| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,44985,74940,73961,57041,28860,-101791,-14063,-55979,-31604,6956,72514,56192,-24322,6595,58591,70919,60820,113132,127178,106096,111744,158220,186875,247789,240614,225909,227324,266021,301405,336427 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “I” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,352813 HUF 2017.03.10. | +9,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31584,-7994,-32894,-53688,48452,136436,184867,198253,222896,237072,280439,286005,250535,297118,380833,452188,515670,537571,579163,606392,659258,682873,710153,719707,737298,740501,748518,767926,786080,791288 | Futura Kötvény Alap (I Sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 1,780570 HUF 2017.02.08. | +2,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-57952,-72208,-135715,-57625,53350,24140,10,24093,58776,149890,131487,-42305,745,-78687,-107770,-8245,71495,-31767,-82414,-74887,-81818,-246662,-248952,-331945,-192226,-113883,-59545,-71179,17318,-935532 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,060940 HUF 2017.04.28. | -92,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,38586,43487,100054,147494,174969,189949,203238,145875,125408,148019,153877,176490,220512,246319,245638,221336,201652,224209,226958,189343,168208,149902,143485,214477,269373,319489,283286,288147,322306,-941431 | Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,067946 HUF 2017.04.28. | -94,45% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31492,69867,84017,55435,50552,-88060,-25263,-65247,-46918,-10751,50790,13378,-47999,-8237,21710,29222,29889,83792,58892,50487,85537,117026,168255,163568,143217,149559,183449,220957,-937214 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja “B” sorozat Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,064151 HUF 2017.04.28. | -94,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,33441,44578,70392,97800,124142,136499,162053,159299,164152,182539,195108,217093,237295,254690,272146,283753,306095,314623,285498,283800,276396,282841,290026,315093,334296,351138,330106,324611,326797,-944323 | Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,065410 HUF 2017.04.28. | -95,07% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Futura Indexkövető Részvényalap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,042022 HUF 2015.09.21. | -97,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap | |
| 0,-9624,-29254,9664,110308,179939,175442,177539,215687,272687,292092,251279,239119,245575,434545,519164,548658,605934,617243,612697,761890,895543,955118,1019166,1097395,1141076,1162025,1176899,1189113,1220992,-1014438 | Futura Kötvény Alap Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,012023 HUF 2017.03.31. | -99,46% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20199,49071,77738,103557,126949,159193,184807,230997,289113,331580,358902,379892,406466,434877,455902,488053,529994,570392,603423,626897,644757,658431,668309,679000,685049,687242,688561,692939,696335,-1002262 | Futura Rövid Kötvény Alap (I sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,008105 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,49127,101697,152324,190513,218734,245426,285368,327507,364754,403153,444022,506895,591120,645298,676651,711755,751765,782996,838792,897281,944534,975812,996379,1010853,1022870,1028403,1026258,1027958,1029327,-1048778 | Futura Rövid Kötvény Alap (B sorozat) Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 0,009910 HUF 2017.03.31. | -99,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-261,-2135,-4331,-5717,1255,3531,3679,4401,5579,6466,6977,7964,7073,6522,6026,5883,6154,8147,11823,15229,13002,14444,14347,14301,14777,14466,14124,12964,13916,2053 | NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001975 HUF 2018.02.15. | +0,24% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,76777,134075,189278,239576,288763,334350,377589,430172,463395,178909,41462,9860,-15011,-55653,-252809,-373289,-400801,-412602,-416843,-429473,-441212,-454086,-467805,-513371,-543019,-574137,-592799,-605919,-648353,-599215 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,419458 HUF 2018.10.19. | +0,04% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,609612 HUF 2015.05.13. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-124,-256,333,927,796,668,542,417,289,-20682,-104187,-225968,-317283,-317411,-317526,-317631,-317736,-317851,-317952,-318056,-318168,-318269,-318384,-318482,-318636,-318862,-318916,-319023,-319235 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,696731 HUF 2018.09.28. | -0,08% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-26,-53,-81,-110,-137,-165,-193,-221,-248,-276,-41712,-317771,-317783,-317790,-317797,-317803,-317809,-317816,-317822,-317829,-317835,-317842,-317848,-317854,-317860,-317893,-317929,-317945,-317963,-317982 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,103706 HUF 2018.10.19. | -0,16% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,156377 HUF 2015.05.14. | -1,97% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,12392,38306,32162,40042,64510,66264,52596,44026,35009,24697,6124,-50333,-88713,-82765,-84519,-85001,-1899205,-1899474,-1899718,-1899976,-1900239,-1900476,-1900747,-1901029,-1901384,-1901900,-1902018,-1902265,-1902760 | ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,116384 HUF 2018.09.28. | -2,55% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-22345,-41066,-45881,-58617,-49652,-37238,-53273,-50321,-38564,-42963,-34794,-25202,-26082,-39622,-16611,-10213,11350,9178,-77970,-81328,-107125,-121844,-85230,-58999,-49354,-52192,-62735,-65583,-69437,-100720 | Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,531312 HUF 2017.02.20. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-91039,-161792,-167569,-148200,-142740,-148799,-183038,-163303,-169144,-239417,-332799,-378961,-456677,-570537,-633004,-607251,-558621,-558701,-557479,-556101,-594750,-631418,-759723,-834880,-838386,-839497,-839179,-843410,-851565 | ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,138277 EUR 2017.03.02. | -8,72% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-166924034,-1085615354,-370677415,777265293,1554189463,2587390854,3356753176,-1158490402,-10053187802,-10053165952,-10053141591,-10053176941,-10053265165,-10053333530,-10053346995,-10053369979,-10053396931,-10053437056,-10053466627,-10053570320,-10053763860,-10053809892,-10053840836,-10053900449,-10053918792 | Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,654456 HUF 2018.10.18. | -10,05% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,55012,113778,194461,290727,374606,521369,639621,724531,808899,915914,1017290,1151876,1302384,1379237,1466086,1574324,1716253,1798967,1840979,1850075,1843453,1807983,1687479,1381299,1250660 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,943072 HUF 2018.10.18. | -11,17% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,196899 EUR 2015.01.16. | -11,92% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-1760,-5374,-7443,-9329,-11172,-9077,-10218,-11967,-33347,-49159,-63385,-78810,-83508,-89933,-97957,-121855,-177990,-181222,-183850,-187833,-192031,-195504,-202281,-206274,-210325,-217201,-219770,-217859,-215377,-214884 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,202738 HUF 2018.10.19. | -13,48% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1886,21521,621,-15063,18016,27861,-49974,-160603,-163157,-162462,-220379,-251082,-255983,-259469,-264898,-268835,-272862,-322396,-329158,-307423,-354691,-355387,-355817,-361638,-368780,-369713,-370917,-406880,-446997,-477439 | CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,657020 HUF 2017.03.31. | -15,83% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,94923024,242302609,370457976,497410833,557374977,750952290,971135714,1022145219,1149967760,1274424551,1226058400,1291059996,1700808714,1828135688,1901005413,1865513924,2199889274,2321462542,2548368293,2702810929,2771851091,2816157203,2806321451,2230602412,1999208188 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3764,720000 HUF 2018.10.18. | -17,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,60904,154660,294085,370907,495928,871371,1091990,1124443,1413302,1115337,986274,1752886,1912968,1760538,1786129,1817163,1925435,2010303,2246793,2455146,2293842,1640811,1389693 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,395900 HUF 2018.10.18. | -17,67% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,407292,704027,1006451,1041212,1126139,1325644,1411457,1178979,726610,657897,1343135,1535104,1773319,1909471,1463550,1437482,1467310,1365203,1293776,1453802,1483651,1518762,1671083,1559998,1620079,2056624,2073411,1753396,1331791,1217259 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,392900 HUF 2018.10.18. | -18,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64451,129888,195343,247448,282876,338310,422031,489506,533657,577375,619068,669655,748501,795544,852969,881400,901517,891345,749784,700159,681706,657416,676555,707485,723514,723587,613303,395491,314245,21585 | Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057298 HUF 2017.04.07. | -25,69% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14670,11341,5104,3149,-4974,-10382,-20482,-25373,-23463,-24726,-26520,-51570,-136616,-143071,-141579,-160739,-160302,-174199,-184718,-190942,-209906,-230680,-251866,-270179,-288028,-304805,-328429,-406244,-447438,-464381 | iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,497173 HUF 2018.06.14. | -27,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,431750 HUF 2015.06.10. | -38,01% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6357,14739,-23387,-47420,-50813,-96027,-164357,-181847,-217240,-232389,-303110,-307947,-382494,-351340,-340829,-325840,-346088,-337074,-351188,-386458,-485386,-544188,-554300,-591769,-630485,-643280 | iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,378473 HUF 2018.06.14. | -39,09% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3759,-5959,-11215,-12503,-12727,-13002,-13260,-12939,-13491,-14795,-16295,-14666,-15060,-18075,-19638,-20673,-22537,-26998,-38041,-89493,-230770,-267427,-293829,-353125,-396834,-396834,-438569,-450312 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,120469 HUF 2017.06.12. | -78,39% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-13,-33,-56,-80,-97,-118,-137,-157,-183,-202,-221,-240,-260,-281,-304,-323,-343,-362,-379,-404,-425,-450,-40881,-472479,-473031,-473031,-473038,-463645 | ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat) Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,119284 HUF 2017.06.12. | -79,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Accorde Alapkezelő Zrt | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5254,8715,24278,31602,61864,65269,46022,62885,67016,54113,37227,40506,27633,31408,22386,35636,78504,67332,84465,114093,129494,129245,112507,93913,97426,102611,118415,139448,137158,159954 | Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,159567 HUF 2018.10.18. | +10,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4682,7526,22497,29133,58648,61400,41630,57791,61276,47829,30395,33027,19635,22789,13249,25789,67648,55927,72191,100804,115402,114560,97420,78384,81199,85638,100544,120558,117664,139094 | Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,138408 HUF 2018.10.18. | +9,71% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3870,6898,21407,27610,57131,59266,38824,54951,58445,44631,26372,29022,16035,19170,9318,21655,62829,50628,66718,94905,109358,107400,89164,69342,71306,75211,90350,107976,104558,125357 | Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,123832 EUR 2018.10.18. | +8,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5346,-5693,-22664,-25470,-20711,-16363,-13026,-9690,-2366,2627,5949,9530,16469,24890,21484,23615,21999,28543,30647,30777,44002,47959,38665,40962,48475,42040,49230,49330,52030,57836 | Accorde Prizma Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,061182 HUF 2018.10.18. | +2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8660,-14646,-13391,-5925,-2858,1769,6617,15380,17449,19090,22458,32716,34657,34081,32655,32893,36618,34768,33974,50226,46944,47655,52624,46228,43744,45383,34258,38343,37573 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,026727 USD 2018.10.18. | +0,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-10792,-16796,-16472,-4896,-1726,1639,5149,14508,18016,19409,22148,32698,36518,35121,34801,34315,37876,34468,32957,58571,50731,54315,60234,52485,48107,50743,38780,42109,39788 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,029083 USD 2018.10.18. | +0,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-155,-217,-390,-687,-938,-1166,-1280,-1087,-1030,-999,-931,-976,-1000,-950,-910,-877,-715,-677,-549,-420,-294,-105,-52,116,203,349,453,545,753,851 | Accorde USD Pénzpiaci Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,000819 USD 2018.10.18. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-4243,722,927,4950,9916,7499,9811,12878,10000,-142,-8828,-9174,-11247,-12538,-11272,-8092,-7809,-19618,-29178,-27247,-26207,-17685,-15221,-14009,-13564,-12927,-6630,-5008,-1728,410 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,999909 HUF 2018.10.18. | -0,07% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4688,4701,-509,-7215,-139,6176,8152,15257,23579,32688,32668,33806,38707,49478,46681,45367,41794,46956,46047,40892,53175,53309,51695,57464,54344,49266,50503,37890,39999,38680 | Accorde Prémium Alapok Alapja (C sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,040144 USD 2018.10.18. | -0,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5665,3283,1809,2256,5309,3413,5646,8846,5397,-4916,-13330,-13629,-15944,-17513,-16366,-13902,-13825,-25213,-34357,-32412,-29889,-22769,-21449,-20679,-20033,-19407,-13584,-12743,-10513,-8186 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,984737 EUR 2018.10.18. | -1,24% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,689,-3771,-7105,-4800,-289,1541,6132,15324,23124,23612,24928,27115,35266,35144,32488,28345,27162,30682,27565,25223,34525,28655,27820,32038,26981,23471,22988,9960,13148,11630 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,011931 HUF 2018.10.18. | -1,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,339,-4936,-8436,-4438,2051,4785,9634,20175,29425,30956,32153,33641,42216,43913,40328,37121,35211,38862,34472,31081,47524,36584,38657,43964,38088,33540,34244,20190,22741,19718 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,019798 HUF 2018.10.18. | -1,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5053,5043,705,-3614,3251,8706,10473,19438,29915,37223,37446,37787,42109,50254,45684,42180,36867,41323,39326,33015,41995,40655,37708,41901,39915,34803,34032,19485,20712,18623 | Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 1,019792 HUF 2018.10.18. | -2,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1767,-8660,-13520,-12544,-9017,-8047,-4865,2664,10176,9526,9778,11048,18787,18365,15378,10962,9263,12524,9507,6908,15274,9089,7885,11324,5630,1834,438,-12525,-10887,-12508 | Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,983370 EUR 2018.10.18. | -2,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2044,-9568,-14495,-11813,-6082,-3918,-68,8737,17927,18344,18468,19055,27255,28777,24841,21409,18863,22205,17903,14319,30053,18778,20432,24928,18213,13139,12998,-1110,-72,-3121 | Accorde CVK3 Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,992685 EUR 2018.10.18. | -2,51% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-369,-182,1545,1769,992,530,840,-13162,-21182,-20702,-23561,-22742,-21385,-21730,-23802,-24336,-25139,-25462,-27276,-28605,-29283,-27718,-27013,-29882,-28278,-25699,-27424,-27512,-35579,-47381 | Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,954008 HUF 2018.02.02. | -2,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,-220,-231,-131,-344,-98,-1105,-3627,-2639,-3652,-8922,-10244,-15718,-20227,-20060,-19031,-13401,-15448,-18851,-14581,-9296,-9944,-13014,-12119,-12046,-19298,-19390,-29210,-29142,-25839 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,974161 HUF 2018.10.18. | -2,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,0,-341,-382,-327,-647,-431,-1499,-4050,-3167,-4224,-9536,-10961,-16460,-20902,-20520,-19983,-14407,-16496,-19999,-15763,-10545,-11222,-14321,-13461,-13433,-20778,-20827,-30555,-30725,-27330 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,972670 HUF 2018.10.18. | -2,73% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3451,2397,-3496,-9382,-3969,627,2215,9638,18616,25463,24340,24088,27765,35365,30010,26296,20720,24355,22107,15460,24074,21874,18580,21971,18798,13393,11575,-2844,-3185,-5453 | Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,991752 EUR 2018.10.18. | -2,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-478,-1090,-1586,-2643,-3557,-4675,-5863,-6617,-7039,-7011,-5032,-3498,-3510,-2466,-2798,-3840,-3046,-4092,-2298,-9514,-15155,-22489,-25978,-24407,-24182,-26490,-25150,-26321,-30025,-34821 | Horizon Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,964639 HUF 2018.10.18. | -3,09% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,524,-5715,-10020,-24072,-15761,-5691,-549,26232,40436,44300,40866,38619,41963,47218,38191,31978,15181,14195,4880,-16284,-8918,-7118,-7556,3232,3818,-6059,-5444,-24557,-40947,-28723 | Accorde Abacus Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,972901 HUF 2018.10.18. | -3,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,0,277,-216,-2425,-1913,-2414,-8875,-12960,-14130,-15193,-20053,-21187,-26582,-30889,-30433,-30236,-24705,-26821,-30397,-26291,-21901,-22786,-25987,-25158,-25239,-32658,-32549,-42039,-42121,-38174 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat) Accorde Alapkezelő Zrt | 0,961826 EUR 2018.10.18. | -3,82% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1134,-1684,-1550,-6369,-759,2190,2510,9205,18088,21138,20993,23831,31056,35014,30565,25647,22817,29460,31103,35729,56083,61326,53171,52248,46521,27655,30071,12283,3441,-10632 | Accorde Global Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,988842 HUF 2018.10.18. | -4,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5774,-4112,9105,29176,49429,56703,60736,84991,104034,112423,105066,104882,113398,111045,109956,110103,119103,132377,129813,119460,161026,126582,112350,108960,122219,109484,108985,115470,96604,73567 | Accorde Selection Részvény Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 1,072071 HUF 2018.10.18. | -5,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-426,-1194,-4885,-2263,829,1445,4568,7252,7295,4939,1707,2651,4358,-766,1323,-1977,-17024,-17012,-20506,-28744,-32020,-21533,-7458,-17600,-14951,-47642,-90136,-91969,-91672,-98744 | Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap Accorde Alapkezelő Zrt | 0,901455 HUF 2018.02.02. | -10,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-128834,-278177,-363108,-121342,-335265,-300239,-285899,-119457,-322736,-239127,-199501,-430045,-323623,-353282,-716626,-440983,-400590,-557211,-689716,-520450,-382543,-222363,142243,-50797,-256899,-43685,64788,19603,143191,216994 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,576206 HUF 2018.10.18. | +9,49% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,311103,447621,702795,899907,929946,1264681,1140863,954626,1111965,965609,968849,1075312,960362,1000262,970960,800662,868917,531908,816017,644601,548460,687382,855465,1189355,1087369,946017,1127430,1153519,1255228,1310279 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,379604 HUF 2018.10.18. | +8,61% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,39541,77653,109032,137029,180139,211365,236839,336543,409331,420720,408646,312017,384778,243078,283148,304243,339545,314975,396857,450442,494435,483447,419892,486960,522615,482867,470810,595892,638106,578372 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,583125 HUF 2018.10.18. | +5,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21717,43269,32748,-24114,-10306,23867,-38387,-173641,-80239,-108280,-221916,-261216,-123687,-171093,-229211,-209772,-256283,-153778,-102466,-45003,132405,68263,-48129,-55811,10336,30060,10030,60327,56351,89778 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,113782 PLN 2018.10.18. | +5,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36033,17524,49030,99979,155351,158242,124763,143205,185995,217032,276094,303294,323211,333823,328260,322184,313962,283602,293116,307418,273610,260495,321125,327621,329699,379246,397916,405766,429237,422506 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,615837 HUF 2018.10.18. | +5,40% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,281600,307200,76961,-87391,-302661,-285414,-235667,-264586,-198265,-61129,-34317,-14688,-150047,-356362,-434514,-356509,-262955,-247463,-253715,-232558,-146591,-61267,53823,231844,189588,164766,286474,306887,377464,388707 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,456542 HUF 2018.10.18. | +4,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12784,-122214,5892,40311,52512,60222,43743,52005,57311,85284,115273,147797,166879,166164,148086,162374,168357,179350,181332,194396,178929,171032,189062,203289,209539,218502,233152,237691,243208,246499 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,256094 PLN 2018.10.18. | +3,05% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20148,34180,54225,64188,77391,77397,61088,53677,60818,71994,69525,74888,81352,77479,89437,87436,71302,65632,67575,80659,90640,93483,94467,100099,103099,115784,115574,118490,119669,121947 | AEGON Lengyel Kötvény Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130926 PLN 2018.10.18. | +2,44% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,310,670,1531,1509,921,776,716,515,323,430,655,698,504,303,376,113,47,-72,-126,-140,-47,269,225,369,5,-244,-377,-287,-191,-210 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009587 PLN 2018.10.18. | +2,02% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,25446,89126,95245,76170,96970,139835,139792,126268,180118,228534,264913,198875,221943,199689,412012,347187,461877,360326,586132,634346,644977,633944,764443,970235,1009572,1043733,1007017,914902,935269,943773 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,919383 HUF 2018.10.18. | +1,69% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8184,17072,23683,27619,32153,36519,40554,45105,51156,56387,59459,61837,63847,65757,68194,71019,72946,74773,77134,79135,81594,84183,86683,89333,91751,93522,95680,97800,99763,101343 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,105060 PLN 2018.10.18. | +0,95% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7777,16256,22451,25969,30104,34027,37642,41349,46340,50518,52787,54744,56315,57796,59795,62171,63668,65056,66983,68536,70547,72694,74730,76922,78886,80209,81924,83578,85087,86294 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,089665 PLN 2018.10.18. | +0,75% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-13914,-22125,-19458,-13083,-5411,-2789,5174,17831,34864,42833,42187,51515,47172,49779,50278,51050,55881,60379,60698,52411,66724,64782,61899,61346,67601,73275,71132,69129,69129,69129 | Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,070491 CZK 2018.10.18. | +0,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105298,-196971,-392183,-343879,-291932,-226324,-210721,-164121,-148726,-239287,-223084,-204124,-175556,-152666,-122349,-93239,-59711,-3603,42789,177013,116606,70066,58312,90404,178286,191790,196135,181839,238273,211723 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,134700 EUR 2018.10.18. | +0,41% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,145,116,422,999,1536,1011,836,846,771,787,1029,1519,1801,1928,1858,1804,1755,1740,1661,1563,1412,1259,625,356,-14,633,874,1050,2221 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003067 HUF 2018.10.18. | +0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30905,55832,121132,194016,244144,281283,319873,372916,423153,475859,539955,623169,710312,765775,810103,859424,909617,992388,1072022,1125366,1162250,1189431,1208317,1225118,1234810,1244391,1245979,1247491,1245496,1248603 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,281241 HUF 2018.10.18. | +0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1358,-2165,10910,6804,-1075,-4873,-10695,18186,20312,41507,48604,66038,56850,52558,38240,38950,73472,92188,99517,109869,95971,86778,69146,98488,127651,119726,124718,122509,81751 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,094388 HUF 2018.10.18. | -0,26% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16911,29628,36510,52246,60464,68395,77365,87811,99593,99114,102644,109888,113085,115867,125182,132578,143878,150355,150172,154567,161370,164993,168869,175865,181134,175143,171327,167373,170921,171629 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,178482 PLN 2018.10.18. | -0,28% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,42167,71268,100979,121062,154950,189958,230967,249709,266908,289641,314676,344700,380684,420242,446909,473905,516652,542988,569177,586238,600852,607672,611252,619441,626396,630022,630951,631898,627352,626180 | AEGON ÓZON Éves Tőkevédett Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,634939 HUF 2018.10.18. | -0,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-122138,-58030,-35392,-46554,-134699,-259989,-132681,-29658,-94883,-173892,-102848,-183059,-183909,-92126,-58111,-13375,22032,177937,203823,120340,33046,5429,86213,85830,120600,112048,112048,112048,112048,112048 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (PI sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058565 PLN 2018.10.18. | -0,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15546,32042,43440,58446,73077,79188,87981,96395,109663,111532,113173,119351,124602,126972,136147,143109,154155,160801,158776,162361,167380,169821,173560,178950,182494,175416,170156,164989,167404,167263 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,174067 HUF 2018.10.18. | -0,94% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,323,-2082,-7784,-8934,-8641,-9000,-9687,-9931,-9985,-11223,-8370,-9827,-8610,-7232,-4501,-4445,-5495,-2416,-1852,-5241,-8146,-6789,-6242,-10894,-16410,-19931,-15898,-16322,-13917,-14343 | Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986903 CZK 2018.10.18. | -1,13% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,6801,15519,19156,15121,18376,24292,30544,29595,33863,43718,45744,46635,57018,60645,58301,60969,61282,65716,73695,76110,76799,85566,89593,91683,85867,86255,79424,76916,76899,73380 | Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,079118 HUF 2018.10.18. | -1,22% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25119,40917,39335,59385,111546,177896,243955,284634,312896,332893,366213,390877,421454,437541,455467,477590,480581,493048,500564,516583,534531,547713,551196,560385,566421,578118,575579,560859,556999,556159 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,570702 HUF 2018.10.18. | -1,26% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-82544,-125530,20957,126894,143999,91928,48552,58680,153853,244788,239400,309125,360966,400245,452063,508266,551273,606210,623609,651067,667715,670463,690406,742209,789187,811433,833959,842739,839395,787943 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,444193 PLN 2018.10.18. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1429,-18443,-16719,223,-7169,-16440,-9436,-2209,3328,11450,32911,51337,55937,65505,72415,77346,82269,88143,90872,89112,106252,107392,107433,112090,120121,118450,94024,74651 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (U sorozat USD) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,079285 USD 2018.10.18. | -1,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3771,-11114,-9847,-10314,-8267,-7847,-4168,5068,16399,22748,26830,33201,34480,41801,44516,44636,49081,53575,54680,54108,62459,60469,58931,58129,63358,65258,63172,52639,48208,37793 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,035711 USD 2018.10.18. | -1,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1651,13731,-2915,-40252,-54416,-94143,-128060,-125964,-123805,-140983,-168327,-176674,-217618,-226191,-192869,-200281,-206920,-218047,-226568,-229282,-225461,-208525,-205837,-174506,-174236,-171839,-158320,-159837,-202374,-218717 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,782158 USD 2018.10.18. | -1,58% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,24161,39959,38178,56822,107269,171692,235614,274002,299807,317913,348944,371336,399385,413154,428756,448869,450082,460672,466793,480917,496895,508195,509972,517333,521608,531409,527137,510825,505152,503092 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,518518 HUF 2018.10.18. | -1,73% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15517,30657,45049,42549,38247,27456,34792,33139,14869,30772,35553,36430,49141,50496,53188,76226,89935,103326,117809,116879,114654,132058,141409,147492,129078,127682,133086,132402,132465,115085 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,124512 HUF 2018.10.18. | -1,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1129,-21618,-21359,-3035,-11769,-21117,-13054,-4725,862,9824,32740,49038,54240,64605,70219,74242,76430,83675,88982,86711,101165,101488,102269,107102,115321,112894,89239,70018 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (P sorozat PLN) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,072840 PLN 2018.10.18. | -1,77% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22685,44792,66072,63124,43841,5958,15585,12215,-26683,-7534,-1724,-2220,8953,7963,16691,58822,84154,103845,120660,115770,109339,134145,146933,157416,132734,132497,155683,156953,150985,118655 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,130203 HUF 2018.10.18. | -1,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16704,31710,47652,45043,37625,22960,29272,26351,2651,20757,25724,25963,39185,40230,43969,71265,87196,101734,116806,115173,112153,131909,142311,149934,129999,128799,137434,137009,136419,115003 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,125191 HUF 2018.10.18. | -1,80% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18811,36844,55925,53808,40366,14043,23935,20911,-8591,10796,16224,16397,28961,30513,37704,72868,93274,110287,125106,122297,117982,138149,148507,156358,135430,133945,151089,151204,146423,120305 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,131220 HUF 2018.10.18. | -1,89% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,2566,-18569,-15238,2933,-3341,-12285,-4546,3627,9735,19117,42737,59397,64852,75841,80827,84328,85689,92404,97787,95605,109533,109676,109994,114457,122810,120546,96946,77078 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (R sorozat HUF) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081858 HUF 2018.10.18. | -1,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20129,38996,58903,55549,38040,6387,15103,11428,-22689,-3406,1831,1568,12324,12928,20569,58129,79475,97160,112341,108264,103042,124997,136003,144729,121211,120134,140386,141210,136008,107210 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,118505 HUF 2018.10.18. | -1,93% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,34322,51366,60665,77221,98644,116037,129025,143055,163897,177430,177780,193836,200071,197676,218499,212167,220466,225425,239471,256982,269373,282822,285828,292603,298269,298213,301460,302088,279678,267636 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,283008 HUF 2018.10.18. | -1,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,9543,19787,27528,24007,24179,23575,29694,28512,24286,35797,39215,40564,51485,54080,53012,62210,67642,75579,86460,86956,87978,99864,106223,109504,96935,95650,85890,84060,86395,79749 | Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,086875 HUF 2018.10.18. | -1,99% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9250,19181,24799,21010,22949,25609,31899,30739,30730,41855,44487,45439,56343,59165,57929,63944,66571,72459,81532,83116,85745,96168,102119,104414,94265,93301,81663,78803,79937,75026 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081789 HUF 2018.10.18. | -2,06% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,13597,27188,39318,35946,33302,26284,34102,32189,18716,34198,38606,39377,51605,53779,55382,74337,84515,96157,108822,108673,107677,123472,131859,137100,121053,120164,121978,119643,118326,102482 | Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,111243 HUF 2018.10.18. | -2,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12355,25037,35567,32183,31139,27371,34906,33372,24396,38658,42268,43106,55317,57666,58193,72950,81789,92369,104648,105254,105162,118588,125756,130100,115945,115206,112600,110214,108983,96795 | Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,104938 HUF 2018.10.18. | -2,14% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1273,-579,7079,14521,18185,20064,17957,14253,19983,21827,23615,30174,36124,39397,40134,41124,47387,51077,51601,53263,61043,55368,46438,46542,39682,30698,29106,26818,29745,29958 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027925 USD 2018.10.18. | -2,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4883,-10343,-9361,-2739,-560,1589,4290,8360,19965,26212,31196,36384,41038,47440,53008,51941,53605,59281,60359,59370,65161,67188,63861,62981,67281,69661,68757,59964,49714,37184 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,042708 HUF 2018.10.18. | -2,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,973,8970,15029,-3499,171,18811,12763,4596,12190,20525,26923,36662,60861,77997,83773,95160,100467,104259,105876,112945,118646,116674,130981,131003,131180,135576,143914,141469,115680,94585 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (I sorozat HUF) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,096836 HUF 2018.10.18. | -2,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3249,-6470,-6411,-19,-536,-5976,-9014,-24983,-8779,-6905,4048,9049,19047,15717,14122,5872,6822,25937,34662,38282,45055,36739,27790,18697,30788,40897,33906,35499,31541,8582 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013762 HUF 2018.10.18. | -2,23% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,43121,38603,12864,-14280,-35756,-121303,-204589,-201507,-204151,-230275,-239905,-172106,-184196,-165498,-143215,-155835,-163474,-173421,-179838,-179000,-170997,-155767,-152029,-121181,-124937,-121730,-109250,-120204,-159979,-176297 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,819039 PLN 2018.10.18. | -2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,281,13720,51057,117446,162085,186203,206669,90318,56612,71651,60525,77250,157401,201901,270830,353261,423017,449356,650605,595080,546709,521051,558204,527441,570695,533733,563755,553974,619426,534731 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,184638 HUF 2018.10.18. | -2,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3004,19082,12867,-9349,-35299,-60419,-105946,-103991,-102759,-110588,-135525,-144491,-182485,-199015,-163471,-165086,-173774,-185282,-193796,-195898,-191601,-174456,-172572,-141606,-144560,-141451,-129108,-140320,-178662,-195083 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (I sorozat (HUF)) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,805059 HUF 2018.10.18. | -2,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20893,33191,32948,51725,65883,71842,80903,88236,105037,106888,107209,111412,116276,110708,122876,126213,141631,148118,144534,151799,162553,172750,176042,185764,190665,184585,172955,156375,155747,155418 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,158714 PLN 2018.10.18. | -2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,16992,7437,-16409,-41542,-61887,-109373,-112757,-108943,-110333,-135980,-146796,-175912,-196292,-164881,-171154,-116176,-114700,-77064,-89610,-101965,-131427,-170623,-195155,-166251,-170208,-167561,-155523,-164633,-202968,-219075 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,782717 HUF 2018.10.18. | -2,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2731,6059,6949,18038,24569,30891,39581,31747,40170,49020,60927,60512,59419,55153,57995,62708,67229,62394,48133,45516,44268,38206,23848,28383,22020,36328,31915,25014,31677,31347 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031857 USD 2018.10.18. | -2,84% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,21570,38434,42532,60007,78766,85077,93832,102654,121203,124775,125816,130550,136250,133685,147278,152554,168974,174239,171073,177481,189846,197861,201688,208926,213896,201121,190499,174164,173979,173845 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (R sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,178790 HUF 2018.10.18. | -3,01% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-9976,-14583,-14339,-11083,-10973,-12783,-14611,-23341,-14317,-12037,-13640,-15431,-9832,-5389,-7170,-10794,-12189,-9466,-11411,-19354,-16175,-14360,-20036,-19234,-17464,-21056,-22859,-28443,-37120,-38867 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,962143 HUF 2018.10.18. | -3,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,58623,130547,251917,251975,368934,440550,531307,693473,676358,655292,824594,869224,812535,834356,900310,1056763,1110646,1225371,1294696,1375539,1451905,1493681,1523712,1547806,1576631,1642903,1676418,1687941,1671516,1603200 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,611313 HUF 2018.10.18. | -3,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,396,8777,15173,-7505,-4797,12882,5683,-4711,3030,11478,18105,27018,49991,65992,70754,81065,85316,88110,88776,94747,99431,96527,109548,108652,107841,111224,118368,115051,87383,65532 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (A sorozat HUF) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,063765 HUF 2018.10.18. | -3,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-105,2037,6604,16761,21077,23431,23983,18542,23515,25733,28082,33399,40845,44910,46117,45988,49719,55355,56472,56918,61340,59572,48188,45115,40308,30110,22362,24938,23636,23065 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027144 HUF 2018.10.18. | -3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2399,-5472,-5802,3603,8972,18256,24435,26342,24704,25262,34353,49318,52951,59300,67006,68258,73387,61274,56118,58128,62917,59257,43875,31844,22325,30734,28107,26118,20195 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031079 HUF 2018.10.18. | -3,28% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,122299,-476650,-607891,-405829,-729399,-484919,-190763,-147955,-334962,-82432,70164,160465,229182,295327,168130,481473,525844,227535,-97119,82415,669,102945,677348,1208957,1425778,1697067,1852787,1554314,1572255,1528788 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,916827 HUF 2018.10.18. | -3,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8490,-15375,-11449,-9715,-7966,-7578,-4367,286,1579,7080,10003,15158,18463,24694,24425,23419,25599,27904,27919,22841,30326,27430,20801,19424,25839,27073,24183,10080,4352,-6813 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,986958 CZK 2018.10.18. | -3,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,26256,40047,63689,69864,80785,80893,92687,142040,182406,240434,275621,286928,316002,339594,366889,391018,409288,433397,424525,420239,424098,429965,440481,456072,474056,483764,492671,484206,466918,437706 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,448541 HUF 2018.10.18. | -3,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-8529,-19216,-16956,-15684,-13749,-13360,-10816,-7191,1400,6494,8767,13249,16130,23008,24825,23521,25511,28784,28399,26692,33701,30235,27409,24998,30002,30877,27727,12791,5686,-7100 | AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,992794 EUR 2018.10.18. | -3,54% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2648,18069,10321,-13290,-40468,-66699,-113066,-112219,-112047,-121025,-147359,-157255,-195774,-213002,-179164,-181818,-191354,-203621,-212970,-216066,-212871,-197185,-196401,-167437,-171293,-169405,-158585,-170431,-208453,-225032 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (A sorozat (HUF)) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,775089 HUF 2018.10.18. | -3,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-891,-2052,5747,12019,14502,15427,11494,6295,7455,8213,9127,11423,15563,17697,18435,18052,21434,23939,20714,21438,26574,19173,11858,11067,2254,-9199,-11428,-12683,-10113,-11839 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,987481 CZK 2018.10.18. | -3,65% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1381,-19793,-17692,-1357,-10577,-23244,-18813,-12042,-6187,1386,22113,40778,45808,54225,57339,59753,60211,64874,68535,65164,78357,76935,75462,78146,84132,80206,51966,29425 | Aegon Béta Aktív Vegyes Befektetési Alap (E sorozat EUR) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,031487 EUR 2018.10.18. | -3,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6658,124482,238490,334299,381876,193926,222631,110447,127136,313435,280178,348603,386738,361222,291094,287430,228352,342213,325642,299528,285702,442597,572796,729880,743217,884727,956589,733773,663256,690687 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,664836 TRY 2018.10.18. | -3,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4772,16934,-1368,-39987,-53268,-93716,-129158,-127569,-125221,-143029,-171479,-180227,-222392,-232754,-201091,-210617,-218622,-230989,-240824,-244404,-242045,-227185,-226690,-199135,-202533,-202660,-191946,-195293,-238501,-255928 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (E sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,745492 EUR 2018.10.18. | -3,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,146360,267097,360307,467871,607194,705115,846705,827285,934284,1192545,1274994,1315189,1498243,1494111,1471706,1598374,2025974,2137036,2284808,2298585,2775118,3073801,3328507,3686041,3792908,3993879,4087805,4286072,4252156,4123053 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,179352 HUF 2018.10.18. | -4,00% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,68748,190664,212641,96162,100415,222255,361631,645109,955362,1627035,2149318,2465387,3367155,3470498,2383410,2072767,2883542,3292058,3162154,2752259,3067489,3151001,3436923,3528247,3592657,3204770,3760524,4678871,4691767,4582762 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,578024 HUF 2018.10.18. | -4,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,96736,234377,357256,500002,539255,653202,792634,766733,690634,482535,646245,763728,814009,899712,937118,930913,1065595,1226876,1288318,1380797,1457453,1512692,1551999,1568638,1613575,1638709,1681851,1697938,1619271,1592044 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,627453 HUF 2018.10.18. | -4,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-1066,-1436,5286,12252,15232,17055,12777,5476,8999,12882,14231,19153,24886,26964,25864,25259,29886,32487,32141,32353,36547,28036,17692,15910,6695,-3881,-6671,-8852,-9003,-11214 | AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (E sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,989003 EUR 2018.10.18. | -4,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,740,6822,3841,14599,21754,24109,32963,28250,28645,38677,47211,52019,48829,44503,44002,49247,50035,46307,28771,24661,19677,15689,-4324,-3108,-13452,-4747,-1220,-14635,-12583,-10898 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,989622 HUF 2018.10.18. | -5,82% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8832,-81435,-132007,-68150,-45223,-37632,-36164,-30219,-24697,-31025,-28067,-13202,-5852,-2055,-2800,-1201,2037,7024,10074,14238,17000,19357,20291,20240,29343,52789,63074,32898,6016,1464 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981383 EUR 2018.10.18. | -6,20% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,12006,-158224,-303443,-359373,-263699,-233866,-149504,-45623,2943,-62001,-93794,-1963,-30208,1841,85020,16247,44766,107218,234498,446569,423855,298373,229821,363848,427212,524510,578128,616612,651689,486695 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (A sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,551200 HUF 2018.10.18. | -6,54% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-412,-462,-3332,-4451,-3954,-3473,-2823,-2816,-2173,-2809,-4166,-3896,-3823,-3673,-3158,-2671,-2249,-1675,-1486,207,-179,-721,-723,-523,-532,-486,-458,-649,-373,-982 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,008777 EUR 2018.10.18. | -6,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8594,30646,25432,83403,126656,183502,206464,209580,249673,270024,255145,253981,278490,294872,291445,300877,290294,274212,319591,342405,272713,249453,246920,238326,206016,176913,193763,219217,218927,206439 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (C sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,215604 CZK 2018.10.18. | -7,85% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-49012,-635647,-2152814,-1741938,-1055645,-735274,-842905,-470642,-201073,-592069,-1025095,-1032939,-741670,-579737,-791434,-559350,-595850,-497373,-598179,-285356,-494993,-833052,-798445,-712561,-179290,339479,553044,562527,218941,211043 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,638405 EUR 2018.10.18. | -8,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-109782,-235912,-366507,-265372,-221627,-137806,-85767,-16677,-47968,-121777,-114409,-94135,-66068,-22152,-57333,-63862,-74827,26597,100083,295620,146921,76772,77067,179082,239884,300641,347900,361174,341505,218285 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,209467 EUR 2018.10.18. | -10,55% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-46978,-27606,42037,131569,107276,63313,143898,208651,209681,214673,235672,241238,199100,257359,241707,162138,62523,4243,15551,32227,55519,211320,353992,377667,434487,470799,423105,343393,357263,292473 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (B sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,328326 HUF 2018.10.18. | -10,84% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38689,-156,87272,146097,159551,126727,151601,249428,212769,214083,220799,257288,215924,241989,247014,176523,103498,44840,69309,72976,114337,269835,377992,411364,479662,476737,405136,331804,345606,287649 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (I sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,288008 PLN 2018.10.18. | -13,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-108936,-416693,-364384,-135385,-110238,120721,438618,672485,487719,81913,-125572,-214036,241015,226194,544642,336574,190056,-51681,-100164,101526,11742,-169674,-219148,-18862,125980,21054,155609,-159337,-632651,-659056 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("I" sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,549488 HUF 2018.10.18. | -31,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,234396,582467,759882,1078750,1393659,1269991,1056917,774140,902000,1033545,1274781,1619387,1801715,1239852,936643,1081794,1311021,1558359,1350252,1064845,1030433,1115619,1015759,805154,995310,1129695,1073498,998697,426382,392915 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap ("A" sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,442698 HUF 2018.10.18. | -31,94% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-35096,191714,269331,271081,264548,420729,400372,291224,257990,129194,127897,166594,129676,250923,210420,174473,136262,69249,69061,121296,190320,235079,222564,142687,213062,202523,41372,-79221,-308209,-192551 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (PL sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,769413 PLN 2018.10.18. | -33,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,45805,169550,209706,207188,-23986,-52388,-246146,-215910,-44724,-57398,7461,87654,-26176,-90744,-211129,-136626,-153453,-89074,-132176,-190953,-247722,-193857,-133928,-92847,-166295,-123699,-167811,-335081,-527591,-464235 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap (P sorozat) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,636911 PLN 2018.10.18. | -33,86% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2565,28290,33554,39018,650,19129,41452,86879,117450,144550,174624,192820,207163,199236,209952,212966,222082,223223,232754,244511,242051,241891,246083,248129,248460,247405,245714,250788,244864,240613 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,227000 HUF 2017.04.12. | -0,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,26776,55401,82095,105238,126270,148426,170001,193055,217616,245666,275916,303981,329286,348372,362944,373955,383327,389310,394232,398202,400136,401204,402116,401698,399729,396225,392238,387478,382262,378368 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,389900 HUF 2018.10.19. | -1,12% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3510,8863,21952,31531,35903,34263,35065,39991,48903,46219,50530,59071,59711,61223,69265,72035,70319,72089,72019,77800,80018,81183,88046,91022,87905,83723,78546,67736,68086,65355 | Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,074400 HUF 2018.10.19. | -2,12% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46160,47268,59711,83038,103618,99113,75782,116685,182390,225399,278083,280207,314015,331754,399182,428895,478347,475373,490696,502954,540349,553325,567357,566401,596717,629820,645505,614342,573721,565840 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,583600 HUF 2018.10.18. | -4,64% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-53422,-33458,-59333,-27429,-251683,-284364,-256882,-297910,-248092,-242678,-245507,-260293,-259789,-300433,-287960,-325439,-288654,-131001,-155857,-86097,24805,66895,178988,265821,350922,470892,479983,390782,355039,398695 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap Allianz Alapkezelő Zrt. | 1,459700 HUF 2018.10.18. | -5,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Alpha Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-2217,-5467,-5829,-4431,-10996,-11998,-15862,-14742,-15095,-13307,-10986,-9555,-7987,-12806,-10854,-13497,-24285,-29188,-24150,-22342,-18230,-17240,-21133,-21569,-22556,-27629,-25984,-22071,-26658,-29102 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,968897 HUF 2018.10.18. | -3,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2343,-5683,-6126,-4820,-11459,-12378,-16492,-15465,-15899,-14193,-11963,-10616,-9135,-14038,-12173,-14901,-25749,-30733,-25784,-24067,-20047,-19141,-23104,-23632,-24699,-29839,-28285,-24466,-29125,-31651 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,966016 HUF 2018.10.18. | -3,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2923,-7970,-8273,-4241,-11567,-13457,-19315,-18222,-20074,-17215,-13529,-10400,-7230,-11949,-11688,-13136,-22866,-27406,-21888,-20624,-16826,-16626,-20426,-22246,-23506,-29684,-28579,-24596,-30359,-32775 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (P sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,965899 HUF 2018.10.18. | -3,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3023,-8158,-8542,-4602,-12003,-13988,-19920,-18920,-20852,-18075,-14480,-11436,-8353,-13155,-12980,-14514,-24308,-28930,-23501,-22327,-18620,-18505,-22377,-24286,-25626,-31867,-30853,-26961,-32791,-35289 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) Alpha Alapkezelő Zrt. | 0,963217 HUF 2018.10.18. | -3,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-19256,-49651,89767,133534,149554,154815,155478,265092,319068,352022,431101,483363,571201,682039,870862,992588,1002416,982415,922238,943711,1011519,1060210,1245055,1244901,1145402,1266158,1267467,1362363,1553256,1472940 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,334011 HUF 2018.10.18. | +12,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,111497,269272,140866,-32861,-215225,-357840,-280844,-300844,-333371,-260137,-198670,-187520,-198538,-348932,-418922,-400534,-283289,-228076,-205880,-80083,-19028,122800,297853,612916,694383,668879,883800,890674,1055911,1106090 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,185376 HUF 2018.10.18. | +10,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16694,20378,24713,22786,30408,26010,24156,14128,15528,25900,25889,8423,16526,26790,35344,40718,29027,30435,18417,20230,33779 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,071174 HUF 2016.02.25. | +0,72% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,50442,90228,131378,174572,221573,270119,308412,366614,438654,513418,584104,651626,704737,750301,790408,821800,855848,876922,891147,906444,928052,936363,939377,949484,961083,966235,965785,961663,956823,952760 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,039876 HUF 2017.11.23. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46950,521311,822082,945971,-442526,-664543,-478856,-711419,31647,425128,-28425,190822,506203,542871,676625,647125,728781,1396114,798270,283323,457267,355178,714463,1763772,2530282,3000787,3336719,3183581,3233134,3252513 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10,476896 HUF 2018.10.18. | -0,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,23849,41145,59834,79706,97639,106306,112473,119636,126190,139650,149629,154931,153560,154792,159490,164700,172380,173765,176073,174766,171735,167693,164148,159118,154224,149661,144641,138363,134764,131893 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (C Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,916010 HUF 2018.10.19. | -0,69% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-269253107,113246513,105246098,365786722,787960649,398002485,677122333,857519763,1156047461,968277240,1102101952,1474050210,1575846881,1457279740,1809783871,2242654751,2290343699,2249231220,2265119000,2553282846,2779419269,2667812536,2297535854,2304300210,2077914013,1837600210,1994460488,2033398376,2182474396,2186759513 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (K sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11828,820000 HUF 2016.10.14. | -0,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,135513,263369,377245,480032,591676,691401,788003,876418,1020512,1156052,1250016,1335874,1452678,1569528,1696432,1871191,2037697,2141479,2250158,2369421,2544217,2686028,2774607,2823945,2853807,2862035,2865921,2845032,2816740,2803501 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,869410 HUF 2018.10.19. | -0,99% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-86572,135030,938122,782455,301554,514278,725120,1565774,2418394,4196380,5850286,7587271,7295103,3825389,3266313,4396338,5025917,3559440,3948422,4208168,4520823,4753475,4304170,4386822,6102197,6531916,6473569 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9,354248 HUF 2018.10.18. | -1,93% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9273,15346,34612,44125,53134,62215,63625,60162,57415,61495,63806,81359,85498,93295,108474,111304,131477,144173,136838,117071,108715,105908 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,212894 HUF 2018.10.18. | -1,98% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2300,21239,32445,23255,1555,-8352,-11930 | Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (C sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,197144 HUF 2018.10.18. | -2,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-2541,12768,23421,18817,23914,29063,32033,36663,34660,35979,29885,21648,19048,33766,44229,50583,54755,59829,65851,42785,41531,34386,36719,40708,38593,31916,36224,19878,17770,15857 | Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,018663 HUF 2018.10.18. | -2,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15903,33389,52494,70708,77755,91902,104716,108704,126622,134410,141673,148808,148175,141987,137050,138943,139214,155197,160538,162255,177794,188676,201956,202949,221152,231851,222348,200203,189673,185790 | Pioneer Regatta Származtatott Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,195361 HUF 2018.10.18. | -2,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1498922,1536251,1468498,1470453,1394376,1459015,1475234,1535804,1589768,1706307,1784089,1784407,1876507,1974084,1918715,1897885,1864600,1819462 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,474477 HUF 2018.10.18. | -2,86% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3678,40858,11145,96296,170017,238209,422159,604769,730440,963276,1187163,974910,683181,676805,924951,1073630,1155471,1082923,1181603,1404296,1557819,1727247,1929348,2117705,2050835,2115116,2341594,2486797,2475917,2401900 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (D Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,478703 HUF 2018.10.18. | -3,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,31982,52920,111119,157585,197495,233378,201045,233948,241097,283239,369492,398820,455148,503025,497075,470440,473987,453253,477018,494214,499799,518771,542277,561512,576378,626802,611888,590788,569976,554940 | Pioneer Horizont 2020 Alap (K Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,465263 HUF 2018.10.18. | -3,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-27996,-65027,-29458,-9913,50409,105412,146384,161639,149053,178040,189896,289080,322992,380275,440648,436343,408167,408315,399801,414028,440380,446207,466759,498948,504230,557803,553462,527225,508023,492968 | Pioneer Horizont 2020 Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,465263 HUF 2018.10.18. | -3,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,165405,293592,381763,463594,522961,555882,506526,467510,534667,565101,697517,834510,904963,973769,1062383,1164938,1260221,1421171,1517297,1429516,1392370,1423787,1497785,1599306,1724792,1755167,1891713,1838753,1790261,1737639 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,405281 HUF 2018.10.18. | -3,39% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-41334,-29651,-2790,-19575,24640,58613,100985,91855,103402,124072,133525,205605,242647,277480,353048,364410,300963,297438,261693,286620,317258,337177,390634,416986,417165,473137,475293,458788,453324,413692 | Pioneer Horizont 2030 Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,382865 HUF 2018.10.18. | -3,42% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-36483,-55916,-26133,-26934,25052,71435,108690,107229,103634,124735,136495,219300,253970,294780,366762,373081,323279,320089,293421,313888,340239,358477,400851,425809,422269,472085,470233,450857,442297,411323 | Pioneer Horizont 2025 Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,382037 HUF 2018.10.18. | -3,54% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2253,-3497,-15524,-36637,-62288,-42217 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,066175 HUF 2018.10.19. | -3,85% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5099,-116917,-14022,49294,11515,66178,135404,246961,284886,374689,472348,539817,570110,553373,686675,893454,923319,840221,719167,727042,700298,700856,823229,952446,915709,1017920,999346,1058147,1062096,909742 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,016653 HUF 2018.10.18. | -4,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4335,9710,28659,35533,41819,48064,55793,56379,54936,60056,69028,66587,67183,78766,78805,88361,93376,94918,100020,102466,106428,105225,108197,103921,104106,97650,84911,63136,36856,56406 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,062244 HUF 2018.10.19. | -4,72% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,81782,-65590,-211896,-386607,-461752,-336826,-324060,-278233,-149203,-9545,29857,72192,-119206,-343671,-277789,-194021,-87301,-113402,-48551,7108,197270,381392,461719,745428,654299,572370,719304,812264,857824,727034 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,888216 HUF 2018.10.18. | -5,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4335,9710,28659,35533,41819,-420,4394,4952,3577,8449,16986,-4724,-7330,3449,3485,12376,17040,-1783,-2871,-652,2944,1853,4545,-4521,-6264,-12081,-23552,-43159,-66826,-49218 | Pioneer Rövid Kötvény Alap (H sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,956620 HUF 2018.10.19. | -5,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5003,20066,38343,62839,66801,56218,58798,50409,69785,59743,56662,84798,69570,89551,98835,97302,117278,122519,133049,152012,149748,160380,187730,203634,189559,178843,157517,140665,122312,122061 | Pioneer Konzervatív Vegyes Alap (A Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,118101 HUF 2018.10.18. | -5,43% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,122154,60321,115031,255647,566702,650120,787244,1077413,1358356,1389276,1651910,1930357,1992227,1866792,1655419,1592736,1743246 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,408000 HUF 2018.10.18. | -5,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13716,-16920,-64014,-10392,15315,17519,14944,35346,33279,37206,34976,55851,71760,84873,121513,144312,135801,141195,184951,206754,206069,229958,220689,197631,174337,160022,148970,129968,126754,125668 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,391414 HUF 2018.10.18. | -5,55% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1214,9847,15190,20618,34801,50294,49826,44382,41992,38451,45848,62443,69212,71161,65804,68018,76097,75311,66137,56010,40197,36995,36106,33490,28087,25829,13775,11382,12049,6544 | Pioneer IDEA Alap (B sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006976 HUF 2018.10.18. | -5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1222,9855,15198,20626,34809,50302,49834,44390,42000,38459,45856,62451,69220,71169,65812,68026,76105,75319,66145,56018,40205,37003,36114,33498,28095,25837,13783,11390,12057,6552 | Pioneer IDEA Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,006976 HUF 2018.10.18. | -5,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7010,-54589,-1527,23608,25276,22164,41986,39380,42759,39983,60213,75506,87978,123845,145934,136885,141652,184494,205532,204225,227274,217493,194031,170356,155577,144070,124680,120931,119503 | Kamra Abszolút Hozamú Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,375001 HUF 2018.10.18. | -5,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,189289,107525,273270,553665,280068,132994,221400,261856,434256,617057,1106844,1504553,1838333,2659502,2095641,1186668,1543949,1812061,1785496,1150409,1140218,1271932,1243958,1143261,1563760,1978556,2571013,3184077,3113812,3105492 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,207495 HUF 2018.10.18. | -6,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,173702,213446,221333,357450,423849,369300,304688,523827,793227,1012640,1231621,1261577,1418332,1533371,1815121,1953140,2141496,2120349,2166814,2234880,2374456,2473787,2517260,2542802,2665261,2758792,2840935,2681634,2378319,2375809 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (I sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,885668 HUF 2018.10.19. | -6,99% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,57100,94005,98899,188314,191288,206427,166572,77909 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja (I Sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142088 HUF 2018.10.18. | -7,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,148899,310867,474061,663696,790479,955262,1076102,1250421,1198003,1276611,1579683,1714592,1764911,1972147,1928308,1872112,2242872,2587573,2721323,2746720,3059556,3542697,3810532,4253497,4409266,4568524,4726628,4904676,4739508,4515293 | Pioneer Magyar Kötvény Alap (A sorozat) Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,594173 HUF 2018.10.19. | -7,55% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,22900,-138203,-320864,-455492,-372465,-332968,-278466,-215575,-187365,-253095,-284603,-233009,-262468,-259625,-179101,-209822,-183752,-165631,-83481,51401,42867,-33041,-75486,11971,66232,114842,179470,202121,184731,81679 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,115589 HUF 2018.10.18. | -8,20% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Axiom Alapkezelő | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-55,-591,-852,-1208,-1424,-4115,-9330,-14289,-2926,-32791,-32015,-31463,-32637,-37300,-39429,-33828,-34024,-27072,-22747,-13170,-3780,289,2092,6527,3028,5199,3961,3052,6376 | Axiom Aplus Származtatott Alap Axiom Alapkezelő | 1,006376 HUF 2018.10.18. | +0,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Biggeorge Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3775651,5389775,-34248511,-54540474,-55340173,-56214279,-55914532,-56837539,-58183360,-57597435,-57934898,-59716876,-61022517,-66526561,-78038626,-78467982,-87179387,-88805365,-89032088,-88698300,-89663518,-65044607,-49744461,-46747206,-34836199,-25021561,-12989842,-3238093,18469579,22922135 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 124,820000 HUF 2018.10.18. | +41,89% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-376583,-567533,-797867,-942267,-1104067,-1240683,-1594700,-2324400,-3984100,-4273700,690817,6240500,6832367,7229000,7855067,8226733,8829800,9334817,9842400,10366767,10864467,11501833,11905867,12519567,13041767,13566533,14093617,14633367,15262000,16334367 | Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 116,234400 HUF 2018.10.16. | +21,83% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-359900,-750667,-981567,-1216800,-1377700,-1542700,-1674650,-1769150,-1903700,-2128267,-2496900,-2603450,-2754434,-2897550,-3010300,296633,6911800,7345550,7726050,8154733,8512500,8952750,9403600,9765500,10219500,10597150,11041633,11500950,11869800,12147200 | Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,053000 HUF 2018.10.16. | +14,04% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-59700,-965534,-2486250,-3190800,-1968100,-2288167,-2613334,-2955300,-3530234,-3760250,-3961650,-4291850,-969250,2269933,2018150,1762200,1517400,1350666,1300900,1051733,825533,562650,287633,7019850,6680066,6407550,6136450,5817166,5486100,6371200 | Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 106,343700 HUF 2018.10.16. | +10,41% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-161300,-265500,1409666,1745266,2166250,2504350,2928566,3354450,3708700,4039600,4556450,4902450,5286850,5685200,6122450,6473650,6914333,7268133,7724650,8068450,8532733,8977550,9325300,9777800,10141100,10596750,10962750,11430800,11883100,12531800 | Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 112,477100 HUF 2018.10.09. | +8,97% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,1700,3000,4300,5600,6900,8200,9500,10800,12100,13600,14800,16100,17400,19100,20000,21400,22900,24000,25400,26700,28000,29300,30700,32000,33400,34700,36000,37400,38700,44100 | Biggeorge 12. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,043900 EUR 2018.09.11. | +4,41% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-500,-500,-1000,-3500,-4200,-4200,7800,9200,10500,10500,11800,13300,13300,14400,14400,15700,17000,22300 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap (A Sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 1,021900 EUR 2018.10.09. | +2,23% | Közvetett Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-490590,-714190,-1012215,-1325740,-1574515,-1846040,-2591107,-1723207,-2177674,-2875965,146993,1402460,1028126,1949860,2862126,2449535,1948693,2175185,1798935,1350160,1091593,1377226,1062385,765860,1494810,2252710,1885660,1602935,1847110,2091960 | Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 101,893400 HUF 2018.10.16. | -0,76% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-54600,-567300,-614900,-614900,-662200,-709700,-709700,-757200,-804500,-804500,-852400,-930300 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 99,056000 HUF 2018.10.16. | -0,93% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-55200,-127600,-127600,-200500,-336200,-407800,-483100,-483100,-200500,-825000,-967700,-1122200,-1237200,-1395200,-1069100,-1521900,-744300,-744300,-854100,-961600,-1176200 | Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Biggeorge Alapkezelő Zrt. | 98,780200 HUF 2018.10.16. | -1,18% | Közvetlen Zártkörű zártvégű Ingatlanalap |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,178217,446652,479578,217910,82165,-177030,-167413,-134361,-180922,-129452,-39816,-12455,-522,-109800,-229732,-188886,-83937,-40946,-83508,-18936,-11956,50648,117511,197463,221738,173622,278700,320901,437780,476198 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,417700 HUF 2018.10.18. | +11,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,27910,74752,118322,118231,119471,66794,40746,122511,37582,-3360,25393,37589,73590,59327,71160,135383,154882,185006,180834,157188,126054,189969,226066,226176,201980,219911,322669,362809,382207,339452 | GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,417700 HUF 2018.10.18. | +11,45% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5757,22475,13830,62786,113189,130580,169402,223727,215052,193414,181551,147327,162372,153875,218107,256236,345009,287693,276261,319743,319000,319062,329369,369096,423521,465082,414803,449473,498004,449296 | Budapest US95 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,417900 HUF 2018.10.18. | +4,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,213700 HUF 2015.12.31. | +4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-6840,-1597,20174,33926,27091,15974,5526,19465,32428,43629,55743,52942,43243,25635,5017,18078,46106,57053,63080,54740,26791,22312,31520,74479,88018,99161,104474,96561,80870 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,080000 HUF 2018.10.18. | +3,58% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-19255,-92158,-80795,-39299,-44775,-45911,-23243,-5488,-12862,-31003,-19407,3289,32032,44909,68324,94835,108668,119916,149105,170388,185745,247993,222186,205469,213825,226092,229578,252628,263434,208309 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,234100 USD 2018.10.18. | +3,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3773,-1496,932,2327,4011,6627,9790,12062,16204,10795,19708,21527,20465,27190,29838,38265,53262,58850,58327,56738,57321,61853,48783,45400,54944,75602,76663,72827,68871,80627 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,558400 HUF 2016.03.03. | +3,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,176921033,566553248,1940018780,2013898763,1152291348,1153043565,1332773230,1061821663,544456777,250819181,433718943,-927810940,-2625615319,-3385981522,-4505128788,-4115847791,-4101900648,-4333198471,-4366406301,-4096077552,-4179440120,-4216227515 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 5949,484600 HUF 2018.10.18. | +2,33% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23086,21966,33904,71968,110443,137004,151300,138918,143323,172960,167913,167800 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,179600 HUF 2017.03.09. | +2,23% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,55137,98634,182801,204671,186970,95936,101668,112204,82664,99879,136924,121020,88113,107993,227555,295937,312958,329976,397944,491564,555839,628342,738906,759439,815302,832687,836601,840946,875711,882863 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (HUF sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,938600 HUF 2018.10.18. | +2,20% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3617,2583,19265,29787,27483,18988,5700,15660,24862,33156,46335,43524,35374,21092,4974,16533,36669,44629,49239,37779,13370,9552,16351,49001,59659,69865,73244,67365,56979 | Budapest Prémium Progresszív Részalap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056600 HUF 2018.10.18. | +2,11% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-29678,-11128,27437,57994,68302,47835,68822,57724,62245,78827,56794,33776,-8649,32811,-4197,-47987,-20378,-20568,-4609,27599,14224,14134,45111,56952,59534,58155,56962,55902,54609,53297 | Budapest Global90 Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,049100 HUF 2017.12.11. | +1,30% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Bonitas Plus Alap (i sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,659700 HUF 2015.04.20. | +1,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,087200 HUF 2016.08.10. | +1,02% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,56084,38519,27105,43068,7179,-29030,-34755,-1487,-44193,-38400,-80900 | Budapest Arany Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,799600 HUF 2017.12.13. | +0,69% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest 2015 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,046900 HUF 2015.09.25. | +0,64% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,275,2000,-440,2666,6075,7300,10400,18150,19200,16300,19766,18875,15233,14800,17966,20300,26480,26766,19775,14633,14433,13375,15800,20020,24900,23250,13200,333,4075,5100 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja (HUF sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,005100 HUF 2018.10.18. | +0,51% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 14742,815000 HUF 2015.09.25. | +0,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,16306,3301,9964,107859,156892,178821,196779,231035,276167,270961,257352,224146,268530,313422,346533,379094,417054,458662,508993,555886,590790,613785,629011,636929,642245,644958,650463,654740,656427,657862 | Budapest Bonitas Plus Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,678200 HUF 2017.12.12. | +0,21% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,34332,127151,67533,124594,158330,245454,268771,285432,340340,354934,387871,448823,418061,425864,506944,465221,368397,293651,292448,324609,374692,431701,500289,490274,458581,533909,515856,556164,573325,498471 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,521600 HUF 2018.10.18. | +0,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,102658641,208759958,322677482,472837470,632554875,783654783,1037249089,1214363954,1638243972,1889385069,1996746829,2163122638,2225658843,2316928118,2421723505,2505040312,2680067899,2730185755,2730527965,2675907162,2704789822,2687037491,2767957432,2835141023,2825072175,2926588529,2927061325,2907993722,2897012636,2873327238 | Budapest 2016 Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 12978,668800 HUF 2017.12.11. | +0,04% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3014,12617,26119,28931,30837,33155,31791,28141,39768,48711,156811 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (U Sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,203800 USD 2017.12.13. | +0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19875,71515,99420,133850,168856,169478,182367,210619,230876,228590,231391,261271,234872,225068,206610,203934,238483,260580,240560 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,253700 HUF 2018.10.18. | +0,01% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18109,34775,51530,69220,89364,109538,130074,154055,181085,207896,233942,256185,274998,289767,301515,310552,318531,324185,327444,330867,333357,334482,335983,338363,340637,342107,342392,342127,342172,342133 | Budapest Bonitas Plus Alap (D sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,671500 HUF 2017.12.12. | -0,01% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,103100 HUF 2016.02.12. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,827,13015,60205,81982,96338,30585,35,56808,56177,150697,149597 | GE Money EMEA Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,043600 HUF 2017.12.13. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10768,19442,20400,26614,39226,48772,59606,75908,77004,79775,76795,93968,104084,103465,107418,92233,107698,128936,148430,155612,168499,174018,175673,191360,201468,205865,203374,192680,194178,198140 | GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,198400 USD 2018.10.18. | -0,28% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19716,38755,82356,125559,160944,153432,152974,215340,207611,259765,238165 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,342300 HUF 2017.12.13. | -0,30% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,10106,12216,-11309,-32396,-7886,47988,107343,161626,224038,317441,395647,448342,505349,578921,654615,747950,858034,931386,991239,1063081,1155150,1237595,1284014,1307272,1323021,1341740,1361697,1372113,1371536,1367185 | Budapest Bonitas Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 2,424800 HUF 2018.10.19. | -0,33% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-24729,-47913,-63513,-52178,-42162,-26093,-28592,-20565,-24320,-40920,-38915,-26547,-10369,11517,41579,61668,86708,114561,140057,190148,166769,155242,152770,164657,184175,171021,171021,159694,170419,166203 | GE Money Chránĕný Otevřený Podílový Fond BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,149100 CZK 2018.10.18. | -0,35% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-2149,-3365,-3691,-4587,-5727,-6327,-6540,-7215,-7190,-4530,1838,-1902,-5184,8473,51287,94913,151695,216894,254612,287166,329481,378789,407425,417773,422238,426671,431185,431341,427814,424814 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,434550 HUF 2018.10.19. | -0,47% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5192,19726,23672,24608,53703,81873,87511,102516,125769,141876,132248,126768,124782,123970,122161,122811,120920,141570,148895,184724,174311,148603,162487,171885,170660,169249,167866,166674,165125,163598 | Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,147300 HUF 2017.12.11. | -0,53% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1200,2245,12304,19167,18243,14727,6760,12291,16962,20187,27265,28177,26600,20108,13252,21316,32450,36145,37777,33670,19608,18539,21732,30255,28351,33126,35113,30813,25387 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,025500 HUF 2018.10.18. | -0,65% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,36605,44293,40147,4872,-51271,-108436,-171934,-256287,-286150,-267653,-446853 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,577800 HUF 2017.12.13. | -0,81% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-12146,5035,34057,44791,53134,54917,64733,69157,69559,74368,70997,66872,67371,71614,63556,61142,62623,62831,63817,65228,65189,66168,63069,61411,60413,59387,58445,57617,56541,55517 | Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,056200 HUF 2017.12.11. | -1,07% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,62697,60239,73745,123906,16569,-12832,71407,318737,253610,126713,-520,-95603,-285189,-77650,-207910,-197070,-193651,-102636,143040,340342,530442,566821,668762,751895,786097,749765,684363,623338,787645,730545 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 4,238600 HUF 2018.10.18. | -1,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,317998,446256,530556,884531,776529,506383,624621,495724,721217,967106,1513335,2204689,2395034,2876790,2709341,1630604,1676053,2214082,2497754,2063614,1997591,2179057,2286616,2328866,2442586,2113470,2287282,2913766,3005655,3004823 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 4,235800 HUF 2018.10.18. | -1,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5444,-25530,-28485,-20696,-23029,-23016,-20412,-22267,-24975,-29852,-24708,-14584,-5251,-346,11630,18049,21373,22246,34788,39850,41116,59392,44425,38639,39908,39158,33919,40303,42370,28996 | Budapest Egyensúly Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,029600 HUF 2018.10.18. | -1,22% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-708,2531,8063,14328,14647,17540,24825,29355,32567,31388,33136,36174,36036,39415,42663,45742,43786,44859,51625,54759,56391,56043,50215,51890,49900,42966,38355,41093,40255,39363 | Budapest Állampapír Befektetési Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2018.10.18. | -1,34% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7457,8999,10834,21912,30224,40547,54861,63122,67744,71596,79442,82870,89788,92944,96136,103985,108091,109321,108427,111472,117722,119239,118915,116650,115300,116657,111432,103245,96577,101611 | GE Money Konzervativni Otevřený Podílový Fond BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,101300 CZK 2018.10.18. | -1,35% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4512,4457,4841,12093,19428,25786,24495,33603,44881,44739,43888,48427,46248,53941,56169,58161,68578,71117,88584,91367,98138,93291,87896,86376,72418,71681,80075,84609,72762,75103 | GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,076300 HUF 2018.10.18. | -1,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,138,24772,29743,38764,43966,40977,31155,8902,19528,2492,-10728,-4459,-7408,-5285,-10488,-15411,-4709,7947,18290,29040,33469,43392,50275,64144,52694,46500,44714,44825,47415,35664 | Budapest Egyensúly Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,036900 HUF 2018.10.18. | -1,59% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,299170,538929,820033,1092487,1354751,1557098,1778782,1970042,2180657,2309570,2582715,2870547,3028284,3205705,3435600,3626864,3911568,4339345,4549849,4760972,5016804,5529386,5771504,6111727,6340563,6470270,6643262,6753654,6721721,6658206 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 8,169500 HUF 2018.10.18. | -1,61% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-601,-4328,2727,3779,2122,2339,12739,9921,11069,10547,17159,18303,22250,19638,39862,44539,31658,21885,25439,29509,34815,50623,41947,28533,26097,34505,32523,23393,25328,8647 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,016700 HUF 2018.10.18. | -1,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5816,-9623,-49313,-35376,44243,75117,97175,93174,122572,192296,96590,91300,99697,164084,234477,267080,302964,274757,221510,185472,250246,296385,308576,380873,328083,313558,316042,309609,275728,288441 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,308500 HUF 2018.10.18. | -1,74% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2764,4415,7823,8418,5535,5360,5722,4821,5177,8821,11095,12988,13707,14603,14396,14292,13626,13253,11501,10462,9769,9121,4805,1885,-3018,-2091,-1476,-8109,-8285,-6109 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,995948 EUR 2018.10.18. | -2,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-56957,-19467,46329,-14894,-269,12737,38634,-43311,-22264,-31746,-35400,28225,20642,-13465,45532,-18829,-77029,-160973,-47368,10464,16358,96422,86193,46412,98720,163112,98308,77655,65539 | GE Money EMEA Részvény Alap (HUF sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,002900 HUF 2018.10.18. | -2,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,38020,3186,77333,166553,134471,162588,179458,171005,158356,148161,121601,94358,104032,113442,120067,136097,160058,155394,174817,179291,182378,186898,193553,206378,214379,200566,220778,195318,191036,158122 | GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,533500 HUF 2018.10.18. | -2,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,22,70,205,276,334,333,370,404,459,492,591,711,850,938,973,1058,1126,1191,1228,1313,1328,1325,1399,1439,1456,1450,1477,1438,1345,1318 | GE Money Euró Rövid Kötvény Alap (E sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,005975 EUR 2018.10.18. | -2,69% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3838,-9700,-5230,454,2042,3641,9904,10582,12285,11129,15729,20907,26541,28167,35787,36599,34314,32818,39249,40162,39686,46007,36741,29806,28242,22886,20711,18841,16652,8934 | Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,011300 HUF 2018.10.18. | -2,96% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Budapest Ingatlan Alapok Alapja (IL sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,211900 HUF 2016.08.10. | -3,11% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,3178,2645,-626,-5388,-8631,-6073,-2279,-16372,-73148,-56895,-57518,-30283,-28636,-32330,-8073,4631,19390,18970,36497,19938,-3281,-2377,12801,18450,53120,69409,77175,69995,56388,42509 | GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,044900 CZK 2018.10.18. | -3,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Zenit Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,073400 HUF 2015.09.25. | -3,27% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-9988,-13612,-6280,2052,12419,16870,23777,27702,32610,34520,40492,47424,54820,53906,51493,48770,48725,50636,55872,53706,50660,49396,43147,37531,35185,24873,22470,21570,18480,18040 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap (USD) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,021300 HUF 2018.10.18. | -3,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,206834,469446,712151,1010091,1163686,1402748,1574308,1821376,1753813,1893398,2311811,2457542,2549276,2795411,2785353,2673905,3322703,3807260,3950320,3991721,4306482,4838660,5107729,5709220,6005811,6245652,6439835,6690266,6630094,6459855 | Budapest Kötvény Alap (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 7,922300 HUF 2018.10.18. | -3,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-5938,220157,454144,463836,633432,782534,934574,908623,850609,910947,1007291,1010961,1107348,1222221,1184191,1333191,1384962,1327420,1345876,1354502,1468889,1487223,1567035,1728496,1787129,1658099,1646556,1468525,1449776,1377584 | Budapest Kötvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 7,922300 HUF 2018.10.18. | -3,79% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,14073,24141,31165,29087,30721,40868,58518,67782,64612,57232,62532,52387,63051,77045,85738,92431,96471,104325,114450,112147,107077,106702,110687,106459,100797,90808,81955,71351,65925,63895 | GE Money Paradigma Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,064900 HUF 2018.10.18. | -4,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-361,1444,-909,3994,9139,17124,22200,27539,32105,29922,31033,31333,31804,35644,40317,38072,34849,30107,33617,27579,22409,18233,17866,7861,-3798,3054,2412,-6404,-7188,-12361 | Budapest Paradigma Plusz Alap (I sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,990500 HUF 2018.10.18. | -4,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,112485,-32593,-129121,-80398,-114643,-49621,-5253,-25366,-48657,-28618,40747,28652,37381,38146,19144,97596,52423,-5675,-69040,-39397,-63130,-40973,49188,106717,132973,126706,129353,84350,95116,94890 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,010600 CZK 2018.10.18. | -5,36% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-15684,-22267,-14236,-5026,9576,16478,27530,38578,41445,40549,42383,49242,58785,64774,69396,67104,67304,68620,75523,72056,66796,66250,57237,49958,46777,29868,29848,26734,18485,12308 | Budapest Paradigma Plusz Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,011700 HUF 2018.10.18. | -5,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,110822,102834,115585,159029,197742,231415,245084,275461,260474,194994,252235,247794,330825,379235,411097,465156,392203,327289,289641,337310,391500,409581,455537,468037,394251,352751,344253,320554,271389,293884 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,171000 CZK 2018.10.18. | -5,85% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-990,-6166,-6029,-3585,-2723,-2414,-1903,-1203,-1640,-4540,-3975,-4061,-3001,-3510,-3774,-3301,-3412,-3549,-3647,-2721,-3641,-4440,-4418,-4232,-2936,-1792,-1446,-1403,-2058,-1975 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap (E sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,013046 EUR 2018.10.18. | -5,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8016,44665,107446,191697,142373,139014,195550,218856,192755,86326,57154,75373,-19865,65435,57480,128387,170228,177014,207734,253151,254610,251141,277861,308625,320430,309765,300120,315271,295825,243083 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (U sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,057000 HUF 2018.10.18. | -6,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,15776,64171,-6734,-63253,-32380,18676,-51536,-90954,-70114,-64728,-166607,-149882,-187137,-124033,-19634,-37611,20777,-40926,-122891,-181178,-123275,-37056,-2740,63782,62359,109236,129854,116006,106264,54020 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,057000 HUF 2018.10.18. | -6,00% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3055105,-3146049,-3167361,-3087502,-3127269,-3091071,-3075885,-3077048,-3141319,-3134145,-3097411,-3124314,-3052005,-3063361,-3095975,-3020265,-3122246,-3185493,-3271693,-3157874,-3099490,-3083503,-3003667,-3029902,-3078170,-3060050,-3008007,-3081474,-3115786,-3119800 | GE Money EMEA Részvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,923200 CZK 2018.10.18. | -6,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,38969,50280,74128,127060,175271,212660,189838,187390,208171,205247,243323,252894,238250,217195,223827,178855,150555,111059,125666,123947,130703,166897,215211,216078,211769,200525,197770,166435,128402,130022 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,119200 HUF 2018.10.18. | -6,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-168594,-61611,32710,97320,146454,184967,250095,188724,70478,144823,119658,152326,152898,68070,91299,39960,103746,58437,114781,47082,-29557,-26228,64910,108982,164828,123763,175928,182511,107027,92126 | GE Money EMEA Részvény Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,893100 EUR 2018.10.18. | -6,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-33892,31015,164738,125482,86289,171107,109014,-46846,-77582,-86939,-88762,-147744,-147974,-194280,-230422,-173788,-120967,-178209,-184210,-177410,-182273,-171882,-240667,-252248 | Budapest Arany Alapok Alapja (A sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,751200 HUF 2018.10.18. | -8,43% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41005,67012,94978,104381,36503,40303,46381,37327,94132,106223,72225,18104,-6398,-15344,-81826,-88795,-124406,-56822,-33844,-11802,-57962,-6209,30756,55728,51853,77102,94275,7354,-42280,-37107 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap (USD sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,964900 USD 2018.10.18. | -9,01% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,109915,29864,11627,71559,30402,15184,16649,16311,-41756,-70640,-46825,-72833,11796,83550,69341,137105,50287,-43827,-94411,-47207,3329,69609,108882,126813,124077,128938,133616,110084,85830,47832 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap (CZK sorozat) BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 0,913000 CZK 2018.10.18. | -9,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Budapest Spectrum Hozamvédett Alap BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1,048800 HUF 2016.05.23. | -10,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-98024,-91781,44117,284634,197246,-256581,-188963,-128553,-143669,-118565,45967,51240,-456,-17102,25788,4670,-28049,-44831,-29358,-166513,-275395,-338967,-428353,-392277,-363495,-382145,-415494,-388724,-326862,-316529 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,655000 HUF 2018.10.18. | +16,05% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,21,-145,-298,-229,-171,-170,-213,-245,-241,-313,-282,-204,-128,3,13,-147,-25,213,-121,-148,117,483,701,743,697,972,1198,1468,1763,1028 | CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011038 EUR 2018.10.18. | +12,30% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12100,000000 HUF 2015.01.16. | +11,95% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,118319166,230025189,99428551,310212341,298945917,474398589,657500934,837122773,941408941,381177243,245148221,56093380,126499770,174690497,88152827,-42471800,4639738,95286679,51915465,81340059,163367552,277708408,308443856,260645292,270803847,323553104,604762171,717400922,772669973,1218399797 | CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11302,000000 HUF 2017.06.09. | +10,94% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-28483620,-167650921,-266748649,-109408240,-6332545,-64997595,-104770357,-61603513,-51446113,-133470889,-94673172,22897820,81080128,215600512,264865836,118102385,253955205,484504988,148600228,121445489,385555882,751043057,950165832,991841102,923329997,1175382884,1357418302,1620053683,1916649855,1185929132 | CIB Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11165,471800 HUF 2018.10.18. | +10,94% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16572567,148468693,225571751,164652914,59190315,169102087,157202427,54274215,14587865,66501755,126754797,125158015,173518972,189409420,93912093,164599563,310593503,-25184581,-91318803,24431451,239016920,404151143,211409979,101381986,77516256,159542114,278610491,593477989,548989475,837463239 | CIB Szabadidő Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10833,062100 HUF 2018.10.18. | +9,57% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,400,407,90,96,60,-37,-4,-109,-271,-276,-309,-196,-6,74,-15,94,476,63,-335,-327,176,810,794,939,963,805,730,1220,943 | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010807 USD 2018.10.18. | +9,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20552,24744,48037,38036,42061,62061,55028,59979,65389,28452,21843,36375,33464,7668,12306,27280,64805,93926,108456,123282,128782,128274,143720,142237,158497,165841,156694,161180,154735,112234 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,122504 HUF 2018.10.18. | +9,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12073,227800 HUF 2015.04.17. | +7,79% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,28659,26949,-70622,-123875,-287925,-261351,-190220,-185355,-97990,9681,96020,137246,65683,-192149,-232440,-34281,-23633,81637,16719,75258,231829,370989,461659,552444,502756,512905,671467,681821,802259,803169 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,834665 HUF 2018.10.18. | +6,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12427,540000 HUF 2014.06.13. | +6,72% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11485,000000 HUF 2014.11.07. | +5,43% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010880 EUR 2014.11.07. | +4,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11914,180000 HUF 2016.10.07. | +3,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11009,840000 HUF 2014.11.07. | +3,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,228419765,421164808,497549993,521518397,423194424,509808471,422675795,711940336,949037532,899752284,955793893,999731160,1209390192,1144676323,1311615907,1418396908,1254234702,833782153,1535679224,682491568,349948872,363753216,505420431,563370690,587828392,608540382,659099350,696116981,695121457,706895820 | CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.04.18. | +2,87% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13095,684800 HUF 2015.06.26. | +2,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,46108236,128487582,224434827,246596196,231201001,252421709,155247918,242003436,352635871,507031306,570218109,244987436,95258200,132499582,77083701,112866757,379756982,608654590,802644316,856873546,938570782,728801491,787314091,959202273,1034067827,332048486,395098255,436099318,544072246,370133746 | CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10321,980600 HUF 2018.10.18. | +1,37% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14637,21500,27810,20801,14782,6217,17569,34294,61576,45516,30730,30351,25925,7892,14292,23938,9269,5654,-15728,2067,-11673,-190,19020,44015,38903,63391,45877,52327,46171,34469 | CIB Közép-európai Részvény Alap (HUF-I) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,026309 HUF 2018.10.18. | +1,31% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,29,113,110,-77,-57,-56,-29,-89,-17,49,96,58,55,19,70,428,614,688,480,379,389,400,412,423,435,450,462,474,476 | CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010440 EUR 2017.02.27. | +0,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11,26,30,3,2,32,43,45,68,84,95,106,111,124,142,147,152,157,158,152,151,159,166,161,170,182,215,227,243,244 | CIB Dollár Megtakarítási Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010246 USD 2018.10.19. | +0,92% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2014.04.11. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,22086,42856,68033,101236,136139,171720,209876,255775,307547,353848,386945,414835,446557,480716,520636,567399,610207,642626,665941,682271,692995,702034,707231,710626,713317,714984,717103,720219,722037,722910 | CIB Hozamgarantált Betét Alap (CIB Hozamvédett Betét Alap) CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,736288 HUF 2018.10.19. | +0,26% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,58,135,250,395,560,730,920,1011,1087,1148,1223,1321,1438,1573,1717,1846,1959,2027,2069,2113,2143,2167,2193,2224,2264,2269,2273,2283,2299,2306 | CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,012329 EUR 2018.10.19. | +0,25% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,61684,124281,178625,236170,282083,359890,446170,513626,562924,615651,686703,748544,804291,899431,1024161,1101174,1156296,1220632,1293033,1395857,1470658,1520032,1549051,1562971,1578845,1584615,1594144,1593063,1594279,1596012 | CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,626569 HUF 2018.10.19. | +0,12% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10004,475000 HUF 2016.12.30. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,3500,17642,36067,22624,-1733,2567,-3811,-3493,-18921,-20150,-5376,-3022,-15613,-11922,-27817,-37046,-16846,-37862,-34800,-32691,-19922,1352,79,838,25952,9367,5538,16711,6738,-833 | CIB Fundamentum Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,998400 HUF 2018.10.18. | -0,05% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17,-50,13,115,-15,-6,22,11,43,65,73,53,33,79,70,48,62,74,61,64,91,85,103,85,51,70,69,74,76,77 | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010000 EUR 2018.10.18. | -0,13% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,183700 HUF 2016.11.04. | -0,27% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,57255542,204425927,427958761,481038228,107526534,177094719,222012065,293737484,138727209,196822714,317480780,408465476,353534988,349492996,258222842,364592211,1041346457,1388999072,1514966828,1084070172,890411366,887067340,879977903,878192370,874405864,863641307,859889720,857862922,846311478,826321100 | CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10880,000000 HUF 2017.02.27. | -0,46% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17,145,34,-120,-112,-114,-117,-62,-11,36,37,-31,-61,-73,-157,-99,-150,-166,-170,-167,-196,-185,-160,-78,-124,23,320,260,-156,-229 | CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009694 EUR 2018.10.18. | -0,55% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40734,213773,205824,-14689,5272,-26434,6084,121612,334776,728571,1047689,1236977,1460588,1342407,659050,651584,988562,1153955,1038458,857880,1027903,1021802,1079406,1084223,1059958,851320,1040797,1375757,1414856,1419208 | CIB Közép-európai Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,394658 HUF 2018.10.18. | -0,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,43,45,5,-19,14,24,35,53,90,107,93,95,110,111,121,139,137,135,131,143,145,145,137,114,104,105,98,107,102,69 | CIB Euró Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010063 EUR 2018.10.18. | -0,76% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15493,-18168,5361,-12379,11092,32491,43759,36561,37119,45249,38711,52957,59114,43529,57703,69686,42828,28198,7614,11489,21754,29827,49257,54301,51789,71208,69572,64397,70366,56974 | CIB Algoritmus Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,057200 HUF 2018.10.18. | -0,89% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4225,5291,1342,-1126,1611,3382,4371,6156,9760,11449,11497,12221,13942,14845,15816,17756,17633,17019,16545,18510,18752,18814,17270,14755,13960,13160,11356,12504,11982,8364 | CIB Relax Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,007900 HUF 2018.10.18. | -1,03% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-34,-24,8,46,-10,-19,-63,-114,-150,-165,-185,-197,-153,-126,-144,-165,-204,-226,-244,-273,-272,-273,-274,-273,-266,-263,-231,-211,-210,-260 | CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009722 EUR 2018.10.18. | -1,06% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-64,70,154,246,374,94,94,94,306,496,214,63,79,64,46,94,-13,-40,-185,-145,40,132,-41,-140,-316,-346,-375,-298,-38,-207 | CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009812 EUR 2018.10.18. | -1,41% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-61921758,-101763789,-136983838,-142334864,-154082030,-128809607,-128845407,-101778520,-86281076,-65217123,-25457264,-11844293,-27566464,-45921715,-162175003,-173815230,-173034840,-207692310,-177419694,-183908549,-190419947,-202256430,-280104072,-272916754,-192477939,-134154267,-141062189,-157213854,-158932712,-255696230 | CIB Édességek Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9731,967900 HUF 2018.10.18. | -1,67% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,90129309,183812387,46424447,-68674196,-1954027,67964287,6872425,71969762,156850619,205861527,213332894,164401138,160069533,126162183,71318957,154744351,115965129,94748393,84116205,108253687,69592075,71636043,85282583,164412667,103998357,238397495,504280221,436395061,2541053,-80929813 | CIB WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9841,817700 HUF 2018.10.18. | -1,77% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73,92,81,24,21,198,373,257,357,353,193,-77,-172,-189,-292,-254,-134,-165,-126,-58,-272,-293,-329,-370,-367,-398,-381,-279,-272,-376 | CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009609 EUR 2018.10.18. | -1,92% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,44,58,41,-38,-64,-119,-95,-133,-71,-61,-66,-46,-34,-19,-2,27,66,142,142,138,168,220,166,178,131,153,280,249,244,59 | CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,010046 EUR 2018.10.18. | -2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-39196399,-15024753,28727785,72872616,24793085,5719278,-45146346,-82211502,-92294653,-111747780,-127673277,-140901214,-98509522,-79268231,-94476939,-123180761,-171605030,-186940115,-209355004,-238693281,-236579797,-255219084,-269103464,-304684330,-341180576,-320658399,-281767744,-259809314,-267889356,-311843022 | CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9678,252200 HUF 2018.10.18. | -2,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-61,-67,-7,-45,-48,-81,-96,-73,-144,-130,-145,-100,-85,-134,-166,-151,-173,-192,-245,-256,-270,-272,-282,-277,-274,-270,-269,-268,-280,-296 | CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009615 EUR 2018.10.18. | -2,13% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,33997087,240549171,328417932,463777553,706437537,384935130,409536944,409949617,629325248,866573004,515839952,250992488,236041250,165828989,89546322,122143546,-60412255,-88346587,-199040412,-147671226,51412741,160473583,-14602633,-104996399,-296640763,-340525279,-381653234,-346662359,-94521790,-259996765 | CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9817,995800 HUF 2018.10.18. | -2,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5965,-210,-13837,-4533,-3681,-10208,-7878,2498,-990,2777,12848,16467,15477,15480,19583,20717,26909,31694,31532,33074,37504,38400,38734,33238,27048,25413,21444,22693,23137,15074 | CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,012300 HUF 2018.10.18. | -2,27% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-142213517,-159942953,-81011276,-145956014,-51608698,-79263594,-134526218,-65239316,-11146075,-8283075,-2141566,34194876,25416787,66726348,220039050,165765757,167080711,205754239,247731896,284705745,239824360,271528397,209559231,231231650,178004422,220303260,79284012,24918863,6587373,-6303233 | CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10098,031000 HUF 2018.10.18. | -2,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,14360,28551,9215,-13594,-45780,-60730,-49812,-87732,-96961,-69513,-66005,-54225,-43218,-44194,-45524,-25289,-15316,-9949,-5021,-7633,-8130,2620,10779,24545,8622,4895,17583,7970,4879,-22445 | CIB Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,012800 HUF 2018.10.18. | -2,81% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,80994296,100331268,84982320,45560035,51928044,252897440,407762039,281238182,407508425,423184535,269537930,12187960,-82907685,-114687232,-204239170,-163232504,-51855365,-91388313,-59614915,-4169947,-220914994,-247517188,-287966944,-344261602,-365345956,-420811509,-394755200,-298955285,-290880213,-394601570 | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9611,469500 HUF 2018.10.18. | -2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-84695241,-99457361,-57795397,-70896670,-54603770,-83216986,-81137617,-55705665,-120418223,-120074483,-132896486,-68271076,-47947506,-96359650,-130050353,-120494317,-138460373,-164651192,-222884506,-233966810,-253833517,-256635783,-286926790,-295303470,-339646892,-321460265,-314607211,-316022282,-327056612,-345298723 | CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9587,526200 HUF 2018.10.18. | -3,00% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,56249652,52159495,154066916,197264671,98712377,164167660,315231127,229554171,257985830,336754489,347376175,330228016,312551747,384007616,310910137,353868573,409469698,458486055,433489713,461897647,508310567,481611797,483030834,426134647,401263659,388587127,256956599,196752309,192030840,173369827 | CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10164,681900 HUF 2018.10.18. | -3,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,139800,-5688750,-8679850,-7562650,-10037750,-51988550,-90346250,-88026850,-105286950,-121273350,-110493250,-125181600,-139977800,-120939350,-106104800,-110416550,-100319950,-116509850,-114144700,-75869350,-29735850,-3322650,-9426150,-5885450,12432550,-332222350 | CIB Bankszektor Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9664,109000 HUF 2018.10.18. | -3,23% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,26375,30894,28534,15633,33255,41120,36107,37059,46028,65355,66863,75533,79659,91955,92876,90102,87419,92389,103709,103755,108190,122105,99089,89316,97507,96237,84172,91450,88107,65155 | CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078200 HUF 2018.10.18. | -3,32% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-274,-527,-378,-522,-902,-826,-643,-631,-555,-444,-468,-523,-450,-306,-238,-199,-154,-197,-189,-181,-75,-46,101,-82,-122,-43,-88,-122,-168,-413 | CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009527 EUR 2018.10.18. | -3,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,162488,341039,504050,622222,734276,855173,934325,1051061,941536,1092572,1303128,1338297,1416335,1535071,1435602,1278759,1641135,1807398,1906669,1902498,2208702,2507736,2712440,3007239,3101886,3240196,3328022,3469300,3429947,3337915 | CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,406700 HUF 2018.10.18. | -3,69% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,105222130,121747958,98793654,38864817,21027051,15489073,-4382113,-69448398,32335592,128448312,78647617,97004692,129314596,151617617,189183848,239735879,270250615,383497302,376610617,365661642,389958578,462500179,383577326,356632067,279103048,282732528,411586195,357020184,339305699,89193042 | CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10090,757300 HUF 2018.10.18. | -4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-8,-61,-45,-19,12,41,138,177,-64,-60,-90,-91,-230,-195,-116,-106,-53,-141,-143,-174,-296,-200,-157,-147,-225,-190,-224,-138,-261,-409 | CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009589 EUR 2018.10.18. | -4,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4125,3493,4842,9313,12181,12993,11375,12200,8156,6768,11512,14246,15153,12987,13557,19800,21131,9575,8585,450,3978,4046,-4432,-13063,-11163,-10819,-18074,-20607,-30332,-41500 | CIB Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,960000 HUF 2018.10.18. | -5,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22308445,10544970,-77907861,-51995216,-31997425,4446401,-59199161,-167878272,-6311066,7977475,139773468,183795431,250972922,301031369,203038184,194641215,115077616,129482101,8667359,-42805961,-60985017,-212322472,-339123621,-373173321,-364434702,-437299773,-454083607,-426015971,-453557216,-454534911 | CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9554,193100 HUF 2018.10.18. | -5,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-38004330,-20402025,-41793866,-111034858,-211439609,-195582643,-197410205,-170136609,-157442795,-186938200,-192490430,-136251023,-143620264,-140775905,-187094680,-222218514,-263340595,-369705536,-502777452,-525186518,-464861168,-388089495,-382926836,-448882830,-376835580,-404672138,-450667843,-458011580,-515258680,-597391280 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9427,298300 HUF 2018.10.18. | -5,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,6,5,-12,1,-36,-56,-28,3,18,31,0,4,21,95,87,-49,-35,-93,-126,-97,-103,-186,-221,-328,-266,-255,-340,-393,-345,-581 | CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009398 EUR 2018.10.18. | -5,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,314623,590317,660148,675535,830133,1011715,654248,257426,-231117,201725,505858,515094,490264,389782,115694,91983,162608,146435,130070,79521,33048,175880,291970,467192,631554,879508,1093513,1137687,964458,1021648 | CIB Indexkövető Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,161000 HUF 2018.10.18. | -7,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-561,-5260,-9116,-6761,-13421,-31891,-12329,7509,17069,9359,11639,1149,-1071,6991,6319,2719,-12109,-24616,-25151,-31981,-54511,-61121,-76891,-87831,-105505,-98851,-102241,-104811,-101001,-88271 | CIB Arany Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,907400 HUF 2018.10.18. | -8,42% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-294856,-500403,-327217,-161952,-104264,-118279,5146,48988,-641,-124805,-60772,-96425,-17800,-25957,-59656,-69342,-14449,17821,-9325,31849,-115075,-171883,-100287,-51503,17226,14723,82395,78990,51297,-28992 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,002900 HUF 2018.10.18. | -8,99% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4785,33369,35216,43675,47827,48551,97150,81605,39303,16612,70887,110706,149398,148202,102974,128419,164606,202417,303970,348011,366797,358039,355693,354357,352930,351721,350652,349480,348354,346102 | Plotinus Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,345454 HUF 2017.06.12. | +32,75% | Abszolút hozamú Zártkörű nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Prémium 1 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,303538 HUF 2016.02.22. | +2,94% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,266445 HUF 2016.06.28. | +0,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Prémium 2 Alapok Alapja Concorde Alapkezelő Zrt. | 1,238130 HUF 2016.05.30. | -0,33% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,-96219,300029,785310,1156311,1482155,1745138,2109063,2249601,2352336,2807178,3148129,3314841,3482159,3822054,3803832,3853078,3980673,3654427,3907958,3957119,3949225,3970106,4098953,3893042,3797903,3880775,3898049,3933565,3851897,3768838 | Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 13,599440 EUR 2016.11.30. | -3,05% | Óvatos Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Concorde Alapkezelő Zrt. | 34656,491756 HUF 2015.12.31. | -26,03% | Abszolút hozamú Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Hozamszámla Alapok Alapja CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 0,978045 HUF 2015.06.01. | -1,46% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap CONCORDE Alapkezelő Zrt. | 1,103711 HUF 2014.06.25. | -8,86% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-409536,-654426,-517531,-326350,-283420,-269280,-236475,-194684,-290686,-421345,-406695,-432491,-404295,-352560,-340718,-260443,-244611,-224298,-282745,-296515,-383919,-463074,-414013,-401219,-358268,-405321,-364565,-314967,-224511,-216483 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,745562 HUF 2018.10.18. | +27,47% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33137,58587,75031,100206,106801,134825,111759,101480,126169,157255,209147,255656,268608,286686,295911,301990,266000,202,-53803,-69046,-113047,-112472,-86705,-53422,-44183,-39658,-48000,-8195,35962,45297 | DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 1,070272 HUF 2018.10.18. | +9,20% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28221,24107,-58205,-78593,-5808,-39405,17921,58442,92030,101581,172979,201613,220351,227685,172555,64912,65559,34665,2,-57239,-58573,-96429,-79127,-91291,-112478,-91405,-75721,-18811,-23069,-41582 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,971183 HUF 2018.10.18. | +5,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,109,81,115,39,-447,68,143,679,1134,1554,1735,2087,2121,2207,2160,1948,1079,1254,1152,794,597,304,177,310,-96,94,-28,547,570,393 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,010407 EUR 2018.10.18. | +3,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 10124,000000 HUF 2015.12.16. | +3,09% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,134,221,-173,-292,-719,-1309,-1155,-1299,-1551,-1634,-1777,-2221,-2390,-2342,-2446,-2571,-2643,-2553,-2430,-2581,-2787,-2703,-2414,-2752,-2509,-2362,-1979,-2345,-2684,-2388 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap (EUR sorozat) DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,007918 EUR 2018.10.18. | +1,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-49,-80,-351,-882,-1385,-969,-1201,-1284,-1314,-1872,-2163,-2105,-2080,-2195,-2224,-2339,-2445,-2394,-2379,-2307,-2294,-2210,-2196,-2192,-2096,-2063,-2050,-2107,-2131,-2186 | DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,007795 USD 2018.10.18. | 0,00% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9,-22,-28,0,9,14,17,23,29,112,155,188,196,228,214,234,269,323,327,291,376,393,392,421,440,396,383,380,311,285 | DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat) DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,010280 EUR 2018.10.18. | -0,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,114,1396,2369,2310,2049,949,2179,4149,5047,5104,5109,5664,4546,3916,6891,8345,9114,8945,8257,7105,2903,-39,-2010 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat) DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 1,014106 HUF 2018.10.19. | -1,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,26321,58637,91788,122357,144801,163046,180045,198668,219909,242019,268330,295938,322666,343679,359261,371115,380203,386460,390090,392322,392837,391173,393547,396032,395926,396427,400941,399431,390438,385042 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 1,397961 HUF 2018.10.19. | -1,17% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-313731,-513261,-363213,-172189,-10104,62141,98709,209505,77650,-90956,-53748,-128568,-73372,-106606,-123746,-79560,-122716,-103924,-163197,-127618,-176489,-215994,-209801,-202902,-142586,-145636,-91207,-86813,-114194,-115226 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,861125 HUF 2018.10.18. | -2,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap DIALÓG Alapkezelő Zrt. | 0,757400 HUF 2015.05.20. | -18,19% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2544,4834,7182,9240,11020,14882,18475,20110,21567,22661,23622,24306,25998,27612,31722,34702,36860,38754,41053,44057,48361,50130,51857,52868,54469,55559,60906,114097,112843,113329 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,115932 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,15215,32126,46338,52669,64866,74883,39040,16381,24624,27938,10457,25369,35512,48053,59841,73982,81453,95045,109158,139851,183344 | Diófa Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,298456 HUF 2017.09.29. | +8,50% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,276226 HUF 2015.06.24. | +3,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,4981,10380,17147,28995,37623,45932,55899,69072,77514,86261,93691,102171,110385,118861,126762,133868,140581,146681,151020,143913,139943,152091,154297,158108 | Torony Ingatlan Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,241951 HUF 2017.03.09. | +2,94% | Közvetlen Zártkörű nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,7043,12437,16065,18450,23353,28008,32492,35402,39526,43758,47568,50133,53287,60270,65551,70206,75940,80711,83943,87579,92302,96620,103743,106355,109783,114186,117775,119778,121928,124668 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,125918 HUF 2018.10.19. | +2,62% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,3149,10523,17520,28245,36373,41586,44744,47893,49902,51251,55420,59653,62591,65249,66563,67871,73061,76466,79011,81585,82969,84782,87867,95319,97502,98681,98250,95143,105412,110497 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,112646 HUF 2018.10.18. | +2,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7392,10966,16414,19492,24921,30841,38177,42234,45043,50414,54949,57842,62206,66309,68924,71874,79012,83844,89336,94284,97072,100546,104570,110954,113615,116317,120054,122017,122738,124499 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,128222 HUF 2018.10.19. | +1,71% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| FHB Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,039100 HUF 2015.06.30. | +1,64% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-722,532,3799,6269,6410,5993,6528,6443,5967,5055,4914,7152,8063,8621,10393,12060,12613,12817,14101,15556,16923,21369,24649,25473,27240,29088,30021,30269,30824,32278 | Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,032339 EUR 2018.10.18. | +1,52% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,390837 HUF 2015.06.30. | +1,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,811556 HUF 2015.11.19. | +0,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,3144,8696,14688,38249,50928,56277,68483,76668,79097,78813,82967,87540,91756,98182,97913,93520,101497,107216,113647,118470,113803,112550,142588,159230,163208,146612,140931,136415,150151,153455 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,155651 HUF 2018.10.18. | +0,81% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,281200 HUF 2016.02.09. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,9370,37060,43661,53109,57838,70131,64758,66322,107227,163927,165607,202309,209458,234720,229066,216953,191402,205080,253813,265666,281341,282160,252824,225616,255627,276767,276231,306932,312329,257802 | Takarék FHB Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,222536 HUF 2018.10.18. | +0,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2647,3851,6987,10227,15187,15244,14597,17006,26255,31398,33539,37838,43886,47061,47520,44944,46203,57318,63471,68339,73252,67197,63749,62020,62559,59309,60977,67845,70131,66668 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,071635 HUF 2018.10.18. | +0,47% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14544,26416,16950,1842,-14159,-56133,-63833,-66145,-59373,-71871,-77316,-44066,-35764,-34646,-30846,-25804,-29511,-49872,-38002,-30571 | Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,984457 HUF 2018.10.18. | +0,33% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8417,28174,48362,56963,67583,73851,84573,98777,110768,115504,116131,124989,145453,152515,169619,180029,166020,159175,171488,177023 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,452365 HUF 2018.10.18. | +0,31% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-39,-87,246,326,397,446,475,432,802,875,924,343,43,-130,-76,-251,-270,-385,-317,-116,195,316,258,61,331,642,740 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,000701 USD 2018.10.18. | +0,07% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1779,4574,3512,7656,15671,21772,17195,23202,32016,29711,27944,26198,29961,30302,36497,43964,50726,49721,50740,60623,64141,67936,65829,56050,54864,51058,46380,53941,60638,59182 | Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,060902 HUF 2018.10.18. | -0,39% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4678,8981,12719,15897,18395,20658,24174,27268,29641,31346,33050,34435,34822,36618,38035,39793,40072,40413,40626,40094,39120,38177,37190,36126,34920,33773,32654,31716,31655,32284 | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,034891 HUF 2018.10.19. | -0,40% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7612,14439,23160,37851,41914,49251,56770,71128,74169,75142,79944,86964,85600,93542,97838,98296,103965,106785,112644,114227,118958,123944,125188,134957,140980,135789,132644,124173,127796,125848 | FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,132738 HUF 2018.10.18. | -0,79% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5315,15835,21483,43825,54606,59295,71297,72936,71725,68544,71680,74551,78149,82103,78741,78676,93857,101351,109882,141471,151514,158491,193997,214276,218695,192753,177854,165829,180906,181662 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,183811 HUF 2018.10.18. | -1,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,83762,148089,167041,317117,531900,642206,869634,984674,1089542,1166496,1303382,1290076,1260928 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 3,004451 HUF 2018.10.18. | -2,49% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,17435,24410,35829,38160,39958,45759,41904,31643,27163,29774,34930,36865,44053,47887,48133,47672,57706,61659,78052,81744,81266,119109,142645,150868,123857,113873,100256,100524,102577,98508 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,105218 HUF 2018.10.18. | -2,93% | Szabad futamidejű Zártkörű nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,53167,55270,33592,106980,168281,187643,170548,168904,186119,222762,244931,255041,258188,264118,291553,340964,348443,353803,359632,349169,323252,336408,342680,358295,397532,425017,463998,431677,404808,410691 | Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,421828 HUF 2018.10.18. | -3,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8460,-13622,-18800,-19560,-15885,-13683,-12828,-9578,-4572,-4921,-4162,-7843,-2111,3540,4025,17962,18751,22826,19622,47694,70078,78760,84261,59722,47818,41231,30522,30514,34123,27992 | Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat) Diófa Alapkezelő Zrt. | 1,025672 HUF 2018.10.18. | -3,61% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5747,9559,14614,22451,-13696,-26626,-40672,-34273,-47805,-63125,-52362,-46856,-55402,-74172,-78712,-120358,-85618,-114461,-118776,-111831,-128000,-118165,-91784,-101962,-89207,-80726,-102171,-105223,-86234,-74301 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,923075 HUF 2018.10.18. | -7,59% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-4279,-15060,-15775,-4702,-1818,14572,16552,-22873,-28606,-36635,-54929,-73465,-60562,-58636,-81402,-87336,-110861,-89424,-115793,-109903,-114291,-78057,-77431,-72303,-58417,-75362,-67268,-80073,-86918 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Diófa Alapkezelő Zrt. | 0,902037 HUF 2018.10.18. | -9,28% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,3251,-58230,-69749,-9388,-59747,-116152,-79929,-68722,-54583,-28856,-39247,-42300,4138,48026,63543,77314,76645,58054,26282,15245,62694,83052,97282,62291,37271,91735,140408,164203,179378,123022 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,111181 HUF 2018.10.18. | +6,16% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-8226,-16802,615,-8730,-16491,1716,6539,1131,-4752,3447,14327,19198,23597,30377,29691,21325,8925,7466,19588,22501,20618,27519,14838,-5265,18548,42104,50093,59196,54766,39995 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,039021 HUF 2018.10.18. | +1,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11115,-47690,-79541,-89736,-126009,-165720,-110452,-119185,-150551,-139960,-133605,-129615,-114245,-55293,14085,29889,79248,85820,104310,140425,169863,173042,200833,192989,168727,148848,128106,152923,179200,162219 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,128871 HUF 2018.10.18. | -1,67% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8061,15199,20630,26762,31985,36053,39818,43161,45790,47580,49280,50995,53625,54124,52924,52260,51854,51536,51020,50061,48695,45683,42953,39422,37049,33906,30633,25820,21871,19486 | Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,024164 HUF 2018.10.18. | -1,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,9090,36330,39256,67769,86907,90166,118420,137420,150606,177075,190092,182223,185151,195561,198183,192166,194662,198711,208655,216874,215582,219194,201484,186733,194641,170717,174794,180344,172865,169626 | Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,174065 HUF 2018.10.18. | -1,77% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1280,-2202,-3476,-3554,-909,-890,-4040,-8531,-5780,-6657,-8185,-7096,-6440,-5944,-6934,-8650,-10259,-2597,795,-8953,-14207,-16050,-15467,-14017,-23277,-28252,-43208,-43746,-22540,-19730 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,979681 HUF 2018.10.18. | -2,03% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,20112,43095,47190,56852,79227,88867,92807,109592,125883,130188,139595,160554,158402,149509,142943,144226,150191,152290,157414,166833,177328,178922,175260,163594,164323,166292,151957,142116,122795,116306 | Equilor Primus Alapok Alapja Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,131796 HUF 2018.10.18. | -4,36% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30136,-7350,-29998,-63236,-51595,-42035,-39458,-49274,-60541,-81798,-69550,-54982,-48959,-35176,-52797,-56547,-96625,-98108,-107598,-126679,-127499,-135553,-157898,-182559,-177421,-168376,-166447,-156805,-174449,-179546 | EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,818531 HUF 2018.10.18. | -8,05% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-64,-79,-95,-135,-176,-155,-123,-196,-255,-262,-313,-318,-237,-181,-220,-186,-237,-318,-416,-484,-354,-377,-185,-283,-602,-719,-900,-997,-1041,-1120 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,008837 EUR 2018.10.18. | -8,38% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,10877,16385,-7702,3831,1239,12415,37040,69200,105018,90931,105578,104857,89323,57868,53049,43883,30160,37699,40981,28416,20684,37561,29716,-2092,643,14607,35009,12063,-35382,-101104 | Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 0,906559 HUF 2018.09.18. | -9,56% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,7122,35570,39962,59962,72684,69319,75669,98374,109184,113089,140294,159895,155500,143495,152496,143268,141727,155826,152548,146597,151191,152535,142688,136842,141287,143891,101713,72993,30605,7477 | Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Alapkezelő Zrt. | 1,010939 HUF 2018.10.18. | -10,67% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,30900,43270,60475,68948,118616,166285,219152,311208,447511,430113,434980,363162,421352,291248,311357,317669,349196,343947,411431,461745,473199,471138,428801,512770,557604,527594,573727,633768,658665,586825 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,572000 HUF 2018.10.17. | +5,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3526,-3350,5227,-3087,13995,-18741,-11833,3774,23574,12736,25690,36845,58885,63483,86452,50390,69173,70012,50667,53339,51213,74320,105867,104253,122482,107209,119908,117413,98431,79867 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,082400 HUF 2018.10.17. | +5,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1424,2934,4106,5481,7151,9124,11024,12601,14507,16524,19024,21313,24604,28018,30381,32564,34582,36260,38774,42389,44897,46376,48407,51071,53935,56466,59914,63796,66345,69924 | Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,071100 USD 2018.10.19. | +3,53% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,53815,104935,145368,187711,233768,283857,332329,378608,431475,492990,566362,632296,685248,737980,793344,857551,929945,998725,1056229,1099904,1134286,1164775,1196928,1227434,1257443,1284325,1312386,1336987,1364214,1379592 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,404200 HUF 2018.10.19. | +2,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,16879,33967,47619,61031,74717,88344,102005,117248,133970,150280,164445,177002,188274,198073,206576,214531,222289,229842,237889,245838,254289,262419,268864,275183,281205,290046,297184,304651,316515,320440 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,336900 EUR 2018.10.19. | +2,04% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,-8276,47202,38879,-18403,-37950,76524,83232,102462,95988,154791,181723,215578,258798,291710,342571,328013,390654,404489,346674,304454,340690,391821,410603,480851,523673,544327,616509,616636,650989,585023 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,608300 HUF 2018.10.18. | +1,42% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9877,16160,16378,17454,20298,22075,24158,30168,37806,44820,52101,62129,71384,79189,84466,87581,90154,92482,94619,95522,96535,98051,99268,100382,102030,104520,107727,111932,118325,121975 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,128600 USD 2018.10.19. | +1,34% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 13988,000000 HUF 2014.12.30. | +1,01% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,153900 HUF 2016.05.27. | +0,98% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Erste Tőkevédett Állampapír Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 14480,000000 HUF 2015.04.30. | +0,96% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,26492,56332,88647,121946,150706,183908,217386,261557,311880,355117,388169,420536,456271,494819,543247,592096,635817,669516,693935,712056,726051,741116,754092,768910,783964,796516,803911,809784,817194,821827 | Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,832600 HUF 2018.10.19. | +0,90% | Egyéb értékpapír Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-298,41503,41028,11464,-14220,42331,65343,88652,114885,183087,187024,215907,253386,291905,383279,400583,515153,544814,489726,445498,465757,529759,551866,609813,610274,630335,680741,718797,726253,657793 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,672900 HUF 2018.10.18. | +0,86% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27656,51257,72613,95245,123627,154004,183859,214992,250987,293753,337814,374468,401529,426588,453918,483882,514991,555125,595447,631474,659427,676947,690443,699016,705243,708159,709063,712002,712185,710445 | Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,725200 HUF 2017.03.22. | +0,08% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5,-1561,1160,-861,-2224,-6283,-6378,-5897,-5424,-3731,-2111,-1424,-1311,-4183,-6583,-9361,-9154,-9774,-12011,-11311,-8578,-5783,-4600,-4426,-4297,-2499,-1054,-800,-654,-1411 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,997800 USD 2018.10.18. | -0,22% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,48781,92375,140506,184094,253740,334527,405338,451876,493833,555085,614258,666963,664404,727192,793070,842897,896508,954284,1029991,1104453,1159706,1191741,1210968,1223303,1227321,1231671,1232684,1226908,1222410,1222089 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,242147 HUF 2018.10.19. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,15603,36010,62842,90073,116665,147055,184168,225465,263391,290721,313879,338803,366803,395984,432809,470021,503182,528115,543236,552894,558303,562198,563682,565724,568020,568704,565615,562026,559455,558594 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,565884 HUF 2018.09.04. | -0,39% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,30790,57094,59587,28288,-16866,-95450,-73551,-30465,-66,24063,54059,81823,100913,152388,206815,249518,281941,311550,333380,346873,360672,371439,381622,396489,408836,417749,428203,433805,430632,425613 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,438200 HUF 2018.10.18. | -0,41% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,6074,10058,7648,-73,620,2398,4715,6131,9881,11026,17198,20548,20143,23732,32048,35503,36231,37643,36236,35468,29658,30619,33793,28954,24798,22595,28103,29537,32085,31243 | Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,030900 USD 2018.10.18. | -0,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,13735,26821,33505,35444,38864,41403,44080,50535,59272,68786,78063,87747,95776,100628,104801,107416,109732,111915,113817,114631,115246,115767,116351,115813,115091,113005,110682,108983,106573,105200 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,111500 EUR 2018.10.19. | -0,53% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1304,-11062,-35367,-62141,9665,78061,115453,135247,140947,170760,147091,157438,199245,259013,298688,317918,352327,386336,405246,428315,422764,414658,428878,445468,457319,470644,483003,483268,480961,471877 | Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,483100 HUF 2018.10.18. | -0,80% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,18060,34216,52592,72257,95464,111437,120462,159259,198544,234741,263054,287575,314388,332051,348463,359426,368372,380472,388051,394957,404092,415958,425087,429307,430653,432070,433444,426906,416093,411887 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,420000 HUF 2018.10.18. | -1,49% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,19409,4947,-25128,-71362,-49169,11695,37004,56696,47004,54404,124204,166612,101293,97754,121231,128013,150433,170926,183716,199384,195375,178922,168886,173693,178066,190748,203987,204248,204362,185170 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,200100 HUF 2018.10.18. | -1,57% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3126,3034,4959,4054,109,-3141,-4041,-4026,-366,1384,1754,7159,11384,9959,9754,2909,2534,6409,9384,6609,1609,-1726,-1441,2034,3814,4709,-366,-12616,-15666 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,984000 HUF 2018.10.18. | -1,60% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,165893,306309,204780,166137,213768,241587,389057,620120,923174,1303196,1433691,1725225,1961583,1377634,568431,928150,1066682,1126784,830321,739245,847436,797132,818510,859019,785020,711717,968228,1256611,1256353,1255581 | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,274800 HUF 2018.10.17. | -1,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,922,1639,2841,1818,1318,684,289,-673,-2732,-584,1322,1681,1256,-259,-2373,-7394,-8959,-10844,-17432,-19487,-15944,-11973,-9322,-11473,-13702,-9982,-13487,-17033,-15273,-20444 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,980000 HUF 2018.10.18. | -2,02% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,98902,192003,257152,346991,396990,501771,505275,563827,733986,854850,865157,929345,1000408,941825,786193,969277,1104472,1179672,1241187,1402478,1639498,1786940,1931698,2016164,2065275,2124280,2166182,2180834,2148609,2120471 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 3,170500 HUF 2018.10.18. | -2,03% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-6803,-26688,-3007,32464,52584,94774,128519,161792,168637,200948,228134,251874,293761,308937,339960,369450,343441,322556,291288,315345,338074,339632,362535,389978,401364,431292,443484,423021,421159,399731 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,411100 HUF 2018.10.18. | -2,18% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,9101,-6678,-64792,-125706,-103268,-80506,-66925,-60621,-84303,-81944,14954,-70548,-81883,-96935,-91994,-91398,-72683,-55906,-42024,-21887,-18569,-29355,-34617,-37753,-47994,-40483,-45750,-54876,-52371,-62169 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,952600 HUF 2018.10.18. | -2,22% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11106,33090,17345,24152,49054,67666,85621,105659,112422,113107,135668,151814,130805,113216,114386,101166,133936,155766,175905,163567,170768,185325,195741,201541,201958,194608,181333,179250,180849,178036 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,187200 HUF 2018.10.18. | -2,30% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5095,46143,103159,169875,215444,251147,277646,301425,329192,345861,364022,376421,384107,398176,408052,413779,422558,427358,439307,455754,472209,476427,486289,499585,512882,522507,519307,499234,491237,480589 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,485300 HUF 2018.10.18. | -2,42% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3215,-2050,12648,47193,65057,103699,140385,174712,176592,205507,230301,253151,287805,301178,326864,347847,327531,315861,295941,318879,341526,342684,360238,383720,394223,413995,418674,401048,395542,378389 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,381800 HUF 2018.10.18. | -2,58% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35819,73057,62449,14079,-67501,-159047,-64656,30897,76358,75981,96390,113064,90680,103141,141455,172049,197901,239609,277519,303779,331397,315622,308740,340113,346781,366132,381540,382850,362408,347549 | YOU INVEST Stabil Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,363900 HUF 2018.10.18. | -2,92% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5981,27879,40718,-28789,-48378,37679,-20286,5796,73798,151667,177107,281484,338956,354578,386276,402892,593753,663010,590796,516671,507961,483506,505924,615792,648572,640187,633936,635648,691034,599498 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,558300 HUF 2018.10.17. | -3,19% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15204,30330,29720,6143,1567,-22196,-12851,-23003,-41390,-25523,-21837,-13763,-2584,-4281,-15912,-8673,1436,4855,13299,13051,11357,16679,19937,25807,8476,2202,2206,360,-699,-15051 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,984400 EUR 2018.10.17. | -3,34% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,15269,27891,24149,-1328,-918,-11467,-7091,-12276,-15846,-4826,-670,8192,16180,13157,-612,-1169,103,987,5412,4686,5857,6003,8366,6998,-3148,-5919,-10857,-12349,-16667,-26572 | YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,974500 EUR 2018.10.17. | -3,42% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14486,30927,33319,10502,2127,-32583,-20546,-35409,-63663,-43159,-38577,-32572,-20036,-21930,-31912,-19212,-3846,954,11501,11578,10937,20521,24846,36789,13060,4373,8606,6475,6473,-11827 | YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,986400 EUR 2018.10.17. | -3,45% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20446,27652,42545,72537,90858,90141,78652,71207,96771,115034,101284,81575,75434,55555,100209,127240,159387,162577,152504,178718,195967,200540,213998,221245,221367,203662,184677,173232,170040,177298 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,175200 HUF 2018.10.17. | -3,81% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23710,34098,43085,18455,26371,71522,120774,141506,155306,192448,198046,172575,254954,348641,425218,453058,498610,563785,615641,669546,660675,682538,713215,741208,721149,744600,780239,777771,719175,703931 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja ERSTE Alapkezelő Zrt. | 1,715000 HUF 2018.10.18. | -4,12% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14810,30512,48661,-2739,-77933,-196221,-45648,316370,445943,427120,410337,363430,74050,102037,106007,114462,114281,100195,68278,45145,131778,259064,358995,540932,712313,893364,1104802,1161451,1025052,1089595 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,083300 HUF 2018.10.18. | -4,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,152733,209426,275484,286905,284679,337823,350062,275977,314306,415282,528676,623105,686196,704823,759437,892273,964010,1082198,1068657,1095157,1123031,1177632,1232248,1180599,1204118,1257519,1355373,1322684,1229320,1201436 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap ERSTE Alapkezelő Zrt. | 2,242500 HUF 2018.10.18. | -4,83% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3878,6195,14145,11107,1357,-13941,-11089,-12813,-16305,-9995,-4622,-4680,-6898,-10284,-17113,-34268,-35713,-40493,-56868,-61284,-56144,-49555,-45867,-49341,-52555,-47143,-50941,-55533,-54384,-60455 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (D sorozat) ERSTE Alapkezelő Zrt. | 0,937200 HUF 2018.10.18. | -6,27% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,39561,52483,85278,114169,162986,226315,294140,350221,410111,473893,536134,602749,290301,161954,149535,145697,139711,152577,160291,162573,141478,124895,149466,157626,174174,199954,226863,256625,315253,344111 | Európa Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat) Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,371100 HUF 2018.10.19. | +7,94% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| Generali Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-93075,-186992,-289359,-327441,-277754,-243097,-199503,-208892,-162971,-207344,-126778,-31072,-7245,-14386,105552,153568,229733,288755,421975,615827,622958,601278,569548,637117,794695,790246,802159,855175,1047062,1026554 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,009867 HUF 2018.10.18. | +12,17% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,793,920,1026,1361,1701,2348,3014,3440,4190,4446,4888,5093,5230,5329,5600,5100,4940,4122,4838,5213,5410,5970,6654,7206,7819,8744,9427,9246,9888,9240 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,020161 USD 2018.10.18. | +5,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 10705,000000 HUF 2015.12.16. | -0,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,8,10,8,13,23,3,-19,-2,19,0,-28,-34,-18,-18,-42,-45,-13,-14,-23,-61,-39,-20,-25,-53,-54,-31,-18,-31,-55,-49 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009962 USD 2018.10.18. | -0,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,52416,101445,145183,182076,253699,333797,389902,429172,472902,535284,586943,641376,723616,829047,895682,943274,1000161,1052469,1146246,1236461,1298865,1348917,1379465,1399895,1405968,1415501,1416844,1412026,1403512,1403375 | Generali Cash Befektetési Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,426533 HUF 2018.10.18. | -0,42% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,144,191,345,384,350,391,405,414,366,413,404,397,438,489,526,508,540,552,562,578,612,597,671,692,684,699,660,633,602,556 | Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010565 EUR 2018.10.18. | -0,63% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,28066,48335,66902,88900,118003,147825,177442,209112,249530,296898,338116,367338,390836,415262,443157,472026,507142,540532,567754,587052,602389,615345,625202,633371,636990,636888,637680,635101,629954,626367 | Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,643496 HUF 2017.11.24. | -0,68% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2176,7987,22648,32568,48036,59461,73188,77472,73339,63607 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,061921 HUF 2018.10.18. | -0,75% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-55848,-111165,-148907,-32559,-24004,-89956,-103453,-77951,-76126,-207751,-185550,-241525,-176807,-98550,-171763,-183344,-175436,-317423,-361392,-346889,-285669,-230669,-194686,-153789,-192438,-150445,-127913,-159443,-194826,-138192 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,885007 HUF 2018.10.18. | -0,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-597715,-426785,-80079,62769,230432,387363,488892,501605,27492,47080,-98591,69983,179192,71002,198623,262939,270061,290903,323702,404435,204096,93443,91416,186159,516625,726269,875564,900221,839158,876355 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,070803 HUF 2018.10.18. | -0,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,29662,66788,116897,182383,250598,296286,326512,356698,392062,427982,450905,499296,555959,608117,647247,679130,703319,727879,737987,743202,751737,748597,749096,751203,749443,742536,735716,726803,716667,715272 | Generali Cash Befektetési Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 2,320425 HUF 2018.10.18. | -0,92% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2108,-6714,-17640 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,990752 HUF 2018.10.18. | -0,97% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,758,1166,868,2324,2570,336,-2239,-979,752,-1183,-4422,-5716,-4705,-4713,-5609,-6204,-3424,-3859,-5020,-10004,-9221,-7713,-7692,-10593,-11144,-9350,-8484,-9833,-11960,-13654 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,985030 HUF 2018.10.18. | -1,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-30362,-133770,-274440,-302637,-294810,-302624,-297560,-280924,-335964,-360007,-400880,-383558,-372464,-362604,-358503,-358454,-364447,-355970,-355424,-355340,-353581,-352420,-351170,-350768,-351752,-349170,-347747,-347742,-353964,-357961 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 0,653539 HUF 2018.10.18. | -1,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,30936,49123,98502,117469,164228,186566,220478,189078,28512,46616,41511,29442,70706,112476,181998,232496,264374,274919,311462,323449,317693,323145,339054,348531,365453,376338,388504,388493,378089,363322 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,385050 HUF 2018.10.18. | -1,82% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,63307,106949,90858,141179,218571,272729,276870,256741,249451,270800,256786,183400,141831,131273,24715,47341,76913,93427,144143,167116,164768,167292,176336,185999,209116,222320,235801,242586,227369,210401 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,296003 HUF 2018.10.18. | -1,95% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-97907,40078,176911,279309,325708,311079,348763,277658,223989,261106,293812,314376,333602,344733,365986,378556,389289,405390,401896,410738,425767,427915,435644,445001,453582,450716,453860,459782,443489,428410 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap Generali Alapkezelő Zrt. | 1,401687 HUF 2018.10.18. | -1,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,44167,42279,114150,137807,179533,310243,425131,462216,500045,589861,601315,595455,626094,842826,954918,1007486,1093482,1076738,1268779,1466622,1571890,1733954,1922431,1988715,2089401,2178795,2225412,2330818,2277620,2233694 | Generali Hazai Kötvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,259791 HUF 2018.10.18. | -2,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-31176,-16544,-14585,81475,242695,323230,348561,382725,454079,485386,439046,519939,665290,782643,873844,926491,999014,1133132,1240422,1298288,1325799,1379948,1444541,1490673,1492794,1546250,1621547,1614679,1530042,1506667 | Generali Hazai Kötvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 3,145794 HUF 2018.10.18. | -3,41% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,379,22,253,860,984,542,432,736,917,757,853,788,732,840,1491,911,483,-37,303,61,344,826,1642,2167,2565,2666,2792,2254,2280,2334 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,009554 EUR 2018.10.18. | -5,09% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-138564,-257444,-339447,-455004,-399309,-353620,-366567,-305054,-192307,-131575,-66099,-87586,-263783,-402793,-334035,-307941,-278842,-353514,-345713,-295848,-213906,-107329,-79326,13938,-73376,-111442,-8262,31601,38478,-12776 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,997849 HUF 2018.10.18. | -5,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-44810,-80919,-135462,-57142,-32477,-52142,-53699,12623,36733,-48948,-10970,-37470,-3194,99318,94858,228342,274990,95778,96319,42038,101076,166311,204900,284057,293075,363461,396904,414064,385714,256631 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,306735 HUF 2018.10.18. | -7,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-88192,-135146,-193120,-150904,-138186,-177332,-158255,-100492,-95430,-174643,-142298,-138928,-83195,40061,96688,262373,298871,167053,143201,49088,124131,191085,208511,297831,298488,361704,398073,401488,406339,251627 | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Alapkezelő Zrt. | 1,273166 HUF 2018.10.18. | -8,15% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-182697,-43822,25990,84808,192638,253027,255262,167840,109685,203196,167679,154761,216876,139203,129507,134915,222111,256277,366842,323470,228287,171964,252288,284343,366870,367627,449260,443196,416871,314952 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 1,219854 HUF 2018.10.18. | -8,69% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,823,272,643,1455,1998,2093,2425,3190,3782,3934,4445,4115,3897,5266,6028,5355,4824,3578,3572,3391,3712,4464,5346,5997,5848,6091,5487,5702,5467,4592 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,015138 EUR 2018.10.18. | -9,97% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,316,2,231,734,-102,-37,-125,536,113,-184,-645,-1647,-1947,-1291,-1257,-616,315,1174,1214,57,-764 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Generali Alapkezelő Zrt. | 0,010163 USD 2018.10.18. | -14,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,84929,155422,222830,293501,354908,429114,507013,572011,633023,701559,760904,831722,900833,979780,862168,434476,502214,523962,571737,531702,217298,24403,15797,2488,-22596,-38662,-30353,24889,251646,509181 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,550434 HUF 2017.03.06. | +42,36% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2731,10256,72275,129991,162156,220221,285598,319371,332005,386075,457372,538546,604101,654372,970817,730107,555422,191737,-203252,-250707,-400927,-440096,-423306,-401077 | Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,645353 HUF 2017.03.06. | +10,10% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2617,18445,41987,69569,83679,119893,136976,142758,40495,51025,55818,51970,54931,48144,50341,41190,31274,23594,17504,9738,-7682,-29579,-51768,-77602,-106609,-132045,-218193,-240079 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (A sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,749292 HUF 2018.03.29. | -23,00% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2602,18415,41932,69541,83680,119122,135542,141047,36777,47144,51854,48120,51314,52472,54688,44785,34866,26463,20269,12512,-4435,-48880,-73325,-101140,-129186,-153793,-238620,-261256 | REÁLSZISZTÉMA-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap (B sorozat) Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,728062 EUR 2018.03.29. | -25,44% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-7,781,-281,-463,-323,830,2475,1904,1550,1817,1800,372,-1052,-1687,-3234,-3440,-2777,-2396,-2468,-3336,-4179,-3814,-3856,-2961,-1682,-949,-889,-953,-1015,-888 | Concorde Max USD Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009458 USD 2018.10.18. | +25,65% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-251,-143,-754,-1021,-1329,-1159,-786,-1335,-1314,-1296,-1142,-1167,-1507,-1521,-1930,-1720,-1294,-1187,-971,-1395,-1343,-1104,-1204,-959,-375,221,-46,151,2,-282 | Concorde Max Euro Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009712 EUR 2018.10.18. | +14,68% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7887,95153,83997,76759,171392,332360,388065,389280,386033,197090,-12490,-28285,76398,209164,276353,217720,383087,429987,553683,686725,819558,995994,1321404,1278577,1236433,1416201,1558843,1608297,1788498,1782797 | Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,730538 HUF 2018.10.18. | +7,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,170346,284852,235997,-20326,-124253,-312573,-528671,-233553,-23967,-305876,-492443,-487602,-520313,-577939,-491716,-462987,-521274,-553709,-589765,-591954,-468676,-488387,-609331,-661537,-673721,-620091,-596077,-555002,-539650,-587168 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,979781 HUF 2017.01.03. | +4,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,56533,119673,120866,137035,182000,246331,380364,522813,655404,695762,723526,815837,896674,938491,1003312,1139063,1203094,1374106,1503304,1718816,1863006,1818332,1875482,1910831,2005140,2016280,1970968,1954459,2080342,2084699 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,158812 HUF 2018.10.18. | +3,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-14669,-3348,19242,8470,22773,34554,19452,53751,59485,63023,70607,68655,61257,72045,76336,67384,65343,85322,86136,93193,90826,75044,90509,93963,82050,87301,108749,128144,125639,122158 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,133815 HUF 2018.10.18. | +3,11% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1442,-5833,-13995,-17447,451,5291,2488,3538,784,-3351,-4619,4423,10755,14460,8329,6818,4925,28014,51754,50962,50336,54291,67833,60652,60665,48439,41627,39487,30264,39485 | Citadella Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,038566 HUF 2018.10.18. | +2,73% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7951,46857,98103,132040,167983,215330,263233,291704,335446,328992,355605,435602,453936,469016,471205,494283,606422,774408,879340,887732,944822,979944,1017994,1074649,1078484,1086308,1118550,1186452,1157952,1155381 | Citadella Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,157544 HUF 2018.10.18. | +2,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,41,54,28,6,-4,-25,-73,-104,-121,-142,-166,-154,-191,-205,-219,-233,-246,-261,-229,-232,-243,-242,-233,-226,-204,-177,-141,-120,-72,-32 | Concorde USD Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010030 USD 2018.10.18. | +1,11% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-61476,-383287,-420917,-248842,-147197,-83727,-36340,12975,34918,-154580,-124244,-166588,-56927,-21217,-49042,14346,36388,45015,34162,116342,55345,-38223,-26104,-7970,126074,246059,313018,338913,328675,343884 | Concorde Közép Európai Részvény Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,348620 HUF 2018.10.18. | +0,63% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-33,-57,20,-87,-226,-42,51,49,110,230,299,376,521,642,703,745,884,870,865,911,927,831,867,849,904,975,975,989,959,984 | Concorde USD PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,011023 USD 2018.10.18. | +0,15% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20738,11647,5946,5092,-9649,-3666,8257,4453,2606,1533,2779,-7795,-5714,-8021,-16821,-32226,-40210,-29793,-17078,-15096,-6005,-7032,-135,-2448,-3547,-9696,-15165,-22652,-24067,-4646 | Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektetõ Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,994684 HUF 2018.10.18. | -0,02% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-9,5,36,34,65,37,51,156,122,127,316,461,473,478,490,511,484,416,380,368,264,199,230,226,277,327,356,352,326,394 | Concorde USD PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010389 USD 2018.10.18. | -0,06% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,137049,391238,559545,714622,769026,812760,883034,841163,868666,865800,885439,1152561,1376266,1470810,1752269,1945144,2089137,2190315,2356215,2488747,2408075,2470508,2547241,2750342,2839493,2816475,2697748,2777491,2740624,2782720 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,805082 HUF 2018.10.18. | -0,30% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,207501,271365,365112,460576,102579,510461,415236,575807,792277,1255581,1644654,1631996,1299212,1039561,1397612,1002613,953916,1040321,985168,937225,1086621,910208,919544,1023946,1170207,1322026,1356465,1405921,1321838,1347965 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,478088 HUF 2018.10.18. | -0,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,32011,66451,81274,93420,70079,82333,199355,274683,320458,349503,379958,399126,420189,477101,557918,625863,665240,719080,763853,810130,854982,874199,887327,905106,925224,940270,954151,958020,951065,950879 | Concorde PB1 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,961294 HUF 2018.10.18. | -0,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-16184,-40949,-18912,6425,6713,6593,29854,41205,57209,64627,86866,105927,124888,123521,143076,155883,164969,173689,177064,177068,171610,193149,179956,189452,193237,184280,182249,184183,180161,178802 | Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,175056 HUF 2018.10.18. | -0,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,117496,201228,256264,275341,273279,367092,646181,780067,887885,951693,1017856,1075596,1121158,1225977,1293014,1376678,1411337,1503676,1605212,1711286,1814207,1867142,1906836,1958837,1990497,1994720,1983267,1962212,1981555,1976504 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,070518 HUF 2018.10.18. | -0,47% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,154890,216673,372204,653856,911589,1413789,1886205,2253174,2642332,3321013,3319720,2646231,1393968,2234592,2744740,2903816,2948375,2813501,2841326,3361981,4014793,4698431,4998284,5650822,5581234,6108100,6977870,7464315,7569464,7495263 | Concorde Részvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,496696 HUF 2018.10.18. | -0,50% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,82451,271084,501995,595191,615072,860500,976415,1282744,1509950,2034713,2526116,2813383,3262895,3543016,3092090,2611861,3605737,3952781,4197054,4268404,4526585,5035104,5631336,5902989,6246441,6301747,6732452,7046202,7104099,7069705 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 8,164044 HUF 2018.10.18. | -0,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,29,691,-4937,-903,-397,8959,180397,235986,237919,274192,294259,309626,317739,303937,272909,253613,219055,239216,246853,248054,240976,244513,253671,255733,268740,264796,253395,251488,231092,240957 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,240817 HUF 2018.10.18. | -0,53% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-46,-48,-44,2,140,303,314,436,587,569,501,403,554,507,500,482,386,391,253,68,109,271,334,367,426,386,324,225,145,358 | Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap (PVK sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,010370 EUR 2018.10.18. | -0,58% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,86,152,124,130,149,160,160,142,141,161,153,123,96,92,62,28,-2,-20,24,68,66,41,6,-41,-91,-119,-143,-170,-195,-211 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009838 EUR 2018.10.18. | -0,71% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-904,-2597,-5934,-3874,-4862,-6514,-6698,-11368,-12290,-14995,-17800,-22740,-15802,-16740,-22920,-22047,-19687,-21000,-18412,-20380,-24710,-22848,-23677,-30187,-30266,-28646,-34891,-33114,-31786,-14520 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,983270 HUF 2018.10.18. | -0,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,542,409,2652,8101,12536,9128,6656,2914,464,2599,-301,-4945,-5906,-5359,-2907,-1823,-5738,-11743,-10680,-7441,-7270,-8376,-8898,-11398,-14010,-12247,-14618,-15888,-11447,-8128 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,991813 HUF 2018.10.18. | -0,82% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,119035,226133,319338,410971,507872,580544,654430,693901,825665,984391,1058573,1130895,1246503,1323398,1367861,1588843,1853812,1968897,2078145,2181177,2460179,2661709,2846766,2993638,3074220,3145756,3197606,3260414,3257685,3233365 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 4,300452 HUF 2018.10.18. | -1,00% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,64541,143988,82396,11161,-229749,-291341,-124688,-27746,35379,77630,124682,131559,199150,201291,297522,426357,502677,600423,654996,698284,782205,792245,781889,827503,899626,948331,951658,938876,940360,941486 | Concorde PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,966788 HUF 2018.10.18. | -1,19% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1063,-2954,-6528,-4688,-5874,-7723,-8114,-12979,-14107,-17002,-20012,-25138,-18047,-19425,-25912,-25263,-23111,-24601,-22237,-24376,-28884,-27232,-28258,-34936,-35208,-33790,-40199,-38626,-37475,-20553 | Superposition Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,977144 HUF 2018.10.18. | -1,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11500,17858,26454,36456,52593,83484,102393,122984,131905,144128,139703,154349,165085,165000,172401,174685,182196,195558,206744,204192,207838,207479,200331,193507,182506,179420,177712,170171,161510,182402 | Superposition Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,187961 HUF 2018.10.18. | -1,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73488,132848,200335,262454,317800,360246,423621,512958,580527,621954,668322,732895,794682,864697,960237,1041205,1092205,1154392,1224434,1308375,1383206,1433439,1461341,1473223,1476127,1473642,1464817,1448753,1428754,1416174 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,453571 HUF 2018.10.18. | -1,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2360,-2993,11835,17747,20596,29475,32692,48374,55428,57787,59569,60943,70898,68120,66089,64144,64277,68049,60439,52641,54676,52135,49005,53330,58085,56018,54493,52911,48210,53987 | Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,053285 HUF 2018.10.18. | -1,41% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-4525,-10264,-12643,-16524,-17030,-16850,-21160,-25953,-32727,-33638,-34552,-35131,-36979,-39235,-40366,-38748,-41636,-36649,-34894,-27455,-24469,-20326,-21509,-15655,-16383,-15650,-17667,-21533,-22803,-28961 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,967675 HUF 2018.10.18. | -1,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,38842,82387,81751,77271,6267,1440,131196,212543,264480,295541,326546,379127,435329,476110,498207,570032,602754,639466,629269,677897,743802,754601,773474,787630,829269,843752,807284,775932,782389,786173 | Concorde PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,799697 HUF 2018.10.18. | -1,62% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,181506,394836,478202,519317,179004,198948,479939,727949,918650,1040589,1089302,1211241,1404433,1438145,1644507,1941848,2098195,2211392,2270416,2284496,2357638,2454177,2517057,2620034,2708018,2747753,2696364,2553543,2558522,2648823 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (A sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,756238 HUF 2018.10.18. | -1,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1247,2778,3328,3889,4035,4347,4467,4272,4769,4687,4773,5631,6607,7044,8073,8481,8895,9311,10055,10089,9999,10060,10336,10808,11227,11382,11294,11172,11146,11138 | Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,020835 EUR 2018.10.18. | -1,63% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5788,4644,5612,3786,362,532,2857,587,-4370,-9767,-14869,-14483,-8708,-8538,-8714,-11051,-8263,-7337,-5798,-3653,-8158,-12577,-15608,-17163,-15776,-17926,-23255,-23705,-23061,-12783 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,984039 EUR 2018.10.18. | -1,71% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18440,55522,87295,106474,111217,141074,198726,248512,267925,299390,333644,337102,348871,370075,394541,419522,421561,433997,438937,448611,464962,484108,508110,509730,496681,475219,456552,461994,454392,465494 | Concorde Hold Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,474526 HUF 2018.10.18. | -1,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3679,-4760,4898,21555,24334,45334,46147,48954,51253,55350,61558,63495,67388,73152,75110,85056,92316,101246,113914,111626,116187,110872,100963,93017,75724,75508,77918,79743,74279,81836 | Concorde KOGA Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,087807 HUF 2018.10.18. | -1,78% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,20008,55332,93432,134477,165356,208319,230520,365445,506021,578108,641697,703322,735887,838752,895845,951616,1028622,1080401,1148836,1129234,1158811,1110344,1125145,1106827,1125501,1186717,1136692,1075024,1103530,1087028 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,092804 HUF 2018.10.18. | -1,85% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,605,4648,1107,358,-4348,-5548,-8641,-12184,-14958,-22170,-28002,-32571,-32597,-37670,-44946,-50195,-51562,-53092,-56535,-58053,-58344,-55973,-49534,-42650,-39221,-35670,-34162,-34582,-39672,-48712 | Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,942758 HUF 2018.10.18. | -1,87% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1145,-2879,8825,12900,14956,21124,22762,33981,38693,40112,41237,42068,49164,47004,45290,43454,43395,45821,40373,33538,33769,31410,28621,31209,34200,31323,29807,28024,22249,26602 | Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,025848 HUF 2018.10.18. | -1,91% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,1451,-1889,3088,6260,12237,7752,10795,13889,17825,13863,24859,29363,31245,41663,48150,48501,45966,51036,46170,36304,35571,25686,12071,12858,9734,14850,15178,11882,5040,13721 | Concorde KOGA Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,020111 EUR 2018.10.18. | -2,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-34,-23,-3,-21,5,-34,-25,67,13,8,178,310,302,290,283,286,240,150,102,73,-59,-133,-118,-139,-108,-84,-81,-111,-165,-110 | Concorde EUR PB2 Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009918 EUR 2018.10.18. | -2,17% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1153,10197,30572,33243,29819,31371,40000,50942,62257,77959,79722,79851,85755,84406,86440,90601,90385,100847,107859,122954,120002,123998,111215,104678,84069,80047,81403,81768,73582,82537 | Concorde Hold Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,086439 EUR 2018.10.18. | -2,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,127713,296509,259370,244202,54888,42455,241339,379961,495854,579632,655429,708593,846433,853930,996700,1171651,1267525,1375501,1461986,1546746,1686261,1740246,1790323,1852010,1932420,1969775,1931013,1843073,1824115,1870187 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 2,957724 HUF 2018.10.18. | -2,29% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,16876,84920,229762,359353,354744,406923,563251,755318,934389,998588,1113054,1141284,1188414,1194972,1196277,1247432,1260501,1333927,1353368,1391677,1448072,1511414,1528613,1546375,1530562,1480177,1356351,1282166,1319489,1404161 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap (B sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,912345 HUF 2018.10.18. | -2,48% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,191733,325344,262218,348236,621216,929578,818808,868847,996089,1137679,1120490,1277726,1463179,1269294,1211885,1340364,1259358,966490,1021900,947589,826666,800622,870673,1108603,975676,721803,485673,451281,579524,450865 | Concorde-VM Euro Alapok Alapja Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 10,541276 EUR 2018.10.18. | -2,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,25,28,36,35,-11,67,106,85,63,23,10,-7,34,35,-40,-116,-180,-131,-165,-204,-197,-170,-118,-164,-153,-193,-198,-245,-287,-228 | Concorde Forte EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009760 EUR 2018.10.18. | -2,75% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-107,1272,2393,2569,2278,71,7541,11054,1675,-1091,-5824,-16321,-24588,-20050,-23463,-14713,-17969,-36531,-45574,-41991,-27910,-43573,-53057,-55456,-69065,-67765,-59348,-54453,-57511,-29741 | HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,970259 HUF 2018.10.18. | -2,97% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,3,7,7,-27,21,45,26,6,-30,-52,-71,-45,-49,-118,-184,-237,-208,-238,-273,-273,-257,-225,-264,-262,-302,-313,-360,-403,-365 | Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009637 EUR 2018.10.18. | -3,31% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-25031,-46767,-310932,-277625,-133866,-49013,21814,76032,126711,135042,173494,194245,208614,330563,430745,500650,621106,672653,705760,771325,814932,797043,829097,865932,928894,934459,881091,848160,840389,842987 | Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 1,828679 HUF 2018.10.18. | -3,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-81,-317,-537,-1028,-1142,-1371,4175,4795,1305,2887,-3601,-13069,-17061,-10532,-16429,-12634,-14766,-26948,-34641,-31712,-27268,-34197,-40360,-44718,-49519,-52155,-52758,-53480,-50725,-35191 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,964809 HUF 2018.10.18. | -3,52% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,66891,112917,198852,178819,205164,320841,431076,454058,480624,567705,593591,567664,533450,795365,977571,1041540,1131483,1110245,1316187,1579539,1696775,1882471,2091258,2179760,2290722,2387629,2436353,2570296,2521200,2443508 | Concorde Kötvény Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 3,468438 HUF 2018.10.18. | -3,84% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-15,-31,-46,-61,-76,-91,-107,-122,-137,-154,-187,-205,-202,-215,-271,-324,-367,-366,-398,-432,-441,-441,-426,-457,-470,-498,-515,-554,-599,-595 | Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,009397 EUR 2018.10.18. | -4,03% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1710,-4790,2145,3836,4831,7423,6233,10952,11656,10853,9337,7582,10840,7199,3375,-1389,-3415,-3742,-10117,-19140,-28129,-40379,-47272,-48265,-48346,-51929,-55624,-58880,-65232,-65355 | Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat) Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 0,933729 HUF 2018.10.18. | -6,29% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,113013,1044409,1098204,1188693,1523656,1920145,1617923,1232979,1292212,2204218,2199348,1804809,853490,554092,-423519,42511,-12099,249514,817327,1636520,1944971,2390258,2300944,2661917,2562263,2543061,2644511,2580611,2405464,1743140 | CONCORDE Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) | 11,603895 EUR 2018.10.18. | -8,38% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Impact Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1584493,17362206,147985316,216952914,283807661,337112209,374357271,424065537,458584136,467240225,488580905,562162816,611431775,707715380,764718204,777266073,813636403,831289949,846189916,1107057909,1407226438,1468222359,1540297502,1609850481,1703653001 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap Impact Alapkezelő Zrt. | 12163,331400 HUF 2018.10.19. | +10,79% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,29901694,141063659,196849569,196531070,197817022,324561734,454703810,463131410,461732412,459794066,457853246,485360165,580714841,666078260,682085714,720870194,753941282,785524401,812345223,840551378,871503846,907578639,920570353,914452064,935236855,937926556,981171906,1035068173,1060056014,1200740739 | Impact Lakóingatlan Befektetési Alap Impact Alapkezelő Zrt. | 11199,265461 HUF 2017.12.29. | +7,05% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| K&H Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-156749681,-308353508,-222600151,98425801,90651753,-45294890,42658466,23911822,-53734820,-89381464,90200572,181112369,154423796,100277154,208596736,341733245,466227525,484913887,494179749,449959024,485038299,486517574,484608300,502776125,549691987,575535635,566187124,631766398,645035834,701529225 | K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10700,000000 HUF 2017.06.23. | +11,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-9804301,-215644657,-504152972,-573058944,-593992024,-346985615,-249768378,-339323066,-319151009,-458352416,-138856276,-68456326,-95211173,-161733224,-404403489,-467192420,-291208358,-137106695,-158658576,-86940944,51911224,183524651,285592451,333631841,320782901,359273357,385754528,405905901,479208015,511217796 | K&H rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10500,000000 HUF 2017.10.20. | +9,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-44102349,-45367637,119988777,173584402,178372964,135814489,176463267,164931191,371071657,435752847,454447607,421345836,415943141,480499829,490585024,289254149,440741674,671480796,712865966,761335499,925064062,1005145668,1074762632,1094336265,1117482316,1169024075,1186667004,1199634929,1199365049,1199365049 | K&H prémium világcégek 6 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11097,000000 HUF 2017.08.18. | +7,26% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,444071144,571447134,213464364,-59851069,247883497,117872548,243613756,515998105,915036800,1030379005,1289683067,1801947745,1937089698,1997395677,2169616212,2490229945,2825185887,2974410709,3153602468,3494885326,3842438947,3744970742,4186251293,4252042790,4083199939,4203897067,4243837004,4199466110,4323975051,4364423156 | K&H jövő autói származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 14144,454729 HUF 2018.10.17. | +6,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27919,38822,28725,22294,11945,42406,58476,68081,99979,100588,103067,113872,129724,140113,139462,150563,170795,184768,205714,239423,260680,235387,212340,214713,236329,250877,263904,281462,299009,258747 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,247245 USD 2018.10.16. | +6,87% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,35158501,-44071805,25036938,274994471,238172195,185349815,165504783,27140919,236063931,208774284,206026338,341875424,424839134,602613875,626980682,572715345,589378227,854799708,964425929,992223003,1076802818,1163614942,1092867374,1090348185,1137354972,1049724703,965717349,1225433062,1323456176,1579494862 | K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11125,952277 HUF 2018.10.17. | +6,43% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68417124,32877733,186019328,255249417,270840424,215112430,235286710,198869859,418488723,507880281,531487152,504480301,467770696,550638667,552125367,366525742,456691348,738742032,795717071,808668009,953015131,1027526616,1079909563,1093053257,1091913507,1132156376,1148367199,1148294554 | K&H prémium világcégek 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10974,000000 HUF 2017.07.20. | +6,40% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,436345796,520934966,486526032,631615660,899602715,1070004874,1216704797,1252565110,1303415622,1246415203,1360169012,1360638172,1490859525,1445189107,1432545514,1667957601,1728530980,1799984508,2036501776,1877551041,1835219523,1909193365,2219187622,2504826504,2639444692,2822214969,2664524376,2656305974,2667787573,2669555147 | K&H kettős kosár 2 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12367,000000 HUF 2017.11.17. | +6,31% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,274071040,695637714,701247892,731305072,865293572,1187132745,1270093346,1250762812,1333139839,1163380699,1252529180,1142468595,1318671669,1224889512,1222094426,1627179238,1779789475,2193070687,2310189519,2051115366,2013507437,2658520379,2876431988,3194213711,3317354239,3232082796,3187721076,3222825833,3287945054,3287917648 | K&H világcégek tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12642,000000 HUF 2017.12.29. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11838005,38018990,57057348,61852477,62015205,56630788,44221059,60471687,25521814,9301443,18752072,20680799,22501273,25930652,43164531,53685910,70666289,85320537,84410838,103591618,86611499,86515625,114063301,154569380,168029259,202167736,199056057,208814461,208814461,208814461 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2748,000000 HUF 2017.03.24. | +6,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-73885551,-180841865,-177449196,-137362486,41418964,37167326,242071068,269518394,247945883,326417013,321543308,349695184,565275034,748209830,966775326,960501762,1000073639,1077372676,1153926619,1036102616,1090223303,983296256,1103753539,1017552909,849815411,740107587,916243155,952962551,1056246061,1255944655 | K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10837,015340 HUF 2018.10.17. | +5,75% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,279456873,623264993,504902991,562202484,843016905,813035719,921933895,824226009,836375735,1065904928,941422955,1002157982,1445556140,1518783760,1583149153,1802999720,1719066703,2115100206,2308931305,2201944892,2236623812,2210665677,2307125444,2428020405,2537806116,2575598097,2701864686,2770170418,2796798097,2860748208 | K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 12493,699358 HUF 2018.10.17. | +5,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103876,-296013,-385501,-337952,-344574,-375398,-332278,-273621,-283064,-294507,-325562,-423856,-549304,-500709,-448467,-455278,-462609,-384539,-349101,-297095,-225695,-154926,-81928,-53633,-70491,-10067,58181,111994,153470,153461 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,066890 HUF 2018.10.16. | +5,53% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21617643,15155357,278028617,554073883,525719684,606592115,724677864,881418193,1077963114,1199690579,1204551449,1207518520,1213255882,1231620932,1278411306,1216232156,1164136377,1306809232,1341265539,1356132490,1485221957,1400642084,1381134405,1423449735,1543681151,1727825399,1879060540,1910603734,1857161236,1851999267 | K&H fix plusz világcégek 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11356,000000 HUF 2017.09.22. | +4,56% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,73801779,191011719,196468883,295373144,143278312,160477381,182873446,205413715,296194022,384167606,241100646,105230895,122262138,125914871,97474328,131663548,329167122,451802451,510067140,485572028,482890011,485535274,532566165,488663302,528588580,509346428,519980137,530726396,534620128,587335441 | K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10584,455051 HUF 2018.10.17. | +3,93% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-15716,-28736,-34765,-41238,-36681,-24474,-10289,11348,15949,-9021,-1338,13333,866,21605,25944,24697,19782,563,-2183,35441 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,042738 HUF 2018.10.17. | +3,12% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,-189302590,-275655760,-187509033,-228780755,-251771327,-422524118,-450112098,-294005169,-298374415,-274340070,-171455330,-41332825,-41363990,-17342103,-65744205,-47876317,146721468,85619061,120516161,167651691,219848333,335515035,267275559,298545266,305028193,331714925,318458444,316418414,330985750,330858657 | K&H világcégek 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9981,000000 HUF 2018.02.16. | +2,95% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-50804609,-41212969,-50524147,62970395,21619422,39972340,257190150,221226200,205868459,171001039,254108955,275272751,173873379,305163011,406145172,515552647,502136745,508697448,655482512,692821134,671200161,727713471,679322710,655503954,671431528,635767506,647034816,803375755,871596315,979319700 | K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10417,768892 HUF 2018.10.17. | +2,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-70648183,93154264,175472402,243528996,305751798,507338839,825914676,573142641,416516803,504223389,618891713,674922910,882608786,1008066554,1101313540,1121059305,1104904453,1112608589,1110368924,1035463064,1007518626,1075123741,1131373411,1153815779,1165648055,1154182981,1164940971,1306864756,1353335212,1353335212 | K&H többször termő származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10946,000000 HUF 2017.03.24. | +2,69% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-69841911,74186170,64843131,-37440626,-77533713,-109238253,-33704884,-81093595,-70977268,-85797332,-216189379,-287169419,-274377196,-201091588,-185503914,-215770111,-147675870,-211352785,-56284075,-85977865,-106786655,-150882320,-103679447,-99236311,-113294777,-122802859,-121316513,-121505197,-121503757,-121516758 | K&H világcégek 2016 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9773,000000 HUF 2017.02.28. | +2,50% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,65135675,174059809,398517710,661755686,908202195,853450635,971074642,878228190,935402487,920829475,1067636274,1161097726,1251400696,1129080739,1026485753,809374072,640961466,595932404,399115414,395188648,438976123,466616522,460757452,498164459,522446249,594304889,602066083,634003261,633814570,633814456 | K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10233,000000 HUF 2017.02.28. | +2,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-40709844,-116424124,-196118279,-24833227,73942833,56428360,130446253,49067023,265795161,250294061,223070932,492894370,725491774,921429401,854151894,782026913,802650883,914175838,1073106439,1073739242,1082650428,1153984948,991291729,984489592,1133863408,1137329502,1109177128,1187341727,1125126786,1184929706 | K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10862,482352 HUF 2018.10.17. | +2,22% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29174,-93256,28681,165435,162347,68667,21469,10199,8069,7807,-35645,-55732,-29048,-43582,-8996,-117801,-311316,-399136,-458430,-537992,-572358,-525477,-517018,-498013,-522884,-504874,-474670,-466792,-481149,-471033 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD K&H Alapkezelő Zrt. | 0,592802 USD 2018.10.16. | +2,20% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,198712728,134688229,179186130,217972162,41402622,34716410,141040924,274601084,371888162,416614612,340709995,224762842,22442755,-42703826,-33629180,-195917552,-230976213,-154954994,-119941384,-121830981,-97723691,-62561595,-37454318,-65013309,-4313998,73451694,57948857,56825040,102689072,112095606 | K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9821,000000 HUF 2017.06.16. | +2,19% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-59605291,-345917455,-456973028,-638798693,-543793862,-558855381,-581458266,-622734713,-644330516,-335711124,-239841936,-59058706,26224062,89274039,18456755,-4605488,-51100037,-45276856,25031855,-40142565,-42630495,84663290,31072493,-99384986,-32926774,33737114,35991206,111678466,211097086,209210929 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10202,145250 HUF 2018.10.17. | +2,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-139019166,-226139186,-60518961,455596477,643313675,530493277,651086674,956350826,1286700861,1739049236,1745384880,1607957503,1469392814,1363775887,1486672495,1360888225,1146162837,1500637290,1510397981,1591715040,1874408059,1732656984,1666092368,1850472868,1940867354,2170307921,2392384625,2160543375,1963727218,1905269438 | K&H hozamlépcső származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11503,000000 HUF 2017.10.20. | +1,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2008,2299,2964,4091,4616,5047,5196,6443,7825,8804,9470,10401,11391,12264,13066,14268,18191,17962,17714,18803,19316,19912,21075,21102,21645,22149,22191,22475,22570,22689 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,044677 HUF 2017.08.15. | +1,39% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,14992,27659,35662,44679,50313,53039,54636,58101,62589,66923,70812,74684,81026,86544,92219,96106,97948,99083,99853,101007,101987,103064,104830,107230,110547,114270,117720,121835,127506,131729 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,138983 USD 2018.10.19. | +1,23% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,183088,954484,2700518,2336508,2780173,4986022,7268032,7606826,8479286,8138543,9248809,11233791,12701772,11979443,11318817,9687385,8866672,9013614,7220753,7715895,8636942,9411843,10347951,9995315,10299586,11694839,11776506,11647060,11776321,11834099 | K&H euró plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 110,007882 EUR 2017.07.20. | +1,11% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-98149365,14533549,224254849,246657473,226710437,195806034,86898849,294593047,173349175,175911500,330634859,432069119,630976753,694936593,655024952,697248253,797703177,861757431,881825316,999894354,1011527718,845902955,733539821,746093927,693838708,565445658,679922106,842326056,875018661,941234257 | K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10293,519780 HUF 2018.10.17. | +1,08% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,105699713,247390129,257340069,285905016,347334796,265832746,539289530,504698411,483618268,641502257,767071203,828433077,971113633,899103267,933603600,940185838,1000955218,1122076949,1083491123,1153292618,1068905746,894409692,838819261,783945321,886218089,710028335,840091805,1084899463,1069616363,1145990168 | K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10469,344194 HUF 2018.10.17. | +0,87% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,587,999,1352,1367,1605,1878,2322,2659,2857,3293,3706,3983,4255,4699,5040,5314,5660,6132,6421,6706,7191,7338 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,007415 USD 2018.10.19. | +0,74% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2215,4621,6461,9122,12627,15744,17081,18086,19466,19664,21326,25409,24853,23424,21853,20834,20827,21811,21847,23384,24538,25601,26649,30194,30602,31254,31943,31986,31623,31237 | K&H pénzpiaci plusz nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,032308 HUF 2017.08.15. | +0,71% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-51486402,83072978,198102108,290593318,437556129,517276609,526414735,408989542,271415422,353391526,365830514,384213253,408380897,385561067,486740164,592416791,639593599,754105293,735697680,718810185,723736182,777154002,857305960,928982978,978041758,1004043034,966701502,965361450,860361427,812461153 | K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10605,000000 HUF 2017.12.29. | +0,66% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,23028,44630,62622,77932,91453,104215,116938,131157,146396,161832,177476,194920,214673,234075,254127,272241,287562,300670,311486,320620,327935,334599,339570,344223,348573,351978,354240,355865,357482,358488 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap ("I" sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,369460 HUF 2016.05.19. | +0,59% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-17041726,-23421231,40090988,106964729,79563586,81977286,132692334,364979050,346372002,445848832,690906285,637835996,578937190,704348542,824168616,895407724,920946410,951430596,1012009554,1037747369,1088358005,1140944262,1250630678,1249004134,1123036810,1074646323,1095313509,1119885881,1149940662,1156293532 | K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10585,720553 HUF 2018.10.17. | +0,59% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,51438,114607,161768,278044,173582,185277,293877,255964,259383,211824,198221,167998,177971,175642,218833,161514,-9723,-65569,-144189,-251103,-317755,-258360,-244523,-211777,-256017,-253301,-211765,-207978,-227653,-216404 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF K&H Alapkezelő Zrt. | 0,852798 HUF 2018.10.16. | +0,56% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-100602318,-120344617,-226070960,67889777,96805225,99442269,261233311,364598706,363952762,470219842,596525498,514316882,562969320,571806739,547667250,640945997,688611196,675458059,672276203,626116165,593223822,536056621,542032390,536309782,585931323,551804876,566652028,600698572,609196186,605547181 | K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10389,106647 HUF 2018.09.13. | +0,54% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1190,-12627,-32244,-36929,-27716,-21078,-25179,-27634,-23275,-28821,-39863,-32086,-27080,-20061,-22893,-37164,-40641,-35743,-31540,8619 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,005226 USD 2018.10.16. | +0,52% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-5275615,-64740576,-28651410,-33442937,143271244,75983665,77740768,253119868,294101718,387997982,425652884,571817568,537988839,454229848,631335204,782514658,946743622,1005182841,1139846036,1252774801,1279955003,1285906587,1297303563,1186456166,1216982377,1362093755,1146034621,1271902836,1242287619,1318454993 | K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10921,319912 HUF 2018.10.17. | +0,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,4507824,20747997,25762996,189508427,488546053,520588382,550862403,614800080,115889501,190449719,307961786,360879733,364493265,397301924,418425738,465793815,444911567,419930388,442441639,462603588,474779685,493701715,508112973,516712518,524521969,530374758,542999345,540610033,534773586,530809746 | K&H többször termő 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,003547 HUF 2017.05.26. | +0,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,44492101,192317929,262344713,291493154,250650302,265122679,464589061,387034699,373244516,461626601,536350516,659727773,731971555,769438834,775242459,884256085,1083123042,1144948161,1130529816,1238415976,1314559528,1246674869,1281873311,1229750227,1246557237,1095215283,989119672,1184885153,1273269880,1194144502 | K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10407,055828 HUF 2018.10.17. | +0,39% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-138288505,-314916347,-230159527,-4083397,-130816986,-103494113,-14646376,114533234,169745778,357822285,371383948,318226237,342616828,433620241,633168113,749878867,706028840,778491152,779810329,725347943,575809530,596807860,569722666,537969874,362851422,294094732,567070035,622898146,596363318,722390702 | K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10046,567083 HUF 2018.10.17. | +0,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-27279716,103250619,132173606,228361460,197426687,177400814,215472245,335538085,264091988,299178480,434021644,452923198,489670700,573526771,576431984,562981210,754504824,877245822,890723097,882658857,958526131,962626776,969255336,969926137,906113567,941151617,920780573,905742909,938851544,997711130 | K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10290,359328 HUF 2018.10.17. | +0,34% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-129821,-213041,-173550,-168894,-23727,273047,654075,795695,1055226,773908,403083,846696,1080652,883573,789519,900432,1002650,1027308,892399,865631,1213784,1305942,1324983 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,221780 HUF 2018.10.17. | +0,29% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,86705418,211333797,415976365,518383361,700941870,837254892,1044403774,1027763445,1069539351,1317107635,1162265520,1318368324,1430710990,1362860383,1403919497,1577129982,1660119389,1805822605,2018778456,2251064407,2054260714,1956837838,1672596334,1904285221,1950121475,2203158393,2239507294,2296642435,2298580317,2297235997 | K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11925,000000 HUF 2017.08.25. | +0,28% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2046,5080,6981,9274,8573,12654,13764,11925,8819,5078,6994,10815,12352,12831,11873,10179,10774,8285,4414,1630 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,007493 HUF 2018.10.17. | +0,25% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,18587255,212329509,497477448,487238494,552783425,653600299,729649240,558350150,459792857,508046072,505798860,521900201,549915557,605096246,551966082,561469802,580623018,625144565,636910598,649563567,671661638,688104662,700005311,718271165,724805119,726754830,724872551,721913056,699958307,698915960 | K&H többször termő 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10200,135463 HUF 2017.08.25. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,31771171,192379401,108221720,106317336,423470409,544634958,483881756,402965738,212848128,417982667,287379618,383017931,587231172,685780414,848493052,773365545,895672933,969477820,996362878,1026385841,1152009259,1139410051,937177607,918087576,894766564,845142598,879623293,996996256,984579337,957571662 | K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10402,452373 HUF 2018.10.17. | +0,14% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1443697,3156888,5300743,7900055,7901951,7552138,9371095,11125830,6284131,6696576,8529214,9481505,10281563,10420965,9879947,10679444,11424457,13560616,14253008,14870415,9761377,13570676,14494412,13816758,14142948,12823721,11824343,12284065,11850157,11763827 | K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 111,160592 USD 2016.12.30. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,170329765,255955302,269469110,342626372,427128240,484878111,411249504,-4699735479,-4665904404,-4670001520,-4654620535,-4659092225,-4647485220,-4682943603,-4697274801,-4679491353,-4667259786,-4642067402,-4613027380,-4624145123,-4629735957,-4594229055,-4604674018,-4585090557,-4575713180,-4568583540,-4581845758,-4582523944,-4582731686,-4590188292 | K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5054,000000 HUF 2017.12.29. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2302,4255,5424,6466,7121,7774,8447,8794,9357,9575,9811,9949,10442,10868,11196,11499,12091,12133,12196,12404,12566,12755,12925,13103,13238,13337,13508,13618,13594,13781 | K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,015401 HUF 2017.02.28. | +0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1122,2208,3135,3943,4868,5691,6574,7386,8130,8797,9301,9840,10355,10674,10834,10865,10883,10833,10767,12089,10779,8116,7545,10747,11204,11042,10846,10813,10800,10738 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,011378 HUF 2018.10.19. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,848,853,848,835,828,824,828,831,831,830,822,821,826,825,816,810,807,807,807,808,803,802 | K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 10,002449 EUR 2018.10.19. | +0,02% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1065,1300,665,883,1688,3756,5148,6248,6478,6480,6284,6521,6191,5688,5942,6087,6354,6247,5455,3662,2091,-603,710,2270,2243,2823,5316 | K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,005850 HUF 2018.10.17. | -0,07% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,77851260,352979748,513996627,427178663,234178256,339175273,106368147,209994131,130077787,1104827,180581282,217134843,311331195,475097807,352514273,294139540,416540365,448111042,565815009,566300099,622136631,573554439,604526269,602622613,621468720,598707381,529752527,524880315,536255161,546024584 | K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10166,092132 HUF 2018.07.12. | -0,13% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,76413,182018,306082,445626,590891,765119,867106,893991,906788,936642,977200,1027154,1089290,1151940,1211916,1260610,1290205,1303407,1313808,1319449,1324052,1326754,1329369,1329992,1328832,1325081,1322195,1320124,1311873,1304452 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11,333137 EUR 2018.10.19. | -0,15% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-280,93,621,1759,3763,5352,9047,12816,15670,15942,20325,23045,24404,27719,30157,32472,32269,34294,37390,38349,38368,37874,38160,38448,36331,32350,33724,34323,36336 | K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,038664 HUF 2018.10.17. | -0,15% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-26830814,-5316402,76166472,117798264,92841933,126706704,49185966,-62957210,-134256650,-109705500,-140687067,-162105984,-80607899,-66132072,-111346160,-97244326,-81178464,-73317205,-52252753,-49493714,-66193868,-72377072,-64032711,-65581911,-68720576,-71853122,-76111135,-80633343,-85388226,-88273469 | K&H Temze származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9500,113700 HUF 2018.07.12. | -0,17% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,11038,23537,36977,50395,65076,81972,99289,115539,130349,142277,150785,157168,161584,164894,166503,167982,169120,169604,169884,170044,170236,170564,170710,170797,170429,169767,168951,168044,167344,166948 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap (E sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,172475 HUF 2018.10.19. | -0,24% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1285081,114280717,73560426,176701258,173853768,377764213,515408053,564222317,609411323,568394474,533296819,658495979,511675227,505180905,585445119,504947005,342180103,314725442,329038874,360442151,339712035,305771588,317920746,312330116,241161022,241304661,228878625,222450488,222358866,222292446 | K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2017.02.28. | -0,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,40369,124359,208737,283813,348525,431235,540127,621337,685744,770934,864012,969234,1100448,1204060,1275819,1357857,1456685,1553770,1609532,1631935,1639895,1641907,1643318,1642070,1636305,1631947 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 2,711061 HUF 2018.10.19. | -0,34% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,6392,530386,1916642,3280080,3534068,5209669,6991204,9000938,6857093,6094802,6094472,6682102,6940176,7431581,7918603,8789009,9546486,8355036,9548041,10142123,7527976,11412603,12764555,12120879,12268932,10991182,10243855,10241822,9766890,9838562 | K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 105,415325 EUR 2016.12.30. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,108219,199529,255913,298957,353646,362578,219564,51950,1281,189880,355545,427277,478513,413059,480513,520813,597174,700647,739429,824416,907642,1073209,1067421,1088450,1206602,1365293,1383659,1453694,1478241,1443701 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,505046 HUF 2018.10.16. | -0,37% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,39250,70684,104298,133390,164131,191495,213675,243520,305943,361783,413809,449662,475492,502074,552105,594547,636227,688353,713218,742093,771766,807119,810320,807584,817906,835306,833635,842744,842886,835518 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,857143 HUF 2018.10.16. | -0,38% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-115074137,-188584013,-172424666,-238998552,-272005426,-252903752,-122569854,-150612517,-130301338,-11407458,-9650903,45701910,165071091,257187638,149040255,187720101,190167693,153125471,138773540,152638006,177873202,179053569,222750734,136474851,117581094,183191354,150876861,145089931,124170089,141147537 | K&H olajipari származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9572,913809 HUF 2018.10.17. | -0,43% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,111903172,120603009,127406164,182994391,525809620,752603254,727518241,884810861,967226818,1086079227,1310002086,1443256407,1435960038,1414528435,1387554149,1328951898,1310251499,1242826874,1220675122,1261163792,1291494013,1313078503,1307327000,1296328458,1306324460,1319466134,1321531163,1324480651,1310016126,1297157367 | K&H fix plusz világcégek 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11100,000000 HUF 2017.07.20. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-63517218,-81943581,-39451439,83524065,82464624,125378661,8337201,-39299731,21613365,23164865,1781911,124678057,183352374,168878608,242481229,193376522,189605919,301109012,351270091,346661585,416803802,440642341,426174029,427068299,406350345,419625596,377459150,355600789,366091283,398456354 | K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10033,846614 HUF 2018.10.17. | -0,48% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,70622611,130278149,276076125,284066898,333790308,385462004,413321644,345425533,175451521,136733098,156582524,184890945,245563338,244595318,291773008,313122878,314723422,358187498,402388284,399199842,388260196,388860023,398017113,396084789,400935425,402887210,387643721,385462850,367452545,342124724 | K&H többször termő 5 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2018.04.27. | -0,50% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,95148274,268625346,156362742,129862403,279066065,506455326,475667388,492479209,535708114,737748012,606652439,626374784,782972825,849911132,914058279,892266948,916156413,1037392874,1119715026,1135924114,1207187789,1243093521,1065662519,1091530251,1029291404,959257372,985726068,988011096,1018359771 | K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10432,130960 HUF 2018.10.17. | -0,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-47549227,-23487062,259332667,280114055,260328116,326087750,187549247,479051107,503084138,598055715,773745828,798205959,950378864,1000367535,985944613,1006833910,992355508,1176661445,1147628722,1252512751,1149135299,909507964,843285462,830170592,886526144,809096470,939065893,1014794336,999910169,1035854874 | K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10683,000000 HUF 2018.10.12. | -0,53% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-79625587,-73771630,-22027065,12321602,52312903,27190865,45241845,108983305,191309539,134178818,239279707,299474564,335692167,380121400,448023451,350401127,462078487,515541232,527880767,535721709,556125457,552451752,551340907,544719141,534163195,521642499,488184296,497079914,497262122,498996757 | K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9998,655283 HUF 2018.10.17. | -0,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,17244232,14036209,14684509,-77437774,-50118307,73849733,233340746,274612905,359538259,304798426,321273093,343933698,346974506,394585408,364803002,267014693,171674381,191762066,143862017,151456470,166504420,139202647,119139536,-43063597,-96308432,-25415409,131600942,38361126,70543405,188520752 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10137,294863 HUF 2018.10.17. | -0,62% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,56113,91380,124121,148558,180752,201875,173602,162547,207171,314015,406666,463589,478869,498439,546896,603070,675366,767906,804306,876682,951723,1031159,1027759,1032154,1064509,1103906,1099284,1110769,1111306,1101490 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,136469 HUF 2018.10.16. | -0,71% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-60623639,-57284784,9084564,22605740,168132246,152574496,242742516,436874862,744463114,898732412,1211735017,1208607532,1131649037,1208990548,1410988444,1589658811,1756957534,1831375117,1898639211,1794355796,1812576383,1826265700,1866772676,1834295143,1737247389,1694369056,1668656857,1716235788,1718572292,1711640178 | K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11300,622516 HUF 2018.10.17. | -0,73% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-4033,-2745,-846,1760,7666,12482,13053,14643,12324,3730,5819,9363,11248,13601,6134,1235,-10694,-11135,-11143,-4642,-4489,-2836,-2097,828,3767,245,2747,2520,-6102,-2898 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989620 HUF 2018.08.23. | -0,77% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2255,-1455,-421,1091,3220,5676,6315,7284,6260,1048,1962,3135,3971,5547,2282,-332,-6370,-6333,-6896,-3731,-3507,-3082,-2778,-1430,-53,-2638,-1175,-1567,-6395,-5595 | K&H 3 az 1-ben óvatos alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,989403 HUF 2018.08.23. | -0,84% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5528,8323,15213,20322,25781,31742,36317,41948,46371,49100,51760,55024,52991,52403,53352,55566,60527,62705,66275,68638,72178,74074,74278,77030,76004,74294,72423,66328,66178,67430 | K&H állampapír nyíltvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,069405 HUF 2018.10.17. | -0,91% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-45217529,-72049837,-120380897,-196433561,-33033795,161504365,-41240565,17399662,205419521,242923518,386751239,485087726,387439576,445729429,494846778,609080130,701297026,706536368,785227587,728865461,623275810,545308279,474826234,457591229,275072163,261375512,459628861,499632364,464050559,553707336 | K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10083,060617 HUF 2018.10.17. | -0,92% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-613,-1815,-3010,-3616,-4560,-5378,-5632,-5541,-5772,-5531,-5391,-5862,-5956,-4415,-1080,1091,-958,-326,-303,-508,-913,-1723,-1798,-1691,-4183,-10357 | K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,988062 HUF 2018.10.16. | -1,04% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-703,-1886,-2846,-3324,-5598,-6214,-5331,-4501,-4133,-3095,-2576,-3157,-3661,-1258,4281,7495,4923,5544,5794,4870,2877,1436,647,1464,-1780,-10999 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,985643 HUF 2018.10.16. | -1,10% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,112266,300584,498433,624901,758143,912731,1045505,1124371,1224919,1437286,1578372,1659462,1807726,1922508,2030907,2276271,2529828,2663518,2777275,2964473,3235354,3412397,3583792,3718178,3777457,3864301,3924810,3891537,3870789 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 5,132765 HUF 2018.10.17. | -1,43% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,1500,9688,13419,24334,27610,34701,41808,50045,52752,50348,63517,66022,71329,75317,83044,85173,88466,98399,88017,88759,85406,87190,85593,82866,77030,80413,78053,75104,64525 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja (USD sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 1,035682 USD 2018.10.16. | -1,47% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,254,745,1414,1847,1500,1839,3097,5061,7027,7948,5273,5339,5500,6277,5555,4151,4930,4567,4166,2833,-87,-1712,-4991,-4842,-8279,-16112 | K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,984161 HUF 2018.10.15. | -1,61% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-217407283,-154770151,-178838148,-295405478,-307425302,-176161688,-170543195,-231576538,-114043001,-93980070,-109186255,-117304480,12333613,-72691619,-22438016,121871543,261242162,173275380,141166695,185294413,285556988,272728653,241544503,143567339,94276286,134727415,90006710,103701427,34909816,37913480 | K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9607,263050 HUF 2018.10.17. | -1,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,27173611,185816453,241584668,158303024,258430011,272368035,323662157,379712843,487290531,599525437,419066620,315132159,464794865,617770913,590964252,501610111,348599198,382922697,336843036,346362332,526164519,370189967,190385606,108503834,145142028,446975490,351077707,311812216,302286035,333908866 | K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10259,091454 HUF 2018.10.17. | -1,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,89743,152271,194195,227700,267531,277306,193773,112977,120642,262836,392316,462949,494215,475745,539139,589517,661296,761788,796950,881286,967426,1064248,1045131,1048349,1122518,1205438,1210546,1244603,1235752,1209919 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,262302 HUF 2018.10.16. | -1,76% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,432184511,1603874004,2568463021,2266663053,2179101320,1582765690,1274835954,1764640894,1303286019,985426530,1204711754,980692505,948009341,1169773035,1269994906,1617143812,1835048016,1959187944,2179401166,2086406525,2017232220,2392512318,2661719769,2822500790,2894784993,2765825066,2738424350,2414662262,2306477809,2307335281 | K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11977,825581 HUF 2018.10.17. | -1,81% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2494,-2769,1459,7800,9771,6520,11541,10633,4644,7518,16738,26531,34302,40733,32431,35165,42565,29550,29737,27506,20675,29544,32261,29964,18638,24041,26682,26151,25456,12491 | K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,012215 HUF 2018.10.16. | -1,91% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,138379372,312494746,533048070,599897615,627734742,674095705,765870772,870534395,825810002,852398857,980872946,1051098141,1093491893,1243732720,1198340489,1212301843,1349298444,1409151859,1577015397,1638424218,1546268228,1502302944,1531715813,1525996995,1417642090,1210126673,1238197874,1208752069,1263036501,1256834369 | K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 10787,084429 HUF 2018.09.13. | -2,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-160905068,-136994128,-122824236,128839744,242048422,304035005,371341554,266229434,358623403,432271098,562916783,696597445,633066048,425593254,287406211,314235107,286711293,429541364,597232111,636115586,507331073,332944204,73764895,-21834434,141787543,110354493,67604362,34905665,1496707,22034831 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9964,543207 HUF 2018.10.17. | -2,26% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1317,-470,-1431,-5339,-5000,-8264,-19729,-24178,-21552,-24840,-25767,-26751,-24085,-23092,-16085,-14114,-10933,-9669,-12711,-15535,-16749,-14076,-11979,-10884,-8980,-7097,-12479,-15477,-12445,-25016 | K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,976105 HUF 2018.10.16. | -2,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,14321793,82796663,109525891,255168508,299955959,282375226,250508984,266498133,312905357,350831972,411728769,476643313,503514247,448038721,460103993,419520835,389392285,317135850,227292884,245603729,184726371,253202166,223830679,69105625,20248380,27469727,212684772,245002548,177065355,214469488 | K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9669,008254 HUF 2018.10.17. | -2,48% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,225,967,2759,4034,2836,3696,6192,9712,13436,15275,11060,11405,11629,12452,10659,7920,10001,9178,8596,6568,1534,-1230,-7685,-7725,-13780,-26789 | K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja (Rendszeres sorozat) K&H Alapkezelő Zrt. | 0,973844 HUF 2018.10.15. | -2,68% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2260,-3402,-708,23373,41970,51275,54039,58233,80973,79752,88225,98567,110861,132506,155048,205682,197635,180773,187968,186361,207157,212471,210569,230969,232107,245994,245951,237720,231408,213866 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,222411 EUR 2018.10.16. | -2,75% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-183474892,-154083962,-144129587,-77910371,-39078318,1976610,-59258073,-64522979,31465835,159377578,237397488,272225471,247526804,311434976,320984447,328916112,264799173,166746122,17562680,72854752,56348525,85410405,40195046,-4728678,-123367731,-109307190,-28212468,37124714,36316987,-1043543 | K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9362,124972 HUF 2018.10.17. | -2,76% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-151015704,-20303481,-40186880,-148880608,-140035486,-40339359,28512319,133595842,253446636,260110977,249124680,279724347,396606865,491979028,569549016,570456652,584990215,556749525,471797815,336248583,356088881,352170871,359579396,216663298,53571851,173912286,269794458,232477584,207334080,237895760 | K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9724,982947 HUF 2018.10.17. | -2,85% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1268,572,3411,6356,7238,4687,1238,3326,5622,952,-5149,-6734,-5151,-3556,-3023,-969,-2447,-964,-4544,-7428,-6239,-2800,-9021,-11066,-8511,-5623,-6507,-10971,-22233,-27459 | K&H 3 az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,969084 HUF 2018.10.15. | -2,88% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,11681,15675,11101,14232,-1932,3813,-18536,-60464,-47728,-45131,-42353,-33831,-33155,-28765,-14981,-6031,7814,19907,23650,15351,24179,37497,40253,41240,35213,33743,8437,-2853,-1033,6442 | K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,007206 HUF 2018.10.16. | -2,90% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-110079703,-220199018,-241939631,-259728493,-104139098,-67732636,70552264,137420627,137017003,144979851,177564532,262794781,386562648,445600326,478086046,464001139,479591729,461257720,392486911,303330319,327057653,303566949,323760129,220073797,45361813,-8295767,134790078,163094529,114046465,143545750 | K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9584,069128 HUF 2018.10.17. | -3,01% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3713,-3731,-2173,-2558,-2575,-3917,-20460,-26126,-24054,-28146,-32159,-32730,-28552,-25797,-18230,-16180,-15741,-11994,-18446,-23053,-24903,-23832,-19595,-18785,-17398,-14155,-23211,-23526,-20247,-34040 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,968010 HUF 2018.10.16. | -3,20% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26131,-58266,-63217,-56539,-56952,-58378,-56251,-53254,-58964,-64448,-60243,-45978,-34626,-23547,-8559,5354,9419,11056,19160,43266,46618,67769,77412,55835,48884,68076,56568,59264,51791,10865 | K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,002334 USD 2018.10.15. | -3,24% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2011,-36970,-64564,-71344,-73301,-75533,-77780,-80070,-82623,-84959,-86792,-88853,-84939,-76940,-69779,-63003,-65967,-68939,-67681,-51405,-46226,-39723,-42068,-61121,-71127,-64111,-70517,-73508,-79158,-95513 | K&H vagyonvédett portfolió – december nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,304918 HUF 2018.10.15. | -3,39% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-764,-2676,-1317,915,1448,-2345,-917,-1073,3349,4107,-10088,-14083,-14211,-11494,-13597,-17540,-14083,-8568,-9360,-8147,-14792,-18619,-28652,-23652,-19880,-18703,-15293,-23579,-20085,-36481 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,963413 HUF 2018.10.16. | -3,50% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-19581,-35952,-38252,-39763,-40988,-42228,-43453,-44736,-46059,-49951,-43117,-33706,-28092,-26170,-21432,-24094,-28508,-35813,-34876,-21878,-22389,-18668,-24225,-36117,-40587,-32828,-37311,-39316,-43281,-57906 | K&H euro vagyonvédett portfolió- október nyiltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,940839 EUR 2018.10.15. | -3,70% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,3245,164926,273371,363058,527069,748976,1033682,1248381,1114794,741911,308545,-7675,199312,433470,623101,577734,691336,900354,1041239,1146192,1161885,1380696,1676447,1619288,1656503,1719411,1727401,1726013,1784741,1686317 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 2,704451 HUF 2018.10.16. | -3,70% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,22491057,-82186850,-120207387,-86998730,-102137019,-146888690,-122877787,-13709313,-68604998,-172453943,-369957849,-370458185,-365168544,-410813202,-478648135,-319559109,-149453735,-71152262,-17569400,-230481974,-211296048,-198674669,-410936991,-323538844,-197087268,-36758784,-453043800,-433120602,-431904511,-376849161 | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9621,400644 HUF 2018.10.17. | -3,78% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,64518,-456269,-178598,207521,860790,1106368,1007771,760802,1016351,1152145,1075976,1119145,1225774,890032,466713,158912,-119931,-584279,-2746444,-3210981,-3569437,-3484816,-3474769,-3622430,-3367184,-2955164,-2535856,-2858454,-3002565,-2868463 | K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 95,136809 USD 2018.10.17. | -4,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-7195765,73874249,100298381,56498991,100542948,77782327,100845516,160222084,226987876,304840379,580569898,605517988,501565922,265748889,230594616,127655605,46734129,64148696,30131011,27162913,116042495,-9949956,-144209466,-256843715,-250111475,-43910376,-136446006,-173746144,-195499751,-180702715 | K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9746,371482 HUF 2018.10.17. | -4,09% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2385,850,7958,13384,14632,9564,4474,9655,13758,3593,-8256,-11553,-7413,-4460,-2686,1652,537,3359,-2888,-7460,-4059,2658,-8183,-11709,-6589,-629,-2594,-10177,-30236,-38956 | K&H 3az1-ben dinamikus „normál” befektetési jegy K&H Alapkezelő Zrt. | 0,956343 HUF 2018.10.15. | -4,11% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,5672732,36585338,113689121,98419564,94627668,187550961,247359772,287083076,322153712,293881692,189763564,20252441,-97122960,-79641276,-95887574,-120861989,-51781546,-112944798,-202212594,-246738173,-350978829,-461776438,-462960623,-492759031,-326895260,-430814583,-441818395,-448643246,-430946060,-393466442 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9554,608095 HUF 2018.10.17. | -4,11% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,101433,286771,429198,572976,676386,492789,684502,1021536,1116500,1140665,1345559,1448829,1396021,1349787,1922796,2262013,2383385,2530448,2518859,3054324,3458039,3745744,4207831,4519500,4679968,4903984,4986691,5227851,5084614,4934799 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 7,321574 HUF 2018.10.17. | -4,20% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-178535423,6922856,305415280,559704264,718178765,770200465,715772439,778986119,710986222,914631576,851869806,770846433,1060843459,1078580099,1255660325,1335205315,1207235388,1137152669,1461474449,1696587916,1867690576,1922188361,1715646629,1643856340,1654755155,1619217996,1505381003,1475520787,1457401796,1418506197 | K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 11200,000000 HUF 2018.06.29. | -4,32% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1476,-2862,-3964,-5322,-5581,-5458,-3729,4152,1833,-3304,-17069,-10687,-8520,-2861,2665,8286,6090,3814,4645,17690,21680,26737,25971,7643,1269,9707,2857,1787,-3551,-25549 | K&H vagyonvédett portfolió – április nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,986788 HUF 2018.10.15. | -4,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2471,-25270,-36659,446,14422,17572,2505,21943,21371,15211,27977,66253,79057,96420,104667,116686,115113,112297,113179,142638,150113,167854,173552,146422,132620,152212,140913,141701,136299,90946 | K&H megtakarítási cél – február nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,175073 HUF 2018.10.15. | -4,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2765,-28725,-46411,-43020,-42281,-42321,-38238,-21853,-23258,-30128,-32613,-4958,7851,28692,40069,58845,55777,50910,53717,82743,89038,105420,111252,79216,63759,88944,78349,79306,72978,27048 | K&H megtakarítási cél – június nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,257091 HUF 2018.10.15. | -4,41% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-11683607,-26470751,-32412311,-30745564,-34142443,-140654707,-168762266,-206873171,-192170935,-218767343,-234750347,-246130631,-209490213,-163114009,-18656203,-73602028,-107929823,-279954660,-351444765,-429131867,-479695862,-465946081,-462623166,-336498431,-371075200,-427140566,-445369833,-458473938,-470320979,-444771984 | K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9503,315473 HUF 2018.10.17. | -4,49% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,68390,-103233,-277789,-434630,-541737,-433927,-422720,-392954,-287393,-142259,-95615,-80413,-277925,-548581,-517865,-425470,-376512,-410753,-374807,-359642,-244426,-143148,-87644,29991,-37624,-49201,75467,144715,139883,93837 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,277720 HUF 2018.10.16. | -4,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1179,-11508,-15245,-16770,-18379,-20151,-22027,-25405,-32167,-38001,-48607,-45099,-44516,-41908,-39467,-37143,-39572,-42374,-43384,-31616,-27914,-23900,-28298,-44573,-52943,-45567,-51154,-52837,-57526,-80513 | K&H vagyonvédett portfolió – augusztus nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 0,957413 HUF 2018.10.15. | -5,02% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-3466,3498,2152,27967,107184,146889,120221,107084,79670,84313,69513,59313,53734,54213,68577,66826,77233,106233,131563,136635,132130,114787,138410,148685,154845,117897,138100,133083,132644,83595 | K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,095034 EUR 2018.10.15. | -5,19% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-2357387,-52601441,-193900578,-197798878,-195707823,-196693917,-151926729,-146324720,-52035698,-5774149,-68039517,-110518519,-165579666,-273364342,-303337268,-443020356,-464378335,-545809591,-516904674,-537410231,-541974342,-425495543,-368295198,-430916307,-524506253,-523246374,-509953405,-518752062,-555536092,-516446099 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9432,222713 HUF 2018.10.17. | -5,20% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,251262,-331172,-150668,176076,487727,605654,211145,129192,141720,-129840,-673629,-840327,-1089013,-1616303,-1861804,-2427923,-2793899,-2810501,-2974549,-3103753,-3233285,-3219792,-2870642,-5749700,-6092154,-5521775,-5282416,-5159323,-5388330,-5430299 | K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 94,069761 USD 2018.10.17. | -5,58% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,18356,5577,67380,93407,36830,-86408,-1191,-13216,53322,91888,140164,166043,233513,251142,285551,263698,343770,474574,369152,330591,251659,279855,303548,398121,471697,460531,473102,453538,458782,398541 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR K&H Alapkezelő Zrt. | 1,383016 EUR 2018.10.16. | -5,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-30587213,-174054634,-216571346,-284737811,-282582192,-286110454,-288333091,-282565503,-277141787,-242102973,-204291828,-98030057,-156467819,-201173184,-322915640,-371075025,-524628075,-581356804,-583163705,-606523518,-593095936,-446225001,-486545522,-584690179,-580907757,-577220316,-616352989,-605219356,-583139189,-584650326 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9361,370531 HUF 2018.10.17. | -5,88% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2461,-42757,-73275,-66811,-64588,-65578,-67573,-63049,-64801,-68807,-72311,-52774,-44666,-30363,-20170,-5113,-6118,-8972,-6244,23855,28017,38286,38998,13268,-2438,10958,1185,-384,-5479,-36891 | K&H megtakarítási cél – október nyíltvégű alapok részalapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,009979 HUF 2018.10.15. | -5,93% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-685447,-200685491,-398572692,-395273992,-392828945,-394282449,-355188835,-315871584,-315840752,-314826018,-315662372,-224688238,-41665855,-42507392,-44397546,-45968833,-44504203,-636118106,-636475637,-637941194,-638565782,-639686167,-681453791,-721488939,-723171193,-723923883,-726551937,-623360624 | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap K&H Alapkezelő Zrt. | 9371,973124 HUF 2018.10.17. | -6,24% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-34057,114629,245465,71767,617,70419,83611,324338,679876,1379997,2012390,2022206,2454204,2262877,1293093,1073459,1985992,2047509,1801031,1437806,1523151,1527601,1457672,1413385,1931731,2394512,3047557,3739180,3545364,3596387 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 4,585058 HUF 2018.10.17. | -6,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,118941,282661,400705,491534,590392,667538,584728,481158,542854,605826,531997,574353,631528,498088,527366,530184,684907,686878,851934,693211,601165,556138,691880,743541,861766,867082,1007393,996024,942303,829876 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,688693 HUF 2018.10.16. | -7,91% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-73924,-138827,-372320,-379344,-340756,-322070,-282918,-293822,-269871,-345641,-357488,-319617,-348053,-296345,-197799,-144601,-69367,-40676,-65690,-13177,-42552,-85400,-59729,-11268,22877,69003,111036,117460,102353,32857 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja K&H Alapkezelő Zrt. | 1,035207 HUF 2018.10.16. | -8,58% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,51801,127331,258276,5869,-235437,-272341,-53573,27920,142241,221084,200112,101864,184720,183624,193302,291620,210293,235949,342260,492531,764657,592295,492272,576867,678369,835754,935649,1038684,1036645,805990 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap K&H Alapkezelő Zrt. | 1,822621 HUF 2018.10.16. | -9,26% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 16533,392849 HUF 2014.12.30. | +20,97% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13606,797244 HUF 2016.01.20. | +14,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 18273,019073 HUF 2015.05.28. | +14,35% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 134,618696 EUR 2015.03.20. | +7,57% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12778,023115 HUF 2015.08.05. | +6,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10820,906303 HUF 2015.03.09. | +6,18% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12291,920617 HUF 2015.08.05. | +5,91% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10403,898979 HUF 2015.01.28. | +5,26% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10805,328433 HUF 2015.01.28. | +4,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 127,953875 USD 2015.02.20. | +4,05% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz technológia származtatott alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11311,843445 HUF 2016.09.07. | +3,37% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10137,000000 HUF 2014.11.21. | +3,36% | Származtatott Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 136,197130 EUR 2015.07.17. | +3,07% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10359,158753 HUF 2015.01.28. | +2,92% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10005,475795 HUF 2015.01.28. | +2,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10570,726356 HUF 2016.07.27. | +2,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10867,614688 HUF 2015.12.23. | +1,88% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,013128 HUF 2015.10.07. | +1,52% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11466,027980 HUF 2015.12.23. | +1,51% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11018,093430 HUF 2016.01.20. | +1,45% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H Fix Plusz Világcégek Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11261,693465 HUF 2016.04.27. | +1,30% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető 14 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10392,193895 HUF 2016.12.07. | +1,23% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap (5000) K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5423,200596 HUF 2016.04.27. | +1,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10180,570322 HUF 2016.10.28. | +1,07% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10107,018587 HUF 2016.10.28. | +0,68% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5101,720335 HUF 2016.09.07. | +0,58% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét részben előre fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5050,494892 HUF 2016.12.07. | +0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034347 HUF 2015.10.07. | +0,38% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078134 HUF 2015.10.07. | +0,34% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 102,460000 EUR 2016.01.22. | +0,11% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 104,855770 EUR 2015.12.31. | +0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,223280 HUF 2015.10.07. | -0,27% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10000,000000 HUF 2015.04.17. | -0,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11228,000000 HUF 2014.12.16. | -0,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 106,019903 EUR 2015.10.30. | -0,59% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,157238 HUF 2015.03.11. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,034725 HUF 2015.10.07. | -1,46% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,392209 HUF 2015.10.07. | -1,95% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,093050 HUF 2016.11.02. | -2,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2500,000000 HUF 2016.12.07. | -2,91% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10001,740984 HUF 2014.12.30. | -2,96% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H kettős kosár tőkevédett származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11189,779528 HUF 2016.07.27. | -4,40% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H versenyképes Európa 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10658,574838 HUF 2016.12.07. | -5,53% | Származtatott Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10629,297070 HUF 2014.12.16. | -7,34% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| K&H Negatív is Pozitív Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10566,905063 HUF 2016.07.27. | -8,57% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100,982177 EUR 2014.12.16. | -8,66% | Rövid kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| 0,12135703,38104679,57611772,63979623,63869406,62722276,51928426,50154803,64102966,9642364,13900478,20697207,22508883,23912822,26970937,38503322,52025164,61797447,85821739,84567238,95984246,103326238,86567930,88744354,119297978,155305029,169857343,204151756,198144219,211870349 | K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2749,227804 HUF 2017.02.15. | -46,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-1191045371,-2110397934,-2042421115,-2149781445,-4503603134,-4347115683,-4719960178,-5970084893,-8090249293,-7673075526,-7740922426,-7878547451,-8037710826,-8104128593,-8180904793,-8253275860,-8323971566,-8395685442,-8473629653,-8953233900,-9222302016,-9298210433,-9438105963,-9550091728,-9624964223,-9227815279 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap ("B" sorozat) Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 416,626147 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| 0,-92540110,-423383246,298094398,-221411525,-1409507312,-2541529923,-2576591329,-3395566724,-4731105084,-5153104971,-5247741347,-8567652030,-8092482880,-8167148805,-8372297680,-8491681647,-8578301455,-8661237514,-8741119460,-8823157680,-9067701879,-9586681335,-9673334620,-9822694147,-9945130998,-10021101305,-9616551919 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 408,407261 HUF 2017.06.08. | 0,00% | Közvetlen Nyilvános zártvégű Ingatlanalap |
| MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-5346,-4224,6403,8110,4602,2733,7026,6814,28,3070,16746,17838,20623,18337,17092,17671,16559,13914,11220,25379,20722,12275,11054,10882,-1528,-6467,-8741,-3976,3491,19851 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,016202 HUF 2018.10.18. | +1,62% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,341,4457,6855,12485,16225,15477,18948,23042,16053,4862,80,182,-1777,-1615,934,4930,1072,-11488,-17094,-11796,-8917,-681,639,1605,3346,7231,13060,14778,19304,21427 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (C sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,038345 HUF 2018.10.18. | +1,61% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2624,9530,17494,12228,56276,100324,129487,136609,148193,170915,179670,194556,213969,222057,225587,258837,266390,274866,277998,290141,307440,319068,316959,296638,299244,281980,288313,298740,313036,321136 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (I sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,319848 HUF 2018.10.18. | +1,14% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3676,8182,15710,8815,52412,95303,123205,129214,139624,161016,168536,182154,200220,206958,209167,240850,247048,254160,256048,266768,282520,292756,289277,267944,269005,250753,255530,264290,276772,283800 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,281966 HUF 2018.10.18. | +0,16% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-3928,3740,16804,16184,19352,24320,31646,14884,17081,19765,30222,35271,32807,21700,14275,12485,1070,-10717,-20105,-23859,-30556,-47919,-45028,-51291,-43338,-58573,-54465,-35584,-28145,-27966 | MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,970448 HUF 2018.10.18. | -0,13% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,89,196,258,338,454,579,566,781,889,934,984,1006,1147,1239,1265,1056,1017,937,873,971,1050,1136 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (EUR sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,011164 EUR 2018.10.18. | -0,40% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-12,-21,-32,-40,-59,-79,7,-39,-99,-93,-276,-283,-369,-446,-386,-345,-379,-338,-406,-252,-216,-225,-242,-266,-263,-204,-308,-324,-406,-139 | SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009856 EUR 2018.10.18. | -1,44% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,0,-1,-1,-1,-2,-2,-2,-4,-4,-4,-6,-9,-12,-34,-42,-41,-41,-42,-42,-45,-41,-21,9,18,-10,-94,-113,-119,-119,-323 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (A sorozat) MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,009677 EUR 2018.10.18. | -3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-1480,-6169,-23924,-28384,-26294,-40745,-26099,-24178,-24353,2969,28726,52205,31636,20970,18533,7825,-7249,-13358,-14618,-25844,-37772,-31377,-45326,-73068,-86827,-87191,-95143,-102867,-115269,-127851 | CLAREO Abszolút Hozamú Származtatott Alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,870880 HUF 2018.10.18. | -15,68% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,38283072,132782768,208513303,159505376,138718135,254307805,407062136,637740836,871455094,670135089,775174146,983113836,1269781952,1343550442,1282498085,1368082635,1310924795,1244445218,1554488178,1283658042,1424358059,1760394354,1925918210,2002704030,2553640565,2749845474,2747672373,2764519892,3131754399,3311657137 | MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12811,201772 HUF 2017.02.23. | +16,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13517,930099 HUF 2016.10.15. | +15,64% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-278588258,-222405320,-92085103,227026506,602211177,795835250,1054901923,1292827567,1305616244,1635540525,1751005289,1785374314,2063892918,2197729534,2534969424,2742182422,2763802207,2732218596,2438861727,2634480609,2780852019,2310542489,2357368931,2499539355,2499500054,2746281992,2876809306,2925816479,3045098612,3675813948 | MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13234,380829 HUF 2017.02.20. | +12,54% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14295,035827 HUF 2016.12.23. | +12,43% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12562,000000 HUF 2015.02.17. | +8,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,25772087,-191020425,-49358285,96029237,239159386,335062063,457558402,366312463,529799413,373384985,441085158,452549002,660053935,613448238,392096408,259742895,597120693,680470188,472413660,685926531,846128376,881001107,1039515335,1171922262,1201591081,1276221582,1426817309,1493816505,1563466364,1595332740 | MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11126,094318 HUF 2017.05.04. | +7,75% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10031,845594 HUF 2015.09.09. | +6,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 14713,398359 HUF 2016.05.20. | +6,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11219,055881 HUF 2015.07.01. | +6,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12109,056549 HUF 2015.12.15. | +6,10% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10022,025495 HUF 2016.03.10. | +5,90% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11409,763870 HUF 2015.12.15. | +5,83% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,257337 HUF 2015.12.15. | +5,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11646,315348 HUF 2015.12.15. | +5,67% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10027,770172 HUF 2015.11.16. | +5,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12628,371538 HUF 2015.10.01. | +4,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 13447,510964 HUF 2016.01.11. | +4,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10564,490313 HUF 2015.11.16. | +4,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9999,634592 HUF 2015.12.21. | +4,00% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,304043413,633994098,1037413159,837094614,531681965,453849809,828839601,1186897006,1313408497,1543218434,1969469277,2264801218,2956880306,3321019862,3117669905,2570298050,2512974535,2601344917,2272533149,2288568502,2349641630,2378747545,2449219576,2510450078,2567407051,2633927949,2692719666,2740830720,2807235527,2839624313 | MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12405,298402 HUF 2017.06.23. | +3,84% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10600,681169 HUF 2016.12.22. | +2,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11659,134753 HUF 2015.02.10. | +2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10743,039959 HUF 2015.03.16. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,123803 HUF 2015.10.27. | +0,17% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,214075 HUF 2016.05.13. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,166411 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,001353 HUF 2016.05.13. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,003391 HUF 2016.05.10. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,142601 HUF 2016.05.06. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,004599 HUF 2015.12.28. | +0,14% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,058564 HUF 2016.05.06. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,263891 HUF 2015.12.28. | +0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,345977 HUF 2016.05.10. | +0,10% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11053,066191 HUF 2016.09.30. | -0,45% | Hosszú kötvény Nyilvános zártvégű Értékpapíralap | |
| MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,048231 HUF 2015.10.27. | -99,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-73932,-96483,-7828,93247,129416,155319,111484,192753,271560,286253,332596,375793,431660,538674,666355,792904,825737,775471,828984,816790,907473,937465,1136359,1154279,1067938,1129041,1157825,1199001,1436505,1428704 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,448056 HUF 2018.10.19. | +15,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,95096,144158,165910,216972,245627,197341,240166,217353,178196,171896,126982,97264,46560,18522,97139,71579,3557,-34254,-87627,-177405,-252518,-191084,-195341,-151692,-217418,-247097,-229424,-205046,-190100,-178883 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,810567 HUF 2018.10.19. | +7,79% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-31822382,113585882,169362714,124117775,158607012,263034696,261008614,290607009,277482146,343658254,310732332,311723937,477928465,480539535,467767553,386890740,431336091,410129583,459577664,416761365,469804608,514132170,582626696,682469968,734951460,833219992,802410476,989928986,1030860023,922201546 | MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10693,328455 HUF 2018.02.27. | +4,70% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-103671596,-35759819,18669590,132000457,259607895,94316320,-13892140,6181146,-20566992,-43955323,31461299,115029857,105762814,161965617,178503431,182073233,221211935,251441889,282865533,372162160,466458782,612280536,680595243,801452998,1012002965,931539192,911922692,863938365,832132699,1012041354 | MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10702,495382 HUF 2018.08.30. | +3,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,72397203,-18297054,-331561664,-376611436,-294437656,-316311756,-296862427,-128891742,16461137,71909802,25285525,-25245328,39963640,-47186062,-92351719,120932510,1755759,29883553,58096730,76047444,61013121,155612200,258467032,417543134,391410078,702073933,1103297016,1125374207,920187626,419920098 | MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9900,439078 HUF 2018.10.19. | +3,44% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,20268,47598,56979,-10700,-131929,-103237,-64737,-49888,3898,18857,-25743,-126945,-140704,-105689,-30595,10517,-5650,36758,73226,171017,217829,220788,197514,258512,239565,297925,315298,311353,374629,362604 | MKB Ingatlan Alapok Alapja ("A" Sorozat) MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,372912 HUF 2018.10.19. | +3,16% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,176698989,48670294,-240428011,-229617460,-134767011,-117179953,-35177097,-66281672,-226154897,-208545551,-133844735,-100463808,-101902993,-71852895,54566730,-3312623,169293935,221724663,268933347,223442494,239224504,255693520,314174093,349320229,363324438,420028458,516054149,539283448,524609843,529171807 | MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10005,028585 HUF 2018.03.06. | +2,58% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,103271,85401,-7273,-86815,37643,-20224,-76838,-28479,-39334,88091,331372,735583,950047,1145620,1234408,593166,521834,939121,1106855,753225,740332,795536,896418,914654,806335,792184,1140445,1273610,1263025 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,305536 HUF 2018.10.19. | +1,43% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-164897,-281783,-347048,-476175,-444916,-369939,-367839,-304120,-214440,-144709,-85714,-102527,-237423,-474129,-427937,-418463,-400040,-471021,-510363,-499570,-445749,-376173,-353603,-283824,-329641,-356724,-286945,-247530,-219981,-238052 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,738955 HUF 2018.10.19. | +1,39% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,4132,8426,12907,17457,22189,26642,31276,35986,40044,43759,47525,51231,54929,58666,62324,65911,69510,72613,75285,77959,80542,81622,82361,82735,83008,83699,85074,87689,90824,93116 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,095680 USD 2018.10.19. | +0,84% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-220597297,-79009953,123943644,-14375739,-146451781,-54267418,-131097493,-228056715,-217629281,-324051495,-407246420,-313366197,-442918015,-460557022,-473932537,-493224207,-459886111,-424345832,-432928579,-467130801,-464270309,-458235434,-452333242,-446397918,-440322725,-434240372,-428595221,-422638265,-416855759,-408943816 | MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9233,271850 HUF 2018.10.19. | +0,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-97570473,-76321253,76418725,-61014734,-45925477,91520552,208304607,157406848,224842489,293313584,324669283,328343433,424045381,467570852,447868993,570487599,707913687,684272950,670001827,797869323,961755569,1067433996,1159596595,1053481879,1031929927,1125502388,982430150,959153152,1033682418,959251967 | MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10349,002407 HUF 2018.10.19. | +0,51% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-50887382,-77828772,-73326380,-218650879,-216011846,-79305975,-41528787,-43130199,-14920313,166004324,113794562,156403799,243232298,250761415,220642525,221429714,196420280,232033165,235405378,229813870,234095949,256974417,280295250,264633654,267332000,270095159,271818038,273224433,274768238,276124944 | MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10010,810507 HUF 2018.10.19. | +0,16% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,8775,12886,15799,18689,21538,25071,28830,33416,39128,44287,48131,50963,54463,57337,60243,63095,65887,68075,69403,71104,72893,74037,74602,74824,74644,74543,74446,74135,73689,73461 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,080193 EUR 2018.10.19. | -0,10% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-3369,18807,37882,56116,75962,120090,140308,140540,181283,227735,237582,224311,195835,217650,177454,210163,220204,246762,243876,271221,293608,306825,290797,307242,338327,321710,309447,335973,343872,321556 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,311369 HUF 2018.10.19. | -0,10% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,24282,50603,80284,117098,154966,190344,218926,242665,265287,289649,314860,341911,373084,405049,433847,452610,463563,469670,472948,475954,479030,480494,481875,482906,483640,484270,484694,484168,483441,483070 | MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,497078 HUF 2018.10.19. | -0,12% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-5823,-8975,-12544,-1730,-5754,-13584,3157,13446,10145,18331,29941,29313,17818,31146,34397,41699,57163,67322,62396,66753,86804,99085,107556,89840,93389,95031,88171,94710,93466,81574 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,083742 USD 2018.10.19. | -0,36% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-336088811,-498303100,-604417488,-513243301,-418977404,-491382183,-351894566,-204381722,-156655805,-164486712,-61789325,-66413710,-50306953,-6155639,60689520,-56820996,22628727,64003727,94621853,105504106,158830375,173601621,174129473,165788720,184778141,177190682,122960442,95208078,109594383,114064188 | MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9884,052503 HUF 2018.10.19. | -0,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3396,13210,22788,24059,25466,32822,47370,53279,48709,40587,53514,50336,58479,69772,87668,94891,85537,82715,89319,100801,112523,118073,97734,102955,94948,80027,86765,82821,84342,84574 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,084336 USD 2018.10.19. | -0,66% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-47446650,-87205010,29212289,110813662,351314995,534903518,507900049,489932467,456344341,691563309,866563171,903100368,989783620,823042446,635529800,533413568,341582265,291066379,301285336,315091532,280739204,359280887,469871560,516059709,474964855,647894553,709694527,542759609,680202225,313326882 | MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10008,349706 HUF 2018.06.11. | -0,71% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-53,-6880,-11671,7055,8601,7803,7540,13985,17531,8754,6150,16322,20797,25074,32505,45414,51106,55280,63649,71792,78769,84239,83534,80012,83253,78001,73211,75465,73680,64100 | MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,065094 USD 2018.10.19. | -0,83% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-359502076,-430596580,-574431941,-631130525,-573608136,-540602882,-537740975,-298677768,-297229427,-278191025,-223277329,-150115994,-315059425,-470941747,-382304446,-229602632,-419854357,-436367824,-375698628,-438978796,-459417428,-406678927,-376736256,-312475317,-291219605,-37060898,182381089,-134401123,-112082875,-281263454 | MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9557,678113 HUF 2018.10.19. | -1,00% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-2171,-3361,3269,10171,13949,11515,14700,22563,27152,25253,14827,20685,20601,23080,31335,41879,46402,49327,56179,61962,69093,74359,73039,67666,72549,64939,55124,57934,57532,51850 | MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,051716 USD 2018.10.19. | -1,01% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,161200610,6831880,-127485980,61585802,4591711,68059636,-78612504,-42363501,68380571,153068257,196086585,353547292,288200943,240642556,319994236,325443373,480795348,569793239,732636602,587700471,609016388,547995887,402572122,340158639,259105873,292086574,289854363,416928049,462258303,568710435 | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10299,593665 HUF 2018.10.19. | -1,20% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,7802,20525,20989,24621,38154,46258,40258,37631,21799,52568,53080,54026,60949,60369,59434,77287,88168,96299,112054,118789,120369,141848,154021,157066,148247,150970,147260,142883,140265,129745 | MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,131352 HUF 2018.10.19. | -1,52% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-65300357,7243135,80883518,112102091,193111270,266218006,467944802,521810662,471812757,541245008,632306348,699658748,773157129,761742264,504188448,410304511,315653790,417121648,433916058,393486844,475124156,432694275,485135436,628236307,778477262,814115055,919193208,796751811,649977407,574408342 | MKB [email protected] Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10334,699603 HUF 2018.10.19. | -1,63% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,1420,22377,39724,53553,74991,117763,132758,140986,174898,203027,207353,203188,198970,211118,204100,232182,235943,255977,247478,260333,271821,294755,292432,305129,333753,325962,317548,310917,312739,295632 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,290556 HUF 2018.10.19. | -1,82% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-104188820,-112428908,16385083,239264950,30731170,-54473888,114136745,71417463,31104981,191473447,304883327,214660324,333254748,370566618,358352460,486171315,689966828,763990021,839900999,856335887,944560546,955359229,979029561,1021875542,914590526,822227255,768294609,759251350,803634088,794487287 | MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 10246,854253 HUF 2018.10.19. | -1,82% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-2340,-7070,-7590,-8332,-2568,54146,144553,242566,306154,373997,448628,517616,667961,768346,834199,905674,892443,945586,972731,982762,1006030,1027710,1030389,999177 | MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 2,018711 HUF 2018.10.19. | -2,01% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,105631829,245996716,260559650,-33014341,-43113619,162101898,206073168,139858867,39301641,-57262717,37583206,-6690651,125358965,185805643,283564917,349543089,270570780,277510069,342342200,241818778,244059026,213181750,202117117,231025550,218200691,139931280,77743457,121640651,127089829,160643032 | MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9823,832826 HUF 2018.10.19. | -2,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,3215,16449,26145,38539,55435,75992,82388,87559,94393,102034,102731,104296,111820,114521,122008,135739,138736,151570,147907,147750,151236,166259,170313,180189,192038,188611,184267,166809,163920,155481 | MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,156953 HUF 2018.10.19. | -2,53% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8166,7312,-499,-5146,-7795,4917,-5538,-7970,12359,10306,10734,23355,24397,13254,21673,25054,30859,43715,49115,39641,47213,65108,73011,65079,53626,56165,47615,47445,45765,31817 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,035053 EUR 2018.10.19. | -2,65% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,8044,21549,22439,24185,34106,41453,40472,38711,28616,50682,51986,53087,60630,59705,53409,65129,71755,78418,91594,97110,99195,113826,121831,126336,114759,117766,108441,100819,97744,86972 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,088943 HUF 2018.10.19. | -2,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-7,-1540,5618,19073,28350,29374,34518,49565,58880,57914,48779,63026,58500,66201,79177,93461,98304,83416,82766,93404,102877,114513,97998,89646,90802,71492,72051,70375,67915,59867 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,059663 HUF 2018.10.19. | -2,91% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2043,10279,19495,19219,19620,26511,38579,42521,37494,29007,41260,35866,42007,51429,65129,69696,57164,51666,57430,66687,74987,75525,53785,56385,47842,31099,34611,28716,27585,26719 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,025680 EUR 2018.10.19. | -3,12% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,471,-3786,782,6948,11656,7415,9161,15949,18566,16186,6178,10232,8460,9216,16020,22636,24005,22933,27799,32561,37228,39589,30949,27856,28538,16109,7523,8821,4448,-1831 | MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 0,998611 EUR 2018.10.19. | -3,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,4129,-1739,-12520,1758,6247,4452,3024,7383,10239,923,-3048,6873,9932,12532,18697,27669,30259,30325,37087,44458,48588,51419,42093,41189,40414,31556,23100,23034,16349,7787 | MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 1,008383 EUR 2018.10.19. | -3,50% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-21008003,-38030932,-64626020,-74547921,-142214541,-188215972,-98853297,66515542,160160185,308378373,394854871,198822398,367423661,494482544,440552387,408917609,529545712,567501909,520407075,603903004,595204800,430049116,431384240,323339284,377325429,371378672,427213852,317281375,288669259,185760974 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9857,854845 HUF 2018.10.19. | -3,57% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,56816973,144904714,136998352,81704359,26635284,356874,55651555,-66159686,-109066129,-59560717,-26402689,68354019,76260544,76055245,105721904,244140190,276284010,377440371,611783493,538548082,271002920,157109639,134687058,247611459,187375933,118514513,151925067,57811421,-95999615,-212728626 | MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 9421,474373 HUF 2018.10.19. | -4,80% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,164268,400807,645785,894349,1134740,1319214,1485000,1693445,1814995,1895529,1940880,2310344,2564651,2631156,2864343,2872014,2731404,3240011,3530282,3655297,3633185,4145963,4550718,4907724,5247554,5451654,5676697,5926351,6036975,5734134 | MKB Állampapír Befektetési Alap MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. | 6,904470 HUF 2018.10.19. | -5,06% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,-9992,-363878,-275062,-270131,-280191,-253912,-204564,-206071,-313217,-431567,-432180,-470630,-492327,-418590,-354162,-257520,-177035,-160661,-206715,-135646,-145454,-162134,-133321,-59324,-6835,-30486,49297,99480,217143,169068 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,147142 HUF 2018.10.18. | +12,89% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11273,838279 HUF 2013.04.10. | +12,18% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-54952,-96231,-115561,-149686,-82532,-122958,-87669,52632,98351,23956,24656,104082,173617,133805,227711,348130,400792,404231,373592,375595,374337,338189,279905,210243,187567,104199,57492,43655,85605,318809 | OTP EMDA Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,871970 HUF 2018.10.18. | +10,66% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-24712,-64817,-37557,17003,5032,2851,76615,57178,82856,107866,66797,68957,81320,87298,8881,-5755,43805,27161,27645,669,-15636,-9388,1904,2334,101702 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,769885 HUF 2018.10.18. | +8,10% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-66145,-224448,-232814,-250723,-264750,-219690,-165062,-88322,-37723,-31016,-65672,-608,-20135,-35593,-13574,56046,97916,85416,140556,176002,238711,206288 | OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,904832 EUR 2018.10.18. | +8,03% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10411,425850 HUF 2013.01.31. | +7,52% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-29823,-117247,-142977,-23200,-91137,-78730,-67230,19408,-64425,-20059,-954,-144543,-26036,-126567,-302840,-99707,-199759,-167578,-248923,-77550,28361,253036,285301,146524,259564,342963,309308,357071,386694 | OTP Orosz Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,546769 HUF 2018.10.18. | +5,92% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-155057,-146410,-3379,43217,112951,222202,298369,227844,198383,314905,403580,511643,647770,770410,669762,615339,705252,841772,1010126,1076572,915870,904178,1062812,1050543,1095255,1034720,1070849,1067925,1201265,1164510 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 2,010295 HUF 2018.10.18. | +5,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,12221,-175586,-246294,-416785,-418157,-312670,-307859,-235092,-109082,659,43819,21203,-208060,-408849,-301821,-208374,-158449,-212028,-114114,-75967,74985,199071,311487,545282,481762,475364,635873,699528,844094,811753 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,908363 HUF 2018.10.18. | +5,68% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,147214,145778,55704,26932,141334,71648,81780,91024,173423,89706,130722,147128,6218,118670,19824,-151583,41779,-55904,-26921,-106352,55157,153855,364777,392911,259163,363408,439327,405044,447269,472960 | OTP Orosz Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,448355 HUF 2018.10.18. | +5,18% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-4537755,150532946,137849077,284695245,330564161,326819207,275858316,287343636,267098178,400993060,446162309,368756342,416510578,636620808,633423178,665710616,760748385,765457928,721234440,643403090,730389522,831821243,863264284,922762007,866243339,928399532,1056615820,1027954072,1014186083,1290361369 | OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11458,344520 HUF 2018.01.26. | +4,99% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,238818963,-233873185,-170583987,47607233,1007851834,1588724814,2277469728,3018227193,4643257651,4513040454,5649532099,6092358359,7386912908,9204213665,9798320933,9221291779,9566487137,8384536989,8264581891,8810407079,9289550590,10966804150,11971170114,12202304210,13305097036,14767874996,14696186955,16254614876,16378288989,15367185976 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 25378,616145 HUF 2018.10.18. | +4,88% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-112051326,-117641430,-118657027,14720165,75404098,237619157,403271029,396260859,468664865,497108296,538944263,719280015,631526739,661249257,869581497,986739987,1097502567,1406896229,1420921914,1207933879,1072281885,1108445299,1117912756,1164655373,1264893393,1204678409,1155298401,1149166776,1325985044,1576906171 | OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11498,304770 HUF 2017.12.08. | +4,60% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11330,142843 HUF 2016.10.27. | +3,53% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,6712,12923,17248,39736,62388,62531,64694,62927,69961,68656,85933,102383,112866,121501,120750,120237,121225,110373,114555,114355,126458,129091,119502,122724,126374,132357,140622,144052,145587,146040 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,151938 USD 2018.10.18. | +3,35% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,208114871,-294738373,-264730603,-84002836,824227430,1354465210,1986317682,2665411042,4193685268,4020638636,5065035468,5437449873,6619872576,8295071544,8795784975,8187870819,8451588157,7278218625,7105838163,7557102828,7942884566,9435048982,10296411201,10440599062,11381112511,12644030844,12502344269,13838087948,13871415478,12909257494 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 22902,041324 HUF 2018.10.18. | +3,32% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11425,624616 HUF 2016.10.27. | +2,46% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,-105692913,157726511,190482376,319620308,289686988,310967154,196259592,258778032,341356321,361343568,371184199,424830148,408827066,402070106,518015955,565331132,613612112,667152478,718245816,863876795,1079416921,1244303068,1433411772,1515262306,1543538304,1544012326,1542715772,1541674423,1539600127,1534542041 | OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11488,592540 HUF 2018.04.26. | +1,80% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,190,339,405,410,435,518,678,914,1212,1515,1743,1874,1976,2070,2118,2203,2345,2558,2775,2939,3030,3084,3128,3159,3197,3227,3274,3336,3439,3523 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,013619 USD 2018.10.19. | +1,48% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,46742,5403,244589,453091,701943,908266,961227,762089,1040709,1512507,1805520,2122301,2334815,2469524,2570106,2680907,2733058,2792428,2508312,2488236,2520015,2629216,2752203,2854159,3019074,3212895,3378653,3385308,3401857,3438168 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,480611 HUF 2018.10.18. | +1,46% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-197102,-276323,-104335,-48506,19698,77966,170168,132274,74356,88941,195549,332663,422589,494833,406721,328743,395523,493790,640763,693362,542987,536606,659163,669134,701717,667872,675878,665633,717210,696352 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,573177 EUR 2018.10.18. | +1,34% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,982,51018 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,515055 HUF 2018.10.18. | +1,17% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-10422711,-47696359,176352132,283033697,444543026,357061617,371033853,235381070,347269316,477158774,437342680,368414690,400551629,362817409,408614320,483746187,528287126,598299434,623117738,682149967,842032469,994586690,1190332432,1262666709,1255127437,1247067381,1237036175,1239531673,1249472759,1246054381 | OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11212,148096 HUF 2018.04.26. | +1,15% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-80898,-57652,18285,116929,205521,282939,494598,418870,419303,566146,624826,697307,657020 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,611933 EUR 2018.10.18. | +1,13% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,37352,164215,376477,496129,657344,810939,859441,552345,696013,1344664,1603362,1719059,1722230,1948145,1753513,1651442,1664443,2139753,1970599,2054923,1897076,1973533,2534335,2660790,2986324,2842549,2670745,2463903,2753727,2828354 | OTP EMDA Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,841902 HUF 2018.10.18. | +1,11% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,9631,11680,6897,-44952,-88917,-70873,-64689,-61551,-72940,-45723,-43958,-33843,-31657,-9179,9183,5738,13839,38970,50400,89077,94473,100082,132654,143922,135388,134178,136429,134976,146017,145712 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,154267 EUR 2018.10.18. | +0,96% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10852,875914 HUF 2016.10.27. | +0,78% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11259,316868 HUF 2016.10.27. | +0,71% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,160772,189543,91907,-40681,67700,16039,64304,69921,101674,30518,59046,61549,-89542,9915,-79606,-235975,-46121,-154724,-130938,-199504,-61000,42842,229038,254224,145176,229425,290159,246774,246667,277817 | OTP Orosz Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,254863 EUR 2018.10.18. | +0,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,1246420,-22924345,-57713199,-100165428,-185680638,-152406282,-188595842,-266934341,-242383823,-104823223,-142194411,-116537168,-29789227,28403371,75145989,171378680,226010578,309129682,411285251,443510526,423354664,407304693,507975562,555190090,566950138,549603100,494099756,491152165,389207266,484279447 | OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10487,273515 HUF 2018.07.31. | +0,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,20666,-13974,29886,309100,381236,449680,456674,412677,146575,625487,801183,931183,888202,897713,1036204,932705,941689,1201197,1121162,855737,705690,540151,802037,847525,959490,884182,732955,687977,706060,772068 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,756144 HUF 2018.10.18. | +0,59% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-5823,-19704,-15990,-12178,-13137,-12481,-2694,-659,-851,1738,17855,25737,34585,41529,51394,54081,47963,37636,54606,75034,81175,82824,78718,72941,68120,85148,93742,95599,94519,75311 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,076194 HUF 2018.10.18. | +0,40% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11281,965680 HUF 2016.10.27. | +0,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14289,622624 HUF 2016.10.27. | 0,00% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-24454488,8090160,-70406839,-16004851,1645734,26484363,-24629070,-93752968,-146144729,39155726,106625540,134642323,270719229,375084842,492814104,738649990,789031962,751678238,708804619,687769513,636848852,629969227,604470414,604494812,604119922,601064925,601661383,606320456,606065729,601260700 | OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10567,932776 HUF 2018.04.26. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11900,400829 HUF 2016.10.27. | -0,01% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 15788,660397 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11593,525231 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11085,409483 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13895,817083 HUF 2016.10.27. | -0,02% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11624,607754 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11370,112811 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11232,323791 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11153,784360 HUF 2016.10.27. | -0,03% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,3883,7104,10683,13980,16835,18037,18713,19433,20174,21744,22587,23305,22508,22653,23282,23801,24641,24334,24727,24293,23703,23483,23414,23354,23181,22897,22485,21950,21876,23006 | OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026382 HUF 2018.10.19. | -0,04% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11065,728643 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11017,323535 HUF 2016.10.27. | -0,04% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14878,357501 HUF 2016.10.27. | -0,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11575,069264 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11170,039739 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13798,011327 HUF 2016.10.27. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11533,585582 HUF 2016.12.16. | -0,06% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11351,090597 HUF 2016.12.16. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 13540,363197 HUF 2016.10.27. | -0,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,70177910,224979023,255971216,387131906,668557846,970811856,988180613,1205095053,1284852838,1368434149,1485795472,1446220437,1186453388,1297368479,1075404103,1070790504,1122054220,1130180568,1081666205,1048787393,1086532534,1078544234,1084228783,1094697785,1100757867,1092104662,1082219760,1072718209,1068464545,1063937760 | OTP Szinergia Plussz II. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10954,675609 HUF 2018.04.26. | -0,09% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11265,783575 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11194,074114 HUF 2016.12.16. | -0,09% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11216,976992 HUF 2016.12.16. | -0,12% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-17554376,-30267338,33332441,-85766565,-12212844,23648338,29586983,-26555912,-126556744,-167240621,52092206,68704193,133764415,277484026,399034634,609565268,817498782,869855907,771899001,752698108,638142981,608090497,607289360,607950490,608950620,607240337,605796299,610628038,610509513,606021947 | OTP Európa Sprint Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10527,839284 HUF 2018.04.26. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,33490,65996,68583,83581,102003,120651,143632,158960,183587,209070,245011,256736,303795,328833,323428,323141,332813,348785,382758,392081,382072,428810,460538,472173,449306,448784,440155,433188,441633,428589 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,514461 HUF 2018.10.19. | -0,16% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-93295693,-47058555,52200907,29994200,-23766278,216146504,280202968,366951600,391501857,463953562,480695482,527788237,577068261,625862449,620177912,638167008,709979593,764669043,814440176,857260444,886866689,898802321,897406674,890733208,881775876,872735944,861940215,856513255,875908604,872169670 | OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2018.04.26. | -0,20% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10972,691775 HUF 2016.10.27. | -0,25% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,42216639,165299872,346139327,509814029,623359833,600004563,706877618,785614993,776106617,742147117,607294818,741796671,962673053,945688014,991951365,991794042,1046140397,1212523052,1308717311,1347517912,1342389418,1367195422,1362092140,1355894304,1345444072,1335709452,1324418714,1315730281,1329763147,1325992408 | OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11192,754998 HUF 2018.04.26. | -0,30% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-242271460,-348580960,-379211817,-364968852,-430503335,-480771259,-414920490,-375442235,-431178122,-398123455,-271706366,-202534555,-168219859,-91664296,-25225883,31478707,62407271,158508766,268121507,330604123,414087325,385699828,276632513,304517550,389073918,324890275,301809792,290419556,243366944,379985804 | OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10387,215998 HUF 2018.05.31. | -0,37% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,24898,46705,70841,102240,136495,169558,204936,248673,298135,341132,370973,395548,422640,452883,486781,525803,561570,588111,604443,613677,618744,622251,623317,624689,625414,625436,623434,620314,616904,615541 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,632264 HUF 2018.10.19. | -0,42% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,377823653,586443072,933357971,668463243,191157581,212728330,216011003,396514002,696213394,1353576415,1758535793,1936176186,2058988814,2109401209,2157115890,2195228449,2228834792,2258128210,2276575402,2283614714,2289583447,2296396630,2293822363,2285107732,2273296483,2261989564,2246684506,2230711751,2215510322,2208592808 | OTP Aranygól Nyíltvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 12271,763016 HUF 2018.04.26. | -0,45% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,10959921,138075387,394498012,396483411,628688513,936114845,1173853262,1227722114,1461480397,1431660609,1563610287,1671569573,1670356151,1681239989,1637598920,1532776957,1544183749,1538456326,1525319880,1507463514,1531527747,1578814018,1585632093,1576471938,1566916520,1557296792,1546680293,1535893318,1529295816,1523869130 | OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11431,520286 HUF 2018.04.26. | -0,49% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,200908,396639,605841,803935,999390,1160116,1330968,1482299,1636089,1756654,1985260,2208323,2310759,2438907,2572846,2586772,2797148,3486177,3716320,3883221,4139306,4550676,4798373,4965590,5049326,5120089,5188400,5248063,5254863,5233036 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 6,334082 HUF 2018.10.19. | -0,52% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,269,524,646,744,823,900,955,1062,1256,1476,1719,1900,2343,2831,2986,3187,3397,3694,3943,4098,4191,4255,4296,4302,4306,4282,4245,4192,4135,4112 | OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 0,014190 EUR 2018.10.19. | -0,62% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-46666,-99241,-82238,-10003,17625,73226,110052,158294,123932,155083,174245,206982,305224,272661,183012,255012,181605,35343,-66608,51699,110854,84019,146869,130634,94955,142418,210752,232504,171542,124789 | OTP Afrika Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,084228 HUF 2018.10.18. | -0,66% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,253750223,370845976,381081352,312860526,337692322,494311669,463420386,373121796,350383014,230258821,288495852,270678067,246554963,325330454,364566915,361152046,410474030,416030619,419412659,427668459,420400429,425006870,418295886,403287227,392461896,340688862,340124185,336410265,335797452,331611157 | OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10400,086862 HUF 2018.04.26. | -0,82% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21795490,365255824,494985299,508490639,527426607,625100001,759266915,863085177,988137666,1174883376,1393814420,1893635417,2460069627,2711488397,3001973500,3411467552,3594870356,4061863199,4514961068,4554417068,4643882760,4763060564,4768898588,4786956296,4802617872,4788592137,4761204145,4707379980,4666832085,4658643369 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 14564,814653 HUF 2018.10.18. | -0,89% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-510576,-1251098,-915411,-369736,-135508,-103153,64542,210800,-39911,-429923,-353053,-364170,-118480,-141289,-125047,27295,61243,80823,97889,395799,212395,150941,217160,393693,809716,1122278,1354039,1313569,1281161,1319250 | OTP Quality Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,240986 HUF 2018.10.18. | -0,95% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-155683699,-381035410,-478589327,-524132199,-538046938,-511497332,-454413588,-381220838,-336832404,-347987421,-332289350,-237323582,-148317051,-73666866,-10801384,35450477,87839540,145567028,199596398,276496408,340349273,421028251,445343152,342326526,307080359,404373993,343385126,308757310,242826788,218785444 | OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10228,725115 HUF 2018.03.29. | -1,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-49438,-104419,-90322,-21710,3191,56462,91145,136922,101733,130618,147811,178536,271376,237251,148217,215820,142892,12,-99739,12210,67121,39608,97783,80386,44597,87818,150686,169180,109632,64378 | OTP Afrika Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,022360 HUF 2018.10.18. | -1,35% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,40629,114767,129056,126305,39708,5214,123538,156923,224185,256418,222381,219697,299106,262448,288420,372547,451709,550410,605625,633272,686404,715310,682949,711439,724520,774445,769961,761479,789002,758293 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,775419 HUF 2018.10.18. | -1,43% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,58407,170778,198375,222570,270345,290539,334716,368169,392173,401346,427699,432524,504191,481931,444496,479864,429690,448195,500022,603906,635485,678995,723932,752018,735425,737669,714455,742771,710760,714386 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,716169 HUF 2018.10.18. | -1,91% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,17683,20420,-8727,11236,44695,88554,83288,116671,177488,227754,214752,285584,322110,331125,282548,309657,299605,356951,405797,406203,445951,504174,552016,551817,517416,529764,461615,447620,451375,427226 | OTP Maxima Kötvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,787160 HUF 2018.10.18. | -2,00% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,38637,84866,194844,226646,219646,217522,242269,307394,354505,351366,347730,396498,390863,444698,435250,438078,452805,467460,431750,415504,468085,391277,436287,472974,514974,504749,480314,430682,415496,409575 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,831008 HUF 2018.10.18. | -2,03% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-142741,1765,305285,143159,-36056,11110,-6245,168919,403552,889698,1487969,1732941,2068279,2115575,1418600,826384,1594042,1769581,1747936,1340239,1495404,1548379,1686308,1719833,1873365,1746879,2103812,2637446,2658184,2661663 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 3,734085 HUF 2018.10.18. | -2,14% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,28885,46666,38504,36998,35374,172842,293173,362401,402235,412968,401865,462376,520138,589292,650979,698314,723808,739435,789702,783074,795689,784280,826081,889628,921231,952599,963339,963246,936434,927356 | OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,941356 HUF 2018.10.18. | -2,17% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,96409069,291693999,258597413,325864588,572351772,676543405,747718891,663351067,659222219,861556830,893206809,1039845441,1126134622,1323454647,1382785972,1384428433,1427628732,1563645473,1681638382,1644217814,1722807370,1705261535,1549644702,1517043914,1673749530,1637565067,1530186799,1632831987,1561353225,1412078139 | OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11411,415741 HUF 2018.10.18. | -2,26% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,3938,6732,8929,15276,20892,17895,11617,7219,51,-4703,8715,16140,7817,2598,1303,5029,-6682,-14392,-3937,-10395,-5649,2339,7401,8077,13566,2851,-4282,-17139,-23837,-11528 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 0,987937 EUR 2018.10.18. | -2,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,41713,115749,127269,120778,31100,-6770,106494,135528,197525,225040,187897,181438,254216,214748,235763,312073,383160,472212,519176,539089,582578,603043,566244,586108,591636,630984,620102,605714,624061,592168 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,609051 HUF 2018.10.18. | -2,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,2040458,68765922,126066835,137364296,93621851,80923915,32170284,59019323,161096129,256907886,262383778,254889032,295334044,305088527,358473272,326484527,224883752,229618456,250515627,274142448,287562716,282749175,263656010,196634583,161240519,115921277,98118654,27525659,8585899,-1951504 | OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9989,896497 HUF 2018.10.18. | -2,61% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-16701,-25159,-13498,7879,7655,12210,20966,29057,32269,30831,38952,48810,60753,61409,72938,74444,74062,74612,88801,96927,97535,113016,113269,112694,97879,94210,88775,80299,65699,68936 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. | 1,064382 HUF 2018.10.18. | -2,62% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,16796991,-158774507,-220690408,-61879549,34168055,61186985,76167183,243606530,344255045,379497795,402672503,683081029,674342517,781387602,826992109,983842947,940873720,877478543,973885407,1183490750,1169542244,1276412305,1020274572,880810521,1072737304,1106513693,1059284764,1078620137,989580603,859521859 | OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10893,700857 HUF 2018.10.18. | -2,62% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,48703,41403,-20913,-128540,-224038,-73092,52237,124706,172925,188989,120145,135934,200894,246951,330426,351274,378629,383821,453944,443734,506488,454104,476082,566502,626457,682156,704809,724306,688002,672891 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,681032 HUF 2018.10.18. | -2,75% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-50050206,-12944690,14656810,35142885,60897787,102534624,193131384,277343345,354991085,343753642,282551307,240338545,315433541,459414267,455761613,419863621,427781992,459187865,345683217,338978125,364669358,401298305,415377656,375957452,314273682,282434528,254021055,180857540,124946403,172149621 | OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10171,948787 HUF 2018.10.18. | -2,80% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,13895,10508,1924,7050,25198,32801,38322,39227,36745,30382,2428,3360,7342,12448,23318,6607,9947,22332,32804,35031,32163,16001,30237,29674,22318,2850,15074,29974,19897,2143 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,018326 EUR 2018.10.18. | -2,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,76153,117778,201955,220175,194747,293861,457216,494686,493080,569887,638087,592210,560116,785138,1105245,1203429,1284668,1309528,1502539,1767152,1929540,2099530,2260856,2327036,2426059,2547727,2586563,2712426,2674297,2607984 | OTP Maxima Kötvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 3,645453 HUF 2018.10.18. | -2,98% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1104407,56256984,78021554,169704066,205929230,237362103,256422221,317721420,429415340,509330809,534504568,481830961,388460613,364307037,547036744,577861953,519004627,537061908,575872943,446303358,444516629,473290358,526585606,558369995,508389718,437454952,345227579,298662417,248225574,234108907 | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10245,409732 HUF 2018.10.18. | -3,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-62230018,-111287423,-133814952,-189582481,-146230883,-23878119,89999099,119146829,127332072,155199588,160714380,205763130,227024264,139272771,41055576,78363740,88757414,135293506,133619979,114763646,60904695,-12498453,-87967453,-91555147,-84233426,-160485071,-165620762,-213068470,-237628256,-206262201 | OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9755,712150 HUF 2018.10.18. | -3,30% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,5190099,5138748,100454340,147560660,225971582,274343036,250637576,193159676,150788740,164278393,284415364,372032185,359256826,319097032,323062599,363938407,345117721,237207175,242855321,280736517,291702977,317976945,283484088,250362085,179465524,131444874,138794232,49567376,9003190,18636914 | OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10028,383103 HUF 2018.10.18. | -3,35% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-58983893,-98305686,-95373891,-106593189,19405896,261954554,467188132,653540960,742017547,830698245,934487040,1062641170,1212225858,1351948813,1452085356,1533189053,1612276275,1474058799,1418115100,1552905194,1451257252,1436665204,1271176765,1298837297,1309518138,1377831955,1434729683,1276750249,1092334282,1149097848 | OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 11126,918881 HUF 2018.10.18. | -3,39% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-4643861,-181232576,-364014947,-388263004,-352838333,-390765314,-304885672,-17698179,125282713,235807897,287992825,392403076,525847491,625641949,785837493,916018671,1011820440,1096616169,980795833,922002616,1049643503,979625343,929189496,799532038,796025134,853497598,880438486,774140969,593650268,677884440 | OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10662,255854 HUF 2018.10.18. | -3,39% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,107760184,117125627,285527010,384117247,533481608,573533863,559663176,683032392,773578580,840380891,942880438,1071682216,1138517955,1197573638,1299714489,1228716193,1150977947,1145977470,1298865342,1196059990,1207968565,1088648113,1091622514,1088381070,1165738666,1216007991,1193469909,986177837,851713329,899728154 | OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10863,801194 HUF 2018.10.18. | -3,40% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-4048,44538,49860,7112,30615,113771,137935,119479,129114,99705,170103,166775,193524,241040,243507,217123,262330,178139,235394,96991,316377,542925,632099,736177,800928,824862,780370,842209,774127,751081 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,759823 HUF 2018.10.18. | -3,49% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,326558,425948,520941,648301,652475,550731,568068,687947,624855,569688,515319,597342,818944,734686,458218,469035,355324,100433,263630,391876,402433,498976,545975,537485,408213,309555,265520,300987,243254,316595 | OTP G10 Euró Származtatott Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,466998 EUR 2018.10.18. | -3,74% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-80653125,-224714207,-80292259,-98207637,-194698221,-85412454,21220015,30021896,25806452,147334297,221690241,249521951,273717377,433118817,416145514,490739414,607626393,628603775,534178043,576793015,720705659,665373560,686604134,514052230,486507441,561407065,439123736,443827624,366601312,265412500 | OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 10198,570468 HUF 2018.10.18. | -4,27% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-37694179,-66360589,-71306755,-72789565,-70008962,-87802944,-97580308,-81334449,-96834102,-70783367,-35463293,-136190164,-272397606,-281802623,-271629309,-258812337,-230603650,-219369077,-200572664,-293580917,-301465181,-383076044,-440135437,-434319499,-359331713,-369870629,-421943309,-423105490,-484759818,-506072034 | OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9492,394173 HUF 2018.10.18. | -4,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,56284,31971,-54299,-204226,-318552,-186834,-76151,-20944,21144,49832,-13132,-62754,-14796,5288,86404,90880,123409,127037,191262,175471,269232,192471,189049,276249,360086,435294,477203,509477,455775,429771 | OTP Prémium Növekedési Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,434874 HUF 2018.10.18. | -4,63% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-595,8707,23295,31672,34531,39244,23536,19317,13488,-3836,-11919,-14297,-6583,-11579,-24628,-29713,-25127,-22754,-23806,-16407,-28736,-36777,-48683,-68401,-64747,-64603,-87261,-146958,-158868,-80746 | OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,430138 HUF 2018.10.18. | -4,72% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-659278,-1490882,-2365661,-3117140,-5246228,24933939,63837021,66324410,24950261,-79897837,-237609699,-207798575,-202829434,-197561404,-169048711,-171052120,-157188612,-242428809,-252931329,-301647552,-375826525,-418445092,-416019315,-376986833,-420724873,-470409163,-458513694,-502277073,-523249456,-532922876 | OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 9466,401767 HUF 2018.10.18. | -5,33% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-64276,-94854 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,655368 HUF 2018.10.18. | -5,49% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-25168,-107518,-179576,-93535,-61905,23704,49126,49477,25569,41527,50428,47007,136068,94103,14885,102774,9097,-120185,-209465,-109836,-61222,-74928,-25167,-41525,-63587,-40530,17230,12540,-57083,-90403 | OTP Afrika Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,876254 EUR 2018.10.18. | -5,60% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,75430,131126,195914,229175,258429,275444,283648,284143,302307,312257,325800,336529,335720,367855,402767,379723,400585,398019,453926,467817,474389,485477,504868,475494,453866,436163,432678,394948,327752,370815 | OTP EMEA Kötvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,403632 HUF 2018.10.18. | -5,67% | Szabad futamidejű Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,143665810,92022968,-68126182,-251362301,-529548655,-356668588,-138768646,-64927005,-68999039,-89276203,-91528674,-310697101,-261291384,-274545571,-245319756,-246467374,-252356340,-274348435,-270645033,-309101796,-130300661,-113209950,-3120975,93537423,253996329,351172927,498477020,510973626,409982904,449707155 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1469,678230 HUF 2018.10.19. | -5,78% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Indexkövető befektetési alap |
| 0,35450,20329,-22675,-140658,-309758,-170422,-57653,-6832,18731,75165,38163,-84618,-33622,-989,21428,13106,37491,19642,51320,27585,79429,14992,8172,69041,126632,170596,183304,192977,137756,125075 | OTP Prémium Euró Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,134344 EUR 2018.10.18. | -5,90% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,537,2591,851,-11384,-15345,-18482,-16519,-13896,-20592,-17869,-23955,-34141,-28038,-30375,-25807,-30729,-27313,-20349,-22195,-21688,-19149,-43966,-51379,-55545,-46370,-41783,-53651,-70283,-77059,-89234 | OTP Sigma Származtatott Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,911710 HUF 2018.10.18. | -6,79% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-6915,-53848,-79453,113612,284964,365072,403071,488602,460183,308475,257422,246681,321606,404253,435383,497894,509526,567348,525109,586675,576397,588869,647249,693390,729794,742376,767937,772178,679385,645105 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,642725 HUF 2018.10.18. | -6,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,2461,-8249,-28131,-39754,-10591,12392,7165,-10438,-15015,14591,-16627,876,22774,29364,42592,51181,53611,64854,71898,75890,72969,73745,84708,85616,101872,91739,72838,57897,7315,9601 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,026384 EUR 2018.10.18. | -7,12% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-144263 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap (I sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 4,524765 HUF 2018.10.18. | -7,48% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,11900,-136099,-115744,-112454,-17049,-76218,-46552,-9189,-41201,-69105,-38657,-114182,-50377,-203184,5731,218239,323605,423539,485631,523987,457333,498141,382152,372729 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,639485 EUR 2018.10.18. | -7,65% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-1273,-887,-4370,-18258,-23866,-28725,-28345,-27578,-35827,-34857,-42524,-54146,-49936,-53766,-51042,-57461,-55813,-50700,-54175,-55311,-54549,-80092,-88709,-94387,-87224,-84417,-97380,-114731,-122757,-135398 | OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,864768 HUF 2018.10.18. | -8,64% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-29884,135029,413051,348563,299356,385543,431489,563853,716155,1129761,1511546,1623078,1864520,1938742,1579918,1352862,2104025,2308920,2372013,2172750,2447079,2649119,2784517,2886374,3005755,3025685,3442139,3720694,3648122,3364930 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 4,504739 HUF 2018.10.18. | -8,73% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-30985,115779,247331,246524,137008,-101395,-426197,-161686,7122,80121,177393,242472,-48086,-84436,-77081,-27286,-73900,-15931,-25393,-34807,4323,24043,-41008,-18841,44437,197597,280644,299672,188093,187420 | OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Alapkezelő Zrt. | 1,243876 EUR 2018.10.18. | -8,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-17943,-223258,-339924,-316922,-213099,-198883,-171755,-127445,-158050,-120977,-153498,-84733,-119321,-111208,-68368,-12199,15581,37638,41437,35563,-86030,-105460 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,295734 EUR 2018.10.18. | -10,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-23572,-90725,-135163,-103403,-51453,6075,-32712,-124404,-74536,-69143,-147858,-31685,-4774,14839,50101,61200,96472,157837,177454,212566,212508,249837,285404,330879,369506,299177,265466,196902,91635,128997 | OTP Fundman Részvény Alap (B sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,135713 HUF 2018.10.18. | -12,72% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-37168,-166207,-464240,-462001,-333461,-236511,-142933,-77937,-53146,-127199,-176298,-77059,-120569,-58501,-21080,-44674,-15973,89751,132727,251059,182807,100905,125823,261781,349542,462581,567723,645065,530258,379532 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,422432 HUF 2018.10.18. | -13,04% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-24942,-93527,-139168,-109295,-59366,-4126,-44155,-136170,-88694,-84884,-163735,-51503,-26862,-9438,23180,32175,64613,122154,139219,171071,168980,202857,234872,276366,311073,241584,207287,139954,37904,72282 | OTP Fundman Részvény Alap (A sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,077940 HUF 2018.10.18. | -13,76% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-136419,-155323,-278459,-194615,-208612,-155162,-151577,-173185,-171861,-95247,-66428,40509,-30205,-98882,-80415,37422,104817,201992,277083,333195,199597,87572 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,086636 EUR 2018.10.18. | -16,79% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-40859,-92750,-137252,-117280,-37116,2527,-52746,-144570,-97892,-98537,-170354,-59504,-41818,-26812,20491,35638,56021,119275,129623,167199,174961,204988,223178,261450,295190,225299,162078,84970,-13677,26924 | OTP Fundman Részvény Alap (C sor.) OTP Alapkezelő Zrt. | 1,020967 EUR 2018.10.18. | -17,48% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-37004,-163787,-164143,-116027,-70535,22062,120317,250083,184822,33353,-68265,-62502,124978,128254,227571,132501,21410,4926,-17255,24676,-28303,-121889,-32345,32874,-13150,-18496,-157108,-384595,-390671 | OTP Török Részvény Alap (B sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,569449 HUF 2018.10.18. | -39,21% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-56080,-169199,-296660,-299606,-255203,-213245,-124923,-31454,92236,27001,-121238,-220849,-217021,-38869,-37723,55162,-37572,-145218,-162683,-185495,-147477,-199274,-289159,-206382,-146811,-191689,-198453,-329494,-542911,-549380 | OTP Török Részvény Alap (A sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,529890 HUF 2018.10.18. | -39,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-45414,-134387,-270094,-352558,-310364,-260296,-141745,-53768,17748,-35191,-184697,-287104,-301617,-143457,-142123,-63292,-128299,-246429,-264130,-282155,-253368,-286993,-370654,-296497,-234111,-281509,-292837,-416326,-620512,-622731 | OTP Török Részvény Alap (C sorozat) OTP Alapkezelő Zrt. | 0,459100 EUR 2018.10.18. | -42,24% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15075,402060 HUF 2014.12.01. | +18,08% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,-4377,-7214,-3035,5013,3577,2353,5142,10551,13494,13539,17591,29210,36185,36560,44683,53372,57276,60026,62103,65918,70126,73327,75472,81565,85633,87930,90122,92721,94450,97807 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,097285 HUF 2018.10.19. | +6,00% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10800,000000 HUF 2013.12.02. | +5,28% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,956,3325,4119,5229,6048,10113,14908,16193,17328,19757,24722,27592,29509,32219,36054,41408,43252,45691,47364,48918,51086,54243,55744,60194,65472,69381,73250,78731,81843,84106 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,083943 USD 2018.10.19. | +4,87% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10825,766790 HUF 2014.05.12. | +3,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,40904,83358,156522,225201,278747,324793,376188,436619,494942,540865,454517,383827,452417,508448,559363,599322,627271,677272,731491,792459,843729,882043,915345,949635,986307,1016783,1049286,1087323,1125761,1149460 | OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,176070 HUF 2018.10.19. | +3,64% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,2209,3436,6363,13703,23915,20282,11842,2615,3569,5359,7549,7575,16894,23292,28462,29231,27933,40029,53363,69460,80999,75402,65707,68078,68974,73507,76752,95854,90903,78861 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,078843 HUF 2018.10.19. | +2,97% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-588,899,830,1061,939,4186,7507,6928,6910,7895,10806,12387,12945,14583,16991,20899,21514,22336,22488,22432,23294,24683,24702,27362,31069,33310,35384,38966,39904,40190 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,039990 EUR 2018.10.19. | +2,42% | Közvetett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11041,055847 HUF 2014.12.08. | +2,03% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| 0,162325978,235648618,222591990,162320443,202046654,387797725,650104052,777332901,823124629,689066867,973036265,1157254349,1439777221,1480467000,1423029076,1298011485,1396271207,1144251671,1257355274,1242157165,1159684817,1110610190,1214394684,1209366874,1223246017,1256301514,1213338265,1164270900,1162867630,1171140663 | OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10955,197468 HUF 2017.01.13. | +0,06% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,81163338,368090532,593520193,488525460,472565975,395974465,579169481,771217580,885104096,873787150,846517163,778150403,867338603,748302680,854583979,815659794,748206315,715320745,854444456,866541299,853137306,877537569,857319187,770082866,745344596,766836514,762852132,766643167,773156811,769281757 | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10757,451258 HUF 2017.06.29. | -0,15% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,289372104,442256265,437928105,286198216,290661684,262287064,292002401,250972735,152506414,127951474,228661952,273817559,220703557,318404028,332512685,307108339,313736462,427438381,455247215,515040497,556606716,544975190,540919077,541015690,524989866,546590738,578935439,514686971,525721147,484290520 | OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10400,055287 HUF 2018.05.31. | -0,66% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,47295422,-6468385,99948583,384592181,527376296,530395390,519297841,719172041,830856914,1164336786,1138175057,1097399449,1052748458,1115193116,977742731,1027753229,953769283,891232946,897942754,1009134390,1002206381,1026498361,1060133352,998973979,934585233,950980921,950727981,944909153,931407937,919616156 | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10869,142790 HUF 2017.05.30. | -0,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-21265828,28000977,-95875587,7237932,274551663,515706117,559022503,492307486,706265853,833385070,1136754486,1164718177,1106759616,984643640,1026352133,838367851,926054354,883219819,764509043,868482946,903496384,894427176,948918678,898722615,806830164,816566088,830651125,815209309,794275253,783073725 | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10649,454559 HUF 2017.05.30. | -0,93% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-41009010,-58676528,-36245023,87394815,239734912,367765286,334269746,264942818,310094448,317297709,396376997,338762971,273991233,334264818,424767845,450295197,418779218,448765328,475652118,492150400,504289276,522788575,518432260,511230071,490620301,470841695,450923293,431906234,411138561,401964663 | OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10388,786280 HUF 2017.12.07. | -1,05% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,287792803,325390168,275960820,225951862,394384005,507969584,764593041,673168209,620570207,612516319,659679085,633031029,669451533,562530274,524345281,545022766,662209333,658326430,632425869,658980824,632790220,599783867,622055510,618965350,609823635,599104723,586888280,556563279,537139896,521307777 | OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10594,889620 HUF 2017.09.28. | -1,21% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-42754839,-155768867,-227477233,-212147692,-192201867,-141933068,-208710743,-164526031,-99577797,2448378,-51783435,-41312965,-3982555,28255194,48787879,110634240,126247041,132285342,167958179,163569876,150350664,149783859,153161008,136196465,124905919,113927532,100651139,78597968,45983317,20666203 | OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9922,056508 HUF 2018.07.30. | -1,22% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-7441485,-43231968,27257745,101961576,187926096,226752028,166226955,82615197,115671904,100645288,137900913,147419692,157441115,188810151,215745713,279722767,310313898,243041069,101980049,106085183,122302119,143282170,162779907,133244014,112908197,95981602,139423847,144321295,141113832,42997891 | OTP Reál Futam VI. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10038,246475 HUF 2018.10.18. | -1,33% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,194156924,373535131,768448160,817280518,724737276,643589078,696788114,613701760,701164902,617719816,547768610,589763467,783318877,761434694,882195595,1013319327,965278476,925501125,1003428679,1056189216,1093830639,1123130603,1068104571,1065055201,1069389848,1058818094,1066317154,1010382837,911472351,877615372 | OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10879,272518 HUF 2018.03.29. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-8928448,39869913,92296228,283943855,291909280,260247500,239297317,270285949,261520908,315807057,262605406,244933508,272032185,356568478,366693727,360231370,389134504,398981553,409738507,427820298,436289897,432255104,423208582,402413972,385343587,363750423,343132342,321140817,304854900,288377253 | OTP Reál Fókusz 4+ Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10290,986588 HUF 2018.01.25. | -1,41% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,-237640806,-237880589,-208403079,-119797871,-144667865,-218839398,-108765147,25276184,15398358,-43645282,53573932,64680387,60826211,92170131,179342516,171910420,299379369,332888631,327562443,316812141,379628997,388776915,421196641,401839513,384561277,369954920,282040168,226280905,213818014,219172443 | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10148,826834 HUF 2018.10.18. | -1,73% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-53304166,-93043010,-106497090,-109851868,-185868404,-221013177,-239331332,-237248453,-218766559,-230592725,-239456476,-250520449,-249881427,-244990383,-241680552,-260907160,-265797794,-267166799,-268162250,-274512816,-303862543,-338704762,-394271855,-457072192,-433602786,-429889011,-430075525,-439494573,-432648444,-429481186 | OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9539,152018 HUF 2018.10.18. | -2,20% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-174992313,-281763124,-507237286,-541070603,-445626041,-441284077,-457728764,-376864576,-274799945,-199704388,-84395682,-186577265,-103351490,-57938454,-12016568,-42158810,-25920501,11580919,71442172,35888071,-101948231,-67519891,16398086,2696673,-70048755,-176739478,-136452033,-99216450,-88393635,-264078815 | OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9722,692981 HUF 2018.10.18. | -2,50% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-76341361,-220051894,-173705744,-65375257,-1628202,-165020038,-105016678,41250510,48330778,45062562,19353092,147285984,159061881,198237772,342818053,337197172,324104306,247846702,297754268,338930875,348986464,365097164,302326914,294477297,300150822,250171511,126241698,150377751,121235533,104942746 | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10071,075797 HUF 2018.10.18. | -2,56% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,10838391,94487432,45877931,54993030,158182353,242984571,113610043,-1469115,106491838,82231799,105794108,68503963,170374270,162100680,205798262,322768630,325759242,274812324,254197722,312041399,310148123,305244069,268667040,239647717,242903839,186323003,37981413,36134365,31850971,46702222 | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10037,711433 HUF 2018.10.18. | -2,77% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,-5152426,49628208,137541001,86622030,-86616539,44404556,121477367,116381072,111508320,106882358,280153006,245640469,282307612,455090426,442265253,464595195,363580972,393988961,487284584,488919865,510816703,483439846,421272248,437104436,410543736,312382640,192987168,224342573,202350049,216472898 | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10152,465301 HUF 2018.10.18. | -2,89% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,93129721,133983975,37524726,33104651,185202396,199525598,164658376,63429272,-13422834,102639131,88784106,121432812,249626719,331961862,419165401,337669787,353320676,442449035,464384627,527343740,606315832,535139739,372158534,424209165,455517105,394399169,280473720,298445764,292205560,166575353 | OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10127,630080 HUF 2018.10.18. | -3,24% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,90986643,119244944,239147836,229534009,85401561,129690467,200812301,144524806,-17156078,184577500,156903214,154218452,153000340,272164514,302085802,372941178,462911091,459978939,362603244,381525521,422641877,416515654,408172221,312555211,311000526,276861818,166149942,122651907,112220737,96490198 | OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10029,188147 HUF 2018.10.18. | -3,39% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,38756993,25136980,74248618,101550401,136058998,183230062,116009282,116883936,26679871,-51986369,-89895928,-126948945,-133913085,-150729759,-203929588,-216953001,-222675314,-265712452,-329879692,-336770487,-342512276,-350524393,-372893731,-403231516,-462915834,-451372592,-456070964,-466776049,-478976951,-482301000 | OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9515,836816 HUF 2018.10.18. | -3,70% | Származtatott Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,140689354,168776832,207047046,194741361,99143304,104812513,128281417,61223358,67099529,26068992,32426797,-30722417,-28968168,-147069994,-147793292,-81349862,-10700813,-9361901,19103799,43268176,-37413521,-85968936,-44789040,-43985885,-125918569,-301323640,-328938211,-304223374,-338412300,-391927039 | OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9616,366011 HUF 2018.10.18. | -4,23% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| 0,55532310,109079216,260042258,259836505,317924019,322626108,367019429,402955651,397017483,435995941,441012277,376183261,260338829,253971337,237176667,293746656,310471787,292513612,234926528,91410853,78093164,-71072961,-193628829,-174448124,-122573299,-159311108,-123343772,-149133035,-183637662,-265298438 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 9729,343237 HUF 2018.10.18. | -5,72% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Értékpapíralap |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,081988 HUF 2014.05.30. | +4,72% | Egyéb pénzpiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,103600 HUF 2016.06.06. | +3,23% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Cirkáló Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,082701 HUF 2016.06.08. | +2,70% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11350,600000 HUF 2014.04.01. | +0,53% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 12805,000000 HUF 2014.04.01. | +0,24% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Flotta Alapok Alapja (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,981853 HUF 2016.06.07. | -3,34% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10182,690000 HUF 2014.12.01. | -4,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (K Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap (A Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 11986,580000 HUF 2016.06.30. | -6,21% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (I Sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,941703 HUF 2016.02.17. | -6,84% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10023,620000 HUF 2016.03.11. | -6,84% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,871095 HUF 2014.01.15. | -9,25% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| Pioneer Katamarán Származtatott Alap (A sorozat) Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,919242 HUF 2016.06.07. | -10,41% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,894674 HUF 2016.10.20. | -7,99% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | Árfolyam | 1 éves hozam | Alap típusa | |
|---|---|---|---|---|
| 0,18721,39898,68527,98576,127481,152416,-128835,-56708,117274,298132,415850,493201,371391,416594,449843,471567,482062,426285,395947,515985,514762,550205,317142,299433,284258,315151,184765,252319,398266,429632 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,439587 HUF 2018.10.19. | +17,51% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,45720,83596,142862,181601,248336,455702,491159 | Raiffeisen Ingatlan Alap (C sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,169726 HUF 2018.10.19. | +15,49% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,45720,83663,142187,176572,241564,447912,483298 | Raiffeisen Ingatlan Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,161865 HUF 2018.10.19. | +15,39% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,8202,10922,13239,14757,16761,19100,20796,24235,26856,28730,32481,35698,36881,38628,41398,42783,45910,60677,100018,102249,104548,112168,114739,127166,133760,135577,136866,139448,143720,153607 | Raiffeisen Ingatlan Alap (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,162352 USD 2018.10.19. | +13,65% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,124611,159565,181677 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,436553 HUF 2018.10.19. | +13,37% | Árupiaci Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,69006,141112,223275,312654,384273,449213,515811,578045,643009,712756,676739,478262,560245,645507,711759,777821,835323,326821,240786,318103,402493,485809,555903,658140,680322,747456,850670,918846,1065589,1128113 | Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,162426 HUF 2018.10.19. | +11,65% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,14010,19633,25010,30478,37900,43151,49134,53208,61865,67240,71106,75991,85929,89744,92382,94472,99535,102660,107193,109423,112032,122322,171576,174542,181582,198753,200241,201760,206458,212709 | Raiffeisen Ingatlan Alap (D sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,225007 EUR 2018.10.19. | +11,10% | Közvetlen Nyilvános nyíltvégű Ingatlanalap |
| 0,358038,552237,384983,154856,-250293,-448405,-157836,-234014,-175837,148719,356937,340195,216369,-314187,-569376,-384648,-237163,-184609,-171167,-15164,136622,263838,556356,1021775,1010795,856692,1158240,1253958,1459439,1461242 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,734892 HUF 2018.10.19. | +5,65% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,122089,275466,145861 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,733401 HUF 2018.10.19. | +2,90% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-878,-1151,213,44,579,330,754,2232,5010,4311,9880,12057,11009,10668,11547,11345,10873,12115,14325,17583,19060,15925,14739,16917,15722,15291,17883,15540 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029711 USD 2018.10.19. | +2,89% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-3160,-5377,8290,4632,2191,8370,-9811,-22578,-32068,-32363,-28936,-20972,-26224,-20468,-23887,-27725,-9574,-643,18890,24402,42019,30003,28763,18110,37173,32304,23417,13347,19108,13816 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,020526 HUF 2018.10.19. | +1,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10077,296139 HUF 2014.07.16. | +0,70% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap | |
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,364813 HUF 2016.06.24. | +0,62% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap | |
| 0,14973,14627,20863,12866,6206,7129,14968,34923,57891,40182,32131,25730,17363,731,15141,20927,8720,7150,-9634,-1072,-11680,-9221,9817,26306,20586,46272,27764,38128,28686,21006 | Raiffeisen Részvény Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,017289 HUF 2018.10.19. | +0,33% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,104287,300913,330870,290714,232561,372945,752141,857635,1262483,1965882,2334652,2499775,2775439,2021977,1338658,2150821,2791047,2944647,2772544,2964103,3359893,3257131,3239679,3127857,2859291,2985191,3398946,3581185,3643528,3611619 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,630094 HUF 2018.10.19. | +0,17% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-8319,-18080,-13178,-14284,-14487,-15251,-14253,-12258,-9413,-11243,-4035,-171,-859,-773,477,283,-3097,-2137,-199,2574,4673,1484,-1120,1389,-1617,-905,2719,-3616 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,014484 USD 2018.10.19. | +0,16% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-12665,-23358,-16944,-15376,-15189,-17956,-22473,-21167,-16551,-15469,-3979,5964,9438,7034,6992,7511,440,2544,6341,9978,13944,11566,6941,8401,3754,4015,8390,-1060 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (U sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,015456 USD 2018.10.19. | +0,05% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,39968,78605,112356,165690,232244,289933,330994,367391,407608,457665,507774,560413,624632,697168,762731,810080,853908,904635,963883,1030630,1087397,1121679,1141844,1152635,1159080,1162180,1163521,1164106,1163220,1161702 | Raiffeisen Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,182790 HUF 2017.10.27. | -0,11% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,-1969,-3530,-41417,-37254,43463,101769,148852,169415,193082,192123,193298,234984,266801,318602,365911,386721,407414,439602,471121,535740,528083,501750,501041,521694,544267,553871,567466,568705,574979,569185 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,577744 HUF 2018.10.19. | -0,16% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,19233,39678,67089,97209,126277,157075,191985,234375,277123,319697,355011,381358,409082,440675,474075,513675,554868,594310,624324,644248,658618,669896,678078,685106,688129,689518,689975,690062,688321,687005 | Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,697347 HUF 2017.10.27. | -0,18% | Likviditási Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,70258,126477,81746 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 5,595178 HUF 2018.10.19. | -0,19% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4356,16944,18501,23646,17775 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,567348 HUF 2018.10.19. | -0,24% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,4480,8025,14346,21963,25284,27579,23073,25412,27491,33133,34923,40250,47591,43714,42803,55656,64824,37534,37717,30734,29821,40906,54041,51401,44310,50272,51812,45480,42637,34128 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,045290 EUR 2018.10.19. | -0,79% | Dinamikus Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,118584,232149,327742,427303,524346,608306,686607,763442,897913,1034592,1113971,1188670,1300374,1401419,1507179,1698854,1874613,1981523,2103250,2242179,2402155,2534937,2614678,2671564,2710684,2732136,2757422,2758311,2731038,2727522 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 3,788185 HUF 2018.10.19. | -0,84% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,5519,7822,10630,12784,14524,18011,18605,18994,20094,23915,27234,30036,32440,30462,29394,32452,35683,25993,24352,22583,23655,26920,29079,27491,24969,27300,27377,24760,23206,21478 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,027133 EUR 2018.10.19. | -0,94% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,2754,5924,9523,14213,21206,28606,33941,38282,41889,45103,46989,48681,50596,52318,53911,54990,55643,56056,56316,56506,56202,55479,54180,53584,54710,54593,50737,44846,42791,43084 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,044621 EUR 2018.10.19. | -1,04% | Rövid kötvény Nyilvános nyíltvégű Értékpapíralap |
| 0,8629,12725,19746,22166,23250,22902,15390,13778,15365,22609,27060,31536,37080,34512,34081,38685,44338,25710,24383,21514,23812,27351,33589,34285,31930,33725,32746,31248,28453,21568 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (A sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,029117 HUF 2018.10.19. | -1,12% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10758,910010 HUF 2016.05.26. | -1,19% | Tőkevédett Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,460,1995,1912,-2424,-2485,100,-3704,-3105,-4187,-5829,-8751,-9369,-11580,-15577,-13797,-11039,-6482,-2714,-5766,-995,-3179,-2289,-934,-435,-3708,-1120,-2697,-287,-4560,-11366 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap (R sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,991206 HUF 2018.10.19. | -1,28% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,1991,-14348,-23800 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,385860 HUF 2018.10.19. | -1,31% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-26350,-47119,-128123,-140775,-44931,11824,46942,68028,89637,79824,40083,87016,113567,140146,161085,148497,154095,174128,206816,266104,250865,235047,223288,243190,254743,258780,275028,271717,266899,253691 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,257962 EUR 2018.10.19. | -1,95% | Kiegyensúlyozott Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,22151,47737,78886,118826,144628,181913,234742,307772,351233,397960,436178,480176,505298,546952,622400,682375,698539,691111,709022,710601,704152,692065,697379,720945,725902,723993,728793,722705,725594,707213 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,715922 HUF 2018.10.19. | -1,99% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
| 0,114,547,849,6693,404,-1364,274,-7719,-13182,-20864,-23047,-20733,-21448,-18310,-17192,-21039,-13080,-11377,-3621,-6198,-5278,-7994,-9874,-1597,-6543,-10986,-18909,-15997,-14382 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,839469 EUR 2018.10.19. | -2,13% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,23403,32570,46107,25896,5945,7119,37238,89674,132186,37478,26536,2916,-38162,-29230,-3874,-37136,-46789,-83072,-69785,-95502,-88359,-18760,-13014,24264,14035,7756,6545,-25074 | Raiffeisen Részvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,537109 HUF 2018.10.19. | -2,51% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-68162,-224663,-341573,-230495,-136520,-51294,-30206,24379,15846,-55773,-41853,-22282,-2476,25572,25827,11661,21434,32892,29174,32649,8371,7465,-5485,-17226,-33458,-94318,-122521,-144928,-134991,-141001 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,835418 EUR 2018.10.19. | -2,60% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,27477,-8917,-48969,-137526,-71406,48723,132124,190298,228237,221815,128694,142790,146694,190005,244693,274547,306343,327324,335558,325191,329034,327962,338388,354610,378296,389489,382609,373977,368488,350446 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,385749 HUF 2018.10.19. | -2,69% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,-167713,-85634,77967,-98049,-199860,-141786,-141465,-52623,116635,449832,826124,972340,1266003,1282417,809403,472673,947079,1030216,995258,761840,819448,827401,887047,892712,1010510,931872,1158059,1480228,1455425,1443010 | Raiffeisen Részvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 2,507699 HUF 2018.10.19. | -3,64% | Részvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,5935,16624,31547,48523,61948,73593,80996,76765,74499,76622,86566,98721,102173,107894,114292,115029,116728,101333,96523,96857,103555,101142,88034,79394,64743,71246,69630,71282,65961,61335 | Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,068335 HUF 2018.10.19. | -3,72% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,-27303,-50319,-28084,-29088,-26506,-40136,-66424,-61505,-46294,-41150,-28226,-6733,5215,5494,10597,11448,-15210,-25247,-17260,-7568,-2932,2495,-1110,190,-8626,-7989,78,-34192 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (E sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,970910 EUR 2018.10.19. | -3,83% | Részvény Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| 0,133191,69944,-12564 | Raiffeisen Kötvény Alap (B sorozat) Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,373707 HUF 2018.10.19. | -3,92% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| 0,124332,246085,383116,461575,559002,645804,750120,772626,766222,957958,1087081,1092537,1201340,1244623,1187593,1198811,1553809,1663605,1810999,1853332,2185057,2461716,2678824,2975178,3080839,3232125,3312108,3438746,3375635,3293247 | Raiffeisen Kötvény Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4,359540 HUF 2018.10.19. | -3,93% | Hosszú kötvény Nyilvános nyíltvégű UCITS (európai) alap |
| Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,467414 HUF 2016.06.06. | -4,37% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja | |
| 0,44593,65148,131163,184874,177358,164389,151489,174160,215081,242273,241868,262722,246461,251686,286740,306738,353371,374547,385068,394600,430337,455668,461391,479851,495443,514315,509555,506347,472174,438380 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1,450676 HUF 2018.10.19. | -4,71% | Abszolút hozamú Nyilvános nyíltvégű Származtatott |
| 0,-18740,-30142,-48850,-42498,-59168,-77787,-61116,-49008,-44507,-26306,-15371,-21863,-30400,-23562,-14054,-8408,-9606,-13866,-22834,-14826,-12209,-9422,-4862,-21991,-28369,-26035,-30624,-39006,-52611,-60710 | FWR Titánium Euró Alapok Alapja Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0,923535 EUR 2018.10.19. | -5,31% | Óvatos Nyilvános nyíltvégű Alapok alapja |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | 10020,622570 HUF 2014.11.12. | -14,07% | Tőkevédett Nyilvános zártvégű Származtatott ügyletekbe fektető alap |
A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.