| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,80537,138485,196868,246088,299961,343457,391479,447973,390944,80154,25692,-3611,-28871,-154971,-353450,-395951,-411842,-414743,-427363,-440142,-452770,-467325,-510423,-542870,-575099,-594180,-610074,-644566,-578999,-572378 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,447077 HUF 2019.04.29. | +21,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-346099938,-1171766783,-45218495,872680694,1852265897,2744012260,3472961093,-5131878879,-10070008235,-10069980970,-10069960949,-10070037518,-10070131586,-10070165046,-10070181022,-10070209662,-10070238726,-10070280553,-10070332881,-10070519719,-10070608718,-10070658914,-10070700568,-10070721049,-10070681031 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,717876 HUF 2019.04.26. | +6,06% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-160,-150,965,807,648,499,337,-19857,-104192,-272404,-317400,-317515,-317620,-317783,-317941,-318045,-318157,-318316,-318471,-318572,-318678,-318851,-319012,-319127,-319224,-319394,-319526,-319662,-319759,-319860 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696095 HUF 2019.03.29. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-67,-100,-135,-169,-202,-237,-270,-82607,-317773,-317785,-317793,-317801,-317808,-317816,-317824,-317832,-317840,-317847,-317855,-317877,-317926,-317946,-317968,-317990,-318010,-318034,-318056,-318077,-318086 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103600 HUF 2019.04.29. | -0,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,20627,33827,36418,60742,61860,47694,34457,24091,864,-68515,-84458,-86212,-86694,-1901033,-1901411,-1901669,-1901932,-1902305,-1902722,-1902958,-1903196,-1903593,-1903958,-1904226,-1904453,-1904845,-1905154,-1905471,-1905752,-1905987 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,114850 HUF 2019.03.29. | -2,57% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3024,-6283,-8874,-10976,-9209,-9185,-24024,-48255,-65329,-79991,-86794,-95796,-121887,-178687,-181913,-186304,-191002,-195933,-203257,-207748,-215386,-219414,-217185,-215054,-215060,-215838,-215280,-215957,-216858,-217372 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200135 HUF 2019.04.29. | -4,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,420354,736672,1019042,1025243,1142210,1383289,1324376,1126058,510760,953993,1443721,1617772,1841479,1715743,1456573,1409211,1445838,1230663,1430280,1495710,1436895,1691892,1539281,1610688,1985224,2092249,1779952,1331679,1186237,1196582 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,378200 HUF 2019.04.26. | -6,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58740,174347,294388,379735,555615,968389,1064945,1211727,1339246,985946,1271318,1839927,1904262,1679625,1786454,1870347,1919099,2138410,2349766,2444864,1947625,1379262,1301356 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,318300 HUF 2019.04.26. | -9,59% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61089,118839,213066,297530,404677,555345,660452,743095,843650,950269,1059309,1220410,1334251,1415293,1507637,1646179,1763990,1822235,1840145,1842214,1816518,1733692,1462554,1204843,1109846 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,809446 HUF 2019.04.26. | -9,65% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,104957408,205933842,362607427,485886652,605360397,676840615,910691264,1088393252,1135236316,1303111072,1351218000,1313552248,1546599413,1861795653,1973805282,1913097025,2144268585,2363099907,2515026437,2753375894,2826608628,2906511041,2917654377,2607683555,2039777895,1900608000 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3572,560000 HUF 2019.04.26. | -11,80% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13210,33187,34136,54569,59155,71265,70945,76354,86751,94930,59874,185764,248253,296779,346354 | Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,243630 EUR 2020.07.08. | +35,95% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4991,-18891,-11765,-657,34720,42964,39582,44810,37197,17597,10294,-13369,-6687,-2394,450,-6668,-34810,-26899,-84355,-125596,-135494,-136924,-115374,-107615,-104312,-100079,-125130,-157132,-98204,-50627 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,946517 HUF 2020.07.08. | +7,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14856,45378,51870,64221,37626,31220,24529,64321,77669,125333,100455,98405,119857,141502,153291,128153,3234,48629,106974,152708,257493,296184,346779,371071,394149,423792,291082,210679,291028,320547 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,326214 HUF 2020.07.08. | +4,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13161,41698,45871,56524,27801,20274,12369,49513,60846,105761,77769,72747,91649,108730,118669,92748,-29951,12333,66696,108696,207502,241815,287704,308704,328080,353425,228900,164964,236826,261719 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,265517 EUR 2020.07.08. | +3,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13605,42795,47962,58935,31187,23596,15751,53878,65845,111589,85660,82313,102111,122037,132295,106338,-17244,26141,82136,125646,226676,263171,311101,333370,354481,381716,251547,172098,249234,276715 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,281636 HUF 2020.07.08. | +3,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11432,-18958,-9493,-3683,5943,13407,17148,29522,29527,27945,32309,30006,45348,44050,44445,40825,32597,34206,18289,4131,17161,31015,52642,63753,78640,89254,93711,25184,38577,89401 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,081164 USD 2020.07.08. | +3,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5197,10879,11747,-5976,-10219,-7279,-24714,-18851,-12326,-6072,1032,8931,4024,14702,24641,32392,36681,37425,34430,38887,41816,42970,48610,51662,50280,45420,36996,51128,59226,62926 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,060665 HUF 2020.07.08. | +2,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-642,-451,96,842,1697,2417,3222,4283,5333,6372,7785,8979,10424,12081,13554,14319,15742,16780,17860,18804,19406,20750,22115,22886,24316,27723,23789,25768,28244,34794 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,034305 USD 2020.07.08. | +2,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4034,6572,7241,-10631,-15241,-13171,-30098,-23715,-18918,-13222,-7827,21,-4979,4744,14109,21549,24565,24810,21724,25215,27316,27842,32675,35125,33130,28187,20490,32407,38648,41414 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,032849 EUR 2020.07.08. | +2,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9131,-26897,-21238,-16046,-7559,1299,7554,19217,20268,20691,28143,30046,45901,36690,43464,45340,47675,53345,39262,26456,36665,44990,60006,70227,79180,85958,84432,54305,70525,75184 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,078732 HUF 2020.07.08. | +1,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3073,-6581,-183,4970,18509,23622,26136,35291,31979,26671,30281,25153,32274,28078,28875,23821,12266,12658,-5773,-23993,-15360,-6565,11078,18688,30318,38595,39878,-30312,-20576,28779 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,027593 HUF 2020.07.08. | +1,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-964,-2381,-4265,-6154,-6694,-4800,-3438,-2193,-3141,-3267,-10747,-22272,-24589,-25363,-25435,-30069,-35321,-54141,-62104,-55095,-41315,-20938,-4007,4452,5227,7753,-8803,-54795,-39099,-5001 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,990910 HUF 2020.07.08. | +1,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2540,-5672,-1405,6690,16345,30296,31468,40197,46286,42063,44190,41453,51409,50749,56144,47492,41910,37378,30109,4698,15993,30021,46263,55035,72796,88346,101699,30173,30584,64785 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,066606 USD 2020.07.08. | +1,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-881,-4459,1039,2635,14811,21031,24232,34228,30052,23790,31131,39578,60915,52465,41935,28934,5788,-7887,-27601,-41218,-11418,8692,41132,40890,57967,74626,51676,-74810,4809,55523 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,049990 HUF 2020.07.08. | +0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-6772,-12823,-8150,-4720,6674,10394,11332,19670,15841,9977,13127,7818,13787,9057,8587,2752,-9360,-10706,-28955,-47787,-40077,-32194,-15631,-9286,877,7680,7896,-59823,-50487,-5202 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,988482 EUR 2020.07.08. | +0,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6025 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,002822 EUR 2020.07.08. | +0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27203,-27746,-26848,-22047,-22653,-15948,-8743,-11208,-10173,-6011,445,7012,7126,9847,13902,14607,17993,20686,21269,23367,25764,25037,23057,2507,-11101,-11572,-3837,-2050,11827,5828 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,001526 EUR 2020.07.08. | +0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4688 | Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,001846 HUF 2020.07.08. | +0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1778 | Accorde Prizma Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,000282 HUF 2020.07.08. | +0,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12119,-22171,-8410,-3149,4787,14231,17154,30557,31015,29966,33261,29809,52014,50819,51318,45659,37547,36249,12041,-12517,8558,24922,56375,64476,90900,107653,117529,-22972,-4006,61795 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,051907 USD 2020.07.08. | -0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2912,-3283,1810,9089,21338,35261,35829,43047,45554,38195,38490,34031,40043,36980,41067,32823,24205,17868,7234,-21481,-13961,-3726,7871,13583,27950,41381,51051,-21827,-23805,9989 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,011392 HUF 2020.07.08. | -0,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1310,1467,2983,7550,9344,7121,7319,10765,14159,17659,12350,8669,15573,19228,16055,21666,28606,26815,27610,34413,39759,38112,25240,-37377,-49850,-34260,-26712,-20726,-4776,2950 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,001740 HUF 2020.07.08. | -1,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,575,-7882,-5221,1200,11233,23736,22744,28964,30401,22581,21958,16929,22195,18287,20917,11591,2165,-5654,-16600,-45383,-39005,-30147,-19671,-15271,-2578,8843,17257,-53545,-57623,-28141 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,969185 EUR 2020.07.08. | -1,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1079,919,2236,6534,7660,5361,5380,8635,11686,14819,8916,4781,11202,14474,10984,16272,22367,20346,20999,27589,32563,30203,17359,-44582,-55413,-39460,-32983,-28613,-13234,-6979 | Accorde Cuvée Befektetési Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,991320 EUR 2020.07.08. | -2,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3897,-7152,2349,8582,23989,31079,32843,43102,40088,35109,38133,31600,43103,38889,40272,34293,22791,20309,-6611,-35020,-16980,-2351,25256,29970,53095,67791,74502,-69582,-57664,5829 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,002880 HUF 2020.07.08. | -2,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7417,-13109,-5037,44,13411,19278,19454,28990,25539,19974,22425,15758,26339,21521,21469,14425,2345,-1838,-28332,-56741,-40163,-26756,-598,2758,23921,36716,41986,-95443,-82318,-23063 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,969088 EUR 2020.07.08. | -3,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12967,-18450,-25002,-6804,-29882,-31584,-27765,-23707,-13041,23350,5232,97,23989,45887,12307,5330,37303,37326,88551,81609,90839,114725,102957,4223,-203540,-142918,-123261,-72983,-58733,-47269 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,950399 HUF 2020.07.08. | -7,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18667,-25677,-32444,-15322,-38953,-42520,-41102,-37838,-28219,6438,-12346,-18037,4519,24614,-9716,-17912,12018,11054,59259,51010,58509,80500,67603,-28823,-220139,-159473,-142245,-95361,-83150,-73073 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,919050 EUR 2020.07.08. | -8,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13561,-19556,-26725,-9348,-33026,-35331,-32070,-28579,-18547,17113,-1488,-7142,15969,37134,3289,-4238,26866,26311,76330,68892,77411,100278,87928,-10109,-215418,-156281,-137603,-88800,-75416,-64547 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,932744 HUF 2020.07.08. | -8,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5411,21705,29079,7974,-21702,5963,40875,56235,33553,46207,63581,81200,76582,65373,81086,88442,99095,84724,119898,6171,-210619,-248234,-198264,-170086,-149731,-145797,-129078,-120415,-112599,-75563 | Accorde Selection Részvény Alap (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,941138 USD 2020.07.08. | -9,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1478,30261,56587,70466,105149,112843,110911,114828,114685,129153,131667,150326,120627,115467,117411,118223,104520,63454,7104,18897,74438,59314,79447,85323,118267,139481,150205,-158068,-111010,-46279 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,948278 HUF 2020.07.08. | -11,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9781,25367,31809,10000,-19882,7286,41476,55890,32274,44241,60670,77210,72539,60880,75383,81263,92819,78024,112147,-1311,-217010,-263484,-218003,-191957,-172602,-168853,-152961,-145050,-137697,-102128 | Accorde Selection Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,913329 EUR 2020.07.08. | -11,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-9941,10618,-75187,-28368,12598,31137,32815,22748,43978,55682,83322,98129,66732,87830,107129,124423,129670,107338,72640,-124961,-342077,-323812,-283818,-288573,-275324,-305764,-274245,-259225,-249769,-251156 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,737548 HUF 2020.07.08. | -23,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10901,8602,-78457,-33373,5954,23741,24656,13865,32734,43786,71047,84819,53254,73474,91796,106513,110549,87251,52690,-142844,-352744,-326792,-286304,-290543,-278410,-310005,-279219,-265068,-256629,-258760 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,729999 EUR 2020.07.08. | -24,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10406,9165,-76378,-30923,8746,26836,28099,17649,38458,49585,76587,90865,59285,79888,98440,115213,120028,97427,62648,-133494,-349007,-331326,-292053,-297074,-284353,-314708,-283890,-269436,-260478,-262322 | Accorde Spartan Görög Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,726161 HUF 2020.07.08. | -24,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14061,22200,88310,158636,186986,205110,72752,73587,60074,73311,150811,208441,292064,385667,421671,604998,623574,537654,536386,551529,555633,542852,570577,555940,606054,505155,594153,674973,692098,853942 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,520129 HUF 2020.07.08. | +20,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-417,2199,5233,49683,61913,69088,77510,90986,89383,86561,89225,78518,65038,67750,53966,64564,78238,82306,85488,87676,89696,97531,99814,92790,148169 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166294 USD 2020.07.08. | +16,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7582,-15164,-7433,-3163,-686,-3691,-9447,-13990,13751,25301,31768,32422,38160,36645,37516,37147,21223,13605,20671,16631,21307,30772,37513,127803 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134623 HUF 2020.07.08. | +15,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,55572,99337,143655,203332,214891,352300,413406,401461,333776,299986,265847,315200,318856,381910,455577,491229,425041,493791,500371,473528,605100,621492,529890,605568,674943,737070,842915,890420,761547,943016 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,966793 HUF 2020.07.08. | +13,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64451,204308,348075,357538,215043,177129,137471,328163,313121,401721,371817,282876,295109,317977,341556,306349,376338,555485,742129,774179,976981,783204,673700,652322,711819,777223,868563,1000919,789973,1017734 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,978943 TRY 2020.07.08. | +13,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,297456,251749,-5818,-183232,-329701,-252316,-269187,-231598,-89036,-50458,-24735,-186289,-404225,-427973,-322728,-248035,-293997,-233115,-183994,-95868,33650,217486,170563,165712,285456,301826,388710,464424,601327,689922 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,782022 HUF 2020.07.08. | +12,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1365,-2730,-355,6375,15311,17386,23208,29161,50384,58554,62714,71324,83944,88925,85244,84407,62955,43023,47385,54530,65527,76940,77433,112518 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131170 USD 2020.07.08. | +12,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33289,95946,90919,79894,116475,148933,122534,163232,223203,261837,199533,210973,271796,374138,400671,411976,474226,628384,643349,619857,752465,964354,1011503,1040204,979160,903523,966956,1046732,1208078,1294526 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,274777 HUF 2020.07.08. | +11,86% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2763,5527,11772,14098,18036,18686,16257,14790,19974,27534,30821,31560,36573,41117,41201,37499,11322,-2024,7021,23018,28067,35429,38838,99745 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,110405 HUF 2020.07.08. | +11,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5455,-4800,1309,-926,-52,-420,-16364,-23948,-16830,-20232,-15545,-6057,701,8091,13524,14994,23718,28986,32201,36762,34652,35884,39709,41393,46367,91221 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,137112 HUF 2020.07.08. | +11,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-57963,-228633,-365541,-309369,-255461,-166443,-55452,-24604,-97249,-56227,-32961,-23241,60147,6843,39181,169103,324100,459349,274195,229446,363624,465616,518455,605739,632403,539849,635137,686400,626774,803242 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,921660 HUF 2020.07.08. | +10,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-459,-1173,-4506,-4094,-3564,-2870,-2751,-2177,-3533,-4029,-3927,-3678,-3133,-2616,-2051,-1587,-364,43,-755,-657,-617,-423,-538,-649,-375,-1219,-643,-261,-494,355 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010220 EUR 2020.07.08. | +10,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27399,30358,89202,159921,133066,131228,175688,220932,289442,305636,331846,323618,317291,281710,294997,302429,255017,291409,326628,333934,384113,398869,422549,434056,434015,500489,548890,578798,628307,667245 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,870185 HUF 2020.07.08. | +8,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4200,-3462,1476,5979,6067,2435,-23312,-36613,-27885,-12125,-7154,96,3458,7668,10795,15732,21753,18783,19989,22997,15808,25893,34237,41272,40666,63535 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,092460 HUF 2020.07.08. | +7,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084184 PLN 2020.07.08. | +7,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104988 PLN 2020.07.08. | +7,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5255,19897,33570,34608,53530,58473,55164,63593,53815,43489,29447,23835,32412,27063,30726,24577,47913,64467,73594,83404,118189,136659,155877,161511,176755,202303,159044,116721,179047,206750 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,206887 USD 2020.07.08. | +7,31% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,099834 CZK 2020.07.08. | +7,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,16784,-111189,34408,54675,51080,45030,54322,85288,122959,156937,167659,147663,163854,169476,179197,191690,173952,175350,198048,207555,218250,235011,239985,252495,272808,291037,317852,316598,353951,375360 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,387561 PLN 2020.07.08. | +5,39% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23281,49138,63860,74174,55293,53960,65838,64797,76479,74811,85403,71154,60737,70255,85040,89511,93767,100045,112801,113481,115504,126660,140004,142970,167353,177203,173599,184506,216548,222530 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,236452 PLN 2020.07.08. | +4,75% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4954,17460,27920,28358,42556,50076,43896,49235,36946,21800,5775,-8993,-3552,-13912,-9523,-20253,-4148,9778,16594,22488,51145,67909,85102,87477,98380,120188,94704,16175,75223,108454 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107988 HUF 2020.07.08. | +4,53% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (Pi sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,044245 PLN 2020.07.08. | +4,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,061063 PLN 2020.07.08. | +4,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-259864,-387098,-211349,-94768,157555,549628,623462,112428,-177578,-35553,234906,472290,337259,48611,-11288,10914,9169,-188754,-177709,85467,37243,137215,-259595,-771719,-606631,-703416,-488913,-314271,-683366,-522945 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,695741 HUF 2020.07.08. | +3,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-79746,-274557,-362681,-288138,-217435,-191692,-132647,-153996,-243676,-179828,-163314,-137982,-101199,-61877,-17268,35003,172562,141234,85510,86553,136786,218832,202552,204678,256221,216720,291602,360154,300188,348972 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,258521 EUR 2020.07.08. | +3,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8253,-129170,-97938,-47408,-38337,-35169,-28767,-26433,-31573,-16382,-6340,-1661,-2447,-6,5096,9159,13792,17274,19924,20757,22691,42268,62977,38021,5889,9979,49929,93437,62195,93015 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070860 EUR 2020.07.08. | +3,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,333360,640551,926458,1304331,1279166,993406,760118,979256,1166413,1546549,1740541,1205411,846187,1296849,1438062,1372443,1064285,1004463,1104066,866551,902997,1109963,1080258,836322,312116,415163,420780,631969,402732,488269 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,556581 HUF 2020.07.08. | +2,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9091,2289,-1447,-12189,4962,24880,45231,56329,42283,39712,84599,99373,90999,70026,111360,118453,118006,83993,59353,85954,119806,130916,159689,162472,185020,217146,251298,79691,136707,178759 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,200834 HUF 2020.07.08. | +1,68% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6781,-1407,-2340,-12527,-13317,-1511,10146,18047,11419,10542,33777,41825,36313,21816,37910,36493,32330,12268,549,14473,31859,38185,57579,63872,75464,92392,108277,3173,43787,73953 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,079717 HUF 2020.07.08. | +1,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27588,47021,39890,24399,30328,6185,23984,23550,39086,41248,69004,93586,114712,112171,126724,143885,138850,129794,136776,134193,115323,119486,144240,156336,177575,200179,225733,145962,154134,189066 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,201066 HUF 2020.07.08. | +1,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26345,44287,39157,28649,35990,17409,33575,34104,49044,51165,74181,95665,115805,114316,127461,142703,137044,128212,132131,130443,114946,119132,140675,153635,174946,194965,217508,146530,155199,185395 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,195530 HUF 2020.07.08. | +1,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23511,38347,33613,27364,34992,20495,36812,37420,51745,54285,72473,89448,107267,106724,119516,133140,127930,120260,120289,116675,103904,109939,128193,140617,160643,177012,195793,134115,142253,169810 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,179011 HUF 2020.07.08. | +1,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31599,55542,45492,16818,25805,-4163,14295,13763,28986,32958,70267,100971,122954,118869,132589,149951,144879,136310,151256,144183,118811,120882,149124,158854,178296,206045,237245,139309,147690,189344 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,202965 HUF 2020.07.08. | +1,33% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21507,34407,30772,28078,35523,25281,40810,41184,55409,57751,71372,86087,103143,103635,115302,126857,121751,114494,110770,107508,97863,104068,119311,132057,151940,165821,181933,128082,135664,159602 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,167990 HUF 2020.07.08. | +1,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3934,-1540,12503,25116,24616,38619,54141,66109,70763,55733,61699,46694,24382,29636,22152,30751,51754,64748,72066,70815,92336,118247,129533,129817,134744,128289,112620,102666,122339,122631 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134754 HUF 2020.07.08. | +1,31% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-90213,-282339,-303343,-207861,-128439,-59778,1471,-31457,-136149,-60946,-51728,-3781,-38812,-45374,-15565,83716,291860,185363,98816,124380,213404,312702,350536,385003,358415,302551,362817,377043,268319,369689 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,360747 EUR 2020.07.08. | +1,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20309,39087,57497,73149,82834,94789,108872,109508,117161,122400,129444,140196,153718,156782,159619,165507,168400,175609,178555,171959,162945,164915,163817,173320,186046,203494,207026,209385,209385,209385 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218598 HUF 2020.07.08. | +1,09% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,741,13324,19742,17526,18914,23004,30941,39545,41081,48196,52405,57588,55080,46472,36108,28792,29790,32027,36613,44799,51370,55433,67600,79385,81720,88051,86172,-2132,52135,75839 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,072773 USD 2020.07.08. | +1,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17059,26280,23568,24132,29949,24564,37626,38992,51723,53661,61015,70734,85218,85938,97175,107241,101988,93930,84039,85126,81405,89242,100049,111088,128667,136307,144829,107115,113812,132076 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,140530 HUF 2020.07.08. | +1,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-359,10960,16687,11688,8315,13823,19864,27195,25882,30416,32814,34863,27416,15955,2130,-6953,-8891,-13790,-15300,-10675,-6379,-6823,963,6232,5569,7038,1716,-62842,-12232,9442 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008861 EUR 2020.07.08. | +1,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8782,-8669,-6614,-3054,15023,25465,33051,41603,45551,51175,55242,59246,61987,59940,65427,62424,49085,41026,43337,49874,62916,71781,89473,106849,119928,136344,131127,36423,91761,104150 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,091921 USD 2020.07.08. | +0,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10831,-7891,-7826,-12522,-13537,-8977,-10673,-2237,-4978,-7619,-6939,-14438,-11561,-15670,-15402,-19492,-32062,-35617,-35197,-32288,-30323,-31911,-23968,-17556,-8803,-241,-1716,-75245,-38034,-13368 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,980784 HUF 2020.07.08. | +0,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26393,38995,58613,78655,87363,100828,120478,121303,127748,131026,138457,148784,167266,168392,173510,188228,195206,204670,209001,193654,174459,170388,168165,178623,186271,201875,208906,205860,137765,204804 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,212697 HUF 2020.07.08. | +0,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,33629,58461,45180,9557,16938,-17266,253,-1017,12223,15520,55375,87589,110106,104451,118969,137697,131945,122992,141059,133675,105109,106589,137374,145533,165391,196992,231049,120666,126915,170568 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,184936 HUF 2020.07.08. | +0,80% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10495,20640,26177,32201,37239,43120,50842,56310,59785,62422,65107,68472,71290,73774,76605,79610,82966,86190,89515,92013,94793,97388,99884,102416,104000,106517,108819,111399,113403,115049 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,120268 PLN 2020.07.08. | +0,77% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16576,23336,21570,25820,31826,30128,43348,43956,56578,58737,62853,68532,80553,82700,93891,102978,97987,91314,79274,78816,77268,86281,94693,106155,123804,128973,135184,103085,108346,123674 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131353 HUF 2020.07.08. | +0,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25340,29998,52038,65433,75297,88618,103962,103022,109467,109389,116662,125936,142035,142169,149610,165700,171982,182787,186600,170509,152777,151930,151390,161911,169786,185378,191609,170765,137685,183974 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,190161 PLN 2020.07.08. | +0,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9979,19583,24596,30077,34580,39537,45908,50079,52862,54933,57055,59862,62114,64034,66298,68717,71492,74122,76868,78775,80971,82984,84890,86812,87827,89747,91450,93413,94836,96041 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,100839 PLN 2020.07.08. | +0,57% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,157111,286446,380194,509485,652064,791930,823438,877085,1136303,1273242,1309646,1498567,1483248,1428365,1768008,2085501,2202146,2241315,2600303,3001090,3260166,3645963,3788056,3999543,4099406,4310175,4200919,4434704,4574410,4559000 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,626932 HUF 2020.07.08. | +0,56% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2312,13682,22295,22786,22143,27065,34022,44416,46331,50659,56436,58875,57051,45707,35460,24507,23468,21816,20116,26767,31318,32631,42650,50553,52570,55874,59859,-20492,13708,47597 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,051112 HUF 2020.07.08. | +0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20876,31836,51105,61197,72828,87229,97058,98546,107715,110918,120374,131505,145181,146960,152696,160886,164656,174229,174939,169254,164735,168728,171610,183590,198225,213171,218242,197904,186365,209066 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,218761 PLN 2020.07.08. | +0,48% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13177,17598,16621,24258,30305,32520,44982,45339,57447,59916,60156,62532,72990,75549,83347,90287,87935,85100,77618,76121,76960,85509,90810,97441,109538,113463,116193,96239,100819,107435 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113216 HUF 2020.07.08. | +0,32% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38036,65672,51457,9546,17953,-20712,-3811,-5103,8304,10534,55745,93092,117883,111228,126971,148681,143950,135515,156471,148212,115671,117012,151444,158752,179342,214278,252344,128736,131692,177265 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,192652 HUF 2020.07.08. | +0,16% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38851,54137,73750,102183,119744,138789,165040,172471,188136,192118,206470,208153,216500,226433,249794,266606,279259,286566,292800,293275,299346,274596,262875,272908,291813,318604,344923,350806,257231,316191 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,325668 HUF 2020.07.08. | +0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,126,591,1376,849,757,1164,1817,1855,1750,1671,1440,758,133,865,1589,2423,2580,2383,2546,2600,2343,2146,1905,1690,1430,894,659,-831,487,2665 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003510 HUF 2020.07.08. | +0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43925,79583,105022,138978,179349,222791,246980,266694,295947,321385,366250,407121,441691,471720,519069,548161,574642,591973,603264,606732,615922,623508,626542,627786,624690,626926,634527,637571,627793,634556 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,647421 HUF 2020.07.08. | +0,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27853,38985,45602,108994,188970,261062,300227,325821,365284,397338,427480,446923,472892,478747,493347,506494,528162,544033,550174,559666,571626,572664,555560,552792,554460,575569,600145,607718,549016,590355 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,608339 HUF 2020.07.08. | +0,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16744,-9178,1045,9632,36196,47353,53972,54522,55589,61842,64666,63961,70265,66875,75665,76379,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345,74345 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2020.07.08. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8042,-2668,2379,6432,18292,30689,38591,47910,54551,56797,62325,63629,68670,65275,71038,69985,52739,40244,39489,42271,51744,58090,73842,86198,98713,113649,122351,21423,55847,79456 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,074059 HUF 2020.07.08. | -0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,32130,67422,145229,218422,263907,304872,358973,415977,474673,545519,643481,730327,781223,834474,887547,971465,1061218,1121987,1162484,1190642,1212060,1225580,1238079,1243474,1244249,1242959,1246240,1244727,1239567,1243379 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,278698 HUF 2020.07.08. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-74725,-42554,101876,167428,107154,59337,115878,237074,256664,329477,390456,434875,507408,561648,622839,652108,668278,689266,702907,759465,810651,836646,857263,863684,811051,826356,895735,977422,844980,896008 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,513927 PLN 2020.07.08. | -0,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-652,11060,15738,10714,7712,8890,12307,17901,18674,22092,22362,24406,19153,10974,-2785,-11638,-10483,-13817,-16011,-10600,-6341,-3649,5620,12106,13941,19021,15412,-68539,-20086,2115 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,000511 CZK 2020.07.08. | -0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4273,-8943,-9107,-10016,-10949,-9370,-8599,-4728,-5159,-2245,-7306,-6688,-13109,-18735,-15869,-13787,-16667,-17282,-12905,-7455,-2801,8304,14533,16687,18168,22889,21695,-33145,-12375,6838 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008078 CZK 2020.07.08. | -0,34% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,113447,264339,412243,515238,600864,761656,766077,680829,485843,684183,767915,848089,930228,909067,1031186,1211529,1286859,1384563,1466418,1529212,1552956,1584449,1630768,1668076,1691299,1608829,1585205,1624066,1561577,1607413 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,648132 HUF 2020.07.08. | -0,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26952,38065,43475,104770,182411,251820,287980,311090,347816,377052,404196,420815,444291,447799,460550,471573,490856,504428,508464,515738,525445,524331,505257,500226,499486,517903,539625,544894,486160,524416 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,543213 HUF 2020.07.08. | -0,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,79993,280558,263062,372995,425319,287774,207899,149897,147114,229817,230638,161845,99792,96649,162758,247820,222319,186919,210330,20937,-213572,-199973,-131550,-197001,-144542,-100763,-52248,-112710,-221838,-150400 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,797279 PLN 2020.07.08. | -0,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76510,176656,248765,313696,426938,520004,692136,668136,698155,857042,843743,824501,874937,1053718,1123077,1244711,1329963,1409999,1482544,1518209,1548154,1581438,1652154,1683169,1688826,1619583,1628454,1718978,1647831,1660813 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,647479 HUF 2020.07.08. | -0,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,75285,206694,194434,-39146,-138416,-258056,-51586,-57895,81214,-23881,-122388,-168761,-178067,-97743,-149108,-226565,-221592,-137395,-113117,-158832,-163580,-369150,-527650,-442207,-487704,-432253,-403242,-393389,-516213,-457040 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,649859 PLN 2020.07.08. | -1,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-162858,-388975,-179976,-314839,-298128,-200375,-254206,-261926,-218837,-450566,-285095,-639857,-464614,-477752,-545258,-650896,-404780,-159219,95066,-198774,-100385,48207,60726,174795,264466,543065,850193,1297451,591154,810019 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,209545 HUF 2020.07.08. | -1,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11188,-6221,-4334,-1896,5729,11529,17778,26541,27067,29436,30401,29491,29574,23540,29706,24602,7271,-3034,-6275,-1376,8244,14780,28568,42769,53047,67605,62382,-35466,12497,19657 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001968 CZK 2020.07.08. | -1,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15406,-12631,-10583,-8825,2129,10237,15361,24352,26888,29184,30870,32839,33143,28800,33147,27580,8326,-4593,-7266,-4962,3253,7261,19696,32192,41389,53607,46102,-48670,-624,10164 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,999044 EUR 2020.07.08. | -1,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,283460,535430,806408,873152,1195992,1067083,922615,1074955,898979,1005118,938198,970433,810333,863824,552078,749411,621851,505562,718912,1000223,1121631,905054,1106832,1138655,1246758,1372085,1741274,2136963,1653456,1770843 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,912883 HUF 2020.07.08. | -2,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31559,45671,67232,77251,80452,101355,153493,218439,269661,284539,319117,345005,380920,402014,429714,422154,415893,426063,436794,451607,472681,484421,488075,473065,435641,438884,459155,491681,382976,426265 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,435392 HUF 2020.07.08. | -2,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12886,-5891,-49312,-95424,-123873,-124657,-150101,-177427,-221909,-197925,-199954,-212408,-225668,-225472,-207409,-187190,-171883,-164241,-160671,-205539,-225168,-217685,-207373,-215297,-202478,-178449,-161373,-265873,-272161,-224701 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,773671 USD 2020.07.08. | -2,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7620,-26463,-56026,-112853,-114124,-118302,-147888,-175980,-196305,-153943,-123472,-89958,-92873,-131574,-184670,-178654,-174789,-163806,-174466,-216564,-234641,-223797,-219540,-222680,-213962,-190808,-173052,-292755,-286258,-242734 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,762642 HUF 2020.07.08. | -3,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10018,12511,-29088,-62502,-109376,-102957,-118778,-146157,-190346,-176339,-167053,-181096,-195748,-196015,-178322,-159999,-145138,-139676,-136254,-184353,-206908,-200635,-191648,-198964,-188014,-165067,-146083,-273864,-260101,-218498 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,782377 HUF 2020.07.08. | -3,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34102,-3232,-35154,-144685,-211996,-217826,-246941,-192117,-190689,-154681,-167917,-181781,-189463,-183303,-166158,-139717,-135088,-123260,-135780,-179314,-197203,-184525,-180078,-183642,-174688,-150686,-131418,-257208,-250681,-205939 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,798403 PLN 2020.07.08. | -3,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63448,3826,-28550,-186411,-98940,-16334,-117250,-78019,-182146,-68926,-17905,40771,187750,211151,107038,37918,127192,138651,145126,145126,145126,145126,143888,178488,284018,326508,433576,298965,245333,269183 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,191107 PLN 2020.07.08. | -4,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5338,-17016,-2640,-16414,-6748,4417,22000,50716,60764,72955,79839,88203,88992,106271,107213,114502,115716,88506,72055,70331,88538,93410,110758,126137,149969,173474,32469,7729,62657 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,067971 USD 2020.07.08. | -4,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9315,9913,-33696,-68667,-116866,-112054,-129666,-158626,-203695,-191450,-183824,-199054,-214912,-216606,-200833,-184576,-171646,-167941,-166177,-214095,-237208,-232661,-225495,-233950,-224916,-204497,-187987,-310679,-298979,-260430 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,740365 HUF 2020.07.08. | -4,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14863,-5766,-49814,-96411,-126421,-127360,-153768,-182228,-228327,-207134,-211903,-226095,-241255,-242620,-227452,-210998,-201242,-197562,-196930,-243427,-266037,-261575,-254557,-266050,-258387,-240253,-226609,-325512,-335956,-293069 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,707052 EUR 2020.07.08. | -4,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4784,-15878,442,-12395,-1410,10775,30888,58954,70453,81095,84148,93092,95587,108842,109561,116896,117959,91051,72242,68834,84677,86239,101207,114821,137221,159687,17085,-12807,43305 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048957 HUF 2020.07.08. | -5,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7760,9575,517,17442,5414,16341,29017,49779,78612,90648,101823,105282,114742,117645,131274,131797,139023,139745,110214,90557,86856,102701,104061,119005,132559,155016,177432,32738,2167,58687 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,060784 HUF 2020.07.08. | -5,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6551,-21254,-6589,-21266,-9659,1899,21205,48667,59476,70622,74705,84468,86690,100588,101781,109583,110388,83467,64229,59264,74844,76597,91683,104706,127115,150444,8706,-22417,31474 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034994 PLN 2020.07.08. | -5,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3070,52535,-32124,-6838,-7066,-154040,-104599,-128934,-289608,-148895,-196362,-203086,-279058,-166481,-97886,41045,82351,-57390,-34413,8014,4661,49638,64134,108439,175400,301159,379239,360330,210127,243395 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,288109 PLN 2020.07.08. | -5,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7512,8453,-4267,11157,-3640,7319,20268,39497,66558,77001,86534,88521,96347,97745,109560,108664,114220,113272,81610,60687,55522,69473,69365,82375,93945,114090,134124,-5938,-36893,15681 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013659 HUF 2020.07.08. | -6,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5775,-18157,-4895,-23072,-16636,-5089,11428,40378,49827,57495,59011,65188,65498,77284,75353,79682,77417,44949,23577,17046,29234,28619,40036,49985,68089,86330,-47802,-77577,-29526 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,973214 EUR 2020.07.08. | -6,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-42669,-653586,-499331,-743124,-458392,-118053,-322099,-157414,77884,150000,260589,139251,453701,406938,87989,-54790,-23642,139715,829753,1346620,1623158,1784662,1488470,1587688,1491214,1640326,1673751,1960872,421011,785852 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,192023 HUF 2020.07.08. | -15,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,83660,210425,184207,48546,196446,266363,519672,848913,1479433,2108735,2455485,3406395,3402536,2054535,2414982,3031689,3431542,2837517,2846933,3113289,3426672,3501239,3603317,3206448,3935930,4757328,4620104,4640347,4277746,3827874 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,814499 HUF 2020.07.08. | -16,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20249,83734,170167,204738,259181,251322,280551,293530,284222,304954,296549,244206,220929,179358,217815,209325,205249,183537,209107,238241,197666,222450,180116,192114,218192,220757,124491,-157335,-57940,-22278 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,985089 CZK 2020.07.08. | -19,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-59167,18863,110326,98480,84231,194688,202686,213191,243836,207203,250685,217613,119811,-2468,17252,40159,105214,324700,374522,444199,464055,350699,348205,310729,348324,331132,301218,293491,-7393,105150 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,137680 HUF 2020.07.08. | -19,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4239,45068,128557,135741,121177,208488,211830,208523,224646,219811,221265,228268,144201,31405,63028,67362,145258,337578,398538,463736,450634,345054,324520,299636,344573,299154,258484,174608,-23126,42812 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,046384 PLN 2020.07.08. | -22,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,109826,-1311557,-2061594,-1154244,-732572,-766220,-388264,-98100,-1002342,-906857,-772753,-549657,-732696,-493326,-495035,-484497,-342730,-420830,-765982,-750175,-514812,202348,551806,621444,278745,258428,334787,298262,-613136,-729737 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,629353 EUR 2020.07.08. | -23,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13877,49624,66136,66801,6992,-29462,4647,-2707,-18316,13565,16736,-21404,-20934,3780,-6537,-16226,-76571,-267776,-280965,-228820,-226806,-209545,-156435,-166714 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,758362 PLN 2020.07.08. | -23,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2602,18176,30093,34744,31912,39380,46958,46463,57424,56994,65825,69651,69598,69456,75972,77905,83830,89168,84153,80360,67603,65400,68886,79085,81855,89078,103885,106135,104291,97000 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,107800 HUF 2020.02.27. | +1,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42992,58609,60577,98529,93750,75810,140329,202005,259455,279624,314671,342881,408958,461312,474467,486947,506853,539226,562327,561643,590952,631787,636441,585396,580199,628487,689706,715406,690241,706346 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,729400 HUF 2020.07.08. | +1,22% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31639,65070,93993,119492,144771,170294,197669,227554,262506,296837,326528,348076,364632,376434,385366,391300,396048,398246,399442,400073,398673,394845,390346,384535,379632,397414,413946,424388,413295,417937 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,431900 HUF 2020.07.10. | +0,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29982,-47177,-21270,-209990,-265018,-273057,-252805,-238366,-241660,-251071,-273821,-275433,-301668,-292822,-122380,-130313,-30033,59368,166651,279172,396785,497067,439013,362467,476207,538337,499407,635155,282527,299810 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,359300 HUF 2020.07.08. | -12,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-3839,-12186,-7868,-8211,-22299,-16212,-19917,-22121,-24700,-18112,-23755,-15353,-10486,-3354,7229,-2657,-6153,-1968,-1333,14604,23045,33137,31741,31537,16360,-70877,-63822,-57163,-37538,-32804 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,963342 HUF 2020.07.08. | -2,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3107,-14684,-8674,-6601,-19131,-13667,-19321,-23622,-26907,-19373,-25509,-16591,-11773,-3846,9747,-61,6503,12180,4471,22212,28302,39203,40630,41640,26779,-85183,-61696,-43012,-17939,-18787 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,977304 HUF 2020.07.08. | -2,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3374,-15249,-9523,-7745,-20529,-15358,-21285,-25851,-29408,-22170,-28545,-19498,-13874,-6724,4668,-5794,1674,9453,1206,19968,23817,35207,36100,36906,22080,-89536,-66441,-48123,-23477,-24488 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,971301 HUF 2020.07.08. | -2,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4331,-12759,-8724,-9364,-23700,-17908,-21887,-24362,-27218,-20925,-26808,-18433,-13323,-6718,2761,-3544,3990,10440,2706,17947,21537,30992,30424,29550,14311,-72933,-66166,-59790,-40507,-35954 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,959714 HUF 2020.07.08. | -4,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,66762,75254,162796,168134,189718,102953,105168,143170,158375,246363,167233,335614 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,436455 HUF 2020.07.08. | +17,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5817,-209556,-410833,-401288,-345954,-284512,-218792,-195216,-272860,-263904,-248890,-271003,-183631,-210217,-185726,-126281,-44717,88047,-32696,-82077,11854,81972,120661,205890,198765,103946,147871,174136,189494,316708 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,372066 HUF 2020.07.08. | +15,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-34094,24258,140528,154415,151245,212788,306350,356775,449332,508961,633237,831153,995330,975465,1004318,916566,1009598,1100322,1262265,1188533,1233428,1267070,1428978,1542565,1440911,1688547,1852496,2078385,1919914,2157510 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,043344 HUF 2020.07.08. | +15,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,115906,274667,62664,-81489,-327986,-328227,-294939,-342761,-279065,-212223,-192215,-216174,-375660,-433041,-365047,-257858,-253972,-112885,-62996,89525,263109,582923,676542,677202,896274,890477,1104617,1271769,1540844,1687438 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,800890 HUF 2020.07.08. | +14,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4137,-4749,12443,28885,39213,33697,29881,37172,55646,53067,43076,43943,58518,70769,61127,67955,79453,100756,99425,115124,70338,-25774,4178,39141,65943,91942,113468,120450,132590,157098 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,165177 HUF 2020.07.08. | +13,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25094,8051,-2119,39651,87845,121616,111149,138028,161823,248512,273941,362083,372891,314863,277539,303305,334603,369173,427157,430078,491510,484700,472891,452237,463534,516263,572040,661884,490950,656230 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,631754 HUF 2020.07.08. | +8,86% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4995,31562,58189,63696,54399,54417,62909,60007,62327,77807,79678,97442,97058,120318,127255,148035,148540,167427,194383,195770,177589,150338,132042,124814,141873,167297,181561,209761,244551,218191 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,215159 HUF 2019.09.27. | +7,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9845,23266,40457,50979,61282,60826,56468,62965,60065,79959,80186,87620,105927,111051,132426,143379,123160,110609,112998,124388,139868,154224,178918,196078 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,303994 HUF 2020.02.06. | +5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2615823,2671329,2578346,2584050,2569440,2627046,2673219,2819281,2913927,2926531,3069294,3078747,3028483,2993823,2967982,3080782,3160545,3308995,3447789,3112402,3373162 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,919064 HUF 2020.07.08. | +4,97% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4172,27540,29498,126812,204786,348250,552114,709602,934811,1181713,961241,617971,772814,981772,1127244,1106815,1134531,1350241,1543164,1723315,1952924,2108337,2047272,2196405,2398415,2521246,2436761,2609397,2722759,2801034 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,903610 HUF 2020.07.08. | +4,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,204949,311087,424027,501867,544213,477073,483524,525758,649104,809433,892073,989740,1081703,1209829,1367544,1502088,1421659,1382962,1443400,1539248,1699131,1752240,1871664,1806390,1750093,1811688,1943135,2134304,1927699,2100543 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,804809 HUF 2020.07.08. | +4,39% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-325,-7501,-32367,-59052,-35911,-20106,-16335,-8976,4960,3511 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,112466 HUF 2019.10.18. | +4,33% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17860,21834,30436,37868,35449,25552,28442,48977,57647,58892,40533,38374,39351,35284,19567,23199,21485,24951,42523,58846,60073,91853,104387,119745,136840,161156,138229,67059,107637,135348 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,139194 HUF 2020.07.08. | +4,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3454,18314,33337,40135,47267,55047,54748,57149,67046,65180,68730,78813,83488,92013,94688,99022,103973,104717,106397,102809,100697,92668,67003,39559,61767,76636,79572,86022,98985,96952 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,103950 HUF 2019.10.18. | +3,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3454,18314,33337,40135,-1566,3627,3343,5627,15044,-6501,-5971,3412,7762,15692,-3129,-3884,608,1285,2805,-5917,-9450,-16683,-39792,-64508,-44507,-31121,-28476,-22667,-10995,-12824 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,994174 HUF 2019.10.18. | +3,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9357,16954,34791,51449,45525,40950,48163,67988,70654,67641,78943,66994,52766,36733,36346,28233,20612,11936,10290,13507,8411,3786,8694,16201,18728,19224,35426,34399,45770,44029 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9435,17032,34869,51527,45603,41028,48241,68066,70732,67719,79021,67072,52844,36811,36424,28311,20690,12014,10368,13585,8489,3864,8772,16279,18806,19302,35504,34477,45848,44107 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,043663 HUF 2019.10.21. | +3,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7665,5539,7702,5537,7129,17694,27548,32516,35975,40224,45458,55337,48435,50830,66954,79330,75670,80720,91789,95559,107388,59881,-51055,-19491,15366,34933,40378,43605,47428,64860 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,065703 HUF 2020.07.08. | +2,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32665,-25309,-16338,37408,96719,130248,110406,136219,163545,257386,286242,372328,379762,334056,304574,327031,354167,383227,432258,433006,486329,476621,458513,442083,455206,494363,537423,564967,483725,539102 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,505343 HUF 2020.07.08. | +1,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,147301,211263,271169,396324,323101,338561,619105,916625,1174246,1247105,1420927,1631146,1866205,2090951,2095402,2164487,2262638,2398566,2492832,2523392,2647790,2796671,2761966,2396016,2482198,2693565,2984112,3053821,2962813,3018628 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,549788 HUF 2020.07.09. | +1,78% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47673,-74937,44493,15773,72514,201850,264879,367691,490216,551545,556428,639386,891137,882607,827798,691186,710585,721728,862930,942406,992006,995973,1077537,973714,818733,967131,1025913,1199746,826442,1048319 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,145015 HUF 2020.07.08. | +1,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,164831,336725,521666,702481,858512,1026704,1168320,1228545,1218430,1527642,1708608,1760806,1972564,1926950,1879753,2396366,2617224,2791373,2815753,3404404,3702107,4148193,4404331,4554291,4724980,4916129,4660103,4877179,5091520,5080650 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,161418 HUF 2020.07.09. | +1,18% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66236,-125475,-246505,-465977,-406380,-316468,-309240,-187223,-33004,24668,56825,-155852,-357837,-251032,-168897,-64918,-108712,-29096,152498,353741,454951,737783,631613,579088,748154,836856,760350,764222,798420,816889 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,974109 HUF 2020.07.08. | +0,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29030,52425,78643,98771,106769,116239,128865,144452,149681,149561,154515,162814,168545,171178,169125,164281,159274,152407,145989,139241,132276,127729,122558,121015,119626,125124,124058,117004,111046,123150 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,912016 HUF 2020.07.09. | +0,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,62892,115837,172550,236385,293475,368452,465394,561238,650636,716155,774412,817488,858305,878593,900771,924286,929815,942411,954541,957694,952537,946808,750837,746746,758087 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,853988 HUF 2020.07.09. | +0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,147338,284449,400478,517116,635562,740599,831282,970298,1125207,1234405,1327314,1452433,1580453,1724261,1920394,2073832,2184110,2302534,2472329,2644596,2753228,2814704,2847027,2857203,2858764,2834221,2804085,2786082,2773700,2774278 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,845533 HUF 2020.07.09. | -0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2317,14176,8722,1067,190,6310,8732,2497,3644,2274,5577,7201,7205,3507,2393,2111,1247,1837,1052,733,-9344,-49038,-27583,-27129,-20963,-9309,-1852,-4730,-3611,974 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (Z sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,998174 HUF 2020.07.09. | -0,18% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34677,-39938,-8404,58604,126098,172733,152469,184677,215250,320672,362689,442412,440277,416342,401049,422816,448952,458180,493330,509496,566654,555331,521573,510015,521690,539666,565839,564936,533718,547065 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,512556 HUF 2020.07.08. | -0,44% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24024,87189,146559,199389,214180,212936,232657,293382,375345,422259,495603,487665,463269,448380,470074,491139,500656,524968,554063,579986,618088,591670,562820,556542,573143,590194,614316,613357,581026,594823 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,512556 HUF 2020.07.08. | -0,44% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4011,24982,28748,4285,-8982,-1532,10660,22667,39502,62190,-1090,13952 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,226637 HUF 2020.07.08. | -0,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19584,43522,67153,77864,96620,104802,123570,134095,143674,146646,139907,138483,131888,152230,158156,163278,182177,198564,203201,223335,226554,201632,187610,194255,205746,217059,233179,255084,191195,205518 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,220071 HUF 2020.07.08. | -1,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1268,513,-1414,1896,5871,3258,3757,407,-1598,156,-1476,-2374,-2114,-1112,-3328,-3339,-2889,-21104,-62958,-34284,-35227,-31888,-25507,-19652,-13387,-7882,-6288,-12209,-8898,-4857 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,991604 HUF 2020.07.09. | -1,13% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2692,13474,7586,-387,-1601,4108,6209,-392,409,-1338,1580,2855,2459,-1442,-3052,-3658,-4884,-4664,-5781,-6493,-16799,-56565,-35609,-35516,-29760,-18555,-11553,-14711,-14015,-10502 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,986514 HUF 2020.07.09. | -1,34% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,242380,762839,945284,-205181,-563048,-625699,-272427,365032,49259,298333,529220,628817,714330,732134,1381833,691027,313099,401062,713444,1877567,2682836,3204737,3386384,3215718,3389615,3490254,3821497,4365921,2471882,2755147 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,947258 HUF 2020.07.08. | -10,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-252011,226550,955583,310232,388576,406690,1272886,2085763,3912913,5719436,7536337,6880409,3095081,3565568,4559121,4261962,3513347,4076238,4328990,4495387,4368917,4175405,5871357,6418694,6532536,6365470,5684029 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 8,684765 HUF 2020.07.08. | -11,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,136314,48099,258235,504685,687706,912893,1320033,1411730,1733013,1970710,1940052,1655415,1639219,2012514,2205008,2105430,2171383,2548537,1369211,1496448 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,168320 HUF 2020.07.08. | -11,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-20294,-50187,6494,8095,29135,28351,34816,62064,89053,135143,129847,178805,200727,219650,197439,163611,143575,119391,126491,120847,133831,152616,165903,185639,209042,225070,216498,11516,2528,-7380 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,264910 HUF 2020.07.08. | -12,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183626,105207,369157,467894,151769,209737,193665,364726,557834,989333,1491756,1812696,2648754,1988418,1087701,1699726,1783335,1472907,1106078,1248277,1251687,1166240,1464439,1937079,2568605,3228844,3063577,3417746,3269231,2758807 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,890639 HUF 2020.07.08. | -12,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-22850,32931,33691,53831,52222,57787,84051,110030,154933,148746,196429,217203,234978,212053,177578,156827,131985,138085,131619,143525,161136,173297,191630,212320,225440,214336,11257,187,-10691 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,233182 HUF 2020.07.08. | -13,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-20682,-21188,5979,6241,12628,15565,18213,12491,13770,19878,36696,29428,21514,26244,35566,-8380,4293,21049,48945,70355,90625,100854,86764,53504,-441004,-632204,-629109,-634085,-637387,-624401 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő Zrt. | 0,372942 HUF 2020.07.08. | -63,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4394111,-4578793,-53453915,-55419178,-56369897,-56234356,-57355037,-58574663,-57485317,-59361774,-61229390,-67179901,-78484570,-80800211,-89328438,-89216769,-88937485,-89918214,-62131485,-49283229,-42710343,-30916870,-14875743,-4593268,18302475,29310867,52267869,88285555,154206911,200318515 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 302,470000 HUF 2020.07.07. | +89,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-47400,-47400,42313800,47566200,47850500 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 147,325600 HUF 2020.06.03. | +48,10% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-594889,-1061200,-1474034,-2126434,-1874774,-2004181,1574426,1758302,2825936,2286752,2061752,1360202,1473861,1029436,1884269,2045411,1812266,2203686,3348206,9494986,8755469,14226336,14849286,14500586,13951452,14589486,21515486,20812036,35624526,40424486 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 140,086600 HUF 2020.02.11. | +29,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1281395,-2799520,-2202145,-2925160,-3655995,-4102870,-304280,2042030,1579220,1353505,959400,478230,5559200,6479500,5904305,6203640,6306630,5717513,14569280,13908100,17202100,18235305,19137500,20145146,20945000,21861805,22797540,23612900,24724213,25704780 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 125,653400 HUF 2019.12.10. | +18,27% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-160500,-302866,-910700,-1244916,-792400,-1061716,-1414366,-1790866,107084,1887734,1182334,721367,2340634,6872534,7207184,7719034,8301884,8734034,9236934,9664634,10180034,10627934,11131400,11653734,12178534,12705834,13235567,13856734,14124034,15019434 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,914900 HUF 2020.02.18. | +14,43% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1070033,1388050,1996000,2548833,-1180200,-5966520,3701880,3795600,3760700,3615133,3534566,3408633,3285400,3152066,2914366,2771200,2646000,2524100,2397000,2315300,2135200,-31579167,-25404400,11816000,12253466,12780600,13310266,13842366,14385500,15093700 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,889200 HUF 2020.05.12. | +11,37% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-549184,-870350,-1312667,-3868960,2828066,7338375,8349750,9543866,10566083,11809233,12936980,14091500,15263560,16340340,17916400,18861971,20265200,21382340,22743160,23883420,25143533,26551116,27715566,29140733,30400675,31770840,33142560,34380000,36011333,37141500 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 136,833000 HUF 2020.06.23. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1231874,2345354,3193354,4087774,5098714,5954534,6920817,7900754,8805094,9781934,10691617,11706154,12593434,13700534,14798184,15688259,16695250,17687414,18784309,19724914,20711454,21822050,22923294,24044584,25072859,26265309,27259254,28455700,29705784,30234334 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 130,085200 HUF 2020.06.16. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-376800,-553200,-762700,748350,300366,3732450,4336633,4264750,3088433,2713650,2379533,2074533,2120133,8158400,8694400,9340200,9530125,10102500,10956400,11506300,12151450,12676366,13359166,14014850,14485633,15053100,15528000,16292325,16875650,17932800 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 117,609900 HUF 2020.06.30. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-696500,-1130440,-1419020,-1779355,-2330214,-2620614,3257700,7900200,8787300,9681800,10594040,11595386,12473340,13417520,14492040,15523120,16382840,17400770,18364920,19457920,20491340,21386170,22481480,23545645,24516495,25650153,26764334,27742886,28906820,29966920 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 129,594700 HUF 2020.06.23. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-355250,689200,912300,1135950,1456250,1734650,1884900,2186000,2488050,2715100,2942750,3247050,3552200,3705100,3934900,4319050,4550200,4781900,5091600,5402200,5557850,5869850,6182750,6418000,6665100,6969100,7285250,7443700,7772650,8319200 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 108,456400 HUF 2020.07.07. | +7,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5300,10575,15900,21175,26425,31775,37200,42350,47916,52750,56250,64490,70400,76350,81950,86900,92525,98275,103950,109800,115500,121300,127883,133025,139650,144900,150800,156800,162950,171450 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,173500 EUR 2020.06.03. | +7,00% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2825,12366,16875,20850,26350,30125,34850,39560,44266,49025,53100,57900,63000,67533,72450,77300,81500,86500,91300,96300,101266,106275,112050,116100,120700,125833,130975,136100,141566,146400 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,145500 EUR 2020.06.16. | +6,98% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-20700,-76200,-94500,-138200,-181000,-224100,-290000,-332800,-332800,-375700,-418500,-463500,1963400,1924000,1715300,1715300,2158300,3645000,2418900,1393800,2417300,1842700,1229200,1890700,3251200 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 102,820600 HUF 2020.06.12. | +3,27% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-120650,-569650,-585850,-698250,-762250,-820150,-871550,-871550,-1020650,-1070950,-1137850,-1188450,-1243350,-1243350,2212450,2189250,1984850,2368250,2890350,2890350,2543750,1470650,2537650,1867450,1126850 | Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,110300 HUF 2020.05.08. | +1,11% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-850,-1050,-1350,-1650,-1950,-2250,-2550,-2800,-2950,-3250,-3300,-3850,-4150,-4450,-4650,-5050,-5150,-6150,-6450,-6750,-7050,-6550,-5850,-15600,-18250,-15300,-16450,-14850,-13850 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 0,985900 EUR 2020.06.09. | -1,41% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4975,-39500,-55934,-68900,-66667,-35520,-14000,-12625,37500,35000,54500,68266,65960,80600,86100,81733,100366,112325,125166,127920,124866,114725,120600,113800,121850,110433,143220,168966,181300,233800 | Budapest NEXT Technológia Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,255900 HUF 2020.07.08. | +25,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2725,-21934,-56800,-123050,-147567,-103260,-80834,-105300,-56767,-43200,-11534,-5734,-19240,-8667,5833,8333,27566,32000,41700,64300,62466,68100,98800,102566,115675,94366,123780,143966,139200,186500 | Budapest NEXT Technológia Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,216500 USD 2020.07.08. | +21,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30539,85378,133198,104593,149128,111454,-46413,-98401,-81010,-122431,-148773,-192861,-231662,-154253,-123990,-198854,-180235,-178262,-179751,-254528,-231603,-198600,-146791,-91926,-28748 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,975100 HUF 2020.07.07. | +20,20% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36279,57967,99672,133598,118975,111425,151646,155376,140432,189734,184654,208930,241748,248561,303469,349347,233740,130165,253563,282385,286941,359011 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,306422 HUF 2020.07.07. | +18,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46448,107145,106662,68184,71062,52939,-3581,23642,60114,49782,117524,158980,174264,138379,152434,216557,211494,212351,328128,371158,284788,259405,377342,412383,456737,519485,640936,504273,621712,707523 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,794561 HUF 2020.07.07. | +16,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,196232,490122,402110,156703,-51422,-202193,-138565,-175531,-150029,-54157,-19467,-5162,-138116,-240318,-168304,-67121,-65433,-43891,-30857,27961,99967,184280,214702,171553,284774,322863,450528,533793,715012,847265 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,794594 HUF 2020.07.07. | +16,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4162,4029,14048,21299,24897,35842,45111,43582,47789,49802,54778,62982,68737,87484,93151,94874,87853,78843,70714,80138,79653,66738,63443,84024,93453,79162,151508,133732,136577,215666 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,217600 HUF 2020.07.07. | +10,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-71212,-54208,-30392,-28762,190,-17994,-3604,36725,63188,100691,127245,162796,191078,246177,216504,228672,241769,267107,183290,132346,213788,253637,269590,254529,277468,344375,379151,168565,315112,384579 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,403019 USD 2020.07.07. | +7,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4799,6796,29482,17012,9363,32752,49715,47035,26283,8025,47745,57841,40139,21927,59962,90158,101059,85712,60958,75885,111277,135310,164880,185167,214215,238879,283955,144750,199704,258707 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,259500 HUF 2020.07.08. | +7,32% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19996,24619,57562,77298,21893,12662,52896,41528,-34,56945,55349,85103,98456,134255,183818,167455,67834,-72171,-2609,-4750,25246,122815 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,114470 HUF 2020.07.07. | +6,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2445,10418,27572,17580,10654,26610,42227,37163,16654,14985,38977,42803,18497,11098,44798,60333,62136,46461,42375,65052,96158,104395,127963,150070,157758,174238,148110,119799,156387,198747 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,199400 HUF 2020.07.08. | +6,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3207,4183,2798,8837,10816,11032,17098,21754,31239,41793,25561,26598,34404,48444,29980,31496,29193,24978,4832,-6484,-11664,-5542,10487,38036,20364,24670,53006,13837,55527,81028 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,093192 HUF 2020.07.08. | +6,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1770,-4437,-1887,-5687,-3004,3063,12530,23963,24380,36580,39513,42613,23446,-12254,-36437,-22737,14946,32480,30655,41546,45313,27200,24813,30046,30680,18320,12880,23213,37796,61180 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,057900 HUF 2020.07.07. | +5,79% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23103,8208,160092,127919,156963,174337,155429,142981,108263,92800,100872,111515,128079,153954,153257,170403,173471,179799,188736,209965,192213,210972,189248,176303,129234,122002,169092,170625,169804,236980 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,626192 HUF 2020.07.08. | +5,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23825,96356,175294,130976,192255,215921,123076,61783,18347,43174,68536,146152,179119,220293,253314,248913,290763,310213,307451,309895,298168,258745,265223,327957,307715,304137,380643,371926,253788,388572 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,204639 HUF 2020.07.07. | +5,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39152,30307,-49719,-39772,10020,-68019,-88611,-55811,-156896,-157389,-173571,-50127,-45512,19065,-73116,-134406,-149847,-64844,1077,64639,78275,124298,120314,104621,72798,125393,128783,226548,71446,201664 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,204608 HUF 2020.07.07. | +5,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18802,18164,73128,126160,164032,227800,204114,184476,153704,157835,205257,279942,326770,274071,321627,321087,328888,378433,455835,428144,459850,493860,384737,455019,501613,524955,577620,614031,426066,590054 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,568100 HUF 2020.07.08. | +4,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6280,-36023,-45744,35015,71328,101492,99694,176806,102460,88067,113585,211883,251759,302336,249584,213900,215414,287354,308751,375669,317231,308493,311057,277608,314791,369823,470266,549030,458164,499256 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,520900 HUF 2020.07.07. | +3,65% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,67957,89303,109326,167252,255896,264818,328156,352959,406305,427886,417006,498867,422436,354990,267125,321226,377696,465217,497419,457412,532775,512985,574424,495051,514741,607477,638178,734434,553482,690028 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,717300 HUF 2020.07.07. | +3,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,52997,115174,198513,197490,144706,81258,112154,82766,90846,125450,121150,87325,96394,278151,281632,327664,316140,489597,505857,616597,714646,757901,809638,828691,832302,843180,876371,922789,970584,1006358 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,067889 HUF 2020.07.08. | +2,80% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13382,17986,15511,12505,1768,9075,1093,8179,19184,28329,42808,60573,51153,48711,72035,87021,72859,89210,96994,104653,127164,127703,147395,151158,138495,15082,36634,62076,79465,106553 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,112400 HUF 2020.07.08. | +2,67% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-485,6568,17951,14790,8375,17245,24143,26764,20650,16121,33071,36324,26632,18635,27306,29619,33727,27791,24978,36194,50159,58899,77900,91898,102088,112093,121694,71324,85618,108527 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,109100 HUF 2020.07.08. | +2,34% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4506,7490,4640,10773,8573,4273,4173,4356,5990,2540,1990,4773,11873,-6110,-82360,-106427,-68610,-68594,-41610,-44510,-44194,-48060,-53577,-42277,-28810,-13280,-510,173,2656,13040 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,022100 USD 2020.07.07. | +2,21% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18935,-74419,-10652,-38289,-62757,-47920,-89029,-142929,-126074,-120106,-7349,-9755,61794,-58670,-119612,-148037,-79582,-4039,52685,47466,60148,57463,39180,-2915,13367,36789,18079,67734,-47933,44020 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,980997 CZK 2020.07.07. | +1,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7473,6732,15137,10175,13824,30091,44298,60385,78522,71438,72715,72596,77424,78850,73962,73021,69550,35158,45831,63559,60156,61138 | Budapest Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,092404 HUF 2020.07.07. | +1,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7132,7499,18066,28987,42216,57813,65299,69466,78486,83603,90586,94071,102227,106703,108790,107767,115615,117736,117572,113660,115185,110728,100444,96463,101945,126589,139506,154419,115984,143613 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,144600 CZK 2020.07.07. | +0,55% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2808,11671,15659,22137,30884,31972,35129,36517,42112,45604,44784,52944,56598,53756,52009,45891,39287,41129,43231,49512,52768,53781,62405,72988,78163,81717,79271,58583,68513,70720 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,069422 HUF 2020.07.08. | +0,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,236048,510978,789322,1052142,1263333,1502554,1709740,1780982,1809187,2249356,2449000,2544685,2796596,2771726,2722560,3549641,3826321,4053169,4042679,4692678,4984745,5562198,5991890,6223362,6440263,6704283,6583503,6888080,7142973,7081095 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,550251 HUF 2020.07.07. | +0,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,107757,442842,517190,739152,941615,894858,903449,1021586,1049973,1217313,1229150,1382131,1352541,1352611,1442423,1501539,1636241,1798899,1686104,1576673,1460507,1443233,1645104,1706593,1890335,2164268,2174146,2082072,1974843,2019646 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,550274 HUF 2020.07.07. | +0,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2033,-1557,-11843,-38372,10618,75969,137749,194981,290409,380896,439826,501153,579669,662810,770725,881125,950333,1019852,1109273,1207186,1269596,1299522,1316648,1336696,1357912,1368904,1365786,1364443,1364285,1366887 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,428800 HUF 2020.07.10. | +0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2269,-3585,-3840,-4934,-6317,-6215,-6984,-7041,-6430,675,-1255,-4680,9181,54960,102694,168698,231430,266286,304968,357006,399384,415318,421384,425895,430848,431355,427480,425260,425511,426791 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,436543 HUF 2020.07.09. | +0,14% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3041,1443,-4011,-8038,-6649,-1929,-37320,-66341,-60618,-34558,-28127,-31111,-1850,12054,19514,31348,20348,-8176,3789,16780,40390,68273,76815,64938,51076,42632,60266,77034,36590,70862 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,073500 CZK 2020.07.07. | +0,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,318535,580601,883946,1169113,1428813,1659685,1883453,2102563,2248569,2508560,2830769,3009260,3201627,3443071,3664215,4003746,4412368,4626769,4834588,5297928,5685221,6007893,6295094,6437249,6621266,6744640,6699264,6756626,6873826,6842194 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,360323 HUF 2020.07.08. | +0,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2516,2333,2066,-367,1616,-717,2550,8633,9600,17500,25950,23216,8000,-24984,-77200,-82600,-62900,-49067,-27250,-23184,-23800,-29460,-31450,-26617,-19200,-22900,-22400,-16584,-11667,-4600 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,000100 EUR 2020.07.07. | +0,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23512,-53881,-53692,-42878,-25681,-24199,-17268,-21879,-42268,-28289,-10511,9855,44615,71851,97037,126800,181412,175530,160748,157387,172301,186686,170914,166955,173190,162509,177939,193107,182074,184071 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,163300 CZK 2020.07.07. | -0,03% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,56515,44452,99982,146616,176257,198219,226379,147696,194672,220603,303655,349641,406413,309132,267306,259934,326627,358603,418253,365316,309850,290425,263263,218540,287702,324491,378500,400303,340393,351923 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,283200 CZK 2020.07.07. | -0,55% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-55506,-94280,-11432,-52675,-44503,-7222,-56568,-71464,-73193,-60337,-4670,-60292,291,-88454,-146971,-139220,-42760,-16246,59281,9662,43529,111544,58823,26196,65688,130100,187353,277329,64113,176838 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,156700 HUF 2020.07.07. | -1,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7262,-933,3819,8617,12433,12904,18957,27313,33974,37357,34782,40971,41043,43994,31797,26215,21608,18243,3946,-1541,4035,13248,27452,36333,39594,53487,75246,-40067,-12253,10787 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,011800 HUF 2020.07.07. | -2,38% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8998,1375,15927,25268,32865,38125,46937,57905,56374,52768,54044,59215,54955,51086,42110,32618,26798,22308,14571,13316,19420,32283,52869,63508,79905,100361,142770,-13279,15030,41163 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,040455 HUF 2020.07.07. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-20588,-22760,-19480,-19953,-20872,-26229,-19265,-3665,7969,19659,25120,38786,42873,55600,41396,41664,37491,43660,25829,15176,31193,38772,41408,40732,49540,69247,75692,3182,11270,16555 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,015871 HUF 2020.07.08. | -2,87% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11615,19546,25422,40692,51717,71833,75866,74866,87823,102266,103256,95873,103695,131180,152282,162584,172617,178881,197262,203412,198874,190726,191941,203008,242676,264350,280321,309893,150530,228097 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,230300 USD 2020.07.07. | -2,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10114,28648,40628,41235,24396,13487,4590,-9572,-7650,-7415,-14549,-8598,7922,25304,31321,45740,57488,50674,46326,42717,41819,21053,32330,39443,44396,47341,70883,56153,6416,17153 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,020328 HUF 2020.07.08. | -3,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19104,27815,27542,35095,57056,66131,55390,58023,55117,73675,86033,93549,103038,112408,106163,105714,107280,98790,86687,71320,65024,52610,53380,66655,92609,104460,135973,123858,19825,67286 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,070211 HUF 2020.07.07. | -3,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,43011,82496,92085,20946,46765,28821,87677,86294,38909,-10760,-28868,-92299,-126441,-71647,-34587,-42375,-31234,22021,53727,46311,90432,1105,-56076,-20244,3177,32365,47410,61815,-45962,-1648 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,007400 USD 2020.07.07. | -4,58% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4621,5736,4119,3592,7953,11635,13097,12695,11709,8916,7248,344,-3324,-7859,-8236,-11827,-9924,1879,13133,18574,23341,28224,24131,32849,37983,48895,12100,-103946,-56698,-24832 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,978757 EUR 2020.07.08. | -5,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54444,54036,119303,176846,212000,178603,206697,206789,246498,250553,220754,221615,164569,145739,114151,123045,131364,187924,218364,212728,201240,193665,147786,116715,143191,139414,126736,115135,67735,71431 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,060900 HUF 2020.05.25. | -5,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9,147,243,316,337,368,418,466,539,674,829,937,986,1076,1167,1209,1300,1327,1332,1422,1442,1447,1473,1436,1335,1330,1472,1523,1134,1155 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,005815 EUR 2020.07.08. | -5,66% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1624314,-1724432,-1650252,-1667945,-1636402,-1610607,-1666163,-1682837,-1646346,-1645613,-1594890,-1644007,-1571023,-1697335,-1760786,-1749347,-1656342,-1619247,-1546087,-1614633,-1608351,-1560997,-1627637,-1665523,-1618082,-1574373,-1541625,-1493866,-1662463,-1584600 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,003500 CZK 2020.07.07. | -5,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5558,21951,44113,51440,26650,18233,42988,58714,58894,16581,24335,57389,52675,59705,90717,102778,101886,129353,135395,133609,153399,65475,-184120,-143723,-111321,-98076,-78935,-27139,-31164,-14208 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap (EUR sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,986870 EUR 2020.07.07. | -7,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-120948,5954,91802,167475,208123,273085,174733,120750,152415,176924,178591,95900,101340,93126,113288,112858,80087,-21229,34365,111689,181161,156523,199896,191608,127439,172737,221529,285122,132834,165639 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,941400 EUR 2020.07.07. | -9,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,501,4328,15969,25761,31494,31413,32240,39451,36491,32225,26766,19321,8170,1116,-1994,-9065,-27381,-25077,-18651,-5871,377,17894,4513,16575,29092,61661,-38268,-185232,-106863,-85019 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,917520 HUF 2020.07.07. | -10,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15762,-4407,14763,28483,44565,46306,50421,63348,73756,72743,73606,80294,72984,68516,56296,41325,35472,24884,6876,1654,10304,22230,35542,32709,39339,56772,82710,-137204,-105797,-66715 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,927149 HUF 2020.07.07. | -10,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56501,102759,157019,167374,206771,217546,241505,221871,204718,201269,245494,233708,237642,230519,268334,262455,270868,284086,338178,361630,69656,79233,153242 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,177018 HUF 2020.07.07. | -10,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,353295,412305,581678,922057,625680,556047,507161,628226,885780,1366177,2125714,2392198,2890744,2598771,1424399,1862260,2331518,2336675,1941374,2160164,2200608,2325192,2413926,2115850,2277242,2931381,2976992,3044229,2903896,2648865 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 3,894170 HUF 2020.07.07. | -11,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12268,32511,49751,-32048,20527,280227,121957,-42890,-254006,-172182,-260834,-228252,-160935,162167,410898,523623,667863,715947,711182,601540,700725,717582,673919,748840,803932,754730,988283,701399,41701,344129 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 3,896347 HUF 2020.07.07. | -11,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,28265,-172440,-154182,-169625,-99716,-60745,-103150,-94115,-17810,-22756,-23921,-39911,32749,-22297,-90732,-110795,-121169,-93301,10572,63824,74488,68181,24226,41115,43328,53707,40951,47190,-147925,-98597 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,875980 CZK 2020.07.07. | -15,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2367,-6670,-4582,-2984,-2359,-1890,-1111,-2896,-4285,-4264,-3082,-3524,-3642,-3479,-3460,-3689,-2843,-3663,-4407,-4486,-3662,-2168,-1493,-1445,-2041,-1858,-1689,-1678,-3853,-4097 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,010944 EUR 2020.07.07. | -19,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,188292014,824002966,2177180043,1508338342,1297084016,1139451807,1116918390,532842346,276304688,207356460,-1804757990,-2966742191,-4220194489,-4206219470,-4117461321,-4344779637,-4318115262,-4071103235,-4420956965,-4768929182,-4970786878,-5771023678,-6110351307 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4059,864200 HUF 2020.07.07. | -23,09% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-7205,-20115,13853,6016,4667,-4576,-26610,-60272,-91780,-101248,-94209,-94093,-71625,-51988,-49410,-61451,-75137,-37526,2520,59289,53076,40689,21084,54241,82372,86940,129037,156328,167600,200020 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,201600 HUF 2020.07.08. | +21,95% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19,-281,-225,-159,-206,-243,-279,-293,-193,-55,5,-150,114,-34,-118,299,664,707,823,1164,1513,1805,858,512,1215,1472,1626,2125,1856,3101 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,013113 EUR 2019.10.11. | +15,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-62980239,-255751031,-83793003,-20560123,-93761693,-51173373,-93677902,-98141918,36954439,154902751,256580922,122013624,398210587,239859458,156173925,573505391,922088718,957130623,1043379725,1336816721,1671627933,1964641178,1015926874,656566570,1370043535,1618292332,1756934710,2249119967,1967180691,3136648907 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13113,116100 HUF 2019.10.11. | +14,86% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29604,43519,50502,14746,6752,33181,99910,120422,139784,150566,121773,102106,49250,76070,118025,158857,189870,176915,224499,204586,264625,270766,320861,348295,401815,202131,218024,278135,308951,339316 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,371285 HUF 2020.07.08. | +10,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-363356,-436898,-219026,-104509,-96612,20711,60616,-49619,-61130,-95275,-14278,-19322,-38126,-57625,37503,-3019,46462,-98822,-157400,-60196,-9781,32455,77927,96124,50536,43644,68496,139931,70817,176324 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,210400 HUF 2020.07.08. | +9,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,29502,20333,-93343,-194903,-293591,-210728,-197710,-124428,-8820,82314,136310,58812,-233741,-176518,-36536,35210,26122,55198,173020,329651,451355,536993,506882,519662,673955,688520,819602,897662,1054904,1114394 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,164593 HUF 2020.07.08. | +7,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-16,97,223,403,112,110,130,469,332,80,82,67,84,43,-16,-149,-122,60,116,-93,-271,-325,-363,-203,-115,-153,-118,-10,274,539 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010548 EUR 2019.09.05. | +7,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114856015,294895289,397217431,726594558,406076164,432461913,437821887,823716179,673852909,282320121,241392218,157436755,121333543,36766962,-66855971,-172878759,-123444859,78088611,148045420,-61185379,-246237085,-316793535,-369816244,-253330899,-171544306,-205921187,-176895192,-76842518,197809425,451113081 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10517,951900 HUF 2019.09.05. | +7,43% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,26,4,23,42,72,96,110,134,147,155,149,155,161,177,218,241,246,277,339,398,457,533,564,603,611,646,693,638,698,781 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010785 USD 2020.07.10. | +2,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-11424,-14227,932,13500,20168,27670,36147,38856,31775,34024,50900,57754,56990,59940,71904,72932,69586,75197,78204,81075,89517,98947,109668,94540,-2520,24556,51147,55953,68816,82240 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,076400 HUF 2020.07.08. | +2,18% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1,-12,-12,-7,-6,-10,-20,-17,17,26,19,7,10,-19,-69,-58,-68,-31,85,100,247,306,336,223,213,257,220,206,212,218 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010207 EUR 2020.07.08. | +2,11% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-56833234,-31445384,-29758270,-44046612,-49652682,-90258464,-51770690,-30049232,-94083860,-95463079,-154939530,-198418192,-220366622,-250656122,-294671871,-283238480,-282205886,-304911269,-303996168,-313460634,-272257260,-260265391,-257842548,-282781086,-264950592,-263077475,-234837504,-211689122,-178930764,-155862456 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9742,407500 HUF 2019.12.20. | +1,74% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-81642250,-117969517,-105395100,-28814950,-72127925,-104204250,-137389200,-164139050,-134042850,-42799500,-149713800,-145559050,-124585150,-116702550,-176238150,-155835450,-163852417,-172096050,-36466500,66911450,183623816,307357750,425824250,302686050,153625050,237894000,249266400,257504625,226795600,254072650 | CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10160,520900 HUF 2020.07.08. | +1,57% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-36,-6,-34,-68,-83,-113,-92,-80,-141,-140,-192,-234,-249,-258,-251,-248,-247,-270,-277,-289,-250,-239,-238,-256,-241,-238,-207,-183,-150,-147 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009742 EUR 2019.12.20. | +1,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,67812,135622,194816,251932,317432,410637,494576,550793,606896,683108,750324,815909,926877,1056255,1120733,1192694,1257527,1366004,1457643,1514381,1546776,1563628,1576688,1585866,1591734,1591002,1593672,1605955,1626534,1638905 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,671668 HUF 2020.07.10. | +1,54% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8425450,21198563,26360533,36720138,87652375,154475284,225299916,180101150,202796925,241225385,338947756,392200485,397131356,409284611,387302138,438282800,531521991,608872346,646133462,701588956,661511058,593948125,454887500,-63849067,-57746985,21402697,27052455,113081233,274731902,370909275 | CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10401,644400 HUF 2020.07.08. | +1,20% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,178101,365548,543081,651772,782599,876363,1028055,969559,1018611,1286622,1330210,1410813,1517464,1403847,1337355,1713255,1829486,1907587,2040273,2433343,2621567,2958402,3093616,3229830,3327212,3474120,3401295,3569441,3697867,3698166 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,779100 HUF 2020.07.08. | +1,14% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-120202880,-167899357,-162367510,-128199584,-241036186,-471342279,-389523735,-394334624,-508179911,-601508469,-525432769,-451974611,-412862057,-410729593,-358400522,-352304609,-272147524,-211943173,-139427517,-102734292,-108460089,-71431024,-58431962,-76420500,-148009615,-192187498,-268501924,-218861066,-162162657,-144769252 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9861,375000 HUF 2020.07.08. | +0,60% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24384,48787,80742,120021,159077,201123,251772,309548,359678,394654,426923,464924,506876,558720,606991,643200,668196,684581,695907,704050,708126,711388,713399,715878,719139,721015,722387,724445,728300,731445 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,746423 HUF 2020.07.10. | +0,48% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,68,167,311,489,678,891,1008,1093,1161,1255,1378,1521,1684,1831,1961,2033,2080,2124,2154,2181,2215,2260,2266,2272,2286,2302,2318,2339,2363,2383 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012409 EUR 2020.07.10. | +0,47% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,108412444,115271720,110707920,127350280,341021720,432118522,471641075,521841950,556960650,501671570,514976655,345789087,281938610,247805240,206166730,203095133,219778514,275103040,237221740,217361420,199375300,5689390,-31128240,-115124710,-126871463,-111603023,-59263720,33620580,177370522,244853100 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10189,691500 HUF 2020.07.08. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21455895,-17678170,38297630,92948200,19820130,39840880,-50976380,-116486070,-73094670,-172310970,-126161800,-98039145,-98853620,-152540720,-203399820,-197976420,-129083645,24287860,94733205,56676080,42287760,90510505,82851955,102910880,79951540,104125880,98646630,88376180,120749530,138622980 | CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10010,655800 HUF 2020.07.08. | +0,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4536,-1053,401,3141,5347,10115,10523,12710,14208,16382,16529,15857,17840,18094,14597,12956,10914,11406,8522,5293,8433,12682,14364,18232,21026,21511,22197,3824,10113,17867 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018000 HUF 2020.07.08. | +0,13% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43359738,-21226236,-59355347,-34515936,-67036308,-149598270,-170111550,-115474556,-112432778,-91663920,-70267567,-64402038,-71592903,-49121321,-52906245,-55515503,-63631353,-65451344,-64308051,-68239548,-41504950,-69291403,-103148343,-91492537,-105609575,-174662274,-163971328,-133179800,-108070365,-90789628 | CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9916,859400 HUF 2020.07.08. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18,34,50,48,55,128,189,123,115,152,260,284,287,286,250,295,391,480,524,597,570,565,386,-250,-175,-74,-71,-26,129,206 | CIB Euró Futball Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010179 EUR 2020.07.08. | +0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,78,104,-100,-108,-114,-77,-7,43,4,-49,-79,-150,-102,-162,-162,-171,-190,-158,-83,-92,246,267,-159,-163,-134,-118,-151,-183,-177,-135 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009784 EUR 2019.08.15. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2,10,66,116,106,101,8,-27,-30,-86,-116,-136,-123,-96,-74,-69,-32,43,96,69,58,50,29,37,37,48,36,37,83,37 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009993 EUR 2020.07.08. | -0,04% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2101,7909,10199,8505,6135,12854,11072,18716,9032,1460,-217,-12815,-13732,-21195,-46028,-65925,-65960,-43349,-33693,-36701,-25615,-21589,-17015,-15261,-10752,-1403,-27512,-83189,-47553,-21428 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981100 HUF 2020.07.08. | -0,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,36964474,14088440,-55067580,-25305252,14442178,-50283386,-138670785,66390150,58072878,195366598,255745553,315983312,206740811,200905440,129816558,84141847,-26825457,-47012814,-224276482,-337812338,-349289779,-388609022,-440589134,-412316326,-437975907,-437563670,-400964342,-392519541,-373012119,-354589422 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9638,638000 HUF 2019.03.08. | -0,18% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47,52,-2,-6,4,41,60,26,59,49,52,54,54,79,88,47,55,61,62,69,80,88,100,121,124,100,96,103,94,96 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010031 EUR 2020.07.08. | -0,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-809,-9795,-1115,-8932,2318,516,12641,18301,17116,21730,26618,33258,34491,39705,40301,33617,27290,23467,25196,16511,12239,22774,30555,36254,39001,39969,43303,19560,16185,34683 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029600 HUF 2020.07.08. | -0,29% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5,-37,-20,16,4,88,-36,-106,-108,-252,-275,-369,-464,-725,-898,-695,-548,-476,-540,-406,-384,-351,-340,-302,-221,-203,-963,-792,-544,-413 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009557 EUR 2020.07.08. | -0,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35,-22,-3,18,43,92,80,96,102,122,125,119,134,137,108,93,88,93,63,18,38,69,75,86,106,107,108,-63,-19,34 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010036 EUR 2020.07.08. | -0,54% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-53119144,-54121255,-5284323,56189386,-85051280,-129621619,-129885488,-224507189,-313075573,-321969088,-313533667,-319471538,-351519538,-364466304,-367167945,-370031738,-375816704,-375744445,-335102138,-326966823,-308268192,-199250138,-88862638,-44573609,-337011007,-360197872,-378763304,-373834580,-383225927,-384332980 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9591,693200 HUF 2020.07.08. | -0,61% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82992105,-97950472,-75971979,-27696653,27526709,-37959008,-128438837,-146048561,-145566702,-225832877,-129057653,-109272580,-137738745,-69782393,-86421809,-91092888,132839042,324933905,504560111,668874151,804499658,902477551,906081908,773593524,838577132,905008623,708126543,-176958793,288475408,586720355 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10530,606500 HUF 2020.06.11. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103598819,75892315,21439807,110713737,371356749,286559212,424111210,308610665,90301764,-82571459,-154231891,-198805305,-81957379,-104785492,-17824764,-161901355,-254608825,-323748539,-351378311,-425909607,-385238240,-271204214,-408992143,-437654059,-413989982,-402253897,-419711694,-431350043,-448753959,-513523047 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.07.05. | -0,87% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,97,73,5,66,331,260,369,239,5,-169,-230,-288,-164,-175,-78,-212,-299,-361,-365,-403,-369,-250,-389,-416,-387,-369,-381,-387,-398,-491 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2019.07.05. | -0,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,124635007,106184509,-70332145,8183242,27035654,30207527,144926233,194205627,169749958,155407960,104771650,71524934,143048513,84281693,79752327,84795325,53352781,71251384,140695706,113711203,425149048,424546204,-17243147,-28942675,-4454847,-3884373,-56003870,-102422762,-122578073,-107121687 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,265500 HUF 2019.08.15. | -1,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-31571100,-242554244,-261311005,-239300358,-247209288,-200707140,-192626476,-196382223,-185551471,-188845898,-193064625,-194133638,-192173198,-194936988,-196893170,-201056918,-214796335,-210859921,-216613397,-214222746,-227321127,-233852686,-240837941,-252373323,-228240871,-231019958,-269179566,-274708100,-294808846,-318185258 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9603,809500 HUF 2020.07.08. | -1,29% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18222,11589,25172,28265,31460,55117,64206,76274,81349,78147,88622,95041,106024,84738,86388,77215,79334,63982,31652,27866,54695,55388,58109,52231,67797,85986,92507,-19720,11803,48347 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068200 HUF 2020.07.08. | -1,56% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31596819,164007415,83784565,198823873,232418978,268990356,323381974,284846710,351410550,303505596,391395838,425659041,438658315,476353070,445558139,384486723,351282003,176879415,165915226,187955613,242390551,256178781,260183003,270921860,261612474,227211822,177823686,132986479,88810386,77630813 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10090,843400 HUF 2020.07.08. | -1,93% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16562,-5222,-7040,12429,39286,42177,34852,45972,39845,60076,50054,56429,68949,36651,15044,11941,22393,36412,55040,51743,71366,67722,68437,64755,57580,67300,69868,87445,36629,48268 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,050800 HUF 2020.07.08. | -1,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4,121,34,-106,-128,-84,-183,-147,-188,-193,-482,-607,-778,-542,-422,-289,-437,-427,-372,-493,-369,-241,-177,-90,-107,-985,-1121,-865,-587,-505 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009440 EUR 2020.07.08. | -2,00% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30678935,71211647,4172363,-63401813,-95593489,-94913410,-63711076,-126545994,-173995831,-214591609,-238021922,-299095088,-277331365,-240793110,-270665213,-277963753,-277949452,-287596943,-265267906,-230667577,-129079037,-28524185,-13826205,-55576105,-71196276,-257457981,-143878890,-2748769,-304361417,-466933713 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2020.04.03. | -2,25% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10,-41,-46,-56,-27,-23,-41,-37,-40,-7,0,8,68,74,-3,65,80,-73,-166,-283,-275,-270,-230,-242,-233,-265,-266,-234,-148,-183 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009772 EUR 2020.07.08. | -2,27% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-18204563,-59496967,-44736958,-44227958,32810016,55836516,31664887,35539787,32775100,77645700,66499900,65088242,127680916,96106200,-34605213,24127733,-4771243,-200304013,-299498672,-408133617,-370524025,-483677315,-403650450,-404343572,-400900043,-424341029,-392543984,-333164072,-180717613,-193656200 | CIB Élvonal Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9769,275100 HUF 2020.07.08. | -2,32% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,13,37,-21,-110,-154,-153,-115,-166,-214,-252,-253,-250,-226,-190,-224,-243,-255,-268,-245,-216,-110,-5,15,-24,-40,-223,-113,19,-290,-462 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009500 EUR 2020.04.03. | -2,34% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-48,-88,-88,-71,-49,-42,-1,-37,-65,-108,-145,-135,-133,-162,-167,-189,-225,-232,-227,-237,-234,-245,-231,-230,-236,-240,-241,-241,-242,-232 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009745 EUR 2020.07.08. | -2,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-147023393,-92597239,-119104717,-74683854,-42468322,-115463078,-47334066,8442089,2530469,38829958,41479369,56838063,227993601,187550723,185585062,242024906,290967089,261232044,294048625,232773626,241714425,186975024,217963974,56238500,31407072,24703336,7236081,-1057884,-20799934,-87743419 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.03.22. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70,28,11,101,72,286,301,20,-17,2,70,-35,-168,-23,117,74,338,532,470,700,684,401,597,-139,-377,-390,-375,-364,-340,-336 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009668 USD 2020.07.08. | -3,91% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-35211066,-79720433,-80998516,-67232450,-42335016,-35032966,12564884,-51857816,-119932666,-192552633,-252606383,-281812900,-301918083,-346326433,-352297816,-403352350,-394971183,-356520050,-440074883,-517477541,-498035096,-506600133,-503039856,-494559000,-464556133,-450522300,-453133836,-435217896,-437310900,-383299916 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9581,905200 HUF 2020.07.08. | -4,20% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18382,1004,-34946,-62790,-70497,-99746,-74388,-59160,-48154,-48954,-27427,-15557,-10531,-13079,-931,11419,7263,7810,5579,-4354,-34548,-44410,-20116,-21803,-19009,-8097,5716,-52191,-95557,-59841 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981000 HUF 2020.07.08. | -4,61% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-473,-372,-804,-703,-581,-471,-420,-462,-271,-172,-127,-152,-131,-12,70,-68,-2,-87,-165,-432,-578,-357,-362,-312,-314,-197,-88,-906,-1033,-749 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009159 EUR 2020.07.08. | -4,91% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,177313026,184090240,214957904,462857630,70383339,105456433,616200156,821808510,806081385,617434362,429549547,271882501,9872439,-120641712,120478281,248182854,339761065,-35287666,-17582018,-71425890,-353017647,-323910442,-310290966,-308390091,-348661626,-491751784,-502400726,-502787586,-493326526,-488183926 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,175700 HUF 2020.07.08. | -5,16% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15546,2918,42970,23045,6074,9911,-12860,-12916,32684,45718,27354,46817,34530,32995,31467,64522,60377,72204,102786,60217,84915,110647,138781,161985,166447,-34021,-106101,-60247,2069,13307 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013949 HUF 2020.07.08. | -7,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7560,-14530,-22735,-23511,-40867,-41631,-9106,5242,-258,-9506,5262,-29013,-25177,-17698,20127,-1554,25955,57987,17896,43046,49698,90761,76230,104005,74169,-154200,-134358,-102889,-47390,-42558 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,969100 HUF 2020.07.08. | -8,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33159,252561,138892,-51363,1632,-20462,58803,257175,637549,1037014,1213079,1464715,1297824,503553,789131,1057259,1184880,876072,926868,1015602,1080888,1069501,1058162,847094,1106817,1405646,1408694,1466515,1417959,1304397 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,285273 HUF 2020.07.08. | -9,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97769,-54735,170232,344328,-208511,-189395,-121688,-141919,-61873,80065,15459,2653,25622,9080,-24932,-29713,-62124,-250577,-307217,-408390,-388845,-349449,-400313,-390413,-344550,-343822,-367148,-363506,-429298,-441346 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,529900 HUF 2020.07.08. | -11,83% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,338942,585035,607075,699065,979455,696034,313267,-255365,207266,489767,463685,481188,106777,93610,108372,118060,93273,36950,-11378,235698,309094,545254,791800,1017375,1109607,934444,1160178,1143148,1020306,799475 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,982900 HUF 2020.07.08. | -13,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,963,2429,2546,1627,2338,4731,5338,5361,5576,4172,7280,9265,9102,8217,4568,87,-3849,-8831,-11440,-9412,-7165,-10260,7176,37909,26928 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,046371 HUF 2020.07.08. | +3,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,31087,69270,107601,137032,159226,178995,201276,226156,253833,286599,317306,342360,359831,372577,381951,386846,389981,390623,388852,392948,394088,393212,398473,397047,386790,375100,371378,372587,404587,403277 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,422359 HUF 2020.07.08. | +2,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-70,-357,-1134,-1035,-1213,-1276,-1892,-2122,-2074,-2196,-2278,-2429,-2384,-2310,-2271,-2178,-2168,-2084,-2040,-2104,-2194,-2389,-2300,-2336,-2362,-2327,-2160,-2440,-2551,-2325 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007648 USD 2020.07.08. | +0,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39645,60401,88924,102378,131387,100227,112872,132792,190231,250534,266803,286379,300470,278646,40409,-57929,-80067,-124089,-98659,-64965,-47490,-45415,-45300,20120,27334,24280,20446,76384,-33086,-14967 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,014667 HUF 2020.07.08. | -2,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-19,-8,11,24,24,118,182,215,221,262,328,308,393,401,444,388,370,250,126,212,292,221,267,311,403,495,414,-86,-45,-14 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009971 EUR 2020.07.08. | -3,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-364652,-449429,-238259,-39409,85508,131796,218260,5834,-29421,-116085,-53319,-93119,-83948,-84202,-77002,-133158,-111664,-157589,-192161,-194074,-148584,-123864,-80278,-66716,-93249,-97130,-86931,-79792,-105774,-115015 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,840603 HUF 2020.07.08. | -3,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,123,79,115,-431,101,268,906,1464,1757,2126,2088,2232,2042,1130,1198,1091,608,403,188,224,-13,-31,421,561,348,553,327,297,-45,-343 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009662 EUR 2020.07.08. | -6,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25942,-13016,-89518,-16981,-36568,27806,82139,95845,169162,201117,228403,188341,72085,58104,27249,-44475,-58830,-97526,-80730,-111485,-94448,-90288,-24138,-32286,-44968,-34658,-33339,-16879,-180432,-179821 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,836114 HUF 2020.07.08. | -13,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,225,-90,-372,-1182,-1168,-1400,-1630,-1834,-2310,-2353,-2481,-2610,-2538,-2441,-2759,-2590,-2568,-2581,-2189,-2165,-2620,-2431,-2166,-2145,-2348,-2363,-2336,-3051,-4115,-4075 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,006195 EUR 2020.07.08. | -21,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-493158,-577227,-392155,-278088,-240394,-207161,-188308,-329298,-393555,-408050,-387140,-332334,-305472,-227545,-198013,-250759,-268758,-366042,-434003,-389984,-348401,-369979,-354636,-287388,-197003,-225819,-222591,-222166,-419543,-459275 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,480758 HUF 2020.07.08. | -33,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,12450,32058,51225,73349,89715,106610,123208,137696,144967,140453,151004,422042,449588,489051,531109,575091,614264,674390,720152,741051 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,829293 HUF 2020.07.10. | +13,29% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4308,7576,11799,16538,20305,22867,24873,28117,31944,35781,38153,40830,43423,46677,50751,57006,68506,71771,75497,80572,86373,89807,91917,96028,98756,102732,105125,107858,112286,118488 | Torony Ingatlan Befektetési Alap (B sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,121284 HUF 2020.07.10. | +12,13% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,37101,46094,60183,63629,83951,158695,189197,220056,226607,199281,219410,267931,283725,242415,248260,273759,305033,288332,229433,210103,275539,315637,351071,344301,361776,392672,426099,266573,385234,473904 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,441939 HUF 2020.07.08. | +8,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-35181,-36354,-28969,-8135,24227,29237,21295,30794,47233,52903,50891,52451,55582,57030,64043,72928,72297,61349,66097,70020,66162,75814,78331,73625,80916,83378,84353,90549,93268,113554 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,085826 HUF 2020.07.08. | +8,37% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11423,22211,49151,57867,72202,71034,68147,72879,77011,81748,76452,93740,104108,137484,151253,185409,218386,200143,177940,170144,181261,167020,170327,188622,206283,221200,232658,260694,247534,307300 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,310449 HUF 2020.07.08. | +8,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16210,30967,34633,39556,34404,25342,25203,31312,37753,43029,43540,52899,63908,76573,83713,131505,142887,115730,98837,97144,93577,84704,91525,97926,105732,110754,123880,128813,162319,177153 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,190421 HUF 2020.07.08. | +6,53% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9407,14807,19603,26927,32517,38029,44121,48363,54314,63316,70582,78312,83204,89549,97168,103850,108696,114823,118228,121513,131902,145377,152564,158121,165308,180754,195639,207503,220626,234481 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,237641 HUF 2020.07.10. | +6,37% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,560,-205,234,2418,6308,9931,14774,18331,21886,24078,25773,28437,31854,34845,37129,39058,42455,46171,51758,55162,60075,64795,69965,72580,76860,81461,88542,90190,92084,98502 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,099119 USD 2020.07.08. | +6,01% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12335,-17136,-15292,-11588,-7425,-2683,-4099,-2836,4870,15476,22660,23602,61595,79635,72755,48984,35923,33679,31727,22424,20036,26946,28071,35163,36606,43176,63529,47888,82737,93481 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,091495 HUF 2020.07.08. | +5,79% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7462,14388,19280,27302,36886,41542,47721,53918,58802,64539,67985,75320,82815,90296,95170,100124,107049,111981,116356,120007,121242,128562,142284,148375,152152,162582,177095,189594,203176,215773 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,221458 HUF 2020.07.10. | +5,42% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,5600,15423,44339,54843,70933,77542,78535,84821,90656,98491,93335,101248,109723,117769,108949,135360,162314,150709,140491,140344,152899,151975,160512,172348,180397,188768,196698,208079,218472,230067 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,233223 HUF 2020.07.08. | +4,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,551,5001,6865,6555,6749,5868,5524,7888,9066,11629,12915,13709,16148,19705,25062,26937,29497,30622,31265,35486,44601,50700,53973,56615,62779,71285,79790,85893,92685,100014 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,100353 EUR 2020.07.08. | +4,14% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17677,43885,56997,69084,78827,96841,111848,112676,121480,144682,156441,176228,165770,158486,173753,173394,174503,181307,198955,212245,213296,239995 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,519911 HUF 2020.07.08. | +4,08% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6730,17300,31225,40194,44814,48683,51154,56956,61501,65144,66676,72930,76909,80841,82775,86473,95298,97271,97238,97895,109516,113686,118844,125807,133341,143072,150940,160374,166707,175172 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,178090 HUF 2020.07.08. | +3,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,3569,4409,14473,18734,23509,30626,26769,28203,31075,42038,50155,50447,62175,67114,59424,54130,47123,55479,58664,56828,54659,55841,54655,59768,66599,71164,78528,69666,81470,92835 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,096922 HUF 2020.07.08. | +3,35% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3352,8068,14603,13577,21587,30838,36945,45120,45966,45849,60037,68167,68155,61901,61043,59886,68353,66659,67732,71353,83219,88586,97659,98421,104943,112412,117744,103960,123455,135258 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,141335 HUF 2020.07.08. | +3,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28,-130,-157,-240,-289,-360,1927,6176,1020,-1563,-1072,-291,-2161,3187,4272,7012,14143,11875,16825,23396,25749,21297,22304,23178,24402,26678,28997,28618,26901,27754 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,027835 HUF 2020.07.08. | +2,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,63403,151245,172119,447509,557065,781291,946493,1047655,1135660,1279402,1250087,1376453,1456045,1461940 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,242665 HUF 2020.07.08. | +1,10% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,6084,11465,15618,18905,23282,27188,29911,32246,33638,35145,37298,39145,39408,39662,38710,37384,36071,34529,32954,31433,30710,31197,30453,29454,28341,27292,26065,23910,21636,23404 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,026824 HUF 2020.07.10. | -0,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11070,20575,37988,44284,55099,71481,73161,78828,85334,89219,96489,99215,104909,110988,114228,121788,125107,136290,136607,130545,124459,125641,131811,134617,137257,145816,145598,140140,130246,134319 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,142627 HUF 2020.07.08. | -0,68% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54548,34303,70499,154064,182967,158623,169269,202952,234555,249376,253216,261711,317919,343416,347151,354782,336078,318691,336547,349788,393328,427040,451807,404324,402575,386933,407199,444200,389573,408542 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,422640 HUF 2020.07.07. | -0,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18239,8233,-13120,-49535,-70407,-72567,-71293,-84889,-49268,-42657,-39062,-32692,-47365,-49264,-35789,-55659,-50800,-71126,-93576,-95841,-97351,-95497 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,926795 HUF 2020.07.08. | -3,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3001,-40101,-61859,-67736,-110148,-126644,-114031,-98709,-100261,-70723,-24578,-12171,-8035,955,29356,-810,-9169,-5336,-15553,-18617,-11008,58460,88291,94446,76050,-130883,-187459,-137519,-90760,-125665 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,882846 HUF 2020.07.08. | -10,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-7675,10345,-14024,-48204,-60612,-91601,-104088,-86190,-67182,-72119,-82955,-65197,-70409,-67750,-73793,-42257,-81582,-62233,-58268,-99210,-77405,-41676,-53081,-37429,-51361,-245828,-288771,-262241,-199550,-198267 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,785709 HUF 2020.07.08. | -15,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-41386,-51358,-44883,-105064,-72614,-46335,-38954,-32281,41614,66600,74631,44606,17545,67382,92824,47539,82933,150573,176473,117288,81165,149528,189065,214640,255263,305464,370548,206060,290562,353647 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,354747 HUF 2020.07.08. | +11,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28377,33140,-3587,-1119,10936,-8680,-20903,24518,30346,43445,59264,50698,96780,120573,134730,98102,98852,99664,99273,101664,100324,99271,99713,106595,104788 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,085917 HUF 2020.07.08. | +10,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-250,2800,933,-8112,-10900,-1450,12900,14950,6733,22400,41133,53567,66872,72557,87000,100967,103655,105611,93933,88316,88866,82200,79567,77511,64122,57100,57350,68822,78266,74700 | Equilor Primus Alapok Alapja (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,056567 USD 2020.07.08. | +5,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12192,-1293,-11558,8525,1029,5413,18390,26550,32744,19719,10059,23668,24574,22251,2707,42330,56215,54587,49842,34056,34871,46641,43418,51944,66338,62321,58308,1235,50165,85556 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,076815 HUF 2020.07.08. | +3,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10207,17839,25722,32198,37193,41637,44808,47372,49346,52381,52406,51219,50587,50212,49117,47612,43937,40058,36276,32367,27940,22105,18491,14334,20523,23271,27544,12718,6711,40923 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,048951 HUF 2020.07.08. | +1,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-78,-96,-166,-128,-176,-250,-298,-280,-179,-188,-232,-363,-445,-362,-204,-476,-742,-970,-1049,-1163,-1375,-1429,-1708,-1948,-2109,-2026,-2011,-2523,-2174,-1732 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008208 EUR 2020.07.08. | +1,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9300 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,006100 EUR 2020.07.08. | +0,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9900 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (C sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,002300 USD 2020.07.08. | +0,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24254,34208,65994,87342,103908,136307,156587,185262,181950,185000,197972,190912,192587,203701,210154,216222,215930,189486,193648,172024,177628,173297,173928,154234,143177,113165,115010,93432,22388,126434 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,129478 HUF 2020.07.08. | -0,05% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7033 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (B sorozat) Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,998133 EUR 2020.07.08. | -0,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1101,-3200,-5727,-4663,-6561,-4152,-13821,-27833,-28858,-13900,-8243,-15362,-11976,-9737,-10428,-8626,-42606,-62288,-62838,-51762,-75610,-109434,-138005,-176173,-204412,-135088,-85804,-79874,-78253,-86750 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,914227 HUF 2020.07.08. | -3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18600,34727,50618,71208,67616,82627,104298,109902,134233,158855,152225,145323,142434,144796,155526,145098,151805,148780,145895,134756,144623,125046,82174,39282,3836,-611,-9913,-32196,-66639,-79984 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,924282 HUF 2019.12.04. | -8,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33872,-77111,-117556,-145744,-111816,-149172,-129235,-124023,-61209,25645,70570,93936,137568,179935,195966,180695,152199,143308,178378,176326,175552,188335,207268,227755,213880,279024,312094,44135,42777,109740 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,074224 HUF 2020.07.08. | -10,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15821,-28870,-54848,-36449,-33391,-52365,-74095,-56041,-43371,-36000,-50760,-90201,-95468,-119132,-124081,-147703,-177005,-165794,-159403,-158703,-172001,-170921,-183161,-186378,-202517,-227274,-233132,-244999,-254634,-259516 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,733186 HUF 2019.12.04. | -10,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29559,41896,55563,81228,86445,105403,123816,131007,153189,154476,143523,138933,146514,151849,157244,173809,175983,164751,161688,161261,144670,127370,111165,97495,93946,82009,82322,26559,-75787,-43157 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,971628 HUF 2020.07.08. | -12,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13844,40532,9564,-61366,40438,-34992,35327,143363,179450,286895,349676,374758,385165,576205,650513,594680,479573,497967,502987,632084,629190,663717,614336,689678,541545,647510,744900,882299,881810,1235202 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,193000 HUF 2020.07.07. | +27,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16010,-1985,5115,31640,53390,20715,16640,-5510,-40085,-11510,72600,70290,112240,128490,132373,123465,150315,137965,124706,128140,145800,143290,130515,115940,74890,66215,80940,88660,122115,152840 | Erste DPM Arany Alapok Alapja (HUF sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,151600 HUF 2020.07.07. | +15,16% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3878,4256,-333,8015,16901,22167,22410,17823,19477,28127,32540,34112,31523,41390,48915,58801,59745,65370,70134,32745,-53950,-47966,-23110,-8333,4756,12523,21275,29545,33123,54490 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,057100 HUF 2020.07.07. | +5,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40605,48879,76697,145815,194980,340168,442388,428253,377191,344234,303217,323546,343053,389301,459773,471894,432743,514302,546488,558132,635700,600347,486043,634041,714871,770701,862068,792933,750064,851370 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,840700 HUF 2020.07.06. | +5,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6596,55732,28381,-15786,49340,72815,96475,172028,189978,222482,265356,342271,393796,506237,532502,495245,441104,512149,551981,615148,607471,668083,706437,728102,676878,749288,815929,914312,740269,888859 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,902200 HUF 2020.07.07. | +4,26% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2373,4788,8126,11311,14620,18934,24087,29325,33107,36740,42378,45771,50023,55169,61020,66399,70764,75286,80111,85941,92349,100959,108201,113132,117398,123842,129462,134895,140378,144411 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,146300 USD 2020.07.07. | +3,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18613,33907,72531,86614,75207,69654,105204,98285,78347,53499,85497,128132,159117,148826,176473,195134,205335,216414,207673,182304,167290,163821,171147,207127,230060,244007,254113,232077,230824,289499 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,292500 HUF 2020.07.06. | +3,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1008,-1241,-1273,-390,-8460,-18319,-11974,-13314,-18483,-19917,-4511,2394,3599,4945,7581,10167,12310,16189,20750,24672,24113,24282,27159,28424,26924,20372,20977,27441,43112,53072 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,054400 HUF 2020.07.07. | +3,59% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35300 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,035300 EUR 2020.07.07. | +3,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32800 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,032800 USD 2020.07.07. | +3,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15880,21928,23308,51943,75040,100499,110863,119067,146870,127835,109592,102643,126660,159129,170266,163067,184386,195206,200169,191643,177874,178264,171420,183682,208795,244626,258252,269772,237301,279110 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,290900 HUF 2020.07.07. | +2,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-723,-5841,-3140,-2562,-8577,-10673,-4925,-2457,-520,-1295,-717,5243,11755,18135,24843,29700,35500,42035,44109,48940,50775,51905,54325,57787,61370,62974,54035,60339,68125,72605 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,071500 USD 2020.07.07. | +2,92% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,59815,113990,158795,208565,262828,318192,369750,428746,499138,579805,649299,706840,767766,834814,915180,991729,1055773,1103548,1140120,1175639,1210501,1244988,1275603,1306553,1334355,1364385,1392952,1423163,1458083,1481565 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,509500 HUF 2020.07.07. | +2,83% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,18454,81657,166462,223967,265263,294311,329174,351206,372470,385426,399258,412271,420941,428370,441042,460401,476450,485733,501027,516524,526262,515819,496720,503809,521262,532175,541859,538491,546756,574569 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,575200 HUF 2020.07.07. | +2,73% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7320,-1484,-637,2926,7261,15727,17597,27539,33023,34174,30727,28252,27120,20986,26014,29153,27852,32617,42515,51602,59764,68717,72823,76817,78490,82524,87402,79623,87138,95342 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,097800 USD 2020.07.07. | +2,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20139,38263,54164,70538,86489,102805,121565,141189,158822,174000,187333,198712,208421,217687,226690,235988,245323,255562,264186,271679,278763,288988,296894,308632,318664,323965,336312,347206,357389,363898 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,382300 EUR 2020.07.07. | +2,14% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,35218,60990,37298,9589,-87149,-79860,-29897,2770,31432,67137,89786,137961,201002,249626,287484,317156,338907,353588,367039,378770,395574,408177,419220,430498,429743,429616,443013,456957,460753,480884 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,495400 HUF 2020.07.07. | +2,08% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19400 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM EUR sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,019400 EUR 2020.07.07. | +1,94% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16100 | Erste Arany Alapok Alapja (DPM USD sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,016100 USD 2020.07.07. | +1,61% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30499,65385,103155,137860,172090,211044,260034,315855,362466,398670,437392,478503,531171,586287,635600,673013,698437,716486,733164,748551,764744,781823,795782,803559,810482,819808,827430,837981,849534,859657 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,872100 HUF 2020.07.07. | +1,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2484,3750,4134,4344,4617,4917,5184,5534,5884,6367,6867,7134,7200,7250,7000,6984,7550,7909,8544,9000,9344,9750,10350,10734,11209,11804,12217,12734,13217,14084 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (T180 sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,014100 EUR 2020.07.07. | +1,41% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,10591,15967,15577,18755,20953,23428,30651,39429,47342,57622,68777,77963,84020,87492,90232,93002,94447,95519,97242,98615,100039,102454,105765,110457,117512,126582,138245,146657,151690,154465 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,162000 USD 2020.07.10. | +1,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22122,42515,62567,91398,109700,128443,174872,219589,257189,287002,317609,336698,354533,364660,378822,388107,396139,409486,422013,427679,428923,431915,430148,416981,416728,425839,438347,443390,436272,449981 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,459500 HUF 2020.07.07. | +1,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4805,-6414,-62932,-24643,69029,113106,135367,149972,162278,146360,185094,253340,299165,324025,362841,398483,418908,425201,413720,430798,447049,463131,476716,483196,480696,474478,505888,535688,511480,536088 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,548200 HUF 2020.07.07. | +1,02% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,163795,222700,257460,273445,320829,327856,255702,343942,484674,600663,661860,714656,784865,920771,1049423,1054423,1081346,1138112,1181535,1184925,1179681,1248078,1336448,1261302,1208952,1290979,1380115,1447462,1404524,1417427 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,475100 HUF 2020.07.07. | +0,99% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3305,-29,46811,66730,111266,156146,180209,202283,234516,269646,295259,322596,345218,320718,308123,311852,340602,345032,370662,392229,412256,415738,398002,387110,376575,414697,435775,465580,387513,450365 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,453500 HUF 2020.07.07. | +0,78% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7332,15236,17412,9440,323,9602,26428,34082,33472,17462,19948,31590,25354,27740,39500,41918,43657,53772,62504,68663,66174,63212,15682,-73652,-49082,-28837,-19046,4936,31189,40582 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,041100 USD 2020.07.07. | +0,77% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15419,-19295,31381,54728,101961,143460,170742,197167,232646,271449,301950,334803,366666,331737,310457,307252,337085,342996,374913,399271,428236,439271,421684,410711,388135,434770,454452,497493,393672,468849 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,479900 HUF 2020.07.07. | +0,36% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,110068,196724,282193,371530,430699,518488,523803,678959,833894,861565,925144,987388,913281,804193,1035172,1123096,1227678,1295964,1568253,1751786,1908796,2007935,2062788,2127254,2166049,2175927,2137414,2189372,2195052,2206174 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,260300 HUF 2020.07.07. | +0,35% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3718,-16997,-13471,-11829,-36500,-60969,-52147,-53967,-60326,-62271,-44757,-29765,-18514,-15157,-7895,-14962,-1276,19616,12501,30469,32726,31491 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,032800 HUF 2020.07.07. | +0,23% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42421,74208,32302,-25875,-156338,-77488,34218,74484,77435,102482,100242,94318,136788,170732,205631,248891,289694,323125,315811,307127,339096,346296,368929,385139,365614,348531,373250,401292,384356,398568 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,417200 HUF 2020.07.07. | +0,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53300,101716,151704,209957,294084,379377,438320,483944,547257,612764,670637,665049,748288,811805,867174,927488,1003634,1088740,1152934,1189269,1209997,1222344,1226192,1230812,1227698,1221689,1219792,1220245,1218445,1220356 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,242618 HUF 2020.07.10. | +0,03% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26894,33489,31737,17931,61654,116420,144170,158098,200014,171937,228434,336375,424019,459046,508655,590071,653407,660945,678963,714138,735027,727087,757780,785793,727066,735229,783031,834379,796232,800819 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,813700 HUF 2020.07.07. | -0,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15789,29299,33267,36878,40063,43183,50930,61444,72396,83256,93334,99380,104084,107030,109578,112082,113398,114086,114698,115280,114368,112978,110212,108121,105431,102640,101647,100263,97252,96200 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,103700 EUR 2020.07.10. | -0,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2608,4317,6037,597,-5728,-18793,-15508,-27413,-11668,2129,4142,19034,18163,8925,25897,36632,24322,36565,36297,45392,50802,56237,64832,66623,-11003,-43236,-18591,-790,12592,24987 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,025800 HUF 2020.07.07. | -0,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23908,23350,652,-22841,-18185,-40496,-25861,-19043,-6194,-13775,-11606,2026,10084,8833,13665,18645,10910,-411,-1900,-5054,-29298,-28922,-8840,-4374,9434,10220,22585,-19120,-30931,-3426 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,998800 EUR 2020.07.06. | -1,70% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2633,71231,6688,-44609,84854,86249,98078,142746,183556,223494,268803,330647,334920,382483,391386,357706,303853,380371,412161,492500,525415,599398,610953,651661,523921,599949,638132,754198,481341,629544 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,650200 HUF 2020.07.07. | -1,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21407,16591,-5673,-13447,-12104,-18306,-5674,2194,12041,1587,-5216,-2198,2192,1266,3227,4574,-3832,-10491,-15547,-21537,-34249,-30882,-19558,-14583,-1881,-4540,-255,-33420,-44585,-22095 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,982300 EUR 2020.07.06. | -2,02% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24237,27336,4069,-32245,-26922,-60551,-42729,-37113,-23627,-30245,-21595,-1690,8221,8187,17140,25223,18170,3211,4783,2299,-28606,-28853,-1977,374,14607,17343,36336,-22003,-46868,-13457 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,987300 EUR 2020.07.06. | -3,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6778,-26932,-102811,-110416,-85938,-67593,-64840,-87280,-50072,-8900,-90358,-93791,-91763,-90188,-67207,-49656,-30353,-16986,-29316,-34458,-43597,-42238,-43290,-54125,-51612,-69890,-55070,-31163,-93420,-84458 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,930600 HUF 2020.07.07. | -3,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17429,-8818,-53239,-61433,-1566,34816,53470,46441,62820,175985,113734,93567,118747,129902,155602,175215,191965,197401,177835,167958,170957,183042,195020,204455,202471,174666,195299,199941,140995,154866 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,171500 HUF 2020.07.07. | -4,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-50900 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,949100 HUF 2020.07.07. | -5,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,4710,7378,-6344,17124,32860,64659,70332,67943,55966,87187,115457,115589,104253,25947,-31195,-19954,16715,33196,-6740,18728,-6650,-52695,-26884,63276,110729,66622,-251892,-183932,-66457,-74057 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,925700 HUF 2020.07.06. | -10,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10842,40664,27028,-45089,-173281,-73343,319680,431826,416542,446278,135507,112255,96581,111640,111304,73884,77231,39658,265905,329278,537623,745286,931335,1167376,1066310,1105398,1300286,1338001,1148624,996691 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,992100 HUF 2020.07.07. | -12,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,192370,281387,163504,206690,197571,296435,531670,830044,1220791,1421785,1723061,1909127,1194336,626447,1003045,1090476,980849,732815,823473,793060,805057,849569,769349,714002,1037719,1274622,1252581,1306548,1144934,988019 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,014900 HUF 2020.07.06. | -16,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39614,56571,91170,134669,190304,268841,333701,397214,467267,535985,603404,202082,160050,146417,136115,146559,154159,162799,140154,123050,150939,153916,180620,209011,235387,290496,349107,425245,511624,530741 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,560500 HUF 2020.07.10. | +7,42% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-57130,-215814,-304305,-295003,-297816,-296282,-317729,-345895,-399376,-380625,-366084,-359886,-358106,-362319,-355609,-355845,-353937,-352090,-351096,-350048,-350927,-347858,-348064,-355884,-353416,-336050,-317199,-254715,-251664,-126477 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,897102 HUF 2020.07.08. | +29,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-62899,-114778,-79720,-33908,-55001,-30139,37525,-35316,-12729,-31144,45692,99239,220129,253280,99673,40336,87719,167693,222735,296474,327301,396753,412010,352872,311108,381220,386116,486101,400012,577854 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,646205 HUF 2020.07.08. | +14,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-106634,-228635,-328166,-288681,-241903,-198135,-196605,-170460,-192984,-46886,-10723,-9755,115296,168719,246795,365891,569325,634317,589586,596621,681479,815339,774771,859184,1031973,995076,1129619,1288599,1355493,1476819 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,481324 HUF 2020.07.08. | +13,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-128349,19923,88125,193591,274882,274172,164478,181688,216153,183884,234675,161265,156349,189520,288465,359673,356417,238316,220805,298827,361720,393997,468927,471982,417069,426573,467023,560983,467984,601508 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,513796 HUF 2020.07.08. | +10,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-97786,-158510,-156713,-129860,-168589,-122259,-79655,-149878,-132413,-118774,-15835,94489,262509,298599,167603,73560,119156,199385,239267,315203,339599,407227,415708,375861,347340,451193,445837,543523,399291,561086 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,595600 HUF 2020.07.08. | +7,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1,-19,-33,-39,-44,-45,-54,27,-212,-270,-207,-182,-142,-180,-162,-110,-102,-88,-62,-28,19,49,84,71,13,-178,148,238,282,392 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010433 USD 2020.07.08. | +5,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,985,764,1283,1702,2524,3174,4060,4385,4971,5088,5273,5477,4834,4543,4569,5197,5450,6345,6999,7818,9070,9171,9656,8738,8996,9746,9919,11418,8995,10959 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,022107 USD 2020.07.08. | +4,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-49632,120011,261211,337829,330004,360366,261551,270023,300387,327697,350079,365286,389157,401182,414717,425144,427088,442386,449910,455706,469877,469966,472263,477619,456425,464882,478121,508371,511474,530379 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,486165 HUF 2020.07.08. | +3,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-483,-3925,-5807,-7739,-10338,-12029,-13206,-6420,-9073,-7439,-1439,-721,6424,3620,3516,6763,7576,8530,11174,12712,16928,18030,20394,19392,9876,-8240,20213,25789,28313,38127 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,040015 HUF 2020.07.08. | +3,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,139,319,319,353,368,340,361,372,447,473,493,517,539,561,628,644,647,595,545,566,591,672,668,696,721,775,794,608,858,987 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011063 EUR 2020.07.08. | +2,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-152391,-258225,-382550,-442664,-357228,-365853,-320963,-208187,-132076,-62218,-89497,-297373,-381237,-311499,-289411,-306789,-338114,-322606,-221916,-109466,-70097,12170,-74467,-90135,20837,41591,15461,67222,93301,133825 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,131613 HUF 2020.07.08. | +2,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,672,213,821,80,147,184,674,-89,-125,-1499,-1708,-986,-974,52,1064,1527,183,-123,131,204,-639,213 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,011199 USD 2020.07.08. | +1,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32004,55112,121772,144777,241431,384843,450113,483874,578963,595309,599313,654788,893468,969489,1051322,1070030,1206257,1432940,1561249,1735761,1931535,2001040,2124093,2185140,2283976,2307075,2285718,2459014,2510685,2515513 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,548724 HUF 2020.07.08. | +1,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4411,-2784,8143,216711,318026,360545,397498,475838,466888,489368,645909,786397,880214,962199,1069637,1194269,1306584,1326481,1396054,1463564,1499557,1528015,1599914,1629587,1536884,1585198,1687918,1791408,1746777,1761715 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,395293 HUF 2020.07.08. | +0,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1380,-9414,-3774,1400,12515,-610,7013 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,015747 HUF 2020.07.08. | +0,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,54813,112844,151256,209213,294832,369282,415961,461300,528868,586024,648255,743439,853745,913104,970619,1027936,1118070,1220108,1291760,1347435,1378688,1399198,1406008,1413994,1411257,1403115,1399081,1428507,1437686,1439163 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,465931 HUF 2020.07.08. | +0,45% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39410,82057,147340,231469,289587,325698,360818,403498,437094,478638,543082,604740,649535,685873,712693,734152,739942,749521,746821,748482,749145,744085,736069,726294,715082,710257,724517,748397,725426,730883 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,337965 HUF 2020.07.08. | -0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,72788,94934,117694,190030,265266,272572,239135,265805,256997,201140,138092,118273,16509,55308,81859,127617,162216,158464,165501,175903,195290,215144,230995,236271,217614,220387,222691,232409,210311,217804 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,308756 HUF 2020.07.08. | -0,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1505,12954,27730,42098,56719,72764,77348,70887,87881,111966,127864,45629,69653 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,070163 HUF 2020.07.08. | -4,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32415,72220,104334,147648,182526,209345,141417,30926,46164,30986,59084,117852,195840,244405,267077,300262,320424,312613,326088,340325,355970,370630,384970,384670,371304,388943,413705,430578,317318,348639 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,376322 HUF 2020.07.08. | -4,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,808,196,1347,1942,2158,2723,3718,3926,4244,4005,4937,5874,4934,4354,3391,3417,3792,4940,5889,5867,5872,5497,5428,4438,4825,5624,5894,6593,3399,5119 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,015570 EUR 2020.07.08. | -5,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-504805,-183737,104647,273210,459712,584058,456037,87989,63736,108528,249731,168850,309413,363456,368029,378636,495203,254335,189462,198912,474421,784097,964707,952324,953159,1018881,1124098,1259857,881946,937287 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,047811 HUF 2020.07.08. | -7,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,573,63,872,1014,567,563,1019,821,866,913,839,1470,833,255,287,166,496,1428,2147,2640,2835,2572,2265,2477,2737,2847,2791,3130,850,1458 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,008583 EUR 2020.07.08. | -14,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-75245,-134649,-57575,-23025,-86124,-96941,-56185,-184200,-184116,-223823,-135614,-133265,-179590,-187277,-326942,-376440,-289782,-225187,-176373,-172568,-153007,-132437,-164100,-168289,-120418,-103258,-90935,-58976,-350759,-318191 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,713248 HUF 2020.07.08. | -26,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,587,-429,150,2427,1655,1884,13,-1714,-3341,-2555,-2466,-3883,-3736,-2684,-1076,-855,-789,-35,-382,-164,1115,1157,2346,3684,3640,3932,5958,9131,6112,6523 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,016970 USD 2020.07.08. | +41,62% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97,-822,-1126,-813,-1205,-1052,-1120,-1438,-1668,-1118,-882,-1233,-978,-718,229,180,129,-83,-476,-838,-205,-175,165,736,679,797,1665,3304,2535,3146 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,013160 EUR 2020.07.08. | +33,81% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4793,-5785,-11092,-17278,-20172,-24031,-23213,-24180,-27900,-33984,-37986,-28930,-15160,-6397,-12923,-27198,-41817,-29306,-37431,-44825,-21830,-13103,-3795,-2943,22825,34987,82366,118294,92216,78274 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,075130 HUF 2020.07.08. | +13,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4301,-4794,-9600,-15320,-17926,-21138,-19838,-20307,-23568,-29204,-32746,-23421,-9657,-1590,-8754,-22608,-36820,-23751,-31490,-38458,-14786,-5540,4397,5167,28774,39672,82240,114755,91587,79458 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,076558 HUF 2020.07.08. | +12,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14385,24064,38758,72176,100670,124840,139749,139857,160853,162628,171372,176054,194817,204464,204413,204373,196520,182853,177095,172880,159883,184418,184787,157393,154463,181968,201876,245136,311190,285745 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,292805 HUF 2020.07.08. | +12,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7233,18585,10579,40286,26146,61195,64736,73783,65595,74045,77584,66615,87044,89482,96228,80580,97622,87322,92935,126944,127000,128360,110383,122647,131338,160090,190597,209457,252141,271937 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,281676 HUF 2020.07.08. | +12,03% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-28486,-151730,-307732,-170753,-57508,24554,88105,135708,153191,191577,201853,327621,437292,533803,645653,696876,750600,816598,800890,835165,894595,940842,909657,844536,845452,854189,849802,938653,982165,1060353 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,033506 HUF 2020.07.08. | +10,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8948,-6981,4894,3003,-2987,8412,12516,7343,40680,51684,62077,61773,45949,35576,38965,44698,41871,37742,27017,33019,39863,8068,5919,46810,85268,123784,112387,124486,133368,151383 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,149705 HUF 2020.07.08. | +10,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9030,81701,116338,162737,217546,264639,314150,336360,341081,430107,454633,472646,469530,567868,754292,879031,898085,965092,998385,1068866,1075554,1089493,1143645,1180359,1155461,1136272,1113311,1241547,1319323,1365350 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,368406 HUF 2020.07.08. | +9,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,216053,251479,395728,229451,403762,393802,560407,831699,1335211,1738973,1402816,1005232,1374753,1004597,932901,1018655,941924,1005231,958091,879182,997776,1159712,1307903,1369816,1346061,1374524,1644336,1885520,1890769,1971741 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,184054 HUF 2020.07.08. | +8,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1251,-11056,-9918,-6198,-7619,-16545,-19816,-42654,-39413,-22997,-15562,-12464,-18748,-31342,-27682,-14429,-18734,-18476,-22427,-29359,-14093,-13408,-8168,21560,46986,67888,7036,42686,71451,78728 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,082221 HUF 2020.07.08. | +8,25% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,198779,476785,667821,740575,812435,875098,844872,878090,844389,1108052,1372323,1502479,1846197,2022016,2153290,2340561,2485711,2400139,2502507,2642480,2836615,2818796,2697345,2796434,2724908,2752029,2790388,3130011,3028286,3168411 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,162940 HUF 2020.07.08. | +8,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25349,108169,82957,125390,264783,391623,399601,402441,198309,-6899,-522,127959,240732,282879,309624,435569,535442,696660,843379,1059751,1342644,1240509,1318115,1574789,1585770,1741679,1808086,2094045,2203774,2299654 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,264234 HUF 2020.07.08. | +8,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3,36,67,35,136,135,383,478,479,507,438,382,282,215,230,313,356,335,423,455,397,344,431,429,599,834,916,1038,1222,1225 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011205 USD 2020.07.08. | +7,40% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21,2,225,363,580,555,478,544,502,414,249,110,319,409,419,286,190,378,323,311,237,268,366,371,754,1082,918,577,1130,1204 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011135 EUR 2020.07.08. | +7,30% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2976,1230,19390,35125,44560,49392,50805,59983,62081,70160,74507,87558,98511,111879,111844,108803,97918,77727,73189,77932,73739,79264,82047,67950,75204,77520,104793,106965,141075,152542 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,157837 HUF 2020.07.08. | +7,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,47757,83213,74512,35699,-11869,114294,212506,265653,301264,341083,408052,467021,489404,563586,604056,633534,639210,712939,746267,768863,784127,827383,835988,789827,779060,781516,759567,773737,849194,887824 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,898449 HUF 2020.07.08. | +7,04% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30009,71001,104668,112339,152781,220525,264026,294908,332662,338889,361307,390122,417335,425432,434619,446622,462386,491481,506517,501160,476835,455119,461100,459164,464544,454212,470385,510003,536500,562499 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,569993 HUF 2020.07.08. | +6,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8,-3617,1295,105612,234407,263662,299651,317139,287534,245647,232234,248373,241909,248704,258645,266632,253399,236669,257797,260542,232823,174493,174741,170251,189217,139603,74401,155621,213207,221054 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,222493 HUF 2020.07.08. | +6,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2889,-2067,-7124,-13746,-25135,-32599,-41560,-50977,-54932,-58311,-52459,-41165,-35100,-37295,-46208,-55220,-62439,-67434,-68442,-70472,-58687,-50780,-50237,-32542,-13355,-1439,4107,17448,8870,4755 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,997019 HUF 2020.07.08. | +6,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9961,-13876,-22954,-30494,-33263,-35972,-35674,-26284,-17195,-12589,-15419,-21979,-28009,-35622,-38764,-44191,-42297,-44188,-35291,-24701,-23586,-19831,2938,14557,24404,27477,40928,39095,30100,30645 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,024584 HUF 2020.07.08. | +5,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3011,26624,33412,30258,38186,51538,69109,80739,79761,86512,85941,89915,95341,103036,122904,122401,117893,104590,83804,79860,82689,76787,86732,74284,75097,79492,103881,105958,136228,140302 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,141809 EUR 2020.07.08. | +5,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1444,-2936,-2183,-13161,-15999,-12414,-12980,-8807,-13741,-20284,-22242,-27164,-17100,-16435,-15424,-14075,-14828,-19704,-13575,-10195,-18578,-2509,16691,30503,53387,24794,-4841,31965,51848,52235 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,048038 EUR 2020.07.08. | +5,70% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72134,114669,114878,164903,220356,360193,520189,661677,697167,743836,881476,912932,979535,1127072,1207280,1400211,1553793,1830246,1832860,1851917,1903457,2000819,1995225,1962185,2010848,2090708,2172311,2338287,2414330,2440436 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,529723 HUF 2020.07.08. | +5,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,130498,207706,256486,264525,313358,612749,774278,887558,960966,1035495,1078408,1197058,1268364,1362902,1406957,1513549,1640081,1754474,1836849,1891782,1945485,1980201,1982895,1962817,1970047,1980464,1990462,2081310,2116110,2184239 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,285809 HUF 2020.07.08. | +5,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24628,66458,113268,153203,196870,224760,363708,512773,593971,672024,711994,800179,890822,945538,1030735,1099302,1139129,1143175,1134297,1116881,1106835,1126380,1182609,1116426,1079935,1092416,1047086,1103078,1189061,1186994 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,195079 HUF 2020.07.08. | +5,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20,1,16,-29,54,29,251,319,291,291,190,110,-24,-113,-125,-77,-75,-140,-92,-114,-230,-331,-282,-325,-206,-17,31,111,252,243 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010246 EUR 2020.07.08. | +5,30% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1214,3097,10491,8128,12036,16709,19364,29290,36555,47682,46446,49630,40049,34342,16570,11675,12084,14498,7856,12753,15667,5017,241,4099,5348,21972,35487,26859,50759,53132 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,058529 EUR 2020.07.08. | +4,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,554,1436,-13858,-22077,-33219,-49595,-49373,-32685,-28313,-26026,-25709,-31056,-39358,-42655,-52155,-50604,-46214,-54515,-68097,-47012,-31658,-24356,-19918,-8754,-32027,-84871,-27133,-13921,413,5992 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,995997 HUF 2020.07.08. | +4,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38484,71533,81226,79368,71791,183720,275014,322234,355421,386681,405111,456777,540615,620854,667958,726949,774396,838084,865560,882053,901290,923536,940707,954507,954725,952306,969931,993949,1026714,1058902 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,070009 HUF 2020.07.08. | +3,77% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,231058,294537,261534,602389,903548,833450,905185,1086233,1102012,1327168,1385255,1173834,1327250,1229049,910353,1033698,863844,777044,887241,1068980,838938,547920,429100,554911,331102,168629,301694,594621,760377,682993 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,794687 EUR 2020.07.08. | +3,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50,-12,-187,10,47,166,309,433,643,714,872,872,917,870,862,879,979,984,969,1055,1134,1203,1281,1314,1486,1766,1730,841,1487,1674 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011649 USD 2020.07.08. | +2,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,83031,128638,44865,-129162,-314300,-145884,-29461,34488,88590,116324,164779,197026,268120,415618,505726,606985,664171,739869,787227,776557,818893,896514,944768,942106,936662,936960,950553,982267,950015,1007932 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,031383 HUF 2020.07.08. | +1,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70827,135433,199402,179505,249868,401555,447109,470520,559417,586950,552565,572794,874768,1023749,1078296,1107420,1244819,1543506,1683832,1884694,2108735,2191161,2326362,2402436,2501917,2566844,2512213,2701008,2787819,2799205 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,815498 HUF 2020.07.07. | +1,85% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,173490,278213,242967,143178,3403,214837,377778,502545,590003,666464,777798,857522,951524,1155630,1269638,1388224,1480313,1624780,1706251,1773757,1837350,1927206,1959552,1895967,1828213,1869337,1902722,1965917,1917037,1964530 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,060982 HUF 2020.07.08. | +1,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39,50,2,-6,-26,-78,-112,-133,-161,-161,-189,-210,-227,-241,-258,-253,-231,-247,-246,-238,-223,-196,-156,-127,-75,-3,72,140,184,197 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010264 USD 2020.07.08. | +1,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,895,15013,23553,35451,53238,58333,63756,67998,63421,64756,59441,52551,49708,54151,55597,52624,48220,55658,53606,54378,53172,55330,56464,58408,78397,88971,70829,20824,59122,71620 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,067839 HUF 2020.07.08. | +0,78% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,127201,242794,339572,442737,534693,622677,665499,777534,953319,1046565,1122859,1247330,1333388,1374303,1688643,1903780,2018876,2108041,2352097,2610626,2808430,2975261,3068110,3145642,3200395,3263686,3242116,3288568,3310048,3324774 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,398793 HUF 2020.07.08. | +0,54% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,215239,421727,470845,356473,133040,421700,710208,922478,1037430,1103134,1303298,1423178,1552026,1889860,2086841,2207866,2264665,2306317,2385400,2482398,2578132,2692250,2732446,2665943,2528208,2606849,2667830,2675761,2576629,2683733 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,802219 HUF 2020.05.14. | +0,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19,5,64,64,12,-7,3,-137,-162,-208,-179,-163,-192,-251,-276,-220,-252,-246,-258,-269,-230,-272,-232,-107,-20,9,-521,-459,-274,-188 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009776 EUR 2020.07.08. | -0,08% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1630,3022,3675,3886,4266,4340,4315,4805,4569,5429,6547,7181,8189,8675,9087,9926,10023,9889,10119,10542,11088,11325,11196,11110,11053,11131,11140,11630,10690,11285 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020981 EUR 2020.07.08. | -0,19% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,100,133,124,136,152,151,135,139,156,126,96,84,49,12,-20,-14,61,59,32,-10,-70,-115,-143,-174,-203,-232,-259,-286,-317,-334 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009721 EUR 2020.07.08. | -0,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30283,154825,320030,362270,422862,623216,853289,975933,1100756,1146368,1194301,1198174,1224018,1257849,1335875,1363337,1408927,1501676,1526125,1549264,1517518,1421573,1289250,1317141,1455344,1390730,1430342,1375128,1267704,1392907 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,901681 HUF 2020.05.14. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77659,144004,217218,279223,336347,387818,479892,563465,612169,661120,729763,798542,879493,984189,1056747,1116089,1188330,1274465,1361849,1421975,1455438,1469387,1471954,1469002,1456983,1438262,1414595,1387269,1360561,1363009 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,404171 HUF 2020.07.08. | -0,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,91492,299513,540758,609071,696121,914971,1160694,1419029,1874841,2458823,2788526,3275658,3492467,2943239,2850394,3761193,4078761,4192913,4396445,4874278,5468672,5857558,6225300,6300665,6760397,7057403,7084974,7152880,7207593,7105440 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,194177 HUF 2020.07.08. | -1,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7,-5,11,-80,-172,-204,-203,-252,-450,-559,-837,-1222,-1311,-1064,-940,-702,-653,-704,-647,-551,-575,-623,-578,-479,-413,-305,-321,-250,-190,-209 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009751 EUR 2020.07.08. | -2,49% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28697,-4331,14301,21542,47227,67334,93675,124040,133725,158701,174236,181473,178772,193549,189809,195670,188423,188664,181515,172132,188919,212181,210687,221854,241864,281223,303334,139657,128981,171435 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,158394 HUF 2020.07.08. | -5,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-139008,-448606,-317845,-157957,-97202,-37207,26768,-47167,-142514,-156204,-77664,-21647,-40056,26676,35381,39743,100197,57014,-32852,-29345,42020,211871,299848,335967,333198,353507,412451,470031,320464,336904 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,340970 HUF 2020.07.08. | -7,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,172822,230129,495896,749207,1131679,1738886,2197830,2522925,3278581,3285018,2409894,1502296,2468122,2843760,2996582,2768044,2837200,3256053,3955890,4710493,5086108,5655004,5653568,6492827,7286038,7545509,7484404,7840732,7532857,7062110 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,026047 HUF 2020.07.08. | -10,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1854,-298,-21999,-29748,-43268,-64121,-54999,-20707,-7695,-6569,-156,-24431,-47475,-86266,-87277,-71079,-114983,-129018,-137217,-108245,-123782,-164417,-189966,-239980,-292914,-144468,-67538,-90378,-123114,-192283 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,790490 HUF 2020.07.08. | -10,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2783,-6067,-10135,-13233,-15806,-11918,-10335,-21992,-27115,-44046,-59275,-75971,-91767,-91408,-118793,-129626,-164091,-174168,-153022,-138518,-146873,-138292,-109246,-167456,-279639,-300198,-277547,-262121,-237813,-241435 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,757119 HUF 2020.07.08. | -13,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,575201,1178177,1242087,1803445,1726090,1217769,1683914,2285398,1712060,902575,-251247,71308,38512,579614,1553445,2101262,2349603,2620314,2672317,2407950,2676622,2313933,1236850,1577527,1712579,1227553,2138692,770443,-912374,-328360 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 9,318664 EUR 2020.07.08. | -19,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-69,-85,51,196,287,288,247,206,-26,-159,-129,-150,-694,-1338,-2437,-3704,-3730,-3348,-3157,-2890,-2953,-2691,-2711,-2787,-2799,-2518,-2277,-2035,-2198,-2170 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,007767 EUR 2020.07.08. | -22,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-73,-88,45,185,254,266,238,196,-37,-170,-141,-162,-706,-1351,-2450,-3715,-3743,-3363,-3172,-2906,-2970,-2711,-2731,-2808,-2822,-2541,-2301,-2060,-2223,-2197 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,007739 EUR 2020.07.08. | -22,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-74,-89,43,182,249,256,218,174,-62,-198,-172,-196,-740,-1384,-2480,-3741,-3769,-3391,-3203,-2940,-3005,-2748,-2768,-2847,-2861,-2585,-2348,-2110,-2275,-2252 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,007685 EUR 2020.07.08. | -23,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8200867,31336467,66523138,77754208,81709403,85499441,85832954,101181748,112805914,118261137,130895684,130879283,150783135,158429482,168052463,173492835,181497647,189167720,190633982,192796431,201148256,221479805,242615004,252672546,256206181,255568804,246584137,239986896,248020187,255032448 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (B sorozat) Impact Alapkezelő Zrt. | 10286,701149 HUF 2020.07.09. | +1,90% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,104669190,245986168,350974137,427556254,467027568,538057332,649964294,769487841,811395909,866953029,1299134643,1509695903,1637610546,1737347642,1889926740,2056499187,2243744547,2352790554,2462221958,2520237179,2557446457,2600236644,2641615402,2662464947,2724802089,2728768611,2737302229 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 13195,737272 HUF 2020.07.09. | +1,88% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1819548,-1815456,-1805476,-2517110,-4504362,-4899266,-5399913,-7425189,-7442697,-5192222,-2868862,-1002198,121823,1060061,3185371,2925382,1741594,3206625,4357741,5525018,3503672,3980376,5409045,6734198,7436135,8261601,8868670,9488024,9731319,10665086 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,500000 USD 2020.02.21. | +13,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-54557768,156601755,188835319,96690355,148338785,183958802,312220690,527327303,579552970,622884889,905065680,1002980430,1103607137,1072456341,1069010618,1016898751,1286871946,1397680580,1448092220,1289441002,1645444029,1587545123,1844856638,2146067994,2355609826,2748872830,3007829744,2381687453,2973663384,3301728146 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12873,291185 HUF 2020.07.07. | +13,12% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53766,207908,129582,-139615,-307423,-72714,28986,158480,236166,148102,118326,193373,184108,279256,218555,241804,414795,658572,642708,507684,577380,701979,854750,1011717,1047793,879327,989071,1032678,1073483,1172384 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,241972 HUF 2020.07.06. | +11,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16178031,-15383474,249501745,311699157,332680478,362385671,195241917,149431732,143542389,-6480038,9768217,40536345,72781428,30435421,228874940,143241979,248931764,401297182,238251818,364996525,494964224,634067196,703429392,977134159,1209516498,1299551984,752001448,929344642,1271474887,1560059678 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11518,135984 HUF 2020.07.07. | +11,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-20765188,10042966,248157010,45810666,-18380804,3625026,94873055,203514416,238414966,320091131,403050804,558569718,520375134,530773869,558326793,629854140,717172208,801635851,856178983,846137600,865800109,797535149,706927239,440083072,327701577,605757863,629498531,710417248,895695975,1060638803 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11010,523696 HUF 2020.07.07. | +8,45% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-231935098,6375386,-56329620,149950507,341788854,410938664,426463424,718792485,782650618,846442317,702482276,649283724,534028969,428233652,678986902,699207127,812790954,678949480,931717515,1092034219,1042150757,1265677146,1427690174,1662342948,2048364189,2426838181,2044896122,1340137838,1755688320,1890223393 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11148,776064 HUF 2020.07.07. | +6,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74246816,-244532324,-379154436,-220661919,-6866659,107189196,47764435,127390864,74287680,58809072,59793088,348205860,341576258,222933509,70777416,-28346480,93658335,117561433,236559135,273386718,260899855,-67026770,13178902,192493459,366758451,321217043,465262064,515275899,590964982,610898391 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10600,000000 HUF 2019.11.29. | +6,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,161967,321712,450443,565270,650873,564557,470788,591668,537439,549598,618167,495219,508114,595503,671804,825682,692814,566491,602287,722221,822243,857807,996075,983567,886321,911742,948417,1077487,933993,1047307 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,953714 HUF 2020.07.06. | +5,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26526,10478,20137,51022,85598,93209,112880,129852,141604,173299,214254,238937,208546,223249,247261,276961,254818,181557,162946,231704,269560,264609,289949,288317,333130,386336,393891,152664,290324,350977 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,367211 USD 2020.07.06. | +5,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-86338,-229120,-409012,-349800,-326633,-287080,-291094,-288806,-371590,-326139,-349041,-306131,-195861,-131821,-60060,-48371,-41087,-33003,-89897,-47784,-11255,51489,85972,117211,101353,15483,87250,123420,80309,137688 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,162117 HUF 2020.07.06. | +4,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12455,19994,24327,-2508,4152,22094,42519,44253,36403,47389,71249,93829,98465,88654,111825,114568,129594,132491,135595,157726,69334,-90851,-90538,-42767,-24046,-5753,-1735,13304,23940,48034 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,066804 HUF 2020.07.06. | +4,51% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,123684,220759,258871,314157,374242,246807,59313,4496,213743,378842,446949,464279,413949,514872,583193,692439,745402,860035,941337,1086535,1063977,1184264,1340245,1387511,1441369,1474532,1531336,1685090,1685912,1711418 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,805825 HUF 2020.07.06. | +4,51% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,101175,165236,197066,242960,278914,209889,111986,121422,282004,414899,473215,491370,495711,576721,649448,754899,804017,913864,993056,1057949,1035503,1106750,1191917,1211321,1233514,1230475,1287689,1425052,1444102,1457198 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,532015 HUF 2020.07.06. | +4,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3657,-2267,8186,2569,8361,16207,23067,25479,44837,47079,39686,43160,55843,67519,67527,84240,91396,97705,127921,132476,145845,158557,165190,98038,4325,51456,69377,81406,87628,100177 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,103158 HUF 2020.07.06. | +4,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-102530,-319397,-360333,-327098,-350309,-342873,-274809,-265759,-283701,-312994,-421945,-535760,-473540,-441216,-434357,-424814,-340306,-309562,-225234,-149158,-69334,-39003,-53455,21362,83149,145353,144437,175569,202086,228212 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,143917 HUF 2020.07.06. | +3,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-446438,-621910,-1058073,42219963,-215998421,-345359797,-345507644,-345822966,-346045459,-346308178,-347701858,-245727290,-47790177,-47866416,-48151653,-48186301,-48372992,-49592445,-50850825,-51787252,-51704893,-371462080,-371320868,-371490037,-365779035,-38644407,121197024,366276884 | K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10361,650067 HUF 2020.07.07. | +3,66% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,90,-13058,-24516,-27976,-15997,-14099,-20956,-15969,-17853,-26447,-18512,-18195,-10018,953,15312,26401,20739,34131,48127,61084,72740,96613,115716,134768,140498,21905,16302,41184,57269,70640 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,077448 HUF 2020.07.06. | +3,52% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21375,-66843,-74384,-77138,-80303,-83675,-87052,-90386,-88871,-78393,-68483,-67308,-72966,-59143,-47603,-36442,-63612,-71434,-69218,-76328,-83717,-101753,-113018,-94226,-73551,-84754,-72395,-90315,-81702,-63122 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,339566 HUF 2019.12.06. | +3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,212954412,246132200,317508729,322861666,518657192,498187143,727745521,852022108,913992697,921314995,968255033,1085921456,1120867654,1021038556,814991369,813728639,743330505,897381589,1071937366,1042521390,1021488904,887096107,1089172120,1278093930,1318562177,1292879383,1313637898,1285872075,1358434932,1383736195 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10721,000000 HUF 2019.12.13. | +3,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3194,15057,28684,41203,50797,57531,68137,78118,84889,93028,86463,85965,81709,78442,75610,63076,59194,66303,77572,85451,82386,95151,96344,102456,113564,128329,108056,73751,103698,122706 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,101294 USD 2020.07.06. | +3,23% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-87977266,-153996720,49043932,68511661,117582617,191767159,243355938,383101059,745351226,930686415,786367646,841417619,1019502656,1089528485,1132084373,1027380300,1039853025,1154355160,1137383311,1166951642,1134248074,1064218671,1038915470,1183587381,1279000664,1315410461,1317447779,1321885426,1342235059,1379407936 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11048,000000 HUF 2019.11.15. | +3,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-338084,535168,1032985,863725,1089018,1145372,657911,-18788,-1702917,-3453234,-3508623,-3519331,-2783490,-2951069,-3245027,-3059771,-2808496,-2232945,-1859360,-1333175,-689032,-208607,45123,256348,316204,705721,1528810,1664101,1920830,2005174 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 100,039591 USD 2020.07.07. | +2,90% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-141374717,-20168175,155531951,303250162,343211096,453322902,842062858,1008657351,1119744663,1110792827,1067425296,1036137537,846557992,996731682,1150565663,1034377352,947236198,1101875901,1412185635,1704790663,1734941194,2065039519,1943327088,2217389498,2512973312,2684991558,2196161090,977182532,1454913948,2162291260 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11706,720886 HUF 2020.07.07. | +2,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-241073,420403,116126,-237086,-962491,-1826274,-2758089,-3074267,-3287145,-4858510,-5688869,-5348703,-5661869,-5557277,-4992914,-4509161,-3857806,-3544136,-3080126,-2557083,-2239175,-1725367,-1624594,-1475739,-1671071,-1135281,-554958,-422375,-263489,88543 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 99,658946 USD 2020.07.07. | +2,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10757038,19811098,70863920,184745297,254070941,207222405,308936140,214280446,387419838,541027229,531171038,704201084,697786245,739162126,681238840,679646871,719723424,877224432,924581865,830545704,890329895,942041030,984824134,1104278222,1144220067,1203438043,1232063612,1092345091,1213874180,1237729463 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10649,681783 HUF 2020.07.07. | +2,20% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,34382986,152675755,239345438,186682309,215030203,323815864,280183231,435733789,481961513,545315785,572229057,662173482,858217314,886653807,933527498,970803536,978857230,941727078,941585349,913693585,940081717,949492334,914335985,910591046,998361659,1024721264,1035944358,1035775175,1055353165,1073607058 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10359,343029 HUF 2020.01.16. | +2,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7714,7050,5858,678,6481,17267,26523,36377,43803,43733,51778,46579,52681,70872,81533,101353,109356,107039,109282,111385,117199,114240,109454,102603,94514,98529,110468,113039,110640 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,116362 HUF 2020.07.07. | +2,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2951,-15633,-22850,-24726,-15492,-10832,-14502,-9890,-11239,-18965,-13717,-10903,-5507,3700,13267,22653,23942,34769,48046,60051,67515,70050,78908,79992,81796,47312,52765,59778,52210,60850 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,061060 HUF 2020.07.06. | +1,87% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-72810026,-151826034,110873012,1367786,210418205,366961058,454244146,470985008,634674737,723208155,774111828,616138495,509919856,351215560,365537971,495645610,477557737,511932504,346485343,717949829,925940237,967463670,1037194944,1051312942,1216421303,1283663451,1368254355,1065966407,979319328,1039982804 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10553,000000 HUF 2020.06.12. | +1,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2388,199,5770,3992,8083,11391,16041,17459,29565,31966,33079,37418,44064,53460,60109,68005,73210,70344,81766,83984,83883,87097,88453,67043,40886,59079,66088,62732,59173,66604 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,061510 HUF 2020.07.06. | +1,76% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61769,99605,129133,162434,195289,179975,156761,207483,328786,424747,466834,490185,522247,587497,665262,763153,812321,901905,979991,1029252,1024623,1057996,1095993,1099496,1102622,1112166,1155277,1253064,1260637,1257344 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,295256 HUF 2020.07.06. | +1,76% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4376,-3887,16309,41149,52278,54130,69965,80673,87714,100373,120074,148798,201334,196586,183193,180302,203076,211187,214345,233349,238290,246782,236006,225408,214666,231734,243772,267168,228250,258814 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,272237 EUR 2020.07.06. | +1,73% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1057,2599,4273,6045,7977,9705,11493,13557,15263,16789,18619,20427,22001,23805,25340,26956,28775,30207,31642,32981,34235,35532,36799,37976,39620,40406,41006,41605,42351 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,042787 USD 2020.07.08. | +1,65% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,326820347,559840579,484251582,785013655,796346374,864550791,791664699,935723750,929264176,1005959712,1443010834,1502675122,1694128002,1689839202,2081507575,2251778694,2197567326,2167557949,2247676231,2396066000,2499503886,2594029014,2714310565,2749661800,2761659575,2698000652,2717191559,2814786984,2850975962,2882683215 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12552,000000 HUF 2019.07.12. | +1,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-86737276,97783227,138144246,240296741,243056929,238903490,298914338,435957610,342626006,330573760,391010600,530482426,622256717,636625022,734585572,771322960,862454816,883630833,912204336,944005193,991607928,947210152,878275516,808609646,339426472,331357992,273912955,329916806,416457053,657528313 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10601,979970 HUF 2020.07.07. | +1,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,88643691,287148098,269938015,182812437,238469758,309796093,544353456,731170909,720631231,868709722,941434757,1055629589,843430098,770204005,646673409,818237056,920410504,1073082553,1014688973,1219756562,1438690876,1582707977,1879212747,2028020131,2019572193,2204272524,2118448304,1354409585,1707541363,1857898588 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11167,660574 HUF 2020.07.07. | +1,23% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43201,78683,113985,147591,180952,207908,237653,306035,368675,424268,457431,488114,530895,583432,629704,686194,716120,748247,786200,806618,805750,814286,830509,832816,838916,840732,856529,905438,911667,909533 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,932460 HUF 2020.07.06. | +1,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,870,750,3663,6006,6104,5977,5552,5996,4632,668,1200,2497,4464,6235,7565,10031,12438,15145,17459,18900,23015,24442,26082,28857,29002,26534,23216,26897,29035 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,030000 HUF 2020.07.07. | +1,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,720,998,3219,-7163,-11817,-12383,-7335,-15349,-21532,-16610,-23991,-27017,-15515,-16913,-1381,8077,21577,14245,29817,30371,45099,47597,60412,66832,75826,50978,-3795,16345,30415,43422 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,041730 HUF 2020.06.30. | +1,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,244,3615,4291,4525,4310,6789,7266,6947,6353,7288,7127,7922,8772,8864,6296,6598,7065,6955,6968,7082,6486,7094,6519,5458,3249,3177,2654,1524,3449,9177 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,009454 HUF 2020.07.06. | +0,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16936,29388,39248,47832,51505,53433,57467,62646,67493,71638,77869,84560,91084,95324,97236,98267,99377,100599,101799,103805,106664,110676,114846,119042,125116,132857,140623,146959,150904,151990 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,160371 USD 2020.07.08. | +0,76% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,249,3179,3322,2779,1666,4757,5769,5914,5510,6628,6408,7022,7386,7051,3967,4259,4730,4620,4631,4745,4150,4758,4185,3127,923,851,330,-799,1121,6836 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,006863 HUF 2020.07.06. | +0,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,126443,330836,440970,664346,541191,583085,920703,1119828,1130388,1336941,1433673,1374709,1459717,2095727,2310488,2481890,2464328,2889585,3388327,3701278,4203274,4524017,4719629,4929828,5052988,5244063,5047620,5427247,5577007,5559921 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,930241 HUF 2020.07.07. | +0,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-90965092,-83274209,-148142828,-352797622,-377145928,-55141174,-212257303,-259576613,-295807973,-438629091,-713783573,-891340934,-1109473202,-1058097180,-609003000,-298395094,27186657,-171251217,63815398,204102356,173122416,563510213,738185836,897581265,989407950,780433607,-1425613493,-1224215975,-1001335812,7506198 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9990,568908 HUF 2020.07.07. | +0,65% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-338,231,1810,4558,9400,14672,16916,22873,25487,30055,32335,34544,38062,38141,37894,37642,33050,33955,35910,37603,40067,43555,46207,49344,52009,54452,54971,50063,51281,53372 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,055937 HUF 2020.07.07. | +0,63% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,195859146,305562506,328278256,386150051,430298539,446362849,571564713,532906164,557016821,604197149,614321066,599588526,603543626,612701400,640398398,638244011,571592040,534223105,465969563,437572714,353376226,206248315,122054877,181356298,175290201,85401525,112004909,123322508,213056512,380128103 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10325,825970 HUF 2020.07.07. | +0,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,141757,332537,543711,664893,833535,966482,1107925,1171040,1386316,1557881,1647085,1805062,1927180,2049483,2357789,2572529,2718752,2831592,3128604,3345272,3537479,3689138,3762753,3853532,3915077,3873998,3943779,4011119,4012008 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,281044 HUF 2020.07.07. | +0,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,814765409,2256908177,2219081822,2011976103,1238386410,1594550725,1181604056,1018245925,1027303429,811619356,1093297728,1266327838,1771715119,1854866920,2083703796,1966915043,2176255413,2577230713,2817102453,2697274364,2671584132,2328814085,2200807948,2006059252,1938677818,2032649054,2073273451,2038005128,2036489852,2078782948 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11832,000000 HUF 2019.11.15. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,414,9714,10099,8708,13197,30543,37651,39934,30713,25159,31972,24561,26430,26873,17487,23051,27461,39274,58671,48745,60996,56704,70889,78636,86499,97836,30731,36458,54686,63569 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,062224 HUF 2020.06.30. | +0,24% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5806,12927,20140,27984,34602,41918,47048,50465,53173,51405,52149,55771,61231,64701,68506,72512,73291,75721,73608,70712,64635,65609,66871,69979,72789,76737,78822,76823,72330,74896 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,078170 HUF 2020.07.07. | +0,18% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1967,-3644,-4892,-4983,-2357,3246,-2742,-15599,-9000,-1980,5921,7055,2704,13565,22563,33551,7293,3945,6829,1228,-5800,-29542,-40009,-43752,-44712,-52978,-45823,-47730,-43945,-34448 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,977592 HUF 2019.12.06. | +0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-106023517,-47447761,-3194645,46192830,24583406,53941596,187479525,132564782,266489052,312648954,370794058,414274780,385017405,494904617,521090689,532184209,549129375,540643439,540105785,527328348,501244055,482429738,489628052,499921205,504609344,501172315,502436717,500872470,519077836,493042465 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.09.13. | +0,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162542933,281152987,205373540,514182142,540782683,626289250,720401742,731958378,892977111,963609244,997646097,1148735169,1211513764,1270335786,1136734482,1085062334,1024984717,1047688471,993247977,959162933,1158353379,1239028251,1210766244,1325237957,1351658666,1406586971,1388533658,1123456320,1104229949,1226571316 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,935396 HUF 2020.07.07. | -0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-136213029,-54991243,-202727890,-208612634,-70711688,-138565024,-56017176,-17601720,-23442752,33731266,27032407,89595403,273677271,290230534,226057595,279360241,384311992,325995474,229399635,191799994,195703616,181178896,118482609,100677838,84171750,98796527,148262858,158053301,166719625,176942873 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9664,000000 HUF 2019.08.16. | -0,28% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170183971,107521826,448525603,499003095,298812656,377711173,343494925,625201670,830788127,846126777,978410257,1045734170,1155028051,955273903,896590559,859819886,991917005,966743644,1040914009,964797323,1166705623,1333630641,1397321999,1467976612,1470621958,1498530378,1472336919,1279141557,1329225788,1364218223 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10805,028956 HUF 2020.07.07. | -0,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8119,-16138,-18364,-20554,-23156,-30228,-38448,-48972,-45671,-42535,-39143,-39925,-45115,-36549,-28286,-21055,-45929,-51848,-48909,-54446,-60759,-86634,-90793,-94019,-97109,-100128,-103170,-100611,-101526,-92185 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946659 HUF 2019.12.06. | -0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37816117,-25762217,85371538,146642553,75241301,302335,62325381,28342029,106726904,203697137,208570078,265630398,209270785,339616965,375413407,422402035,463205303,454916004,437836321,443495013,392831670,389626619,415690987,432164188,435785003,439886772,440119265,435354323,417896092,390451358 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2019.11.15. | -0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53034668,-38605073,112829146,54134640,249572951,349298323,458751637,558764772,518505603,777073768,974269788,1145240620,1275137207,1287357621,1217569029,1291417936,1176542394,1275581693,1264557420,1302377439,1374183883,1508941673,1592372253,1759031820,1932183889,2031346753,2172853470,1786474530,1583303195,1628465144 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11234,233773 HUF 2020.07.07. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-136095788,-195245285,-171760799,-263005397,-265435588,-164364831,-133001073,-145167869,-11975211,-6642007,52482433,213464681,212164667,165400495,197287302,173992539,143678332,144552417,179980614,181503986,222259739,125595700,135456565,176154961,161083426,119202866,117615740,82162340,76901901,70020138 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.03.14. | -0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3796,-7945,-4034,6467,8140,5732,11615,20525,25239,16801,23807,36566,28237,-8848,-37513,-98182,-133162,-102680,-79366,-62915,-60965,-53197,-43846,-52219,-46279,-43974,-42437,-37984,-41989,-17014 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,981057 HUF 2020.07.06. | -0,81% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,181448305,285992625,237589110,423939402,359347425,532073747,699549638,756833803,901548480,1120498911,1181853597,1276735513,1239863987,1228901167,1005673279,1215355413,1159137959,1208645631,1191287003,1333642291,1296799602,1405098059,1560131024,1594129929,1819427888,1961775972,2025777306,1049345861,1220345539,1350517300 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10575,142394 HUF 2020.07.07. | -1,59% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2707,-9034,-5124,5380,7054,4644,10529,19440,24155,15714,22720,35481,27150,-9941,-38611,-99293,-134280,-103794,-80475,-64021,-62071,-54302,-44951,-53326,-47385,-45080,-43541,-39087,-43094,-18116 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (normál sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,981242 HUF 2020.07.06. | -1,88% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,472609725,313451062,-101707942,179481724,127821361,253077349,821554571,975315479,1359406795,1886457309,1900542000,2107046244,2596929250,2838293629,3034715983,3452153091,3771111233,3881433109,4215643203,4046177047,4184752879,4145173831,4231339713,4186218623,3782266012,3628706031,3726254989,3775754253,3750290771,3768067016 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13605,000000 HUF 2019.07.12. | -1,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2503115,28148733,131258763,213339533,283712390,388556586,452723731,499360131,496017035,471086942,497067473,500890768,455664086,364049582,381669280,387478148,347943420,384784868,181872424,-294148681,-2031741146,-1706108377,-1242419364,-1072519918,-932740818,-885548245,-851605235,-524425506,-359642567,-258788938 | K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9738,979052 HUF 2020.07.07. | -2,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17302360,-17631944,-133476149,-210392712,-210488374,-216567533,-370521175,-441471982,-441135354,-423223216,-340216957,-341202738,-341818997,-341930993,-449435921,-489613303,-489724355,-489338228,-473540088,-468661110,-468699327,-469521376,-462398511,-447699362,-447963189,-399197145,-352580699,-352666167,-351520839,-228027205 | K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9738,154019 HUF 2020.07.07. | -2,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24641,-32132,-34170,-35941,-37706,-39554,-43482,-29192,-22221,-18165,-16674,-25477,-29435,-15657,-14849,-18951,-33130,-27742,-32655,-35627,-45965,-61392,-77152,-80149,-83586,-86716,-90074,-94127,-92635,-92237 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,900274 EUR 2019.12.13. | -2,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15803515,-13499948,-16600968,-64359759,-68628150,-68979227,-70523791,-73917207,-79471933,-107646200,-158653393,-217867785,-334204214,-356761868,-447080902,-449183176,-364913291,-347784316,-412230365,-481208123,-472459950,-459288819,-460528599,-446248932,-419952667,-347386002,-347321516,-261080826,-246087151,-233160862 | K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9729,474193 HUF 2020.07.07. | -2,71% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-175494586,-185564623,-77048530,-169313691,-445333327,-441935813,-471028960,-503486135,-614982587,-561474584,-473231932,-418137873,-372742270,-277704934,-263589663,-280525023,-206458929,-178535854,-222109783,-129134363,-24351232,22926621,58635056,56707114,-18835215,-575825848,-653290432,-664309957,-519585278,-479620649 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9368,606995 HUF 2020.07.07. | -3,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5339897694,-5509375278,-5454485971,-5299623525,-5386808046,-5315968883,-5266346275,-5231216129,-5135616556,-5088971103,-5067471963,-5112759568,-5039882049,-4997702869,-5025791078,-5065306794,-4896987489,-4828262650,-4847904104,-4798951074,-4771050414,-4766811529,-4825013749,-4853799199,-5429976099,-5523979806,-5554364847,-5549990051,-5419354386,-5377691525 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9807,119956 HUF 2020.07.07. | -3,27% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-118163473,815539,-149656836,-427846977,-403416148,-434489199,-470789848,-555603258,-577261915,-431781103,-399579891,-342410804,-276652547,-188987318,-200412646,-227697919,-96954360,-124951251,-168534342,-57042629,50527354,105671390,141756892,163377137,134913025,-309760002,-667415295,-690641241,-641951624,-455520324 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9430,258855 HUF 2020.07.07. | -3,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-175262534,-135338125,40807289,191422063,198381980,351695479,504071987,523398004,494887204,378067177,372388871,266935955,75792080,211490223,166270505,243379316,351685338,457702367,517943136,556822733,678487542,773398645,847029554,1012981768,1029428592,1074747398,872046988,218318401,251156264,377751083 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9764,683342 HUF 2020.07.07. | -3,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13392,-23844,-29895,-39858,-39408,-35332,-29752,-28434,-23235,-20772,-29030,-27717,-21307,-22914,-37404,-30587,-34507,-32103,-25458,-23645,-16051,-9867,-6302,-44970,-93912,-83301,-78434,-69203,-65635,-62274 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,941141 HUF 2020.07.03. | -4,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3629,-1641,-3901,-5019,-9488,-13922,-30290,-37352,-48068,-46514,-40977,-36288,-32925,-29124,-37805,-32875,-28096,-41581,-39432,-42552,-38125,-32816,-28257,-18961,-15400,-68100,-98683,-87688,-80591,-69923 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,926735 HUF 2020.07.03. | -4,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39987659,-58749007,7709011,173242358,332652515,331607835,488598418,632646656,650477154,561870310,409680973,435330357,231275363,249205657,308633568,293246854,454481133,464415045,684800639,711330691,744907449,885658172,887135140,1066504671,1201225842,1345048107,1387891702,329832077,272729294,404991830 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9820,452942 HUF 2020.07.07. | -4,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24480,-22316,9827,8676,20793,13974,42813,78453,97658,115416,110654,120736,148489,174576,138873,144180,140230,136801,96388,59062,60266,84040,67999,67837,68202,96427,130514,53975,38036,38073 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,123978 HUF 2020.07.03. | -4,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29737223,-163506505,-207792427,-160772674,-106683156,-389071214,-421574914,-399420103,-444716014,-542495236,-537203121,-525219360,-483188180,-439014864,-360595607,-348267095,-415427433,-328439749,-356137000,-434558395,-266815958,-220992308,-180033355,-108993742,-97215197,-345936942,-848514698,-871363214,-843269802,-772629786 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9163,041840 HUF 2020.07.07. | -4,57% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,84068915,77316165,108973836,251032459,572585442,374394934,150750332,52640333,53336786,-37400624,-253067303,-92849792,-185520650,-308107557,-111826775,-77142936,26934842,140897461,168305406,287959290,331816072,418663271,624660775,595520412,596406926,679991604,-178654111,-300802893,-234759745,-176348460 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9750,902458 HUF 2020.07.07. | -4,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91589232,169022025,297934409,126632588,-95044242,-104090883,-195608269,-413383287,-428384262,-450339085,-449733027,-494852490,-336493694,-420308201,-360103263,-205834093,-96678122,-114764985,46268569,87823979,83688511,153646132,116544422,134409029,89344714,-304562815,-629132551,-547414015,-487923957,-483848136 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9470,350391 HUF 2020.07.07. | -5,00% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,186634689,196089394,300560319,495026580,363675445,522456526,484718518,339442283,371585733,305142648,103031350,372348552,287016414,107262039,357261853,366388682,628683459,809471192,899341343,1058404308,1141803142,1242207150,1474679954,1485507512,1520381134,1561238969,-32173178,114505971,289151920,499516376 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10448,710961 HUF 2020.07.07. | -5,38% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44514,-50991,-46945,-48800,-46234,-54373,-43796,-24625,-4646,14651,20346,40190,58414,85860,60053,75120,65014,64406,20345,-7995,864,16132,10689,11763,22130,52419,82427,-21563,-47469,-27728 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,952583 USD 2020.07.03. | -5,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8214,-1480,-4897,-3909,-9355,-15971,-44733,-56647,-75728,-72377,-62639,-55989,-49810,-42508,-55171,-46928,-39243,-61983,-56302,-56271,-42792,-32298,-22140,-7038,-4856,-102301,-155663,-128030,-110224,-89521 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,905654 HUF 2020.07.03. | -5,64% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-23259,-41570,-51460,-69531,-68264,-60184,-52271,-50487,-40668,-36014,-48005,-45503,-35147,-37960,-63029,-48373,-50546,-40844,-27394,-23010,-8786,767,3253,-67940,-158859,-130189,-118574,-95306,-89846,-83912 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,922232 HUF 2020.07.03. | -5,64% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,103567877,293035636,251038436,294549567,417361105,472133666,438002042,348766086,226599658,209536471,114840687,32921405,229565321,169254581,153690969,282448703,261380410,454400628,487757805,551514232,695311347,715057628,864149816,995614490,1014370425,1101580917,845448056,-63859047,-25892335,121274281 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9584,096821 HUF 2020.07.07. | -5,75% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4995,-2991,62041,142866,120738,88207,83629,64989,55274,58052,66874,79162,116797,135675,129728,123009,150633,144989,128081,135539,119927,61926,57713,68369,71411,68912,97515,71680,-12507,11219 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,023748 EUR 2020.07.03. | -6,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50633140,356348244,407542099,564553864,734937002,398345246,457026850,683325419,327404937,178130997,133412752,-15633814,-414516663,-526465856,-400537234,-70816327,198897784,337385431,142731392,409173688,219735175,445425277,647221929,803640025,798321406,332998737,-1732525156,-1237854253,-757136694,-526631767 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9330,426665 HUF 2020.07.07. | -7,37% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9995126,64333386,144227874,250733013,210973516,177314171,101993347,166318062,214028054,165345599,79427041,-62330536,-41512258,-40196813,-75855344,-115932710,23402734,-354573316,-885097489,-2136129368,-2733495156,-1723960939,-1698271331,-1597345526,-1520595288,-1444948386,-1420230371,-1270039195,-1014173573,-748656524 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9249,244567 HUF 2020.07.07. | -7,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42917216,61540896,50097543,120750913,342750922,372753791,421106158,321193933,141121047,166769384,95475167,-5383679,121175680,100878897,144117721,312155261,374585292,546041113,553218913,602285485,715200020,751442523,869833369,1027417052,961607060,1017404197,628505226,-189381848,-156263707,-41845399 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9221,934877 HUF 2020.07.07. | -7,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26668,202240,293354,417885,653312,948474,1218455,1135629,745697,250023,16698,271031,538020,621369,604779,865449,1001299,1154072,1174070,1420193,1688299,1581032,1760434,1689348,1741539,1747785,1791039,2040540,1915415,1797360 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,810977 HUF 2020.07.06. | -8,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3151146,-5622469,-9012253,-8727699,-85141839,-136092258,-138145721,-209313451,-230444453,-158182570,-104731102,-450631482,-966234954,-966608081,-2107432637,-2846686411,-2645188175,-1809468064,-1811625890,-1742061596,-1658952049,-1659233568,-1575922387,-1521610809,-1523785899,-1478539180,-1463946627,-1159300966,-1085921434,-878121312 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9121,798939 HUF 2020.07.07. | -8,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1164,28712,85512,45354,-89878,4934,2189,70482,125989,165805,235404,265782,257644,313016,459044,361928,272792,266571,291461,390384,460217,462132,448298,461082,366355,431468,470561,559061,295294,344874 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,354157 EUR 2020.07.06. | -9,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51061,-169809,-303872,-521508,-505626,-414204,-422049,-322454,-167181,-101793,-90405,-311972,-587004,-481623,-418584,-374393,-416812,-374596,-277832,-162870,-95562,26789,-60390,-39784,103711,137010,104292,145996,132318,46129 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,254209 HUF 2020.07.06. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-41095,-75138,-68736,-69518,-66481,-71837,-67593,-46836,-29831,-7812,-12057,504,25082,39897,5039,3432,-1795,-6753,-39552,-83332,-77796,-58343,-68246,-69040,-71208,-53333,-26425,-129999,-155706,-157348 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,892684 HUF 2020.07.03. | -10,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27781,-47714,-44617,-42427,-23410,-31981,-23258,7227,30944,57044,49596,61035,87212,112235,71028,78863,77526,73650,32602,-4739,-4873,3498,-1680,-4184,-2694,27683,64051,-83117,-123976,-112499 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,117133 HUF 2020.07.03. | -10,78% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-161333,-131949,-140939,-12755,247877,663510,841463,1092614,754871,526478,950878,1144655,814580,909821,986255,1041600,1040192,862023,1174391,1347621,1395045,1387836,1221478 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,070577 HUF 2020.07.07. | -11,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12719,9179,2899,-824,-38564,-58053,-47335,-39027,-34960,-24388,-7228,9435,21158,13433,32558,39674,33242,30178,-2624,-3552,-6718,-14360,-12890,-20986,-25916,-15720,2586,-68394,-145607,-138643 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,865362 HUF 2020.07.06. | -11,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4102332,13573999,10295797,11744569,2413569,11332902,20641235,19719569,23986235,26066711,28746235,9437069,19466235,33606711,15015283,-49246146,-154339003,-275395431,-242800431,-230855431,-199784431,-199784717,-190960431,-193020431,-198885431,-192307098,-167834431,-127105431,-141380431,-129020431 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 880,050000 HUF 2020.07.06. | -11,99% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7266656,-52304601,-390845462,-324504130,-686103852,-899100705,-905518699,-1346897888,-1075569047,-981175942,-793437151,-840255362,-491002167,-1070205062,-1297602143,-990782367,-1252307087,-1561712201,-985917118,-852993754,-773092963,-602133547,-388427471,-635257021,-651362664,-2584572948,-3459331578,-3342284139,-3220938162,-2371177025 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7335,428411 HUF 2020.07.07. | -12,72% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5097641,-153439144,-527989150,-737889762,-739929489,-549500749,-370307982,-733340736,-1093942813,-937633504,-418021182,-465055062,-215151160,-279980507,-99710218,-36114829,201304349,189710518,65487212,-183654247,126287671,-1472711977,-3531318343,-2753906696,-3148304595,-2746495635,-2996524703,-2509209762,-1841298411,-1926743973 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8071,411579 HUF 2020.07.07. | -12,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6610,28389,28918,36268,54799,116286,117786,147463,142740,149977,182192,199472,139400,146847,147184,147222,119988,141589,156871,229851,261141,295567,254958,255863,1256,-80512,-46837,16794,20377 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,988349 HUF 2020.07.07. | -12,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-22526,182194,195826,9547,68916,51042,209064,552299,1201601,1956363,2042959,2471415,2160730,1016746,1444849,2056436,2082068,1486460,1448796,1533404,1489428,1376181,1927379,2413220,3148078,3779521,3552462,3980989,3826736,3345869 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,247007 HUF 2020.07.07. | -14,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-23796,-24038,-26249,10227,-14550,-15796,-57829,-65093,-46427,-24511,-11662,-16472,-40074,-73930,-46012,-54492,-38555,-17554,-34664,-22505,-38851,-14092,-62950,-98242,-214229,-261786,-268443,-236978,-207090 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,795424 USD 2020.07.06. | -15,30% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-43282,-32312,136583,178386,74288,41082,-8549,34409,-18873,-42492,-24811,-19838,-50813,-258923,-388639,-460428,-560810,-531564,-509326,-491225,-514933,-483028,-461457,-461941,-481395,-492048,-504884,-500266,-604845,-605868 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,454197 USD 2020.07.06. | -16,84% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,75411,126851,254090,185346,199163,292263,241470,238067,200162,172756,165571,194377,199395,26434,-66471,-164796,-297623,-281524,-248824,-216669,-263690,-236183,-213492,-214133,-245267,-268693,-291776,-290928,-442484,-447178 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,630613 HUF 2020.07.06. | -18,54% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369368098,-416133577,5692051,244278861,172540558,201804765,162180107,304286477,269756190,7621480,-241363028,-111571606,164234738,328845663,380282236,208830182,100726324,319237189,-143641426,127851154,161760130,338664237,271549436,397435827,-394769233,-2435958133,-2234446971,-2074211799,-1710321009,-1802352681 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7997,233279 HUF 2020.07.07. | -19,37% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8272,15115,17242,111,-2564,1911,-14785,-8513,483,7661,16051,27001,24321,34169,45685,56637,65125,67295,66954,69435,76430,79683,83060,91431,94886,94359,82898,91510,104449,116033 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,135081 HUF 2020.07.08. | +4,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2340,17364,19271,28599,19641,19369,28041,36136,24341,13933,2985,-15147,-21086,-37412,-47258,-46134,-55879,-43290,-28508,-11848,-23797,-45114,-46822,-24299,11236,33559,69924,48698,39985,12938 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013798 HUF 2020.07.08. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6766,16585,43630,111898,136421,157248,179367,201404,222324,239523,267338,277708,289277,313781,315575,297453,286107,294729,312615,328186,342284,366325,375267,377423,387700,398825,404842,393223,419247,428877 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,428197 HUF 2020.07.08. | +4,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5714,14694,40005,106742,129487,148496,168738,188826,207697,222772,248363,256777,266319,288484,288255,268411,255119,261401,276685,290084,301170,322642,329345,329508,337463,346274,349989,336538,359825,368080 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,366483 HUF 2020.07.08. | +3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,116,244,372,545,629,877,952,1000,1187,1226,1020,928,915,1038,1166,1233,1423,1491,1468,1514,1567,1582,1438,1559,1670 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011723 EUR 2020.07.08. | +2,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13880,-26493,-32492,-23539,16685,43252,20588,224,-13075,-30831,-37853,-78956,-90054,-107987,-121766,-121780,-129892,-135477,-140187,-140482,-135053,-138899,-138063,-134416,-135010,-142524,-149019,-136502,-134499,-136035 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,860760 HUF 2020.07.08. | -0,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7603 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,992287 HUF 2020.07.08. | -0,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3,-32,-22,-122,-371,-431,-663,-694,-684,-706,-709,-721,-741,-730,-709,-715,-730,-739,-748,-751,-767,-772,-785,-807,-806,-833,-862,-881,-908,-937 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009062 EUR 2020.07.08. | -2,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4968,9808,17179,15750,2700,3436,20095,11247,5482,30545,37032,16328,6640,-12679,-14726,9800,22076,50097,75662,63413,48930,36292,16269,8608,-2187,-25218,-45176,-54984,-62329,-68348 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,928660 HUF 2020.07.08. | -6,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33,-26,-129,-335,-371,-365,-221,-240,-276,-356,-117,-205,-288,-23,5,-195,-321,-497,-352,-261,-22,296,292,126,136,7,-229,-355,-1080,-1089 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008897 EUR 2020.04.17. | -8,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-988,-2066,-3341,-4394,-5662,-7390,-7729,-7837,-10034,-11532,-7517,-2746,-2922,-5737,-5105,-5594,-7471,-18961,-23034,-23442,-71229,-178541,-197261,-184418,-181125,-173273,-168720,-140152,-136517,-144567 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,852092 HUF 2020.07.08. | -14,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,114763260,-104472830,38081535,44120660,-50924454,-32575830,118987636,178763564,331233491,267915735,289134634,349596931,491632393,716741567,579400213,615959311,407256036,313861829,270522570,285563603,433451754,473062127,679056663,379620236,587248427,787509883,982140400,1332181084,1743009094,2330324056 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 12066,137542 HUF 2020.01.17. | +19,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-64965,-52391,79675,142110,160330,138861,272138,295841,347249,397085,515211,632092,799420,815805,851791,798755,902852,980305,1160968,1123535,1103816,1168303,1257515,1465955,1339208,1539865,1674440,1952134,1856205,2133096 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 3,175156 HUF 2020.07.10. | +19,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24496,57122,33268,-110295,-114972,-67647,-49309,18200,-816,-81979,-145290,-113739,-33109,5420,6268,50382,112177,216587,220716,201886,249286,258044,298702,324340,354005,362975,437578,525988,538393,644633 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,669942 HUF 2020.07.10. | +12,69% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12599,-24548,-25966,-12240,-17449,-25619,-27485,-27479,-37291,-32557,-20700,-26301,-45534,-81505,-98408,-101764,1471,19228,-32243,-1426,30738,46636,58852,136584,140291,87551,87316 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,078634 HUF 2020.07.10. | +8,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,199615416,86395021,-49820628,189538841,83202705,-66338853,-16950609,105511294,217760986,299187368,250883751,259014324,213741776,173817312,205531531,120869951,72171544,98580069,211263216,221140638,317378253,318947552,361971899,393700474,465639276,631005103,624947492,447677351,607065000,638014837 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10320,141191 HUF 2020.07.10. | +3,74% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-303953313,-473569621,-387138551,-243147632,-143187051,-34215034,-115899429,-268924188,-146270332,-268537185,-264852679,-252333832,-187959115,-73577548,254472152,9107481,-179886373,-370452440,-220477750,-175485027,-305876749,-324947800,-355120548,-251666727,26556071,176043519,-65299806,-139870142,78624127,54515045 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9676,685588 HUF 2020.07.10. | +3,24% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-2929,6370,13391,13650,23716,26478,16964,21391,27175,42607,48550,58134,68461,75049,68643,68431,56785,57874,56244,68878,82236,90774,101467,113199,113819,121729,128528,115178,134661,142363 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,142037 USD 2020.07.10. | +2,73% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100266169,32018818,-48863836,153836776,171399993,263120944,329216888,372175603,468339781,502966066,709542422,659665596,812774314,1043228621,1131994349,1048549732,1116295464,932573004,1017837961,894322935,888697722,1063395126,1162712945,1274675433,1298778202,1393038408,1445400543,1143195485,1330422344,1542239522 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10926,000000 HUF 2020.06.29. | +2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6585,37350,60008,96975,138591,142170,207100,239041,220560,210823,186601,210871,231627,245797,269835,300601,300944,303526,341393,308920,333899,344186,324933,345369,390347,416994,448630,448808,366708,455621 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,446333 HUF 2020.07.10. | +2,14% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,136348814,81564714,-9801957,714252,-121186616,-39041697,57851016,64369806,198860510,324973756,581360881,259045852,123062855,221406789,118847012,42142088,-178339670,-147714942,-59078640,122635232,144357524,248028778,237878770,448152999,627146280,880784612,691614944,175609780,493848766,504588264 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10122,640514 HUF 2020.07.10. | +1,95% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-173380,-289599,-389418,-471138,-390266,-365247,-318573,-233249,-136885,-80942,-103301,-275303,-469652,-405352,-406194,-410865,-496549,-509534,-448181,-374361,-346171,-277208,-329630,-338073,-261695,-226457,-223694,-201316,-185672,-155466 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,809822 HUF 2020.07.10. | +1,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4899,10121,15547,21070,26514,32019,37385,42017,46513,50828,55160,59621,63960,68224,72091,75239,78563,80791,81714,82302,82646,83582,85788,89289,93601,99684,106020,110273,113982,123874 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,126779 USD 2020.07.10. | +1,73% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9026,24629,39956,65834,81226,87223,98186,103309,103833,114559,117807,134646,142894,151816,146230,154602,169871,178003,193407,184687,170592,162544,164653,181059,191917,205815,209654,212366,210529,225637 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,228218 HUF 2020.07.10. | +1,70% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-178503060,-74634392,217159387,6801255,-34152748,124896375,5686466,200355231,253937425,258912284,359977902,353994820,533100562,730939823,818966090,851178588,932056075,967465630,993919146,888924437,802131394,737911223,784484384,802914031,847864355,893032462,927356819,949265677,910931088,941273770 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10407,000000 HUF 2019.11.04. | +1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4477,-6922,-948,-7623,15336,14173,30665,29267,28210,38429,56127,69247,67347,92801,108408,93143,97914,93194,96526,93054,109711,130995,149742,176544,174159,195924,214047,124640,185512,197496 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,201789 USD 2020.07.10. | +1,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,182638,436465,702287,968551,1215303,1377674,1600297,1739591,1913386,1890402,2232746,2547921,2626886,2866726,2842105,2780990,3378838,3541563,3626308,3872128,4402484,4779271,5185173,5388686,5654082,5903585,6004557,6081803,6441824,6407673 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,594987 HUF 2020.07.10. | +1,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86220708,71412247,27227938,-108060335,-195007751,-248467897,-345470245,-376234635,-342989502,-336645208,-357093127,-345765149,-334658307,-323072151,-312385194,-301323257,-290291673,-277972547,-267141513,-255916521,-244677849,-233418854,-218242408,-208409469,-200119768,-187626084,-177155072,-165888655,-154581522,-144222918 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9391,336052 HUF 2020.07.10. | +0,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-28452878,-46444233,-159523080,-60881642,159646768,389366196,263790321,472941817,442088427,529650124,565199753,637175158,460877769,368874887,387004867,414188575,299577502,186637553,105392290,182097208,229707070,171053300,141115791,144362015,164952996,183817866,202771349,222528227,242697375,253138485 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9909,374873 HUF 2020.07.10. | +0,82% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,8645,37866,55304,95095,129892,141612,189051,208764,200117,206893,202234,230591,242329,253540,256751,277384,296584,300915,336148,316765,312986,311022,304946,332975,364117,389792,402658,402315,348449,405221 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,403016 HUF 2020.07.10. | +0,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-347429086,-509439211,-361704041,-374123486,-217181342,-63245497,-45661913,22149459,29130934,145299150,56297389,123481215,180979408,206165258,257429395,265342717,260336439,275649106,202241888,198229588,213774898,250660236,273168089,274305130,306318338,318794069,325765208,331326232,335132662,334412746 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10012,782424 HUF 2020.04.07. | +0,46% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28386,59653,96499,140722,182603,216273,243768,269742,298601,328413,362862,399631,432819,452915,463895,469546,472719,476600,478437,479980,481095,481886,482543,482408,481531,481039,481184,481830,480514,487846 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,504073 HUF 2020.07.10. | +0,46% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11644,23907,24566,41177,51721,43152,51586,56864,77838,92732,82745,91473,108519,110648,101315,87588,85109,83498,82676,88091,99954,114781,123953,119878,122520,143656,159500,78461,100405,140203 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,141213 USD 2020.07.10. | +0,31% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6564,2447,-1276,-491,-3290,46978,133808,241131,311217,383551,462020,544559,706997,793320,862927,912156,928284,971343,985959,1005754,1027199,1043200,1039983,1082311,1075330 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,089125 HUF 2020.07.10. | +0,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9153,13275,16698,20013,23974,28401,34144,40776,45918,49610,53511,56818,60297,63564,66523,68329,70202,72233,73424,73900,73883,73719,73607,73229,72716,71614,69518,67221,65462,69148 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,076948 EUR 2020.07.10. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6775,-4743,8040,6708,14421,10683,8765,20231,27894,45067,53194,65512,77148,84443,79215,79341,73548,73261,67084,79786,88802,93350,93364,97737,101574,113597,122446,88942,89025,94072 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,097571 USD 2020.07.10. | -0,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2181,3136,10599,7761,16160,17131,7476,9343,11511,21892,23196,27849,36053,37250,27978,24174,9420,6320,1977,11686,18936,22296,29274,33515,31538,35877,35825,14511,32648,32645 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,032927 EUR 2020.07.10. | -0,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,442,11611,28324,31949,51831,59271,54209,60974,70402,93973,91452,84512,101045,111492,90688,85123,71337,69316,65938,67560,75823,89061,96164,86280,96678,113629,118223,20458,89320,94946 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,095368 HUF 2020.07.10. | -0,64% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8825,-563,-9870,1509,-9388,9918,6899,22274,20216,17660,25653,40920,45721,42990,66568,67675,53575,50874,46377,39420,40902,58153,74088,94317,91854,101818,119055,40234,72129,85868 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,094052 EUR 2020.07.10. | -1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18108,22627,28524,39633,40357,31695,51523,52490,61265,54166,65493,74533,90696,96991,111783,123485,117850,115021,102034,95805,92719,103628,104707,102018,103797,108336,119763,95136,80090,85692 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,087703 HUF 2020.07.10. | -1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,107222,146898,177102,255441,194753,237629,177453,181288,119998,94905,28296,46095,79353,21082,-37782,-104047,-210738,-234036,-202864,-161694,-225001,-246993,-243119,-192297,-226162,-239264,-228363,-205909,-295539,-255809 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,744595 HUF 2020.07.10. | -2,48% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51844585,-411805398,-333497606,-348836852,-144951654,14886880,-18290657,-24857503,-114924718,26790737,-19827888,15858907,31048373,143616425,336671723,442902843,1029988840,1029455619,468161243,513485157,621046342,704498292,601910523,702827381,511334891,312196119,390094420,377178703,410995324,441348590 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9958,803912 HUF 2020.07.10. | -2,68% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9411,20297,19230,34019,41430,31938,39022,41176,58056,67905,53254,59789,72164,68152,55573,40201,33540,28283,24076,25485,32608,42153,46323,38998,38116,53361,64074,-16803,-3623,28340 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,027845 EUR 2020.07.10. | -2,73% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2314,-9588,4927,1836,6270,2789,-2134,8449,12968,25156,28535,36162,46058,47245,38746,35989,23310,18157,9531,18625,21580,20394,15860,15458,15871,24618,24088,-21400,-13564,-14594 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,989012 EUR 2020.07.10. | -2,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17733,21629,31537,43898,39791,27090,53475,53725,61633,58276,78610,92033,111267,118386,139392,155473,150675,150229,143466,138658,135412,146162,147229,141142,139428,147075,161123,130987,111048,105514 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,104025 HUF 2020.07.10. | -3,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72300657,185031168,391618918,526556664,598215425,761837932,738105197,405599817,451590575,453745408,490550616,639785817,863441002,861365306,669065700,633549293,293138052,400664226,483465931,604502900,501377039,579448520,493826661,573903657,138319119,221057611,87030804,-279566448,-181009063,-112509567 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9621,374917 HUF 2020.07.10. | -6,93% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,73547,73735,-74039,-36207,394,-69766,-54586,-67535,24355,267861,684710,930321,1149921,1175002,437109,662706,998859,967433,685925,767541,856282,873110,845219,757384,1096562,1257753,1280912,1256993,1161168 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,220507 HUF 2020.07.10. | -7,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1648,14631,-2517,-6604,-11814,3301,9556,-21116,-26041,-23113,-13969,-22035,-30611,-42862,-30974,-53496,-42356,-33834,-21703,-8575,-27828,-40031,-44852,-171978,-205453,-161144,-141408,-118293,-103186,-127607 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,857121 HUF 2020.07.10. | -11,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2444,-6860,-16545,-17015,-17430,-19077,-32501,-28963,-28616,-26658,-21858,-20651,-38354,-54268,-44839,-51178,-72758,-93914,-112377,-121358,-121757,-120591,-118154,-114773,-103673,-56312,-77800,201428,212268,207064 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,202687 HUF 2020.07.08. | +36,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-451,-12536,-24990,-28243,-31446,-35939,-51769,-51165,-53551,-54415,-52516,-54038,-73894,-91833,-85540,-94124,-117303,-139908,-159745,-170767,-173458,-174826,-174920,-174244,-166314,-124785,-147187,107569,114265,107599 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,102254 HUF 2020.07.08. | +33,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-119975,-352084,-265580,-284099,-269356,-212778,-232988,-376966,-436325,-464312,-501344,-427712,-342761,-224801,-178469,-213174,-158218,-148283,-174607,-119490,-33412,-24361,7228,88411,201650,112589,253639,320333,414869,567179 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,574046 HUF 2020.07.08. | +23,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,87249,206971,207287,235960,328590,341365,372363,407948,428646,440868,455594,418387,401013,451209,504766,475228,413926,355391,159886,470281,462988,371409,306897,272438,264727,256498,231579,732991,703021,532719 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,965430 HUF 2020.07.08. | +14,76% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2985062,-214734615,-63320459,1078560473,1734242032,2731535793,4447590830,4715677735,5776587869,6717944007,8952942298,9774453632,9257184894,8702130909,8251108721,8810443378,9933691101,11632800275,12135399377,13678253219,14861970594,15486344454,16315621657,15201179835,15008862062,14863955741,14880959547,16641629339,17060856104,18608806702 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 28778,321930 HUF 2020.07.08. | +14,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-116400,-221618,-230576,-249298,-205965,-134570,-50952,-20430,-53397,2493,-2362,-25166,20185,97984,105684,129808,188480,246587,187655,285244,312637,340006,430275 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,125997 EUR 2020.07.08. | +13,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11891,49801,40079,20167,113943,139621,122853,113680,156054,170120,200116,248749,232385,256852,176772,249961,123481,388852,607277,709607,789608,821423,792186,842280,655807,787009,642673,584846,936896,834029 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,840776 HUF 2020.07.08. | +13,05% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-40068944,-297431815,-190704850,887722719,1480165325,2399548101,4005864363,4205865529,5164531192,5999352602,8059202078,8760202368,8191476634,7593249556,7095469991,7544077162,8511095867,10003148895,10378683620,11704592541,12692202703,13161586155,13815020197,12710220509,12440685484,12214383158,12134271575,13597750423,13866474094,15171423316 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 25307,353852 HUF 2020.07.08. | +12,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-63777,-266610,-520460,-365615,-252363,-148288,-69553,-75805,-173767,-97563,-120824,-65807,-31797,-29646,-1804,136652,191244,218596,87829,152280,274180,418625,510562,637160,541356,428170,538707,659942,583477,743991 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,810949 HUF 2020.07.08. | +11,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-15887,-204609,-300760,-455922,-355212,-309630,-271173,-146363,-10818,39215,6786,-251642,-405195,-265893,-193988,-168487,-169628,-104858,42442,180392,303893,536122,472041,500237,649781,747557,818307,927006,1082460,1205335 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,308947 HUF 2020.07.08. | +11,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-54574078,-315907924,-388666191,-357951098,-391459342,-113685205,107092240,250330236,325210521,479630181,615431026,815335859,947620065,1083588017,984134896,951146779,1033448283,948583266,810065522,802209994,859691825,818671882,601570767,620662549,661595397,953352389,1009461118,1040604086,1153433927,1265615920 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11252,000000 HUF 2019.10.01. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-47891,-119007,-77392,7350,-37595,-105182,-63415,-102588,3527,29541,70268,100478,174917,216009,225328,285807,335765,360090,279333,182169,123982,149736,211323,209231,280060,330878,475701,241351,253582,356464 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,356367 HUF 2020.07.08. | +6,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-21036,-145249,-74353,-8126,93256,251978,264766,80075,-55816,86803,167308,269594,178942,46069,13559,83110,25939,-61090,42325,70725,12592,-102292,-357611,-322407,-344481,-273355,-192767,-324886,-268180 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,643422 HUF 2020.07.08. | +5,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-41950,112319,220105,443525,402349,199694,162742,360601,363357,358084,470878,571029,553905,536137,484056,643816,777837,750163,677859,687207,743868,771199,828264,845939,773326,444010,81306,76732,669504,984557 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,476161 HUF 2020.07.08. | +5,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-111799,-202318,-327595,-261363,-199653,-103181,48283,58137,-122624,-255560,-120657,-45719,49595,-39381,-168115,-201066,-137257,-193380,-277471,-182107,-157475,-214070,-323261,-562870,-531419,-553104,-488559,-415566,-538695,-487444 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,591547 HUF 2020.07.08. | +5,06% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16008,-12132,-11970,-4743,804,2828,23689,36438,49294,53522,41688,65684,83370,81306,72197,83865,96149,95100,78505,72635,72076,94683,97366,104089,111140,124003,149849,128907,135685,159205 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,160046 HUF 2020.07.08. | +4,87% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50048,-123035,-83931,-2341,-49029,-117946,-78997,-119638,-18079,4946,42137,68913,138401,175277,181475,236726,281652,301857,221618,126234,68210,90056,145540,140785,204657,249393,381828,159938,168341,262538 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,261086 HUF 2020.07.08. | +4,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58288,251982,441699,619528,799294,844146,477969,1027738,1454388,1731659,1712425,1935602,1701669,1634352,1945797,2059213,2012358,1878923,2142046,2563855,2871223,2915965,2671768,2486624,2759044,2896265,3057301,3145766,2819367,3333880 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,350577 HUF 2020.07.08. | +3,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15210,32988,32429,17832,-4361,-11457,-13014,-28935,-22688,-19789,-35172,-64942,-64808,-132857,-126947,-67017,-57935,-33444,-34447,-26367,11771,24847,5678,10391,14159,24525,10083,-8089,46193,88656 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,600014 HUF 2020.07.08. | +3,86% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9605,-148923,-121691,-35303,-66158,-46181,-6870,-61425,-48414,-121698,-38670,-182804,71726,278610,396467,471730,513905,462695,470801,271757,415703,244728,164081,400132,291912 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,555279 EUR 2020.07.08. | +3,55% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,51224,7299,-46988,-236765,-117707,43132,124750,180117,162720,109952,181281,227487,322761,348389,377535,408834,438261,493012,456014,474570,567045,642625,684229,721339,696200,669747,737691,811049,763980,831712 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,846887 HUF 2020.07.08. | +3,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14744,-13819,25336,78966,87481,171551,210957,267137,319908,289789,299794,328687,398181,417158,503848,555004,512375,498240,436742,435543,476825,552668,599793,685291,808568,825042,835400,766368,804586,870673 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,238179 HUF 2020.07.08. | +3,16% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,57664,-14154,-100740,-329557,-225954,-85895,-23723,29752,32358,-63038,-25183,-12919,77362,86478,121434,152540,165288,248716,198798,187554,276449,383796,443742,506699,464701,428768,501617,587569,520530,583393 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,598382 HUF 2020.07.08. | +3,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,82711,164813,215972,250323,266814,273937,289705,302320,321203,324096,352387,388300,380467,377811,439809,457703,465292,492373,464967,437165,427907,394956,326931,374602,400476,440076,432063,439002,438949,498920 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,543560 HUF 2020.07.08. | +2,83% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,130223,337070,407299 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 5,037452 HUF 2020.07.08. | +2,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-64448,-76380,-48795,4129,-65173,4018 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,754895 HUF 2020.07.08. | +2,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,82387,123754,222940,188685,230776,394751,497938,487262,558063,633665,590662,552941,910796,1152600,1242663,1306750,1407138,1708507,1914997,2095327,2269731,2334725,2456337,2558450,2637652,2718200,2654320,2848861,2921233,2967231 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,009960 HUF 2020.07.08. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17313,3570,15468,23940,36439,36507,50710,65272,75083,79696,82167,98772,106059,120213,113650,100466,91795,72813,77328,79231,89180,95513,103895,122975,132974,155354,187148,122037,121641,144038 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,134414 HUF 2020.07.08. | +2,02% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-132226,-222339,-223440,-211818,-158446,-158054,-162144,-163066,-62660,-11110,7127,-107004,-59907,49626,162820,243071,329473,213709,129090,207941,264396,163418,244850 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,254663 EUR 2020.07.08. | +1,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24864,201427,407178,315173,352026,380903,523902,650335,1019416,1465333,1618241,1868130,1921716,1442494,1590427,2185536,2408462,2212257,2306362,2616531,2725754,2901628,2999734,3036843,3479118,3774260,3504508,3575451,3755398,3809637 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,955054 HUF 2020.07.08. | +1,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74354,13990,118732,217606,303119,510733,437163,469308,611464,677446,683874,765945,810619,840755 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,768760 EUR 2020.07.08. | +1,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-130844575,-89286826,-82894623,-136072965,12626773,51487923,92148229,217973788,262708341,361766032,437776752,511471273,656587665,592495272,588325908,729236756,697610053,575843706,526312508,523671841,458589464,365689602,272706341,256570684,310312793,407926238,415998528,397648547,431584637,534651462 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10348,793230 HUF 2019.11.29. | +1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,32066,38684,52030,16855,129691,286841,364225,406485,402767,430331,494308,574452,647108,699408,726987,754980,787649,791645,781190,824598,890804,928740,954330,964464,945160,928636,970755,1010266,979095,1021059 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 2,037074 HUF 2020.07.08. | +1,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,204,342,404,398,462,605,843,1160,1495,1741,1878,1993,2078,2136,2270,2474,2718,2911,3016,3075,3121,3156,3196,3236,3296,3394,3540,3714,3847,3912 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014022 USD 2020.07.10. | +1,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2842,-75806,5404,250306,358067,411766,490142,425370,254385,259043,306596,401293,445182,511202,538618,544062,572306,581382,596841,663053,710569,743215,758371,779241,681961,661540,680302,723743,647554,710539 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,705848 HUF 2020.07.08. | +1,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,51969,125977,114208,103801,-31024,112653,154693,232616,238140,212914,277146,260458,279692,371523,467148,560191,626392,657407,708162,683484,706949,729925,766315,774005,768620,772373,809064,820577,784884,839053 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,856705 HUF 2020.07.08. | +1,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,53379,63407,87008,113889,144535,169866,213649,245434,302103,322659,315066,330414,371234,380105,409510,458607,450135,441165,426417,433643,433375,459313,490266,548142,620482,642991,661197,643638,601698,652398 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,742984 HUF 2020.07.10. | +0,79% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,1292,-1058,-6312,-4752,-1287,-2391,-5289,-11401,-11231,-36916,-39552,-31876,-19230,-6449,-180,-10788,-30117,-15067,-18426,-18618,-18169,-16677,-9370,-4208,-1297,-5019,-4650,-71,2844,6800 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,007627 HUF 2020.07.08. | +0,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-96388327,-92383984,-93330099,222994568,495365839,700654366,815204673,975789483,1160675614,1354901696,1484860309,1599698821,1468705131,1485601895,1462217038,1390988365,1270186312,1325874127,1420634705,1297664772,1112025850,961760070,1120758818,1283541287,1235772966,1222289403,1244882618,1319915702,1429408922,1311497809 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11287,865777 HUF 2020.01.31. | +0,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,214144,429809,652438,867357,1056440,1237463,1410864,1581323,1707746,1927464,2181288,2299044,2437105,2569991,2559526,3006817,3573830,3792935,3959014,4365249,4710679,4922785,5028419,5100642,5178991,5241831,5243459,5319679,5406629,5407342 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,514536 HUF 2020.07.10. | +0,37% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-97150496,-99622834,124857078,179280529,221013034,203472184,109540028,160839311,139498845,5993857,-50904182,-129230654,-182060380,-127470740,-80583372,49897139,95302299,151277677,120541762,199379676,291240813,351463729,388006905,439078660,474491197,387940309,215004006,98600868,186583553,270193127 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10189,560898 HUF 2020.07.08. | +0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-2234230,37353534,-4799064,-218660329,-181729982,-204237402,-311275577,-408161043,-431672323,-507297441,-516631886,-476702671,-389425680,-257887576,-238395959,-168138952,-184572248,-49506313,77338085,213215722,245688633,228467227,312676589,357720992,281313389,104151429,-75514437,-47107552,87646159,128638995 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10115,344850 HUF 2020.07.08. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-4051,-30493,-27548,4428,3731,-19746,10105,-16671,18431,29775,46758,53380,66503,73308,71157,78609,85999,100706,73781,49665,1067,8034,22183,22097,26699,27631,55200,22164,-24705,32003 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,050423 EUR 2020.07.08. | +0,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4841,9331,13818,16944,17704,18807,20232,21784,22142,21789,22407,23331,23579,23869,23287,22700,22606,22473,22168,21645,21057,21672,22103,21936,21606,21845,21540,20493,19928,22207 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026540 HUF 2020.07.10. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27431,52284,82158,120277,157622,196401,244300,299701,345687,377237,405471,438546,474548,517697,558098,587629,604987,613974,618882,621296,622574,623644,623740,621499,617860,614357,612107,611718,609558,611951 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,630378 HUF 2020.07.10. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,52927,126184,110474,96484,-41953,95855,132922,204778,205634,176631,234230,213548,227494,310581,396642,479519,535584,557412,597648,567069,581333,595064,620883,620282,607644,603628,629070,631853,592237,636076 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,653958 HUF 2020.07.08. | +0,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-13,-39,-65,-91,-104,-141,-145,-162,-187,-213,-225,-312,-323,-344,-334,-313,-276,-302,-311,-342,-390,-391,-110 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,999798 USD 2020.07.08. | -0,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23,-68,-113,-158,-181,-242,-249,-277,-322,-367,-389,-552,-572,-613,-616,-599,-619,-655,-683,-733,-801,-811,-1007 | OTP Meta Globális Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,998881 USD 2020.07.08. | -0,11% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,2982149,374237964,525696785,490713949,553372511,649214624,792080659,893035303,1049174798,1218495054,1621879059,2141114917,2503551833,2934949776,3140639966,3586094503,3768495137,4441615234,4518030947,4619585768,4748089654,4768077491,4784047237,4800191769,4793786989,4769630518,4714490998,4670648311,4654499473,4711915905 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14615,339011 HUF 2019.03.06. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-40626487,-51091352,-60529403,-33217071,-223655794,-231253340,-184841967,-279296587,-404333316,-348207456,-415977738,-479323894,-423029828,-344881682,-171178108,-141087431,-71453663,-91485839,42817647,164878854,246362921,295019014,303100975,385510585,368968302,205056939,-31807479,-94549735,49163057,112369047 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10066,437843 HUF 2020.07.08. | -0,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,245584153,293803042,596696996,723378721,626589565,840878648,1011854290,1225476182,1360861868,1421855343,1614095370,1650185011,1684494738,1512527652,1647217042,1560366208,1577313941,1476692225,1385433678,1468313961,1686643886,1783683649,1942170777,1987136222,2056967127,2113466348,2088439319,1642797248,1745894521,1937413665 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11935,907215 HUF 2020.07.08. | -0,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,108547315,102588660,42379619,181985418,257915295,298833540,323399931,226110092,267749926,272682872,179594200,99083432,5969119,-17558951,-9640943,40177028,134337344,160433710,145973024,158269094,216457601,273868900,318830242,328831424,350014637,265299039,105920345,-4195877,66990913,140909548 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10136,245948 HUF 2020.07.08. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,305,542,674,763,855,920,1018,1214,1457,1727,1903,2529,2886,3061,3300,3583,3885,4070,4177,4246,4284,4290,4282,4250,4197,4136,4085,4053,3980,3940 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014033 EUR 2020.07.10. | -0,80% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11265,-2837,10972,28137,35550,34182,27351,-5421,5218,11783,10794,6442,23314,31729,25228,19110,27133,12839,5866,25424,9229,3841,19910,23744,16811,21574,16832,-10229,-15131,14914 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,032514 EUR 2020.07.08. | -0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-50339,-96907,-19748,26335,92760,136271,148402,154425,183814,242505,327031,192677,259373,141110,11819,-3404,114551,96256,158193,114344,132764,212755,239436,146455,153535,211486,231096,248985,74727,182827 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,151749 HUF 2020.07.08. | -1,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49058567,201351230,247176880,166019562,249084349,355058080,323043084,325707241,243759198,286366104,291544477,173487229,103280007,2362342,26755180,-16393462,90738540,153188821,178988821,148372387,192215874,248959288,292711827,295811968,339217736,280439391,106912843,-13139351,29738513,79792082 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10091,572204 HUF 2020.07.08. | -1,25% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-53681,-103211,-30325,12234,75806,116643,126674,130668,157489,212967,291579,158622,220647,104052,-22736,-39475,71512,51815,108673,64569,79806,153311,176085,85893,90257,142352,158337,172587,7526,107138 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,073106 HUF 2020.07.08. | -1,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22544734,64058356,137084107,298634330,368272402,285520101,419466993,463945598,467744856,374436052,401675306,430520748,358526730,283537032,176584395,188047755,135182683,276311703,312700932,314995364,351711863,417474395,472865124,477835493,529892498,433357923,168132169,11577131,119646753,146204910 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10116,308810 HUF 2020.07.08. | -2,24% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,62408553,178349248,234233267,317618101,484778289,514732896,382835358,543009402,539593489,555093367,446501613,504197881,546064177,409779518,310871215,217549276,214288792,234452507,351927791,327465282,303655818,336050899,398856685,456252980,464201371,423621980,189381708,-3625990,28816859,90331568 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10090,590766 HUF 2020.07.08. | -2,48% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-85186,-176687,-45080,-113894,-93585,-9687,-72186,-33440,-52025,-104062,-97302,-299867,-121393,-219363,-246165,-131756,7095,251969,215275,175429,307637,306711,356407,384407,536941,758070,987794,595814,730282 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,914725 HUF 2020.07.08. | -2,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,105601,184568,219028,268842,302228,352202,388484,400214,423798,463826,497911,445678,472230,430088,468395,589765,637544,693003,741319,736688,739302,717009,738322,686747,736922,731533,735614,724793,620004,679879 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,680523 HUF 2020.07.08. | -3,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,174448,96119,1622,127012,55950,73461,152745,89391,124521,104004,51170,55393,-141800,27464,-68584,-96250,10618,140349,369917,332163,291508,413076,409023,452449,475266,614214,816429,1025611,657892,779669 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,771449 HUF 2020.07.08. | -3,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-95884072,-186412081,11051985,34365692,185481246,336892532,371617950,659979195,737673342,850753693,958830211,877319753,1081749551,1177973213,1147625741,912594301,1108408202,1061428379,1028844326,874019975,771183295,923300400,1158586306,1201547602,1226467396,1252289953,1303915414,1322061050,1002443182,861357638 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10903,097923 HUF 2020.04.30. | -3,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,116907333,293008486,491543525,541833919,648648651,792744176,935193823,1095654262,1192717181,1240999364,1118509232,1236403536,1172941283,1086100577,1072213569,1135855544,1186779113,964732322,859649453,616010153,941841716,997664632,908080108,984692816,962378810,1066857033,1185874999,1069005223,596268136,601199535 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10588,952047 HUF 2020.05.29. | -3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,6054,16332,12062,-16,4175,7247,649,-8247,-9107,-8655,5544,7105,-8590,-25899,-22970,-42380,-4011,5755,2022,-9414,-7163,-10534,-4489,-4120,-182,-13927,-66214,-81323,-61041,-41014 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,959532 EUR 2020.07.08. | -3,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-95517,-164105,-358349,-317545,-242780,-116167,-6304,-9381,-185675,-326892,-211119,-155195,-65638,-134702,-266089,-298095,-242595,-284493,-359519,-274125,-244847,-306729,-412121,-637913,-606258,-624140,-580684,-526671,-648308,-615586 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,464814 EUR 2020.07.08. | -3,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-52692,-121419,-75729,16235,-52298,-122969,-88487,-120964,-26464,-4891,49051,66980,138476,172961,193506,233951,271605,289517,192315,75285,23403,50566,115130,91642,140859,161700,280662,43632,34375,105155 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,083255 EUR 2020.07.08. | -4,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-154969,-83441,37923,104559,225432,307302,228224,236762,384194,493307,642869,769727,668229,637892,807775,962927,1088832,929489,935980,1091343,1072561,1079017,1067066,1096895,1201956,1271314,1441870,1583316,1389203,1384172 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,218059 HUF 2020.07.08. | -4,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35559,-10006,-44844,-296731,-214742,-66293,-12434,32749,74045,-42864,-49729,-20591,16587,9727,32032,28626,29389,68268,20307,6527,70677,137632,173811,190101,151061,119123,158174,183205,84074,96873 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,109966 EUR 2020.07.08. | -6,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-38336,-325816,-299224,-216986,-183727,-152318,-118468,-122348,-128127,-86681,-102990,-92045,-38981,15561,41181,54323,58157,-70190,-71285,-74521,-74063,-184752,-161849 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,220281 EUR 2020.07.08. | -7,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11281,169726,285892,174812,24376,-412109,-150746,49614,97330,224776,118530,-85007,-79078,-14909,-61342,-4589,-17033,-31613,65920,-25822,-10631,60764,225227,310518,260365,187387,264162,287048,135082,155137 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,197494 EUR 2020.07.08. | -9,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-724777,-1175136,-590139,-208368,-64399,87441,224352,-242140,-342610,-427846,-124151,-142809,-64776,34120,108047,66940,370315,233181,172654,255483,618100,1027714,1325946,1333933,1302383,1435679,1518578,1712805,1022471,1116541 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,031085 HUF 2020.07.08. | -10,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-37679,-161814,-112751,-56428,39874,50930,36261,39649,49178,80235,137334,21975,100133,-30816,-145997,-156895,-62579,-68981,-19692,-53372,-46716,14940,9303,-79879,-64341,-30355,-36346,-37041,-209265,-138776 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,834138 EUR 2020.07.08. | -10,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-159885,72307,286862,55745,-13156,-21054,86341,317282,758260,1396466,1722515,2069587,2084728,1148270,1071574,1650027,1889657,1458074,1369489,1551495,1666088,1694944,1870396,1746894,2164089,2671509,2655483,2772096,2620940,2398212 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,476730 HUF 2020.07.08. | -11,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,195740,143781,-36978,51513,5397,60165,98290,25993,52533,10893,-46031,-54008,-226550,-64807,-166531,-193845,-100141,26197,233671,198843,171668,265726,246566,249639,281110,403109,542611,696241,331230,404651 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,391934 EUR 2020.07.08. | -11,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,145741308,5218382,-125292508,-482492629,-428903532,-156781400,-80909723,-85322309,-69775425,-238259507,-273991762,-298066809,-255019434,-258830522,-258521117,-287027728,-311227549,-199793870,-126061316,-13268154,99463819,270292032,412375479,518163227,417397543,498335841,598477551,632827696,484140635,394127296 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1418,064245 HUF 2020.07.09. | -11,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-227362,-208885,-52465,14704,84083,181181,135678,62334,171048,302559,425248,496061,403887,343336,469230,599225,712347,555487,563242,696141,686442,698684,679333,686815,717870,794338,901785,967113,753653,714894 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,574199 EUR 2020.07.08. | -12,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28525,34746,88743,83411,25757,14400,4486,118683,118432,150027,136944,75865,-10296,-84986,-70615,-55256,-79673,-68778,-57016,-61310,-82437,-125080,-251945,-372042,-519929,-601583,-603757,-462314,-473707 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,184080 HUF 2020.07.08. | -24,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11973,48612,60018,62962,73821,103746,117573,117140,109059,117907,120296,121154,132757,141361,142846,124074,122749,159460,219675,201106,238179,245431,281007,308369,335995,305960,-14089,-105798,-80686,-70709 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,936444 USD 2020.07.08. | -25,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40285,35563,354303,657250,-369708,-804640 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,630514 HUF 2020.07.08. | -25,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10556,-36153,218795,363959,441816,460703,345764,264229,775928,910383,891098,904257,1010845,946131,1027489,1252207,873938,707500,584660,802719,915165,947385,758198,681367,715250,750073,581092,523880,135305,170672 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,150834 HUF 2020.07.08. | -25,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12539,6609,-74608,-76490,-64953,-70053,-49916,-45732,-30437,-6400,5381,16277,40461,74884,94216,113729,143101,131895,135220,135580,144681,123585,138335,194157,206925,247233,286748,101221,-128204,-103050 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,904548 EUR 2020.07.08. | -26,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20250,79881,373139,632607,895504,946085,740028,1275987,1670461,2050011,2318023,2474996,2582738,2708459,2773349,2596329,2471416,2530392,2636000,2807386,2937068,3171701,3350272,3377876,3412443,3386115,3678591,3953018,2928168,2491241 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,529092 HUF 2020.07.08. | -26,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,374812,434184,600280,623608,518116,599399,632928,540595,495771,641132,816144,463291,426260,267226,118341,334348,375755,482337,514130,440295,314355,240505,261544,249028,286375,130914,102483,-24599,-338918,-299101 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,871869 EUR 2020.07.08. | -31,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,14547,26315,45400,61943,88340,105779,121116,139612,158982,176837,193743,209951,224460,247416,282276,328167,353103,375559,409219,432760,455872,481231,510806,549332,575809,601151,629738,659632,689609,714582 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,826941 HUF 2020.07.10. | +40,43% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-2485,6693,6352,14454,17818,34844,43145,58033,63586,70900,76952,86062,91465,96032,101074,105166,110558,116999,125451,127646,128138,128520,145168,169236,183882,191711,202569,213302,220676,227684 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,224551 HUF 2020.07.10. | +8,78% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1771,-2071,-805,701,1195,7187,7986,9777,9035,9316,8047,8367,8290,6098,7709,13621,29419,34343,35807,41655,46390,46837,48465,49400,53713,60473,61168,62356,64685,70230 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,069245 EUR 2020.07.10. | +6,29% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2951,9919,22595,10843,2426,5189,7889,19955,27838,28955,45802,70096,76397,66060,69574,76958,92871,79769,80027,88161,94033,95220,97405,100635,115729,127121,132897,143135,151525,158020 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,159170 HUF 2020.07.10. | +5,51% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,3170,4914,10583,15802,19604,27038,31231,39462,44459,47863,52373,57101,66433,74049,81690,86153,90178,98250,101382,103396,106535,110386,115614,125076,133572,138385,139962,143492,143896,146450 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,146945 USD 2020.07.10. | +3,44% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43076,100602,181725,249667,303347,357337,422487,488509,540150,426676,399999,468218,533550,583509,614523,663245,723027,790994,846450,888205,924136,962525,1002310,1034493,1077166,1117877,1157047,1175822,1214842,1230643 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,259900 HUF 2020.07.10. | +2,93% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1167,1247,5098,7193,8433,12559,14537,20060,22371,22756,24367,26092,32208,36562,40239,41358,41718,45654,45044,43092,42422,42530,43950,49589,54516,55920,54040,56047,55271,58332 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057934 EUR 2020.07.10. | +1,57% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,197075530,284028257,358293039,392162960,237574666,235901727,234936833,19606392,-208508750,-176885403,-197257394,-287776389,-187186318,-69402392,-15353804,-16533875,49399903,49127879,191643160,249665622,333628044,324319472,341850231,371087536,350545612,245796170,109494428,91169980,207829175,255777017 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10278,640283 HUF 2020.07.08. | +0,20% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70890113,-87379997,-175027895,-220281997,-210052743,-215032275,-230147159,-232082776,-224543314,-250278676,-249657434,-257357657,-305796638,-388212610,-424821795,-413385055,-419025212,-414624716,-411686095,-413128674,-427883519,-435960690,-439289380,-450869779,-460801592,-473841091,-484536565,-494159701,-505478186,-451624729 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9500,000000 HUF 2019.10.30. | -0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,102147259,66081382,115609608,245898588,81989072,87413609,111697532,97974257,167272373,190693139,307483060,340429054,272565401,323648898,327679953,299138430,260876236,230016770,75245675,57419897,58408492,88086755,86037357,89833732,80533339,72619027,75904637,51367820,27881833,28913681 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2020.01.31. | -0,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,126029764,201469844,195264702,104888449,188865294,80749239,92962158,162938292,141212610,224149696,293069279,415029671,458788219,365504403,392174249,415529127,398093298,302208486,291497282,165604684,120588974,93849743,114625752,121613584,114523909,94807502,88488124,90374720,73777799,64657668 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,529670 HUF 2019.11.29. | -0,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-140447613,-122923628,18700061,-139723516,36041953,69710676,53714112,168822935,207149365,353376339,365782540,280423438,356242859,378904200,357377085,322684302,306749149,174811556,163279508,133860931,165825712,166756239,178314216,179093457,180522787,188228424,158084718,125719705,91285283,64481897 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10003,466560 HUF 2020.04.30. | -1,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-276907685,-418133504,-361865418,-321449280,-150667623,-53850089,-13272360,65680629,51368389,135083964,34192918,61141970,53512223,-75213050,-8558236,-105351065,-104851463,-48022502,33960402,115474566,126281563,158145751,198989107,233663580,265093020,273205879,198645616,-20498224,380552,68339991 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9977,760477 HUF 2020.07.08. | -1,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-185913816,-135265630,-66463228,-118044507,-89226589,60092776,70439911,59439479,121118049,125554472,192775564,236634562,320325584,401381960,376921206,421601697,453738310,489805824,450477509,443788879,344217684,289829171,276100044,281289254,264508674,267271546,249440324,236149790,188133215,168473816 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10034,148515 HUF 2019.10.01. | -1,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,113515983,140425799,37913033,36345645,-9930330,-28201374,-91654859,-206367252,-136167514,-59325475,-26458330,-118156055,-107347272,-177040060,-390990935,-377536828,-435814083,-372318710,-330367642,-305373808,-293971332,-251036337,-214377157,-200358528,-227810668,-249594944,-314685985,-420683322,-391135597,-354930132 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9710,319903 HUF 2020.07.08. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47018819,143928202,-56175991,104392962,115363027,109854471,271258269,272753419,453071460,466288890,374203010,475254523,506886350,492473016,437744873,416856627,249864013,231531840,217927853,277261116,301381424,323563216,337900648,348174269,348774633,325188163,298483485,261352616,227134733,203661916 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10130,138853 HUF 2020.05.29. | -1,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,90301682,1436105,163491598,147595461,-24376470,62599481,100015672,280707988,360257390,334813504,432411612,517274810,507663870,370252911,407678365,287407957,274604807,172278490,194364644,216203986,309307496,310359045,328392909,314328732,407742660,450695254,413284292,150428411,131568896,207878997 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10191,842674 HUF 2020.07.08. | -1,48% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,68867681 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10063,399405 HUF 2019.01.30. | -2,21% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,12632,67558,129404,177002,303426,468645,546489,652021,804182,877286 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,581223 HUF 2020.07.09. | +12,42% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,12632,67477,130908,182309,310822,476510,554638,660550,813263,886632 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,590601 HUF 2020.07.09. | +12,42% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,6855,6544,-23813,-23882,-20135,-13396,19844,37926,30689,26582,23177,26939,36887,33808,32269,50095,69107,79127,95065,128212,151334,131776,134542,124211,160728,186175,238186,222224,193201,208937 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,221311 HUF 2020.07.09. | +11,09% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,133853,217602,4193,233854,359404,660451,293504,654589 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,240074 HUF 2020.07.09. | +8,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,408501,505502,274290,69822,-460210,-268638,-189994,-226925,71323,356344,330278,169524,-408902,-524032,-328971,-190344,-274814,-25522,79889,226074,518377,989184,978337,875991,1189258,1270376,1470878,1539242,1782736,1969027 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,241768 HUF 2020.07.09. | +8,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11666,2250,-12250,-7084,2333,3500,-750,-2750,-3625,1583,5750,3812,-250,5250,5166,4750,16062,18750,18000,23375,40875,46500,58750,60375,65625,63187,60125,60416,62500 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078250 USD 2020.07.09. | +6,73% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8248,13313,20079,27491,32874,39263,90407,103903,122742,131363,139249,149883,157752,174875,192279,205138,215024,224318,234214,242355,248550,255589,262661,269178,278148,328812,307228,289466,303404,319929 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,334632 USD 2020.07.09. | +6,70% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-12935,-21370,-12137,-7920,17805,29367,36980,23937,32917,47746,50580,65880,90692,92963,83837,108767,85080,-7787,-96683,-147370,-92937,-57720,-36383,-16870,-13404,-3783,-3483,5660,11651,63080 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,066100 HUF 2020.07.09. | +6,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,77006,159568,254629,346454,419831,493850,561780,634065,711630,629315,490995,587010,674813,740323,821304,460755,234078,312509,407313,496897,590094,649941,715309,817786,898500,1036363,1167972,1260788,1333731,1364632 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,403069 HUF 2020.07.09. | +4,99% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15747,26897,38367,48842,61220,70492,82917,88418,95724,102409,109598,166511,182388,194524,201488,209047,221660,241381,254531,262067,269248,275330,279738,285088,290403,318265,330306,300191,317421,327896 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,346587 EUR 2020.07.09. | +4,44% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,1650,12983,18800,11016,-8150,-13350,-5450,1350,1700,1492,3527,2888,4888,7791,8635,9894,9737,10098,10726,11271,12040,12312,12686,13142,16388,19976,20615,23033,27504 | Raiffeisen Ingatlan Alap (A180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,042160 HUF 2020.07.09. | +3,16% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-3334,-3500,-2250,666,1750,3166,2833,4625,4833,6000,6130,8450,11161,11606,12807,13094,13597,14112,14561,15482,15816,16215,16568,19552,22967,23704,25531,27963 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D180 sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,037850 EUR 2020.07.09. | +2,73% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-1350,-1496,1417,8927,10033,15429,12867,12967,15591,18659,23337,25454,24854,23088,15716,13153,23958,21528,1379,-17491,-32755,-24928,-5102,204,7089,9418,8607,10004,13212,21207 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,023732 HUF 2020.07.08. | +2,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70466,-288134,-280111,-151859,-50669,-17157,37803,12785,-66200,-5522,3579,33604,32776,25772,37663,41642,44553,20456,16346,1529,-7348,-55540,-107731,-131742,-125086,-112141,-80421,-57399,-47165,-59816 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,908803 EUR 2020.07.09. | +1,74% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2785,4013,-1041,-15978,-19720,-16490,-12002,-2976,-6277,-3735,-14464,-8124,-2420,7031,14138,21802,24595,32720,42140,56548,69323,64470,56400,53448,63854,74083,71273,78409,60406,58284 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,913208 EUR 2020.07.09. | +1,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1981,-8465,-5396,-2123,5403,8527,8168,3342,9543,19719,23017,29482,30913,22456,34047,30462,-8989,-73026,-85282,-59282,-48558,-45909,-40595,-38226,-30961,-21835,-17146,-9840,3764,15496 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,016284 HUF 2020.07.09. | +1,62% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,123865,323155,327442,239328,254993,593707,820786,1137617,1827307,2327028,2500834,2738656,1776785,1539933,2430897,2935315,2753944,2914394,3275083,3277891,3237829,3123783,2835218,3031007,3471850,3592925,3636040,3783881,3845897,3943826 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 6,005012 HUF 2020.07.09. | +1,57% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-853,-1867,-4441,-9056,-13938,-8495,-3710,-2812,-2125,-1937,-7710,-14412,-20841,-14641,-12447,-9005,-10598,-12166,1909,-19155,-11843,-1398,3601,12774,8006,-19930,-17538,-2106,4568,9747 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,014258 HUF 2020.07.09. | +1,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,90499,117878,254519,302322,436017 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,943001 HUF 2020.07.09. | +1,28% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,26424,55700,97236,133848,168303,228538,307259,356822,409288,451700,497131,525565,610510,679153,696659,695113,708093,706028,695099,694295,717407,724138,722102,731391,719390,711000,702035,706795,701846,722468 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,734773 HUF 2020.07.09. | +0,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,21660,52619,74480,72640,78693,97485,108100,113050,95963,97178,91339,69185,67383,65711,60766,79652,97457,103374,109659,112374,134635,158466,159630,160721,163366,151943,133471,135013,146941,144617 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,155844 HUF 2020.07.09. | +0,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,132655,53852,225727,360037,337100 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,731958 HUF 2020.07.09. | +0,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,133032,263782,408516,484858,600380,672614,790102,742258,895117,1067077,1086025,1192103,1234221,1188484,1253419,1588886,1714594,1808841,2012568,2364747,2573392,2910488,3072611,3209684,3308220,3435940,3357309,3528520,3662395,3639532 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,716631 HUF 2020.07.09. | +0,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1085,-6,3864,10866,10765,14910,16142,16152,14759,16124,20638,24454,34845,40626,50934,47631,55817,68936,67945,73437,76519,85288,88141,98633,102308,62379,34797,47806,64147,73419 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,086388 USD 2020.07.09. | +0,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1980,-869,9,2709,6256,9247,9532,7437,9191,14128,15810,19093,20067,19059,25755,22522,2105,-32844,-44896,-35814,-30122,-30867,-26117,-24810,-19882,-12914,-9455,-7260,-1437,1259 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001660 HUF 2020.07.09. | +0,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3382,7400,12371,20268,28954,35204,39834,44044,46595,48674,50950,52960,54472,55341,55817,56134,56129,55426,54026,53367,54773,52923,45910,42351,43035,48542,53708,55234,48729,52213 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,053752 EUR 2020.07.09. | +0,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,987,7642,7717,6417,3147,-11733,-15158,-33473,-52133,-48033,-44833,-31693,-25783,-23833,-31858,-32908,-29508,-27300,-28053,-30208,-26108,-25013,-23983,-20033,-21383,-17913,-20433,-19133,-12333,-933 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,998000 HUF 2020.07.09. | 0,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17737,-17907,-16644,5916,5411,7482,10647,6151,-1426,-10249,-3104,-1295,19532,31243,48375,38163,43393,70341,64225,70831,67490,80383,83556,105306,105705,28467,-10990,15792,47579,71603 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084754 USD 2020.07.09. | 0,00% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,128794,249308,351710,460026,559880,650023,724808,851095,1007285,1101270,1181374,1301495,1413699,1531070,1760929,1913004,2032799,2171887,2339858,2499446,2596575,2661891,2705214,2729517,2754410,2748659,2722912,2746500,2747858,2747566 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,812707 HUF 2020.07.09. | -0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2469,-2525,-2192,1007,6882,10006,10747,7376,12141,20198,23134,28338,29583,25724,36432,32127,694,-53991,-70351,-53310,-46043,-45857,-41115,-39483,-33095,-26191,-22827,-18347,-8239,-2674 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,000354 HUF 2020.07.09. | -0,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11547,18405,13584,10574,21707,30299,30265,35769,18783,18999,29003,28354,28426,24119,12458,15165,24924,38413,55511,48233,74790,76958,83167,90005,96975,113948,56077,29436,46166,75013 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087443 HUF 2020.07.09. | -0,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3723,-18483,-51151,18097,95474,146595,172709,195783,186510,218633,257222,313917,366589,392209,413148,458595,516156,531730,499754,506004,528449,548088,559477,567867,573907,572768,606578,636292,606437,621138 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,629365 HUF 2020.07.09. | -0,19% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6042,14776,19843,18713,51633,79943,50115,64285 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,616343 HUF 2020.07.09. | -0,28% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-14096,-14860,-10611,-1019,-919,647,1603,324,-4026,-5636,71,7187,25164,34221,51076,43841,54688,78478,75772,82464,82169,92609,96992,114558,118710,55450,13054,33094,56640,72244 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088864 USD 2020.07.09. | -0,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-33226,-42215,-47302,-3828,3122,-13821,1566,-2897,-31136,-48514,-82535,-93579,-40056,-21364,2935,-15298,-30986,4213,-20590,-4793,-3501,29618,45215,80500,91019,-68400,-125717,-61919,-30122,1223 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,999315 EUR 2020.07.09. | -0,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3500,8192,12763,13956,3358,-25394,-27437,-65268,-105189,-108302,-100670,-80869,-73224,-65170,-65610,-65858,-63056,-57513,-58956,-57893,-55574,-52044,-48009,-43371,-40580,-31086,-40355,-35066,-25878,-3669 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,990297 HUF 2020.07.09. | -0,50% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4921,1442,1609,1055,-1300,2204,324,4129,5504,7767,5527,2427,2767,-3333,-1821,-2371,-14319,-7933,-6362,-37656,-19519,-28817,-15721,-10317,-6089,-33,-3646,-6391,-6571,-5133 | Raiffeisen Kötvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991500 HUF 2020.07.09. | -0,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,6326,11066,15843,17062,23552,28525,27281,30635,21261,20806,26290,23062,24004,20425,16300,17994,23803,30794,38924,34291,48612,47980,51645,57232,60343,67745,28572,4491,20942,33556 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,040375 EUR 2020.07.09. | -1,69% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7471,444,2768,3655,-4177,-35224,-44298,-70585,-104600,-99111,-96936,-65890,-59856,-54562,-59592,-53502,-48155,-38635,-46612,-46400,-42770,-47953,-45129,-39558,-44774,-41765,-52353,-47546,-36820,-18340 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,978036 HUF 2020.07.09. | -1,79% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9009,21551,23010,24823,33189,42396,42204,56350,33460,28429,49774,44845,48323,39723,19793,22063,31076,50777,66273,51356,78711,74841,77099,83824,91919,105313,24180,-1407,32605,63895 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,074088 EUR 2020.07.09. | -1,91% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-28638,-75236,-153237,-71672,7664,46887,73903,91302,56577,69998,108034,138739,159694,150800,158343,194744,250826,255789,234385,228590,248073,257042,268635,274082,268161,259091,302902,331125,283692,292376 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,294184 EUR 2020.07.09. | -2,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,494,10000,11821,12956,2521,-19823,-20936,-51008,-90191,-97446,-91394,-79650,-73952,-68408,-69081,-70805,-68500,-64589,-64793,-65269,-62710,-59591,-56210,-51836,-50891,-45449,-50083,-47707,-41411,-27731 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,969536 HUF 2020.07.09. | -2,75% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1014,4882,5665,4128,-7386,-22684,-14512,-30595,-102292,-142418,-141358,-113578,-126791,-113368,-96700,-97922,-100879,-87641,-86789,-85703,-89337,-84506,-74204,-59011,-42917,-21706,-36768,-35893,-36892,-29811 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,963983 USD 2020.07.09. | -3,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41621,86056,159869,180808,160078,150286,170686,216262,239337,246845,255370,239271,277131,300184,350918,373620,382715,401628,447477,456051,472413,491341,510754,504941,496347,449673,414500,366461,310017,310058 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,328199 HUF 2020.07.09. | -3,19% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2241,-8479,1576,6991,8017,8656,8448,9263,10849,11686,10199,6503,635,-5140,942,-12867,-44349,-92174,-96481,-84883,-63301,-58678,-50468,-53888,-52277,-50676,-44771,-41279,-40514,-37275 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,964985 HUF 2020.07.09. | -3,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-396,-10858,-1583,6602,12983,19261,22245,19429,24529,35517,41054,42317,39261,25488,27254,23442,-2998,-90250,-131612,-107195,-91303,-94933,-85583,-88612,-77850,-58633,-44761,-45012,-42483,-37883 | Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,966700 HUF 2020.07.09. | -3,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1284,-19202,-26039,-14900,-2793,38044,-115303,-59257 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,348659 HUF 2020.07.09. | -4,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21143,-27864,-100606,-103233,26287,127870,191478,229507,190501,114124,148018,181145,244452,274364,315925,328996,328637,325067,325764,336865,356547,383655,384511,374691,369207,346742,357496,384354,309820,313032 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,348551 HUF 2020.07.09. | -4,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-20135,-39255,-47225,-67011,-43441,-33329,-9907,-16676,-20038,-5945,-1905,-10745,-9649,-3758,-137,-16801,-19925,-25518,-42297,-54883,-45038,-21913,-18289,2524,5185,1061,19007,-70266,-53244,-39639 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,935109 EUR 2020.07.09. | -4,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1972,6968,12921,15892,529,-30923,-34854,-61371,-114850,-130598,-131577,-116275,-117853,-105542,-92321,-89230,-89273,-79261,-78372,-74111,-78275,-79860,-71882,-65039,-61915,-54091,-68632,-62433,-62375,-56354 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,936243 EUR 2020.07.09. | -5,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10584,6014,24314,39833,51050,43537,32150,19150,34950,45033,45385,60483,57887,40262,54650,49371,-23050,-114558,-238634,-220163,-184843,-166825,-174086,-162500,-163786,-151867,-126015,-94800,-102934,-91900 | Raiffeisen Részvény Alap (Q sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,897700 HUF 2020.07.09. | -9,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21378,47443,81031,113997,146234,-75025,-62297,139786,329883,471692,436156,361201,454306,466351,471665,426452,424936,502680,574263,399424,271415,285908,293589,203356,303152,377211,302240,327237,192487,175315 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,202933 HUF 2020.07.09. | -9,91% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,124702,156433,31776,75822,71668,91974,-143274,-70466 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,200398 HUF 2020.07.09. | -9,91% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8024,-1478,35805,21016,2139,6837,-12961,-16975,16501,28705,13779,26028,12310,10047,11770,39825,30123,46059,80182,33184,63974,89948,100985,115301,119340,-76703,-129535,-95934,-40903,-37048 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,968645 HUF 2020.07.09. | -10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |