K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720644

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 56242478082.0

Árfolyam: 1,016110

Dátum: 2018.11.14.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2018-11-141,016110
2018-11-131,015113
2018-11-121,015625
2018-11-091,016258
2018-11-081,016150
2018-11-071,019694
2018-11-061,018664
2018-11-051,015913
2018-10-311,014701
2018-10-301,017688
2018-10-291,016060
2018-10-261,012283
2018-10-251,010612
2018-10-241,010925
2018-10-191,008086
2018-10-181,008975
2018-10-171,007493
2018-10-161,003474
2018-10-151,003828
2018-10-121,002303
2018-10-111,003761
2018-10-101,002431
2018-10-091,005209
2018-10-081,009420
2018-10-051,009476
2018-10-041,011461
2018-10-031,013361
2018-10-021,013506
2018-10-011,013892
2018-09-281,014398
2018-09-271,012904
2018-09-261,012195
2018-09-251,011414
2018-09-241,013155
2018-09-211,011832
2018-09-201,010592
2018-09-191,011149
2018-09-181,007911
2018-09-171,011771
2018-09-141,013967
2018-09-131,013462
2018-09-121,013932
2018-09-111,015232
2018-09-101,016841
2018-09-071,017839
2018-09-061,014420
2018-09-051,014188
2018-09-041,016411
2018-09-031,017355
2018-08-311,017624
2018-08-301,018230
2018-08-291,018963
2018-08-281,018860
2018-08-271,018725
2018-08-241,018593
2018-08-231,017933
2018-08-221,018120
2018-08-211,015237
2018-08-171,013129
2018-08-161,012452
2018-08-151,012993
2018-08-141,012855
2018-08-131,007870
2018-08-101,012099
2018-08-091,012509
2018-08-081,013925
2018-08-071,017003
2018-08-061,017878
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2018-07-301,020283
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2018-07-261,019976
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