| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,12751,37401,56893,59161,51857,35083,27591,27508,72143,94720,126261,100469,98819,115276,139716,153335,156194,16666,22326,74467,122037,187294,275281,305121,353064,374254,394693,419419,342304,175336 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,189315 HUF 2020.04.02. | +8,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11080,33870,51293,51753,42863,24333,16064,14540,56427,76975,106089,77464,73060,87395,107418,118580,120256,-16554,-12654,36398,80033,141294,223741,249496,293306,311359,328520,349550,274655,130009 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,142549 EUR 2020.04.02. | +8,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11602,35005,53219,54282,45828,28018,19398,18180,61207,82293,112241,85558,82704,97690,120422,132637,134057,-3803,808,50846,96318,158956,243671,271513,316975,336300,355005,377613,301436,138352 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,151357 HUF 2020.04.02. | +7,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-751,-639,-336,311,922,1732,2310,3034,4037,4880,5788,6722,8052,9174,10356,11760,13311,13990,14907,16254,16864,18001,18697,19198,20422,21511,22491,22689,26461,24335 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,023913 USD 2020.04.02. | +1,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6062,-26487,-22254,-16552,-10414,-687,4484,13010,22038,20886,22757,28242,35434,44452,37887,43542,45925,47402,54009,45260,25436,33238,44384,53626,66832,75080,82850,88586,74854,48390 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,052211 HUF 2020.04.02. | +0,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-24583,-28151,-30286,-26025,-22875,-24196,-18445,-11711,-9453,-13901,-10242,-7007,-1495,4448,7275,6588,9290,13822,13170,16163,18644,20915,19649,23176,24543,23931,25752,12291,-3385,-15367 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,982773 EUR 2020.04.02. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4175,10248,13696,3571,-7872,-9808,-8095,-25167,-20194,-12721,-8750,-1546,5891,7782,4876,16123,24610,31119,36760,37809,36235,35059,40593,42373,43155,47887,51247,51521,51121,29754 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,030358 HUF 2020.04.02. | -0,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-860,-2167,-3847,-5757,-6785,-5932,-3452,-2562,-3216,-3125,-3569,-13571,-23818,-24355,-25454,-25352,-29178,-34812,-46374,-63551,-59072,-44570,-34626,-11153,-628,5377,4748,8138,-16010,-53248 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,941152 HUF 2020.04.02. | -0,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4922,6027,9795,-879,-12183,-14632,-13739,-30169,-24371,-18934,-15137,-9478,-2628,-799,-3853,6356,14417,20783,25293,25696,23909,22433,26946,28108,28370,32377,35197,34996,33866,13131 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,007521 EUR 2020.04.02. | -0,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3237,-4500,-3578,5367,12361,26016,31596,33808,46200,44839,41329,45917,40581,52972,51397,55648,47807,43089,37509,34425,4996,11688,27375,37395,52888,64189,81637,95328,88539,17007 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,015422 USD 2020.04.02. | -1,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8697,-900,4448,12852,22931,25017,33658,40718,39645,39779,41565,44263,55089,55479,54351,50996,43371,44282,35823,11533,21088,39927,52860,68395,81771,94109,105334,90120,24136 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,000124 USD 2020.04.02. | -1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3598,-2515,5,7664,16203,31790,36134,37645,47264,42944,36497,40056,32642,41073,37268,40712,33105,25603,18106,11925,-20359,-17167,-5035,847,12734,21007,35725,46815,37814,-36252 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,961278 HUF 2020.04.02. | -3,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2542,-6642,-1238,2553,14223,23422,24362,31123,34751,30106,27870,28341,27638,30990,28834,28547,23754,12998,12572,1947,-26009,-20072,-6798,2621,14729,24834,34364,42891,26106,-42946 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,949980 HUF 2020.04.02. | -3,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1378,-6948,-6697,-99,6926,20593,23524,23954,32651,27399,20541,23225,15386,22959,18403,20347,11759,3488,-5393,-12040,-44244,-41945,-31134,-26215,-15663,-8653,4052,13651,3969,-67763 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,926400 EUR 2020.04.02. | -4,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4078,-17342,-15050,-2808,25836,43520,39964,41419,42013,33103,15115,2614,-13826,-7393,71,-346,-6503,-34735,-27613,-64884,-124001,-135003,-136331,-122134,-112423,-103526,-102919,-104210,-143680,-172158 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,825902 HUF 2020.04.02. | -4,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5983,-12690,-8990,-6642,2707,10827,10065,15675,18799,13705,10805,11166,9899,12322,9588,8128,2613,-8665,-10786,-21425,-49654,-44528,-32292,-23670,-12639,-3895,4103,11383,-5916,-72117 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,916458 EUR 2020.04.02. | -4,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2029,2390,2171,4247,8224,9767,8911,7418,8275,12147,14449,17696,18267,8611,10802,16679,20799,16668,19657,25340,29634,27732,28074,33554,38480,38735,40047,29454,-18478,-45260 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,952129 HUF 2020.04.02. | -5,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1844,1922,1515,3445,7231,8056,7134,5586,6189,9984,11985,14904,15155,4919,6778,12248,16060,11624,14451,19597,23308,21232,21441,26742,31454,31441,32035,21600,-26564,-51259 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,946185 EUR 2020.04.02. | -5,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10757,572,6154,12782,23971,26293,34541,43180,42468,42452,42985,46803,62208,63632,62072,56628,49251,47554,34072,-6045,10273,36974,50421,70673,90058,112390,124612,103923,-30053 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,939123 USD 2020.04.02. | -7,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3373,-7376,804,5935,18919,30298,31421,37878,43043,38565,36204,35745,35502,41171,40111,39930,34140,23569,20620,4693,-38889,-26106,-407,9708,26657,42741,62291,72178,50361,-91530 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,895620 HUF 2020.04.02. | -9,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6650,-13153,-6421,-2234,8610,19134,18558,23871,28676,23770,20637,20033,19343,24219,22533,20991,14201,3106,-1522,-17310,-60490,-48730,-24729,-15430,103,14523,32050,40439,18057,-115553 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,867543 EUR 2020.04.02. | -10,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1186,-4036,-389,2132,10500,20991,21834,29289,33636,26280,25753,30884,47038,59550,52713,39889,28822,4701,-4225,-23296,-43431,-22311,2751,36009,35873,49816,64445,82360,-6788,-97006 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,890685 HUF 2020.04.02. | -10,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12195,-14768,-34411,-19129,-6966,-23696,-40450,-31432,-26448,-25962,-16538,18725,21301,-13976,8917,25153,43431,27920,-6017,23664,32515,39047,85621,88999,74011,103208,114172,101291,47671,-180351 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,822342 HUF 2020.04.02. | -18,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19722,-23907,-43446,-28809,-17693,-34893,-51801,-46254,-42123,-42285,-33716,16,1482,-33486,-11767,3407,20254,3787,-30585,-2740,5029,10560,54450,56390,40669,67822,77529,63774,11151,-197970 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,801566 EUR 2020.04.02. | -19,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12680,-15800,-35633,-21165,-9692,-26871,-44098,-35523,-31058,-31017,-22101,12514,14541,-20908,1349,16943,34636,18803,-15336,13583,21890,27876,73371,76241,60952,89146,99443,86164,32713,-192894 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,809453 HUF 2020.04.02. | -19,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4718,16756,23979,32489,30094,-20432,-13741,8312,34885,57484,50194,33643,48108,55672,78421,83111,84038,62769,79488,85789,90385,102086,88869,98581,124170,29745,-118323,-277334,-229681,-228811 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,795765 USD 2020.04.02. | -20,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12061,23340,30274,37909,34873,-15640,-9350,12383,38386,60327,52219,34962,48921,56054,77850,81733,82912,61206,77406,81885,85936,98384,85426,94261,119144,24789,-121301,-284472,-243279,-244832 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,775294 EUR 2020.04.02. | -22,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-860,25491,53333,63159,94443,115109,108427,115097,113481,116336,133780,127894,156802,115185,116514,115630,118570,103299,73498,15789,10127,52628,75406,67771,67221,104951,133392,147841,84518,-202517 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,802348 HUF 2020.04.02. | -25,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-18313,-7005,5152,-74039,-67495,-16936,6758,25514,41772,8058,21014,37406,54618,51667,85235,100590,63725,72254,91729,102540,105843,131016,120396,97529,109069,175,-166940,-347986,-346795,-337991 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,673066 HUF 2020.04.02. | -32,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19064,-8329,2866,-77379,-71757,-22597,-66,18049,33713,-307,11961,26218,42465,39747,72659,87126,50381,58226,76987,87225,89167,112113,101115,77582,88395,-18651,-185373,-360592,-349938,-341366 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,670027 EUR 2020.04.02. | -33,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18609,-7636,3451,-75245,-69171,-20128,2851,21211,37107,3232,15849,31917,48572,45362,78379,93326,56378,64519,83622,93893,96881,121509,110691,87701,98821,-9326,-175290,-354896,-353906,-345518 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,665130 HUF 2020.04.02. | -33,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,32417,95817,89570,80839,111488,151011,123772,157673,218180,264035,200736,221643,212483,402757,371900,440661,410390,634117,631488,623039,709344,926169,1000237,1042503,1007994,913857,941153,997231,1146564,1379960 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,342624 HUF 2020.04.02. | +18,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29362,28257,75242,153186,145129,131012,156449,210116,265509,300879,326635,331857,321211,312741,288377,287666,299771,251702,312681,322140,348467,386049,402076,425605,435841,434247,499963,546284,578357,644879 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,821811 HUF 2020.04.02. | +11,18% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16068,-109668,31469,50241,56973,44162,50851,75175,112745,148097,168840,151540,157433,167344,179224,184722,186744,169221,187451,203776,210872,224180,236791,241951,260279,273851,299662,318368,319847,344014 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,354477 PLN 2020.04.02. | +5,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23094,47535,62608,74895,62837,51739,62519,67231,72673,76239,81923,83533,64273,62510,78296,87693,91829,97339,102863,114242,115034,116848,128896,141228,143984,167804,178235,176084,179915,197216 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,208893 PLN 2020.04.02. | +4,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20064,38578,55049,71873,81079,91687,107131,109081,114140,122046,125415,136597,147162,157886,157382,161965,167336,170773,178075,176717,170218,163033,165376,164601,174682,187207,204230,207324,209724,209724 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2020.04.02. | +2,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3917,-4065,8840,22049,25137,28148,47894,59115,68311,66211,56105,61829,44025,23363,29326,23334,24053,44745,61508,67208,73748,75677,100214,125878,128984,129224,135480,128034,118527,96919 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,108272 HUF 2020.04.02. | +1,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4786,17962,30267,33747,45289,60070,56780,58264,64933,50036,43058,28182,23895,34319,25293,32174,23497,38584,59749,70774,76870,94537,127187,143434,155640,163666,177940,202077,177026,89791 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,094145 USD 2020.04.02. | +1,60% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,155254,283652,377364,501794,647327,779969,833926,859294,1105520,1270202,1296681,1477122,1492158,1452714,1670732,2046445,2177955,2244582,2488210,2952963,3156736,3562141,3776315,3932291,4076827,4257810,4255890,4302599,4595171,4437470 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,506534 HUF 2020.04.02. | +1,03% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10019,20066,25705,31357,36499,42150,48867,55342,58931,61595,64085,67054,70313,72623,75390,77969,81127,84312,87538,90522,92874,95645,98092,100552,102742,104377,106883,109110,111616,112622 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,117863 PLN 2020.04.02. | +0,82% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9521,19050,24178,29314,33919,38795,44242,49416,52177,54296,56249,58673,61381,63136,65356,67384,69983,72596,75250,77668,79458,81646,83539,85430,87032,88116,90036,91685,93590,94239 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099062 PLN 2020.04.02. | +0,62% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-161736,-378399,-197442,-278918,-305459,-225659,-191857,-313191,-189619,-416425,-311798,-476477,-646216,-344720,-554472,-690163,-471664,-300663,54419,-28214,-233595,-16803,22420,125878,212680,321442,673438,936826,1140090,332445 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,778383 HUF 2020.04.02. | +0,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16760,-11332,-1169,6267,26181,46031,50489,52982,55143,56433,63842,61875,68603,67663,66970,75932,75768,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910,73910 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2020.04.02. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,132,433,1430,923,830,888,1556,1914,1827,1763,1651,1413,699,121,820,1426,2357,2580,2453,2426,2681,2547,2267,2104,1885,1679,1415,913,756,-214 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,999814 HUF 2020.04.02. | -0,37% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32064,65381,141854,215163,261357,301617,353012,410813,466727,535677,626492,718248,773472,823802,875478,949540,1041328,1109239,1153288,1184807,1205854,1223222,1234519,1243233,1243956,1244271,1244898,1246321,1242024,1237931 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,271089 HUF 2020.04.02. | -0,49% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,292487,520902,799590,884018,1151441,1133349,944255,1100345,884821,975380,1040520,927757,957897,792675,780405,540548,751208,589880,568369,807635,1159345,998161,982038,1120137,1185853,1280632,1447913,1818612,2189604,1354640 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,528271 HUF 2020.04.02. | -0,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13207,17417,15713,22249,30475,30117,41461,45148,52596,60264,58248,61502,66062,75256,76349,86247,91487,86280,84551,76833,75806,77297,85414,90667,96022,107975,112672,116197,103947,81980 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088620 HUF 2020.04.02. | -0,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43769,78434,104089,136354,176919,218196,245236,264114,290408,317909,357189,395956,436303,462835,507179,539470,567919,586402,601811,605005,613017,621482,626497,627737,628349,624069,632215,637154,636290,614473 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,626986 HUF 2020.04.02. | -1,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4949,15238,25155,29483,35931,49788,47419,45811,49311,32400,20959,4132,-8370,-2376,-13313,-7992,-18382,-12487,6035,13968,19341,29028,60188,72451,86989,88670,99183,120161,117410,3523 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,005944 HUF 2020.04.02. | -1,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16539,22810,21057,24698,31799,29310,38769,43939,51548,58793,59003,65828,72934,82619,84674,97083,104576,95098,90218,78315,78434,77510,86131,94279,103928,121662,127995,134267,116089,78934 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,086983 HUF 2020.04.02. | -1,61% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16929,25435,23525,23883,29709,25392,32233,38941,46679,53737,55223,65812,76391,87144,87307,101033,109232,98170,93181,83360,84701,81581,89053,99479,108763,126401,134889,143443,122448,77809 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,086785 HUF 2020.04.02. | -2,17% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19797,30946,48611,59531,70448,82138,96265,96980,104029,110321,114040,124891,137072,147004,148370,154828,161545,166086,175119,175044,169683,164789,168777,170255,181607,193885,211168,215601,224370,157893 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,167321 PLN 2020.04.02. | -2,38% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3573,-8863,-9031,-10089,-10249,-9861,-9661,-6885,-4718,-4153,-2968,-7704,-6946,-13838,-18929,-16077,-13880,-15227,-19026,-13949,-10345,-4614,1936,10913,16261,16522,18874,23602,19913,-33069 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,968648 CZK 2020.04.02. | -2,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27603,40162,42134,102341,177442,252912,296052,318441,355845,388157,421482,440659,466430,476682,489256,498819,518422,541017,545887,555917,564314,576776,566787,552541,551940,560707,584259,602793,591952,523311 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,539961 HUF 2020.04.02. | -2,95% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,55689,98858,136196,198656,214064,315504,406236,426150,319737,370428,243621,293204,332071,319700,425730,485218,477134,432707,512996,483603,500976,618923,615263,524992,621338,677133,738973,843279,929803,598425 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,624107 HUF 2020.04.02. | -3,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21272,32977,31353,28514,34893,27730,33853,41720,49827,57234,62130,78691,93094,105348,104592,119936,129252,117187,114950,110086,106551,97944,103789,118451,129293,149060,163041,178994,150340,85153 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096320 HUF 2020.04.02. | -3,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11146,-123600,-106777,-49371,-38334,-38180,-29422,-24927,-31901,-21618,-9045,-2585,-1917,-1216,2401,7795,11503,15809,18692,20512,20754,27779,54372,60152,21047,1091,19851,64355,101952,-6640 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,975424 EUR 2020.04.02. | -3,16% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26696,39248,40165,98363,171220,244087,284499,304144,339143,368683,399058,415468,438536,446635,457061,464892,482213,502435,505271,513117,519408,529617,517701,501496,498621,504942,525706,541631,529213,462063 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,479566 HUF 2020.04.02. | -3,36% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8892,-8690,-7053,-5036,8679,22464,30504,36350,44941,46424,53222,55444,61854,60484,60342,65649,62422,49614,40306,43466,47860,58794,67935,83478,97181,112776,126299,143410,92539,22052 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022408 USD 2020.04.02. | -3,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13873,20064,82267,157095,176961,215774,90759,67901,65098,70065,123991,194343,266455,355569,418422,519683,662460,566023,513499,560865,532415,570552,545840,546799,611347,533632,554643,613991,730195,535092 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,196033 HUF 2020.04.02. | -3,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23179,36680,34651,28657,34145,24635,28684,38198,46090,53415,60896,80949,97022,109228,107358,125306,135895,122582,121475,119695,115487,103965,109609,127166,137708,157646,173746,192311,159510,85355 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097714 HUF 2020.04.02. | -3,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,294986,257409,5072,-171790,-332171,-252662,-267506,-240295,-106075,-49058,-25269,-148875,-372150,-438358,-343708,-253734,-293472,-238623,-208170,-117313,4621,165549,218802,141032,262528,295667,373145,404425,581729,379081 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,474166 HUF 2020.04.02. | -3,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25858,42161,40822,30849,34915,23314,24627,35079,43297,50083,60012,84930,104348,117729,114499,134056,145859,130745,130016,131887,129248,114906,118746,139450,150457,171591,191016,213267,175599,91185 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104887 HUF 2020.04.02. | -4,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-76739,-2429,-26428,-167718,-143146,-15272,-92713,-112972,-137615,-133534,-43885,10846,70070,245236,166994,53207,61719,122769,144547,139675,139675,139675,139675,138183,175988,281286,316282,409617,338620,73999 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034786 PLN 2020.04.02. | -4,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-74678,-55180,83717,170337,114201,61720,91195,221130,243750,315702,366008,418162,481615,536044,603370,631857,665450,681947,690227,725025,783476,822661,847413,859656,840361,804068,845575,918283,971788,709036 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,357707 PLN 2020.04.02. | -4,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,38937,53974,71276,98482,118462,133152,159623,172828,179756,196951,195643,212272,212020,220525,238207,257275,274368,281446,288323,295443,295664,297024,272205,263668,275367,293469,320089,345322,362033,214350 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,237839 HUF 2020.04.02. | -4,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7829,-4180,921,4787,12787,26444,34219,43202,52240,53925,58976,61515,65716,67381,64868,70752,69974,53230,41604,39439,39891,47606,56276,66561,78131,93313,104696,119872,98818,-3334 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003566 HUF 2020.04.02. | -5,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6596,-2967,-2344,-5779,-19505,-7140,4964,17328,15062,6121,19076,35319,44054,32545,20915,38363,36054,32243,16009,3064,7465,26131,38430,48254,56959,70345,83507,100382,83392,-18453 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990261 HUF 2020.04.02. | -5,14% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27078,44679,42316,27704,29355,14057,13577,25184,33090,39837,52241,81462,102861,116478,112161,134351,147565,131865,132115,136678,132709,115278,119052,142882,153006,174147,195699,221081,178450,84304 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099338 HUF 2020.04.02. | -5,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11241,-6927,-4809,-2986,3175,8984,15120,21859,28220,26791,30318,28962,31732,27151,24020,29778,24578,7859,-3470,-5299,-2950,5058,11487,23902,34899,47159,58726,73583,24230,-49101 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,944749 CZK 2020.04.02. | -5,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-11575,-9567,-8746,-10185,-17747,-9384,-11315,-7871,-3323,-7182,-7932,-10657,-14037,-13960,-16320,-16483,-20233,-32187,-36164,-36814,-33838,-31928,-32810,-28139,-23377,-13666,-6057,2444,-23763,-88814 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,914114 HUF 2020.04.02. | -5,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,47380,183121,330854,382835,206784,216998,90443,298163,296908,388744,375343,340182,286938,243291,363758,324730,289835,429129,595022,744527,803248,977518,762850,665785,644485,719015,754567,843849,1066334,575276 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,547256 TRY 2020.04.02. | -5,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72875,170362,249127,303090,418376,503297,679916,678935,672142,841466,851713,826044,846706,1024677,1098288,1215016,1298162,1383701,1467227,1507958,1535805,1557980,1626845,1674891,1687239,1662626,1606598,1672020,1722435,1464335 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,480287 HUF 2020.04.02. | -5,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15279,-13310,-11115,-9607,-2682,8016,13091,19057,27221,26336,30322,30259,34715,31170,28969,33134,27505,9023,-4710,-6401,-6112,369,4859,15498,24703,36308,45815,58805,8415,-62017 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,938648 EUR 2020.04.02. | -6,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,450,11348,19253,19604,16333,22213,26855,36450,40644,42779,50846,52661,60269,51987,45989,35237,29000,29321,31589,35236,43414,49722,52662,63442,73764,80710,83888,91148,52400,-18159 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984157 USD 2020.04.02. | -6,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5256,57639,-29741,-14574,8032,-111215,-120173,-111561,-248983,-222881,-132431,-234697,-224716,-230615,-137683,-75767,92683,50350,-74246,-13848,7969,8650,50646,66479,108470,169848,289777,364818,468961,45452 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,122128 PLN 2020.04.02. | -6,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7738,-453,-624,-5793,-7666,14898,37402,57238,49651,33378,55722,88528,103231,86219,68813,113565,118109,117736,91028,65802,72595,109072,133948,145295,154109,174700,201386,234151,207957,53701 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,076153 HUF 2020.04.02. | -6,50% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-527,9084,16231,15178,6868,12269,16558,24876,27053,26458,32375,32616,36074,23823,15041,1078,-6764,-8962,-13014,-16000,-11203,-7563,-7959,-1573,3755,6226,5652,8496,-25903,-75386 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,928866 EUR 2020.04.02. | -6,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24818,29574,49404,64361,73573,84383,102871,102688,107308,112519,110855,121465,135862,143638,144539,155494,169509,176042,184626,183933,167062,151043,151708,153413,162811,170916,186017,191756,176855,81298 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092646 PLN 2020.04.02. | -6,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-230766,-401215,-241079,-116113,124691,470051,728322,138804,-60603,-207198,260160,283062,467080,231551,-45072,-89983,97670,-64658,-258388,-32493,113646,33894,64820,-481092,-751667,-604065,-658642,-470619,-331973,-778747 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,429028 HUF 2020.04.02. | -6,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26164,38864,55571,76651,86024,97157,117895,120687,125233,133284,132073,145831,159020,170841,169121,178131,193563,198285,206432,206855,190305,172048,171047,169205,179786,187261,202723,209255,214042,96336 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,109144 HUF 2020.04.02. | -6,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1907,11583,20888,24498,20239,25622,29859,40315,45857,46486,53869,56604,60583,54575,45338,34770,24348,23444,23067,19359,24974,30120,31720,38635,46213,52204,53471,58490,44509,-45925 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,962254 HUF 2020.04.02. | -7,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-827,9371,15381,13625,6967,8627,10388,15705,18753,18941,23953,21318,25948,16249,10283,-3925,-11452,-10735,-13023,-16809,-11011,-7736,-5858,3289,8338,13209,15551,21303,-16336,-83785 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919719 CZK 2020.04.02. | -7,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,30828,52679,49654,22024,23988,5737,2680,15731,22983,30004,48867,85790,111366,124055,118193,140648,153746,137302,139824,151408,142166,118554,120393,147639,155409,174814,200626,231825,178825,63722 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,080812 HUF 2020.04.02. | -7,46% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,320419,627685,912348,1266821,1338101,1037384,768164,947767,1112180,1453142,1828289,1265528,913411,1162533,1342073,1495082,1185066,1010772,1076051,997412,811592,1058690,1058579,1098846,513279,363861,374277,528404,635915,261511 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,315238 HUF 2020.04.02. | -7,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111481,259413,404395,513320,592000,747456,772575,719972,477328,651498,762162,830852,920527,905834,997290,1177780,1262696,1361792,1447574,1512372,1548791,1568997,1621418,1652135,1690279,1645549,1584555,1606187,1635879,1379114 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,430698 HUF 2020.04.02. | -7,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32754,55680,50352,15983,15219,-5593,-11926,1340,7276,12481,32637,71657,98393,110735,103523,127703,141977,123383,127094,141422,131449,104779,106067,135839,141918,161568,191041,225248,165066,35484 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,053726 HUF 2020.04.02. | -8,97% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36958,62570,57280,17426,15607,-7132,-16798,-2421,3389,7479,29938,74756,105092,118428,109862,137204,153580,134788,140172,156981,145711,115257,116432,149777,154889,175275,207744,245835,178312,35403 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,054963 HUF 2020.04.02. | -10,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31067,43478,66945,76905,78339,95622,146629,204378,263224,280109,309400,338532,371049,395950,422234,426230,419150,421935,430193,443138,463485,478717,490241,482089,458733,430300,444820,470136,474459,290206 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,308923 HUF 2020.04.02. | -10,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-42066,-222242,-359855,-311183,-257769,-179690,-60058,-16006,-80646,-80772,-19560,-37615,63809,13636,33582,119562,256755,482018,327736,221624,321935,409990,508843,592558,615176,580189,600481,629495,709664,468066 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,568185 HUF 2020.04.02. | -11,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,60671,271357,276330,334721,449466,311240,244990,95364,190334,161976,250554,200959,137257,66091,128680,201980,256182,173994,218751,184200,-18316,-245987,-192947,-128127,-204699,-141312,-101150,-64609,-86070,-277908 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,674351 PLN 2020.04.02. | -12,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,71798,198064,227111,-22599,-86088,-286945,-83360,-53747,22219,42416,-60941,-197708,-146557,-125792,-115140,-173006,-249333,-193446,-120603,-122878,-156738,-174677,-375546,-528282,-444734,-480659,-441696,-404694,-356684,-558039 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,551116 PLN 2020.04.02. | -12,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-446,-1022,-4462,-4159,-3601,-2899,-2838,-2174,-3226,-4083,-3954,-3680,-3277,-2763,-2234,-1598,-1135,414,-497,-884,-539,-549,-522,-477,-572,-780,-910,-610,-218,-2023 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007895 EUR 2020.04.02. | -14,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-84716,-263276,-369233,-296888,-232207,-193676,-147607,-141798,-241657,-185690,-176956,-151918,-109684,-79602,-39487,15386,116369,181541,101698,57545,103312,193114,199202,220299,211305,239583,249308,299997,375780,94815 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022281 EUR 2020.04.02. | -15,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2258,-18532,-1473,-12661,-10655,1275,10740,42002,55446,67915,76416,83660,90421,90968,108899,108034,116350,116384,90006,73742,70301,84163,95922,109165,119110,140982,165428,144540,-71174 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,938713 USD 2020.04.02. | -15,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1455,-17611,1350,-8497,-5749,7417,18407,51153,64183,77892,83618,86998,96694,97063,111426,110480,118983,118794,92750,74348,69212,81067,89477,100284,108686,128840,152366,131007,-89309 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,920318 HUF 2020.04.02. | -16,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3047,-22795,-4834,-17308,-14273,-1200,9113,41078,53470,66887,73366,77866,87941,88234,103142,102752,111627,111166,85080,66396,59754,71170,79739,90701,98795,118396,142830,121986,-98220 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,909887 PLN 2020.04.02. | -16,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6802,11632,-2226,17335,8058,11216,24570,36044,69608,83171,97438,103596,107377,117579,118299,132952,131778,140206,139666,111039,91798,86347,98165,106474,117211,125510,145703,169294,147276,-75971 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,931064 HUF 2020.04.02. | -16,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6432,11062,-6770,11452,-70,1913,15856,26508,58343,70395,83072,87768,90113,98751,98087,111001,108444,115267,113180,82459,62055,55212,65353,72027,81042,87682,105727,126997,104542,-110639 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,892064 HUF 2020.04.02. | -17,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2520,-19713,-3162,-17862,-19852,-8279,622,31154,45325,55485,59311,61088,67848,66567,79310,75781,81339,78061,46560,25713,17687,26193,32174,39759,45156,61266,80672,58405,-147186 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,859435 EUR 2020.04.02. | -17,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12695,-10,-46105,-79311,-125647,-121846,-138958,-165741,-205635,-218906,-190757,-205408,-219324,-226792,-221451,-204966,-179115,-172451,-161471,-163546,-206267,-225045,-218205,-206247,-217426,-207005,-182267,-161874,-210776,-360185 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,646439 USD 2020.04.02. | -18,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8025,-21422,-49898,-104458,-116998,-112465,-139026,-159505,-197795,-169511,-148593,-105482,-89962,-98993,-135629,-201621,-174127,-174651,-161867,-178414,-217016,-234712,-224703,-217058,-226611,-217198,-195097,-174154,-238699,-376731 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,636647 HUF 2020.04.02. | -19,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8714,14661,-23453,-50719,-106415,-103649,-110049,-139070,-167020,-196175,-160453,-173907,-188687,-196563,-192542,-175116,-151907,-146274,-136817,-139290,-185049,-206613,-200626,-190117,-201588,-191364,-168320,-146960,-226055,-355507 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,653383 HUF 2020.04.02. | -19,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35724,3269,-27670,-110050,-213373,-210296,-237553,-219653,-187654,-167697,-159212,-171157,-185047,-188317,-176189,-163633,-133797,-133703,-120134,-138902,-178676,-196201,-184475,-176305,-186651,-176794,-154268,-131576,-199189,-345327 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,666709 PLN 2020.04.02. | -19,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8045,12357,-27825,-56674,-113596,-112416,-120239,-151108,-180081,-210212,-176580,-191211,-207112,-216224,-213697,-198152,-177094,-173045,-165420,-169255,-214816,-236960,-232626,-223901,-236265,-227864,-207278,-188373,-264904,-388462 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,619940 HUF 2020.04.02. | -20,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14775,387,-46606,-79874,-127895,-124586,-142136,-170189,-211119,-226895,-201053,-218074,-233824,-242814,-239290,-225943,-204177,-202396,-195260,-199880,-244219,-265946,-261830,-253155,-267338,-261735,-242814,-226553,-273024,-416037 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,591755 EUR 2020.04.02. | -21,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-90375,-274623,-310948,-211303,-144140,-68187,1580,-28195,-125791,-65364,-65630,-10832,-27273,-45361,-45984,58839,204053,272931,119262,74898,193379,264997,322310,392138,373036,305675,352166,339412,373397,93377 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,089532 EUR 2020.04.02. | -21,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1826,-636846,-522236,-695993,-508976,-174872,-221881,-275075,47862,123103,245358,224526,254497,562794,222217,-107579,10823,44970,457299,1154180,1436178,1762526,1695399,1510711,1558165,1537359,1683125,1719313,1710987,-38507 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,387731 HUF 2020.04.02. | -28,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,81279,208111,189791,49414,189331,251627,501897,809058,1389899,2048171,2395173,3270837,3487984,2305844,2223981,2951115,3392443,2942283,2798204,3106944,3349487,3492888,3650939,3228169,3601791,4629222,4711596,4610285,4695371,3064822 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,075674 HUF 2020.04.02. | -29,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19893,48496,64624,64496,38973,-21443,-26812,3389,2982,-25654,-4984,20940,9522,-23976,-25598,740,2657,-18919,-15137,-76531,-233077,-290624 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,646606 PLN 2020.04.02. | -30,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57049,13493,104165,102673,77052,179641,199735,209179,241646,219433,209326,265277,164451,25506,31755,11611,49288,218268,362572,400142,454173,433609,334859,341621,329924,333633,326150,307416,235677,-71703 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,963233 HUF 2020.04.02. | -32,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21266,65322,149684,204545,240889,257536,262375,291725,291343,276580,331986,278482,241190,218226,177904,217446,211739,197270,197467,201620,221302,226927,199093,218741,180706,196885,216673,214467,107496,-185045 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,838956 CZK 2020.04.02. | -33,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1340,34002,117853,156635,113917,176932,224882,209069,212166,246936,201000,257838,179521,102228,46624,44297,93238,202796,368192,416078,461456,445269,341083,328406,303075,350117,303448,261804,233163,-126505 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,888252 PLN 2020.04.02. | -36,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,89785,-1203700,-2102181,-1233204,-786020,-771041,-426820,-118306,-827454,-902827,-907235,-530366,-747686,-527281,-535564,-470616,-508132,-247544,-682137,-777649,-698017,-124541,435600,666105,342961,289235,304791,251803,171910,-1404316 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,015821 EUR 2020.04.02. | -37,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,43556,58818,59336,98867,97934,73906,126104,193303,245945,286517,299975,329155,398718,436597,482431,472817,498425,534257,551486,564371,571339,607852,646894,618637,570482,605172,641648,710677,709940,665870 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,688300 HUF 2020.04.02. | +1,48% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18176,30093,34744,31912,39380,46958,46463,57424,56994,65825,69651,69598,69456,75972,77905,83830,89168,84153,80360,67603,65400,68886,79085,81855,89078,103885,106135,104291,97000 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,107800 HUF 2020.02.27. | +1,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30847,63420,91499,116756,141566,166001,192346,220528,253341,286735,317766,342111,359546,372378,382666,389130,394506,397887,399337,400493,400200,397902,393881,389223,383449,382392,400271,419315,423394,407040 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,420100 HUF 2020.04.03. | +0,21% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-34534,-47367,-22305,-179182,-283349,-254875,-272505,-237260,-244497,-247774,-249364,-289972,-286454,-333041,-181051,-146807,-91849,20383,82349,231973,299158,427589,498634,404358,363931,498852,536284,500021,633032,175536 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,238400 HUF 2020.04.02. | -23,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4689,-12543,-12279,-8162,-13009,-25840,-18508,-21689,-25125,-28087,-25844,-21185,-28512,-18888,-14099,-11018,1302,-1065,-3734,6461,9653,1818,17891,16823,28573,28441,31689,27588,11125,-62498 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,942195 HUF 2020.04.02. | -5,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4416,-12259,-11537,-7152,-11756,-24371,-16789,-19721,-22925,-25667,-23157,-18237,-25384,-15784,-11227,-8064,5991,1493,-6401,-5673,-2589,-2019,14147,17316,31175,29808,33508,29618,13202,-60282 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,944880 HUF 2020.04.02. | -5,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4483,-14214,-14509,-6188,-10704,-21550,-14633,-19179,-24337,-28457,-25342,-19760,-27626,-17428,-12876,-9549,7077,4338,-1595,8780,10779,3288,22171,21279,37025,36573,42780,39492,23100,-90639 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,915776 HUF 2020.04.02. | -8,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4744,-14718,-15241,-7188,-11949,-23014,-16346,-21142,-26526,-30859,-28011,-22693,-30729,-20343,-14996,-12084,3088,-1883,-6807,4181,8264,-58,19788,17590,32361,32559,38080,34713,18390,-95096 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,911000 HUF 2020.04.02. | -8,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196078 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303994 HUF 2020.02.06. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31470,12722,133341,154583,156110,183023,299781,345230,418131,489156,607928,732898,965788,1015408,976512,924452,970068,1014660,1219941,1254772,1164404,1291090,1266825,1520192,1480566,1518073,1721004,1912944,1999163,1690043 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,587605 HUF 2020.04.02. | +3,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,113859,279597,74942,-74280,-312578,-336440,-290396,-339875,-289408,-218078,-193007,-198383,-352634,-428543,-390036,-273480,-241042,-149417,-83199,58827,211216,495080,701613,657131,849704,884287,1055012,1159170,1495934,1264731 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,387782 HUF 2020.04.02. | +2,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,150208,218363,257328,391980,362776,295690,577954,857978,1113715,1250895,1380243,1539328,1828589,2009929,2140909,2107175,2213839,2352801,2486975,2492605,2596875,2704985,2816240,2625253,2353210,2609398,2766076,3053583,3014429,2897563 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,389678 HUF 2020.04.03. | +2,16% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162743,332496,514577,698065,848282,1018805,1151212,1241049,1201704,1487925,1700825,1748795,1951769,1929230,1871466,2293650,2613393,2766252,2753060,3274648,3663261,4032129,4377748,4500883,4693777,4850738,4797232,4711870,5100913,4973473 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,020368 HUF 2020.04.03. | +1,54% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15679,21438,29226,35195,36684,32619,21314,39881,52225,61442,54098,40378,39088,39401,36092,19432,23370,24203,18754,38641,51227,59022,72160,94752,115749,121118,139182,164239,136376,57977 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,059864 HUF 2020.04.02. | -0,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61604,113463,168434,230273,288793,354562,450177,541507,631959,702498,760480,805321,848770,873253,891308,919001,928631,936620,951065,958331,956175,950363,945465,748558,744456 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,837277 HUF 2020.04.02. | -0,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28170,50039,76300,97356,105460,114877,124544,140891,150561,149539,152121,159044,167785,170205,171628,168041,163024,157831,151262,145351,138117,131904,127709,122595,121644,120156,125835,124784,118360,108592 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,894018 HUF 2020.04.03. | -0,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1460,-8278,4452,12465,28195,32206,42629,28052,30775,34769,46460,59608,49751,43432,41771,49728,63281,72908,60801,66093,68527,86635,101252,95714,111324,104446,60582,-23397,-7378,21565 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994452 HUF 2020.04.02. | -0,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,145089,281481,396240,511363,629316,733113,824883,956962,1111130,1223977,1315364,1435156,1560113,1697412,1886563,2053940,2162003,2277215,2433360,2612955,2732048,2805055,2840478,2855084,2862816,2843166,2813259,2789944,2780822,2763212 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,830887 HUF 2020.04.03. | -0,77% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23510,82373,135152,194259,221837,205740,231381,264693,365797,406565,477448,496588,467331,462100,460734,474926,495319,511830,542947,554289,606520,611071,580079,561221,561058,576298,597237,616439,609612,568565 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,484783 HUF 2020.04.02. | -1,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-32127,-42802,-15155,53666,115913,174821,144374,180080,197279,297953,349309,421754,447805,418616,410207,415113,434995,448190,473391,505664,526449,569701,543617,514620,508928,526370,546170,567847,554886,519978 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,484783 HUF 2020.04.02. | -1,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14664,31317,25206,1262,-6637,2810,14215,27333,44849,64082,-10699 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,197250 HUF 2020.04.02. | -2,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19267,42535,66002,76553,92970,104517,119025,132261,140750,148254,142671,135812,137733,142924,155390,160818,172678,188990,199246,211652,227645,221084,196588,187920,196598,207350,219801,236619,255075,179982 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,191636 HUF 2020.04.02. | -2,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31172,-28918,-20876,32912,86311,134339,102781,132456,147675,233663,279136,345249,387657,341362,323275,315061,340304,359372,409640,436247,448635,488907,468053,452829,434806,468757,500468,546082,538590,439087 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,404753 HUF 2020.04.02. | -2,91% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5994,2087,16897,6879,7667,-1424,-394,5704,5326,8144,1918,1623,3349,968,3261,8502,3999,6525,3715,371,1974,1493,-478,1398,784,1303,6,-157,-11808,-32290 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,968276 HUF 2020.04.03. | -3,17% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,390720,329335,321111,257988,307048,387829,447515,576092,651203,684532,823135,765007,737245,699824,702961,805982,904396,1047449,1133804,704419 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,520753 HUF 2020.04.02. | -3,40% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3012,29957,24986,123895,198725,333949,531472,693034,895735,1178095,987190,673747,718073,950240,1109668,1119567,1115044,1284215,1502629,1667890,1875997,2117150,2047594,2122404,2350082,2505470,2456241,2513632,2778203,2418915 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,509660 HUF 2020.04.02. | -3,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6255,9596,4915,9249,6591,7717,14509,22075,31192,32921,36176,40533,42082,49288,56922,49269,49050,59313,74037,81255,76192,82159,84828,98656,95602,109120,69998,-21583,-50594,-6352 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,973999 HUF 2020.04.02. | -3,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,202284,303922,421206,495963,544483,494488,470455,520584,623030,772325,882523,957464,1056091,1183150,1293180,1487867,1434146,1396887,1417090,1488929,1639365,1722521,1837187,1847559,1785015,1746265,1859409,2019545,2086721,1732080 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,423097 HUF 2020.04.02. | -3,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1197,599,1257,-596,-1303,-634,1808,6387,1809,3093,3946,1826,-1271,-2219,-274,-1001,-2097,-4509,-1545,-2919,-3290,198,-2968,-5178,-2995,-5531,-2479,-21725,-36429 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,963184 HUF 2020.04.03. | -3,96% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6241,1582,16120,5815,6385,-2964,-2206,3607,2974,5526,-941,-1497,-43,-2684,-673,4291,-451,1805,-1221,-4931,-3544,-4271,-6483,-4873,-5737,-5475,-7033,-7464,-19293,-40359 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,960016 HUF 2020.04.03. | -3,99% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-25126,3334,-4698,35917,76686,126050,102217,133710,147360,223171,269650,331400,382329,323954,301480,288400,318908,339452,401798,430956,449259,495464,477370,467002,440663,482811,520623,586852,619493,429338 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,392340 HUF 2020.04.02. | -4,84% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53677,61214,160585,139867,162967,68541,91439,117944,133403,230433,75938 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,193129 HUF 2020.04.02. | -5,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2442,-200077,-401175,-409589,-347568,-296900,-220768,-191736,-257181,-284813,-237193,-273844,-203955,-204144,-187286,-163169,-79417,76543,830,-64857,-23331,43051,113302,173012,206602,152218,126687,139649,227286,94973 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,143581 HUF 2020.04.02. | -6,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7196,-58562,6445,10283,22627,27954,30158,49815,71454,108211,136417,134931,185050,202256,222435,205275,169276,148928,127451,124072,131251,125662,143862,153750,176406,190306,213608,226651,228005,39796 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,299460 HUF 2020.04.02. | -8,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-42011,22156,25240,36755,41281,42692,61472,82187,117923,145123,142766,191666,207841,226934,209055,172507,151505,129386,125226,131499,125069,142176,151071,172560,185013,205629,216051,214830,28347 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,270736 HUF 2020.04.02. | -9,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-40467,-82539,36574,19119,64612,166668,266933,337744,451659,541351,580595,557997,816007,939422,836295,711971,709003,701805,789509,940094,933106,1031533,997700,1075994,884016,874910,966313,1079642,1088276,746363 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,830029 HUF 2020.04.02. | -11,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70694,-116338,-232267,-455207,-420813,-313138,-316285,-209407,-51185,22171,66193,-104270,-342888,-273130,-189662,-79329,-118833,-36362,93658,274164,453915,609180,723656,566115,682499,807196,846363,689168,884514,524507 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,688694 HUF 2020.04.02. | -12,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,204720,733058,930626,-74771,-627709,-557568,-410416,290101,213286,55193,543983,604981,686445,591638,1304643,922867,318573,458397,483087,1274720,2360385,2929012,3362384,3130402,3353624,3368889,3649420,3901699,4298120,1370670 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 8,575653 HUF 2020.04.02. | -21,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-243310,162085,984371,369897,366949,352032,1168205,1958123,3672326,5545050,7293197,7243538,3629188,3308235,4382218,4571329,3414396,4101085,4189232,4392252,4641118,3994755,5386695,6398206,6466415,6886153,4512744 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 7,513082 HUF 2020.04.02. | -22,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-44964,32361,222987,518104,664567,990927,1229757,1425160,1742077,1903142,1725826,1467544,1577497,1953238,2081227,1973929,2114014,2353232,995346 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,792584 HUF 2020.04.02. | -23,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,185688,103626,354684,486167,171523,195701,189124,353335,533648,918520,1453069,1744842,2604648,2099246,1167083,1584949,1813776,1628020,1083743,1208169,1273554,1192691,1354396,1783130,2403735,3071742,3146870,3336856,3488461,2416900 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,552150 HUF 2020.04.02. | -24,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-12538,-33046,-4635,5932,5283,11386,15951,15234,16737,10752,13389,17567,33915,36597,22059,21196,25972,35021,-726,-8484,17528,26919,49484,69315,81273,100956,96652,80000,48533,-630276 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 0,369082 HUF 2020.04.02. | -64,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4296473,-238942,-53027850,-55321829,-56317568,-56048402,-57038830,-58450480,-57516135,-58768060,-60745789,-62622573,-76791027,-78663496,-87050869,-89056897,-88943354,-89442810,-83250869,-49530643,-47979873,-36732173,-24730258,-12390639,3517729,20993039,35759157,58538797,103117939,153032627 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 254,820000 HUF 2020.04.02. | +68,63% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-523581,-988629,-1474034,-2284839,-1679514,-2851994,1759546,1430436,3080936,2306436,2251406,1559802,1390061,1203919,1377286,2329866,1787566,2193646,1908886,7006252,9162286,10835069,15256402,14424711,14463786,13648986,16527606,21313652,20705026,40853486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,515600 HUF 2020.01.21. | +29,03% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-160500,-302866,-910700,-1244916,-792400,-1061716,-1414366,-1790866,107084,1887734,1182334,721367,2340634,6872534,7207184,7719034,8301884,8734034,9236934,9664634,10180034,10627934,11131400,11653734,12178534,12705834,13235567,13856734,14124034,15019434 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,914900 HUF 2020.02.18. | +14,43% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-454967,-597400,-744234,-1092400,547500,942850,3630550,4120100,4231566,3959833,2579466,2489200,2221700,1972633,2018233,7967333,8324100,8861400,9400633,9366000,10000600,10854500,11404400,11772566,12327033,12977300,13350650,13912950,14383733,15330900 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 115,109900 HUF 2020.03.31. | +12,45% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-532067,-872534,-1302460,-2855440,-2137260,6539100,7692666,8678900,9790000,10816020,11857500,12879080,13928000,15098316,16055200,17056300,18535233,19542025,20652920,21717925,23025333,24168733,25433100,26612320,27775620,28963260,30041425,31420680,32715950,34072900 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 133,822300 HUF 2020.03.31. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-693190,-1077250,-1388750,-1591450,-2032450,-2456970,-2718000,1130890,7442210,8256100,9043070,9854950,10678270,11497075,12248050,13070483,14067125,14707025,15615525,16476650,17449916,18266850,19007450,19886525,20790930,21678975,22585390,23600083,24418425,25241350 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 124,967200 HUF 2020.01.21. | +9,15% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,804120,2146680,2993280,3851800,4793970,5416240,6274920,7155800,8059280,8944660,9842520,10752940,11492020,12318020,13402795,14435020,15088360,16184640,17050945,18028195,19006620,19887140,20892420,21883020,22893380,23912180,24527253,25715395,26809880,27649820 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 127,741600 HUF 2020.03.31. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,885700,1162200,1521600,1996000,2548833,776466,-5747634,-6294850,3701880,3817750,3786750,3661833,3589066,3510050,3428900,3323866,3223250,3131200,2914366,2771200,2673400,2574850,2483700,2376850,2315300,2152400,2094933,-48396050,11293400,12253400 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,048900 HUF 2020.01.21. | +8,48% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-2400,9666,13666,16850,20200,24350,27575,30800,34850,39050,42250,45633,49700,53766,56500,60050,64800,68200,71766,75900,80100,83033,87100,91300,94900,98400,102700,107000,109850,115600 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,114700 EUR 2020.01.21. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5300,9250,13850,18600,23775,28416,33125,38550,42350,46650,51600,56950,61575,67250,73083,76350,82650,87616,92525,97583,102500,107550,112700,118400,122750,128625,133750,139650,144900,150050 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,153600 EUR 2020.03.03. | +6,97% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1177100,466600,689200,912300,1061300,1210600,1456250,1659600,1809700,2035350,2261400,2412400,2639400,2790950,3018700,3170900,3399500,3628600,3781600,3934900,4242100,4396000,4550200,4781900,5014100,5169100,5402200,5557850,5791700,6261100 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 106,238300 HUF 2020.03.31. | +6,24% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-76200 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 99,493200 HUF 2019.12.31. | -0,08% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-250,-750,-950,-1150,-1350,-1450,-1750,-1750,-1950,-2150,-2350,-2550,-2750,-2850,-2850,-3050,-3250,-2950,-3650,-3850,-4050,-4050,-4250,-4450,-4650,-5050,-5150,-5150,-6250 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,993500 EUR 2020.01.21. | -0,65% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-29511,54039,143396,120347,131067,143475,-22941,-74374,-86047,-101036,-142997,-170949,-222674,-192712,-121197,-182849,-179509,-177961,-173008,-216220,-252194,-229158,-156850,-134144,-122316 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,891300 HUF 2020.04.02. | +16,10% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16881,48884,65553,110037,133483,112353,105522,142945,165054,125755,160638,190022,177470,209458,237838,240292,280568,322933,346170,144162,151531 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,134886 HUF 2020.04.02. | +7,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,190827,484858,414559,169610,-28469,-206110,-135229,-169458,-158984,-64110,-16506,-9690,-100569,-232387,-187483,-81812,-51677,-69008,-27842,11247,74252,146408,224416,180427,246370,309733,417034,465445,669888,574261 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,563882 HUF 2020.04.02. | +5,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39322,103053,106996,91507,36003,101463,-9662,16018,42750,55580,63496,130542,172625,170872,130205,158585,215632,211468,201705,319179,365792,321765,237993,333247,397782,434338,477030,551538,650902,432221 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,563845 HUF 2020.04.02. | +5,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6295,-29684,-47317,16574,75693,96889,93035,158691,139513,87543,96627,168929,239286,280804,303278,222426,191210,255934,292826,334571,365811,307026,313754,308795,272843,322560,380713,476781,550971,419974 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,455700 HUF 2020.04.02. | +4,95% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2240,-1600,-5000,-6234,-4334,-1800,-6600,-6900,-5434,-350,-134,5633,12175,20366,23560,20933,25600,37666,37400,39200,43333,37020,20533,16625,-19867,-36200,-35600,-39100,-14720,23300 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,030600 HUF 2020.04.02. | +3,06% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7107,8239,12346,15391,11201,16080,30785,44421,54391,75978,73130,74519,73687,74238,78471,80727,76668,74124,71406,58896,38476 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,069855 HUF 2020.04.02. | +2,05% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3246,3009,2677,5343,11577,11888,13664,18628,20593,39871,39482,23926,26893,34293,48625,32814,28737,34245,24385,15665,-169,-10085,-10418,-4223,16015,39754,19062,24559,56044,-3541 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014450 HUF 2020.04.02. | +1,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,231148,504486,774814,1046673,1246761,1485551,1679583,1805225,1771785,2188085,2432316,2524502,2758518,2783843,2681181,3358220,3822232,3996913,3975512,4503698,4942046,5334854,5913536,6128515,6388874,6567129,6709185,6651745,7164497,6911139 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,389155 HUF 2020.04.02. | +1,24% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,84050,435480,489317,706348,912162,922054,879793,984786,1027226,1155765,1213919,1317299,1395275,1341432,1358267,1493598,1504249,1710888,1779680,1681961,1527757,1460764,1456229,1655689,1706219,1886646,2160772,2170172,2130745,1847063 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,389169 HUF 2020.04.02. | +1,24% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24054,-2969,158027,133157,154353,172110,157910,145494,125734,86690,98098,107988,120364,148277,149058,167002,172728,178964,182178,195587,207394,196015,207303,187591,161300,119903,134759,170098,179580,114814 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,512268 HUF 2020.04.02. | +0,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-756,5375,17108,17041,8121,14172,19861,29025,25330,15488,22538,34270,36904,24019,18481,27943,29586,33950,28425,25929,31575,45915,59162,66392,85555,99369,106747,114550,115725,59850 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,065300 HUF 2020.04.02. | +0,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4837,4652,29147,23083,6232,23889,41577,57093,39695,12175,21616,51122,60011,35458,20981,63056,90619,101129,88293,68236,64556,99697,137453,142886,172342,208672,225516,248513,268752,113875 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,135600 HUF 2020.04.02. | +0,39% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2062,9944,15160,19281,27929,32938,31862,36513,37859,43219,45600,45208,53424,56528,54200,51855,48772,39339,41297,40814,46357,50975,53180,54868,64798,74231,78396,81792,79542,57748 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,056265 HUF 2020.04.02. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2573,7731,26053,24635,7327,19101,31899,47386,32861,10175,19100,39256,43840,20692,10180,37034,56095,63959,54659,44632,48502,73419,94628,102370,127197,150922,157491,169078,180742,103959 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,104400 HUF 2020.04.02. | +0,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2159,-3480,-3583,-4787,-6253,-6093,-6801,-6914,-7267,1687,-1358,-4655,5102,48599,95019,156289,223145,260295,296700,346088,392992,413184,420559,424796,429814,431707,429301,425322,425585,424611 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,434254 HUF 2020.04.03. | -0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,316151,574610,874480,1157019,1418861,1644217,1868833,2082417,2238218,2472737,2803585,2991482,3168630,3414892,3622393,3936263,4368563,4585155,4791239,5184188,5629619,5928641,6248400,6393152,6584991,6708142,6737750,6706647,6888389,6748348 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,264011 HUF 2020.04.02. | -0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3696,436,-9863,-39314,8125,72134,133902,189272,280939,373336,434361,492886,570083,650527,751479,866075,939839,1006342,1089251,1188578,1259906,1295160,1313064,1332162,1354142,1366985,1369428,1365256,1365209,1362688 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,423600 HUF 2020.04.03. | -0,18% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53150,111962,197251,197836,152245,78620,119797,83819,89947,112938,139601,79667,109204,220712,290939,318691,317803,443574,488453,596357,679002,758364,784120,826465,832869,837911,867409,882700,999095,896427 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,946548 HUF 2020.04.02. | -0,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-400,3300,0,-14050,-20700,-60200,-38600,-29750,-70900,-63250,-27200,-107200,-81650,-62700,-56950,-60650,-76700,-79900,-52450,-29800,-18650,-20050,-37400,-29700 | Budapest NEXT Technológia Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,993400 HUF 2020.04.02. | -0,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,60965,46281,101337,130313,182250,195911,243500,157191,185597,194148,282941,331219,386891,387671,277462,250576,290781,354683,371004,428213,352961,304718,288937,259811,224044,296941,330688,381903,404730,291565 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,232600 CZK 2020.04.02. | -1,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-23709,-52805,-54943,-44006,-28246,-23599,-17942,-21592,-39611,-31542,-14756,745,40788,59401,90313,117616,159966,190979,163659,151214,164061,185378,175138,173274,164691,171557,165126,183242,199529,151050 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,133000 CZK 2020.04.02. | -2,03% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11601,16140,20101,17195,7449,3256,10232,3744,4621,16439,27782,30467,51851,62644,49974,48287,67351,85726,80939,78664,97351,96639,106364,127320,127414,141004,152557,156570,109051,14614 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,026800 HUF 2020.04.02. | -3,10% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7158,7388,17201,28046,40184,56312,64620,68091,76660,81768,89094,93536,98730,106379,108190,107148,112599,118386,117179,116098,114295,114800,107408,97203,95960,110669,132478,141759,153963,87167 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,085800 CZK 2020.04.02. | -3,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4267,3796,12149,20304,25529,31674,44507,43680,46930,46668,55531,56528,67799,76948,90503,96342,90405,88576,73576,72021,82548,76462,64912,66776,84330,94038,79136,144536,148846,25080 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,044600 HUF 2020.04.02. | -4,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18082,-25714,-19981,-20803,-19145,-23670,-26169,-13122,-169,12756,20335,25419,39142,42531,55948,42058,41441,37302,42452,35252,18458,21666,35575,35141,44951,39972,49699,68905,79053,-5041 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,994732 HUF 2020.04.02. | -4,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8332,28525,38314,42747,32367,10230,13361,-10641,-6422,-7333,-10041,-15060,198,13792,28591,35127,48690,59830,48166,45157,43804,40464,20762,31790,39772,44634,45462,65609,75152,-4111 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,999097 HUF 2020.04.02. | -4,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9813,-1751,12457,21572,29446,36346,40886,51211,58562,54618,52225,54089,58811,54483,51087,42467,36201,25570,23467,21253,10313,14764,24317,31887,61406,62251,80003,99889,146158,-18637 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,978265 HUF 2020.04.02. | -4,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4000,5100,5200,4400,4400,3800,400,2900,3866,3025,1233,2466,6100,10200,11400,11033,14150,21066,24466,29625,29966,20720,8933,8950,-27534,-49734,-83225,-92734,-72900,-61500 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,948800 EUR 2020.04.02. | -5,12% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18852,28109,27826,32676,52933,66502,57732,60745,52206,67572,81647,91143,97188,109968,110763,104913,107958,104896,96958,84381,70835,63448,51863,54106,67462,93123,103743,129302,149745,8799 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,008359 HUF 2020.04.02. | -5,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7078,-3336,2741,6114,11470,13439,14046,22314,28582,36314,36744,34775,41008,40714,44341,32978,28147,21906,19278,12417,-1254,-33,7708,13081,32504,35875,39645,52793,79048,-51980 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,949400 HUF 2020.04.02. | -6,20% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6510,6783,11150,11916,9483,7450,13750,15225,14716,9250,8883,9116,8600,8383,9730,12150,8550,6950,5583,6550,9050,9050,13850,23550,-2817,-37984,-92125,-123384,-85030,-69250 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,933900 USD 2020.04.02. | -6,61% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61658,94304,100013,154748,245070,270265,311852,347386,382130,442487,398073,477374,481093,364598,272249,302879,355569,414809,496548,466399,490288,525883,538995,559802,462755,557680,598976,663649,676986,469129 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,518400 HUF 2020.04.02. | -6,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3106,1611,-3553,-7629,-7854,-2120,-24988,-70471,-59712,-40750,-26799,-33184,-9885,6578,18802,23561,33774,3842,-6019,12308,22810,58884,71933,76799,58311,39317,51073,66484,67570,-24072 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,983400 CZK 2020.04.02. | -7,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12179,20985,26395,70129,72501,12679,9019,45970,63442,-6256,23605,61032,53071,87795,96139,124492,173673,166354,165149,-17865,-63462 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,960068 HUF 2020.04.02. | -9,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11457,19650,24267,39505,50144,69950,75247,76954,80607,99933,102393,104126,93723,119362,144157,154921,172157,171441,187172,200334,203837,195907,191343,192219,211274,247342,265547,283468,310280,122897 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,117700 USD 2020.04.02. | -9,94% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52973,-106753,-22797,-51140,-49693,-26127,-26336,-100507,-67033,-86439,-18247,-50171,-40095,-15486,-126114,-192552,-91295,-31152,10196,51507,-2923,54643,97767,50628,22369,63870,130379,181551,274977,-42550 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,977600 HUF 2020.04.02. | -10,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-64369,-68478,-34302,-36198,-2181,-7899,-20919,10047,48116,74803,104279,129250,163499,190084,245122,218134,223020,236223,259860,234816,143443,164493,237626,243009,281388,249749,278924,343381,389467,107189 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,147042 USD 2020.04.02. | -10,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3500,9950,8750,2500,400,-29800,-13100,-12750,-63300,-65400,-33300,-121300,-107900,-111950,-131200,-139750,-146500,-152700,-126900,-99450,-78850,-73600,-87300,-112700 | Budapest NEXT Technológia Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,898900 USD 2020.04.02. | -10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20378,89160,179116,125823,187997,214602,165228,39025,71427,-1056,60475,112801,169514,182925,245453,251114,256950,304855,311789,297334,315302,295871,254002,271124,329038,307864,303385,370487,410106,192883 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,041031 HUF 2020.04.02. | -10,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,34803,38716,-38015,-56123,16290,-54128,-97378,-49147,-133123,-148876,-185732,-114241,-22792,-19298,12274,-121094,-169484,-115696,-28405,22660,64080,95971,126924,115995,95584,80386,129140,130952,225674,5641 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040996 HUF 2020.04.02. | -10,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,53121,52208,116539,171578,213677,177601,204053,205720,243028,250401,228160,222873,187453,148093,110408,122138,130498,164111,216881,211258,207736,198121,166203,126017,130846,148456,139257,112097,120048,15293 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,011600 HUF 2020.04.02. | -10,71% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42031,80985,96659,28166,40442,30645,71902,98781,56137,-7621,-10481,-78005,-103859,-103944,-54830,-19543,-59435,-2147,35469,52029,68107,71583,-19003,-53096,-6602,3115,38536,52905,46082,-103091 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,904900 USD 2020.04.02. | -10,83% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4058,6525,4347,3973,5803,10730,12714,13299,12722,10986,9007,6904,-35,-3281,-6484,-8435,-10467,-12100,-2714,8872,16853,19734,26431,27001,25259,34332,38624,49191,28195,-101785 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,897248 EUR 2020.04.02. | -11,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11,137,238,310,340,363,406,463,516,646,799,918,971,1058,1139,1200,1266,1318,1327,1388,1437,1455,1458,1464,1387,1304,1400,1489,1563,706 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,005340 EUR 2020.04.02. | -12,40% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16446,16484,63500,117969,150966,220069,214362,184567,162509,162300,166648,242769,334421,281826,302469,320424,320600,339145,402809,464142,420661,469368,488422,378352,464804,502467,522803,575642,638130,250832 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,250900 HUF 2020.04.02. | -14,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1723327,-1835979,-1766339,-1777886,-1746628,-1725459,-1742716,-1814341,-1751297,-1779695,-1705046,-1737950,-1724404,-1708471,-1840131,-1908934,-1809348,-1741363,-1698096,-1663303,-1732913,-1709250,-1680446,-1742456,-1772779,-1723534,-1679840,-1651301,-1600334,-1876406 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,851800 CZK 2020.04.02. | -15,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,31010,-71289,-10366,-34061,-50677,-48040,-55842,-145664,-113994,-143348,-48465,1150,31104,42616,-107504,-150358,-116763,-31432,11934,65676,53290,63575,54832,43162,-4112,23401,39423,21056,73810,-109460 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,850824 CZK 2020.04.02. | -15,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,969,2272,11662,22386,30991,31153,31447,34175,39862,36086,32115,27474,19708,13872,-1878,3792,-5967,-16756,-30244,-23422,-16677,-4803,-80,17497,5305,13150,24584,50062,63821,-176389 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,818490 HUF 2020.04.02. | -17,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-16932,-8297,8739,22860,38466,46461,45234,54523,66312,73320,72004,73456,79275,71979,68163,56557,47014,32626,28818,18016,-1652,3954,14960,21463,39289,29452,39364,55378,86203,-158878 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,828275 HUF 2020.04.02. | -18,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4643,16774,23804,44398,55010,37686,27419,18789,43260,55179,60574,60798,25425,12346,34798,62801,56612,48853,76699,95672,101591,102513,118302,134109,135544,140487,134816,162619,47883,-161832 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,841723 EUR 2020.04.02. | -19,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-129031,-2559,85299,159884,189922,270446,196383,99605,159795,168825,182436,101397,108060,69471,122316,85886,129416,10809,-20081,83957,142827,170671,159301,221285,146337,127105,189941,239966,254981,-30697 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,775700 EUR 2020.04.02. | -20,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29673,95985,147557,169431,190929,225046,225911,255107,230176,213676,212172,255878,245257,247836,243134,269885,265709,296307,275121,334271,356568,286780,-1942 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,019978 HUF 2020.04.02. | -21,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,348457,419940,569564,925677,645142,543679,531269,601278,869260,1298208,2045260,2365393,2824269,2714150,1588825,1750838,2262975,2455324,1949037,2103003,2164742,2335942,2396036,2201378,2135827,2814562,2985834,3023803,3138902,2113969 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 3,385269 HUF 2020.04.02. | -22,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12692,36731,54077,-31402,-17856,256073,177099,-23041,-136264,-273583,-180108,-255132,-224828,-48845,266923,489651,565851,694336,733911,685136,583511,729853,710575,670904,751057,805786,753884,964334,882906,-193959 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 3,387155 HUF 2020.04.02. | -22,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,44896,-159814,-157204,-164125,-107046,-57804,-87190,-103759,-30966,-24484,-16852,-17582,-19757,35437,-48942,-116187,-101638,-110109,-60487,42207,75081,74235,69239,26406,46712,47566,58740,44395,54266,-213034 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,764255 CZK 2020.04.02. | -27,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,181712915,647858184,2088023863,1707105108,1324821260,1093747520,1320391568,620436722,328837923,456878108,-1031053121,-2649819946,-3730487280,-4428376835,-4126154799,-4112151660,-4429472499,-4129095365,-4138104067,-4657168151,-4871313072,-5019276254,-6465195782 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 3777,282700 HUF 2020.04.02. | -31,78% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2176,-6666,-4729,-3051,-2405,-1981,-1169,-2324,-4421,-4239,-3296,-3324,-3755,-3320,-3469,-3568,-3155,-3305,-4326,-4380,-4214,-2746,-1657,-1342,-1964,-1879,-1758,-1832,-1768,-5837 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,009271 EUR 2020.04.02. | -31,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-8362,-18550,110,13714,2802,6379,-9855,-25525,-56681,-87127,-101483,-102536,-91277,-90645,-66490,-51686,-49458,-59202,-75313,-66168,-12340,15783,65410,50377,40325,20407,38495,73564,100617,76460 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088100 HUF 2020.04.02. | +17,18% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,26,11,16,40,61,88,105,122,145,152,156,150,160,162,179,219,242,246,264,324,375,432,499,545,588,608,617,660,698,603 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010606 USD 2020.04.03. | +1,75% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,174768,361874,536188,647215,772742,873916,1017371,977140,992044,1267914,1332825,1378945,1527463,1440024,1283795,1663817,1800595,1928197,1934801,2336306,2574227,2835940,3076612,3179678,3306499,3406695,3465436,3439435,3706321,3600699 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,681700 HUF 2020.04.02. | +1,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,66975,134166,192245,249842,311597,403834,488756,545916,599909,673633,742401,803309,907674,1039221,1111343,1177213,1241567,1342406,1441652,1502308,1542207,1558361,1576185,1582384,1592400,1591346,1593078,1597774,1622975,1630354 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,662663 HUF 2020.04.03. | +1,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-85073062,-188985119,-154130631,-141552388,-161911071,-333976200,-471302847,-386164166,-396697381,-503573990,-598321966,-542756086,-484445035,-428346947,-405017995,-388788381,-362320978,-346370471,-261439336,-212983552,-143319335,-110617390,-102508809,-93338445,-58060819,-69469433,-89213209,-167835757,-196187433,-241441366 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9738,933900 HUF 2020.04.02. | +0,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,23992,47445,77900,116211,154489,194758,242721,299224,351165,387662,418681,454908,493820,543250,592396,632312,660064,679218,691590,701374,706568,710242,712806,714417,717799,720250,721861,723164,725937,728370 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,743101 HUF 2020.04.03. | +0,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66,162,302,470,654,862,997,1077,1148,1232,1344,1479,1635,1785,1922,2013,2063,2110,2143,2169,2198,2244,2263,2269,2278,2294,2309,2325,2350,2358 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012383 EUR 2020.04.03. | +0,30% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-43,27,30,-16,0,30,56,48,37,61,37,61,48,62,77,88,46,57,62,62,68,79,85,97,116,125,111,94,101,103 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010037 EUR 2020.04.02. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009993 EUR 2020.04.02. | -0,03% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27751,40434,48947,30344,24974,2122,44038,101087,118810,135462,150847,147135,104587,93058,39734,80601,118324,152818,192269,172592,199678,222868,214331,267580,273212,322544,328413,378786,365351,152262 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,189109 HUF 2020.04.02. | -0,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,526967,-206992333,-264727033,-258051993,-247669719,-252802356,-206695353,-197881969,-201821891,-199356795,-189871473,-196415406,-199602033,-199817913,-197418887,-199713405,-203287498,-203381103,-216065733,-219365969,-216649753,-222111108,-217951191,-230305255,-237346289,-240795476,-248928905,-258794253,-231983076,-226375633 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9693,280000 HUF 2020.04.02. | -0,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4784,-131,-418,2599,4471,8985,10938,11556,13581,15080,17151,16083,16568,18002,17966,14018,13003,10985,11496,8785,5464,7954,12234,13599,17330,20424,21369,22441,13364,2064 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002800 HUF 2020.04.02. | -1,07% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12,-11,-11,-2,6,-1,18,78,101,113,113,106,92,101,107,93,53,1,-37,-60,-41,-10,-12,-61,-79,-112,-128,-118,-124,-103 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009878 EUR 2020.04.02. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-62724400 | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9881,787500 HUF 2020.04.02. | -1,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19707373,10531882,30006027,34038220,49040251,52633615,127261740,206267884,229310184,183805551,197364030,231853497,250150773,350172270,396042762,410006506,409828184,397403815,399297802,429063573,504690240,589070251,630464215,651856111,707132690,678614973,634665240,560692640,456886184,-63760960 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9938,586800 HUF 2020.04.02. | -1,32% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,35018300,52135573,-61608694,-42042700,-28221591,-51217388,-112649624,-174580682,-144401224,-106211573,-106105773,-91504673,-70840709,-51525821,-61529064,-63794764,-40950318,-44047418,-47834204,-49027004,-57226418,-57733900,-56617844,-66416834,-34240473,-55673027,-64247382,-94398564,-90951100,-110566454 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9860,404700 HUF 2020.04.02. | -1,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38,-13,-11,10,36,79,92,85,99,111,129,122,126,134,139,102,93,90,94,66,22,35,65,72,86,100,109,110,25,-78 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009931 EUR 2020.04.02. | -1,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20496934,154238612,106199801,159042790,259724870,232439924,317252131,316079129,325030385,304010482,335280751,426554145,413593556,465354575,466412880,437387824,385294442,337983052,171845643,168794299,182200178,239584981,255519155,261305108,270322377,267338578,244353214,202779435,148789065,135579873 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10131,959700 HUF 2020.04.02. | -1,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,69181951,139691451,113223685,118562623,128924056,198543751,397847923,450039094,471799739,504332798,531011365,561897678,514071551,502277389,502554056,310122837,287996798,239386308,243564011,199592837,206026856,212832623,247605748,291143785,224115437,224106256,243157723,112923289,-2277363,-80912377 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9822,521400 HUF 2020.04.02. | -1,81% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29438,21337,-88837,-186567,-294836,-214839,-199724,-134957,-23887,78285,133413,77008,-177665,-221723,-35318,4975,49502,34947,132372,299230,436220,501933,550861,488191,640983,681940,793658,826847,1066953,828649 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,887217 HUF 2020.04.02. | -2,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30678935,71211647,4172363,-63401813,-95593489,-94913410,-63711076,-126545994,-173995831,-214591609,-238021922,-299095088,-277331365,-240793110,-270665213,-277963753,-277949452,-287596943,-265267906,-230667577,-129079037,-28524185,-13826205,-55576105,-71196276,-257457981,-143878890,-2748769,-304361417,-466228213 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,683100 HUF 2020.04.02. | -2,25% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,37,-21,-110,-154,-153,-115,-166,-214,-252,-253,-250,-226,-190,-224,-243,-255,-268,-245,-216,-110,-5,15,-24,-40,-223,-113,19,-290,-461 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009501 EUR 2020.04.02. | -2,35% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15,29,43,53,65,23,92,182,184,128,115,132,161,268,284,302,291,265,259,284,359,451,504,528,598,581,573,533,376,-202 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009776 EUR 2020.04.02. | -2,37% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21,-52,-88,-96,-89,-92,-77,-59,-51,-57,6,-16,-39,-43,-71,-90,-108,-154,-136,-137,-132,-132,-157,-173,-168,-170,-187,-211,-228 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009750 EUR 2020.04.02. | -2,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9647,-20617,-7284,3453,13291,18727,24625,33653,37066,34318,31261,33663,46954,55984,59576,51581,64000,70923,72575,68118,71481,75846,77400,81300,88200,96333,101672,113907,55638,6900 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007900 HUF 2020.04.02. | -2,48% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-35298900,-32772233,-58553033,-34037333,-9435433,-52577533,-39298933,50818267,98594767,114192917,81945500,30929167,-29919933,-3666833,24285033,8212567,29927267,-74169267,-123479233,-179687333,-153948400,-81016633,-56710833,-115784383,-162625700,-228746633,-219933433,-156957300,-115381267,-147888933 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9747,049200 HUF 2020.04.02. | -2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16623,-7371,-6117,7748,36306,42256,34929,45039,39673,55470,54550,48986,69943,47819,25707,9403,17926,24764,48282,54647,57454,73451,65172,69757,58765,60926,65395,73856,75424,36154 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,035200 HUF 2020.04.02. | -2,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2523,-10317,-1644,-9368,-3492,1625,5886,16677,15909,18866,21820,29612,32839,35007,39189,39833,30189,26226,22450,24173,15924,10994,20230,29077,34327,36906,38917,40684,35134,-1434 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,994900 HUF 2020.04.02. | -2,93% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46343100,-118875584,-28268625,21255707,35193358,-91581564,-131449167,-141634916,-166288189,-262248910,-329759831,-325367728,-321188046,-326411316,-340365293,-369270664,-372962300,-374305000,-376980609,-381724219,-385478691,-365883816,-342248982,-331795873,-315336386,-237308550,-157085064,-3729854,-211157824,-346458500 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9626,324900 HUF 2020.04.02. | -2,93% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6,-15,-40,-56,-43,-59,-60,-31,-25,-37,-49,-30,-46,-40,-13,9,-2,-1,29,70,99,24,-17,56,86,75,-56,-115,-197,-270 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009673 EUR 2020.04.02. | -3,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16850180,-31660855,-87301880,-91107280,-81890005,-91266547,-75266440,-58273680,-44071280,-56611230,21649495,-8818314,-52194420,-74662247,-130626380,-167711780,-188755280,-264648405,-238708714,-275263660,-317658714,-298102480,-332195614,-374004514,-357199730,-349924414,-403176760,-418030880,-424488980 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9491,411300 HUF 2020.04.02. | -5,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1225640,-24473580,-53721260,-69597980,-31017840,-50173795,-40976820,35384560,56665200,36945520,27227840,50327160,24576320,36501940,75000720,97217280,67557680,57103660,91490340,131237940,145590280,13964980,-53765240,26843160,1973180,-890320,-183678660,-237607980,-339961860,-424419820 | CIB Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9475,140500 HUF 2020.04.02. | -5,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,61,94,-31,84,76,53,225,394,193,-5,-5,-5,75,60,-124,-154,17,135,5,284,438,528,471,711,734,546,426,568,-168,-385 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009636 USD 2020.04.02. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-83616441,-104742425,-82553149,-47721502,13583559,8271213,-121023613,-149567522,-140674932,-171014645,-223499601,-108085391,-114872865,-149215467,-52147167,-99853775,-92056105,128399942,320494805,486800686,629027296,778816871,849705128,925441995,806576776,806566199,866245365,928929911,293249583,-208915745 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9704,837200 HUF 2020.04.02. | -5,58% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2523,7408,10969,9760,5419,10267,12952,11692,18730,7752,775,-447,-12443,-12788,-21059,-39151,-57740,-75176,-48551,-38909,-29618,-37655,-21156,-21756,-16409,-14192,-10408,-1532,-8424,-92784 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,907100 HUF 2020.04.02. | -6,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6,-25,-40,14,7,28,52,-40,-119,-133,-264,-268,-362,-431,-708,-836,-814,-582,-529,-472,-527,-378,-392,-345,-341,-307,-240,-170,-742,-1105 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008848 EUR 2020.04.02. | -6,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-351422,-453337,-235937,-113437,-99064,-5855,59044,-18672,-79769,-87416,-49851,11702,-57187,-51189,-1340,12239,36130,-45329,-140709,-110054,-43154,21816,30086,96266,84954,26232,60047,68649,149990,-13498 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027300 HUF 2020.04.02. | -8,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,175185816,204211327,173446098,436856874,225676847,70385483,285998381,744686279,798337922,858091294,592215104,427351672,330877521,61774036,-135003670,10768755,220010346,320655559,223625340,-103016114,13108416,-96288508,-354095723,-323323400,-304959065,-316861375,-276575705,-468268496,-497096710,-492803336 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9485,096900 HUF 2020.04.02. | -8,54% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16776,5421,-22347,-69127,-59024,-102991,-76244,-67971,-48290,-51175,-39462,-21371,-12667,-11340,-11425,3019,16534,1215,9490,4602,-5027,-34765,-46096,-21723,-23226,-18738,-10520,1385,-10476,-118544 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,926700 HUF 2020.04.02. | -9,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-462,-347,-733,-790,-624,-513,-424,-473,-363,-230,-158,-143,-164,-98,-5,56,-79,-10,-97,-165,-426,-591,-407,-343,-296,-366,-245,-128,-458,-1278 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008682 EUR 2020.04.02. | -9,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18812,12989,20847,28441,26944,49044,58803,69299,82197,80621,78383,92767,95026,104603,82683,87086,77292,79752,66858,36309,19537,48285,63728,49805,54270,57157,79164,91221,69295,-36653 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,966700 HUF 2020.04.02. | -10,90% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26,54,128,-69,-160,-116,-91,-191,-173,-172,-169,-371,-521,-638,-759,-543,-425,-339,-348,-504,-368,-420,-470,-379,-269,-189,-133,-126,-221,-1260 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008552 EUR 2020.04.02. | -11,30% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16743,-8172,-22189,-12780,-27097,-36827,-38222,-6042,10093,6563,-11032,8843,-89,-23307,-21427,-15571,15873,15957,5498,42588,61983,15609,47403,48919,90208,81708,100185,107948,60818,-169707 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,837400 HUF 2020.04.02. | -18,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97611,-61489,154063,354101,-166628,-199655,-128072,-140112,-90234,68773,32496,16013,2671,19323,-20962,-36070,-29410,-204414,-277703,-380174,-406723,-372392,-360310,-410644,-375652,-315087,-373998,-368410,-371848,-474967 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,495700 HUF 2020.04.02. | -18,66% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15054,5106,21805,41727,23122,4851,8794,-13530,-14067,24337,44120,40184,27160,47808,30849,32659,32002,57829,79188,54476,87249,96259,58401,88192,115189,144792,143257,166047,127755,-129285 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,870219 HUF 2020.04.02. | -19,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33964,248108,147272,-51717,6279,-24326,45238,231960,586014,1024500,1181867,1429868,1348550,618547,711088,1022297,1184775,927111,886076,1029699,1068202,1066267,1100109,865099,983093,1359649,1414147,1445457,1554113,992579 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,971894 HUF 2020.04.02. | -20,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,334215,591210,617311,691798,967091,748744,404292,-263707,140757,484827,481983,473543,202960,103214,93094,125502,104681,64028,13161,148008,278663,471565,697238,923727,1137211,980862,1059979,1160347,1242846,631295 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,811100 HUF 2020.04.02. | -24,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,119,1765,2228,1736,1016,3625,4900,4924,5346,4496,4595,7847,8981,8605,7640,3147,-723,-4624,-9365,-11808,-9829,-7547,-10189,3251,48143 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,063661 HUF 2020.04.02. | +5,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30097,67486,105163,135026,157442,176855,197995,222339,248365,279899,310240,337074,355933,369670,379740,385662,389559,390937,389817,391103,394167,393659,396356,398830,392882,382059,371485,373950,379697,408603 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,414457 HUF 2020.04.02. | +2,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17,-19,11,17,24,61,150,190,225,221,276,327,305,391,394,443,396,389,310,172,126,254,294,208,267,315,397,480,506,-216 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009827 EUR 2020.04.02. | -4,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-356441,-461379,-255763,-60160,80839,110551,222470,39476,-35896,-104313,-74939,-63964,-109906,-67523,-99940,-99536,-131159,-139961,-191721,-188841,-182831,-122733,-114930,-58255,-90360,-101097,-94158,-89337,-81001,-123815 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,834494 HUF 2020.04.02. | -4,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,123,81,126,-361,3,209,806,1374,1714,2029,2122,2228,2160,1328,1213,1157,758,569,139,332,-17,63,22,635,464,438,481,316,252,-67 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009978 EUR 2020.04.02. | -5,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-78,-282,-1058,-1077,-1171,-1230,-1648,-2150,-2081,-2141,-2224,-2389,-2406,-2367,-2300,-2225,-2192,-2138,-2070,-2059,-2105,-2218,-2392,-2300,-2332,-2363,-2352,-2180,-2288,-2859 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007073 USD 2020.04.02. | -7,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38354,59644,87647,102470,127839,108398,106586,127504,176522,240118,266771,282704,295517,291353,154098,-52108,-66837,-112214,-112753,-81821,-50853,-47463,-45826,-19172,33687,19404,25691,35068,70757,-104531 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,935279 HUF 2020.04.02. | -12,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26568,-6259,-86884,-23600,-38159,21590,77651,89304,149449,197651,221863,208358,123346,54341,36402,-5684,-58910,-76822,-93584,-86772,-113774,-95477,-59452,-18410,-43964,-35940,-38810,-22219,-58123,-220691 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,799975 HUF 2020.04.02. | -18,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,222,-45,-298,-1080,-1200,-1315,-1630,-1652,-2210,-2369,-2395,-2567,-2628,-2426,-2584,-2764,-2471,-2707,-2447,-2063,-2323,-2573,-2428,-2144,-2144,-2347,-2364,-2331,-2719,-4555 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,005820 EUR 2020.04.02. | -28,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-478894,-588002,-412154,-285458,-241868,-221637,-179521,-308122,-397350,-400073,-407218,-337580,-324144,-243785,-215806,-222473,-260766,-336349,-424197,-401109,-378517,-344771,-379819,-332588,-230278,-211829,-220276,-235518,-262955,-517197 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,452637 HUF 2020.04.02. | -38,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8891,28850,45554,67144,84204,99551,115457,130604,143240,143442,145160,152949,420586,443078,478080,518078,562381,597895,646954,695912 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,782015 HUF 2020.04.03. | +13,79% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3317,6323,9133,11720,15403,18559,20949,23185,24804,26337,28659,31677,34158,36708,38743,40999,42608,44297,46524,49294,52163,57530,65149,70715,73421,75879,77927,83142,87018,90654 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,091732 HUF 2020.04.03. | +9,17% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,458,177,-92,445,3487,7207,9924,14366,17674,20150,23357,24502,26578,29017,31721,34431,36654,37626,41061,43058,47716,52193,54820,58584,63905,68384,71069,73741,77847,86064 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,087287 USD 2020.04.02. | +6,08% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9458,14765,18890,25852,31774,36373,42544,47303,51351,60157,66843,74683,80819,85497,91839,99849,105170,110345,115812,118824,121979,131755,145150,152269,157627,163492,176561,191109,203176,216180 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,218690 HUF 2020.04.03. | +5,55% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7093,13909,18241,25542,35573,40700,45979,52236,56560,62497,66774,71109,79471,86061,92829,96591,101964,109140,112781,117494,120218,121688,129492,142381,148377,151950,161729,175220,188040,200245 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,205646 HUF 2020.04.03. | +4,61% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5274,13335,41331,54171,66524,76676,78781,81884,88244,95814,96280,96348,105187,114792,115656,111031,145564,163347,148205,138839,142156,152754,152215,160414,172232,179757,187724,194584,205908,214968 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,218058 HUF 2020.04.02. | +3,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10672,20223,46503,57377,69117,71851,69677,70317,75205,80419,76935,85951,98964,114192,146626,156113,197364,220068,195768,173252,172167,180683,166607,170094,188159,204973,219140,227238,267758,205137 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,228968 HUF 2020.04.02. | +3,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,6191,16186,29604,39108,44001,47847,50265,54715,60165,63917,66082,69205,75324,78688,81698,83845,88681,96698,97896,96602,99354,109868,113967,118854,125709,132534,141953,149198,158809,164261 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,167021 HUF 2020.04.02. | +3,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,271,4414,6838,6443,6730,6296,5144,6973,8506,10123,12433,13012,14511,16506,21525,25258,27318,29699,30576,31223,35000,43692,49999,53190,56008,59656,68177,76355,83391,87770 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,089101 EUR 2020.04.02. | +3,57% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15711,30278,34793,38655,38149,26313,23566,30288,34287,43122,43620,46027,55600,72065,77895,97100,137962,140551,111501,97291,98105,93338,84803,91246,97927,105461,109388,118747,136799,130202 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,142003 HUF 2020.04.02. | +2,95% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12747,-17727,-16347,-12852,-9992,-3686,-3734,-6009,1433,6317,20276,22494,29223,68685,82351,68037,47467,34350,32900,31503,22512,18322,24272,28157,33169,33566,40381,49470,53522,51421 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,049018 HUF 2020.04.02. | +2,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,90149,163000,166151,397837,568732,731682,942676,1040817,1141159,1241677,1314492,1327673,1489534,1428630 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,176782 HUF 2020.04.02. | +1,63% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2545,6983,14244,13559,17439,29550,33357,41376,46637,44172,50591,62449,70435,66171,61710,60761,59796,68125,66568,68078,69210,79989,88014,94006,97799,101089,108656,115887,108118,100151 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,107813 HUF 2020.04.02. | +1,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11569,37970,53944,66424,74318,93483,103389,115587,116425,130780,150828,165734,176795,164338,162276,176158,173887,176630,185284,201619,212962,198973 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,474359 HUF 2020.04.02. | +1,48% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,3507,3830,12113,20263,19669,30961,28283,26623,29684,35254,46824,50119,54056,63760,67959,57830,54060,46961,55542,58956,57062,55259,55518,54692,57911,64320,70594,72827,76803,64427 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,065999 HUF 2020.04.02. | +0,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5892,11166,15308,18553,22280,26453,29457,31552,33611,34540,36516,38720,39375,39825,39568,38369,37113,35812,34268,32747,31332,30903,31398,30520,29589,28512,27507,26350,24443,21621 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,024958 HUF 2020.04.03. | -0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10900,18816,37034,42862,53231,68102,73433,76071,84758,85824,95220,96497,103059,106775,113985,116956,122835,128743,138693,135321,128319,125445,125834,132747,134726,137567,145968,145921,141992,125585 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,133030 HUF 2020.04.02. | -0,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11878 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,991566 HUF 2020.04.02. | -1,03% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54782,37215,64369,148988,180724,164688,167836,193394,230086,248052,252712,258816,296981,341187,345544,350960,348682,319798,332472,340529,365527,411899,453329,429835,400487,397010,383991,426397,438889,343949 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,382319 HUF 2020.04.02. | -1,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36004,49041,54166,69659,67560,138732,173506,209171,232147,221821,193313,244947,272523,274856,243657,253856,275374,306759,292260,240733,196646,258458,321735,328848,352848,352782,379251,415502,349204,252743 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,225216 HUF 2020.04.02. | -3,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18634,22111,2940,-13979,-62142,-66333,-63674,-72490,-72932,-39236,-36542,-32587,-26641,-41433,-43810,-29437,-50607,-43090,-60040,-83167,-92676,-84910 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,934446 HUF 2020.04.02. | -4,10% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6048,-38387,-53414,-57251,-86195,-113826,-125548,-116461,-96323,-105505,-99308,-43159,-22754,-9902,-8927,-4809,22664,30983,-15841,-12397,-424,-19861,-19696,-16986,43004,75843,109865,79720,76827,-203088 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,805208 HUF 2020.04.02. | -21,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-7260,1227,8673,-27205,-62216,-62321,-91965,-103373,-90729,-65495,-65804,-85093,-68444,-66070,-66727,-66667,-73860,-47066,-71878,-71425,-53612,-74187,-93650,-77113,-44600,-49387,-44826,-43140,-85585,-310978 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,672135 HUF 2020.04.02. | -28,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,10011,17368,24827,31533,36473,40931,44441,46808,48810,51713,52934,51710,50946,50532,49966,48873,46309,42705,38534,35614,31145,26695,20767,18097,14660,21560,24223,27687,7603,5191 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,020576 HUF 2020.04.02. | -0,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34751,-57777,-26375,-108155,-76116,-57682,-31715,-42560,14402,52243,78542,67276,28443,31606,79892,82380,46810,95734,152310,178864,120692,77495,140935,192947,212967,235377,286706,338148,284551,148970 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,153136 HUF 2020.04.02. | -1,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14254,1341,-15394,3194,4755,-2379,11745,20981,27346,29898,15786,10093,22842,22923,22969,-796,33644,51304,58354,45931,46283,33254,36783,44427,43582,53313,64958,61223,63339,28630 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,001543 HUF 2020.04.02. | -4,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1898,-1542,-5746,-6287,-5350,-6488,-4091,-13993,-23276,-36738,-15855,-15727,-5098,-16695,-11497,-10786,-8029,-15051,-14512,-54736,-62981,-65286,-51415,-69783,-96662,-133598,-149833,-191041,-202200,-89983 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906173 HUF 2020.04.02. | -8,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-77,-87,-160,-143,-149,-236,-277,-308,-196,-210,-179,-287,-416,-409,-362,-187,-535,-769,-981,-1047,-1151,-1363,-1425,-1614,-1903,-2089,-2079,-1982,-2282,-2714 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,007272 EUR 2020.04.02. | -14,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23130,34660,60921,86098,97529,132624,148391,181094,184300,183304,193996,195975,194270,192400,208327,215157,216435,210883,185505,188297,169337,180343,172758,174005,151987,139628,111253,116424,90017,-24855 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,981486 HUF 2020.04.02. | -15,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28823,42409,52880,79116,86688,100006,122348,128376,145713,159337,147755,140104,144358,148695,155054,167714,173771,176781,161794,161913,158416,143007,121690,110415,98247,92811,81711,83349,23713,-86571 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,937508 HUF 2020.04.02. | -16,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31020,-73606,-101706,-156146,-103474,-146855,-134862,-129094,-100760,-9472,36739,88797,103808,154903,177784,203493,177360,149617,143366,179027,176592,175368,182163,209007,234616,209176,259180,299418,183961,-53927 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,910801 HUF 2020.04.02. | -23,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-2033,-2466,-17116,-19933,-5816,34,-200,5600,6134,13384,30534,48434,65634,51134,28800,-3366,3984,19634,29584,15634,2000,-30766,-53266,-39516,-15866,-4116,48134,62384,77767,82634 | Erste DPM Arany Alapok Alapja (HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,094600 HUF 2020.04.02. | +9,46% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2319,4562,7465,10529,13656,17178,21349,26996,31101,34456,38270,43440,46518,50470,55306,60871,66109,69952,73913,78801,83986,89173,96549,104521,110587,114543,119083,125021,130399,134056 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,135800 USD 2020.04.02. | +4,33% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-245,-5026,-4210,-883,-5889,-9464,-9183,-4136,-1828,-160,-913,-964,2942,8617,16007,20447,26564,31117,36737,42417,43959,48553,50545,51906,53250,55734,59187,62417,62562,53917 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,052400 USD 2020.04.02. | +2,66% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58886,112447,156050,204300,257363,312477,362431,418793,484821,564139,635680,693430,752218,813815,890895,967812,1036594,1088240,1127723,1161147,1196150,1230208,1261971,1291875,1320291,1349056,1379317,1405466,1437508,1460817 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,485000 HUF 2020.04.02. | +2,51% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,19567,37541,53169,69172,84782,100583,118471,137782,156015,171133,184537,195926,205765,214999,223850,232784,241915,251645,261043,268527,275541,283889,293406,301339,314500,321389,327802,340957,351557,355035 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,373500 EUR 2020.04.02. | +2,26% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7940,419,-487,2477,6654,12007,18036,21547,32319,34790,34746,29888,29859,27261,21619,26588,29891,28766,30968,40316,48987,56990,65410,70669,75917,78071,80010,84484,88429,77904 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,079600 USD 2020.04.02. | +2,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,163687,217937,262486,274763,315192,332774,261436,321659,462464,572551,669096,686577,751576,898767,997887,1078501,1063345,1104220,1166751,1209730,1162402,1218846,1305064,1329372,1218451,1237702,1310265,1432335,1439605,1362505 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,417200 HUF 2020.04.02. | +1,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10420,16033,15557,18549,20760,22930,29097,37693,45523,54590,65905,75392,82522,86396,89313,91983,94103,95019,96531,98029,99297,101010,103766,107494,112737,120291,129888,141192,148199,150683 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,158100 USD 2020.04.03. | +1,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29811,63616,100168,134738,167562,205564,250969,306347,354066,390471,427096,466599,513732,569438,620415,660983,689865,710074,725877,742216,756957,773395,790223,799819,806638,814429,823176,831067,842662,850498 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,861000 HUF 2020.04.02. | +1,21% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26482,32373,34380,17101,55144,104804,141115,155087,194226,182258,198080,305025,394971,450139,492950,560512,619774,667643,668758,697194,727614,725130,738646,776704,768092,714003,752580,805845,827747,788922 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,799300 HUF 2020.04.02. | +1,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1440,-65,-2066,892,-3612,-11955,-17431,-11650,-12700,-17603,-21315,-8093,2675,3095,4845,5630,8623,10820,13105,16521,20235,24871,24802,23586,26830,27255,28785,26554,19220,20950 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,021400 HUF 2020.04.02. | +1,14% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14494,39982,15170,-65672,34318,-25850,19472,124673,161284,263972,342024,363685,373111,511544,648438,608017,522218,504188,476552,572044,656988,635432,625805,662581,647150,552434,696637,779184,848078,728416 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,653400 HUF 2020.04.02. | +1,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7846,-13145,-15601,-7806,-22178,-44373,-59535,-50945,-52231,-58421,-62994,-48331,-33943,-21336,-13278,-12051,-7733,-13016,2674,21429,6589 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,006400 HUF 2020.04.02. | +1,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34439,60701,39165,20859,-83193,-87275,-34817,-1053,26488,61412,86446,122117,187651,239047,276836,309909,334137,348694,363137,374375,388981,404831,414664,426377,432118,428007,436058,451457,459644,457583 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,470300 HUF 2020.04.02. | +0,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,733,2825,3666,3766,4000,4300,4325,4500,4625,4866,4933,5125,5300,5520,5700,5900,6233,6400,6825,6966,7140,7166,7200,7300,7266,7075,6933,6940,7266,7400 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,007700 EUR 2020.04.02. | +0,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,21534,41293,60714,88929,108670,122478,167326,212704,250540,280575,310298,331728,350176,361074,374056,384725,392887,403379,417048,425755,429120,429905,432199,424148,414070,421758,429387,441573,441449,434473 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,441500 HUF 2020.04.02. | +0,35% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11704,72413,154900,212774,256566,285987,318543,344442,364388,379540,389850,406982,414093,424114,430820,444182,469651,476698,486958,502516,519123,524110,510888,494825,503888,519845,530540,540294,539869,528093 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,529200 HUF 2020.04.02. | +0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14568,23278,21006,48961,71556,97393,109104,112146,142512,137049,114156,110233,107806,144690,172442,160732,174119,191203,197609,198910,186062,177778,177785,169876,190263,212482,248478,258927,267864,210553 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,220500 HUF 2020.04.02. | -0,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,52871,100564,150004,205442,287600,373422,434062,479587,539474,604861,662685,664091,734779,801956,856334,915507,984553,1070273,1140411,1182052,1205844,1220173,1225342,1229941,1230146,1223983,1220096,1220242,1220322,1217699 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,239665 HUF 2020.04.03. | -0,13% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,108354,195465,277971,368195,421321,518440,518565,654684,822936,861322,905330,995489,944652,784857,985306,1111030,1198769,1259846,1490445,1703015,1861206,1984563,2047933,2100536,2156944,2177095,2149710,2160918,2211483,2165598 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,214100 HUF 2020.04.02. | -0,43% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15344,28905,33196,36591,39854,42529,49309,59197,69948,80398,90967,97884,102831,106134,108734,111218,113136,113946,114534,115208,115080,114218,112030,109482,107378,104645,102325,101618,99755,96947 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,104200 EUR 2020.04.03. | -0,48% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3987,-6272,-55238,-38709,60384,108618,131957,142448,168804,140980,171995,233802,287334,312541,349120,386525,406976,429134,419729,417306,439663,453443,468675,482626,481040,477262,482794,515020,539790,466398 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,476300 HUF 2020.04.02. | -2,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41070,74575,35057,-9929,-154035,-98241,26620,74273,76188,98960,106914,88195,126709,162084,193339,237641,280420,310679,325229,306405,324073,346403,360600,379267,378854,357043,355484,390112,408448,333689 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,349300 HUF 2020.04.02. | -3,21% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1937,5858,3417,-863,4995,10158,17350,21450,26358,17917,17787,18375,23935,31637,32825,37308,29189,36250,43108,46815,54762,60812,59208,62860,72325,58975,28108,-46250,-66840,-40725 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,962400 HUF 2020.04.02. | -3,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18967,32143,66886,88541,83875,64224,93614,108830,81808,75391,56619,105902,145141,158350,153409,183364,196457,209513,217640,208457,184397,168752,166260,165303,203731,223544,244029,250089,272803,152288 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,148200 HUF 2020.04.01. | -5,55% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20748,20353,-5063,-11327,-10525,-18707,-9867,-2573,11348,10129,-5357,-3053,-1358,2135,2484,3639,4814,-6332,-10865,-15418,-22052,-34202,-31288,-20038,-16102,-1838,-3642,-2347,-9312,-76988 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,928400 EUR 2020.04.01. | -5,86% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3520,-2204,45568,59570,106707,150656,178342,193011,227730,256787,291559,308849,345441,332367,314545,300773,326864,347067,354000,383942,398152,421571,405281,396491,374605,391720,422315,437235,463363,330830 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,331900 HUF 2020.04.02. | -6,02% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22942,26605,2172,-18320,-16083,-37316,-31379,-23485,-8342,-6427,-17607,-3202,4110,10740,9493,15414,21380,5837,-11,-1705,-5773,-29532,-30104,-9568,-6294,9407,10027,18340,11321,-71213 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,931100 EUR 2020.04.01. | -6,49% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-383,-730,8417,5486,-129,-5241,-19184,-15526,-18130,-25467,-7324,3047,4374,17535,23677,12830,10417,29853,37771,27097,32506,39374,37709,48364,51494,56324,65399,67288,52955,-53276 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,948700 HUF 2020.04.02. | -7,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17940,-7488,-48867,-63940,-10010,31498,53762,45640,54934,158778,135696,87937,109622,126797,145658,169179,184726,197961,188221,169347,172834,172523,188897,201891,201719,197813,175136,201357,196913,94061 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,108900 HUF 2020.04.02. | -7,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38035,52827,64670,131743,183527,274543,433308,438513,377688,414022,294123,311699,334180,342181,414437,470859,472199,434323,521083,547937,553720,635018,618497,483711,598926,692861,770098,819318,932663,589056 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,526700 HUF 2020.04.01. | -7,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5732,11938,17958,17630,10021,2398,2228,18854,31368,33918,35318,22758,16888,21958,32318,25928,26758,34465,42232,42648,43988,53028,61328,65868,68038,66538,72628,44728,-45842,-68212 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,936500 USD 2020.04.02. | -7,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14277,-22392,29810,47125,97588,138338,167114,187240,225273,256473,298316,317248,364834,350448,320833,295582,323060,343646,355246,390288,406785,444373,426193,421805,392568,407027,442747,455767,493144,322163 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,331300 HUF 2020.04.02. | -8,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5473,55551,29130,-14416,40330,70329,93216,151164,189297,211551,255653,310666,388358,459674,550250,497972,453420,481468,535975,587333,619953,624162,685389,724413,701275,706801,774533,838942,869737,625893 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,643100 HUF 2020.04.02. | -8,28% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6914,-23393,-95388,-114556,-89397,-67509,-62424,-85162,-76110,20536,-91831,-89960,-95863,-91723,-75505,-56224,-39907,-19970,-22088,-34555,-33540,-48505,-40363,-46293,-54692,-56178,-68486,-49333,-28932,-136142 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,875300 HUF 2020.04.02. | -8,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23287,30106,6210,-25736,-23923,-55379,-49797,-40510,-26349,-23721,-31219,-9612,1199,9032,9508,20169,30193,10585,4487,4974,1355,-28920,-30623,-2888,-1786,14755,16297,30401,19466,-92340 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,909100 EUR 2020.04.01. | -9,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3693,72229,9210,-47926,72171,87610,100908,125112,177359,209119,261851,309142,334654,363405,408662,358180,313973,353671,397349,454187,519362,542458,616354,626922,621037,534706,627235,653332,686218,316762 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,338100 HUF 2020.04.02. | -18,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,188133,285882,174461,197003,203445,276339,511096,783889,1174074,1399999,1635468,1974942,1417780,572785,940133,1081006,1080739,770565,762110,808496,803716,811852,871212,689375,868557,1224295,1261947,1285109,1359351,799185 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,772600 HUF 2020.04.01. | -24,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11413,39187,31522,-40242,-163142,-110413,279448,437609,419701,433988,209620,118374,75862,120214,109162,96468,64158,30185,214374,288208,459498,634477,865528,1087911,1155879,1021956,1250254,1286402,1422615,761177 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,769800 HUF 2020.04.02. | -24,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,3939,8091,-11209,12934,20973,42303,73302,66818,66738,53965,74287,112145,116027,121334,68198,21711,-52642,-12024,17443,29440,9543,-7041,26718,-55523,-51078,8765,69940,110497,74295,-263289 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,688100 HUF 2020.04.01. | -33,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39319,55890,90388,131637,185027,263182,327924,390440,459209,526937,597533,276103,161033,145985,138815,143714,153872,162877,145746,125010,140164,156328,170945,199049,228364,266781,327265,397593,480003,506932 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,536200 HUF 2020.04.03. | +7,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-60171,106760,246923,332457,325827,362131,285849,248390,287923,318849,340960,357109,379168,393734,407488,424796,411908,440038,440754,451115,459625,469679,467527,469537,471824,452091,466302,479391,509819,516522 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,475463 HUF 2020.04.02. | +2,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-52949,-204354,-303093,-294986,-300340,-298047,-305456,-332100,-403463,-385039,-370389,-362645,-354872,-365896,-356663,-356277,-354431,-352738,-352243,-351040,-351819,-348781,-348531,-349607,-356352,-350072,-328211,-308074,-263375,-318739 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,701071 HUF 2020.04.02. | +2,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105568,-220512,-326887,-296655,-243418,-204149,-203845,-166648,-203491,-68827,-14434,-17049,84893,148889,232009,320845,482515,651190,617329,556391,631825,785547,779662,840702,905216,1062559,1020787,1185331,1381082,1127381 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,141886 HUF 2020.04.02. | +2,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33840,52931,122667,142638,231955,378850,449371,474796,568800,599413,591672,631730,859803,969676,1029330,1070433,1158267,1386922,1533823,1687967,1887965,1981942,2083805,2178483,2236670,2338022,2255065,2391865,2524319,2443362 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,474969 HUF 2020.04.02. | +1,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6887,-4046,3221,199825,306665,357404,392485,468216,480762,466090,604453,757440,871246,930319,1020134,1162346,1285544,1305984,1368096,1438636,1495729,1501988,1564201,1637826,1578810,1537086,1628339,1750870,1777370,1695999 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,329135 HUF 2020.04.02. | +1,28% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54349,111390,150697,205021,289236,365982,412574,455269,521234,579486,638188,726645,838781,904212,957690,1015769,1095049,1198673,1276603,1334706,1373647,1395539,1403213,1413298,1413267,1407395,1399464,1412402,1446790,1412755 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,439188 HUF 2020.04.02. | +0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,38205,79655,143164,224511,284986,321913,355953,396649,433306,466896,528619,591761,640699,676411,704310,729946,738162,746131,749022,747005,749570,747561,739853,731226,719931,712891,712418,737497,745444,708610 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,315674 HUF 2020.04.02. | -0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4,-11,-31,-32,-40,-45,-41,-73,4,-34,-294,-262,-205,-189,-146,-153,-192,-141,-106,-102,-88,-66,-54,-4,25,52,86,65,61,-204 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009858 USD 2020.04.02. | -0,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,778,-2189,-5608,-5292,-8274,-10210,-10889,-15065,-8220,-5539,-9114,-6328,-990,-1082,4890,6912,2341,4903,7341,7906,8651,11032,11695,14652,17825,18380,20705,19245,17483,-9023 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,993649 HUF 2020.04.02. | -1,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,130,303,326,337,377,330,373,347,409,474,474,503,519,553,562,642,642,642,595,549,565,579,660,674,691,712,756,790,651,478 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010577 EUR 2020.04.02. | -1,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2021,-12034,-2996,1973,13016,-16955 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,993065 HUF 2020.04.02. | -1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70793,99344,111565,178821,259865,274509,250181,254960,264138,229232,151187,135561,30949,42672,76369,96913,157457,160086,163213,171018,182350,206513,221805,234849,233166,215214,222926,224792,234341,192233 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,282421 HUF 2020.04.02. | -2,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-61877,-109339,-93511,-28837,-54034,-44822,38293,-19240,-20796,-32589,10980,100478,158684,277444,119784,80426,55999,143548,180964,271679,293046,374586,388734,418536,315005,345483,383435,396769,466130,346203 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,408291 HUF 2020.04.02. | -5,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-150013,-258132,-377975,-445427,-361108,-366875,-328801,-225144,-134259,-71193,-76225,-259099,-394183,-319993,-296010,-279947,-350502,-341152,-243349,-137052,-75654,539,-51879,-107264,-1460,33819,39187,21852,121500,-36961 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,964369 HUF 2020.04.02. | -8,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-138835,10983,80726,170951,264431,283639,185130,145089,230756,182369,210849,192249,151595,158238,259194,295140,405540,279697,206009,260713,305428,389937,404874,476658,464089,388198,445645,470985,576410,347855 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,255025 HUF 2020.04.02. | -8,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-97195,-153697,-166657,-120788,-169738,-138318,-78978,-130921,-148070,-125584,-58394,69813,194183,306836,197319,133085,76561,175453,200828,294256,307737,382770,389607,441201,340398,382752,455523,455629,521820,338104 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,359238 HUF 2020.04.02. | -9,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6273,21579,33177,50726,64049,74476,75225,71186,99806,117127,101994,-14786 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,988160 HUF 2020.04.02. | -10,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32026,66092,105209,137932,178730,218656,176059,23067,48184,35869,41028,94994,169297,228939,263956,278326,318876,315342,317795,333882,345983,363654,376662,385230,382867,370239,398671,415897,428986,244367 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,273717 HUF 2020.04.02. | -11,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,964,755,1311,1584,2456,3068,3859,4359,4867,4960,5291,5492,5169,4870,4169,4919,5407,5821,6664,7361,8217,9407,9183,9816,8309,9399,9699,10202,10947,6804 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,018134 USD 2020.04.02. | -11,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-512250,-213387,95730,254449,429451,561758,521773,77815,103116,59742,235070,156048,274805,341014,378853,336882,499639,342923,177704,177284,305567,675510,874748,984165,910315,995608,1045638,1147721,1278689,519579 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,629701 HUF 2020.04.02. | -18,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,823,145,1317,1887,2182,2515,3569,3893,4369,3925,4307,6053,5389,4734,3401,3406,3639,4306,5503,5776,6040,5610,5620,5303,4213,5215,5574,6150,5979,2396 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,013024 EUR 2020.04.02. | -19,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,651,-8,752,239,10,13,686,19,4,-1153,-1891,-1288,-1116,-473,567,1470,795,-321,98,-91,405,-2208 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,008823 USD 2020.04.02. | -21,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,551,7,839,1010,631,491,965,853,896,842,743,1493,1031,515,140,161,354,851,1809,2367,2676,2870,2320,2379,2524,2777,2812,2872,2719,69 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,007272 EUR 2020.04.02. | -28,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-73952,-130866,-76208,-8037,-87081,-102998,-52355,-157537,-184626,-232436,-162021,-103995,-179975,-175633,-288792,-365821,-324317,-253294,-208967,-144826,-186030,-149476,-117070,-179248,-163857,-102730,-91414,-98750,-108056,-418133 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,609442 HUF 2020.04.02. | -33,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,676,-277,-202,1775,1995,1829,1529,-661,-2277,-3234,-2467,-2453,-3857,-3752,-3191,-1240,-874,-945,-280,-43,-343,-23,1322,1124,2356,3778,3655,3483,5170,10063 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020894 USD 2020.04.02. | +94,58% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8,-699,-1131,-792,-1109,-1187,-956,-1288,-1536,-1542,-1111,-877,-1247,-963,-910,67,134,243,-21,-94,-621,-805,-128,-192,161,761,700,583,1204,4412 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,014291 EUR 2020.04.02. | +54,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9642,16597,11706,37081,23955,53303,63530,67551,72780,64799,78083,74245,69595,88494,91899,94857,79881,97612,86691,91783,124028,127222,128908,116740,110522,131024,148163,174526,200485,266463 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,278266 HUF 2020.04.02. | +13,80% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4649,-5268,-8577,-14571,-21146,-19075,-24892,-23392,-23272,-27469,-32889,-36989,-38295,-19527,-13973,-3590,-14505,-25249,-39980,-38967,-25127,-51370,-31213,-23622,-9516,-4038,-6428,23768,20065,83620 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,080730 HUF 2020.04.02. | +13,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4224,-4387,-7240,-12840,-18969,-16696,-21901,-19957,-19408,-23190,-28233,-31918,-32815,-13986,-8409,804,-10288,-20674,-35028,-33568,-19277,-45260,-24571,-16407,-1841,4189,1995,29597,26247,83454 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,080658 HUF 2020.04.02. | +12,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14375,22590,36519,64893,95953,121492,135204,140116,152773,162938,168447,173411,183550,202529,203171,207164,202098,193669,181376,176406,170720,161557,187437,184133,157324,154541,180686,198121,237382,290569 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,297321 HUF 2020.04.02. | +12,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2471,-1148,-5978,-11613,-20361,-31035,-34740,-46816,-52080,-56450,-58173,-51274,-40873,-35368,-37153,-44746,-52759,-61572,-64745,-68779,-69945,-68164,-54731,-50806,-49223,-29480,-12817,-1811,2548,17874 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,012765 HUF 2020.04.02. | +9,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9270,-13558,-19072,-28623,-31824,-34961,-36661,-36096,-27741,-18193,-14287,-13535,-18622,-25651,-30971,-37556,-39463,-44343,-42918,-44904,-41238,-28947,-23772,-23826,-19176,3781,13052,23621,25996,42325 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,038961 HUF 2020.04.02. | +9,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24092,64712,110410,150400,191781,221170,338307,502404,581867,656302,706306,773292,881484,923548,1011554,1072844,1147179,1133719,1151058,1108329,1118345,1106662,1174049,1149767,1078862,1100571,1058547,1064383,1155901,1210686 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,223215 HUF 2020.04.02. | +8,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7468,-13804,6652,3704,-1707,1008,14060,9143,10853,48571,50386,64514,60676,45499,37879,34755,46113,44896,36556,32423,24454,39690,41348,-8459,13247,54654,86007,125250,114224,107117 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,101061 HUF 2020.04.02. | +7,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10,35,48,28,128,117,253,458,477,496,488,400,370,242,219,236,317,353,332,417,452,412,334,413,435,487,746,938,871,1036 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011064 USD 2020.04.02. | +7,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8111,76353,110450,158562,204529,261992,297175,336400,327685,404422,452814,466075,469629,507828,662234,845653,882179,927163,978165,1025401,1067979,1083261,1095116,1172508,1165089,1157211,1139875,1104398,1269468,1282264 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,275920 HUF 2020.04.02. | +6,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,226254,303915,250286,559460,893614,813951,886226,1058856,1124024,1223150,1441310,1221844,1271674,1290270,1009037,994716,906797,797829,760523,1090064,984523,702484,446738,500259,502126,247934,201664,357079,673018,817213 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,953208 EUR 2020.04.02. | +6,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26888,-137518,-313847,-183807,-66529,18158,77456,132278,144649,189075,190142,289155,420798,494733,624914,685816,725644,800347,807372,819658,861867,927890,932593,862195,859015,836558,852052,874332,947175,951214 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,951871 HUF 2020.04.02. | +6,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70188,116075,116249,160884,209704,342686,500396,649384,693373,731586,865940,894111,960967,1100901,1178034,1350800,1504256,1748995,1847673,1825122,1900384,1952790,2023153,1969571,1953003,2078084,2117798,2259681,2398460,2328733 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,445386 HUF 2020.04.02. | +5,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,46650,83441,75909,44636,-18861,98176,201749,262555,296588,331139,394573,460063,478774,546119,594331,634578,628212,686741,744285,760106,776391,806599,844428,814444,773870,780910,775536,755447,809721,846061 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,864351 HUF 2020.04.02. | +5,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28383,68173,103759,108925,142332,208450,261302,285037,329454,336268,351934,378739,412252,419992,432452,440464,452973,473285,505818,508448,492560,463485,456485,456462,468551,455959,458305,479607,507395,515329 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,529614 HUF 2020.04.02. | +4,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1966,-1312,18704,28935,46162,47809,49200,57885,61937,66435,73224,80908,91008,107991,110028,113421,103819,94737,75144,72967,78337,72272,81703,81605,67724,75131,77098,101787,109585,115843 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,126691 HUF 2020.04.02. | +4,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27,2,-1,-35,53,15,130,312,302,295,259,141,90,-73,-114,-126,-78,-80,-143,-95,-110,-202,-328,-293,-306,-297,-90,62,-27,114 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010162 EUR 2020.04.02. | +4,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2005,23247,33815,30582,35032,47783,62075,79332,78998,84364,85421,87828,89521,99757,108648,123244,122441,114704,103298,83007,79513,83059,75550,87858,76864,73589,76946,93690,111861,109232 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,116255 EUR 2020.04.02. | +3,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,186554,466743,658170,729057,807792,879691,846592,874880,836666,1020939,1326916,1463476,1758250,1965284,2109692,2269225,2468040,2430873,2456254,2562225,2792946,2821632,2766816,2721607,2764574,2741275,2753053,2894053,3111955,2883970 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,919987 HUF 2020.04.02. | +3,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-695,2521,9798,8594,11681,15974,16108,27794,30914,44576,48886,47747,47887,36278,32064,13658,11581,13153,14303,7630,13278,16640,6374,-1640,4208,5714,18151,34932,21473,28398 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,038351 EUR 2020.04.02. | +3,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-716,-8731,-13946,-4843,-8415,-12131,-16600,-27908,-47670,-32081,-21868,-15471,-12790,-18617,-30163,-30531,-14063,-17973,-19522,-19862,-25985,-23834,-14168,-17489,-392,27476,49949,68180,9596,9346 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,020977 HUF 2020.04.02. | +3,11% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37700,71022,81420,82845,65183,168544,265345,318962,350776,382745,399806,441902,519190,607185,652353,712648,762597,817000,858283,876622,893170,916735,933699,950635,956160,949798,961823,980662,1014188,1024221 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,038453 HUF 2020.04.02. | +2,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70245,132084,199059,179873,241633,389413,447902,465402,551538,594535,560703,540550,828856,1000304,1065012,1121735,1178109,1467421,1661796,1826887,2054354,2174240,2286349,2390869,2444812,2587433,2489386,2624394,2794358,2714115 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,741508 HUF 2020.04.02. | +2,32% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,475,-4321,308,53938,227666,247819,290814,312471,308154,269929,227850,241037,248517,242010,250413,260397,266004,253255,236957,254504,261561,247538,177938,184377,158116,190948,159909,111702,74353,198137 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,203596 HUF 2020.04.02. | +2,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,569,4016,-15243,-19289,-39288,-45823,-64509,-54534,-19627,-7056,-10556,7,-14380,-25027,-64033,-93898,-82965,-69097,-112791,-126822,-134367,-126639,-102429,-141396,-170514,-195469,-241511,-309395,-176793,-58091 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,942746 HUF 2020.04.02. | +2,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-35,-27,181,337,500,595,459,550,505,453,398,173,151,327,404,410,283,172,363,328,311,271,214,335,293,536,861,1187,644,497 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010521 EUR 2020.04.02. | +2,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,129214,206040,257531,266055,291054,583928,760941,877198,949735,1026914,1071581,1168183,1247954,1346690,1395329,1482886,1601427,1717348,1820428,1871829,1928518,1968716,1986692,1978964,1954317,1974992,1985989,2026234,2139128,2053021 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,152012 HUF 2020.04.02. | +1,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,168189,282143,246193,170061,-13384,190519,359632,489839,580366,658047,742572,863879,905144,1114551,1238628,1361021,1458461,1566434,1691760,1752435,1807327,1900254,1952078,1941505,1843634,1824043,1910085,1948323,1937167,1913560 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,017325 HUF 2020.04.02. | +1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39,51,5,-5,-23,-70,-109,-129,-154,-164,-180,-207,-222,-237,-252,-265,-227,-244,-249,-239,-233,-208,-176,-138,-106,-40,29,104,163,175 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010243 USD 2020.04.02. | +1,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1524,-2139,-1703,-8189,-17674,-12574,-13368,-11236,-7976,-15132,-20374,-21948,-27366,-18769,-15728,-17018,-15332,-13501,-15558,-19000,-11852,-8956,-20094,-2129,13859,29779,55316,36636,-8234,-2614 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,000304 EUR 2020.04.02. | +1,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-910,3758,-9374,-13043,-29446,-36244,-51274,-48945,-32050,-28717,-28758,-23827,-31592,-30890,-42535,-43767,-52756,-50221,-46455,-49110,-70469,-55500,-39881,-29744,-25910,-14675,-9219,-31148,-82621,-29007 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,965620 HUF 2020.04.02. | +0,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,213452,251744,390645,266076,365189,384618,546371,769341,1262757,1686179,1471971,1132531,1299948,1057239,950597,1005231,964345,930903,1051935,863523,953079,1072850,1282348,1329753,1384114,1306650,1533670,1798082,1951561,1702989 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,856213 HUF 2020.04.02. | +0,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,126207,240379,336909,438377,531253,617823,661509,763094,937260,1040681,1111393,1230340,1318504,1365268,1626283,1874139,1997370,2088555,2289613,2568929,2753505,2940256,3052731,3124353,3187259,3250078,3253913,3266199,3314881,3290944 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,362356 HUF 2020.04.02. | +0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,214196,417764,469076,389107,117252,395979,695008,904660,1034019,1093134,1267869,1420736,1515734,1837790,2057384,2194700,2259600,2284768,2366247,2467360,2543699,2681013,2720820,2705121,2555094,2556303,2677305,2678909,2606095,2562235 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,712692 HUF 2020.04.02. | -0,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,98,136,126,135,152,156,137,137,159,135,106,87,63,24,-10,-25,45,64,48,10,-41,-97,-128,-157,-187,-214,-243,-268,-297,-312 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009742 EUR 2020.04.02. | -0,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29485,151474,315524,364300,414348,609093,840927,968853,1092413,1142924,1190440,1200333,1216871,1255165,1329068,1358274,1395216,1493453,1524820,1540393,1529089,1447135,1309612,1309904,1409839,1415455,1408968,1407758,1262701,1271378 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,813843 HUF 2020.04.02. | -1,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,76705,141928,214498,276454,333591,382066,472342,557210,607617,654099,720960,787899,864409,967017,1046982,1103483,1173900,1254347,1343009,1410622,1449793,1466786,1473096,1470392,1461883,1444699,1423205,1395921,1369053,1351010 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,391072 HUF 2020.04.02. | -1,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19302,104764,81843,115736,250505,381700,401780,406904,237848,-1018,-16672,99610,228769,287456,260586,429858,483222,674701,794521,979219,1313114,1268176,1273444,1486307,1562758,1660159,1811154,1948555,2236552,1821159 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,837957 HUF 2020.04.02. | -2,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-586,13683,21917,31785,49912,57583,58446,69236,65708,62969,66731,55638,52930,49325,54929,55455,52826,48228,55312,53852,54456,54247,54135,58121,52141,67760,82528,92485,44504,17033 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,019785 HUF 2020.04.02. | -3,35% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19,12,41,79,30,-11,18,-48,-165,-159,-214,-171,-165,-190,-239,-285,-214,-248,-251,-249,-262,-255,-228,-304,-199,-73,-13,11,-486,-686 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009354 EUR 2020.04.02. | -4,08% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-57,-1,-165,-76,64,88,240,352,522,681,742,879,872,920,869,861,864,973,985,966,1034,1083,1164,1215,1343,1309,1563,1787,1690,713 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010798 USD 2020.04.02. | -4,22% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,80647,131719,51110,-100674,-322661,-164405,-43171,32155,79527,120682,144548,199110,236952,388912,476228,589042,651315,705567,785836,777388,797950,862615,934929,949621,933964,936632,945301,956321,1005332,859856 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,899330 HUF 2020.04.02. | -4,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1578,3000,3660,3857,4242,4409,4252,4817,4502,5167,6385,6924,8035,8510,8949,9672,10091,9971,9976,10329,10884,11281,11309,11091,11125,11090,11157,11225,11623,9868 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,019692 EUR 2020.04.02. | -6,25% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,89759,293718,535884,607576,682386,903897,1135123,1399465,1807659,2425031,2746124,3180889,3542134,3056940,2681818,3689369,4004214,4191079,4328205,4771703,5326637,5791422,6158736,6240949,6633624,7006878,7099554,7095329,7311883,6616275 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 7,725086 HUF 2020.04.02. | -6,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1,-1,11,-4,-8,31,9,-38,-109,-149,-209,-195,-224,-200,-201,-252,-259,-385,-467,-609,-550,-658,-959,-1160,-1318,-1300,-1302,-1083,-957,-960 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009065 EUR 2020.04.02. | -9,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28536,-10630,12914,17097,41866,61599,79399,112649,128917,147162,163949,177547,183450,178175,193756,191496,195036,187624,188457,182758,172516,184324,208970,203369,230158,227657,262600,293612,271463,69204 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,062841 HUF 2020.04.02. | -11,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-126739,-447417,-333503,-163583,-99298,-48452,14283,-5581,-158434,-141334,-107044,-18763,-51604,13344,37839,41583,60801,98894,-19130,-29775,-7022,144661,264108,333216,313154,359383,370082,423530,496427,141906 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,152530 HUF 2020.04.02. | -18,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170889,228662,474176,739002,1094325,1681393,2157501,2485070,3206076,3384445,2634081,1433275,2335753,2790135,2968467,2807633,2816874,3111218,3747657,4582750,4917780,5614050,5585573,6173200,7091373,7498799,7539205,7661834,8061693,6021138 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 7,053659 HUF 2020.04.02. | -19,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6463,-2031,-6063,-10765,-12602,-14410,-8945,-9349,-15543,-20990,-31636,-43257,-52355,-75132,-80755,-96882,-90309,-119296,-128069,-157527,-180651,-159491,-143596,-138929,-146665,-146379,-100786,-144011,-193509,-297351 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,702439 HUF 2020.04.02. | -24,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,511435,1184083,1226321,1713996,1791369,1376390,1413342,2309746,2083294,926793,378734,-224744,13250,284863,1063218,1833161,2307877,2333401,2675647,2633195,2585356,2614677,2132871,1213813,1687015,1686961,1205373,2160921,871645,-1513526 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,361944 EUR 2020.04.02. | -29,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1,-58,-111,-91,-38,89,195,252,255,303,261,266,223,237,179,-7,-124,-172,-119,-123,-92,-221,-620,-1072,-1301,-1536,-2819,-3519,-3859,-3411 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,006581 EUR 2020.04.02. | -34,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2,-64,-117,-95,-42,81,183,237,221,272,237,256,213,226,167,-19,-136,-184,-131,-136,-105,-234,-633,-1085,-1314,-1550,-2832,-3532,-3872,-3426 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,006566 EUR 2020.04.02. | -34,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2,-65,-118,-96,-44,78,180,234,217,268,226,237,192,205,144,-43,-162,-213,-161,-167,-138,-269,-667,-1118,-1348,-1583,-2862,-3558,-3897,-3455 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,006537 EUR 2020.04.02. | -34,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,21443183,216547290,319443732,383978714,453179472,480281110,580758012,692219487,774397439,818515197,879339021,1315521250,1499594156,1620858314,1716810938,1843537738,2007168308,2161461996,2320388761,2401115795,2498214566,2531516362,2570174850,2610729307,2646051291,2667180030,2742360442 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13197,135999 HUF 2020.04.03. | +3,42% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,6633566,15546074,43009633,67383935,79392879,79985958,85767046,87253475,87500836,92288376,110294296,114854163,118578675,133101493,132276073,132842308,151436099,158696226,163322482,175104574,175268853,181135069,189356351,192067900,192468447,192857684,198584920,208825822,226320615,260290427 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10286,667478 HUF 2020.04.03. | +2,87% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1819548,-1815456,-1805476,-2517110,-4504362,-4899266,-5399913,-7425189,-7442697,-5192222,-2868862,-1002198,121823,1060061,3185371,2925382,1741594,3206625,4357741,5525018,3503672,3980376,5409045,6734198,7436135,8261601,8868670,9488024,9731319,10665086 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,500000 USD 2020.02.21. | +13,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7473,9718,11458,6927,1915,9551,19829,28220,38854,43220,46856,48258,54128,49213,56037,71869,82923,92866,113569,108611,112076,111341,113838,119469,117460,113648,108599,104562,97155 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,105363 HUF 2020.04.01. | +3,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-401458,216545,1009004,833694,1036690,1044799,1150386,453822,-89191,-1727312,-3401323,-3570860,-3594269,-3099823,-2760211,-3069910,-3360536,-2992403,-2765689,-2232661,-1905027,-1464048,-819347,-379500,-125976,204308,260948,352948,857405,1427435 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 99,480511 USD 2020.04.01. | +3,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-365082,244129,172567,-46412,-815966,-1455695,-2255355,-2945091,-3204846,-3315587,-5296299,-5739096,-5371219,-5687546,-5788958,-5208592,-4943160,-4094612,-3743048,-3470325,-3009088,-2605968,-2222595,-1793781,-1706609,-1524979,-1554862,-1590416,-814706,-420660 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 99,227355 USD 2020.04.01. | +3,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13092285,-11539042,92215047,267133559,18102296,-10864814,-7022525,19892936,106630640,203341383,225849211,300311649,352658328,470610602,556596063,522895813,515508997,553025843,564595979,659579053,716207443,774426142,840358153,869528391,837727626,868854470,811087028,731229686,589467701,303276847 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10253,215771 HUF 2020.04.01. | +2,88% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48186887,118322703,206985788,164454797,53285050,202359922,237926157,416437999,597816406,548276978,739477588,942670626,1041334715,1100396508,1077940731,1068754895,1009260618,1280413583,1406554010,1487443584,1225804197,1578980186,1626577592,1721918512,1999366961,2222667700,2527914543,2908185200,2872639961,1968420916 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11528,680782 HUF 2020.04.01. | +2,87% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1912,-8473,-22542,-25188,-22992,-13123,-10906,-15165,-10684,-8822,-15757,-19607,-11116,-12328,-5015,4009,8317,22902,22592,28252,38619,49914,60629,68253,66626,79000,78147,80638,79623,44708 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,050464 HUF 2020.03.31. | +2,66% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,118411,320738,436882,657158,558365,555715,875667,1111265,1118707,1294296,1453470,1393860,1351716,1958086,2304191,2415855,2475163,2722461,3281861,3576422,4016128,4462634,4606684,4888403,4970387,5217466,5066965,5211371,5602412,5473410 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,879688 HUF 2020.04.01. | +2,59% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1081,2309,3825,5272,6718,8532,10128,11696,13656,15055,16438,17832,19537,21115,22509,24010,25458,26783,28255,29754,31078,32303,33517,34546,35637,36811,37883,39193,40751 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,040823 USD 2020.04.02. | +2,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,61173,97940,127999,159453,194312,184380,154064,199351,310715,412046,462602,485461,511628,570516,643543,746256,793433,869900,955538,1033002,1018253,1046831,1078721,1098843,1110855,1101795,1126679,1207867,1278403,1217452 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,264093 HUF 2020.03.31. | +2,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-545,-2734,1761,7682,4484,6394,10072,16243,15806,18896,30776,31840,31184,35390,39075,44489,53217,58155,65278,70036,73779,70403,79213,85781,83088,84407,88047,88791,83532,48517 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,047099 HUF 2020.03.31. | +2,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,42768,77434,112217,144912,178699,205575,231939,297085,359649,416658,452165,482395,518869,573409,616305,674884,706918,738444,772891,806576,806144,810251,822759,832537,839781,838714,844725,882766,919872,895879 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,920494 HUF 2020.03.31. | +1,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16545,29214,38809,47580,51474,53392,56991,62026,66900,71072,76497,83324,89755,94724,96979,98241,99156,100469,101562,103149,105650,109140,113354,117232,122184,129022,137120,144131,149359,151700 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,159887 USD 2020.04.02. | +1,09% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,138469,329156,538728,658601,823989,955226,1103410,1160465,1365654,1545837,1634525,1784777,1910942,2025268,2302702,2550130,2687263,2800315,3063210,3307798,3500064,3658526,3749418,3830632,3902394,3895069,3902740,4012827,3981046 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,258612 HUF 2020.04.01. | +0,98% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,146374500,254501208,325812231,326284362,346523136,418429423,436613664,445178394,567226832,551108271,530207460,569519245,597355969,625221621,598317304,599141202,601373950,609077014,626758395,641144212,635496829,582195720,560881305,500133816,464198250,446626954,375357747,290855102,188430123,94050799 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10040,827308 HUF 2020.04.01. | +0,94% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1177,783,2693,5618,6479,6393,5918,6014,6286,4585,864,1461,2556,4425,6146,7390,9031,11304,14091,16110,18269,19855,23683,24767,26113,28859,29578,27402,24183 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,024000 HUF 2020.04.01. | +0,89% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,175677857,113040657,357572610,528912692,386298147,312227746,316443063,516025202,725418791,815128137,922878327,997658810,1064720014,1142855594,916301901,895022424,860194024,993161415,963457593,1040977917,938846499,1125959072,1311361528,1370321190,1436522301,1490212751,1471494733,1502827911,1396403817,1242399899 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10682,210631 HUF 2020.04.01. | +0,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,004623 HUF 2020.03.31. | +0,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-378,12,1260,3981,7535,13229,15743,20346,23685,27671,31558,32312,35983,38141,37975,37974,37325,32745,33879,35701,37339,39556,42622,45536,48002,51568,53216,55726,53074,49212 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,050957 HUF 2020.04.01. | +0,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9768859,458528,70502183,102994972,282862597,232765646,215762800,283452346,268355677,437071833,538247021,535627722,713734410,693297305,747943710,673900863,696355359,655551291,832599859,918169015,933910563,790017854,939444304,927894085,1017354279,1113620415,1146070950,1202476119,1243111200,1009712870 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10421,676337 HUF 2020.04.01. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,002857 HUF 2020.03.31. | +0,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-58959092,-42777373,75460025,77957403,171664827,303232825,409698317,563885677,459460459,617744183,902453861,1010246852,1199877234,1274940836,1285330923,1198314900,1306227910,1151471411,1275976434,1257606611,1305861177,1342277183,1467216619,1552919964,1742125943,1832284613,2021098564,2081238795,2096110066,1563305991 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11172,506677 HUF 2020.04.01. | +0,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2999465,-51352899,181873993,317694419,317408422,357594657,310991977,170142609,140482960,137831179,-28988531,8430256,50704053,101681405,-34848103,223663901,149349293,165706058,361237265,326357084,224751129,404544507,502169699,634138764,702028548,924847798,1176656733,1295805794,1089919560,362801146 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10321,132708 HUF 2020.04.01. | +0,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5758,12104,19498,26795,33416,40299,46264,48793,53622,51865,51582,53690,59349,62162,67245,70475,72817,74707,75403,73279,69215,64742,66015,67238,70307,73034,76915,78784,77533,72106 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,074330 HUF 2020.04.01. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-72229554,-148648176,61087012,20624561,158243280,307024401,467473616,443122034,548811757,702224586,768698182,724088898,538246652,478261072,279134059,445312119,490158165,466695951,504452838,362788266,740312553,940058066,964546509,1035388541,1034945630,1206210299,1266897882,1346005093,1173563020,852692828 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10367,302662 HUF 2020.04.01. | -0,12% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-60070359,25143457,88688268,172133231,254210350,242282194,238757516,269461133,388833420,380049610,343183035,323970210,379946968,520231361,585722495,641798954,679700503,728988580,786626717,860718982,874367750,903887376,922634608,962416601,973351673,951622907,880757094,888601945,525524443,202249878 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10147,559148 HUF 2020.04.01. | -0,96% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,100027,162300,196087,239158,280679,219199,122292,108664,258410,398710,463530,494031,481262,563867,626826,738611,784256,872083,969176,1067136,1026333,1079129,1157594,1203409,1241371,1225399,1245256,1354241,1494375,1277666 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,360762 HUF 2020.03.31. | -1,39% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,292,-6869,2283,11160,3656,4857,14685,22779,23651,27966,46421,49346,42006,41228,46395,56724,69428,67011,76125,89944,92134,97612,121431,133684,136376,149304,161679,162547,148544,22842 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,028543 HUF 2020.03.31. | -1,39% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,235,1181,430,-74,-13046,-13444,-10225,-7652,-20429,-20665,-17095,-21777,-30542,-17940,-19931,-5736,227,15818,19347,16212,30320,29886,40897,47112,57069,64713,77093,74619,11861,-5152 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,001719 HUF 2020.03.31. | -1,69% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,923,12320,25363,35696,48714,51414,63535,71592,81385,87006,90901,85238,85279,80463,77708,74675,64456,59486,60350,73951,82391,80675,89829,92904,97808,104134,113838,128053,104923,66711 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,038051 USD 2020.03.31. | -1,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,154369551,306909820,191105390,446964174,547003564,569839775,774225862,655433488,842954388,966876972,959989353,1051685001,1182632783,1252239237,1259895737,1146931302,1085917862,1033859135,1058777958,1001321212,973823327,1125763836,1232644904,1220293889,1326414665,1321436767,1389210815,1418150520,1337882182,1025745492 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10371,563934 HUF 2020.04.01. | -1,79% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,-4810,-23778,-28252,-25616,-14017,-14537,-21781,-16996,-15854,-22514,-27153,-16287,-20830,-9322,1029,8645,27615,21279,25095,39400,49164,61366,72447,86826,112013,122991,134332,130163,-6432 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,007131 HUF 2020.03.31. | -1,97% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,55766993,283664333,279503234,147086447,301244220,209582556,430153034,673594287,710062339,779274433,879885744,984606909,1046419637,786694212,770888667,643060592,812197118,924527116,1019063686,1068228836,1148673133,1356035057,1510961008,1753115673,1980045471,2035111012,2066737356,2270354090,1817802417,1068269308 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10371,515075 HUF 2020.04.01. | -2,55% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4263,-4303,12929,40258,51151,53738,65645,81998,85242,96917,113103,138335,179522,205697,181536,184518,192613,213322,207286,226631,231778,247817,239743,236200,216982,221762,235133,247643,259856,200062 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,211053 EUR 2020.03.31. | -2,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-229674256,-6682470,-68988985,89988941,255499197,428091642,388600761,539011256,777734972,805230293,825290129,686182939,640179504,518500771,426060896,684822078,694532885,755278023,750484307,830497029,1090079772,1040252303,1136610741,1333377270,1475517217,1743939429,2110084418,2440673243,1922033287,773759473 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10024,643889 HUF 2020.04.01. | -3,38% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-872,9103,9598,12257,7150,20595,35943,35892,40835,30713,25159,32295,29664,23038,27318,20059,20780,20955,30604,39274,58671,48680,57823,57158,68729,71652,81453,93866,89291,12386 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,019289 HUF 2020.03.31. | -3,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-20600,-27208,10360,9483,14438,18309,21999,66417,90696,107232,113652,107873,134038,150605,172668,138275,146327,139580,136589,100399,61989,58157,77881,69792,77709,60797,82208,114044,106807,39138 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,125189 HUF 2020.03.30. | -3,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-169441580,-204428271,-175594194,-65992095,-248840678,-489886566,-463483560,-471039849,-518483270,-574599060,-644713702,-528713234,-479825968,-430785289,-392634036,-315924176,-267034098,-285572823,-292293713,-184020743,-205314395,-236670421,-167006290,-51163754,-8726111,20934342,68912892,26998363,-36490459,-702520306 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9161,354014 HUF 2020.04.01. | -4,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-180022845,-168084479,-15231759,159722168,182016732,248292145,430212825,513969470,515741394,463046895,354916805,362776879,232056557,60469864,201336242,161485053,185244224,359331127,373227891,517490104,501714931,579638544,717622569,783696915,880904130,1002858368,1018517227,1064691705,941284720,144350959 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9530,478752 HUF 2020.04.01. | -4,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6484283159,-6602211850,-6631014099,-6535127449,-6446816429,-6538737310,-6462118330,-6429839811,-6393565309,-6318307533,-6263718579,-6219682681,-6220849012,-6271320938,-6199549526,-6154515359,-6155455621,-6219021223,-6171706906,-6003303393,-5977438349,-5998000559,-5954805061,-5936412446,-5912962109,-5911802719,-5979605476,-6039251987,-6568628415,-6736198875 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9596,916743 HUF 2020.04.01. | -4,27% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6486,14299,21371,26190,2151,-1361,5021,20621,36466,48309,43428,34174,44182,54150,75225,93906,97760,92595,91537,112041,117366,119645,134771,139083,125983,152420,156268,78288,-22680,-63411 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,955127 HUF 2020.03.31. | -4,49% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,88604101,139243182,281562709,255774844,-35261267,-114365902,-88322774,-241355536,-453614621,-420139118,-448990246,-432435696,-523773678,-349610085,-435690604,-382558274,-315301788,-126340049,-105751987,-97100926,53584883,88673231,79363214,156769549,116227924,131920859,143009923,-28289920,-546324501,-697436163 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9255,897198 HUF 2020.04.01. | -4,58% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25370301,-25462017,-25654118,-25686144,-25777156,-25893253,-26001463,-26052561,-26354922,-27263610,-123225700,-218341736,-218505560,-218606749,-218985591,-219016701,-219011357,-218941854,-218940068,-218971330,-219277907,-219329009,-227943354,-343411116,-450259473,-449856318 | K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9524,760676 HUF 2020.04.01. | -4,75% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91099570,85077616,90331128,185189883,397016975,605068336,264143200,127903365,62094111,46945472,17964127,-221556179,-123773633,-158536251,-237181964,-251701545,-79656571,-54359541,31093543,143612906,176885214,234171565,334030099,356545517,536969102,608789408,597631705,603740338,707036590,-331358885 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9590,604094 HUF 2020.04.01. | -4,76% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-35054485,-35761564,-36644231,-35096309,-33853394,-34287440,-36464249,-65179154,-93900859,-92408933,-87218683,-87763081,-88135082,-89491413,-89758611,-90716052,-91265285,-91862114,-95304154,-98534433,-99743123,-100936088,-103819149,-160073598,-178539580,-179028403,-179414583,-238496272,-467647949 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9515,047628 HUF 2020.04.01. | -4,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155221155,-49633264,-84989950,-330999210,-493562619,-389499848,-480710704,-498149478,-582572277,-613592142,-480174516,-458900916,-373158837,-348920134,-262657154,-208498208,-226685823,-260990953,-135408841,-135318977,-180665488,-154814902,-10247934,50868929,89547366,129868491,137237133,99610880,-194888387,-745225764 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9165,293867 HUF 2020.04.01. | -5,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22736722,-137248381,-197894900,-217908671,-72104606,-214691604,-436241856,-407052238,-411646604,-448492292,-530145582,-559378965,-493229393,-520908267,-465102390,-403772721,-358113416,-355284305,-422632944,-321561472,-354187006,-426448485,-317562975,-238220879,-200718205,-162332058,-117210358,-71832761,-494260135,-861394562 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9077,096333 HUF 2020.04.01. | -5,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5518007,-59496399,-39674329,105889170,305048042,303176407,366882698,556760833,627166506,632938320,491311484,399479629,418661672,216038099,219123081,302864301,262711277,402684035,422356153,597766778,699918292,709240719,780442059,888061577,894885711,1089763606,1195764937,1349675577,1406010932,146577881 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9566,490555 HUF 2020.04.01. | -5,86% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,169655723,276710799,245325254,413906528,367588421,472973594,615923346,743430184,788592768,1015446659,1123442952,1230801871,1272697720,1251287458,1231403628,1004257355,1204134301,1195579784,1152782692,1213367121,1317171360,1298879653,1352587486,1506845139,1549603747,1698987215,1871549666,2008846150,1943707777,711117990 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9919,547694 HUF 2020.04.01. | -5,94% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,122120,216367,257867,308980,378382,260218,87872,-14761,184885,361573,430850,474143,398999,509278,555856,677928,725164,814365,907987,1089670,1042170,1138769,1268913,1376461,1443427,1455909,1474750,1605313,1775969,1417986 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,512103 HUF 2020.03.31. | -6,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8864,-22514,-25097,-30168,-39779,-40962,-36431,-32702,-28692,-27965,-23851,-19453,-24911,-30194,-25793,-21155,-19993,-34851,-34346,-29107,-35095,-32347,-26662,-24081,-21837,-14635,-8955,-8259,-20118,-90494 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,916138 HUF 2020.03.30. | -6,46% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4247,2167,-5464,-2300,-6399,-9344,-16346,-30697,-36274,-44369,-47747,-43165,-37642,-36360,-30912,-29470,-37502,-34123,-28465,-35659,-43340,-37517,-43715,-36417,-32523,-28511,-20030,-16672,-31362,-97543 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,902112 HUF 2020.03.30. | -6,46% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,52298,198732,142473,-112305,-315320,-95203,19060,139791,235807,161329,104225,204191,170166,273597,218650,233873,363707,536405,746649,516809,500609,664024,803995,927779,1041063,992470,914624,982157,1128864,866356 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,947817 HUF 2020.03.31. | -6,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-55039504,26903093,72683011,65074234,271029934,350058100,395146244,411639651,245883423,140109405,162696613,86427380,-12991649,111755560,111335339,73216378,315678481,273957625,534016033,529807038,574397374,636837624,744314031,738678132,887343194,1031513584,958855903,1018134560,835258373,-143274432 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9108,483012 HUF 2020.04.01. | -7,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-43449,-52852,-47379,-49424,-45962,-51036,-52614,-33131,-16189,7327,18329,21712,49309,60860,85680,58915,75982,63504,63963,25603,-6792,-2289,13023,9353,17062,14028,34287,67503,59262,-62323 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,922725 USD 2020.03.30. | -7,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7328,8856,-7684,-4647,-3220,449,7945,13691,6906,9744,10417,19726,23098,26661,28368,26369,16475,23391,32960,39139,35431,34404,8618,-13058,-22321,-49018,-86418,-114583,-80492 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,913051 HUF 2020.03.31. | -7,68% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,90542025,266647614,267751434,280931637,359914681,474406838,457757725,414263615,300752807,222932077,223568136,96455869,29765231,230730479,171590811,140477844,280583497,220521830,381465397,476922404,541305763,593169749,708598974,716664163,898783370,991635733,1015985167,1084662366,1087635551,-210558148 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9247,663007 HUF 2020.04.01. | -7,70% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4985,6523,-10021,-6985,-5558,-1888,5609,11357,4572,7408,8083,17393,20765,24329,26036,24035,14139,21056,30627,36806,33097,32070,6280,-15400,-24665,-51367,-88775,-116945,-82850 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,913227 HUF 2020.03.31. | -8,68% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6427,-2768,43975,138505,122929,99684,83755,71508,59770,52055,66292,65487,96935,128423,137161,121312,136129,156132,131103,134573,133551,115528,60973,58273,69572,71448,66527,91066,97193,-22946 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,987730 EUR 2020.03.30. | -8,84% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33835,-74593,-67822,-69935,-67341,-68759,-74935,-54994,-36856,-17958,-9048,-14638,14203,25954,37384,3616,4969,-2250,-6753,-35448,-79319,-81335,-62658,-66764,-62333,-74335,-63440,-39576,-56615,-153508 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,896397 HUF 2020.03.30. | -9,36% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,159949,315886,441142,556468,651004,588533,465586,583337,558659,532420,631208,511368,521218,542035,682083,743002,814043,607129,532084,683360,760466,859162,922137,998303,960467,848754,956078,983534,1056530,779392 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,696294 HUF 2020.03.31. | -9,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-150897931,-61493005,87064697,296373788,313076862,354860281,598592053,957733153,1017336792,1153015094,1085665978,1061360652,1003724989,831197076,972088971,1160421023,999206615,1069577123,929812600,1315512678,1536457036,1683003803,1861042873,2037373442,2008848179,2237867185,2529982149,2680007743,2379601088,428962020 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9971,261040 HUF 2020.04.01. | -9,56% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23367,-47467,-44291,-44937,-27995,-26787,-34563,-5201,21725,44665,54689,46472,74487,88911,110066,69786,81772,76789,73444,36601,-1716,-6726,1738,-3519,6320,-10863,12427,46530,23040,-120319 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,111667 HUF 2020.03.30. | -9,96% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27792,14503,10297,47995,75798,88993,104782,123917,131728,157484,182328,237018,232139,204730,228126,247426,276665,266528,196219,140830,216748,264786,253583,301620,277810,298699,352026,406388,341583,148932 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,131275 USD 2020.03.31. | -10,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9046,6480,-8702,-280,-5475,-8642,-20145,-45259,-54417,-69191,-74624,-65636,-57822,-56147,-45782,-42933,-54489,-48735,-39684,-51375,-65840,-49586,-56690,-39168,-31632,-22520,-8076,-5987,-33780,-154444 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,849140 HUF 2020.03.30. | -10,35% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15182,-39370,-43403,-51828,-69320,-71109,-62354,-56275,-50592,-49737,-41939,-33751,-42063,-49724,-42300,-34909,-32967,-57924,-58503,-43282,-51604,-41422,-29682,-24959,-18622,-6375,2711,261,-21880,-150438 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,864682 HUF 2020.03.30. | -10,35% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100503,-314658,-364133,-327055,-347380,-348515,-282816,-261835,-284578,-301415,-402677,-532631,-484689,-440124,-438382,-444650,-346695,-326623,-241279,-170796,-92189,-36586,-63307,-1805,68607,125916,162625,141976,230474,63299 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,952444 HUF 2020.03.31. | -10,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-83204,-213469,-407140,-355366,-325335,-292712,-293869,-277772,-366527,-331820,-342707,-328750,-213774,-153654,-70915,-37158,-73046,3056,-72546,-89904,-18635,18847,64745,126537,105556,52445,53766,86274,150101,-48928 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,956776 HUF 2020.03.31. | -12,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14046,9274,6922,178,-21488,-60104,-47257,-41898,-35528,-31511,-15194,323,17657,19420,17959,35307,40214,34310,28789,-3389,-2621,-5511,-13825,-11074,-19095,-25567,-20064,-451,-6195,-160579 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,851569 HUF 2020.03.31. | -14,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,199033105,196070685,277659569,400355288,522564319,336674734,601096757,459563897,358603854,360224668,378111438,119311375,319835882,309582797,229997096,184485247,377261587,415918721,640856941,814912468,906168524,999755524,1137666126,1174835966,1379056500,1475955760,1499233951,1533723281,1592007821,-897154098 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9040,668348 HUF 2020.04.01. | -16,00% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23347,197155,291496,405894,636793,924013,1192104,1160523,796993,336941,-3393,226757,494463,620585,576443,810776,959783,1156542,1135593,1348484,1657713,1612710,1695979,1690352,1735402,1720699,1775541,1940581,2139858,1475143 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,495896 HUF 2020.03.31. | -16,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,54543,-161079,-295803,-510245,-515196,-412808,-425580,-334110,-180705,-104230,-84907,-273531,-560132,-503710,-423701,-374179,-422006,-373992,-302521,-194159,-98020,-18307,-11567,-66886,67705,136680,131480,105087,210516,-113230 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,093760 HUF 2020.03.31. | -18,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1474,27027,83745,68496,-91369,-4370,-6666,62819,111982,160844,222144,249707,276967,264205,442584,395300,322688,254535,278838,328702,444771,453367,470959,449473,438349,361571,466119,489619,509063,173699 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,181221 EUR 2020.03.31. | -18,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-160230,-136924,-151424,-37135,204729,607106,820110,1073356,855157,446081,897466,1135602,880981,866661,948786,1048937,1052875,863505,1068285,1339997,1360336,1495743,977718 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,814320 HUF 2020.04.01. | -20,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100402271,-118433524,-41359171,-333134858,-416794004,-230416188,-108404826,-248565570,-229758456,-326192759,-455880317,-581712903,-910865097,-936911273,-1182192995,-853040670,-461650364,-234075947,27520837,-182950154,49263820,255010971,72808915,484879197,653019949,827780404,959668233,914432055,563630811,-2409195840 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7579,768171 HUF 2020.04.01. | -21,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1244654,4183961,12976675,13993307,12109984,8251384,12718884,586384,6898884,9988884,20056884,24103884,20618884,23178884,22838884,25351384,26796384,28372884,19882217,6628884,18798884,31578884,36488884,34503884,-27637116,-57711116,-83311116,-187063116,-280764450,-231661116 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 777,610000 HUF 2020.03.31. | -22,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1770241,13223750,27767825,113747627,156449146,237549178,269950026,372150165,387537174,501161032,499183402,497928391,489922632,466406253,485516561,512060832,493167807,455803183,398642708,362944911,382224675,387446297,363113965,336729470,387453698,415356069,-186905513,-579403965,-2272942763,-2271994448 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7725,919107 HUF 2020.04.01. | -22,74% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24935349,308527742,409898426,419995821,678823835,622493537,377247122,452988670,703281716,404748804,94330425,189984856,108562936,-197148156,-441904300,-584214086,-388798844,-101602225,128103182,395606414,118632612,279970580,398725747,245984715,439696058,650554643,789467721,837847089,546462497,-2244714064 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7620,505596 HUF 2020.04.01. | -23,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30051,1068,18823,2418,22550,39727,99792,98255,123473,130167,121787,144074,167763,173904,117904,131480,122661,135508,110201,109386,118531,153823,215617,236220,280425,249310,240253,165719,-85358 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,898253 HUF 2020.04.01. | -23,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-24837,174379,203870,16405,62423,50839,189912,514481,1111118,1893392,2026688,2417337,2286504,1246910,1208919,2012794,2084925,1582844,1471421,1534609,1484310,1393083,1773750,2252162,2929548,3660676,3576638,3928625,4068952,2986288 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 3,872704 HUF 2020.04.01. | -24,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,0,-3151146,-4795029,-7972591,-9202039,-8980354,-8407123,-8833157,-11156863,-104134431,-135217085,-136675707,-137555349,-139031278,-204660997,-227441714,-229810092,-232866874,-194325995,-104045268,-104376547,-104832543,-105548927,-536986618,-965538901,-966698989,-966304455,-967063521,-2845966144 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7153,789670 HUF 2020.04.01. | -28,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1629404,11572428,64119285,62616434,204622763,250236289,249416033,202744799,189342230,134199315,100737691,145847446,214746771,213068088,164693229,131886417,78774671,-67159199,-42258809,-42050229,-39979754,-42332357,-83295664,-113920730,-22347868,44241147,-143559813,-884845584,-885741726,-2873777697 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7124,607491 HUF 2020.04.01. | -28,75% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-22174,-28434,-29086,-20099,9751,-17895,-19408,-53646,-75015,-55242,-38384,-25929,-13668,-24942,-44786,-83143,-51680,-52817,-61596,-23795,-32535,-34779,-27113,-45602,-20574,-37837,-96687,-131992,-279746 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,714411 USD 2020.03.31. | -28,99% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-43128,-42171,119697,186249,86349,35213,-7321,34843,1729,-59030,-21666,-32906,-16881,-172474,-390090,-425031,-520979,-561797,-514860,-499768,-499479,-510066,-469518,-457879,-474888,-496181,-496689,-502031,-518176,-644712 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,409990 USD 2020.03.31. | -30,28% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,71609,127224,239581,201164,180265,293113,238588,256860,212092,160480,180264,177851,212803,107165,-72651,-109284,-241143,-315180,-254412,-227983,-228699,-267508,-215042,-206464,-231114,-266627,-274341,-286685,-314626,-495697 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,572338 HUF 2020.03.31. | -31,70% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,549718,8921129,-169353518,-438699188,-698873035,-737889275,-739250603,-713102907,-288075386,-440099098,-651079808,-1045283853,-1079107788,-903500334,-395920209,-500963113,-377694885,-204500876,-300895542,-158520196,-94938133,-51899747,217357306,176591244,196104808,53316135,-180465400,-29988314,48738238,-3604819611 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 6392,811382 HUF 2020.04.01. | -36,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-79607514,106324761,-404632989,-374310266,-390121373,-789216371,-918307675,-894500759,-1382838774,-1112481813,-1167300206,-820142251,-910929709,-744704084,-527365021,-1065545809,-1316262816,-1173387290,-1036215181,-1516212469,-1408633771,-1032646880,-846844240,-813484810,-676184566,-422903835,-496806730,-794539267,-781372311,-4090134475 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5639,493508 HUF 2020.04.01. | -36,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-360698266,-417642055,-308719926,126114500,182888178,144604985,160425520,125597613,224146416,325500716,120572011,-99116468,-379203830,-97763235,131327509,264119110,352508167,289588758,71467207,111650296,312469720,-195529831,54776741,162049289,200682604,289727019,334979166,293958867,-443312723,-3425481510 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 6405,074191 HUF 2020.04.01. | -36,86% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,159,16864,17356,24975,27294,15876,22445,33449,33988,19071,12792,-714,-16235,-22515,-37707,-46085,-48412,-51284,-52007,-30873,-19189,-16354,-26403,-56936,-35201,-17474,15069,38186,71769,50507 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,052514 HUF 2020.04.02. | +11,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6739,15109,20044,5855,-1131,-404,-568,-15674,-6288,1090,7354,15682,26182,25916,27531,40952,51292,60300,65633,68227,67268,69130,76333,79427,81195,89137,93856,94100,96879,79043 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096970 HUF 2020.04.02. | +1,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4188,17598,27067,95284,133271,143688,172177,186652,213335,221774,251436,267898,278454,290966,313664,317427,296798,289854,289980,305813,325792,331262,354015,372045,374728,381406,388809,401154,404879,383517 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,382147 HUF 2020.04.02. | +0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3084,16009,23664,90676,126914,135704,162384,175173,199919,206445,234033,248551,257264,267813,288327,290155,267999,259172,257292,270703,288474,291445,311645,327285,328069,332715,338077,348150,349801,327198 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,324982 HUF 2020.04.02. | +0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-11102,-26180,-32640,-23789,-6803,43597,27663,15844,-6530,-15541,-35081,-41240,-80715,-90061,-107189,-119897,-122663,-126428,-133521,-138437,-143112,-136373,-135653,-140023,-137338,-134493,-135167,-141752,-150634,-141972 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,858336 HUF 2020.04.02. | -0,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2,-19,-42,-14,-163,-375,-419,-587,-706,-666,-707,-706,-706,-720,-733,-741,-721,-710,-712,-727,-736,-744,-746,-754,-767,-767,-781,-796,-804,-824 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009174 EUR 2020.04.02. | -1,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,136,227,406,480,693,820,895,977,1135,1115,941,832,850,967,1095,1136,1322,1417,1390,1432,1462,1531,1423,1265 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011384 EUR 2020.04.02. | -1,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7026,8499,19394,15748,18376,161,9604,21898,14548,4764,25892,41413,29716,14285,4969,-12992,-12863,12303,17715,42415,69630,76615,59197,47804,35691,18094,10769,1626,-15204,-29577 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,964617 HUF 2020.04.02. | -4,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30,-27,-86,-300,-387,-366,-256,-241,-250,-366,-215,-149,-277,-152,36,-64,-224,-424,-483,-283,-244,38,345,265,114,140,-4,-229,-340,-1323 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008721 EUR 2020.04.02. | -10,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-690,-1443,-2228,-3233,-4025,-5026,-6118,-7746,-7567,-8128,-7985,-10457,-11756,-9557,-6218,-2287,-3310,-4878,-6354,-4486,-5646,-6254,-11195,-24392,-21567,-19434,-56377,-112614,-208182,-210859 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,791012 HUF 2020.04.02. | -20,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-67364,-61888,73340,136495,162114,128409,249518,296559,321116,385262,458424,587012,766169,830689,794554,828332,850914,932071,1089151,1168137,1077942,1166492,1135609,1382403,1431683,1374960,1588610,1722876,1921805,1634407 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,643757 HUF 2020.04.03. | +3,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-347429086,-509439211,-361704041,-374123486,-217181342,-63245497,-45661913,22149459,29130934,145299150,56297389,123481215,180979408,206165258,257429395,265342717,260336439,275649106,202241888,198229588,213774898,250660236,273168089,274305130,306318338,318794069,325765208,331326232,335132662,338103200 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10016,472878 HUF 2020.04.03. | +2,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,179592,431461,695110,958501,1204575,1370454,1580669,1731664,1910495,1884605,2182646,2530883,2608292,2840686,2869247,2732763,3310202,3518350,3656705,3738588,4322897,4666833,5130430,5315084,5623729,5786405,6095977,5945110,6417955,6277252 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,454724 HUF 2020.04.03. | +1,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3208,4812,13591,11862,21363,26363,18542,20892,22456,34382,45904,51028,60940,70148,74262,69406,67729,56500,57955,55868,66096,81241,88632,96225,112287,112498,117532,126442,126814,107424 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,107088 USD 2020.04.03. | +1,49% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2990,-6333,-7705,-9509,31892,111056,220014,294633,361742,442216,513990,669105,772684,841255,907266,903479,957349,976497,991898,1014940,1040807,1020895,1072233,1065655 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,084336 HUF 2020.04.03. | +1,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31569065,120078162,-589960,-76052147,-137970079,-289062947,-275206688,-367429077,-394740917,-329416883,-357707396,-365579922,-355275427,-344713415,-333836708,-323862992,-314020412,-302881073,-291806690,-281697604,-271561517,-260387670,-250036552,-239871962,-225678326,-216209560,-209225430,-197687914,-187203697,-178914444 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9366,636856 HUF 2020.04.03. | +0,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,4732,9829,15128,20552,25838,31243,36588,41106,45501,49811,54116,58427,62689,66856,70930,74076,77163,80166,81353,82174,82402,83054,84415,87324,90970,95985,102125,107886,111270,109989 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,112952 USD 2020.04.03. | +0,88% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8213,23441,38082,61366,79471,86513,95248,102714,103045,110795,114890,129262,136651,151125,146714,149142,162847,170768,184801,191832,183918,166782,160856,168113,182246,193455,205981,209831,212998,192334 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,193816 HUF 2020.04.03. | +0,44% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,187872396,178781567,-81556580,149375017,143519387,-7809008,-13606748,5845003,140351908,266259281,299257189,265831028,265894321,225181363,183863589,210475549,169855576,61880648,100578593,152477603,242432844,254221201,341517421,333899169,376467135,409816538,475460878,633819837,666844672,400957648 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10083,024587 HUF 2020.04.03. | +0,23% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27844,58138,93230,136987,178628,212706,240300,265789,293533,322029,354730,391232,425960,449030,461632,468358,471682,475546,477953,479582,480827,481708,482425,482790,482033,481370,481226,481622,481657,478363 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,494239 HUF 2020.04.03. | -0,20% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-111391245,56296733,-74511808,103507187,186964693,223668169,309614397,335686761,452658563,456659487,598275552,713444584,690050687,880499063,1074012501,1134999047,1035922185,1097929955,939031874,1022094777,897849457,869647672,1035314351,1153294913,1268188505,1282061356,1362627054,1429395301,1265994988,1074253848 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10459,008625 HUF 2020.04.03. | -0,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9137,13233,16514,19740,23562,27759,33000,39469,44877,48744,52297,55923,59167,62435,65548,67836,69356,71464,73079,73886,74165,73986,73877,73725,73268,72767,71212,69358,66927,64254 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,071634 EUR 2020.04.03. | -0,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20254549,-47394831,-134606219,-123966832,59894272,246673925,372842609,312480064,500574602,422049263,549305720,562358818,635936874,467030874,381497575,393134050,419850383,327270107,236755420,152840973,117523249,211562818,211363828,166037609,133395364,140727114,159745818,176479183,193815130,212888614 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9871,855163 HUF 2020.04.03. | -1,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1931,1860,10534,7833,12555,18480,11436,8833,8616,13872,23602,22909,28450,36122,38463,27634,27521,11192,8596,2353,5936,16624,20297,22990,32612,32735,31618,36177,36188,6494 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,006912 EUR 2020.04.03. | -1,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-302261841,-470423780,-411122823,-389043724,-132529119,-132589793,-32042274,-237837784,-226555091,-186357335,-284257025,-276512382,-286792719,-225774413,-141121634,246993974,51946615,-79573079,-248280741,-377488780,-196935103,-202073033,-328706851,-338889450,-380167452,-318958035,-45745702,98603047,169093719,-322762289 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9371,690217 HUF 2020.04.03. | -1,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,141417946,105647440,7813800,45053171,-83764811,-76931530,9529872,72285777,84277942,234437377,345474747,594849353,297704679,132009639,233891455,126154337,130345811,-83743249,-155195986,-140416474,3462099,151384371,155699670,270321385,234744723,429180764,606017558,774888791,1078139498,46655798 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9685,913183 HUF 2020.04.03. | -1,84% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-5949,-7706,8358,6668,11503,14018,6072,17148,23040,35192,49507,56322,69249,78756,83847,80304,79051,73443,73498,66930,77515,88259,92040,93240,97055,99312,107229,120578,116717,66789 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,068519 USD 2020.04.03. | -2,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3040,-10303,198,-9383,9602,14083,21301,33901,22437,34299,41987,60729,68537,68588,93056,108352,93733,97695,92444,96930,91515,99838,120903,141827,160934,173051,179410,201063,210347,105554 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,105141 USD 2020.04.03. | -2,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10630642,-384117662,-333557914,-328519643,-229754038,1598650,25565943,-37974449,-28662625,-66888818,29751787,452174,53096382,43927578,189576277,370513776,497475903,1070596449,1042607046,491536597,543400474,615509377,677010565,635855957,725556487,621687109,342465585,373757687,394663674,391660523 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9897,322313 HUF 2020.04.03. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17180,22795,27030,39521,40491,31949,45303,52060,57138,59579,56961,70676,80385,95185,99850,116631,125276,116058,114259,101029,95216,93288,103701,104760,102484,103539,106412,117984,112375,63104 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,065280 HUF 2020.04.03. | -3,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7522,36094,53008,86289,126213,138793,177008,206184,205318,198506,207779,218022,232278,255412,249156,265787,289263,292009,316683,332456,316819,311698,308415,309256,337032,367475,389521,402979,405407,282087 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,277122 HUF 2020.04.03. | -5,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16854,21676,29107,44634,40310,27967,45262,53268,58055,60654,65375,86818,99153,116454,121934,146532,156790,149366,150226,142832,138060,135979,146116,147503,141927,139706,143752,158274,153261,88836 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,090427 HUF 2020.04.03. | -5,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-477,-10972,5196,3165,3441,7814,-2981,3942,9607,15603,27448,28936,37144,46335,49020,38354,38511,25752,21481,11803,13880,21605,21090,19195,16635,15271,16274,25274,24930,-34434 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,967447 EUR 2020.04.03. | -5,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8846,327,-9025,2436,-7071,1736,10573,14505,24165,13315,24350,31025,46791,41266,50020,69825,64295,53955,49267,46962,39090,40791,57624,72991,89085,93762,98635,116153,72349,9948 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,013808 EUR 2020.04.03. | -5,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10126,23310,24844,35135,52094,45724,49392,51592,63100,87895,90727,83178,95664,113521,107330,102233,86408,85428,83731,82229,85613,98715,110242,117851,130749,115269,132956,152875,152648,38286 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,038161 USD 2020.04.03. | -5,85% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1349,-11243,-21606,-25377,-26518,-13285,-14968,-18106,-25158,-27114,-27120,-28014,-30239,-42570,-31495,-21823,-20079,-24302,-41625,-63757,-85304,-91817,-110843,-95166,-5802,-79420 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,917611 HUF 2020.04.03. | -7,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,979,9034,26702,30369,42667,59527,53707,60782,61631,76865,96846,88766,85211,101135,113534,90829,90522,71121,71325,68697,65086,73216,78835,90779,101530,84013,97313,113966,120063,-5190 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,993651 HUF 2020.04.03. | -7,99% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5549,35414,56709,88685,133739,142190,186937,234816,235238,198479,209479,193498,215305,247907,252146,283714,306225,292117,322548,333820,310466,339674,341103,326093,351622,393766,417129,448996,453471,266810 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,255001 HUF 2020.04.03. | -8,13% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58498010,165939040,305435934,539967290,537085423,687374715,806376674,569533606,403535331,462632034,469857387,481653368,651871605,862821659,878611598,708246909,600439713,437706866,323479527,456183054,566838004,508071396,592727062,530713913,504300865,525607999,139320565,224836871,115841174,-297851102 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9427,824075 HUF 2020.04.03. | -8,44% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,7969,19965,19595,28727,42146,34794,37778,37304,45946,65670,63983,52541,62924,75854,64238,56147,38845,33734,28580,24038,23939,32426,39184,42177,50268,32709,45287,59580,56780,-57201 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,941560 EUR 2020.04.03. | -8,68% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-171067,-288812,-382488,-472368,-395540,-366278,-326043,-246812,-141107,-89495,-86700,-233387,-469072,-415386,-407154,-395900,-491297,-510755,-463320,-392965,-348992,-294660,-310308,-349530,-279183,-240061,-211191,-226958,-159502,-282650 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,687281 HUF 2020.04.03. | -9,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23853,55864,40527,-99394,-121783,-69480,-52259,6863,8831,-54763,-147693,-122011,-64880,16006,-8742,40132,82234,204152,212297,197203,254032,236036,294463,319590,317048,375221,385467,469811,586884,260456 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,272264 HUF 2020.04.03. | -11,43% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,106089,144142,165110,263852,191467,230256,200249,181962,134674,115177,52232,7845,90717,52355,-19850,-48489,-161221,-251557,-203706,-194420,-168125,-250199,-235274,-232298,-193791,-238947,-236192,-222459,-208102,-309993 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,686058 HUF 2020.04.03. | -11,84% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,77648,77721,-70226,-40052,6578,-62822,-57798,-62879,10765,231613,637535,915708,1093895,1232067,563454,554159,958525,1047384,684116,767821,820760,870328,896281,730340,1000445,1243824,1262841,1366061,863767 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,919390 HUF 2020.04.03. | -19,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3166,11603,11549,-7469,-5905,-12399,-13,9587,-2686,-30187,-24579,-23046,-13735,-19623,-24314,-44208,-36408,-30778,-53562,-47944,-35187,-31216,-16265,-11290,-27582,-41705,-31982,-93976,-227321,-204620 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,783938 HUF 2020.04.03. | -20,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1941,-3882,-14855,-17816,-15013,-19402,-25200,-31887,-27930,-28517,-25586,-22184,-20967,-34896,-52622,-49698,-43996,-68483,-82253,-100656,-120277,-122444,-121008,-120303,-118041,-114377,-106992,-65606,-78475,272646 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,148723 HUF 2020.04.02. | +30,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-679,-9131,-22649,-28208,-28080,-34953,-43174,-52289,-50996,-54118,-53818,-53066,-54380,-70361,-89855,-89515,-86520,-112270,-127684,-147551,-168413,-172551,-173424,-174992,-175054,-173893,-169275,-133073,-147281,173819 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,058372 HUF 2020.04.02. | +28,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78536,206071,215246,219427,308358,349478,355510,394448,439604,431684,448799,429494,451099,394788,469768,507520,479894,420277,374885,175404,446066,492302,393102,328507,302506,271636,262239,257362,320088,990857 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,378149 HUF 2020.04.02. | +27,18% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8522,48562,47572,10049,96812,143153,123012,128548,133299,169612,178765,234582,248904,231637,226885,229050,148500,230098,503675,636486,749667,807392,815243,810495,819635,648788,778952,621575,583281,1267220 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,236255 HUF 2020.04.02. | +25,29% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,29337,-130547,-94637,-54776,-28655,-57465,-3393,-23177,-49461,-60676,-42738,-142952,-69318,195670,334605,445767,507476,511279,496460,445565,284454,418762,233820,173621,616386 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,854480 EUR 2020.04.02. | +10,73% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-96194,-357354,-265684,-282371,-278534,-212425,-215532,-339976,-433873,-453110,-494107,-453711,-387555,-273276,-184148,-178700,-194249,-143755,-155482,-164055,-84050,-12945,-33712,47104,139987,182035,137400,270232,374123,250042 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,245024 HUF 2020.04.02. | +4,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45857977,-205284529,-138196414,939208480,1685697133,2501534802,4025164356,4607919918,5729322536,6135457158,8505030736,9512548125,9360896594,9316493050,8267200201,8572111553,9045560468,10949835164,12169545555,12203254034,14480424493,14787238840,16257713970,15975438856,15051888235,15185127639,14734003994,15036946907,16777200193,16396096227 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 26386,342341 HUF 2020.04.02. | +3,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-14453,-13675,-11055,-7802,113,744,15416,29898,42154,53789,49612,44003,74645,82610,81021,70948,86075,96006,95231,79816,73686,71720,87790,96746,102916,108070,117687,131936,145860,131183 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,129434 HUF 2020.04.02. | +3,36% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15466,-10984,17388,71972,81008,143094,217306,231563,307875,311260,295051,297417,367209,403717,445350,521627,546736,517244,485574,440323,434850,478481,552235,595435,668008,793470,821613,839289,799362,715632 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,086728 HUF 2020.04.02. | +2,62% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,4593760,-285264332,-259902656,757788512,1441312820,2186493916,3611296526,4118774119,5137312672,5463756242,7656904824,8541325890,8322774362,8204959526,7144891232,7358140486,7726510397,9416497942,10460719481,10407147991,12406501945,12592848762,13830673123,13479571503,12551201262,12576213142,12080670502,12257003261,13702614991,13319725023 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 23296,191374 HUF 2020.04.02. | +2,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,81551,121666,222811,191352,224242,380339,495277,490092,544580,629292,593559,556874,838680,1123703,1224992,1312766,1346893,1644980,1873171,2041061,2228984,2322201,2419203,2545696,2591720,2724199,2646478,2759600,2946503,2830914 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,876910 HUF 2020.04.02. | +1,60% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,202,342,405,398,457,591,816,1123,1452,1717,1863,1976,2069,2122,2240,2421,2669,2875,2998,3062,3112,3146,3188,3222,3276,3355,3482,3655,3808,3863 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013971 USD 2020.04.03. | +1,58% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,51791,62960,82300,109341,138777,160802,197684,240222,276475,320142,312108,327084,345218,383275,376879,427440,464070,445650,441315,427108,434099,434170,459133,487793,542019,611804,641054,657921,665349,592166 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,684960 HUF 2020.04.03. | +1,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17596,-2662,14515,21059,31288,38170,41032,59122,66575,78825,79058,85072,100867,107988,120167,109886,99078,90997,71972,75558,77702,86884,94149,93267,123292,128157,139664,167720,170165,109561 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,098614 HUF 2020.04.02. | +1,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12583,31584,38147,19842,4751,-13623,-8218,-24302,-24179,-23390,-20749,-37316,-67008,-63572,-127368,-136272,-71027,-64249,-38189,-37119,-28720,-17007,25698,18193,5720,10730,15679,24421,12790,-19344 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,497730 HUF 2020.04.02. | +1,06% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1311497809 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11287,865777 HUF 2020.01.31. | +0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,211961,422574,643500,855677,1045306,1222784,1395139,1564092,1688091,1891091,2151625,2287196,2402402,2560314,2577516,2812194,3501685,3744272,3905112,4239770,4637286,4874435,5003759,5072339,5166409,5207606,5261192,5262323,5413568,5346691 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,454328 HUF 2020.04.03. | +0,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1988321,15099694,52685904,-161787172,-203035672,-165612240,-227226416,-350450340,-402817696,-442184894,-505396115,-523799425,-484437589,-430403975,-304416482,-220768295,-224273719,-155756323,-180213299,-22260567,81714633,211960956,241654159,231879954,291598457,347181440,343045506,199330248,42016800,-100806138 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9906,533721 HUF 2020.04.02. | +0,30% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,81728,162781,214826,248326,267764,274937,287493,302123,318644,327617,335988,390060,374914,384707,415342,454667,464209,477901,492005,453823,433579,424652,384318,322542,388046,404859,446520,435886,435701,400943 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,448718 HUF 2020.04.02. | +0,06% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,4754,8877,13436,16780,17607,18665,19754,21370,22634,21829,22125,22910,23838,23706,23862,23083,22756,22691,22506,22168,21612,21127,21943,22181,22037,21701,21954,21668,20728,19249 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,023338 HUF 2020.04.03. | -0,28% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27189,51616,80341,117352,154222,192323,237955,292977,340411,372730,400174,431768,466274,507567,549224,581464,601347,612095,617698,621150,622234,623661,624069,622875,619689,615869,613168,612091,610693,606846 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,625040 HUF 2020.04.03. | -0,34% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-45391397,-50197061,-64393089,-48988926,-128432600,-249133704,-213250976,-208442970,-312174648,-406736024,-350979907,-416323866,-496246332,-436622016,-390438208,-236648065,-133183856,-127376944,-76292039,-76483060,55739252,169427993,239329102,289610299,277801689,365544182,388980361,299025244,96069868,-117146688 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9858,972889 HUF 2020.04.02. | -0,69% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,301,541,671,760,852,917,1007,1191,1424,1688,1887,2411,2856,3020,3257,3507,3833,4037,4158,4231,4282,4290,4292,4265,4220,4161,4103,4068,4019,3959 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014049 EUR 2020.04.03. | -0,80% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-84661097,-130433073,64795498,161091733,196372360,258049849,127872890,121675269,172881060,129892542,-4301684,-49677526,-124805245,-188584433,-131830857,-113694362,-291576,91450974,121219333,123163719,129638282,212005860,296735977,346659787,387929940,431212495,469585863,422793120,283629700,102376054 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10021,861169 HUF 2020.04.02. | -0,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,0,80,-149,1703,4252,948,-3353,-5796,-7236,-5362,-5573,-6111,-6482,-3301,-1360,-2408,-691,-1245,-2150,-3067,-3811,-3700,-7373,-9749,-13924,-11733,-9821,-11871,-14007,-12253 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,985499 HUF 2020.04.02. | -1,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31500,39929,49844,25304,99636,272553,352126,400301,407312,414359,479400,550603,624535,687094,717989,736784,788276,782062,787214,791245,868912,906205,946529,958929,961483,931887,944493,982109,1015857,947598 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,954631 HUF 2020.04.02. | -1,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,241669835,262920400,557165984,711370748,644517622,790787156,918237115,1107912439,1346753574,1379902414,1475318640,1659071150,1673482155,1670447459,1521817674,1662166665,1563952760,1594668867,1492242340,1409913793,1429251278,1636179341,1787559980,1880946439,1962383602,2035886040,2097687243,2132955439,1963477931,1587036968 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11589,406308 HUF 2020.04.02. | -1,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,98608949,112600794,55591012,106919971,258177543,274046951,328491948,271707425,237454163,278504733,273236328,178315749,106285057,16262740,-23039710,4729933,-4961927,103894650,146025074,177563181,137470159,173802362,243075889,273267895,321414422,327531749,356284205,288266655,155787302,7326599 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9992,858868 HUF 2020.04.02. | -2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,33536958,166723080,264529045,182099188,172079627,351375057,327156019,337414412,283622040,254701742,292537302,282427346,168320467,106657153,7897008,18098384,-8695630,43334038,144255443,155384433,160353067,158155062,213017600,248352625,300905618,296649045,338194317,290513714,137565025,-8953222 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9997,824254 HUF 2020.04.02. | -2,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-12947,-198599,-292680,-453675,-365157,-306846,-279120,-158905,-25420,33362,33877,-206550,-408551,-287464,-203821,-162254,-192516,-103164,3327,139657,281086,483430,502170,468545,628320,700857,843600,829082,1067833,842506 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,938992 HUF 2020.04.02. | -2,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-81822,-174687,-58465,-98305,-91590,-38039,-44257,-55679,-14565,-146544,-44631,-273316,-165557,-187316,-201002,-229295,-56130,117601,286941,146609,248770,325167,331904,353601,404432,644259,789660,956734,398007 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,625448 HUF 2020.04.02. | -3,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13410527,54622246,110224919,250171840,371742217,311590631,310256743,483664470,445031644,467347465,358142026,406570866,424701992,352443980,286528785,182553075,195485925,129785452,234085884,310024476,329012873,315586606,367904678,431839812,485564052,488773296,526594908,408508126,158814778,15982532 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9983,016592 HUF 2020.04.02. | -3,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,106658115,285300898,465064489,537806146,623561127,755451726,882949947,1051999944,1156561674,1267310388,1147976862,1157043715,1221558352,1171153830,1041872640,1082214567,1154912319,1170586497,872837422,815376879,669544279,981408413,996775558,901442553,987568219,964508930,1062045564,1178232863,1119071707,601706974 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10645,966815 HUF 2020.04.02. | -3,45% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-90839263,-198117707,3182968,38953503,159176505,328699206,363064677,631953962,710602664,808257662,969216114,880547395,1005874614,1176264955,1227525401,898311222,1053444144,1058987033,1059003760,936986339,809587090,840811629,1071354758,1196229746,1244511681,1226605939,1278815722,1315610896,1288265165,792234854 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10805,437935 HUF 2020.04.02. | -3,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,54221219,163285580,228709706,275176401,436303860,536105968,447109008,409882443,587177313,533294368,538498627,451466837,512213800,548869311,415920739,318652596,222639323,233578563,184951082,341781352,332065095,309030329,324721457,378450664,427465219,433709942,480828665,386518256,174609443,-7554403 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9990,619599 HUF 2020.04.02. | -3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,173461,102086,6263,116651,73962,78166,127922,119471,105879,143245,13219,109276,-113165,-11762,-34681,-49913,-79060,83694,246255,403966,268218,361752,430641,433711,450896,495192,715420,846972,998050,477291 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,506598 HUF 2020.04.02. | -4,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,50230,126810,111761,121332,-44670,102680,152301,219791,249827,213907,251416,274080,269965,345501,438589,543100,611754,635793,698564,697012,689692,716892,766002,766874,759035,781396,790555,816926,804458,733525 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,753941 HUF 2020.04.02. | -4,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,50902,12818,-39225,-215047,-150522,29190,112400,168985,179284,108060,167307,207355,293244,350755,369639,380209,449182,453999,477911,449246,536810,596292,673225,696480,720791,679646,692813,753753,841500,665485 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,671134 HUF 2020.04.02. | -4,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51194,127156,108324,113907,-54714,86509,131145,192899,217793,178460,210334,227784,219222,286901,370901,464976,523915,539560,591244,582390,568133,586082,623907,617150,602519,615407,616152,632310,613631,546253 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,566564 HUF 2020.04.02. | -5,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13338,-2712,8242,27860,34543,36248,31206,3938,3296,5380,18537,3661,13927,29091,33181,18057,25315,25763,7805,10661,25353,8065,5178,20526,24969,17532,22780,17210,235,-37558 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,981508 EUR 2020.04.02. | -5,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-156645,-91597,30489,91693,212002,302760,234050,226832,359786,463499,595447,774991,679776,627799,754923,886326,1084525,966434,915853,1060352,1062001,1106280,1035183,1080469,1170880,1198844,1348897,1512474,1551942,1246496 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,066009 HUF 2020.04.02. | -6,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-86675,-232544,-238173,-258311,-238617,-186592,-94523,-38200,-39080,-44642,-10498,-25115,-31800,40556,97630,87292,144074,201945,217516,193487,275791,335552,208688 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,874160 EUR 2020.04.02. | -7,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-81097,-59211,-36289,29717,-163441 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,576335 HUF 2020.04.02. | -7,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12399,-141655,-86663,-19680,77749,219662,311312,89938,-4817,7688,172410,242958,207404,97172,38011,54903,40903,-24537,-24704,77978,27700,18567,-203203,-388400,-305436,-345725,-259110,-188026,-375783 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,534771 HUF 2020.04.02. | -7,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-103380,-193871,-324104,-273322,-210827,-118100,17186,103434,-112781,-206232,-196249,-40325,24710,-11569,-118858,-177241,-163327,-178570,-242261,-244357,-149801,-198949,-209493,-418349,-592274,-516306,-554918,-475993,-411772,-585682 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,492563 HUF 2020.04.02. | -8,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,100797,181755,216735,263975,295570,343370,382424,396875,425049,438451,506132,453398,473139,437996,447384,530835,626785,659132,717588,749555,736329,722096,731126,719995,688852,745610,728596,740808,685419,609738 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,602878 HUF 2020.04.02. | -8,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2147,-71864,-10799,229763,342998,397679,488960,458206,278115,264084,273613,375700,431050,489171,515368,566359,536983,592397,586626,620507,685258,727491,746041,775795,758630,655352,668819,683201,739479,545528 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,537152 HUF 2020.04.02. | -8,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,57618,-6480,-88554,-306903,-253876,-97026,-31603,16363,43586,-45754,-34473,-25235,48739,94874,112347,122966,184424,192623,230621,175001,249556,316647,424352,465773,504310,444686,452134,518377,636583,366041 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,377577 HUF 2020.04.02. | -8,69% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6108,15100,16312,4439,-2767,12380,2636,2090,-13053,-7878,-4697,6031,7924,-6428,-24394,-18708,-40798,-17254,9601,3688,-4463,-8252,-3145,-13365,-2628,-2469,803,-11263,-50254,-79330 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,917097 EUR 2020.04.02. | -8,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2294,-28633,-32469,-258,8360,-16238,4429,-13528,6983,24679,40207,49619,58895,70422,73811,70984,82105,91319,98444,70395,41772,2307,7811,22822,22386,27373,26820,47096,52313,-65209 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,951223 EUR 2020.04.02. | -9,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-40499,397076,-418644 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,259479 HUF 2020.04.02. | -10,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27449,191996,409836,319368,342009,382281,510060,636649,976991,1419191,1604016,1826466,1944098,1564593,1429518,2138827,2367066,2266192,2258376,2581460,2674846,2893362,2957323,2982560,3358630,3691119,3671948,3462255,3870627,3052700 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,197553 HUF 2020.04.02. | -10,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-68258,73071,141453,337396,437097,342692,158341,167063,345784,358624,342617,436778,523466,558690,533094,511788,476374,646597,763441,742727,691254,691505,666474,762936,760637,836992,828760,766842,596748,17188 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,536195 HUF 2020.04.02. | -12,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-43837,-116137,-86529,-8499,-13963,-114629,-48456,-127517,-23560,10670,46850,68597,128962,183032,220007,228028,287130,337414,367376,282198,209534,106371,142292,197478,203927,266931,284834,378888,500873,57746 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,058121 HUF 2020.04.02. | -12,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-59843,-249470,-523385,-375928,-261547,-164007,-78399,-59515,-159082,-123910,-108959,-92220,-6518,-55523,-13711,115697,142016,275991,126159,81698,240201,340191,464901,607224,620433,443114,489556,558448,708672,341099 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,397846 HUF 2020.04.02. | -12,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,57157,236755,428372,603311,796876,844248,529915,875895,1403367,1719321,1679529,1900215,1777345,1645721,1758371,2154701,1969647,1979788,1886553,2505501,2679979,3002294,2776994,2520066,2689349,2735175,2952066,3121572,3173195,2415790 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,447876 HUF 2020.04.02. | -13,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-45881,-119918,-92680,-17506,-25133,-126539,-63532,-143220,-43450,-12213,20789,39618,95737,145608,178625,183661,237764,283110,308918,224578,152628,52014,83661,133284,136764,193405,207493,292873,403867,-12194 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,986892 HUF 2020.04.02. | -13,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-91313,-2638,81337,181457,270983,456339,452658,427424,574475,638413,704210,688701,823846,505962 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,457889 EUR 2020.04.02. | -14,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,192373,150415,-21213,35891,19860,62172,87908,48552,36035,60356,-82336,-5534,-202159,-93156,-136622,-153217,-175721,-34366,123876,264689,149833,224074,282203,249841,250876,307558,479184,558888,667059,132664 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,161933 EUR 2020.04.02. | -15,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,35672,-5625,-35725,-266234,-247081,-77248,-13896,14960,74977,-4342,-63406,-35394,16972,12822,28717,18512,46759,38044,48305,477,44787,100134,162479,178770,188820,129592,136637,157235,202683,-38917 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,978398 EUR 2020.04.02. | -16,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-225045,-219506,-60232,2576,74866,172926,138916,74331,141443,269562,395058,501826,418681,340888,431111,528862,717636,589009,545869,659912,680752,713416,665815,682657,715031,718385,852772,936118,926543,572388 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,439170 EUR 2020.04.02. | -17,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-88957,-154937,-346849,-333182,-255980,-133338,-22681,27393,-175452,-270802,-281144,-150635,-90461,-102165,-222701,-277848,-261861,-279480,-326200,-329842,-238693,-289978,-302279,-505007,-662237,-589683,-629997,-573162,-525565,-704508 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,379879 EUR 2020.04.02. | -18,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17224,-281212,-317479,-270622,-192572,-175624,-133342,-148162,-119251,-134614,-89907,-113812,-82180,-20155,14176,41502,49563,10290,-101199,-74277,-94032,-76646,-323467 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,079270 EUR 2020.04.02. | -19,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-684791,-1200097,-643327,-246241,-59293,42455,214245,-113046,-359773,-427874,-221301,-89896,-139333,34096,61398,87666,224377,314254,140494,232488,356470,802014,1154693,1377604,1262326,1371216,1450283,1520593,1738796,638023 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,554137 HUF 2020.04.02. | -20,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-48409,-100099,-28912,21003,80159,127030,166532,133503,176838,214739,323158,218164,229194,235885,44151,-46747,81103,107999,131639,140221,105374,175223,218626,212771,128369,186855,203287,240332,184022,-15143 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,941452 HUF 2020.04.02. | -20,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51689,-106244,-39122,7125,63594,107810,144717,110546,151049,186504,288667,184109,192225,196253,9066,-80359,40335,63994,84332,90307,54923,118986,157788,149876,67964,120741,133821,166148,111156,-75916 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,878729 HUF 2020.04.02. | -20,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-159784,57921,293874,72730,-22823,-12566,63146,295483,688500,1286990,1692203,1980165,2161797,1444276,863256,1600136,1812973,1613795,1343702,1555458,1601426,1697916,1849589,1743852,1938907,2538446,2672709,2730678,2887328,1997356 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,075070 HUF 2020.04.02. | -21,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,147078739,16750779,-114690391,-448091598,-459587193,-176927173,-74289955,-80682245,-81024557,-188914095,-279311279,-305158687,-251437006,-253561311,-261162097,-279027066,-290127193,-269262933,-132456370,-69928216,68478224,206770851,341228391,492003873,481933785,416038773,590644470,573997299,673808692,264461608 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1280,031548 HUF 2020.04.03. | -22,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-128788,-194069,-248067,-210272,-171690,-136615,-180363,-168633,-78084,-57857,60679,-77106,-113206,16813,99924,206490,307723,295762,132128,180895,203425,290135,-64377 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,950548 EUR 2020.04.02. | -22,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50123,-114337,-92144,7351,-29659,-130809,-70150,-148692,-47438,-26518,17940,45316,92719,143925,177252,197072,232962,272606,296003,199446,100673,4705,40831,104616,90627,137664,128549,204159,291570,-157430 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,832049 EUR 2020.04.02. | -23,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9914,42224,60071,60931,66711,92822,113673,116645,115105,109844,120210,119757,121503,132407,140994,143611,133077,110310,144814,193516,222273,206086,241531,261900,281277,309927,340090,308567,11921,-106627 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,895121 USD 2020.04.02. | -26,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32911,170079,434298,610617,-960335 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,459689 HUF 2020.04.02. | -27,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13647,5002,-63146,-78948,-66564,-65891,-60281,-45058,-33522,-22531,7651,2394,31661,47705,91721,94164,128858,143074,129578,136138,137665,145223,122957,139551,195673,206250,242246,281536,193428,-134399 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,867814 EUR 2020.04.02. | -27,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25401,59868,360702,601670,879365,952117,753147,1162585,1612603,1960907,2264041,2444806,2556489,2681570,2748130,2757408,2417324,2492934,2607294,2738871,2866507,3066957,3253748,3390445,3387676,3402867,3516803,3754960,3904884,2357874 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,373736 HUF 2020.04.02. | -28,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3008,158963,281669,175450,85482,-415661,-210353,6330,88579,199019,206529,-104488,-86939,-17567,-56400,-23154,-17712,-30732,25921,11853,-31768,394,132343,267642,310454,206689,206456,261178,309867,-99188 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,953871 EUR 2020.04.02. | -28,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-33774,-157881,-124829,-62637,27108,50706,53566,20890,56187,52913,142034,49396,63619,60870,-115073,-194880,-91408,-58348,-41333,-36172,-59979,-14185,14917,-24258,-93666,-35410,-41480,-35670,-94409,-301436 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,670415 EUR 2020.04.02. | -30,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-39389,9129,74846,83013,60421,21377,3242,-1391,112613,120328,121693,148097,96281,36048,-42008,-108390,-61610,-67326,-86431,-78086,-66175,-61637,-76061,-101635,-171575,-291867,-386489,-539480,-592758 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,070719 HUF 2020.04.02. | -33,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13897,-37812,182008,357004,420365,476126,405524,165401,730784,853257,910655,871518,1017845,940225,948981,1239263,972869,842757,563207,743382,833930,949207,878113,704310,713473,731967,692460,587401,445446,64142 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,043962 HUF 2020.04.02. | -34,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,377276,437041,600001,630800,539423,584035,668894,549500,516511,577486,819094,593014,457859,348729,111462,269190,369815,438679,511199,522319,386754,270023,278336,233705,297550,252108,129817,103597,-69245,-394394 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,776276 EUR 2020.04.02. | -42,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14500,17884,30765,46991,60579,81628,94798,112054,122245,137000,150303,165846,180198,194658,206053,216809,229688,251639,276253,317303,340170,360787,378531,407150,425872,441825,461038,483009,505703,572112 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,681782 HUF 2020.04.03. | +39,86% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-4456,6946,5313,11712,16401,25773,38324,49347,59725,64264,71928,77211,86360,91108,95376,99590,104270,108551,113464,122297,126893,127311,128580,128966,150437,169813,184779,191201,200761,211389 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,208707 HUF 2020.04.03. | +8,09% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1640,-2619,-1732,-271,828,1097,5612,7507,9955,9539,8819,9397,7990,8086,8591,7673,5742,7877,12654,26487,33131,35089,36413,42592,46313,46493,47459,49247,49391,60031 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058779 EUR 2020.04.03. | +5,36% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2697,8496,22151,14803,3171,4147,6449,13429,26023,27369,31799,53578,75575,72862,66726,70255,77115,93504,80743,80448,85536,92967,95373,97019,97416,107797,121477,130805,135272,145857 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,146473 HUF 2020.04.03. | +4,59% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2959,4692,8321,15140,17548,24560,28888,34309,41770,45584,48332,53173,57973,66667,73624,80995,85183,89226,95490,100627,102396,104657,107933,112011,117432,126750,134789,138615,139871,144949 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,145213 USD 2020.04.03. | +3,82% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,42468,97055,177305,245208,298735,351675,413789,479204,530720,468358,383694,454239,517909,570945,605460,646102,702098,770293,828920,872703,910357,947149,986806,1018871,1056482,1096280,1140851,1165111,1196115,1221300 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,249951 HUF 2020.04.03. | +2,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1078,1280,3333,7488,7385,11311,13201,16483,21514,22616,22741,24728,26506,32358,36279,40021,41166,41837,44063,45669,44041,42643,42245,42884,44940,50400,55209,55903,53961,56810 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056317 EUR 2020.04.03. | +1,13% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,185224385,273639010,346458710,387686215,313545890,212180888,266802349,171709697,-17145654,-218628646,-171539885,-192227157,-283368403,-210326618,-97300316,-34441346,2453736,19130767,32263760,80277057,207256059,262207903,337737016,329244901,330413426,375233955,371712505,293113056,186625040,74102136 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10099,977329 HUF 2020.04.02. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,102147259,66081382,115609608,245898588,81989072,87413609,111697532,97974257,167272373,190693139,307483060,340429054,272565401,323648898,327679953,299138430,260876236,230016770,75245675,57419897,58408492,88086755,86037357,89833732,80533339,72619027,75904637,51367820,27881833,28913681 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.01.31. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,126029764,201469844,195264702,104888449,188865294,80749239,92962158,162938292,141212610,224149696,293069279,415029671,458788219,365504403,392174249,415529127,398093298,302208486,291497282,165604684,120588974,93849743,114625752,121613584,114523909,94807502,88488124,90374720,73777799,64657668 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,529670 HUF 2019.11.29. | -0,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-140447613,-122923628,18700061,-139723516,36041953,69710676,53714112,168822935,207149365,353376339,365782540,280423438,356242859,378904200,357377085,322684302,306749149,174811556,163279508,133860931,165825712,166756239,178314216,179093457,180522787,188228424,158084718,125719705,91285283,78956789 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10016,787347 HUF 2020.04.02. | -1,12% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,42045671,149065268,-44708733,73456978,121815801,100206550,233538397,272492463,379542851,466574585,413588678,415187808,494784107,520199601,451690878,441741644,379391198,216353302,219975344,227181907,286212378,302391592,326402552,337406701,347143719,347348411,324537393,299765499,262733143,227073743 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10152,995394 HUF 2020.04.02. | -1,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,126966234,149896009,52826305,72277979,22709808,-19633838,-66311229,-130359458,-190697006,-76719207,-48582849,-7874137,-127744802,-92949964,-168831237,-386090113,-359402205,-425229214,-373472592,-329020026,-308474308,-276898635,-265291630,-228394357,-186102386,-200332847,-220758773,-251567861,-324847719,-406226024 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9644,183078 HUF 2020.04.02. | -1,55% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-256893329,-453949566,-372666700,-363333373,-202691341,-59694846,-79773438,22378358,34352701,61925016,148211521,-15962982,68053999,37094312,-90990296,-22538619,-89977909,-141695177,-75343574,10279540,68542127,102240324,129651357,162802558,203506983,232803569,257004307,260921431,175760087,-11713479 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9893,218410 HUF 2020.04.02. | -1,65% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,101123439,-13314420,145987922,164979513,12499562,40529439,82286526,173416460,338346639,339428052,368032942,446169352,543664981,469304205,379738929,406648334,286456219,275997862,179560020,198348076,191620269,285540015,327911861,321050877,299267852,360550872,433640794,454395773,351999487,108311064 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10078,253754 HUF 2020.04.02. | -2,65% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5159,8054,-15354,-29379,-22786,-21234,-11680,18267,37271,28913,33585,18955,23908,29470,35945,33119,32173,47841,60908,76135,83844,102586,134999,151972,127827,136113,120409,147094,173402,256092 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,257652 HUF 2020.04.03. | +18,62% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,66249,119419,164590,234451,421945,514079,613501,728521,902113 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,563261 HUF 2020.04.03. | +14,25% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,66249,119696,160615,228242,414240,506134,605200,719806,892770 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,553981 HUF 2020.04.03. | +14,25% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8275,12770,18469,25206,31578,35996,49262,96749,106468,125546,132012,139559,148591,155219,164394,186810,198089,210909,219348,226872,235782,242973,248385,255258,261572,268271,274780,305034,333605,280689 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,294347 USD 2020.04.03. | +5,63% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-69135,-279261,-286385,-161958,-62222,-19575,33983,23638,-65672,-6634,-4249,22406,40205,21604,32936,42737,42269,30552,16072,8247,-5263,-27075,-92033,-121372,-128618,-125089,-99141,-62773,-56274,-52050 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,918997 EUR 2020.04.03. | +4,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2448,4569,1212,-9518,-20572,-18189,-17373,-11573,-3326,-5574,-3101,-12643,-12885,-6211,-488,7560,14501,20370,23751,29575,38457,46240,65202,68586,62202,56103,53140,59023,75501,66351 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,923450 EUR 2020.04.03. | +4,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,75275,154889,248312,340387,413170,485568,553057,622801,697615,691109,476846,564899,655461,723477,806162,641376,230661,286557,376554,459815,546306,651709,680295,759894,865204,949223,1108598,1221949,1302869,1296684 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,330918 HUF 2020.04.03. | +3,33% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15719,25085,35842,45717,56857,65408,76265,85749,90146,97044,103406,108423,158399,174841,195177,198066,206083,212705,229420,244109,256197,263091,269359,275513,279611,284140,288926,293737,338372,293673 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,310649 EUR 2020.04.03. | +2,93% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24100 | Raiffeisen Ingatlan Alap (A180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027300 HUF 2020.04.03. | +1,69% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,131348,260434,405004,480047,594433,664371,787937,744395,871226,1057310,1085512,1171124,1245725,1181403,1208685,1564051,1679987,1816338,1928649,2304987,2521276,2824064,3051818,3168487,3292229,3393319,3407721,3424560,3677285,3554633 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,629319 HUF 2020.04.03. | +0,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,107828,124225,141294,394840,271789 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,644363 HUF 2020.04.03. | +0,95% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18049,48361,70852,76063,73573,91175,102551,111887,110793,93600,99536,90507,69067,68190,66686,60707,76044,94034,103164,108599,106684,122816,141123,161843,161390,162362,163771,154356,135016,124509 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134448 HUF 2020.04.03. | +0,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6250 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013750 USD 2020.04.03. | +0,35% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3252,7171,11888,19310,28019,34370,39029,43254,46171,48077,50333,52373,54074,55106,55692,56025,56243,55810,54907,53360,54080,54417,49955,43203,43255,44282,50539,54772,55150,46451 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048314 EUR 2020.04.03. | -0,24% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4750 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006500 EUR 2020.04.03. | -0,37% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,127086,247367,348114,455854,555026,644240,719058,835765,994492,1092856,1170090,1285092,1395764,1509293,1723649,1892154,2008063,2142642,2304196,2469190,2578212,2647224,2698913,2721789,2750292,2755411,2727669,2737132,2758766,2730959 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,788359 HUF 2020.04.03. | -0,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-599,253,2654,8919,11028,11389,17113,16016,16414,15370,15398,20699,21580,31236,37731,44945,52614,47276,56901,69070,68755,71094,76438,81401,87309,91009,99378,102921,56538,30056 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045402 USD 2020.04.03. | -1,86% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1100,-1960,-300,-4160,3800,7925,10380,8950,13780,16320,11660,12060,14247,15398,16301,20773,22177,25189,24727,24396,23186,20279,14511,11667,17055,26287,22576,5827,1902,-27059 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,978998 HUF 2020.04.03. | -1,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,372,-1665,-3506,-6364,-9917,-14308,-6973,-3712,-2813,-1378,-2624,-2712,-12468,-16715,-19919,-14353,-12451,-10469,-4481,-18593,-396,-4178,-18519,-11411,-811,3754,11323,8433,3796,-37566 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,969050 HUF 2020.04.03. | -2,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3475,-14936,-53056,9137,90876,140717,168132,193720,186236,210197,248939,297835,358987,381832,406796,448254,488228,542783,511223,494428,517576,541310,553484,570909,567982,571669,586508,620121,641359,562101 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,571278 HUF 2020.04.03. | -2,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4247,21067,17854,20951,35581,67720,88495,9025 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,558742 HUF 2020.04.03. | -2,68% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6754,-3487,1280,-270,2296,-187,-2620,-20,1700,-820,1063,5546,4380,6030,6513,3246,1213,2363,730,-3687,-3987,-3420,-1937,-12654,-13070,-9604,-604,-33387,-37220,-26720 | Raiffeisen Kötvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,970400 HUF 2020.04.03. | -2,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,200,750,466,2500,8400,7633,8833,11000,6100,5666,8000,10300,6800,-634,-2900,-12950,-15634,-13150,-16200,-27234,-41167,-43600,-52800,-51267,-47450,-49600,-50034,-43900,-35500,-25300 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,969800 HUF 2020.04.03. | -2,83% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26128,54620,94507,131646,164712,220508,297569,350185,401947,443605,491647,512859,593591,663825,698104,690695,708035,709261,699736,692071,705309,729962,719421,727310,722828,723693,698586,701333,711390,644422 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,660535 HUF 2020.04.03. | -3,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10840,18003,16959,9734,17010,26229,31678,32731,30661,19014,20733,29493,28373,28664,25811,14656,15280,18629,34140,47722,52469,55663,79346,77085,83347,90978,96397,112742,74191,20501 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031944 HUF 2020.04.03. | -3,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1547,2295,1671,-1083,183,1108,3416,4182,7202,9899,9254,10407,9148,6981,8206,12203,14584,15208,16720,19435,21100,21457,18655,20280,25603,27313,23429,7426,2216,-36829 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,963681 HUF 2020.04.03. | -3,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6043,10381,15354,16273,20660,26691,28569,28594,28079,20981,22096,26137,23016,24258,21252,17038,18354,20050,28618,35386,36434,38803,50907,47439,52094,57739,60143,67066,41462,-4279 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004870 EUR 2020.04.03. | -4,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12886,-14657,-12001,-5006,-452,-1880,2475,814,149,-3355,-6876,-492,2107,18179,28894,40995,53106,42257,55850,78104,76504,79800,82654,87541,94197,101699,115045,119057,45579,930 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022188 USD 2020.04.03. | -4,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,120634,319672,328657,249005,245949,563319,808889,1092241,1725028,2311339,2461874,2773396,1983216,1395344,2286209,2880537,2796526,2885574,3136700,3331809,3215539,3144845,3029296,2887996,3353196,3576978,3638982,3676328,3914365,3552397 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,543573 HUF 2020.04.03. | -4,48% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,72475,127125,151097,374824,7765 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,487758 HUF 2020.04.03. | -4,82% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1793,3165,810,-2754,-1739,-1616,1885,2992,8244,10763,9750,12007,9371,6909,10042,16974,20127,21625,24527,28344,31498,31328,25674,26564,35374,39815,33291,8469,539,-54853 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,947037 HUF 2020.04.03. | -5,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,400065,513644,280939,102118,-444597,-295404,-176664,-242134,31600,348600,331513,233052,-327556,-561236,-359031,-212887,-261926,-52466,22717,209802,418136,848628,1112146,831807,1117787,1246354,1459866,1428735,1775924,1460027 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,615724 HUF 2020.04.03. | -5,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,224375,214191,28700,268403,388134,694038,166863 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,614280 HUF 2020.04.03. | -5,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28492,-69366,-152847,-83512,2897,43357,67931,90714,65338,60034,100816,130843,161290,147775,154931,182771,222079,271058,242674,222780,240858,254263,260638,279980,267320,258855,278806,315567,332958,214809 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,221560 EUR 2020.04.03. | -6,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2287,2999,-2060,-10066,-5381,-3699,-1435,87,7024,9888,7463,9335,5407,2615,6714,15018,17798,20628,25123,29501,33484,33075,25442,22072,32723,37989,31858,925,-8496,-60008 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,935854 HUF 2020.04.03. | -6,42% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17247,-16291,-20045,-4297,7733,3194,10263,9238,5481,-195,-12382,-3231,-6849,10421,23991,38230,50323,35503,44238,69733,65063,67127,68685,74820,80707,89294,105362,105200,15972,-24702 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990361 USD 2020.04.03. | -6,85% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,850,-7907,-11655,-7708,-1534,-2341,2464,6393,-2061,-447,4676,9051,1736,-14573,-18601,-41552,-48804,-46257,-45488,-57754,-83796,-95454,-101009,-110048,-98511,-103703,-108821,-97342,-79350,-51820 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,927568 HUF 2020.04.03. | -6,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,500,-2250,-1434,3000,10300,9366,9751,11690,11847,11702,13194,13768,8011,-4797,-10497,-22763,-22523,-17440,-25596,-42666,-63469,-70091,-85533,-93388,-99106,-97929,-97887,-90644,-83232,-78617 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,918585 HUF 2020.04.03. | -7,87% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,250,-5650,-7584,-850,9250,6283,9016,13181,11977,11822,13882,15656,9343,-5420,-10125,-31757,-32999,-25900,-30010,-54095,-84587,-89358,-103781,-107260,-108492,-111785,-111655,-99414,-86523,-77662 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,912828 HUF 2020.04.03. | -8,29% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8431,20353,24087,23048,30264,36720,43776,49610,48843,33419,31623,50758,44892,48941,42260,22994,23369,23318,44056,60250,60349,57929,82328,74195,76799,84707,91179,104344,46368,-26813 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984606 EUR 2020.04.03. | -8,83% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3035,-3715,-3775,-11315,-115,3500,7285,4400,8325,8945,5505,9725,9225,8232,8223,11965,10626,11969,7508,6316,3874,-684,-6056,-6366,190,-706,-14597,-33257,-48557,-93410 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,908639 HUF 2020.04.03. | -9,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-985,-18545,-26025,-15985,-15300,-9125,4850,28275,30635,27135,39075,23655,24555,35575,47341,54175,49150,57235,79855,96615,93155,76175,88995,108795,110595,73875,-7625,-36885,-135125,-69425 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,905000 HUF 2020.04.03. | -9,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-18182,-41497,-43069,-70370,-49495,-37754,-16343,-13573,-22120,-13376,-1055,-4648,-14312,-8516,-2958,-427,-21437,-19857,-27123,-43693,-55571,-47128,-25271,-17919,-990,5215,116,9937,-31279,-99120 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,869164 EUR 2020.04.03. | -9,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22704,-24573,-95772,-112091,16139,113447,189660,227258,212475,107140,150644,167825,225163,270953,304087,326270,336839,321340,326531,330442,350091,373310,387227,379766,373528,357631,349487,361954,393592,224284 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,249646 HUF 2020.04.03. | -10,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2175,-21344,-25245,-12680,-956,40695,-147632 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,249746 HUF 2020.04.03. | -10,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2340,-140,-3080,-13300,-2320,2850,7500,9875,14120,18480,21420,23280,21400,18600,21920,30700,35900,39325,42220,43060,44520,41940,30080,24380,26320,30060,24000,3740,-2400,-104200 | Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,892900 HUF 2020.04.03. | -10,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42243,83456,158294,182809,161525,151379,166083,211116,240243,243129,257770,240907,268547,292607,343478,368218,382414,393703,436643,454573,464571,483498,508795,508349,505643,470269,429066,381202,356694,237670 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,253638 HUF 2020.04.03. | -11,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,375,-4875,-4897,1671,4871,5554,9722,12600,13936,14760,15958,16789,9330,-9635,-15032,-37089,-38660,-33358,-38219,-47785,-72771,-88344,-97903,-124317,-133017,-128118,-134798,-132690,-124128,-114647 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871374 EUR 2020.04.03. | -12,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1125,-1375,-476,4951,5035,4378,5597,6478,4894,4048,3175,4768,-1194,-14167,-15745,-27054,-23575,-14490,-8183,-13641,-43284,-63982,-79180,-112830,-136160,-146099,-150254,-138061,-124381,-114030 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,868401 USD 2020.04.03. | -12,64% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-33946,-32277,-58185,-25385,6789,-11605,-8978,966,-5224,-28010,-51273,-73336,-113201,-62511,-27397,-14710,5797,-22423,-31571,2085,-16416,-16926,-2681,12731,34989,53263,82920,86107,-93024,-147611 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,835412 EUR 2020.04.03. | -16,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,141233,138959,28911,71231,68085,91583,-163016 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,111080 HUF 2020.04.03. | -17,41% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21104,46414,79543,111748,144716,-36420,-85403,105517,309477,438981,465452,356189,456885,444139,511849,414313,399135,514954,539624,481187,283240,276240,342780,184511,250195,392561,313050,316935,313162,87896 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113427 HUF 2020.04.03. | -17,41% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6541,118,20557,36391,17613,3197,5152,-12194,-19560,10335,27857,23361,11873,28422,7327,10153,11312,34917,42719,27105,65952,70260,36014,65923,90259,105148,104233,119877,72440,-154984 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,850487 HUF 2020.04.03. | -19,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15200,-17060,-4380,10200,18260,26675,42800,42440,35220,35780,16980,10180,17580,30050,36100,39525,35460,52060,52480,47380,28720,37380,46980,47200,-340,-47520,-87960,-208560,-251360,-209800 | Raiffeisen Részvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,787800 HUF 2020.04.03. | -20,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2876,17096,-2654,57146,60423,-13605,-38827,-53999,-94775,-94062,-21279,4087,-26805,-36121,-8227,-62571,-52725,-43177,41929,-39419,41443,104272,-20435,51642,78948,157685,131688,172664,93211,-501958 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,076723 HUF 2020.04.03. | -20,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-170956,-41211,48777,-146165,-167535,-150016,-100676,47490,329655,727525,954735,1225227,1298688,787221,529422,960956,1065688,892050,772452,842458,861362,892590,997793,928305,1090885,1456088,1466145,1461904,1538103,988583 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,052649 HUF 2020.04.03. | -20,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.