Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (A sorozat)

Biggeorge Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000717939

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1092364537.0

Árfolyam: 101,615300

Dátum: 2018.11.06.

Kategória: Közvetlen

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Zártkörű zártvégű

Alap fajtája: Ingatlanalap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.10.10.

Alapkezelő: Biggeorge Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2018-11-06101,615300
2018-10-30101,732000
2018-10-16101,893400
2018-10-09101,982800
2018-10-02102,105500
2018-09-25102,191800
2018-09-18101,105300
2018-09-04101,258100
2018-08-28101,372200
2018-08-22101,444500
2018-08-14101,542700
2018-08-07101,630900
2018-07-31101,743300
2018-07-17101,913200
2018-07-10101,997500
2018-07-03102,095800
2018-06-26102,210100
2018-06-19102,298600
2018-06-12100,293900
2018-06-05100,382400
2018-05-29100,492000
2018-05-23100,559400
2018-05-16100,650500
2018-05-08100,732200
2018-05-03100,790000
2018-04-24100,925200
2018-04-17101,007900
2018-04-10101,090400
2018-04-04101,161900
2018-03-27101,283700
2018-03-13100,990600
2018-03-06100,772500
2018-02-27100,916000
2018-02-20101,034100
2018-02-13101,151600
2018-02-06101,269100
2018-01-30101,415900
2018-01-23101,544800
2018-01-16101,661100
2018-01-09101,779700
2018-01-03101,905200
2017-12-28102,036500
2017-12-19102,185100
2017-12-12101,607200
2017-12-05101,730000
2017-11-28101,913200
2017-11-21102,066300
2017-11-14102,191400
2017-11-07102,303200
2017-10-31102,443000
2017-10-25102,540800
2017-10-17102,669000
2017-10-10102,780900
2017-10-03102,938600
2017-09-26103,086000
2017-09-19100,435000
2017-09-12100,545600
2017-09-05100,656900
2017-08-29100,860400
2017-08-22100,971400
2017-08-15101,083400
2017-08-08101,194700
2017-08-01101,333600
2017-07-18101,599600
2017-07-11101,897000
2017-07-0496,348700
2017-06-2796,672400
2017-06-2096,781200
2017-06-1397,055300
2017-06-0797,193000
2017-05-3097,755900
2017-05-1697,922400
2017-05-0997,999400
2017-05-0398,066000
2017-04-2598,169300
2017-04-1998,338800
2017-04-1196,569300
2017-03-2896,722900
2017-03-2197,878100
2017-03-0798,032700
2017-02-2898,110000
2017-02-2198,187200
2017-02-1498,265200
2017-02-0798,345300
2017-01-3198,432200
2017-01-2498,519100
2017-01-1798,606200
2017-01-1098,693900
2017-01-0398,781400
2016-12-3198,828300
2016-12-2898,853300
2016-12-1398,981800
2016-11-2999,192700
2016-11-2299,241100
2016-11-1599,289700
2016-11-0899,337900
2016-11-0399,374700
2016-10-2599,661000
2016-10-1899,966100
2016-10-11100,005400
2016-10-10100,000000
ÉvekHozam
2018-0,41%
2017+3,25%
2016-1,17%