| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,78286,136900,193632,243222,295546,339730,385714,440683,445786,98573,33081,1941,-23022,-102402,-320508,-388888,-407176,-413466,-422596,-435686,-447090,-461740,-492672,-527649,-561697,-587607,-600913,-640028,-608468,-568574 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,450303 HUF 2019.01.23. | +9,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-259461534,-1129305761,-196294971,828627149,1696010641,2658377071,3416231054,-3212115082,-10061999766,-10061975620,-10061953759,-10062007573,-10062100811,-10062152129,-10062166155,-10062193484,-10062217361,-10062261980,-10062300697,-10062447675,-10062579426,-10062645475,-10062670425,-10062729115,-10062657867 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,730239 HUF 2019.01.22. | +4,38% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-143,-290,839,859,714,570,428,282,-49708,-112411,-317237,-317400,-317515,-317620,-317725,-317891,-317993,-318157,-318258,-318373,-318471,-318625,-318737,-318905,-319012,-319127,-319224,-319341,-319486,-319526 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696429 HUF 2018.12.28. | -0,07% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29,-58,-89,-120,-150,-181,-211,-241,-272,-51095,-317771,-317783,-317790,-317797,-317804,-317811,-317818,-317825,-317832,-317840,-317846,-317853,-317860,-317909,-317933,-317953,-317972,-317992,-318010,-318032 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103653 HUF 2019.01.23. | -0,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,16519,36102,31909,53117,65181,53923,42237,32397,18135,-8474,-78410,-84458,-86212,-86694,-1900898,-1901289,-1901540,-1901932,-1902169,-1902440,-1902722,-1903077,-1903336,-1903711,-1903958,-1904226,-1904453,-1904723,-1905061,-1905154 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,115683 HUF 2018.12.28. | -2,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2400,-5727,-8159,-9932,-10623,-9277,-9852,-28593,-48746,-63468,-79271,-84772,-92108,-100235,-154047,-180085,-182621,-186759,-191200,-195193,-202302,-206712,-212311,-218088,-219320,-216137,-214974,-215118,-215853,-215034 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,202400 HUF 2019.01.23. | -9,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,59182,116996,203312,295149,387303,537670,650220,732769,825953,930574,1036201,1183407,1318577,1395003,1483606,1608119,1740140,1811435,1843036,1849005,1834336,1791131,1605189,1292561,1187912 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,880852 HUF 2019.01.22. | -11,27% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,60659,165123,296515,373459,520401,926880,1078161,1163292,1393508,1044448,1124526,1795135,1927923,1713221,1779171,1846027,1925988,2074454,2291584,2478175,2144792,1468810,1368465 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,377800 HUF 2019.01.22. | -16,63% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102829749,199574510,351797123,476919228,600852096,665907627,880090086,1078697385,1125323437,1280083545,1361370660,1341274185,1444703696,1831131365,1955671002,1945277406,2059455142,2334776984,2454934238,2717322804,2813045821,2890574807,2913558621,2807309826,2156491783,1988803334 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3653,370000 HUF 2019.01.22. | -16,88% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,414027,725134,1007502,1033778,1133327,1354022,1370904,1166609,579657,819604,1376962,1594593,1810104,1842363,1423774,1404276,1506894,1253845,1366849,1484694,1456860,1636424,1587938,1576870,1733204,2191423,1945791,1509181,1257396,1164194 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,337700 HUF 2019.01.22. | -17,13% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1806,1293,4909,10273,8962,12231,12958,1349,-8120,-8895,-11675,-10615,-7235,-11042,-25707,-27378,-24571,-15526,-13783,-12957,-11635,-4913,-3384,769,5498,8873,5724,2681,4761,14583 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,013065 HUF 2019.01.22. | +0,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-197,-566,-989,-1160,-965,-910,-932,-888,-783,-618,-437,-179,40,245,447,664,876,1228,1477,1671,1816,2026,2248,2559,2783,2986,3360,3671,3969,4323 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,004326 USD 2019.01.22. | +0,43% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-379,3604,4090,6488,5610,9016,9347,-2623,-11866,-12652,-15858,-14924,-12277,-16195,-30163,-31828,-27360,-20406,-19375,-18737,-17358,-11249,-11055,-7071,-2563,961,-2442,-5410,-3481,5255 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,996422 EUR 2019.01.22. | +0,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5217,-12030,-25056,-23851,-18121,-15419,-11312,-4049,1678,5498,9912,17908,24384,21314,22495,24415,30518,29532,40332,48697,38214,41158,46119,43639,50093,47932,55187,53013,44635,24585 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,028275 HUF 2019.01.22. | -2,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-280,4866,4883,4209,-45,-2076,-545,-6033,-5814,-5322,-5030,-4020,-3029,-6747,-8660,-16957,-27370,-35068,-38737,-35757,-35187,-34616,-31254 | Accorde Prizma Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,968492 EUR 2019.01.22. | -3,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-209,-116,-2269,-5902,-17217,-17363,-15269,-11974,-12152,-14633,-25693,-24548,-34076,-47339,-40624,-17099,-14279,-15881,-21161,-13174,3867,3889,-17646,-10932,-40648,-63384,-54361,-41857,-28522,-35946 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,961292 HUF 2019.01.22. | -3,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-375,-465,-2737,-6487,-17914,-18206,-16332,-13189,-13484,-16076,-27081,-26181,-35754,-48641,-42435,-19442,-16746,-18243,-23885,-16108,763,636,-21022,-14450,-44177,-67056,-58111,-45724,-32560,-40242 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,956981 HUF 2019.01.22. | -4,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8231,-14175,-8615,-1932,702,6696,15591,19157,20723,24932,35593,35486,35939,32988,37679,37625,34349,50062,49087,49627,54526,45899,46235,43641,37504,39349,35845,8838,10234 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,996062 USD 2019.01.22. | -4,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4698,2716,-2660,-5633,1852,7594,12189,20919,31854,32473,33667,40477,48855,46239,43179,43690,46798,41847,48735,54335,51306,57197,53123,48866,46696,37717,38759,36934,9459,7473 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,007416 USD 2019.01.22. | -4,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-806,-4248,-12743,-17262,-27966,-28368,-26651,-24183,-25173,-27890,-38635,-37180,-46875,-59825,-53624,-30388,-27585,-29235,-34448,-27040,-11325,-11115,-32450,-25957,-55369,-77788,-68988,-56764,-43764,-54752 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,942545 EUR 2019.01.22. | -5,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,67,-4540,-7385,-3059,1030,3405,12014,22101,23577,24754,27666,35915,33803,31419,26110,30120,29232,24650,33409,29074,27923,32304,24894,23554,18814,10594,12209,6694,-22292,-22825 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,975870 HUF 2019.01.22. | -5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-534,-1148,-2020,-3029,-4231,-5570,-6495,-6984,-6624,-4648,-3490,-3625,-2150,-3175,-3344,-3873,-2530,-11016,-16335,-24493,-25296,-24399,-25642,-25276,-26203,-29976,-32962,-35396,-42844,-67769 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,932274 HUF 2019.01.22. | -5,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5006,3178,-869,-1606,4603,9747,15406,27033,36538,37254,37613,43613,48978,44645,39208,38228,40696,34176,38330,41828,37424,41776,38628,34062,29596,18471,19284,14332,-15068,-18444 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,981183 HUF 2019.01.22. | -6,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2516,-9523,-14078,-10937,-7887,-6678,166,9349,9876,9883,11791,19643,17180,14464,8819,12248,11469,6678,14536,9758,8240,11713,3826,1817,-3418,-12306,-11922,-17336,-46010,-47623 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,946480 EUR 2019.01.22. | -6,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8960,-17589,-9122,-392,1737,6145,15052,20157,21557,25014,36598,37252,38076,35450,39620,38179,33757,57733,53820,56780,62951,52240,50546,49692,42515,40770,35285,-5677,-7167 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,976809 USD 2019.01.22. | -7,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3348,288,-5414,-7902,-3100,1845,6210,16108,24984,24248,23969,29271,34030,28941,23371,21694,23679,16820,20668,23204,18437,21835,17533,12466,7332,-4223,-4915,-9806,-38980,-42568 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,953091 EUR 2019.01.22. | -7,04% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-462,-5476,-8578,-1968,4058,6924,16190,28206,30849,31981,34103,43379,41948,39782,34668,38348,36501,30615,45530,37404,38749,44565,35782,33228,30197,20857,18989,11206,-31678,-34939 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,962059 HUF 2019.01.22. | -8,45% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2974,-10141,-14992,-9367,-4186,-1987,5602,16796,18611,18566,19695,28641,26951,24455,18997,21958,20231,14112,28423,19838,20762,25614,16122,12703,9252,-875,-3880,-11476,-53638,-57679 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,934926 EUR 2019.01.22. | -9,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4395,14071,25410,48615,67583,47165,62875,67845,43146,36050,32960,29787,23695,43478,83198,68604,100628,124466,129298,103334,98803,94826,110208,130666,137871,148641,156534,155792,130627,-8714 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,994689 HUF 2019.01.22. | -9,32% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3726,12693,23265,45726,63886,42827,57732,61933,36679,28911,25180,21301,14558,33445,72079,56922,87824,110644,114692,88323,83074,78425,92842,112181,118512,128361,135378,133859,108390,-29163 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,973810 HUF 2019.01.22. | -10,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-908,-1125,-4061,-4450,2529,1166,7229,16161,21258,21063,24225,32722,33952,29487,23084,25818,31601,31570,53430,61889,53032,52532,41690,27226,27694,820,2100,-17111,-24637,-46667 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,952235 HUF 2019.01.22. | -10,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2955,12063,21865,44325,61983,40117,54982,59106,33085,24924,21462,17841,10693,29298,66960,51658,82180,104642,107737,80081,73841,68382,82787,100648,105385,113973,121284,120251,94166,-41948 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,960117 EUR 2019.01.22. | -11,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,888,-7263,-15957,-21136,-8740,-3851,16466,37870,44478,40826,39153,43680,43434,37525,24930,14144,7802,-7037,-13286,-6633,-6687,3350,1221,-4983,-10553,-39044,-30254,-28190,-83778,-117126 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,879682 HUF 2019.01.22. | -11,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1557,-5615,22285,44042,54695,60749,83619,106251,112381,107353,105755,114317,109081,111423,121161,133395,126932,131939,149726,113640,109778,121793,108221,117144,107018,99830,67636,42106,-14337,3155 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,991387 HUF 2019.01.22. | -15,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-137732,-307010,-330749,-106716,-360700,-291760,-226695,-168085,-324999,-195022,-244150,-474687,-272459,-518785,-669507,-325720,-562469,-541786,-660638,-425651,-283423,71184,14991,-255868,-69798,48814,19647,130865,234068,302893 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,659040 HUF 2019.01.22. | +6,96% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19627,51574,18501,-15177,-4884,13369,-85168,-151673,-85260,-124722,-296574,-183755,-123559,-228415,-178947,-283168,-166044,-119125,-61616,101575,81934,-38699,-61734,8768,30242,10897,61723,57879,87570,135715 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,158585 PLN 2019.01.22. | +6,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,312215,458771,733252,900035,953634,1290918,1088078,948485,1142386,914621,962987,1110628,920145,1027695,839723,879809,720437,623510,776316,647755,534946,771940,1025777,1202463,914877,1077856,1148645,1225689,1306032,1381047 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,450556 HUF 2019.01.22. | +6,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26669,91060,93930,75597,99661,141593,137154,126846,189997,237917,255344,196160,209362,262373,387673,375051,445300,387759,623507,627953,638359,658584,830440,990519,1017063,1043639,970183,903380,965388,962035 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,940740 HUF 2019.01.22. | +4,50% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13289,-118061,10664,42504,60039,54293,44775,51843,63658,98864,128872,155912,171789,152447,155269,168803,174032,181444,191106,184336,170607,184471,202029,208941,218039,231738,237769,243278,258396,269243 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,279227 PLN 2019.01.22. | +3,94% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21065,36283,57700,65669,78333,73942,52374,59086,65886,70545,70988,81448,76981,86085,88793,72555,65335,67566,80953,90739,93742,94717,102008,104536,118038,115400,119617,119837,129752,140337 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,149933 PLN 2019.01.22. | +3,32% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34376,19235,50732,112636,164308,138191,133022,150333,201228,232932,295806,303259,331274,336929,322681,319949,281143,304190,300476,289655,253264,304659,333522,322930,375716,396943,405365,429052,436346,431197 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,626551 HUF 2019.01.22. | +3,28% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8447,17413,24079,27828,32931,37186,41700,46442,53369,57395,60298,62459,64591,66857,69661,71974,73928,76268,78331,80899,83590,86193,88909,91469,93321,95572,97786,99787,101909,103623 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,107642 PLN 2019.01.22. | +0,93% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,308,700,1570,1464,869,759,716,473,303,485,647,686,458,302,324,94,3,-109,-109,-140,11,256,305,285,-125,-316,-378,-167,-252,-260 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009542 PLN 2018.12.10. | +0,78% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8030,16568,22805,26127,30798,34597,38589,42346,48164,51115,53448,55157,56836,58646,60995,62858,64341,66232,67841,69929,72163,74281,76526,78604,79989,81783,83506,85035,86682,87978 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,091631 PLN 2019.01.22. | +0,73% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76,250,745,1516,898,829,728,707,963,1493,1773,1851,1766,1700,1679,1589,1452,1306,731,320,-23,661,902,1411,2124,2364,2530,2465,2242 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003060 HUF 2019.01.22. | +0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30960,57230,124117,197681,246876,284758,324526,379144,430386,485244,550941,641853,724499,774370,821081,870350,929002,1015473,1089627,1138037,1171781,1195436,1215521,1227220,1238993,1245559,1245791,1246110,1246353,1248212 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,281217 HUF 2019.01.22. | +0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43031,72572,101623,122627,160644,195135,235532,252265,269887,296009,319995,355523,390179,432014,453691,487431,527343,553222,577037,592801,605574,607755,615134,623089,628485,630240,631415,628052,629744,631996 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,640885 HUF 2019.01.22. | -0,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17573,29891,38063,54253,61879,70416,79526,93198,99983,99234,105866,112266,113617,121691,129339,141238,149816,148889,153752,160611,164300,168918,176332,179215,174746,167398,168121,171187,170953,175797 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183177 PLN 2019.01.22. | -0,33% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-14610,-22521,-14922,-10786,-1286,1947,13861,34302,42881,43166,51656,48362,51026,51571,53604,60567,61686,54774,67040,66073,62778,62586,69776,75184,70064,70064,70064,70064,70064,70064 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2019.01.22. | -0,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4355,4353,14021,23276,28693,38924,31958,43034,51663,63735,59359,56062,57368,62917,66919,56975,47650,44468,41368,24303,28004,25044,37892,26651,27909,34398,30767,22873,30720,56094 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,055872 USD 2019.01.22. | -0,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8684,15885,18110,15588,20628,27711,30679,30091,39421,46812,44640,55643,60553,58710,60589,61285,66524,74727,75685,79706,86960,91177,89093,85986,83277,76656,76957,74714,79475,83365 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088748 HUF 2019.01.22. | -0,88% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3573,-4291,2010,9722,20675,27091,25753,25674,34327,49898,54994,64249,68393,74171,61984,56336,61329,63049,48115,33869,23761,29779,30219,24843,20181,32631,47248,60064,57724 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068167 HUF 2019.01.22. | -0,96% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16633,33219,45142,61777,74003,81485,89670,101626,111648,110887,116001,123229,124997,132336,140757,151058,159885,158404,161946,166782,169435,173603,179202,180679,175120,166354,165714,167343,165539,169157 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,176215 HUF 2019.01.22. | -0,96% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-274,-5632,-8534,-9322,-9280,-9978,-9970,-11076,-10552,-9482,-9328,-7496,-4791,-5240,-4577,-2343,-4256,-8376,-7057,-7302,-13962,-19064,-17552,-16386,-14131,-14547,-15243,-19146,-17098,-15305 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986837 CZK 2019.01.22. | -1,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25628,40103,36536,68079,121592,191618,255414,293663,316052,342743,375837,402915,428894,444436,467180,478563,486366,497597,508879,526865,545980,547984,556895,563933,575382,576846,562544,555594,553439,556647 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,571806 HUF 2019.01.22. | -1,40% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,41494,87624,108857,152658,201350,208815,277131,379834,421423,425039,311571,381598,255556,281634,303341,339427,314465,413653,461923,496726,461435,436110,511085,504676,452034,573820,630074,615282,530191,538803 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,527528 HUF 2019.01.22. | -1,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,147377,270364,362662,474586,615187,715555,850147,826689,959687,1216743,1271556,1337767,1519008,1483411,1436141,1723855,2057225,2174716,2251877,2418646,2895749,3104136,3419460,3739779,3853027,4043252,4122873,4336407,4194830,4296200 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,355081 HUF 2019.01.22. | -1,70% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24682,39158,35258,65299,116988,185026,246549,282395,302379,326999,357679,382362,405824,418993,439383,448848,454727,464535,473978,489941,507003,507303,514314,519525,529037,528668,512702,503958,499873,501675 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,517692 HUF 2019.01.22. | -1,89% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11764,19815,24465,21183,24535,28644,32773,29116,36557,45696,43640,55128,59347,58297,63559,66822,73577,82695,82964,89615,98265,104533,100119,94091,87828,78132,79944,76884,79347,84676 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,090507 HUF 2019.01.22. | -1,99% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1007,159,10098,16542,19814,20283,13474,19364,21741,23745,31086,37433,40126,40601,43568,50211,51929,52927,60941,55576,46395,45950,38565,27806,29434,28179,30700,31867,34434,40887 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,037972 USD 2019.01.22. | -2,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,283234,294986,65593,-102929,-310886,-280411,-240303,-266456,-187987,-54553,-32621,-18176,-191953,-394398,-426879,-332597,-248546,-283613,-230675,-224382,-126987,-34108,92645,251015,159405,192262,292996,311467,403187,346765 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,402392 HUF 2019.01.22. | -2,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4997,-11576,-9161,-10068,-7124,-6460,1363,15380,21928,26779,33120,36395,43706,44252,46312,52552,54451,54155,62130,60779,59132,58795,64136,64687,59266,48799,42698,39895,42926,42587 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,039557 USD 2019.01.22. | -2,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,12187,20609,27800,23736,24916,26063,31225,24845,29776,40277,38845,50446,54342,53354,61751,68050,76967,87609,86466,92041,102613,108782,104615,96295,91483,83111,86297,82359,82768,87723 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,093475 HUF 2019.01.22. | -2,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11190,-15976,-12032,-11116,-12400,-13713,-22366,-14081,-12481,-14004,-14943,-5787,-6987,-9910,-12038,-9523,-13224,-20257,-12803,-18749,-19649,-17911,-21062,-23154,-31511,-38045,-39454,-39706,-38059,-38005 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,963695 HUF 2019.01.22. | -2,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-81719,-117496,30066,139744,151744,71770,44128,75716,193810,243104,264777,321178,381129,417349,480796,524627,585748,613896,652320,651758,672258,683969,724266,775236,808140,830588,841566,848931,798781,783462 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,436092 PLN 2019.01.22. | -2,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,35767,51333,63304,79669,103206,119593,129711,151615,171354,176638,183200,202266,192211,213762,211740,217462,224038,236008,255250,268160,281958,285664,291765,298299,296481,303523,295360,274370,267137,266423 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,281399 HUF 2019.01.22. | -3,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15615,26133,36491,31633,30950,29728,37558,26711,30779,43966,41161,54304,58007,58269,72253,82322,94011,106040,104494,109516,122071,128599,124862,114712,115777,110328,109717,101303,98368,102594 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,108322 HUF 2019.01.22. | -3,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21545,32399,35184,56227,66199,73449,81326,95603,107220,105003,108452,116098,110050,118502,123970,137822,146918,143668,150863,161679,172166,176136,185486,191645,179428,168499,153560,154933,152054,158756 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,161921 PLN 2019.01.22. | -3,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5446,-11567,-5955,-2647,1231,2936,6275,17805,25775,31372,36899,42049,50130,52254,52227,57131,60457,59273,64098,67125,63793,63140,68839,70087,66322,51283,45445,36462,38615,36126 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,040744 HUF 2019.01.22. | -3,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,17281,28462,40836,35110,32313,28271,37479,23261,25187,40466,37605,50795,54246,55376,73596,85250,98013,110283,107835,112531,128040,134945,131516,119144,124020,120001,119368,108552,104153,108525 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,114096 HUF 2019.01.22. | -3,35% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22746,38457,44546,63837,79440,87057,95227,110324,124240,123259,127557,135893,131568,142776,149574,164692,173589,170430,176610,188769,197322,201768,208565,212754,198512,183516,173213,173685,170234,176482 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,181107 HUF 2019.01.22. | -3,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19596,32248,47329,41507,36117,28686,39160,21666,21039,37652,34534,48537,51145,53012,75406,90838,105490,119309,115837,119779,137412,144792,141385,126213,134075,132405,133284,121790,114168,117828 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123529 HUF 2019.01.22. | -3,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,324,2546,11290,18688,22743,24368,19875,22494,25783,28349,34094,42056,45952,45979,46994,53807,56812,56400,60767,59641,47505,45099,37147,25292,26230,22179,24695,20969,19474,25029 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,028265 HUF 2019.01.22. | -3,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2416,4410,11121,20537,24304,32896,25776,35937,44380,52255,48198,43367,47220,50166,46879,27618,22287,19055,2876,-3790,-13436,-2253,-8544,-13336,-7186,-11926,-20181,-16942,-4173,4891 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004793 HUF 2019.01.22. | -3,90% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6894,-20589,-10548,-4522,-17100,-12843,-4230,2035,11478,37905,51955,58509,68092,74004,79498,85424,88860,87388,105593,105210,106460,113943,119487,99620,84163,71830,65132,72014 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,075678 USD 2019.01.22. | -3,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1013,-1393,8555,13309,15866,14119,6032,7702,8153,9216,11986,16325,18417,18282,19024,23618,22269,21221,26473,19380,11722,10213,303,-12427,-10703,-11428,-10756,-14865,-17944,-12080 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986455 CZK 2019.01.22. | -3,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-126233,-35296,-36708,-58070,-180799,-203377,-88807,-47847,-133982,-150788,-109933,-219925,-100399,-69292,-18999,26268,153384,211794,122292,31213,12110,95402,85134,129070,114642,114642,114642,114642,114642,114642 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058565 PLN 2019.01.22. | -3,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21016,33387,50471,43300,34314,23316,33878,11853,9295,28435,24098,38728,40991,43648,70346,88256,104067,118404,113920,117836,138265,146026,143503,127081,137265,137330,137626,123304,114380,118222 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123923 HUF 2019.01.22. | -4,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,60664,135940,255610,254471,382095,444161,559851,704234,665165,680254,840275,866014,809947,835444,952962,1084025,1142914,1250813,1329880,1400017,1473979,1510791,1535825,1553209,1608902,1664639,1687322,1689140,1621869,1594142 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,599904 HUF 2019.01.22. | -4,21% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8842,-15414,-8736,-8963,-6147,-5426,-1018,2959,7087,10649,16278,20698,26110,24511,24706,28464,28712,24431,30704,28229,21407,21003,27172,26990,19430,5851,-1094,-6026,-7468,-8956 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,983218 CZK 2019.01.22. | -4,25% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10207,-90200,-127944,-64067,-44909,-37172,-33016,-29398,-25606,-31871,-23168,-10486,-3852,-1372,-2484,-90,4681,8609,12255,15931,18548,20340,20699,23345,42668,62063,50263,10576,-727,15466 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,994367 EUR 2019.01.22. | -4,25% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6613,-20437,-8657,-1445,-13292,-8502,1212,8122,19184,46986,59780,67761,77185,81046,83061,88998,95399,93391,108041,107250,108471,116140,121578,101789,86327,71989,64031,70262 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,074428 HUF 2019.01.22. | -4,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4328,-4857,3766,4660,-1033,-4277,-13038,15117,22300,39576,52694,60113,51365,38370,36505,71891,92868,98412,109822,79465,69902,89211,124736,119013,122384,118694,80416,75280,51427,75817 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,084400 HUF 2019.01.22. | -4,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8585,-25234,-14084,-9045,-22101,-16976,-7028,-661,9876,37044,49458,56779,66527,70874,73749,80339,86693,84654,99828,99311,100983,108949,114029,94290,78846,64141,55119,60519 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062666 PLN 2019.01.22. | -4,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4508,-7455,-2483,-1004,-4496,-6841,-23693,-9140,-4702,4116,13184,17935,14703,7209,6703,26259,35861,39195,46485,26390,20118,27875,40446,34897,34305,30094,8706,6363,-5056,6775 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008757 HUF 2019.01.22. | -4,54% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23801,38906,59723,51220,33081,14265,30222,3233,-1896,19185,14640,28872,31247,36898,71761,94571,112881,126584,120979,123506,145144,152143,149917,131682,147764,152646,148504,130042,116577,120704 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,125684 HUF 2019.01.22. | -4,59% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2674,13893,9649,-2310,9909,17515,6253,11249,21018,28249,39721,68181,81427,89794,99633,103804,106109,112404,119171,117388,132400,131445,132527,140161,145525,124254,107034,92241,83988,90210 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,088890 HUF 2019.01.22. | -4,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,100905,239891,368190,504906,548579,673833,797542,757880,636735,491571,699480,770155,839693,922762,917921,969341,1132277,1254197,1327537,1411809,1477946,1540055,1559349,1584081,1633580,1662223,1696434,1650404,1589316,1589060 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,623762 HUF 2019.01.22. | -4,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-9808,-19870,-15007,-14957,-12307,-11738,-8866,955,6279,9164,13998,18125,25034,24538,24350,28731,29076,27299,33818,30950,27883,26058,30864,30560,22302,7466,-1021,-7729,-7798,-11218 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,987305 EUR 2019.01.22. | -4,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27927,39589,64322,71173,81533,82798,100566,147602,199708,256947,281693,287799,328654,346178,378713,398928,421858,430749,423529,417322,427761,438117,449136,467764,480144,491081,487137,473117,438552,432258 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,440763 HUF 2019.01.22. | -4,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-103505,-208271,-391907,-335484,-284099,-219686,-208844,-146951,-159764,-255705,-204407,-198777,-172941,-136211,-118360,-73684,-37474,8820,112678,178359,97709,36395,79525,132236,205489,182228,195933,213975,221820,195976 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,106324 EUR 2019.01.22. | -4,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1133,-886,7972,14018,16780,16175,5318,8679,12274,14299,20020,25771,27086,25465,26841,31964,32703,32272,36437,28161,17456,14830,5104,-7338,-6228,-9671,-9893,-15327,-16430,-12376 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,987055 EUR 2019.01.22. | -4,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25431,41228,62726,52262,28873,5565,21654,-8370,-16623,5054,-25,12922,13772,19727,56997,80905,99883,113778,106746,108953,132551,140044,137423,117293,136149,142692,138326,117802,102284,106755 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,111475 HUF 2019.01.22. | -5,04% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,28723,47200,70450,59550,32970,4327,23605,-10040,-21490,1611,-3737,9661,9103,15653,57542,85734,106838,122093,114058,115746,142976,151387,149820,129204,150526,158607,153546,130474,112471,117691 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,121602 HUF 2019.01.22. | -5,39% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2262,14464,8494,-6549,4623,11108,-2368,2156,12173,19574,30078,57182,69221,76431,85048,88153,89403,94552,100158,97391,110972,109019,109011,115409,119589,96769,78333,62650,53458,58892 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,053424 HUF 2019.01.22. | -5,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7372,-21960,-11662,-7115,-23343,-21962,-14117,-7574,1134,26994,41867,47749,54416,57159,58101,62144,66465,63245,76963,74269,73668,79002,81955,58857,39734,23782,13990,18219 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,019420 EUR 2019.01.22. | -6,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3090,10179,-6009,-47904,-64388,-115024,-126357,-123962,-131188,-161353,-173302,-210637,-227147,-193278,-199915,-207464,-219171,-227661,-228402,-219410,-205853,-192716,-171594,-172458,-162443,-156085,-194942,-214781,-225913,-218795 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,776096 USD 2019.01.22. | -7,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45444,35931,1257,-16883,-56523,-174578,-203642,-200440,-219529,-240907,-185111,-182263,-170050,-143283,-156372,-164236,-175590,-179564,-179355,-164507,-156269,-131809,-126149,-125131,-111978,-111459,-157974,-176229,-186609,-177892 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,811837 PLN 2019.01.22. | -8,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5753,-168258,-314178,-353470,-257213,-227652,-134696,-36885,-4136,-64748,-90403,5869,-31881,31253,60214,30966,53542,177145,284632,500268,337955,245937,298880,385932,503547,528692,627282,642072,569935,562718 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,603779 HUF 2019.01.22. | -8,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17618,5337,-27493,-43671,-81891,-116083,-111538,-107009,-125079,-147892,-163972,-196048,-178877,-162239,-113218,-119952,-78705,-93609,-113218,-133644,-198556,-176229,-171059,-170727,-158226,-156512,-200982,-219016,-229647,-222278 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,774212 HUF 2019.01.22. | -8,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3700,21532,10389,-22250,-38623,-81949,-109825,-102127,-101361,-127646,-141810,-175114,-198727,-165231,-164819,-174470,-186482,-195129,-195569,-186313,-173440,-159157,-142336,-144478,-133557,-129705,-175241,-196063,-207738,-198552 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,795992 HUF 2019.01.22. | -8,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2955,15626,55426,125309,163789,197337,194799,67765,67615,63125,68195,92073,178007,231805,304259,384729,416996,554620,661755,565266,510366,552644,537122,557916,541897,563252,535577,625306,517961,481331 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,117594 HUF 2019.01.22. | -8,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3276,20455,7474,-26621,-44229,-88541,-117408,-111004,-111101,-139144,-154319,-188281,-212605,-180849,-181532,-192075,-204921,-214452,-215963,-208036,-196629,-183849,-168649,-171875,-162464,-159863,-204929,-226052,-238291,-230376 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,764344 HUF 2019.01.22. | -9,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5909,12978,-5105,-47625,-63968,-115546,-127925,-125782,-133241,-164445,-177118,-215365,-233741,-201767,-210538,-219554,-232639,-242391,-244182,-236843,-225940,-215060,-198882,-202578,-195588,-191464,-231012,-252652,-266254,-260528 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,735428 EUR 2019.01.22. | -9,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,116078,-524495,-598412,-418894,-753569,-420253,-135691,-197508,-295757,21675,87759,172631,290150,212849,225690,604903,340845,74688,-24026,-16310,74303,443064,1103997,1386962,1672588,1840720,1578714,1553151,1566459,1478198 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,863368 HUF 2019.01.22. | -10,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-105015,-244179,-357700,-250451,-209719,-124723,-69364,-12565,-43778,-142094,-89433,-86775,-47066,-11954,-73391,-64002,-39425,56742,205171,274059,113507,44947,141639,203022,299256,324365,373436,357988,279980,298643 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,266766 EUR 2019.01.22. | -10,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70287,195277,207335,87933,118859,219032,387159,667676,1026938,1709468,2160763,2573603,3502149,3384526,2067789,2311334,2963577,3382870,2974301,2790337,3126546,3223440,3501288,3608037,3362048,3269393,4154729,4790274,4618558,4521256 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,511916 HUF 2019.01.22. | -11,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-413,-461,-3561,-4407,-3907,-3382,-2805,-2727,-2133,-3160,-4148,-3946,-3711,-3543,-3008,-2525,-2042,-1566,-910,445,-447,-866,-561,-661,-367,-524,-592,-423,-959,-1275 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008387 EUR 2019.01.22. | -11,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,34757,881,92904,159664,140174,125156,178028,248554,210631,224946,233311,240321,207317,273103,199329,146111,32964,83291,56062,102392,213895,369926,404617,472336,473735,413472,332736,343507,300328,358248 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,355133 PLN 2019.01.22. | -12,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50237,-20196,46958,137449,99688,76516,164581,194981,221216,216852,249641,216074,203201,280983,191211,105490,-10449,42180,14726,47927,158379,339673,377218,426100,464140,428915,341775,357449,306647,349308 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,382790 HUF 2019.01.22. | -12,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20174,24594,55618,114537,176252,209084,211977,264235,267163,251497,278408,296243,294115,302131,279790,297254,351558,277240,248480,249168,221078,192081,184948,221805,220663,215980,199657,213344,179175,197730 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,205112 CZK 2019.01.22. | -12,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,935,132021,262732,336214,352147,192156,217752,59932,220149,317742,282935,403255,359963,337810,257396,276673,276001,355231,309153,278511,410378,542700,718859,745914,868943,955981,734988,664135,594585,671137 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,672092 TRY 2019.01.22. | -13,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27195,-729869,-2167738,-1651838,-1005015,-747131,-779884,-432160,-124241,-829952,-956031,-1039204,-616780,-660944,-754312,-522146,-536868,-523235,-541421,-254861,-651265,-830674,-804321,-476629,174761,494163,612514,268978,240428,218743 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,639951 EUR 2019.01.22. | -13,52% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-13942,214400,277753,254233,332180,454358,342833,274241,233345,68189,202384,122468,213757,231881,199190,143385,82925,75317,128353,197719,242723,218085,152784,227871,170799,-4641,-166681,-265052,-194443,-157974 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,809631 PLN 2019.01.22. | -30,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-117082,-428861,-347576,-122830,-67021,155914,487970,770008,273358,74334,-299076,19585,272026,290486,499522,268724,-49305,11714,13367,44766,-82694,-268942,-62228,109216,41740,127580,-97693,-595573,-719656,-618673 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,614128 HUF 2019.01.22. | -30,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,44354,174545,221299,167851,-49882,-79113,-294463,-125543,-45354,-54555,90777,4295,-60394,-183523,-135262,-180649,-88445,-123989,-177166,-246497,-208269,-142661,-96820,-166873,-125809,-180623,-347624,-539584,-478550,-444390 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,668742 PLN 2019.01.22. | -31,44% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,248912,582629,788992,1126575,1420906,1212306,1013482,771224,951120,1084658,1340832,1767556,1619675,1172931,822901,1284268,1353453,1523723,1276318,1015388,1031067,1082471,875745,878658,1116484,1058237,1121218,610683,309528,427530 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,499493 HUF 2019.01.22. | -31,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,27638,56469,83173,107239,129184,151416,173723,197706,223408,252946,283754,312487,336032,353535,367397,377572,385887,391304,396090,399073,400390,401484,401733,400560,397263,393492,388989,383741,384077,396771 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,408500 HUF 2019.01.24. | +0,44% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3360,10048,22724,33145,36325,32914,36405,44627,47903,46322,55835,60824,58662,68428,71255,69845,71792,71895,77747,79396,82677,88363,91579,83688,83353,70460,68318,65914,71394,77553 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,086900 HUF 2019.01.24. | -1,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-52195,-40630,-49946,-39634,-284374,-267100,-279150,-277949,-247876,-252492,-244154,-258733,-286385,-279950,-305574,-338287,-181244,-152571,-110448,-31248,46353,123176,260922,314045,436328,494354,416316,349009,437768,523008 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,586700 HUF 2019.01.22. | -1,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45645,50217,58267,87839,105702,90855,78942,133023,193343,238076,284784,289672,321787,352045,410942,450313,487219,473640,499173,526983,543067,566909,564187,587020,615352,650602,625324,577411,588144,615899 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,634500 HUF 2019.01.22. | -2,01% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-3818,-5773,-5173,-10578,-15585,-14529,-14639,-11059,-8710,-9684,-11784,-16201,-29150,-25411,-21029,-16398,-20029,-21388,-25363,-26335,-21959,-28809,-28769,-25336,-24930,-15838,-22759,-31555,-25953,-20171 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,976559 HUF 2019.01.22. | -2,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5537,-8279,-5107,-11289,-18920,-18230,-19376,-13778,-9211,-8382,-12316,-15408,-27442,-23263,-19353,-15433,-19440,-22185,-26747,-28869,-24590,-32540,-32670,-28534,-28041,-17861,-25523,-35261,-28872,-22439 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,974541 HUF 2019.01.22. | -2,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3982,-6051,-5558,-11116,-16198,-15258,-15464,-12010,-9782,-10863,-13073,-17609,-30638,-27012,-22764,-18254,-21971,-23452,-27536,-28609,-24349,-31306,-31385,-28068,-27765,-18829,-25829,-34686,-29199,-23428 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,972967 HUF 2019.01.22. | -2,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5677,-8532,-5467,-11741,-19511,-18937,-20177,-14706,-10262,-9539,-13581,-16794,-28913,-24846,-21069,-17269,-21364,-24228,-28899,-31119,-26953,-35005,-35254,-31236,-30845,-20822,-28565,-38364,-32082,-25629 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,971181 HUF 2019.01.22. | -2,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-17758,-45036,96437,136064,155179,148501,175021,295575,327409,375612,465029,501937,629905,735574,957964,1005574,943457,1008780,907300,996104,1008529,1216291,1260742,1162424,1235716,1282473,1331792,1539928,1461891,1413367 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,241479 HUF 2019.01.22. | +1,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,110531,274386,130156,-39694,-232212,-355876,-280695,-309890,-326527,-252586,-193894,-189366,-219820,-370092,-427748,-378734,-270123,-225635,-172011,-83690,28787,166325,360799,698269,656747,724095,894809,909368,1119203,1043218 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 2,093227 HUF 2019.01.22. | +0,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25171,42556,64378,84304,101149,107337,115634,122201,133077,145372,154075,152464,153640,158136,164040,171613,173086,175156,173005,169298,165330,160820,155307,150210,145491,138773,134539,131141,126921,124460 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,909468 HUF 2019.01.23. | -0,67% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24982,-54142,153867,401401,538090,682220,993619,1237950,1340399,1589537,1853939,1866480,1695342,1445372,1534042,1869471,2024571 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,806990 HUF 2019.01.22. | -0,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,137047,266248,380474,485281,598467,698383,794386,888549,1035695,1169360,1260517,1350794,1470739,1590033,1724165,1908638,2061626,2163058,2272032,2411755,2586892,2710701,2791911,2831524,2857528,2865034,2860632,2835612,2807766,2793734 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,859897 HUF 2019.01.23. | -0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,187397,103934,281697,548366,259467,137657,217982,270323,459199,646586,1175670,1512555,1951703,2694217,1975282,1085048,1632678,1821447,1680265,1086115,1188453,1267687,1226542,1193190,1669066,2124208,2780125,3294959,3075610,3460876 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 4,572671 HUF 2019.01.22. | -2,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,324,-4406,-26155,-49137,-53035,-31019,-23722 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,085883 HUF 2019.01.23. | -2,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4283,11647,30618,36469,43255,49922,56397,55537,57323,63961,69936,64963,74448,79278,85313,92855,94401,99643,102200,106303,105050,108493,103255,102446,96988,74504,50865,46269,67474,74151 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,080744 HUF 2019.01.23. | -2,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4283,11647,30618,36469,30523,-1201,4963,4144,5843,12159,7812,-9403,-578,3917,9532,16547,1476,-3224,-904,2819,1682,4803,-6051,-7772,-12689,-32936,-54221,-58360,-39266,-33256 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 0,973274 HUF 2019.01.23. | -2,70% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9449,19518,37367,47000,56304,62467,59232,55191,63122,56249,78515,82214,82897,89685,106637,108145,129747,142409,135035,115544,106087,115710,115946 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,223266 HUF 2019.01.22. | -2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-560,19788,30915,21619,137,-10890,-3114,-3768 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,205423 HUF 2019.01.22. | -3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16579,35323,55210,72198,79558,95062,105613,113580,130044,137811,145213,149482,143490,137073,142595,133579,153714,158824,162397,172591,186620,201582,201204,220748,231347,221730,199766,188104,195208,194219 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,202880 HUF 2019.01.22. | -3,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-790,17545,20302,21182,29504,30688,36565,34660,35254,27294,18776,25698,43462,49654,53902,60172,63658,40092,36765,34891,39922,39564,32222,35081,17918,23162,17259,20574,20722,24622 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,025427 HUF 2019.01.22. | -4,01% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,169535,220790,224836,371022,431072,315833,345141,587231,844799,1067539,1278833,1307937,1451357,1644528,1866474,2036129,2166006,2107570,2211788,2318631,2416749,2527365,2514376,2632488,2720449,2849961,2741806,2409818,2459111,2628745 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 6,140833 HUF 2019.01.23. | -4,10% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-26724,-61233,-28626,1275,57608,118203,168835,144539,162595,177890,222665,313939,349961,416509,445811,419131,411886,391141,416738,434766,441019,464103,495464,500461,553621,557585,531815,509093,501822,510002 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,479249 HUF 2019.01.22. | -4,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29658,58744,113739,168736,208373,223019,206557,237475,247912,335613,381696,423891,489593,502454,475396,470939,449942,476416,490410,497898,517676,542836,557894,585233,627880,603697,576713,564989,563486,568740 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,479249 HUF 2019.01.22. | -4,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4955,24203,44974,62634,64753,54887,55997,58998,67454,53174,77860,75424,82808,98153,97841,114672,122467,134799,153240,147527,168179,192621,206203,178372,173023,143940,129470,125298,140213,155173 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,149126 HUF 2019.01.22. | -4,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,151524,313856,479692,671385,798196,966837,1085671,1255644,1196854,1303358,1608975,1710759,1796742,1986524,1928216,1867368,2339105,2620073,2762261,2744815,3195938,3612296,3931152,4333650,4416305,4650148,4757223,4938006,4624728,4746954 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 5,827503 HUF 2019.01.23. | -4,67% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33842,-52114,-27465,-16955,30918,83876,125267,95522,115139,125500,162806,245139,272783,334978,379883,347084,324619,288509,316563,334908,348023,394161,425860,419515,468989,474411,454364,443475,424531,434821 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,398406 HUF 2019.01.22. | -4,83% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2768435,2850547,2800946,2762390,2721586,2755039,2777783,2843053,2904603,3018461,3100798,3089322,3220045,3273536,3219717,3193716,3157454,3137952,3159115 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,490425 HUF 2019.01.22. | -5,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,85853,550206,874403,879815,-634845,-602837,-666253,-399198,253793,228044,-19681,421490,503008,607758,689561,588737,1316166,949499,486146,352361,339909,645907,1671705,2491524,2983747,3342082,3172444,3269160,3349556,3270650 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 10,466867 HUF 2019.01.22. | -5,08% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2294,38905,13167,105392,174588,253849,451292,631942,751641,1032164,1157698,942286,596403,766520,962250,1113332,1122694,1112812,1236571,1478308,1619741,1800976,2056626,2088919,2053674,2215992,2406340,2526356,2433679,2431731 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,491912 HUF 2019.01.22. | -5,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-36957,-25561,-5880,-10194,28948,70336,115064,87378,115230,124523,155366,232012,259396,317754,371708,331560,302431,256933,289483,311266,324787,382676,417039,413318,469849,479633,461927,454733,428497,437526 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,397272 HUF 2019.01.22. | -5,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,172593,291449,387732,471955,526817,553345,481856,483616,528914,607166,737949,867440,904669,1014266,1085166,1215939,1305998,1490681,1466659,1427011,1390405,1461447,1535689,1685361,1728165,1861315,1858436,1799223,1752526,1762235 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 3,415965 HUF 2019.01.22. | -5,55% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-125370,128488,975206,699797,285613,482406,822126,1610996,2596743,4613135,6064650,7884292,6691449,2993443,3624434,4584651,4577476,3495851,4191595,4250638,4486810,4766516,4089001,4986710,6411764,6465286,6424718 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Alapkezelő Zrt. | 9,313393 HUF 2019.01.22. | -6,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2126,12681,16230,28146,48072,49985,44437,41467,39527,53700,67628,70947,67172,67784,77830,72165,63568,49770,35873,36478,34174,27424,24771,12748,9891,9894,11913,13296,1259,1853 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,000323 HUF 2019.01.22. | -7,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2157,12712,16261,28177,48103,50016,44468,41498,39558,53731,67659,70978,67203,67815,77861,72196,63599,49801,35904,36509,34205,27455,24802,12779,9922,9925,11944,13327,1290,1884 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,000323 HUF 2019.01.22. | -7,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8810,-29942,-55515,701,20281,12355,30583,33785,35100,33073,54464,71819,86373,128263,141765,134343,155927,198569,205716,218701,226573,205342,174212,159378,148422,124908,127754,134931,129037,121946 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,385863 HUF 2019.01.22. | -8,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-18931,-45015,10581,29556,21062,38676,41286,42007,39395,60113,76770,90639,131671,144478,136449,157256,198957,205344,217562,224713,203026,171502,156174,144717,120807,123019,129462,123045,115566 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,368023 HUF 2019.01.22. | -8,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,51353,51110,135275,154455,163868,129935,45425,62843 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,155342 HUF 2019.01.22. | -10,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16931,-144559,-341132,-450807,-363855,-327799,-270695,-213975,-188042,-259561,-288294,-228909,-271255,-233805,-189859,-193514,-188032,-120586,-55822,93055,-9038,-69769,-29239,29076,108310,135317,206365,203039,110787,102751 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,124682 HUF 2019.01.22. | -12,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5028,-117296,-8650,46169,16771,71658,165836,270741,304253,401596,517193,552574,577790,554428,803874,935561,843634,823008,684601,707602,698879,791666,925547,920978,1002832,1011091,1040073,1067382,858840,796469 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,897994 HUF 2019.01.22. | -13,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,81248,-76445,-210709,-396860,-456198,-332019,-321942,-267577,-131465,3579,39343,48021,-157777,-356666,-252227,-182543,-73321,-118572,-36195,65036,236723,431023,507550,761586,623828,587667,759780,837467,799567,616231 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Alapkezelő Zrt. | 1,772443 HUF 2019.01.22. | -14,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-377,-994,-2473,-9460,-14759,-31463,-36138,-36068,-31243,-19561,-2956,4093,4856,3572,6655,6568,3944,5331,4446,7123,7256,13573,17170,14120,15551,13864,11847,11119,16946,9942 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,020014 HUF 2019.01.22. | +2,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3861195,4404565,-38163997,-54771274,-55465268,-56240418,-56160628,-57133547,-58385470,-57301576,-58528133,-60237049,-61083487,-72114730,-78435000,-80852529,-89169891,-89003296,-88632925,-89443225,-85463870,-49272609,-48532238,-40793870,-31716485,-15090780,-7519669,11363295,23279024,28480109 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 130,450000 HUF 2019.01.22. | +40,74% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-463367,-866134,-1176867,-1337267,-1542700,-1697967,-1819200,-1991200,-2465400,-2605775,-2754434,-2925734,-2958500,6815100,7265433,7806600,8333466,8683300,9223066,9765500,10219500,10684200,11225166,11777533,12165000,12797300,13264050,13826400,14220966,14580800 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,486600 HUF 2019.01.15. | +17,76% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-134634,-1645534,-2907000,-2478534,-2288167,-2781734,-3100767,-3659234,-3888367,-4291850,150833,2218625,1867100,1656966,1348900,1359200,1051733,714666,398600,4736833,6810700,6463066,6070433,5687866,6281500,6437500,5918500,5642700,5719100,14255500 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 114,228000 HUF 2019.01.15. | +11,95% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-417067,-640667,-874767,-1050367,-1213033,-1594700,-2324400,-4073500,-4383900,6053233,6634867,7229000,7855067,8427367,9031567,9639100,10259833,10864467,11501833,12113333,12728200,13356367,13988067,14633367,15262000,15904300,16473067,17199567,17962017,19169867 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 119,069900 HUF 2019.01.15. | +10,12% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-188867,788266,1577333,2081966,2589100,3013550,3448066,3953766,4556450,4815900,5361466,5859900,6297900,6737866,7268133,7809500,8174833,8703666,9235100,9687100,10141100,10688200,11246866,11606266,12160733,12531800,13117650,13558900,14217500,15164600 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 115,109900 HUF 2019.01.15. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-536090,-883890,-1115660,-1493965,-1794507,-2744674,-1658065,-2177674,-3087040,1808626,1226035,1379435,3067185,2568160,2027735,2175185,1671285,1167110,1335710,1244910,881585,1065285,2252710,1837526,1556826,2044910,2067960,1715893,5568535,9213960 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 109,015400 HUF 2019.01.15. | +7,23% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,2800,4100,6700,8650,10600,12750,14600,16550,18700,21300,22600,25200,27150,29150,31850,33200,35850,37850,40000,41950,43250,46700,48050,51850,54150,58350,56950,56950 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,057600 EUR 2018.12.18. | +5,78% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-54600,-567300,-567300,-614900,-662200,-709700,-757200,-804500,-804500,-852400,-930300,-1071900,-1299700,2178000,-1497600,-1586500,-1586500,3057600,3337800,3411000,3569800,3741100 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 103,727400 HUF 2019.01.15. | +3,74% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-500,-1000,-3500,-4200,7800,9200,10500,10500,11800,13300,14400,15700,17000,18400,18400,19700,21000,22300,25850,26300,27600,29000,30300,31600,33000,35700 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,035300 EUR 2018.12.18. | +3,57% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-303600,-303600,733900,733900,918100,1102700,1102700,1369800,1369800,2403900 | Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 102,351200 HUF 2018.11.27. | +2,41% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,0,-55200,-127600,-200500,-336200,-407800,-483100,-483100,-200500,-825000,-967700,-1122200,-1237200,-1395200,-1232150,-1521900,-744300,-854100,-961600,-1069100,-1176200,-1176200,-1379700,-1469000,-1577200,-1794500,-1909100,-1909100,1791300 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,747700 HUF 2018.12.31. | +1,79% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| Budapest Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1554,-1208,5819,23665,27657,24470,5688,13348,23488,32308,45795,40088,33380,13350,5492,29061,40862,45404,37950,15980,11654,19225,42672,49011,56164,55946,46627,42819,36266,50700 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,051000 HUF 2019.01.22. | +1,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,670,1836,6853,13620,18070,18203,16853,15900,22003,26036,16336,13553,16436,24186,18053,2053,2595,-3030,9070,10453,3353,7536,22520,11120,5203,-9780,-5547,3936,13086,14520 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,010300 HUF 2019.01.22. | +1,03% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5748,-10953,-50509,-28375,60251,67567,103310,93431,147748,165553,91930,89866,117650,203682,239179,292993,307837,219357,209704,223638,286257,299365,358611,355019,309365,312565,312470,281914,293245,324078 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,343000 HUF 2019.01.22. | +0,79% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2677,-3864,1550,26380,29173,22766,2668,16636,30050,42356,54970,48916,40264,16123,4188,35457,53262,61000,55633,28284,20995,34762,78460,90073,100616,102107,82668,73200,51557,69000 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,065000 HUF 2019.01.22. | +0,63% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,54607,100839,185528,204210,178972,91111,105825,108885,82660,102296,146725,101827,96906,98541,276922,286706,324376,320065,443287,488874,582247,662745,747120,776315,815536,838532,832164,851748,881075,848263 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,909100 HUF 2019.01.22. | +0,50% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9405,10408,-9369,-34839,-5147,52193,111572,165626,233092,327378,403128,455056,515723,589928,667928,768283,875009,943166,1005953,1082553,1177523,1252451,1291613,1311348,1327409,1348103,1365080,1374524,1368611,1369585 | Budapest Bonitas Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 2,427600 HUF 2019.01.24. | -0,32% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-539,308,4369,15496,18457,17087,7448,11268,16526,19964,27395,27248,25980,16846,14338,28700,34995,37504,34654,20661,18336,22441,30268,28903,33992,34042,26622,26784,25180,31500 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,030600 HUF 2019.01.22. | -0,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10958,20463,20024,29230,42528,50550,68171,75834,79504,75250,87521,102133,104071,107437,93190,104954,127971,148716,155748,170860,173379,177747,195358,202662,205222,199222,192372,194116,192866,201660 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,202800 USD 2019.01.22. | -0,37% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1997,-3212,-3769,-4680,-5651,-6137,-6631,-7150,-7609,-3111,1801,-2790,-5259,14796,58404,103470,165088,226653,260773,295379,341465,388620,410978,419440,423407,428131,431854,431039,426111,424907 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,434628 HUF 2019.01.24. | -0,42% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-412,3613,10232,14720,15551,21478,27724,31842,31876,32367,36213,36032,40051,43172,45623,43413,48295,53315,55977,56745,51227,51492,50036,42598,38749,41229,39736,42618,47452,48092 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,048200 HUF 2019.01.22. | -0,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4596,4456,5725,13823,20287,28791,24494,37898,46161,44614,46145,47421,50262,56190,56992,67307,69923,87307,91172,98062,92660,88353,83807,70630,73524,82289,83103,69466,59194,68610 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,067800 HUF 2019.01.22. | -0,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7374,8399,12107,22998,31468,43252,57256,64471,68442,73943,80785,85061,91226,94713,98960,106762,107940,110184,108507,115527,119593,118011,117603,114617,116291,112559,104464,96328,97815,102580 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,103000 CZK 2019.01.22. | -0,83% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,27029,82508,116376,111963,116678,22079,91974,90373,-9000,23622,27919,63057,58632,63935,130641,153895,181602,175825,144777,134032,204789,225543,214239,188587,294128,344172,379874,329899,249454,255411 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,321200 HUF 2019.01.22. | -0,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,178729,453829,468906,205705,64222,-190014,-158071,-138774,-181250,-116294,-32702,-17035,2530,-138444,-237135,-172648,-72982,-45538,-68786,-20568,2780,67179,130012,232045,184391,199914,296139,339705,462005,394604 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,321200 HUF 2019.01.22. | -0,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,301982,544540,828477,1101526,1367135,1570377,1795225,1986719,2192549,2329694,2619620,2891635,3047508,3243948,3465354,3672418,3981221,4390746,4593451,4788603,5139953,5598425,5853467,6193751,6369451,6521753,6675792,6768044,6690551,6716244 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,232600 HUF 2019.01.22. | -0,89% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,93072,83765,107450,139307,201081,206148,231863,277669,208469,195891,227238,263237,336759,365031,427420,425784,313851,304896,298036,348794,394572,413274,461485,387347,343492,327751,307389,258804,282239,317377 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,211300 CZK 2019.01.22. | -1,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2894,5407,8500,6318,4906,5753,4817,5668,9673,11833,13407,14185,14455,14156,13522,12883,10643,9905,9453,5874,1976,-3332,-982,-3588,-9048,-6884,-7076,-11184,-10865,-3889 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,998704 EUR 2019.01.22. | -1,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,210262,475821,721778,1017702,1176273,1419472,1589708,1826486,1753512,1940234,2343721,2465711,2583792,2815597,2777307,2694019,3476468,3833111,4015472,3974368,4464145,4913554,5247213,5841587,6037551,6350028,6473225,6749128,6570082,6691454 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,157400 HUF 2019.01.22. | -1,66% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4660,290943,444829,513888,704817,879309,933942,856370,892001,981499,1011951,1087417,1219170,1185015,1338907,1391573,1327772,1336891,1391121,1496379,1486596,1668859,1790431,1692147,1670279,1484433,1457006,1398106,1568963,1611136 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 8,157400 HUF 2019.01.22. | -1,66% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-24786,-48842,-62218,-50605,-39230,-25081,-28024,-19434,-24538,-43755,-35044,-20309,-7556,26647,41982,78639,95385,122656,170261,184268,162289,147741,159519,176612,181544,167555,164543,168208,162807,153370 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,134200 CZK 2019.01.22. | -2,06% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,20,84,210,284,342,332,374,417,465,509,621,757,885,949,1001,1080,1162,1207,1268,1319,1328,1356,1435,1443,1448,1473,1457,1381,1303,1326 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,005986 EUR 2019.01.22. | -2,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10739,-12622,-3281,6257,15304,21425,26587,31850,34565,40102,47475,55414,53711,51485,48909,50019,53536,55780,52678,49190,45877,38408,35924,24898,24018,19382,19498,10461,7775,10954 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,014000 HUF 2019.01.22. | -3,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,25419,83747,103614,158844,162487,176607,203995,226855,220492,246833,243892,220245,215881,194605,226937,253179,237952,251290,234791,233937 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,250600 HUF 2019.01.22. | -3,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15230,24357,30351,29967,31765,47117,63917,67826,56724,63876,52625,58362,73468,83469,91229,95829,103510,114219,111573,106429,106869,110660,104120,98205,87621,73944,70319,64046,51842,53610 | GE Money Paradigma Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,055200 HUF 2019.01.22. | -4,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8285,-28313,-25493,-20691,-22513,-22738,-20737,-24320,-29216,-25501,-15509,-4959,-20,15214,17247,22994,26973,38888,39959,52533,50133,38972,39736,38143,34787,40762,39273,23000,13242,17177 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,016100 HUF 2019.01.22. | -4,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,52778,80021,42310,98019,18308,-12641,176617,319920,172417,10303,-69467,-278451,-94924,-209056,-201711,-188878,-74424,215318,391786,543999,607651,728067,727416,802901,691345,609244,767385,744715,739569,703974 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,212800 HUF 2019.01.22. | -5,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,323782,444326,535621,898298,754053,511127,611758,509068,745943,1008152,1620139,2261298,2427614,2946269,2588204,1436879,1818440,2289182,2497036,1976166,2050258,2161724,2327133,2340574,2381810,2081980,2504178,2991583,2990806,2982687 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 4,210400 HUF 2019.01.22. | -5,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4901,-9878,-2876,1133,3038,6937,10459,11890,11276,15144,20608,26635,28737,37126,35472,33994,35593,40353,40086,43440,40345,30517,28456,22415,21383,17731,15118,2230,-3060,-2620 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,999400 HUF 2019.01.22. | -5,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,454,25644,30722,40477,44502,38749,17080,13549,14525,-10234,-4713,-7136,-6171,-10126,-15785,-5510,7472,18544,29247,33839,46797,50449,62931,48666,47463,42502,48382,35238,20518,22847 | Budapest Egyensúly Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,022700 HUF 2019.01.22. | -5,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42527,47237,85481,137351,188417,215280,176335,200419,204217,223217,251796,249962,220274,223504,201421,141376,126643,120267,123459,131035,166889,216142,214775,210940,200519,195047,152447,121006,129278,146334 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,131500 HUF 2019.01.22. | -5,49% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70,68,827,6561,13872,21366,26805,32066,29875,30890,31368,32663,39704,38442,35910,30761,33738,26959,20120,19220,13927,-615,-5,4600,-6146,-7932,-17400,-30700,-28667,-24500 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,979700 HUF 2019.01.22. | -5,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3168,2507,-1039,-5753,-9096,-4996,-1456,-31699,-71504,-58787,-46496,-27625,-31465,-28475,-96,11557,18429,23824,35938,9202,-12068,7037,17103,38585,64665,72593,77814,58113,44032,35988 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,036000 CZK 2019.01.22. | -5,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17339,-21347,-10628,-139,14278,22746,34892,41489,41903,42025,49386,59357,66103,69339,67846,68293,72381,75057,69561,65501,60947,50981,47599,29800,32053,23581,17711,1487,-6148,-1339 | Budapest Paradigma Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,998900 HUF 2019.01.22. | -6,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,95445,-66560,-144894,-95112,-127069,-55259,-16010,-51022,-63956,-16315,18437,20293,19384,11774,22538,78661,-133,-57851,-64551,-82992,-61071,-2286,82729,110618,114787,115448,71986,74961,81765,80967 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,012300 CZK 2019.01.22. | -6,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1437,-4283,4793,2081,2781,7767,10767,10809,9565,17194,17506,21792,20528,44306,39661,27968,22745,26772,33317,44113,46450,30058,26031,33865,30952,24270,20654,3970,-1897,-11583 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,995100 HUF 2019.01.22. | -6,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,36442,126350,64619,130176,174547,251072,270497,298521,348130,355916,416205,433512,404466,474214,498950,390197,355935,259099,309991,364732,411769,483730,498261,452129,523421,519205,549880,570498,483664,463463 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,482500 HUF 2019.01.22. | -6,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-60785,-3957,43544,-20414,960,26847,30230,-57663,-9269,-39873,-14412,47402,-23856,15018,40290,-75114,-113634,-93755,-12696,12489,80363,98664,42742,89506,161862,103303,81799,77257,116272 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,051600 HUF 2019.01.22. | -7,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,11207,53590,126395,180968,127279,182599,204739,209788,133575,38564,89870,-19323,62990,56854,131187,174274,173139,228311,253926,249943,259047,304493,304585,325025,293290,316279,300750,263018,248009,283414 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,078500 HUF 2019.01.22. | -7,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,18498,62404,-13371,-69905,-11781,7000,-62488,-99700,-49352,-106542,-155845,-167073,-171052,-67402,-40789,-4774,20590,-121143,-148384,-139532,-76047,-12882,45092,63715,98026,125998,117046,112701,63092,94782 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,078500 HUF 2019.01.22. | -7,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1146,-6353,-5761,-3425,-2510,-2537,-1768,-1087,-2389,-4515,-4154,-3572,-3050,-3794,-3445,-3496,-3457,-3534,-3141,-3156,-4157,-4336,-4438,-3555,-2210,-1469,-1364,-1987,-1868,-1800 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,013182 EUR 2019.01.22. | -7,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34804,-4534,96299,164858,133521,164641,181615,163720,153423,141030,95613,99280,106702,115826,126899,154241,155988,166926,175873,178823,186931,189838,203969,211590,199527,218697,193562,186658,144299,122715 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,497700 HUF 2019.01.22. | -7,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-35980,70200,137941,125058,102252,166967,62306,-61180,-105285,-82904,-105104,-147020,-169441,-214266,-222942,-143649,-131667,-202856,-183976,-177585,-172207,-217473,-259826,-233482 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,773200 HUF 2019.01.22. | -8,16% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2581472,-2681842,-2679026,-2614128,-2646810,-2615505,-2591965,-2608179,-2684758,-2631549,-2640701,-2620120,-2565883,-2628582,-2586240,-2569482,-2706828,-2751492,-2725401,-2652338,-2610537,-2547298,-2536943,-2605321,-2588533,-2532740,-2599577,-2636895,-2633141,-2591405 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,975200 CZK 2019.01.22. | -8,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,86126,-2843,779,44276,8459,-15264,355,-7485,-92766,-74453,-91970,-65542,39857,29170,84017,96585,-56520,-70666,-97064,-53183,39934,66253,110185,95804,109943,113203,88516,65842,31007,67332 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,938700 CZK 2019.01.22. | -8,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42016,68915,92858,96441,23636,49552,37500,52715,107106,87373,52088,-3660,-975,-52073,-87448,-125568,-71896,-49711,-13185,-51785,-17373,25713,50946,53454,75018,92195,5408,-46938,-36675,-1285 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,998500 USD 2019.01.22. | -9,14% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8596,19027,21369,77480,118038,140085,199802,226370,200840,180970,160130,158446,152733,210357,256565,344192,280667,287962,319284,318918,323121,339480,395741,459777,429845,437324,483685,482772,373538,394707 | Budapest US95 Plusz Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,343900 HUF 2019.01.22. | -9,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-162227,-49807,40735,116014,146062,207581,249230,164808,75838,150515,139554,163546,134091,67587,76052,66937,99332,68531,117524,6044,-57784,40784,90952,161574,137285,150959,208914,131316,100343,158004 | GE Money EMEA Részvény Alap Budapest Alapkezelő Zrt. | 0,952000 EUR 2019.01.22. | -9,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-29720,-96092,-66074,-36142,-42985,-40517,-7585,-8646,-27489,-21600,1994,33569,44730,79553,94204,117191,132372,161042,179777,224915,235592,207885,213507,223533,234476,253536,254526,170926,122658,150619 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 1,159400 USD 2019.01.22. | -10,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,186991541,789616644,2093513858,1749082543,1185394978,1009694986,1382511081,849452121,454425373,284116389,89287098,-1811376356,-2855414546,-3983805388,-4427074847,-4170132091,-4115040134,-4487717639,-4218217109,-4112155114,-4493872760,-4750682426 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) Budapest Alapkezelő Zrt. | 5379,909800 HUF 2019.01.22. | -12,02% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,924 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010788 USD 2018.10.26. | +9,21% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,34911684,181100479,222907298,143510982,100237895,175344110,117383770,28033698,33148377,121951565,127605346,157511546,207290036,107454927,164537240,314761920,-20144550,-85690458,55443100,290315782,369054770,189318166,63120440,123607306,185617220,483611151,549747054,664362674,757989894,730670870 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10721,229700 HUF 2018.12.21. | +3,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-37560387,-209503001,-232562873,-31189374,-34936316,-112189476,-59728986,-46869655,-132530170,-72711962,41986031,144284410,241768988,183632784,175844848,478783310,180202973,131785867,446817024,827002857,1024572159,900582461,1060583215,1313700462,1571134165,1905941088,1623319504,1022996982,569001874,1127901242 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11116,758800 HUF 2019.01.22. | +2,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,-204,-290,-199,-161,-215,-235,-241,-317,-270,-186,-63,1,-75,-104,201,-92,-141,176,564,767,662,845,1136,1420,1749,1465,867,429,976 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010999 EUR 2019.01.22. | +1,99% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20,25,16,0,28,41,47,75,88,104,109,123,142,149,153,158,153,152,158,166,161,174,203,224,242,246,249,264,304,319 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010322 USD 2019.01.24. | +1,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-54,83,189,290,287,115,83,156,496,317,78,67,71,50,97,-10,-51,-186,-99,54,115,-102,-231,-311,-383,-343,-44,-213,-160,-181 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009831 EUR 2019.01.22. | +0,96% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4,2,2,6,15,18,21,26,34,33,24,48,52,55,59,60,56,80,86,144,113 | CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010084 USD 2019.01.22. | +0,75% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29,143,-27,-122,-112,-121,-92,-25,13,53,-24,-61,-86,-157,-100,-165,-169,-163,-181,-196,-174,-96,-113,-7,322,196,-165,-180,-115,-111 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009799 EUR 2019.01.22. | +0,46% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,15502,32611,37750,40316,58143,47860,61617,29734,23496,31948,7155,7446,22420,67920,99289,114920,123422,127393,138736,149439,158858,151618,160650,120161,106158,100203,101315,51356,43512,86177 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,087798 HUF 2019.01.22. | +0,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,59,140,260,409,577,752,940,1021,1100,1161,1243,1346,1470,1612,1753,1884,1987,2044,2086,2125,2153,2177,2205,2250,2265,2271,2278,2292,2306,2312 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012335 EUR 2019.01.24. | +0,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22462,43514,69146,103600,139468,175410,214707,263760,315968,360575,392432,421211,454767,490110,534284,580133,620989,650767,672091,686266,696440,704414,708333,711645,713960,715372,718486,720952,722544,723220 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,736914 HUF 2019.01.24. | +0,20% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,59214304,264115652,354149366,550650127,614482457,417937087,405700093,461111076,857288776,658704152,285868798,228927048,189222240,97728594,126401450,-57107470,-93684552,-192679675,-106637295,77113903,147941534,-71895179,-203232577,-299155944,-382577757,-371543294,-101875383,-268182630,-213397632,-239424170 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9828,238000 HUF 2019.01.22. | +0,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,62763,125880,180657,238593,286355,367250,453958,519448,569056,624799,697775,756933,817876,918741,1044913,1111797,1172066,1233523,1321481,1421330,1484921,1530440,1553157,1570723,1578647,1588791,1593946,1593057,1595157,1597182 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,627935 HUF 2019.01.24. | +0,17% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-300,700,3900,5666,7400,10500,8433,-834,-2900,-6300,-434,-650,-6100,-8400,-14200,-17000,-22200,-19350,-14200,-14667,-11800,-11200,-8534,-6000,-7000,-3234,1933,4300 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997000 HUF 2019.01.22. | +0,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1,-47,69,54,-34,20,8,36,62,70,40,46,71,59,52,74,57,59,87,82,103,68,51,69,71,72,70,79,87,89 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010015 EUR 2019.01.22. | -0,54% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94563744,164177672,-16461500,-59852538,41497142,27213679,17948438,130402015,177646442,220648401,160433328,152429275,105836262,68406891,150776441,92765630,78068055,97907862,81653433,56131198,68456173,138569578,109757873,202018873,498321608,364080775,-14375592,-37214746,28721522,14555362 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9931,194200 HUF 2019.01.22. | -0,67% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-68,-36,-27,-39,-69,-94,-72,-143,-129,-131,-80,-108,-166,-149,-174,-208,-249,-263,-268,-280,-276,-270,-268,-266,-269,-288,-294,-301,-314,-270 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009639 EUR 2019.01.22. | -0,84% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-97529,-89686,59485,317080,120310,-259291,-178036,-116764,-148864,-88977,65275,35355,13398,-16285,28031,-15381,-30766,-35068,-59389,-241849,-286799,-382389,-422965,-385980,-345328,-422107,-390336,-348134,-340362,-386165 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,579800 HUF 2019.01.22. | -0,85% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-23567000,-79707866,-53380566,-39960733,-31313566,-1170766,-16302800,-64643300,-60738466,-102233016,-47652466,9034584,-33229266,-71847200,-122985900,-152371266,-202691666,-180802716,-133779266,-117755133,-103663666,-81379366,-52566566,-32373666,-42121566,-34466500,-46457566,-78935866 | CIB Alternatív Energia Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9907,856700 HUF 2019.01.22. | -0,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15,2,55,5,-9,-80,-121,-151,-176,-171,-126,-120,-150,-201,-220,-253,-259,-260,-262,-255,-249,-220,-195,-198,-236,-265,-238,-262,-273,-271 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009699 EUR 2019.01.22. | -1,11% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74100703,-124510386,-135210315,-150309215,-130750350,-116053379,-97084586,-76786210,-28891651,-13259218,-29696108,-81715830,-170096458,-172493186,-199017967,-176984194,-179685386,-193708560,-253927543,-279111644,-189569715,-140557110,-131614544,-169334458,-162529286,-214468355,-96647144,-62505722,-148345770,-150494036 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9839,364400 HUF 2019.01.22. | -1,17% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,45,59,21,-17,-107,-104,-114,-114,-63,-64,-59,-39,-27,-13,13,56,125,143,134,165,217,168,177,129,166,281,252,226,87,10 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.12.14. | -1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4269,5002,377,-601,2849,3649,4635,8555,11315,11356,11986,13812,14807,15937,17786,17299,16499,17469,18691,18530,18149,14984,13733,13124,11359,12293,11145,7322,5949,7249 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006300 HUF 2019.01.22. | -1,29% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,41,42,-7,-14,23,23,42,75,106,94,92,108,110,122,138,134,130,136,144,142,144,114,102,103,97,104,93,50,28,34 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010025 EUR 2019.01.22. | -1,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-89165616,-78171604,-71261953,-43752867,-74398137,-77287748,-52780826,-120013869,-119577298,-108942187,-42052559,-67788578,-128294631,-117092481,-138530736,-182621659,-223219667,-242823664,-250438558,-280220809,-290887287,-334446090,-314299915,-310004858,-317218792,-335218716,-334794492,-336094220,-350275157,-307258942 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9622,202400 HUF 2019.01.22. | -1,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28808,26067,-72955,-136377,-293058,-252081,-190648,-177997,-88156,24574,103075,143824,35589,-248314,-182470,-32947,10534,51146,33620,109993,266878,408763,471985,559237,493354,560854,668456,709329,824214,759086 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,768406 HUF 2019.01.22. | -1,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16383834,22453166,80704379,42961757,15833304,-55466131,-70352425,-94715076,-117174207,-113485864,-74793607,-67074850,-107816984,-165631725,-181000800,-217551915,-221786661,-242205386,-260458972,-318641602,-309565490,-268435826,-243849543,-249927982,-286432907,-307234215,-268493225,-285598293,-294885915,-296790207 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9680,964300 HUF 2019.01.22. | -1,79% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,165019,345214,511113,626774,740013,860977,949098,1043939,937164,1127446,1316558,1335020,1445680,1521203,1409194,1322647,1700674,1808241,1934683,1926557,2301466,2559478,2785429,3059391,3125695,3291624,3346612,3502419,3396628,3454997 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,526200 HUF 2019.01.22. | -1,83% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33607532,13720537,-65661906,-23001375,8088294,-34276067,-152969983,31081229,18622532,184321613,227782237,313678465,252714125,192341848,137085509,140146805,-26144338,-21258421,-92622019,-314074706,-355826817,-349999676,-425265255,-437336764,-415511763,-442765725,-436832535,-396843518,-392347919,-363883171 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9636,628200 HUF 2019.01.22. | -2,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,316806,591982,654118,683116,865762,979181,607332,156962,-194813,265409,527357,503699,497559,258902,133248,96043,146472,136142,99942,80887,11041,276225,317356,548844,755293,951349,1160896,1025669,1034665,1200859 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,348200 HUF 2019.01.22. | -2,37% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,32774611,69381252,185770377,127676451,101173632,265828859,250722765,228895180,325002483,336704980,301260077,348294203,337944677,305910155,376386894,443479783,432495905,438670308,498168262,470392180,468988633,401210749,395198312,342408209,179295830,194269330,168455228,204593174,249855067,240218687 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10246,052200 HUF 2019.01.22. | -2,39% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33391887,-94028570,-126361587,-113643720,-92401570,-19177920,3284360,-81287120,-166888095,-244680554,-284044554,-307297795,-325340920,-336243287,-325256220,-321073970,-325312287,-330719354,-336190295,-335006120,-329376140,-309306687,-302320245,-306990920,-315085620,-312277745,-313511687,-318062460,-317850620,-275767520 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9720,464300 HUF 2019.01.22. | -2,66% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16089,-17397,6102,-12976,16657,37386,41019,35301,41544,42863,39254,59561,52214,47389,69187,58093,32112,11209,11068,19041,23857,46645,54230,50223,69149,70816,64181,69782,58434,53959 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,054200 HUF 2019.01.22. | -2,67% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6815,-2065,-12575,-2584,-5896,-11953,-1758,241,211,11397,16079,15545,15069,19353,21112,27699,31880,31314,34463,38112,38035,36348,27854,25457,22268,21932,22791,16494,9845,12129 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,008800 HUF 2019.01.22. | -2,74% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-145516152,-116022960,-119749965,-102184837,-43247156,-110572244,-100299940,-2464824,-2130658,5570905,41370773,29867815,128792982,211522914,168728005,181824546,242474769,295531378,244739587,280932251,217352924,236670638,173781359,214751179,47460155,24597299,15782811,-1467051,-7192874,-14337824 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10082,381100 HUF 2019.01.22. | -3,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94993857,119369010,69287773,61703783,-21764275,20761155,-48881541,-47284350,67310693,109254229,66033209,114579097,130859300,160468183,216405387,254469320,353435494,371079656,355781232,379318489,452374693,379945637,348790760,268082789,287719015,401629205,352658340,309345570,113411731,-9405565 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.12.14. | -3,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81,81,78,-25,101,371,267,322,346,157,-126,-170,-248,-287,-193,-136,-158,-67,-281,-299,-362,-359,-396,-396,-313,-261,-405,-414,-396,-329 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009614 EUR 2019.01.22. | -3,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17621,23639,20494,12943,8327,24818,52271,47836,30273,28554,8340,12532,22178,9237,-17424,1665,-11587,-523,34304,39284,58243,43844,52348,32863,29709,44265,61584,40421,32429,34384 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,025621 HUF 2019.01.22. | -3,57% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23483105,-28998920,-115272250,-221373040,-185962070,-179945860,-165848280,-198428668,-145625490,-145744843,-162458120,-218660003,-278011690,-416145190,-527405630,-472636110,-386629870,-418749510,-385641492,-418123970,-448982740,-492824500,-597938080,-624432930,-615134570,-573612590,-526994860,-521381643,-481385780,-466456880 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9564,484100 HUF 2019.01.22. | -3,88% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,90203767,86358849,88028458,-4080470,155770235,407592349,292520599,370984887,415515668,236681317,-36269542,-87036655,-169217592,-196158243,-107189970,-60951355,-91305798,-13019534,-230006086,-255377144,-324176537,-340469651,-414222989,-411338469,-331995292,-281466399,-424467572,-434215043,-420553703,-359982555 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9604,681000 HUF 2019.01.22. | -4,36% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,69012920,187755613,238582159,230978289,220356107,173028012,302630712,473727365,543935582,140896567,133407420,85556454,100701029,421558286,672291639,843005529,920747505,719471354,810108329,1075614170,603332182,393076879,446994136,509996952,301137869,175251937,53475187,-20265650,-190819543,27171229 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9974,409500 HUF 2019.01.22. | -4,69% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39563,222156,195736,-32548,13209,-33028,17511,140077,394448,784616,1084847,1268743,1504513,1266796,470412,782260,1036017,1192061,928904,881565,1034107,1056991,1080095,1114961,925490,870388,1233798,1426006,1414996,1409498 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,380382 HUF 2019.01.22. | -5,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10844,33570,19990,270,-1060,-5075,-19167,-11278,-2460,-15338,-14289,-37310,-18740,-36910,-31660,-17320,3440,-2667,21210,8690,11410,10390,-7350,-5650,6360,19520,20890,-16115,-15475,-22500 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,976200 HUF 2019.01.22. | -6,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13642,22950,-1109,-21098,-68143,-51990,-72331,-103974,-74872,-68039,-56817,-46533,-47729,-42423,-24549,-14086,-9178,-9926,-10536,-2865,7647,21176,5497,4516,12111,6013,269,-27225,-46300,-42103 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,993100 HUF 2019.01.22. | -7,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22764,26462,23394,18945,35092,34363,33070,44967,62230,65254,74674,82621,88976,86948,84011,89810,101143,100072,113146,106385,88243,90658,93050,81046,86850,87015,59430,45267,17170,40130 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056600 HUF 2019.01.22. | -7,41% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3100,-7680,-4877,-11892,-26940,3570,17615,12972,12583,2291,6544,8690,3254,-14616,-22030,-27400,-51662,-64434,-80655,-97392,-97754,-99700,-104125,-89446,-87650,-95610,-86724,-74990,-55789,-62100 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,933600 HUF 2019.01.22. | -7,48% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-29,-54,-18,13,84,178,-7,-54,-98,-192,-194,-115,-86,-88,-165,-204,-260,-175,-143,-216,-206,-163,-236,-507,-504,-554,-570,-769,-880,-597 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009398 EUR 2019.01.22. | -7,65% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-301,-493,-351,-676,-937,-684,-640,-567,-454,-447,-492,-449,-296,-224,-182,-148,-177,-196,-120,-35,19,13,-113,-40,-71,-111,-155,-357,-513,-562 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009342 EUR 2019.01.22. | -7,66% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3928,4028,5984,11676,12484,11581,11939,7172,8028,12939,15657,13010,13063,19927,16856,9806,4487,2576,4176,-3750,-13402,-9789,-14072,-20914,-23345,-50290,-54598,-67390,-74243,-53066 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,945800 HUF 2019.01.22. | -7,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5,-6,-1,-27,-57,-23,10,30,7,4,24,113,7,-33,-69,-132,-100,-112,-207,-303,-283,-261,-341,-392,-416,-677,-701,-770,-951,-695 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009257 EUR 2019.01.22. | -8,42% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-305152,-494438,-312037,-149505,-100523,-109445,24284,52499,-43854,-88497,-88485,-76538,-1159,-48807,-43945,-72214,26937,-16721,39913,-61758,-145633,-137908,-55658,-15846,24008,51487,85279,75587,4733,25650 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,044400 HUF 2019.01.22. | -9,75% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-420466,-644181,-503851,-316669,-269987,-267918,-220460,-203865,-329491,-414705,-410277,-425474,-375435,-351297,-316649,-244671,-220093,-246253,-276758,-346592,-420322,-437094,-406503,-362914,-382805,-383616,-342247,-235757,-224959,-245881 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,706721 HUF 2019.01.22. | +9,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34537,58228,77213,102152,109618,135694,103059,111255,127004,169527,226499,262172,273445,290464,303551,289495,158141,-47087,-59284,-90555,-123171,-94451,-67576,-45270,-43641,-44743,-28597,34388,29654,14501 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034551 HUF 2019.01.22. | +4,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28186,22068,-66608,-70517,-4118,-37428,26904,77676,90269,118668,187548,204537,233683,201822,128084,54064,48476,24346,-45444,-53324,-86489,-88774,-79777,-118367,-85894,-87376,-25265,-22402,-47547,-29736 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,977471 HUF 2019.01.22. | +3,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,111,73,143,-78,-457,228,236,818,1340,1657,1884,2173,2081,2243,2122,1235,1228,1138,951,590,393,144,325,-80,94,-18,577,551,318,553 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010504 EUR 2019.01.22. | +2,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,177,174,-183,-308,-1018,-1313,-1089,-1412,-1665,-1585,-2079,-2312,-2369,-2394,-2542,-2627,-2555,-2418,-2596,-2768,-2609,-2443,-2756,-2433,-2150,-2090,-2626,-2448,-2426,-2102 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008145 EUR 2019.01.22. | +2,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1116,2290,2481,2389,1075,2250,4336,5218,5176,5376,5812,4053,5171,7925,9296,9105,8546,7602,3428,157,-2403,-6522,-8524 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007433 HUF 2019.01.24. | -1,72% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27228,60724,94234,124935,147687,166299,183724,203689,225691,249745,278545,306261,331895,350805,364684,375423,383711,388053,391370,392450,391447,391665,395416,395860,395000,400246,399386,391318,381643,375459 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,388763 HUF 2019.01.24. | -1,76% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-9,-25,-18,10,5,20,24,22,105,154,188,199,233,214,249,302,329,302,352,393,396,423,440,387,387,353,273,178,104,185 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010164 EUR 2019.01.22. | -2,37% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-63,-83,-483,-1076,-1147,-1074,-1246,-1236,-1635,-2130,-2116,-2073,-2167,-2223,-2319,-2445,-2393,-2374,-2305,-2282,-2191,-2207,-2144,-2093,-2036,-2097,-2109,-2195,-2383,-2340 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,007626 USD 2019.01.22. | -3,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-320814,-505193,-349068,-156138,13923,61544,124973,204768,14630,-57084,-97605,-105695,-59558,-142998,-86817,-102565,-101760,-123297,-146065,-148303,-197370,-207602,-209702,-162872,-141474,-108739,-74326,-107234,-115111,-118523 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,853688 HUF 2019.01.22. | -6,88% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,7866,13328,16858,19895,25619,30774,34357,38168,43068,47245,50086,53937,61323,66632,72279,78239,82448,85743,91059,95435,103142,106316,109908,114693,118328,120184,122904,129001,139781,145934 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,147381 HUF 2019.01.24. | +3,57% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7162,11411,16854,19967,25777,34853,40149,43026,48228,53404,56854,61257,65737,68501,72147,79559,84594,90818,95148,97867,102548,107892,112458,115019,119137,121404,122183,125099,135612,142944 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,147295 HUF 2019.01.24. | +2,68% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-658,1201,4899,6705,6073,6433,6431,6189,5112,5196,7355,8206,9167,11287,12466,12757,13561,15477,16910,21664,24779,25899,28124,29414,30415,30448,31415,35565,42106,46848 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,046998 EUR 2019.01.22. | +2,15% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-59,269,410,441,857,463,-61,-146,-282,-272,250,98,516,749,598,606,3994,4838,5551,6876,8379,8899,9316,10536,12226,13914,14881,15196,17609 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,017710 USD 2019.01.22. | +1,77% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3422,11679,20381,31203,38806,43205,46372,49230,50973,54507,59330,62382,65284,66518,68748,74514,76940,80539,82273,83681,86589,93299,97373,98459,98162,95168,106829,110979,114437,116433 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,118744 HUF 2019.01.22. | +1,76% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4972,9547,13408,16581,19177,21996,25637,28588,30693,32367,34240,34544,36299,37856,39713,39951,40369,40431,39705,38641,37592,36557,35322,34014,32812,31723,31502,32018,31565,30957 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,033777 HUF 2019.01.24. | -0,32% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7119,22924,46844,58037,69048,76921,86855,102659,113894,119449,120604,130316,152510,158614,178565,179139,168901,164721,180344,180021,174974 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,446604 HUF 2019.01.22. | -0,55% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8769,14571,26466,39907,43340,53020,64104,73505,73782,77844,85606,85018,92202,97473,98026,104071,106650,113799,114470,121041,123417,129771,138243,138048,134126,124699,127250,126086,131879,132492 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,139822 HUF 2019.01.22. | -0,59% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,82260,157181,151790,368585,545734,684644,904024,986137,1113854,1178084,1320211,1265611,1339518 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,098677 HUF 2019.01.22. | -0,61% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2871,4208,7013,12794,15835,13572,16119,23609,31084,33355,38087,44794,46918,46810,44136,51827,61286,66424,72585,68295,63434,62040,61371,58766,63771,69485,68154,67595,68919,69874 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,073221 HUF 2019.01.22. | -0,61% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2202,4103,4213,11156,20573,18328,20828,31493,29734,27813,26463,30360,31486,39238,48943,50775,50028,59573,64469,68020,62714,55921,53903,47818,50382,59406,58678,57976,56484,52854 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,054748 HUF 2019.01.22. | -1,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3691,9107,20090,44115,54033,60559,74961,78207,79374,81615,87183,91543,98188,96709,95371,103046,109050,118503,116249,107650,133826,154905,164033,147861,141084,136534,152022,152385,152075,159254 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,160158 HUF 2019.01.22. | -1,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18913,18724,-280,-10681,-45242,-67863,-70208,-66154,-72983,-83735,-51408,-40564,-39270,-35308,-30136,-38200,-53729,-39313,-33967,-48136 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,967890 HUF 2019.01.22. | -2,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8040,7088,23194,-22318,-35426,-38515,-59249,-58091,-49294,-56599,-73342,-118375,-91449,-119804,-110833,-128352,-114760,-96996,-89829,-88097,-109274,-89572,-89591,-99520,-50006,-24164,-12345,-18941,-18976,5268 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,004927 HUF 2019.01.22. | -2,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,6756,16237,26594,49093,57287,63124,75167,71628,69930,70234,74285,77913,82010,76969,83266,96255,103149,126241,147419,151592,183404,208876,220093,194772,178402,166092,182421,179282,165581,169843 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,167905 HUF 2019.01.22. | -5,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53864,51382,37280,116548,171986,189253,161758,173139,192294,228528,249527,255387,258908,265974,317374,347942,349529,353548,357634,332445,326392,342342,349229,378104,416228,454899,446906,404051,407429,397772 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,408841 HUF 2019.01.22. | -5,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,16676,25729,35814,37717,40750,44240,34767,29182,26304,32623,35059,40860,46806,47079,46207,56386,61016,77443,80460,85921,128087,144954,142462,115503,106410,96544,102751,95612,87517,90430 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,095513 HUF 2019.01.22. | -6,34% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-10186,-14520,-19679,-17959,-13699,-13200,-10610,-4846,-4904,-4397,-7394,-993,4721,9060,20588,22028,19652,44321,70587,79690,78159,55550,46386,35832,28512,34157,29746,23534,15446,19709 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,014787 HUF 2019.01.22. | -7,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21069,43552,51377,42989,74491,69987,67164,96643,159757,167972,204630,213989,237903,228756,209358,193378,237704,267029,279738,287801,252267,229717,263160,275601,288917,313549,304066,254556,218236,214409 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,167049 HUF 2019.01.22. | -8,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5663,-5055,-17807,-5148,636,19184,-21253,-31140,-38952,-67994,-64170,-61176,-81965,-110011,-90936,-115822,-113029,-92041,-76498,-67659,-68906,-69846,-78834,-98736,-79053,-73619,-62183,-80689,-76415,-73336 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,915503 HUF 2019.01.22. | -10,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-10094,-14105,769,-13227,-12057,7358,4361,-3909,-206,14085,18715,23541,32378,26900,19015,4487,14784,21895,20675,27888,16354,-3322,17672,43371,50619,58789,50103,43561,45883,34751 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,039196 HUF 2019.01.22. | +1,08% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10756,37428,42352,71431,88659,94307,128570,139139,162937,186008,184645,183372,190922,198968,191598,197478,193368,209477,213562,215800,220249,203084,186335,193924,171116,177075,177648,172674,175628,162949 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,164711 HUF 2019.01.22. | -0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8401,15511,21292,27594,32805,36860,40727,44065,46134,48353,49756,52304,53818,53107,52261,51690,51324,51028,49890,48792,45695,42855,39248,36723,33328,29927,24216,21771,19000,15376 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,019286 HUF 2019.01.22. | -1,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2340,-75769,-48323,-16996,-85753,-104259,-74573,-59200,-36748,-35958,-41938,-1398,48633,66718,77450,72632,53303,13703,37504,70314,93628,75301,47489,71590,137677,162580,180080,136396,95358,100295 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,075227 HUF 2019.01.22. | -2,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1613,-3130,-3085,-225,-2149,-7823,-5697,-7114,-7231,-5974,-6222,-7797,-10089,-486,-4644,-14042,-17585,-12903,-21240,-29100,-43928,-28791,-17267,-17896,-16012,-15038,-6619,-3950,-9180,-29203 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,969824 HUF 2019.01.22. | -2,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21274,43438,47720,60677,82878,88717,95819,118791,126060,132298,148912,162745,151619,145352,141044,149068,150638,156957,163183,176694,178073,175583,163131,163747,165000,150304,139505,119450,111968,103549 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,119323 HUF 2019.01.22. | -5,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12687,-60409,-78582,-100246,-143696,-147064,-103920,-142773,-152033,-130618,-131448,-116357,-55331,17264,31724,85159,89774,116051,152536,182963,173029,207513,172665,160463,126852,151115,179239,166271,182382,169867 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,133891 HUF 2019.01.22. | -6,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29070,-5138,-41659,-62089,-40141,-41693,-40987,-57515,-79753,-69079,-54706,-46479,-35510,-53322,-67625,-103511,-99272,-120207,-125790,-131432,-155500,-180308,-176852,-168221,-160529,-160642,-177524,-173370,-177896,-188263 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,808807 HUF 2019.01.22. | -6,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-72,-77,-92,-166,-176,-123,-162,-235,-258,-305,-322,-243,-183,-216,-185,-257,-337,-472,-413,-371,-294,-200,-535,-704,-875,-996,-1041,-1115,-1217,-1366 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008585 EUR 2019.01.22. | -12,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8322,36510,41726,62411,73308,67618,84188,106035,109885,118484,155047,158680,150017,146729,140951,149426,147449,158778,142500,152221,151485,143721,136510,141301,140583,96333,70051,20977,2460,-2957 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,000633 HUF 2019.01.22. | -14,02% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1756,3229,4665,6574,8690,10893,12899,14970,17442,20524,23567,27629,30534,32909,35105,37334,41334,44491,46281,48838,51734,55061,58412,62686,66124,68734,71448,74367,77963,78734 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,080100 USD 2019.01.24. | +3,45% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,55046,106872,147403,190554,238435,289727,337813,386208,439943,505762,579522,644403,696675,751362,808793,878414,949849,1017313,1071900,1112170,1144682,1177038,1208703,1240278,1268848,1297200,1322900,1349540,1377573,1390955 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,416000 HUF 2019.01.24. | +2,26% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,17340,34607,48607,62612,76490,90481,104537,120652,137667,154132,168136,180891,191563,201188,209559,217566,225486,233494,241621,249935,258831,266052,272525,278527,286832,294987,301602,313594,320927,323885 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,340600 EUR 2019.01.24. | +1,92% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,9923,16182,16107,17625,20371,22159,24607,31429,39276,46265,54358,64758,73609,80950,85523,88452,90834,93380,94925,95695,97127,98492,99657,101047,103265,106123,110071,115684,122751,127588 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,134500 USD 2019.01.24. | +1,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,395,-608,-930,-4040,-6480,-6020,-5218,-3186,-1430,-2040,-5705,-8830,-9220,-10580,-11820,-8830,-5270,-4380,-4364,-2300,-860,-800,-1040,-1543,-1743,-2010,-1210,1010,4298,8770 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,008100 USD 2019.01.22. | +1,11% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27144,57443,90480,124224,153417,187287,223000,270477,320094,361857,394490,428485,464800,506873,557601,605758,647610,678759,700826,717067,731898,746271,760191,775255,790994,800000,806585,813063,821755,825273 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,836400 HUF 2019.01.24. | +0,91% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7402,9347,3687,-278,1809,3312,5717,9570,10997,18155,19513,21263,27800,34765,35932,37203,36189,34250,29268,31682,32521,25616,22722,26672,29174,31786,31307,30163,32657,40132 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,040200 USD 2019.01.22. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15194,32646,46562,-8712,-98210,-198338,38044,347856,443952,422341,442998,226744,117291,62643,127856,121727,97864,67558,79405,31471,268664,297322,473039,627093,842683,1036922,1182507,1038462,1131330,1289422 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,289000 HUF 2019.01.22. | +0,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,1120,2458,1680,920,270,-840,-2730,103,1625,810,-1455,-6364,-9120,-12980,-18210,-16510,-11150,-9460,-13964,-10640,-14820,-16850,-20890,-21893,-14780,-13430,-850,3260,3112,3470 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 1,004100 HUF 2019.01.22. | +0,23% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,516,45493,39982,2788,-5347,54176,69529,91554,131467,196057,188337,232303,266180,329447,392136,452761,546163,503194,490671,443726,505121,540405,593364,620746,612965,673454,708535,731568,672847,705092 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,714100 HUF 2019.01.22. | +0,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31524,58555,53581,32762,-29952,-102909,-62735,-22741,5544,31615,63945,87523,116382,173944,226275,264371,297529,322048,341164,354515,366817,376925,390667,405590,414352,425356,433080,431364,431286,435853 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,448700 HUF 2019.01.22. | +0,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,49447,93586,141873,186946,258458,341146,410427,456881,499719,563631,621407,675797,664094,741998,803788,854433,909657,970733,1050429,1122361,1171037,1198618,1215056,1224956,1228227,1232540,1230154,1224482,1221375,1221422 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,241905 HUF 2019.01.24. | -0,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,100886,192541,260398,351187,399127,507291,504888,576782,755414,858566,867825,946070,985692,917228,797569,1017901,1116501,1203262,1255971,1468383,1683002,1825515,1965658,2032479,2081858,2141050,2172123,2179227,2138789,2162131 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 3,213100 HUF 2019.01.22. | -0,51% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11198,32995,15501,27485,52182,71555,92429,108457,113647,118423,146490,141839,121031,112530,104518,119402,148241,174082,167037,166555,183841,194715,200753,201241,192909,180402,179251,179973,169873,189757 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,198900 HUF 2019.01.22. | -0,57% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3338,48499,113894,177970,225818,258742,282925,310234,336328,352458,370297,380380,390474,405473,410944,419978,424752,436484,448061,471826,474268,483760,498430,511014,522275,520176,500621,491521,502449,513899 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,518500 HUF 2019.01.22. | -0,60% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13948,27305,33461,35591,39058,41476,44673,51836,61160,70888,80312,90155,97206,101781,105611,108115,110343,112650,114076,114746,115258,115829,116039,115134,113808,111322,109414,107231,104717,103279 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,109500 EUR 2019.01.24. | -0,61% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18596,35091,53751,75150,97855,112290,127431,167924,208005,243571,271528,295455,322256,337570,353834,362488,374186,384281,391979,398651,410816,422487,427478,430523,430727,433522,429513,417195,416572,423500 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 1,432100 HUF 2019.01.22. | -0,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2633,4454,3517,-1681,-4138,-952,2219,7450,10314,8400,3534,7905,5648,-1352,0,3814,2950,-12166,-16806,-26150,-10986,-12866,-19826,-11083,-11909,-19038,-32016,-33506,-19616,-7566 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,990000 HUF 2019.01.22. | -1,00% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-32,-9179,-39433,-60666,19142,82135,119956,137893,146909,169179,139324,167541,218975,271810,306135,329589,362944,398106,412599,429979,419683,416735,438324,450735,465658,477252,484470,480285,473862,477224 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,487700 HUF 2019.01.22. | -1,14% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,7886,-7524,-72034,-125229,-101425,-77815,-64787,-66057,-86654,-73428,24289,-90173,-85252,-96750,-92909,-85437,-65865,-50827,-34543,-18099,-22433,-35096,-32765,-47926,-40301,-43947,-53700,-50978,-66655,-71831 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,941500 HUF 2019.01.22. | -2,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20625,28432,45512,78934,91645,88245,70361,78038,111577,109334,83711,84719,52478,83671,118673,154255,164541,150826,176794,194852,200145,214649,221094,218484,200596,175000,173698,169843,162848,188241 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,186800 HUF 2019.01.21. | -2,41% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,24117,33588,41399,17579,30857,75412,127733,145984,155995,197399,187470,189060,282190,375738,440425,467441,512335,588836,643259,664288,673528,697190,725975,731960,731678,759592,788173,739804,722261,747746 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,759400 HUF 2019.01.22. | -2,67% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4910,11737,10240,-7450,-11820,-13420,-16140,-8196,-4718,-8100,-13465,-31229,-36230,-45920,-58740,-57150,-48490,-46640,-53040,-48000,-52720,-56130,-61040,-61965,-53853,-52880,-38580,-32810,-30726,-21940 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) Erste Alapkezelő Zrt. | 0,976100 HUF 2019.01.22. | -2,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36827,74553,54091,16661,-87133,-160112,-35357,45410,75825,78581,101671,111010,88018,118203,154761,181172,219301,256022,292486,324455,320696,307369,326806,348333,358026,377523,385887,365502,349523,352551 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,368700 HUF 2019.01.22. | -2,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15857,29760,17694,-4812,-5212,-9684,-9406,-16304,-10855,-1141,3302,15269,13156,514,-2004,-604,1227,5470,3896,5021,6431,7696,1275,-5022,-9691,-12756,-15684,-24461,-32504,-30506 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,972700 EUR 2019.01.21. | -3,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,156552,209534,273146,292383,283570,344320,340485,262993,331815,460296,568481,665547,670775,738356,810155,929284,1043719,1083449,1071639,1108135,1170570,1214625,1191287,1188850,1248320,1347555,1324342,1227471,1238526,1286174 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Erste Alapkezelő Zrt. | 2,330500 HUF 2019.01.22. | -3,53% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2796,-3481,20974,45129,79060,110808,150973,177516,185897,220402,238460,275253,294178,314502,346025,336890,313240,299944,315684,339070,342975,359335,384348,395241,415294,415960,397925,396218,363981,374868 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,377100 HUF 2019.01.22. | -4,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18813,3292,-31079,-70700,-42591,16187,39416,55808,47106,57043,158098,145722,91386,103194,125316,134860,158384,175429,190579,199259,188492,169662,173936,171338,187820,196293,207040,202103,184942,170453 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,184200 HUF 2019.01.22. | -4,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16307,32746,24585,2332,-7874,-19620,-15656,-35871,-33871,-22431,-18896,-3776,-4486,-14856,-9606,1301,5577,13596,12027,11327,18235,21205,17803,4344,1431,-298,241,-11272,-29754,-30556 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,973300 EUR 2019.01.21. | -5,32% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7598,-28158,5190,30680,67837,101740,138625,165285,179442,217641,236016,278248,300553,324435,365715,357365,319062,298134,311922,335582,339508,361493,390609,402609,433696,439809,420553,422703,375228,386040 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,395700 HUF 2019.01.22. | -5,47% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170241,304544,199930,170211,210298,246341,415283,639626,970666,1333962,1449151,1821667,1865463,1204961,606354,982468,1087666,1091285,781880,743503,828395,803378,829394,878900,731457,731186,1102523,1286944,1258781,1291973 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 2,295900 HUF 2019.01.21. | -5,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,32766,46972,60364,82225,134414,176312,238965,377825,447949,443206,377940,414768,321363,309164,309456,346430,344258,400502,458441,473110,470098,431630,518293,555125,525876,611816,636044,623709,496251,505530 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,490700 HUF 2019.01.21. | -6,07% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15755,33887,28708,6550,-11850,-29488,-24532,-54557,-53601,-39638,-37401,-21377,-22135,-31164,-20255,-3670,1866,11790,11179,11390,23199,27361,26503,7200,6372,5665,7437,-6067,-29963,-32418 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,972500 EUR 2019.01.21. | -6,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6721,52911,37371,-33692,-16039,93352,83239,101890,110790,171792,183669,238519,266834,322831,335101,356620,408744,357193,356713,307657,374530,397649,463815,518298,534094,606797,611202,648804,556836,522842 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,531800 HUF 2019.01.22. | -9,56% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9700,31058,39071,-50886,-25320,49969,-38294,20988,100344,169310,197402,306928,354258,370908,375654,503262,641553,616443,593788,477488,501427,481007,586270,662013,628403,652483,615766,691345,578621,533990 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 1,486800 HUF 2019.01.21. | -9,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-6865,703,1591,10810,-14671,-8065,5591,21456,16616,32304,53165,64149,78141,55185,74880,48644,55180,51303,79091,104366,119060,108435,116856,117354,87435,34306,14935,-15509,-81496,-11077 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja Erste Alapkezelő Zrt. | 0,991100 HUF 2019.01.21. | -9,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39554,53585,85835,117138,166087,233290,300261,355832,419006,482951,546720,607671,208874,164110,147490,141867,143365,154023,163198,156259,136264,126262,161641,153963,184186,210080,235236,279441,333685,365325 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Alapkezelő Zrt. | 1,392100 HUF 2019.01.24. | +6,81% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-61187,-114274,-138427,-28367,-40793,-91417,-108332,-56283,-123955,-200639,-201663,-228389,-148478,-112191,-184038,-178473,-245321,-336771,-387183,-310557,-240281,-211605,-147715,-193680,-150880,-140324,-144549,-199046,-156232,-91470 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,916248 HUF 2019.01.22. | +1,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-96620,-192287,-300551,-319393,-272639,-236821,-194189,-197277,-172065,-207532,-73156,-22470,-15429,39647,132174,181830,250652,360635,546307,651367,611117,550170,626606,736694,814344,775221,859807,1006694,1012481,961952 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,918046 HUF 2019.01.22. | +1,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,52781,103684,146246,185791,259434,339798,394201,433006,481379,543152,594456,653267,739820,845848,905790,955693,1011790,1074407,1173121,1255678,1315002,1361965,1385874,1403093,1409095,1416839,1414864,1408453,1401703,1399135 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,423259 HUF 2019.01.22. | -0,41% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5555,19382,30954,43801,56943,70393,78087,77746,72460,85200 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,075362 HUF 2019.01.22. | -0,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,42042,44383,117160,138463,185827,322278,431328,463181,510355,601244,594438,605159,645420,873219,972310,1026005,1086212,1110227,1330066,1495249,1613035,1801258,1953448,2017963,2132975,2186792,2269383,2339314,2256958,2326548 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,354610 HUF 2019.01.22. | -0,85% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1182,1520,2725,107,-1530,4,-3843,-5453,-4710,-5875,-4012,-3762,-8458,-9052,-7585,-10837,-9752,-8660,-11135,-13079,-16994,-14271,-8356,-8699,-3801,-3487,-7008,-11434,-8881,-6852 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,990443 HUF 2019.01.22. | -0,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31273,68784,122206,190242,258116,301566,331212,362486,400398,433819,460490,515003,571811,622938,657050,689875,712805,734117,739886,747069,750927,748089,750471,750351,745273,738320,729980,719319,713856,708328 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,314232 HUF 2019.01.22. | -0,90% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,131,202,350,370,351,379,408,351,397,398,375,420,476,511,500,528,543,553,580,594,621,677,670,686,650,619,586,556,613,602 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010610 EUR 2019.01.22. | -1,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3963,-12753,-6698 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,001221 HUF 2019.01.22. | -1,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31066,50548,97171,123217,165674,203404,202607,157871,28369,50580,38413,34858,81557,133008,206678,244388,268207,288564,322757,316407,317428,333684,344204,358468,371417,384764,387471,382795,371735,385341 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,399549 HUF 2019.01.22. | -1,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-25336,-14659,-10316,104581,256868,336393,360380,389587,468229,479480,449071,564154,704204,828796,877043,964621,1057205,1172796,1288737,1299800,1354426,1424094,1474329,1491524,1526426,1584475,1631449,1561401,1533737,1595112 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,233046 HUF 2019.01.22. | -1,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-35535,-142717,-285001,-301882,-296538,-300165,-300706,-294003,-334711,-385421,-395361,-380442,-368068,-362758,-355426,-366577,-359053,-356591,-357259,-355585,-353099,-352670,-352164,-351440,-351456,-348729,-348950,-353699,-357093,-354375 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,657976 HUF 2019.01.22. | -1,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,61630,106326,91329,145545,227002,275461,274077,243195,261621,265896,243480,162874,139777,90197,23044,55702,82193,109805,162288,160763,163832,171428,179892,198251,216208,229487,239715,232102,216045,221759 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,306843 HUF 2019.01.22. | -1,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-92755,50943,189916,293198,327412,322157,341599,250262,247055,273924,302552,324932,340419,354664,375152,384764,397118,416199,397631,428272,426731,437924,441367,455264,456935,454162,459978,456283,439211,442049 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,408881 HUF 2019.01.22. | -1,89% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,10,8,23,1,-9,11,-24,-31,-18,-44,-20,-12,-50,-37,-22,-54,-36,-20,-45,-50,-98,-71,-3,4,45,53,-124,-326,-293,-264 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009734 USD 2019.01.22. | -2,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-572607,-370800,-25819,131602,271743,435503,538820,408353,10954,67132,-30484,168020,159047,123797,284365,299755,312336,296099,461523,292587,116730,133023,171363,474794,728314,884663,937684,864014,939858,931578 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,091570 HUF 2019.01.22. | -4,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,435,-22,380,877,958,538,413,880,877,725,802,838,654,1387,1177,617,171,230,38,295,671,1508,2095,2513,2665,2820,2279,2285,2425,2538 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009736 EUR 2019.01.22. | -6,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-90910,-135689,-189422,-145549,-150841,-177111,-143790,-83364,-124431,-166208,-137334,-125492,-36864,70793,183190,297563,233020,164726,54340,91535,186237,191593,282201,301846,342719,400527,388815,421385,315242,338107 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,346011 HUF 2019.01.22. | -8,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50293,-83093,-132744,-53865,-37584,-57280,-45223,38386,-1285,-36172,-20552,-30583,33280,100932,154802,276669,170302,109970,30458,67960,161180,181433,265209,294449,340500,393903,404322,396062,295192,309894 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,349232 HUF 2019.01.22. | -8,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,851,876,1128,1314,1855,2555,3042,3720,4252,4567,5086,5067,5314,5507,5520,4752,4593,4507,4994,5463,5742,6533,7060,7755,8621,9474,9231,9872,8774,8562 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,019217 USD 2019.01.22. | -8,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-177567,-33131,33755,101732,206770,267901,241914,144455,133800,215877,161379,178494,212616,120550,132473,163348,260454,293451,390432,254482,190704,223919,276910,338453,371579,419761,452740,446833,359176,385560 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,268532 HUF 2019.01.22. | -9,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-140126,-259554,-347449,-455681,-392157,-356855,-361107,-296444,-182425,-118482,-58980,-103204,-308471,-392316,-322031,-301446,-281450,-357530,-346396,-270236,-187095,-86342,-56763,1697,-95661,-91312,14737,34064,26485,-41366 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,964920 HUF 2019.01.22. | -10,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,874,176,836,1504,2030,2246,2435,3500,3801,4101,4288,4003,4377,6058,5817,4631,4425,3379,3366,3679,4245,5087,6015,5806,6096,5549,5694,5465,4460,4328 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,014824 EUR 2019.01.22. | -12,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,697,-37,580,730,-185,138,198,663,-82,21,-1161,-1915,-1424,-981,-896,41,921,1628,566,-393,-92 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010561 USD 2019.01.22. | -18,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,43,513,-461,-710,19,2007,2202,1414,1761,1629,-26,-1160,-2473,-3441,-3091,-2627,-2542,-3096,-4220,-3870,-3872,-2614,-1380,-1114,-919,-1143,-534,-105,-300,-580 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009832 USD 2019.01.22. | +53,89% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-168,-269,-848,-1169,-1283,-802,-1221,-1269,-1292,-1096,-1216,-1447,-1688,-1891,-1331,-1275,-978,-1250,-1332,-1082,-1171,-762,-82,158,17,88,-61,-196,-286,-783 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009157 EUR 2019.01.22. | +7,14% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58944,119697,119975,145191,182597,260128,401679,554904,668546,698637,733884,858805,894711,949164,1054874,1150338,1251324,1425120,1562937,1827799,1842287,1832353,1903962,1944919,2029942,1977194,1961432,2033880,2093497,2103310 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,172832 HUF 2019.01.22. | +4,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,134923,295833,256154,248038,24536,61304,270512,408256,508683,591893,664854,737684,869211,871502,1051152,1207371,1305769,1407350,1488375,1623279,1699799,1763421,1811693,1895900,1953126,1960917,1879272,1830650,1877494,1933796 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,029189 HUF 2019.01.22. | +3,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,188721,397675,472823,521631,135909,228468,532776,765250,947483,1047176,1102598,1262643,1424262,1473678,1728991,2002921,2150719,2230963,2277083,2316753,2385382,2481813,2550990,2682897,2722257,2732837,2624115,2530542,2652457,2704453 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,831722 HUF 2019.01.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15229,435,21689,6273,37462,26931,28245,61761,61559,66312,74466,59654,70911,77368,70737,63948,85154,86280,93884,90689,75217,94445,89826,86473,90694,123556,126262,125701,125395,109750 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,121655 HUF 2019.01.22. | +2,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14,6,41,49,69,5,122,135,115,292,459,472,470,498,503,458,390,383,308,205,224,222,274,326,356,345,337,434,447,428 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010454 USD 2019.01.22. | +2,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6383,-2607,-6501,-17481,-19930,-6022,-8879,-10114,-11057,-13727,-21028,-18550,-29112,-45170,-52099,-39600,-27654,-22986,-19718,-14861,-15037,-16545,-23993,-29845,-37269,-34032,-17603,-17088,-21687,-23922 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,992666 HUF 2019.01.22. | +2,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,19173,94486,247336,366263,354504,437409,606640,810226,956398,1035896,1132969,1159509,1197174,1199628,1209445,1252125,1306738,1345540,1377068,1415725,1503771,1528161,1534892,1544507,1489857,1380342,1277720,1320164,1434356,1453988 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,980997 HUF 2019.01.22. | +1,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-685,-4554,-4703,-3982,-6349,-7529,-12047,-13942,-17207,-22646,-14573,-19184,-24618,-19681,-20857,-18742,-22681,-24972,-22891,-29807,-29117,-34348,-32179,-31957,-12996,-11629,-8659,-5763,5414,-7671 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,994156 HUF 2019.01.22. | +1,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59,-36,-15,-143,-183,19,59,58,195,283,368,496,638,696,771,872,862,865,938,864,849,843,881,966,970,981,954,1025,1057,1105 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011163 USD 2019.01.22. | +1,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-888,-5002,-5440,-4950,-7565,-8986,-13746,-15860,-19383,-25058,-16860,-22076,-27730,-23055,-24442,-22596,-26771,-29265,-27442,-34552,-34105,-39555,-37622,-37623,-18522,-17241,-14298,-11190,1505,-11876 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,989810 HUF 2019.01.22. | +1,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4784,-7682,-19093,-8382,5304,2301,3155,-2116,-4278,-2252,8153,14178,7651,5213,9389,37694,51538,49948,51546,67074,59622,57335,44576,41025,32783,28131,43872,44570,40972,32306 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,035300 HUF 2019.01.22. | +1,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,12814,17717,29112,38789,60998,90986,110603,127205,139093,142023,144589,164793,163712,170449,173945,180046,194809,206696,204116,208195,206279,199668,191151,181944,177114,175782,166233,165882,189872,189648 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,200377 HUF 2019.01.22. | +1,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,120200,202391,255745,281572,269667,399566,677742,801065,897404,964667,1035796,1078591,1152658,1239903,1317089,1387891,1434318,1537023,1652966,1754968,1836611,1883147,1937025,1971921,1994676,1988710,1961386,1982754,1988896,1983095 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,084575 HUF 2019.01.22. | +1,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7871,52738,98757,138421,173517,226564,264538,305040,336776,324042,379736,451926,457751,473902,466901,535740,687032,849774,880967,912793,968859,998713,1064334,1070092,1080918,1101392,1178632,1171964,1156597,1141099 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,149915 HUF 2019.01.22. | +1,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,145995,405205,573667,719058,783927,824390,879097,848218,875898,842730,949787,1237701,1415102,1543805,1861992,2006493,2124380,2268453,2449628,2467016,2403621,2517172,2646801,2838247,2828383,2744618,2731762,2786299,2730402,2713823 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,767781 HUF 2019.01.22. | +1,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-64,-27,-52,61,225,320,384,571,570,494,427,559,502,490,413,405,297,91,108,271,344,382,414,374,263,156,208,365,312,272 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010331 EUR 2019.01.22. | +1,47% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40,53,23,5,-7,-30,-82,-108,-127,-148,-164,-163,-199,-208,-227,-237,-253,-260,-220,-239,-246,-236,-233,-216,-191,-157,-129,-93,-32,10 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010073 USD 2019.01.22. | +1,38% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24587,-61037,-322378,-262327,-118147,-31564,26191,87408,133317,140104,183672,188656,236429,375090,450620,547682,640930,691390,730115,799412,809208,809062,843827,907635,938537,913407,837361,860425,834850,847084 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,842107 HUF 2019.01.22. | +1,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,62,-165,-5004,-1176,3648,93589,224247,236559,265113,293019,309336,317742,295566,273414,240224,225017,243821,250684,240338,244591,251218,255646,268740,263907,253124,248912,229265,259024,260212,257484 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,265184 HUF 2019.01.22. | +1,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,19543,57603,91544,105346,116521,147823,207952,258466,274228,314120,335146,339249,357235,380269,409975,419599,430555,435148,447137,456832,474998,506498,508883,499790,480451,455922,460358,455121,469543,465492 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,480141 HUF 2019.01.22. | +0,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2973,-4798,7074,21249,28875,47345,47048,50948,50170,58318,63815,64135,70775,75440,81282,90862,99873,113452,111128,115680,109111,99824,88008,75257,73485,79064,78603,73197,85449,80431 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,090511 HUF 2019.01.22. | +0,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,40273,83009,79774,78633,-4532,12366,149504,227989,266833,301867,332866,393682,453633,481353,511412,587616,616914,633070,642762,710042,746745,765356,778051,802466,846887,828222,781587,782937,783802,782611 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,800696 HUF 2019.01.22. | +0,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,445,2294,2272,502,8017,5207,-1051,-11913,-23719,-21326,-17143,-22681,-43053,-38445,-34898,-51806,-60273,-69245,-57640,-56568,-66230,-35507,-17532,-9351,-10981,3371,-13556,-11470,-1107,-1874 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,006281 HUF 2019.01.22. | +0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-452,12268,32119,32784,30097,33049,43843,54533,69412,81471,77581,82894,86218,85801,89303,89381,100014,105339,123139,119872,124056,111193,103725,82813,79388,82405,80761,76037,87371,81652 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,089319 EUR 2019.01.22. | +0,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33100,67476,80830,96665,65488,92429,216272,288063,323043,355170,384875,400946,434026,498169,580511,637692,686719,734378,776796,836986,863089,879481,894381,916400,931858,948649,956863,955469,954277,962589 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,973645 HUF 2019.01.22. | +0,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1050,-1671,3555,9274,10026,9003,12455,15865,15088,20385,29176,30496,40412,47981,48148,47037,49628,43671,34930,33383,17864,12055,10491,12883,15290,12508,5304,14633,16857,10904 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,020862 EUR 2019.01.22. | +0,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2796,94632,83815,78282,184029,340186,392866,397925,366026,156207,-20074,-14092,100507,223909,279274,236040,409484,438505,611746,724819,875839,1100643,1336794,1232385,1297508,1531987,1551640,1649349,1817626,1732184 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,648601 HUF 2019.01.22. | +0,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,67301,143113,74106,5748,-262318,-277596,-102711,-7337,37119,90053,124892,142578,204237,218782,337748,448174,541564,619172,669243,737155,792021,779376,802654,859006,930637,954927,940506,942587,941215,943965 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,972752 HUF 2019.01.22. | -0,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,208644,271274,369183,432973,140340,490896,464677,572844,859732,1336740,1714038,1517807,1210096,1202825,1216471,988113,949803,1037879,955765,1002890,1021848,879390,970093,1069870,1276672,1341568,1399800,1350240,1395486,1474689 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,620677 HUF 2019.01.22. | -0,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41,-23,-2,-9,5,-70,41,29,-3,156,308,301,279,288,271,208,116,96,-7,-123,-119,-140,-111,-86,-84,-123,-161,-90,-117,-160 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009897 EUR 2019.01.22. | -0,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1327,2837,3452,3849,4047,4447,4359,4358,4898,4533,4989,6125,6817,7484,8311,8722,9066,9811,10138,10048,9943,10254,10676,11150,11382,11299,11159,11146,11133,11194 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020924 EUR 2019.01.22. | -0,25% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5133,3876,4043,-206,-272,1861,-1970,-8659,-14423,-14972,-9111,-9408,-11131,-9893,-8162,-6254,-4965,-11640,-15333,-17771,-16673,-19790,-25047,-23994,-19598,-12401,-12451,-14437,-15553,-12698 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,987176 EUR 2019.01.22. | -0,28% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,120759,229251,323550,417421,513593,589420,659177,703046,851815,997468,1069892,1150287,1266601,1344717,1375313,1680068,1891623,2003640,2088692,2268858,2546108,2720994,2904384,3034179,3105932,3169501,3218918,3277310,3244783,3269721 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,337723 HUF 2019.01.22. | -0,31% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,70,2250,13733,18865,25636,30961,43121,54977,57651,59413,63393,70252,67900,64682,62920,67280,63307,53454,54592,51691,49408,55319,56588,55954,53756,49251,49809,57155,54455,52925 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,054190 HUF 2019.01.22. | -0,32% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,88,150,127,131,151,161,155,142,143,165,145,118,92,87,48,16,-12,-21,61,70,56,26,-16,-72,-109,-133,-160,-187,-211,-229 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009820 EUR 2019.01.22. | -0,70% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6069,-11212,-14439,-16699,-16662,-21951,-29059,-32653,-33892,-34789,-37224,-39089,-38520,-40585,-36059,-31527,-26449,-18486,-21407,-15187,-15656,-15596,-20479,-21995,-28322,-28330,-33090,-37514,-40084,-40583 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,955274 HUF 2019.01.22. | -0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20715,56752,97245,136059,169191,209743,243352,395977,517326,592356,659737,706077,759420,865343,907674,973254,1044184,1116932,1137502,1142535,1145036,1110701,1117448,1108734,1161881,1167008,1098440,1085203,1091372,1056750 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,062293 HUF 2019.01.22. | -1,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1681,3128,1048,-5243,-5781,-9489,-13108,-17597,-25799,-31053,-34026,-37069,-45467,-51420,-52754,-55542,-58470,-58545,-57838,-50558,-42778,-40804,-35132,-35177,-39379,-42996,-49905,-53660,-59954,-63491 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,928807 HUF 2019.01.22. | -1,15% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,67470,115086,198429,178060,209354,333816,436037,455155,489891,578752,584359,554460,563024,851758,1002024,1059250,1134760,1130255,1395295,1617999,1739215,1953953,2143557,2203665,2334012,2403974,2482216,2592557,2484936,2566785 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,592380 HUF 2019.01.22. | -1,23% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27,27,39,0,33,105,80,56,13,-12,18,34,-26,-119,-180,-136,-182,-209,-187,-128,-164,-157,-198,-211,-271,-278,-218,-208,-240,-255 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009754 EUR 2019.01.22. | -1,25% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,73836,134090,202498,264314,320154,362670,432116,520641,585025,626945,676215,741416,805113,880653,978947,1051292,1104323,1170400,1243298,1327875,1398503,1442386,1465064,1475093,1474101,1471240,1458869,1441377,1419727,1403373 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,441410 HUF 2019.01.22. | -1,49% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,82905,274298,508610,596384,621961,870328,993292,1303500,1550812,2122814,2580741,2855505,3358661,3477956,2951603,2771760,3718595,4006879,4198612,4300587,4671806,5183757,5737100,6013015,6215489,6431744,6861901,7083787,7080565,7032365 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,124682 HUF 2019.01.22. | -1,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,199347,326541,245846,413026,673932,919652,833147,879590,1060395,1141692,1130501,1440429,1366029,1186379,1329482,1297895,1033648,956235,1002744,859511,785131,842452,1104559,974147,714384,472557,468787,568320,367887,270969 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,362260 EUR 2019.01.22. | -2,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,665,5517,11456,6872,3198,2378,-1525,-5566,-3953,-4167,-11409,-8117,-7383,-8600,-12307,-13409,-15650,-11259,-8506,-4359,-7733,-10365,-5607,-7221,-9954,-18759,-15430,-23958,-17051,-28203 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,978356 HUF 2019.01.22. | -2,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14,16,24,4,-3,55,47,21,-13,-38,-58,-32,-46,-137,-191,-215,-210,-250,-263,-248,-214,-252,-252,-292,-312,-370,-388,-341,-350,-387 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009603 EUR 2018.11.29. | -2,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-181,-465,-1120,-1370,4499,3026,2927,-9180,-16664,-12954,-13483,-18254,-32422,-30329,-30182,-39459,-46318,-51824,-52996,-51455,-53066,-40071,-29154,-31144,-30720,-23396,-32748,-29493,-24593,-30461 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,975240 HUF 2019.01.22. | -2,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19284,-39405,-7785,8929,9343,19486,37792,52269,66525,83740,106555,125612,126196,148572,158749,170672,174849,181531,172814,192537,182744,189496,194726,185236,184557,183347,180328,179751,161231,170983 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,165097 HUF 2019.01.22. | -3,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-16,-33,-49,-65,-79,-96,-111,-128,-145,-167,-206,-199,-209,-248,-309,-358,-365,-393,-428,-441,-442,-426,-458,-473,-499,-520,-567,-604,-593,-623 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009369 EUR 2018.11.22. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-71703,-410545,-407071,-221118,-136224,-76086,-28413,30928,-24964,-160713,-133304,-124844,-27340,-50881,-10903,26742,34574,44409,79540,90597,-13776,-27775,-21892,85141,224269,304104,336369,324497,355155,346300 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,348947 HUF 2019.01.22. | -3,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,158505,218503,384623,667184,939979,1453160,1934811,2282673,2741352,3393829,3216092,2372895,1471596,2396710,2795021,2953671,2861082,2821544,2937442,3529334,4274873,4809325,5257963,5640141,5661729,6465120,7229656,7530604,7516655,7388640 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,380168 HUF 2019.01.22. | -4,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,833,-1699,9741,13142,15342,22233,25189,35749,38931,41413,40080,46003,48606,46421,43796,42481,45386,43106,35808,32650,32840,28799,30415,34932,31131,30061,28560,22410,24962,-15634 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983657 HUF 2018.11.23. | -5,27% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1922,-3973,2683,3932,4942,7737,7235,11239,11225,11076,8112,9579,9512,5638,580,-3104,-3082,-7268,-15707,-26432,-36472,-46416,-48229,-47398,-51716,-55206,-58318,-64928,-65892,-69165 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,929892 HUF 2018.11.21. | -5,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170900,1135247,1082698,1230294,1706403,1795465,1476178,1220861,1737837,2353784,2056868,993273,931149,-342330,8540,-53691,247739,683923,1565750,1928701,2360979,2308021,2681858,2602663,2438792,2721866,2580494,2209310,1323137,1250785 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,053827 EUR 2019.01.22. | -14,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7853465,121094047,217679851,284534598,344410918,389172619,449595589,458767013,479866467,552733352,607101388,708777841,768201515,784967146,820002927,840836195,965531022,1329265164,1458658030,1539950272,1614071753,1693413837,1739232018,1827582080,1974263986 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 12441,251182 HUF 2019.01.23. | +10,82% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-21378,-28480,-5564,23015,6547,17031,33505,32995,10191,6934,33337,24518,41916,15178,36720,75402,98259,109416,125782,114527,110592,93482,127652,142700,161398 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,140778 HUF 2019.01.21. | +12,81% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,586086818 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10582,870698 HUF 2018.10.25. | +3,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4503,7658,11973,8379,4721,10292,11114,8862,5311,4713,5536,-1745,-807,5292,9427,9624,12141,20637,25849,25568,25900,32801,36887,38960,34665 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,042455 HUF 2019.01.21. | +3,73% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1373378,-1738987,-2080791,-4923558,-5533509,-6320757,-7076422,-7827475,-8490754,-8816483,-15271569,-90152262,-125247622,-126653750,-127053399,-127768402,-128246680,-131620387,37877089,123517876,122136766,121746249,120975152,120423656,119290106,83513898,65355484,195393759 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10206,466628 HUF 2019.01.21. | +2,58% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,284985230,636189730,462322272,676481169,789437419,895564554,838568431,782744258,1020124731,931590271,981822453,1434749672,1510777628,1617921561,1733857611,1885171720,2241658835,2203013508,2238687679,2171274110,2268058183,2399667930,2514873406,2583004317,2712508412,2732103635,2800048996,2740103236,2695392527,2667320391 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12375,719570 HUF 2019.01.21. | +2,31% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,804,1222,1499,2066,2587,3144,3649,4179,4745,5313,5904,6462,7042,7698,8185,8786,9410,10034,10610,11203,11731,12417,13150,13777,14308 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,014608 USD 2019.01.23. | +1,46% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15368,28004,36178,45490,50653,53192,54943,58803,63439,67774,71581,75979,82548,88167,93631,96810,98390,99294,100195,101379,102374,103723,105894,108713,112506,116122,119906,125110,131513,136738 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,144122 USD 2019.01.23. | +1,45% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3477,-2958,-1525,3433,6981,3907,-4641,-10741,-6932,-10533,-9596,-5993,1110,1074,1847,4146,-394,728,11698,16045,14515,6987,9064,1836,-3214,-3208,-3576,2659,4756,13467 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,008885 HUF 2019.01.18. | +1,23% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,56972,91622,124998,150421,182637,201733,164992,169976,213791,335784,421786,465734,485979,507587,556441,622116,707124,775658,826683,912494,979652,1036729,1019428,1054298,1079353,1105866,1111831,1096091,1119044,1135987 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,170092 HUF 2019.01.18. | +1,00% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5760,169785,275762,372860,540850,792881,1053857,1250569,1068646,686700,212925,7585,249688,495248,630892,558504,766646,919516,1137193,1103907,1230578,1480916,1672682,1580209,1770452,1673793,1737945,1716487,1786442,1737075 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,782181 HUF 2019.01.18. | +0,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,110710,200254,257167,301896,357201,346659,194283,35469,17351,225282,377905,434584,482421,399765,502671,533948,633838,705084,761709,877767,936513,1107676,1042734,1159656,1264360,1388239,1430571,1444055,1474962,1486539 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,558113 HUF 2019.01.18. | +0,70% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2979,-3890,-3956,-768,1395,604,-4841,-9211,-6028,-6882,-5752,-2161,-1064,-337,877,1303,-2383,-1002,6688,8870,8013,4502,5631,1738,-1482,179,-363,4784,4846,7716 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,003615 HUF 2019.01.18. | +0,52% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-7056883,-53829634,-37529354,29492187,125768470,65677671,171500139,278199601,354586959,436710538,549931266,531554152,468108861,648107224,838942537,964053425,1058449657,1198256578,1287388209,1281371645,1291070232,1209888624,1206057631,1355636802,1144148975,1292011771,1244502619,1271452314,1327132339,1228132619 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10956,482538 HUF 2019.01.21. | +0,47% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27801017,-27614221,107953395,291158908,190794681,200819947,40321826,201671816,219669657,207447264,367026648,471449450,625128297,617654533,549826055,749945979,946359448,976163085,1066802058,1158532217,1096157595,1095357025,1140607277,983820755,1095854205,1289167232,1451863408,1367415539,1549296510,1131396307 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10762,165554 HUF 2019.01.21. | +0,47% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13034098,-20677828,48367567,111088718,76246961,85154989,171929217,382523655,344951353,536801830,678988674,629259070,573455641,797844628,818969742,948422365,905780305,1016692705,1007978012,1056657991,1127067270,1194957693,1268260733,1177965179,1089917959,1080536307,1115868044,1143249357,1160179703,1182982324 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10610,104351 HUF 2018.11.15. | +0,46% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1238,-874,-4882,-5573,-12561,-24393,-22287,-25111,-26845,-24474,-23157,-15537,-12275,-9600,-13570,-16944,-15141,-11967,-10600,-7773,-10832,-15173,-17374,-23360,-17551,-15880,-7754,-13220,-12826,-5882 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,995061 HUF 2019.01.18. | +0,32% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1169,2274,3240,4114,5032,5922,6849,7684,8391,9040,9573,10148,10539,10768,10819,10841,10794,10730,11945,10631,7926,7731,11046,11116,10937,10772,10774,10740,10654,10487 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011171 HUF 2018.12.18. | +0,30% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,91620,152370,195096,230192,269127,269974,176135,111276,130827,291512,412357,467236,498772,478001,553445,605907,696715,767330,820119,928874,992541,1071718,1027144,1092031,1157070,1212501,1238453,1224796,1235592,1260992 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,315644 HUF 2019.01.18. | +0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1228,1728,1095,1621,3336,5526,6690,6934,6732,6874,6651,6105,6428,6662,6691,5751,3848,830,628,2612,2871,3620,4990,6160,6922,7733,8462,8434 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,008876 HUF 2019.01.21. | +0,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,39676,71404,105834,135480,166122,194395,214986,251287,313256,372170,422572,453896,482122,512353,562664,605176,654299,695832,723448,752522,787270,808829,807471,813494,824001,836565,840031,837254,843466,847099 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,867982 HUF 2019.01.18. | +0,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-281,218,1032,2632,4669,7276,11695,15032,16096,19655,23077,24633,28253,30801,32550,32634,35999,38263,38270,38090,38050,38443,36409,32295,33863,34701,36352,37497,38018 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,040640 HUF 2019.01.21. | +0,05% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,641,634,620,612,612,615,617,616,607,610,612,604,595,592,592,594,589,575,562,571,586,586,430 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002291 EUR 2018.12.14. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30738,56890,77421,95158,112706,132334,153467,174893,199499,226451,252542,276005,295152,309656,321048,330242,336901,343107,347844,350701,352905,354094,354104,353936 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369184 HUF 2019.01.02. | -0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28632978,-61716413,-17295861,66508959,19642073,140186734,268667798,193935674,181103934,234777137,279678752,176218634,320768250,439599280,516048662,492949665,581341229,698657889,659363797,716550839,707304857,652857513,671947774,634668966,680475030,804780703,899384010,871381353,893554901,710228874 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10179,954728 HUF 2019.01.21. | -0,06% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-54452100,-71323263,-13731382,69306418,124223940,70066435,-14580236,-20226815,49296292,-2355523,93724336,183918002,173180431,237161626,195307284,205918243,316311930,354956239,359688732,441921283,436037719,433592749,414802286,420958471,402492794,353822033,367258832,396874006,408665148,414166911 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10042,750949 HUF 2019.01.21. | -0,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,78513,185734,311234,453021,602111,778004,871052,894566,908890,940665,983157,1036010,1100206,1163671,1223009,1268416,1293324,1305342,1315169,1320028,1324091,1327133,1328954,1329354,1327046,1323192,1320847,1317451,1306749,1299273 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,328613 EUR 2018.12.14. | -0,19% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11458,24204,37930,51651,66731,84236,101726,118469,132790,144306,152492,158453,162621,165511,166866,168435,169342,169726,169924,170148,170364,170656,170748,170687,170114,169351,168477,167602,166943,166299 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,171826 HUF 2019.01.02. | -0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139612764,-109145532,-71952391,-20027803,41514827,-23394291,-15085939,106095354,264078411,292235105,287402338,345298570,360220833,353714243,264060233,105696225,87356030,95064477,122575638,78668872,-22414910,-93343038,-2548224,63213422,75032939,39569591,-15729938,122317202,286195334,93966390 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9598,555280 HUF 2019.01.21. | -0,35% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,117324,305252,504878,631911,768620,919065,1060267,1121657,1248256,1459945,1588396,1673597,1830147,1938752,2051425,2337238,2562211,2691050,2794967,3030646,3278096,3465237,3623448,3734000,3802745,3881715,3926919,3878296,3901699 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,169097 HUF 2019.01.21. | -0,37% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41525,126236,211392,287017,350711,438060,547041,625415,691034,779639,873882,982819,1115028,1212879,1284861,1369028,1472415,1564917,1613233,1632028,1638642,1640236,1641494,1639199,1632560,1627471 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,708537 HUF 2019.01.02. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3839,-2347,-1610,-2165,-10503,-26360,-25046,-28112,-32161,-29282,-25600,-17319,-14634,-12819,-20100,-23400,-24070,-18969,-18821,-14253,-20920,-22041,-26148,-33489,-25129,-22433,-13861,-22261,-23521,-11745 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,990789 HUF 2019.01.18. | -0,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-81195359,-62565462,-23393123,26744081,61806655,31627273,43816354,203131207,141483859,199922155,286276995,332277592,373314410,447003999,354945188,475201292,525658231,525869287,547029254,556142714,546902497,556055297,532919312,531831530,493826285,494950639,496383112,506367337,513697622,514251044 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10006,711478 HUF 2019.01.21. | -0,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63185283,-57980167,23046113,21877454,171527414,180942214,239365846,541608049,791913887,939447919,1253829277,1172497196,1150313718,1272833534,1443521017,1680113643,1781285889,1888363298,1836397696,1804637907,1814125638,1849742938,1866130098,1777482603,1714017349,1666695186,1696177147,1723547024,1719669729,1744219826 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11333,101084 HUF 2018.11.15. | -0,61% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,5606,8618,15931,21065,27391,33047,38270,43618,48032,49402,54224,53274,52258,52710,54514,59317,62503,65388,68276,71906,73723,74324,76806,75260,73874,70491,65376,66160,67221,67012 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,069522 HUF 2019.01.21. | -0,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-93563050,101932899,250465108,248867317,234915207,85335202,258174918,201487163,176995186,339301284,453337630,681466136,684170166,667506028,767389648,847761968,862809921,992408064,1017953248,835904670,735298797,741188765,654943495,583400309,791081829,869920638,882350749,1002541032,1137691705,846793445 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10289,451215 HUF 2019.01.21. | -0,77% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,164962189,265024516,273342335,345962357,281643366,522636116,508281496,512638326,709551880,778876639,950239727,933778318,942614569,950279440,1048229401,1103380658,1138609964,1113079043,952126967,848703125,807508456,860282269,726978857,981710674,1106416857,1087822901,1004797414,1066664476,870690781,749108379 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10310,307140 HUF 2019.01.21. | -0,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-466692,-939589,-1173995,-2119781,-10215963,-18588792,-19147099,-19707251,-19985743,-21758628,-22044498,-22617009,-23187863,-23710561,-24183455,-24417864,-25363655,-25773150,-135964931,-246031076,-246587235,-246859535,-250258590,-250520052,-398948440 | K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9903,161697 HUF 2019.01.21. | -0,96% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15134832,119446855,154028968,241514176,172706862,196064801,281167218,304573090,269461276,417846024,453570482,492352348,568558061,573139467,595857894,776513814,906083792,874174665,922458586,975050697,954139253,983197460,927900404,939626007,928313891,905344068,941248166,949842871,923468812,855419256 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10157,679808 HUF 2019.01.21. | -0,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41924061,-106432721,-178580631,46876276,70353162,100282450,84174534,215128760,274329448,230347353,543794936,786079881,937832665,831940819,782790806,857737994,1019928545,1087990602,1084831072,1149157778,989546025,1003950452,1171351280,1119697846,1150409567,1156767962,1146146324,1068039584,1064919023,999964102 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10742,000444 HUF 2019.01.21. | -1,04% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-132742057,31100651,-76670141,-124661067,-73479844,44911870,136770195,275595257,273626037,268430110,340514186,480125607,572800047,587167949,602854243,573450564,459686176,349074370,370139475,396754432,291525547,81345137,176145717,290841984,230019994,228005421,268006373,430141383,372714511,282058845 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9896,399018 HUF 2019.01.21. | -1,07% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94091592,221148453,307312457,297648725,230089325,457349781,391297180,378330213,522290171,580635625,731383749,772773756,785399031,906410076,1119026305,1128608812,1186570744,1315485406,1272169404,1283571421,1244887000,1239472191,1026802002,1086876889,1269765161,1222167823,1100349648,1278074758,1183076302,1124375381 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10446,842726 HUF 2019.01.21. | -1,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,89963391,224723303,216642059,240259689,283224321,337217663,424573774,556685332,536280589,332524263,459682943,631807155,574575955,434449814,370542383,375224947,352484541,520891927,335858039,169422464,124866551,385125793,383933701,317000098,331572852,116533281,184988874,426870282,323873916,260509726 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10381,982062 HUF 2019.01.21. | -1,18% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-124017884,-313013676,-86617174,-45485955,-113416470,-12576176,140157498,208329480,390047094,379881902,351829482,393180870,587756544,759660540,726423609,802538369,801765542,713816690,619656502,593622223,583372126,453132232,309667189,568380718,643091171,642655393,657329472,707618820,885098008,481576363 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9969,835398 HUF 2019.01.21. | -1,23% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1600,-2949,6791,10024,7968,12106,10073,4512,9951,22562,32922,40662,32996,37803,41845,29037,30038,21529,30109,32826,30529,19203,27586,28203,23941,16693,20877,26488,17869,27798 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,026957 HUF 2019.01.16. | -1,26% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51880016,95484014,203844730,306906076,302242152,260423473,281120212,332083421,401004864,467903174,515540437,462806109,470581410,420008935,376448883,260270008,255183124,195421415,265239669,217154137,38793509,12577577,178093995,257815106,187760399,194193122,154674150,184285860,326101662,153099235 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9716,087747 HUF 2019.01.21. | -1,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-129121606,-248650166,-246060527,-157710273,-72483496,58978509,139370699,137214780,154598935,213256053,345917718,428772909,479349326,466689809,481565852,447117559,346005552,316049567,312190061,333350363,231752899,35807611,17058644,160938036,147405735,118394788,118715361,180922575,335133872,221946087 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9752,589301 HUF 2019.01.21. | -1,30% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-32876,124690,240746,63358,5126,74369,85276,365513,727077,1507642,2025010,2037897,2522503,2123522,1037288,1341297,2023431,2078296,1619335,1461710,1536841,1539419,1426443,1565648,1987292,2591777,3292792,3810012,3546615,4084342 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,997456 HUF 2019.01.21. | -1,30% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-2202,-2052,240,1448,-2345,-917,1746,4107,-10088,-12767,-14843,-13597,-17540,-8612,-8434,-9245,-11710,-24771,-28530,-19510,-18703,-15293,-23579,-22411,-36808,-26478,-26463,-14094,-26205,-11121 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,988773 HUF 2019.01.16. | -1,47% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,103989,290360,430207,587179,662208,492765,721060,1046193,1118813,1152961,1368894,1432654,1375660,1428527,2024771,2319932,2415253,2477989,2661538,3193614,3526303,3886254,4346187,4540094,4755599,4945406,5055154,5263283,5022602,5158436 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,549377 HUF 2019.01.21. | -1,67% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17095159,19083951,-41423138,-58051194,94534706,238280127,317802469,323722275,316164873,344767791,354224421,397112392,318374714,178179643,184573890,143025563,161706786,159030013,126101365,-13733645,-96621507,22340447,73968320,66999563,71217061,114769645,-42035683,22583835,291086807,105019608 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,671800 HUF 2019.01.21. | -1,77% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,72844367,181381695,113676569,201708319,519379148,530093347,432364002,249036191,397110975,298656664,394336963,604693685,722742481,852458571,786433428,969442575,990048824,1014728295,1126827033,1154135989,969125933,927262461,880846062,846645144,934593729,995153530,971404244,996022366,1052143676,842893484 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10355,631303 HUF 2019.01.21. | -1,86% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-133634876,-190192812,-175902731,-264705439,-263865409,-180656180,-128107455,-162230123,-35089201,-7911087,38956681,141527787,258875825,151852557,195614134,185829001,147522784,137748233,172612806,178912515,210046886,170766768,115897101,178046886,156550750,147488846,126741484,95268182,80328913,77500306 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9507,116158 HUF 2019.01.21. | -1,98% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-99429072,-206046400,-163220931,-15802166,27440801,222913177,271521393,255961609,330526010,328946407,463038021,690196599,949061830,958635854,1004471179,1101814941,1091513428,1073274344,1003695513,1090277508,1026461912,828313717,770987441,924545303,1005755525,1135957410,1046737083,980744258,1071436892,710120884 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10480,761610 HUF 2019.01.21. | -2,32% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,29841845,97105491,90994022,100225723,88764333,115421200,193633404,275571859,474877736,624127916,534714072,278836902,206417433,94901899,61854130,58533013,35310061,108698333,-22361096,-193886392,-248219794,-86190548,-107682436,-169547803,-176215704,-323921994,-263334023,-76076833,-120613074,-123178770 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9886,620759 HUF 2019.01.21. | -2,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3650,12437,17480,27521,33879,42042,50629,51889,54972,63934,70518,73886,82147,85106,89555,98064,86435,87082,87088,86330,83811,77708,80370,77562,74819,59830,60681,60640,67251 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,041201 USD 2019.01.18. | -2,64% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-118754,-423366,-58292,545135,1097326,974431,747571,1022093,1131092,1011991,1190761,988170,445502,102161,-222226,-1361702,-3109105,-3464492,-3600696,-3491483,-3639018,-3309682,-2776566,-2707382,-3043857,-3046275,-3364548,-3113685,-2961535,-3015292 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 95,173652 USD 2019.01.21. | -2,76% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3453,-3422,374,26906,43107,52948,53663,63012,80783,82007,91787,101415,118337,142214,178075,211979,185813,186415,179062,199152,215971,206563,225004,233389,241119,247805,236899,232770,213097,214361 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,225682 EUR 2019.01.18. | -2,90% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,138323,-317541,60121,399889,555073,187045,149030,59713,-604166,-841210,-1183211,-1591702,-2200503,-2782522,-2811038,-2991067,-3171865,-3244965,-2990353,-5329726,-6035016,-5471142,-5187297,-5241296,-5564499,-5556607,-5711750,-5448416,-5012319,-5475600 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 95,068690 USD 2019.01.21. | -2,91% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-205335185,-124025331,-188679563,-270929515,-250354522,-130893332,-183751273,-163033921,-68245344,-85040950,-92917363,22490491,-49859257,19577888,173780018,289462704,152886058,187649160,243815233,325841818,265573867,195739992,120223369,158300924,110809936,120312773,56947778,40232975,32528854,6932925 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9554,938109 HUF 2019.01.21. | -2,94% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-192359972,-434338451,-606081572,-544227525,-573821524,-630058902,-470048890,-264132740,-43610902,91267340,42423085,-13032750,-48428253,12060466,-42037636,26112601,38381371,-98926650,8161573,36331544,134628688,198553643,95628418,3498003,-96905841,-224862203,-286363773,-362444142,-561431976,-588584866 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9688,937255 HUF 2019.01.21. | -3,05% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,448169759,562625825,44283997,2978935,202318189,200362504,274150341,833524807,996228433,1209015872,1740674042,1920217088,2009867121,2160118213,2620252777,2851953732,3029879885,3287345002,3732275335,3771138381,4024926905,4251084205,4093637065,4184432239,4225503610,4199079085,4333536374,4105766059,3786847527,3610393203 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 13494,750017 HUF 2019.01.21. | -3,29% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1008,4228,4590,4734,2866,-2556,-11639,-15849,-15410,-23685,-22974,-21815,-18604,-17792,-20670,-22613,-29082,-29756,-25327,-23481,-27913,-34132,-33539,-37423,-40196,-41559,-40949,-39793,-37529,-34480 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,966751 HUF 2019.01.17. | -3,35% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,132011834,246856260,112919390,160010572,424134351,484781216,474350004,504473903,715762658,599565345,640908874,776254809,871943305,898290897,886574858,968801994,1089378359,1113618366,1177745530,1236550522,1060679803,1079033851,1008205941,950647257,981050880,983020274,917638857,954596311,795576035 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10323,505707 HUF 2019.01.21. | -3,36% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44142483,-93241474,-125182728,-174892997,151379619,32561471,75667,201933306,250237705,411411982,460161116,419432950,468353589,567643466,697392811,701262282,785073625,733048499,593526323,529203185,484532966,385345336,239130476,395813008,515343279,466830088,458536048,486175306,477478135,133642043 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9892,083939 HUF 2019.01.21. | -3,45% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4027816,-170237453,-195969420,-189796091,-144179711,-51382855,-18038252,-109415299,-182705008,-273883323,-405583359,-494067876,-521748433,-537793778,-466487987,-367652002,-497467433,-521432012,-509766335,-544085708,-539863520,-514499504,-619366635,-698918962,-659639407,-647591623,-618098479,-488299031,-495820874,-478155161 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9541,737814 HUF 2019.01.21. | -4,10% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-16079515,-31094308,-30408104,-86750114,-155659253,-205718033,-192646854,-226001455,-243381743,-205687352,-61311593,-57332284,-145598445,-301661638,-404835358,-467036245,-469037357,-392777291,-366728187,-429255463,-450904616,-467528670,-447781477,-529764814,-590014477,-567094968,-571483742,-487779505,-521030374,-559143306 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9480,199951 HUF 2019.01.21. | -4,40% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1127,4842,7683,4190,4036,5570,-2224,-5753,-2708,-1950,-495,-630,-6235,-4608,-6429,-10093,-6101,-7114,-19927,-25435,-32009,-27476,-32702,-37404,-36139,-43166,-48307,-50129,-46648,-43911 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,951940 HUF 2019.01.17. | -4,60% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-135198,-198076,-173059,-152609,8480,342681,675485,847512,1062356,675802,492558,905872,1114628,821554,836573,911027,1017866,1031830,844986,952028,1291230,1308451,1331660 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,203854 HUF 2019.01.21. | -5,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19634,-32932,-23373,-24632,-35694,-29239,-21355,-37807,-33894,-10927,10551,9624,3744,-13693,-23314,-17003,-7884,-27863,-21926,-33763,-70263,-90336,-88225,-64350,-57994 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,949451 USD 2019.01.18. | -5,05% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-96714325,-207674841,-283076037,-282931977,-287285737,-279687158,-256768186,-218250831,-107776536,-199336348,-282008488,-400957123,-549722605,-594231978,-607080707,-514101429,-480928869,-584263142,-577745419,-611471234,-599551461,-602607788,-760490197,-731292277,-716927925,-659630817,-563394088,-579343565,-569521968,-535196776 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9433,303795 HUF 2019.01.21. | -5,16% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4419,-44581,-68636,-72170,-74156,-76709,-79111,-81836,-84463,-86586,-88774,-84548,-76356,-67255,-62778,-67705,-71984,-57229,-46926,-44198,-36744,-60871,-71294,-64321,-71249,-74020,-79812,-95434,-105116,-105216 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,295804 HUF 2019.01.17. | -5,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2317,8322,9947,9449,6381,-3031,-19403,-26606,-26398,-40251,-39193,-37125,-31845,-29610,-35484,-39066,-48386,-49037,-42415,-39249,-47940,-58835,-57504,-64502,-69324,-71516,-70479,-68145,-64182,-58645 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,943881 HUF 2019.01.17. | -5,67% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12421,16012,10403,9115,672,-3420,-38120,-59537,-44844,-45481,-35012,-33280,-30410,-16223,-5908,7987,20908,22679,13595,30659,37764,44294,35441,37636,18182,-3308,-2238,553,-10057,-12401 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989486 HUF 2019.01.18. | -5,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,483340,494052,-162160,-1522091,-1514708,-1451218,-1245165,-1240189,-1616297,-2002931,-2029247,-1396838,-974439,-967787,-1446473,-3389030,-3384336,-3380060,-4201291,-4393924,-4383754,-4504749,-4545429,-4570971,-4753906,-4760778,-5028494,-6140771,-6108033,-7805154 | K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 93,226587 USD 2019.01.21. | -5,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,30884,38872,26057,9618,30101,56352,65142,97293,99521,104962,117836,130424,145807,139854,164440,182935,201310,240454,255268,238530,209258,222437,251232,251674,277661,296161,279331,210437,175157,178062 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,181765 USD 2019.01.18. | -6,46% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12492970,88316887,102623812,95264165,215828505,270117206,315896641,294669238,189882438,-49446742,-94879653,-91560612,-103777816,-75727752,-152127783,-233677633,-356972409,-459485461,-492329258,-382985895,-414270662,-440763237,-453903850,-396697760,-550054998,-500272756,-417849503,-290593499,-405965497,-439215322 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9567,374381 HUF 2019.01.21. | -6,60% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1872,10671,15570,9120,10716,13241,-2729,-9388,-2797,-494,3487,4003,-5451,-975,-3584,-9900,-1766,-3400,-26004,-35974,-47154,-38760,-48735,-55197,-54142,-66562,-75609,-78463,-72261,-67276 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,926915 HUF 2019.01.17. | -7,06% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21513,-34877,-36461,-37957,-39387,-40704,-42136,-43547,-47174,-37149,-31631,-23099,-21858,-20232,-24772,-32167,-31726,-18334,-20692,-12918,-30800,-37404,-32137,-33692,-37265,-41028,-49321,-60605,-77764,-80518 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,915671 EUR 2019.01.17. | -7,07% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2126,-12908,-15669,-17527,-19070,-21128,-23115,-30840,-35697,-48470,-45113,-44357,-41736,-38408,-37254,-40956,-45307,-35908,-28446,-26815,-23410,-44438,-53128,-45775,-51702,-53249,-57496,-80433,-88219,-91207 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,946561 HUF 2019.01.17. | -7,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-102285,-299669,-381976,-334004,-343711,-373697,-320194,-271112,-280712,-291027,-341313,-440370,-547661,-484915,-448725,-445851,-458155,-361622,-343709,-267505,-202759,-129261,-53520,-57535,-53496,15756,73687,133519,143741,81490 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,003516 HUF 2019.01.18. | -7,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1588,-3098,-4262,-5744,-6010,-5509,3041,2469,-586,-17047,-10727,-8238,-2405,4675,8502,4760,1436,12981,21154,22666,31140,7598,975,9495,2237,1428,-3847,-24801,-35040,-42943 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,969246 HUF 2019.01.17. | -7,72% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,495236731,1780863419,2507457712,2190025848,2046624704,1361506154,1367303297,1763022939,830333388,1193634002,1053600754,818931487,1139352952,1223677987,1565807166,1801399702,1925824383,2155618318,2069074629,2001142722,2532364368,2637798042,2906194509,2738649945,2753644140,2459842493,2311478692,2219279421,2027525248,1897071365 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11702,953310 HUF 2019.01.21. | -8,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-33269,-88686,50434,186399,138872,46568,34058,-22568,32599,5754,-69963,-29581,-46723,-20546,-53595,-217573,-399831,-426129,-513790,-579445,-531202,-518157,-498239,-520422,-507396,-473986,-465862,-480812,-492752,-512284 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,557149 USD 2019.01.18. | -8,26% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,128903,287742,406932,508935,595395,668768,567730,465579,589684,575060,536076,603118,578273,518417,514130,587192,691977,756628,843792,629156,533186,631408,731831,820904,858998,955439,1005478,976578,854108,872000 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,742418 HUF 2019.01.18. | -8,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,65277,-110986,-282182,-447891,-540841,-429605,-426969,-383087,-273056,-128048,-90117,-100298,-314062,-584957,-489982,-420159,-370632,-420076,-372272,-327957,-219596,-115781,-78616,38775,-60392,-24347,112309,140222,124622,39153 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,243937 HUF 2019.01.18. | -9,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,55561,120998,178387,269953,155716,215933,295694,232919,262078,210887,165785,195123,149416,205030,203744,69942,-73046,-99196,-224073,-321086,-269456,-248860,-213345,-252731,-257661,-212145,-208168,-228980,-249384,-282275 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,796053 HUF 2019.01.18. | -9,28% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16695,8134,73340,93182,7079,-80800,12087,-7407,61523,110079,142782,196436,243550,267356,276048,265604,440137,438548,340961,252155,271479,295733,359094,458582,454298,484509,443668,465968,384200,341247 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,347995 EUR 2019.01.18. | -9,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4533,-33649,-46899,-42330,-41957,-43530,-24983,-22415,-25772,-36255,-5128,8457,30033,46663,58428,54265,45851,72657,88954,93988,119886,79445,63034,89130,76892,79264,73964,28879,5653,-8609 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,221670 HUF 2019.01.17. | -10,36% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31081,-59222,-56593,-52858,-54301,-54695,-50334,-55769,-61890,-53465,-40178,-25452,-15903,6921,11233,15007,23531,47783,51532,89127,63394,50528,69853,61210,60849,55395,36064,1600,-20057,-16507 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,972770 USD 2019.01.17. | -10,43% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50005,136149,248599,-26642,-247645,-247614,-37563,41894,160358,243066,162832,103460,200526,167359,227910,259130,227963,245215,408248,591041,738877,531598,477209,649405,757247,867837,1035395,1053741,904523,850195 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,881969 HUF 2019.01.18. | -10,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4025,-29577,-26894,7645,17993,7824,17305,22082,19397,21979,65935,79650,97338,109162,116614,114762,106901,131469,149960,156071,181651,145984,132119,152252,139600,141650,137361,92508,68994,55559 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,139874 HUF 2019.01.17. | -10,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-855,265,4535,50207,129939,139189,116708,88984,83929,77510,61991,57034,51821,66230,67988,75967,107158,132778,136817,130404,115640,145579,156431,139612,119155,141512,133910,119143,68792,48033 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,059449 EUR 2019.01.17. | -10,87% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-42153606,-130766511,-100636943,-138665339,-120316783,-40626664,-142966536,-378406190,-377499187,-407146034,-447275416,-260505859,-80347495,-86961371,-236310831,-223258022,-384727288,-256101425,-82987367,-457478713,-431835653,-512560316,-422023322,-801427983,-907102240,-942947982,-898694852,-1076131111,-1244444173,-1244963535 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8861,403488 HUF 2019.01.21. | -11,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-141054393,-117392443,53945148,249839441,317803929,371813321,289864047,424348422,555786290,716504428,605104728,331788484,314304407,305808908,449954066,627156481,595640067,390918123,130052715,-13729181,213460866,31877750,95606034,5304849,-208508736,-432756184,-542555772,-524468510,-716484422,-725770543 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9437,881533 HUF 2019.01.21. | -11,64% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-75907,-144395,-383689,-376197,-341930,-317012,-278907,-290918,-278898,-365840,-336947,-331895,-347519,-252170,-187025,-117809,-60092,-39274,-62759,7601,-69200,-96839,-26241,-3937,59578,85205,125151,107180,38866,7769 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,023559 HUF 2019.01.18. | -12,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-295680366,-292632067,-227942505,-214305557,-32153699,56859438,-180362406,-536156518,-552325459,-621063096,-602540727,-497102922,-501978026,-517770584,-520889759,-642375776,-765566507,-942084115,-1117393687,-1113142624,-1069942138,-1060128445,-983548428,-1035279645,-1328846545,-1334905432,-1560572664,-1625814389,-1618336817 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 8728,858975 HUF 2019.01.21. | -12,67% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5025,-51229,-74163,-64996,-64726,-67084,-63669,-64130,-65939,-74699,-52862,-44187,-29261,-14707,-5070,-6480,-14184,13812,28432,30688,46411,13272,-2689,10951,-135,-501,-5017,-39261,-68694,-86007 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,961441 HUF 2019.01.17. | -12,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30001003055,-30002585046,-30092542707,-30122921267,-30123223014,-30103613891,-30083863755,-30085151918,-30086101967,-30137764486,-30292655206,-30292951677,-30294381202,-30296763006,-30255169259,-30245766492,-30246665950,-30234161570,-30196523007,-30198148145,-30198912248,-30092807152,-30021012428,-30022059846,-30048859314,-30126534763,-30128542037,-30128679203,-30145993517,-30149421008 | K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9883,786879 HUF 2019.01.21. | -90,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2108,5757,12277,16234,15916,21378,18760,5449,537,-872,-1497,1005,5529,-3575,-16387,-12852,-8125,-209,1565,3016,7038,13401,16941,20710,29722,28440,25989,24491,31128,38908 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,056222 HUF 2019.01.22. | +2,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3718,9562,7098,4330,9026,2183,15624,19917,20712,18802,17838,14218,19872,19715,12698,8184,-4224,-6712,2825,18123,22387,27118,20873,17676,13289,8274,3876,10492,13674,29170 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,023167 HUF 2019.01.22. | +2,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2370,14097,15641,18331,75187,118372,134634,139749,166484,177980,191418,212129,222196,227777,263303,266668,277336,277821,300804,314297,321864,300630,297010,286784,286331,298313,313148,327932,326670,340884 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,340211 HUF 2019.01.22. | +1,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3500,12857,13577,14746,70930,112798,127788,131699,157023,167208,179314,198560,207152,211289,245131,247143,256337,255521,276783,288676,294695,272389,267266,255785,253852,264007,276913,290207,287077,299777 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,298449 HUF 2019.01.22. | +0,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4470,8236,16911,16332,20476,30132,22598,14725,19430,27041,34594,33413,21923,13788,11483,-1655,-15226,-19295,-26059,-39457,-46133,-50815,-43639,-54700,-58081,-36096,-28196,-17854,-12924,-31127 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,968900 HUF 2019.01.22. | +0,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,49,151,238,350,482,480,720,801,864,879,984,1109,1178,1039,926,892,761,877,958,1079,1065,1178 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011304 EUR 2019.01.22. | +0,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14,-30,-41,-73,4,-73,-119,-270,-340,-444,-340,-374,-368,-308,-216,-234,-259,-220,-295,-329,-415,-286,-132,-115,-192,-249,-329,-237,-121,-76 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009908 EUR 2019.01.22. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1,-1,-2,-3,-4,-6,-12,-38,-43,-42,-45,-29,9,-19,-110,-119,-248,-331,-418,-372,-402,-472,-398,-448,-616,-710,-702,-704,-710,-694 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009340 EUR 2019.01.22. | -6,60% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1743,-10657,-30413,-22843,-39779,-25925,-22387,-21908,11854,46919,39943,21913,18796,6102,-9690,-15190,-16443,-33977,-33606,-44110,-74583,-87190,-90100,-97141,-112817,-119318,-125077,-122935,-122378,-132645 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,866510 HUF 2019.01.22. | -12,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,76303872,-75559243,-395360779,-336129794,-286931669,-307893121,-223015730,-1713418,62184296,25445332,-20258620,35201326,-60497710,-62290404,98275581,24561408,12785338,82733996,54359541,118246190,227289894,405565559,392727881,690964164,1120291464,1105052705,804461014,490681482,580374071,636934010 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10070,026952 HUF 2019.01.24. | +3,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-74369,-92469,12533,101928,136330,152531,119313,224008,288013,288126,355628,389314,489691,583033,759053,808092,775558,872214,783200,876175,918930,1087221,1167282,1088395,1100335,1164576,1177687,1427388,1402076,1310447 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,295999 HUF 2019.01.24. | +3,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1989,-1818,347,354,878,1005,-2159,-8223,-8844,-6692,-5101,-5796,-6490,-8064,-7564,-4463,13118 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,005347 HUF 2019.01.24. | +1,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21025,49281,55167,-27416,-136376,-95150,-59738,-47573,22390,4592,-50774,-145880,-129291,-87103,10538,-8538,16986,53797,104686,219422,216344,194240,252630,238253,281732,304767,322270,359074,362665,358529 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,360822 HUF 2019.01.24. | +1,12% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4204,8633,13284,18007,22755,27379,32199,36950,40913,44784,48611,52393,56169,59956,63735,67425,71074,73906,76618,79486,81186,81964,82600,82761,83371,84492,86760,89962,93615,97099 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,099797 USD 2019.01.24. | +1,08% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-197722421,-3734757,131023756,-132451194,-72908682,-78866367,-220704116,-211030003,-340655036,-371292960,-340772731,-453560897,-449961691,-482499051,-453004464,-412299914,-434219087,-457915226,-451551280,-445005282,-438049307,-431362649,-424261128,-417893396,-411196585,-404734313,-398442670,-391309803,-384667543,-374513054 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9257,772373 HUF 2019.01.24. | +0,55% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,116066806,260791867,191279202,-69233652,18593237,236078547,157409478,81019037,-60728290,31336908,-7403735,134532564,188989597,306191753,342100730,242271096,327315744,279073008,242080170,225811732,196194896,227230750,218273993,137887621,84680097,114071823,134100096,218038125,264718287,247048039 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9912,613436 HUF 2019.01.24. | +0,39% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4624,-10707,-8955,-174,-10634,-7712,14295,11611,15114,28888,30531,19656,31568,35788,43655,60519,67976,61786,76159,94403,105482,97993,92356,96436,89624,95023,94341,87743,97400,111243 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,111737 USD 2019.01.24. | -0,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-52655738,-65158392,-91906959,-224042751,-197006272,-74864776,-32063979,-50026959,31731059,176769844,89851920,202088803,239196221,254391215,211802475,214734950,202605076,236835430,236400029,228710893,243669230,275356012,267312705,265949048,269050078,271112955,272560192,274116579,275584524,275823698 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,509261 HUF 2018.11.06. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-345697784,-489198571,-600735965,-435660244,-443698010,-409352824,-265675216,-126377519,-168753624,-59924302,-48003164,-30700230,1969107,76655057,-31522935,45716553,98632799,108412391,149092966,181203972,191360268,186778719,195428018,201734668,152723995,110646190,125907945,138421575,167584433,185118455 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9938,625443 HUF 2019.01.24. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25109,52097,82759,121889,160476,195125,223640,247659,271058,296564,322649,351941,385425,418180,443239,457950,466532,471156,473853,477569,479416,480905,482061,482895,483576,484112,483800,483006,482534,482434 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,496974 HUF 2019.01.24. | -0,09% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,177285676,-45043339,-80804496,38402963,60264473,-23878354,-47013427,-4011184,143544291,145987948,356661262,291500812,250030226,314011165,331095989,488883416,598124675,717243958,567097243,650455319,446941932,390663319,273979889,280783452,297632010,387557324,453826962,569912660,683981413,312638828 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10066,832109 HUF 2019.01.24. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2304,-2126,5191,12602,12423,12338,20114,26377,26221,16591,20329,20945,24298,33704,44247,47551,51881,59869,66892,72907,74854,67682,72331,64755,54966,58395,57357,55576,63909,77873 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,076886 USD 2019.01.24. | -0,13% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8868,12899,15835,18840,21901,25513,29422,34453,40353,45180,48859,51894,55349,58190,61243,64095,66773,68606,69999,71923,73428,74283,74633,74600,74443,74352,74149,73694,73241,72706 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,079556 EUR 2019.01.24. | -0,15% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-987,-8087,-8240,8224,7782,6841,10730,17277,10797,5660,15180,20735,25621,34997,47683,52500,57507,68457,76491,81372,84981,79175,82981,77651,72748,75176,71995,66602,76222,86487 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,088172 USD 2019.01.24. | -0,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8960,20584,21737,27574,42871,42292,40345,28277,38198,53558,53318,59285,61077,58704,76541,88267,97701,113795,118245,126696,146644,155963,151934,150718,149824,141852,142481,133097,137588,144912 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,146520 HUF 2019.01.24. | -0,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-372485629,-429392228,-570715249,-605628015,-473774077,-554847711,-297705615,-269774752,-248620977,-184080662,-146245584,-362340065,-424665617,-244106368,-331976703,-412882348,-356648332,-422433870,-412956061,-357487116,-352311177,-275746347,-140580455,197160138,-73513702,-87088163,-301708632,-336040657,-527469613,-456575345 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9355,417087 HUF 2019.01.24. | -1,06% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-3368,-7219,-7695,-9363,2397,61853,158953,252976,314504,386825,459766,537835,694789,779780,845630,908336,903729,955153,974811,988312,1009789,1037354,1019059,1025592 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,048934 HUF 2019.01.24. | -1,32% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1832,23562,42362,59839,87742,126483,139487,150959,207813,236932,235215,198970,218205,182724,207048,212361,245877,244451,270006,292961,307854,291436,310603,340152,318000,317012,339465,343108,326952,329981 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,313943 HUF 2019.01.24. | -1,45% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3920,18078,28894,40221,62444,77886,84906,88678,99225,103163,102909,108005,115690,117419,133920,136045,149729,150408,147111,151171,166254,170554,180959,193158,186760,182326,165477,161648,163150,175945 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,177583 HUF 2019.01.24. | -1,45% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2186,26504,43619,55591,87442,122148,135926,149493,191316,208665,205719,197210,211362,201501,229092,231057,254075,251171,258856,271472,295050,292707,307554,335809,322691,318762,311111,310856,304803,321008 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,313790 HUF 2019.01.24. | -1,57% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-44825042,41126958,112463120,191532795,290206934,495680273,504567308,510731037,623342274,699631789,780257206,723483187,450646399,357783428,412979296,425737857,426988443,465936166,472037292,580014075,750190076,844166060,910584042,719137013,683893217,500340061,660418103,377181728,206674576,350492456 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10076,137157 HUF 2019.01.24. | -1,66% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-138822466,-103007357,83762619,166903608,-10459197,-30472356,143861146,8632660,110899595,293038273,216355566,295553784,366774642,350064500,470477270,686470046,762445815,833817772,866446247,944605960,965734859,977017403,986448510,829652693,802794499,735496180,786182609,802491385,836980179,863388945 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10329,638639 HUF 2019.01.24. | -1,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9264,21916,23022,26034,38055,39298,41195,32587,40069,52370,52252,58859,60762,53337,64547,71810,79501,93172,96962,103540,116896,123959,120288,117374,113075,100659,99977,90330,95231,102701 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,105695 HUF 2019.01.24. | -1,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9739,4516,360,-9214,-1473,2033,-8318,2499,12123,8092,21758,25916,14017,20992,25478,31854,45197,48251,37834,54940,69910,74367,54214,55627,51034,46482,46105,37695,40729,53340 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,055621 EUR 2019.01.24. | -2,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-129,-3422,2613,9504,9953,7189,13326,17733,17129,7916,9677,8549,9888,17187,23739,23350,23802,30565,35912,38687,34398,27485,29062,16750,8143,8126,2952,2358,9834,16587 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,016326 EUR 2019.01.24. | -2,33% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4059,15361,24379,24073,27474,41416,52362,50946,40601,53069,50336,59001,73370,89173,93670,82570,85232,96204,107956,120187,98674,102442,95233,80262,86106,83265,83576,83088,84776,94451 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,094896 USD 2019.01.24. | -2,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3641,-4240,-11018,6753,5268,3411,4871,9810,3426,-2968,5988,9978,13035,20285,28924,30287,31468,41553,47672,49778,45845,40554,40883,31994,23440,22093,14178,11091,19165,22811 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,023720 EUR 2019.01.24. | -2,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,167350,408110,658778,909467,1151591,1330543,1501551,1704647,1852805,1871959,1989865,2387387,2566303,2671669,2896453,2828063,2793264,3378835,3531286,3662293,3743574,4312178,4626781,5081806,5300547,5556882,5727611,6081130,5903899,6007871 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 7,181597 HUF 2019.01.24. | -3,08% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,98759,144126,161113,230950,236701,206400,241796,190052,186356,149822,128166,71167,26039,58203,88069,45655,-23175,-42633,-146772,-234850,-214623,-199054,-157316,-190645,-254169,-226064,-228259,-187746,-221014,-252726 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,730905 HUF 2019.01.24. | -3,59% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-105699863,-29813374,59567522,-99757538,16635568,171584345,180645773,190516453,287204270,319018561,337958221,411349671,468674905,454523692,599298811,733730639,650360793,720664673,855311188,1047710221,1128143907,1105578418,1031485093,1108390256,1011025080,960174568,1036486230,928004585,863065786,870491011 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10260,584257 HUF 2019.01.24. | -3,63% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-67,-1010,10020,24176,28220,30425,43504,57480,59298,49130,62339,58972,67314,82784,95589,94179,80634,87678,99488,110813,105342,89323,91790,72815,72851,69131,67728,64991,64587,71557 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,071330 HUF 2019.01.24. | -3,98% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,97254,93348,-36946,-70724,30808,-29875,-76080,-37290,-33885,119111,397471,783372,967424,1215804,1140419,415156,676654,995446,1032103,696851,779361,824587,886847,913043,749870,913800,1219359,1259632,1247995 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,288817 HUF 2019.01.24. | -4,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2451,12513,20633,18857,21318,33955,42235,39788,28948,41082,35941,42455,54449,65963,67451,53067,53674,63408,71661,78639,55130,56157,48145,31003,33757,28313,26353,23555,22659,30033 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,029589 EUR 2019.01.24. | -4,84% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,97843503,155451714,124105283,79478790,-15195297,82806203,-39157890,-98734291,-55854183,-9983974,78324478,88036423,84994975,182200574,268770406,335132280,595397785,558373874,277138430,150588638,165362866,274066305,119312200,180830894,110620542,-38511440,-207957948,-116648498,-138071958,-86362925 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9542,922851 HUF 2019.01.24. | -5,49% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-15891279,-66020281,-49170304,-99744440,-208815239,-109559574,-4633148,144860898,289176108,383825452,227564589,413431586,487011257,420411355,433936044,559199764,540733087,581713821,608424667,430595209,410657521,339865567,377901840,377494122,396523567,293203673,206900915,185934649,81218159,76791823 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9779,578149 HUF 2019.01.24. | -5,78% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-164457,-282113,-352762,-477098,-432642,-365044,-359033,-293153,-193541,-132641,-77458,-119631,-300112,-476354,-412270,-411219,-399753,-493005,-513646,-476039,-419406,-356411,-328812,-284833,-348972,-333082,-258531,-230193,-225911,-265641 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,705881 HUF 2019.01.24. | -6,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,43913,178959,384863,527094,690352,796948,863921,463302,948528,1397166,1709783,1682209,1835936,1912321,1632083,1644618,1936536,2108750,1985717,1971305,1842619,2462525,2605976,2926864,2904649,2691790,2455391,2751643,2768741,2906774 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,899365 HUF 2019.01.22. | +14,80% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47205,-99357,-74863,-95095,-8661,119224,49206,93790,172245,184867,363729,429515,398286,396426,370679,289817,219234,132320,78324,99879,148791,244235,337315,329485,339991,329178,305600,319431,301713,431400 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,942305 HUF 2019.01.22. | +12,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,22075,-15092,47743,327260,380477,472854,450962,350997,176559,756629,824744,924955,857052,974506,995114,944625,994950,1300889,901103,838868,562749,709714,809438,934896,959263,780778,659932,725881,755505,758949 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,760170 HUF 2019.01.22. | +11,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,336960,425277,545774,647957,642614,535896,596551,692452,587728,544634,530810,674225,850115,552303,473312,375757,219832,161817,363794,386068,470186,538438,540303,431564,328002,260781,301615,237760,332204,321096 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,488949 EUR 2019.01.22. | +8,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27263,-29881,-6703,49734,31206,106396,99767,137419,101812,98552,118873,31802,54137,68639,53101,17339,23639,28625,82607,141733,166343,139238,165010,127031,175256,205940,124906 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,779555 HUF 2019.01.22. | +8,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-155096,-140382,8514,47898,133248,235101,304006,214544,218382,342646,436238,537944,733531,716864,658121,626270,788161,887096,1080571,966802,903634,994544,1089090,1066928,1084043,1036189,1065369,1176064,1188798,1238989 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,084469 HUF 2019.01.22. | +6,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-201519,-271057,-90843,-44323,33856,93202,177430,123669,64326,123803,231384,360014,469110,454104,394465,329157,451375,529990,716645,588002,533403,605790,697868,678870,696672,659231,669946,713753,707850,774640 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,651843 EUR 2019.01.22. | +3,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-47796,-129901,-145446,-4086,-120018,-79205,-32213,-12269,-79557,3769,-83016,-77865,-80262,-294038,-144781,-163275,-186700,-266233,-109518,11001,224243,282543,141899,255525,341791,305179,363642,374442,422278 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,587214 HUF 2019.01.22. | +2,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-22021,-366541,-274997,-276805,-283057,-245408,-202988,-224205,-349222,-428676,-445294,-481788,-478879,-405780,-307750,-214168,-185077,-190259,-175581,-136924,-144580,-170397,-94585,-18527,-14284,-1365,67723,183828,160471,83818 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,058859 HUF 2019.01.22. | +1,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,193,339,410,406,438,533,707,961,1268,1572,1776,1897,2004,2085,2134,2244,2406,2640,2846,2981,3053,3102,3140,3175,3211,3248,3302,3386,3513,3602 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013701 USD 2019.01.24. | +1,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,153522,133007,48070,29277,164759,48131,86086,129767,147053,79429,158145,71903,74750,70467,-137178,4361,-15250,-39604,-117315,30211,142791,342853,395578,259923,364644,443196,405952,458077,465399,508641 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,483486 HUF 2019.01.22. | +1,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,65935,172719,201464,227099,275902,299681,342431,377565,391837,419531,418797,463270,507636,449116,467840,453885,436354,469322,578058,632839,661328,714065,748697,733248,741169,716141,740772,713829,683110,727543 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,730844 HUF 2019.01.22. | +0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,49970,100851,211171,222922,214529,221247,283408,352648,348436,347617,396587,389489,459986,418096,459534,443206,473061,402648,468105,403487,434775,479102,516347,503942,461188,418700,375842,315473,155649,433420 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,870132 HUF 2019.01.22. | +0,55% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,6074,6786,12974,18145,20207,12012,5227,-492,-380,15834,10751,3269,1954,4081,-12732,-10842,-3488,-8053,853,8550,8960,9970,1494,-13669,-22195,-23611,-12692,-37215,-39570,-4444 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,995590 EUR 2019.01.22. | +0,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,42172,117306,124270,127875,22418,19799,131219,160498,235823,251881,216246,241259,290502,265522,308414,399067,484601,565192,629164,648868,705030,704150,684650,717231,753198,767623,778785,770940,774224,790713 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,805390 HUF 2019.01.22. | +0,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9760,11935,26055,58435,60617,64142,63203,68278,72826,95704,108195,120480,120300,119754,119170,109431,114895,122087,128077,119846,122635,126944,135714,143187,143298,144392,148061,139005,100955,131012 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,133086 USD 2019.01.22. | +0,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,4205,7363,11441,14691,17442,18022,18975,19678,20924,22012,23352,22324,22488,23055,23648,24434,24188,24578,23947,23402,23271,23236,23086,22849,22461,21912,21686,22482,22807,22591 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026115 HUF 2019.01.24. | -0,03% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,38740,63898,68624,87872,108975,133523,152002,170020,199921,239731,254189,303709,327471,315981,327696,334779,362027,389351,380376,413098,449641,471569,448315,447008,435056,433863,437472,435752,458304,457360 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,545794 HUF 2019.01.24. | -0,09% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,15490,8698,-8538,21641,62069,87324,86638,146633,219862,207932,265735,313733,329968,282262,307014,302373,363410,406703,403949,469541,523323,562669,520013,525926,486730,439201,450165,432613,487766,530294 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,893794 HUF 2019.01.22. | -0,38% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,25240,47450,72182,104629,139197,172867,210129,256667,306373,347163,375728,400826,429658,460831,497355,537235,570831,593909,607909,615525,620001,622533,623495,624801,625189,624400,621659,618128,615287,613801 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,630864 HUF 2019.01.24. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,203737,401238,612796,813210,1007365,1171677,1343331,1498035,1646159,1775410,2017860,2228094,2322567,2465618,2581165,2574962,2953382,3539810,3764117,3910503,4233627,4625406,4850812,4995427,5060803,5152052,5195330,5260842,5248312,5257426 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,360032 HUF 2019.01.24. | -0,42% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13909279,-213160547,-388528418,-370588690,-358412185,-394199626,-150231830,48790986,210422087,281142825,370895997,505361493,619616657,785456298,922191070,1031805250,1083487173,949738678,962520608,1035813544,965190934,823827291,814482378,834953925,878736429,803205412,596559912,656622234,528332658,807926357 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10781,414504 HUF 2019.01.22. | -0,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,277,528,654,747,831,905,967,1087,1294,1524,1778,1925,2535,2883,3036,3258,3481,3800,4010,4140,4218,4276,4298,4304,4294,4263,4214,4160,4107,4086 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014165 EUR 2019.01.24. | -0,62% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5095454,370704756,518975426,495528568,547236875,641682993,783681244,884055229,1031328376,1221756351,1534197102,2054064316,2517998190,2860507502,3100646647,3552308029,3690029712,4382551786,4507950459,4601529253,4731069406,4763586248,4775663695,4797684995,4795467407,4778449940,4727375046,4675674550,4653563975,4655453998 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14565,383888 HUF 2019.01.22. | -0,63% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,43227,118195,122151,121963,13741,7226,113450,138374,208138,219701,181066,201241,244826,216503,253485,335836,412785,484418,539016,550929,597046,589569,564641,588170,614666,621045,624315,610279,606687,617180 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,631908 HUF 2019.01.22. | -0,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-92086,-225254,-225727,-244980,-246192,-197652,-114312,-52975,-32740,-41736,-21517,-509,-10802,-29446,35479,100011,104176,116939,165645,233276,206735,160552 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,845755 EUR 2019.01.22. | -0,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,918,9934,-21918 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,421595 HUF 2019.01.22. | -0,93% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2273,45888,52261,3437,40957,123096,137573,118567,128300,119601,166872,168302,213334,248064,228986,252297,182651,247078,142887,192980,434638,619648,702261,764782,822055,813707,808457,812112,627887,767614 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,790338 HUF 2019.01.22. | -0,95% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,167963,178723,72425,-51894,96320,782,74237,91255,75708,13148,84387,-26258,-22091,-40620,-224260,-75992,-117679,-141762,-210803,-82754,29882,209603,256174,145603,229250,293540,240446,256125,268550,323821 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,301549 EUR 2019.01.22. | -1,02% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-49857567,-67557941,-73260406,-69291466,-85936049,-83286547,-101781704,-67696487,-47578473,-177888270,-293062534,-265907437,-260780250,-221687826,-220982996,-245394585,-305620497,-376821809,-445813597,-405883043,-346509125,-422228568,-427201306,-486197492,-536425251,-465003277,-461981366,-435995754,-412018310,-247055843 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9746,431425 HUF 2019.01.22. | -1,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,29257,45944,39299,34836,42781,194614,302707,372508,407456,407235,414672,475576,539656,607237,671472,707881,730872,755660,793447,786732,786165,793815,868225,903467,940788,956939,967266,953176,919118,946649 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,962062 HUF 2019.01.22. | -1,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,14587,7369,2804,9864,29452,34669,39110,37892,33931,17527,-4092,8670,9589,22396,9326,8725,22006,32556,35036,29123,17758,31538,28238,15215,1822,27151,25463,10780,6276,16925 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,031502 EUR 2019.01.22. | -1,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,159,13021,28195,33584,38861,25586,19610,11113,-7342,-14210,-9543,-9090,-21233,-30054,-23288,-23840,-19667,-21022,-36852,-41138,-67632,-62785,-67333,-104978,-162574,-136373,-84749,-64391,-66981,-45566 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,466025 HUF 2019.01.22. | -1,38% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77620,118235,209072,213436,199934,314920,472421,492404,497711,586495,632657,589947,558587,899684,1138627,1228454,1314401,1328372,1595794,1839260,1988734,2168437,2310345,2351565,2494272,2559610,2647506,2731139,2643286,2699303 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,738265 HUF 2019.01.22. | -1,38% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-72385915,-82760273,-100708702,-107700409,147417307,324523633,604795248,716304171,801570884,906577165,1049729116,1209511503,1353766295,1453892927,1555358851,1587101645,1453925020,1443994309,1543523721,1424461905,1344983538,1271799016,1294913789,1379072905,1426855077,1272717306,1093369967,1088875348,869400579,1152556907 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11123,963828 HUF 2019.01.22. | -1,48% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-41680863,5726760,23441881,53931744,87389295,179101478,274123438,358075882,334348163,271264630,267349452,412490561,471910590,429553850,430771108,460116839,341787720,354757436,382328188,426329758,389820123,329603779,290045036,250955926,174758268,131927263,206653395,108757354,122077346,236937733 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10225,830337 HUF 2019.01.22. | -1,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,143394087,80381032,-82430271,-288473086,-529071868,-315167813,-132893212,-64020421,-73269669,-70018647,-165234609,-288114747,-286472813,-263307839,-250914318,-246762246,-251517240,-277649904,-295243509,-242135665,-128320890,-76964315,59773931,157262893,308598777,441566782,528456674,429638720,468521208,598368800 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1614,792843 HUF 2019.01.23. | -1,62% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,28013285,38159362,144147535,196401649,237544726,257736986,346892858,462459493,539321452,499956255,409948575,372611465,574724085,553194491,532837928,558287749,483708876,442752885,474426715,549471071,549874764,464777366,360524376,315593675,243181890,209391175,234951706,156575792,258625163,299781481 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10304,958698 HUF 2019.01.22. | -1,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,119015295,139156582,311337899,455750845,540826441,556585774,650344000,737323177,811956890,929923487,1064080051,1136577183,1212210872,1299755117,1185304358,1126912204,1239260156,1223825461,1195511660,1118778941,1072388435,1084422507,1160988343,1220825998,1156060864,915822132,874987010,740219810,675024664,911267153 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10870,477466 HUF 2019.01.22. | -1,87% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-69476237,-107830957,-167698590,-154798294,-22608195,105587076,130965337,140873517,180609808,198923368,235572819,114702379,69409985,95930115,129072311,146697419,123312201,67800062,-47980389,-84140643,-77491393,-147723832,-163602052,-209033422,-221502177,-146738810,-160276092,-122678123,-39929344,-15888218 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9931,616155 HUF 2019.01.22. | -2,01% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-6043077,57358983,129054794,216366580,270688464,226713140,172533280,153996866,267167205,369465171,338600303,319691011,341296884,347096803,231774577,261704167,267614349,311808685,295725745,242421190,167422131,134965377,71111454,14764474,-23848683,61777750,-14990556,-8402777,60156109,98465717 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10104,303635 HUF 2019.01.22. | -2,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-7611,-19512,-12894,-13501,-11211,-4439,368,-261,3287,20916,28477,38428,47046,54709,51345,38906,54650,76965,82436,85022,74984,69250,80014,93301,96122,95138,83395,76567,70853,68846 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,068192 HUF 2019.01.22. | -2,09% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,50252,6132,267487,487603,750681,911492,958729,732734,1227028,1612423,1913716,2204758,2412967,2517219,2609876,2719770,2781481,2663990,2442820,2494357,2597666,2711162,2833393,2978594,3195373,3346519,3383721,3399880,3390060,3348238 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,374018 HUF 2019.01.22. | -2,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,33325420,117798157,148720263,104163594,74587864,46280524,130272338,260432177,269418593,277428906,300647841,354879335,332844554,222198547,258217159,261003889,299771342,288890792,256372318,174193379,132251653,102350900,29499643,2389580,-25411696,52315448,-18029057,-1537253,72734832,97882823 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10070,827267 HUF 2019.01.22. | -2,19% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,76213,136735,200793,231222,262048,275144,281194,288345,307403,311989,331911,334693,341170,391815,390731,393200,382390,443400,463278,471278,478041,505167,478293,453367,435438,431379,394153,326029,379003,399829 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,435086 HUF 2019.01.22. | -2,36% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10455,10161,10388,-69522,-82086,-66721,-64000,-68623,-59333,-40468,-44675,-30719,-16508,8388,6452,11582,39011,50292,90364,94967,105285,138987,142579,132193,137743,132607,141381,145532,134123,121101 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,125367 EUR 2019.01.22. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,48790,37537,-26511,-145414,-214016,-52065,58928,137660,181086,177697,108707,161809,204519,267098,354064,354794,381648,411740,445212,478095,470717,452217,536183,590691,665075,688935,726503,709312,658542,692040 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,701287 HUF 2019.01.22. | -2,96% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,239418762,-267333544,-201481691,201296220,1198742093,1718591780,2430102515,3445507896,4740278802,4982796018,5918203313,6264149162,8538239006,9370647390,9721534841,9376118188,8716363237,8324592921,8633072053,8989876551,10618964726,11830134861,12278083708,12949655197,14755746007,14735973909,16204031059,16304465574,15325895650,14807064236 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 24802,160600 HUF 2019.01.22. | -3,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-920924,-1903854,-2896434,1298464,33853903,74933579,25493737,-97960602,-220638680,-208660128,-197988677,-171406343,-161161623,-207052631,-252846322,-307085285,-391984693,-420343340,-386375999,-436524628,-457291398,-484360952,-525346345,-552747711,-494871448,-479365691,-494594309,-439210594,-418875575,-318857949 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9688,989372 HUF 2019.01.22. | -3,29% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-539132,-1246505,-870933,-344057,-93043,-99930,101961,220236,-182429,-368390,-417651,-284375,-84451,-175956,-42556,32575,90921,58170,278766,302611,140943,214761,284820,636282,1002963,1281827,1376090,1253428,1375428,1389048 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,299959 HUF 2019.01.22. | -3,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,141523608,269627215,263733739,434443247,632419453,730681376,717028362,616828150,839113975,892387611,1046343051,1149375045,1353157687,1364485054,1416836995,1485926167,1644613164,1659837041,1693962914,1727469625,1545366640,1531147423,1684242485,1584314994,1591726334,1601092796,1535888030,1424722348,1404303425,1440499175 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11421,323078 HUF 2019.01.22. | -3,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-7987,-158643,-104138,-85064,-33465,-79446,-34436,-5409,-65929,-50303,-116192,-30621,-161073,-117966,119790,293590,392147,447108,521953,487913,478857,421987,250550,405654 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,688998 EUR 2019.01.22. | -3,60% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16650,-22719,-2879,11240,11915,20581,29657,34251,32063,44036,54554,62492,69343,76706,76091,76115,90182,98736,101525,119205,114222,104967,97490,92098,83375,67699,69837,77760,72638,78382 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,072165 HUF 2019.01.22. | -3,85% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-70901,-44512 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,676723 HUF 2019.01.22. | -4,27% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13776407,-193900216,-175541562,-31853029,56879657,51125377,184536187,321808221,375317241,366690141,671284839,676455793,784162522,856490639,990136928,906056758,883623019,1080228136,1185254658,1224565564,1115064988,889048449,1047539379,1107471105,1062458021,1050151994,968118662,851388893,757661516,826895845 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10854,308942 HUF 2019.01.22. | -4,42% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-52574767,-205195996,-43753324,-104961973,-147266318,-25989568,56742724,28246293,121588740,223483210,265815272,280153708,446203778,436983944,518701327,649821926,619969824,538150037,665712053,717283934,694011495,596747273,495487894,573600961,470528483,459542715,380958826,270198260,263522103,239865986 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10161,472652 HUF 2019.01.22. | -4,47% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,206734551,-330789693,-299692323,61729174,1004688701,1472652678,2124142205,3066075114,4272289561,4453334076,5301585361,5579676331,7691278693,8419941709,8688491154,8295343640,7609877466,7181489426,7409630478,7680710803,9127538469,10179422539,10520591471,11063515251,12640738107,12542766564,13793044022,13801456922,12837696931,12316559371 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 22293,608741 HUF 2019.01.22. | -4,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-147654,10448,308888,130524,-34228,2047,4842,193627,439909,964838,1559027,1757104,2112891,2067031,1166416,991510,1625270,1835283,1619248,1333203,1551645,1583486,1702847,1796796,1771422,1810894,2308304,2708964,2658303,2708198 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,774067 HUF 2019.01.22. | -4,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6489,-179003,-251666,-424537,-411161,-308972,-304334,-224963,-87846,1775,50532,-10231,-255458,-402993,-278064,-198906,-157436,-205102,-103918,-33514,100357,243882,367649,548356,474134,513319,656008,740142,845755,711068 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,799632 HUF 2019.01.22. | -4,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22141 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,647007 HUF 2019.01.22. | -4,98% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34988,16236,-25823,-163672,-304946,-150237,-53857,-3143,32973,80209,-1812,-68220,-38188,12521,20914,16341,34087,32569,40275,57160,38767,1215,44346,94354,156585,178355,194217,164896,110414,141169 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,152485 EUR 2019.01.22. | -5,74% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,55993,26978,-63321,-224639,-308783,-168707,-72698,-10975,31151,45214,-43828,-38685,-22011,22764,107376,93202,125709,157226,172098,228843,218909,177313,249585,307257,413983,451064,513236,480892,420585,447386 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,452724 HUF 2019.01.22. | -6,66% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-99471,-20813,49522,149015,240928,335249,501122,418371,463280,598312,654879,686597,597241 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,539308 EUR 2019.01.22. | -7,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4568,-58196,-69126,140315,296003,372630,422027,490157,450766,266464,263553,254925,349167,420665,451904,513048,534220,553602,544142,588508,588101,609485,674552,715024,741834,754042,784640,719711,641319,663208 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,658667 HUF 2019.01.22. | -7,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2286,-11260,-31732,-32124,-4000,12859,2658,-22196,8228,-2115,-13041,18864,26737,39834,50983,52834,64703,71694,75463,72272,75809,84295,92594,102359,79728,68086,30176,2012,12070,18669 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,034924 EUR 2019.01.22. | -7,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31761,142877,414285,342436,305895,378938,446941,575654,749058,1186097,1545468,1640841,1896336,1913804,1458717,1502361,2148025,2362464,2303737,2209647,2543910,2675016,2844416,2924856,2916829,3168972,3557317,3803883,3469726,3474480 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,617926 HUF 2019.01.22. | -9,33% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-47199,-101693,-73280,-3274,23805,84638,119589,163434,121324,166335,182257,237212,330536,195056,215473,264174,70338,-12536,-11204,99013,93035,129042,141867,98753,129047,206436,227932,182773,120652,126175 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,082041 HUF 2019.01.22. | -9,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6992,-283551,-308247,-277987,-186746,-170451,-145978,-118955,-120098,-115138,-110609,-86315,-98858,-76856,-19137,20279,41994,57927,67759,-23934,-98153,-59535 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,324847 EUR 2019.01.22. | -10,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-50051,-107024,-81710,-15448,9073,67450,100194,141590,98782,141151,155113,207298,294746,161120,178701,223610,34601,-46976,-47462,56477,48904,81361,91664,48673,75554,146946,165195,120517,59971,63892 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,018430 HUF 2019.01.22. | -10,40% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-28026,122433,250861,237771,137693,-157746,-411740,-121726,43423,75645,200451,210753,-117118,-82940,-45461,-41740,-59782,-17272,-25175,-46496,52243,-7463,-35737,-4943,116050,250684,307748,236492,174419,216282 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,271606 EUR 2019.01.22. | -10,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,679,3335,-3828,-13007,-17313,-17453,-14029,-19428,-17918,-23684,-34250,-27654,-29624,-28166,-30056,-21714,-23014,-21655,-19313,-41090,-51694,-54830,-44501,-42987,-59909,-74798,-85450,-97400,-113950,-119911 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,881129 HUF 2019.01.22. | -10,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1230,-494,-9497,-20488,-26621,-28630,-27151,-34247,-34631,-42095,-54289,-49698,-53444,-53827,-57480,-51205,-54285,-54784,-54408,-77092,-88974,-93764,-85676,-85971,-103809,-119713,-131465,-144550,-161695,-168749 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,831374 HUF 2019.01.22. | -12,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25999,-117217,-176246,-82760,-51087,38028,47204,51901,19930,52098,40427,80373,142883,34507,50111,94261,-87282,-164439,-159115,-75291,-65614,-41801,-32724,-60210,-48508,12930,14840,-49077,-97171,-80550 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,883920 EUR 2019.01.22. | -12,80% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-42449,-176233,-478612,-448654,-324418,-227759,-126597,-66281,-66241,-154346,-142547,-94759,-109216,-27717,-50454,-18995,-4519,138517,151519,280560,132575,73377,200285,288851,434810,506666,645564,587684,416414,452309 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,487743 HUF 2019.01.22. | -14,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-27740,-96104,-136980,-87720,-28398,-2152,-66787,-126433,-48926,-132124,-79718,-4185,12207,43374,62178,94143,157587,183047,213049,214564,266178,288075,360071,357902,277851,244326,113602,123554,128836,168232 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,176187 HUF 2019.01.22. | -15,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-29254,-99096,-141345,-94117,-37051,-12883,-78421,-138899,-64352,-147699,-97930,-25755,-11571,16958,33396,62477,121966,144531,171372,170669,218130,236871,303546,299198,220356,186137,59650,67132,70244,106124 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,112844 HUF 2019.01.22. | -16,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-128860,-187382,-267575,-202052,-187522,-144268,-173272,-153877,-167880,-61578,-50968,64314,-69464,-119707,-21285,60828,175049,239460,334695,261035,111296,157592 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,150896 EUR 2019.01.22. | -17,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-43714,-94968,-148008,-91647,-11734,-17111,-84333,-147017,-75515,-158653,-102820,-38390,-28195,13427,38107,55267,119893,135169,169110,181043,216622,220779,294235,281251,196271,129486,10882,18637,24247,72563 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,067351 EUR 2019.01.22. | -18,77% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-20923,-154319,-145204,-65415,-32401,60535,196467,309038,80210,52951,-121126,92714,139375,249061,173810,99118,11640,-21660,57306,-1368,-89838,-16623,54640,4426,7076,-160254,-388512,-370560,-331462 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,617547 HUF 2019.01.22. | -34,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-66522,-175125,-309189,-302857,-227607,-197835,-109219,20561,127309,-95949,-124226,-293545,-89899,-47093,55688,-18286,-91504,-176632,-209972,-136926,-194202,-279334,-212012,-146838,-195691,-195001,-352943,-567033,-551379,-515593 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,573590 HUF 2019.01.22. | -35,11% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-55205,-138430,-292013,-365437,-279329,-239139,-120972,-18369,50394,-157810,-187632,-368735,-181721,-157637,-63792,-106160,-197406,-275780,-305122,-243253,-284612,-361333,-301634,-234080,-285759,-289598,-440399,-641038,-625296,-587595 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,503244 EUR 2019.01.22. | -36,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,1298,3632,4534,5601,8058,14419,16086,17358,20623,26188,28504,30797,34970,40963,43091,45828,47812,49489,52558,55396,58854,64999,69421,74370,79539,83026,85185,88025,90560,98250 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,098668 USD 2019.01.24. | +4,98% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5525,-7647,2808,4146,2723,5035,11142,13233,16656,20271,35003,36377,44426,53797,58300,60770,63606,68770,73155,75488,82099,86439,88990,90971,94503,96372,100167,102240,104428,108761 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,108267 HUF 2019.01.24. | +4,62% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,40984,85657,160592,228864,282870,329771,382166,444428,501067,547009,419429,398305,461950,522416,570850,604142,637969,690779,751147,810018,857666,894340,927180,962304,999703,1028617,1065183,1101251,1144165,1166554 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,193695 HUF 2019.01.24. | +3,47% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,0,0,2342,3841,5115,6163,7927,8416,9569,10265,10962,12837,13992,16264,17380,20542,21838,24308,26623,28719,26858 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap (I sorozat) OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,132711 HUF 2019.01.24. | +2,52% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-223,1133,1012,1100,2594,7401,7034,7033,8511,11918,12727,13835,16444,20788,21591,22466,22602,22688,24072,25124,26531,30934,33438,36380,39278,40411,40862,41422,41873,46070 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,046168 EUR 2019.01.24. | +2,34% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-258,-596,-942,-1333,-1467,-1806,-2069,-2205,-2365,-2588,-2807,-2841,-3048,-3236,-3335,-3557,-3792,-3861,-4017,-3882,-3507,-2740,-2599,-2800,-3020,-2841,-2663 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,997420 EUR 2019.01.24. | -0,26% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2125,3843,7676,19300,23744,13797,4991,3127,5109,7223,7984,18100,25867,27700,28202,32575,47968,65511,78766,76902,65726,67978,69671,74194,85328,93447,83995,79665,81189,85951 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,085307 HUF 2019.01.24. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-191836753,-383614567,-522010828,-454461525,-439210366,-438709231,-339870948,-236254439,-123422229,-147024324,-102412062,-44143603,-9224950,-25189744,-3973665,54855441,83783230,-92664156,-41812654,34322005,-31902734,-101859710,-155900371,-85128179,-85627428,-218632511,-194501292,-135862363,-116396120,-97375338 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9882,591180 HUF 2019.01.22. | -1,88% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-569958,57952972,157349980,-10044260,-61337277,125951848,104338465,116896006,95380265,275663027,248066437,289252938,461513526,457015954,426595818,359358287,448177863,487543928,504421593,501033900,422993484,435135440,407179791,294286286,201481193,216575606,197245913,245081450,281782545,266226346 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10212,106095 HUF 2019.01.22. | -2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,39323064,105853565,40363117,94178466,206802380,214105393,20307327,84670732,89102621,116774331,76949866,175319491,178190015,229834795,324848285,340814434,264291811,289631834,324540637,317511477,298907023,247994850,253875897,202051532,60647437,46963201,40659318,57352829,82615154,67344655 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10050,165671 HUF 2019.01.22. | -2,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-59450767,-96744227,-98541846,-163799298,-214815848,-237179521,-232114790,-223743481,-227489425,-246458280,-247545580,-242987147,-238926197,-263256705,-264314795,-265083585,-271757564,-300140987,-337352607,-412475131,-455796747,-422595974,-430653093,-436805628,-430415062,-426575213,-427079105,-424872719,-434554720,-446874199 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9519,434547 HUF 2019.01.22. | -2,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-103559483,-223431149,-131046649,-31061806,-40917670,-183704164,25557373,34630244,57986053,16672982,145719266,160330563,216613695,349499180,361861639,275110669,261813235,334496432,340791508,369704455,316623118,294579875,302973227,248640715,128582702,149631777,110335199,118014101,141588071,125447773 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10093,411501 HUF 2019.01.22. | -2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-220703117,-197067803,-169431013,-77799012,-167122393,-131745167,-16382746,78147010,-19135222,54213373,86417677,95942695,112081692,205515270,203397927,339043955,371477732,337393725,372469906,408332420,425992030,449503039,410913032,408667824,334229622,251796624,239755238,242990050,243620924,223081033 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10128,933545 HUF 2019.01.22. | -2,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-22005705,-17487431,93711382,177589513,227294684,125366258,103905612,111051163,132616904,153521941,167787210,191009068,263806004,309662050,210022041,104397864,113007923,138685219,163496767,132858125,97564850,118377789,139300053,146519466,95856911,46241266,51568190,32076647,26951888,49739590 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10045,419270 HUF 2019.01.22. | -2,42% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,121749301,126234523,252278986,186121483,113553206,151764431,206816624,7332010,128185787,166613797,159294127,149112089,272334095,307080597,403760807,453113940,441237266,360382219,409890358,421747868,421723539,345409758,310944029,294353771,186886362,124235503,114451871,100035692,125513333,120676523 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10053,431934 HUF 2019.01.22. | -2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,37308394,21658974,92048209,91197001,161923474,168465366,103423214,102145495,-23963932,-71390733,-115194371,-130339871,-139911971,-192088413,-218612927,-218789368,-248497510,-324709346,-336187393,-342758981,-351896826,-372791989,-404550799,-464237513,-450850210,-459405837,-470556621,-482748664,-487884798,-495845041 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9503,612058 HUF 2018.11.30. | -2,79% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,148046607,174352247,192750653,178065936,67941788,130998071,64159132,70788344,19851407,21715618,-26438793,-80854535,-151492935,-133128389,-28715957,-12142068,12557318,38498388,-49339711,-82668043,-44429335,-82445027,-187104921,-362937592,-305624714,-332312205,-388438822,-356096276,-296566190,-299202125 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9717,436164 HUF 2019.01.22. | -3,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,120429311,102293356,13932177,120215851,198147638,178670744,62726580,-2948666,98405830,115323297,141198931,313256285,395822957,356595544,351876923,441348323,477139146,545823874,603097485,426693196,400350041,454270235,396496337,278797599,300123725,268919446,174717595,229389024,184508646,199997361 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10162,889667 HUF 2019.01.22. | -3,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,61411527,204455577,250886328,307799737,319322671,384659703,389733158,415974912,428906902,323364566,258961567,229390067,285384468,301377063,272117293,139905142,72912657,-87640237,-202864107,-158475548,-148414623,-139796221,-165264183,-200064869,-296118552,-221073718,-189296828,-93074012,-52874073,-32969553 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9979,544409 HUF 2019.01.22. | -4,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-57797,11207,60611,96580,161732,297561,429911,460137 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,194224 HUF 2019.01.23. | +15,66% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-57797,11207,60343,100042,167530,305079,437781,468120 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,202204 HUF 2019.01.23. | +15,65% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8724,11787,14045,16331,18896,22031,25775,28185,33049,35672,37216,40269,42682,46558,93945,101042,104458,112799,119750,132812,134980,136640,140581,145092,149964,154824,157231,161046,166487,191259 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,200829 USD 2019.01.23. | +15,61% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,70053,143083,227381,317930,389398,455453,522011,586778,652444,724270,620789,489278,577603,661311,724737,801350,761090,231036,263100,345400,431871,504462,600700,650666,707542,797197,880158,969308,1116458,1185707 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,220822 HUF 2019.01.23. | +13,33% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15493,20226,26729,34569,40614,47570,52163,62118,67554,71270,80873,87841,90941,93450,98918,102634,106991,109954,113357,156831,172534,180757,198282,199324,202835,208123,212995,216429,222489,242313 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,255560 EUR 2019.01.23. | +12,66% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-5681,1560,6012,2958,6930,-15754,-29650,-32255,-26916,-22751,-23611,-23303,-24468,-6144,15180,19503,40579,28983,23345,31845,32144,21230,16083,17955,22857,21851,31087,32397,34325,25124 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031499 HUF 2019.01.23. | +5,55% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2627,1452,2361,2147,2495,4204,6313,7671,13915,13505,13047,13607,13001,14647,18093,21350,17989,17982,18236,18164,20454,16799,15736,18022,18448,22983,23515,20723,30694 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,041230 USD 2019.01.23. | +4,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2879,1446,7381,1114,2065,-3198,-10807,-19330,-21118,-18852,-17437,-15570,-18226,-11085,-3041,-5671,-3796,-6961,-5860,-1352,-9211,-16314,-14451,-7397,-7058,-3118,759,5312,8232 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,860579 EUR 2019.01.23. | +2,85% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-67513,-235190,-333944,-216393,-121101,-43015,-21324,34157,15410,-73509,-19001,-19157,5691,41157,12021,19325,29010,34917,35461,23965,8366,3102,-9373,-16156,-65752,-113888,-135829,-133104,-133213,-117308 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,856418 EUR 2019.01.23. | +2,35% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3292,-14741,-11363,-13395,-13414,-10550,-8547,-8182,851,1180,1278,2299,-1127,122,2867,6628,3032,2100,887,1841,5222,-2814,-6921,-4681,-3816,1658,1891,-1292,14562 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,028879 USD 2019.01.23. | +1,58% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19158,41008,70701,100491,129980,142460,-161615,-24319,152388,327145,444076,472991,352697,458399,441929,488642,437451,427949,433711,506380,573026,456761,273677,277777,343251,210847,234320,328221,376216,281068 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,282717 HUF 2019.01.23. | +1,56% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,100164,156267,88098,34108 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,280014 HUF 2019.01.23. | +1,34% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-10504,-23585,-17281,-17613,-20755,-23383,-19844,-15245,605,7239,5262,5753,-674,1317,5923,12234,9156,5928,2952,3172,8950,-2987,-14993,-13888,-13242,-2646,-5312,-13832,1089 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018959 USD 2019.01.23. | +0,40% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,119618,234795,330895,432146,529745,614607,691959,773103,914943,1044964,1122508,1203113,1317185,1421417,1527686,1742976,1897225,2006335,2132344,2280437,2441755,2558520,2631195,2685470,2715354,2741140,2759957,2751007,2726017,2733519 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,795134 HUF 2019.01.23. | -0,25% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2406,-3796,-44042,-32776,53158,107662,153138,174132,195977,186466,205212,242409,280113,337648,370963,398056,412650,456962,498161,544556,514517,494206,513154,533842,549874,558976,570700,572074,570809,576709 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,583125 HUF 2019.01.23. | -0,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4589,16625,17280,15845,21618 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,572836 HUF 2019.01.23. | -0,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2840,6161,9957,15239,22848,30047,35328,39288,43106,45904,47612,49511,51441,53208,54547,55370,55871,56167,56417,56239,55563,54331,53480,54570,54539,50458,44325,42952,43093,43630 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045304 EUR 2019.01.23. | -0,49% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4791,8214,10203,13279,16193,17891,18264,19856,24617,27796,31096,30035,28452,32184,32445,23807,22025,22419,25832,27839,26050,24401,27702,23994,22460,21359,18052,19582,20223,25752 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,030891 EUR 2019.01.23. | -0,99% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,8458,18321,42266,55800,71382,80291,76486,73932,78759,94918,99518,106494,113235,115008,114825,97539,95136,101556,102057,89825,78411,64923,71595,70048,66942,61084,67000,79042,88612,96582 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104059 HUF 2019.01.23. | -1,08% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,139688,25119,110908 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,519951 HUF 2019.01.23. | -1,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,125571,248574,387644,463745,564410,646797,764707,758099,780991,984833,1088543,1101679,1214159,1233807,1191129,1247885,1582850,1692200,1821993,1913344,2270885,2506236,2752179,3025756,3120311,3271469,3329902,3465687,3351332,3436792 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,505311 HUF 2019.01.23. | -1,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,238,2147,-2017,-2295,-171,-3273,-4196,-5957,-8599,-10317,-14465,-13953,-10274,-4965,-5237,-2121,-3212,-2165,-346,-3040,-1537,-2649,-1247,-9893,-12538,-15289,-17048,-22841,-17489,-14637 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,985352 HUF 2019.01.23. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8318,14250,19443,22029,22153,14576,12991,15468,24268,28218,34864,34158,33005,38663,38942,23055,20829,22351,26145,32300,32751,30901,33713,30173,27989,24713,15386,17457,18959,26329 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,032937 HUF 2019.01.23. | -1,88% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-349,-11809,-26050,-28108 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,380770 HUF 2019.01.23. | -2,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27456,-10865,-58209,-140530,-53706,61846,147872,194040,232162,214205,112331,151128,151612,207190,258038,279880,320396,329862,337295,322707,327590,329642,347719,365403,387796,385822,378017,374950,352710,346973 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,380659 HUF 2019.01.23. | -2,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22869,48685,81921,121014,148318,188845,243352,317188,358439,407196,444246,489454,505346,572653,643752,695558,692839,698759,709039,707274,699246,693030,705565,731819,717376,723886,733986,720344,712471,698593 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,702650 HUF 2019.01.23. | -2,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27296,-48227,-135744,-133804,-35439,18401,48903,74012,90650,66269,52241,92573,122335,150697,154033,152266,156658,190532,228668,270940,243906,224082,234911,249391,256424,266567,276586,268257,254960,262904 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,264760 EUR 2019.01.23. | -2,44% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,108505,304981,329352,286196,233131,406809,767452,879947,1331389,2073297,2333669,2529868,2748270,1785459,1480000,2332489,2871641,2847375,2870343,2997862,3367851,3201958,3246385,3122974,2808372,3103374,3492955,3603123,3644820,3571785 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,587119 HUF 2019.01.23. | -2,64% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,97916,124092,46408 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,552995 HUF 2019.01.23. | -3,02% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,3499,10670,15669,24123,26147,23235,25422,26915,34009,36902,45094,43663,42037,57181,58223,35046,32471,28281,39502,52858,48541,44909,52285,46132,41316,38524,19528,24527,22006,29379 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,040899 EUR 2019.01.23. | -3,22% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,368267,542334,371783,154189,-291637,-426114,-154827,-243761,-154025,206406,345273,345281,148562,-406510,-535211,-348526,-214287,-237901,-76868,-15518,183330,323014,650459,1147030,894828,933387,1194098,1292178,1496921,1299619 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,571485 HUF 2019.01.23. | -3,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,56949,252365,16360,-35428 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,570059 HUF 2019.01.23. | -3,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,15379,17123,13729,5471,6947,23868,51127,40395,33148,22605,5847,12267,17555,10089,-13055,637,-12551,-8808,20997,22131,44567,27632,37091,16765,16406,26593,44166,21429,12746,12460 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,009932 HUF 2019.01.23. | -4,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17055,-32673,-45566,-40598,-71071,-70007,-50599,-43479,-29925,-14142,-18988,-26682,-21599,-10955,-6342,-8560,-15459,-17921,-11314,-6354,-7214,-10670,-25442,-24844,-26759,-35565,-50174,-60309,-58226,-48162 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,933703 EUR 2019.01.23. | -4,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44127,67885,137432,185665,174469,164225,149767,180973,221292,242634,245669,260987,243168,259411,291053,324489,360270,379420,385919,402633,448496,457401,466579,485464,507677,512106,509109,491222,450002,438219 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,449427 HUF 2019.01.23. | -5,18% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| 0,-16484,-42404,-22727,-30008,-43423,-62274,-48992,-36635,-14429,5982,8480,13790,-10092,-22275,-11148,-176,4269,1575,-4172,-3493,5390,-26934,-64331,-36605,-48185,-52563,-80416,-119753,-63472 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,939386 EUR 2019.01.23. | -6,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5080,22795,32176,11133,-18481,11210,69570,107950,17740,1168,-39477,-40983,-19917,-44087,-101398,-74423,-107564,-81552,-15957,-11796,12397,-1738,-17031,-73805,-22015,16726,-23676,-73915,-65957 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,509165 HUF 2019.01.23. | -7,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-170165,-81942,74554,-108569,-195823,-147828,-135559,-35985,142650,504000,867942,989034,1304194,1245169,653395,577560,964476,1058849,919488,754627,846202,841256,895737,949801,937213,974205,1294296,1506241,1440941,1413883 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,480079 HUF 2019.01.23. | -8,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.