Accorde Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000720974

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 225285600.0

Árfolyam: 1,026421

Dátum: 2019.04.17.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-171,026421
2019-04-161,026478
2019-04-151,028095
2019-04-121,031885
2019-04-111,024948
2019-04-091,014582
2019-04-081,012356
2019-04-051,008571
2019-04-041,008521
2019-04-031,013801
2019-04-021,009021
2019-04-011,004209
2019-03-290,991758
2019-03-280,990233
2019-03-270,991295
2019-03-260,983707
2019-03-250,982992
2019-03-220,985093
2019-03-210,989870
2019-03-200,983199
2019-03-190,983219
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2019-03-040,980687
2019-03-010,974907
2019-02-280,975280
2019-02-270,971401
2019-02-260,977429
2019-02-250,978661
2019-02-220,973044
2019-02-210,974114
2019-02-200,980925
2019-02-190,972088
2019-02-180,973039
2019-02-150,969765
2019-02-140,960295
2019-02-130,971273
2019-02-120,974308
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2019-02-070,976007
2019-02-060,983011
2019-02-050,980421
2019-02-040,974886
2019-02-010,972004
2019-01-310,963625
2019-01-300,967804
2019-01-290,965165
2019-01-280,966532
2019-01-250,971952
2019-01-240,967187
2019-01-230,968495
2019-01-220,961292
2019-01-210,964054
2019-01-180,974093
2019-01-170,974272
2019-01-160,979865
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ÉvekHozam
2019+9,05%
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