AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat)

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718127

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 969445277.0

Árfolyam: 1,038602

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.01.

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/

DátumÁrfolyam
2018-11-151,038602
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ÉvekHozam
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