K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720891

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 32136080.01

Árfolyam: 1,009328

Dátum: 2018.11.14.

Kategória: Likviditási

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / OECD

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2018-11-141,009328
2018-11-131,009191
2018-11-121,009180
2018-11-091,008958
2018-11-081,008883
2018-11-071,008809
2018-11-061,008735
2018-11-051,008664
2018-10-311,008294
2018-10-301,008220
2018-10-291,008146
2018-10-261,007924
2018-10-251,007850
2018-10-241,007777
2018-10-191,007415
2018-10-181,007342
2018-10-171,007269
2018-10-161,007195
2018-10-151,007121
2018-10-121,006891
2018-10-111,006814
2018-10-101,006748
2018-10-091,006679
2018-10-081,006608
2018-10-051,006390
2018-10-041,006317
2018-10-031,006246
2018-10-021,006173
2018-10-011,006102
2018-09-281,005881
2018-09-271,005804
2018-09-261,005736
2018-09-251,005668
2018-09-241,005596
2018-09-211,005391
2018-09-201,005323
2018-09-191,005255
2018-09-181,005187
2018-09-171,005116
2018-09-141,004912
2018-09-131,004844
2018-09-121,004776
2018-09-111,004708
2018-09-101,004640
2018-09-071,004436
2018-09-061,004366
2018-09-051,004298
2018-09-041,004230
2018-09-031,004162
2018-08-311,003958
2018-08-301,003890
2018-08-291,003822
2018-08-281,003746
2018-08-271,003677
2018-08-241,003473
2018-08-231,003404
2018-08-221,003335
2018-08-211,003270
2018-08-171,003000
2018-08-161,002935
2018-08-151,002867
2018-08-141,002803
2018-08-131,002739
2018-08-101,002536
2018-08-091,002467
2018-08-081,002399
2018-08-071,002332
2018-08-061,002263
2018-08-031,002059
2018-08-021,001989
2018-08-011,001920
2018-07-311,001852
2018-07-301,001784
2018-07-271,001580
2018-07-261,001512
2018-07-251,001444
2018-07-241,001376
2018-07-201,001809
2018-07-191,001743
2018-07-181,000965
2018-07-171,001354
2018-07-161,001274
2018-07-131,001074
2018-07-121,001012
2018-07-111,000946
2018-07-101,000879
2018-07-091,000673
2018-07-061,000159
2018-07-051,000072
2018-07-041,000000
ÉvekHozam
2018+0,93%