Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK3 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717152

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 973729.89

Árfolyam: 1,028699

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-151,028699
2018-11-141,029792
2018-11-131,029951
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2017-05-241,028924
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2017-05-221,027808
2017-05-191,024463
2017-05-181,026328
2017-05-171,027102
2017-05-161,027413
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