Accorde Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Közép-Európai Részvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000720966

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 58524.65

Árfolyam: 0,969899

Dátum: 2018.11.13.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.08.15.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-130,969899
2018-11-120,969705
2018-11-090,974559
2018-11-080,975499
2018-11-070,974400
2018-11-060,963012
2018-11-050,965539
2018-10-310,955120
2018-10-300,943728
2018-10-290,940282
2018-10-260,930778
2018-10-250,944506
2018-10-240,945137
2018-10-190,961114
2018-10-180,961826
2018-10-170,965920
2018-10-160,967969
2018-10-150,957275
2018-10-120,957879
2018-10-110,952568
2018-10-100,963436
2018-10-090,971577
2018-10-080,967342
2018-10-050,974045
2018-10-040,975477
2018-10-030,975805
2018-10-020,973244
2018-10-010,974783
2018-09-280,977214
2018-09-270,980743
2018-09-260,976342
2018-09-250,975184
2018-09-240,969603
2018-09-210,970480
2018-09-200,975879
2018-09-190,977434
2018-09-180,972573
2018-09-170,966956
2018-09-140,969567
2018-09-130,970348
2018-09-120,967420
2018-09-110,974023
2018-09-100,978813
2018-09-070,976532
2018-09-060,983362
2018-09-050,986966
2018-09-040,984095
2018-09-030,987645
2018-08-310,987040
2018-08-300,990251
2018-08-290,996086
2018-08-280,998585
2018-08-270,998087
2018-08-240,997424
2018-08-230,997726
2018-08-221,001351
2018-08-211,000277
2018-08-171,000000
ÉvekHozam
2018-3,01%