K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap (F Sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: F Sorozat

ISIN: HU0000720636

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10157708079.0

Árfolyam: 1,064573

Dátum: 2018.11.12.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Indexkövető befektetési alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2018.05.22.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2018-11-121,064573
2018-11-091,078142
2018-11-081,081774
2018-11-071,066905
2018-11-061,051185
2018-11-051,055615
2018-10-311,036684
2018-10-301,016110
2018-10-291,006470
2018-10-261,001459
2018-10-251,021249
2018-10-241,017503
2018-10-191,037777
2018-10-181,045119
2018-10-171,042738
2018-10-161,045814
2018-10-151,020595
2018-10-121,013500
2018-10-111,000218
2018-10-101,025626
2018-10-091,033480
2018-10-081,023977
2018-10-051,029262
2018-10-041,035402
2018-10-031,037429
2018-10-021,028514
2018-10-011,028268
2018-09-281,034866
2018-09-271,015062
2018-09-261,001247
2018-09-250,997255
2018-09-240,995388
2018-09-210,995788
2018-09-201,006048
2018-09-191,013197
2018-09-181,005611
2018-09-170,996534
2018-09-141,009021
2018-09-131,005996
2018-09-121,004723
2018-09-111,011701
2018-09-101,034741
2018-09-071,034797
2018-09-061,035616
2018-09-051,032953
2018-09-041,028243
2018-09-031,028362
2018-08-311,036014
2018-08-301,035349
2018-08-291,035496
2018-08-281,024096
2018-08-271,020668
2018-08-241,006343
2018-08-231,006490
2018-08-221,011658
2018-08-211,029602
2018-08-171,013154
2018-08-161,013783
2018-08-150,996468
2018-08-141,000432
2018-08-130,990778
2018-08-101,003620
2018-08-091,022480
2018-08-081,025186
2018-08-071,029329
2018-08-061,035618
2018-08-031,020844
2018-08-020,999475
2018-08-011,003632
2018-07-310,989749
2018-07-300,995177
2018-07-270,994116
2018-07-260,985890
2018-07-250,968463
2018-07-240,970831
2018-07-230,972554
2018-07-200,974334
2018-07-190,972214
2018-07-180,958614
2018-07-170,959077
2018-07-160,973919
2018-07-130,984602
2018-07-120,979958
2018-07-110,967124
2018-07-100,976753
2018-07-090,984369
2018-07-060,987008
2018-07-051,003367
2018-07-041,011227
ÉvekHozam
2018+5,28%