| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-116,-247,176,945,822,694,573,456,326,203,-93175,-141285,-317257,-317411,-317526,-317631,-317736,-317851,-317952,-318056,-318168,-318269,-318384,-318482,-318583,-318689,-318807,-318916,-319023,-319023 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696943 HUF 2018.07.31. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24,-49,-76,-102,-128,-154,-180,-205,-232,-258,-284,-101317,-317773,-317784,-317790,-317797,-317803,-317808,-317814,-317820,-317826,-317832,-317839,-317845,-317850,-317856,-317862,-317907,-317930,-317948 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103740 HUF 2018.08.17. | -0,14% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,10893,37237,31584,39150,58893,66514,57354,47694,36099,29578,13569,-19191,-79860,-82765,-84519,-85001,-1899205,-1899474,-1899718,-1899976,-1900239,-1900476,-1900747,-1901029,-1901265,-1901503,-1901782,-1902018,-1902265,-1902265 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,116879 HUF 2018.07.31. | -2,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,75259,132342,187044,238292,285811,332134,374368,423120,463314,230169,44568,13788,-11025,-40826,-211381,-362101,-397246,-411209,-414211,-426308,-438418,-450042,-463997,-500085,-532714,-564940,-588204,-600820,-640469,-637022 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,381318 HUF 2018.08.17. | -9,70% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,51068,110784,188734,286368,365681,509012,632378,718633,795928,905373,1005701,1132120,1288256,1369028,1454926,1551947,1695949,1788758,1836479,1848863,1847479,1818513,1727801,1450240,1268791 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,960851 HUF 2018.08.16. | -10,83% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-104757431,-1065106637,-442637370,705629474,1460059712,2522367017,3307056557,237470593,-10048945333,-10048924903,-10048899249,-10048922668,-10049007906,-10049084652,-10049100054,-10049120791,-10049148995,-10049184766,-10049217585,-10049296755,-10049494654,-10049554727,-10049589015,-10049642945,-10049673502 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,655357 HUF 2018.08.16. | -11,05% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1421,-4967,-6962,-8993,-10390,-10659,-9607,-8980,-16615,-42337,-52361,-67338,-79715,-84072,-90032,-97835,-112623,-177370,-180750,-182936,-186422,-190009,-193264,-198892,-204433,-207190,-212605,-217853,-219912,-217455 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,200167 HUF 2018.08.17. | -16,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,401061,689824,1005462,1042007,1128194,1301615,1425246,1190593,809713,587580,1278713,1520846,1729170,1908176,1568419,1440056,1447511,1401389,1256524,1445137,1499087,1442831,1705479,1532494,1626395,1879771,2158122,1896461,1419707,1292826 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,467400 HUF 2018.08.16. | -17,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,93404887,236458922,366203830,494842056,552616490,729465267,965529688,1020513801,1131016341,1279981698,1235286915,1250257341,1668485266,1816053601,1922135002,1820411862,2167956576,2310548347,2494910663,2693442164,2763964450,2818510892,2826614635,2382797983,2007725320 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3770,090000 HUF 2018.08.16. | -18,07% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,60460,147710,287545,370398,485412,833773,1084087,1119478,1399796,1170482,922997,1714695,1887858,1801760,1780425,1803976,1919447,1965495,2220328,2427064,2382694,1779105,1425490 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,428800 HUF 2018.08.16. | -18,85% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5824,7661,20633,26523,41995,70887,62747,46454,65044,68171,58940,38180,38688,37926,28591,33653,23140,41109,83515,67439,82175,105975,124504,134637,126052,86764,105656,96676,103683,120668 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,119209 HUF 2018.08.16. | +5,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5293,6566,19016,24285,39203,67412,58733,41933,59857,62411,52630,31482,31415,30136,20291,24766,13813,31018,72534,56022,70034,92967,110691,120145,110990,71748,89744,80347,86667,102424 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,100709 HUF 2018.08.16. | +4,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4653,5758,18086,22814,37720,65644,56449,39071,57001,59544,49434,27575,27346,26220,16727,20872,10008,26776,67612,50695,64566,87225,104569,113651,102969,63314,80355,70346,76211,90716 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,088191 EUR 2018.08.16. | +3,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4876,-1707,-21752,-26345,-21769,-17437,-15360,-12045,-6655,-3,3415,6623,10831,17088,25246,21439,23439,21615,26942,31025,29277,35925,52310,41825,37669,43539,46205,43533,50086,48676 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,052045 HUF 2018.08.16. | +2,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8793,-11127,-21303,-10589,-2718,-1427,3146,5708,15016,18046,19200,21699,27555,37870,34444,36049,33998,35183,37975,34650,32043,56462,53772,51606,58340,60879,48060,48335,37757 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,026923 USD 2018.08.16. | +0,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7048,-11337,-16632,-10216,-4002,-2724,3333,6980,15545,17253,18406,21455,28112,35921,33247,34014,31485,33757,36377,34672,32975,48719,48730,45511,50899,52687,42424,44397,34700 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,024020 USD 2018.08.16. | +0,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16,-47,-63,-156,-172,-203,-233,-264,-280,-372,-389,-422,-454,-633,-796,-892,-907,-939,-973,-1041,-1092,-1185,-1250,-1316,-1333,-973 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,999027 USD 2018.08.16. | -0,10% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4309,5500,894,-4126,-4081,1788,7647,9853,16239,24351,32867,33194,33568,36341,47135,48185,46959,44078,42536,47725,46286,41148,51278,55345,51471,56107,59451,50271,49627,39372 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040580 USD 2018.08.16. | -0,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4156,-1693,845,1666,5635,10463,7837,8862,10802,14077,8999,-902,-8534,-8959,-10478,-12175,-12433,-11220,-8129,-6311,-15823,-25258,-30417,-25990,-26393,-17886,-15359,-14540,-14531,-11200 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,988299 HUF 2018.08.16. | -1,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,719,-2995,-5048,-6851,-2958,1113,1905,8649,16190,23423,23639,24699,26465,31891,37277,33325,31455,26965,28243,30577,27627,25089,34063,30786,26832,30218,33111,23450,23781,11839 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,012094 HUF 2018.08.16. | -1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,530,-4363,-5630,-7807,-1889,4047,5209,12440,21184,29730,30898,32124,33216,38000,45871,41093,39917,35796,36062,38789,34517,30883,46484,39512,36852,41572,45495,33923,33293,20124 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,020161 HUF 2018.08.16. | -1,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4975,5971,1752,-1570,-15,4692,10082,12652,20723,30815,37445,38066,37863,40196,48988,48093,45176,40396,37241,42233,39634,33359,40461,43129,38109,40613,44926,35998,34775,22074 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,022899 HUF 2018.08.16. | -1,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1573,-7570,-10921,-14295,-11237,-8152,-8052,-2818,3279,10400,9557,9583,10498,15432,20529,16290,14143,9409,10158,12321,9508,6646,14853,11117,7001,9891,11854,2018,1734,-10543 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,985387 EUR 2018.08.16. | -2,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1665,-8765,-11092,-14986,-9633,-4589,-3658,2282,9489,18187,18296,18480,18739,23025,30731,25705,24255,19898,19515,22043,17899,13963,29069,21652,18722,22968,25833,13896,12486,-944 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,994909 EUR 2018.08.16. | -2,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-416,-1001,-1425,-2319,-3107,-4140,-5223,-6204,-6755,-7153,-6749,-5026,-3550,-3517,-2988,-2590,-3149,-3728,-2903,-4451,-3419,-12239,-16056,-23046,-26012,-24421,-24245,-25960,-25824,-25658 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,973816 HUF 2018.08.16. | -2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3339,3481,-2070,-6767,-6638,-3151,2020,3814,10667,19315,25617,24899,24236,25879,34209,32680,29202,24365,20738,25113,22281,15678,22582,24295,19064,20935,24029,14659,12872,-175 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,996812 EUR 2018.08.16. | -2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8917,-2045,-468,22193,43808,50104,57138,68196,92134,106329,112206,103280,103663,112500,110481,107801,108987,115116,129802,132113,121753,128730,162417,109410,109749,109832,121517,108081,108087,88915 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,088317 HUF 2018.08.16. | -2,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1075,-1677,-822,-6758,-2757,2746,832,5211,12534,20495,20270,22060,24258,32088,34721,30662,26216,21897,28264,31634,30056,48557,64697,54492,52049,52439,40350,26704,31219,-190 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,999326 HUF 2018.08.16. | -2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7273,913,2151,2608,1892,5864,3739,4622,6828,9861,4340,-5676,-13048,-13423,-15052,-17151,-17365,-16329,-13921,-12323,-21637,-30413,-35707,-30715,-29957,-22847,-21551,-20948,-21145,-17642 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,975281 EUR 2018.08.16. | -2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,620,-4170,-8785,-23099,-17566,-8261,-4602,8902,34061,43251,43323,40030,39305,42730,46864,37779,33499,17452,14923,5552,-5320,-18226,-7219,-5888,-2601,3094,1207,-5388,-7022,-29437 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,972163 HUF 2018.08.16. | -4,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-126650,-269492,-360400,-140264,-289251,-328851,-299279,-104062,-296083,-275506,-187873,-349561,-386624,-300985,-610182,-624938,-316772,-573831,-533399,-683511,-443649,-298912,1989,64037,-184701,-163942,-2227,19500,119396,99271 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,458483 HUF 2018.08.16. | +18,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,313245,441407,689461,897400,930394,1239485,1154648,959804,1101918,1034455,964367,1045160,1030934,956441,1023693,784089,931361,591467,739084,719713,645460,559422,787325,1026061,1217357,927564,1071169,1163323,1215318,1209819 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,274041 HUF 2018.08.16. | +17,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38888,72418,110019,128163,176888,218548,217673,299888,389837,424564,425920,323080,375738,309744,244537,295303,324283,327830,326042,425655,465729,498589,472699,417288,499798,528306,472944,476455,597825,651632 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,655918 HUF 2018.08.16. | +16,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,281643,313465,84387,-75278,-292160,-290606,-234482,-262250,-204223,-64679,-38989,-11519,-124585,-329260,-440978,-368532,-272189,-231497,-268074,-225024,-163698,-85259,40093,190958,234764,149463,250825,306761,350226,459555 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,525516 HUF 2018.08.16. | +15,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23439,37452,48869,-28144,-19546,33130,-23210,-152893,-99312,-95420,-161196,-308387,-162218,-127289,-233976,-174827,-289411,-175596,-126224,-79102,36672,126817,23461,-77693,-16645,-1851,45464,11871,59461,38472 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062239 PLN 2018.08.16. | +11,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-118187,-72330,-32245,-40987,-104403,-261040,-163631,-56106,-70184,-149332,-152593,-108632,-228470,-133587,-74175,-43321,-1719,52998,219942,175017,107001,12454,9437,90468,82178,123157,109732,109732,109732,109732 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058565 PLN 2018.08.16. | +10,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1591,12526,45928,107695,157203,176265,217956,119245,45006,82264,50372,68802,130180,188968,248915,322857,392663,418569,568045,661438,564658,511180,546106,540956,545654,559714,543453,547998,583621,637035 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,287254 HUF 2018.08.16. | +9,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18599,-153027,-295246,-359869,-269872,-235422,-160769,-52917,6694,-54381,-98110,-7693,-21015,-17406,82313,28398,41913,78475,212634,358099,501905,316560,229769,316185,392799,513120,533191,630658,642383,637377 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,700547 HUF 2018.08.16. | +9,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37495,15835,48253,87042,151052,172996,121401,136361,170917,215994,256734,301587,308685,332904,336855,324291,320829,282299,304567,294349,304678,253383,281583,340785,318750,350042,387578,397624,416059,423428 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,616168 HUF 2018.08.16. | +8,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-107277,-187771,-393259,-352042,-298351,-234756,-214165,-176101,-144090,-229518,-241609,-202335,-181384,-167198,-128660,-104107,-69663,-25348,20841,146677,145729,89419,36577,77060,135023,202012,177707,196382,199605,256224 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181843 EUR 2018.08.16. | +8,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5887,-4804,9441,4707,-527,-479,-16003,4121,13728,25121,41218,47392,64420,54740,50864,39120,32201,64189,85606,94648,101258,114124,81070,76582,70410,107283,126282,118824,118911 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,133234 HUF 2018.08.16. | +8,24% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25040,88084,96434,76713,94928,138792,141093,125547,174310,227408,266399,199931,223893,186667,409753,346671,451866,365295,551785,630540,648168,615530,737558,940346,1001114,1043347,1016544,937391,916139,987690 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,963170 HUF 2018.08.16. | +4,85% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19664,42898,64875,66876,46785,16382,6494,20622,-12451,-24183,2240,-5792,4027,8180,10153,26801,65039,89742,107201,120815,114286,110786,134382,146732,160341,134317,127571,154264,157275,151505 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,163053 HUF 2018.08.16. | +3,90% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-195,15046,-1416,-30583,-51099,-79217,-123645,-125165,-124740,-128289,-156181,-168492,-197064,-227162,-214615,-189449,-202111,-209332,-219268,-227103,-229492,-225185,-208842,-205458,-175032,-174896,-172751,-161338,-156439,-199838 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,800965 USD 2018.08.16. | +3,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12695,-124012,2077,37458,47277,64218,46673,49948,53984,72887,104405,134318,157122,172102,155265,153148,168835,168836,182859,184353,194491,176112,172182,192412,204179,210158,219037,233100,237713,243361 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,252541 PLN 2018.08.16. | +3,36% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17362,37531,57764,59002,40722,14877,7460,18806,-10553,-19086,5678,-2015,7625,12058,15266,29491,63363,84294,100229,112592,106903,104420,125192,135817,147483,122776,115785,139254,141483,136446 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,147741 HUF 2018.08.16. | +3,16% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-429,-462,-3188,-4491,-3990,-3537,-2855,-2877,-2254,-2543,-4100,-3935,-3934,-3690,-3272,-2887,-2364,-1791,-1579,-352,297,-593,-933,-521,-683,-386,-541,-607,-462,-288 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009484 EUR 2018.08.16. | +3,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19693,32859,52350,64763,76555,77316,69135,51868,60845,68232,71192,70863,81934,80054,81716,91095,84855,68392,64272,71728,83496,91721,94743,95025,101343,103763,116384,116303,118552,120519 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,128898 PLN 2018.08.16. | +2,74% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1965,-6836,-7162,427,-568,-4482,-4466,-19738,-16350,-9561,-3243,4933,9831,19384,15669,14365,7549,4018,22396,32733,36517,40747,48851,27912,23342,20105,35122,40727,34540,30939 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,035897 HUF 2018.08.16. | +2,71% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16202,35551,54603,56954,42016,21123,16615,27611,1327,-4171,19681,12757,23010,29298,32836,45936,77957,97790,113334,125473,121105,119294,138320,148356,158767,136831,130233,150267,151521,146673 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157588 HUF 2018.08.16. | +2,71% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40197,39796,22129,-13278,-25103,-74907,-203609,-201576,-200597,-217401,-238561,-213293,-167847,-185092,-152577,-145255,-156739,-164863,-174556,-179773,-178737,-170551,-155659,-154440,-121592,-125748,-124489,-110889,-109612,-155601 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,839551 PLN 2018.08.16. | +2,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2743,16385,16284,-798,-35128,-47188,-95570,-109065,-101728,-101552,-121643,-142169,-156339,-194507,-189478,-157228,-169028,-175710,-186693,-194321,-196048,-191050,-174013,-173016,-142608,-144942,-143915,-130613,-129718,-173898 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,826173 HUF 2018.08.16. | +2,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-110516,-230857,-368665,-272247,-225146,-146716,-94283,-20605,-44200,-107723,-134164,-91013,-74523,-29942,-45307,-70908,-77950,-9601,64603,264228,202143,104260,45292,147691,201054,293388,315985,368915,351098,325629 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,318554 EUR 2018.08.16. | +2,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14418,30803,46617,47759,37597,27264,24644,31457,10352,7336,28905,22409,32850,39424,42081,49475,75509,90678,104754,117488,114087,113507,132072,142137,152206,131218,126080,137932,136500,135732 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,145920 HUF 2018.08.16. | +2,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,130139,-447860,-594913,-413393,-703729,-533193,-253471,-81527,-314714,-171917,92238,135215,221314,304594,183846,291819,616126,332922,100037,-46041,-5638,67338,337657,945654,1364498,1557251,1809004,1743350,1494643,1573472 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,956202 HUF 2018.08.16. | +2,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,13343,29840,44117,44967,37604,30449,30462,37234,20500,19399,37892,32991,43017,49517,52282,57483,79946,92930,106289,118521,115948,115866,132204,141248,149558,130263,125420,134042,131817,131309 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,140736 HUF 2018.08.16. | +1,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13094,-20716,-22901,-13929,-8442,-2526,484,6954,26783,38844,42336,42531,51723,47026,49854,50354,50587,54586,60146,60710,54162,59415,68267,63171,61887,61566,68986,74521,69849,69129 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2018.08.16. | +1,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2410,15427,14033,-4526,-40011,-53202,-102387,-116853,-110657,-111262,-132929,-154437,-169392,-207970,-204014,-173346,-185944,-193476,-205207,-213630,-216277,-212386,-196776,-196786,-168334,-171568,-171617,-159778,-159952,-203262 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,796796 HUF 2018.08.16. | +1,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,66587,187357,216533,100427,91588,222494,347754,621825,921754,1560321,2121824,2409701,3264922,3519322,2643758,1918889,2848850,3216647,3241071,2794695,2964718,3104681,3429983,3488925,3662513,3214622,3539633,4549592,4731369,4627323 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,622530 HUF 2018.08.16. | +1,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3615,-16753,-24197,-8490,-5402,-18502,-19545,-8484,-556,3594,13567,40188,50788,54774,66005,70742,74398,76487,82898,88739,87197,95509,103169,102917,103680,111682,116662,92319 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,094911 PLN 2018.08.16. | +1,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3006,18428,340,-30087,-50056,-78503,-124416,-126351,-126178,-129944,-158652,-171875,-200910,-232393,-221974,-197887,-212849,-221174,-232378,-241383,-244586,-241744,-227353,-226174,-199089,-202636,-202934,-194328,-191403,-234131 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,767145 EUR 2018.08.16. | +1,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3068,-14036,-19309,-5680,-1338,-13961,-15024,-5948,1936,5774,14637,40515,53146,56423,66578,72925,77347,82162,87652,90486,89395,99469,109025,108174,108771,116275,121616,96339 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,100861 USD 2018.08.16. | +1,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4570,-14065,-18172,-3174,2250,-9503,-10697,-293,8142,12633,23131,50275,61287,65539,77191,81375,84515,85823,91702,97424,96294,103980,111468,110869,111237,119024,124350,99711 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104227 HUF 2018.08.16. | +1,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11566,26701,38570,38208,32259,28232,30278,35703,22393,23782,40655,36304,45594,52281,55565,58476,77365,86788,98845,109621,107903,108837,123598,131713,138938,121966,118527,123367,119382,117509 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,126270 HUF 2018.08.16. | +1,13% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,829,7363,16375,348,-3146,12276,17986,6678,6014,16166,24910,29670,40541,68302,79697,84238,96291,100764,104181,105731,111937,117971,117055,125059,132601,131861,132094,139867,145142,118972 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,121223 HUF 2018.08.16. | +1,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7877,16675,23225,27140,31682,35974,39677,44093,49292,55386,58581,61106,63034,65012,67115,69746,72001,73805,75838,77944,80042,82646,85131,87535,90132,92273,94016,96224,98206,99624 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103341 PLN 2018.08.16. | +0,99% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,309,643,1483,1549,980,783,729,546,348,370,661,685,565,321,369,213,53,-40,-133,-94,-101,150,210,372,188,-167,-338,-348,-158,-225 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009569 PLN 2018.08.16. | +0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-85508,-132083,15386,110996,142516,103630,42138,46465,133005,232108,226554,306668,339370,387155,431435,490028,532845,589133,611294,648411,648101,667450,679213,714187,763236,798738,819232,837273,848133,818848 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,478043 PLN 2018.08.16. | +0,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7483,15880,22029,25540,29674,33541,36861,40576,44752,49800,52084,54159,55662,57226,58903,61107,62944,64317,65926,67605,69265,71429,73467,75425,77582,79289,80593,82353,83894,84973 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088344 PLN 2018.08.16. | +0,79% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3329,-10846,-10541,-10061,-8750,-7314,-6801,-2474,11272,18618,23746,27159,33603,35155,42049,44607,44296,47768,53099,54546,53740,58327,62926,59587,59007,58538,64197,65167,62477,50803 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048721 USD 2018.08.16. | +0,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10484,24716,34911,34086,29945,28233,31799,36117,26176,29695,44222,40051,49332,56100,59279,60057,75741,83620,95010,105550,104597,106242,118682,125620,131719,116692,114265,114380,110008,107901 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,116044 HUF 2018.08.16. | +0,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16822,29352,35417,50513,59974,66954,76388,84405,97254,100565,100866,107085,113242,113916,120811,128715,137554,148380,149480,152405,156711,163298,165349,170922,177831,180250,175457,170395,167841,168135 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,174779 PLN 2018.08.16. | +0,16% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,33656,50547,60621,75106,93277,113647,125304,133747,157150,174997,178370,183790,201803,196678,205246,219512,213913,221914,227311,241529,258103,269895,283407,285651,293756,296146,300806,300175,306024,286975 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,301189 HUF 2018.08.16. | +0,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,389,6998,17022,-3038,-7867,6708,11527,-1724,-3598,7090,16239,20530,30553,57094,67470,71075,82065,85575,88033,88682,93863,98917,97103,104025,110506,108914,108211,114868,119118,91066 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,089299 HUF 2018.08.16. | +0,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5607,15736,19124,15943,16748,22128,29682,30073,30407,39160,46987,44089,51838,58399,61836,56976,62063,61043,67581,74654,75830,77416,85665,89509,92450,85867,86399,81357,76752,75861 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081599 HUF 2018.08.16. | +0,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2449,-5326,-4866,-3206,7194,10299,19873,24397,25946,24329,24622,31524,45764,50412,55785,61945,66605,70444,72894,59741,56086,55866,62499,61103,48001,40305,21515,24813,24395 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,035675 HUF 2018.08.16. | +0,02% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3679,-9578,-10534,-2622,-2300,1922,2891,6135,13664,22206,28390,32250,37194,41560,47616,53165,52291,53165,58598,60416,59935,60961,69255,65142,63950,63173,68978,70084,68942,52744 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057942 HUF 2018.08.16. | +0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,131,138,313,562,1615,1298,969,866,865,796,782,996,1378,1734,1878,1951,1855,1791,1772,1754,1682,1617,1471,1354,882,522,117,107,782 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001609 HUF 2018.08.16. | -0,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30814,55190,119026,191063,242328,279026,316608,368404,418975,469921,530791,612976,700887,759266,802977,851519,898795,977426,1059430,1116386,1155224,1184910,1203671,1222734,1231739,1242979,1246337,1247142,1245988,1245482 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,277926 HUF 2018.08.16. | -0,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8063,19622,27097,25536,22863,23547,27775,30109,24546,28955,40291,37870,46034,52399,55452,53411,64095,68793,77897,87256,86471,88981,99949,106093,110896,97541,95775,88608,83147,83805 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090931 HUF 2018.08.16. | -0,10% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41622,69662,100228,118904,150670,186308,224246,247426,263690,283846,309568,333760,373361,407683,440816,463356,499407,532684,559294,579998,594835,606674,608349,615505,623185,628689,630628,631807,629090,628748 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,637266 HUF 2018.08.16. | -0,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7789,19247,24565,22163,21423,24545,30453,31831,29078,35953,45780,42837,50879,57464,60391,57560,65460,66929,74497,82416,82850,86709,96234,101997,105610,94621,93820,84594,78212,77642 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084405 HUF 2018.08.16. | -0,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3215,-15099,-20456,-6825,-3779,-19380,-23279,-15767,-7563,-3921,4157,29699,42957,46020,55102,57735,59797,60269,64345,68216,65942,72950,79190,76766,75695,81335,84470,56126 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058058 EUR 2018.08.16. | -0,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14612,29996,42483,54835,70627,77733,84620,92469,104800,112640,111409,116006,122718,125390,128954,138533,144992,155499,161000,159419,162745,167600,170112,172666,178394,183186,177197,173661,164815,165334 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,171757 HUF 2018.08.16. | -0,54% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,144532,264842,359399,462521,602115,699930,845284,825183,919148,1171376,1276749,1306214,1481052,1506809,1480236,1529874,2009533,2114988,2275284,2256455,2701209,3033674,3261447,3629113,3782308,3941406,4080080,4223269,4311332,4153260 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,209173 HUF 2018.08.16. | -0,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24914,41088,40328,54591,105955,168679,233965,280664,308590,326881,357964,385600,415245,433480,448965,472068,479640,488328,498825,509055,525950,545417,548650,555627,563507,571694,581319,571432,556889,554766 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,568829 HUF 2018.08.16. | -0,74% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,55733,125651,248374,253082,355341,434827,516328,681167,682166,648756,799370,872986,825885,831077,863672,1038955,1094913,1199370,1271888,1359718,1423934,1484493,1515228,1543763,1559210,1620315,1669372,1687947,1688557,1645791 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,654042 HUF 2018.08.16. | -0,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-45865,-30446,37077,126045,111698,63366,123864,209850,203541,203798,226036,256743,206609,217237,281242,190630,114524,-13056,47676,2229,56074,95730,285167,376024,393484,450158,478012,388374,332846,356123 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,391976 HUF 2018.08.16. | -0,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,547,-436,-7001,-8221,-9061,-8679,-8933,-9653,-9695,-10126,-11178,-8356,-9621,-8768,-7796,-4885,-3932,-5353,-4449,-1902,-2003,-6272,-7764,-6767,-5977,-9952,-15320,-19160,-17661,-17862 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,983281 CZK 2018.08.16. | -1,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,23946,40120,39210,52164,101890,162741,225988,270415,295995,312277,341310,366620,393822,409792,423010,443986,449731,456562,465754,474235,489228,506698,508284,513519,519620,526087,533792,522356,506267,503064 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,518020 HUF 2018.08.16. | -1,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-7719,-18598,-18546,-15461,-14294,-12907,-12361,-11279,-2775,3353,7165,8566,14071,16589,23282,25020,23402,24683,28702,28705,26622,30316,33281,28881,26922,25264,30556,30717,26783,10433 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010327 EUR 2018.08.16. | -1,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,24581,40542,62882,69340,80192,79133,89038,136995,172336,231053,272817,283272,305712,336548,355398,386683,401833,427901,428392,423745,417763,427862,437936,447975,465672,478473,489071,490890,480436,455283 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,466118 HUF 2018.08.16. | -1,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7984,-14942,-13585,-9272,-8624,-6973,-6369,-4528,2554,3702,7739,10024,16081,18932,24947,24616,23250,24886,27935,28071,23929,26621,30126,24468,20644,20085,26577,26864,23373,7517 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001288 CZK 2018.08.16. | -1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1408,-605,3562,13182,17408,19754,20301,13985,16671,20687,22135,24423,31115,36638,39425,40123,40742,45683,50564,51785,52078,57482,60904,50657,45804,45486,38488,28405,30213,23445 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,021412 USD 2018.08.16. | -1,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20740,33784,31545,49670,66065,70218,78178,84836,101389,109163,105646,109490,117079,111594,117306,124383,132775,145651,146243,147251,154203,167569,173625,178463,186659,192719,181913,171999,156150,150693 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,153775 PLN 2018.08.16. | -1,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8485,-13752,-15811,-10011,-10612,-12331,-12676,-19110,-20152,-12348,-12263,-13473,-15503,-9357,-5124,-6965,-10181,-11996,-9972,-9143,-16083,-19982,-12168,-17574,-20203,-18684,-17576,-21223,-23001,-32517 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,968278 HUF 2018.08.16. | -2,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,879,6564,3240,14141,21290,26046,33224,39564,30834,39901,47831,57317,62099,58760,57971,54447,59892,62910,67104,61769,47804,46840,43677,41654,27148,27749,22087,25928,37048,22157 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022995 USD 2018.08.16. | -2,34% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20427,37141,42408,55730,75693,84515,89277,97926,114611,126137,123817,128426,134791,134841,137601,149050,155376,170273,174315,171959,177872,189647,198246,200534,209109,212296,207514,195432,176999,170105 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,174557 HUF 2018.08.16. | -2,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-212,1689,4776,15048,19348,22755,24199,21120,20372,24671,26450,28540,33926,41003,44892,46103,46077,48296,54478,56676,56114,58122,63557,53244,45803,45281,37899,28188,22979,20019 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,024077 HUF 2018.08.16. | -2,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-912,-1980,2279,11180,14029,15850,14407,7119,6977,7748,8349,9466,11845,15760,17716,18516,17968,20267,23903,22016,20609,24345,25083,15183,11145,9599,352,-11640,-10255,-15930 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,983390 CZK 2018.08.16. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,95929,230957,352233,497017,535143,642863,787081,769765,724536,479321,619233,756132,805380,886929,942240,919241,1035930,1208678,1269370,1362664,1439020,1495556,1550341,1562066,1598467,1637308,1668890,1701062,1647490,1589560 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,624136 HUF 2018.08.16. | -3,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1076,-1382,2106,10961,14815,16783,16555,7034,6884,9710,13641,14637,20156,25275,26979,25997,25059,28533,32229,32649,31791,34642,34842,22613,16608,14087,5148,-6434,-5558,-12090 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,988127 EUR 2018.08.16. | -3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-70103,-549409,-2148416,-1805176,-1088067,-763045,-862628,-530341,-249243,-461629,-1076462,-984913,-828108,-571522,-802934,-612242,-602194,-538881,-527241,-439912,-369895,-733812,-820988,-804386,-448720,168630,479074,613744,260045,213862 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,649598 EUR 2018.08.16. | -4,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1006,6134,2626,9573,17527,21988,25729,33621,27447,28721,37828,42902,53661,47204,47545,43141,45820,49214,49946,45734,28972,24520,19249,18945,5083,-6133,-5672,-14951,-2924,-16287 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,984581 HUF 2018.08.16. | -5,25% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8542,-74971,-135212,-71502,-45531,-37348,-38696,-30112,-24877,-30111,-30539,-15327,-7037,-2669,-2468,-1928,532,5874,8846,12890,16071,18572,20023,20296,23006,42948,61681,51707,12699,-2950 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,977074 EUR 2018.08.16. | -5,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43561,2452,80167,135741,173731,129808,144720,232795,220051,221193,225965,247430,234870,216703,276653,200100,149289,35842,86411,50575,105030,164517,334812,396010,445616,473632,473804,383641,332395,348384 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,346561 PLN 2018.08.16. | -6,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5176,27394,19958,63166,110015,143002,204871,205047,209200,255684,269270,255291,253138,276298,290960,296759,294729,295946,279776,280897,334473,329528,271472,248495,245526,241743,208807,187188,176929,203205 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,212664 CZK 2018.08.16. | -6,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16620,113072,217025,325991,403594,236832,190326,170114,67187,274786,314823,280926,402391,355946,345109,248596,294323,232368,366790,320563,294203,290881,459326,591584,734438,739788,879646,963890,740527,533448 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,509619 TRY 2018.08.16. | -12,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16227,8307,-7461,-40901,-51549,-99510,-116078,-109282,-107193,-122947,-145362,-152551,-187849,-196075,-157185,-163667,-98849,-126628,-79404,-89441,-104926,-129233,-169465,-197394,-166641,-170881,-170138,-157201,-154821,-198584 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,803039 HUF 2018.08.16. | -19,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-97996,-414103,-360228,-154145,-131640,110200,332699,670123,587807,115586,426,-308313,159765,249252,413747,453810,269966,-75272,26069,-13979,86579,-74886,-250501,-133071,84738,105077,39952,115429,-312265,-848627 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,357741 HUF 2018.08.16. | -41,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,221741,575818,744682,1056288,1359496,1330912,1065461,784736,876349,1018267,1234236,1569090,1856157,1292740,1068515,909525,1346480,1414621,1463790,1202983,1032348,1051514,1069116,873249,868797,1110189,1059122,1146963,740153,216192 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,265955 HUF 2018.08.16. | -41,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46469,170173,258370,284445,235639,371239,448791,294450,254909,214257,56899,197996,117609,170185,240630,203699,156497,104341,52553,89953,130744,196654,238005,208738,138960,212773,190122,35167,-82331,-292683 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,672853 PLN 2018.08.16. | -44,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45202,167085,206265,226295,-7077,-45032,-200112,-250126,-63931,-31516,-26447,97469,-8262,-57391,-193615,-129313,-183233,-86644,-112012,-162336,-218834,-225941,-179221,-110127,-105003,-169526,-113315,-216453,-379275,-542418 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,557773 PLN 2018.08.16. | -44,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26581,54489,80884,103838,124935,146533,167376,190207,214075,240833,270839,299755,325100,344856,360193,371863,381291,388169,393125,397453,399977,401118,402167,402290,401153,397986,394371,390159,385077,383066 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,394300 HUF 2018.08.17. | -0,93% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3323,8294,21149,28599,36182,35807,33392,38386,46368,47960,46357,55393,61755,57857,65699,70730,70510,72057,71188,73086,78607,79810,82114,88166,91175,87868,83657,79537,67852,66855 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,075900 HUF 2018.08.17. | -1,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46283,45254,61868,77029,103912,104892,71383,105950,167384,213276,258213,290162,297186,324246,368643,413062,455986,488553,473596,500253,517024,541085,567106,566479,571239,602394,642748,641396,603535,572456 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,589900 HUF 2018.08.16. | -1,63% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51404,-30478,-62386,-24188,-230888,-295446,-238389,-304082,-248838,-243419,-253882,-257076,-252631,-304474,-281972,-307565,-333028,-157196,-154117,-103767,-27646,44766,115802,251749,294186,407491,491287,457548,353214,363835 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,424800 HUF 2018.08.16. | -3,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1542,-5763,-9055,-9042,-3673,-7742,-11027,-15261,-19174,-20532,-18598,-20899,-17218,-14504,-12363,-9333,-7571,-10595,-13957,-11243,-14764,-23374,-29369,-24450,-21722,-21165,-17227,-15918,-18630,-20233 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,978791 HUF 2018.08.16. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1555,-4184,-6376,-6489,-3580,-7954,-10565,-13504,-16091,-16315,-14995,-15805,-13541,-11639,-10644,-9147,-8612,-11998,-13670,-10245,-15545,-24976,-31156,-26546,-23942,-22957,-18857,-16865,-19246,-21070 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,977344 HUF 2018.08.16. | -2,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1632,-5919,-9277,-9331,-4031,-8164,-11506,-15825,-19787,-21204,-19345,-21710,-18099,-15437,-13387,-10421,-8721,-11812,-15237,-12592,-16174,-24836,-30886,-26043,-23385,-22895,-19029,-17789,-20562,-22216 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,976661 HUF 2018.08.16. | -2,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1684,-4379,-6637,-6818,-3978,-8416,-11256,-13610,-16742,-17025,-15779,-16654,-14459,-12611,-11705,-10271,-9798,-13252,-14987,-11634,-16992,-26472,-32707,-28172,-25638,-24721,-20695,-18772,-21211,-23085 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,975030 HUF 2018.08.16. | -2,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-21737,-52716,81277,130578,145941,157296,143208,244426,306869,344110,410522,475183,535492,637485,798767,969519,1006529,936306,1011509,905561,979091,1005287,1167523,1269276,1200969,1166709,1294867,1235835,1460512,1579094 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,441499 HUF 2018.08.16. | +22,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111934,267389,147983,-27283,-201636,-359411,-282511,-295967,-337009,-263331,-205121,-187074,-186285,-330905,-413888,-409192,-294273,-233810,-229412,-83664,-43232,102989,256109,550887,708365,658480,833566,880199,997609,1211480 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,289972 HUF 2018.08.16. | +21,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6435,-117137,-20107,46991,12275,57704,114842,231148,271166,357441,446051,529853,567038,552314,606181,833760,939095,835572,827431,683447,703848,705506,758412,876604,956641,950125,1033459,975394,1088895,1043725 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,151362 HUF 2018.08.16. | +7,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61161,63273,110335,173973,149957,185189,136979 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,227685 HUF 2018.08.16. | +7,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,83747,-57836,-210777,-377628,-464747,-338610,-323543,-284953,-159463,-19592,27229,74809,-90924,-325913,-297528,-200640,-106249,-91885,-65876,-19381,168981,350060,455692,669516,719445,572387,657554,803975,858684,857709 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,017826 HUF 2018.08.16. | +6,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28973,-130884,-301176,-454780,-382837,-338076,-289485,-222962,-187192,-231691,-288541,-241197,-248848,-271249,-194513,-204395,-184564,-185292,-101308,-33130,101070,-12166,-71615,-31098,28603,102687,124614,211683,205673,169091 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,201895 HUF 2018.08.16. | +5,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,49423,510441,821674,954350,-301728,-719370,-348406,-798315,-71708,414607,139377,7206,485119,540455,596817,712556,593479,1334330,1004170,574188,247259,352543,553646,1242765,2256727,2708762,3177063,3400797,3054233,3338456 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10,556997 HUF 2018.08.16. | +5,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-73217,124807,916063,819369,292704,533787,675468,1531979,2314346,4025296,5750873,7375359,7529686,4395164,3020097,4309653,5021142,3779877,3801591,4189610,4492006,4710762,4428778,4252803,5816455,6526664,6574129 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9,446940 HUF 2018.08.16. | +4,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-49482,-36466,-6968,-27299,16456,43952,92641,89703,91764,116353,122433,176766,236164,251987,326286,365780,321274,295667,248325,282350,299031,310566,361063,404105,404906,436385,477552,457146,450928,445687 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,420460 HUF 2018.08.16. | +3,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-43238,-61766,-31226,-34586,16325,57468,98919,108962,92016,117913,125902,188379,248296,269575,342863,374267,338287,318565,280744,310235,324070,335400,376433,413385,413603,438533,475060,453973,441078,435098 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,410849 HUF 2018.08.16. | +2,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2539871,2623234,2590876,2505284,2539293,2483417,2531251,2595408,2611714,2721183,2814140,2877367,2863243,2998820,3045575,2990190,2965399,2908579 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,487251 HUF 2018.08.16. | +1,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3709,42083,10282,90049,167747,232158,408253,591459,721291,930334,1186474,1002031,732513,634689,895567,1060387,1148250,1085413,1155305,1360147,1531488,1686943,1876390,2122177,2041698,2098183,2281085,2444112,2508541,2416623 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,493304 HUF 2018.08.16. | +1,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31794,49025,107402,148279,196572,241446,195836,229205,237811,261938,356570,384266,430675,491322,507032,480785,471917,454112,475147,477319,501976,506795,524902,556787,557805,599534,629175,606082,578746,568886 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,479209 HUF 2018.08.16. | +1,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162809,295711,376603,458224,518893,556599,522150,467040,527056,549884,676186,812565,895245,950476,1047221,1131063,1227628,1363088,1514538,1448698,1432113,1400488,1467231,1536610,1680582,1734830,1840114,1875382,1818784,1755032 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,421051 HUF 2018.08.16. | +1,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33269,-69919,-35196,-17652,41692,92678,133866,164889,137485,170932,180139,255131,316583,354373,422067,440053,412973,407062,384277,412042,425019,433795,453184,478380,493483,522093,562136,539788,511325,502756 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,479209 HUF 2018.08.16. | +1,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7926,13958,30133,42484,51638,60047,65679,62424,59898,65462,58207,74508,83117,88109,95978,110495,113003,132981,145450,140868,120660,107211 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,212325 HUF 2018.08.16. | -0,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1986,8295,24264,19570,20650,29134,28314,35131,38244,33163,36344,30242,23077,18648,28542,43893,46791,52934,57683,62041,64358,40091,41665,34602,36070,40600,40208,32985,35747,15457 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018040 HUF 2018.08.16. | -0,50% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2094,20937,31958,25738,3515,-11149 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,197925 HUF 2018.08.16. | -0,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22564,40147,57572,77369,94872,105903,110561,118042,124352,134913,146072,155191,153745,154117,156915,162346,168700,173214,174947,176596,174257,170945,167165,163580,158429,153893,149540,144425,138566,135079 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,918887 HUF 2018.08.17. | -0,75% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15235,31617,49714,69233,75756,88122,102486,106609,121099,132077,139488,146153,150021,144256,139439,142803,133581,147817,155446,162358,162943,181125,189767,202472,203181,221295,231823,225273,202683,187506 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,196657 HUF 2018.08.16. | -0,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,133935,260848,375518,476491,586868,686778,783661,867747,1008892,1146906,1243151,1327371,1440941,1556484,1678180,1845428,2020421,2127351,2233321,2345693,2513890,2665593,2760895,2818719,2849429,2860426,2868560,2851421,2824021,2809100 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,874260 HUF 2018.08.17. | -1,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17438,-8544,-59885,-25998,13331,19986,12601,31775,36847,32758,37892,43218,61570,76154,89170,128622,145270,137149,140697,181563,207719,206515,222407,229030,211990,183011,168693,156087,144355,117492 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,381777 HUF 2018.08.16. | -1,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1719,-53526,-20146,18622,24771,16893,35512,40059,35470,40065,44869,62612,76599,89009,127686,143700,135072,138041,178050,203442,201658,216825,222813,205350,176063,161317,148279,136115,109256 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,366454 HUF 2018.08.16. | -2,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8006,-108590,144681,249948,520571,601946,782994,1107628,1222211,1399331,1632438,1853054,1875867,1710516,1468901,1518964 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,295383 HUF 2018.08.16. | -2,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1113,7694,14771,16587,27442,40791,51899,48801,43840,42312,38596,44687,58182,68858,70068,69713,65925,69226,79377,74043,66455,56783,42028,36615,36508,35719,32062,26102,25029,10150 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010264 HUF 2018.08.16. | -2,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1059,7640,14717,16533,27388,40737,51845,48747,43786,42258,38542,44633,58128,68804,70014,69659,65871,69172,79323,73989,66401,56729,41974,36561,36454,35665,32008,26048,24975,10096 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,010264 HUF 2018.08.16. | -2,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4389,16245,35932,60501,65499,62342,53966,52192,62621,66471,52955,73091,77281,73896,98083,97995,99065,122375,123157,137694,153561,147562,163539,188527,203580,190194,178333,161454,141066,111711 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107925 HUF 2018.08.16. | -2,98% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,190644,109506,267492,552759,294015,129000,226385,256443,413911,606674,1049422,1506476,1761416,2613529,2177894,1298456,1451950,1801615,1807263,1225358,1152881,1267762,1248211,1178495,1467280,1857338,2447515,3060972,3191623,3008767 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,109212 HUF 2018.08.16. | -3,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,1168,-4086,-17317,-37552,-71716 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,037159 HUF 2018.08.17. | -6,46% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,174740,206773,222179,347265,420032,394481,293433,475084,759491,979214,1183634,1268926,1370554,1504642,1756682,1893443,2099017,2155841,2111933,2221447,2325574,2417143,2538518,2508839,2609181,2700541,2838837,2805011,2532245,2273133 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,781545 HUF 2018.08.17. | -6,48% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4653,8900,27066,35187,41076,47655,54414,56246,55892,58002,65594,70154,64872,72573,80631,81727,91564,95306,96328,100312,104432,106671,105187,109169,103576,103634,97710,83799,62920,28442 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034048 HUF 2018.08.17. | -6,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,148252,308233,470293,658859,785667,946046,1072170,1245285,1199595,1259785,1557104,1712680,1755149,1953280,1931140,1883883,2181526,2550077,2702531,2757477,2970450,3493322,3738458,4174994,4402596,4530548,4709180,4849917,4862262,4422789 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,500905 HUF 2018.08.17. | -7,04% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4653,8900,27066,35187,41076,7091,3092,4837,4498,6506,13730,7609,-9462,-2298,5200,6220,15372,15049,-6197,-2585,1154,3186,1838,5448,-5703,-6666,-12003,-24531,-43330,-74381 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,931225 HUF 2018.08.17. | -7,57% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3712989,6201096,-30885874,-54301245,-55195561,-56138498,-55703662,-56647399,-57836786,-57998247,-57348130,-59068954,-60801168,-62479303,-76252540,-78354424,-83204651,-88945318,-88906376,-88491465,-89385207,-86066786,-49109371,-48668782,-43008696,-31879939,-18543617,-10934538,4857372,19985349 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 121,820000 HUF 2018.08.16. | +41,98% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-376583,-530933,-717433,-874767,-1020933,-1133483,-1264967,-1735283,-1539033,-3984100,-4163000,-4439933,5959667,6338867,6931417,7328267,7855067,8226733,8728967,9132517,9639100,10147967,10571367,10967117,11501833,12014417,12415317,12937200,13461317,14410967 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,311000 HUF 2018.08.14. | +16,89% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-89700,-630050,-790850,-1056850,-1216800,-1377700,-1515250,-1568700,-1674650,-1769150,-1844700,-1991200,-2433600,-2529000,-2603450,-2724350,-2841200,-2954700,-2830750,1756450,6903300,7181050,7522950,7904050,8248250,8593550,8862800,9223066,9493900,10492800 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 110,398600 HUF 2018.08.14. | +11,64% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-106850,-237950,457100,1472900,1808800,2145750,2483850,2823050,3163350,3517050,3847400,4105000,4535950,4881950,5266350,5577400,5926800,6277400,6629200,6982100,7336200,7704150,8047950,8431100,8777200,9124350,9485550,9847950,10211550,11033900 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 110,999700 HUF 2018.08.14. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-59700,-348100,-2262450,-2690300,-3419900,-2037634,-2288167,-2721450,-2955300,-3467450,-3717250,-3816400,-4130100,-4344634,2451350,2269933,2018150,1814850,1610600,1348900,1363033,1188700,1003600,761200,562650,346050,4736833,6810700,6518300,6070200 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 106,042700 HUF 2018.08.14. | +8,43% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1700,3000,3000,4300,5600,6900,8200,9500,9500,10800,12100,13600,14800,16100,16100,17400,19100,20000,21400,22900,24000,25400,26700,28000,33400 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,033200 EUR 2018.07.17. | +3,34% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-500,-1000,-4200,7800,7800,9200,10500,10500,11800 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,011400 EUR 2018.08.14. | +1,18% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-597275,-820875,-1087125,-1301725,-1560559,-1798159,-2607625,-2215659,-1912192,-2433675,-3071825,40308,1356025,984900,1272750,2888041,2520875,2148841,1932641,1999008,1564600,1184575,973425,1270541,999575,739241,481308,2242375,1976541,1634575 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,542700 HUF 2018.08.14. | +0,45% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-55200,-127600,-127600,-200500,-407800,-483100,-483100,-200500,-967700 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 98,988700 HUF 2018.08.14. | -0,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,28397,71279,114395,120564,118000,99801,23245,120995,81467,-6935,26261,33513,53335,71791,60550,90014,144155,171029,184470,179513,153157,130159,195839,226885,228608,202886,208670,317321,356585,382877 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,460000 HUF 2018.08.16. | +20,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176128,439754,487438,231642,95785,-161487,-176753,-133135,-175273,-139146,-49393,-7255,-5349,-71077,-223613,-208018,-100337,-43000,-82893,-26567,-20538,33700,100670,166476,231299,180230,241796,306200,383555,519360 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,460000 HUF 2018.08.16. | +20,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3331,22219,12995,56028,103827,128131,152556,211646,223552,201061,180528,166747,151159,159901,173336,240682,301740,329477,267254,300840,319152,318863,320798,333645,378416,440094,460154,412974,451254,490959 | Budapest US95 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,459700 HUF 2018.08.16. | +12,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9312,-1141,7194,26783,28719,24878,10569,5933,18524,29339,41474,50293,58316,42378,37678,15121,2474,22521,46064,55569,62169,55650,28931,27579,18358,48479,81064,88737,107774 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,108300 HUF 2018.08.16. | +10,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15494,-83911,-90675,-47868,-36409,-43135,-40659,-8135,-9551,-18029,-35155,-8472,7217,38270,42967,75716,95012,107201,118925,143413,168954,180061,225391,238465,217876,200837,218363,221385,246489,235437 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,261300 USD 2018.08.16. | +9,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,32967,126486,72409,117890,149526,240324,273372,270019,336317,351026,371814,436484,431522,410803,490627,497362,387117,364576,255934,309898,356723,396915,469564,507550,462300,493309,536454,508564,578729,577556 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,599900 HUF 2018.08.16. | +9,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5287,1194,10857,24017,27200,26232,14367,5827,15302,22937,31232,41722,48168,34684,31509,12570,2377,19265,37556,43717,48867,39622,15537,13425,7279,28994,54100,61346,60937 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,061400 HUF 2018.08.16. | +5,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25800,78428,96167,135484,164550,163488,177796,204712,220588,230242,214715,259840,236224,218117,220066,194313,203560,241484 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,259300 HUF 2018.08.16. | +4,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,55083,96347,180040,204875,193975,101035,98326,113659,85321,96409,123487,140320,81400,123527,155783,318151,300269,340222,345725,506710,515019,619955,707021,766850,793047,828226,836325,836452,864114,884780 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,940200 HUF 2018.08.16. | +3,82% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66416,57500,94974,109584,41454,12666,28950,234941,319982,195429,20837,-41128,-216084,-178982,-114963,-229826,-173955,-172531,-44596,225896,374463,553164,579247,697759,746428,804390,748047,688490,621489,762172 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 4,266100 HUF 2018.08.16. | +3,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,313901,450968,527683,878277,792714,507136,632268,488456,706979,948125,1449055,2151726,2387234,2832432,2783706,1818619,1541141,2168999,2474427,2133443,1993709,2190681,2240859,2346395,2440224,2164441,2169339,2833551,2991929,3035116 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 4,264200 HUF 2018.08.16. | +3,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5414,42746,93802,190552,146537,124456,196220,211518,205397,143249,30215,91908,10082,14666,64287,81950,143162,177902,175534,229428,252720,254130,251615,285932,306941,323174,308620,300009,314037,291572 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,105600 HUF 2018.08.16. | +3,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15057,64808,-2477,-60675,-43976,20597,-43190,-84289,-74867,-60514,-151999,-148149,-183472,-151013,-29795,-57216,7907,9894,-127475,-155242,-139200,-81197,-14262,31280,64453,82433,122408,115957,129287,102613 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,105600 HUF 2018.08.16. | +3,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,165757317,415650064,1674131682,2190495537,1344269805,1345501174,1132026656,1271616599,638294928,425884763,400713489,-180740540,-2128488675,-2914374102,-4050411264,-4323421375,-4140097486,-4060419652,-4448137110,-4196475265,-4051144574,-4384089798 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 5758,542400 HUF 2018.08.16. | +2,77% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1962,1581,7188,15753,17948,17776,12403,7003,12263,16128,19719,24410,29821,25615,25058,16434,13098,23577,32529,35786,37648,34805,21410,19524,18505,25036,30639,28244,35558 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,036000 HUF 2018.08.16. | +2,21% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,0,0,0,-50,550,2050,2900,1900,-50,-1000,-650,-1050,-800,3600,4400,4700,6300,7450,6500,4500,6100,8700,10450,10750,16200 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,016200 HUF 2018.08.16. | +1,62% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4129,-22438,-30050,-22033,-20517,-22262,-22426,-19870,-24118,-25938,-29878,-21342,-12298,-3001,-208,14745,18270,21366,22302,32478,40923,39950,53294,52374,41805,38038,40201,35946,37534,38058 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,038400 HUF 2018.08.16. | +1,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-55415,-30488,43794,-13416,-1630,-2143,52038,-34852,-36915,-20175,-41099,8558,31361,-27564,25444,29142,-85143,-115564,-105344,-20444,14422,56627,100952,52295,65481,133821,130250,101609,47088 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,986200 HUF 2018.08.16. | +1,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,575,20683,29228,36291,43586,43100,38447,14491,13854,17191,-7274,-7523,-4966,-6650,-5720,-10545,-15403,-5129,7063,14879,29489,32633,37144,50106,52631,63647,48739,47767,43194,44989 | Budapest Egyensúly Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046100 HUF 2018.08.16. | +1,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-24625,-46374,-64423,-53950,-43889,-28913,-27790,-22491,-23035,-36008,-44228,-30415,-13738,-1580,36137,47737,83278,99686,125184,177080,180277,161901,146191,157961,172137,183408,166613,167599,162095,174184 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,157500 CZK 2018.08.16. | +0,88% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10733,18940,20811,25628,37720,48032,55973,74090,76526,81186,74350,88166,102332,104752,106484,99879,96440,118636,137431,155100,157866,174464,173312,179166,195937,202793,206184,201984,192390,192298 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,192300 USD 2018.08.16. | +0,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,11250,14234,-12606,-30187,-9454,45628,104721,159383,218489,310316,390763,444038,499283,571333,645652,735223,844942,923616,982142,1051574,1140775,1226928,1278577,1304712,1320082,1338252,1359098,1370428,1374465,1366977 | Budapest Bonitas Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 2,424000 HUF 2018.08.17. | -0,09% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-704,1889,7028,13427,14792,16141,21829,27401,31537,32635,30509,35134,36069,36050,40331,42859,45784,43849,44649,51081,54257,56165,56968,51833,50909,52127,46942,39105,39661,40305 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,040000 HUF 2018.08.16. | -0,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-187,-4013,1138,4826,2206,2911,8483,11099,11187,11644,11391,16831,20455,22051,20739,43322,44514,32395,22347,24688,29104,33647,44676,48315,35244,24959,29770,34203,29339,19931 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,027800 HUF 2018.08.16. | -0,37% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2301,-3445,-3969,-4518,-5620,-6460,-6566,-7470,-7165,-5620,1488,-1534,-4968,5281,46671,89457,143182,209162,250431,281925,321704,371418,404465,416377,421471,425708,430376,431452,429066,424901 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,434729 HUF 2018.08.17. | -0,39% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,203261,465608,706940,1002357,1155809,1391158,1567148,1813502,1752451,1867138,2285293,2453013,2535986,2771717,2781208,2687263,3219396,3751416,3932685,4007830,4207943,4790745,5019505,5587169,5985435,6189870,6420893,6603779,6715080,6512355 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 7,974800 HUF 2018.08.16. | -0,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15499,185366,449903,452741,582041,742521,926092,923522,846383,889763,964063,1015046,1037513,1175319,1203913,1236461,1355451,1388486,1321798,1332909,1377209,1489201,1475961,1593722,1744378,1778413,1655638,1645538,1468078,1429066 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 7,974800 HUF 2018.08.16. | -0,42% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,297168,534866,812446,1085018,1345070,1547831,1767598,1960083,2170328,2294345,2555836,2852099,3014586,3181691,3413804,3608553,3853916,4293470,4526944,4735967,4948147,5453693,5738562,6050087,6313912,6440268,6616687,6726032,6752086,6670363 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,180900 HUF 2018.08.16. | -0,56% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39747,6890,70137,168069,138172,157932,178133,175870,162187,152556,138031,92249,103569,111628,120210,130500,157387,160790,166279,178534,180642,189526,190992,196823,223897,201496,210461,215827,198766,178777 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,552400 HUF 2018.08.16. | -1,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4354,4533,4338,11070,19683,23034,25883,28953,42087,45958,44272,46535,47860,48750,56149,54845,64805,69505,75640,90705,91753,99618,91132,88503,84159,71326,72281,80280,84817,72403 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073600 HUF 2018.08.16. | -1,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5536,-8929,-48058,-39952,31523,76601,89967,97962,115948,183990,117696,87137,94057,137752,224968,240690,301042,301755,214194,204936,223667,284506,295003,346505,371585,310955,310703,314012,308308,278180 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,298500 HUF 2018.08.16. | -1,64% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3183,2687,-357,-5193,-8268,-7258,-3244,-8067,-69611,-59913,-60439,-34037,-26103,-33802,-13644,1235,15376,20748,27115,32571,5551,-11395,7370,17012,38669,63855,72728,78207,59932,52909 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,055300 CZK 2018.08.16. | -1,71% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2916,-8896,-6430,-336,2011,3208,7200,10508,11516,12228,11748,17374,22688,27315,28532,36803,36594,34420,32828,38612,40524,39756,43114,41572,32780,29033,26544,19888,22680,15524 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,017800 HUF 2018.08.16. | -1,80% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2746,4075,6850,9037,6904,5230,6184,5754,5067,5438,8985,11320,12925,13737,14550,15114,14312,14317,13899,13315,11540,10727,10010,9819,6691,3689,-768,-3495,-248,-7037 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,994759 EUR 2018.08.16. | -1,81% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7439,9040,10153,20864,29304,38790,53106,62486,67058,70079,77620,81987,88161,92066,95257,100359,107209,108263,110560,108357,115164,119690,118246,118762,114695,116476,115445,109041,99900,94611 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,094300 CZK 2018.08.16. | -1,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,23,62,204,271,328,338,365,397,454,484,568,688,819,920,966,1037,1101,1182,1210,1292,1318,1328,1368,1439,1443,1448,1472,1461,1387,1319 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,005976 EUR 2018.08.16. | -2,46% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-890,-6059,-6143,-3734,-2827,-2379,-1965,-1330,-1238,-4315,-4048,-4275,-3133,-3341,-3781,-3314,-3502,-3421,-3723,-2819,-3397,-4296,-4307,-4393,-3525,-2219,-1480,-1344,-1995,-1897 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,013124 EUR 2018.08.16. | -2,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-9445,-14050,-7716,-162,9321,15126,21122,25838,30050,33655,35542,42538,49046,55479,52920,51367,48600,48622,50178,55270,54303,51398,48465,46246,39342,37072,31238,20730,25770,18134 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,021500 HUF 2018.08.16. | -3,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-375,2026,-1316,2423,7098,12736,20373,23467,29146,33125,29343,31208,31367,31543,34336,40714,38341,36537,33225,30591,34173,25373,20753,18666,17629,8835,-3259,955,5730,-4727 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,998100 HUF 2018.08.16. | -3,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13556,24082,30710,28323,31064,37677,53808,66460,68160,55516,64700,53405,56737,70156,81231,89112,94551,98455,107666,115839,110224,106526,106877,111070,105513,100618,90515,82205,71074,65695 | GE Money Paradigma Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,066700 HUF 2018.08.16. | -3,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,113979,-20573,-129151,-84106,-117047,-60613,-12199,-11692,-44618,-42376,32078,29965,42825,34025,21393,58777,88067,11726,-41004,-50039,-66713,-46685,-7878,84016,119627,142316,131557,110822,77605,95890 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,011600 CZK 2018.08.16. | -3,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,111858,36512,5227,71253,29755,22255,7365,27521,-27719,-74091,-40307,-80815,-15790,79020,49320,125301,107041,-43872,-45834,-78017,-37342,57675,73424,132994,117245,136349,134524,112346,112755,84232 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,949400 CZK 2018.08.16. | -4,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-14352,-22943,-16326,-6927,4963,13953,22257,33037,40133,41748,39141,44142,51073,59559,65205,69155,66784,66861,67973,74781,72800,67909,64450,61221,52148,49295,39971,24805,33837,21705 | Budapest Paradigma Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,021500 HUF 2018.08.16. | -4,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-171088,-69343,28694,86202,145730,173586,244686,212244,74428,132103,112022,152256,163231,78548,87575,41728,87026,83889,68733,103980,-6818,-71225,40400,85240,157109,133882,142173,205789,134199,74972 | GE Money EMEA Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,877600 EUR 2018.08.16. | -4,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3052391,-3139105,-3173454,-3090357,-3129808,-3090403,-3087104,-3061735,-3133184,-3145605,-3090847,-3126126,-3068350,-3054554,-3107207,-3041620,-3059711,-3190490,-3226694,-3209905,-3133659,-3082920,-3044172,-3002002,-3068807,-3067813,-3030070,-3041642,-3084605,-3140600 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,902400 CZK 2018.08.16. | -6,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,36435,53601,67857,122468,169160,205888,198194,182044,207575,202070,234896,253383,247877,219061,222766,208672,138851,143475,110276,121583,126792,144551,192398,219531,212213,209757,201107,193964,151542,127539 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,116800 HUF 2018.08.16. | -6,89% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111173,104264,109359,159294,186379,236751,237657,265519,276653,200181,244000,240509,309245,365252,392792,458143,432177,323200,324119,312120,360170,412485,416684,484709,424229,379635,343484,337143,313391,278384 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,155500 CZK 2018.08.16. | -8,68% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,40389,66053,95759,106961,44185,36007,52047,32830,82319,109518,81629,39931,-6341,-476,-54043,-85710,-120927,-82102,-52154,-16733,-34513,-39267,9579,39561,66019,44662,95140,74682,587,-51311 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,950200 USD 2018.08.16. | -10,58% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-28719,9871,158442,133471,90935,157620,136838,-19693,-59613,-96369,-85989,-127824,-145137,-173679,-218276,-210053,-137692,-130976,-200946,-181203,-173620,-172557,-200690,-274380 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,727900 HUF 2018.08.16. | -12,11% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-98415,-92536,33786,263345,244081,-251216,-193792,-132945,-138710,-135756,17222,68645,-7387,-5424,17113,13590,-27907,-46113,-23186,-112131,-275804,-311377,-405167,-405563,-385017,-352599,-426240,-390529,-347295,-335553 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,636500 HUF 2018.08.16. | +20,89% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23617,18456,36046,51270,39213,43421,60924,62926,50524,66694,69620,30389,21963,38379,37298,20384,8059,15932,29217,55741,86176,108634,111637,132203,129100,130211,143200,145300,153715,163456 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,171789 HUF 2018.08.16. | +17,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28305,29057,-67972,-113143,-281081,-271842,-192228,-190461,-108850,1015,81112,135669,83310,-128591,-273906,-60651,-29556,81645,7311,69508,186201,329758,449807,506231,551671,484694,613397,669846,744570,891042 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,922354 HUF 2018.08.16. | +16,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41,-101,-284,-245,-181,-154,-201,-215,-229,-270,-312,-251,-177,-92,12,10,-151,-27,219,-80,-163,44,391,674,746,666,796,1116,1272,1576 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011580 EUR 2018.08.16. | +13,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16300593,-137497705,-276918673,-155078710,-12046571,-41752310,-112322685,-75750845,-40486381,-100037501,-136458736,-54153037,38923490,107731255,223827057,253407208,109482915,244234779,484688507,179582715,101516028,305027399,652430995,921083249,990679247,893042614,1006651716,1300406570,1407513431,1719343695 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11700,369800 HUF 2018.08.16. | +12,17% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8,333,438,189,75,77,53,-82,0,-141,-283,-292,-296,-267,-40,19,37,16,191,528,-104,-341,-334,171,751,751,876,994,920,565 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010434 USD 2018.08.16. | +9,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,40486,209633,212180,-3449,-3589,-22219,1036,113091,308430,694644,1048100,1201456,1426848,1392361,789916,555701,972856,1128947,1085924,867031,985808,1014799,1088014,1065161,1103237,864240,961113,1333319,1406398,1434706 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,409643 HUF 2018.08.16. | +3,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-277131,-508234,-348598,-175545,-113693,-113860,-19065,39311,35429,-121873,-54485,-116364,-47385,-1242,-72615,-40611,-64446,29579,-22096,38050,-68780,-145967,-147511,-62471,-32178,23736,30734,87480,73062,43583 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,077000 HUF 2018.08.16. | +3,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,5221950,116587386,220940916,184326129,82008287,140292381,158074420,98083887,22792565,12057855,81782711,123571170,123134020,176941129,180535482,79766088,158560749,320093398,5459137,-85712489,-49103528,193122416,341810290,317759537,157166439,49570170,123024075,166016929,343649133,550463725 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10552,101400 HUF 2018.08.16. | +3,54% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,14159,23051,26302,27088,21723,15287,4394,18031,23799,44371,68384,46190,30543,32373,30416,15896,4931,19007,24612,10371,11076,-16589,-8502,-2597,-9436,484,9439,41014,43296,37929 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029095 HUF 2018.08.16. | +3,22% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41886795,99785928,190115606,245211950,236093865,236136577,262139400,150233084,206016240,302137951,426322025,556276184,562960717,271058500,81565251,141237984,119845568,54234806,196525411,417841317,607300627,794198862,860284015,905257006,830816060,714536862,808421706,948605980,1184005528,295591140 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10245,426800 HUF 2018.08.16. | +3,05% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-15568,-18007,4252,-11851,6749,29487,45338,38315,33736,45185,39237,46051,62097,47922,49587,70683,56041,32169,11658,10439,17755,21591,41254,54266,51007,60131,73528,63912,66913,69848 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070100 HUF 2018.08.16. | +2,05% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-67,65,126,242,415,93,108,87,200,509,338,76,54,73,52,77,40,-22,-96,-180,-88,46,122,-86,-177,-312,-367,-369,-285,85 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010106 EUR 2018.08.16. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8,32,29,11,0,23,35,46,49,75,86,97,107,111,122,140,146,152,155,159,157,153,152,161,167,162,170,179,208,225 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010226 USD 2018.08.17. | +1,02% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13571,26548,16290,-12145,-32463,-65633,-47655,-67834,-104358,-79511,-69423,-60481,-46294,-44233,-46114,-39413,-23918,-12675,-8881,-4824,-7830,-8126,2300,10576,22917,11232,4992,16648,8396,2755 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,038000 HUF 2018.08.16. | +1,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,42,56,52,-38,-24,-128,-95,-126,-100,-60,-62,-60,-39,-29,-15,3,33,81,151,141,140,168,219,170,177,137,141,252,260,233 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010220 EUR 2018.08.16. | +0,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,21924248,235065741,302906844,444124599,747546874,381932228,423804597,407885890,512233351,873216474,688546337,289249437,221108984,212598795,115720244,107877136,39928362,-77424379,-131535591,-182651184,-98075820,70117705,154379166,-59913421,-144176896,-294182268,-363178624,-377507426,-335399336,14102744 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10093,590000 HUF 2018.08.16. | +0,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8,141,79,-93,-120,-110,-123,-93,-35,12,44,11,-43,-54,-95,-157,-94,-150,-165,-174,-162,-190,-190,-174,-108,-98,-85,226,363,-131 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009792 EUR 2018.08.16. | +0,47% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,22044,42294,66954,99715,134201,168833,206003,250779,301429,348844,383112,410740,441028,474844,512304,558906,602835,636640,661128,678814,690523,699983,706363,709841,712806,714862,716330,719532,721701,722547 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,735713 HUF 2018.08.17. | +0,32% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56,131,242,382,543,709,896,1003,1073,1138,1204,1297,1408,1535,1679,1806,1926,2009,2057,2099,2133,2158,2181,2208,2253,2266,2272,2278,2291,2302 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012324 EUR 2018.08.17. | +0,24% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25,-48,0,100,16,-22,25,10,29,59,71,71,36,51,76,70,50,65,75,62,64,85,94,88,99,59,60,73,76,78 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.08.16. | +0,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-215,-548,-388,-491,-827,-902,-684,-652,-593,-496,-439,-485,-547,-389,-305,-226,-198,-157,-201,-190,-190,-98,-48,38,-17,-124,-90,-33,-137,-201 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009743 EUR 2018.08.16. | +0,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,60789,123269,177485,234465,279010,355217,441238,509928,559234,610026,679210,742314,798056,882175,1007282,1092854,1146484,1212870,1274702,1377933,1459247,1511240,1545794,1560022,1577740,1582411,1593177,1593705,1594003,1595399 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,625582 HUF 2018.08.17. | +0,07% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,27066,31032,26955,20636,26755,37972,38641,38940,35640,54841,66186,68078,76414,80678,92200,93040,90224,88355,89450,100964,104418,106002,118897,111076,98205,88191,100105,93302,83097,85355 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,098400 HUF 2018.08.16. | -0,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,112677883,111493118,109057290,35917126,65229521,-9235577,10764588,-62711388,-19278180,93351128,116183942,71539322,115958845,136794566,160610552,203818129,241455726,288717458,392801106,377389688,366032693,389514100,460987219,391115363,357315162,289542225,271115397,383417862,373000538,329195442 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10330,759700 HUF 2018.08.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-52992219,-101006437,-137383364,-142171173,-151743310,-154432710,-135286019,-142119573,-105133670,-100278770,-87787073,-50680673,-26200819,-21715150,-33856519,-46650528,-151297237,-171295537,-180930173,-202439289,-201359234,-184169564,-189723378,-196834270,-201689773,-260999119,-311534864,-239344555,-170113400,-171489300 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9822,367700 HUF 2018.08.16. | -0,32% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38,47,16,-23,4,24,24,41,71,102,103,87,103,108,112,123,139,135,135,130,141,146,142,148,116,105,101,98,104,96 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010091 EUR 2018.08.16. | -0,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,81585087,183462747,91737959,-52693032,-36419825,67482539,23820590,22448975,123164663,180967698,212069401,187538287,175881817,161948464,98732337,78056082,160728545,115965129,97203935,78894231,113172138,77079337,68781155,75582878,133557790,135287469,136247159,431262794,536849679,30837887 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9953,585400 HUF 2018.08.16. | -0,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-140,11242,23642,39366,29980,-784,1857,3671,-6200,-3160,-16160,-23150,-15600,-5043,-1258,-9480,-14715,-10267,-30625,-42400,-18372,-25858,-37872,-33543,-31750,-30660,-2300,2542,-543,-5000 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,993900 HUF 2018.08.16. | -0,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3767,5759,2280,-1379,1114,3008,3924,4504,8271,10899,11755,11243,13086,14082,15059,16079,17866,17611,17059,16511,18290,18863,18614,18507,15337,13971,13625,11659,12300,11571 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,011100 HUF 2018.08.16. | -0,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,160895,338261,499208,621141,730619,852187,924641,1051530,950174,1069429,1297542,1339384,1397986,1534929,1456930,1281248,1586417,1799956,1884951,1900073,2148607,2478019,2650696,2961085,3096511,3205092,3324622,3423452,3475543,3366158 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,434100 HUF 2018.08.16. | -0,68% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4823,-875,-11292,-7442,-1539,-9515,-10589,-688,1094,-740,8305,14878,17208,14842,17529,19849,21683,27751,32208,31615,33056,37635,38671,38785,35677,28282,25937,24076,21038,21605 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018600 HUF 2018.08.16. | -1,11% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,65,116,78,81,-21,83,247,368,268,318,395,241,57,-134,-164,-213,-294,-249,-138,-138,-164,-56,-160,-271,-293,-344,-365,-361,-395,-347 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009635 EUR 2018.08.16. | -1,29% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-57,-84,-17,-52,-46,-67,-100,-93,-78,-151,-136,-152,-118,-88,-105,-167,-170,-161,-181,-207,-254,-262,-274,-276,-288,-285,-282,-275,-277,-275 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009642 EUR 2018.08.16. | -1,38% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-40,-19,-10,32,39,-25,-16,-69,-111,-143,-162,-170,-206,-179,-142,-126,-144,-169,-191,-222,-238,-264,-268,-274,-273,-274,-273,-268,-263,-235 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009747 EUR 2018.08.16. | -1,61% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82238827,-107514980,-71142867,-95300286,-53471660,-77658592,-97401667,-79748379,-60572307,-128923027,-127214760,-141957247,-91686014,-52330807,-67229465,-133004772,-136464727,-131844685,-149393915,-182897160,-231984827,-239988216,-258839000,-260306260,-288922539,-296786222,-329602067,-343091514,-322393780,-328146800 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9611,818400 HUF 2018.08.16. | -1,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,66244648,33141242,156260942,189987987,109162681,133910090,277238249,281468873,225972780,306949348,344288849,342856093,305361054,366336570,360771830,304441597,366583856,418213211,461807511,437876479,456543504,504151684,496704975,477536487,446867394,408699149,408550148,340994252,183945259,191568108 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,145500 HUF 2018.08.16. | -2,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,74320807,126250985,86104053,95718168,-1468304,133833924,298362768,406008474,293012618,367870268,468803005,314219169,145804821,-41158042,-78433098,-133727648,-203737657,-155892404,-53174548,-60703609,-95079238,6360021,-106891176,-218759209,-247575499,-301283054,-338227415,-354617699,-416778126,-365113220 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9635,901200 HUF 2018.08.16. | -2,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2,-36,-65,-37,-16,11,18,116,169,170,-87,-63,-86,-88,-162,-249,-185,-116,-123,-70,-53,-178,-143,-152,-287,-246,-188,-150,-150,-226 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009772 EUR 2018.08.16. | -2,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-43330822,-17817414,9465278,52880898,71655544,10486778,5927544,-51858450,-81153153,-89513238,-107286795,-113279059,-149015156,-123267989,-90721313,-79411750,-94476939,-127763922,-159811939,-182796299,-201590972,-229272489,-234316014,-240707213,-258013577,-268232204,-301295222,-344672464,-328430768,-293596122 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9696,499100 HUF 2018.08.16. | -2,35% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4653,5139,4973,6091,11931,12930,13656,12919,12549,11858,7311,8049,12673,15014,17111,13949,13808,15033,22465,21565,9834,11073,3413,3208,4100,5106,-4213,-11012,-12434,-18727 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981900 HUF 2018.08.16. | -2,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-141735259,-180784353,-51260102,-175598726,-75586579,-61503180,-121557870,-122601265,-14824440,-13035672,-21916843,17468410,21895860,20120455,116120294,209128687,147471932,164689234,206204169,246572197,283300550,229989150,273580037,214133034,222142387,184070423,192756110,139579687,25972294,-1366716 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,481700 HUF 2018.08.16. | -2,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6,7,-11,-2,-3,-47,-56,-25,0,16,34,6,5,11,30,102,110,-49,-34,-46,-135,-104,-108,-99,-186,-211,-320,-288,-247,-369 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009610 EUR 2018.08.16. | -3,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21382245,-29124885,-19369825,-45756642,-106101968,-172771554,-225618854,-179613497,-202163809,-190250725,-136954275,-168638611,-195291365,-192136540,-136932868,-135152309,-148913525,-137726359,-187776525,-212445768,-246850468,-323460411,-408365842,-511457105,-534549075,-492044140,-427727711,-382008411,-386495554,-458590825 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9566,780600 HUF 2018.08.16. | -4,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,309639,590374,669250,665888,808459,1032127,696423,384128,-234638,107985,453508,542229,507526,496984,88689,133786,136870,161868,139074,89073,81183,59004,289365,367388,577771,793714,965375,1173497,1036480,974845 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,109900 HUF 2018.08.16. | -5,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,20524646,-3608059,-34500759,-68840711,-36653548,-13609275,-29944739,-96784717,-159696171,63325714,-7712639,169006908,200735689,256356083,299026089,218948529,176459179,150753334,120821975,65319084,-41643048,-47126990,-93277180,-300112754,-353191221,-370421171,-370624543,-446621075,-452411788,-442678811 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9566,049200 HUF 2018.08.16. | -6,22% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6863,-2155,-14078,-12203,-9874,-15328,-36203,-23869,-1055,6700,15210,4993,9385,-1353,-2628,693,1672,5010,-1652,-16657,-22865,-27040,-30040,-39520,-59915,-63907,-79365,-86378,-101796,-118940 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,880200 HUF 2018.08.16. | -12,91% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-399321,-658703,-527068,-336405,-293751,-266297,-247419,-189934,-272065,-411811,-410372,-434781,-419137,-355731,-350233,-286669,-250969,-215580,-277401,-279345,-365093,-442823,-432639,-412346,-367001,-387463,-390858,-351180,-252365,-235372 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,728329 HUF 2018.08.16. | +35,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27645,25487,-49942,-83058,-11586,-36620,8060,46558,90665,98418,155721,199212,211294,234056,193392,103242,56833,44841,24902,-44482,-52528,-80823,-93492,-73982,-113705,-92617,-94603,-53022,-14822,-21844 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,990664 HUF 2018.08.16. | +10,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32603,59098,73898,98775,105620,132197,119115,96651,126544,149293,194926,248355,269643,281385,294292,306827,282450,89848,-50673,-60331,-93670,-122424,-93591,-68962,-45630,-45537,-40388,-37209,24770,36564 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 1,061064 HUF 2018.08.16. | +9,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,106,87,105,87,-412,-26,128,589,1044,1464,1741,2001,2162,2122,2229,2116,1246,1222,1139,1044,593,513,103,344,119,-16,-62,183,672,513 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,010526 EUR 2018.08.16. | +5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-306871,-516137,-375595,-184637,-29531,63427,84360,208286,108060,-89909,-39395,-147067,-82005,-83530,-138158,-83918,-119117,-94605,-158497,-134993,-164072,-210337,-208039,-213471,-166674,-145976,-116540,-76916,-112005,-127176 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,850688 HUF 2018.08.16. | +1,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8,-20,-31,-7,12,3,20,24,14,58,125,168,186,198,231,214,231,265,316,332,300,331,396,392,394,445,432,383,390,350 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,010345 EUR 2018.08.16. | +0,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-37,-91,-274,-789,-1363,-980,-1142,-1258,-1249,-1655,-2138,-2112,-2084,-2121,-2216,-2249,-2394,-2432,-2395,-2365,-2303,-2286,-2202,-2198,-2191,-2095,-2069,-2044,-2109,-2215 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,007766 USD 2018.08.16. | +0,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-207,908,1985,2250,2200,1181,1055,3250,4534,4991,4884,5139,5623,3960,3800,7488,8440,8958,8782,8109,7015,2849,91 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 1,016341 HUF 2018.08.17. | -0,72% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25808,57634,90027,120697,143197,161529,178371,196142,217046,238247,263368,290903,317105,339375,356009,368427,377964,385323,389129,392018,393042,392098,391910,395841,396406,394701,400446,400617,395428,388263 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 1,401042 HUF 2018.08.17. | -0,80% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,119,229,-141,-306,-547,-1238,-1262,-1203,-1467,-1725,-1596,-2070,-2312,-2399,-2376,-2534,-2607,-2664,-2498,-2446,-2673,-2797,-2630,-2450,-2782,-2479,-2362,-1986,-2325,-2922 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,007393 EUR 2018.08.16. | -3,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3552,31443,43816,50865,42968,71945,67210,57033,80003,129858,163045,169561,202922,209220,235984,227397,217202,193108,195772,239775,264072,276968,288293,254438,242876,231473,266486,272121,282494,310524 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,277017 HUF 2018.08.16. | +9,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3046,8208,12802,33927,48840,55530,63700,75893,78303,80180,79587,85856,89242,94605,99824,95330,96044,103057,108761,115593,118269,112676,113727,143252,159051,164078,147685,142288,136855,144679 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,146767 HUF 2018.08.16. | +2,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6586,12151,15742,18028,22166,26813,31385,34394,37616,42099,46061,48747,51259,55834,62268,66771,71653,77035,81321,84280,87818,92360,96426,103722,106172,109045,113364,116853,119560,121006 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,122174 HUF 2018.08.17. | +2,77% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2852,4152,6671,8513,15096,16220,14205,15745,19862,30091,31663,35177,39004,44732,47349,48022,45415,45412,55700,62321,66252,72052,73899,63200,62869,63261,61498,59192,62921,68883 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,073533 HUF 2018.08.16. | +2,25% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18061,22718,35083,39458,39537,44002,46119,35475,31362,28856,31381,35887,38986,45675,48416,49235,47804,56936,61689,76896,80012,83029,100640,135838,149060,144293,118375,112207,98729,104585 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,110507 HUF 2018.08.16. | +1,95% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4630,15570,19755,39777,52992,58615,66319,75359,71961,71516,67945,73902,76189,80006,82974,75361,84950,96234,102846,114601,143017,152588,159707,194788,213998,219883,194288,180605,167618,175773 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,177826 HUF 2018.08.16. | +1,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7306,10527,15953,19213,23724,29008,37064,41424,43777,48706,53316,56828,59950,64438,67845,69939,74421,80975,85388,90984,95242,97711,101280,105073,111545,113844,116456,120139,122154,122639 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,126217 HUF 2018.08.17. | +1,85% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3067,9706,15579,26587,34958,40437,44037,46912,49313,50904,53247,57796,61022,63679,66309,66813,69286,74532,76899,79686,81901,83199,85011,88052,95333,97576,98613,98543,95240,102678 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,104731 HUF 2018.08.16. | +1,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5593,21509,43633,54797,64281,73347,78017,97455,100531,118073,115075,120172,132248,152022,157541,175771,177307,166912,159875,175775 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,450002 HUF 2018.08.16. | +1,65% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-750,203,3152,5935,6675,5997,6440,6366,6428,5376,4868,5911,7393,8161,8872,10802,12131,12618,12826,14000,15456,16806,20387,24510,25163,26569,28520,29617,30421,30393 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,030456 EUR 2018.08.16. | +1,47% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7564,-14172,-17469,-18500,-18135,-13668,-13780,-11239,-6649,-3736,-6243,-4356,-7300,-1185,4261,5030,18828,18764,23305,19529,41668,68380,76216,85668,68908,48744,46549,36863,27537,34142 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,031833 HUF 2018.08.16. | +1,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,1589,4108,3813,6512,12771,21642,18609,18971,28899,31595,28238,27543,27004,30421,30692,37149,44966,50899,49769,50230,59132,63550,66999,68823,57556,55749,53701,48237,48175,58722 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,060459 HUF 2018.08.16. | +0,94% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,7140,14321,21491,36257,41800,47147,55029,67287,74366,74018,77857,85039,85805,89274,97155,97266,101058,105250,107702,114900,114771,121002,123969,127206,136185,140968,135269,132219,124165,127240 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,134064 HUF 2018.08.16. | +0,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,56651,129480,169730,256859,503734,591919,802972,963917,1057439,1146643,1237876,1326260,1253537 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 2,999000 HUF 2018.08.16. | +0,38% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,000392 USD 2018.08.16. | +0,04% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53049,57361,32351,101401,165004,184719,176979,166765,182054,217356,240645,254326,258161,262107,278821,330874,349709,352181,356097,357537,331872,328783,343944,348855,372906,416753,446620,457667,411905,408764 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,419587 HUF 2018.08.16. | -0,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4594,8748,12425,15559,18060,20327,23550,26574,29123,30977,32417,34224,34732,35831,37312,38952,40272,40233,40663,40679,39997,39016,38089,37144,36074,34925,33839,32765,31834,31499 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,033981 HUF 2018.08.17. | -0,59% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18002,15552,-3860,-12986,-42083,-70036,-72421,-72103,-68767,-85199,-75068,-45622,-43036,-40750,-36668,-32348,-43242,-55805,-57152 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,965133 HUF 2018.08.16. | -1,38% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10651,-1699,-20641,-16845,-6536,-1944,-1729,21869,1960,-27090,-29112,-37592,-41264,-69293,-74589,-61367,-60470,-83848,-82758,-103687,-108379,-90640,-117727,-113212,-116696,-100495,-73710,-79265,-86679 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,904110 HUF 2018.08.16. | -9,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2017,11891,6178,14614,25519,556,-28902,-23756,-44122,-37168,-33504,-59664,-60222,-51366,-46319,-52300,-63548,-71793,-84569,-122118,-91348,-97666,-125006,-118255,-107969,-127465,-129220,-107034,-87422,-96186 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,901190 HUF 2018.08.16. | -9,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1680,-50903,-79250,-9883,-33858,-113921,-90820,-75002,-59543,-45455,-32392,-42847,-37920,30508,45041,70106,76329,74125,57291,25844,11530,57927,78602,95469,70809,46706,60138,132004,150698,181382 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,170226 HUF 2018.08.16. | +16,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6653,-18604,686,-5105,-15273,-9005,7643,4777,-3611,-1571,7842,14853,20765,23626,31524,29506,21248,9935,5186,18988,22229,20662,26857,20552,4373,-2217,30948,45969,52530,58600 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,057647 HUF 2018.08.16. | +5,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10684,-43265,-75485,-81262,-113133,-162377,-135219,-103186,-137286,-162036,-127756,-137065,-122432,-101609,-37757,22981,31252,82261,85369,103862,138887,166636,176968,183127,206196,172564,164375,130046,137192,159116 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,126105 HUF 2018.08.16. | +3,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7467,35969,38593,63742,85005,88748,110264,135602,145067,170137,189970,182469,184670,190886,199981,191952,198189,188251,209852,208830,217959,216484,217615,192807,190794,190186,171397,177918,177897,170907 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,175170 HUF 2018.08.16. | -0,86% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1392,-2112,-2796,-4087,-4091,-1584,-983,-1381,-5120,-8889,-6206,-6169,-7274,-8543,-7657,-6143,-6501,-6334,-8025,-7838,-11525,-7799,-306,-174,-8536,-14028,-14868,-17671,-15260,-11561 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,988208 HUF 2018.08.16. | -1,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7891,15038,20172,26140,31338,35505,39214,42606,45523,47154,49060,50459,52968,54232,53563,52761,52145,51901,51607,50723,49987,47706,44945,42161,38590,36939,33210,30115,24573,24004 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,028515 HUF 2018.08.16. | -1,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18958,42867,46925,55073,76495,89058,90720,104966,124630,128805,136024,153092,163359,152380,146969,141469,148515,149813,158085,158363,174405,176593,180962,171084,164503,163976,165264,150679,140669,125319 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,140376 HUF 2018.08.16. | -3,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-52,-83,-91,-124,-175,-169,-119,-165,-226,-258,-289,-319,-309,-192,-209,-213,-185,-248,-318,-412,-489,-356,-383,-254,-205,-506,-683,-805,-980,-1010 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008947 EUR 2018.08.16. | -6,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27771,-12968,-22525,-56983,-59327,-39891,-42732,-37940,-57043,-69430,-80161,-65549,-53658,-46396,-34625,-53628,-55994,-90995,-99520,-103958,-123837,-126582,-130560,-147756,-174529,-180576,-177138,-166601,-160604,-170717 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,827360 HUF 2018.08.16. | -7,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10284,17786,-7940,3840,2196,10466,34585,63449,105504,90742,104349,106149,91135,66060,52497,49213,32239,31432,43785,35303,15024,33955,37813,7635,-4069,5660,35603,18580,3692,-91192 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,916384 HUF 2018.08.16. | -8,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5653,35105,39395,57198,70649,71626,71858,92965,107539,114142,127935,156951,158612,150326,146236,144104,151392,137860,165646,140821,154297,147820,154701,136307,136844,146994,136467,94868,70957,23255 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,026508 HUF 2018.08.16. | -9,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,29316,43960,60004,58890,115622,166834,195755,269697,415038,445780,447424,363007,417104,342616,290774,316100,334027,344811,359574,428773,475309,475660,460588,437334,521314,556295,524292,588085,633858,659907 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,645300 HUF 2018.08.15. | +16,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2179,-5752,3420,4075,5394,11359,-24057,-8452,4633,18582,14494,22247,29997,41597,64367,64212,87420,48758,65621,80348,47667,60130,42537,58492,78342,109276,101020,125105,106476,104467 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,107000 HUF 2018.08.15. | +12,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7654,41369,42913,-5816,-51276,67206,87796,95281,91541,145345,178211,200725,252168,277459,341684,328208,367983,405381,352307,354985,306238,370421,393279,451198,511448,522944,585245,611749,637327,641823 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,665100 HUF 2018.08.16. | +7,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-98,37428,43291,18840,-19138,34861,67004,82015,102155,175526,185809,206071,243504,278305,362164,387565,481550,549505,495709,489974,443027,501680,535102,585530,620881,604359,662156,692980,731708,720193 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,735300 HUF 2018.08.16. | +7,54% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5016,24351,42912,-9896,-64563,30802,-5672,-7996,47996,147124,163962,256151,324955,355095,385585,377288,545719,643143,610010,593808,476296,501273,472442,572269,659187,621725,660830,600907,685370,674298 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,633100 HUF 2018.08.15. | +5,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,162455,308677,211314,162616,219957,234777,368038,595958,885049,1256863,1426155,1653850,2003040,1513857,625896,878579,1045159,1128984,903297,736606,846910,802987,805430,822946,880381,692360,832763,1192234,1268837,1254230 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,272200 HUF 2018.08.15. | +3,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1349,2816,3790,5028,6546,8280,9984,11549,13396,14984,16786,19309,21417,24116,27491,29933,31955,33753,35504,37312,40463,43280,45228,46753,48684,51014,53689,56180,58954,63828 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,064900 USD 2018.08.17. | +3,49% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53029,104175,144208,185688,231098,280544,328883,373915,425700,485103,557182,624351,677992,729536,784093,844756,915806,984172,1044889,1091100,1127087,1157115,1189098,1219193,1249949,1276955,1304569,1329045,1355310,1371774 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,395900 HUF 2018.08.17. | +2,38% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,16632,33433,46874,59885,73488,86814,100297,114992,131203,147298,161671,174212,185806,195853,204634,212369,220023,227452,235077,242858,250962,259537,266389,272584,278286,285690,294010,300277,310966,317540 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,334000 EUR 2018.08.17. | +2,18% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,19773,6324,-19406,-70565,-54908,4101,34071,54894,49994,52221,88962,181586,117429,92566,111833,127831,141029,163619,178430,193507,200058,188503,169702,174513,172128,186179,194237,210006,200520,209011 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,223700 HUF 2018.08.16. | +1,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5939,-24616,-8202,33641,46858,91290,121644,154576,170093,190267,221928,244342,283347,304601,325484,366266,358814,321895,310496,301936,323659,346450,342515,376149,398329,412584,443835,432082,420151,420722 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,431900 HUF 2018.08.16. | +1,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9803,16046,16432,17256,20130,21906,23820,29286,36745,43771,50797,60309,69513,77527,83551,86967,89575,91797,94148,95309,96093,97610,98851,99947,101361,103517,106254,110007,115357,118775 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,125400 USD 2018.08.17. | +1,21% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,26356,55402,87329,120489,149157,180998,214071,257023,306517,350278,383767,415177,450367,487177,534047,582135,626826,662863,689123,708103,722404,737412,750364,764460,779091,793666,801788,807885,814437,819567 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,830100 HUF 2018.08.17. | +0,90% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5344,10573,10443,1672,331,2381,2787,5750,7275,10218,11755,17943,20855,19867,22976,29767,35422,36325,37350,37634,36764,34023,29802,31437,34237,29770,25377,22761,26913,29050 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,028400 USD 2018.08.16. | +0,61% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2649,-12400,-33211,-61900,2136,73852,113184,131760,139792,168893,152250,151180,188376,247514,292571,312006,344825,377040,401799,420906,429106,416969,420000,440460,452252,466726,477932,484911,480447,481162 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,492300 HUF 2018.08.16. | +0,51% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30273,56566,62714,26247,-11081,-91215,-78891,-33809,-3040,20952,48517,78171,95730,141734,197648,241754,275034,305869,327932,344028,357076,368352,377992,391504,405716,414183,424808,433330,431518,430568 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,443000 HUF 2018.08.16. | +0,42% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-334,-2600,-4175,1400,4050,4500,4100,2900,-200,-775,-3950,-5200,-3700,-4600,-4000,850,1850,1450,900,2800,5633,9966,10950,9625,11000,10675,6500,1966,3700 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,003700 HUF 2018.08.16. | +0,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3025,-718,7674,48701,59368,100423,132750,167402,178735,195961,225076,245636,279377,297245,315280,346568,337657,314783,307780,307212,327722,349375,343708,371551,390988,402408,421074,410166,396353,395668 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,399000 HUF 2018.08.16. | +0,21% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13532,29599,34846,14498,6634,-29284,-25346,-26092,-54652,-54744,-38962,-38662,-26309,-20692,-21917,-31595,-16937,-460,2419,12079,11534,10854,20279,24616,36403,16076,5558,7791,5594,7773 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,006000 EUR 2018.08.15. | +0,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9761,-5945,-58218,-125475,-105302,-84343,-66464,-59061,-84741,-82915,-8911,-35226,-89385,-91458,-95412,-92232,-80441,-61867,-47795,-31153,-17217,-22432,-35273,-32229,-47092,-41161,-43291,-49835,-52511,-51109 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,963600 HUF 2018.08.16. | -0,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,48770,91904,139427,182413,250122,329868,401505,449060,490228,548695,608339,659700,667321,715688,785627,835622,887730,943553,1015896,1092143,1151638,1186763,1207975,1221375,1227038,1230822,1233756,1228777,1223608,1221812 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,241553 HUF 2018.08.17. | -0,35% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15437,35554,62206,89200,115558,145546,182230,223218,261276,289091,312036,336769,364506,393094,428892,465923,499697,525616,541837,552032,557655,561773,563524,565280,567723,568847,566214,562615,559841,558733 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,566023 HUF 2018.08.17. | -0,40% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13592,26458,33385,35239,38598,41229,43632,49619,57914,67328,76641,86022,94356,99625,103998,106896,109191,111293,113382,114461,115109,115560,116174,116155,115331,113961,111581,109729,107637,106500 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,112800 EUR 2018.08.17. | -0,52% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-386,212,-2008,712,-845,-1857,-4586,-6628,-6657,-6145,-5848,-5003,-3657,-2148,-1686,-1143,-3028,-5428,-6962,-9345,-9743,-9200,-11128,-12295,-11768,-9978,-7328,-5557,-4686,-4828 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,994600 USD 2018.08.16. | -0,54% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,151402,210738,275639,282591,287653,335661,354051,297209,289323,401076,509476,604578,692049,689777,744986,848061,940177,1058663,1087310,1073813,1109683,1174439,1204145,1209404,1179608,1237533,1310021,1354646,1273509,1222889 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,262200 HUF 2018.08.16. | -0,55% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6908,44642,95965,164500,209157,245613,274290,296020,323814,342293,358727,373553,381770,392519,405908,410720,419417,423756,434918,444073,467967,472138,480303,493601,503047,518003,522184,515686,494877,491107 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,496100 HUF 2018.08.16. | -0,68% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14380,29007,31859,9755,4004,-20005,-16458,-16445,-35776,-34729,-21842,-20914,-7767,-3001,-4411,-17334,-7081,3687,6239,13861,12784,11305,16511,19755,25862,10581,3284,2045,-111,1049 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,000500 EUR 2018.08.15. | -0,77% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35186,72408,66569,13140,-58647,-158196,-80601,27627,73799,77195,91659,109923,96208,96924,135356,165372,191229,231268,267525,296562,329718,318686,307343,328830,348917,357045,376640,387936,367530,360937 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,377100 HUF 2018.08.16. | -0,93% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17503,33627,51803,70143,93512,109929,117331,153696,191512,227202,257445,283180,307259,328372,343396,356822,364711,376981,385449,392748,399455,410981,422316,427516,430444,430604,433622,431778,420332,415687 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,423800 HUF 2018.08.16. | -0,97% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,98039,191999,254568,344139,396538,497184,508893,554697,719701,848869,866366,919288,1000255,953601,802433,935650,1091026,1165727,1241466,1354305,1602834,1762117,1906686,2004045,2057005,2109491,2160722,2180515,2161348,2133619 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 3,183100 HUF 2018.08.16. | -1,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10786,32357,18616,22160,47074,64533,81575,102524,111554,114700,124717,150654,137525,121312,112900,106007,113968,144344,168977,176046,159276,177060,190508,197722,203053,200267,190694,180296,179936,182036 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,191200 HUF 2018.08.16. | -1,29% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,585,1223,2083,2783,1843,1457,971,614,71,-491,-2877,-2182,-243,1503,1585,1757,343,-824,-2591,-6791,-8957,-9186,-13800,-17524,-18597,-18441,-13386,-12000,-8229,-14657 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,985800 HUF 2018.08.16. | -1,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23451,34309,44330,20429,22526,66354,108600,141286,152776,184682,201468,170501,227183,324142,399428,451126,483472,526953,598427,654503,663125,675787,697971,725780,734104,728811,755736,789641,751731,717491 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,728300 HUF 2018.08.16. | -1,50% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14143,28867,49956,-34,-66982,-191017,-79800,287529,451714,415277,407960,419630,70141,121351,93965,119844,114541,103903,67808,61558,59147,274800,309117,482640,630703,842613,1023122,1183829,1055444,1036995 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,030700 HUF 2018.08.16. | -1,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,14762,26492,27278,1562,-1090,-10629,-8282,-9108,-15818,-10905,-1035,881,13209,15536,11901,-3646,-1076,540,2111,5818,4522,5884,5906,8293,7538,-2205,-5230,-10082,-12044,-14572 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,986500 EUR 2018.08.15. | -1,96% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20629,27306,40072,68139,91499,91593,86916,65358,86895,117239,108623,82307,87256,55558,74163,114497,142874,164635,155611,162955,185358,200655,202472,217829,222096,219934,202090,182052,174103,167870 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,165200 HUF 2018.08.15. | -3,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1629,4992,7912,14232,11538,5700,-9843,-11886,-12286,-12712,-17048,-15153,-9528,-4368,-5171,-5271,-9762,-11195,-18528,-33412,-37200,-35757,-48414,-57278,-59948,-60678,-52086,-49757,-44857,-53928 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,944100 HUF 2018.08.16. | -5,58% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39700,51926,85010,112633,160914,221971,289761,346565,405007,468101,530111,595493,361489,149195,153019,149122,137229,152066,157692,167202,145078,126215,142054,160443,165305,195135,220340,244474,300887,328183 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,354800 HUF 2018.08.17. | +7,15% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-91259,-184934,-285137,-329676,-282038,-245589,-203936,-210720,-163025,-198393,-163980,-32966,-14125,-20748,83561,139269,205449,266009,382674,568792,652309,608354,546662,624496,718775,818022,761361,865763,939103,1108126 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,092063 HUF 2018.08.16. | +22,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,745,979,975,1374,1605,2219,2935,3328,4102,4405,4707,5181,5132,5327,5514,5502,4731,4669,4391,4927,5487,5547,6361,6805,7451,8116,9265,9217,9421,9710 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,020625 USD 2018.08.16. | +11,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-86244,-133216,-192148,-155793,-129879,-178992,-163619,-107451,-93132,-157546,-160567,-137581,-107647,5170,82361,210543,301288,221433,166535,51780,85486,179335,189428,258445,303889,311619,397843,372779,433848,410281 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,431820 HUF 2018.08.16. | +9,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-42473,-80344,-135278,-62626,-29883,-52767,-54568,-863,39851,-36878,-22319,-28522,-19644,72465,97361,179436,284906,157883,114234,28774,65976,157381,175712,248295,297095,308238,395751,384787,426549,379002 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,429106 HUF 2018.08.16. | +7,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-600591,-449476,-104651,45706,210885,370750,474631,504559,93214,22846,-71113,26417,165018,68362,155464,252444,264312,279902,265789,432304,256882,75898,105125,124289,371781,647426,815083,904335,807253,868730 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,069430 HUF 2018.08.16. | +4,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-183963,-49135,21652,78908,185182,248195,265115,172114,111679,191049,178018,155633,204685,158944,126046,127643,190897,265865,317576,380148,238867,173938,223509,273365,334061,368786,408788,451669,443139,406134 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,311036 HUF 2018.08.16. | +3,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-136532,-256260,-333928,-454334,-404198,-351732,-369532,-312015,-198627,-138382,-71792,-74867,-235366,-406721,-341225,-312927,-280353,-342731,-342388,-317412,-231634,-125133,-79987,-6437,-41118,-114414,-44121,32631,35106,37613 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,048524 HUF 2018.08.16. | +3,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4449,18464,29692,42390,55045,67805,75558,77228,70134 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,068176 HUF 2018.08.16. | +0,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,144,175,326,380,368,373,395,421,369,399,427,390,398,456,502,524,509,543,552,562,576,610,601,653,690,681,707,674,650,598 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010607 EUR 2018.08.16. | +0,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,63711,104382,89759,138431,211023,269650,278874,259424,243207,274954,260573,202580,148368,140667,36500,41645,67910,87569,126994,167878,162504,164999,173169,181985,200159,217724,230529,240026,236566,223421 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,309023 HUF 2018.08.16. | +0,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2026,-9953 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,999244 HUF 2018.08.16. | -0,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-27294,-127053,-266739,-303805,-294872,-303218,-294292,-285746,-330981,-338311,-403514,-387961,-376434,-363093,-360676,-354681,-366813,-357337,-355592,-356488,-354432,-351952,-352356,-351289,-349771,-351719,-347972,-348866,-348057,-355701 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,655799 HUF 2018.08.16. | -0,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44952,40981,112123,136761,175439,302465,419676,461673,494593,581702,605284,598207,609262,814952,942537,996413,1086866,1069348,1230826,1437468,1547368,1696075,1883211,1973416,2071697,2161454,2205620,2310578,2303467,2243350 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,269124 HUF 2018.08.16. | -0,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30399,47786,98755,114718,159551,181826,226949,186079,55103,41099,46295,34536,53580,99983,164188,226221,256440,270483,299568,325704,316669,318155,334582,345292,359171,371804,384673,387506,385486,373534 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,395262 HUF 2018.08.16. | -0,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10,15,15,10,12,18,35,26,14,4,-17,-5,18,23,9,-20,-27,-34,-21,-13,-4,-21,-39,-44,-23,0,-9,-7,-20,-49 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009957 USD 2018.08.16. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,52062,100310,144565,179409,249635,329706,386838,426350,468154,529832,581940,635632,709713,815527,888385,935579,991520,1041074,1129109,1221833,1286724,1338665,1375564,1395768,1405122,1413394,1417876,1413889,1405906,1401821 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,424769 HUF 2018.08.16. | -0,53% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-99129,34007,167276,274204,324747,310081,350684,285690,223927,257284,288258,310334,329245,341542,361864,376263,386484,397380,410739,398871,425718,423839,434956,438546,452146,454085,450971,454900,456566,437713 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,410990 HUF 2018.08.16. | -0,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-33136,-15632,-18174,72319,237762,314082,345354,377629,443789,482921,439535,498215,635963,755748,863023,904154,978340,1101105,1200095,1301653,1298944,1361879,1428709,1478831,1487382,1525315,1579195,1628904,1564809,1517450 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,157523 HUF 2018.08.16. | -0,75% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29162,66132,113450,178974,247882,293252,323486,352948,387067,423323,445873,489580,543616,596619,640617,671504,697836,722056,736793,741284,749557,750367,748472,750947,750618,745428,738777,730700,720316,715660 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,320749 HUF 2018.08.16. | -1,03% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,854,1557,1614,1028,1228,2772,3672,2845,1330,427,-2246,-1339,697,1133,-329,-3521,-4552,-5819,-4366,-4257,-3770,-4397,-5593,-6021,-4383,-2258,-3411,-3342,-4896,-9956 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,988280 HUF 2018.08.16. | -1,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53009,-109519,-151964,-39634,-13967,-90379,-96838,-85952,-65812,-189692,-187450,-227823,-202397,-120135,-131912,-190317,-176393,-254192,-336219,-391534,-312994,-245874,-218446,-155993,-183891,-159165,-158528,-118987,-183607,-186560 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,836639 HUF 2018.08.16. | -1,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,338,77,189,818,981,565,431,603,948,774,876,731,822,645,1455,1113,581,184,166,51,209,470,1296,1879,2305,2635,2779,2645,2074,2267 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009494 EUR 2018.08.16. | -2,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,762,384,526,1412,1967,1964,2388,2984,3723,3902,4378,4186,3987,4567,6149,5789,4584,4531,3312,3413,3608,3925,4863,5848,5776,6064,5959,5405,5689,5274 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,015821 EUR 2018.08.16. | -3,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,303,504,273,865,375,-33,87,410,683,-53,64,-1120,-1849,-1415,-865,-1023,-142,830,1581,1017,-6 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010736 USD 2018.08.16. | -5,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-112,743,305,-496,-603,50,1218,2616,1890,1509,2026,1590,1171,-741,-1145,-2296,-3360,-3426,-2722,-2372,-2472,-2914,-4084,-3853,-3845,-3730,-2452,-1479,-935,-249 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010080 USD 2018.08.16. | +41,20% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-327,-52,-566,-921,-1179,-1318,-1127,-809,-1349,-1296,-1322,-1270,-1031,-1443,-1474,-1709,-1992,-1647,-1304,-1204,-995,-1251,-1457,-1146,-1147,-1229,-771,-280,240,23 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010028 EUR 2018.08.16. | +25,51% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-12709,94111,83677,73642,164574,321510,385084,384740,394428,227425,1774,-35843,57846,191966,262194,234297,338110,427267,511448,667460,791607,950512,1244745,1308313,1215431,1356969,1574030,1575031,1695431,1895490 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,844539 HUF 2018.08.16. | +17,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-57128,-373293,-429409,-259012,-148116,-87597,-47733,9775,39294,-125256,-133584,-167352,-82732,-11126,-55765,3767,30666,42004,37156,91089,85314,-10943,-26851,-27716,64221,209232,289030,335617,309916,351836 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,356467 HUF 2018.08.16. | +6,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-14655,-5206,15733,10692,14828,39536,19226,41995,58928,62573,65050,73687,58697,65779,75512,73952,62427,76305,84357,85027,94214,88257,73193,93060,91986,82276,86603,107747,127710,126363 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,138610 HUF 2018.08.16. | +5,16% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-502,-5062,-8327,-17972,-10470,7428,4930,1444,5878,1228,-2718,-4915,1340,10720,14543,10603,10706,4809,9545,30043,52166,52181,51433,50489,64137,68270,58053,59532,47554,48000 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,046509 HUF 2018.08.16. | +5,06% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,55103,119560,122270,131495,180010,234891,358632,499338,636357,695278,712221,785610,897329,921698,967510,1107489,1172009,1308605,1446578,1603795,1856646,1840885,1837507,1905984,1942699,2031936,1981923,1968162,2010909,2111230 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,184482 HUF 2018.08.16. | +5,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8232,41515,98362,128789,164374,207888,262064,284010,333179,334634,340459,419598,453287,464757,474110,471732,570851,724105,862649,883204,917646,969918,998522,1063267,1067353,1081371,1098399,1155043,1185273,1169194 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,171206 HUF 2018.08.16. | +4,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,55,31,7,-2,-21,-65,-100,-117,-136,-164,-152,-183,-202,-215,-229,-241,-256,-244,-225,-239,-243,-234,-229,-213,-188,-155,-127,-96,-60 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010001 USD 2018.08.16. | +1,02% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,151423,216131,363666,646966,894295,1380787,1857259,2251768,2559398,3266516,3392635,2764905,1410393,2128695,2708797,2861493,3018520,2765144,2828011,3240912,3868445,4617648,4887422,5609992,5519852,5945941,6756002,7376227,7573172,7521148 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,522479 HUF 2018.08.16. | +0,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23,-66,23,-56,-202,-109,37,59,44,190,259,340,398,567,661,703,766,885,868,866,904,936,844,864,846,873,976,972,984,983 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011022 USD 2018.08.16. | +0,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-14660,-37449,-32083,-1505,8101,6797,13461,31484,44411,58257,63451,84990,103311,121211,122344,134496,151869,157862,168519,173341,177620,174933,171215,194393,178169,186795,193106,187351,179391,180510 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,177444 HUF 2018.08.16. | +0,51% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7,140,-3192,-2496,-1838,4212,96972,221298,239464,248817,287806,297359,313106,317541,297477,273926,253587,219044,238492,245497,250046,239630,244746,249663,254994,263701,267641,259747,253150,249764 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,249635 HUF 2018.08.16. | +0,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,116298,200924,257135,271326,275536,339550,614162,767426,875409,941603,998410,1064661,1102769,1212121,1265606,1356910,1402065,1466594,1557820,1678703,1773624,1845316,1890610,1942660,1974103,1997754,1992495,1970577,1982366,1991184 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,083150 HUF 2018.08.16. | +0,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,82083,268736,496966,595035,612304,851944,966528,1268528,1484470,1982720,2489125,2786747,3196661,3565422,3219107,2520259,3480701,3951125,4185314,4238279,4441861,4955590,5524320,5851735,6211423,6258899,6643393,7005193,7103457,7083216 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,176629 HUF 2018.08.16. | +0,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,31282,65618,82272,90098,73397,75906,181148,264434,316512,344151,372984,395626,411406,458884,531299,608428,648480,703076,746989,784957,845353,866218,881037,895449,916717,931504,947880,957569,957844,948036 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,958041 HUF 2018.08.16. | +0,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,118556,224722,317710,408118,505096,576310,651597,690104,812991,975917,1053846,1121671,1235162,1317153,1370829,1535147,1837151,1947900,2071025,2145558,2412114,2631313,2812648,2969614,3063407,3130226,3190382,3244014,3270199,3237556 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,303887 HUF 2018.08.16. | -0,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66065,111981,199059,180639,201615,311856,427390,452527,474989,560385,600954,570901,522856,756719,966698,1027417,1118155,1109191,1267322,1541959,1674080,1841898,2046379,2166734,2263112,2375398,2414053,2536809,2557202,2470715 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,495481 HUF 2018.08.16. | -0,09% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4,2,31,43,70,67,10,127,143,132,170,403,473,481,479,496,516,490,424,385,387,301,210,228,226,256,317,348,359,377 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010367 USD 2018.08.16. | -0,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,62729,144337,91380,15911,-198704,-304152,-145680,-43249,32987,66005,120667,123046,186653,200814,254633,393311,470814,575800,630437,679694,752511,793434,780349,806636,858967,929594,955959,946668,942555,943411 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,967631 HUF 2018.08.16. | -0,68% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,84,155,123,130,149,160,163,144,142,160,158,129,105,93,71,36,6,-17,-3,68,68,55,22,-20,-74,-109,-131,-158,-183,-198 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009850 EUR 2018.08.16. | -0,74% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3927,-8861,-12224,-13953,-17506,-16743,-16682,-20739,-25467,-30704,-33271,-34498,-34652,-35283,-36935,-39292,-40099,-40733,-39160,-41568,-36484,-35046,-27466,-26755,-18735,-22753,-20063,-15673,-16581,-16048 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,980740 HUF 2018.08.16. | -0,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2148,-2174,8850,14566,20025,25126,31513,38462,51622,55936,59475,58827,62429,70964,68087,66597,64325,62931,67721,64627,55803,51436,55504,50343,50009,55036,57427,56449,54332,54442 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,053724 HUF 2018.08.16. | -1,12% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-56,519,746,93,2625,5338,6935,12060,12469,10173,5854,6815,6344,2887,1486,1206,3954,3019,-1340,-4504,-5390,-5699,-5526,-5278,-3151,-2519,-1257,-3645,-7850,-11350 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,988618 HUF 2018.08.16. | -1,14% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72580,131274,198239,260511,314918,357784,418590,506385,576554,618475,662996,725579,787157,855021,948284,1032848,1084287,1143830,1212266,1294585,1371373,1425487,1457121,1471030,1476829,1474253,1467758,1452832,1434123,1422644 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,460041 HUF 2018.08.16. | -1,23% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,628,4276,2122,2434,-3754,-3655,-6663,-8966,-12133,-14793,-20753,-27319,-30825,-33136,-33745,-40308,-47311,-50284,-51469,-52941,-56180,-57768,-56932,-56870,-54216,-46091,-37592,-40254,-34102,-33823 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,957400 HUF 2018.08.16. | -1,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1201,2757,3273,3903,4016,4316,4489,4250,4703,4813,4670,5410,6476,6900,7799,8382,8836,9102,9866,10159,10070,9936,10228,10592,11092,11381,11386,11157,11200,11126 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020816 EUR 2018.08.16. | -1,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,208441,269915,365699,474064,106742,487817,401276,573262,734625,1168078,1548973,1703502,1392369,999470,1404614,1079745,988646,988151,1023952,955435,1036324,997897,887517,980911,1071459,1276857,1347220,1399386,1372207,1307052 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,433148 HUF 2018.08.16. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19507,54159,91248,132539,163072,206907,224444,345263,496766,567204,631272,698572,721154,822442,892269,935761,1013793,1061439,1148300,1124929,1155522,1129620,1118678,1113410,1105510,1178071,1158592,1091718,1089333,1114185 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,119910 HUF 2018.08.16. | -1,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,956,-2275,6476,10690,14421,18121,22166,26843,36158,38920,41238,40726,43077,49185,46962,45670,43627,42503,45632,43293,36563,31785,34059,29893,29114,32330,33577,31535,29664,29249 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,028511 HUF 2018.08.16. | -1,50% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,185465,323965,274311,314184,605634,903257,838830,882667,948338,1113202,1129939,1199377,1480562,1327507,1178061,1352815,1306403,1056898,930307,1045518,873892,803123,756180,1087103,1057735,853956,610265,436123,526887,600023 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,689280 EUR 2018.08.16. | -2,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19349,11493,8144,6258,-2638,-9241,1657,8297,3270,2948,1179,3558,-7046,-7225,-5184,-11711,-22642,-35849,-39074,-27938,-15763,-15139,-6574,-6909,-3194,-229,-4431,-4497,-11966,-18270 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,981103 HUF 2018.08.16. | -2,25% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37890,81814,84318,75692,15708,-6553,112193,200920,260642,289085,320177,362980,420976,471529,484448,547570,594987,630496,629705,653507,721733,747883,768489,779209,801517,847714,832363,788288,782068,784828 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,797801 HUF 2018.08.16. | -2,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,74316,978012,1080976,1197012,1389157,1910393,1710294,1274503,1162748,1954925,2358465,2029516,924048,975418,-270156,-150823,71642,32832,435981,1129478,1727982,2103866,2344338,2354801,2698349,2610581,2418868,2699764,2562633,2221631 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 12,093068 EUR 2018.08.16. | -2,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3952,-4765,2590,20460,23233,40607,46917,47940,52511,51494,58891,64552,64224,69726,75870,77222,89439,93439,108065,113534,111598,116416,108858,100241,90322,75418,74906,78130,79743,80535 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,086506 HUF 2018.08.16. | -2,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19,29,30,41,7,8,92,102,80,63,21,16,-16,23,35,16,-87,-130,-184,-129,-168,-205,-201,-184,-131,-141,-166,-163,-196,-200 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009789 EUR 2018.08.16. | -2,32% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17689,54344,84387,106621,108007,137808,188837,240635,265198,289421,329511,335765,343325,363853,385331,413972,420057,430964,435234,446256,454901,472746,501269,507010,508156,490870,462663,456348,462402,463658 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,472690 HUF 2018.08.16. | -2,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1794,-1768,2337,5498,12357,8326,10004,13415,16006,16653,17383,28570,29834,32320,44210,49880,48680,46985,50526,45905,36395,35925,27410,13676,13471,10216,13338,15276,14158,14363 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,020573 EUR 2018.08.16. | -2,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5133,5301,4957,5600,1715,397,504,2857,1170,-2829,-8201,-12604,-15617,-13350,-8122,-8538,-8377,-11129,-9279,-8035,-6810,-4846,-3667,-8158,-12243,-15225,-16085,-17965,-14903,-19025 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,977797 EUR 2018.08.16. | -2,56% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-823,-1368,-5287,-5929,-3338,-5343,-6599,-6585,-10513,-12387,-13744,-15510,-18399,-22781,-16373,-15839,-20547,-26256,-20262,-20026,-20973,-18453,-20125,-24007,-25298,-20951,-25995,-30610,-30215,-27144 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,970687 HUF 2018.08.16. | -2,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-19,-26,-4,-9,10,0,-65,47,44,18,43,262,316,307,288,288,291,247,160,107,95,-16,-118,-111,-131,-122,-80,-74,-86,-90 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009933 EUR 2018.08.16. | -2,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1316,7710,27888,33987,30187,30050,37324,46309,56465,71034,81311,77860,81417,87206,83545,87428,90073,92975,101064,108929,122915,119713,123959,113118,106102,87325,80622,79760,83513,82151 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,086098 EUR 2018.08.16. | -2,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47,-52,-37,-46,96,215,335,336,502,595,563,471,414,557,505,500,491,389,408,321,130,48,195,287,365,375,420,389,319,221 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010234 EUR 2018.08.16. | -2,72% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5,3,12,-11,-17,39,42,23,7,-30,-45,-75,-51,-45,-70,-156,-196,-240,-207,-240,-273,-274,-266,-232,-244,-269,-273,-305,-317 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009685 EUR 2018.08.16. | -2,87% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-969,-1691,-5792,-6629,-4221,-6394,-7816,-8000,-12107,-14149,-15673,-17595,-20653,-25199,-18659,-18502,-23509,-29367,-23549,-23493,-24604,-22298,-24130,-28165,-29618,-25456,-30643,-35397,-35188,-32284 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,965474 HUF 2018.08.16. | -3,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10500,17760,25242,35796,48581,79574,97024,116968,129095,141048,142275,143786,164513,163375,167996,174457,175904,187569,201614,206621,204479,208849,206155,200067,192443,182894,178911,177997,170540,168379 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,173779 HUF 2018.08.16. | -3,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,177533,392520,485925,512079,224756,170652,431641,704480,882819,1027798,1079579,1167308,1369905,1433356,1555335,1848028,2052995,2188833,2250116,2285939,2329297,2401307,2488942,2557694,2685203,2724270,2741051,2651208,2531177,2606120 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,711142 HUF 2018.08.16. | -3,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14,-28,-42,-55,-70,-84,-97,-111,-125,-139,-154,-182,-208,-202,-209,-238,-299,-336,-374,-369,-401,-433,-440,-447,-432,-442,-466,-484,-501,-523 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009470 EUR 2018.08.16. | -3,56% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,126799,374577,550012,709229,757957,805024,883144,840134,861520,879204,853498,1090399,1336651,1446391,1647367,1913378,2046710,2139549,2301372,2476727,2448845,2412928,2517046,2646423,2838686,2822467,2770997,2694737,2803413,2709011 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,732699 HUF 2018.08.16. | -3,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15189,79732,221051,349062,360386,387518,539258,723090,904734,982379,1088367,1138092,1180468,1195605,1198241,1221639,1249914,1313158,1345861,1374812,1408183,1497009,1527575,1526726,1560020,1507165,1431596,1310776,1301590,1363793 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,871734 HUF 2018.08.16. | -4,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-67,-266,-364,-587,-988,-1214,-1667,-1558,5903,157,6819,750,2144,4180,-5333,-13028,-17843,-16936,-10184,-17204,-14840,-12104,-14562,-21556,-29364,-34868,-32508,-29242,-41210 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,958750 HUF 2018.08.16. | -4,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,122484,296142,262841,242956,83850,23543,213420,360218,484157,562841,637851,691582,813534,864129,932550,1118731,1235062,1340817,1429720,1505349,1646828,1709448,1769013,1815344,1895506,1953834,1966389,1894793,1833181,1826057 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,912338 HUF 2018.08.16. | -4,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25648,-39143,-304941,-285711,-147053,-58553,16849,68742,120502,131692,166892,192759,195833,301670,417428,470837,598346,654860,699409,744829,811906,801857,814469,845899,912400,937411,913068,836410,862132,831563 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,817860 HUF 2018.08.16. | -5,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103,855,2131,2578,2609,2460,1313,-490,8623,4982,12928,575,-1859,-324,-7429,-16396,-23270,-25571,-19514,-24236,-20433,-13584,-16738,-27720,-40362,-45206,-45147,-34318,-52260 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,947700 HUF 2018.08.16. | -5,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1673,-4577,890,2639,4372,6075,6970,7758,11255,11153,11020,8766,7917,10741,7218,3913,-799,-3582,-3270,-7209,-14796,-25080,-32632,-44059,-48001,-48096,-48937,-52230,-55815,-58342 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,940838 HUF 2018.08.16. | -5,85% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-2336863,33140922,197313876,230428801,293075304,337528546,371771252,418001642,458848832,460713891,477497871,537212456,592069141,629591182,748320002,769722819,781639077,817808887,832334754,846606253,1060006567,1357064032,1448178846,1535146123 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 11994,408185 HUF 2018.08.17. | +9,84% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,27082,38722,32089,25157,8390,27817,52672,62947,77801,103040,98233,106804,113904,129683,139111,141929,143960,165709,182844,193392,216668,266556,244692,239360,205606,217195,238293,251522,263109,270615 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,259113 USD 2018.08.14. | +12,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-104288,-289263,-387641,-340865,-342244,-376711,-340102,-276135,-283214,-298104,-313905,-411331,-530293,-516396,-453281,-465044,-448241,-421207,-350298,-325563,-245404,-179595,-107782,-41993,-85494,-29781,29069,80927,136941,167670 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,082582 HUF 2018.08.14. | +11,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,52503,121002,262232,25747,-223843,-288420,-68447,21436,127417,207173,218366,117869,153510,194377,177580,284732,223044,232750,291792,452100,706346,654127,519819,518076,667397,781400,872797,1043792,1053960,996166 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,012797 HUF 2018.08.14. | +9,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,448131306,579033342,308573129,-41977998,187757404,202427584,237540967,267180160,805562815,954865086,1120753872,1445088858,1935515729,1924779301,2049252288,2173696757,2535782104,2841377646,2977776656,3122780665,3466272141,3822036659,3782788596,4017716257,4284132419,4171022951,4117515871,4317263422,4199561078,4215173969 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13981,722794 HUF 2018.08.15. | +9,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31457409,-60893776,-17673630,234092724,278446969,180632786,195682750,43777257,110777821,262921549,173105079,225169484,367877342,425562223,605447590,622739313,581307881,559159591,788714442,946866457,957305213,1035695943,1120767036,1124712112,1109166357,1080406763,1135225425,1015884081,978030142,1263803248 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10813,141347 HUF 2018.08.15. | +7,24% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,112783,278529,396760,485254,583243,660280,598985,500439,509093,620841,531138,549304,638968,512420,537988,514382,641693,673040,815076,801887,617258,530904,637087,731500,818377,860315,942125,1011718,981212,938217 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,797263 HUF 2018.08.14. | +7,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,106274,197773,254799,296030,349090,370568,235430,68076,-13181,169820,332261,426852,473327,433710,447505,518441,576662,686669,725459,794746,904789,1016290,1075944,1072251,1184927,1311231,1378767,1453783,1449550,1491878 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,553223 HUF 2018.08.14. | +7,03% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-52656282,-158593852,-199111096,-161668358,-29766836,29407688,80691677,273328438,263510052,244631940,325612698,315773537,338275711,489622547,654302287,886511261,967276980,975128403,1007933135,1096731989,1154248884,1031123265,1093729245,980400719,1091093717,1069980122,893947992,809286217,789355110,910296034 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10492,171034 HUF 2018.08.15. | +6,02% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38783313,188762993,194487899,223926682,294501418,128631832,144602425,182055064,182816974,248298006,329325351,383283443,240904803,167097610,88047754,137089417,122639990,80016906,137803961,312482994,411546721,476896686,508098971,478166186,484340962,485725969,544238046,491721433,509027954,525988667 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10523,749995 HUF 2018.08.15. | +5,24% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,915,161726,269889,356202,517324,727437,1018843,1241121,1130112,772730,390379,-21824,172778,405577,599936,606230,637662,873053,983309,1165428,1137898,1332690,1634420,1614816,1622234,1749093,1716758,1736687,1734003,1811116 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,829250 HUF 2018.08.14. | +5,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,406405280,1498544805,2504575062,2318590785,2219331229,1832383364,1253030995,1615073124,1766299853,873344065,1244635291,1130889818,834545414,1164061563,1178817061,1326334655,1796116426,1826310128,1992163020,2228916951,2113137980,2002910522,2428540682,2672549131,2794820841,2942694401,2772758980,2775257597,2466958312,2451525939 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12109,676453 HUF 2018.08.15. | +4,68% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42528388,-128843379,-174203324,-89428745,52313651,60203466,84433018,102013883,88691702,330946956,188267451,257721077,535486010,729762798,923588560,862435934,790069400,786862294,870951010,1003721933,1084172728,1082322087,1126879681,1062794885,988408573,997758567,1159618400,1127664019,1102596406,1215645999 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10896,724134 HUF 2018.08.15. | +4,68% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7948578,161660854,225279591,291577766,278958536,191738567,349608666,448358915,340135086,370147811,480708094,523199204,655875909,716729170,750724339,757411771,827121372,997749534,1147923723,1086899724,1160411906,1258483098,1302389880,1216562758,1272184507,1223133085,1229032782,1089385818,961944364,1181259020 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10408,416312 HUF 2018.08.15. | +4,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-138530279,-161754269,-143455510,-43665575,184707005,240146881,295948148,347332551,306904247,278321101,391315457,448701191,584328639,698716403,629682273,487178635,283078973,280641105,302848819,264822532,449607128,580389171,619872619,546553693,378328776,203448864,-6081940,-48214656,146057179,229566638 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10185,908925 HUF 2018.08.15. | +4,14% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24545,-55487,-66005,-58305,-55939,-57887,-58834,-54680,-56574,-58671,-69135,-54956,-44145,-32584,-22775,-6251,4400,8858,11566,15172,37426,47120,52929,91790,53252,45708,60674,70098,49039,49828 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,041740 USD 2018.08.13. | +4,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70743,-135480,-361663,-383120,-340714,-323102,-286715,-292778,-267568,-326632,-375484,-313707,-347196,-317584,-208708,-166441,-83382,-44191,-52996,-42743,-3710,-72398,-95248,-18377,-685,62651,85869,128361,107529,87972 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,089979 HUF 2018.08.14. | +4,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,273278109,601762801,538802665,534528099,839680500,800271415,927950421,865417891,827149952,946437226,1028325033,904527183,1204490543,1511253629,1547585703,1639764681,1790070314,1786983771,2173516157,2316672972,2210913108,2244602682,2218327791,2306090849,2421160491,2545722453,2551290093,2691140454,2773467437,2759008327 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12384,566722 HUF 2018.08.15. | +3,88% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,69977,-100087,-275748,-424126,-542427,-438893,-418655,-399091,-296468,-153169,-94792,-74501,-240523,-519408,-544561,-430076,-386537,-387308,-392062,-369413,-262138,-161979,-90570,-3122,7792,-74854,33902,141335,146482,149617 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,332584 HUF 2018.08.14. | +3,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-59449547,-30656508,-63713701,30737824,56521359,23951092,145357590,277200888,199814986,205435180,156266386,304691922,221414852,188756466,325016215,415123142,514237524,501887105,502422652,640787929,700874531,656135281,711095651,726251564,647936978,659143725,672154775,592778124,730035086,812623524 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10252,387839 HUF 2018.08.15. | +3,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9358209,-60661210,-34474746,-43676900,96921437,121012569,63633319,154958093,274970945,319961104,424371232,425010268,614437583,494070996,469192911,644689999,790068804,946981400,996704770,1117539679,1240655022,1282959013,1281504257,1288912504,1218731414,1183838528,1330378785,1248847041,1134900579,1387062994 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10991,826619 HUF 2018.08.15. | +3,24% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,88206,151197,193264,225408,265152,280758,204315,116148,111498,245595,374222,461151,490722,480841,520024,581123,643692,747005,784272,853221,959089,1036588,1052674,1040650,1108230,1181002,1206074,1250279,1225347,1239261 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,291644 HUF 2018.08.14. | +3,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28649,-94322,15787,155743,168124,79151,16950,30033,-13661,18523,-19990,-68260,-24442,-51470,-14984,-69775,-235684,-401644,-424228,-507463,-581981,-540788,-517678,-505805,-508283,-525467,-489499,-471143,-463956,-493433 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,571055 USD 2018.08.14. | +3,09% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-140252839,-294488289,-304529276,-40073255,-77838899,-164187744,-73616104,59944393,112818646,205438451,361861217,375817510,315815678,333192979,392820801,579880708,730428713,705666437,729700167,792919117,771138983,698885054,575416572,597758510,567086512,540377857,412477344,285349708,444048558,629154551 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9953,330932 HUF 2018.08.15. | +3,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,50045,113109,153608,279583,178694,180413,291629,264135,253719,223493,212802,157074,189937,160174,210757,198518,54493,-71725,-93632,-214132,-316479,-280636,-245348,-221810,-227666,-272773,-228361,-211169,-201313,-243840 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,824806 HUF 2018.08.14. | +2,44% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27455649,162691179,217606251,217652559,179214294,250158780,275291275,317717463,366404959,469233832,567387420,531322609,315980690,322305403,561901691,607924463,579880518,496999353,352969167,356757685,383163005,310773335,425211204,496433553,346686391,182376888,103331179,127276109,369912596,492230536 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10423,514782 HUF 2018.08.15. | +2,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,55311,90700,123149,147014,178951,201523,178824,157020,201944,299783,394113,461097,476507,494272,537305,591471,658355,753181,791508,855461,939727,1013248,1028611,1028285,1060563,1090855,1099999,1117147,1099169,1121477 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,156456 HUF 2018.08.14. | +2,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12803810,16067777,19181941,-22768465,-70306282,-28262772,85201375,229463724,252353203,360175832,317675202,305904229,333015559,342009824,346773571,393303045,378740680,309834967,183217718,166292233,199523729,136345768,155668878,168320585,145358884,125156018,30838795,-83890108,-78521447,151907584 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10100,882630 HUF 2018.08.15. | +2,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18777,5237,62897,93749,59164,-89735,-14205,-8123,43595,82196,122379,166683,222293,243801,287067,258883,293166,466890,422736,343578,248405,272298,297445,345824,447962,454882,475839,452628,472766,460005 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,444108 EUR 2018.08.14. | +2,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1051,-21284,-39254,-6944,13789,15854,5409,14365,25253,16946,14220,43291,69329,83200,97441,105378,116500,114649,113058,109921,136559,150762,154664,191411,144723,133189,145322,153186,135237,134335 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,218648 HUF 2018.08.13. | +2,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2849,-2144,-3866,5425,7915,10516,6520,12959,9854,6651,4530,9386,20285,24647,34302,39334,34691,33165,38253,42120,29550,30121,28353,21145,23803,31721,30846,29964,20088,27253 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,026977 HUF 2018.08.08. | +2,21% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-126786,-225425,-183841,-186651,-52116,207246,595867,771711,1021387,863137,364026,787881,1020960,940827,766528,879516,976565,989988,957437,812583,1106709,1289610,1278147 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,184591 HUF 2018.08.14. | +2,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1164,-24161,-45697,-44302,-42108,-42744,-44016,-27341,-19180,-27987,-35439,-22217,-2305,12305,30379,41178,58634,55351,51638,49989,77295,89656,92632,130152,79331,63183,80206,91015,71992,71387 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,301641 HUF 2018.08.13. | +2,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5078,8035,-2973,16559,93147,147273,125347,115359,81673,84302,77668,62143,59477,52138,57887,66411,65478,90268,112453,132282,136885,130542,113867,141685,147481,155937,118162,135130,133960,135637 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,147076 EUR 2018.08.13. | +1,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41975563,226393791,240359039,255564328,318228784,261625173,354518372,576265054,432914221,501672605,661869690,752470584,823655478,953405312,891800480,919231029,922902435,943765463,1089718030,1060457417,1110703029,1119974755,1022965033,833404687,816191370,779333217,875002462,694328925,786244076,1111523332 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10448,880321 HUF 2018.08.15. | +1,77% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7536367,178906325,121166192,118819396,270675803,528344776,530879292,427976589,297611487,256770920,415675648,256930053,418295536,600079115,693374486,848290096,777113324,863735563,975670927,976436275,1001180096,1099353865,1152902269,1062210454,899665577,916585710,859334005,835008538,915489483,977862191 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10425,992239 HUF 2018.08.15. | +1,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-117613093,-37429643,189531426,236357734,230905470,217376086,82560468,169779667,267358761,115741106,194320097,354732073,425894978,630751515,683416207,642795799,675543961,768243552,830812496,835553509,943230044,1010936616,974934273,737115631,715814387,730203074,667606786,545138934,678700438,784854062 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10150,643175 HUF 2018.08.15. | +1,43% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38788,69891,103012,131802,162565,189413,212380,238209,299607,355147,406852,446645,471317,496350,543314,587053,625807,679428,706958,735198,763986,801183,809564,807807,816455,828841,834137,843530,839096,844368 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,865993 HUF 2018.08.14. | +1,34% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1997,5523,11818,15593,25613,27839,34112,42980,49073,51142,48738,61607,62683,69647,70815,79350,82441,84100,89666,97466,83898,87018,83377,85981,84467,82272,76141,78182,72460 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,045227 USD 2018.08.14. | +1,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14760,27418,35322,44302,50199,53026,54546,57740,62133,66435,70382,74022,79931,85470,91133,95563,97706,99014,99769,100821,101852,102850,104297,106466,109360,113043,116509,120177,125184,128837 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,135938 USD 2018.08.17. | +1,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,87396832,257463004,223970248,130457758,189489311,443568509,513639483,473202719,493296949,639548749,729842168,590162852,656325762,790089690,863694969,921250963,899114944,912834911,1016810739,1118564067,1127427053,1174232734,1267131779,1149800595,1064643862,1100813277,1020145219,961711464,991649337 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10398,227842 HUF 2018.08.15. | +0,96% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23711679,-34778419,11543086,79374119,104224551,83335868,69282546,266021539,360559619,355373261,585199919,663349694,616305056,557096716,771518716,806136275,919453790,905817076,959338039,1000655495,1031862776,1073136147,1129771153,1227144464,1261518275,1145005427,1071724800,1072108606,1105175314,1126157090 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10562,224733 HUF 2018.08.15. | +0,90% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1034756,-71600768,-345451609,-348047499,-522698915,-639307618,-581535546,-544623936,-546758489,-568781704,-582449501,-617966690,-643882308,-645101227,-354686987,-298667597,-220500694,-58804680,-30486636,91411271,89339018,71139142,4396413,2374132,-30509144,-52213269,-47387763,-8145128,35057757,81607944 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10074,912137 HUF 2018.08.15. | +0,82% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-37237718,76379690,120068327,188999601,238972512,167971234,175490776,279193089,299626990,253320769,360986144,429860564,469503813,488026068,607837212,531754772,596726033,756822997,881049369,882417149,873634726,946041536,961040657,954314102,974908844,908026415,930016776,922155526,891296482,927235478 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10226,558243 HUF 2018.08.15. | +0,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1290,3558,4426,6004,5615,7665,9503,9337,7130 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,012993 HUF 2018.08.15. | +0,80% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46036838,-61414248,-128076785,-167018712,-177155956,139565038,93407658,-58751098,64728051,235521344,240506219,389675256,489295606,381259131,432276343,473649559,570526052,687814576,677457708,762971969,764989523,719949413,562414855,535731200,462377620,453977743,273707856,249155376,414049077,516503554 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10049,470321 HUF 2018.08.15. | +0,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23,-35020,-71609,-69237,-64051,-66213,-67904,-64580,-62837,-67017,-73014,-65196,-51327,-41507,-29235,-19208,-5313,-6590,-8232,-9980,18882,28651,29748,54889,12742,151,6378,11277,-4173,-6472 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,040598 HUF 2018.08.13. | +0,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23028,44630,62622,77932,91453,104215,116938,131157,146396,161832,177476,194920,214673,234075,254127,272241,287562,300670,311486,320620,327935,334599,339570,344223,348573,351978,354240,355865,357482,358488 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369460 HUF 2016.05.19. | +0,59% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1666,-4113,-1038,20473,41125,49723,54706,56424,76157,81379,84974,95427,105910,125368,148291,187725,208869,185507,187725,178482,197983,216372,206771,220897,234333,234395,253067,238013,237412,232507 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,241052 EUR 2018.08.14. | +0,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,79,637,796,974,1038,1278,1318,1740,2964 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,003000 USD 2018.08.17. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-100379346,-90805279,-237551385,21672900,106151865,67943574,223303515,337459645,376235801,400167571,559042453,572973760,513744705,578381012,560173416,570000064,659033694,683768126,678364406,661092626,626198436,589085168,536056621,543397057,532237670,585783208,556928180,564310837,592563540,609293312 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10392,959427 HUF 2018.08.15. | +0,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-181836459,-151707606,-149639945,-114683828,-61861568,-4040964,-22027643,-60344750,-65324715,16966465,119849157,244214329,250377113,262662744,266219326,310635909,325611108,328549412,271309084,200256761,36050821,36671000,67908567,56418034,86436784,36331008,-26881447,-124647032,-121214491,-41071387 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9322,097128 HUF 2018.08.15. | +0,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-105289298,-200178858,-177284006,-201790749,-282081616,-273039698,-188470408,-128384113,-160921182,-100254068,-12115594,-15616634,42204737,140438579,273307397,151831222,167947899,194100672,171256814,138168095,130430379,166022434,172775864,180812186,218256465,124716569,112162716,179518568,151410581,170766675 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9606,217066 HUF 2018.08.15. | +0,25% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63808482,-91005656,-40566521,62101275,70370085,141875211,16716388,-20392348,-23138382,54370752,2122620,33422722,149655387,181080307,172543479,266658852,158709563,209307082,306376317,349312291,344637135,415701865,438261320,423555204,426285448,405500338,417303302,396637234,345657007,361666856 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9999,500339 HUF 2018.08.15. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-101627402,-198463466,-265246178,-264005439,-185348476,-91597443,-47327923,84217832,131562549,124460444,135909067,159222136,234143216,350575616,406636208,462754924,461602386,460788347,468429253,445494073,377561051,293316158,315656113,293795796,329577795,253420727,116058279,2346585,12698891,160433977 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9610,028139 HUF 2018.08.15. | +0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-212041071,-170381980,-157314439,-261312425,-328893719,-232113666,-155708688,-201847328,-210105385,-84533432,-106797005,-97766037,-112968173,31861390,-94731123,818865,128579020,273300217,170918868,140940504,180035596,274547560,283277723,244398242,174473730,101123509,124507076,110890680,95285708,121362934 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9690,712504 HUF 2018.08.15. | +0,12% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-296,80,424,1354,3021,4710,7030,10940,14266,16340,15952,21898,23279,24739,28105,30234,32497,32238,33804,37116,38342,38240,38141,37917,38432,37622,34469,32342,33511 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,035855 HUF 2018.08.15. | +0,10% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,890,1820,1647,1098,1408,2069,3758,5387,6321,6932,6980,6862,6767,6991,6675,6130,6344,6481,6657,6893,6594,5741,4075,2807,103,520,2333 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,002397 HUF 2018.08.15. | +0,08% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10837826,86559025,79358605,182884887,295157219,312405232,257348373,261806975,266166769,310946218,331855001,401445475,452839243,498061094,480014075,451982324,461431585,416169670,393684856,347679889,225263168,243430824,204827078,192020124,276772064,208776612,26039031,24494689,6165617,269395244 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9723,934010 HUF 2018.08.15. | +0,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1234,1269,1267,1265,1265,1262,1260,1257,1241 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002477 EUR 2018.08.17. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1088,2078,3008,3818,4641,5443,6280,7072,7815,8457,9055,9530,10046,10477,10755,10868,10889,10902,10853,10792,12011,10954,8417,7508,9746,11273,11131,10948,10820,10844 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011462 HUF 2018.08.17. | +0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-168489410,-125271536,-6909244,-120949776,-173230594,-175438565,-47823482,5245557,70882378,203242719,266183864,207886798,224708476,269670783,382994964,458639771,542888573,543861258,554929189,556792765,516617564,424010918,297991344,338450138,324074815,360136143,274235031,82278537,31073140,223270948 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9734,260381 HUF 2018.08.15. | -0,03% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,75785,177972,300001,437937,578882,751173,862309,892993,904459,931817,970967,1018514,1078282,1140778,1201672,1252008,1285594,1301034,1311506,1318570,1323353,1326209,1329206,1330129,1329988,1326833,1323316,1321267,1316303,1309702 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,338059 EUR 2018.08.17. | -0,12% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-57758002,-62691005,219190279,280935372,238764750,309002350,238999697,266548841,525754358,485769469,646266837,790104615,787130849,961119336,1006444555,962502239,1009423256,953720940,1141189199,1144192512,1202900046,1217424701,1076782449,824429979,816189096,857336983,852008232,813421272,937950656,1009793171 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10664,011752 HUF 2018.08.15. | -0,18% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10862,23019,36176,49299,63416,79821,96743,113492,128392,140243,149255,155902,160689,164254,166308,167557,168974,169618,169957,170105,170328,170558,170820,170904,170843,170289,169565,168745,167859,167523 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,172899 HUF 2018.08.17. | -0,24% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18982,-35402,-38392,-39860,-41005,-42156,-43309,-44548,-45716,-45682,-52525,-38316,-34842,-26388,-25969,-21765,-24908,-28740,-35414,-37034,-25194,-21395,-22841,-15088,-36464,-40338,-37241,-32811,-40534,-40501 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,958619 EUR 2018.08.13. | -0,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39225,121329,205831,280915,345913,424798,533788,617277,680256,762620,855626,956070,1085454,1194848,1267129,1346483,1441323,1541630,1604486,1631331,1640686,1643459,1644800,1644523,1639592,1635622 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,712972 HUF 2018.08.17. | -0,31% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-71261301,-83068166,-22420513,-10921792,55977633,36012648,39961220,52806600,203028611,141585527,171349740,278497932,309346123,341779100,417024147,410731343,365581795,477761095,521503439,526973144,536132950,555787979,553205425,548849139,548956040,532207248,529800806,493790938,492341711,495611772 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9995,601218 HUF 2018.08.15. | -0,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18873799,-3188934,-143006488,-110123061,-87105305,-98652136,-124942080,-151696797,-85285484,-13863976,-65959930,-87828849,-299756906,-369862546,-370980744,-365559457,-388285810,-498231506,-395969738,-320374818,-149453735,-80308131,-17094328,-109115479,-261250399,-171826238,-167509785,-418320556,-357955052,-38235806 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9960,013999 HUF 2018.08.15. | -0,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1389,-2697,-3774,-4936,-4828,-6703,-6121,2166,4483,-1002,-9217,-15698,-10239,-6929,-2537,3034,8229,5953,4148,3078,14959,21713,22384,36871,7826,1215,7175,9393,-32,-2373 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,010021 HUF 2018.08.13. | -0,44% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,207,-29823,-62271,-71036,-72895,-74773,-76921,-79012,-81304,-83693,-85831,-88195,-88453,-82637,-76569,-69318,-63094,-66167,-68509,-69762,-54840,-46160,-44484,-31107,-60225,-69359,-66596,-64340,-73810,-77548 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,322974 HUF 2018.08.13. | -0,46% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,0,-1370893,-3327241,-201545233,-398043740,-398572692,-398864781,-399797637,-396484683,-393012169,-392759367,-392817112,-392968100,-394097013,-394282449,-394950297,-355348410,-315427374,-46144110 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9949,189638 HUF 2018.08.15. | -0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-55921712,-59128960,-10523328,13732194,139013944,155175054,215121463,312871910,666298063,840406174,1009690750,1263881405,1160941736,1150209888,1261118639,1433497892,1637887174,1767491974,1845189819,1895792766,1789119872,1810069233,1824863900,1865228651,1849662810,1749823435,1706641099,1665029288,1697545426,1715138818 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11304,920726 HUF 2018.08.15. | -0,52% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,109061,298434,493388,620933,752190,907530,1035472,1125596,1211200,1419776,1571528,1650132,1793289,1914099,2021344,2225256,2508545,2643156,2767243,2919377,3200413,3380820,3559977,3698294,3768533,3848984,3913294,3911257,3865878 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,126313 HUF 2018.08.15. | -0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5466,8152,14599,19734,24867,30691,35349,40504,45076,48832,50248,54961,53806,52734,52799,54404,57688,62166,63056,68165,69587,73046,74092,75051,77275,75898,74375,72435,66367,65997 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,067801 HUF 2018.08.15. | -0,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1088,-1758,-266,441,381,2740,3382,5816,6528,6811,7284,6260,1849,327,3216,3360,2194,4878,5826,2401,-88,-3802,-6370,-6414,-7265,-6982,-2881,-3507,-3967,-6933 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989801 HUF 2018.08.13. | -0,80% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-37768533,60662774,86282501,83457202,65827571,85397722,74676935,97323825,149245570,215954479,280809950,446998034,611100073,630425009,375603133,258006260,218139042,124017629,46967291,47627433,59405208,8687721,65251044,81842283,-24021686,-154177196,-262641716,-255697770,-99723434,-13492283 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9918,859527 HUF 2018.08.15. | -0,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1778,-3140,-642,986,558,5702,8434,12968,13614,14037,14643,12324,4693,2833,8147,9644,8540,12759,13943,6401,1647,-5140,-10694,-11280,-12222,-10899,-2914,-4489,-4760,-7102 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,988489 HUF 2018.08.13. | -0,88% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,296,-307,391,-1861,-5093,-2867,-6827,-12330,-23245,-23556,-20099,-24953,-23436,-26368,-25136,-23074,-23486,-19310,-15038,-12455,-10316,-9052,-11476,-14279,-15732,-16068,-13622,-11679,-10962,-9950 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,990554 HUF 2018.08.14. | -0,94% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,99901,284429,429023,562705,680639,497800,664115,995409,1120495,1131634,1323318,1459687,1404542,1327916,1845146,2228225,2355967,2545012,2463446,2957705,3400441,3663597,4123858,4490157,4615186,4876588,4954345,5178361,5162694,4991886 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,378309 HUF 2018.08.15. | -0,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-311,-10431,-14971,-16414,-18048,-19526,-21265,-23008,-28227,-35285,-42519,-48008,-45070,-43693,-41819,-39316,-37190,-39650,-41922,-44738,-34074,-27928,-26912,-18027,-44106,-51617,-48236,-45493,-53886,-56331 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,981642 HUF 2018.08.13. | -1,31% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12110,-22928,-31215,-30069,-22695,-40799,-43996,-34023,-10829 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,996468 HUF 2018.08.15. | -1,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,10938,16277,12518,13281,2366,2140,-4919,-36192,-61694,-43906,-44963,-39953,-33814,-32847,-28677,-15809,-7576,5802,16633,25531,19415,15417,33287,38287,44798,37442,36826,32024,6321,-4731 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,995753 HUF 2018.08.14. | -1,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-637,-4318,-2693,-2717,-3076,-651,-3423,-9304,-25939,-25833,-23761,-29974,-27515,-32353,-31021,-28192,-26936,-20853,-17622,-14811,-15448,-11626,-15965,-22054,-22799,-24654,-23946,-19705,-18373,-19607 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,982150 HUF 2018.08.14. | -1,78% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,124558124,305754613,524575316,596355363,630086291,664518573,744113685,860872639,845493101,837262647,939521565,1056659780,1048632052,1236692157,1211583118,1216654302,1284180461,1368556749,1544939582,1600344138,1617766492,1519299739,1498216864,1538979704,1508146147,1290433828,1216166103,1233036692,1231468930,1273990584 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10803,292876 HUF 2018.08.15. | -1,92% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-868,-2306,-2627,-843,2094,1344,-2460,-1844,-1021,-529,4748,4495,-10192,-17001,-10805,-18392,-11598,-16956,-17170,-18593,-8716,-8538,-11544,-8251,-14896,-18723,-28814,-28640,-19726,-19388 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,980610 HUF 2018.08.08. | -1,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1659521,16906191,81636316,108808224,97810460,94071833,160490241,238575363,280998015,305578087,317874335,293257473,189678772,98071337,-76600263,-108343201,-73118180,-121917705,-118474866,-44611943,-88709722,-153166994,-203713784,-259711770,-372597637,-457968268,-451479994,-503148765,-408933394,-328297941 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9620,218817 HUF 2018.08.15. | -3,31% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8976986,-19914115,-31368218,-31655075,-30477423,-33457664,-95138038,-141893981,-177801805,-213565269,-191826144,-194622691,-226015124,-236406498,-246358436,-223115455,-191164475,-105665966,-18884008,-62962938,-107260271,-218451808,-302328028,-371112967,-417469421,-475767523,-449731256,-474235097,-458405480,-338561633 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9609,753629 HUF 2018.08.15. | -3,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3327,3084,-6890,-22068,-22090,-37320,-38148,-36437,-31463 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,965144 USD 2018.08.14. | -3,48% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,178504,-370268,-295999,34717,530955,1103473,1095579,993703,839109,1060000,1183662,1148488,1101565,1263893,1214628,627822,437673,140698,-119424,-597015,-2659891,-3156174,-3463427,-3568980,-3393471,-3536144,-3490228,-3225206,-2817672,-2436834 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 95,529879 USD 2018.08.15. | -3,59% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1840087,-3641075,-7440553,-147205357,-195535649,-200638678,-196260744,-196212122,-184325413,-144720445,-146126627,-100316426,-4378575,-5734703,-27440632,-109820892,-110998633,-112327930,-241046160,-274345242,-275687141,-376510994,-444473178,-446026546,-532482772,-525833901,-517713300,-535768807,-542070503,-369761946 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9579,387073 HUF 2018.08.15. | -3,72% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-958376,-36773263,-173625624,-176024249,-241242184,-284990064,-283432655,-283313207,-285226144,-287441367,-289247545,-284588245,-276393068,-278056275,-244167001,-238825933,-193053572,-97821695,-119648129,-199218005,-201100759,-231453666,-347160488,-349063159,-454767838,-525714293,-570784427,-611511794,-574657436,-448343161 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9498,020068 HUF 2018.08.15. | -4,51% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,189975,-95767,-300093,-868,263524,518313,613654,231571,120671,168703,45097,-372531,-743074,-843617,-1087736,-1622165,-1744621,-2251844,-2767001,-2813299,-2810022,-2989714,-3124615,-3230406,-3225359,-2977378,-4580241,-5998648,-6010737,-5290385 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 94,208398 USD 2018.08.15. | -5,50% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-35824,106950,248853,77491,-2285,70379,81069,293540,642329,1305629,1968350,2025725,2422637,2321570,1467618,922181,1963596,2022461,1922545,1434609,1495076,1521242,1486730,1357897,1851247,2279569,2914016,3597047,3630208,3403678 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,392349 HUF 2018.08.15. | -5,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4923,-8584,-5743,-3475,4884,7910,2540,3083,3118,881,7631,7624,166,-1958,1551,10889,16484,15184,17455,19653,17943,15655,14801,15902,14665,14466,11784,14140,9701,26330 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,024200 HUF 2018.08.16. | +2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2613,7962,18182,11198,37721,89998,121652,135464,138379,161342,174980,183883,200978,220771,220219,229940,263758,266094,274986,277911,288714,306075,317898,320562,297952,296478,290352,280313,296307,300567 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,299359 HUF 2018.08.16. | +1,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3111,2304,3656,5852,9219,15409,14411,14141,17294,20618,20474,13601,4258,-1061,-418,-1353,-3114,-2825,-1685,1586,4140,2162,-8816,-16832,-18083,-13627,-13035,-4989,-1496,3567 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,021520 HUF 2018.08.16. | +0,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3664,6541,16569,7995,34006,85275,115784,128478,130335,152057,164504,172262,188045,206571,204754,213180,245457,246609,254217,255919,265411,281252,291704,292971,269497,266672,259346,248272,262478,265960 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,264246 HUF 2018.08.16. | +0,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24,143,187,288,418,478,492,727,802,848,895,907,1049,1137,1188,1010,924,919,741,853,907 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011025 EUR 2018.08.16. | +0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,-33,-25 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009963 EUR 2018.08.16. | -0,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3284,2354,15596,16641,17418,22654,31306,22102,14042,19059,23194,32193,36119,30471,19507,12530,11456,-224,-10799,-19903,-23115,-29937,-46087,-46006,-50173,-44020,-51168,-62856,-40643,-25649 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,972763 HUF 2018.08.16. | -0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9,-17,-25,-33,-39,-46,-75,-62,22,-39,-88,-105,-141,-276,-275,-337,-409,-461,-346,-340,-369,-363,-369,-403,-254,-233,-206,-242,-239,-119 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009876 EUR 2018.08.16. | -1,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1366,-4392,-16640,-31384,-22385,-36414,-33956,-26821,-23367,-25880,16,24170,51540,40509,22291,23105,12247,4992,-9569,-13809,-14286,-24153,-36568,-35182,-34972,-64035,-79908,-87601,-89090,-98564 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,900259 HUF 2018.08.16. | -10,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-72194,-99657,-14259,83347,129819,152389,112601,176159,266761,291380,307379,370113,404019,521932,596134,766567,815284,768509,874265,777192,858520,920736,1053909,1153729,1121949,1060458,1172070,1115239,1309433,1485837 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,505189 HUF 2018.08.17. | +20,98% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66593000,-3639602,-270198686,-395600316,-318092254,-292689553,-307437981,-246115229,-29764369,34601723,70656773,3282975,-19972742,44930195,-75283856,-91948267,124442463,107187,29543703,44605103,79423359,50957393,123755398,218308037,359533661,401609484,483899387,950165275,1157262990,1044930831 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10527,005312 HUF 2018.08.17. | +11,17% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94164,142746,166821,200289,264388,198435,237759,224513,168443,197653,129608,121239,65385,9354,79759,85341,41518,-24789,-40220,-140128,-219628,-228759,-191498,-170195,-164273,-239348,-234347,-234895,-190936,-202217 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,786143 HUF 2018.08.17. | +9,06% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19918,47264,57168,-4708,-129960,-108273,-66763,-50930,-7281,23729,-18277,-110914,-142722,-113329,-58249,20340,-9485,27664,65512,125176,219255,219125,193669,253128,239157,277189,301759,328540,343745,387131 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,397439 HUF 2018.08.17. | +7,56% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-164164,-280707,-343820,-473647,-449459,-372250,-368793,-308787,-226097,-144854,-92122,-91509,-208342,-467363,-436832,-415598,-400274,-455898,-504183,-511302,-456176,-387568,-355803,-299866,-307724,-359733,-313142,-251840,-225322,-219909 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,757098 HUF 2018.08.17. | +7,27% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3303,15641,36257,53575,70714,112895,137963,135950,163653,218618,239941,232316,196508,218659,187402,194968,212187,234450,245302,253996,278876,299833,305874,285450,318822,339434,315886,312685,337512,349700 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,339513 HUF 2018.08.17. | +5,61% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,106616,82426,7872,-94566,39195,-16205,-75717,-25606,-39604,69756,307181,706691,938903,1109301,1274719,695236,443555,911484,1099165,803903,721601,793413,895040,903456,840117,767892,1083349,1266614,1260782 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,301741 HUF 2018.08.17. | +5,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-358977189,-435452140,-534266563,-631401095,-641736793,-506300976,-615109632,-429644495,-276432138,-321193602,-279651888,-233264213,-154630353,-313315423,-479102338,-427155264,-262351625,-347913266,-454179609,-441275948,-386340185,-485187920,-444599173,-404220123,-399763726,-323851497,-310589460,-87290568,190981836,-162976802 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9687,340945 HUF 2018.08.17. | +3,72% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-6869,-7452,-15236,-3982,-4364,-11362,-7936,14020,9932,11011,25305,31735,25765,17421,32095,35656,42645,58492,66847,61615,65153,85291,98116,106678,93058,91346,95194,89561,91162,89566 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,092301 USD 2018.08.17. | +3,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1391,19370,38184,51946,68696,111951,130354,135940,161741,197551,210718,204299,196130,211749,201909,220601,231864,245148,256352,248589,264848,277909,299245,288438,314507,336137,321312,318025,310538,315239 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,310163 HUF 2018.08.17. | +2,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-81082585,-101448928,67510778,-29568509,-73862832,43862060,194818924,173597310,175338328,264908698,308191579,348191751,321926160,454782193,464282582,454322784,591070763,723870538,673749901,665276983,790800978,936968226,1060937496,1153335250,1089739024,1013502323,1099296848,1080708881,913681528,944431194 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10334,181634 HUF 2018.08.17. | +2,39% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6345,20340,20568,24780,34474,46794,39736,40478,27760,36626,53842,53410,56472,62585,58535,62050,82346,89001,98657,113403,118624,120694,141663,154078,157238,148191,151452,149440,141399,141313 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,142920 HUF 2018.08.17. | +2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,983,-5143,-13340,2841,9167,8464,7596,10591,17532,13859,7339,7784,18672,21826,26225,33991,46342,51117,55304,61899,71156,77842,81704,88346,77569,83273,82517,75905,73504,71670 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,072371 USD 2018.08.17. | +1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7148,8033,-764,-475,-10829,2373,509,-10236,3567,12942,8259,16003,25113,23214,10850,25089,26583,32005,45080,48885,38971,47496,64467,72323,68563,53266,56290,50215,46383,44686 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,047922 EUR 2018.08.17. | +0,92% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3998,8194,12612,17062,21654,26179,30692,35255,39380,43124,46889,50407,54025,57670,61236,64811,68336,71673,74315,76953,79734,81285,82027,82675,82800,83331,84220,86164,89059,90955 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,093519 USD 2018.08.17. | +0,69% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-116716528,-31939910,-5307266,106473837,262197574,99015232,12448872,-23718563,1334476,-63068402,8567639,104564653,97322926,131339509,173478100,174848438,198264687,231271620,270250398,327533204,412675062,545545798,612499988,778075954,835441599,1012466731,916486960,902805113,827086252,837111263 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10532,541581 HUF 2018.08.17. | +0,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-82342699,-17581288,49274620,93086468,154016043,204267389,311740658,481612671,514140882,460980786,527086549,621990575,669368705,777330006,752031384,664831829,407325971,381010655,331780534,412217770,427046438,391007438,468973664,410458516,467438135,555936830,658982552,788910648,856639927,670441812 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10438,768333 HUF 2018.08.17. | +0,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-49010211,-87985561,-43128721,-199617285,-242834336,-99719878,-52258411,-27566251,-48268638,89030697,161550213,84457935,230619188,240930529,254538566,211125737,220561776,195803825,234665614,236517693,229106081,234573137,256613863,281357673,264533646,266866423,269829572,271452324,272806341,274206005 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,891568 HUF 2018.08.17. | +0,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1746,-4169,1583,7808,14221,11160,12039,19061,25383,26308,22210,14196,21262,20786,23839,32044,42247,46164,48826,54320,61152,67368,72420,76627,67002,70423,71215,59817,54634,53254 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,053270 USD 2018.08.17. | +0,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6615,21282,22156,24303,31196,41596,38618,41362,32345,38911,52450,52535,55338,62684,56900,54448,68509,72274,80291,92842,97069,99438,113704,121868,126527,115109,118338,111773,99950,99449 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,101420 HUF 2018.08.17. | +0,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23568941,131539626,156950284,89911483,62815424,-31611339,29786365,30902056,-77700637,-114294275,-85765440,-33540760,14693142,63926921,74587625,68215244,106775640,250331325,260428004,327709740,577494449,578833514,357927318,188621823,128383815,132118960,253861035,175878095,108227597,88654915 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9731,927998 HUF 2018.08.17. | +0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-307585286,-496750982,-600070864,-567681094,-436197005,-489958653,-415427320,-282840958,-150524599,-201635014,-99193041,-84191484,-69872037,-76661790,49469407,11746024,-55894900,15357552,62081667,84574309,94812094,147721339,163510277,164986257,155860797,171480413,175271024,135913777,76433237,87776605 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9867,575786 HUF 2018.08.17. | +0,04% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1871,12112,19908,25356,24403,26765,38150,50721,52632,48650,40575,54016,49807,55890,63655,83457,91142,93380,83095,83740,90919,101461,111941,121720,98581,100997,101687,84590,82259,79947 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,079620 USD 2018.08.17. | +0,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24282,49722,78814,114745,151982,187397,216024,240228,262175,285873,310842,336947,367186,399148,429133,449265,461324,468418,472374,475005,478521,480173,481591,482708,483517,484170,484706,484622,483807,483574 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497446 HUF 2018.08.17. | -0,08% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8809,12897,15753,18612,21426,24844,28471,32848,38389,43673,47656,50606,53902,56840,59691,62561,65282,67688,69175,70628,72499,73835,74591,74914,74868,74716,74630,74462,74036,73820 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,080415 EUR 2018.08.17. | -0,08% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2896,15192,24664,37113,51149,73371,81543,85825,90790,101065,103798,102937,107775,116014,115716,130699,135727,144850,152713,145319,149219,155118,169500,170527,183454,193873,186203,183267,165748,163687 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,165159 HUF 2018.08.17. | -0,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162418,396554,641219,887396,1125904,1315005,1472817,1686087,1798262,1905304,1922724,2267498,2555240,2618472,2842444,2868292,2750977,3156443,3527477,3618362,3617983,4057999,4493472,4848658,5213489,5392226,5659050,5827102,6106271,5834754 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,004498 HUF 2018.08.17. | -0,49% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-566,-1322,2881,14846,27337,27325,30312,42113,55507,58815,54158,50778,62204,59221,67375,80423,93357,98328,83842,81731,90076,100786,111065,107342,88659,92397,81963,67894,72704,73754 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,073785 HUF 2018.08.17. | -0,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3258,-6326,-8558,-7684,-5788,48929,134730,234968,300568,365284,441095,506946,647333,759934,824439,893944,895826,937873,970387,980324,1001720,1021649,1037306,1009379 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,029210 HUF 2018.08.17. | -0,77% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4271,-174,-9448,-5448,7457,5169,3348,4598,9601,6637,-1412,-1772,9188,10690,13231,19408,28058,30317,30296,36011,43405,48415,50187,46816,40149,42571,36157,27331,24226,19522 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,020000 EUR 2018.08.17. | -0,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-20296788,-6334178,-78316034,-57817424,-109660442,-209913354,-111993512,-49190543,116382640,184762567,373421417,359340265,220484520,383674909,498411168,442172732,411834994,486640007,567724118,542215697,570739503,634506632,475361740,472418002,362093130,358262362,382001496,367342943,425878571,327352489 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9997,630141 HUF 2018.08.17. | -1,04% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-235617617,-147488674,70727214,93773054,-164475590,-133631807,-59771560,-195564634,-239492037,-242260323,-350830985,-424963921,-330073171,-423445752,-484019625,-475810606,-508522857,-507455784,-447459973,-438263970,-458867157,-486259865,-480871352,-475186453,-470117370,-464632846,-459176479,-454054249,-448302845,-441595355 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9217,571330 HUF 2018.08.17. | -1,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,149868493,26613352,-146860868,94497196,-27713477,67987833,-45025197,-53626438,2370515,145123524,131086665,308335267,308021581,280635224,234323424,349938037,340656029,495287611,585947122,729023683,581859575,610752116,562012228,407884450,359670603,254326402,285541091,297069736,364013587,438200296 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10169,083526 HUF 2018.08.17. | -1,33% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-94855799,-129623258,-28273804,247849664,67917394,-26430147,40314499,137055865,10793463,112929774,295524200,248714106,258294379,364340171,368923296,392766806,536257987,731111468,788178922,842949826,868060831,951520414,959626432,980931461,1027209413,922893832,821180971,783823577,756195012,766119958 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10216,074372 HUF 2018.08.17. | -1,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77319706,234742796,331100967,-7712505,-56955622,48979478,243752688,161255299,113745106,-32301259,-28219082,22363186,25627510,145192565,181750734,287968872,353179742,276377695,258773517,349204426,249604131,244935949,231072229,197344288,216887824,238810597,202926375,90565675,92458304,86287132 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9748,831460 HUF 2018.08.17. | -1,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,840,-3084,-167,4945,11252,9135,7392,13175,17436,18116,13883,4263,11000,8744,9948,16485,22931,24133,22921,26965,31878,36779,38856,35445,27559,29616,22938,11502,9107,4489 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,004824 EUR 2018.08.17. | -1,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,907,9183,17086,20861,19117,20597,31457,41162,41706,37343,28935,42043,35583,39974,46258,62408,67409,66740,53776,52415,58863,67140,74457,79483,55025,55144,54505,36713,31638,27402 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,026297 EUR 2018.08.17. | -2,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-4542,-356133,-278250,-267184,-278996,-260033,-205536,-201443,-295292,-421643,-430960,-461375,-494438,-431073,-380432,-279191,-187126,-150428,-220640,-156027,-142114,-147022,-158008,-88681,-13076,-12139,-715,66640,172923,225232 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,203306 HUF 2018.08.16. | +30,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-56449,-213287,-241351,-254937,-271048,-237450,-193098,-110796,-53840,-28251,-86358,-20544,-25482,-31360,-39771,22580,85082,87005,98867,145509,208690,237745 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,943886 EUR 2018.08.16. | +22,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,218984972,-235641395,-161001417,-62140224,898013202,1478262499,2098861871,2879283369,4328391243,4527815063,5378345589,6008902479,6728577118,8828573169,9406129941,9701162754,9374184352,8762618139,8336592584,8551550504,8925553894,9997162485,11436191071,12360223482,12003323084,14211746110,14863527408,14814138164,16554347643,16614042343 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 26631,562300 HUF 2018.08.16. | +21,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,188128247,-296587052,-253783536,-189628713,721050130,1251599820,1818905170,2536853372,3896810382,4046016031,4816105201,5373240158,6009509208,7957217426,8445823613,8664813396,8292823127,7657313035,7200519561,7343240678,7634618849,8568763944,9839096697,10623970104,10227922795,12183505424,12702974731,12584913988,14086165589,14094973405 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 24095,028274 HUF 2018.08.16. | +19,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12681,-173570,-242825,-410665,-423721,-315435,-308459,-242523,-122758,-3237,37559,43693,-183020,-397714,-316759,-216619,-162127,-208049,-122751,-97193,50804,176858,291542,495424,520658,462186,584006,686445,800396,919592 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,015824 HUF 2018.08.16. | +17,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-28246,-115238,-151522,-43197,-69637,-98848,-81325,30443,-65202,-39585,6030,-118270,-53351,-83347,-303296,-146070,-136617,-197281,-263880,-135274,-23242,117838,307061,219593,169931,293043,334319,344799,328217 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,491734 HUF 2018.08.16. | +16,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,143719,151385,61774,22677,125880,96821,66208,81444,188349,93192,116053,158234,35916,96613,65807,-147642,1695,9005,-50930,-116187,4721,109472,241383,418495,333200,283830,397510,433839,440969,423556 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,398507 HUF 2018.08.16. | +15,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-155893,-150317,-12374,40373,103774,211638,291436,239651,196596,285966,390116,489472,606477,783816,665267,628730,655811,815475,937672,1088375,942664,897018,1008870,1079906,1065082,1082617,1026557,1066721,1152668,1216269 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,063469 HUF 2018.08.16. | +11,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-94267,-99032,-33228,68104,159455,236175,422406,421773,373247,490801,584248,647816,707803 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,693290 EUR 2018.08.16. | +10,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,156560,195279,99840,-35587,49501,37822,47169,65325,119240,31669,45400,83858,-63792,-2781,-44645,-233543,-77173,-93389,-151167,-210595,-101864,-7944,121227,280935,201472,168070,253503,286087,257052,228508 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,204976 EUR 2018.08.16. | +8,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-49911,-70652,-104269,-97465,-164110,-126789,-95550,-107547,-140853,-102122,26859,121772,79234,51359,-2426,36478,82449,179638,100617,136520,179211,326266,341816,402749,402103,384107,357466,361570,374401,216973 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,776989 HUF 2018.08.16. | +7,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-46911,-97334,-90970,-15927,13532,60977,99159,161906,125874,142400,166046,195313,275093,313597,174683,226429,253284,56982,-15775,-21672,93262,99616,109769,147489,108583,107104,178701,202561,236264,153303 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,114072 HUF 2018.08.16. | +6,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6318,13511,11830,28553,55966,63448,63112,63067,65077,70500,68012,83372,99061,107778,118177,121625,122095,119921,121052,109221,114098,114277,125809,129067,124649,120405,123474,127345,135523,138891 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,144740 USD 2018.08.16. | +6,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-49644,-102442,-98787,-27374,-718,44556,80676,140676,103874,118509,140105,167374,242925,277556,140757,188840,212721,21463,-50261,-57589,50997,55281,63152,97374,58431,55226,121298,142002,171863,92416 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,051771 HUF 2018.08.16. | +5,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4717,-18453,-18369,-12988,-14691,-12200,-6511,-1245,-1260,860,1931,21969,26588,36672,41190,51375,53769,48894,37991,49295,70246,81835,80870,83795,73814,68499,74496,90480,94244,95612 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,096760 HUF 2018.08.16. | +5,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-196067,-279538,-113573,-51886,13986,67997,160726,140289,87085,60614,184557,304519,399354,506490,403972,356621,353802,468582,572924,717451,568588,528622,614183,692317,676963,694475,653715,670064,700803,727844 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,605862 EUR 2018.08.16. | +4,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44645,3274,230714,436813,676947,905636,963952,784945,945918,1465544,1747843,2074136,2296661,2450275,2541818,2647428,2724189,2787742,2629162,2451536,2494644,2593434,2695418,2837138,2943007,3151899,3293638,3393671,3385574,3427850 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,469774 HUF 2018.08.16. | +4,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9164,13127,5402,-24105,-92191,-74688,-66226,-60518,-71081,-56935,-39677,-46524,-28636,-25030,2573,8654,3212,27842,39989,54280,93468,94868,102554,134939,144179,135446,133608,137242,134316,144249 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,152584 EUR 2018.08.16. | +4,26% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,40497,8349,-29489,-21027,-3305,56283,46356,12720,72358,124384,90239,108003,141861,131538,98291,102101,102940,127509,102283,41942,27439,53563,88527,60025 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,695147 HUF 2018.08.16. | +3,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-468731,-1256590,-973792,-407264,-190843,-81167,27054,176011,110522,-431631,-320056,-462984,-181424,-103906,-165875,-14303,32997,101518,35417,299184,292469,138357,208456,253330,570136,933176,1218518,1369208,1244025,1292231 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,217729 HUF 2018.08.16. | +3,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40426,112998,130965,124966,52308,-7249,116503,155741,215201,255183,223972,211444,299403,265209,278028,353852,435594,527643,588380,633323,668918,712955,689413,699194,719316,761569,768451,777896,772990,800756 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,817882 HUF 2018.08.16. | +2,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-139470,-4402,303713,151167,-35364,14270,-12368,155062,381665,841527,1438818,1715817,2012926,2175753,1546821,750109,1540010,1741845,1853772,1350926,1424950,1542111,1679662,1693502,1885226,1737451,1987918,2552208,2674706,2649450 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,721302 HUF 2018.08.16. | +1,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41509,114015,129347,119663,43729,-18785,99905,134796,189224,224378,190047,174165,255211,218180,226576,295061,368821,451784,504390,540806,567863,602786,574287,576855,589092,621516,621156,623137,612013,633502 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,650385 HUF 2018.08.16. | +1,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,187,339,403,412,434,511,665,893,1185,1485,1726,1861,1962,2061,2111,2185,2318,2517,2735,2912,3016,3073,3120,3152,3189,3220,3261,3316,3405,3479 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013574 USD 2018.08.17. | +1,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,72678509,301906162,249609210,274531435,503186536,658757095,726742283,740268765,592225029,740130235,869784818,927357214,1059066049,1134253312,1327873627,1387986340,1375556668,1421145873,1526945481,1662724338,1661499481,1676725222,1793024031,1580804343,1510433381,1579592803,1694854259,1601301063,1559438842,1585198566 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11584,650542 HUF 2018.08.16. | +1,29% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,35180303,-123187532,-231692063,-108494123,12956179,54388968,51989529,176158524,313103895,350180660,374728182,482574319,695774746,696642751,788725576,842181648,988030589,945264394,882607800,943745661,1153890448,1180581812,1239655135,1141748318,921606607,952993401,1134470856,1060326840,1096934020,1025885793 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11057,872733 HUF 2018.08.16. | +1,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13754,13250,2254,5455,22163,31701,36919,40550,38375,34461,18947,-4573,10922,8128,18485,18569,5974,13038,26891,34788,36038,29770,16823,31757,29984,22685,4127,13202,30651,29148 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,044845 EUR 2018.08.16. | +1,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20961,23938,-724,3723,37643,83018,92859,92921,152818,220501,215384,244039,311187,331814,308644,301016,304318,311680,367773,411665,406694,449765,506029,552881,560714,515133,535334,487624,442184,449236 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,806558 HUF 2018.08.16. | +1,11% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29357,64795,68303,77046,99730,114830,138604,154427,169187,196418,231828,248171,275547,316823,328469,317985,330506,334591,354813,384057,391216,383250,429717,459219,473953,451560,447985,443456,430190,442992 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,528864 HUF 2018.08.17. | +0,97% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,51808 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,494816 HUF 2018.08.16. | +0,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,199621,392016,598850,795939,992005,1149817,1318986,1470871,1626040,1739639,1953540,2189626,2301381,2410310,2568198,2586924,2665432,3412758,3671491,3867757,4040028,4456836,4742394,4933869,5033011,5097045,5179933,5218446,5270578,5252015 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,351413 HUF 2018.08.17. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-56819164,-94245234,-120303344,-158017325,-196105741,-156070441,-78566253,59980892,96938714,120825183,123970863,143238868,168310070,176926046,209889586,229310423,147764062,45549267,50612416,82976241,92419933,136698188,130540314,148507704,53139619,62256288,-45162483,-84473022,-93352695,-169715598 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9795,724523 HUF 2018.08.16. | +0,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,34049,156761,370137,481108,642755,815793,852983,607090,588168,1306444,1528875,1734942,1681704,1916245,1837460,1639196,1636025,2005827,2091987,1989320,1966511,1824911,2432047,2579758,2875505,2984418,2736398,2493341,2648412,2742198 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,755431 HUF 2018.08.16. | +0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10057652,55331300,109544876,151562467,117766104,88086241,68579845,29143269,51053881,139460660,243931417,269288645,257687572,270368949,298372236,308740665,358473272,332632338,222231710,222063174,257606642,243708369,295945773,284203631,277393681,266179208,203343959,160876089,124194907,37863312 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10029,711313 HUF 2018.08.16. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,75436,117867,199505,224443,191359,284288,444936,499364,491866,561366,634352,591226,587721,706699,1085230,1200190,1266086,1303953,1452178,1717566,1905587,2055787,2228886,2323278,2392902,2537789,2563288,2683071,2705874,2633554 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,670458 HUF 2018.08.16. | +0,10% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3851,6944,10304,13711,16484,18136,18510,19356,20044,21273,22211,23710,22708,22668,23025,23668,24394,24552,24564,24857,24227,23707,23575,23531,23437,23270,22971,22579,22050,22022 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,025282 HUF 2018.08.17. | -0,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-46062430,-24069787,12017497,19024565,49198956,75309861,130239702,219222488,291037332,359779066,341454020,284288182,241886614,281380709,432410057,466998677,421071814,424947131,438873884,442920770,331339721,339111517,359075862,401147051,426751330,378356370,325399036,293831722,275836206,211248889 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10212,547072 HUF 2018.08.16. | -0,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,24837,46347,69911,100674,134535,167323,201676,243936,293014,336664,367405,391899,418196,447980,480578,518644,555124,583212,601400,612091,617866,621787,623321,624518,625525,625782,624499,621697,618212,616586 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,633080 HUF 2018.08.17. | -0,43% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16986,-25105,-20443,1460,8002,9428,17606,21778,30530,33604,25849,43427,49909,59919,60995,72054,73489,72896,72833,85135,94089,95869,105097,116170,111457,103740,95044,90809,86021,68159 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,064708 HUF 2018.08.16. | -0,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-13171344,66160348,43191611,152732911,187780553,226077253,231096771,268635182,350198164,440847503,517176755,534564438,483087637,401008480,352148294,484411863,593908649,536313046,528028635,543677813,554943239,426610952,450741296,465847707,526463308,553749146,523865325,449514968,358798498,285158478 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10297,486404 HUF 2018.08.16. | -0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-24774,-100963,-181711,-102184,-68449,11443,45893,56152,26311,30833,51438,41296,114856,127579,11545,70504,79971,-98613,-167042,-167244,-79705,-60813,-56947,-26330,-55769,-57394,-9229,6415,2859,-70941 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,896479 EUR 2018.08.16. | -0,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,262,521,642,741,818,897,950,1050,1236,1450,1691,1895,2237,2790,2963,3153,3361,3637,3902,4072,4175,4241,4291,4301,4307,4289,4258,4207,4152,4116 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014194 EUR 2018.08.17. | -0,70% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30897613,361873180,456098153,531187531,514348780,607457982,730467739,841499552,950142880,1126977935,1301830421,1760658105,2286385056,2540720210,2960803714,3170813301,3583375609,3720580085,4404714403,4507387085,4594766434,4714907976,4759409579,4765322354,4796156041,4800780487,4784304682,4746376003,4692146056,4669773489 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14576,507944 HUF 2018.08.16. | -0,75% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10239704,-19331549,86041409,115251216,191850381,246480698,270849083,235505872,194418103,150826178,151833344,246193584,357551987,368403641,334734662,319189869,328358610,366409601,342417286,234936953,233403417,293430750,266948910,309185251,335934770,269159189,232226184,176194756,125840879,56746197 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10066,492386 HUF 2018.08.16. | -0,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,48331,43492,-16490,-116655,-231691,-88779,45487,115294,170032,192649,135905,117980,196329,231669,310730,356059,372977,376803,446490,433716,502449,461698,456249,548476,599021,672831,691170,727941,711000,659505 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,667315 HUF 2018.08.16. | -0,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31158,-160812,-449777,-470813,-340215,-241886,-159160,-80552,-45080,-113167,-180240,-81336,-124665,-76874,-2114,-63435,-10020,42533,143642,190910,266266,118847,75032,219413,300008,443046,509877,647586,597349,450918 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,493211 HUF 2018.08.16. | -0,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,56106,35013,-47785,-190131,-325714,-200185,-81110,-28017,16484,50200,10406,-76601,-11618,-7833,66826,99156,116419,118431,190492,159739,260593,207482,174830,260370,319289,423652,455081,515382,482671,421043 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,425752 HUF 2018.08.16. | -0,92% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,95946313,116010730,258846859,341376700,492501635,546083473,565148955,620467189,678074472,802167758,847529842,939531349,1059143737,1137248787,1166942875,1267169495,1307483472,1183867122,1135546891,1190017874,1310345417,1190656728,1214047697,1103620524,1078245694,1100437064,1150697411,1171744244,1250642546,1015802429 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10975,500252 HUF 2018.08.16. | -1,29% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,28370,46950,38516,39994,29057,156681,285895,354587,399728,415367,399167,452603,505668,576173,637766,692836,719095,734582,778868,785119,796006,782790,804245,876981,907871,945282,957711,967535,954208,920441 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,934274 HUF 2018.08.16. | -1,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-96317741,-231972806,-114691352,-57986798,-215607732,-144078987,-30070580,31103304,-570885,70717760,167047114,219942677,230247722,320267445,412099721,417786483,491566093,611017556,616888293,521507916,553406001,705248036,660071474,675195551,539521311,465776750,545014058,481434371,430317160,356693086 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10301,566536 HUF 2018.08.16. | -1,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,55833,169593,195984,220785,266089,286823,330759,361524,392828,397677,426972,423360,488210,500962,441802,474005,449476,437353,465070,570512,630251,651650,704187,740787,745896,739268,725289,722508,744780,702016 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,703102 HUF 2018.08.16. | -1,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2541,7842,7172,14198,16507,22309,16643,11260,7043,367,-4272,3046,17769,11497,4492,2465,2884,4742,-8433,-13704,-7394,-5290,-9429,-2742,7360,9694,8480,13480,2998,-18345 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,980973 EUR 2018.08.16. | -2,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50755641,-105679825,-91964191,-123972360,-36591264,212131420,349274973,606450538,719863804,758036685,851331803,1003983535,1109173602,1249385901,1377084146,1458564979,1544512322,1611702876,1469966780,1419568418,1535175599,1465159255,1433704584,1325654795,1271669411,1285947216,1372864049,1420718082,1385100655,1207095881 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11185,845985 HUF 2018.08.16. | -2,14% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-1422284,-145806910,-354591734,-394743389,-349620814,-369090243,-391793856,-122102557,42345857,201866177,269381772,316647527,437026420,565360923,664706403,821816079,928323070,1034454406,1092045446,968668778,918983451,1048160478,985358266,946011635,787526425,820638625,833676190,865311873,859641672,684941526 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10670,860625 HUF 2018.08.16. | -2,30% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,144993498,99809519,-60049229,-222355328,-528556745,-382377757,-151628923,-56902500,-76495703,-84448368,-59611534,-295112424,-254451751,-292824437,-240238403,-244564451,-249099242,-270124363,-266375334,-306986008,-180536975,-127025170,-45947962,76179470,183840506,319896316,455417299,531569479,432501254,421472966 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1439,826906 HUF 2018.08.17. | -3,23% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,494,1891,2783,-8869,-13619,-17648,-17974,-14691,-16119,-19429,-18862,-27389,-33860,-27573,-30887,-25451,-30969,-29174,-19575,-23149,-21738,-19333,-29938,-49515,-54180,-54180,-43879,-42631,-56304,-63398 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,937546 HUF 2018.08.16. | -3,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18982,-12093,18574,302763,374483,435550,471689,429840,164479,517659,791883,925478,896095,879978,1023025,947031,940627,1107878,1250629,862325,808084,516785,747201,809463,936662,958886,783656,660193,728646,701396 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,685472 HUF 2018.08.16. | -4,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25565897,-60199687,-72564247,-73876942,-72944983,-74284644,-87047132,-97917811,-79286002,-101568927,-88920784,-67058178,-28974477,-125149053,-264987639,-285340451,-264191863,-283168766,-257017022,-228254034,-219333522,-208218416,-259962095,-320871258,-300753863,-423489866,-441233073,-441005869,-386245109,-440173425 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9559,716371 HUF 2018.08.16. | -4,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-557351,-1201253,-1952491,-2589840,-3323653,-5345569,16097210,39051560,79935422,53315794,23686691,-36680740,-216927461,-200018749,-210680259,-199253691,-197950667,-167738145,-179118978,-151645078,-172075046,-264502835,-243822353,-284023208,-368241488,-408548190,-423157237,-417363202,-377086174,-473616854 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9525,807130 HUF 2018.08.16. | -4,74% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,35645,22702,-20555,-125950,-312143,-185678,-63212,-9906,10329,70381,60353,-79699,-36133,-16896,22347,15166,31998,18860,51230,24418,78382,28652,-95,53015,102966,162455,179856,195501,166420,111903 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,120818 EUR 2018.08.16. | -5,28% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7301,-50683,-84638,99476,277767,359472,393596,484352,471045,330035,255842,251199,305050,385658,428692,480604,508184,559131,534744,566047,575580,590424,622523,679126,715791,741187,752990,785365,728232,647074 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,644694 HUF 2018.08.16. | -5,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-77094 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,653920 HUF 2018.08.16. | -5,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3155,-6128,-22948,-41516,-15697,5662,11183,-193,-23181,12146,-620,-16122,17969,25695,34195,47437,51799,57528,68173,72806,76079,72777,75027,85458,86565,102333,94013,73026,60684,11344 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,027771 EUR 2018.08.16. | -5,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1119,-1309,-2070,-15268,-21598,-27157,-29126,-27452,-30434,-35302,-36310,-46232,-54073,-49593,-54342,-50624,-57551,-57362,-49622,-54627,-54842,-54066,-65815,-86153,-92221,-93624,-85284,-85612,-100112,-107817 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,892349 HUF 2018.08.16. | -5,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28169,78149,170433,217753,215125,217297,218315,271807,326403,355634,350773,341806,407669,390993,444616,432931,435560,454220,450764,468798,396095,457968,436339,382283,455400,502216,515673,505741,467519,350103 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,773031 HUF 2018.08.16. | -6,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-236,4560,20352,29367,33469,37654,38337,18863,20628,12339,-2756,-11879,-15735,-8235,-7993,-15131,-32487,-26154,-22228,-23686,-23472,-15610,-27897,-37830,-36798,-62513,-70671,-58829,-68400,-112979 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,397720 HUF 2018.08.16. | -6,89% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-133631,-142677,-266844,-206367,-215257,-165636,-135731,-189054,-155685,-133024,-59860,-16424,46059,-85913,-118257,-5483,67966,180811,241379,335001,268108,135335 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,134399 EUR 2018.08.16. | -7,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,76181,130447,193337,228539,256454,275327,284691,285472,300711,312683,321943,337614,338441,349477,399337,392597,397556,381294,440533,464499,473775,477292,500197,499568,462660,448583,440816,425380,387494,343243 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,374184 HUF 2018.08.16. | -7,82% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28923,129932,409068,352912,295815,387792,420914,560485,698038,1087545,1486139,1611655,1827859,1968853,1642081,1282572,2037712,2295882,2417046,2167304,2363857,2632486,2729032,2901801,2984405,2994318,3350180,3674978,3777765,3279598 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,418664 HUF 2018.08.16. | -7,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4505,43179,49485,12172,22772,103797,140575,121052,124837,100166,165088,168354,180418,226375,251457,216869,261688,159636,267672,121233,220358,445553,620188,700634,760343,820688,809780,799923,832633,699588 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,708506 HUF 2018.08.16. | -8,08% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-34208,111773,242683,254197,137470,-63686,-434301,-192844,-9777,82219,152194,245361,14453,-93271,-97163,-19076,-70315,-29129,-30679,-26988,-35699,57863,-32725,-32269,8174,145847,259377,308677,224541,153078 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,210461 EUR 2018.08.16. | -8,74% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-371006 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,432947 HUF 2018.08.16. | -9,36% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22100,-84091,-130099,-117160,-66118,10544,-21347,-94978,-119583,-48822,-129137,-101527,-10877,1408,28439,58781,61178,118423,167007,191150,210913,212669,257345,284744,337886,369120,301358,266792,213259,103541 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,110643 HUF 2018.08.16. | -9,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,317081,431078,504702,649287,655070,596745,546169,671090,668100,570088,549190,549726,717504,859089,558865,475714,400660,278004,123124,335341,397573,436622,513735,549373,531183,403747,302650,275947,307981,256136 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,400179 EUR 2018.08.16. | -9,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-23404,-86760,-134004,-122737,-73557,699,-32472,-106679,-132450,-64379,-144786,-119121,-31982,-21616,3078,30895,31483,85269,130535,151929,169082,168804,209793,234057,282918,310667,243698,208687,155692,50263 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,056327 HUF 2018.08.16. | -10,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-169130,-336574,-307806,-219393,-188199,-165055,-131440,-143507,-109871,-135361,-88866,-108910,-100967,-71467,-18488,15440,36968,53039,63508,-18345,-99925 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,290115 EUR 2018.08.16. | -11,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30769,-105755,-114406,-115027,-7200,-48743,-50405,-11351,-10568,-59617,-32221,-126890,2154,-170060,-79379,142832,307899,403083,455915,531733,498282,488063,465590,326299 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,582879 EUR 2018.08.16. | -13,74% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-39396,-87802,-130875,-135542,-56947,18102,-44033,-113135,-140494,-76940,-157545,-123616,-44443,-40090,-7246,33174,27188,79222,126637,140892,167193,177806,208635,221782,268351,294634,227467,167270,98542,367 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,994966 EUR 2018.08.16. | -15,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-29472,-147449,-167515,-123935,-70721,12275,89562,241920,235558,40897,-10311,-114657,101039,115895,235473,151017,109568,-10359,-54835,46463,-4588,-69301,-88298,10411,38554,-39424,-37754,-236014,-465418 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,491661 HUF 2018.08.16. | -50,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-48803,-163570,-282361,-304593,-264573,-215098,-136077,-62825,82834,74596,-115414,-166556,-268574,-63153,-50759,61581,-21043,-62462,-178422,-222271,-127921,-177916,-240615,-260092,-168824,-144096,-218898,-218895,-405491,-620167 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,458054 HUF 2018.08.16. | -50,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-38660,-128599,-254076,-350490,-321826,-264071,-154293,-79582,12489,7541,-178465,-227942,-349566,-158029,-160834,-58759,-107649,-169055,-276983,-317121,-232063,-276640,-324014,-342402,-261586,-230979,-310451,-310493,-493632,-685972 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,394667 EUR 2018.08.16. | -53,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3889,-7059,-8276,4376,4191,2905,2497,6402,11052,13454,12620,16970,24367,34916,35954,37904,49036,54085,58135,60027,61834,65485,68965,72779,74048,78359,83543,86376,88309,90797 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090359 HUF 2018.08.17. | +7,85% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,1991,3230,6048,10473,22308,23675,15057,6381,2938,4435,5547,8024,8360,17737,23647,28898,28341,27411,36889,48880,64732,75826,84581,66474,66281,68840,69953,74201,80303,93065 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,093015 HUF 2018.08.17. | +6,20% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,893,3114,3880,4786,5696,7088,12811,15202,16547,17450,19865,24444,27425,29071,31050,33843,39318,42309,44124,46114,47640,49025,51086,53956,55536,58334,64064,67698,70678,77605 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,077442 USD 2018.08.17. | +4,93% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41040,81906,154214,222374,276167,321507,372061,431126,490260,535262,481724,375456,443499,501471,552055,595221,621077,666092,718127,781397,834176,873926,908076,941472,975617,1010149,1038488,1077261,1111100,1141506 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,167927 HUF 2018.08.17. | +3,78% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-591,832,832,927,1031,1565,6434,7216,6872,6937,7940,10619,12398,12777,13785,15418,19521,21264,21880,22413,22485,22441,23294,24518,24916,25986,30238,32369,33755,38937 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,038737 EUR 2018.08.17. | +2,63% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-7943991,-43010659,-6170188,87323623,144160472,199852164,232990800,147687274,83754638,116158934,100718305,125008462,149420175,162684521,161609922,189070617,224393557,291471245,310926630,242269376,98975112,105646998,112304558,135839191,161761728,142547492,133412986,99879097,96982724,103604823 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10099,625100 HUF 2018.08.16. | +0,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-172624572,-222574072,-504720600,-548516586,-475714181,-474426311,-429054171,-469773342,-356691725,-277350297,-205066833,-91027214,-195458632,-116399582,-94230536,-15991901,-37440182,-56328398,-28039438,17227005,70593941,-1809538,-113521435,-70050580,6288530,6105621,-78835421,-139213148,-192996754,-157306412 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9839,617971 HUF 2018.08.16. | -0,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91069874,139103845,43306931,9349823,156839831,199052248,206932591,128514609,-12096293,40331243,101845427,109158626,117807578,271704164,334292765,425076766,344138258,350275077,427323372,465932463,499377378,568752552,602165177,437450341,391781323,435681231,441183563,375437953,277229376,263131930 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10222,984416 HUF 2018.08.16. | -0,74% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-237483553,-263126959,-217471672,-152121255,-150392967,-219665864,-164782216,-43502331,41177649,-54962573,-13613937,39651721,50049376,37384347,137150737,153372979,171432025,303096861,324196564,311496119,301822120,365638336,374246907,403019946,397446065,371245726,370320155,308400523,214606834,192777625 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10136,068363 HUF 2018.08.16. | -0,96% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-66610697,-217164202,-187974714,-101228604,12365873,-105722297,-181807738,19595691,39025643,44294775,31774181,59615513,154028743,181025636,209459738,350790944,340219498,320559128,248116228,292501074,337343819,344322339,369771592,317412271,291604748,299019766,277876489,185781376,136895359,125080599 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10091,213650 HUF 2018.08.16. | -1,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-17199339,52100448,127010877,122665129,-61829940,-31200211,133558583,100404371,118086472,94404939,178628186,273851053,266475358,288775614,465266672,445122049,470140598,366980767,383511354,480832789,489849289,508159097,508449079,433761601,428419882,438134557,382447839,246636486,211709308,195503984 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10130,160982 HUF 2018.08.16. | -1,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,60545709,72764124,194972158,271156278,277856031,318658947,322470605,357800214,409778086,391538629,414907186,448366452,435304025,391943953,261636184,264643193,237247241,265323369,316527596,309561242,293986389,249152075,129507962,76216969,33739891,-116578863,-199712831,-174152276,-121396372,-180019482 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9813,149416 HUF 2018.08.16. | -1,65% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,133750725,171064699,196466522,205744929,190849531,71831983,139364431,106552162,79159899,38559949,47253954,38472616,-26930026,-10569881,-137896224,-142223626,-107776559,-18079982,6001325,9106712,35314451,51540828,-69225657,-72384997,-35375830,-38214225,-123573162,-287493994,-338019443,-329953742 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9672,293489 HUF 2018.08.16. | -1,87% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-46142590,-79741757,-105014765,-107545985,-114998978,-188087668,-216891725,-238226066,-244471530,-233572900,-222869274,-232070195,-239812888,-252072626,-249627294,-252201233,-244456528,-244657999,-261279738,-268749081,-268873806,-269161804,-272283193,-278221307,-303516888,-340692152,-362615644,-440327663,-459391841,-445660571 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9525,306377 HUF 2018.08.16. | -2,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-9305611,103732968,49030573,25693470,139181540,216573992,186206614,6591439,59966621,84655720,102327620,94758301,83006226,173451207,174910701,216051258,320515023,328812418,272418319,252343094,305998027,312152229,307610775,285762966,236294962,244045414,215738744,114970828,18860697,19954403 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10010,963614 HUF 2018.08.16. | -2,23% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,77543675,116742323,202681667,263374670,119547155,102990222,166309685,199007527,9486670,72775710,182906035,155289523,138487125,180293433,269065421,308588637,401699577,449508605,456610275,358601485,371382688,420409466,410941729,409786599,327747869,303546173,299138045,218814004,113043308,103388945 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10040,064658 HUF 2018.08.16. | -2,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,31850268,33627746,32509643,117367184,82358155,159526781,184158404,119678138,106813827,88774777,-25702387,-66110339,-105019362,-126606939,-133204809,-144834167,-193320111,-216828691,-215149628,-232689269,-282724030,-329317916,-335529177,-339089985,-349465511,-356956746,-384486549,-422118344,-466780088,-463900405 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9533,809330 HUF 2018.08.16. | -3,84% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,18546,39376,67452,97067,125399,151981,-98050,-73288,93630,277418,404239,492171,396723,385582,454906,454361,520419,410715,403952,495985,497926,583102,393658,263871,271910,349141,187209,244872,345835,388136 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,397921 HUF 2018.08.17. | +22,32% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16375,46177,102962,135962,204395,353924,451184 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,155847 HUF 2018.08.17. | +18,40% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-16375,46178,103299,131763,198366,346339,443377 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,148040 HUF 2018.08.17. | +18,29% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,352695,560850,392377,158251,-223177,-458718,-163681,-222672,-190367,107900,368020,335286,271099,-255488,-565262,-412675,-250689,-175987,-217422,-13758,111616,229573,492941,907801,1111835,834382,1076796,1223754,1405757,1620946 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,892972 HUF 2018.08.17. | +15,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8898,11730,13312,15863,16435,18314,20357,21778,24211,27081,29047,30493,34034,36836,38152,38874,40658,43084,44306,47033,49127,94655,102302,103914,106264,113414,115864,123133,134211,137576 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,144768 USD 2018.08.17. | +14,34% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,67906,138709,220041,308364,380579,444883,511605,571936,636003,704937,712778,472841,548789,634438,702107,762484,831207,434458,234852,298253,386696,462208,531715,656117,654941,727650,828091,899193,1014246,1102494 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,136807 HUF 2018.08.17. | +12,31% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,12808,19768,23785,29240,35277,40160,46463,50983,54747,63376,68011,71599,74523,85357,89350,92116,94180,97183,101139,104406,108349,110305,112789,115804,168083,173611,180145,190382,201384,200527 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,211943 EUR 2018.08.17. | +11,80% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,6794,144283,129015 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,394975 HUF 2018.08.17. | +10,09% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-130240,163149,225446 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,891418 HUF 2018.08.17. | +7,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2474,-7486,-3531,9743,4211,2521,7484,10557,-3222,-17413,-24596,-31364,-32356,-27713,-25359,-19711,-26085,-21408,-19077,-25390,-26490,-9654,-3493,11146,20225,19908,38096,43329,28936,46791 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,052605 HUF 2018.08.17. | +5,37% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,101455,297859,332485,293703,232590,356033,728758,855181,1218028,1891877,2328754,2467042,2796316,2204420,1277649,2023313,2726375,2963276,2736476,2955906,3334286,3268397,3226846,3124956,3016785,2867642,3289952,3552448,3641302,3676685 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,694928 HUF 2018.08.17. | +3,49% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,72495,160513,182426 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,663982 HUF 2018.08.17. | +3,22% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,7157,2687,2729,4302,4665,3890,4684,4583,4344,5585,6304,8526,8520,10615,15609,16162,15315,14864,14720,15658,15277,14539,15857,16149,18430,20670,22993,17886 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027952 USD 2018.08.17. | +2,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5794,7017,14837,17714,24959,27434,29088,23432,26532,28689,33144,36219,39604,44143,48416,44392,45981,59724,65997,38812,38947,33916,29567,34334,51789,54572,50927,44990,51894,46418 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056382 EUR 2018.08.17. | +1,78% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10317,19219,15664,22880,10504,16840,3264,7502,16781,27907,41637,63746,43928,31899,35997,23045,20751,6230,7356,22375,20740,7630,16189,-7148,-8022,6705,-13494,-8812,-7876,19693 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,014508 HUF 2018.08.17. | +1,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1357,-3453,-39662,-39400,37269,99154,145236,166437,189853,198461,186458,228186,258073,307266,361218,376617,406517,426945,463253,517402,542762,508939,494282,516147,536052,551227,559248,571556,571498,573181 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,581482 HUF 2018.08.17. | +1,42% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6299,10364,22969,22249,23736 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,571334 HUF 2018.08.17. | +1,38% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8847,11609,18572,21218,23287,24490,22584,14179,14289,15942,21133,27044,30333,34564,37104,35213,35378,39983,44944,26522,25324,22240,23535,24252,33141,33804,34966,32235,34730,29203 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,036146 HUF 2018.08.17. | +1,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3640,2037,2252,8175,2238,-500,2985,-2347,-7397,-15169,-20261,-21081,-20687,-19196,-17636,-16061,-16907,-20146,-11892,-11625,-542,-7637,-2919,-4576,-6599,-9008,-1460,8035 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,860574 EUR 2018.08.17. | +0,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1557,-15457,-24434,-20351,-16275,-17308,-16573,-17748,-22167,-23726,-22496,-18973,-17239,-12671,-2567,4580,8851,5727,5610,5518,6699,165,-616,1516,4957,6803,11694,4463 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,022363 USD 2018.08.17. | +0,74% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,5856,7091,10645,11528,13995,15897,19667,18366,19335,20466,23242,27027,29372,31660,32129,30628,30319,33261,36101,26596,24992,23238,23340,24293,30661,28440,27635,25228,28091,24361 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029598 EUR 2018.08.17. | +0,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-166628,-89556,78134,-91295,-202319,-138724,-146429,-59512,102747,417180,798022,958925,1222832,1324048,894579,417505,916300,1019116,1056284,768044,784629,827483,883001,882445,1016329,923735,1082317,1435816,1467263,1442429 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,507118 HUF 2018.08.17. | +0,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3245,-7020,-15828,-11604,-9840,-12638,-12037,-12508,-12997,-10412,-9886,-7507,-8526,-6506,464,2279,1712,1427,1731,2880,2861,-514,-261,350,2251,3789,6628,-94 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,015556 USD 2018.08.17. | +0,26% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,21622,47090,77270,117299,142672,177874,229947,300790,347192,391896,430895,473347,503823,532470,610125,670949,700088,691208,708064,710569,704740,695124,695094,710847,732736,718817,725517,732746,721018,722487 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,731010 HUF 2018.08.17. | +0,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25254,-46672,-123768,-144226,-51537,8791,45453,63503,87510,87642,38503,79534,108109,134668,162710,144806,154487,164863,199217,249026,265385,238471,221438,237718,250462,257104,266513,277355,267755,261381 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,265631 EUR 2018.08.17. | -0,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1484,979,3229,2635,-1811,-1972,-874,820,-1021,-3182,-2738,-3012,-4940,-8142,-7391,-9331,-10552,-14267,-12327,-13299,-9470,-6253,-2916,-3572,-5167,10,-2543,-1929,-1561,-3205 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,998714 HUF 2018.08.17. | -0,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4429,-32342,-52367,-36734,-21998,-36608,-28304,-32982,-59365,-67643,-63635,-51354,-43738,-38348,-28027,-8531,3148,2397,4993,8336,11106,-7879,-27146,-26482,-19058,-12595,-5157,28 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006928 EUR 2018.08.17. | -0,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-841,392,-12681 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,397512 HUF 2018.08.17. | -0,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-67733,-217791,-345016,-238242,-143569,-57775,-33090,19221,19828,-45319,-55036,-20489,-4608,14467,31348,9518,18400,29234,30016,33620,13925,5465,-3069,-13383,-20751,-71107,-117499,-138369,-137932,-120728 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,856429 EUR 2018.08.17. | -0,54% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5380,15946,23024,44311,54055,67764,77247,81976,77129,74889,76221,84401,98873,99843,105585,112179,114740,117316,117051,100579,97691,95654,103688,103087,96599,86364,71690,65534,72624,67898 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,074231 HUF 2018.08.17. | -0,61% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,82769,153147,25615 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,397841 HUF 2018.08.17. | -0,82% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,122517,242876,378234,458030,551674,643334,736768,782619,757750,929543,1078007,1090457,1179657,1260492,1190568,1154617,1490205,1667200,1770018,1828646,2098659,2399084,2596204,2899983,3070234,3179172,3300432,3377628,3445036,3317707 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,383597 HUF 2018.08.17. | -0,82% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,117558,230334,325006,423791,520331,603657,682541,756579,886833,1025405,1107633,1179442,1288146,1389980,1495113,1665023,1857325,1965191,2083659,2216744,2374839,2515286,2601301,2661547,2706019,2726001,2753268,2760884,2736696,2726647 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,787310 HUF 2018.08.17. | -0,88% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2674,5714,9287,13688,20419,27817,33229,37690,41241,44660,46630,48238,50102,51855,53494,54704,55467,55932,56216,56473,56396,55842,54940,53556,54052,55069,53630,47984,42509,43806 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045343 EUR 2018.08.17. | -1,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,27493,-7757,-44267,-132037,-81029,37831,118962,188945,220772,229602,142885,134724,148515,180525,229729,271180,294649,326280,333596,330324,327636,328931,331482,350470,368408,388764,385928,378048,375394,362439 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,397400 HUF 2018.08.17. | -1,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11356,29979,20609,37227,15907,-1064,-13696,17353,49166,103305,122404,28879,26017,-3891,-21365,-61264,-21808,-13780,-50076,-46385,-108182,-56435,-107253,-100365,-94861,-29028,-20461,-34515 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,536521 HUF 2018.08.17. | -1,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-19931,-27956,-51248,-43868,-55339,-78925,-69976,-54011,-47133,-38531,-18975,-21129,-22865,-32772,-23263,-12073,-10307,-12113,-16089,-24098,-16151,-14322,-10293,-8530,-17755,-29995,-28856,-28393,-36788,-46063 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,939615 EUR 2018.08.17. | -2,48% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,45154,64041,128338,184082,180949,164301,152825,170561,211387,241232,240862,261399,252220,246579,282358,298905,349772,369688,384618,390644,417084,454077,460468,473255,487727,513025,511398,511699,487858,460136 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,471905 HUF 2018.08.17. | -2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.