Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000712062

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4280122326.0

Árfolyam: 0,976040

Dátum: 2018.11.13.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése jelentős többletkockázat vállalása mellett, elsősorban származtatott ügyletek és részvények kereskedésével. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% RMAX Index. Az Alap törekszik a leglikvidebb származtatott termékek kereskedésére, amiben folyamatosan vagy legalább a teljes európai-amerikai időzónában zajlik kereskedés. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy a legtöbb piaci helyzetre (emelkedő, eső és oldalazó piacok) kínál rugalmas megoldásokat, és lehetőséget az átlagost meghaladó hozam elérésére. Az Alap nem származtatott eszközei elsősorban magyar állam által garantált kamatozó eszközökben, vagy hasonló/jobb minősítéssel rendelkező, főként hazai vállalatok és hitelintézetek által kibocsátott kamatozó eszközökből épül fel.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.12.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,91% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2018-11-130,976040
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2018-02-200,988718
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2018-02-160,988645
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2017-12-040,980695
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2017-11-300,982310
2017-11-290,981999
2017-11-280,981719
2017-11-270,981896
2017-11-240,988681
2017-11-230,983533
2017-11-220,984101
2017-11-210,984766
2017-11-200,982438
2017-11-170,982465
2017-11-160,982604
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2017-11-090,986380
2017-11-080,982404
2017-11-070,982325
2017-11-060,982614
2017-11-030,982995
2017-11-020,982004
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2017-10-050,982636
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2017-10-020,982180
2017-09-290,981457
2017-09-280,982994
2017-09-270,984635
2017-09-260,982970
2017-09-250,982806
2017-09-220,982472
2017-09-210,981822
2017-09-200,981296
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2017-09-180,980745
2017-09-150,980483
2017-09-140,979843
2017-09-130,979587
2017-09-120,979393
2017-09-110,980144
2017-09-080,980047
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2017-09-060,978101
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2017-08-300,978500
2017-08-290,980091
2017-08-280,979966
2017-08-250,980598
2017-08-240,979840
2017-08-230,978508
2017-08-220,978490
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2017-08-170,978637
2017-08-160,978641
2017-08-150,978661
2017-08-140,977777
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2017-08-100,976905
2017-08-090,977146
2017-08-080,978800
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2017-07-030,980227
2017-06-300,980291
2017-06-290,980404
2017-06-280,980442
2017-06-270,980419
2017-06-260,981287
2017-06-230,981369
2017-06-220,980499
2017-06-210,979385
2017-06-200,978892
2017-06-190,978638
2017-06-160,978975
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