294,1265942801,1369713587,1419208350,1592948084,1654794558,1750710710,1563092142,1550397649,1652261465,1568702663,1572816008,1475069853,1397137275,1451272274,1655782597,1789368025,1878927420,1961076497,2026550418,2093900887,2129637293,2117058914 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12121,502871 HUF 2020.01.23. | +6,13% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-44304321,-48503503,-61895134,-63988856,-51158570,-245141636,-238421402,-195653795,-244519995,-349202824,-390013236,-362784823,-424705222,-495154468,-435663591,-394108527,-240322938,-140637889,-150114066,-68807881,-101390995,-454516,111234411,225928361,257149611,276858891,305125053,378746165,382161290,360794683 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10333,269127 HUF 2020.01.23. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59891679,-214283868,-18106390,55184645,110714895,309049506,363001868,518672982,683088487,772398962,937492340,930557754,897658123,1138755792,1177302334,1130549239,909579233,1113832222,1060937213,1033976176,915719675,787432894,864755105,1091668593,1197807501,1246752094,1226306834,1278480134,1315800185,1320294250 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11359,794122 HUF 2020.01.23. | +4,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-78783514,-141172654,18131656,147072418,183522746,222458984,210614529,95282330,143665121,177819630,77062108,-42634941,-68103814,-135878820,-194054449,-131100919,-117403945,-6923786,80060825,101424656,144512059,106832021,182889029,247450324,320036246,375465710,381555843,446485898,471483340,443922601 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10371,265894 HUF 2020.01.23. | +4,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,9771,30193,37791,22223,13936,-11419,-9906,-12944,-28951,-22978,-19506,-29279,-44935,-66344,-68485,-141145,-128040,-69145,-64080,-38842,-36244,-29654,-21881,19361,24511,6138,9618,11123,24894,23322 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,533894 HUF 2020.01.23. | +4,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31410,40855,48430,28769,87942,265025,344846,397662,410862,405504,471263,540427,612862,678068,713543,732922,780354,781760,791919,784112,844898,898126,936633,956145,964920,944405,929049,969140,1009047,1028362 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,044027 HUF 2020.01.23. | +4,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,105035056,277641007,450614076,537182574,606659327,716084799,836462588,1009491446,1121295717,1239597144,1221390467,1114203776,1239842589,1176651629,1116221004,1059978993,1111627598,1194616326,1099016614,857121228,777623527,715555967,995690513,1001868440,898865513,997540554,964826227,1051210049,1164302558,1250739607 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11234,855613 HUF 2020.01.23. | +3,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,79453,158493,211173,244990,267118,274558,283734,301663,311791,328453,329741,372526,387217,386074,383971,444555,460697,468304,492000,478429,446572,428721,416615,365154,337020,393966,412189,448118,437893,445861 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,486546 HUF 2020.01.23. | +3,29% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50775,62800,80511,106546,135116,155636,189705,234527,260902,313586,320982,319663,332070,371399,383142,399489,449204,461593,443620,436683,429817,431160,443154,466632,498163,553369,623114,643154,660953,664994 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,759011 HUF 2020.01.27. | +3,13% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1456296023 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11432,663991 HUF 2020.01.23. | +2,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,210085,419752,638216,849783,1039031,1215684,1388804,1555019,1680667,1871887,2136630,2281441,2386431,2555715,2573618,2736862,3464076,3713154,3884047,4184488,4595296,4840225,4991550,5060008,5156016,5193581,5263834,5247888,5389100,5437224 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,546962 HUF 2020.01.27. | +2,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,88611680,129551993,66821813,71803915,246637739,260942943,305869274,342393534,226188715,258209913,297828943,244165828,156701450,93231392,14178648,-20658480,7306468,-1320843,99217884,154803342,176594049,143623923,158788944,211791569,276318084,312874644,307144163,348957190,351455682,313891396 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10303,162900 HUF 2020.01.23. | +2,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,48783,126973,112156,131740,-46476,87127,151577,209145,251742,218506,232153,287982,264682,319910,412903,515032,588083,630460,680850,711932,677865,711509,742088,765718,774966,772445,772532,810103,822107,826445 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,846524 HUF 2020.01.23. | +2,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5272991,46128726,88238182,189605312,331143112,355862854,277025799,388553757,476660355,445306614,454638891,353324164,403803675,423222847,359110927,301920409,202796331,166050142,162698774,165883427,289054429,306475606,319250079,322271488,381126940,430786918,491031141,481297499,527762102,481769684 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10460,466848 HUF 2020.01.23. | +2,33% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,28328471,151715972,254575677,211380961,146728287,294224834,348091177,318577989,347387625,228568558,275111833,316317664,244230139,148004730,94592310,-1945616,27451453,-16672268,37343208,139694899,147724011,179334032,145619104,193708441,247897147,282338101,273729469,321900830,337883744,306782441 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10321,555089 HUF 2020.01.23. | +2,17% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,199,340,406,397,452,581,800,1099,1425,1701,1851,1962,2062,2113,2219,2387,2634,2847,2981,3052,3104,3139,3179,3213,3262,3331,3447,3609,3768,3850 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013962 USD 2020.01.27. | +1,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-228326,-312294,-273594,-183354,-167071,-131330,-136002,-104162,-132417,-69289,-98844,-85951,-26379,21032,44949,56097,60583,-66754,-72570,-67031,-80823,-39751 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,344415 EUR 2020.01.23. | +1,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49772,127472,108970,124368,-55817,71732,131091,183221,220496,183737,192573,242302,215269,263709,347875,440051,503716,537094,577292,599143,560113,584189,605144,619401,620471,610760,603673,630210,633632,632484 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,652424 HUF 2020.01.23. | +1,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,50043346,144538947,224054341,256420763,388797031,523325604,493213212,376685912,547250708,545737817,557223737,473134799,468666969,553364462,515281256,389112058,304766270,216866137,226525849,192310845,342967363,330363596,318684347,314003581,358455911,406860173,456663097,458762804,456266242,355513980 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10359,315583 HUF 2020.01.23. | +0,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,14117,-1680,5586,27611,33277,37052,33081,15355,-2157,5848,15677,9547,7475,24566,32633,28487,17637,28745,20128,312,23869,20406,3987,10768,23088,22956,18140,23230,17612,17622 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,036212 EUR 2020.01.23. | +0,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4659,8623,13149,16570,17585,18622,19480,21219,22665,21873,22032,22782,23683,23704,24037,23434,22866,22761,22674,22421,21979,21346,21387,22307,22143,22011,21782,21979,21587,21138 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,025172 HUF 2020.01.27. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26739,50753,78566,114715,151108,188159,231515,285594,334249,368011,395065,425135,458324,497476,539186,574071,596897,609767,616406,620565,622027,623454,624193,623964,621377,617720,614519,612455,612160,610787 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,628888 HUF 2020.01.27. | -0,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,93881,179611,215489,255775,290037,336474,375781,394525,422206,424245,497789,472602,453733,461436,436266,479803,595899,637511,690595,736887,740370,739605,716983,741482,707285,701651,740595,729773,744928,730482 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,732508 HUF 2020.01.23. | -0,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,997929 HUF 2020.01.23. | -0,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,296,538,668,757,848,914,1000,1173,1403,1664,1881,2313,2831,2995,3223,3459,3794,4011,4140,4219,4276,4289,4295,4272,4233,4176,4115,4077,4037,3996 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014086 EUR 2020.01.27. | -0,56% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6159,13890,17901,7702,-3373,9174,6134,1265,-4515,-11785,-8335,26,7534,6451,-10377,-25956,-17981,-41191,-19120,8915,3892,-1224,-9011,-6133,-7560,-5018,-7489,1282,-821,-10936 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,989888 EUR 2020.01.23. | -0,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,76760,206511,216988,215530,287420,349771,347668,388570,431612,429281,450729,464468,410496,447049,415198,484979,506040,468799,409621,356432,159899,468895,486046,391892,333347,310242,268963,263238,269003,229276 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,652902 HUF 2020.01.23. | -12,27% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6453,47503,50215,6321,87253,143783,123301,131521,119398,171201,169292,225681,251934,221750,263708,198796,181422,159428,422223,620269,717861,791072,822413,789755,844611,693476,757612,667620,593053,552506 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,558736 HUF 2020.01.23. | -13,58% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42842,-104104,-89002,-68312,-11197,-55896,-1685,-516,-47568,-17679,-69177,-91923,-127972,127887,317356,427286,496510,538888,483830,500791,330845,412491,301622,199751,142634 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,388011 EUR 2020.01.23. | -18,40% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3013,25043,62122,118593,99854,77629,59597,34890,25377,106569,148804,145901,183438,167337,119498,63100,-7433,-69419,-53231,-25607,-46699,-43990,-47718,-33341,-30548,-43648,-63015,-108871,-270708 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,366621 HUF 2020.01.23. | -23,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17875,-38277,167103,357427,404213,493653,421673,157019,666057,823199,922675,870332,993316,961695,940998,1165392,1109337,836947,644711,641738,804724,934931,938452,753577,680001,711972,768370,587337,563262,351182 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,335556 HUF 2020.01.23. | -24,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,373370,433552,595951,628871,549615,565628,674814,563484,522644,541898,780207,689699,444719,384782,204283,174296,370496,396926,497039,522113,446331,326184,246762,276800,246434,312158,163867,119562,69090,-101715 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,066383 EUR 2020.01.23. | -28,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,10346,17385,25140,38864,52765,63721,82887,92935,106711,117979,130279,142939,154584,167357,179505,192360,201731,214245,223231,235478,255528,275444,312143,335553,353525,369695,387384,413360,427748,457454 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,567452 HUF 2020.01.27. | +38,11% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-5618,5174,4746,8311,14562,17586,33463,39094,53840,60696,64535,71858,76498,84890,90127,94112,97359,102452,105391,110234,115139,124124,126645,126877,128438,127966,146464,168046,179748,189352 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,186933 HUF 2020.01.27. | +7,07% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1556,-2349,-2304,-1395,-44,732,940,4818,7726,8461,9514,9262,8590,9118,7705,7602,8691,7993,5668,6119,8756,13674,27161,32760,34688,35389,39636,44586,46194,47503 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,046195 EUR 2020.01.27. | +4,79% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2755,6908,20582,19464,5027,3451,5852,8204,19580,27377,27738,38050,58651,77986,71286,67185,69655,74866,94035,83494,80627,82125,90969,95629,95665,97794,99423,112431,123444,132294 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,132603 HUF 2020.01.27. | +4,24% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,167276214,259295666,329994559,371283488,405907430,254882887,224904760,277458783,148811025,-13577435,-213423021,-171388560,-167678221,-255604883,-259009264,-148369118,-56720928,-12401468,1001662,32940809,39451651,73166335,201129593,239264594,332856715,339389721,327680591,357988895,379102718,337448214 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10362,874934 HUF 2020.01.23. | +3,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2694,4434,6817,14112,16598,20612,27115,30601,37083,42666,46197,48823,53374,57184,65573,71819,79741,83709,87949,91134,99239,101225,103037,105526,108487,112453,117629,126211,133588,139100 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,138612 USD 2020.01.27. | +3,62% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-245649707,-468310581,-387768125,-378053504,-260342265,-101893808,-86299434,-22316074,47526815,31384205,87654137,87857305,-16063821,86262496,-2907199,-103401024,-22769230,-121276576,-130896339,-81641276,5327600,55057309,99790562,124494702,146027749,186058217,218401593,245877060,257942299,244278458 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10167,176186 HUF 2020.01.23. | +2,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,113273744,4673721,118381672,184574105,61429402,5356525,74969312,130178024,303805007,369436057,334760595,435749989,486526964,577030191,396850353,411377362,398504469,267581572,274188490,171927138,204878071,205777016,294955921,334682505,326456463,305263222,360272972,434378460,465038402,436929049 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10417,453514 HUF 2020.01.23. | +2,47% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,42107,95446,174974,242552,296105,348709,408806,473782,526362,489294,375990,449099,509861,563883,601402,637477,692980,758920,818896,866036,903180,939310,977469,1012871,1046564,1087561,1130007,1161239,1183429,1211116 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,239607 HUF 2020.01.27. | +2,08% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,876,1211,2057,7331,7134,8818,12599,14055,18323,21744,22697,22785,24748,25887,31593,35027,39617,40711,41747,41572,46215,44992,43535,42593,42190,42898,44960,50058,54425,56197 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,055069 EUR 2020.01.27. | +0,86% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,129198498,156351332,79373076,85442933,41416233,-11432948,-34337245,-77547772,-187562929,-127489972,-49766775,-20372957,-47398907,-115961375,-86754250,-236025227,-375833827,-364898797,-418611860,-359230967,-319935745,-300804394,-268557776,-263563581,-222866490,-183404458,-185557605,-210817365,-229331417,-252218966 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9797,019485 HUF 2020.01.23. | +0,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,37104099,147876241,-15464626,35963572,118484506,128597501,162986167,266209702,315116674,466754547,462414693,372026005,474833618,501632687,508467506,429657302,442739861,319077583,210005967,217850304,238509149,290658242,302379141,329165044,337112198,346435971,347489089,326672112,303029047,269814205 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10198,029440 HUF 2020.01.23. | -0,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-127899965,-147591690,1773403,-99409095,-29891428,62870685,72588410,96453972,182424880,266091839,358819092,338469496,290581916,360816103,380204788,347806959,319751587,303628497,170647298,165151716,130417074,155441802,163697054,173168795,172562093,174403750,187436879,172006303,146809246,110534032 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10052,737441 HUF 2020.01.23. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,126029764,201469844,195264702,104888449,188865294,80749239,92962158,162938292,141212610,224149696,293069279,415029671,458788219,365504403,392174249,415529127,398093298,302208486,291497282,165604684,120588974,93849743,114625752,121613584,114523909,94807502,88488124,90374720,73777799,64657668 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,529670 HUF 2019.11.29. | -0,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,100156367,66025616,107362823,236197923,110599140,76381061,105802679,111973649,151256450,191311784,273568384,341952240,287374366,305785413,330819132,317350967,260918532,258857100,128484450,49713231,50295276,83045585,86742867,89392523,84752150,75845252,76642573,66026774,42893524,15317496 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9986,459581 HUF 2020.01.23. | -0,63% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,42979,239626,-31424,163172,242125,482473,817933 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,431410 HUF 2020.01.24. | +25,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,394884,520795,291650,129828,-428777,-320298,-169221,-248650,-14565,325982,332639,296267,-241194,-572351,-399961,-240704,-202951,-122570,-24224,181300,332556,707366,1124725,874360,1017366,1211105,1395763,1434982,1668387,2154535 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,433180 HUF 2020.01.24. | +25,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28762,-25003,-51670,-43470,-4981,11275,-15857,-5951,2941,-3525,-12448,-49401,-50490,-93692,-98531,-56159,-24158,-14502,7025,-9697,-38536,-9475,9474,-30903,-7820,-2986,13483,38440,46378,96779 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099679 EUR 2020.01.24. | +18,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6747,-782,11808,39970,20611,1503,9063,-8194,-13851,-12193,15849,28544,23594,11193,28422,9503,10225,12501,22741,54067,20589,51333,80095,47613,49667,64784,101457,99882,107385,133826 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,138483 HUF 2020.01.24. | +12,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4735,7140,-5972,-29206,-22890,-21414,-21882,5274,28038,35957,29354,30313,18075,25126,29470,36283,31758,33423,41150,55863,74333,77764,91122,111147,142219,152383,126727,135252,119713,148231 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,152711 HUF 2020.01.24. | +11,43% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25,366,-12667,-27225,-28600,-16360,-14267,-15967,-10800,-6300,4475,25200,31160,28800,27425,33833,45566,25650,12866,24180,29033,42350,47600,50933,47133,56860,74433,79450,100700 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106300 HUF 2020.01.24. | +10,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6292,12197,-13529,16530,83522,-2399,-52817,-40683,-86020,-100307,-79839,-18967,-10292,-40934,-41750,-10554,-74949,-63453,-59878,8635,-15830,-16417,70859,46317,-15234,49053,105791,141947,129618,203019 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,787745 HUF 2020.01.24. | +10,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-171229,-50458,54328,-139578,-176259,-146519,-112673,34811,287257,682787,938699,1154041,1357203,901098,446009,940789,1035418,966720,752901,842303,843847,895183,970020,934499,1001727,1381758,1486015,1448258,1540012,1692478 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,755429 HUF 2020.01.24. | +10,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16701,-17337,-21905,-17756,3651,5520,381,8912,7614,3146,2443,-14398,-7665,-8219,-5398,10921,22807,35334,48316,37602,33417,56941,70964,58162,67547,65959,72411,80109,81602,105991 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,124291 USD 2020.01.24. | +10,40% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8715,-12042,-12161,-8424,987,1816,-510,4649,2662,1436,912,-5714,-935,765,7171,21837,31282,41856,54666,46471,47899,70187,83345,74979,83545,84277,88951,96783,98888,119454 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,135654 USD 2020.01.24. | +10,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,55220,97968,152046,209490,349169,492123,568740,671507,731680 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,408274 HUF 2020.01.24. | +9,72% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,55220,97790,154569,215090,356658,500007,576903,680040,740430 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,417024 HUF 2020.01.24. | +9,71% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,118698,315677,328915,259388,241272,534293,798500,1057268,1624264,2280226,2433824,2762485,2239049,1294922,2111685,2799237,2921589,2824867,2984547,3361145,3195225,3221986,3075801,2844455,3218284,3537685,3636577,3637739,3867439,4102400 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,123327 HUF 2020.01.24. | +9,66% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,74041,171105,155469,374177,592829 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,061873 HUF 2020.01.24. | +9,23% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10845,18180,19141,9922,14265,24342,31639,31046,38428,21687,18743,24630,30108,29190,28659,24994,13799,15991,18513,33871,44897,55455,50870,77025,76485,84768,85125,93183,108767,115850 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,127039 HUF 2020.01.24. | +9,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7929,18752,25502,21971,27877,34952,43639,42439,60068,36039,29052,39659,49920,45673,47556,41283,20674,23732,22624,43053,57777,63964,52789,80372,74952,79230,79090,85541,104761,108131 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,120992 EUR 2020.01.24. | +7,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-28215,-65651,-152439,-90998,-577,42264,63756,89767,73381,51525,96366,126383,161075,147812,154837,172722,210081,269058,247105,228204,235155,251118,258050,272979,272692,265689,261848,305402,333705,357707 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,361320 EUR 2020.01.24. | +7,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8342,12359,17077,23472,30440,34085,39369,77952,99777,112010,129495,133345,140905,149861,155478,164045,183702,195792,208697,216222,224485,232240,239693,245195,251003,257363,263383,269575,275867,278601 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,291927 USD 2020.01.24. | +7,57% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,89374,161245,54592,73545,53747,101653,113286 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,369497 HUF 2020.01.24. | +7,06% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20660,45228,77603,109327,141569,-2129,-108841,80309,278651,413701,485842,354632,456845,439856,499545,419846,410903,493157,503671,554283,310296,296329,310877,251696,219470,320270,366660,307251,328450,361504 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,372390 HUF 2020.01.24. | +7,06% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2070,2408,3243,6910,13695,13342,13783,19636,18065,18287,18499,16967,20835,22489,25944,34337,40267,46598,54602,50488,53424,65592,73492,69042,74984,78597,83262,89860,90695,102771 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,114696 USD 2020.01.24. | +7,05% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17057,-41901,-38241,-69966,-56890,-42078,-26448,-12200,-18077,-20681,-6990,-2295,-8008,-15855,-7063,-3595,-3353,-21509,-20229,-27359,-42886,-55646,-50738,-30374,-15962,-12651,5377,2340,1196,18876 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997231 EUR 2020.01.24. | +6,77% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23587,-22042,-92463,-118289,8668,106184,186347,225350,217230,118211,149590,158139,216500,266451,294369,325532,334396,323458,327184,327710,346008,365684,387759,383379,372797,366272,348088,359112,391652,432012 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,468542 HUF 2020.01.24. | +6,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-662,-13309,-26960,-21379,-12260,22057,57928 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,468660 HUF 2020.01.24. | +6,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2425,-20417,-13710,-8250,0,7350,19750,21750,23050,36470,49816,46250,42816,34483,39575,36083,20330,16483,13375,26116,33683,32550,39450,42875,44116,37625,57750,52950,56575,60250 | Raiffeisen Részvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,053700 HUF 2020.01.24. | +6,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-69425,-270858,-295885,-173805,-78120,-22323,25942,25320,-51043,-19973,-12026,13969,42455,19133,27379,39854,38038,38727,15507,10425,-2352,-11340,-64748,-111494,-134964,-127104,-116829,-87150,-58470,-62658 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,905404 EUR 2020.01.24. | +5,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1064,3817,86,-5148,-19097,-21195,-17606,-17501,-7186,-5792,-8386,-4051,-14289,-13476,-7673,-1788,5323,12893,15333,23138,25257,33253,40600,51230,69837,67615,56723,55133,51794,56400 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,909790 EUR 2020.01.24. | +5,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3383,-12246,-54190,2822,87335,137758,165076,191634,188520,202771,244859,287152,353660,375559,405379,435558,474795,539294,519736,495577,512490,534859,551244,563653,568317,573565,574837,609272,639184,659741 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,669110 HUF 2020.01.24. | +5,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,74302,152965,245140,337329,409665,481117,548739,618112,690924,718868,471410,554147,645730,715495,793596,746827,229310,271474,361976,445026,517647,649898,661823,735865,844838,918504,1078521,1192456,1272312,1304114 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,340675 HUF 2020.01.24. | +5,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5111,14953,19909,24047,25423,58847,87399,107837 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,656397 HUF 2020.01.24. | +5,32% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,46369,141037,86236,343442,355429 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,742672 HUF 2020.01.24. | +4,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14430,43759,65741,77352,72934,80748,98064,107170,112971,107590,94204,100011,91018,71099,68218,67994,60661,67666,85481,99020,104459,110585,107756,125700,141722,162446,161322,160750,165915,149518 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,158461 HUF 2020.01.24. | +4,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,130417,259330,403764,477063,590663,661489,787444,746783,856560,1053333,1085332,1156998,1254178,1176605,1181348,1539996,1663273,1812864,1883011,2250102,2503583,2760108,3032316,3144890,3278086,3353204,3443175,3388343,3644716,3656664 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,727310 HUF 2020.01.24. | +4,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15181,24041,34701,44372,53859,63765,71535,83586,88299,93817,100601,105467,117404,167941,180650,195746,199337,207490,213238,228939,243556,255603,262367,268246,274670,278391,282927,287233,291820,295624 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,312382 EUR 2020.01.24. | +4,52% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4420,4533,3100,3033,-2134,-10650,-7867,780,5033,7800,11700,13300,15175,19233,21580,22933,25050,25500,27700,23725,20900,22620,26800,32500,39000,41400,46166,45320,45000 | Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,047200 HUF 2020.01.24. | +4,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6057,10130,15153,15999,19016,25289,29093,27668,31977,22970,20551,24815,25183,23796,23857,20930,16878,18714,19873,28459,33992,38460,35828,49759,48077,52016,54125,58475,65766,67221 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,075269 EUR 2020.01.24. | +4,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1746,3648,4291,2639,-3558,-8945,-9198,-4322,-2543,-2250,466,818,4738,10647,10947,9111,8554,9539,11742,5072,1837,5402,9152,15382,18857,21837,22917,26182,33768 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,033595 HUF 2020.01.24. | +3,35% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1619,2976,4263,3952,83,-1837,-1818,-763,-656,524,3864,3669,6612,11230,11739,10865,10883,11707,14620,9197,7061,9068,12335,17162,21103,22116,24414,25503,32318 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,033495 HUF 2020.01.24. | +3,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,772,-2142,-2383,-4923,-9119,-13436,-11787,-5143,-3288,-2043,-1997,-2229,-3517,-12893,-16715,-20350,-14213,-12405,-14165,-2580,-15719,-9636,3710,-14147,-14857,-10537,1804,3262,12171,9726 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,012530 HUF 2020.01.24. | +2,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1590,-784,-1350,2016,750,-3325,-117,5150,8683,10916,11883,11100,11700,17716,17670,14483,12500,13516,13416,16084,16667,16860,18618,21772,23527,26098,27410,26077,21682 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022532 HUF 2020.01.24. | +2,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1651,2616,3269,3870,1710,-305,290,1136,1977,2925,4984,5037,6445,9573,10852,10323,10354,10535,12376,9497,7561,8302,9573,12561,15537,15897,17464,17673,21745 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,021488 HUF 2020.01.24. | +2,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25335,53092,91783,129666,161590,213188,287164,344350,393112,436080,483894,504136,574075,648022,696102,690590,705400,709748,703024,691529,698355,724747,720561,721805,732907,719961,709023,702881,706443,727840 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,737378 HUF 2020.01.24. | +1,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3205,7036,11617,18736,27415,33748,38542,42783,45865,47780,49962,51981,53787,54948,55604,55978,56262,56059,55258,53817,53545,54849,52640,45864,42367,42995,47880,53097,55306,55349 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057103 EUR 2020.01.24. | +1,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,126075,245197,345216,451721,550680,638919,713486,822035,980770,1084586,1160175,1270319,1379696,1491007,1678155,1870487,1984408,2114470,2266917,2435675,2557987,2633077,2688855,2716420,2744613,2757928,2737204,2729473,2757643,2764980 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,828719 HUF 2020.01.24. | +0,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-830,-4117,-4875,-1150,-6184,-12600,-6884,-390,2283,5550,7250,4400,5025,8783,8670,6950,4500,8350,10650,8400,8311,7780,8790,12025,10351,11111,11250,7233,-610 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,000840 HUF 2020.01.24. | +0,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1770,-7684,-7375,-3684,-1917,2100,616,-910,2816,2075,-1184,-2150,-2850,-1317,350,2050,1225,-3517,-150,575,3683,6350,3850,1775,7150,6916,5925,2916,1250,-7750 | Raiffeisen Kötvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,989000 HUF 2020.01.24. | -0,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,42485,80530,153936,184204,164694,151679,162455,205292,238467,240253,259862,242102,258084,289993,331093,362770,380680,388124,419325,453431,459256,479680,498875,512097,505683,492034,447961,412794,366890,368758 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,383237 HUF 2020.01.24. | -4,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.